Heritage Distilling Holding Company, Inc. CASK
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.402 M 5.41 % | 7.971 M -4.07 % | 8.310 M 0.27 % | 8.287 M |
| Bénéfice net | 710.458 K 101.93 % | -36.798 M -199.95 % | -12.268 M -69.94 % | -7.219 M |
| Bénéfice avant impôt | 719.608 K 101.96 % | -36.791 M -200.09 % | -12.260 M -70.04 % | -7.210 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 101.86 % | -4.62 -212.83 % | -1.48 -69.58 % | -0.87 |
| EBITDA | -14.919 M 53.87 % | -32.342 M -316.83 % | -7.759 M -135.01 % | -3.302 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 101.83 % | -4.62 -212.68 % | -1.48 -69.48 % | -0.87 |
| Ratio EBITDA | -1.78 56.24 % | -4.06 -334.52 % | -0.93 -134.37 % | -0.40 |
| Taux de profit brut | 0.25 -6.24 % | 0.27 1.35 % | 0.27 -1.43 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.078 M 1 755.04 % | 381.543 K 0.07 % | 381.266 K 0.85 % | 378.035 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.281 M 235.83 % | 381.543 K 0.07 % | 381.266 K 0.85 % | 378.035 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 100.10 % | -96.45 -199.72 % | -32.18 -68.48 % | -19.10 |
| Bénéfice par action | 0.55 100.57 % | -96.45 -199.72 % | -32.18 -68.48 % | -19.10 |
| Bénéfice brut | 2.126 M -1.17 % | 2.151 M -2.77 % | 2.212 M -1.16 % | 2.238 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.150 K 30.71 % | 7.000 K -13.59 % | 8.101 K -10.29 % | 9.030 K |
| Coût des revenus | 6.277 M 7.84 % | 5.820 M -4.54 % | 6.097 M 0.80 % | 6.049 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.006 M 6.98 % | 10.288 M -4.63 % | 10.787 M 27.58 % | 8.455 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.039 M 207.00 % | 1.967 M -1.94 % | 2.006 M 144.93 % | 819.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.161 M -6.91 % | 1.247 M 39.74 % | 892.235 K |
| Dépenses de fonctionnement | 17.045 M 27.05 % | 13.416 M -4.45 % | 14.040 M 38.10 % | 10.166 M |
| Coût et dépenses | 23.321 M 21.24 % | 19.236 M -4.47 % | 20.137 M 24.19 % | 16.215 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.045 M 39.08 % | 12.255 M -4.21 % | 12.793 M 37.94 % | 9.274 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -2.536 M -200.35 % | 2.527 M -3.24 % | 2.611 M -1.82 % | 2.660 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.923 M 1.76 % | 1.890 M 51.31 % | 1.249 M |
| Résultat d'exploitation | -14.919 M -32.44 % | -11.265 M 4.76 % | -11.827 M -49.19 % | -7.928 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.78 -25.64 % | -1.41 0.72 % | -1.42 -48.78 % | -0.96 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.638 M 161.26 % | -25.527 M -5 798.44 % | -432.773 K -160.29 % | 717.797 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.729 M -70.29 % | 56.307 M 112.96 % | 26.441 M 87.95 % | 14.068 M |
| Investissements totaux | 14.285 M 31.49 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M |
| Dette totale | 17.182 M -69.53 % | 56.384 M 111.46 % | 26.664 M 86.80 % | 14.274 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -74.134 M 0.95 % | -74.844 M -96.72 % | -38.046 M -47.59 % | -25.778 M |
| Actions ordinaires | 556.000 729.85 % | 67.000 0.00 % | 67.000 0.00 % | 67.000 |
| Capitaux propres totaux | 791.767 K 101.82 % | -43.422 M -554.81 % | -6.631 M -227.27 % | 5.210 M |
