Cargotrans Maritime Limited ^{CARGOTRANS.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	874.720 M ^{29.24 %}	676.830 M ^{-8.85 %}	742.535 M ^{-17.08 %}	895.436 M ^{81.23 %}	494.077 M ^{140.08 %}	205.794 M
Bénéfice net	34.281 M ^{64.46 %}	20.845 M ^{-11.04 %}	23.433 M ^{0.70 %}	23.270 M ^{102.33 %}	11.501 M ^{317.31 %}	2.756 M
Bénéfice avant impôt	44.211 M ^{56.94 %}	28.170 M ^{-9.55 %}	31.145 M ^{0.99 %}	30.840 M ^{98.42 %}	15.543 M ^{308.92 %}	3.801 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{21.44 %}	0.04 ^{-0.77 %}	0.04 ^{21.78 %}	0.03 ^{9.48 %}	0.03 ^{70.32 %}	0.02
EBITDA	59.656 M ^{92.89 %}	30.927 M ^{-10.28 %}	34.469 M ^{-11.27 %}	38.847 M ^{60.47 %}	24.209 M ^{173.80 %}	8.842 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{27.25 %}	0.03 ^{-2.41 %}	0.03 ^{21.44 %}	0.03 ^{11.64 %}	0.02 ^{73.82 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{49.25 %}	0.05 ^{-1.57 %}	0.05 ^{7.00 %}	0.04 ^{-11.46 %}	0.05 ^{14.04 %}	0.04
Taux de profit brut	0.94 ^{-0.28 %}	0.94 ^{1 414.13 %}	0.06 ^{17.78 %}	0.05 ^{-18.75 %}	0.07 ^{-3.38 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.080 M ^{-0.01 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{36.00 %}	3.000 M ^{-26.47 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.080 M ^{-0.01 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{36.00 %}	3.000 M ^{-26.47 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M
Bénéfice par action diluée	8.40 ^{64.38 %}	5.11 ^{-10.98 %}	5.74 ^{-26.03 %}	7.76 ^{175.18 %}	2.82 ^{314.71 %}	0.68
Bénéfice par action	8.40 ^{64.38 %}	5.11 ^{-10.98 %}	5.74 ^{-26.03 %}	7.76 ^{175.18 %}	2.82 ^{314.71 %}	0.68
Bénéfice brut	823.741 M ^{28.88 %}	639.148 M ^{1 280.15 %}	46.310 M ^{-2.33 %}	47.414 M ^{47.25 %}	32.199 M ^{131.96 %}	13.881 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.930 M ^{35.56 %}	7.325 M ^{-5.02 %}	7.712 M ^{1.88 %}	7.570 M ^{87.28 %}	4.042 M ^{286.79 %}	1.045 M
Coût des revenus	41.552 M ^{10.27 %}	37.682 M ^{-94.59 %}	696.225 M ^{-17.90 %}	848.022 M ^{83.60 %}	461.878 M ^{140.67 %}	191.913 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	6.006 M ^{-59.87 %}	14.968 M ^{10.86 %}	13.502 M ^{10.74 %}	12.192 M ^{80.60 %}	6.751 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 M ^{13.83 %}	1.258 M ^{41.67 %}	888.000 K ^{23.85 %}	717.000 K ^{109.65 %}	342.000 K
Autres dépenses	778.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-171.000 K ^{-40.16 %}	-122.000 K
Dépenses de fonctionnement	778.612 M ^{24 338.54 %}	3.186 M ^{-80.11 %}	16.021 M ^{11.33 %}	14.390 M ^{10.02 %}	13.080 M ^{81.29 %}	7.215 M
Coût et dépenses	829.591 M ^{1 929.93 %}	40.868 M ^{-94.26 %}	712.246 M ^{-17.41 %}	862.412 M ^{81.58 %}	474.958 M ^{138.52 %}	199.128 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	7.438 M ^{-54.16 %}	16.226 M ^{12.76 %}	14.390 M ^{11.47 %}	12.909 M ^{82.00 %}	7.093 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.419 M ^{132.82 %}	1.039 M ^{324.08 %}	245.000 K ^{642.42 %}	33.000 K ^{-31.25 %}	48.000 K
Frais d'intérêts	5.986 M ^{160.37 %}	2.299 M ^{578.17 %}	339.000 K ^{-86.53 %}	2.517 M ^{-28.84 %}	3.537 M ^{25.47 %}	2.819 M
Dépréciation et amortissement	9.459 M ^{190.60 %}	3.255 M ^{-23.36 %}	4.247 M ^{-26.67 %}	5.792 M ^{12.71 %}	5.139 M ^{131.17 %}	2.223 M
Résultat d'exploitation	45.129 M ^{-92.90 %}	635.962 M ^{1 999.65 %}	30.289 M ^{-8.28 %}	33.024 M ^{72.73 %}	19.119 M ^{186.81 %}	6.666 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-94.51 %}	0.94 ^{2 203.48 %}	0.04 ^{10.60 %}	0.04 ^{-4.69 %}	0.04 ^{19.46 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-918.000 K ^{99.85 %}	-607.792 M ^{10.02 %}	-675.476 M ^{-30 828.39 %}	-2.184 M ^{38.93 %}	-3.576 M ^{-24.82 %}	-2.865 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	23.989 M ^{324.87 %}	-10.668 M ^{-6.45 %}	-10.022 M ^{-186.02 %}	11.651 M ^{-53.86 %}	25.250 M ^{12.65 %}	22.415 M
Investissements totaux	37.987 M ^{107.27 %}	18.327 M ^{-58.62 %}	44.287 M ^{2 878.28 %}	1.487 M	0.000	0.000
Dette totale	24.642 M ^{2.11 %}	24.132 M ^{592.85 %}	3.483 M ^{-85.52 %}	24.052 M ^{-27.93 %}	33.374 M ^{32.34 %}	25.218 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.600 M ^{1 969.47 %}	2.735 M ^{-65.81 %}	8.000 M ^{450 359 962 737 049 472.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	67.182 M ^{-4.63 %}	70.441 M ^{49.38 %}	47.154 M ^{118.30 %}	21.601 M ^{113.87 %}	10.100 M
Actions ordinaires	46.800 M ^{14.71 %}	40.800 M ^{142.86 %}	16.800 M ^{180.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Capitaux propres totaux	228.179 M ^{54.40 %}	147.782 M ^{16.33 %}	127.041 M ^{130.34 %}	55.154 M ^{86.32 %}	29.601 M ^{63.54 %}	18.100 M
Autres passifs non courants	3.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.028 M ^{49.42 %}	688.000 K
Dette à long terme	24.642 M ^{2.61 %}	24.015 M ^{1 117.80 %}	1.972 M ^{-91.39 %}	22.894 M ^{-8.68 %}	25.070 M ^{39.99 %}	17.908 M
Total des passifs non courants	28.560 M ^{18.93 %}	24.015 M ^{1 117.80 %}	1.972 M ^{-91.39 %}	22.894 M ^{-12.28 %}	26.098 M ^{40.34 %}	18.596 M
Autres passifs courants	16.153 M ^{39.30 %}	11.596 M ^{873.64 %}	1.191 M ^{-56.50 %}	2.738 M ^{134.62 %}	1.167 M ^{23.23 %}	947.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K ^{-78.80 %}	552.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.304 M ^{13.60 %}	7.310 M
Total des passifs courants	83.207 M ^{15.74 %}	71.894 M ^{14.95 %}	62.544 M ^{64.19 %}	38.092 M ^{-25.95 %}	51.438 M ^{127.88 %}	22.572 M
Passifs totaux	111.767 M ^{16.53 %}	95.909 M ^{48.66 %}	64.516 M ^{5.79 %}	60.986 M ^{-21.34 %}	77.536 M ^{88.34 %}	41.168 M
Autres actifs non courants	2.953 M ^{220.98 %}	920.000 K ^{165.20 %}	-1.411 M ^{24.95 %}	-1.880 M ^{-187 900.00 %}	-1.000 K	0.000
Investissements à long terme	37.987 M ^{140.91 %}	15.768 M ^{1 497.57 %}	987.000 K ^{0.00 %}	987.000 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M ^{-4.86 %}	1.977 M ^{-4.86 %}	2.078 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M ^{-4.86 %}	1.977 M ^{-4.86 %}	2.078 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	154.902 M ^{95.46 %}	79.250 M ^{730.45 %}	9.543 M ^{-23.78 %}	12.520 M ^{-14.96 %}	14.722 M ^{41.75 %}	10.386 M
Total des actifs non courants	196.785 M ^{99.10 %}	98.839 M ^{719.15 %}	12.066 M ^{-16.52 %}	14.453 M ^{-3.96 %}	15.049 M ^{44.02 %}	10.449 M
Autres actifs circulants	8.195 M ^{-68.43 %}	25.962 M ^{-37.02 %}	41.220 M ^{102.51 %}	20.355 M ^{-39.84 %}	33.832 M ^{142.63 %}	13.944 M
Investissements à court terme	4.868 M ^{90.23 %}	2.559 M ^{-94.09 %}	43.300 M ^{8 560.00 %}	500.000 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	653.000 K ^{-98.12 %}	34.800 M ^{157.68 %}	13.505 M ^{8.90 %}	12.401 M ^{52.65 %}	8.124 M ^{189.83 %}	2.803 M
Liquidités et placements à court terme	5.521 M ^{-85.22 %}	37.359 M ^{-34.23 %}	56.805 M ^{340.31 %}	12.901 M ^{58.80 %}	8.124 M ^{189.83 %}	2.803 M
Total des actifs courants	143.160 M ^{-1.17 %}	144.852 M ^{-19.30 %}	179.491 M ^{76.51 %}	101.687 M ^{10.42 %}	92.088 M ^{88.63 %}	48.819 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	129.444 M ^{31.99 %}	98.073 M ^{-7.98 %}	106.583 M ^{31.15 %}	81.269 M ^{18.24 %}	68.733 M ^{88.70 %}	36.425 M
Actifs fiscaux	944.000 K ^{-7.45 %}	1.020 M ^{5.15 %}	970.000 K ^{29.68 %}	748.000 K ^{128.05 %}	328.000 K ^{420.63 %}	63.000 K
Autres actifs	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	67.054 M ^{11.42 %}	60.181 M ^{0.57 %}	59.842 M ^{69.27 %}	35.354 M ^{-15.76 %}	41.967 M ^{193.17 %}	14.315 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-959.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	181.379 M ^{355.73 %}	39.800 M ^{-37.62 %}	63.800 M ^{3 090.00 %}	2.000 M ^{125.00 %}	-8.000 M ^{-500.00 %}	2.000 M
Impôts différés passifs non courants	112.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	339.946 M ^{39.50 %}	243.691 M ^{27.22 %}	191.557 M ^{64.94 %}	116.140 M ^{8.40 %}	107.137 M ^{80.77 %}	59.268 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.282 M ^{-118.83 %}	65.233 M ^{224.33 %}	-52.469 M ^{-469.45 %}	-9.214 M ^{14.17 %}	-10.735 M ^{26.09 %}	-14.524 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.983 M ^{87.11 %}	-30.908 M ^{-671.74 %}	-4.005 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.456 M ^{-126.85 %}	27.772 M ^{3 083.03 %}	-931.000 K
Autre fonds de roulement	-12.282 M ^{-118.83 %}	65.233 M ^{224.33 %}	-52.469 M ^{-2 458.16 %}	2.225 M ^{129.28 %}	-7.599 M ^{20.74 %}	-9.588 M
Autres éléments non monétaires	-8.183 M ^{-107.43 %}	-3.945 M ^{-147.26 %}	8.347 M ^{-62.06 %}	22.002 M ^{67.34 %}	13.148 M ^{42.60 %}	9.220 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	23.275 M ^{-72.74 %}	85.388 M ^{442.43 %}	-24.936 M ^{-232.45 %}	18.827 M ^{233.87 %}	5.639 M ^{158.09 %}	-9.707 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-87.416 M ^{2.31 %}	-89.480 M ^{-6 318.94 %}	-1.394 M ^{61.18 %}	-3.591 M ^{62.10 %}	-9.474 M ^{14.15 %}	-11.036 M
Acquisitions nettes	4.579 M ^{-68.72 %}	14.637 M ^{11 609.60 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-24.252 M ^{-60.25 %}	-15.134 M ^{-4 012.50 %}	-368.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.265 M ^{-6 425.00 %}	20.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	9.286 M ^{141.76 %}	3.841 M ^{203.64 %}	1.265 M ^{1 816.67 %}	66.000 K ^{100.00 %}	33.000 K ^{118.03 %}	-183.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-102.382 M ^{-18.86 %}	-86.136 M ^{-5 161.82 %}	-1.637 M ^{54.16 %}	-3.571 M ^{62.31 %}	-9.474 M ^{15.68 %}	-11.236 M
Remboursement de dette	627.000 K ^{-97.16 %}	22.044 M ^{205.36 %}	-20.923 M ^{-90.56 %}	-10.980 M ^{-219.92 %}	9.156 M ^{-54.33 %}	20.046 M
Actions ordinaires émises	49.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.559 M ^{-26.16 %}	-2.821 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	49.827 M ^{126.03 %}	22.044 M ^{-20.35 %}	27.677 M ^{352.07 %}	-10.980 M ^{-219.92 %}	9.156 M ^{-54.78 %}	20.246 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M
Variation nette de la trésorerie	-29.279 M ^{-237.49 %}	21.295 M ^{1 828.89 %}	1.104 M ^{-74.19 %}	4.277 M ^{-19.62 %}	5.321 M ^{89.83 %}	2.803 M
Trésorerie au début de la période	34.800 M ^{157.68 %}	13.505 M ^{8.90 %}	12.401 M ^{52.65 %}	8.124 M ^{189.83 %}	2.803 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	5.521 M ^{-84.14 %}	34.800 M ^{157.68 %}	13.505 M ^{8.90 %}	12.401 M ^{52.65 %}	8.124 M ^{189.83 %}	2.803 M
Trésorerie d'exploitation	23.275 M ^{-72.74 %}	85.388 M ^{442.43 %}	-24.936 M ^{-232.45 %}	18.827 M ^{233.87 %}	5.639 M ^{158.09 %}	-9.707 M
Dépenses en capital	-87.416 M ^{2.31 %}	-89.480 M ^{-6 318.94 %}	-1.394 M ^{61.18 %}	-3.591 M ^{62.10 %}	-9.474 M ^{14.15 %}	-11.036 M
Cash-flow disponible	-64.141 M ^{-1 467.47 %}	-4.092 M ^{84.46 %}	-26.330 M ^{-272.81 %}	15.236 M ^{497.29 %}	-3.835 M ^{81.51 %}	-20.743 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Chiffre d'affaire	444.713 M ^{3.42 %}	430.008 M ^{86.42 %}	230.671 M ^{-48.30 %}	446.158 M ^{41.45 %}	315.425 M ^{-26.15 %}	427.110 M ^{-12.52 %}	488.225 M ^{19.89 %}	407.211 M ^{64.84 %}	247.039 M ^{0.00 %}	247.039 M ^{140.08 %}	102.897 M ^{0.00 %}	102.897 M
Bénéfice net	19.676 M ^{34.72 %}	14.605 M ^{100.29 %}	7.292 M ^{-46.20 %}	13.553 M ^{80.35 %}	7.515 M ^{-52.79 %}	15.918 M ^{78.49 %}	8.918 M ^{-37.86 %}	14.352 M ^{149.58 %}	5.751 M ^{0.00 %}	5.751 M ^{317.31 %}	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M
Bénéfice avant impôt	24.813 M ^{27.91 %}	19.399 M ^{91.73 %}	10.118 M ^{-43.95 %}	18.052 M ^{81.59 %}	9.941 M ^{-53.12 %}	21.204 M ^{80.23 %}	11.765 M ^{-38.32 %}	19.075 M ^{145.45 %}	7.772 M ^{0.00 %}	7.772 M ^{308.92 %}	1.901 M ^{0.00 %}	1.901 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{23.68 %}	0.05 ^{2.85 %}	0.04 ^{8.41 %}	0.04 ^{28.38 %}	0.03 ^{-36.52 %}	0.05 ^{106.02 %}	0.02 ^{-48.56 %}	0.05 ^{48.90 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{70.32 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	35.384 M ^{52.87 %}	23.146 M ^{66.69 %}	13.886 M ^{-30.00 %}	19.837 M ^{64.66 %}	12.047 M ^{-49.46 %}	23.838 M ^{48.69 %}	16.032 M ^{-29.56 %}	22.759 M ^{88.02 %}	12.105 M ^{0.00 %}	12.105 M ^{173.80 %}	4.421 M ^{0.00 %}	4.421 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{30.27 %}	0.03 ^{7.44 %}	0.03 ^{4.07 %}	0.03 ^{27.50 %}	0.02 ^{-36.07 %}	0.04 ^{104.03 %}	0.02 ^{-48.17 %}	0.04 ^{51.41 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{73.82 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{47.82 %}	0.05 ^{-10.58 %}	0.06 ^{35.39 %}	0.04 ^{16.41 %}	0.04 ^{-31.57 %}	0.06 ^{69.97 %}	0.03 ^{-41.25 %}	0.06 ^{14.06 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{14.04 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Taux de profit brut	0.06 ^{-94.17 %}	0.95 ^{2 150.59 %}	0.04 ^{12.84 %}	0.04 ^{43.12 %}	0.03 ^{-48.35 %}	0.05 ^{-94.76 %}	0.97 ^{-0.12 %}	0.97 ^{1 389.52 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-3.38 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.05 %}	4.078 M ^{-0.05 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{36.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-26.47 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.04 %}	4.078 M ^{-0.05 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{36.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-26.47 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M ^{0.00 %}	4.080 M
Bénéfice par action diluée	4.82 ^{34.64 %}	3.58 ^{100.00 %}	1.79 ^{-46.08 %}	3.32 ^{80.43 %}	1.84 ^{-65.35 %}	5.31 ^{78.19 %}	2.98 ^{-37.66 %}	4.78 ^{239.01 %}	1.41 ^{0.00 %}	1.41 ^{314.71 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Bénéfice par action	4.82 ^{34.64 %}	3.58 ^{100.00 %}	1.79 ^{-46.08 %}	3.32 ^{80.43 %}	1.84 ^{-65.35 %}	5.31 ^{78.19 %}	2.98 ^{-37.66 %}	4.78 ^{239.01 %}	1.41 ^{0.00 %}	1.41 ^{314.71 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Bénéfice brut	24.717 M ^{-93.97 %}	410.065 M ^{4 095.47 %}	9.774 M ^{-41.66 %}	16.754 M ^{102.44 %}	8.276 M ^{-61.86 %}	21.698 M ^{-95.42 %}	473.382 M ^{19.76 %}	395.288 M ^{2 355.28 %}	16.100 M ^{0.00 %}	16.100 M ^{131.96 %}	6.941 M ^{0.00 %}	6.941 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.136 M ^{7.13 %}	4.794 M ^{69.64 %}	2.826 M ^{-37.19 %}	4.499 M ^{85.45 %}	2.426 M ^{-54.10 %}	5.285 M ^{85.63 %}	2.847 M ^{-39.72 %}	4.723 M ^{133.70 %}	2.021 M ^{0.00 %}	2.021 M ^{286.79 %}	522.500 K ^{0.00 %}	522.500 K
Coût des revenus	419.996 M ^{2 005.98 %}	19.943 M ^{-90.97 %}	220.897 M ^{-48.56 %}	429.404 M ^{39.80 %}	307.149 M ^{-24.24 %}	405.412 M ^{2 631.33 %}	14.843 M ^{24.49 %}	11.923 M ^{-94.84 %}	230.939 M ^{0.00 %}	230.939 M ^{140.67 %}	95.957 M ^{0.00 %}	95.957 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	877.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	836.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M ^{0.00 %}	6.096 M ^{80.60 %}	3.376 M ^{0.00 %}	3.376 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	629.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	888.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	358.500 K ^{0.00 %}	358.500 K ^{109.65 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.500 K ^{0.00 %}	-85.500 K ^{-40.16 %}	-61.000 K ^{0.00 %}	-61.000 K
Dépenses de fonctionnement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.452 M ^{-51.52 %}	205.139 M ^{41.69 %}	144.783 M ^{-25.72 %}	194.915 M ^{-57.73 %}	461.138 M ^{22.95 %}	375.074 M ^{5 635.08 %}	6.540 M ^{0.00 %}	6.540 M ^{81.29 %}	3.608 M ^{0.00 %}	3.608 M
Coût et dépenses	-419.996 M ^{-2 205.98 %}	19.943 M ^{-90.97 %}	220.897 M ^{-48.56 %}	429.404 M ^{39.80 %}	307.149 M ^{-24.24 %}	405.412 M ^{-14.83 %}	475.981 M ^{22.99 %}	386.997 M ^{62.96 %}	237.479 M ^{0.00 %}	237.479 M ^{138.52 %}	99.564 M ^{0.00 %}	99.564 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.593 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.455 M ^{0.00 %}	6.455 M ^{82.00 %}	3.547 M ^{0.00 %}	3.547 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K ^{-74.84 %}	763.000 K ^{182.59 %}	270.000 K ^{-43.63 %}	479.000 K ^{-57.95 %}	1.139 M ^{6 803.03 %}	16.500 K ^{0.00 %}	16.500 K ^{-31.25 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K
Frais d'intérêts	3.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.916 M ^{398.96 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.769 M ^{0.00 %}	1.769 M ^{25.47 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M
Dépréciation et amortissement	6.695 M ^{142.13 %}	2.765 M ^{49.22 %}	1.853 M ^{32.17 %}	1.402 M ^{-33.46 %}	2.107 M ^{-1.54 %}	2.140 M ^{-26.10 %}	2.896 M ^{1.97 %}	2.840 M ^{10.53 %}	2.570 M ^{0.00 %}	2.570 M ^{131.17 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M
Résultat d'exploitation	24.717 M ^{-93.97 %}	410.065 M ^{4 095.47 %}	9.774 M ^{-41.66 %}	16.754 M ^{102.44 %}	8.276 M ^{-61.86 %}	21.698 M ^{65.18 %}	13.136 M ^{-34.05 %}	19.919 M ^{108.37 %}	9.560 M ^{0.00 %}	9.560 M ^{186.81 %}	3.333 M ^{0.00 %}	3.333 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-94.17 %}	0.95 ^{2 150.59 %}	0.04 ^{12.84 %}	0.04 ^{43.12 %}	0.03 ^{-48.35 %}	0.05 ^{88.82 %}	0.03 ^{-45.00 %}	0.05 ^{26.41 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{19.46 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	96.000 K ^{100.02 %}	-390.666 M ^{-113 665.70 %}	344.000 K ^{-73.50 %}	1.298 M ^{-22.04 %}	1.665 M ^{437.04 %}	-494.000 K ^{63.97 %}	-1.371 M ^{99.64 %}	-376.213 M ^{-20 941.00 %}	-1.788 M ^{0.00 %}	-1.788 M ^{-24.82 %}	-1.433 M ^{0.00 %}	-1.433 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31
Dette nette	23.989 M ^{-47.04 %}	45.298 M ^{524.62 %}	-10.668 M ^{-71.57 %}	-6.218 M ^{37.96 %}	-10.022 M ^{4.71 %}	-10.517 M ^{-200.23 %}	10.493 M ^{-58.44 %}	25.250 M ^{5.95 %}	23.833 M ^{6.32 %}	22.415 M
Investissements totaux	37.987 M ^{54.38 %}	24.606 M ^{34.26 %}	18.327 M ^{-62.58 %}	48.976 M ^{10.59 %}	44.287 M ^{2 878.28 %}	1.487 M ^{-33.38 %}	2.232 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	24.642 M ^{-56.86 %}	57.125 M ^{136.72 %}	24.132 M ^{64.07 %}	14.708 M ^{322.28 %}	3.483 M ^{-58.74 %}	8.442 M ^{-63.13 %}	22.894 M ^{-31.40 %}	33.374 M ^{13.92 %}	29.296 M ^{16.17 %}	25.218 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	121.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.590 M ^{75.95 %}	56.600 M ^{796 574 184 091 156 352.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.735 M ^{-65.81 %}	8.000 M ^{100.00 %}	4.000 M ^{225 179 981 368 524 704.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.441 M ^{71.58 %}	41.055 M ^{-7.57 %}	44.419 M ^{105.63 %}	21.601 M ^{36.28 %}	15.851 M ^{56.94 %}	10.100 M
Actions ordinaires	46.800 M ^{14.71 %}	40.800 M ^{0.00 %}	40.800 M ^{0.00 %}	40.800 M ^{142.86 %}	16.800 M ^{-44.00 %}	30.000 M ^{400.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Capitaux propres totaux	228.179 M ^{40.18 %}	162.780 M ^{10.15 %}	147.782 M ^{5.27 %}	140.390 M ^{10.51 %}	127.041 M ^{78.79 %}	71.055 M ^{28.83 %}	55.154 M ^{86.32 %}	29.601 M ^{24.11 %}	23.851 M ^{31.77 %}	18.100 M
Autres passifs non courants	3.806 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.028 M ^{19.81 %}	858.000 K ^{24.71 %}	688.000 K
Dette à long terme	24.642 M ^{8.05 %}	22.807 M ^{-5.03 %}	24.015 M ^{63.28 %}	14.708 M ^{645.84 %}	1.972 M ^{-76.64 %}	8.442 M ^{-63.13 %}	22.894 M ^{-8.68 %}	25.070 M ^{16.66 %}	21.489 M ^{20.00 %}	17.908 M
Total des passifs non courants	28.560 M ^{25.22 %}	22.807 M ^{-5.03 %}	24.015 M ^{63.28 %}	14.708 M ^{645.84 %}	1.972 M ^{-76.64 %}	8.442 M ^{-63.13 %}	22.894 M ^{-12.28 %}	26.098 M ^{16.79 %}	22.347 M ^{20.17 %}	18.596 M
Autres passifs courants	16.153 M ^{83.66 %}	8.795 M ^{-24.15 %}	11.596 M ^{330.44 %}	2.694 M ^{126.20 %}	1.191 M ^{-84.99 %}	7.933 M ^{189.74 %}	2.738 M ^{134.62 %}	1.167 M ^{10.41 %}	1.057 M ^{11.62 %}	947.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	34.318 M ^{29 231.62 %}	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.304 M ^{6.37 %}	7.807 M ^{6.80 %}	7.310 M
Total des passifs courants	83.207 M ^{11.03 %}	74.942 M ^{4.24 %}	71.894 M ^{15.91 %}	62.027 M ^{-0.83 %}	62.544 M ^{45.73 %}	42.918 M ^{12.67 %}	38.092 M ^{-25.95 %}	51.438 M ^{39.00 %}	37.005 M ^{63.94 %}	22.572 M
Passifs totaux	111.767 M ^{14.34 %}	97.749 M ^{1.92 %}	95.909 M ^{24.99 %}	76.735 M ^{18.94 %}	64.516 M ^{25.62 %}	51.360 M ^{-15.78 %}	60.986 M ^{-21.34 %}	77.536 M ^{30.64 %}	59.352 M ^{44.17 %}	41.168 M
Autres actifs non courants	2.953 M ^{53.80 %}	1.920 M ^{108.70 %}	920.000 K ^{62.26 %}	567.000 K ^{140.18 %}	-1.411 M ^{-809.05 %}	199.000 K ^{-78.96 %}	946.000 K ^{94 700.00 %}	-1.000 K ^{-99.80 %}	-500.500	0.000
Investissements à long terme	37.987 M ^{39 886.32 %}	95.000 K ^{-99.40 %}	15.768 M ^{1 497.57 %}	987.000 K ^{0.00 %}	987.000 K ^{0.00 %}	987.000 K ^{0.00 %}	987.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.078 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M ^{94 150.00 %}	-2.000 K ^{-100.10 %}	1.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.078 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	154.902 M ^{35.85 %}	114.028 M ^{43.88 %}	79.250 M ^{867.05 %}	8.195 M ^{-14.13 %}	9.543 M ^{-19.43 %}	11.845 M ^{13.44 %}	10.442 M ^{-29.07 %}	14.722 M ^{17.27 %}	12.554 M ^{20.87 %}	10.386 M
Total des actifs non courants	196.785 M ^{69.58 %}	116.043 M ^{17.41 %}	98.839 M ^{820.55 %}	10.737 M ^{-11.01 %}	12.066 M ^{-13.15 %}	13.893 M ^{-3.87 %}	14.453 M ^{-3.96 %}	15.049 M ^{18.04 %}	12.749 M ^{22.01 %}	10.449 M
Autres actifs circulants	8.195 M ^{-68.44 %}	25.967 M ^{0.02 %}	25.962 M ^{-40.16 %}	43.389 M ^{5.26 %}	41.220 M ^{77.84 %}	23.178 M ^{13.87 %}	20.355 M ^{-39.84 %}	33.832 M ^{41.63 %}	23.888 M ^{71.31 %}	13.944 M
Investissements à court terme	4.868 M ^{-80.14 %}	24.511 M ^{857.84 %}	2.559 M ^{-94.67 %}	47.989 M ^{10.83 %}	43.300 M ^{8 560.00 %}	500.000 K ^{-59.84 %}	1.245 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	653.000 K ^{-94.48 %}	11.827 M ^{-66.01 %}	34.800 M ^{66.30 %}	20.926 M ^{54.95 %}	13.505 M ^{-28.77 %}	18.959 M ^{52.88 %}	12.401 M ^{52.65 %}	8.124 M ^{48.70 %}	5.464 M ^{94.92 %}	2.803 M
Liquidités et placements à court terme	5.521 M ^{-84.81 %}	36.338 M ^{4.42 %}	34.800 M ^{-49.50 %}	68.915 M ^{21.32 %}	56.805 M ^{191.92 %}	19.459 M ^{42.60 %}	13.646 M ^{67.97 %}	8.124 M ^{48.70 %}	5.464 M ^{94.92 %}	2.803 M
Total des actifs courants	143.160 M ^{-0.92 %}	144.486 M ^{-0.25 %}	144.852 M ^{-29.82 %}	206.387 M ^{14.98 %}	179.491 M ^{65.40 %}	108.522 M ^{6.72 %}	101.687 M ^{10.42 %}	92.088 M ^{30.71 %}	70.454 M ^{44.32 %}	48.819 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.559 M ^{255 800.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	129.444 M ^{57.51 %}	82.181 M ^{0.80 %}	81.531 M ^{-13.34 %}	94.083 M ^{-2.91 %}	96.901 M ^{47.08 %}	65.885 M ^{-2.66 %}	67.686 M ^{7.68 %}	62.861 M ^{32.43 %}	47.467 M ^{48.00 %}	32.072 M
Actifs fiscaux	944.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.020 M ^{3.03 %}	990.000 K ^{2.06 %}	970.000 K ^{12.53 %}	862.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 K ^{67.77 %}	195.500 K ^{210.32 %}	63.000 K
Autres actifs	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	67.054 M ^{110.67 %}	31.829 M ^{-47.11 %}	60.181 M ^{1.43 %}	59.333 M ^{-0.85 %}	59.842 M ^{71.05 %}	34.985 M ^{-1.04 %}	35.354 M ^{-15.76 %}	41.967 M ^{49.13 %}	28.141 M ^{96.58 %}	14.315 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-959.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	181.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{125.00 %}	-8.000 M ^{-166.67 %}	-3.000 M ^{-250.00 %}	2.000 M
Impôts différés passifs non courants	112.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	339.946 M ^{30.48 %}	260.529 M ^{6.91 %}	243.691 M ^{12.24 %}	217.124 M ^{13.35 %}	191.557 M ^{56.48 %}	122.415 M ^{5.40 %}	116.140 M ^{8.40 %}	107.137 M ^{28.77 %}	83.203 M ^{40.38 %}	59.268 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	7.258 M ^{137.11 %}	-19.559 M ^{-122.94 %}	85.276 M ^{526.10 %}	-20.013 M ^{64.83 %}	-56.903 M ^{-1 383.33 %}	4.434 M ^{329.86 %}	-1.929 M ^{73.52 %}	-7.285 M ^{-35.72 %}	-5.368 M ^{0.00 %}	-5.368 M ^{26.09 %}	-7.262 M ^{0.00 %}	-7.262 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.983 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.454 M ^{0.00 %}	-15.454 M ^{-671.74 %}	-2.003 M ^{0.00 %}	-2.003 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.886 M ^{0.00 %}	13.886 M ^{3 083.03 %}	-465.500 K ^{0.00 %}	-465.500 K
Autre fonds de roulement	7.258 M ^{137.11 %}	-19.559 M ^{-122.94 %}	85.276 M ^{526.10 %}	-20.013 M ^{64.83 %}	-56.903 M ^{-1 383.33 %}	4.434 M ^{-53.38 %}	9.510 M ^{230.54 %}	-7.285 M ^{-91.74 %}	-3.800 M ^{0.00 %}	-3.800 M ^{20.74 %}	-4.794 M ^{0.00 %}	-4.794 M
Autres éléments non monétaires	-3.502 M ^{-223.06 %}	-1.084 M ^{48.13 %}	-2.090 M ^{-180.38 %}	2.600 M ^{-36.35 %}	4.085 M ^{-4.15 %}	4.262 M ^{-81.08 %}	22.532 M ^{4 351.32 %}	-530.000 K ^{-108.06 %}	6.574 M ^{0.00 %}	6.574 M ^{42.60 %}	4.610 M ^{0.00 %}	4.610 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	30.127 M ^{1 020.47 %}	-3.273 M ^{-103.54 %}	92.331 M ^{1 854.68 %}	-5.262 M ^{88.90 %}	-47.410 M ^{-310.95 %}	22.474 M ^{137.82 %}	9.450 M ^{0.78 %}	9.377 M ^{232.58 %}	2.820 M ^{0.00 %}	2.820 M ^{158.09 %}	-4.854 M ^{0.00 %}	-4.854 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-52.122 M ^{-47.68 %}	-35.294 M ^{60.45 %}	-89.247 M ^{-38 203.43 %}	-233.000 K ^{-432.86 %}	70.000 K ^{104.78 %}	-1.464 M ^{54.12 %}	-3.191 M ^{-697.75 %}	-400.000 K ^{91.56 %}	-4.737 M ^{0.00 %}	-4.737 M ^{14.15 %}	-5.518 M ^{0.00 %}	-5.518 M
Acquisitions nettes	4.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.457 M ^{7 931.67 %}	180.000 K ^{44.00 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-24.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.134 M	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-610.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-15.673 M ^{-193.29 %}	16.801 M ^{118.68 %}	-89.926 M ^{-10 301.47 %}	881.500 K ^{44.51 %}	610.000 K ^{2 611.11 %}	22.500 K ^{-61.21 %}	58.000 K ^{625.00 %}	8.000 K ^{-51.52 %}	16.500 K ^{0.00 %}	16.500 K ^{118.03 %}	-91.500 K ^{0.00 %}	-91.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-87.468 M ^{-372.98 %}	-18.493 M ^{89.72 %}	-179.850 M ^{-339 239.62 %}	-53.000 K ^{69.36 %}	-173.000 K ^{88.18 %}	-1.464 M ^{53.95 %}	-3.179 M ^{-710.97 %}	-392.000 K ^{91.72 %}	-4.737 M ^{0.00 %}	-4.737 M ^{15.68 %}	-5.618 M ^{0.00 %}	-5.618 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{-54.33 %}	10.023 M ^{0.00 %}	10.023 M
Actions ordinaires émises	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	45.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.616 M ^{46.17 %}	12.736 M ^{-69.77 %}	42.129 M ^{391.51 %}	-14.452 M ^{-270.30 %}	8.486 M ^{200.00 %}	-8.486 M ^{-376.88 %}	-1.780 M ^{0.00 %}	-1.780 M ^{-26.16 %}	-1.411 M ^{0.00 %}	-1.411 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	51.035 M ^{4 324.75 %}	-1.208 M ^{-106.49 %}	18.616 M ^{46.17 %}	12.736 M ^{-69.77 %}	42.129 M ^{391.51 %}	-14.452 M ^{-479.47 %}	-2.494 M ^{70.61 %}	-8.486 M ^{-285.36 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{-54.78 %}	10.123 M ^{0.00 %}	10.123 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	11.827 M ^{-14.76 %}	13.875 M ^{86.97 %}	7.421 M ^{236.07 %}	-5.454 M ^{-183.17 %}	6.558 M ^{73.54 %}	3.779 M ^{1 414.63 %}	249.500 K ^{-95.31 %}	5.321 M ^{0.00 %}	5.321 M ^{89.83 %}	2.803 M ^{0.00 %}	2.803 M
Trésorerie au début de la période	11.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.926 M ^{54.95 %}	13.505 M ^{-28.77 %}	18.959 M ^{52.88 %}	12.401 M ^{43.83 %}	8.622 M ^{2.98 %}	8.373 M ^{198.70 %}	2.803 M ^{0.00 %}	2.803 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	5.521 M ^{-53.32 %}	11.827 M ^{-66.02 %}	34.801 M ^{66.31 %}	20.926 M ^{54.95 %}	13.505 M ^{-28.77 %}	18.959 M ^{52.88 %}	12.401 M ^{43.83 %}	8.622 M ^{6.13 %}	8.124 M ^{0.00 %}	8.124 M ^{189.83 %}	2.803 M ^{0.00 %}	2.803 M
Trésorerie d'exploitation	30.127 M ^{1 020.47 %}	-3.273 M ^{-103.54 %}	92.331 M ^{1 854.68 %}	-5.262 M ^{88.90 %}	-47.410 M ^{-310.95 %}	22.474 M ^{137.82 %}	9.450 M ^{0.78 %}	9.377 M ^{232.58 %}	2.820 M ^{0.00 %}	2.820 M ^{158.09 %}	-4.854 M ^{0.00 %}	-4.854 M
Dépenses en capital	-52.122 M ^{-47.68 %}	-35.294 M ^{60.45 %}	-89.247 M ^{-38 203.43 %}	-233.000 K ^{-432.86 %}	70.000 K ^{104.78 %}	-1.464 M ^{54.12 %}	-3.191 M ^{-697.75 %}	-400.000 K ^{91.56 %}	-4.737 M ^{0.00 %}	-4.737 M ^{14.15 %}	-5.518 M ^{0.00 %}	-5.518 M
Cash-flow disponible	-21.995 M ^{42.97 %}	-38.567 M ^{-1 350.15 %}	3.085 M ^{156.14 %}	-5.495 M ^{88.39 %}	-47.340 M ^{-325.32 %}	21.010 M ^{235.68 %}	6.259 M ^{-30.28 %}	8.977 M ^{568.16 %}	-1.918 M ^{0.00 %}	-1.918 M ^{81.51 %}	-10.372 M ^{0.00 %}	-10.372 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

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