CAPR.CN

Caprock Mining Corp. CAPR.CN

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -577.325 K 2.36 % -591.268 K 40.39 % -991.862 K -78.71 % -555.006 K
Bénéfice avant impôt -577.325 K 2.36 % -591.268 K 40.39 % -991.861 K -78.71 % -555.006 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -577.325 K 2.36 % -591.268 K 40.39 % -991.861 K -78.71 % -555.006 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 42.511 M 3.43 % 41.103 M 16.06 % 35.414 M 16.60 % 30.373 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 42.511 M 3.43 % 41.103 M 16.06 % 35.414 M 16.60 % 30.373 M
Bénéfice par action diluée -0.01 5.56 % -0.01 48.57 % -0.03 -53.01 % -0.02
Bénéfice par action -0.01 5.56 % -0.01 48.57 % -0.03 -53.01 % -0.02
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 471.708 K -43.09 % 828.834 K 70.02 % 487.502 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 12.187 K 0.11 % 12.174 K 29.10 % 9.430 K
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 150.853 K 159.76 % 58.074 K
Dépenses de fonctionnement 423.315 K -27.05 % 580.268 K -41.50 % 991.861 K 78.71 % 555.006 K
Coût et dépenses 423.315 K -27.05 % 580.268 K -41.50 % 991.861 K 78.71 % 555.006 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 423.315 K -27.05 % 580.268 K -31.00 % 841.008 K 69.24 % 496.932 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 100.00 % -11.000 K -104.81 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K
Résultat d'exploitation -423.315 K 27.05 % -580.268 K 41.50 % -991.861 K -78.71 % -555.006 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -154.010 K -1 300.09 % -11.000 K 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -131.408 K 44.25 % -235.699 K 65.84 % -689.889 K 50.36 % -1.390 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 214.650 K -67.17 % 653.840 K 6.43 % 614.340 K 50.39 % 408.500 K
Bénéfices non répartis -2.205 M -4.48 % -2.111 M -36.46 % -1.547 M -178.71 % -555.006 K
Actions ordinaires 3.742 M 3.78 % 3.606 M 1.46 % 3.554 M 128.71 % 1.554 M
Capitaux propres totaux 1.751 M -18.50 % 2.149 M -18.02 % 2.621 M 86.26 % 1.407 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 2.266 K -94.72 % 42.906 K
Autres passifs courants 291.099 K 44.19 % 201.886 K 64.62 % 122.634 K 352.93 % 27.076 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 390.625 K 83.59 % 212.772 K 70.35 % 124.900 K 78.47 % 69.982 K
Passifs totaux 390.625 K 83.59 % 212.772 K 70.35 % 124.900 K 78.47 % 69.982 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.989 M -3.99 % 2.072 M 3.58 % 2.000 M 0.000
Total des actifs non courants 1.989 M -3.99 % 2.072 M 3.58 % 2.000 M 0.000
Autres actifs circulants 6.564 K -81.03 % 34.606 K -7.01 % 37.215 K -15.72 % 44.158 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 131.408 K -44.25 % 235.699 K -65.84 % 689.889 K -50.36 % 1.390 M
Liquidités et placements à court terme 131.408 K -44.25 % 235.699 K -65.84 % 689.889 K -50.36 % 1.390 M
Total des actifs courants 152.930 K -47.27 % 290.052 K -61.13 % 746.196 K -49.49 % 1.477 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 14.958 K -24.25 % 19.747 K 3.43 % 19.092 K -56.09 % 43.483 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 99.526 K 814.26 % 10.886 K 380.41 % 2.266 K -94.72 % 42.906 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -2.266 K 94.72 % -42.906 K
Actifs totaux 2.142 M -9.30 % 2.362 M -14.00 % 2.746 M 85.89 % 1.477 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 66.852 K -67.52 % 205.840 K 0.000
Variation du fonds de roulement 210.684 K 134.55 % 89.826 K 4.14 % 86.252 K 588.43 % -17.659 K
Comptes débiteurs 4.789 K 831.15 % -655.000 -102.69 % 24.391 K 156.09 % -43.483 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 205.895 K 127.56 % 90.481 K 46.27 % 61.861 K 139.55 % 25.824 K
Autres éléments non monétaires 157.510 K 1 331.91 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 121.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -209.131 K 50.63 % -423.590 K 39.47 % -699.770 K -55.10 % -451.165 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -25.910 K 15.33 % -30.600 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -25.910 K 15.33 % -30.600 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 130.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.937 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -96.426 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 130.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.841 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -104.291 K 77.04 % -454.190 K 35.09 % -699.770 K -150.36 % 1.390 M
Trésorerie au début de la période 235.699 K -65.84 % 689.889 K -50.36 % 1.390 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 131.408 K -44.25 % 235.699 K -65.84 % 689.889 K -50.36 % 1.390 M
Trésorerie d'exploitation -209.131 K 50.63 % -423.590 K 39.47 % -699.770 K -55.10 % -451.165 K
Dépenses en capital -25.910 K 15.33 % -30.600 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -235.041 K 48.25 % -454.190 K 35.09 % -699.770 K -55.10 % -451.165 K
2024 2023 2022 2021
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -122.551 K 54.66 % -270.268 K -153.30 % -106.700 K 55.23 % -238.330 K -170.24 % -88.193 K 4.65 % -92.497 K 41.57 % -158.303 K -23.49 % -128.189 K -22.49 % -104.656 K 43.96 % -186.765 K -9.76 % -170.160 K 27.65 % -235.185 K 34.11 % -356.949 K -112.62 % -167.879 K 27.59 % -231.849 K -7.62 % -215.442 K 15.25 % -254.207 K -417.59 % -49.114 K -35.51 % -36.243 K
Bénéfice avant impôt -122.551 K 54.66 % -270.268 K -153.30 % -106.700 K 55.23 % -238.330 K -170.24 % -88.193 K 4.65 % -92.497 K 41.57 % -158.303 K -23.49 % -128.189 K -22.49 % -104.656 K 44.41 % -188.265 K -10.64 % -170.160 K 27.65 % -235.184 K 34.11 % -356.949 K -112.62 % -167.879 K 27.59 % -231.849 K -7.62 % -215.442 K 15.25 % -254.207 K -417.59 % -49.114 K -35.51 % -36.243 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -140.427 K 48.04 % -270.269 K -153.30 % -106.700 K -26.55 % -84.313 K 4.41 % -88.200 K 4.65 % -92.497 K 41.57 % -158.303 K -36.83 % -115.689 K -10.54 % -104.656 K 44.85 % -189.765 K -11.52 % -170.160 K 27.65 % -235.184 K 34.11 % -356.949 K -112.62 % -167.879 K 27.59 % -231.849 K -7.62 % -215.442 K 15.25 % -254.207 K -417.59 % -49.114 K -35.51 % -36.243 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 76.349 M 14.37 % 66.756 M 28.90 % 51.789 M 20.24 % 43.073 M 0.00 % 43.073 M 2.26 % 42.120 M 1.07 % 41.673 M 0.00 % 41.673 M 0.00 % 41.673 M 2.45 % 40.676 M 0.75 % 40.373 M 0.00 % 40.373 M 0.00 % 40.373 M 32.92 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 76.349 M 14.37 % 66.756 M 28.90 % 51.789 M 20.24 % 43.073 M 0.00 % 43.073 M 2.26 % 42.120 M 1.07 % 41.673 M 0.00 % 41.673 M 0.00 % 41.673 M 2.45 % 40.676 M 0.75 % 40.373 M 0.00 % 40.373 M 0.00 % 40.373 M 32.92 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M 0.00 % 30.373 M
