Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund CBH
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.860 M 171.36 % | 2.528 M -79.39 % | 12.265 M -53.28 % | 26.253 M 99.68 % | 13.148 M 43.03 % | 9.192 M -7.73 % | 9.962 M |
| Bénéfice net | 6.544 M 209.70 % | 2.113 M 586.87 % | -434.000 K -101.68 % | 25.763 M 103.40 % | 12.666 M 46.65 % | 8.637 M 58.58 % | 5.446 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.544 M 209.70 % | 2.113 M 586.87 % | -434.000 K -101.68 % | 25.764 M 103.41 % | 12.666 M 46.65 % | 8.637 M 58.58 % | 5.446 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.95 14.13 % | 0.84 2 462.11 % | -0.04 -103.61 % | 0.98 1.87 % | 0.96 2.53 % | 0.94 71.87 % | 0.55 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -99.97 % | 25.971 M 102.30 % | 12.838 M 18.37 % | 10.846 M 66.58 % | 6.511 M |
| Ratio de revenu net | 0.95 14.13 % | 0.84 2 462.11 % | -0.04 -103.61 % | 0.98 1.86 % | 0.96 2.53 % | 0.94 71.87 % | 0.55 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -99.93 % | 0.99 1.31 % | 0.98 -17.24 % | 1.18 80.54 % | 0.65 |
| Taux de profit brut | 0.72 237.29 % | 0.21 -74.61 % | 0.84 -16.32 % | 1.00 18.56 % | 0.84 8.38 % | 0.78 -10.51 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.178 M -5.37 % | 19.209 M 5.18 % | 18.263 M -0.05 % | 18.272 M 0.08 % | 18.257 M -0.65 % | 18.376 M 0.65 % | 18.257 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.178 M -5.37 % | 19.209 M 5.18 % | 18.263 M -0.05 % | 18.272 M 0.08 % | 18.257 M -0.65 % | 18.376 M 0.65 % | 18.257 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 227.27 % | 0.11 562.18 % | -0.02 -101.69 % | 1.41 104.35 % | 0.69 46.81 % | 0.47 56.67 % | 0.30 |
| Bénéfice par action | 0.36 227.27 % | 0.11 562.18 % | -0.02 -101.69 % | 1.41 104.35 % | 0.69 46.81 % | 0.47 56.67 % | 0.30 |
| Bénéfice brut | 4.915 M 815.27 % | 537.000 K -94.77 % | 10.263 M -60.91 % | 26.253 M 136.73 % | 11.090 M 55.02 % | 7.154 M -17.43 % | 8.664 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 972.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.945 M -2.31 % | 1.991 M -0.55 % | 2.002 M | 0.000 -100.00 % | 2.058 M 0.97 % | 2.038 M 56.99 % | 1.298 M |
| Dépenses générales et administratives | 382.000 K -10.12 % | 425.000 K | 0.000 -100.00 % | 354.339 K 9.31 % | 324.157 K -16.34 % | 387.457 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -66.000 K -560.00 % | -10.000 K -100.05 % | 18.263 M 13 449.39 % | 134.789 K -14.38 % | 157.422 K -6.18 % | 167.795 K 107.79 % | -2.153 M |
| Dépenses de fonctionnement | 316.000 K -23.86 % | 415.000 K 2 172.34 % | 18.263 K -96.27 % | 489.128 K 1.57 % | 481.580 K -13.27 % | 555.252 K 125.79 % | -2.153 M |
| Coût et dépenses | 316.000 K -23.86 % | 415.000 K -96.61 % | 12.256 M 2 405.68 % | 489.128 K -83.67 % | 2.995 M 439.38 % | 555.252 K -87.70 % | 4.516 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.035 | 0.000 -100.00 % | 0.809 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 382.000 K -10.12 % | 425.000 K 1 201 065 768.20 % | -0.035 -100.00 % | 354.339 K 9.31 % | 324.157 K -16.34 % | 387.457 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 12.689 M 43.87 % | 8.820 M | 0.000 -100.00 % | 10.237 M -14.84 % | 12.021 M 0.42 % | 11.970 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.809 M 103.36 % | 1.873 M | 0.000 -100.00 % | 677.574 K -64.84 % | 1.927 M -12.77 % | 2.209 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 6.544 M 64.17 % | 3.986 M 44 188.89 % | 9.000 K -99.97 % | 26.442 M 108.76 % | 12.666 M 16.79 % | 10.846 M 66.58 % | 6.511 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.95 -39.50 % | 1.58 214 774.68 % | 0.00 -99.93 % | 1.01 4.55 % | 0.96 -18.35 % | 1.18 80.54 % | 0.65 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 1.991 M 549.44 % | -443.000 K -101.68 % | 26.441 M | 0.000 100.00 % | -2.209 M -107.49 % | -1.065 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.426 M -83.58 % | 69.572 M -2.72 % | 71.519 M 2.84 % | 69.547 M -0.09 % | 69.608 M 0.04 % | 69.580 M -4.61 % | 72.945 M |
| Investissements totaux | 180.892 M -25.42 % | 242.552 M 2 229.32 % | 10.413 M -95.67 % | 240.362 M -3.89 % | 250.080 M 1.72 % | 245.848 M 7 504.32 % | 3.233 M |
| Dette totale | 19.700 M -71.74 % | 69.700 M -2.68 % | 71.622 M 2.76 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M -0.02 % | 69.712 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -970.601 K |
| Bénéfices non répartis | -11.693 M -29.91 % | -9.001 M -1 952.06 % | 486.000 K -97.11 % | 16.846 M 1 542.59 % | 1.026 M 160.51 % | -1.695 M -395.15 % | 574.250 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 |
| Capitaux propres totaux | 165.837 M -2.09 % | 169.375 M -5.38 % | 178.998 M -8.49 % | 195.606 M 8.73 % | 179.907 M 1.46 % | 177.319 M -0.81 % | 178.760 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.611 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.207 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.700 M |
| Total des passifs non courants | 19.700 M 308.97 % | 4.817 M -93.76 % | 77.233 M 10.81 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M -4.40 % | 72.907 M |
| Autres passifs courants | -4.711 M 2.20 % | -4.817 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.441 M 68.46 % | -7.739 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.308 K |
| Total des passifs courants | 4.711 M -2.20 % | 4.817 M | 0.000 -100.00 % | 3.900 M 59.76 % | 2.441 M -68.46 % | 7.739 M 62 777.53 % | 12.308 K |
| Passifs totaux | 24.681 M -67.49 % | 75.922 M -1.70 % | 77.233 M 4.29 % | 74.058 M 2.16 % | 72.494 M -6.92 % | 77.882 M 6.81 % | 72.920 M |
| Autres actifs non courants | -180.892 M 25.42 % | -242.552 M -866 357.14 % | 28.000 K 100.01 % | -240.362 M 3.89 % | -250.080 M -1.72 % | -245.848 M -9 078 666.36 % | 2.708 K |
| Investissements à long terme | 180.892 M -25.42 % | 242.552 M | 0.000 -100.00 % | 240.362 M -3.89 % | 250.080 M 1.72 % | 245.848 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 180.892 M -25.42 % | 242.552 M | 0.000 -100.00 % | 240.362 M -3.89 % | 250.080 M 1.72 % | 245.848 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -12.348 M -18.21 % | -10.446 M 15.44 % | -12.353 M -343 143.60 % | 3.601 K 100.16 % | -2.319 M 88.35 % | -19.896 M -135.22 % | -8.458 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.233 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.274 M 6 364.06 % | 128.000 K 24.27 % | 103.000 K -32.70 % | 153.041 K 65.54 % | 92.448 K -22.80 % | 119.756 K 103.70 % | -3.233 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.274 M 6 364.06 % | 128.000 K -98.78 % | 10.516 M 6 771.36 % | 153.041 K 65.54 % | 92.448 K -22.80 % | 119.756 K -96.30 % | 3.233 M |
| Total des actifs courants | 9.592 M 253.95 % | 2.710 M | 0.000 -100.00 % | 2.090 M -9.87 % | 2.319 M -75.20 % | 9.350 M | 0.000 |
| Inventaire | 12.348 M 18.21 % | 10.446 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.623 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.318 M -48.95 % | 2.582 M 40.56 % | 1.837 M -5.16 % | 1.937 M -13.00 % | 2.226 M -75.88 % | 9.231 M 76.64 % | 5.225 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 34.000 K -2.86 % | 35.000 K -99.99 % | 256.231 M 841.59 % | 27.213 M 865 440.74 % | 3.144 K -12.62 % | 3.598 K -100.00 % | 251.680 M |
| Compte à payer | 4.711 M -2.20 % | 4.817 M | 0.000 -100.00 % | 3.900 M 59.76 % | 2.441 M -68.46 % | 7.739 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 177.530 M -0.47 % | 178.376 M -0.08 % | 178.512 M -0.14 % | 178.761 M -0.07 % | 178.882 M -0.07 % | 179.014 M -0.08 % | 179.156 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 270.000 K -99.59 % | 66.288 M | 0.000 -100.00 % | 458.726 K 29.91 % | 353.101 K -20.35 % | 443.331 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 190.518 M -22.33 % | 245.297 M -4.27 % | 256.231 M -4.98 % | 269.665 M 6.84 % | 252.401 M -1.10 % | 255.201 M 1.40 % | 251.680 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 864.000 K 142.08 % | -2.053 M -252.98 % | 1.342 M -27.36 % | 1.848 M 14.37 % | 1.615 M 66.94 % | 967.603 K 133.64 % | -2.877 M |
| Comptes débiteurs | 1.264 M 269.66 % | -745.000 K -845.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.004 M 274.89 % | -4.005 M 23.36 % | -5.225 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 997.000 K 274.91 % | -570.000 K -154.49 % | 1.046 M | 0.000 100.00 % | -5.248 M -210.94 % | 4.731 M 119.92 % | 2.151 M |
| Autre fonds de roulement | -1.397 M -89.30 % | -738.000 K -476.53 % | 196.000 K | 0.000 100.00 % | -140.672 K -158.14 % | 241.953 K 22.29 % | 197.853 K |
| Autres éléments non monétaires | 61.660 M 426.96 % | 11.701 M 182.56 % | 4.141 M 123.68 % | -17.486 M -313.30 % | -4.231 M -798.65 % | 605.577 K -82.56 % | 3.473 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 69.068 M 487.26 % | 11.761 M 89.85 % | 6.195 M -38.82 % | 10.125 M 0.75 % | 10.051 M -1.56 % | 10.210 M 243.98 % | 2.968 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -102.638 M -151.45 % | -40.818 M 72.67 % | -149.353 M | 0.000 100.00 % | -206.102 M 26.16 % | -279.103 M 26.27 % | -378.546 M |
| Ventes échéances des investissements | 166.868 M 231.40 % | 50.352 M -63.72 % | 138.769 M | 0.000 -100.00 % | 212.034 M -24.01 % | 279.014 M 99.91 % | 139.570 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 64.230 M 573.69 % | 9.534 M 190.08 % | -10.584 M | 0.000 -100.00 % | 5.932 M 6 727.44 % | -89.503 K 99.96 % | -238.976 M |
| Remboursement de dette | -50.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.092 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -10.922 M 6.94 % | -11.736 M 27.44 % | -16.174 M -60.70 % | -10.065 M 0.13 % | -10.078 M 0.00 % | -10.078 M -100.02 % | -5.038 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.308 K -100.00 % | 248.805 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -60.922 M -419.10 % | -11.736 M 27.44 % | -16.174 M -60.70 % | -10.065 M 0.13 % | -10.078 M 0.12 % | -10.090 M -104.14 % | 243.766 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.932 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.146 M 32 484.00 % | 25.000 K 136.92 % | 10.552 K -82.59 % | 60.593 K 321.89 % | -27.308 K | 0.000 -100.00 % | 7.758 M |
| Trésorerie au début de la période | 128.000 K 24.27 % | 103.000 K 11.41 % | 92.448 K 0.00 % | 92.448 K -22.80 % | 119.756 K 0.00 % | 119.756 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.274 M 6 364.06 % | 128.000 K 24.27 % | 103.000 K -32.70 % | 153.041 K 65.54 % | 92.448 K -22.80 % | 119.756 K -98.46 % | 7.758 M |
| Trésorerie d'exploitation | 69.068 M 487.26 % | 11.761 M 89.85 % | 6.195 M -38.82 % | 10.125 M 0.75 % | 10.051 M -1.56 % | 10.210 M 243.98 % | 2.968 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 69.068 M 487.26 % | 11.761 M 89.85 % | 6.195 M -38.82 % | 10.125 M 0.75 % | 10.051 M -1.56 % | 10.210 M 243.98 % | 2.968 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-01-31 | 2023-08-31 | 2023-01-31 | 2022-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | 2018-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.721 M 25.89 % | 3.750 M -16.78 % | 4.506 M 5.82 % | 4.258 M -50.43 % | 8.590 M 21.49 % | 7.071 M 9.93 % | 6.432 M -29.97 % | 9.184 M 13.37 % | 8.101 M |
| Bénéfice net | 18.264 M 0.00 % | 18.264 M 0.00 % | 18.264 M 0.00 % | 18.264 M 0.04 % | 18.257 M 0.00 % | 18.257 M 0.00 % | 18.257 M 0.00 % | 18.257 M 0.00 % | 18.257 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.139 -36.77 % | 0.220 -48.44 % | 0.426 237.32 % | -0.310 -181.88 % | 0.379 20.15 % | 0.315 718.44 % | 0.039 -91.14 % | 0.435 76.31 % | 0.247 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -49.74 % | 0.00 -38.10 % | 0.00 229.81 % | 0.00 -265.08 % | 0.00 -1.12 % | 0.00 643.33 % | 0.00 -87.32 % | 0.00 55.59 % | 0.00 |
| EBITDA | 20.799 M -6.62 % | 22.273 M -14.46 % | 26.038 M 106.60 % | 12.603 M -49.93 % | 25.170 M 4.83 % | 24.010 M 26.64 % | 18.960 M -27.61 % | 26.191 M 15.09 % | 22.757 M |
| Ratio de revenu net | 3.87 -20.57 % | 4.87 20.16 % | 4.05 -5.50 % | 4.29 101.81 % | 2.13 -17.69 % | 2.58 -9.04 % | 2.84 42.79 % | 1.99 -11.79 % | 2.25 |
| Ratio EBITDA | 4.41 -25.82 % | 5.94 2.79 % | 5.78 95.23 % | 2.96 1.01 % | 2.93 -13.71 % | 3.40 15.19 % | 2.95 3.37 % | 2.85 1.52 % | 2.81 |
| Taux de profit brut | 0.79 5.24 % | 0.75 -3.80 % | 0.78 1.41 % | 0.77 -12.75 % | 0.88 2.79 % | 0.86 1.72 % | 0.84 -5.44 % | 0.89 1.19 % | 0.88 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.736 M 2.35 % | 18.305 M -0.06 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.736 M 2.35 % | 18.305 M -0.06 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M 0.00 % | 18.317 M |
| Bénéfice par action diluée | -1 900 000.00 0.47 % | -1 908 999.00 -26.59 % | -1 508 000.00 -230.70 % | -456 000.00 45.93 % | -843 289.00 22.17 % | -1 083 559.00 8.28 % | -1 181 419.00 -14.99 % | -1 027 446.00 -19.38 % | -860 625.00 |
| Bénéfice par action | 18 263 597.00 0.00 % | 18 263 597.00 0.00 % | 18 263 597.00 0.00 % | 18 263 597.00 0.04 % | 18 257 012.00 0.00 % | 18 257 012.00 0.00 % | 18 257 012.00 0.00 % | 18 257 012.00 0.00 % | 18 257 012.00 |
| Bénéfice brut | 3.719 M 32.49 % | 2.807 M -19.94 % | 3.506 M 7.32 % | 3.267 M -56.75 % | 7.554 M 24.88 % | 6.049 M 11.82 % | 5.409 M -33.77 % | 8.168 M 14.72 % | 7.120 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.139 -36.77 % | 0.220 -48.44 % | 0.426 237.32 % | -0.310 -181.88 % | 0.379 20.15 % | 0.315 718.44 % | 0.039 -91.14 % | 0.435 76.31 % | 0.247 |
| Coût des revenus | 1.002 M 6.26 % | 943.000 K -5.70 % | 1.000 M 0.91 % | 991.000 K -4.35 % | 1.036 M 1.39 % | 1.022 M -0.05 % | 1.022 M 0.64 % | 1.016 M 3.54 % | 981.113 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 4.435 M -25.06 % | 5.918 M -36.24 % | 9.282 M 278.33 % | -5.205 M -167.11 % | 7.756 M 13.44 % | 6.837 M 262.78 % | 1.885 M -78.97 % | 8.961 M 67.15 % | 5.361 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 4.435 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.756 M 13.44 % | 6.837 M 262.78 % | 1.885 M -78.97 % | 8.961 M 67.15 % | 5.361 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.535 M -36.77 % | 4.009 M -48.43 % | 7.774 M 237.33 % | -5.661 M -181.89 % | 6.913 M 20.15 % | 5.753 M 718.21 % | 703.171 K -91.14 % | 7.934 M 76.29 % | 4.500 M |
| Résultat d'exploitation | 2.535 M -36.77 % | 4.009 M -48.43 % | 7.774 M 237.33 % | -5.661 M -181.89 % | 6.913 M 20.15 % | 5.753 M 718.21 % | 703.171 K -91.14 % | 7.934 M 76.29 % | 4.500 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.54 -49.77 % | 1.07 -38.03 % | 1.73 229.77 % | -1.33 -265.21 % | 0.80 -1.10 % | 0.81 644.26 % | 0.11 -87.34 % | 0.86 55.50 % | 0.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.535 M 36.77 % | -4.009 M 48.43 % | -7.774 M -237.33 % | 5.661 M 181.89 % | -6.913 M -20.15 % | -5.753 M -718.21 % | -703.171 K 91.14 % | -7.934 M -76.29 % | -4.500 M |
| 2024-01-31 | 2023-08-31 | 2023-01-31 | 2022-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | 2018-02-28 |
| 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | 2018-02-28 | 2017-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.426 M -82.05 % | 63.664 M -8.49 % | 69.572 M -0.04 % | 69.603 M 0.01 % | 69.593 M 0.07 % | 69.547 M -0.13 % | 69.641 M 0.05 % | 69.608 M -0.06 % | 69.647 M 0.10 % | 69.580 M -0.17 % | 69.700 M -4.45 % | 72.945 M 6.20 % | 68.685 M |
| Investissements totaux | 180.892 M -23.69 % | 237.052 M -2.27 % | 242.552 M 1.20 % | 239.677 M -10.26 % | 267.068 M 11.11 % | 240.362 M -2.68 % | 246.985 M -1.24 % | 250.080 M 0.40 % | 249.072 M 1.31 % | 245.848 M -2.76 % | 252.836 M 7 720.48 % | 3.233 M -98.75 % | 257.986 M |
| Dette totale | 19.700 M -71.32 % | 68.700 M -1.43 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M -0.02 % | 69.712 M 0.02 % | 69.700 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.475 M 251.92 % | -970.601 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.693 M -16.55 % | -10.033 M -11.47 % | -9.001 M 11.89 % | -10.216 M -177.78 % | 13.135 M -22.03 % | 16.846 M 1 008.28 % | -1.855 M -280.85 % | 1.026 M 204.60 % | -980.426 K 42.15 % | -1.695 M -265.55 % | 1.024 M 78.28 % | 574.250 K 131.32 % | 248.245 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.895 M 97 756 730.60 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 0.00 % | 183.000 |
| Capitaux propres totaux | 165.837 M -1.49 % | 168.343 M -0.61 % | 169.375 M 0.64 % | 168.301 M -12.36 % | 192.030 M -1.83 % | 195.606 M 10.49 % | 177.041 M -1.59 % | 179.907 M 1.05 % | 178.034 M 0.40 % | 177.319 M -2.39 % | 181.655 M 1.62 % | 178.760 M -0.30 % | 179.298 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -71.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.700 M -2 273.09 % | 3.207 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 71.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 19.700 M -71.32 % | 68.700 M 1 326.20 % | 4.817 M 54.49 % | 3.118 M -44.63 % | 5.631 M -91.92 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M 0.00 % | 69.700 M -4.40 % | 72.907 M 4.60 % | 69.700 M |
| Autres passifs courants | -4.711 M 38.67 % | -7.681 M -59.46 % | -4.817 M -54.49 % | -3.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.441 M 44.50 % | -4.398 M 43.17 % | -7.739 M 3.04 % | -7.981 M | 0.000 100.00 % | -16.190 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.415 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.308 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.711 M -38.67 % | 7.681 M 59.46 % | 4.817 M 54.49 % | 3.118 M -44.63 % | 5.631 M 44.40 % | 3.900 M 44.14 % | 2.706 M 10.84 % | 2.441 M -44.50 % | 4.398 M -43.17 % | 7.739 M -3.04 % | 7.981 M 64 747.41 % | 12.308 K -99.92 % | 16.190 M |
| Passifs totaux | 24.681 M -68.84 % | 79.207 M 4.33 % | 75.922 M 3.67 % | 73.233 M -5.05 % | 77.126 M 4.14 % | 74.058 M 1.91 % | 72.667 M 0.24 % | 72.494 M -2.55 % | 74.395 M -4.48 % | 77.882 M -0.86 % | 78.559 M 7.73 % | 72.920 M -15.69 % | 86.491 M |
| Autres actifs non courants | -180.892 M 23.69 % | -237.052 M 2.27 % | -242.552 M -1.20 % | -239.677 M 10.26 % | -267.068 M -11.11 % | -240.362 M 2.68 % | -246.985 M 1.24 % | -250.080 M -0.40 % | -249.072 M -1.31 % | -245.848 M 2.76 % | -252.836 M -9 336 739.77 % | 2.708 K 100.00 % | -257.986 M |
| Investissements à long terme | 180.892 M -23.69 % | 237.052 M -2.27 % | 242.552 M 1.20 % | 239.677 M -10.26 % | 267.068 M 11.11 % | 240.362 M -2.68 % | 246.985 M -1.24 % | 250.080 M 0.40 % | 249.072 M 1.31 % | 245.848 M -2.76 % | 252.836 M | 0.000 -100.00 % | 257.986 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 180.892 M -23.69 % | 237.052 M -2.27 % | 242.552 M 1.20 % | 239.677 M -10.26 % | 267.068 M 11.11 % | 240.362 M -2.68 % | 246.985 M -1.24 % | 250.080 M 0.40 % | 249.072 M 1.31 % | 245.848 M -2.76 % | 252.836 M | 0.000 -100.00 % | 257.986 M |
| Autres actifs circulants | -12.348 M -5.69 % | -11.683 M -11.84 % | -10.446 M 8.99 % | -11.478 M -143 575.00 % | 8.000 K 122.16 % | 3.601 K | 0.000 100.00 % | -2.319 M 30.60 % | -3.341 M 83.21 % | -19.896 M -42.82 % | -13.931 M -64.70 % | -8.458 M -170 017.30 % | 4.978 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.568 M 103.15 % | 3.233 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.274 M 64.30 % | 5.036 M 3 834.38 % | 128.000 K 31.96 % | 97.000 K -9.35 % | 107.000 K -30.08 % | 153.041 K 159.13 % | 59.059 K -36.12 % | 92.448 K 73.19 % | 53.380 K -55.43 % | 119.756 K | 0.000 100.00 % | -3.233 M -418.43 % | 1.015 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.274 M 64.30 % | 5.036 M 3 834.38 % | 128.000 K 31.96 % | 97.000 K -9.35 % | 107.000 K -30.08 % | 153.041 K 159.13 % | 59.059 K -36.12 % | 92.448 K 73.19 % | 53.380 K -55.43 % | 119.756 K -98.18 % | 6.568 M 103.15 % | 3.233 M 218.43 % | 1.015 M |
| Total des actifs courants | 9.592 M -8.20 % | 10.449 M 285.57 % | 2.710 M 48.82 % | 1.821 M -11.26 % | 2.052 M -1.82 % | 2.090 M -22.82 % | 2.708 M 16.79 % | 2.319 M -30.60 % | 3.341 M -64.27 % | 9.350 M 26.98 % | 7.363 M | 0.000 -100.00 % | 7.798 M |
| Inventaire | 12.348 M 5.69 % | 11.683 M 11.84 % | 10.446 M -8.99 % | 11.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.318 M -75.65 % | 5.413 M 109.64 % | 2.582 M 49.77 % | 1.724 M -11.36 % | 1.945 M 0.42 % | 1.937 M -26.88 % | 2.649 M 18.98 % | 2.226 M -32.28 % | 3.287 M -64.38 % | 9.231 M 25.36 % | 7.363 M 40.91 % | 5.225 M -22.96 % | 6.783 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 34.000 K -30.61 % | 49.000 K 40.00 % | 35.000 K -2.78 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K -99.87 % | 27.213 M 191 497.56 % | 14.203 K 351.75 % | 3.144 K -80.06 % | 15.769 K 338.27 % | 3.598 K -75.10 % | 14.450 K -99.99 % | 251.680 M 5 055 745.72 % | 4.978 K |
| Compte à payer | 4.711 M -38.67 % | 7.681 M 59.46 % | 4.817 M 54.49 % | 3.118 M -44.63 % | 5.631 M 44.40 % | 3.900 M 44.14 % | 2.706 M 10.84 % | 2.441 M -44.50 % | 4.398 M -43.17 % | 7.739 M -3.04 % | 7.981 M | 0.000 -100.00 % | 16.190 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 177.530 M -0.47 % | 178.376 M 0.00 % | 178.376 M -0.08 % | 178.517 M | 0.000 -100.00 % | 178.761 M -0.08 % | 178.895 M 0.01 % | 178.882 M -0.07 % | 179.014 M 0.00 % | 179.014 M -0.90 % | 180.631 M 0.82 % | 179.156 M 0.06 % | 179.050 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 270.000 K -90.45 % | 2.826 M -95.74 % | 66.288 M -1.06 % | 66.997 M 1.72 % | 65.864 M 14 258.03 % | 458.726 K 75.54 % | 261.324 K -25.99 % | 353.101 K 19.02 % | 296.686 K -33.08 % | 443.331 K -49.48 % | 877.616 K | 0.000 -100.00 % | 601.540 K |
| Actifs totaux | 190.518 M -23.04 % | 247.550 M 0.92 % | 245.297 M 1.56 % | 241.534 M -10.26 % | 269.156 M -0.19 % | 269.665 M 7.99 % | 249.708 M -1.07 % | 252.401 M -0.01 % | 252.428 M -1.09 % | 255.201 M -1.93 % | 260.214 M 3.39 % | 251.680 M -5.31 % | 265.790 M |
| 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | 2018-02-28 | 2017-08-31 |
| 2024-01-31 | 2023-08-31 | 2023-01-31 | 2022-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | 2018-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -576.000 K -140.00 % | 1.440 M 35 900.00 % | 4.000 K 100.19 % | -2.057 M -148.65 % | -827.267 K -133.87 % | 2.443 M 224.22 % | -1.966 M -167.02 % | 2.934 M 124.37 % | -12.040 M |
| Comptes débiteurs | 4.095 M 244.65 % | -2.831 M -229.95 % | -858.000 K -859.29 % | 113.000 K -89.35 % | 1.061 M -82.14 % | 5.943 M 418.28 % | -1.867 M 12.66 % | -2.138 M -237.26 % | 1.557 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.972 M -166.42 % | 2.969 M 99.40 % | 1.489 M 172.32 % | -2.059 M -7.61 % | -1.913 M 42.63 % | -3.335 M -895.35 % | -335.048 K -106.61 % | 5.066 M 136.95 % | -13.711 M |
| Autre fonds de roulement | -2.699 M -307.30 % | 1.302 M 307.66 % | -627.000 K -464.86 % | -111.000 K -546.45 % | 24.863 K 115.02 % | -165.535 K -170.19 % | 235.838 K 3 756.71 % | 6.115 K -94.63 % | 113.848 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.055 M -123.86 % | -918.000 K 85.32 % | -6.254 M -161.84 % | 10.113 M 490.72 % | -2.588 M 43.41 % | -4.573 M -194.97 % | 4.816 M 185.14 % | -5.656 M -145.16 % | 12.524 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.027 M -56.59 % | 4.669 M 116.66 % | 2.155 M 379.96 % | 449.000 K -83.02 % | 2.645 M -57.55 % | 6.231 M 361.43 % | 1.350 M -83.41 % | 8.139 M 213.52 % | -7.169 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -26.524 M 65.15 % | -76.114 M -300.73 % | -18.994 M 12.97 % | -21.824 M 77.45 % | -96.775 M 11.48 % | -109.326 M 1.56 % | -111.059 M 33.91 % | -168.044 M -38.96 % | -120.933 M |
| Ventes échéances des investissements | 84.296 M 2.09 % | 82.572 M 234.27 % | 24.702 M -3.70 % | 25.650 M -73.85 % | 98.101 M -13.90 % | 113.933 M -0.18 % | 114.138 M -30.77 % | 164.875 M 44.82 % | 113.850 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 57.772 M 794.58 % | 6.458 M 13.14 % | 5.708 M 49.19 % | 3.826 M 188.68 % | 1.325 M -71.23 % | 4.606 M 49.58 % | 3.080 M 197.18 % | -3.169 M 55.26 % | -7.083 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -5.881 M -16.66 % | -5.041 M 24.76 % | -6.700 M -33.04 % | -5.036 M 0.06 % | -5.039 M 0.00 % | -5.039 M 0.00 % | -5.039 M 0.00 % | -5.039 M -0.01 % | -5.038 M |
| Autres activités de financement | -49.000 M -4 800.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -566.262 K -202.22 % | 553.954 K 4 400.76 % | 12.308 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -54.881 M -808.48 % | -6.041 M 9.84 % | -6.700 M -33.04 % | -5.036 M 0.06 % | -5.039 M 0.00 % | -5.039 M 10.10 % | -5.605 M -24.98 % | -4.485 M 10.77 % | -5.026 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.238 M -34.03 % | 4.908 M 15 732.26 % | 31.000 K 581.02 % | 4.552 K -88.35 % | 39.068 K 158.86 % | -66.376 K 94.35 % | -1.175 M -342.32 % | 485.000 K 102.52 % | -19.279 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.036 M 3 834.38 % | 128.000 K 31.96 % | 97.000 K 4.92 % | 92.448 K 73.19 % | 53.380 K -55.43 % | 119.756 K -90.75 % | 1.295 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.274 M 64.30 % | 5.036 M 3 834.38 % | 128.000 K 31.96 % | 97.000 K 4.92 % | 92.448 K 73.19 % | 53.380 K -55.43 % | 119.756 K -75.31 % | 485.000 K 102.52 % | -19.279 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.027 M -56.59 % | 4.669 M 116.66 % | 2.155 M 379.96 % | 449.000 K -83.02 % | 2.645 M -57.55 % | 6.231 M 361.43 % | 1.350 M -83.41 % | 8.139 M 213.52 % | -7.169 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.027 M -56.59 % | 4.669 M 116.66 % | 2.155 M 379.96 % | 449.000 K -83.02 % | 2.645 M -57.55 % | 6.231 M 361.43 % | 1.350 M -83.41 % | 8.139 M 213.52 % | -7.169 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |