Heritage Distilling Holding Company, Inc. ^CASK

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	8.402 M ^{5.41 %}	7.971 M ^{-4.07 %}	8.310 M ^{0.27 %}	8.287 M
Bénéfice net	710.458 K ^{101.93 %}	-36.798 M ^{-199.95 %}	-12.268 M ^{-69.94 %}	-7.219 M
Bénéfice avant impôt	719.608 K ^{101.96 %}	-36.791 M ^{-200.09 %}	-12.260 M ^{-70.04 %}	-7.210 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{101.86 %}	-4.62 ^{-212.83 %}	-1.48 ^{-69.58 %}	-0.87
EBITDA	-14.919 M ^{53.87 %}	-32.342 M ^{-316.83 %}	-7.759 M ^{-135.01 %}	-3.302 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{101.83 %}	-4.62 ^{-212.68 %}	-1.48 ^{-69.48 %}	-0.87
Ratio EBITDA	-1.78 ^{56.24 %}	-4.06 ^{-334.52 %}	-0.93 ^{-134.37 %}	-0.40
Taux de profit brut	0.25 ^{-6.24 %}	0.27 ^{1.35 %}	0.27 ^{-1.43 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.078 M ^{1 755.04 %}	381.543 K ^{0.07 %}	381.266 K ^{0.85 %}	378.035 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.281 M ^{235.83 %}	381.543 K ^{0.07 %}	381.266 K ^{0.85 %}	378.035 K
Bénéfice par action diluée	0.10 ^{100.10 %}	-96.45 ^{-199.72 %}	-32.18 ^{-68.48 %}	-19.10
Bénéfice par action	0.55 ^{100.57 %}	-96.45 ^{-199.72 %}	-32.18 ^{-68.48 %}	-19.10
Bénéfice brut	2.126 M ^{-1.17 %}	2.151 M ^{-2.77 %}	2.212 M ^{-1.16 %}	2.238 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.150 K ^{30.71 %}	7.000 K ^{-13.59 %}	8.101 K ^{-10.29 %}	9.030 K
Coût des revenus	6.277 M ^{7.84 %}	5.820 M ^{-4.54 %}	6.097 M ^{0.80 %}	6.049 M
Dépenses générales et administratives	11.006 M ^{6.98 %}	10.288 M ^{-4.63 %}	10.787 M ^{27.58 %}	8.455 M
Frais de vente et de marketing	6.039 M ^{207.00 %}	1.967 M ^{-1.94 %}	2.006 M ^{144.93 %}	819.000 K
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.161 M ^{-6.91 %}	1.247 M ^{39.74 %}	892.235 K
Dépenses de fonctionnement	17.045 M ^{27.05 %}	13.416 M ^{-4.45 %}	14.040 M ^{38.10 %}	10.166 M
Coût et dépenses	23.321 M ^{21.24 %}	19.236 M ^{-4.47 %}	20.137 M ^{24.19 %}	16.215 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.045 M ^{39.08 %}	12.255 M ^{-4.21 %}	12.793 M ^{37.94 %}	9.274 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	-2.536 M ^{-200.35 %}	2.527 M ^{-3.24 %}	2.611 M ^{-1.82 %}	2.660 M
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M ^{1.76 %}	1.890 M ^{51.31 %}	1.249 M
Résultat d'exploitation	-14.919 M ^{-32.44 %}	-11.265 M ^{4.76 %}	-11.827 M ^{-49.19 %}	-7.928 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.78 ^{-25.64 %}	-1.41 ^{0.72 %}	-1.42 ^{-48.78 %}	-0.96
Total autres revenus dépenses net	15.638 M ^{161.26 %}	-25.527 M ^{-5 798.44 %}	-432.773 K ^{-160.29 %}	717.797 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	16.729 M ^{-70.29 %}	56.307 M ^{112.96 %}	26.441 M ^{87.95 %}	14.068 M
Investissements totaux	14.285 M ^{31.49 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M
Dette totale	17.182 M ^{-69.53 %}	56.384 M ^{111.46 %}	26.664 M ^{86.80 %}	14.274 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-74.134 M ^{0.95 %}	-74.844 M ^{-96.72 %}	-38.046 M ^{-47.59 %}	-25.778 M
Actions ordinaires	556.000 ^{729.85 %}	67.000 ^{0.00 %}	67.000 ^{0.00 %}	67.000
Capitaux propres totaux	791.767 K ^{101.82 %}	-43.422 M ^{-554.81 %}	-6.631 M ^{-227.27 %}	5.210 M
Autres passifs non courants	1.104 M ^{-52.14 %}	2.308 M ^{63.62 %}	1.410 M ^{234.13 %}	422.089 K
Dette à long terme	12.292 M ^{171.09 %}	4.534 M ^{-59.97 %}	11.327 M ^{0.88 %}	11.228 M
Total des passifs non courants	13.397 M ^{95.80 %}	6.842 M ^{-46.28 %}	12.737 M ^{9.33 %}	11.650 M
Autres passifs courants	4.346 M ^{1.04 %}	4.301 M ^{107.26 %}	2.075 M ^{30.95 %}	1.585 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.022 M ^{-88.39 %}	51.850 M ^{238.07 %}	15.337 M ^{403.56 %}	3.046 M
Total des passifs courants	13.812 M ^{-78.02 %}	62.849 M ^{187.59 %}	21.853 M ^{171.89 %}	8.038 M
Passifs totaux	27.208 M ^{-60.96 %}	69.691 M ^{101.47 %}	34.590 M ^{75.70 %}	19.688 M
Autres actifs non courants	31.666 K ^{-29.34 %}	44.817 K ^{-62.99 %}	121.087 K ^{0.00 %}	121.087 K
Investissements à long terme	14.285 M ^{31.49 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M
Immobilisations incorporelles	421.151 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	589.870 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.011 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	8.753 M ^{-13.23 %}	10.087 M ^{-12.48 %}	11.525 M ^{40.55 %}	8.200 M
Total des actifs non courants	24.080 M ^{14.69 %}	20.995 M ^{-6.73 %}	22.510 M ^{17.33 %}	19.185 M
Autres actifs circulants	355.928 K ^{-79.28 %}	1.718 M ^{57.62 %}	1.090 M ^{13.96 %}	956.232 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	453.162 K ^{489.46 %}	76.878 K ^{-65.53 %}	223.034 K ^{8.65 %}	205.278 K
Liquidités et placements à court terme	453.162 K ^{489.46 %}	76.878 K ^{-65.53 %}	223.034 K ^{8.65 %}	205.278 K
Total des actifs courants	3.920 M ^{-25.66 %}	5.273 M ^{-3.24 %}	5.449 M ^{-4.61 %}	5.713 M
Inventaire	2.472 M ^{-10.33 %}	2.756 M ^{-24.32 %}	3.642 M ^{-15.83 %}	4.327 M
Créances nettes	638.890 K ^{-11.50 %}	721.932 K ^{45.93 %}	494.714 K ^{120.39 %}	224.471 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.979 M ^{-4.77 %}	5.229 M ^{65.81 %}	3.153 M ^{78.71 %}	1.765 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.469 M ^{14.08 %}	1.288 M ^{-21.61 %}	1.643 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.942 M ^{-9.94 %}	4.377 M ^{-7.65 %}	4.739 M ^{7 070.04 %}	66.097 K
Actions spécifiques	49.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	74.925 M ^{138.45 %}	31.422 M ^{0.02 %}	31.415 M ^{1.38 %}	30.988 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	28.000 M ^{6.59 %}	26.268 M ^{-6.05 %}	27.959 M ^{12.30 %}	24.898 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	4.892 M ^{26 208.74 %}	18.595 K ^{-78.54 %}	86.659 K ^{18.36 %}	73.217 K
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	2.893 M ^{44.52 %}	2.002 M ^{764.65 %}	231.550 K
Comptes débiteurs	83.042 K ^{136.55 %}	-227.218 K ^{15.92 %}	-270.243 K ^{-498.35 %}	67.840 K
Inventaire	1.409 M ^{59.13 %}	885.547 K ^{29.27 %}	685.011 K ^{44.65 %}	473.550 K
Comptes à payer	-672.348 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 M ^{40.80 %}	1.587 M ^{612.30 %}	-309.840 K
Autres éléments non monétaires	-18.611 M ^{-179.25 %}	23.484 M ^{2 432.11 %}	-1.007 M ^{50.21 %}	-2.023 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-11.216 M ^{-32.26 %}	-8.480 M ^{8.79 %}	-9.297 M ^{-20.92 %}	-7.688 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-106.421 K ^{-301.41 %}	-26.512 K ^{95.85 %}	-639.383 K ^{46.23 %}	-1.189 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	5.090 K ^{112.08 %}	2.400 K ^{-90.40 %}	25.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-101.331 K ^{-320.25 %}	-24.112 K ^{96.08 %}	-614.383 K ^{48.33 %}	-1.189 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	8.632 M ^{-14.06 %}	10.045 M ^{-0.24 %}	10.069 M
Actions ordinaires émises	5.960 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-3.690 K ^{67.46 %}	-11.340 K ^{12.50 %}	-12.960 K	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	11.693 M ^{4 547.86 %}	-262.896 K ^{-155.31 %}	-102.970 K ^{91.36 %}	-1.192 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	11.693 M ^{39.91 %}	8.358 M ^{-15.82 %}	9.929 M ^{11.85 %}	8.877 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	376.284 K ^{357.45 %}	-146.156 K ^{-923.14 %}	17.756 K ^{13 971.88 %}	-128.000
Trésorerie au début de la période	76.878 K ^{-65.53 %}	223.034 K ^{8.65 %}	205.278 K ^{-0.06 %}	205.406 K
Trésorerie à la fin de la période	453.162 K ^{489.46 %}	76.878 K ^{-65.53 %}	223.034 K ^{8.65 %}	205.278 K
Trésorerie d'exploitation	-11.216 M ^{-32.26 %}	-8.480 M ^{8.79 %}	-9.297 M ^{-20.92 %}	-7.688 M
Dépenses en capital	-106.421 K ^{-301.41 %}	-26.512 K ^{95.85 %}	-639.383 K ^{46.23 %}	-1.189 M
Cash-flow disponible	-11.322 M ^{-33.10 %}	-8.506 M ^{14.39 %}	-9.936 M ^{-11.93 %}	-8.877 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	2.989 M ^{126.13 %}	1.322 M ^{21.05 %}	1.092 M ^{-64.69 %}	3.093 M ^{75.57 %}	1.761 M ^{-4.39 %}	1.842 M ^{7.98 %}	1.706 M ^{-30.24 %}	2.446 M ^{17.14 %}	2.088 M ^{13.46 %}	1.840 M ^{15.23 %}	1.597 M ^{-46.66 %}	2.994 M ^{47.59 %}	2.029 M
Bénéfice net	196.264 M ^{2 790.36 %}	-7.295 M ^{-140.52 %}	-3.033 M ^{35.69 %}	-4.716 M ^{-37.37 %}	-3.433 M ^{-140.84 %}	8.407 M ^{1 756.40 %}	452.839 K ^{108.78 %}	-5.157 M ^{-50.34 %}	-3.430 M ^{85.56 %}	-23.755 M ^{-432.97 %}	-4.457 M ^{-105.91 %}	-2.165 M ^{15.51 %}	-2.562 M
Bénéfice avant impôt	245.691 M ^{3 469.34 %}	-7.292 M ^{-140.42 %}	-3.033 M ^{35.69 %}	-4.716 M ^{-37.37 %}	-3.433 M ^{-140.79 %}	8.416 M ^{1 758.42 %}	452.839 K ^{108.79 %}	-5.150 M ^{-50.13 %}	-3.430 M ^{85.56 %}	-23.755 M ^{-432.97 %}	-4.457 M ^{-105.91 %}	-2.165 M ^{15.51 %}	-2.562 M
Ratio bénéfice avant impôt	82.20 ^{1 590.02 %}	-5.52 ^{-98.61 %}	-2.78 ^{-82.14 %}	-1.52 ^{21.76 %}	-1.95 ^{-142.67 %}	4.57 ^{1 621.07 %}	0.27 ^{112.61 %}	-2.11 ^{-28.17 %}	-1.64 ^{87.27 %}	-12.91 ^{-362.53 %}	-2.79 ^{-286.05 %}	-0.72 ^{42.75 %}	-1.26
EBITDA	246.554 M ^{4 002.63 %}	-6.318 M ^{-198.33 %}	-2.118 M ^{78.09 %}	-9.664 M ^{-313.93 %}	-2.335 M ^{-124.58 %}	9.498 M ^{525.42 %}	1.519 M ^{137.36 %}	-4.065 M ^{-78.57 %}	-2.277 M ^{89.97 %}	-22.691 M ^{-585.84 %}	-3.308 M ^{-255.89 %}	-929.649 K ^{38.45 %}	-1.510 M
Ratio de revenu net	65.66 ^{1 289.75 %}	-5.52 ^{-98.70 %}	-2.78 ^{-82.14 %}	-1.52 ^{21.76 %}	-1.95 ^{-142.71 %}	4.56 ^{1 619.20 %}	0.27 ^{112.59 %}	-2.11 ^{-28.34 %}	-1.64 ^{87.27 %}	-12.91 ^{-362.53 %}	-2.79 ^{-286.05 %}	-0.72 ^{42.75 %}	-1.26
Ratio EBITDA	82.49 ^{1 825.85 %}	-4.78 ^{-146.46 %}	-1.94 ^{37.94 %}	-3.12 ^{-135.76 %}	-1.33 ^{-125.71 %}	5.16 ^{479.20 %}	0.89 ^{153.55 %}	-1.66 ^{-52.45 %}	-1.09 ^{91.16 %}	-12.33 ^{-495.20 %}	-2.07 ^{-567.23 %}	-0.31 ^{58.30 %}	-0.74
Taux de profit brut	0.61 ^{256.76 %}	0.17 ^{-31.00 %}	0.25 ^{126.62 %}	0.11 ^{-69.27 %}	0.36 ^{-11.92 %}	0.41 ^{69.51 %}	0.24 ^{-22.99 %}	0.31 ^{-9.29 %}	0.34 ^{71.41 %}	0.20 ^{4.03 %}	0.19 ^{-31.19 %}	0.28 ^{-26.80 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.555 M ^{5.04 %}	11.001 M ^{13.85 %}	9.662 M ^{2 086.35 %}	441.933 K ^{3.25 %}	428.012 K ^{5.73 %}	404.815 K ^{0.00 %}	404.815 K ^{6.08 %}	381.618 K ^{0.03 %}	381.518 K ^{-0.02 %}	381.584 K ^{-0.01 %}	381.616 K ^{-0.03 %}	381.712 K ^{0.12 %}	381.260 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.555 M ^{5.04 %}	11.001 M ^{758.52 %}	1.281 M ^{189.94 %}	441.933 K ^{3.25 %}	428.012 K ^{5.73 %}	404.815 K ^{0.00 %}	404.815 K ^{6.08 %}	381.618 K ^{0.03 %}	381.518 K ^{-0.02 %}	381.584 K ^{0.00 %}	381.594 K ^{-0.03 %}	381.712 K ^{0.12 %}	381.260 K
Bénéfice par action diluée	16.97 ^{2 303.90 %}	-0.77 ^{-126.47 %}	-0.34 ^{95.76 %}	-8.02 ^{0.00 %}	-8.02 ^{-531.18 %}	1.86 ^{1 760.00 %}	0.10 ^{100.74 %}	-13.51 ^{-50.28 %}	-8.99 ^{85.56 %}	-62.25 ^{-432.96 %}	-11.68 ^{-106.00 %}	-5.67 ^{15.63 %}	-6.72
Bénéfice par action	16.97 ^{2 303.90 %}	-0.77 ^{67.51 %}	-2.37 ^{70.45 %}	-8.02 ^{0.00 %}	-8.02 ^{-138.61 %}	20.77 ^{1 754.46 %}	1.12 ^{108.29 %}	-13.51 ^{-50.28 %}	-8.99 ^{85.56 %}	-62.25 ^{-432.96 %}	-11.68 ^{-106.00 %}	-5.67 ^{15.63 %}	-6.72
Bénéfice brut	1.832 M ^{706.74 %}	227.088 K ^{-16.48 %}	271.885 K ^{-19.98 %}	339.770 K ^{-46.05 %}	629.743 K ^{-15.79 %}	747.797 K ^{83.04 %}	408.537 K ^{-46.28 %}	760.454 K ^{6.26 %}	715.654 K ^{94.49 %}	367.965 K ^{19.87 %}	306.970 K ^{-63.30 %}	836.375 K ^{8.03 %}	774.195 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	49.427 M ^{1 583 077.26 %}	3.122 K	0.000 ^{-100.00 %}	710.458 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.150 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.157 M ^{5.69 %}	1.095 M ^{33.49 %}	820.098 K ^{-70.21 %}	2.753 M ^{143.25 %}	1.132 M ^{3.40 %}	1.095 M ^{-15.65 %}	1.298 M ^{-23.01 %}	1.685 M ^{22.81 %}	1.372 M ^{-6.79 %}	1.472 M ^{14.12 %}	1.290 M ^{-40.21 %}	2.158 M ^{72.00 %}	1.255 M
Dépenses générales et administratives	1.957 M ^{-61.61 %}	5.097 M ^{157.68 %}	1.978 M ^{-62.28 %}	5.243 M ^{264.43 %}	1.439 M ^{-38.12 %}	2.325 M ^{16.31 %}	1.999 M ^{-5.57 %}	2.117 M ^{62.45 %}	1.303 M ^{-57.66 %}	3.078 M ^{-0.87 %}	3.105 M ^{-13.24 %}	3.579 M ^{49.62 %}	2.392 M
Frais de vente et de marketing	1.024 M ^{228.18 %}	312.000 K ^{-21.21 %}	396.000 K ^{-89.95 %}	3.942 M ^{210.10 %}	1.271 M ^{184.35 %}	447.000 K ^{17.94 %}	379.000 K ^{-20.21 %}	475.000 K ^{-67.68 %}	1.470 M ^{112.09 %}	693.000 K ^{158.58 %}	268.000 K ^{-30.39 %}	385.000 K ^{-31.13 %}	559.000 K
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.467 M ^{320.28 %}	349.062 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.489 K ^{6.25 %}	257.407 K ^{0.29 %}	256.661 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.896 K ^{-33.37 %}	390.064 K ^{-13.93 %}	453.174 K ^{94.08 %}	233.503 K
Dépenses de fonctionnement	2.981 M ^{-56.65 %}	6.876 M ^{152.51 %}	2.723 M ^{-70.35 %}	9.185 M ^{238.94 %}	2.710 M ^{-11.02 %}	3.045 M ^{15.56 %}	2.635 M ^{-7.49 %}	2.849 M ^{2.73 %}	2.773 M ^{-31.21 %}	4.031 M ^{7.12 %}	3.763 M ^{-14.81 %}	4.417 M ^{38.71 %}	3.185 M
Coût et dépenses	4.138 M ^{-48.09 %}	7.971 M ^{124.96 %}	3.543 M ^{-70.32 %}	11.938 M ^{210.75 %}	3.842 M ^{-7.21 %}	4.140 M ^{5.26 %}	3.933 M ^{-13.26 %}	4.534 M ^{9.38 %}	4.145 M ^{-24.67 %}	5.503 M ^{8.91 %}	5.053 M ^{-23.15 %}	6.575 M ^{48.12 %}	4.439 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.981 M ^{-44.89 %}	5.409 M ^{127.84 %}	2.374 M ^{-74.15 %}	9.185 M ^{238.94 %}	2.710 M ^{-2.24 %}	2.772 M ^{16.57 %}	2.378 M ^{-8.26 %}	2.592 M ^{-6.53 %}	2.773 M ^{-26.47 %}	3.771 M ^{11.80 %}	3.373 M ^{-14.91 %}	3.964 M ^{34.33 %}	2.951 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	497.975 K ^{-16.35 %}	595.309 K ^{13.78 %}	523.214 K ^{-88.20 %}	4.433 M ^{570.00 %}	661.643 K ^{4.25 %}	634.650 K ^{5.60 %}	601.006 K ^{-5.23 %}	634.177 K ^{-7.69 %}	687.018 K ^{11.78 %}	614.616 K ^{4.01 %}	590.929 K ^{-4.62 %}	619.554 K ^{-5.76 %}	657.433 K
Dépréciation et amortissement	365.510 K ^{-3.56 %}	378.998 K ^{-3.36 %}	392.185 K ^{129.06 %}	-1.349 M ^{-409.01 %}	436.685 K ^{-2.50 %}	447.883 K ^{-3.65 %}	464.849 K ^{3.29 %}	450.021 K ^{-3.51 %}	466.377 K ^{3.86 %}	449.045 K ^{-19.47 %}	557.603 K ^{-9.38 %}	615.317 K ^{56.24 %}	393.821 K
Résultat d'exploitation	-1.149 M ^{82.72 %}	-6.649 M ^{-171.26 %}	-2.451 M ^{70.52 %}	-8.314 M ^{-299.70 %}	-2.080 M ^{9.47 %}	-2.298 M ^{-3.18 %}	-2.227 M ^{-6.64 %}	-2.088 M ^{-1.50 %}	-2.057 M ^{43.83 %}	-3.663 M ^{-5.98 %}	-3.456 M ^{3.48 %}	-3.581 M ^{-48.56 %}	-2.410 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.38 ^{92.36 %}	-5.03 ^{-124.09 %}	-2.24 ^{16.50 %}	-2.69 ^{-127.66 %}	-1.18 ^{5.31 %}	-1.25 ^{4.45 %}	-1.31 ^{-52.87 %}	-0.85 ^{13.35 %}	-0.99 ^{50.50 %}	-1.99 ^{8.02 %}	-2.16 ^{-80.95 %}	-1.20 ^{-0.66 %}	-1.19
Total autres revenus dépenses net	246.840 M ^{38 489.03 %}	-642.995 K ^{-10.50 %}	-581.870 K ^{-116.17 %}	3.598 M ^{365.97 %}	-1.353 M ^{-112.63 %}	10.713 M ^{299.80 %}	2.680 M ^{187.53 %}	-3.061 M ^{-123.02 %}	-1.373 M ^{93.17 %}	-20.092 M ^{-1 907.31 %}	-1.001 M ^{-170.67 %}	1.416 M ^{1 035.25 %}	-151.433 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31
Dette nette	4.331 M ^{-74.07 %}	16.700 M ^{-1.09 %}	16.884 M ^{0.93 %}	16.729 M ^{-67.61 %}	51.642 M ^{0.99 %}	51.136 M ^{-14.21 %}	59.606 M ^{5.86 %}	56.307 M ^{5.93 %}	53.153 M ^{4.19 %}	51.017 M ^{92.95 %}	26.441 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{31.49 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M
Dette totale	6.005 M ^{-64.44 %}	16.886 M ^{-0.57 %}	16.984 M ^{-1.16 %}	17.182 M ^{-66.75 %}	51.674 M ^{0.75 %}	51.287 M ^{-14.61 %}	60.059 M ^{6.52 %}	56.384 M ^{6.02 %}	53.182 M ^{4.20 %}	51.037 M ^{91.41 %}	26.664 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	111.802 M ^{232.37 %}	-84.462 M ^{-9.45 %}	-77.167 M ^{-4.09 %}	-74.134 M ^{-6.79 %}	-69.418 M ^{-5.20 %}	-65.985 M ^{11.30 %}	-74.392 M ^{0.61 %}	-74.844 M ^{-7.40 %}	-69.688 M ^{-5.18 %}	-66.258 M ^{-74.15 %}	-38.046 M
Actions ordinaires	18.323 K ^{1 310.55 %}	1.299 K ^{80.17 %}	721.000 ^{29.68 %}	556.000 ^{672.22 %}	72.000 ^{0.00 %}	72.000 ^{0.00 %}	72.000 ^{7.46 %}	67.000 ^{0.00 %}	67.000 ^{0.00 %}	67.000 ^{0.00 %}	67.000
Capitaux propres totaux	420.432 M ^{14 664.97 %}	-2.887 M ^{-777.45 %}	-328.976 K ^{-141.55 %}	791.767 K ^{102.33 %}	-33.989 M ^{-3.83 %}	-32.736 M ^{23.82 %}	-42.970 M ^{1.04 %}	-43.422 M ^{-13.48 %}	-38.265 M ^{-9.85 %}	-34.835 M ^{-425.31 %}	-6.631 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{11.37 %}	1.162 M ^{5.25 %}	1.104 M ^{10.18 %}	1.002 M ^{-2.84 %}	1.032 M ^{-62.67 %}	2.764 M ^{19.76 %}	2.308 M ^{191.36 %}	791.991 K ^{0.38 %}	788.978 K ^{-44.06 %}	1.410 M
Dette à long terme	2.564 M ^{-78.07 %}	11.687 M ^{-4.94 %}	12.295 M ^{0.02 %}	12.292 M ^{-30.06 %}	17.577 M ^{1.79 %}	17.267 M ^{-29.44 %}	24.473 M ^{439.70 %}	4.534 M ^{20.92 %}	3.750 M ^{-89.42 %}	35.442 M ^{212.90 %}	11.327 M
Total des passifs non courants	51.990 M ^{300.48 %}	12.982 M ^{-3.53 %}	13.457 M ^{0.45 %}	13.397 M ^{-27.89 %}	18.579 M ^{1.53 %}	18.299 M ^{-32.82 %}	27.236 M ^{298.07 %}	6.842 M ^{50.65 %}	4.542 M ^{-87.46 %}	36.231 M ^{184.45 %}	12.737 M
Autres passifs courants	3.845 M ^{39.80 %}	2.751 M ^{22.33 %}	2.249 M ^{-48.26 %}	4.346 M ^{-12.74 %}	4.981 M ^{6.82 %}	4.663 M ^{5.42 %}	4.423 M ^{2.83 %}	4.301 M ^{-4.48 %}	4.503 M ^{8.10 %}	4.166 M ^{100.73 %}	2.075 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.442 M ^{-33.80 %}	5.199 M ^{10.88 %}	4.689 M ^{-22.14 %}	6.022 M ^{-82.34 %}	34.097 M ^{0.23 %}	34.020 M ^{-4.40 %}	35.586 M ^{-31.37 %}	51.850 M ^{4.89 %}	49.432 M ^{216.96 %}	15.595 M ^{1.69 %}	15.337 M
Total des passifs courants	10.356 M ^{-37.02 %}	16.443 M ^{17.99 %}	13.935 M ^{0.90 %}	13.812 M ^{-70.30 %}	46.497 M ^{1.69 %}	45.725 M ^{-2.54 %}	46.918 M ^{-25.35 %}	62.849 M ^{4.33 %}	60.242 M ^{135.34 %}	25.598 M ^{17.13 %}	21.853 M
Passifs totaux	51.990 M ^{76.69 %}	29.425 M ^{7.42 %}	27.392 M ^{0.68 %}	27.208 M ^{-58.19 %}	65.076 M ^{1.64 %}	64.024 M ^{-13.66 %}	74.155 M ^{6.41 %}	69.691 M ^{7.57 %}	64.784 M ^{4.78 %}	61.828 M ^{78.74 %}	34.590 M
Autres actifs non courants	9.762 M ^{25 213.15 %}	38.565 K ^{0.00 %}	38.566 K ^{21.79 %}	31.666 K ^{-29.34 %}	44.816 K ^{0.00 %}	44.818 K ^{0.00 %}	44.817 K ^{0.00 %}	44.817 K ^{0.00 %}	44.817 K ^{0.00 %}	44.817 K ^{-62.99 %}	121.087 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{0.00 %}	14.285 M ^{31.49 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M ^{0.00 %}	10.864 M
Immobilisations incorporelles	455.648 M ^{112 917.77 %}	403.165 K ^{-0.17 %}	403.865 K ^{-4.10 %}	421.151 K ^{-48.52 %}	818.017 K ^{-1.54 %}	830.810 K ^{-2.26 %}	850.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	589.870 K ^{0.00 %}	589.870 K ^{0.00 %}	589.870 K ^{0.00 %}	589.870 K ^{-7.40 %}	636.997 K ^{0.00 %}	636.997 K ^{0.00 %}	636.997 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	456.238 M ^{45 843.79 %}	993.035 K ^{-0.07 %}	993.735 K ^{-1.71 %}	1.011 M ^{-30.51 %}	1.455 M ^{-0.87 %}	1.468 M ^{-1.29 %}	1.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.908 M ^{-14.90 %}	8.117 M ^{-4.46 %}	8.496 M ^{-2.93 %}	8.753 M ^{-6.76 %}	9.387 M ^{-2.07 %}	9.585 M ^{-1.50 %}	9.731 M ^{-3.52 %}	10.087 M ^{-4.28 %}	10.537 M ^{-4.24 %}	11.004 M ^{-4.52 %}	11.525 M
Total des actifs non courants	472.908 M ^{1 918.03 %}	23.434 M ^{-1.59 %}	23.814 M ^{-1.11 %}	24.080 M ^{-4.34 %}	25.172 M ^{-0.83 %}	25.383 M ^{-0.65 %}	25.548 M ^{21.69 %}	20.995 M ^{-2.10 %}	21.446 M ^{-2.13 %}	21.913 M ^{-2.65 %}	22.510 M
Autres actifs circulants	777.623 K ^{98.42 %}	391.899 K ^{-12.02 %}	445.458 K ^{25.15 %}	355.928 K ^{-82.09 %}	1.988 M ^{6.63 %}	1.864 M ^{-9.37 %}	2.057 M ^{19.75 %}	1.718 M ^{14.86 %}	1.495 M ^{24.77 %}	1.198 M ^{9.98 %}	1.090 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.675 M ^{800.59 %}	185.953 K ^{86.81 %}	99.542 K ^{-78.03 %}	453.162 K ^{1 323.02 %}	31.845 K ^{-79.00 %}	151.613 K ^{-66.57 %}	453.552 K ^{489.96 %}	76.878 K ^{167.58 %}	28.731 K ^{45.22 %}	19.785 K ^{-91.13 %}	223.034 K
Liquidités et placements à court terme	1.675 M ^{800.59 %}	185.953 K ^{86.81 %}	99.542 K ^{-78.03 %}	453.162 K ^{1 323.02 %}	31.845 K ^{-79.00 %}	151.613 K ^{-66.57 %}	453.552 K ^{489.96 %}	76.878 K ^{167.58 %}	28.731 K ^{45.22 %}	19.785 K ^{-91.13 %}	223.034 K
Total des actifs courants	4.935 M ^{59.00 %}	3.104 M ^{-4.49 %}	3.250 M ^{-17.09 %}	3.920 M ^{-33.73 %}	5.915 M ^{0.16 %}	5.905 M ^{4.77 %}	5.637 M ^{6.90 %}	5.273 M ^{3.94 %}	5.073 M ^{-0.15 %}	5.080 M ^{-6.77 %}	5.449 M
Inventaire	2.280 M ^{-1.52 %}	2.315 M ^{-7.58 %}	2.505 M ^{1.37 %}	2.472 M ^{-31.24 %}	3.594 M ^{5.03 %}	3.422 M ^{26.69 %}	2.701 M ^{-2.00 %}	2.756 M ^{-9.53 %}	3.047 M ^{-7.88 %}	3.307 M ^{-9.19 %}	3.642 M
Créances nettes	202.775 K ^{-3.76 %}	210.708 K ^{5.74 %}	199.279 K ^{-68.81 %}	638.890 K ^{112.62 %}	300.488 K ^{-35.70 %}	467.351 K ^{9.95 %}	425.063 K ^{-41.12 %}	721.932 K ^{43.77 %}	502.145 K ^{-9.50 %}	554.835 K ^{12.15 %}	494.714 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.068 M ^{-55.41 %}	6.881 M ^{24.68 %}	5.519 M ^{10.84 %}	4.979 M ^{-14.09 %}	5.796 M ^{3.92 %}	5.577 M ^{1.61 %}	5.488 M ^{4.96 %}	5.229 M ^{4.36 %}	5.010 M ^{8.82 %}	4.605 M ^{46.02 %}	3.153 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.612 M ^{9.00 %}	1.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.623 M ^{10.78 %}	1.465 M ^{3.15 %}	1.421 M ^{-3.29 %}	1.469 M ^{13.27 %}	1.297 M ^{5.28 %}	1.232 M ^{-4.34 %}	1.288 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	3.907 M ^{-2.90 %}	4.023 M ^{2.08 %}	3.942 M ^{-3.91 %}	4.102 M ^{0.82 %}	4.069 M ^{-3.12 %}	4.199 M ^{-4.05 %}	4.377 M ^{-3.33 %}	4.527 M ^{-3.43 %}	4.688 M ^{-1.07 %}	4.739 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 ^{43.94 %}	66.000 ^{34.69 %}	49.000 ^{0.00 %}	49.000 ^{172.22 %}	18.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	308.612 M ^{278.32 %}	81.574 M ^{6.16 %}	76.837 M ^{2.55 %}	74.925 M ^{111.48 %}	35.429 M ^{6.55 %}	33.250 M ^{5.82 %}	31.422 M ^{0.00 %}	31.422 M ^{0.00 %}	31.423 M ^{0.00 %}	31.423 M ^{0.03 %}	31.415 M
Impôts différés passifs non courants	49.427 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	477.843 M ^{1 700.59 %}	26.538 M ^{-1.94 %}	27.064 M ^{-3.34 %}	28.000 M ^{-9.93 %}	31.087 M ^{-0.64 %}	31.288 M ^{0.33 %}	31.185 M ^{18.72 %}	26.268 M ^{-0.95 %}	26.519 M ^{-1.76 %}	26.993 M ^{-3.45 %}	27.959 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	49.427 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	3.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.892 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.055 K ^{-23.58 %}	10.540 K ^{-80.23 %}	53.311 K ^{400.81 %}	10.645 K
Variation du fonds de roulement	-2.669 M ^{-226.21 %}	2.114 M ^{281.46 %}	554.296 K ^{195.01 %}	-583.421 K ^{-243.88 %}	405.490 K ^{-29.82 %}	577.802 K ^{244.50 %}	-399.871 K ^{-36.11 %}	-293.795 K ^{-144.16 %}	665.310 K ^{-30.07 %}	951.331 K ^{-39.43 %}	1.571 M ^{44.70 %}	1.085 M ^{11 329.73 %}	-9.665 K
Comptes débiteurs	7.933 K ^{169.41 %}	-11.429 K ^{-102.60 %}	439.611 K ^{229.91 %}	-338.402 K ^{-302.80 %}	166.863 K ^{494.58 %}	-42.289 K ^{-114.24 %}	296.870 K ^{235.07 %}	-219.786 K ^{-517.14 %}	52.689 K ^{120.80 %}	-253.281 K ^{-231.12 %}	193.160 K ^{188.16 %}	-219.102 K ^{-302.53 %}	-54.431 K
Inventaire	35.182 K ^{-81.49 %}	190.036 K ^{660.23 %}	-33.921 K ^{-114.90 %}	227.712 K ^{-71.84 %}	808.678 K ^{364.11 %}	174.243 K ^{-12.24 %}	198.547 K ^{-31.65 %}	290.492 K ^{11.50 %}	260.538 K ^{-26.08 %}	352.473 K ^{2 062.98 %}	-17.956 K ^{-102.46 %}	730.838 K ^{295.61 %}	-373.619 K
Comptes à payer	-2.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	532.236 K ^{179.16 %}	-672.348 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	1.936 M ^{604.61 %}	-383.630 K ^{-292.18 %}	199.617 K ^{135.02 %}	-570.051 K ^{-227.86 %}	445.848 K ^{149.80 %}	-895.288 K ^{-145.62 %}	-364.501 K ^{-203.53 %}	352.083 K ^{-58.68 %}	852.139 K ^{-38.93 %}	1.395 M ^{143.25 %}	573.617 K ^{37.10 %}	418.385 K
Autres éléments non monétaires	-250.716 M ^{-7 724.13 %}	3.288 M ^{5 846.35 %}	55.302 K ^{101.10 %}	-5.024 M ^{-690.79 %}	850.358 K ^{107.55 %}	-11.260 M ^{-254.31 %}	-3.178 M ^{-222.77 %}	2.588 M ^{217.18 %}	816.075 K ^{-95.83 %}	19.589 M ^{3 896.40 %}	490.165 K ^{125.43 %}	-1.928 M ^{-522.58 %}	-309.600 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.277 M ^{-182.67 %}	-1.513 M ^{25.50 %}	-2.031 M ^{59.27 %}	-4.988 M ^{-186.59 %}	-1.740 M ^{4.76 %}	-1.827 M ^{31.30 %}	-2.660 M ^{-10.29 %}	-2.412 M ^{-62.72 %}	-1.482 M ^{46.24 %}	-2.757 M ^{-50.82 %}	-1.828 M ^{21.81 %}	-2.338 M ^{5.59 %}	-2.477 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-46.158 K ^{-309.53 %}	-11.271 K ^{34.94 %}	-17.325 K ^{83.72 %}	-106.421 K ^{-140.95 %}	259.875 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.541 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.716 K ^{74.41 %}	-217.717 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.090 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.090 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-20.956 M ^{-1 694 211.64 %}	1.237 K ^{-98.50 %}	82.665 K ^{122.13 %}	37.215 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.125 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.950 K ^{-193.01 %}	34.350 K ^{116.51 %}	-208.053 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-21.002 M ^{-209 211.53 %}	-10.034 K ^{-115.36 %}	65.340 K ^{187.95 %}	-74.296 K ^{-128.59 %}	259.875 K ^{908.95 %}	-32.125 K ^{-731.14 %}	5.090 K ^{-96.60 %}	149.591 K ^{335.49 %}	34.350 K ^{116.51 %}	-208.053 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.716 K ^{74.41 %}	-217.717 K
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{92.88 %}	-4.212 M ^{-2 179.57 %}	202.519 K ^{-77.38 %}	895.347 K ^{-71.24 %}	3.114 M ^{31.87 %}	2.361 M ^{53.43 %}	1.539 M ^{-44.71 %}	2.783 M ^{42.85 %}	1.948 M ^{-19.58 %}	2.423 M ^{577.06 %}	-507.900 K
Actions ordinaires émises	2.187 M ^{339.42 %}	497.647 K ^{114.11 %}	232.427 K ^{-96.10 %}	5.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	4.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.430 K ^{-92.86 %}	-1.260 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-810.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.330 K	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	26.768 M ^{2 307.24 %}	1.112 M ^{-33.80 %}	1.680 M ^{-82.67 %}	9.694 M ^{582.95 %}	1.419 M ^{114.33 %}	662.240 K ^{907.65 %}	-81.996 K ^{-64.35 %}	-49.891 K ^{39.19 %}	-82.044 K ^{-124.44 %}	-36.555 K ^{65.16 %}	-104.936 K ^{-309.96 %}	49.980 K ^{132.68 %}	-152.950 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	26.768 M ^{1 563.00 %}	1.610 M ^{-0.16 %}	1.612 M ^{-70.60 %}	5.483 M ^{238.35 %}	1.621 M ^{4.05 %}	1.558 M ^{-48.62 %}	3.032 M ^{31.21 %}	2.311 M ^{58.59 %}	1.457 M ^{-46.96 %}	2.747 M ^{48.99 %}	1.844 M ^{-25.35 %}	2.470 M ^{473.71 %}	-660.850 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.489 M ^{1 622.84 %}	86.411 K ^{124.44 %}	-353.620 K ^{-183.93 %}	421.317 K ^{451.78 %}	-119.768 K ^{60.33 %}	-301.939 K ^{-180.16 %}	376.674 K ^{682.34 %}	48.147 K ^{438.20 %}	8.946 K ^{104.09 %}	-218.572 K ^{-1 526.43 %}	15.323 K ^{-79.81 %}	75.879 K ^{102.26 %}	-3.355 M
Trésorerie au début de la période	185.953 K ^{86.81 %}	99.542 K ^{-78.03 %}	453.162 K ^{1 323.02 %}	31.845 K ^{-79.00 %}	151.613 K ^{-66.57 %}	453.552 K ^{489.96 %}	76.878 K ^{167.58 %}	28.731 K ^{45.22 %}	19.785 K ^{-91.70 %}	238.357 K ^{6.87 %}	223.034 K ^{51.56 %}	147.155 K ^{-95.80 %}	3.502 M
Trésorerie à la fin de la période	1.675 M ^{800.59 %}	185.953 K ^{86.81 %}	99.542 K ^{-78.03 %}	453.162 K ^{1 323.02 %}	31.845 K ^{-79.00 %}	151.613 K ^{-66.57 %}	453.552 K ^{489.96 %}	76.878 K ^{167.58 %}	28.731 K ^{45.22 %}	19.785 K ^{-91.70 %}	238.357 K ^{6.87 %}	223.034 K ^{51.56 %}	147.155 K
Trésorerie d'exploitation	-4.277 M ^{-182.67 %}	-1.513 M ^{25.50 %}	-2.031 M ^{59.27 %}	-4.988 M ^{-186.59 %}	-1.740 M ^{4.76 %}	-1.827 M ^{31.30 %}	-2.660 M ^{-10.29 %}	-2.412 M ^{-62.72 %}	-1.482 M ^{46.24 %}	-2.757 M ^{-50.82 %}	-1.828 M ^{21.81 %}	-2.338 M ^{5.59 %}	-2.477 M
Dépenses en capital	-46.158 K ^{-309.53 %}	-11.271 K ^{34.94 %}	-17.325 K ^{83.72 %}	-106.421 K ^{-140.95 %}	259.875 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.541 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.716 K ^{74.41 %}	-217.717 K
Cash-flow disponible	-4.324 M ^{-183.61 %}	-1.524 M ^{25.58 %}	-2.049 M ^{59.79 %}	-5.094 M ^{-192.70 %}	-1.740 M ^{6.41 %}	-1.860 M ^{30.10 %}	-2.660 M ^{-19.26 %}	-2.230 M ^{-50.47 %}	-1.482 M ^{50.01 %}	-2.965 M ^{-62.20 %}	-1.828 M ^{23.63 %}	-2.394 M ^{11.15 %}	-2.694 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788230/000178823025000051/cask-20241231.htm
2023
2022
2021

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