Bénéfice par action diluée 0.00 60.00 % 0.00 -90.48 % 0.00 61.82 % -0.01 -175.00 % 0.00 9.09 % 0.00 42.11 % 0.00 -22.58 % 0.00 -24.00 % 0.00 45.65 % 0.00 -9.52 % 0.00 27.59 % -0.01 34.09 % -0.01 -60.00 % -0.01 27.63 % -0.01 -7.04 % -0.01 15.48 % -0.01 -425.00 % 0.00 -33.33 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 60.00 % 0.00 -90.48 % 0.00 61.82 % -0.01 -175.00 % 0.00 9.09 % 0.00 42.11 % 0.00 -22.58 % 0.00 -24.00 % 0.00 45.65 % 0.00 -9.52 % 0.00 27.59 % -0.01 34.09 % -0.01 -60.00 % -0.01 27.63 % -0.01 -7.04 % -0.01 15.48 % -0.01 -425.00 % 0.00 -33.33 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 59.838 K -77.69 % 268.197 K 246.79 % 77.338 K 12.98 % 68.451 K -4.89 % 71.970 K -3.86 % 74.862 K -3.61 % 77.667 K 32.63 % 58.561 K -41.59 % 100.259 K -34.10 % 152.142 K 3.35 % 147.211 K 4.63 % 140.702 K -59.39 % 346.459 K 110.13 % 164.882 K -6.74 % 176.791 K -7.08 % 190.263 K -18.74 % 234.154 K 476.95 % 40.585 K 80.38 % 22.500 K
Frais de vente et de marketing 2.997 K -93.35 % 45.077 K 206.60 % 14.702 K 185.75 % 5.145 K 221.76 % 1.599 K -46.65 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K -6.26 % 3.197 K 6.67 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K 0.00 % 2.997 K -5.84 % 3.183 K -66.25 % 9.430 K 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 77.592 K 20.18 % 64.565 K 340.42 % 14.660 K 36.79 % 10.717 K -26.75 % 14.631 K -0.05 % 14.638 K -81.15 % 77.639 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.626 K 73.55 % 19.952 K -78.19 % 91.485 K 0.000 0.000 100.00 % -24.440 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 140.427 K -62.83 % 377.839 K 254.11 % 106.700 K 26.55 % 84.313 K -4.41 % 88.200 K -4.65 % 92.497 K -41.57 % 158.303 K 36.83 % 115.689 K 10.54 % 104.656 K -44.85 % 189.765 K 11.52 % 170.160 K -27.65 % 235.184 K -34.11 % 356.949 K 112.62 % 167.879 K -27.59 % 231.849 K 7.62 % 215.442 K -15.25 % 254.207 K 417.59 % 49.114 K 35.51 % 36.243 K
Coût et dépenses 140.427 K 137.17 % -377.839 K -454.11 % 106.700 K 26.55 % 84.313 K -4.41 % 88.200 K -4.65 % 92.497 K -41.57 % 158.303 K 36.83 % 115.689 K 10.54 % 104.656 K -44.85 % 189.765 K 11.52 % 170.160 K -27.65 % 235.184 K -34.11 % 356.949 K 112.62 % 167.879 K -27.59 % 231.849 K 7.62 % 215.442 K -15.25 % 254.207 K 417.59 % 49.114 K 35.51 % 36.243 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 62.835 K -79.94 % 313.274 K 240.37 % 92.040 K 25.06 % 73.596 K 0.04 % 73.569 K -5.51 % 77.859 K -3.48 % 80.664 K 30.61 % 61.758 K -40.19 % 103.256 K -33.44 % 155.139 K 3.28 % 150.208 K 4.53 % 143.699 K -58.88 % 349.456 K 108.16 % 167.879 K -6.72 % 179.974 K -9.87 % 199.693 K -14.72 % 234.154 K 476.95 % 40.585 K 80.38 % 22.500 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.812 K 210.68 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -140.427 K 62.83 % -377.839 K -254.11 % -106.700 K -26.55 % -84.313 K 4.41 % -88.200 K 4.65 % -92.500 K 41.57 % -158.303 K -36.83 % -115.689 K -10.54 % -104.656 K 44.85 % -189.765 K -11.52 % -170.160 K 27.65 % -235.184 K 34.11 % -356.949 K -112.62 % -167.879 K 27.59 % -231.849 K -7.62 % -215.442 K 15.25 % -254.207 K -417.59 % -49.114 K -35.51 % -36.243 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 17.876 K -83.38 % 107.571 K 0.000 100.00 % -154.017 K -2 200 342.86 % 7.000 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31
Dette nette -58.075 K 66.15 % -171.574 K -3 064.40 % -5.422 K 95.87 % -131.408 K -1 671.47 % -7.418 K 74.93 % -29.595 K 77.20 % -129.780 K 44.94 % -235.699 K 31.06 % -341.886 K 26.69 % -466.325 K 17.74 % -566.916 K 17.83 % -689.889 K 22.31 % -888.042 K 13.76 % -1.030 M 17.09 % -1.242 M 10.63 % -1.390 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 506.712 K 0.00 % 506.712 K 136.06 % 214.650 K 0.00 % 214.650 K 25.42 % 171.141 K -5.11 % 180.352 K -72.23 % 649.392 K -0.68 % 653.840 K -2.71 % 672.036 K 0.48 % 668.850 K 3.20 % 648.131 K 5.50 % 614.340 K 6.06 % 579.247 K 41.80 % 408.500 K 0.00 % 408.500 K 0.000
Bénéfices non répartis -2.705 M -4.75 % -2.582 M -11.69 % -2.312 M -4.84 % -2.205 M -12.12 % -1.967 M -4.18 % -1.888 M 16.63 % -2.265 M -7.29 % -2.111 M -5.60 % -1.999 M -5.63 % -1.892 M -10.21 % -1.717 M -11.00 % -1.547 M -17.93 % -1.312 M -37.39 % -954.734 K -21.34 % -786.855 K -41.77 % -555.006 K
Actions ordinaires 4.196 M 0.00 % 4.196 M 12.14 % 3.742 M 0.00 % 3.742 M 2.39 % 3.655 M 0.00 % 3.655 M 1.36 % 3.606 M 0.00 % 3.606 M 0.00 % 3.606 M 0.00 % 3.606 M 1.46 % 3.554 M 0.00 % 3.554 M 0.00 % 3.554 M 0.00 % 3.554 M 128.71 % 1.554 M 0.00 % 1.554 M
Capitaux propres totaux 1.998 M -5.78 % 2.121 M 28.94 % 1.645 M -6.09 % 1.751 M -5.79 % 1.859 M -4.53 % 1.947 M -2.19 % 1.991 M -7.37 % 2.149 M -5.71 % 2.279 M -4.34 % 2.382 M -4.13 % 2.485 M -5.20 % 2.621 M -7.09 % 2.821 M -6.19 % 3.008 M 155.86 % 1.175 M -16.47 % 1.407 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.455 K 933.39 % 3.818 K 68.49 % 2.266 K -89.00 % 20.599 K 1 557.20 % 1.243 K -97.10 % 42.906 K 0.00 % 42.906 K
Autres passifs courants 124.041 K -15.02 % 145.969 K -51.21 % 299.167 K 2.77 % 291.099 K 14.64 % 253.918 K 11.05 % 228.648 K 13.83 % 200.872 K -0.50 % 201.886 K 18.35 % 170.591 K 4.63 % 163.035 K 25.75 % 129.650 K 5.72 % 122.634 K 34.05 % 91.484 K 28.02 % 71.458 K -15.29 % 84.358 K 211.56 % 27.076 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 242.552 K -1.09 % 245.233 K -34.52 % 374.494 K -4.13 % 390.625 K 26.54 % 308.696 K 25.45 % 246.064 K 4.63 % 235.179 K 10.53 % 212.772 K 6.04 % 200.650 K -0.91 % 202.490 K 51.71 % 133.468 K 6.86 % 124.900 K 11.44 % 112.083 K 54.17 % 72.701 K -42.87 % 127.264 K 81.85 % 69.982 K
Passifs totaux 242.552 K -1.09 % 245.233 K -34.52 % 374.494 K -4.13 % 390.625 K 26.54 % 308.696 K 25.45 % 246.064 K 4.63 % 235.179 K 10.53 % 212.772 K 6.04 % 200.650 K -0.91 % 202.490 K 51.71 % 133.468 K 6.86 % 124.900 K 11.44 % 112.083 K 54.17 % 72.701 K -42.87 % 127.264 K 81.85 % 69.982 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.149 M 0.00 % 2.149 M 8.04 % 1.989 M 0.00 % 1.989 M -7.19 % 2.143 M 0.00 % 2.143 M 3.40 % 2.073 M 0.04 % 2.072 M -0.57 % 2.084 M 0.00 % 2.084 M 4.18 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000
Total des actifs non courants 2.149 M 0.00 % 2.149 M 8.04 % 1.989 M 0.00 % 1.989 M -7.19 % 2.143 M 0.00 % 2.143 M 3.40 % 2.073 M 0.04 % 2.072 M -0.57 % 2.084 M 0.00 % 2.084 M 4.18 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000
Autres actifs circulants 7.305 K -38.24 % 11.828 K 149.75 % 4.736 K -27.85 % 6.564 K 510.60 % 1.075 K -64.24 % 3.006 K -75.02 % 12.033 K -65.23 % 34.606 K 6.63 % 32.455 K 170.14 % 12.014 K -38.75 % 19.614 K -27.93 % 27.215 K 7.14 % 25.402 K -21.98 % 32.557 K -12.02 % 37.003 K -16.20 % 44.158 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 58.075 K -66.15 % 171.574 K 3 064.40 % 5.422 K -95.87 % 131.408 K 1 671.47 % 7.418 K -74.93 % 29.595 K -77.20 % 129.780 K -44.94 % 235.699 K -31.06 % 341.886 K -26.69 % 466.325 K -17.74 % 566.916 K -17.83 % 689.889 K -22.31 % 888.042 K -13.76 % 1.030 M -17.09 % 1.242 M -10.63 % 1.390 M
Liquidités et placements à court terme 58.075 K -66.15 % 171.574 K 3 064.40 % 5.422 K -95.87 % 131.408 K 1 671.47 % 7.418 K -74.93 % 29.595 K -77.20 % 129.780 K -44.94 % 235.699 K -31.06 % 341.886 K -26.69 % 466.325 K -17.74 % 566.916 K -17.83 % 689.889 K -22.31 % 888.042 K -13.76 % 1.030 M -17.09 % 1.242 M -10.63 % 1.390 M
Total des actifs courants 91.535 K -57.77 % 216.767 K 620.18 % 30.099 K -80.32 % 152.930 K 522.40 % 24.571 K -50.99 % 50.133 K -67.29 % 153.246 K -47.17 % 290.052 K -26.79 % 396.187 K -20.98 % 501.380 K -18.92 % 618.395 K -17.13 % 746.196 K -20.06 % 933.471 K -13.59 % 1.080 M -17.08 % 1.303 M -11.82 % 1.477 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 26.155 K -21.61 % 33.365 K 67.32 % 19.941 K 33.31 % 14.958 K -6.97 % 16.078 K -8.29 % 17.532 K 53.35 % 11.433 K -42.10 % 19.747 K -9.61 % 21.846 K -5.19 % 23.041 K -6.23 % 24.573 K 28.71 % 19.092 K -4.67 % 20.027 K 11.21 % 18.008 K -24.33 % 23.798 K -45.27 % 43.483 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 118.511 K 19.39 % 99.264 K 31.78 % 75.327 K -24.31 % 99.526 K 81.69 % 54.778 K 214.53 % 17.416 K -49.23 % 34.307 K 215.15 % 10.886 K -63.78 % 30.059 K -23.81 % 39.455 K 933.39 % 3.818 K 68.49 % 2.266 K -89.00 % 20.599 K 1 557.20 % 1.243 K -97.10 % 42.906 K 0.00 % 42.906 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 408.500 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.455 K -933.39 % -3.818 K -68.49 % -2.266 K 89.00 % -20.599 K -1 557.20 % -1.243 K 97.10 % -42.906 K 0.00 % -42.906 K
Actifs totaux 2.241 M -5.29 % 2.366 M 17.17 % 2.019 M -5.73 % 2.142 M -1.18 % 2.168 M -1.17 % 2.193 M -1.47 % 2.226 M -5.75 % 2.362 M -4.76 % 2.480 M -4.07 % 2.585 M -1.28 % 2.618 M -4.65 % 2.746 M -6.38 % 2.933 M -4.77 % 3.080 M 136.45 % 1.303 M -11.82 % 1.477 M
2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31
2025-02-28 2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 144.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.968 K -251.27 % 1.301 K -96.14 % 33.728 K -0.19 % 33.791 K -3.71 % 35.093 K -79.45 % 170.747 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 28.529 K 247.93 % -19.286 K -124.87 % 77.560 K 17.49 % 66.016 K 377.93 % 13.813 K -74.08 % 53.294 K 341.54 % 12.070 K 157.25 % -21.084 K -124.67 % 85.447 K 537.85 % 13.396 K 590.87 % 1.939 K -95.64 % 44.518 K 200.43 % -44.327 K -152.69 % 84.122 K 286.96 % -44.995 K -34.04 % -33.568 K -387.87 % 11.661 K -76.32 % 49.243 K
Comptes débiteurs -13.423 K -169.32 % -4.984 K -545.00 % 1.120 K -22.97 % 1.454 K 123.84 % -6.099 K -173.36 % 8.314 K 295.90 % 2.100 K 75.88 % 1.194 K -22.06 % 1.532 K 127.95 % -5.481 K -686.20 % 935.000 146.31 % -2.019 K -134.87 % 5.790 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 41.952 K 393.33 % -14.302 K -118.71 % 76.440 K 18.40 % 64.562 K 224.24 % 19.912 K -55.73 % 44.980 K 351.15 % 9.970 K 144.75 % -22.278 K -126.55 % 83.915 K 344.54 % 18.877 K 1 780.18 % 1.004 K -97.84 % 46.537 K 192.86 % -50.117 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -107.571 K 0.000 -100.00 % 154.010 K 0.000 -100.00 % 3.499 K 0.000 -100.00 % 12.500 K 11 367.89 % 109.000 107.27 % -1.500 K -103.82 % 39.272 K 14.97 % 34.158 K -80.23 % 172.766 K 3 083.87 % -5.790 K 0.000 0.000 -100.00 % 121.500 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -205.123 K -62.81 % -125.986 K -1 763.70 % -6.760 K 69.52 % -22.177 K 70.50 % -75.185 K 28.40 % -105.009 K 0.55 % -105.587 K 15.15 % -124.439 K -76.28 % -70.590 K 42.60 % -122.973 K 37.94 % -198.153 K -39.86 % -141.684 K 33.23 % -212.206 K -43.65 % -147.727 K 43.28 % -260.437 K -56.63 % -166.275 K -343.96 % -37.453 K -388.10 % 13.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K -2 647.25 % -910.000 -51.67 % -600.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K -2 647.25 % -910.000 -51.67 % -600.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 407.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.887 M 0.000 -100.00 % 50.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -35.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -111.426 K -842.84 % 15.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 371.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.776 M 11 738.83 % 15.000 K -70.00 % 50.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 166.152 K 231.88 % -125.986 K -201.61 % 123.990 K 659.09 % -22.177 K 77.86 % -100.185 K 5.41 % -105.919 K 0.25 % -106.187 K 14.67 % -124.439 K -23.71 % -100.590 K 18.20 % -122.973 K 37.94 % -198.153 K -39.86 % -141.684 K 33.23 % -212.206 K -43.65 % -147.727 K 43.28 % -260.437 K -116.18 % 1.610 M 7 268.53 % -22.453 K -135.64 % 63.000 K
Trésorerie au début de la période 5.422 K -95.87 % 131.408 K 1 671.47 % 7.418 K -74.93 % 29.595 K -77.20 % 129.780 K -44.94 % 235.699 K -31.06 % 341.886 K -26.69 % 466.325 K -17.74 % 566.915 K -17.83 % 689.889 K -22.31 % 888.042 K -13.76 % 1.030 M -17.09 % 1.242 M -10.63 % 1.390 M -15.78 % 1.650 M 3 969.59 % 40.547 K -35.64 % 63.000 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 171.574 K 3 064.40 % 5.422 K -95.87 % 131.408 K 1 671.47 % 7.418 K -74.93 % 29.595 K -77.20 % 129.780 K -44.94 % 235.699 K -31.06 % 341.886 K -26.69 % 466.325 K -17.74 % 566.916 K -17.83 % 689.889 K -22.31 % 888.042 K -13.76 % 1.030 M -17.09 % 1.242 M -10.63 % 1.390 M -15.78 % 1.650 M 3 969.59 % 40.547 K -35.64 % 63.000 K
Trésorerie d'exploitation -205.123 K -62.81 % -125.986 K -1 763.70 % -6.760 K 69.52 % -22.177 K 70.50 % -75.185 K 28.40 % -105.009 K 0.55 % -105.587 K 15.15 % -124.439 K -76.28 % -70.590 K 42.60 % -122.973 K 37.94 % -198.153 K -39.86 % -141.684 K 33.23 % -212.206 K -43.65 % -147.727 K 43.28 % -260.437 K -56.63 % -166.275 K -343.96 % -37.453 K -388.10 % 13.000 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K -2 647.25 % -910.000 -51.67 % -600.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -205.123 K -62.81 % -125.986 K -1 763.70 % -6.760 K 69.52 % -22.177 K 77.86 % -100.185 K 5.41 % -105.919 K 0.25 % -106.187 K 14.67 % -124.439 K -23.71 % -100.590 K 18.20 % -122.973 K 37.94 % -198.153 K -39.86 % -141.684 K 33.23 % -212.206 K -43.65 % -147.727 K 43.28 % -260.437 K -56.63 % -166.275 K -343.96 % -37.453 K -388.10 % 13.000 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020
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