CeriBell, Inc. CBLL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.444 M 44.71 % | 45.225 M 74.47 % | 25.922 M |
| Bénéfice net | -40.455 M -37.30 % | -29.464 M 20.72 % | -37.164 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.455 M -37.35 % | -29.453 M 20.74 % | -37.162 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 5.08 % | -0.65 54.57 % | -1.43 |
| EBITDA | -37.711 M -42.26 % | -26.508 M 24.40 % | -35.062 M |
| Ratio de revenu net | -0.62 5.12 % | -0.65 54.56 % | -1.43 |
| Ratio EBITDA | -0.58 1.69 % | -0.59 56.67 % | -1.35 |
| Taux de profit brut | 0.87 2.76 % | 0.84 1.78 % | 0.83 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.206 M 33.79 % | 23.324 M 0.00 % | 23.324 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.206 M 33.79 % | 23.324 M 0.00 % | 23.324 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.89 -208.73 % | -1.26 20.75 % | -1.59 |
| Bénéfice par action | -3.89 -208.73 % | -1.26 20.75 % | -1.59 |
| Bénéfice brut | 56.750 M 48.70 % | 38.163 M 77.57 % | 21.492 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 450.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 8.694 M 23.11 % | 7.062 M 59.41 % | 4.430 M |
| Dépenses générales et administratives | 33.842 M 66.82 % | 20.287 M 9.90 % | 18.459 M |
| Frais de vente et de marketing | 49.055 M 26.03 % | 38.922 M 22.35 % | 31.811 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 96.459 M 41.43 % | 68.204 M 18.59 % | 57.513 M |
| Coût et dépenses | 105.153 M 39.71 % | 75.266 M 21.51 % | 61.943 M |
| Frais de recherche et de développement | 13.562 M 50.77 % | 8.995 M 24.19 % | 7.243 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 82.897 M 40.01 % | 59.209 M 17.78 % | 50.270 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.029 M -50.95 % | 2.098 M 30.88 % | 1.603 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.948 M 129.99 % | 847.000 K 70.42 % | 497.000 K |
| Résultat d'exploitation | -39.709 M -32.18 % | -30.041 M 16.60 % | -36.021 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.61 8.66 % | -0.66 52.20 % | -1.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -746.000 K -226.87 % | 588.000 K 151.53 % | -1.141 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -172.410 M -749.69 % | -20.291 M 59.43 % | -50.015 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.960 M 54.60 % | 14.204 M -22.04 % | 18.220 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -166.944 M -31.98 % | -126.489 M -30.37 % | -97.025 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Capitaux propres totaux | 191.165 M 270.30 % | -112.252 M -29.92 % | -86.398 M |
| Autres passifs non courants | 356.000 K -99.76 % | 147.853 M -0.03 % | 147.901 M |
| Dette à long terme | 20.872 M 1 144.60 % | 1.677 M -88.89 % | 15.091 M |
| Total des passifs non courants | 21.258 M -85.79 % | 149.574 M -8.23 % | 162.992 M |
| Autres passifs courants | 10.661 M 31.05 % | 8.135 M 36.29 % | 5.969 M |
| Revenus reportés | 97.000 K -52.91 % | 206.000 K -39.94 % | 343.000 K |
| Dette à court terme | 1.088 M -91.31 % | 12.527 M 300.35 % | 3.129 M |
| Total des passifs courants | 12.989 M -39.87 % | 21.600 M 118.98 % | 9.864 M |
| Passifs totaux | 34.247 M -79.99 % | 171.174 M -0.97 % | 172.856 M |
| Autres actifs non courants | 3.695 M 14.68 % | 3.222 M 15.65 % | 2.786 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.445 M 18.95 % | 3.737 M -3.51 % | 3.873 M |
| Total des actifs non courants | 8.140 M 16.97 % | 6.959 M 4.51 % | 6.659 M |
| Autres actifs circulants | 5.087 M 39.56 % | 3.645 M 66.13 % | 2.194 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 194.370 M 463.47 % | 34.495 M -49.45 % | 68.235 M |
| Liquidités et placements à court terme | 194.370 M 463.47 % | 34.495 M -49.45 % | 68.235 M |
| Total des actifs courants | 217.272 M 318.13 % | 51.963 M -34.88 % | 79.799 M |
| Inventaire | 6.937 M 18.22 % | 5.868 M 44.00 % | 4.075 M |
| Créances nettes | 10.878 M 36.74 % | 7.955 M 50.24 % | 5.295 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.143 M 56.15 % | 732.000 K 73.05 % | 423.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 30.000 K -31.82 % | 44.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.314 M -44.58 % | 2.371 M -20.97 % | 3.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 358.073 M 2 415.97 % | 14.232 M 33.99 % | 10.622 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 225.412 M 282.56 % | 58.922 M -31.85 % | 86.458 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.411 M 102.05 % | 2.678 M -66.22 % | 7.928 M |
| Variation du fonds de roulement | -3.172 M 14.20 % | -3.697 M 4.81 % | -3.884 M |
| Comptes débiteurs | -3.514 M -2.36 % | -3.433 M 13.29 % | -3.959 M |
| Inventaire | -1.068 M 40.47 % | -1.794 M 5.68 % | -1.902 M |
| Comptes à payer | 250.000 K -19.09 % | 309.000 K 149.19 % | 124.000 K |
| Autre fonds de roulement | 1.160 M -5.00 % | 1.221 M -34.11 % | 1.853 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.032 M 326.00 % | 477.000 K -23.19 % | 621.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.043 M -20.18 % | -29.159 M 8.88 % | -32.002 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.340 M -36.32 % | -983.000 K -90.50 % | -516.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -258.000 K 66.92 % | -780.000 K 11.66 % | -883.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.598 M 9.36 % | -1.763 M -26.02 % | -1.399 M |
| Remboursement de dette | 7.905 M 310.80 % | -3.750 M -9 515.38 % | -39.000 K |
| Actions ordinaires émises | 192.834 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -310.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.223 M -553.11 % | 932.000 K -98.13 % | 49.844 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 196.516 M 7 073.60 % | -2.818 M -105.66 % | 49.805 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 159.875 M 573.84 % | -33.740 M -305.68 % | 16.404 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.495 M -49.45 % | 68.235 M 31.65 % | 51.831 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 194.370 M 463.47 % | 34.495 M -49.45 % | 68.235 M |
| Trésorerie d'exploitation | -35.043 M -20.18 % | -29.159 M 8.88 % | -32.002 M |
| Dépenses en capital | -1.340 M -36.32 % | -983.000 K -90.50 % | -516.000 K |
| Cash-flow disponible | -36.383 M -20.71 % | -30.142 M 7.31 % | -32.518 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.199 M 3.46 % | 20.491 M 10.56 % | 18.534 M 7.79 % | 17.195 M 15.73 % | 14.858 M 0.00 % | 14.858 M 13.15 % | 13.131 M 13.09 % | 11.611 M 13.37 % | 10.242 M 0.00 % | 10.242 M |
| Bénéfice net | -13.643 M -6.78 % | -12.777 M -1.60 % | -12.576 M -20.73 % | -10.417 M -19.31 % | -8.731 M 0.00 % | -8.731 M -5.52 % | -8.274 M -17.30 % | -7.054 M 0.20 % | -7.068 M 0.00 % | -7.068 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.643 M -6.78 % | -12.777 M -1.60 % | -12.576 M -20.73 % | -10.417 M -19.31 % | -8.731 M 0.00 % | -8.731 M -5.52 % | -8.274 M -17.30 % | -7.054 M 0.12 % | -7.063 M 0.00 % | -7.063 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.64 -3.21 % | -0.62 8.10 % | -0.68 -12.00 % | -0.61 -3.09 % | -0.59 0.00 % | -0.59 6.74 % | -0.63 -3.72 % | -0.61 11.90 % | -0.69 0.00 % | -0.69 |
| EBITDA | -12.842 M -7.28 % | -11.971 M -2.20 % | -11.713 M -21.45 % | -9.644 M -17.94 % | -8.177 M 0.00 % | -8.177 M -33.96 % | -6.104 M 2.48 % | -6.259 M 11.50 % | -7.073 M 0.00 % | -7.073 M |
| Ratio de revenu net | -0.64 -3.21 % | -0.62 8.10 % | -0.68 -12.00 % | -0.61 -3.09 % | -0.59 0.00 % | -0.59 6.74 % | -0.63 -3.72 % | -0.61 11.97 % | -0.69 0.00 % | -0.69 |
| Ratio EBITDA | -0.61 -3.69 % | -0.58 7.56 % | -0.63 -12.68 % | -0.56 -1.91 % | -0.55 0.00 % | -0.55 -18.39 % | -0.46 13.77 % | -0.54 21.94 % | -0.69 0.00 % | -0.69 |
| Taux de profit brut | 0.88 0.28 % | 0.88 0.30 % | 0.88 0.36 % | 0.87 1.72 % | 0.86 0.00 % | 0.86 1.37 % | 0.85 1.06 % | 0.84 -0.94 % | 0.85 0.00 % | 0.85 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 36.294 M 1.15 % | 35.881 M 14.98 % | 31.206 M -8.27 % | 34.019 M 517.77 % | 5.507 M 0.00 % | 5.507 M -76.39 % | 23.324 M 0.00 % | 23.324 M 345.20 % | 5.239 M 0.00 % | 5.239 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.294 M 1.15 % | 35.881 M 14.98 % | 31.206 M -8.27 % | 34.019 M 517.77 % | 5.507 M 0.00 % | 5.507 M -76.39 % | 23.324 M 0.00 % | 23.324 M 345.20 % | 5.239 M 0.00 % | 5.239 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.38 -5.56 % | -0.36 10.00 % | -0.40 -29.03 % | -0.31 80.50 % | -1.59 0.00 % | -1.59 -191.38 % | 1.74 680.00 % | -0.30 77.78 % | -1.35 0.00 % | -1.35 |
| Bénéfice par action | -0.38 -5.56 % | -0.36 10.00 % | -0.40 -29.03 % | -0.31 80.50 % | -1.59 0.00 % | -1.59 -191.38 % | 1.74 680.00 % | -0.30 77.78 % | -1.35 0.00 % | -1.35 |
| Bénéfice brut | 18.682 M 3.75 % | 18.007 M 10.89 % | 16.238 M 8.17 % | 15.011 M 17.73 % | 12.751 M 0.00 % | 12.751 M 14.70 % | 11.116 M 14.29 % | 9.726 M 12.30 % | 8.661 M 0.00 % | 8.661 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.500 K 0.00 % | 5.500 K |
| Coût des revenus | 2.517 M 1.33 % | 2.484 M 8.19 % | 2.296 M 5.13 % | 2.184 M 3.65 % | 2.107 M 0.00 % | 2.107 M 4.57 % | 2.015 M 6.90 % | 1.885 M 19.23 % | 1.581 M 0.00 % | 1.581 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.360 M 14.34 % | 9.935 M -0.31 % | 9.966 M 10.38 % | 9.029 M 21.63 % | 7.424 M 0.00 % | 7.424 M 23.85 % | 5.994 M 20.12 % | 4.990 M 7.28 % | 4.652 M 0.00 % | 4.652 M |
| Frais de vente et de marketing | 17.422 M -3.39 % | 18.033 M 18.30 % | 15.243 M 21.71 % | 12.524 M 17.66 % | 10.644 M 0.00 % | 10.644 M -1.58 % | 10.815 M 12.75 % | 9.592 M 3.61 % | 9.258 M 0.00 % | 9.258 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.634 M 4.41 % | 32.214 M 10.62 % | 29.122 M 16.73 % | 24.948 M 17.71 % | 21.195 M 0.00 % | 21.195 M 8.71 % | 19.497 M 15.44 % | 16.890 M 6.17 % | 15.909 M 0.00 % | 15.909 M |
| Coût et dépenses | 36.151 M 4.19 % | 34.698 M 10.44 % | 31.418 M 15.80 % | 27.132 M 16.44 % | 23.302 M 0.00 % | 23.302 M 8.32 % | 21.512 M 14.58 % | 18.775 M 7.35 % | 17.490 M 0.00 % | 17.490 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.852 M 14.27 % | 4.246 M 8.51 % | 3.913 M 15.26 % | 3.395 M 8.57 % | 3.127 M 0.00 % | 3.127 M 16.33 % | 2.688 M 16.46 % | 2.308 M 15.43 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.782 M 2.91 % | 27.968 M 10.94 % | 25.209 M 16.96 % | 21.553 M 19.29 % | 18.068 M 0.00 % | 18.068 M 7.49 % | 16.809 M 15.27 % | 14.582 M 4.84 % | 13.909 M 0.00 % | 13.909 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 477.000 K 1.27 % | 471.000 K -5.61 % | 499.000 K -5.85 % | 530.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.566 M 194.36 % | 532.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 324.000 K -3.28 % | 335.000 K -7.97 % | 364.000 K 49.79 % | 243.000 K -8.99 % | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K 14.59 % | 233.000 K -11.41 % | 263.000 K 49.86 % | 175.500 K 0.00 % | 175.500 K |
| Résultat d'exploitation | -14.952 M -5.24 % | -14.207 M -10.27 % | -12.884 M -29.66 % | -9.937 M -17.68 % | -8.444 M 0.00 % | -8.444 M -0.75 % | -8.381 M -16.99 % | -7.164 M 1.16 % | -7.248 M 0.00 % | -7.248 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.71 -1.73 % | -0.69 0.26 % | -0.70 -20.29 % | -0.58 -1.68 % | -0.57 0.00 % | -0.57 10.96 % | -0.64 -3.45 % | -0.62 12.82 % | -0.71 0.00 % | -0.71 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.309 M -8.46 % | 1.430 M 364.29 % | 308.000 K 164.17 % | -480.000 K -67.25 % | -287.000 K 0.00 % | -287.000 K -368.22 % | 107.000 K -2.73 % | 110.000 K -40.70 % | 185.500 K 0.00 % | 185.500 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -18.588 M 85.88 % | -131.602 M 23.67 % | -172.410 M -2 251.09 % | 8.015 M 475.41 % | -2.135 M 89.48 % | -20.291 M |
| Investissements totaux | 137.287 M 367.92 % | 29.340 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.553 M -0.94 % | 21.758 M -0.92 % | 21.960 M -0.75 % | 22.125 M -0.44 % | 22.222 M 56.45 % | 14.204 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.000 K 183.33 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -193.364 M -7.59 % | -179.721 M -7.65 % | -166.944 M -8.15 % | -154.368 M -7.24 % | -143.951 M -13.81 % | -126.489 M |
| Actions ordinaires | 37.000 K 2.78 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 500.00 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Capitaux propres totaux | 172.155 M -4.82 % | 180.881 M -5.38 % | 191.165 M 240.58 % | -135.982 M -6.84 % | -127.275 M -13.38 % | -112.252 M |
| Autres passifs non courants | 106.000 K 0.00 % | 106.000 K -70.22 % | 356.000 K -99.76 % | 148.823 M 0.12 % | 148.649 M 0.54 % | 147.853 M |
| Dette à long terme | 20.407 M -1.13 % | 20.641 M -1.11 % | 20.872 M -1.06 % | 21.096 M -1.00 % | 21.310 M 1 170.72 % | 1.677 M |
| Total des passifs non courants | 20.520 M -1.15 % | 20.759 M -2.35 % | 21.258 M -87.49 % | 169.952 M -0.03 % | 169.996 M 13.65 % | 149.574 M |
| Autres passifs courants | 11.211 M 22.63 % | 9.142 M -14.25 % | 10.661 M 16.15 % | 9.179 M 13.00 % | 8.123 M -0.15 % | 8.135 M |
| Revenus reportés | 216.000 K 6.93 % | 202.000 K 108.25 % | 97.000 K -7.62 % | 105.000 K -66.35 % | 312.000 K 51.46 % | 206.000 K |
| Dette à court terme | 1.146 M 2.60 % | 1.117 M 2.67 % | 1.088 M 5.73 % | 1.029 M 12.83 % | 912.000 K -92.72 % | 12.527 M |
| Total des passifs courants | 15.014 M 26.90 % | 11.831 M -8.92 % | 12.989 M -0.76 % | 13.089 M 25.19 % | 10.455 M -51.60 % | 21.600 M |
| Passifs totaux | 35.534 M 9.03 % | 32.590 M -4.84 % | 34.247 M -81.29 % | 183.041 M 1.44 % | 180.451 M 5.42 % | 171.174 M |
| Autres actifs non courants | 4.146 M 2.83 % | 4.032 M 9.12 % | 3.695 M -50.51 % | 7.466 M 20.19 % | 6.212 M 92.80 % | 3.222 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.757 M -6.52 % | 4.019 M -9.58 % | 4.445 M -4.06 % | 4.633 M 6.68 % | 4.343 M 16.22 % | 3.737 M |
| Total des actifs non courants | 7.903 M -1.84 % | 8.051 M -1.09 % | 8.140 M -32.72 % | 12.099 M 14.63 % | 10.555 M 51.67 % | 6.959 M |
| Autres actifs circulants | 4.046 M -16.89 % | 4.868 M -4.31 % | 5.087 M 28.23 % | 3.967 M 20.43 % | 3.294 M -9.63 % | 3.645 M |
| Investissements à court terme | 137.287 M 367.92 % | 29.340 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.141 M -73.83 % | 153.360 M -21.10 % | 194.370 M 1 277.53 % | 14.110 M -42.07 % | 24.357 M -29.39 % | 34.495 M |
| Liquidités et placements à court terme | 177.428 M -2.89 % | 182.700 M -6.00 % | 194.370 M 1 277.53 % | 14.110 M -42.07 % | 24.357 M -29.39 % | 34.495 M |
| Total des actifs courants | 199.786 M -2.74 % | 205.420 M -5.45 % | 217.272 M 521.49 % | 34.960 M -17.97 % | 42.621 M -17.98 % | 51.963 M |
| Inventaire | 6.000 M -8.44 % | 6.553 M -5.54 % | 6.937 M 0.39 % | 6.910 M 20.03 % | 5.757 M -1.89 % | 5.868 M |
| Créances nettes | 12.312 M 8.97 % | 11.299 M 3.87 % | 10.878 M 9.07 % | 9.973 M 8.25 % | 9.213 M 15.81 % | 7.955 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.441 M 78.18 % | 1.370 M 19.86 % | 1.143 M -58.83 % | 2.776 M 150.54 % | 1.108 M 51.37 % | 732.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.000 K -41.67 % | 12.000 K -60.00 % | 30.000 K -9.09 % | 33.000 K -10.81 % | 37.000 K -15.91 % | 44.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.872 M -12.52 % | 2.140 M -10.91 % | 2.402 M -8.60 % | 2.628 M -5.60 % | 2.784 M 17.42 % | 2.371 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 365.477 M 1.36 % | 360.572 M 0.70 % | 358.073 M 1 848.17 % | 18.380 M 10.25 % | 16.671 M 17.14 % | 14.232 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 207.689 M -2.71 % | 213.471 M -5.30 % | 225.412 M 379.00 % | 47.059 M -11.50 % | 53.176 M -9.75 % | 58.922 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.167 M 34.88 % | 2.348 M 6.63 % | 2.202 M 60.03 % | 1.376 M 50.14 % | 916.500 K 0.00 % | 916.500 K 23.02 % | 745.000 K 16.95 % | 637.000 K -1.70 % | 648.000 K 0.00 % | 648.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -1.393 M -20.29 % | -1.158 M -1 628.36 % | -67.000 K 94.29 % | -1.174 M 0.00 % | -1.174 M -310.39 % | 558.000 K 140.41 % | -1.381 M 21.84 % | -1.767 M 0.00 % | -1.767 M |
| Comptes débiteurs | -1.013 M -140.62 % | -421.000 K 64.86 % | -1.198 M -30.08 % | -921.000 K -46.42 % | -629.000 K 0.00 % | -629.000 K 44.19 % | -1.127 M -18.38 % | -952.000 K -145.05 % | -388.500 K 0.00 % | -388.500 K |
| Inventaire | 554.000 K 44.65 % | 383.000 K 1 518.52 % | -27.000 K 97.66 % | -1.152 M -2 175.68 % | 55.500 K 0.00 % | 55.500 K -80.32 % | 282.000 K 117.66 % | -1.597 M -566.81 % | -239.500 K 0.00 % | -239.500 K |
| Comptes à payer | 1.016 M 194.49 % | 345.000 K 138.21 % | -903.000 K -206.11 % | 851.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -539.000 K -401.12 % | 179.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -1.700 M -275.26 % | 970.000 K -16.02 % | 1.155 M 292.34 % | -600.500 K 0.00 % | -600.500 K -130.92 % | 1.942 M 96.36 % | 989.000 K 186.83 % | -1.139 M 0.00 % | -1.139 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.089 M 3 577.38 % | 84.000 K -92.96 % | 1.193 M 269.35 % | 323.000 K -10.15 % | 359.500 K 0.00 % | 359.500 K 470.63 % | 63.000 K -41.67 % | 108.000 K -71.84 % | 383.500 K 0.00 % | 383.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.533 M 33.94 % | -11.403 M -14.32 % | -9.975 M -16.78 % | -8.542 M -3.38 % | -8.263 M 0.00 % | -8.263 M -23.79 % | -6.675 M 10.13 % | -7.427 M 1.35 % | -7.529 M 0.00 % | -7.529 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -71.000 K 52.03 % | -148.000 K 58.54 % | -357.000 K 37.04 % | -567.000 K 11.96 % | -644.000 K 0.00 % | -644.000 K -35.01 % | -477.000 K -205.77 % | -156.000 K 77.54 % | -694.500 K 0.00 % | -694.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -113.464 M -286.85 % | -29.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -157.000 K -19.85 % | -131.000 K 3.68 % | -136.000 K -118.13 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -206.000 K -144.30 % | 465.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -107.692 M -263.71 % | -29.609 M -5 905.88 % | -493.000 K -369.40 % | 183.000 K 128.42 % | -644.000 K 0.00 % | -644.000 K 5.71 % | -683.000 K -321.04 % | 309.000 K 144.49 % | -694.500 K 0.00 % | -694.500 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.006 M 100 200.00 % | 2.000 K -100.00 % | 190.728 M 10 202.12 % | -1.888 M -149.19 % | 3.838 M 0.00 % | 3.838 M 1 232.64 % | 288.000 K 336.36 % | 66.000 K -77.16 % | 289.000 K 0.00 % | 289.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.006 M 100 200.00 % | 2.000 K -100.00 % | 190.728 M 10 202.12 % | -1.888 M -149.19 % | 3.838 M 0.00 % | 3.838 M 210.86 % | -3.462 M -5 345.45 % | 66.000 K -77.16 % | 289.000 K 0.00 % | 289.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -113.219 M -176.08 % | -41.010 M -122.75 % | 180.260 M 1 859.15 % | -10.247 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.820 M -53.43 % | -7.052 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 153.360 M -21.10 % | 194.370 M 1 277.53 % | 14.110 M -42.07 % | 24.357 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.315 M -13.47 % | 52.367 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.141 M -73.83 % | 153.360 M -21.10 % | 194.370 M 1 277.53 % | 14.110 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.495 M -23.88 % | 45.315 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -7.533 M 33.94 % | -11.403 M -14.32 % | -9.975 M -16.78 % | -8.542 M -3.38 % | -8.263 M 0.00 % | -8.263 M -23.79 % | -6.675 M 10.13 % | -7.427 M 1.35 % | -7.529 M 0.00 % | -7.529 M |
| Dépenses en capital | -71.000 K 52.03 % | -148.000 K 58.54 % | -357.000 K 37.04 % | -567.000 K 11.96 % | -644.000 K 0.00 % | -644.000 K -35.01 % | -477.000 K -205.77 % | -156.000 K 77.54 % | -694.500 K 0.00 % | -694.500 K |
| Cash-flow disponible | -7.604 M 34.17 % | -11.551 M -11.80 % | -10.332 M -13.43 % | -9.109 M -2.27 % | -8.907 M 0.00 % | -8.907 M -24.54 % | -7.152 M 5.68 % | -7.583 M 7.78 % | -8.223 M 0.00 % | -8.223 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861107/000095017025026773/cbll-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |