CAVU Resources Inc. ^CAVR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998	1997	1996
Chiffre d'affaire	4.733 M ^{3.48 %}	4.574 M ^{-60.10 %}	11.463 M ^{-9.24 %}	12.630 M ^{52.76 %}	8.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	125.169 K ^{-82.27 %}	706.164 K ^{135.97 %}	-1.963 M ^{55.40 %}	-4.401 M ^{-190.11 %}	-1.517 M ^{-776.88 %}	-173.000 K ^{-210.59 %}	-55.701 K ^{0.00 %}	-55.702 K ^{97.50 %}	-2.229 M ^{-20 535.07 %}	-10.802 K ^{14.21 %}	-12.591 K ^{-632.89 %}	-1.718 K
Bénéfice avant impôt	125.169 K ^{-72.50 %}	455.185 K ^{123.19 %}	-1.963 M ^{55.40 %}	-4.401 M ^{-190.11 %}	-1.517 M ^{-776.88 %}	-173.000 K ^{-210.59 %}	-55.701 K ^{0.00 %}	-55.702 K ^{97.50 %}	-2.229 M ^{-20 535.07 %}	-10.802 K ^{14.21 %}	-12.591 K ^{-632.89 %}	-1.718 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{-73.43 %}	0.10 ^{158.11 %}	-0.17 ^{50.86 %}	-0.35 ^{-89.92 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	287.480 K ^{-60.82 %}	733.679 K ^{166.13 %}	-1.110 M ^{71.83 %}	-3.938 M ^{-162.04 %}	-1.503 M ^{-131 742.11 %}	-1.140 K ^{-100.71 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{102.75 %}	-1.912 M ^{-17 600.43 %}	-10.802 K ^{13.70 %}	-12.517 K ^{-661.37 %}	-1.644 K
Ratio de revenu net	0.03 ^{-82.87 %}	0.15 ^{190.15 %}	-0.17 ^{50.86 %}	-0.35 ^{-89.92 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-62.13 %}	0.16 ^{265.72 %}	-0.10 ^{68.96 %}	-0.31 ^{-71.54 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.31 ^{-35.42 %}	0.48 ^{22.61 %}	0.39 ^{335.59 %}	0.09 ^{190.96 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.671 B ^{14.73 %}	1.457 B ^{-9.27 %}	1.606 B ^{4.42 %}	1.538 B ^{16.07 %}	1.325 B ^{17.49 %}	1.128 B ^{114.08 %}	526.774 M ^{0.00 %}	526.774 M ^{273 842 001.22 %}	192.364 ^{22.93 %}	156.480 ^{3 806.00 %}	4.006 ^{103.62 %}	1.967
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.671 B ^{14.73 %}	1.457 B ^{-9.27 %}	1.606 B ^{4.42 %}	1.538 B ^{16.07 %}	1.325 B ^{17.49 %}	1.128 B ^{114.08 %}	526.774 M ^{0.00 %}	526.774 M ^{273 842 001.22 %}	192.364 ^{22.93 %}	156.480 ^{3 806.00 %}	4.006 ^{103.62 %}	1.967
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{141.67 %}	0.00 ^{58.62 %}	0.00 ^{-163.64 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	-11 589.34 ^{-16 688.85 %}	-69.03 ^{97.80 %}	-3 143.75 ^{-260.58 %}	-871.87
Bénéfice par action	0.00 ^{-80.00 %}	0.00 ^{141.67 %}	0.00 ^{58.62 %}	0.00 ^{-163.64 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.00 %}	-11 589.34 ^{-16 688.85 %}	-69.03 ^{97.80 %}	-3 143.75 ^{-260.58 %}	-871.87
Bénéfice brut	1.471 M ^{-33.17 %}	2.201 M ^{-51.07 %}	4.499 M ^{295.34 %}	1.138 M ^{238.95 %}	-819.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-168.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	3.261 M ^{37.42 %}	2.373 M ^{-65.92 %}	6.964 M ^{-39.40 %}	11.492 M ^{26.47 %}	9.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	657.451 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.650 K ^{461.54 %}	650.000
Dépenses de fonctionnement	1.184 M ^{-50.20 %}	2.377 M ^{-59.27 %}	5.837 M ^{9.84 %}	5.314 M ^{676.48 %}	684.371 K ^{296.28 %}	172.699 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 M ^{11 583.02 %}	10.802 K ^{-13.70 %}	12.517 K ^{661.37 %}	1.644 K
Coût et dépenses	4.445 M ^{-6.43 %}	4.751 M ^{-62.89 %}	12.801 M ^{-23.83 %}	16.806 M ^{71.98 %}	9.772 M ^{5 558.40 %}	172.699 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.266 M ^{11 620.05 %}	10.802 K ^{185.79 %}	-12.591 K ^{-632.89 %}	-1.718 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.184 M ^{-31.16 %}	1.720 M ^{-70.53 %}	5.837 M ^{9.84 %}	5.314 M ^{676.48 %}	684.371 K ^{296.28 %}	172.699 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 M ^{11 583.02 %}	10.802 K ^{21.82 %}	8.867 K ^{792.05 %}	994.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	162.311 K ^{46.75 %}	110.602 K ^{-82.30 %}	624.851 K ^{176.37 %}	226.091 K ^{1 032.27 %}	19.968 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.701 K ^{0.00 %}	55.702 K ^{-82.22 %}	313.207 K	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{1 150.68 %}	4.199 K ^{210 050.00 %}	-2.000 ^{-102.70 %}	74.000 ^{0.00 %}	74.000
Résultat d'exploitation	287.480 K ^{263.06 %}	-176.306 K ^{86.82 %}	-1.338 M ^{67.96 %}	-4.176 M ^{-177.84 %}	-1.503 M ^{-768.79 %}	-173.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.266 M ^{-11 622.22 %}	-10.800 K ^{14.22 %}	-12.591 K ^{-632.89 %}	-1.718 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{257.58 %}	-0.04 ^{66.98 %}	-0.12 ^{64.70 %}	-0.33 ^{-81.89 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{-100.00 %}	631.491 K ^{201.04 %}	-625.000 K ^{-177.78 %}	-225.000 K ^{-1 533.04 %}	-13.778 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.701 K ^{0.00 %}	-55.702 K ^{94.22 %}	-963.000 K ^{-48 149 900.00 %}	-2.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998	1997	1996

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998
Dette nette	3.743 M ^{42.10 %}	2.634 M ^{-77.10 %}	11.504 M ^{-20.42 %}	14.455 M ^{47.01 %}	9.833 M ^{2 557.00 %}	370.072 K ^{-64.03 %}	1.029 M ^{5.72 %}	972.995 K ^{217.41 %}	306.543 K ^{10 844.58 %}	-2.853 K
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.997 K ^{-4.54 %}	451.500 K ^{159.51 %}	173.984 K ^{-94.20 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	4.095 M ^{41.80 %}	2.888 M ^{-75.63 %}	11.851 M ^{-20.36 %}	14.880 M ^{49.62 %}	9.945 M ^{2 513.48 %}	380.530 K ^{-63.04 %}	1.030 M ^{5.72 %}	973.995 K ^{169.43 %}	361.507 K	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-143.276 K ^{-102.51 %}	5.712 M ^{246.28 %}	1.649 M ^{7 945.96 %}	20.500 K ^{105.00 %}	10.000 K ^{-99.72 %}	3.574 M ^{0.00 %}	3.574 M ^{64.30 %}	2.176 M ^{7 782.66 %}	27.600 K
Bénéfices non répartis	-8.211 M ^{8.15 %}	-8.941 M ^{-1.69 %}	-8.792 M ^{-28.75 %}	-6.829 M ^{-181.31 %}	-2.427 M ^{50.48 %}	-4.902 M ^{-6.48 %}	-4.603 M ^{-1.22 %}	-4.547 M ^{-101.69 %}	-2.255 M ^{-8 806.53 %}	-25.315 K
Actions ordinaires	167.147 K ^{16.66 %}	143.276 K ^{-25.99 %}	193.603 K ^{16.42 %}	166.301 K ^{12.95 %}	147.233 K ^{30.56 %}	112.770 K ^{114.08 %}	52.677 K ^{0.00 %}	52.677 K ^{198.33 %}	17.657 K ^{80.54 %}	9.780 K
Capitaux propres totaux	-2.646 M ^{-120.24 %}	-1.201 M ^{60.99 %}	-3.080 M ^{40.53 %}	-5.179 M ^{5.32 %}	-5.470 M ^{-328.61 %}	2.393 M ^{332.58 %}	-1.029 M ^{-5.72 %}	-972.995 K ^{-1 130.47 %}	-79.075 K ^{-3 560.61 %}	2.285 K
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	4.095 M ^{41.80 %}	2.888 M ^{37.52 %}	2.100 M ^{-53.80 %}	4.546 M ^{74.83 %}	2.600 M ^{583.26 %}	380.530 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.507 K	0.000
Total des passifs non courants	4.095 M ^{41.80 %}	2.888 M ^{37.52 %}	2.100 M ^{-53.80 %}	4.546 M ^{74.83 %}	2.600 M ^{583.26 %}	380.530 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.507 K	0.000
Autres passifs courants	12.394 K ^{101.75 %}	-706.370 K ^{-148.45 %}	1.458 M ^{185.76 %}	510.220 K ^{-58.58 %}	1.232 M ^{419.04 %}	237.352 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.732 K	0.000
Revenus reportés	215.776 K ^{1 999.81 %}	10.276 K ^{-98.70 %}	792.462 K ^{9.43 %}	724.180 K ^{458.78 %}	129.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.751 M ^{-5.65 %}	10.335 M ^{40.70 %}	7.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.030 M ^{5.72 %}	973.995 K	0.000	0.000
Total des passifs courants	867.072 K ^{2 371.98 %}	35.076 K ^{-99.73 %}	12.924 M ^{5.07 %}	12.300 M ^{33.35 %}	9.224 M ^{3 786.13 %}	237.352 K ^{-76.95 %}	1.030 M ^{5.72 %}	973.995 K ^{234.11 %}	291.520 K ^{42 088.13 %}	691.000
Passifs totaux	4.962 M ^{69.76 %}	2.923 M ^{-80.54 %}	15.024 M ^{-10.81 %}	16.846 M ^{42.47 %}	11.824 M ^{1 813.60 %}	617.882 K ^{-39.99 %}	1.030 M ^{5.72 %}	973.995 K ^{49.15 %}	653.027 K ^{94 404.63 %}	691.000
Autres actifs non courants	403.223 K ^{-85.62 %}	2.805 M ^{11 118.75 %}	24.999 K ^{-58.59 %}	60.367 K ^{141.47 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.750 K ^{380 997.56 %}	123.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.997 K ^{-4.54 %}	451.500 K ^{159.51 %}	173.984 K ^{-94.20 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	4.524 M ^{-19.18 %}	5.597 M ^{-4.82 %}	5.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.238 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	4.524 M ^{-59.59 %}	11.194 M ^{90.35 %}	5.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.238 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000 ^{-100.00 %}	4.983 K ^{-98.90 %}	451.261 K ^{-22.83 %}	584.797 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	403.223 K ^{-94.50 %}	7.333 M ^{12.74 %}	6.504 M ^{-6.78 %}	6.978 M ^{3 406.60 %}	198.984 K ^{-93.37 %}	3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.988 K ^{421 841.46 %}	123.000
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	352.570 K ^{38.69 %}	254.209 K ^{-26.72 %}	346.910 K ^{-18.42 %}	425.240 K ^{278.82 %}	112.253 K ^{973.37 %}	10.458 K ^{945.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.18 %}	54.964 K ^{1 826.53 %}	2.853 K
Liquidités et placements à court terme	352.570 K ^{38.69 %}	254.209 K ^{-26.72 %}	346.910 K ^{-18.42 %}	425.240 K ^{278.82 %}	112.253 K ^{973.37 %}	10.458 K ^{945.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.18 %}	54.964 K ^{1 826.53 %}	2.853 K
Total des actifs courants	1.913 M ^{-0.26 %}	1.918 M ^{-64.75 %}	5.440 M ^{16.01 %}	4.690 M ^{-23.81 %}	6.155 M ^{58 756.92 %}	10.458 K ^{945.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.18 %}	54.964 K ^{1 826.53 %}	2.853 K
Inventaire	108.505 K ^{5.53 %}	102.815 K ^{-97.94 %}	4.988 M ^{21.20 %}	4.116 M ^{-31.45 %}	6.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.452 M ^{-6.98 %}	1.561 M ^{1 380.45 %}	105.439 K ^{-29.12 %}	148.747 K ^{279.61 %}	39.184 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-4.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	638.902 K ^{-12.62 %}	731.170 K ^{-20.82 %}	923.466 K ^{26.27 %}	731.340 K ^{41.40 %}	517.202 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.788 K ^{24 616.06 %}	691.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	32.251 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.458 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	331.000 ^{6.77 %}	310.000 ^{-48.59 %}	603.000 ^{49.63 %}	403.000 ^{214.84 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	5.398 M ^{-42.70 %}	9.420 M ^{4 965.62 %}	-193.603 K ^{-16.42 %}	-166.301 K ^{94.82 %}	-3.210 M ^{-144.76 %}	7.171 M ^{13 713.75 %}	-52.677 K ^{0.00 %}	-52.677 K ^{-198.33 %}	-17.657 K ^{-80.54 %}	-9.780 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.316 M ^{-46.25 %}	4.309 M ^{-63.92 %}	11.945 M ^{2.38 %}	11.667 M ^{83.61 %}	6.354 M ^{111.07 %}	3.010 M ^{300 945.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.83 %}	573.952 K ^{19 186.02 %}	2.976 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-612.117 K ^{92.36 %}	-8.011 M ^{-630.55 %}	1.510 M ^{-19.14 %}	1.867 M ^{-72.22 %}	6.722 M ^{5 658.98 %}	116.727 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-103.44 %}	290.829 K ^{167 043.10 %}	174.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.311 K ^{-245.39 %}	33.229 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.245 M ^{-63.71 %}	6.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.874 K ^{5 729.29 %}	6.002 K ^{-94.86 %}	116.727 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.097 K ^{169 997.00 %}	100.000
Autre fonds de roulement	-612.117 K ^{92.36 %}	-8.011 M ^{-630.55 %}	1.510 M ^{322.21 %}	-679.481 K ^{-236.68 %}	497.131 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.732 K ^{163 051.35 %}	74.000
Autres éléments non monétaires	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.152 M ^{-605.84 %}	227.680 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-99.14 %}	1.167 M ^{1 167 297.00 %}	-100.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-486.948 K ^{93.56 %}	-7.555 M ^{-1 566.66 %}	-453.330 K ^{-423.43 %}	-86.608 K ^{-101.59 %}	5.433 M ^{9 806.36 %}	-55.972 K ^{-0.49 %}	-55.701 K ^{15.22 %}	-65.702 K ^{89.15 %}	-605.450 K ^{-5 596.74 %}	-10.628 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.294 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.439 K	0.000
Acquisitions nettes	356.358 K ^{-91.34 %}	4.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.256 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-173.984 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	356.358 K ^{-91.34 %}	4.113 M	0.000 ^{100.00 %}	-82.038 K ^{52.85 %}	-173.984 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.439 K	0.000
Remboursement de dette	220.000 K ^{-88.58 %}	1.927 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.205 M ^{-208 108.68 %}	-2.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	8.950 K	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{-94.21 %}	6.473 M ^{3 960.86 %}	159.408 K ^{136.51 %}	67.400 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-1.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	3.301 M ^{780.30 %}	375.000 K ^{106.26 %}	-5.992 M ^{-4 934.03 %}	-119.024 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.701 K ^{-15.22 %}	65.702 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	228.950 K ^{-93.16 %}	3.350 M ^{793.22 %}	375.000 K ^{-22.14 %}	481.634 K ^{109.33 %}	-5.165 M ^{-8 058.14 %}	64.900 K ^{16.51 %}	55.701 K ^{-15.22 %}	65.702 K ^{-90.61 %}	700.000 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.766 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	98.361 K ^{206.11 %}	-92.701 K ^{-18.35 %}	-78.330 K ^{-125.03 %}	312.987 K ^{207.47 %}	101.795 K ^{976.28 %}	9.458 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.964 K ^{-203.56 %}	52.111 K ^{590.32 %}	-10.628 K
Trésorerie au début de la période	254.209 K ^{-26.72 %}	346.910 K ^{-18.42 %}	425.240 K ^{278.82 %}	112.253 K ^{973.37 %}	10.458 K ^{945.80 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.964 K ^{1 826.53 %}	2.853 K ^{-78.84 %}	13.481 K
Trésorerie à la fin de la période	352.570 K ^{38.69 %}	254.209 K ^{-26.72 %}	346.910 K ^{-18.42 %}	425.240 K ^{278.82 %}	112.253 K ^{973.37 %}	10.458 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.18 %}	54.964 K ^{1 826.53 %}	2.853 K
Trésorerie d'exploitation	-486.948 K ^{93.56 %}	-7.555 M ^{-1 566.66 %}	-453.330 K ^{-423.43 %}	-86.608 K ^{-101.59 %}	5.433 M ^{9 806.36 %}	-55.972 K ^{-0.49 %}	-55.701 K ^{15.22 %}	-65.702 K ^{89.15 %}	-605.450 K ^{-5 596.74 %}	-10.628 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.294 K ^{-4 232 450.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.439 K	0.000
Cash-flow disponible	-486.950 K ^{93.56 %}	-7.555 M ^{-1 566.66 %}	-453.330 K ^{-77.15 %}	-255.902 K ^{-104.71 %}	5.433 M ^{9 806.36 %}	-55.972 K ^{-0.49 %}	-55.701 K ^{15.22 %}	-65.702 K ^{89.86 %}	-647.889 K ^{-5 996.06 %}	-10.628 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	1999	1998

	2025-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2014-03-31
Chiffre d'affaire	1.455 M ^{-89.49 %}	13.839 M ^{1 436.48 %}	900.696 K ^{-82.51 %}	5.151 M ^{291.71 %}	1.315 M ^{-72.37 %}	4.759 M ^{73.75 %}	2.739 M ^{3.36 %}	2.650 M ^{-68.87 %}	8.514 M ^{1 886.73 %}	428.544 K ^{-84.19 %}	2.711 M ^{110.54 %}	1.288 M ^{-83.97 %}	8.031 M ^{726.97 %}	971.139 K ^{6 262.70 %}	15.263 K ^{-98.99 %}	1.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.683 K
Bénéfice net	1.236 M ^{30.21 %}	949.224 K ^{113.02 %}	445.596 K ^{256.90 %}	-284.000 K ^{86.07 %}	-2.039 M ^{-522.64 %}	482.445 K ^{746.34 %}	57.004 K ^{108.55 %}	-667.000 K ^{16.83 %}	-802.000 K ^{-34.56 %}	-596.000 K ^{-413.79 %}	-116.000 K ^{-228.43 %}	90.322 K ^{106.20 %}	-1.456 M ^{-277.37 %}	820.881 K ^{900.63 %}	-102.530 K ^{-109.67 %}	1.060 M ^{2 654.77 %}	-41.491 K ^{52.63 %}	-87.581 K ^{-400.35 %}	-17.504 K ^{15.36 %}	-20.681 K ^{-143.51 %}	47.531 K
Bénéfice avant impôt	1.236 M ^{25.93 %}	981.475 K ^{49.74 %}	655.471 K ^{441.39 %}	-192.000 K ^{90.58 %}	-2.039 M ^{-420.83 %}	635.534 K ^{131.58 %}	274.431 K ^{132.91 %}	-834.000 K ^{-3.99 %}	-802.000 K ^{-34.56 %}	-596.000 K ^{-413.79 %}	-116.000 K ^{-228.43 %}	90.322 K ^{106.20 %}	-1.456 M ^{-277.37 %}	820.881 K ^{900.63 %}	-102.530 K ^{-109.67 %}	1.060 M ^{2 358.54 %}	-46.933 K ^{46.41 %}	-87.581 K ^{-400.35 %}	-17.504 K ^{15.36 %}	-20.681 K ^{-143.51 %}	47.531 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.85 ^{1 097.79 %}	0.07 ^{-90.25 %}	0.73 ^{2 052.39 %}	-0.04 ^{97.60 %}	-1.55 ^{-1 261.10 %}	0.13 ^{33.29 %}	0.10 ^{131.84 %}	-0.31 ^{-234.10 %}	-0.09 ^{93.23 %}	-1.39 ^{-3 150.29 %}	-0.04 ^{-161.00 %}	0.07 ^{138.69 %}	-0.18 ^{-121.45 %}	0.85 ^{112.58 %}	-6.72 ^{-1 053.77 %}	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.38
EBITDA	1.194 M ^{-2.29 %}	1.222 M ^{49.01 %}	820.056 K ^{1 153.52 %}	65.420 K ^{103.30 %}	-1.984 M ^{-374.31 %}	723.310 K ^{28.37 %}	563.440 K ^{228.77 %}	-437.541 K ^{39.37 %}	-721.609 K ^{-33.63 %}	-540.000 K ^{-812.25 %}	-59.194 K ^{-163.68 %}	92.960 K ^{114.64 %}	-635.000 K ^{-177.30 %}	821.516 K ^{914.55 %}	-100.855 K ^{-109.01 %}	1.119 M ^{2 484.15 %}	-46.935 K ^{46.41 %}	-87.581 K ^{-400.35 %}	-17.504 K ^{-14.86 %}	-15.239 K ^{-114.07 %}	108.343 K
Ratio de revenu net	0.85 ^{1 138.49 %}	0.07 ^{-86.14 %}	0.49 ^{997.30 %}	-0.06 ^{96.44 %}	-1.55 ^{-1 629.53 %}	0.10 ^{387.10 %}	0.02 ^{108.27 %}	-0.25 ^{-167.20 %}	-0.09 ^{93.23 %}	-1.39 ^{-3 150.29 %}	-0.04 ^{-161.00 %}	0.07 ^{138.69 %}	-0.18 ^{-121.45 %}	0.85 ^{112.58 %}	-6.72 ^{-1 053.77 %}	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.82 ^{829.34 %}	0.09 ^{-90.30 %}	0.91 ^{7 068.80 %}	0.01 ^{100.84 %}	-1.51 ^{-1 092.74 %}	0.15 ^{-26.12 %}	0.21 ^{224.59 %}	-0.17 ^{-94.81 %}	-0.08 ^{93.27 %}	-1.26 ^{-5 670.99 %}	-0.02 ^{-130.24 %}	0.07 ^{191.30 %}	-0.08 ^{-109.35 %}	0.85 ^{112.80 %}	-6.61 ^{-988.72 %}	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.86
Taux de profit brut	0.82 ^{395.70 %}	0.17 ^{-77.53 %}	0.74 ^{222.73 %}	0.23 ^{107.79 %}	0.11 ^{-78.25 %}	0.51 ^{-6.39 %}	0.54 ^{202.52 %}	0.18 ^{632.86 %}	-0.03 ^{-104.43 %}	0.76 ^{609.52 %}	0.11 ^{-46.69 %}	0.20 ^{347.00 %}	-0.08 ^{-108.06 %}	1.00 ^{1.25 %}	0.99 ^{-0.80 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.77
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.681 B ^{11.99 %}	1.501 B ^{-10.29 %}	1.674 B ^{0.00 %}	1.674 B ^{0.00 %}	1.674 B ^{7.59 %}	1.556 B ^{4.19 %}	1.493 B ^{2.51 %}	1.457 B ^{1.95 %}	1.429 B ^{-1.85 %}	1.456 B ^{1.27 %}	1.437 B ^{1.84 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{-0.43 %}	1.417 B ^{9.18 %}	1.298 B ^{0.00 %}	1.298 B ^{15.12 %}	1.128 B ^{2.36 %}	1.102 B ^{109.54 %}	525.774 M ^{-0.19 %}	526.774 M ^{-2.90 %}	542.524 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.681 B ^{11.99 %}	1.501 B ^{-10.29 %}	1.674 B ^{0.00 %}	1.674 B ^{0.00 %}	1.674 B ^{7.59 %}	1.556 B ^{4.19 %}	1.493 B ^{2.51 %}	1.457 B ^{1.95 %}	1.429 B ^{-1.85 %}	1.456 B ^{1.27 %}	1.437 B ^{1.84 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{-0.43 %}	1.417 B ^{9.18 %}	1.298 B ^{0.00 %}	1.298 B ^{15.12 %}	1.128 B ^{2.36 %}	1.102 B ^{109.54 %}	525.774 M ^{-0.19 %}	526.774 M ^{-2.90 %}	542.524 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{250.00 %}	0.00 ^{83.33 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{685.78 %}	0.00 ^{107.64 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{110.00 %}	0.00 ^{-266.67 %}	0.00 ^{700.00 %}	0.00 ^{-112.50 %}	0.00 ^{2 274.36 %}	0.00 ^{63.21 %}	0.00 ^{-200.37 %}	0.00 ^{15.20 %}	0.00 ^{-139.26 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{250.00 %}	0.00 ^{83.33 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{685.78 %}	0.00 ^{107.64 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-300.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{110.00 %}	0.00 ^{-266.67 %}	0.00 ^{700.00 %}	0.00 ^{-112.50 %}	0.00 ^{2 274.36 %}	0.00 ^{63.21 %}	0.00 ^{-200.37 %}	0.00 ^{15.20 %}	0.00 ^{-139.26 %}	0.00
Bénéfice brut	1.194 M ^{-47.88 %}	2.291 M ^{245.22 %}	663.641 K ^{-43.57 %}	1.176 M ^{713.95 %}	144.481 K ^{-93.99 %}	2.404 M ^{62.65 %}	1.478 M ^{212.68 %}	472.681 K ^{265.85 %}	-285.000 K ^{-187.94 %}	324.083 K ^{12.16 %}	288.952 K ^{12.25 %}	257.422 K ^{139.60 %}	-650.000 K ^{-166.64 %}	975.438 K ^{6 342.36 %}	15.141 K ^{-98.99 %}	1.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.721 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.442 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	261.151 K ^{-97.74 %}	11.547 M ^{4 771.02 %}	237.055 K ^{-94.04 %}	3.976 M ^{239.83 %}	1.170 M ^{-50.32 %}	2.355 M ^{86.76 %}	1.261 M ^{-42.10 %}	2.178 M ^{-75.25 %}	8.799 M ^{8 323.24 %}	104.461 K ^{-95.69 %}	2.422 M ^{135.09 %}	1.030 M ^{-88.13 %}	8.681 M ^{202 030.68 %}	-4.299 K ^{-3 623.77 %}	122.000 ^{-79.46 %}	594.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.963 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M ^{51.61 %}	715.670 K ^{-35.53 %}	1.110 M ^{-51.12 %}	2.271 M ^{35.18 %}	1.680 M ^{83.70 %}	914.514 K ^{-5.83 %}	971.130 K ^{91.12 %}	508.125 K ^{-44.66 %}	918.266 K ^{127.55 %}	403.549 K ^{145.37 %}	164.464 K ^{302.08 %}	40.903 K ^{-73.43 %}	153.922 K ^{32.70 %}	115.996 K ^{-69.93 %}	385.811 K ^{636.63 %}	52.375 K ^{-40.20 %}	87.581 K ^{400.35 %}	17.504 K ^{14.86 %}	15.239 K ^{-1.37 %}	15.451 K
Coût et dépenses	261.151 K ^{-97.93 %}	12.632 M ^{1 225.88 %}	952.725 K ^{-81.27 %}	5.086 M ^{47.81 %}	3.441 M ^{-14.74 %}	4.036 M ^{85.56 %}	2.175 M ^{-30.93 %}	3.149 M ^{-66.17 %}	9.307 M ^{809.78 %}	1.023 M ^{-63.79 %}	2.825 M ^{136.46 %}	1.195 M ^{-86.30 %}	8.722 M ^{5 729.32 %}	149.623 K ^{28.85 %}	116.118 K ^{-69.95 %}	386.405 K ^{837.77 %}	-52.375 K ^{40.20 %}	-87.581 K ^{-400.35 %}	-17.504 K ^{-14.86 %}	-15.239 K ^{-134.31 %}	44.414 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M ^{51.61 %}	715.670 K ^{-35.53 %}	1.110 M ^{-51.12 %}	2.271 M ^{35.18 %}	1.680 M ^{83.70 %}	914.514 K ^{-5.83 %}	971.130 K ^{91.12 %}	508.125 K ^{-44.66 %}	918.266 K ^{127.55 %}	403.549 K ^{145.37 %}	164.464 K ^{302.08 %}	40.903 K ^{-73.43 %}	153.922 K ^{32.70 %}	115.996 K ^{-69.93 %}	385.811 K ^{636.63 %}	52.375 K ^{-40.20 %}	87.581 K ^{400.35 %}	17.504 K ^{14.86 %}	15.239 K ^{-1.37 %}	15.451 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.900 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	240.830 K ^{466.66 %}	42.500 K ^{-83.47 %}	257.137 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.776 K ^{-69.63 %}	289.014 K ^{-13.93 %}	335.786 K ^{3 518.38 %}	9.280 K ^{419.02 %}	1.788 K ^{5.18 %}	1.700 K ^{-35.51 %}	2.636 K	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 ^{-62.07 %}	1.674 K ^{-97.15 %}	58.809 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.442 K ^{-83.87 %}	33.739 K
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{100.00 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.073 K
Résultat d'exploitation	1.194 M ^{-1.00 %}	1.206 M ^{2 417.89 %}	-52.030 K ^{-179.53 %}	65.420 K ^{103.08 %}	-2.127 M ^{-394.06 %}	723.310 K ^{28.37 %}	563.440 K ^{213.14 %}	-498.000 K ^{37.20 %}	-793.000 K ^{-33.50 %}	-594.000 K ^{-416.52 %}	-115.000 K ^{-223.71 %}	92.960 K ^{113.45 %}	-691.000 K ^{-184.11 %}	821.516 K ^{914.55 %}	-100.855 K ^{-109.01 %}	1.119 M ^{2 236.52 %}	-52.375 K ^{40.20 %}	-87.581 K ^{-400.35 %}	-17.504 K ^{-14.86 %}	-15.239 K ^{-118.75 %}	81.270 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.82 ^{841.67 %}	0.09 ^{250.86 %}	-0.06 ^{-554.84 %}	0.01 ^{100.79 %}	-1.62 ^{-1 164.22 %}	0.15 ^{-26.12 %}	0.21 ^{209.46 %}	-0.19 ^{-101.76 %}	-0.09 ^{93.28 %}	-1.39 ^{-3 167.55 %}	-0.04 ^{-158.76 %}	0.07 ^{183.91 %}	-0.09 ^{-110.17 %}	0.85 ^{112.80 %}	-6.61 ^{-988.72 %}	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.65
Total autres revenus dépenses net	42.689 K ^{118.97 %}	-225.000 K ^{-131.80 %}	707.500 K ^{375.29 %}	-257.000 K ^{-392.96 %}	87.724 K ^{199.94 %}	-87.775 K ^{69.63 %}	-289.000 K ^{13.99 %}	-336.000 K ^{-3 520.69 %}	-9.280 K ^{-419.02 %}	-1.788 K ^{-5.18 %}	-1.700 K ^{35.51 %}	-2.636 K ^{99.66 %}	-765.000 K ^{-120 372.44 %}	-635.000 ^{62.09 %}	-1.675 K ^{97.15 %}	-58.810 K ^{-1 180.67 %}	5.442 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.442 K ^{83.87 %}	-33.739 K
	2025-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2014-03-31

	2025-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	3.486 M ^{-84.95 %}	23.157 M ^{537.92 %}	3.630 M ^{-68.26 %}	11.438 M ^{-0.57 %}	11.504 M ^{7.73 %}	10.678 M ^{-15.60 %}	12.653 M ^{-10.42 %}	14.125 M ^{4.28 %}	13.545 M ^{76.57 %}	7.671 M ^{10 149.36 %}	-76.334 K ^{0.00 %}	-76.334 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.254 K ^{2.15 %}	430.997 K ^{1 489.69 %}	27.112 K ^{0.00 %}	27.111 K ^{232.04 %}	8.165 K ^{-95.31 %}	173.984 K ^{-17.06 %}	209.777 K ^{-42.95 %}	367.724 K ^{0.00 %}	367.724 K
Dette totale	3.495 M ^{-85.28 %}	23.737 M ^{532.05 %}	3.756 M ^{-68.14 %}	11.789 M ^{-0.52 %}	11.851 M ^{7.32 %}	11.043 M ^{-13.64 %}	12.786 M ^{-10.99 %}	14.365 M ^{2.90 %}	13.960 M ^{81.54 %}	7.690 M ^{5 026.62 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	20.108 M ^{252.05 %}	5.712 M ^{0.00 %}	5.712 M ^{0.00 %}	5.712 M ^{791.56 %}	-825.901 K ^{42.23 %}	-1.430 M ^{0.48 %}	-1.437 M ^{-33.14 %}	-1.079 M ^{-5 363.57 %}	20.500 K ^{0.00 %}	20.500 K ^{0.00 %}	20.500 K
Bénéfices non répartis	-6.975 M ^{14.00 %}	-8.110 M ^{10.48 %}	-9.060 M ^{5.82 %}	-9.620 M ^{-9.42 %}	-8.792 M ^{-112.04 %}	-4.146 M ^{10.42 %}	-4.629 M ^{-2.43 %}	-4.519 M ^{-17.33 %}	-3.851 M ^{-73.25 %}	-2.223 M ^{-47.15 %}	-1.511 M ^{0.00 %}	-1.511 M
Actions ordinaires	168.146 K ^{-4.67 %}	176.379 K ^{-8.90 %}	193.603 K ^{0.00 %}	193.603 K ^{0.00 %}	193.603 K ^{8.07 %}	179.138 K ^{17.11 %}	152.966 K ^{4.77 %}	146.006 K ^{2.19 %}	142.871 K ^{-1.85 %}	145.561 K ^{3.21 %}	141.033 K ^{0.00 %}	141.033 K
Capitaux propres totaux	-2.400 M ^{-118.95 %}	12.666 M ^{567.19 %}	-2.711 M ^{17.12 %}	-3.271 M ^{-6.23 %}	-3.080 M ^{33.07 %}	-4.601 M ^{21.23 %}	-5.841 M ^{1.92 %}	-5.955 M ^{-20.79 %}	-4.930 M ^{-170.29 %}	7.015 M ^{-4.95 %}	7.380 M ^{0.00 %}	7.380 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	3.495 M ^{-85.00 %}	23.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M ^{-37.89 %}	3.381 M ^{-24.62 %}	4.485 M ^{72.51 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{-30.20 %}	3.725 M ^{2 383.33 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K
Total des passifs non courants	3.495 M ^{-85.00 %}	23.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M ^{-37.89 %}	3.381 M ^{-24.62 %}	4.485 M ^{72.51 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{-30.20 %}	3.725 M ^{2 383.33 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K
Autres passifs courants	2.421 K ^{-99.99 %}	31.338 M ^{1 427.66 %}	2.051 M ^{10.62 %}	1.854 M ^{27.18 %}	1.458 M ^{164 156 206 417 654 720.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	385.569 K ^{82 800 312 267 571 104.00 %}	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	10.276 K ^{-98.80 %}	858.777 K ^{30.36 %}	658.777 K ^{-16.87 %}	792.462 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.900 K ^{77 717 433 221 120 096.00 %}	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	430.226 K ^{-88.54 %}	3.756 M ^{-61.24 %}	9.689 M ^{-0.63 %}	9.751 M ^{27.26 %}	7.662 M ^{-7.70 %}	8.301 M ^{-29.44 %}	11.765 M ^{3.56 %}	11.360 M ^{186.52 %}	3.965 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	8.872 K ^{-99.98 %}	36.238 M ^{401.18 %}	7.231 M ^{-45.19 %}	13.192 M ^{2.07 %}	12.924 M ^{16.22 %}	11.121 M ^{-5.26 %}	11.738 M ^{-17.80 %}	14.279 M ^{10.49 %}	12.924 M ^{208.38 %}	4.191 M ^{3 334.74 %}	122.016 K ^{0.00 %}	122.016 K
Passifs totaux	3.504 M ^{-94.12 %}	59.545 M ^{723.51 %}	7.231 M ^{-52.72 %}	15.292 M ^{1.78 %}	15.024 M ^{3.60 %}	14.502 M ^{-10.61 %}	16.223 M ^{-3.89 %}	16.879 M ^{8.73 %}	15.524 M ^{96.11 %}	7.916 M ^{2 810.10 %}	272.016 K ^{0.00 %}	272.016 K
Autres actifs non courants	403.243 K ^{-95.27 %}	8.529 M ^{353.85 %}	-3.360 M ^{-13 540.03 %}	25.000 K ^{0.00 %}	24.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.332 M ^{0.00 %}	-5.332 M ^{-21 428.05 %}	25.000 K ^{100.38 %}	-6.584 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.254 K ^{2.15 %}	430.997 K ^{1 489.69 %}	27.112 K ^{0.00 %}	27.111 K ^{232.04 %}	8.165 K ^{-95.31 %}	173.984 K ^{-17.06 %}	209.777 K ^{-42.95 %}	367.724 K ^{0.00 %}	367.724 K
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.973 M ^{-41.71 %}	3.385 M ^{-38.99 %}	5.548 M ^{-0.88 %}	5.597 M ^{4.97 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{-19.02 %}	6.584 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.385 M ^{-38.99 %}	5.548 M ^{-0.88 %}	5.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{-19.02 %}	6.584 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.973 M ^{-70.86 %}	6.770 M ^{-38.99 %}	11.096 M ^{-0.88 %}	11.194 M ^{109.95 %}	5.332 M ^{-50.00 %}	10.664 M ^{0.00 %}	10.664 M ^{0.00 %}	10.664 M ^{-19.02 %}	13.168 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000 ^{-100.00 %}	1.855 M ^{522.69 %}	297.826 K ^{-26.68 %}	406.174 K ^{-9.99 %}	451.261 K ^{971.06 %}	42.132 K ^{0.00 %}	42.132 K ^{12.75 %}	37.367 K ^{-66.39 %}	111.162 K	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	403.243 K ^{-96.74 %}	12.357 M ^{233.27 %}	3.708 M ^{-42.24 %}	6.420 M ^{-1.31 %}	6.504 M ^{20.43 %}	5.401 M ^{0.00 %}	5.401 M ^{0.44 %}	5.378 M ^{-4.70 %}	5.643 M ^{-16.95 %}	6.794 M ^{1 747.55 %}	367.724 K ^{0.00 %}	367.724 K
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	42.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.838 M ^{21.84 %}	4.791 M ^{0.00 %}	4.791 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.372 K ^{-98.38 %}	579.519 K ^{362.04 %}	125.425 K ^{-64.21 %}	350.411 K ^{1.01 %}	346.910 K ^{-4.77 %}	364.290 K ^{172.67 %}	133.601 K ^{-44.26 %}	239.667 K ^{-42.28 %}	415.241 K ^{2 102.87 %}	18.850 K ^{-91.67 %}	226.334 K ^{0.00 %}	226.334 K
Liquidités et placements à court terme	9.372 K ^{-98.38 %}	579.519 K ^{362.04 %}	125.425 K ^{-64.21 %}	350.411 K ^{1.01 %}	346.910 K ^{-4.77 %}	364.290 K ^{172.67 %}	133.601 K ^{-44.26 %}	239.667 K ^{-42.28 %}	415.241 K ^{2 102.87 %}	18.850 K ^{-91.67 %}	226.334 K ^{0.00 %}	226.334 K
Total des actifs courants	703.468 K ^{-98.81 %}	59.186 M ^{33 646.77 %}	175.382 K ^{-96.47 %}	4.965 M ^{-8.74 %}	5.440 M ^{20.90 %}	4.500 M ^{-9.66 %}	4.981 M ^{-10.19 %}	5.546 M ^{12.03 %}	4.951 M ^{-39.15 %}	8.137 M ^{11.70 %}	7.284 M ^{0.00 %}	7.284 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	4.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.516 M ^{-9.47 %}	4.988 M ^{31.67 %}	3.788 M ^{-20.93 %}	4.791 M ^{-3.20 %}	4.950 M ^{31.68 %}	3.759 M ^{403 584 655 032 319 872.00 %}	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	694.096 K ^{-93.82 %}	11.229 M ^{22 377.80 %}	49.957 K ^{-49.28 %}	98.499 K ^{-6.58 %}	105.439 K ^{-69.62 %}	347.046 K ^{516.37 %}	56.305 K ^{-84.24 %}	357.212 K ^{-54.02 %}	776.957 K ^{-65.92 %}	2.280 M ^{0.58 %}	2.267 M ^{0.00 %}	2.267 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.548 M ^{0.88 %}	-5.597 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.332 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.451 K ^{-99.86 %}	4.460 M ^{689.48 %}	564.949 K ^{-42.93 %}	989.949 K ^{7.20 %}	923.466 K ^{-73.31 %}	3.459 M ^{0.66 %}	3.437 M ^{36.68 %}	2.515 M ^{243.83 %}	731.340 K ^{223.60 %}	226.000 K ^{85.22 %}	122.016 K ^{0.00 %}	122.016 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	668.456 K ^{5.07 %}	636.205 K ^{0.00 %}	636.205 K	0.000 ^{-100.00 %}	370.517 K ^{70.41 %}	217.427 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	310.000 ^{-52.01 %}	646.000 ^{7.13 %}	603.000 ^{0.00 %}	603.000 ^{0.00 %}	603.000 ^{0.00 %}	603.000 ^{371.09 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000 ^{0.00 %}	128.000
Autres total actionnaires capitaux propres	4.407 M ^{2 598.60 %}	-176.379 K ^{8.90 %}	-193.603 K ^{0.00 %}	-193.603 K ^{0.00 %}	-193.603 K ^{-8.07 %}	-179.138 K ^{-17.11 %}	-152.966 K ^{-4.77 %}	-146.006 K ^{-2.19 %}	-142.871 K ^{-101.57 %}	9.072 M ^{3.92 %}	8.729 M ^{0.00 %}	8.729 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.107 M ^{-98.45 %}	71.543 M ^{1 742.36 %}	3.883 M ^{-65.89 %}	11.384 M ^{-4.69 %}	11.945 M ^{20.64 %}	9.901 M ^{-4.64 %}	10.382 M ^{-4.96 %}	10.924 M ^{3.12 %}	10.594 M ^{-29.05 %}	14.931 M ^{95.12 %}	7.652 M ^{0.00 %}	7.652 M
	2025-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.495 M ^{-698.57 %}	-312.381 K ^{75.69 %}	-1.285 M ^{-758.31 %}	195.215 K ^{-88.75 %}	1.735 M ^{444.69 %}	-503.385 K ^{-135.61 %}	-213.650 K ^{-143.44 %}	491.814 K ^{-43.06 %}	863.673 K ^{8.89 %}	793.125 K ^{267.17 %}	-474.445 K ^{-880.03 %}	60.824 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.780 K ^{-121.60 %}	1.425 M ^{217.74 %}	-1.210 M ^{-2 803.22 %}	44.773 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.399 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.839 K ^{136.37 %}	-631.885 K ^{-185.87 %}	735.869 K ^{4 484.57 %}	16.051 K
Autre fonds de roulement	-2.495 M ^{-698.57 %}	-312.381 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-457.162 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{-100.00 %}	32.251 K ^{67.97 %}	19.201 K ^{-79.15 %}	92.079 K	0.000 ^{-100.00 %}	153.089 K ^{202.67 %}	50.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	77.941 K ^{109.83 %}	-793.125 K ^{-267.17 %}	474.445 K ^{880.03 %}	-60.824 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.258 M ^{-288.07 %}	669.094 K ^{192.29 %}	-724.987 K ^{-20 802.08 %}	3.502 K ^{101.15 %}	-303.839 K ^{-329.92 %}	132.149 K ^{224.59 %}	-106.066 K ^{39.59 %}	-175.574 K ^{-385.37 %}	61.524 K ^{-68.79 %}	197.154 K ^{133.37 %}	-590.742 K ^{-490.84 %}	151.146 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.662 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	108.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.853 K ^{150.28 %}	-423.332 K ^{-261.19 %}	262.628 K ^{603.61 %}	-52.149 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.191 K ^{123.90 %}	-423.332 K ^{-261.19 %}	262.628 K ^{603.61 %}	-52.149 K
Remboursement de dette	757.907 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.372 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	30.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-50.00 %}	250.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.808 K ^{-259.95 %}	216.828 K ^{66.82 %}	129.980 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-50.00 %}	250.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-176.429 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	787.907 K ^{466.47 %}	-215.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-50.00 %}	250.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	848.759 K ^{291.44 %}	216.828 K ^{66.82 %}	129.980 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-570.147 K ^{-225.56 %}	454.094 K ^{301.83 %}	-224.986 K ^{-6 526.34 %}	3.501 K ^{120.14 %}	-17.380 K ^{-107.53 %}	230.689 K ^{317.50 %}	-106.066 K ^{39.59 %}	-175.574 K ^{-144.29 %}	396.391 K ^{4 339.48 %}	-9.350 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.997 K
Trésorerie au début de la période	579.519 K ^{362.04 %}	125.425 K ^{-64.21 %}	350.411 K ^{1.01 %}	346.910 K ^{-4.77 %}	364.290 K ^{172.67 %}	133.601 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.850 K ^{-33.16 %}	28.200 K ^{-87.54 %}	226.334 K ^{77.74 %}	127.337 K
Trésorerie à la fin de la période	9.372 K ^{-98.38 %}	579.519 K ^{362.04 %}	125.425 K ^{-64.21 %}	350.411 K ^{1.01 %}	346.910 K ^{-4.77 %}	364.290 K ^{443.46 %}	-106.066 K ^{39.59 %}	-175.574 K ^{-142.28 %}	415.241 K ^{2 102.87 %}	18.850 K ^{-91.67 %}	226.334 K ^{0.00 %}	226.334 K
Trésorerie d'exploitation	-1.258 M ^{-288.07 %}	669.094 K ^{192.29 %}	-724.987 K ^{-20 802.08 %}	3.502 K ^{101.15 %}	-303.839 K ^{-329.92 %}	132.149 K ^{224.59 %}	-106.066 K ^{39.59 %}	-175.574 K ^{-385.37 %}	61.524 K ^{-68.79 %}	197.154 K ^{133.37 %}	-590.742 K ^{-490.84 %}	151.146 K
Dépenses en capital	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.662 K	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-1.258 M ^{-288.07 %}	669.094 K ^{192.29 %}	-724.987 K ^{-20 802.08 %}	3.502 K ^{101.15 %}	-303.839 K ^{-329.92 %}	132.149 K ^{224.59 %}	-106.066 K ^{39.59 %}	-175.574 K ^{-250.18 %}	-50.138 K ^{-125.43 %}	197.154 K ^{133.37 %}	-590.742 K ^{-490.84 %}	151.146 K
	2025	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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