Cabo Drilling Corp. CBEEF
Finances
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.221 M -22.05 % | 11.830 M |
| Bénéfice net | -3.910 M -76.90 % | -2.211 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.396 M -20.33 % | -1.991 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -54.38 % | -0.17 |
| EBITDA | -1.129 M -417.55 % | -218.052 K |
| Ratio de revenu net | -0.42 -126.95 % | -0.19 |
| Ratio EBITDA | -0.12 -563.97 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.03 -66.85 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 93.868 M 0.97 % | 92.970 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.868 M 0.97 % | 92.970 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -75.21 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.04 -75.21 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 250.023 K -74.16 % | 967.608 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.515 M 589.79 % | 219.577 K |
| Coût des revenus | 8.971 M -17.41 % | 10.862 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.213 M -9.20 % | 2.437 M |
| Coût et dépenses | 11.183 M -15.91 % | 13.299 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.213 M -9.20 % | 2.437 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 421.416 K -14.85 % | 494.919 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.105 M -19.33 % | 1.370 M |
| Résultat d'exploitation | -1.963 M -33.58 % | -1.469 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.21 -71.38 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -402.676 K 10.63 % | -450.595 K |
| 2017 | 2016 |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 3.486 M -0.52 % | 3.504 M |
| Investissements totaux | 316.508 K -34.54 % | 483.492 K |
| Dette totale | 3.653 M 1.51 % | 3.598 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 326.270 K -17.56 % | 395.745 K |
| Bénéfices non répartis | -23.669 M -19.79 % | -19.759 M |
| Actions ordinaires | 26.409 M 0.00 % | 26.409 M |
| Capitaux propres totaux | 3.066 M -56.48 % | 7.046 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 40.046 K -73.83 % | 153.034 K |
| Total des passifs non courants | 40.046 K -73.83 % | 153.034 K |
| Autres passifs courants | 1.787 M 286.76 % | -956.589 K |
| Revenus reportés | 391.000 K 101.56 % | 193.990 K |
| Dette à court terme | 4.692 M 4.86 % | 4.474 M |
| Total des passifs courants | 9.985 M 13.60 % | 8.789 M |
| Passifs totaux | 10.025 M 12.11 % | 8.942 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 144.769 K -5.26 % | 152.812 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 144.769 K -5.26 % | 152.812 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.730 M -19.94 % | 4.660 M |
| Total des actifs non courants | 3.983 M -35.34 % | 6.160 M |
| Autres actifs circulants | 1.120 M 98.46 % | 564.317 K |
| Investissements à court terme | 316.508 K -34.54 % | 483.492 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 166.899 K 77.21 % | 94.183 K |
| Liquidités et placements à court terme | 483.408 K -16.32 % | 577.676 K |
| Total des actifs courants | 9.108 M -7.33 % | 9.828 M |
| Inventaire | 6.563 M -16.15 % | 7.827 M |
| Créances nettes | 1.702 M 32.55 % | 1.284 M |
| Actifs fiscaux | 107.800 K -92.00 % | 1.348 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.476 M 19.49 % | 4.583 M |
| Impôts à payer | 505.470 K 15.74 % | 436.733 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 153.034 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.091 M -18.12 % | 15.988 M |
| 2017 | 2016 |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.240 M 1 542.86 % | 75.460 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 525.285 K -57.09 % | 1.224 M |
| Comptes débiteurs | -492.718 K -232.97 % | 370.541 K |
| Inventaire | 210.253 K -75.31 % | 851.445 K |
| Comptes à payer | 762.544 K 3 467.29 % | 21.376 K |
| Autre fonds de roulement | 45.206 K 336.20 % | -19.139 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.883 M 85.03 % | 1.558 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 111.995 K -78.47 % | 520.291 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -112.639 K -140.62 % | -46.812 K |
| Acquisitions nettes | 18.939 K -85.68 % | 132.235 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -57.750 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -93.699 K -438.59 % | 27.673 K |
| Remboursement de dette | 54.420 K 111.11 % | -489.819 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 271.800 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 54.420 K 111.12 % | -489.547 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 72.716 K 24.48 % | 58.417 K |
| Trésorerie au début de la période | 94.183 K 163.33 % | 35.766 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 166.899 K 77.21 % | 94.183 K |
| Trésorerie d'exploitation | 111.995 K -78.47 % | 520.291 K |
| Dépenses en capital | -112.639 K -140.62 % | -46.812 K |
| Cash-flow disponible | -644.000 -100.14 % | 473.479 K |
| 2017 | 2016 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |