Cavendish Financial plc ^CAV.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	55.646 M ^{15.72 %}	48.088 M ^{46.32 %}	32.864 M ^{-37.46 %}	52.545 M ^{12.69 %}	46.629 M ^{80.10 %}	25.891 M ^{-3.25 %}	26.760 M ^{20.88 %}	22.137 M ^{14.80 %}	19.283 M ^{7.28 %}	17.974 M
Bénéfice net	765.000 K ^{121.57 %}	-3.546 M ^{35.74 %}	-5.518 M ^{-184.75 %}	6.511 M ^{-7.40 %}	7.031 M ^{810.75 %}	772.000 K ^{-69.55 %}	2.535 M ^{4.12 %}	2.435 M ^{5.59 %}	2.306 M ^{-0.65 %}	2.321 M
Bénéfice avant impôt	748.000 K ^{117.35 %}	-4.312 M ^{31.39 %}	-6.285 M ^{-177.54 %}	8.105 M ^{-3.25 %}	8.377 M ^{608.11 %}	1.183 M ^{-66.10 %}	3.490 M ^{14.42 %}	3.050 M ^{6.31 %}	2.869 M ^{-1.91 %}	2.925 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{114.99 %}	-0.09 ^{53.11 %}	-0.19 ^{-223.98 %}	0.15 ^{-14.14 %}	0.18 ^{293.18 %}	0.05 ^{-64.96 %}	0.13 ^{-5.35 %}	0.14 ^{-7.40 %}	0.15 ^{-8.57 %}	0.16
EBITDA	3.053 M ^{266.74 %}	-1.831 M ^{-4 477.50 %}	-40.000 K ^{-100.38 %}	10.499 M ^{-12.38 %}	11.983 M ^{424.65 %}	2.284 M ^{-53.57 %}	4.919 M ^{50.47 %}	3.269 M ^{6.69 %}	3.064 M ^{-0.23 %}	3.071 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{118.64 %}	-0.07 ^{56.08 %}	-0.17 ^{-235.50 %}	0.12 ^{-17.82 %}	0.15 ^{405.70 %}	0.03 ^{-68.53 %}	0.09 ^{-13.87 %}	0.11 ^{-8.02 %}	0.12 ^{-7.39 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.05 ^{244.09 %}	-0.04 ^{-3 028.33 %}	0.00 ^{-100.61 %}	0.20 ^{-22.25 %}	0.26 ^{191.31 %}	0.09 ^{-52.01 %}	0.18 ^{24.48 %}	0.15 ^{-7.06 %}	0.16 ^{-7.00 %}	0.17
Taux de profit brut	0.45 ^{20.23 %}	0.37 ^{-9.40 %}	0.41 ^{-13.66 %}	0.48 ^{-52.40 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	334.370 M ^{32.01 %}	253.286 M ^{49.23 %}	169.725 M ^{-6.87 %}	182.246 M ^{9.78 %}	166.014 M ^{-0.38 %}	166.647 M ^{18.38 %}	140.772 M ^{-16.32 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	370.000 M ^{46.08 %}	253.286 M ^{49.23 %}	169.727 M ^{-6.94 %}	182.386 M ^{9.98 %}	165.829 M ^{-1.21 %}	167.863 M ^{19.17 %}	140.856 M ^{-16.27 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{116.43 %}	-0.01 ^{56.92 %}	-0.03 ^{-191.04 %}	0.04 ^{-15.80 %}	0.04 ^{821.74 %}	0.00 ^{-74.44 %}	0.02 ^{24.14 %}	0.01 ^{5.84 %}	0.01 ^{-0.72 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{115.00 %}	-0.01 ^{56.92 %}	-0.03 ^{-182.28 %}	0.04 ^{-10.43 %}	0.04 ^{800.00 %}	0.00 ^{-75.62 %}	0.02 ^{38.62 %}	0.01 ^{5.84 %}	0.01 ^{-0.72 %}	0.01
Bénéfice brut	24.913 M ^{39.13 %}	17.906 M ^{32.57 %}	13.507 M ^{-46.00 %}	25.013 M ^{-46.36 %}	46.629 M ^{80.10 %}	25.891 M ^{-3.25 %}	26.760 M ^{20.88 %}	22.137 M ^{14.80 %}	19.283 M ^{7.28 %}	17.974 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-17.000 K ^{-102.22 %}	766.000 K ^{-0.13 %}	767.000 K ^{-51.88 %}	1.594 M ^{18.42 %}	1.346 M ^{227.49 %}	411.000 K ^{-56.94 %}	954.545 K ^{55.21 %}	615.000 K ^{9.24 %}	563.000 K ^{-6.79 %}	604.000 K
Coût des revenus	30.733 M ^{1.83 %}	30.182 M ^{55.92 %}	19.357 M ^{-29.69 %}	27.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	14.251 M ^{10.83 %}	12.858 M ^{18.84 %}	10.820 M ^{20.52 %}	8.978 M ^{19.69 %}	7.501 M ^{-0.15 %}	7.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.497 M ^{50.27 %}	3.658 M ^{-8.04 %}	3.978 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.393 M ^{2 701.88 %}	478.000 K ^{1.06 %}	473.000 K
Autres dépenses	9.941 M ^{11.75 %}	8.896 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.166 M ^{-262.72 %}	13.622 M ^{10.72 %}	12.303 M ^{15.79 %}	10.625 M
Dépenses de fonctionnement	24.192 M ^{11.21 %}	21.754 M ^{43.30 %}	15.181 M ^{-7.16 %}	16.351 M ^{-56.57 %}	37.650 M ^{52.84 %}	24.634 M ^{211.13 %}	-22.166 M ^{-215.94 %}	19.119 M ^{16.30 %}	16.439 M ^{9.04 %}	15.076 M
Coût et dépenses	54.925 M ^{5.76 %}	51.936 M ^{49.45 %}	34.752 M ^{-20.78 %}	43.870 M ^{19.46 %}	36.723 M ^{49.07 %}	24.634 M ^{11.13 %}	22.166 M ^{15.94 %}	19.119 M ^{16.30 %}	16.439 M ^{9.04 %}	15.076 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.251 M ^{10.83 %}	12.858 M ^{18.84 %}	10.820 M ^{20.52 %}	8.978 M ^{19.69 %}	7.501 M ^{-0.15 %}	7.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.890 M ^{356.72 %}	4.136 M ^{-7.08 %}	4.451 M
Revenu d'intérêts	604.000 K ^{68.25 %}	359.000 K ^{452.31 %}	65.000 K ^{441.67 %}	12.000 K ^{-25.00 %}	16.000 K ^{-38.46 %}	26.000 K ^{-14.88 %}	30.545 K ^{-4.55 %}	32.000 K ^{28.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K
Frais d'intérêts	366.000 K ^{-13.88 %}	425.000 K ^{-15.34 %}	502.000 K ^{-4.20 %}	524.000 K ^{0.96 %}	519.000 K ^{2 062.50 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.939 M ^{-5.69 %}	2.056 M ^{11.26 %}	1.848 M ^{1.32 %}	1.824 M ^{-12.18 %}	2.077 M ^{102.24 %}	1.027 M ^{215.91 %}	325.091 K ^{29.52 %}	251.000 K ^{14.09 %}	220.000 K ^{27.17 %}	173.000 K
Résultat d'exploitation	721.000 K ^{118.49 %}	-3.900 M ^{29.74 %}	-5.551 M ^{-164.42 %}	8.617 M ^{-2.96 %}	8.880 M ^{651.91 %}	1.181 M ^{-65.86 %}	3.459 M ^{14.62 %}	3.018 M ^{6.12 %}	2.844 M ^{-1.86 %}	2.898 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{115.98 %}	-0.08 ^{51.98 %}	-0.17 ^{-203.00 %}	0.16 ^{-13.89 %}	0.19 ^{317.50 %}	0.05 ^{-64.71 %}	0.13 ^{-5.18 %}	0.14 ^{-7.56 %}	0.15 ^{-8.53 %}	0.16
Total autres revenus dépenses net	27.000 K ^{106.55 %}	-412.000 K ^{43.87 %}	-734.000 K ^{-43.36 %}	-512.000 K ^{-1.79 %}	-503.000 K ^{-25 250.00 %}	2.000 K ^{-93.45 %}	30.546 K ^{-4.54 %}	32.000 K ^{28.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	-11.646 M ^{-38.13 %}	-8.431 M ^{-316.29 %}	3.898 M ^{138.29 %}	-10.181 M ^{-99.24 %}	-5.110 M ^{-19.39 %}	-4.280 M ^{8.13 %}	-4.659 M ^{-23.19 %}	-3.782 M ^{28.36 %}	-5.279 M ^{-2.09 %}	-5.171 M ^{-61.29 %}	-3.206 M
Investissements totaux	4.210 M ^{67.06 %}	2.520 M ^{0.40 %}	2.510 M ^{212.97 %}	802.000 K ^{-52.40 %}	1.685 M ^{328.75 %}	393.000 K ^{-64.63 %}	1.111 M ^{186.34 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Dette totale	9.554 M ^{-22.23 %}	12.285 M ^{-7.33 %}	13.257 M ^{-6.84 %}	14.231 M ^{-7.13 %}	15.324 M ^{3 592.53 %}	415.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	7.878 M ^{-10.78 %}	8.830 M ^{-28.85 %}	12.411 M ^{-38.74 %}	20.261 M ^{28.89 %}	15.719 M ^{79.13 %}	8.775 M ^{-56.16 %}	20.016 M ^{269.44 %}	5.418 M ^{34.98 %}	4.014 M ^{56.25 %}	2.569 M ^{7.27 %}	2.395 M
Actions ordinaires	3.857 M ^{0.26 %}	3.847 M ^{112.42 %}	1.811 M ^{0.67 %}	1.799 M ^{3.57 %}	1.737 M ^{2.36 %}	1.697 M ^{0.53 %}	1.688 M ^{43.05 %}	1.180 M ^{0.43 %}	1.175 M ^{0.09 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M
Capitaux propres totaux	39.844 M ^{0.57 %}	39.620 M ^{52.55 %}	25.971 M ^{-21.45 %}	33.063 M ^{16.83 %}	28.300 M ^{39.26 %}	20.322 M ^{-2.93 %}	20.935 M ^{185.41 %}	7.335 M ^{14.23 %}	6.421 M ^{36.07 %}	4.719 M ^{6.98 %}	4.411 M
Autres passifs non courants	57.000 K ^{-30.49 %}	82.000 K ^{182.76 %}	29.000 K ^{-69.15 %}	94.000 K ^{-1.05 %}	95.000 K ^{137.50 %}	40.000 K ^{-99.54 %}	8.626 M ^{11 716.44 %}	73.000 K ^{-48.23 %}	141.000 K ^{17.50 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Dette à long terme	7.504 M ^{-14.83 %}	8.811 M ^{-16.00 %}	10.489 M ^{-12.61 %}	12.002 M ^{-12.74 %}	13.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	7.561 M ^{-14.98 %}	8.893 M ^{-15.45 %}	10.518 M ^{-13.05 %}	12.096 M ^{-12.66 %}	13.850 M ^{34 525.00 %}	40.000 K ^{-99.54 %}	8.626 M ^{11 716.44 %}	73.000 K ^{-53.50 %}	157.000 K ^{30.83 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Autres passifs courants	24.677 M ^{3.11 %}	23.933 M ^{141.19 %}	9.923 M ^{-40.68 %}	16.728 M ^{21.73 %}	13.742 M ^{122.61 %}	6.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.929 M ^{6.81 %}	5.551 M ^{-3.41 %}	5.747 M ^{5 321.70 %}	106.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.050 M ^{-40.99 %}	3.474 M ^{25.51 %}	2.768 M ^{24.18 %}	2.229 M ^{42.07 %}	1.569 M ^{278.07 %}	415.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	29.846 M ^{0.21 %}	29.784 M ^{92.47 %}	15.475 M ^{-27.89 %}	21.459 M ^{28.95 %}	16.641 M ^{95.02 %}	8.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.955 M ^{17.16 %}	6.790 M ^{-6.25 %}	7.243 M ^{-9.91 %}	8.040 M
Passifs totaux	37.407 M ^{-3.28 %}	38.677 M ^{48.80 %}	25.993 M ^{-22.54 %}	33.555 M ^{10.05 %}	30.491 M ^{255.66 %}	8.573 M ^{-0.61 %}	8.626 M ^{7.45 %}	8.028 M ^{15.56 %}	6.947 M ^{-5.65 %}	7.363 M ^{-10.23 %}	8.202 M
Autres actifs non courants	2.135 M ^{-15.28 %}	2.520 M ^{0.40 %}	2.510 M ^{212.97 %}	802.000 K ^{-52.40 %}	1.685 M ^{328.75 %}	393.000 K ^{142.95 %}	-915.000 K ^{-335.82 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	244.000 K ^{141.58 %}	101.000 K ^{-35.67 %}	157.000 K ^{-11.30 %}	177.000 K ^{126.92 %}	78.000 K ^{-60.61 %}	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
GoodWill	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.579 M ^{1.06 %}	13.436 M ^{-0.42 %}	13.492 M ^{-0.15 %}	13.512 M ^{0.74 %}	13.413 M ^{-0.89 %}	13.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.618 M ^{-12.98 %}	11.052 M ^{-9.70 %}	12.239 M ^{-8.01 %}	13.304 M ^{-8.81 %}	14.589 M ^{2 197.48 %}	635.000 K ^{30.39 %}	487.000 K ^{9.44 %}	445.000 K ^{-19.82 %}	555.000 K ^{27.29 %}	436.000 K ^{87.12 %}	233.000 K
Total des actifs non courants	28.320 M ^{-7.55 %}	30.634 M ^{5.17 %}	29.127 M ^{3.15 %}	28.238 M ^{-7.64 %}	30.575 M ^{107.54 %}	14.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	954.000 K ^{3.47 %}	922.000 K ^{31.34 %}	702.000 K ^{69.98 %}	413.000 K
Autres actifs circulants	618.000 K ^{2 586.96 %}	23.000 K ^{-95.14 %}	473.000 K ^{1 956.52 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.384 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{57.14 %}	21.000 K
Investissements à court terme	4.210 M ^{0.00 %}	4.210 M ^{1 465.06 %}	269.000 K ^{-69.12 %}	871.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	431.000 K ^{-61.21 %}	1.111 M ^{71.98 %}	646.000 K ^{121.99 %}	291.000 K ^{361.90 %}	63.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21.200 M ^{2.34 %}	20.716 M ^{121.35 %}	9.359 M ^{-61.66 %}	24.412 M ^{19.47 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{3.05 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Liquidités et placements à court terme	25.410 M ^{1.94 %}	24.926 M ^{158.89 %}	9.628 M ^{-61.92 %}	25.283 M ^{23.73 %}	20.434 M ^{298.63 %}	5.126 M ^{-11.16 %}	5.770 M ^{11.67 %}	5.167 M ^{-7.24 %}	5.570 M ^{6.42 %}	5.234 M ^{63.26 %}	3.206 M
Total des actifs courants	48.931 M ^{2.66 %}	47.663 M ^{108.71 %}	22.837 M ^{-40.50 %}	38.380 M ^{36.02 %}	28.216 M ^{99.22 %}	14.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.409 M ^{15.77 %}	12.446 M ^{9.37 %}	11.380 M ^{-6.72 %}	12.200 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	22.903 M ^{0.83 %}	22.714 M ^{78.34 %}	12.736 M ^{-2.59 %}	13.074 M ^{68.00 %}	7.782 M ^{-13.89 %}	9.037 M ^{18.69 %}	7.614 M ^{-17.62 %}	9.242 M ^{34.41 %}	6.876 M ^{12.48 %}	6.113 M ^{-31.87 %}	8.973 M
Actifs fiscaux	2.988 M ^{-17.60 %}	3.626 M ^{309.26 %}	886.000 K ^{42.90 %}	620.000 K ^{-30.18 %}	888.000 K ^{419.30 %}	171.000 K ^{-60.05 %}	428.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.648 M ^{-30.67 %}	2.377 M ^{-14.62 %}	2.784 M ^{55.70 %}	1.788 M ^{207.22 %}	582.000 K ^{-69.06 %}	1.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	989.000 K ^{7.62 %}	919.000 K ^{10.72 %}	830.000 K ^{-89.29 %}	7.749 M
Impôts à payer	1.471 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{-4.55 %}	748.000 K ^{1 068.75 %}	64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{-6.88 %}	320.000 K ^{-51.95 %}	666.000 K ^{260.00 %}	185.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	9.554 M ^{-19.04 %}	11.801 M ^{-1.11 %}	11.933 M ^{-8.38 %}	13.024 M ^{-5.45 %}	13.774 M ^{3 219.04 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.109 M ^{4.33 %}	26.943 M ^{129.32 %}	11.749 M ^{6.78 %}	11.003 M ^{1.47 %}	10.844 M ^{10.09 %}	9.850 M ^{1 028.37 %}	-1.061 M ^{-243.96 %}	737.000 K ^{-40.18 %}	1.232 M ^{26.23 %}	976.000 K ^{13.09 %}	863.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	77.251 M ^{-1.34 %}	78.297 M ^{50.68 %}	51.964 M ^{-22.00 %}	66.618 M ^{13.31 %}	58.791 M ^{103.46 %}	28.895 M ^{-2.25 %}	29.561 M ^{92.42 %}	15.363 M ^{14.92 %}	13.368 M ^{10.64 %}	12.082 M ^{-4.21 %}	12.613 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.453 M ^{40.41 %}	1.747 M ^{202.77 %}	577.000 K ^{-47.55 %}	1.100 M ^{47.85 %}	744.000 K ^{576.36 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{136.11 %}	36.000 K ^{100.00 %}	18.000 K
Variation du fonds de roulement	-259.000 K ^{-104.47 %}	5.800 M ^{209.00 %}	-5.321 M ^{-535.72 %}	-837.000 K ^{-111.37 %}	7.360 M ^{2 233.33 %}	-345.000 K ^{-139.34 %}	877.000 K ^{143.81 %}	-2.002 M ^{-150.25 %}	-800.000 K ^{-148.96 %}	1.634 M
Comptes débiteurs	-189.000 K ^{89.48 %}	-1.796 M ^{-551.26 %}	398.000 K ^{107.52 %}	-5.292 M ^{-521.67 %}	1.255 M ^{353.54 %}	-495.000 K ^{-163.62 %}	778.000 K ^{132.88 %}	-2.366 M ^{-224.11 %}	-730.000 K ^{-125.63 %}	2.848 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-46.000 K ^{-100.61 %}	7.543 M ^{233.41 %}	-5.654 M ^{-226.89 %}	4.456 M ^{-26.35 %}	6.050 M ^{3 397.11 %}	173.000 K ^{58.72 %}	109.000 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-24.000 K ^{-145.28 %}	53.000 K ^{181.54 %}	-65.000 K ^{-6 400.00 %}	-1.000 K ^{-101.82 %}	55.000 K ^{339.13 %}	-23.000 K ^{-130.00 %}	-10.000 K ^{-102.75 %}	364.000 K ^{620.00 %}	-70.000 K ^{94.23 %}	-1.214 M
Autres éléments non monétaires	2.039 M ^{146.32 %}	-4.402 M ^{-157.92 %}	7.600 M ^{37.73 %}	5.518 M ^{328.68 %}	-2.413 M ^{-227.54 %}	1.892 M ^{382.73 %}	-669.183 K ^{48.48 %}	-1.299 M ^{7.54 %}	-1.405 M ^{-206.10 %}	-459.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.919 M ^{318.07 %}	1.655 M ^{116.00 %}	-10.343 M ^{-221.23 %}	8.532 M ^{-50.41 %}	17.206 M ^{1 673.81 %}	970.000 K ^{-70.65 %}	3.305 M ^{3 788.24 %}	85.000 K ^{-90.76 %}	920.000 K ^{-78.56 %}	4.291 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-68.000 K ^{75.27 %}	-275.000 K ^{64.01 %}	-764.000 K ^{-20.13 %}	-636.000 K ^{68.85 %}	-2.042 M ^{-653.51 %}	-271.000 K ^{2.87 %}	-279.000 K ^{-151.35 %}	-111.000 K ^{64.42 %}	-312.000 K ^{10.09 %}	-347.000 K
Acquisitions nettes	-100.000 K ^{-100.86 %}	11.576 M ^{670.53 %}	-2.029 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.592 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{92.61 %}	-2.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K ^{25.33 %}	-525.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{-90.46 %}	870.000 K ^{-42.57 %}	1.515 M ^{7 475.00 %}	20.000 K ^{-96.06 %}	508.000 K ^{625.71 %}	70.000 K ^{-62.77 %}	188.000 K ^{-65.94 %}	552.000 K ^{-3.50 %}	572.000 K
Autres activités d'investissement	461.000 K ^{28.41 %}	359.000 K ^{131.66 %}	-1.134 M ^{-184.31 %}	1.345 M ^{3 636.11 %}	36.000 K ^{-93.14 %}	525.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-165.00 %}	-20.000 K ^{-500.00 %}	5.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	293.000 K ^{-97.47 %}	11.593 M ^{702.86 %}	-1.923 M ^{-318.77 %}	879.000 K ^{143.47 %}	-2.022 M ^{-953.16 %}	237.000 K ^{106.24 %}	-3.801 M ^{-15 937.50 %}	24.000 K ^{113.95 %}	-172.000 K ^{41.69 %}	-295.000 K
Remboursement de dette	-484.000 K ^{42.38 %}	-840.000 K ^{-817.95 %}	117.000 K ^{134.11 %}	-343.000 K ^{-122.13 %}	1.550 M ^{326.94 %}	-683.000 K ^{7.58 %}	-739.000 K ^{-200.00 %}	739.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	127.000 K ^{-91.75 %}	1.540 M ^{51 233.33 %}	3.000 K ^{-99.48 %}	581.000 K ^{52.89 %}	380.000 K ^{660.00 %}	50.000 K ^{-98.94 %}	4.733 M ^{7 181.54 %}	65.000 K ^{-78.48 %}	302.000 K ^{75.58 %}	172.000 K
Actions ordinaires rachetées	-1.176 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-843.000 K ^{-836.67 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 M ^{-103.23 %}	-620.000 K ^{-70.33 %}	-364.000 K ^{-487.10 %}	-62.000 K
Dividendes versés	-1.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M ^{25.96 %}	-2.639 M ^{-228.23 %}	-804.000 K ^{33.99 %}	-1.218 M ^{25.50 %}	-1.635 M ^{-55.57 %}	-1.051 M ^{-81.83 %}	-578.000 K ^{73.00 %}	-2.141 M
Autres activités de financement	-3.258 M ^{-25.74 %}	-2.591 M ^{-66.62 %}	-1.555 M ^{-22.06 %}	-1.274 M ^{9.65 %}	-1.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.728 M ^{-255.79 %}	-1.891 M ^{44.20 %}	-3.389 M ^{24.13 %}	-4.467 M ^{-8 690.38 %}	52.000 K ^{102.81 %}	-1.851 M ^{-268.43 %}	1.099 M ^{226.76 %}	-867.000 K ^{-35.47 %}	-640.000 K ^{68.49 %}	-2.031 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	484.000 K ^{-95.74 %}	11.357 M ^{175.45 %}	-15.053 M ^{-476.23 %}	4.001 M ^{-74.58 %}	15.739 M ^{43 619.44 %}	36.000 K ^{-94.03 %}	603.000 K ^{179.55 %}	-758.000 K ^{-801.85 %}	108.000 K ^{-94.50 %}	1.965 M
Trésorerie au début de la période	20.739 M ^{121.05 %}	9.382 M ^{-61.60 %}	24.435 M ^{19.58 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{14.87 %}	4.056 M ^{-23.17 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Trésorerie à la fin de la période	21.223 M ^{2.33 %}	20.739 M ^{121.05 %}	9.382 M ^{-61.60 %}	24.435 M ^{19.58 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{3.05 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M
Trésorerie d'exploitation	6.919 M ^{318.07 %}	1.655 M ^{116.00 %}	-10.343 M ^{-221.23 %}	8.532 M ^{-50.41 %}	17.206 M ^{1 673.81 %}	970.000 K ^{-70.65 %}	3.305 M ^{3 788.24 %}	85.000 K ^{-90.76 %}	920.000 K ^{-78.56 %}	4.291 M
Dépenses en capital	-211.000 K ^{-21.26 %}	-174.000 K ^{77.23 %}	-764.000 K ^{-20.13 %}	-636.000 K ^{68.85 %}	-2.042 M ^{-653.51 %}	-271.000 K ^{2.87 %}	-279.000 K ^{-42.35 %}	-196.000 K ^{45.10 %}	-357.000 K ^{3.25 %}	-369.000 K
Cash-flow disponible	6.708 M ^{386.09 %}	1.380 M ^{112.42 %}	-11.107 M ^{-240.67 %}	7.896 M ^{-47.93 %}	15.164 M ^{2 069.38 %}	699.000 K ^{-76.90 %}	3.026 M ^{2 826.13 %}	-111.000 K ^{-119.72 %}	563.000 K ^{-85.65 %}	3.922 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31
Chiffre d'affaire	28.216 M ^{2.87 %}	27.430 M ^{-20.07 %}	34.318 M ^{156.78 %}	13.365 M ^{-19.06 %}	16.512 M ^{0.98 %}	16.352 M ^{-21.60 %}	20.858 M ^{-34.17 %}	31.687 M ^{21.23 %}	26.137 M ^{27.55 %}	20.492 M ^{75.39 %}	11.684 M ^{-17.76 %}	14.207 M ^{-19.45 %}	17.638 M ^{93.42 %}	9.119 M ^{1.23 %}	9.008 M ^{-31.39 %}	13.129 M
Bénéfice net	728.000 K ^{1 867.57 %}	37.000 K ^{101.61 %}	-2.305 M ^{-85.74 %}	-1.241 M ^{49.12 %}	-2.439 M ^{20.79 %}	-3.079 M ^{-279.74 %}	1.713 M ^{-64.30 %}	4.798 M ^{16.82 %}	4.107 M ^{40.46 %}	2.924 M ^{1 028.25 %}	-315.000 K ^{-128.98 %}	1.087 M ^{-24.21 %}	1.434 M ^{30.27 %}	1.101 M ^{318.63 %}	263.000 K ^{-87.89 %}	2.172 M
Bénéfice avant impôt	696.000 K ^{272.19 %}	187.000 K ^{109.83 %}	-1.903 M ^{21.00 %}	-2.409 M ^{34.77 %}	-3.693 M ^{-42.48 %}	-2.592 M ^{-242.18 %}	1.823 M ^{-70.98 %}	6.282 M ^{32.22 %}	4.751 M ^{31.03 %}	3.626 M ^{2 114.44 %}	-180.000 K ^{-113.21 %}	1.363 M ^{-36.03 %}	2.131 M ^{56.79 %}	1.359 M ^{311.82 %}	330.000 K ^{-87.87 %}	2.720 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{261.82 %}	0.01 ^{112.29 %}	-0.06 ^{69.24 %}	-0.18 ^{19.41 %}	-0.22 ^{-41.10 %}	-0.16 ^{-281.36 %}	0.09 ^{-55.91 %}	0.20 ^{9.07 %}	0.18 ^{2.73 %}	0.18 ^{1 248.58 %}	-0.02 ^{-116.06 %}	0.10 ^{-20.59 %}	0.12 ^{-18.94 %}	0.15 ^{306.81 %}	0.04 ^{-82.32 %}	0.21
EBITDA	1.638 M ^{60.43 %}	1.021 M ^{148.71 %}	-2.096 M ^{66.31 %}	-6.222 M ^{-396.17 %}	-1.254 M ^{-357.49 %}	487.000 K ^{-83.66 %}	2.981 M ^{-60.04 %}	7.460 M ^{9.93 %}	6.786 M ^{30.05 %}	5.218 M ^{960.57 %}	492.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ratio de revenu net	0.03 ^{1 812.76 %}	0.00 ^{102.01 %}	-0.07 ^{27.67 %}	-0.09 ^{37.14 %}	-0.15 ^{21.55 %}	-0.19 ^{-329.27 %}	0.08 ^{-45.76 %}	0.15 ^{-3.64 %}	0.16 ^{10.12 %}	0.14 ^{629.27 %}	-0.03 ^{-135.24 %}	0.08 ^{-5.91 %}	0.08 ^{-32.65 %}	0.12 ^{313.54 %}	0.03 ^{-82.35 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.06 ^{55.96 %}	0.04 ^{160.94 %}	-0.06 ^{86.88 %}	-0.47 ^{-513.00 %}	-0.08 ^{-355.00 %}	0.03 ^{-79.16 %}	0.14 ^{-39.29 %}	0.24 ^{-9.32 %}	0.26 ^{1.96 %}	0.25 ^{504.71 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	-0.09 ^{-108.92 %}	1.00 ^{3.71 %}	0.96 ^{14.01 %}	0.85 ^{-20.48 %}	1.06 ^{1.14 %}	1.05 ^{16.78 %}	0.90 ^{13.47 %}	0.79 ^{-0.56 %}	0.80 ^{3.21 %}	0.77 ^{-22.56 %}	1.00 ^{-0.16 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	334.370 M ^{0.00 %}	334.370 M ^{4.66 %}	319.470 M ^{70.75 %}	187.102 M ^{9.80 %}	170.408 M ^{0.81 %}	169.042 M ^{-7.74 %}	183.229 M ^{1.08 %}	181.263 M ^{10.66 %}	163.806 M ^{-2.63 %}	168.222 M ^{3.52 %}	162.509 M ^{-4.85 %}	170.785 M ^{11.30 %}	153.443 M ^{19.78 %}	128.101 M ^{-13.54 %}	148.165 M ^{-11.93 %}	168.230 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{16.12 %}	318.634 M ^{70.28 %}	187.123 M ^{9.80 %}	170.416 M ^{0.81 %}	169.046 M ^{-8.30 %}	184.352 M ^{1.82 %}	181.057 M ^{10.66 %}	163.612 M ^{-2.64 %}	168.056 M ^{6.70 %}	157.500 M ^{-0.93 %}	158.976 M ^{3.45 %}	153.678 M ^{20.04 %}	128.023 M ^{-13.57 %}	148.127 M ^{-11.95 %}	168.230 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{2 100.00 %}	0.00 ^{101.39 %}	-0.01 ^{-9.09 %}	-0.01 ^{53.85 %}	-0.01 ^{21.43 %}	-0.02 ^{-295.70 %}	0.01 ^{-64.91 %}	0.03 ^{5.58 %}	0.03 ^{44.25 %}	0.02 ^{970.00 %}	0.00 ^{-131.25 %}	0.01 ^{-31.18 %}	0.01 ^{8.14 %}	0.01 ^{377.78 %}	0.00 ^{-86.05 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{1 900.00 %}	0.00 ^{101.39 %}	-0.01 ^{-9.09 %}	-0.01 ^{53.85 %}	-0.01 ^{21.43 %}	-0.02 ^{-276.70 %}	0.01 ^{-65.20 %}	0.03 ^{16.08 %}	0.03 ^{37.84 %}	0.02 ^{1 025.00 %}	0.00 ^{-129.41 %}	0.01 ^{-26.88 %}	0.01 ^{8.14 %}	0.01 ^{377.78 %}	0.00 ^{-86.05 %}	0.01
Bénéfice brut	-2.517 M ^{-109.18 %}	27.430 M ^{-17.10 %}	33.090 M ^{192.75 %}	11.303 M ^{-35.64 %}	17.562 M ^{2.13 %}	17.195 M ^{-8.45 %}	18.782 M ^{-25.31 %}	25.146 M ^{20.56 %}	20.858 M ^{31.65 %}	15.844 M ^{35.83 %}	11.665 M ^{-17.89 %}	14.207 M ^{-19.45 %}	17.638 M ^{93.42 %}	9.119 M ^{1.23 %}	9.008 M ^{-31.39 %}	13.129 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-32.000 K ^{-313.33 %}	15.000 K ^{-96.27 %}	402.000 K ^{-65.58 %}	1.168 M ^{-6.86 %}	1.254 M ^{157.49 %}	487.000 K ^{342.73 %}	110.000 K ^{-92.59 %}	1.484 M ^{130.43 %}	644.000 K ^{-8.26 %}	702.000 K ^{420.00 %}	135.000 K ^{-51.09 %}	276.000 K ^{-60.38 %}	696.545 K ^{169.98 %}	258.000 K ^{285.07 %}	67.000 K ^{-87.77 %}	548.000 K
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 M ^{-40.45 %}	2.062 M ^{296.38 %}	-1.050 M ^{-24.56 %}	-843.000 K ^{-140.61 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{23.91 %}	5.279 M ^{13.58 %}	4.648 M ^{24 363.16 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	7.740 M ^{-16.50 %}	9.269 M ^{63.68 %}	5.663 M ^{11.21 %}	5.092 M ^{-11.10 %}	5.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.998 M ^{23.70 %}	3.232 M ^{38.41 %}	2.335 M ^{-52.68 %}	4.935 M ^{-52.69 %}	10.432 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	19.841 M ^{-20.18 %}	24.856 M ^{627.06 %}	-4.716 M ^{-13.20 %}	-4.166 M ^{13.32 %}	-4.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.859 M ^{-18.25 %}	10.837 M ^{99.32 %}	5.437 M ^{54.33 %}	3.523 M	0.000
Autres dépenses	-3.199 M ^{-1 583.68 %}	-190.000 K ^{-109.16 %}	2.075 M ^{1 279 168 688.56 %}	-0.162 ^{23.05 %}	-0.211 ^{-37.51 %}	-0.153 ^{-275.42 %}	0.087 ^{-55.91 %}	0.198 ^{9.07 %}	0.182 ^{2.73 %}	0.177 ^{1 248.58 %}	-0.015	0.000 ^{-100.00 %}	1.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{4 780.00 %}	-5.000 K
Dépenses de fonctionnement	-3.199 M ^{-111.68 %}	27.391 M ^{-24.33 %}	36.200 M ^{133.04 %}	15.534 M ^{-21.99 %}	19.912 M ^{7.13 %}	18.586 M ^{1 940.18 %}	911.000 K ^{-1.51 %}	925.000 K ^{-38.90 %}	1.514 M ^{161.49 %}	579.000 K ^{19.14 %}	486.000 K ^{-96.22 %}	12.857 M ^{-17.19 %}	15.525 M ^{99.76 %}	7.772 M ^{-10.58 %}	8.692 M ^{-16.64 %}	10.427 M
Coût et dépenses	27.534 M ^{0.52 %}	27.391 M ^{-24.33 %}	36.200 M ^{681.81 %}	-6.222 M ^{-4 917.74 %}	-124.000 K ^{-256.96 %}	79.000 K ^{-97.35 %}	2.981 M ^{-60.04 %}	7.460 M ^{9.93 %}	6.786 M ^{30.05 %}	5.218 M ^{960.57 %}	492.000 K ^{-96.17 %}	12.857 M ^{-17.19 %}	15.525 M ^{99.76 %}	7.772 M ^{-10.58 %}	8.692 M ^{-16.64 %}	10.427 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{69.77 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{-22.22 %}	9.000 K ^{-30.77 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	27.581 M ^{-19.18 %}	34.125 M ^{3 503.48 %}	947.000 K ^{2.27 %}	926.000 K ^{0.43 %}	922.000 K ^{1.88 %}	905.000 K ^{-1.52 %}	919.000 K ^{-39.02 %}	1.507 M ^{164.39 %}	570.000 K ^{20.51 %}	473.000 K ^{-96.32 %}	12.857 M ^{-8.62 %}	14.069 M ^{81.02 %}	7.772 M ^{-8.11 %}	8.458 M ^{-18.92 %}	10.432 M
Revenu d'intérêts	266.000 K ^{-21.30 %}	338.000 K ^{18.18 %}	286.000 K ^{291.78 %}	73.000 K ^{69.77 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K ^{-98.94 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{23.91 %}	5.279 M ^{13.58 %}	4.648 M ^{24 363.16 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	956.000 K ^{-2.65 %}	982.000 K ^{608.81 %}	-193.000 K ^{91.10 %}	-2.168 M ^{37.72 %}	-3.481 M ^{-38.85 %}	-2.507 M ^{-237.52 %}	1.823 M ^{-70.98 %}	6.282 M ^{32.22 %}	4.751 M ^{31.03 %}	3.626 M ^{2 114.44 %}	-180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	682.000 K ^{1 648.72 %}	39.000 K ^{102.07 %}	-1.882 M ^{6.74 %}	-2.018 M ^{38.17 %}	-3.264 M ^{-42.72 %}	-2.287 M ^{-210.16 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{25.23 %}	5.223 M ^{42.82 %}	3.657 M ^{2 263.91 %}	-169.000 K ^{-112.52 %}	1.350 M ^{-36.09 %}	2.112 M ^{56.81 %}	1.347 M ^{326.27 %}	316.000 K ^{-88.30 %}	2.702 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{1 600.00 %}	0.00 ^{102.59 %}	-0.05 ^{63.68 %}	-0.15 ^{23.62 %}	-0.20 ^{-41.34 %}	-0.14 ^{-240.52 %}	0.10 ^{-51.78 %}	0.21 ^{3.30 %}	0.20 ^{11.98 %}	0.18 ^{1 333.80 %}	-0.01 ^{-115.22 %}	0.10 ^{-20.65 %}	0.12 ^{-18.93 %}	0.15 ^{321.08 %}	0.04 ^{-82.95 %}	0.21
Total autres revenus dépenses net	-121.000 K ^{-1 030.77 %}	13.000 K ^{161.90 %}	-21.000 K ^{94.63 %}	-391.000 K ^{8.86 %}	-429.000 K ^{-40.66 %}	-305.000 K ^{-20.55 %}	-253.000 K ^{2.32 %}	-259.000 K ^{45.13 %}	-472.000 K ^{-1 422.58 %}	-31.000 K ^{-181.82 %}	-11.000 K ^{-184.62 %}	13.000 K ^{-29.90 %}	18.546 K ^{54.55 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-22.22 %}	18.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-31	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30	2015-04-30
Dette nette	-11.646 M ^{32.34 %}	-17.213 M ^{-104.16 %}	-8.431 M ^{-492.90 %}	-1.422 M ^{-136.48 %}	3.898 M ^{429.62 %}	736.000 K ^{107.23 %}	-10.181 M ^{-38.86 %}	-7.332 M ^{-43.48 %}	-5.110 M ^{-263.83 %}	3.119 M ^{172.87 %}	-4.280 M ^{15.35 %}	-5.056 M ^{-8.52 %}	-4.659 M ^{0.09 %}	-4.663 M ^{-23.29 %}	-3.782 M ^{28.36 %}	-5.279 M ^{-2.09 %}	-5.171 M ^{-61.29 %}	-3.206 M
Investissements totaux	4.210 M ^{91.02 %}	2.204 M ^{-12.54 %}	2.520 M ^{-7.79 %}	2.733 M ^{8.88 %}	2.510 M ^{-14.83 %}	2.947 M ^{267.46 %}	802.000 K ^{26.30 %}	635.000 K ^{-62.31 %}	1.685 M ^{25.37 %}	1.344 M ^{241.98 %}	393.000 K ^{-17.44 %}	476.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{0.00 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Dette totale	9.554 M ^{-12.25 %}	10.888 M ^{-11.37 %}	12.285 M ^{12.51 %}	10.919 M ^{-17.64 %}	13.257 M ^{11.78 %}	11.860 M ^{-16.66 %}	14.231 M ^{-6.72 %}	15.256 M ^{-0.44 %}	15.324 M ^{0.45 %}	15.256 M ^{3 576.14 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	28.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	7.878 M ^{-10.50 %}	8.802 M ^{-0.32 %}	8.830 M ^{-21.34 %}	11.226 M ^{-9.55 %}	12.411 M ^{-28.22 %}	17.290 M ^{-14.66 %}	20.261 M ^{7.32 %}	18.879 M ^{20.10 %}	15.719 M ^{34.36 %}	11.699 M ^{33.32 %}	8.775 M ^{-12.26 %}	10.001 M ^{4.90 %}	9.534 M ^{61.65 %}	5.898 M ^{8.86 %}	5.418 M ^{34.98 %}	4.014 M ^{56.25 %}	2.569 M ^{7.27 %}	2.395 M
Actions ordinaires	3.857 M ^{0.00 %}	3.857 M ^{0.26 %}	3.847 M ^{6.21 %}	3.622 M ^{100.00 %}	1.811 M ^{0.00 %}	1.811 M ^{0.67 %}	1.799 M ^{1.12 %}	1.779 M ^{2.42 %}	1.737 M ^{0.40 %}	1.730 M ^{1.94 %}	1.697 M ^{0.00 %}	1.697 M ^{0.53 %}	1.688 M ^{42.57 %}	1.184 M ^{0.34 %}	1.180 M ^{0.43 %}	1.175 M ^{0.09 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M
Capitaux propres totaux	39.844 M ^{0.27 %}	39.738 M ^{0.30 %}	39.620 M ^{0.60 %}	39.382 M ^{51.64 %}	25.971 M ^{-15.19 %}	30.623 M ^{-7.38 %}	33.063 M ^{1.01 %}	32.733 M ^{15.66 %}	28.300 M ^{18.41 %}	23.900 M ^{17.61 %}	20.322 M ^{-5.62 %}	21.531 M ^{2.85 %}	20.935 M ^{216.62 %}	6.612 M ^{-9.86 %}	7.335 M ^{14.23 %}	6.421 M ^{36.07 %}	4.719 M ^{6.98 %}	4.411 M
Autres passifs non courants	57.000 K ^{-99.83 %}	33.608 M ^{40 885.37 %}	82.000 K ^{24.24 %}	66.000 K ^{127.59 %}	29.000 K ^{-3.33 %}	30.000 K ^{-68.09 %}	94.000 K ^{-63.98 %}	261.000 K ^{174.74 %}	95.000 K ^{137.50 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-31.03 %}	58.000 K ^{-99.33 %}	8.626 M ^{11 556.76 %}	74.000 K ^{1.37 %}	73.000 K ^{-48.23 %}	141.000 K ^{17.50 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Dette à long terme	7.504 M ^{-29.19 %}	10.597 M ^{20.27 %}	8.811 M ^{-16.13 %}	10.505 M ^{0.15 %}	10.489 M ^{-8.76 %}	11.496 M ^{-4.22 %}	12.002 M ^{-19.52 %}	14.913 M ^{8.42 %}	13.755 M ^{-7.45 %}	14.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	7.561 M ^{-77.50 %}	33.608 M ^{277.92 %}	8.893 M ^{-15.87 %}	10.571 M ^{0.50 %}	10.518 M ^{-8.75 %}	11.526 M ^{-4.71 %}	12.096 M ^{-20.28 %}	15.174 M ^{9.56 %}	13.850 M ^{-7.06 %}	14.902 M ^{37 155.00 %}	40.000 K ^{-31.03 %}	58.000 K ^{-99.33 %}	8.626 M ^{11 556.76 %}	74.000 K ^{1.37 %}	73.000 K ^{-53.50 %}	157.000 K ^{30.83 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Autres passifs courants	24.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.442 M ^{990.13 %}	1.600 M ^{-88.96 %}	14.490 M ^{2 102.13 %}	658.000 K ^{-89.45 %}	6.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.830 M ^{15.20 %}	5.929 M ^{6.81 %}	5.551 M ^{-3.41 %}	5.747 M ^{5 321.70 %}	106.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.050 M ^{604.47 %}	291.000 K ^{-91.62 %}	3.474 M ^{739.13 %}	414.000 K ^{-85.04 %}	2.768 M ^{660.44 %}	364.000 K ^{-83.67 %}	2.229 M ^{549.85 %}	343.000 K ^{-78.14 %}	1.569 M ^{298.22 %}	394.000 K ^{-5.06 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	29.846 M ^{34.47 %}	22.196 M ^{-25.48 %}	29.784 M ^{68.64 %}	17.661 M ^{14.13 %}	15.475 M ^{63.14 %}	9.486 M ^{-55.79 %}	21.459 M ^{25.48 %}	17.101 M ^{2.76 %}	16.641 M ^{51.08 %}	11.015 M ^{29.09 %}	8.533 M ^{16.62 %}	7.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.610 M ^{8.23 %}	7.955 M ^{17.16 %}	6.790 M ^{-6.25 %}	7.243 M ^{-9.91 %}	8.040 M
Passifs totaux	37.407 M ^{11.30 %}	33.608 M ^{-13.11 %}	38.677 M ^{37.00 %}	28.232 M ^{8.61 %}	25.993 M ^{23.71 %}	21.012 M ^{-37.38 %}	33.555 M ^{3.97 %}	32.275 M ^{5.85 %}	30.491 M ^{17.65 %}	25.917 M ^{202.31 %}	8.573 M ^{16.24 %}	7.375 M ^{-14.50 %}	8.626 M ^{-0.67 %}	8.684 M ^{8.17 %}	8.028 M ^{15.56 %}	6.947 M ^{-5.65 %}	7.363 M ^{-10.23 %}	8.202 M
Autres actifs non courants	2.135 M ^{-93.44 %}	32.551 M ^{1 191.71 %}	2.520 M ^{-7.79 %}	2.733 M ^{8.88 %}	2.510 M ^{-14.83 %}	2.947 M ^{267.46 %}	802.000 K ^{26.30 %}	635.000 K ^{-62.31 %}	1.685 M ^{25.37 %}	1.344 M ^{241.98 %}	393.000 K ^{-17.44 %}	476.000 K ^{-95.58 %}	10.771 M ^{2 676.03 %}	388.000 K ^{0.00 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	244.000 K ^{-98.18 %}	13.432 M ^{13 199.01 %}	101.000 K ^{-99.42 %}	17.382 M ^{10 971.34 %}	157.000 K ^{-98.60 %}	11.186 M ^{6 219.77 %}	177.000 K ^{-98.61 %}	12.725 M ^{16 214.10 %}	78.000 K ^{-98.86 %}	6.860 M ^{3 364.65 %}	198.000 K ^{-97.45 %}	7.757 M ^{2 410.36 %}	309.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
GoodWill	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.579 M ^{1.09 %}	13.432 M ^{-0.03 %}	13.436 M ^{-0.72 %}	13.534 M ^{0.31 %}	13.492 M ^{-0.16 %}	13.514 M ^{0.01 %}	13.512 M ^{1.05 %}	13.372 M ^{-0.31 %}	13.413 M ^{-0.47 %}	13.476 M ^{-0.42 %}	13.533 M ^{-0.44 %}	13.593 M ^{-0.37 %}	13.644 M ^{11 083.61 %}	122.000 K ^{0.83 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.618 M ^{-5.24 %}	10.150 M ^{-8.16 %}	11.052 M ^{-7.59 %}	11.960 M ^{-2.28 %}	12.239 M ^{-2.23 %}	12.518 M ^{-5.91 %}	13.304 M ^{-3.82 %}	13.833 M ^{-5.18 %}	14.589 M ^{-4.14 %}	15.219 M ^{2 296.69 %}	635.000 K ^{-43.61 %}	1.126 M ^{131.21 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{2.70 %}	445.000 K ^{-19.82 %}	555.000 K ^{27.29 %}	436.000 K ^{87.12 %}	233.000 K
Total des actifs non courants	28.320 M ^{-49.55 %}	56.133 M ^{83.24 %}	30.634 M ^{-5.06 %}	32.267 M ^{10.78 %}	29.127 M ^{0.05 %}	29.112 M ^{3.10 %}	28.238 M ^{-1.71 %}	28.728 M ^{-6.04 %}	30.575 M ^{1.21 %}	30.210 M ^{105.06 %}	14.732 M ^{-5.32 %}	15.560 M ^{-37.52 %}	24.902 M ^{2 475.18 %}	967.000 K ^{1.36 %}	954.000 K ^{3.47 %}	922.000 K ^{31.34 %}	702.000 K ^{69.98 %}	413.000 K
Autres actifs circulants	618.000 K ^{102.33 %}	-26.542 M ^{-115 500.00 %}	23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.203 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{57.14 %}	21.000 K
Investissements à court terme	4.210 M ^{91.02 %}	2.204 M ^{-47.65 %}	4.210 M ^{-25.14 %}	5.624 M ^{1 990.71 %}	269.000 K ^{26.29 %}	213.000 K ^{-75.55 %}	871.000 K ^{-9.93 %}	967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	610.000 K ^{41.53 %}	431.000 K ^{-19.14 %}	533.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.464 M ^{126.63 %}	646.000 K ^{121.99 %}	291.000 K ^{361.90 %}	63.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21.200 M ^{23.16 %}	17.213 M ^{-16.91 %}	20.716 M ^{67.86 %}	12.341 M ^{31.86 %}	9.359 M ^{-15.87 %}	11.124 M ^{-54.43 %}	24.412 M ^{8.08 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-7.14 %}	5.056 M ^{8.52 %}	4.659 M ^{-0.09 %}	4.663 M ^{3.14 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Liquidités et placements à court terme	25.410 M ^{30.86 %}	19.417 M ^{-22.10 %}	24.926 M ^{38.75 %}	17.965 M ^{86.59 %}	9.628 M ^{-15.07 %}	11.337 M ^{-55.16 %}	25.283 M ^{7.34 %}	23.555 M ^{15.27 %}	20.434 M ^{60.30 %}	12.747 M ^{148.67 %}	5.126 M ^{-8.28 %}	5.589 M ^{19.96 %}	4.659 M ^{-23.96 %}	6.127 M ^{18.58 %}	5.167 M ^{-7.24 %}	5.570 M ^{6.42 %}	5.234 M ^{63.26 %}	3.206 M
Total des actifs courants	48.931 M ^{184.27 %}	17.213 M ^{-63.89 %}	47.663 M ^{34.84 %}	35.347 M ^{54.78 %}	22.837 M ^{1.39 %}	22.523 M ^{-41.32 %}	38.380 M ^{5.79 %}	36.280 M ^{28.58 %}	28.216 M ^{43.91 %}	19.607 M ^{38.44 %}	14.163 M ^{6.12 %}	13.346 M ^{186.46 %}	4.659 M ^{-67.49 %}	14.330 M ^{-0.55 %}	14.409 M ^{15.77 %}	12.446 M ^{9.37 %}	11.380 M ^{-6.72 %}	12.200 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	22.903 M ^{-5.90 %}	24.338 M ^{7.15 %}	22.714 M ^{30.68 %}	17.382 M ^{36.48 %}	12.736 M ^{13.86 %}	11.186 M ^{-14.44 %}	13.074 M ^{2.74 %}	12.725 M ^{63.52 %}	7.782 M ^{13.44 %}	6.860 M ^{-24.09 %}	9.037 M ^{16.50 %}	7.757 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.242 M ^{34.41 %}	6.876 M ^{12.48 %}	6.113 M ^{-31.87 %}	8.973 M
Actifs fiscaux	2.988 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.626 M ^{-10.25 %}	4.040 M ^{355.98 %}	886.000 K ^{566.17 %}	133.000 K ^{-78.55 %}	620.000 K ^{-30.18 %}	888.000 K ^{0.00 %}	888.000 K ^{419.30 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{-53.15 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.648 M ^{-92.48 %}	21.905 M ^{821.54 %}	2.377 M ^{-86.22 %}	17.247 M ^{519.50 %}	2.784 M ^{-69.48 %}	9.122 M ^{410.18 %}	1.788 M ^{-88.20 %}	15.158 M ^{2 504.47 %}	582.000 K ^{-94.16 %}	9.963 M ^{429.67 %}	1.881 M ^{-73.36 %}	7.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	839.000 K ^{-15.17 %}	989.000 K ^{7.62 %}	919.000 K ^{10.72 %}	830.000 K ^{-89.29 %}	7.749 M
Impôts à payer	1.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	941.000 K ^{215.77 %}	298.000 K ^{-6.88 %}	320.000 K ^{-51.95 %}	666.000 K ^{260.00 %}	185.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	9.554 M ^{-9.84 %}	10.597 M ^{-10.20 %}	11.801 M ^{15.54 %}	10.214 M ^{-14.41 %}	11.933 M ^{10.19 %}	10.829 M ^{-16.85 %}	13.024 M ^{-6.14 %}	13.876 M ^{0.74 %}	13.774 M ^{1.62 %}	13.555 M ^{3 166.27 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	28.109 M ^{2 516.94 %}	-1.163 M ^{-104.32 %}	26.943 M ^{9.82 %}	24.534 M ^{108.82 %}	11.749 M ^{1.97 %}	11.522 M ^{4.72 %}	11.003 M ^{-8.88 %}	12.075 M ^{11.35 %}	10.844 M ^{3.56 %}	10.471 M ^{6.30 %}	9.850 M ^{0.17 %}	9.833 M ^{1 026.77 %}	-1.061 M ^{-125.74 %}	-470.000 K ^{-163.77 %}	737.000 K ^{-40.18 %}	1.232 M ^{26.23 %}	976.000 K ^{13.09 %}	863.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	77.251 M ^{5.32 %}	73.346 M ^{-6.32 %}	78.297 M ^{15.80 %}	67.614 M ^{30.12 %}	51.964 M ^{0.64 %}	51.635 M ^{-22.49 %}	66.618 M ^{2.48 %}	65.008 M ^{10.57 %}	58.791 M ^{18.01 %}	49.817 M ^{72.41 %}	28.895 M ^{-0.04 %}	28.906 M ^{-2.22 %}	29.561 M ^{93.26 %}	15.296 M ^{-0.44 %}	15.363 M ^{14.92 %}	13.368 M ^{10.64 %}	12.082 M ^{-4.21 %}	12.613 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-31	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30	2015-04-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{57.74 %}	1.001 M ^{34.18 %}	746.000 K ^{290.58 %}	191.000 K ^{-50.52 %}	386.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{21.42 %}	65.066 K ^{47.88 %}	44.000 K ^{7.32 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K
Variation du fonds de roulement	6.276 M ^{486.45 %}	-1.624 M ^{-367.99 %}	606.000 K ^{191.27 %}	-664.000 K ^{-120.27 %}	3.275 M ^{138.10 %}	-8.596 M ^{-392.98 %}	2.934 M ^{177.80 %}	-3.771 M ^{-202.25 %}	3.688 M ^{0.44 %}	3.672 M ^{586.36 %}	535.000 K ^{-31.32 %}	779.000 K ^{-71.07 %}	2.693 M ^{245.17 %}	-1.855 M ^{43.84 %}	-3.303 M ^{-480.09 %}	869.000 K
Comptes débiteurs	1.435 M ^{188.36 %}	-1.624 M ^{-167.67 %}	2.400 M ^{157.20 %}	-4.196 M ^{-181.61 %}	-1.490 M ^{-178.92 %}	1.888 M ^{644.09 %}	-347.000 K ^{92.98 %}	-4.945 M ^{-436.33 %}	-922.000 K ^{-142.35 %}	2.177 M ^{270.21 %}	-1.279 M ^{-263.14 %}	784.000 K ^{-71.01 %}	2.705 M ^{165.69 %}	1.018 M ^{131.47 %}	-3.235 M ^{-472.27 %}	869.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	4.865 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M ^{-64.65 %}	4.766 M ^{145.74 %}	-10.420 M ^{-402.20 %}	3.448 M ^{242.06 %}	1.008 M ^{-77.87 %}	4.555 M ^{204.68 %}	1.495 M ^{-18.40 %}	1.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-24.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.794 M ^{-197.13 %}	1.847 M ^{184 800.00 %}	-1.000 K ^{98.44 %}	-64.000 K ^{61.68 %}	-167.000 K ^{-200.60 %}	166.000 K ^{201.82 %}	55.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{-260.00 %}	-5.000 K ^{58.01 %}	-11.909 K ^{99.59 %}	-2.873 M ^{-4 125.00 %}	-68.000 K	0.000
Autres éléments non monétaires	1.566 M ^{133.15 %}	-4.724 M ^{-158.25 %}	8.110 M ^{2 849.09 %}	275.000 K ^{109.64 %}	-2.852 M ^{-127.29 %}	10.452 M ^{574.01 %}	-2.205 M ^{-128.55 %}	7.723 M ^{1 197.02 %}	-704.000 K ^{58.81 %}	-1.709 M ^{-574.72 %}	360.000 K ^{122.17 %}	-1.624 M ^{-394.20 %}	-328.613 K ^{20.05 %}	-411.000 K ^{-116.53 %}	2.487 M ^{190.80 %}	-2.739 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.526 M ^{354.03 %}	-3.750 M ^{-144.01 %}	8.521 M ^{267.47 %}	-5.088 M ^{-1 623.35 %}	334.000 K ^{103.13 %}	-10.677 M ^{-330.21 %}	4.638 M ^{19.11 %}	3.894 M ^{-57.75 %}	9.217 M ^{15.37 %}	7.989 M ^{1 110.45 %}	660.000 K ^{-24.57 %}	875.000 K ^{-78.58 %}	4.085 M ^{501.64 %}	-1.017 M ^{-164.16 %}	-385.000 K ^{-181.91 %}	470.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-129.000 K ^{-180.43 %}	-46.000 K ^{29.23 %}	-65.000 K ^{63.69 %}	-179.000 K ^{71.45 %}	-627.000 K ^{-357.66 %}	-137.000 K ^{73.45 %}	-516.000 K ^{-330.00 %}	-120.000 K ^{8.40 %}	-131.000 K ^{93.14 %}	-1.911 M ^{-1 072.39 %}	-163.000 K ^{-50.93 %}	-108.000 K ^{53.58 %}	-232.636 K ^{-496.50 %}	-39.000 K ^{-21.88 %}	-32.000 K ^{59.49 %}	-79.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.919 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-614.29 %}	-7.000 K ^{99.65 %}	-2.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{-72.26 %}	1.186 M ^{5 830.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-136.000 K ^{-157.14 %}	238.000 K ^{606.38 %}	-47.000 K ^{-105.27 %}	891.000 K ^{144.00 %}	-2.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K ^{569.57 %}	73.181 K ^{7 218.10 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{-92.86 %}	126.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-129.000 K ^{29.12 %}	-182.000 K ^{-205.20 %}	173.000 K ^{-98.48 %}	11.347 M ^{4 708.05 %}	236.000 K ^{110.93 %}	-2.159 M ^{-1 054.55 %}	-187.000 K ^{-117.54 %}	1.066 M ^{1 060.36 %}	-111.000 K ^{94.19 %}	-1.911 M ^{-1 347.73 %}	-132.000 K ^{-134.55 %}	382.000 K ^{109.37 %}	-4.078 M ^{-10 631.58 %}	-38.000 K ^{-65.22 %}	-23.000 K ^{-148.94 %}	47.000 K
Remboursement de dette	-291.000 K ^{82.00 %}	-1.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.581 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M ^{-556.65 %}	-173.000 K ^{-1.76 %}	-170.000 K ^{-12.58 %}	-151.000 K ^{-112.25 %}	1.233 M	0.000 ^{100.00 %}	-353.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	110.000 K ^{547.06 %}	17.000 K ^{-98.90 %}	1.540 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	441.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-843.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.545 K ^{90.91 %}	-1.260 M ^{-195.08 %}	-427.000 K ^{-121.24 %}	-193.000 K
Dividendes versés	-1.937 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 M ^{38.89 %}	-1.638 M ^{-103.73 %}	-804.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{-18.67 %}	-557.000 K ^{7.57 %}	-602.636 K ^{48.97 %}	-1.181 M ^{-363.14 %}	-255.000 K ^{67.96 %}	-796.000 K
Autres activités de financement	-1.823 M	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K ^{-2 014.29 %}	-14.000 K ^{95.61 %}	-319.000 K ^{-10 733.33 %}	3.000 K ^{100.44 %}	-683.000 K ^{-59.95 %}	-427.000 K ^{4.26 %}	-446.000 K ^{-243.87 %}	310.000 K ^{193.94 %}	-330.000 K ^{-760.00 %}	50.000 K ^{-98.79 %}	4.132 M ^{1 736.48 %}	225.000 K ^{-71.12 %}	779.000 K ^{3 016.00 %}	25.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.117 M ^{-219.81 %}	-1.600 M ^{-440.54 %}	-296.000 K ^{81.28 %}	-1.581 M ^{29.92 %}	-2.256 M ^{-99.12 %}	-1.133 M ^{58.04 %}	-2.700 M ^{-52.80 %}	-1.767 M ^{-18.51 %}	-1.491 M ^{-196.63 %}	1.543 M ^{255.70 %}	-991.000 K ^{-15.23 %}	-860.000 K ^{-125.18 %}	3.415 M ^{254.10 %}	-2.216 M ^{-2 384.54 %}	97.000 K ^{110.06 %}	-964.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-270.000 K ^{-113.46 %}	2.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.010 M ^{213.73 %}	-3.526 M ^{-141.99 %}	8.398 M ^{183.81 %}	2.959 M ^{269.86 %}	-1.742 M ^{86.91 %}	-13.311 M ^{-820.68 %}	1.847 M ^{-14.25 %}	2.154 M ^{-74.04 %}	8.297 M ^{11.49 %}	7.442 M ^{1 707.34 %}	-463.000 K ^{-109.16 %}	5.056 M ^{504.48 %}	-1.250 M ^{-200.00 %}	1.250 M ^{125.87 %}	-4.832 M ^{-200.00 %}	4.832 M
Trésorerie au début de la période	17.213 M ^{-17.00 %}	20.739 M ^{68.05 %}	12.341 M ^{31.54 %}	9.382 M ^{-15.66 %}	11.124 M ^{-54.48 %}	24.435 M ^{8.18 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-8.98 %}	5.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.832 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	21.223 M ^{23.30 %}	17.213 M ^{-17.00 %}	20.739 M ^{68.05 %}	12.341 M ^{31.54 %}	9.382 M ^{-15.66 %}	11.124 M ^{-54.48 %}	24.435 M ^{8.18 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-7.14 %}	5.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.832 M
Trésorerie d'exploitation	9.526 M ^{560.64 %}	-2.068 M ^{-124.27 %}	8.521 M ^{267.47 %}	-5.088 M ^{-1 623.35 %}	334.000 K ^{103.13 %}	-10.677 M ^{-330.21 %}	4.638 M ^{19.11 %}	3.894 M ^{-57.75 %}	9.217 M ^{15.37 %}	7.989 M ^{1 110.45 %}	660.000 K ^{-24.57 %}	875.000 K ^{-78.58 %}	4.085 M ^{501.64 %}	-1.017 M ^{-164.16 %}	-385.000 K ^{-181.91 %}	470.000 K
Dépenses en capital	-22.000 K ^{52.17 %}	-46.000 K ^{29.23 %}	-65.000 K ^{63.69 %}	-179.000 K ^{71.45 %}	-627.000 K ^{-357.66 %}	-137.000 K ^{73.45 %}	-516.000 K ^{-330.00 %}	-120.000 K ^{8.40 %}	-131.000 K ^{93.14 %}	-1.911 M ^{-1 072.39 %}	-163.000 K ^{-64.65 %}	-99.000 K ^{57.44 %}	-232.636 K ^{-90.69 %}	-122.000 K ^{-281.25 %}	-32.000 K ^{59.49 %}	-79.000 K
Cash-flow disponible	9.504 M ^{549.57 %}	-2.114 M ^{-125.00 %}	8.456 M ^{260.55 %}	-5.267 M ^{-1 697.61 %}	-293.000 K ^{97.29 %}	-10.814 M ^{-362.35 %}	4.122 M ^{9.22 %}	3.774 M ^{-58.46 %}	9.086 M ^{49.49 %}	6.078 M ^{1 122.94 %}	497.000 K ^{-35.95 %}	776.000 K ^{-79.85 %}	3.852 M ^{464.77 %}	-1.056 M ^{-153.24 %}	-417.000 K ^{-206.65 %}	391.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc

Cavendish Financial plc CAV.L

Finances

Cavendish Financial plc ^CAV.L