
Caprock Mining Corp. CAPR.CN
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -577.325 K 2.36 % | -591.268 K 40.39 % | -991.862 K -78.71 % | -555.006 K |
Bénéfice avant impôt | -577.325 K 2.36 % | -591.268 K 40.39 % | -991.861 K -78.71 % | -555.006 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -577.325 K 2.36 % | -591.268 K 40.39 % | -991.861 K -78.71 % | -555.006 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.511 M 3.43 % | 41.103 M 16.06 % | 35.414 M 16.60 % | 30.373 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.511 M 3.43 % | 41.103 M 16.06 % | 35.414 M 16.60 % | 30.373 M |
Bénéfice par action diluée | -0.01 5.56 % | -0.01 48.57 % | -0.03 -53.01 % | -0.02 |
Bénéfice par action | -0.01 5.56 % | -0.01 48.57 % | -0.03 -53.01 % | -0.02 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 471.708 K -43.09 % | 828.834 K 70.02 % | 487.502 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 12.187 K 0.11 % | 12.174 K 29.10 % | 9.430 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.853 K 159.76 % | 58.074 K |
Dépenses de fonctionnement | 423.315 K -27.05 % | 580.268 K -41.50 % | 991.861 K 78.71 % | 555.006 K |
Coût et dépenses | 423.315 K -27.05 % | 580.268 K -41.50 % | 991.861 K 78.71 % | 555.006 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 423.315 K -27.05 % | 580.268 K -31.00 % | 841.008 K 69.24 % | 496.932 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -11.000 K -104.81 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K |
Résultat d'exploitation | -423.315 K 27.05 % | -580.268 K 41.50 % | -991.861 K -78.71 % | -555.006 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -154.010 K -1 300.09 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Dette nette | -131.408 K 44.25 % | -235.699 K 65.84 % | -689.889 K 50.36 % | -1.390 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 214.650 K -67.17 % | 653.840 K 6.43 % | 614.340 K 50.39 % | 408.500 K |
Bénéfices non répartis | -2.205 M -4.48 % | -2.111 M -36.46 % | -1.547 M -178.71 % | -555.006 K |
Actions ordinaires | 3.742 M 3.78 % | 3.606 M 1.46 % | 3.554 M 128.71 % | 1.554 M |
Capitaux propres totaux | 1.751 M -18.50 % | 2.149 M -18.02 % | 2.621 M 86.26 % | 1.407 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.266 K -94.72 % | 42.906 K |
Autres passifs courants | 291.099 K 44.19 % | 201.886 K 64.62 % | 122.634 K 352.93 % | 27.076 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 390.625 K 83.59 % | 212.772 K 70.35 % | 124.900 K 78.47 % | 69.982 K |
Passifs totaux | 390.625 K 83.59 % | 212.772 K 70.35 % | 124.900 K 78.47 % | 69.982 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.989 M -3.99 % | 2.072 M 3.58 % | 2.000 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 1.989 M -3.99 % | 2.072 M 3.58 % | 2.000 M | 0.000 |
Autres actifs circulants | 6.564 K -81.03 % | 34.606 K -7.01 % | 37.215 K -15.72 % | 44.158 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 131.408 K -44.25 % | 235.699 K -65.84 % | 689.889 K -50.36 % | 1.390 M |
Liquidités et placements à court terme | 131.408 K -44.25 % | 235.699 K -65.84 % | 689.889 K -50.36 % | 1.390 M |
Total des actifs courants | 152.930 K -47.27 % | 290.052 K -61.13 % | 746.196 K -49.49 % | 1.477 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 14.958 K -24.25 % | 19.747 K 3.43 % | 19.092 K -56.09 % | 43.483 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 99.526 K 814.26 % | 10.886 K 380.41 % | 2.266 K -94.72 % | 42.906 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.266 K 94.72 % | -42.906 K |
Actifs totaux | 2.142 M -9.30 % | 2.362 M -14.00 % | 2.746 M 85.89 % | 1.477 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 66.852 K -67.52 % | 205.840 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 210.684 K 134.55 % | 89.826 K 4.14 % | 86.252 K 588.43 % | -17.659 K |
Comptes débiteurs | 4.789 K 831.15 % | -655.000 -102.69 % | 24.391 K 156.09 % | -43.483 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 205.895 K 127.56 % | 90.481 K 46.27 % | 61.861 K 139.55 % | 25.824 K |
Autres éléments non monétaires | 157.510 K 1 331.91 % | 11.000 K | 0.000 -100.00 % | 121.500 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -209.131 K 50.63 % | -423.590 K 39.47 % | -699.770 K -55.10 % | -451.165 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -25.910 K 15.33 % | -30.600 K | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -25.910 K 15.33 % | -30.600 K | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 130.750 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.937 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -96.426 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 130.750 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.841 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -104.291 K 77.04 % | -454.190 K 35.09 % | -699.770 K -150.36 % | 1.390 M |
Trésorerie au début de la période | 235.699 K -65.84 % | 689.889 K -50.36 % | 1.390 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 131.408 K -44.25 % | 235.699 K -65.84 % | 689.889 K -50.36 % | 1.390 M |
Trésorerie d'exploitation | -209.131 K 50.63 % | -423.590 K 39.47 % | -699.770 K -55.10 % | -451.165 K |
Dépenses en capital | -25.910 K 15.33 % | -30.600 K | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -235.041 K 48.25 % | -454.190 K 35.09 % | -699.770 K -55.10 % | -451.165 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | |
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Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -122.551 K 54.66 % | -270.268 K -153.30 % | -106.700 K 55.23 % | -238.330 K -170.24 % | -88.193 K 4.65 % | -92.497 K 41.57 % | -158.303 K -23.49 % | -128.189 K -22.49 % | -104.656 K 43.96 % | -186.765 K -9.76 % | -170.160 K 27.65 % | -235.185 K 34.11 % | -356.949 K -112.62 % | -167.879 K 27.59 % | -231.849 K -7.62 % | -215.442 K 15.25 % | -254.207 K -417.59 % | -49.114 K -35.51 % | -36.243 K |
Bénéfice avant impôt | -122.551 K 54.66 % | -270.268 K -153.30 % | -106.700 K 55.23 % | -238.330 K -170.24 % | -88.193 K 4.65 % | -92.497 K 41.57 % | -158.303 K -23.49 % | -128.189 K -22.49 % | -104.656 K 44.41 % | -188.265 K -10.64 % | -170.160 K 27.65 % | -235.184 K 34.11 % | -356.949 K -112.62 % | -167.879 K 27.59 % | -231.849 K -7.62 % | -215.442 K 15.25 % | -254.207 K -417.59 % | -49.114 K -35.51 % | -36.243 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -140.427 K 48.04 % | -270.269 K -153.30 % | -106.700 K -26.55 % | -84.313 K 4.41 % | -88.200 K 4.65 % | -92.497 K 41.57 % | -158.303 K -36.83 % | -115.689 K -10.54 % | -104.656 K 44.85 % | -189.765 K -11.52 % | -170.160 K 27.65 % | -235.184 K 34.11 % | -356.949 K -112.62 % | -167.879 K 27.59 % | -231.849 K -7.62 % | -215.442 K 15.25 % | -254.207 K -417.59 % | -49.114 K -35.51 % | -36.243 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 76.349 M 14.37 % | 66.756 M 28.90 % | 51.789 M 20.24 % | 43.073 M 0.00 % | 43.073 M 2.26 % | 42.120 M 1.07 % | 41.673 M 0.00 % | 41.673 M 0.00 % | 41.673 M 2.45 % | 40.676 M 0.75 % | 40.373 M 0.00 % | 40.373 M 0.00 % | 40.373 M 32.92 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 76.349 M 14.37 % | 66.756 M 28.90 % | 51.789 M 20.24 % | 43.073 M 0.00 % | 43.073 M 2.26 % | 42.120 M 1.07 % | 41.673 M 0.00 % | 41.673 M 0.00 % | 41.673 M 2.45 % | 40.676 M 0.75 % | 40.373 M 0.00 % | 40.373 M 0.00 % | 40.373 M 32.92 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M 0.00 % | 30.373 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 60.00 % | 0.00 -90.48 % | 0.00 61.82 % | -0.01 -175.00 % | 0.00 9.09 % | 0.00 42.11 % | 0.00 -22.58 % | 0.00 -24.00 % | 0.00 45.65 % | 0.00 -9.52 % | 0.00 27.59 % | -0.01 34.09 % | -0.01 -60.00 % | -0.01 27.63 % | -0.01 -7.04 % | -0.01 15.48 % | -0.01 -425.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 60.00 % | 0.00 -90.48 % | 0.00 61.82 % | -0.01 -175.00 % | 0.00 9.09 % | 0.00 42.11 % | 0.00 -22.58 % | 0.00 -24.00 % | 0.00 45.65 % | 0.00 -9.52 % | 0.00 27.59 % | -0.01 34.09 % | -0.01 -60.00 % | -0.01 27.63 % | -0.01 -7.04 % | -0.01 15.48 % | -0.01 -425.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 59.838 K -77.69 % | 268.197 K 246.79 % | 77.338 K 12.98 % | 68.451 K -4.89 % | 71.970 K -3.86 % | 74.862 K -3.61 % | 77.667 K 32.63 % | 58.561 K -41.59 % | 100.259 K -34.10 % | 152.142 K 3.35 % | 147.211 K 4.63 % | 140.702 K -59.39 % | 346.459 K 110.13 % | 164.882 K -6.74 % | 176.791 K -7.08 % | 190.263 K -18.74 % | 234.154 K 476.95 % | 40.585 K 80.38 % | 22.500 K |
Frais de vente et de marketing | 2.997 K -93.35 % | 45.077 K 206.60 % | 14.702 K 185.75 % | 5.145 K 221.76 % | 1.599 K -46.65 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K -6.26 % | 3.197 K 6.67 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K 0.00 % | 2.997 K -5.84 % | 3.183 K -66.25 % | 9.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 77.592 K 20.18 % | 64.565 K 340.42 % | 14.660 K 36.79 % | 10.717 K -26.75 % | 14.631 K -0.05 % | 14.638 K -81.15 % | 77.639 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.626 K 73.55 % | 19.952 K -78.19 % | 91.485 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 140.427 K -62.83 % | 377.839 K 254.11 % | 106.700 K 26.55 % | 84.313 K -4.41 % | 88.200 K -4.65 % | 92.497 K -41.57 % | 158.303 K 36.83 % | 115.689 K 10.54 % | 104.656 K -44.85 % | 189.765 K 11.52 % | 170.160 K -27.65 % | 235.184 K -34.11 % | 356.949 K 112.62 % | 167.879 K -27.59 % | 231.849 K 7.62 % | 215.442 K -15.25 % | 254.207 K 417.59 % | 49.114 K 35.51 % | 36.243 K |
Coût et dépenses | 140.427 K 137.17 % | -377.839 K -454.11 % | 106.700 K 26.55 % | 84.313 K -4.41 % | 88.200 K -4.65 % | 92.497 K -41.57 % | 158.303 K 36.83 % | 115.689 K 10.54 % | 104.656 K -44.85 % | 189.765 K 11.52 % | 170.160 K -27.65 % | 235.184 K -34.11 % | 356.949 K 112.62 % | 167.879 K -27.59 % | 231.849 K 7.62 % | 215.442 K -15.25 % | 254.207 K 417.59 % | 49.114 K 35.51 % | 36.243 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 62.835 K -79.94 % | 313.274 K 240.37 % | 92.040 K 25.06 % | 73.596 K 0.04 % | 73.569 K -5.51 % | 77.859 K -3.48 % | 80.664 K 30.61 % | 61.758 K -40.19 % | 103.256 K -33.44 % | 155.139 K 3.28 % | 150.208 K 4.53 % | 143.699 K -58.88 % | 349.456 K 108.16 % | 167.879 K -6.72 % | 179.974 K -9.87 % | 199.693 K -14.72 % | 234.154 K 476.95 % | 40.585 K 80.38 % | 22.500 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
Résultat d'exploitation | -140.427 K 62.83 % | -377.839 K -254.11 % | -106.700 K -26.55 % | -84.313 K 4.41 % | -88.200 K 4.65 % | -92.500 K 41.57 % | -158.303 K -36.83 % | -115.689 K -10.54 % | -104.656 K 44.85 % | -189.765 K -11.52 % | -170.160 K 27.65 % | -235.184 K 34.11 % | -356.949 K -112.62 % | -167.879 K 27.59 % | -231.849 K -7.62 % | -215.442 K 15.25 % | -254.207 K -417.59 % | -49.114 K -35.51 % | -36.243 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 17.876 K -83.38 % | 107.571 K | 0.000 100.00 % | -154.017 K -2 200 342.86 % | 7.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 |
2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -58.075 K 66.15 % | -171.574 K -3 064.40 % | -5.422 K 95.87 % | -131.408 K -1 671.47 % | -7.418 K 74.93 % | -29.595 K 77.20 % | -129.780 K 44.94 % | -235.699 K 31.06 % | -341.886 K 26.69 % | -466.325 K 17.74 % | -566.916 K 17.83 % | -689.889 K 22.31 % | -888.042 K 13.76 % | -1.030 M 17.09 % | -1.242 M 10.63 % | -1.390 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 506.712 K 0.00 % | 506.712 K 136.06 % | 214.650 K 0.00 % | 214.650 K 25.42 % | 171.141 K -5.11 % | 180.352 K -72.23 % | 649.392 K -0.68 % | 653.840 K -2.71 % | 672.036 K 0.48 % | 668.850 K 3.20 % | 648.131 K 5.50 % | 614.340 K 6.06 % | 579.247 K 41.80 % | 408.500 K 0.00 % | 408.500 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -2.705 M -4.75 % | -2.582 M -11.69 % | -2.312 M -4.84 % | -2.205 M -12.12 % | -1.967 M -4.18 % | -1.888 M 16.63 % | -2.265 M -7.29 % | -2.111 M -5.60 % | -1.999 M -5.63 % | -1.892 M -10.21 % | -1.717 M -11.00 % | -1.547 M -17.93 % | -1.312 M -37.39 % | -954.734 K -21.34 % | -786.855 K -41.77 % | -555.006 K |
Actions ordinaires | 4.196 M 0.00 % | 4.196 M 12.14 % | 3.742 M 0.00 % | 3.742 M 2.39 % | 3.655 M 0.00 % | 3.655 M 1.36 % | 3.606 M 0.00 % | 3.606 M 0.00 % | 3.606 M 0.00 % | 3.606 M 1.46 % | 3.554 M 0.00 % | 3.554 M 0.00 % | 3.554 M 0.00 % | 3.554 M 128.71 % | 1.554 M 0.00 % | 1.554 M |
Capitaux propres totaux | 1.998 M -5.78 % | 2.121 M 28.94 % | 1.645 M -6.09 % | 1.751 M -5.79 % | 1.859 M -4.53 % | 1.947 M -2.19 % | 1.991 M -7.37 % | 2.149 M -5.71 % | 2.279 M -4.34 % | 2.382 M -4.13 % | 2.485 M -5.20 % | 2.621 M -7.09 % | 2.821 M -6.19 % | 3.008 M 155.86 % | 1.175 M -16.47 % | 1.407 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.455 K 933.39 % | 3.818 K 68.49 % | 2.266 K -89.00 % | 20.599 K 1 557.20 % | 1.243 K -97.10 % | 42.906 K 0.00 % | 42.906 K |
Autres passifs courants | 124.041 K -15.02 % | 145.969 K -51.21 % | 299.167 K 2.77 % | 291.099 K 14.64 % | 253.918 K 11.05 % | 228.648 K 13.83 % | 200.872 K -0.50 % | 201.886 K 18.35 % | 170.591 K 4.63 % | 163.035 K 25.75 % | 129.650 K 5.72 % | 122.634 K 34.05 % | 91.484 K 28.02 % | 71.458 K -15.29 % | 84.358 K 211.56 % | 27.076 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 242.552 K -1.09 % | 245.233 K -34.52 % | 374.494 K -4.13 % | 390.625 K 26.54 % | 308.696 K 25.45 % | 246.064 K 4.63 % | 235.179 K 10.53 % | 212.772 K 6.04 % | 200.650 K -0.91 % | 202.490 K 51.71 % | 133.468 K 6.86 % | 124.900 K 11.44 % | 112.083 K 54.17 % | 72.701 K -42.87 % | 127.264 K 81.85 % | 69.982 K |
Passifs totaux | 242.552 K -1.09 % | 245.233 K -34.52 % | 374.494 K -4.13 % | 390.625 K 26.54 % | 308.696 K 25.45 % | 246.064 K 4.63 % | 235.179 K 10.53 % | 212.772 K 6.04 % | 200.650 K -0.91 % | 202.490 K 51.71 % | 133.468 K 6.86 % | 124.900 K 11.44 % | 112.083 K 54.17 % | 72.701 K -42.87 % | 127.264 K 81.85 % | 69.982 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.149 M 0.00 % | 2.149 M 8.04 % | 1.989 M 0.00 % | 1.989 M -7.19 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 3.40 % | 2.073 M 0.04 % | 2.072 M -0.57 % | 2.084 M 0.00 % | 2.084 M 4.18 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 2.149 M 0.00 % | 2.149 M 8.04 % | 1.989 M 0.00 % | 1.989 M -7.19 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 3.40 % | 2.073 M 0.04 % | 2.072 M -0.57 % | 2.084 M 0.00 % | 2.084 M 4.18 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 7.305 K -38.24 % | 11.828 K 149.75 % | 4.736 K -27.85 % | 6.564 K 510.60 % | 1.075 K -64.24 % | 3.006 K -75.02 % | 12.033 K -65.23 % | 34.606 K 6.63 % | 32.455 K 170.14 % | 12.014 K -38.75 % | 19.614 K -27.93 % | 27.215 K 7.14 % | 25.402 K -21.98 % | 32.557 K -12.02 % | 37.003 K -16.20 % | 44.158 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.075 K -66.15 % | 171.574 K 3 064.40 % | 5.422 K -95.87 % | 131.408 K 1 671.47 % | 7.418 K -74.93 % | 29.595 K -77.20 % | 129.780 K -44.94 % | 235.699 K -31.06 % | 341.886 K -26.69 % | 466.325 K -17.74 % | 566.916 K -17.83 % | 689.889 K -22.31 % | 888.042 K -13.76 % | 1.030 M -17.09 % | 1.242 M -10.63 % | 1.390 M |
Liquidités et placements à court terme | 58.075 K -66.15 % | 171.574 K 3 064.40 % | 5.422 K -95.87 % | 131.408 K 1 671.47 % | 7.418 K -74.93 % | 29.595 K -77.20 % | 129.780 K -44.94 % | 235.699 K -31.06 % | 341.886 K -26.69 % | 466.325 K -17.74 % | 566.916 K -17.83 % | 689.889 K -22.31 % | 888.042 K -13.76 % | 1.030 M -17.09 % | 1.242 M -10.63 % | 1.390 M |
Total des actifs courants | 91.535 K -57.77 % | 216.767 K 620.18 % | 30.099 K -80.32 % | 152.930 K 522.40 % | 24.571 K -50.99 % | 50.133 K -67.29 % | 153.246 K -47.17 % | 290.052 K -26.79 % | 396.187 K -20.98 % | 501.380 K -18.92 % | 618.395 K -17.13 % | 746.196 K -20.06 % | 933.471 K -13.59 % | 1.080 M -17.08 % | 1.303 M -11.82 % | 1.477 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 26.155 K -21.61 % | 33.365 K 67.32 % | 19.941 K 33.31 % | 14.958 K -6.97 % | 16.078 K -8.29 % | 17.532 K 53.35 % | 11.433 K -42.10 % | 19.747 K -9.61 % | 21.846 K -5.19 % | 23.041 K -6.23 % | 24.573 K 28.71 % | 19.092 K -4.67 % | 20.027 K 11.21 % | 18.008 K -24.33 % | 23.798 K -45.27 % | 43.483 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 118.511 K 19.39 % | 99.264 K 31.78 % | 75.327 K -24.31 % | 99.526 K 81.69 % | 54.778 K 214.53 % | 17.416 K -49.23 % | 34.307 K 215.15 % | 10.886 K -63.78 % | 30.059 K -23.81 % | 39.455 K 933.39 % | 3.818 K 68.49 % | 2.266 K -89.00 % | 20.599 K 1 557.20 % | 1.243 K -97.10 % | 42.906 K 0.00 % | 42.906 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 408.500 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.455 K -933.39 % | -3.818 K -68.49 % | -2.266 K 89.00 % | -20.599 K -1 557.20 % | -1.243 K 97.10 % | -42.906 K 0.00 % | -42.906 K |
Actifs totaux | 2.241 M -5.29 % | 2.366 M 17.17 % | 2.019 M -5.73 % | 2.142 M -1.18 % | 2.168 M -1.17 % | 2.193 M -1.47 % | 2.226 M -5.75 % | 2.362 M -4.76 % | 2.480 M -4.07 % | 2.585 M -1.28 % | 2.618 M -4.65 % | 2.746 M -6.38 % | 2.933 M -4.77 % | 3.080 M 136.45 % | 1.303 M -11.82 % | 1.477 M |
2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 |
2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 144.187 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.968 K -251.27 % | 1.301 K -96.14 % | 33.728 K -0.19 % | 33.791 K -3.71 % | 35.093 K -79.45 % | 170.747 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 28.529 K 247.93 % | -19.286 K -124.87 % | 77.560 K 17.49 % | 66.016 K 377.93 % | 13.813 K -74.08 % | 53.294 K 341.54 % | 12.070 K 157.25 % | -21.084 K -124.67 % | 85.447 K 537.85 % | 13.396 K 590.87 % | 1.939 K -95.64 % | 44.518 K 200.43 % | -44.327 K -152.69 % | 84.122 K 286.96 % | -44.995 K -34.04 % | -33.568 K -387.87 % | 11.661 K -76.32 % | 49.243 K |
Comptes débiteurs | -13.423 K -169.32 % | -4.984 K -545.00 % | 1.120 K -22.97 % | 1.454 K 123.84 % | -6.099 K -173.36 % | 8.314 K 295.90 % | 2.100 K 75.88 % | 1.194 K -22.06 % | 1.532 K 127.95 % | -5.481 K -686.20 % | 935.000 146.31 % | -2.019 K -134.87 % | 5.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 41.952 K 393.33 % | -14.302 K -118.71 % | 76.440 K 18.40 % | 64.562 K 224.24 % | 19.912 K -55.73 % | 44.980 K 351.15 % | 9.970 K 144.75 % | -22.278 K -126.55 % | 83.915 K 344.54 % | 18.877 K 1 780.18 % | 1.004 K -97.84 % | 46.537 K 192.86 % | -50.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -107.571 K | 0.000 -100.00 % | 154.010 K | 0.000 -100.00 % | 3.499 K | 0.000 -100.00 % | 12.500 K 11 367.89 % | 109.000 107.27 % | -1.500 K -103.82 % | 39.272 K 14.97 % | 34.158 K -80.23 % | 172.766 K 3 083.87 % | -5.790 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.500 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -205.123 K -62.81 % | -125.986 K -1 763.70 % | -6.760 K 69.52 % | -22.177 K 70.50 % | -75.185 K 28.40 % | -105.009 K 0.55 % | -105.587 K 15.15 % | -124.439 K -76.28 % | -70.590 K 42.60 % | -122.973 K 37.94 % | -198.153 K -39.86 % | -141.684 K 33.23 % | -212.206 K -43.65 % | -147.727 K 43.28 % | -260.437 K -56.63 % | -166.275 K -343.96 % | -37.453 K -388.10 % | 13.000 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -2 647.25 % | -910.000 -51.67 % | -600.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -2 647.25 % | -910.000 -51.67 % | -600.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 407.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.887 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -35.850 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -111.426 K -842.84 % | 15.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 371.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.776 M 11 738.83 % | 15.000 K -70.00 % | 50.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 166.152 K 231.88 % | -125.986 K -201.61 % | 123.990 K 659.09 % | -22.177 K 77.86 % | -100.185 K 5.41 % | -105.919 K 0.25 % | -106.187 K 14.67 % | -124.439 K -23.71 % | -100.590 K 18.20 % | -122.973 K 37.94 % | -198.153 K -39.86 % | -141.684 K 33.23 % | -212.206 K -43.65 % | -147.727 K 43.28 % | -260.437 K -116.18 % | 1.610 M 7 268.53 % | -22.453 K -135.64 % | 63.000 K |
Trésorerie au début de la période | 5.422 K -95.87 % | 131.408 K 1 671.47 % | 7.418 K -74.93 % | 29.595 K -77.20 % | 129.780 K -44.94 % | 235.699 K -31.06 % | 341.886 K -26.69 % | 466.325 K -17.74 % | 566.915 K -17.83 % | 689.889 K -22.31 % | 888.042 K -13.76 % | 1.030 M -17.09 % | 1.242 M -10.63 % | 1.390 M -15.78 % | 1.650 M 3 969.59 % | 40.547 K -35.64 % | 63.000 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 171.574 K 3 064.40 % | 5.422 K -95.87 % | 131.408 K 1 671.47 % | 7.418 K -74.93 % | 29.595 K -77.20 % | 129.780 K -44.94 % | 235.699 K -31.06 % | 341.886 K -26.69 % | 466.325 K -17.74 % | 566.916 K -17.83 % | 689.889 K -22.31 % | 888.042 K -13.76 % | 1.030 M -17.09 % | 1.242 M -10.63 % | 1.390 M -15.78 % | 1.650 M 3 969.59 % | 40.547 K -35.64 % | 63.000 K |
Trésorerie d'exploitation | -205.123 K -62.81 % | -125.986 K -1 763.70 % | -6.760 K 69.52 % | -22.177 K 70.50 % | -75.185 K 28.40 % | -105.009 K 0.55 % | -105.587 K 15.15 % | -124.439 K -76.28 % | -70.590 K 42.60 % | -122.973 K 37.94 % | -198.153 K -39.86 % | -141.684 K 33.23 % | -212.206 K -43.65 % | -147.727 K 43.28 % | -260.437 K -56.63 % | -166.275 K -343.96 % | -37.453 K -388.10 % | 13.000 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -2 647.25 % | -910.000 -51.67 % | -600.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -205.123 K -62.81 % | -125.986 K -1 763.70 % | -6.760 K 69.52 % | -22.177 K 77.86 % | -100.185 K 5.41 % | -105.919 K 0.25 % | -106.187 K 14.67 % | -124.439 K -23.71 % | -100.590 K 18.20 % | -122.973 K 37.94 % | -198.153 K -39.86 % | -141.684 K 33.23 % | -212.206 K -43.65 % | -147.727 K 43.28 % | -260.437 K -56.63 % | -166.275 K -343.96 % | -37.453 K -388.10 % | 13.000 K |
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