| Autres passifs non courants | 1.104 M -52.14 % | 2.308 M 63.62 % | 1.410 M 234.13 % | 422.089 K |
| Dette à long terme | 12.292 M 171.09 % | 4.534 M -59.97 % | 11.327 M 0.88 % | 11.228 M |
| Total des passifs non courants | 13.397 M 95.80 % | 6.842 M -46.28 % | 12.737 M 9.33 % | 11.650 M |
| Autres passifs courants | 4.346 M 1.04 % | 4.301 M 107.26 % | 2.075 M 30.95 % | 1.585 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.022 M -88.39 % | 51.850 M 238.07 % | 15.337 M 403.56 % | 3.046 M |
| Total des passifs courants | 13.812 M -78.02 % | 62.849 M 187.59 % | 21.853 M 171.89 % | 8.038 M |
| Passifs totaux | 27.208 M -60.96 % | 69.691 M 101.47 % | 34.590 M 75.70 % | 19.688 M |
| Autres actifs non courants | 31.666 K -29.34 % | 44.817 K -62.99 % | 121.087 K 0.00 % | 121.087 K |
| Investissements à long terme | 14.285 M 31.49 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M |
| Immobilisations incorporelles | 421.151 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 589.870 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.753 M -13.23 % | 10.087 M -12.48 % | 11.525 M 40.55 % | 8.200 M |
| Total des actifs non courants | 24.080 M 14.69 % | 20.995 M -6.73 % | 22.510 M 17.33 % | 19.185 M |
| Autres actifs circulants | 355.928 K -79.28 % | 1.718 M 57.62 % | 1.090 M 13.96 % | 956.232 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 453.162 K 489.46 % | 76.878 K -65.53 % | 223.034 K 8.65 % | 205.278 K |
| Liquidités et placements à court terme | 453.162 K 489.46 % | 76.878 K -65.53 % | 223.034 K 8.65 % | 205.278 K |
| Total des actifs courants | 3.920 M -25.66 % | 5.273 M -3.24 % | 5.449 M -4.61 % | 5.713 M |
| Inventaire | 2.472 M -10.33 % | 2.756 M -24.32 % | 3.642 M -15.83 % | 4.327 M |
| Créances nettes | 638.890 K -11.50 % | 721.932 K 45.93 % | 494.714 K 120.39 % | 224.471 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.979 M -4.77 % | 5.229 M 65.81 % | 3.153 M 78.71 % | 1.765 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.469 M 14.08 % | 1.288 M -21.61 % | 1.643 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.942 M -9.94 % | 4.377 M -7.65 % | 4.739 M 7 070.04 % | 66.097 K |
| Actions spécifiques | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 74.925 M 138.45 % | 31.422 M 0.02 % | 31.415 M 1.38 % | 30.988 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 28.000 M 6.59 % | 26.268 M -6.05 % | 27.959 M 12.30 % | 24.898 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.892 M 26 208.74 % | 18.595 K -78.54 % | 86.659 K 18.36 % | 73.217 K |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.893 M 44.52 % | 2.002 M 764.65 % | 231.550 K |
| Comptes débiteurs | 83.042 K 136.55 % | -227.218 K 15.92 % | -270.243 K -498.35 % | 67.840 K |
| Inventaire | 1.409 M 59.13 % | 885.547 K 29.27 % | 685.011 K 44.65 % | 473.550 K |
| Comptes à payer | -672.348 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.235 M 40.80 % | 1.587 M 612.30 % | -309.840 K |
| Autres éléments non monétaires | -18.611 M -179.25 % | 23.484 M 2 432.11 % | -1.007 M 50.21 % | -2.023 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.216 M -32.26 % | -8.480 M 8.79 % | -9.297 M -20.92 % | -7.688 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -106.421 K -301.41 % | -26.512 K 95.85 % | -639.383 K 46.23 % | -1.189 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.090 K 112.08 % | 2.400 K -90.40 % | 25.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -101.331 K -320.25 % | -24.112 K 96.08 % | -614.383 K 48.33 % | -1.189 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 8.632 M -14.06 % | 10.045 M -0.24 % | 10.069 M |
| Actions ordinaires émises | 5.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.690 K 67.46 % | -11.340 K 12.50 % | -12.960 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.693 M 4 547.86 % | -262.896 K -155.31 % | -102.970 K 91.36 % | -1.192 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.693 M 39.91 % | 8.358 M -15.82 % | 9.929 M 11.85 % | 8.877 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 376.284 K 357.45 % | -146.156 K -923.14 % | 17.756 K 13 971.88 % | -128.000 |
| Trésorerie au début de la période | 76.878 K -65.53 % | 223.034 K 8.65 % | 205.278 K -0.06 % | 205.406 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 453.162 K 489.46 % | 76.878 K -65.53 % | 223.034 K 8.65 % | 205.278 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.216 M -32.26 % | -8.480 M 8.79 % | -9.297 M -20.92 % | -7.688 M |
| Dépenses en capital | -106.421 K -301.41 % | -26.512 K 95.85 % | -639.383 K 46.23 % | -1.189 M |
| Cash-flow disponible | -11.322 M -33.10 % | -8.506 M 14.39 % | -9.936 M -11.93 % | -8.877 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.322 M 21.05 % | 1.092 M -64.69 % | 3.093 M 75.57 % | 1.761 M -4.39 % | 1.842 M 7.98 % | 1.706 M -30.24 % | 2.446 M 17.14 % | 2.088 M 13.46 % | 1.840 M 15.23 % | 1.597 M -46.66 % | 2.994 M 47.59 % | 2.029 M |
| Bénéfice net | -7.295 M -140.52 % | -3.033 M 35.69 % | -4.716 M -37.37 % | -3.433 M -140.84 % | 8.407 M 1 756.40 % | 452.839 K 108.78 % | -5.157 M -50.34 % | -3.430 M 85.56 % | -23.755 M -432.97 % | -4.457 M -105.91 % | -2.165 M 15.51 % | -2.562 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.292 M -140.42 % | -3.033 M 35.69 % | -4.716 M -37.37 % | -3.433 M -140.79 % | 8.416 M 1 758.42 % | 452.839 K 108.79 % | -5.150 M -50.13 % | -3.430 M 85.56 % | -23.755 M -432.97 % | -4.457 M -105.91 % | -2.165 M 15.51 % | -2.562 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.52 -98.61 % | -2.78 -82.14 % | -1.52 21.76 % | -1.95 -142.67 % | 4.57 1 621.07 % | 0.27 112.61 % | -2.11 -28.17 % | -1.64 87.27 % | -12.91 -362.53 % | -2.79 -286.05 % | -0.72 42.75 % | -1.26 |
| EBITDA | -6.318 M -198.33 % | -2.118 M 78.09 % | -9.664 M -313.93 % | -2.335 M -124.58 % | 9.498 M 525.42 % | 1.519 M 137.36 % | -4.065 M -78.57 % | -2.277 M 89.97 % | -22.691 M -585.84 % | -3.308 M -255.89 % | -929.649 K 38.45 % | -1.510 M |
| Ratio de revenu net | -5.52 -98.70 % | -2.78 -82.14 % | -1.52 21.76 % | -1.95 -142.71 % | 4.56 1 619.20 % | 0.27 112.59 % | -2.11 -28.34 % | -1.64 87.27 % | -12.91 -362.53 % | -2.79 -286.05 % | -0.72 42.75 % | -1.26 |
| Ratio EBITDA | -4.78 -146.46 % | -1.94 37.94 % | -3.12 -135.76 % | -1.33 -125.71 % | 5.16 479.20 % | 0.89 153.55 % | -1.66 -52.45 % | -1.09 91.16 % | -12.33 -495.20 % | -2.07 -567.23 % | -0.31 58.30 % | -0.74 |
| Taux de profit brut | 0.17 -31.00 % | 0.25 126.62 % | 0.11 -69.27 % | 0.36 -11.92 % | 0.41 69.51 % | 0.24 -22.99 % | 0.31 -9.29 % | 0.34 71.41 % | 0.20 4.03 % | 0.19 -31.19 % | 0.28 -26.80 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.001 M 13.85 % | 9.662 M 2 086.35 % | 441.933 K 3.25 % | 428.012 K 5.73 % | 404.815 K 0.00 % | 404.815 K 6.08 % | 381.618 K 0.03 % | 381.518 K -0.02 % | 381.584 K -0.01 % | 381.616 K -0.03 % | 381.712 K 0.12 % | 381.260 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.001 M 758.52 % | 1.281 M 189.94 % | 441.933 K 3.25 % | 428.012 K 5.73 % | 404.815 K 0.00 % | 404.815 K 6.08 % | 381.618 K 0.03 % | 381.518 K -0.02 % | 381.584 K 0.00 % | 381.594 K -0.03 % | 381.712 K 0.12 % | 381.260 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.77 -126.47 % | -0.34 95.76 % | -8.02 0.00 % | -8.02 -531.18 % | 1.86 1 760.00 % | 0.10 100.74 % | -13.51 -50.28 % | -8.99 85.56 % | -62.25 -432.96 % | -11.68 -106.00 % | -5.67 15.63 % | -6.72 |
| Bénéfice par action | -0.77 67.51 % | -2.37 70.45 % | -8.02 0.00 % | -8.02 -138.61 % | 20.77 1 754.46 % | 1.12 108.29 % | -13.51 -50.28 % | -8.99 85.56 % | -62.25 -432.96 % | -11.68 -106.00 % | -5.67 15.63 % | -6.72 |
| Bénéfice brut | 227.088 K -16.48 % | 271.885 K -19.98 % | 339.770 K -46.05 % | 629.743 K -15.79 % | 747.797 K 83.04 % | 408.537 K -46.28 % | 760.454 K 6.26 % | 715.654 K 94.49 % | 367.965 K 19.87 % | 306.970 K -63.30 % | 836.375 K 8.03 % | 774.195 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.122 K | 0.000 -100.00 % | 710.458 K | 0.000 -100.00 % | 9.150 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.095 M 33.49 % | 820.098 K -70.21 % | 2.753 M 143.25 % | 1.132 M 3.40 % | 1.095 M -15.65 % | 1.298 M -23.01 % | 1.685 M 22.81 % | 1.372 M -6.79 % | 1.472 M 14.12 % | 1.290 M -40.21 % | 2.158 M 72.00 % | 1.255 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.097 M 157.68 % | 1.978 M -62.28 % | 5.243 M 264.43 % | 1.439 M -38.12 % | 2.325 M 16.31 % | 1.999 M -5.57 % | 2.117 M 62.45 % | 1.303 M -57.66 % | 3.078 M -0.87 % | 3.105 M -13.24 % | 3.579 M 49.62 % | 2.392 M |
| Frais de vente et de marketing | 312.000 K -21.21 % | 396.000 K -89.95 % | 3.942 M 210.10 % | 1.271 M 184.35 % | 447.000 K 17.94 % | 379.000 K -20.21 % | 475.000 K -67.68 % | 1.470 M 112.09 % | 693.000 K 158.58 % | 268.000 K -30.39 % | 385.000 K -31.13 % | 559.000 K |
| Autres dépenses | 1.467 M 320.28 % | 349.062 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.489 K 6.25 % | 257.407 K 0.29 % | 256.661 K | 0.000 -100.00 % | 259.896 K -33.37 % | 390.064 K -13.93 % | 453.174 K 94.08 % | 233.503 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.876 M 152.51 % | 2.723 M -70.35 % | 9.185 M 238.94 % | 2.710 M -11.02 % | 3.045 M 15.56 % | 2.635 M -7.49 % | 2.849 M 2.73 % | 2.773 M -31.21 % | 4.031 M 7.12 % | 3.763 M -14.81 % | 4.417 M 38.71 % | 3.185 M |
| Coût et dépenses | 7.971 M 124.96 % | 3.543 M -70.32 % | 11.938 M 210.75 % | 3.842 M -7.21 % | 4.140 M 5.26 % | 3.933 M -13.26 % | 4.534 M 9.38 % | 4.145 M -24.67 % | 5.503 M 8.91 % | 5.053 M -23.15 % | 6.575 M 48.12 % | 4.439 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.409 M 127.84 % | 2.374 M -74.15 % | 9.185 M 238.94 % | 2.710 M -2.24 % | 2.772 M 16.57 % | 2.378 M -8.26 % | 2.592 M -6.53 % | 2.773 M -26.47 % | 3.771 M 11.80 % | 3.373 M -14.91 % | 3.964 M 34.33 % | 2.951 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 595.309 K 13.78 % | 523.214 K -88.20 % | 4.433 M 570.00 % | 661.643 K 4.25 % | 634.650 K 5.60 % | 601.006 K -5.23 % | 634.177 K -7.69 % | 687.018 K 11.78 % | 614.616 K 4.01 % | 590.929 K -4.62 % | 619.554 K -5.76 % | 657.433 K |
| Dépréciation et amortissement | 378.998 K -3.36 % | 392.185 K 129.06 % | -1.349 M -409.01 % | 436.685 K -2.50 % | 447.883 K -3.65 % | 464.849 K 3.29 % | 450.021 K -3.51 % | 466.377 K 3.86 % | 449.045 K -19.47 % | 557.603 K -9.38 % | 615.317 K 56.24 % | 393.821 K |
| Résultat d'exploitation | -6.649 M -171.26 % | -2.451 M 70.52 % | -8.314 M -299.70 % | -2.080 M 9.47 % | -2.298 M -3.18 % | -2.227 M -6.64 % | -2.088 M -1.50 % | -2.057 M 43.83 % | -3.663 M -5.98 % | -3.456 M 3.48 % | -3.581 M -48.56 % | -2.410 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.03 -124.09 % | -2.24 16.50 % | -2.69 -127.66 % | -1.18 5.31 % | -1.25 4.45 % | -1.31 -52.87 % | -0.85 13.35 % | -0.99 50.50 % | -1.99 8.02 % | -2.16 -80.95 % | -1.20 -0.66 % | -1.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -642.995 K -10.50 % | -581.870 K -116.17 % | 3.598 M 365.97 % | -1.353 M -112.63 % | 10.713 M 299.80 % | 2.680 M 187.53 % | -3.061 M -123.02 % | -1.373 M 93.17 % | -20.092 M -1 907.31 % | -1.001 M -170.67 % | 1.416 M 1 035.25 % | -151.433 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.700 M -1.09 % | 16.884 M 0.93 % | 16.729 M -67.61 % | 51.642 M 0.99 % | 51.136 M -14.21 % | 59.606 M 5.86 % | 56.307 M 5.93 % | 53.153 M 4.19 % | 51.017 M 92.95 % | 26.441 M |
| Investissements totaux | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 31.49 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M |
| Dette totale | 16.886 M -0.57 % | 16.984 M -1.16 % | 17.182 M -66.75 % | 51.674 M 0.75 % | 51.287 M -14.61 % | 60.059 M 6.52 % | 56.384 M 6.02 % | 53.182 M 4.20 % | 51.037 M 91.41 % | 26.664 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -84.462 M -9.45 % | -77.167 M -4.09 % | -74.134 M -6.79 % | -69.418 M -5.20 % | -65.985 M 11.30 % | -74.392 M 0.61 % | -74.844 M -7.40 % | -69.688 M -5.18 % | -66.258 M -74.15 % | -38.046 M |
| Actions ordinaires | 1.299 K 80.17 % | 721.000 29.68 % | 556.000 672.22 % | 72.000 0.00 % | 72.000 0.00 % | 72.000 7.46 % | 67.000 0.00 % | 67.000 0.00 % | 67.000 0.00 % | 67.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.887 M -777.45 % | -328.976 K -141.55 % | 791.767 K 102.33 % | -33.989 M -3.83 % | -32.736 M 23.82 % | -42.970 M 1.04 % | -43.422 M -13.48 % | -38.265 M -9.85 % | -34.835 M -425.31 % | -6.631 M |
| Autres passifs non courants | 1.294 M 11.37 % | 1.162 M 5.25 % | 1.104 M 10.18 % | 1.002 M -2.84 % | 1.032 M -62.67 % | 2.764 M 19.76 % | 2.308 M 191.36 % | 791.991 K 0.38 % | 788.978 K -44.06 % | 1.410 M |
| Dette à long terme | 11.687 M -4.94 % | 12.295 M 0.02 % | 12.292 M -30.06 % | 17.577 M 1.79 % | 17.267 M -29.44 % | 24.473 M 439.70 % | 4.534 M 20.92 % | 3.750 M -89.42 % | 35.442 M 212.90 % | 11.327 M |
| Total des passifs non courants | 12.982 M -3.53 % | 13.457 M 0.45 % | 13.397 M -27.89 % | 18.579 M 1.53 % | 18.299 M -32.82 % | 27.236 M 298.07 % | 6.842 M 50.65 % | 4.542 M -87.46 % | 36.231 M 184.45 % | 12.737 M |
| Autres passifs courants | 2.751 M 22.33 % | 2.249 M -48.26 % | 4.346 M -12.74 % | 4.981 M 6.82 % | 4.663 M 5.42 % | 4.423 M 2.83 % | 4.301 M -4.48 % | 4.503 M 8.10 % | 4.166 M 100.73 % | 2.075 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.199 M 10.88 % | 4.689 M -22.14 % | 6.022 M -82.34 % | 34.097 M 0.23 % | 34.020 M -4.40 % | 35.586 M -31.37 % | 51.850 M 4.89 % | 49.432 M 216.96 % | 15.595 M 1.69 % | 15.337 M |
| Total des passifs courants | 16.443 M 17.99 % | 13.935 M 0.90 % | 13.812 M -70.30 % | 46.497 M 1.69 % | 45.725 M -2.54 % | 46.918 M -25.35 % | 62.849 M 4.33 % | 60.242 M 135.34 % | 25.598 M 17.13 % | 21.853 M |
| Passifs totaux | 29.425 M 7.42 % | 27.392 M 0.68 % | 27.208 M -58.19 % | 65.076 M 1.64 % | 64.024 M -13.66 % | 74.155 M 6.41 % | 69.691 M 7.57 % | 64.784 M 4.78 % | 61.828 M 78.74 % | 34.590 M |
| Autres actifs non courants | 38.565 K 0.00 % | 38.566 K 21.79 % | 31.666 K -29.34 % | 44.816 K 0.00 % | 44.818 K 0.00 % | 44.817 K 0.00 % | 44.817 K 0.00 % | 44.817 K 0.00 % | 44.817 K -62.99 % | 121.087 K |
| Investissements à long terme | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 0.00 % | 14.285 M 31.49 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M 0.00 % | 10.864 M |
| Immobilisations incorporelles | 403.165 K -0.17 % | 403.865 K -4.10 % | 421.151 K -48.52 % | 818.017 K -1.54 % | 830.810 K -2.26 % | 850.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 589.870 K 0.00 % | 589.870 K 0.00 % | 589.870 K -7.40 % | 636.997 K 0.00 % | 636.997 K 0.00 % | 636.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 993.035 K -0.07 % | 993.735 K -1.71 % | 1.011 M -30.51 % | 1.455 M -0.87 % | 1.468 M -1.29 % | 1.487 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.117 M -4.46 % | 8.496 M -2.93 % | 8.753 M -6.76 % | 9.387 M -2.07 % | 9.585 M -1.50 % | 9.731 M -3.52 % | 10.087 M -4.28 % | 10.537 M -4.24 % | 11.004 M -4.52 % | 11.525 M |
| Total des actifs non courants | 23.434 M -1.59 % | 23.814 M -1.11 % | 24.080 M -4.34 % | 25.172 M -0.83 % | 25.383 M -0.65 % | 25.548 M 21.69 % | 20.995 M -2.10 % | 21.446 M -2.13 % | 21.913 M -2.65 % | 22.510 M |
| Autres actifs circulants | 391.899 K -12.02 % | 445.458 K 25.15 % | 355.928 K -82.09 % | 1.988 M 6.63 % | 1.864 M -9.37 % | 2.057 M 19.75 % | 1.718 M 14.86 % | 1.495 M 24.77 % | 1.198 M 9.98 % | 1.090 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 185.953 K 86.81 % | 99.542 K -78.03 % | 453.162 K 1 323.02 % | 31.845 K -79.00 % | 151.613 K -66.57 % | 453.552 K 489.96 % | 76.878 K 167.58 % | 28.731 K 45.22 % | 19.785 K -91.13 % | 223.034 K |
| Liquidités et placements à court terme | 185.953 K 86.81 % | 99.542 K -78.03 % | 453.162 K 1 323.02 % | 31.845 K -79.00 % | 151.613 K -66.57 % | 453.552 K 489.96 % | 76.878 K 167.58 % | 28.731 K 45.22 % | 19.785 K -91.13 % | 223.034 K |
| Total des actifs courants | 3.104 M -4.49 % | 3.250 M -17.09 % | 3.920 M -33.73 % | 5.915 M 0.16 % | 5.905 M 4.77 % | 5.637 M 6.90 % | 5.273 M 3.94 % | 5.073 M -0.15 % | 5.080 M -6.77 % | 5.449 M |
| Inventaire | 2.315 M -7.58 % | 2.505 M 1.37 % | 2.472 M -31.24 % | 3.594 M 5.03 % | 3.422 M 26.69 % | 2.701 M -2.00 % | 2.756 M -9.53 % | 3.047 M -7.88 % | 3.307 M -9.19 % | 3.642 M |
| Créances nettes | 210.708 K 5.74 % | 199.279 K -68.81 % | 638.890 K 112.62 % | 300.488 K -35.70 % | 467.351 K 9.95 % | 425.063 K -41.12 % | 721.932 K 43.77 % | 502.145 K -9.50 % | 554.835 K 12.15 % | 494.714 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.881 M 24.68 % | 5.519 M 10.84 % | 4.979 M -14.09 % | 5.796 M 3.92 % | 5.577 M 1.61 % | 5.488 M 4.96 % | 5.229 M 4.36 % | 5.010 M 8.82 % | 4.605 M 46.02 % | 3.153 M |
| Impôts à payer | 1.612 M 9.00 % | 1.479 M | 0.000 -100.00 % | 1.623 M 10.78 % | 1.465 M 3.15 % | 1.421 M -3.29 % | 1.469 M 13.27 % | 1.297 M 5.28 % | 1.232 M -4.34 % | 1.288 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.907 M -2.90 % | 4.023 M 2.08 % | 3.942 M -3.91 % | 4.102 M 0.82 % | 4.069 M -3.12 % | 4.199 M -4.05 % | 4.377 M -3.33 % | 4.527 M -3.43 % | 4.688 M -1.07 % | 4.739 M |
| Actions spécifiques | 95.000 43.94 % | 66.000 34.69 % | 49.000 0.00 % | 49.000 172.22 % | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 81.574 M 6.16 % | 76.837 M 2.55 % | 74.925 M 111.48 % | 35.429 M 6.55 % | 33.250 M 5.82 % | 31.422 M 0.00 % | 31.422 M 0.00 % | 31.423 M 0.00 % | 31.423 M 0.03 % | 31.415 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 26.538 M -1.94 % | 27.064 M -3.34 % | 28.000 M -9.93 % | 31.087 M -0.64 % | 31.288 M 0.33 % | 31.185 M 18.72 % | 26.268 M -0.95 % | 26.519 M -1.76 % | 26.993 M -3.45 % | 27.959 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.892 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.055 K -23.58 % | 10.540 K -80.23 % | 53.311 K 400.81 % | 10.645 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.114 M 281.46 % | 554.296 K 195.01 % | -583.421 K -243.88 % | 405.490 K -29.82 % | 577.802 K 244.50 % | -399.871 K -36.11 % | -293.795 K -144.16 % | 665.310 K -30.07 % | 951.331 K -39.43 % | 1.571 M 44.70 % | 1.085 M 11 329.73 % | -9.665 K |
| Comptes débiteurs | -11.429 K -102.60 % | 439.611 K 229.91 % | -338.402 K -302.80 % | 166.863 K 494.58 % | -42.289 K -114.24 % | 296.870 K 235.07 % | -219.786 K -517.14 % | 52.689 K 120.80 % | -253.281 K -231.12 % | 193.160 K 188.16 % | -219.102 K -302.53 % | -54.431 K |
| Inventaire | 190.036 K 660.23 % | -33.921 K -114.90 % | 227.712 K -71.84 % | 808.678 K 364.11 % | 174.243 K -12.24 % | 198.547 K -31.65 % | 290.492 K 11.50 % | 260.538 K -26.08 % | 352.473 K 2 062.98 % | -17.956 K -102.46 % | 730.838 K 295.61 % | -373.619 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 532.236 K 179.16 % | -672.348 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.936 M 604.61 % | -383.630 K -292.18 % | 199.617 K 135.02 % | -570.051 K -227.86 % | 445.848 K 149.80 % | -895.288 K -145.62 % | -364.501 K -203.53 % | 352.083 K -58.68 % | 852.139 K -38.93 % | 1.395 M 143.25 % | 573.617 K 37.10 % | 418.385 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.288 M 5 846.35 % | 55.302 K 101.10 % | -5.024 M -690.79 % | 850.358 K 107.55 % | -11.260 M -254.31 % | -3.178 M -222.77 % | 2.588 M 217.18 % | 816.075 K -95.83 % | 19.589 M 3 896.40 % | 490.165 K 125.43 % | -1.928 M -522.58 % | -309.600 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.513 M 25.50 % | -2.031 M 59.27 % | -4.988 M -186.59 % | -1.740 M 4.76 % | -1.827 M 31.30 % | -2.660 M -10.29 % | -2.412 M -62.72 % | -1.482 M 46.24 % | -2.757 M -50.82 % | -1.828 M 21.81 % | -2.338 M 5.59 % | -2.477 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.271 K 34.94 % | -17.325 K 83.72 % | -106.421 K -140.95 % | 259.875 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.541 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.716 K 74.41 % | -217.717 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.090 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.237 K -98.50 % | 82.665 K 122.13 % | 37.215 K | 0.000 100.00 % | -32.125 K | 0.000 100.00 % | -31.950 K -193.01 % | 34.350 K 116.51 % | -208.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.034 K -115.36 % | 65.340 K 187.95 % | -74.296 K -128.59 % | 259.875 K 908.95 % | -32.125 K -731.14 % | 5.090 K -96.60 % | 149.591 K 335.49 % | 34.350 K 116.51 % | -208.053 K | 0.000 100.00 % | -55.716 K 74.41 % | -217.717 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -300.000 K 92.88 % | -4.212 M -2 179.57 % | 202.519 K -77.38 % | 895.347 K -71.24 % | 3.114 M 31.87 % | 2.361 M 53.43 % | 1.539 M -44.71 % | 2.783 M 42.85 % | 1.948 M -19.58 % | 2.423 M 577.06 % | -507.900 K |
| Actions ordinaires émises | 497.647 K 114.11 % | 232.427 K -96.10 % | 5.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.430 K -92.86 % | -1.260 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -810.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.330 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.112 M -33.80 % | 1.680 M -82.67 % | 9.694 M 582.95 % | 1.419 M 114.33 % | 662.240 K 907.65 % | -81.996 K -64.35 % | -49.891 K 39.19 % | -82.044 K -124.44 % | -36.555 K 65.16 % | -104.936 K -309.96 % | 49.980 K 132.68 % | -152.950 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.610 M -0.16 % | 1.612 M -70.60 % | 5.483 M 238.35 % | 1.621 M 4.05 % | 1.558 M -48.62 % | 3.032 M 31.21 % | 2.311 M 58.59 % | 1.457 M -46.96 % | 2.747 M 48.99 % | 1.844 M -25.35 % | 2.470 M 473.71 % | -660.850 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 86.411 K 124.44 % | -353.620 K -183.93 % | 421.317 K 451.78 % | -119.768 K 60.33 % | -301.939 K -180.16 % | 376.674 K 682.34 % | 48.147 K 438.20 % | 8.946 K 104.09 % | -218.572 K -1 526.43 % | 15.323 K -79.81 % | 75.879 K 102.26 % | -3.355 M |
| Trésorerie au début de la période | 99.542 K -78.03 % | 453.162 K 1 323.02 % | 31.845 K -79.00 % | 151.613 K -66.57 % | 453.552 K 489.96 % | 76.878 K 167.58 % | 28.731 K 45.22 % | 19.785 K -91.70 % | 238.357 K 6.87 % | 223.034 K 51.56 % | 147.155 K -95.80 % | 3.502 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 185.953 K 86.81 % | 99.542 K -78.03 % | 453.162 K 1 323.02 % | 31.845 K -79.00 % | 151.613 K -66.57 % | 453.552 K 489.96 % | 76.878 K 167.58 % | 28.731 K 45.22 % | 19.785 K -91.70 % | 238.357 K 6.87 % | 223.034 K 51.56 % | 147.155 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.513 M 25.50 % | -2.031 M 59.27 % | -4.988 M -186.59 % | -1.740 M 4.76 % | -1.827 M 31.30 % | -2.660 M -10.29 % | -2.412 M -62.72 % | -1.482 M 46.24 % | -2.757 M -50.82 % | -1.828 M 21.81 % | -2.338 M 5.59 % | -2.477 M |
| Dépenses en capital | -11.271 K 34.94 % | -17.325 K 83.72 % | -106.421 K -140.95 % | 259.875 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.541 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.716 K 74.41 % | -217.717 K |
| Cash-flow disponible | -1.524 M 25.58 % | -2.049 M 59.79 % | -5.094 M -192.70 % | -1.740 M 6.41 % | -1.860 M 30.10 % | -2.660 M -19.26 % | -2.230 M -50.47 % | -1.482 M 50.01 % | -2.965 M -62.20 % | -1.828 M 23.63 % | -2.394 M 11.15 % | -2.694 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788230/000178823025000051/cask-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |