Cilo Cybin Holdings Ltd CCC.JO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -585.716 K -228.61 % | 455.435 K 182.51 % | -552.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -585.716 K -228.61 % | 455.435 K 182.51 % | -552.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 90.125 K -82.02 % | 501.315 K 192.84 % | -540.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.242 M 8.33 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.242 M 8.33 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -219.72 % | 0.01 182.56 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 -219.72 % | 0.01 182.56 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -358.933 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 358.933 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 537.915 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.739 M 742.02 % | 562.777 K 4.62 % | 537.915 K |
| Coût et dépenses | 5.098 M 805.80 % | 562.777 K 4.62 % | 537.915 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.739 M 742.02 % | 562.777 K 4.62 % | 537.915 K |
| Revenu d'intérêts | 4.829 M 353.84 % | 1.064 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 316.908 K 590.72 % | 45.881 K 225.65 % | 14.089 K |
| Dépréciation et amortissement | 358.933 K -66.27 % | 1.064 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -5.098 M -805.44 % | -563.000 K -4.65 % | -538.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.512 M 343.21 % | 1.018 M 7 325.50 % | -14.089 K |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.939 M 1 652.65 % | 224.761 K 2 347.61 % | -10.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.939 M 1 204.40 % | 302.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -682.285 K -23.60 % | -552.004 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 58.017 M 580 073.52 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 57.335 M 10 678.35 % | -542.004 K -5 520.04 % | 10.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.279 M 313.16 % | 309.513 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 411.774 K 36.35 % | 302.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.698 M 174.25 % | 619.243 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 5.432 M 777.15 % | 619.243 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.313 M 75 396.92 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 58.313 M 75 396.92 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K |
| Total des actifs courants | 59.029 M 76 324.05 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 716.104 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.730 K 0.00 % | 7.730 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.939 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 62.767 M 81 163.04 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K |
| 2025 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.173 M -1 740.86 % | 132.454 K -58.25 % | 317.243 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -716.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.457 M -1 200.22 % | 132.454 K -58.25 % | 317.243 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 316.909 K 613.86 % | 44.394 K 269.95 % | 12.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.083 M -429.48 % | 632.283 K 383.84 % | -222.761 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.886 K -1 696 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -516.039 K -422.52 % | 160.000 K -44.83 % | 290.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 62.406 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -627.712 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.828 M -104.52 % | 62.566 M 21 474.55 % | 290.000 K 2 800.00 % | 10.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.963 M -107.85 % | 63.198 M 93 890.80 % | 67.239 K 572.39 % | 10.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 63.276 M 81 821.97 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 58.313 M -7.84 % | 63.276 M 81 821.97 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.083 M -429.48 % | 632.283 K 383.84 % | -222.761 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -50.886 K -1 696 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.134 M -437.53 % | 632.280 K 383.84 % | -222.761 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.295 M -282.56 % | 709.409 K 211.53 % | 227.717 K 0.00 % | 227.718 K 182.51 % | -276.000 K 0.00 % | -276.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.522 M -262.57 % | 936.075 K 311.07 % | 227.717 K 0.00 % | 227.718 K 182.51 % | -276.000 K 0.00 % | -276.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -846.650 K -190.38 % | 936.775 K 273.73 % | 250.657 K 0.00 % | 250.658 K 192.84 % | -270.000 K 0.00 % | -270.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.018 M 0.00 % | 71.018 M 11.11 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.018 M 0.00 % | 71.018 M 11.11 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M 0.00 % | 63.916 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -282.00 % | 0.01 177.78 % | 0.00 0.00 % | 0.00 183.72 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -282.00 % | 0.01 177.78 % | 0.00 0.00 % | 0.00 183.72 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -358.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -226.666 K -200.00 % | 226.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 358.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.958 K 0.00 % | 268.958 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.115 M 91.79 % | 1.624 M 477.15 % | 281.388 K 0.00 % | 281.389 K 4.62 % | 268.958 K 0.00 % | 268.958 K |
| Coût et dépenses | 3.474 M 113.89 % | 1.624 M 477.15 % | 281.388 K 0.00 % | 281.389 K 4.62 % | 268.958 K 0.00 % | 268.958 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.115 M 91.79 % | 1.624 M 477.15 % | 281.388 K 0.00 % | 281.389 K 4.62 % | 268.958 K 0.00 % | 268.958 K |
| Revenu d'intérêts | 2.268 M -11.43 % | 2.561 M 381.35 % | 532.000 K 0.00 % | 532.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 316.208 K 45 072.57 % | 700.000 -96.95 % | 22.940 K 0.00 % | 22.941 K 282.34 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 358.933 K | 0.000 -100.00 % | 532.000 K 0.00 % | 532.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.474 M -113.89 % | -1.624 M -476.92 % | -281.500 K 0.00 % | -281.500 K -4.65 % | -269.000 K 0.00 % | -269.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.952 M -23.76 % | 2.560 M 402.97 % | 509.000 K 0.00 % | 509.000 K 7 325.50 % | -7.045 K 0.00 % | -7.045 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.939 M 106.54 % | -60.194 M -26 881.29 % | 224.761 K 109.31 % | 107.381 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.939 M | 0.000 -100.00 % | 302.000 K 100.00 % | 151.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -682.285 K -211.33 % | 612.841 K 211.02 % | -552.004 K -100.00 % | -276.002 K |
| Actions ordinaires | 58.017 M -2.13 % | 59.279 M 592 688.33 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 57.335 M -4.27 % | 59.892 M 11 150.04 % | -542.004 K -103.76 % | -266.002 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.279 M 63.34 % | 782.917 K 152.95 % | 309.513 K 100.00 % | 154.757 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 411.774 K | 0.000 -100.00 % | 302.000 K 100.00 % | 151.000 K |
| Total des passifs courants | 1.698 M 116.92 % | 782.917 K 26.43 % | 619.243 K 100.00 % | 309.622 K |
| Passifs totaux | 5.432 M 593.78 % | 782.917 K 26.43 % | 619.243 K 100.00 % | 309.622 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.738 M 23 259.93 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.738 M 23 259.93 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.313 M -3.12 % | 60.194 M 77 832.01 % | 77.239 K 77.07 % | 43.620 K |
| Liquidités et placements à court terme | 58.313 M -3.12 % | 60.194 M 77 832.01 % | 77.239 K 77.07 % | 43.620 K |
| Total des actifs courants | 59.029 M -2.69 % | 60.659 M 78 433.63 % | 77.239 K 77.07 % | 43.620 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 716.104 K 54.11 % | 464.684 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.730 K | 0.000 -100.00 % | 7.730 K 100.00 % | 3.865 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 62.767 M 3.45 % | 60.675 M 78 454.35 % | 77.239 K 77.07 % | 43.620 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 66.227 K 0.00 % | 66.227 K -58.25 % | 158.622 K 0.00 % | 158.622 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 66.227 K 0.00 % | 66.227 K -58.25 % | 158.622 K 0.00 % | 158.622 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.631 M -11 955.04 % | 22.197 K 0.00 % | 22.197 K 269.95 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.922 M -707.97 % | 316.141 K 0.00 % | 316.142 K 383.84 % | -111.381 K 0.00 % | -111.381 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.000 K | 0.000 100.00 % | -1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -516.039 K -745.05 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K -44.83 % | 145.000 K 0.00 % | 145.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 31.203 M 0.00 % | 31.203 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -627.712 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.144 M -103.66 % | 31.283 M 0.00 % | 31.283 M 21 474.55 % | 145.000 K 0.00 % | 145.000 K 2 800.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 63.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 60.194 M -4.75 % | 63.198 M 0.00 % | 63.198 M 93 890.80 % | 67.239 K 0.00 % | 67.239 K 572.39 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 77.239 K 0.00 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 60.194 M -4.87 % | 63.276 M 0.00 % | 63.276 M 81 821.97 % | 77.239 K 0.00 % | 77.239 K 672.39 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.922 M -707.97 % | 316.141 K 0.00 % | 316.142 K 383.84 % | -111.381 K 0.00 % | -111.381 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -15.996 K | 0.000 100.00 % | -1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.938 M -713.04 % | 316.140 K 0.00 % | 316.140 K 383.84 % | -111.381 K 0.00 % | -111.381 K | 0.000 | 0.000 |
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