Captivision Inc. CAPT
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.637 M -27.51 % | 20.192 M 114.47 % | 9.415 M |
| Bénéfice net | -74.727 M -1 168.28 % | -5.892 M 90.20 % | -60.115 M |
| Bénéfice avant impôt | -74.125 M -688.22 % | -9.404 M 85.30 % | -63.987 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.06 -987.39 % | -0.47 93.15 % | -6.80 |
| EBITDA | -11.021 M -98.87 % | -5.542 M 82.73 % | -32.092 M |
| Ratio de revenu net | -5.11 -1 649.64 % | -0.29 95.43 % | -6.39 |
| Ratio EBITDA | -0.75 -174.34 % | -0.27 91.95 % | -3.41 |
| Taux de profit brut | 0.14 -55.23 % | 0.31 361.49 % | -0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.831 M 7.66 % | 27.708 M -3.85 % | 28.818 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.831 M 3.52 % | 28.818 M 0.00 % | 28.818 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.05 -1 925.00 % | -0.20 90.43 % | -2.09 |
| Bénéfice par action | -4.05 -1 925.00 % | -0.20 90.43 % | -2.09 |
| Bénéfice brut | 2.039 M -67.54 % | 6.281 M 660.80 % | -1.120 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.861 M 289.22 % | -1.512 M 58.00 % | -3.600 M |
| Coût des revenus | 12.598 M -9.44 % | 13.911 M 32.05 % | 10.535 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.974 M -66.82 % | 5.950 M -22.18 % | 7.646 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.656 M 635.88 % | 225.067 K 189.67 % | 77.698 K |
| Autres dépenses | 2.158 M -8.27 % | 2.353 M 127.32 % | -8.611 M |
| Dépenses de fonctionnement | 15.317 M 73.51 % | 8.828 M 21 995.41 % | 39.954 K |
| Coût et dépenses | 27.915 M 22.77 % | 22.738 M -38.38 % | 36.899 M |
| Frais de recherche et de développement | 750.309 K 149.70 % | 300.486 K -67.59 % | 927.206 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.409 M 100.95 % | 6.175 M -20.05 % | 7.724 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 39.966 K -80.26 % | 202.432 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 919.446 K -50.99 % | 1.876 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.274 M -8.75 % | 2.492 M -30.38 % | 3.579 M |
| Résultat d'exploitation | -13.279 M -421.55 % | -2.546 M 90.74 % | -27.484 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.91 -619.50 % | -0.13 95.68 % | -2.92 |
| Total autres revenus dépenses net | -60.846 M -787.22 % | -6.858 M 81.21 % | -36.503 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 21.660 M 16.81 % | 18.543 M -36.23 % | 29.078 M |
| Investissements totaux | 107.862 K -99.95 % | 238.038 M 2 613.62 % | 8.772 M |
| Dette totale | 22.137 M 18.13 % | 18.739 M -36.58 % | 29.549 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 800.451 K -57.49 % | 1.883 M -9.64 % | 2.084 M |
| Bénéfices non répartis | -136.791 M -119.40 % | -62.349 M -10.36 % | -56.494 M |
| Actions ordinaires | 2.898 K 80.11 % | 1.609 K -99.97 % | 6.208 M |
| Capitaux propres totaux | -46.379 M -1 807.36 % | 2.716 M 122.15 % | -12.265 M |
| Autres passifs non courants | 11.682 M 16 628.29 % | 69.836 K -98.88 % | 6.247 M |
| Dette à long terme | 4.878 M 2.36 % | 4.766 M 128.39 % | 2.087 M |
| Total des passifs non courants | 16.561 M 166.70 % | 6.210 M -25.49 % | 8.334 M |
| Autres passifs courants | 27.620 M 323.21 % | 6.526 M 24.40 % | 5.246 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.233 M |
| Dette à court terme | 17.259 M 23.51 % | 13.973 M -49.12 % | 27.462 M |
| Total des passifs courants | 51.335 M 85.34 % | 27.698 M -48.89 % | 54.190 M |
| Passifs totaux | 67.895 M 100.24 % | 33.908 M -45.77 % | 62.524 M |
| Autres actifs non courants | 186.573 K -95.67 % | 4.308 M -22.28 % | 5.543 M |
| Investissements à long terme | 107.862 K -96.26 % | 2.885 M -67.11 % | 8.772 M |
| Immobilisations incorporelles | 93.832 K -98.45 % | 6.040 M 42.14 % | 4.249 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 93.832 K -98.45 % | 6.040 M 42.14 % | 4.249 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.486 M -6.89 % | 11.263 M -30.36 % | 16.173 M |
| Total des actifs non courants | 10.875 M -60.39 % | 27.458 M -25.12 % | 36.667 M |
| Autres actifs circulants | 1.169 M -23.15 % | 1.522 M -73.21 % | 5.679 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 235.153 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 476.715 K 142.45 % | 196.627 K -17.85 % | 239.342 K |
| Liquidités et placements à court terme | 476.715 K 142.45 % | 196.627 K -17.85 % | 239.342 K |
| Total des actifs courants | 10.642 M 16.10 % | 9.167 M -32.56 % | 13.593 M |
| Inventaire | 4.746 M -16.95 % | 5.714 M 132.46 % | 2.458 M |
| Créances nettes | 4.250 M 145.11 % | 1.734 M -66.76 % | 5.216 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 2.962 M 53.42 % | 1.931 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.221 M -13.41 % | 7.184 M -12.90 % | 8.248 M |
| Impôts à payer | 235.435 K 1 536.22 % | 14.389 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 69.836 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -2.375 M -3 820.92 % | -60.582 K -1 778.17 % | 3.610 K |
| Obligations de location-acquisition | 179.237 K 34.58 % | 133.182 K -62.05 % | 350.972 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 91.984 M 45.45 % | 63.241 M 75.99 % | 35.935 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.304 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.517 M -41.25 % | 36.624 M -27.13 % | 50.259 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -1.512 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.533 M 268.20 % | 687.888 K 147.76 % | 277.638 K |
| Variation du fonds de roulement | 24.861 M 366.44 % | -9.331 M -223.82 % | 7.536 M |
| Comptes débiteurs | -5.874 M -225.32 % | 4.688 M 35.77 % | 3.453 M |
| Inventaire | 602.700 K 118.16 % | -3.319 M -169.80 % | -1.230 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.665 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 30.133 M 433.54 % | -9.034 M -270.02 % | 5.314 M |
| Autres éléments non monétaires | 34.250 M 251.94 % | 9.732 M -77.75 % | 43.733 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.479 M -90.53 % | -5.500 M -10.25 % | -4.989 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -191.215 K | 0.000 100.00 % | -181.408 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -1.424 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -234.600 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 489.125 K -99.79 % | 234.921 M 4 267.60 % | 5.379 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 297.910 K 127.03 % | -1.102 M -121.21 % | 5.197 M |
| Remboursement de dette | 1.518 M -77.62 % | 6.781 M 185.35 % | -7.945 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.672 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -1.736 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 8.994 M 7 847.16 % | -116.100 K -101.48 % | 7.820 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.512 M 59.25 % | 6.601 M 5 376.02 % | -125.115 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -50.581 K -21.94 % | -41.479 K -119.07 % | -18.934 K |
| Variation nette de la trésorerie | 280.088 K 755.71 % | -42.715 K -166.20 % | 64.529 K |
| Trésorerie au début de la période | 196.627 K -17.85 % | 239.342 K 36.91 % | 174.813 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 476.715 K 142.45 % | 196.627 K -17.85 % | 239.342 K |
| Trésorerie d'exploitation | -10.479 M -90.53 % | -5.500 M -10.25 % | -4.989 M |
| Dépenses en capital | -191.215 K | 0.000 100.00 % | -181.408 K |
| Cash-flow disponible | -10.670 M -94.01 % | -5.500 M -6.38 % | -5.170 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.316 M 638.27 % | 2.075 M -83.49 % | 12.562 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -9.046 M 88.04 % | -75.647 M -8 317.70 % | 920.542 K 127.90 % | 403.926 K -94.48 % | 7.318 M 166 987.12 % | -4.385 K 87.66 % | -35.547 K |
| Bénéfice avant impôt | -9.290 M 87.55 % | -74.597 M -15 893.31 % | 472.332 K 16.94 % | 403.926 K -94.48 % | 7.318 M 166 987.12 % | -4.385 K 87.66 % | -35.547 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 98.31 % | -35.96 -95 732.88 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.178 M 47.52 % | -13.677 M -614.91 % | 2.656 M 557.61 % | 403.926 K -94.48 % | 7.318 M 167 177.63 % | -4.380 K 87.68 % | -35.550 K |
| Ratio de revenu net | -0.59 98.38 % | -36.46 -49 860.45 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.47 92.89 % | -6.59 -3 217.94 % | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.56 127.57 % | -2.02 -507.05 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.995 M -2.80 % | 29.831 M -2.73 % | 30.667 M 10.68 % | 27.708 M -9.65 % | 30.667 M 0.00 % | 30.667 M 0.00 % | 30.667 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.995 M -2.80 % | 29.831 M -2.73 % | 30.667 M 10.68 % | 27.708 M -9.65 % | 30.667 M 0.00 % | 30.667 M 0.00 % | 30.667 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.32 92.20 % | -4.10 -8 300.00 % | 0.05 242.47 % | 0.01 -93.92 % | 0.24 240 100.00 % | 0.00 91.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.32 92.20 % | -4.11 -7 563.64 % | 0.06 276.71 % | 0.01 -93.92 % | 0.24 240 100.00 % | 0.00 91.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 8.510 M 303.56 % | -4.181 M -167.22 % | 6.219 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.841 M 14 048.40 % | 20.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.806 M 8.81 % | 6.255 M -1.39 % | 6.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.904 M 401.71 % | 1.376 M 129.99 % | 598.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.882 M 129.63 % | 819.432 K -2.08 % | 836.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 330.504 K -66.16 % | 976.594 K -17.33 % | 1.181 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.066 M 55.21 % | 10.351 M 108.46 % | 4.966 M 215.69 % | 1.573 M 162.64 % | 598.918 K 13 558.34 % | 4.385 K -87.66 % | 35.547 K |
| Coût et dépenses | 22.872 M 37.73 % | 16.607 M 46.85 % | 11.309 M 618.93 % | 1.573 M 162.64 % | 598.918 K 13 558.34 % | 4.385 K -87.66 % | 35.547 K |
| Frais de recherche et de développement | 109.496 K -81.99 % | 608.061 K 327.47 % | 142.248 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.626 M 78.24 % | 8.767 M 140.70 % | 3.642 M 131.54 % | 1.573 M 162.64 % | 598.918 K 13 558.34 % | 4.385 K -87.66 % | 35.547 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 235.156 K -75.78 % | 970.877 K -25.48 % | 1.303 M 2 274.14 % | 54.880 K -68.12 % | 172.130 K 141.11 % | 71.391 K 27.93 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -7.556 M 48.00 % | -14.532 M -1 259.45 % | 1.253 M 179.68 % | -1.573 M -163.04 % | -598.000 K -13 552.97 % | -4.380 K 87.68 % | -35.550 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.49 92.96 % | -7.00 -7 120.78 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.734 M 97.11 % | -60.065 M -7 590.55 % | -781.022 K -139.51 % | 1.977 M -75.03 % | 7.916 M 158 320 100.00 % | -5.000 -266.67 % | 3.000 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.490 M 8.45 % | 21.660 M 1.13 % | 21.418 M 15.51 % | 18.543 M 2 171.94 % | -894.936 K -1 031.85 % | 96.039 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 107.862 K -99.96 % | 243.334 M 2.22 % | 238.038 M 1.31 % | 234.960 M | 0.000 |
| Dette totale | 24.157 M 9.13 % | 22.137 M 3.00 % | 21.491 M 14.69 % | 18.739 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.327 M 690.37 % | 800.451 K -43.65 % | 1.421 M -24.55 % | 1.883 M -99.20 % | 234.860 M 939 379.06 % | 24.999 K |
| Bénéfices non répartis | -145.836 M -6.61 % | -136.791 M -122.68 % | -61.430 M 1.47 % | -62.349 M -545.25 % | -9.663 M -27 082.68 % | -35.547 K |
| Actions ordinaires | 2.916 K 0.62 % | 2.898 K -99.97 % | 8.736 M 4.93 % | 8.326 M -96.45 % | 234.860 M 40 845 181.91 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | -54.290 M -17.06 % | -46.379 M -759.93 % | 7.028 M 158.72 % | 2.716 M -98.79 % | 225.198 M 2 135 282.94 % | -10.547 K |
| Autres passifs non courants | 12.705 M 8.75 % | 11.682 M 765.96 % | 1.349 M 1 831.76 % | 69.836 K -99.40 % | 11.643 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.225 M 7.11 % | 4.878 M 2.66 % | 4.752 M -0.30 % | 4.766 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 17.930 M 8.27 % | 16.561 M 171.45 % | 6.101 M -1.75 % | 6.210 M -46.66 % | 11.643 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 36.999 M 33.96 % | 27.620 M 215.00 % | 8.768 M 34.35 % | 6.526 M 19 942.49 % | 32.563 K -70.28 % | 109.566 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.863 M 36.96 % | 5.741 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 18.932 M 9.69 % | 17.259 M 3.10 % | 16.740 M 19.80 % | 13.973 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Total des passifs courants | 62.686 M 22.11 % | 51.335 M 58.16 % | 32.457 M 17.18 % | 27.698 M 84 960.16 % | 32.563 K -87.45 % | 259.566 K |
| Passifs totaux | 80.617 M 18.74 % | 67.895 M 76.09 % | 38.558 M 13.72 % | 33.908 M 190.43 % | 11.675 M 4 397.92 % | 259.566 K |
| Autres actifs non courants | 1.032 M | 0.000 -100.00 % | 5.562 M 29.12 % | 4.308 M 1 102.41 % | 358.259 K 83.67 % | 195.057 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 107.862 K -95.90 % | 2.631 M -8.81 % | 2.885 M -98.77 % | 234.960 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 158.129 K 68.52 % | 93.832 K -98.15 % | 5.063 M -16.17 % | 6.040 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 158.129 K 68.52 % | 93.832 K -98.15 % | 5.063 M -16.17 % | 6.040 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.485 M -11.13 % | 10.673 M -0.03 % | 10.677 M -5.21 % | 11.263 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 10.675 M -1.83 % | 10.875 M -59.35 % | 26.750 M -2.58 % | 27.458 M -88.33 % | 235.318 M 120 540.56 % | 195.057 K |
| Autres actifs circulants | 1.735 M 48.38 % | 1.169 M -90.52 % | 12.333 M 710.49 % | 1.522 M 130.55 % | 660.009 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.703 M 2.36 % | 235.153 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 667.288 K 39.98 % | 476.715 K 547.49 % | 73.625 K -62.56 % | 196.627 K -78.03 % | 894.936 K 1 558.49 % | 53.961 K |
| Liquidités et placements à court terme | 667.288 K 39.98 % | 476.715 K 547.49 % | 73.625 K -62.56 % | 196.627 K -78.03 % | 894.936 K 1 558.49 % | 53.961 K |
| Total des actifs courants | 15.651 M 47.07 % | 10.642 M -43.50 % | 18.836 M 105.49 % | 9.167 M 489.51 % | 1.555 M 2 781.61 % | 53.961 K |
| Inventaire | 3.826 M -19.38 % | 4.746 M -25.78 % | 6.394 M 11.90 % | 5.714 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.422 M 121.70 % | 4.250 M 11 919.03 % | 35.361 K -97.96 % | 1.734 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.817 M -4.90 % | 2.962 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.755 M 8.60 % | 6.221 M -10.33 % | 6.937 M -3.44 % | 7.184 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 235.435 K 1 866.88 % | 11.970 K -16.81 % | 14.389 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.836 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -2.823 M -18.84 % | -2.375 M -316.07 % | -570.913 K -842.38 % | -60.582 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 38.449 K -78.55 % | 179.237 K 45.75 % | 122.974 K -7.66 % | 133.182 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 88.040 M -4.29 % | 91.984 M 56.24 % | 58.872 M -6.91 % | 63.241 M 126.93 % | -234.860 M -40 916 340.94 % | -574.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.304 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 26.326 M 22.35 % | 21.517 M -52.80 % | 45.586 M 24.47 % | 36.624 M -84.54 % | 236.873 M 95 022.38 % | 249.019 K |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 442.622 K -79.14 % | 2.121 M 415.68 % | 411.384 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 277.638 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 257.946 K -99.23 % | 33.374 M 492.06 % | -8.512 M -2 454.36 % | 361.562 K 135.09 % | -1.030 M -113.67 % | 7.536 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -7.439 M -404.49 % | 2.443 M 129.37 % | -8.318 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.453 M | 0.000 |
| Inventaire | 635.252 K -58.56 % | 1.533 M 264.78 % | -930.402 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.230 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.062 M -75.98 % | 29.398 M 3 896.79 % | 735.530 K 103.43 % | 361.562 K 135.09 % | -1.030 M -119.39 % | 5.314 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.341 M -90.38 % | 34.723 M 7 435.33 % | -473.370 K 85.40 % | -3.242 M -389.02 % | 1.122 M -97.43 % | 43.698 M 122 829.45 % | 35.547 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.621 M -11.92 % | -4.128 M 35.00 % | -6.351 M -10 588.12 % | 60.554 K 104.67 % | -1.298 M 73.80 % | -4.953 M -13 834.23 % | -35.547 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.682 K 53.53 % | -29.441 K 81.80 % | -161.774 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.408 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -234.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 21.678 K -97.12 % | 751.533 K 386.40 % | -262.408 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.379 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.996 K -98.89 % | 722.092 K 270.23 % | -424.182 K | 0.000 100.00 % | -234.600 M -4 613.86 % | 5.197 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.518 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -253.892 K 96.80 % | -7.945 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -193.389 K -100.08 % | 237.269 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.814 M 109.92 % | 2.293 M -65.78 % | 6.701 M 3 565.27 % | -193.389 K | 0.000 -100.00 % | 7.820 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.814 M 26.32 % | 3.811 M -43.14 % | 6.701 M 3 565.27 % | -193.389 K -100.08 % | 237.015 M 189 537.63 % | -125.115 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -10.378 K -703.87 % | -1.291 K 97.38 % | -49.290 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.934 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 95.286 K -65.98 % | 280.088 K 555.43 % | -61.500 K 53.70 % | -132.835 K -111.89 % | 1.117 M 1 631.58 % | 64.529 K 281.53 % | -35.547 K |
| Trésorerie au début de la période | 95.286 K -51.54 % | 196.627 K 45.51 % | 135.125 K -84.90 % | 894.936 K 2 560.33 % | 33.640 K -80.76 % | 174.813 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 95.286 K -80.01 % | 476.715 K 547.49 % | 73.625 K -90.34 % | 762.101 K -33.79 % | 1.151 M 380.91 % | 239.342 K 773.31 % | -35.547 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.621 M -11.92 % | -4.128 M 35.00 % | -6.351 M -10 588.12 % | 60.554 K 104.67 % | -1.298 M 73.80 % | -4.953 M -13 834.23 % | -35.547 K |
| Dépenses en capital | -13.682 K 53.53 % | -29.441 K 81.80 % | -161.774 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.408 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.634 M -11.46 % | -4.158 M 36.16 % | -6.513 M -10 855.28 % | 60.554 K 104.67 % | -1.298 M 74.73 % | -5.135 M -14 344.56 % | -35.547 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967478/000095017024050567/capt_-_20-f_-_2023.htm |
| 2022 | |
| 2021 |