The Calmer Co International Limited CCO.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.035 M 88.48 % | 4.263 M 138.92 % | 1.784 M -13.00 % | 2.051 M 76.76 % | 1.160 M 52.88 % | 758.867 K 408.92 % | 149.112 K 3 665.45 % | 3.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.992 M -7.13 % | -3.727 M 28.91 % | -5.242 M 11.40 % | -5.916 M -74.49 % | -3.391 M 9.98 % | -3.766 M 19.28 % | -4.666 M -1 108.03 % | -386.253 K -278.81 % | -101.964 K -2 235.41 % | -4.366 K -42.68 % | -3.060 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.992 M -7.13 % | -3.727 M 30.37 % | -5.352 M 9.53 % | -5.916 M -74.72 % | -3.386 M 11.17 % | -3.812 M 18.41 % | -4.672 M -1 109.55 % | -386.253 K -278.81 % | -101.964 K -2 235.41 % | -4.366 K -42.68 % | -3.060 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.50 43.16 % | -0.87 70.86 % | -3.00 -3.98 % | -2.88 1.16 % | -2.92 41.90 % | -5.02 83.97 % | -31.33 67.88 % | -97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.449 M -3.27 % | -3.340 M 31.28 % | -4.860 M 15.01 % | -5.719 M -79.45 % | -3.187 M 10.44 % | -3.558 M 25.40 % | -4.770 M -1 384.22 % | -321.363 K -215.65 % | -101.809 K -4 711.39 % | -2.116 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.50 43.16 % | -0.87 70.24 % | -2.94 -1.84 % | -2.88 1.28 % | -2.92 41.12 % | -4.96 84.14 % | -31.29 67.92 % | -97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.43 45.21 % | -0.78 71.24 % | -2.72 2.32 % | -2.79 -1.52 % | -2.75 41.42 % | -4.69 85.34 % | -31.99 60.58 % | -81.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.43 -9.89 % | 0.48 161.11 % | -0.79 -783.37 % | 0.12 -66.97 % | 0.35 43.52 % | 0.24 -44.41 % | 0.44 -8.83 % | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.477 B 117.41 % | 1.139 B 253.06 % | 322.750 M 81.97 % | 177.360 M 44.36 % | 122.860 M 41.37 % | 86.907 M 19.23 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M -4.17 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.478 B 117.48 % | 1.139 B 253.06 % | 322.750 M 81.97 % | 177.360 M 44.36 % | 122.860 M 41.37 % | 86.907 M 19.23 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M -4.17 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 51.52 % | 0.00 79.63 % | -0.02 51.50 % | -0.03 -21.01 % | -0.03 37.13 % | -0.04 31.41 % | -0.06 -1 107.55 % | -0.01 -307.69 % | 0.00 -1 200.00 % | 0.00 -148.56 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 51.52 % | 0.00 79.63 % | -0.02 51.50 % | -0.03 -21.01 % | -0.03 37.13 % | -0.04 31.41 % | -0.06 -1 107.55 % | -0.01 -307.69 % | 0.00 -1 200.00 % | 0.00 -148.56 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.481 M 69.84 % | 2.050 M 245.99 % | -1.404 M -694.57 % | 236.138 K -41.61 % | 404.434 K 119.41 % | 184.328 K 182.90 % | 65.156 K 3 332.88 % | 1.898 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.894 K 601.50 % | 4.404 K -93.06 % | 63.461 K 1 180.37 % | -5.874 K -293 800.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.553 M 105.74 % | 2.213 M -30.59 % | 3.188 M 125.14 % | 1.416 M 87.38 % | 755.732 K 31.54 % | 574.539 K 584.33 % | 83.956 K 3 971.58 % | 2.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 640.866 K -70.42 % | 2.167 M 9.92 % | 1.971 M -5.53 % | 2.087 M 63.03 % | 1.280 M -18.40 % | 1.568 M 141.58 % | 649.261 K 976.31 % | 60.323 K 23.95 % | 48.669 K 2 063.07 % | 2.250 K 16.64 % | 1.929 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.531 M 107.34 % | 1.221 M 40.70 % | 867.563 K -57.78 % | 2.055 M 163.69 % | 779.305 K 4.51 % | 745.655 K 239.15 % | 219.857 K 278 200.00 % | 79.000 -97.48 % | 3.140 K 48.39 % | 2.116 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.131 M 111.06 % | 535.849 K 169.95 % | -766.083 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.574 M 153.35 % | -2.950 M -24 987.60 % | -11.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.677 M 44.31 % | 3.934 M 30.91 % | 3.005 M -38.75 % | 4.906 M 83.23 % | 2.677 M -32.88 % | 3.989 M 121.71 % | 1.799 M 455.62 % | 323.839 K 525.06 % | 51.809 K 1 086.65 % | 4.366 K 42.68 % | 3.060 K |
| Coût et dépenses | 10.230 M 66.43 % | 6.147 M -0.75 % | 6.193 M -17.41 % | 7.499 M 60.18 % | 4.682 M 2.59 % | 4.564 M 142.33 % | 1.883 M 477.86 % | 325.901 K 529.04 % | 51.809 K 1 086.65 % | 4.366 K 42.68 % | 3.060 K |
| Frais de recherche et de développement | 16.000 K 55.60 % | 10.283 K 463.76 % | 1.824 K -95.88 % | 44.287 K -67.87 % | 137.852 K 36.37 % | 101.090 K 822.69 % | 10.956 K 1 747.55 % | 593.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.530 M 33.72 % | 3.388 M -10.13 % | 3.769 M -22.47 % | 4.861 M 91.43 % | 2.540 M 9.74 % | 2.314 M 166.26 % | 869.118 K 179.02 % | 311.486 K 501.22 % | 51.809 K 1 086.65 % | 4.366 K 126.33 % | 1.929 K |
| Revenu d'intérêts | 13.844 K 248.72 % | 3.970 K 287.70 % | 1.024 K 1 025.27 % | 91.000 | 0.000 -100.00 % | 42.387 K 60.54 % | 26.403 K 135.22 % | 11.225 K 7 141.94 % | 155.000 868.75 % | 16.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 203.619 K 17.46 % | 173.349 K -35.73 % | 269.700 K 346.02 % | 60.468 K 29.52 % | 46.687 K 9.68 % | 42.567 K 207.08 % | 13.862 K -76.36 % | 58.643 K 37 734.19 % | 155.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 120.783 K -40.04 % | 201.423 K -12.97 % | 231.443 K 57.37 % | 147.068 K -6.31 % | 156.980 K -5.20 % | 165.583 K 261.00 % | 45.868 K 7 835.64 % | 578.000 -98.81 % | 48.764 K 2 067.29 % | 2.250 K 16.64 % | 1.929 K |
| Résultat d'exploitation | -2.196 M -16.54 % | -1.884 M 57.27 % | -4.409 M 19.48 % | -5.476 M -55.30 % | -3.526 M 4.57 % | -3.695 M 20.68 % | -4.658 M -1 346.87 % | -321.940 K -521.39 % | -51.810 K -1 085.58 % | -4.370 K -126.54 % | -1.929 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 38.17 % | -0.44 82.11 % | -2.47 7.46 % | -2.67 12.14 % | -3.04 37.58 % | -4.87 84.41 % | -31.24 61.58 % | -81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.797 M 2.49 % | -1.843 M -95.34 % | -943.327 K -114.23 % | -440.337 K -414.94 % | 139.816 K 294.75 % | -71.793 K 97.62 % | -3.015 M -4 587.63 % | -64.313 K -28.23 % | -50.154 K -1 253 950.00 % | 4.000 100.35 % | -1.131 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 849.569 K -23.70 % | 1.113 M -42.06 % | 1.922 M 590.75 % | 278.213 K 126.27 % | -1.059 M -55.79 % | -679.849 K 70.65 % | -2.317 M 51.85 % | -4.811 M -8 039.00 % | -59.110 K 45.80 % | -109.064 K -8 374.96 % | 1.318 K |
| Investissements totaux | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 1.60 % | 31.167 K -0.28 % | 31.254 K -32.60 % | 46.370 K 0.44 % | 46.167 K -97.75 % | 2.051 M | 0.000 -100.00 % | 17.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.309 M 4.37 % | 2.213 M -5.96 % | 2.353 M 32.20 % | 1.780 M 566.25 % | 267.118 K -64.40 % | 750.375 K 56 746.59 % | 1.320 K -74.32 % | 5.141 K 289.47 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 320.834 K 102.33 % | 158.573 K 102.74 % | 78.214 K -73.33 % | 293.272 K 21.84 % | 240.694 K 23.63 % | 194.692 K 131.37 % | 84.146 K -87.84 % | 692.165 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -33.385 M -13.58 % | -29.393 M -15.01 % | -25.556 M -25.80 % | -20.314 M -41.09 % | -14.398 M -30.26 % | -11.052 M -56.04 % | -7.083 M -1 039.47 % | -621.608 K -465.61 % | -109.900 K -1 284.83 % | -7.936 K -122.30 % | -3.570 K |
| Actions ordinaires | 34.967 M 21.55 % | 28.767 M 13.30 % | 25.390 M 13.84 % | 22.303 M 30.68 % | 17.066 M 39.93 % | 12.196 M 20.70 % | 10.104 M -9.75 % | 11.197 M 9 852.47 % | 112.500 K 0.00 % | 112.500 K 5 624 900.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.903 M 507.63 % | -466.841 K -433.37 % | -87.527 K -103.84 % | 2.282 M -21.57 % | 2.910 M 110.46 % | 1.382 M -55.25 % | 3.090 M -72.58 % | 11.267 M 433 249.46 % | 2.600 K -97.51 % | 104.564 K 3 030.61 % | -3.568 K |
| Autres passifs non courants | 9.147 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.343 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.672 M 8.73 % | 1.538 M 73.18 % | 888.091 K -42.14 % | 1.535 M 2 961.80 % | 50.133 K -49.87 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.821 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.681 M 8.69 % | 1.547 M 73.38 % | 892.250 K -41.87 % | 1.535 M 2 961.80 % | 50.133 K -80.67 % | 259.343 K | 0.000 -100.00 % | 3.821 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 725.280 K -5.16 % | 764.704 K 168.65 % | 284.647 K -13.46 % | 328.904 K 84.75 % | 178.023 K -13.30 % | 205.336 K -48.93 % | 402.081 K | 0.000 -100.00 % | 32.300 K 617.78 % | 4.500 K 100.00 % | 2.250 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 690.989 K 8 246.29 % | 8.279 K -60.36 % | 20.883 K -36.26 % | 32.765 K -54.59 % | 72.150 K 8.72 % | 66.366 K 109.06 % | -732.844 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 636.948 K -5.57 % | 674.485 K -53.95 % | 1.465 M 498.57 % | 244.694 K 12.77 % | 216.985 K -69.27 % | 706.160 K | 0.000 -100.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K |
| Total des passifs courants | 2.095 M -35.63 % | 3.254 M 33.86 % | 2.431 M 150.15 % | 971.858 K 50.76 % | 644.644 K -50.56 % | 1.304 M 175.02 % | 474.098 K -3.31 % | 490.317 K 512.24 % | 80.086 K 1 276.05 % | 5.820 K 63.03 % | 3.570 K |
| Passifs totaux | 3.776 M -21.35 % | 4.801 M 44.47 % | 3.323 M 32.57 % | 2.507 M 260.81 % | 694.777 K -55.55 % | 1.563 M 229.72 % | 474.098 K -4.06 % | 494.138 K 517.01 % | 80.086 K 1 276.05 % | 5.820 K 63.03 % | 3.570 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.713 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.528 K -14 745 770 342 429 491 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 420.245 K -9.98 % | 466.830 K -0.19 % | 467.738 K -14.54 % | 547.339 K 153.73 % | 215.714 K 2 639.92 % | 7.873 K -86.43 % | 58.039 K 20.77 % | 48.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 420.245 K -9.98 % | 466.830 K -0.19 % | 467.738 K -46.92 % | 881.205 K 308.51 % | 215.714 K 2 639.92 % | 7.873 K -86.43 % | 58.039 K -99.12 % | 6.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.139 M 43.82 % | 791.681 K -17.50 % | 959.658 K 4.95 % | 914.377 K 22.63 % | 745.669 K -20.94 % | 943.139 K 27.76 % | 738.214 K 110.66 % | 350.435 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.559 M 23.86 % | 1.259 M -11.83 % | 1.427 M -20.43 % | 1.794 M 86.59 % | 961.383 K 1.09 % | 951.012 K 24.69 % | 762.725 K -88.96 % | 6.909 M 38 433.24 % | 17.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 636.235 K 611.03 % | 89.481 K -46.26 % | 166.516 K -67.69 % | 515.329 K 2 039.89 % | 24.082 K -54.81 % | 53.288 K -59.28 % | 130.849 K 601.79 % | 18.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 1.60 % | 31.167 K -0.28 % | 31.254 K -32.60 % | 46.370 K 0.44 % | 46.167 K -97.75 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.460 M 32.81 % | 1.099 M 155.00 % | 430.984 K -44.94 % | 782.801 K -33.89 % | 1.184 M -17.21 % | 1.430 M -38.30 % | 2.318 M -51.87 % | 4.816 M 7 869.73 % | 60.430 K -45.25 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.460 M 32.81 % | 1.099 M 137.80 % | 462.151 K -43.23 % | 814.056 K -31.25 % | 1.184 M -17.21 % | 1.430 M -38.30 % | 2.318 M -51.87 % | 4.816 M 7 869.73 % | 60.430 K -45.25 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 |
| Total des actifs courants | 4.121 M 33.96 % | 3.076 M 70.09 % | 1.808 M -39.62 % | 2.995 M 13.32 % | 2.643 M 32.50 % | 1.995 M -28.79 % | 2.801 M -42.27 % | 4.852 M 7 393.19 % | 64.755 K -41.34 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 |
| Inventaire | 1.556 M 24.32 % | 1.251 M 41.63 % | 883.571 K -40.53 % | 1.486 M 71.12 % | 868.273 K 124.78 % | 386.276 K 24.28 % | 310.818 K | 0.000 100.00 % | -4.327 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 468.901 K -26.29 % | 636.164 K 114.75 % | 296.237 K 64.78 % | 179.778 K -68.26 % | 566.429 K 353.65 % | 124.860 K -20.54 % | 157.134 K 799.81 % | 17.463 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 732.797 K -34.82 % | 1.124 M 66.91 % | 673.568 K 78.49 % | 377.377 K 74.01 % | 216.871 K -32.27 % | 320.198 K | 0.000 -100.00 % | 488.997 K 952.38 % | 46.466 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 257.537 K 13.65 % | 226.608 K -16.54 % | 271.528 K 96.56 % | 138.142 K -2.80 % | 142.118 K 154.76 % | 55.785 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 8.994 K 116.20 % | 4.160 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.679 M 31.03 % | 4.335 M 33.95 % | 3.236 M -32.43 % | 4.789 M 32.87 % | 3.604 M 22.36 % | 2.946 M -17.34 % | 3.564 M -69.70 % | 11.761 M 14 123.96 % | 82.686 K -25.09 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 357.814 K | 0.000 100.00 % | -1.549 M -301.30 % | -386.053 K 42.88 % | -675.871 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 281.953 K 141.57 % | 116.716 K 71.43 % | 68.084 K | 0.000 -100.00 % | 186.472 K 716.03 % | 22.851 K 78.00 % | 12.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -668.075 K -157.27 % | 1.167 M -1.59 % | 1.185 M 383.14 % | -418.671 K 60.67 % | -1.064 M -195 400.37 % | 545.000 100.12 % | -469.798 K -494.48 % | -79.027 K -258.24 % | 49.940 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -379.491 K -44.35 % | -262.892 K -209.90 % | 239.204 K -67.83 % | 743.575 K 266.68 % | -446.105 K -4 502.82 % | -9.692 K 87.34 % | -76.528 K -14.36 % | -66.919 K -1 446.90 % | -4.326 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -304.378 K 17.26 % | -367.856 K -161.08 % | 602.261 K 141.20 % | -1.462 M -210.56 % | -470.675 K -241.81 % | -137.700 K 45.66 % | -253.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.874 M 554.19 % | 286.523 K 29.56 % | 221.154 K 267.50 % | -132.032 K -214.46 % | 115.356 K 147.79 % | -241.366 K -1 893.44 % | -12.108 K -122.31 % | 54.266 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.793 K 127.05 % | -58.374 K -201.61 % | 57.447 K -26.68 % | 78.351 K 603.06 % | -15.575 K -147.80 % | 32.581 K -67.90 % | 101.499 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -273.651 K -265.16 % | 165.689 K 141.10 % | -403.117 K -871.40 % | 52.258 K -96.56 % | 1.520 M 258.03 % | 424.651 K -88.54 % | 3.707 M 870.51 % | 381.950 K 636 483.33 % | 60.000 -97.33 % | 2.250 K 16.64 % | 1.929 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.370 M -110.49 % | -2.076 M 45.39 % | -3.802 M 38.03 % | -6.136 M -48.19 % | -4.140 M -17.00 % | -3.539 M -60.16 % | -2.210 M -1 256.10 % | -162.935 K -7 950.15 % | -2.024 K 4.35 % | -2.116 K -87.09 % | -1.131 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -459.908 K -563.85 % | -69.279 K -228.71 % | -21.076 K 97.82 % | -964.941 K -272.04 % | -259.367 K -91.32 % | -135.570 K 66.59 % | -405.719 K -32 831.74 % | -1.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -47.692 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.403 K 2 243.10 % | -1.232 K 98.19 % | -67.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -459.908 K -293.18 % | -116.971 K -455.00 % | -21.076 K 97.82 % | -964.941 K -272.04 % | -259.367 K -91.32 % | -135.570 K -103.01 % | 4.502 M 365 562.09 % | -1.232 K 98.19 % | -67.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -80.927 K -113.38 % | 604.689 K 37.53 % | 439.692 K -71.01 % | 1.517 M 1 799.66 % | -89.225 K -112.31 % | 725.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.272 M 132.20 % | 2.270 M -26.46 % | 3.087 M -41.04 % | 5.236 M 23.36 % | 4.245 M 105.88 % | 2.062 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -44.920 K 14.86 % | -52.759 K -212.63 % | -16.876 K | 0.000 -100.00 % | 2.062 M | 0.000 -100.00 % | 169.111 K 745.56 % | 20.000 K -82.22 % | 112.498 K 9 829.21 % | 1.133 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.191 M 83.42 % | 2.830 M -18.54 % | 3.474 M -48.42 % | 6.736 M 62.09 % | 4.156 M 49.12 % | 2.787 M | 0.000 -100.00 % | 169.111 K 745.56 % | 20.000 K -82.22 % | 112.498 K 9 829.21 % | 1.133 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.790 K 38.68 % | -2.919 K 20.20 % | -3.658 K -86.63 % | -1.960 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.349 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 360.622 K -43.38 % | 636.866 K 281.02 % | -351.817 K 4.93 % | -370.076 K -50.38 % | -246.092 K 72.28 % | -887.641 K -138.50 % | 2.306 M 4 863.64 % | -48.405 K 3.10 % | -49.954 K -145.26 % | 110.382 K 5 519 000.00 % | 2.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.099 M 137.80 % | 462.151 K -40.96 % | 782.801 K -33.89 % | 1.184 M -17.21 % | 1.430 M -38.30 % | 2.318 M 19 175.38 % | 12.025 K -80.10 % | 60.430 K -45.25 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.460 M 32.81 % | 1.099 M 155.00 % | 430.984 K -46.07 % | 799.215 K -32.51 % | 1.184 M -17.21 % | 1.430 M -38.30 % | 2.318 M 19 175.38 % | 12.025 K -80.10 % | 60.430 K -45.25 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -4.370 M -110.49 % | -2.076 M 45.39 % | -3.802 M 38.03 % | -6.136 M -48.19 % | -4.140 M -17.00 % | -3.539 M -60.16 % | -2.210 M -1 256.10 % | -162.935 K -7 950.15 % | -2.024 K 4.35 % | -2.116 K -87.09 % | -1.131 K |
| Dépenses en capital | -459.908 K -293.18 % | -116.971 K -455.00 % | -21.076 K 97.82 % | -964.941 K -272.04 % | -259.367 K -91.32 % | -135.570 K 66.59 % | -405.719 K -32 831.74 % | -1.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.830 M -120.41 % | -2.191 M 42.68 % | -3.823 M 46.15 % | -7.101 M -61.39 % | -4.400 M -19.74 % | -3.674 M -40.50 % | -2.615 M -1 493.07 % | -164.167 K -8 011.02 % | -2.024 K 4.35 % | -2.116 K -87.09 % | -1.131 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.671 M -15.86 % | 4.363 M 53.70 % | 2.839 M 99.37 % | 1.424 M 36.95 % | 1.040 M 39.66 % | 744.498 K -33.92 % | 1.127 M 21.92 % | 924.076 K 38.34 % | 667.987 K 35.72 % | 492.179 K -7.48 % | 531.975 K 126.83 % | 234.521 K 156.02 % | 91.603 K 4.81 % | 87.402 K 3 520.63 % | 2.414 K 56.35 % | 1.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.634 M 30.71 % | -2.358 M -12.71 % | -2.092 M -28.04 % | -1.634 M 43.06 % | -2.870 M -20.99 % | -2.372 M 27.96 % | -3.293 M -25.50 % | -2.624 M -48.05 % | -1.772 M -9.49 % | -1.618 M -2.21 % | -1.584 M 27.46 % | -2.183 M -59.56 % | -1.368 M 59.71 % | -3.395 M -1 534.99 % | -207.666 K -16.28 % | -178.588 K -250.30 % | -50.982 K 0.00 % | -50.982 K -2 235.41 % | -2.183 K 0.00 % | -2.183 K -42.68 % | -1.530 K 0.00 % | -1.530 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.645 M 29.90 % | -2.347 M -12.17 % | -2.092 M -28.04 % | -1.634 M 43.06 % | -2.870 M -20.99 % | -2.372 M 27.96 % | -3.293 M -25.50 % | -2.624 M -48.05 % | -1.772 M -9.49 % | -1.618 M -2.74 % | -1.575 M 28.11 % | -2.191 M -60.17 % | -1.368 M 59.71 % | -3.395 M -1 534.99 % | -207.666 K -16.28 % | -178.588 K -250.30 % | -50.982 K 0.00 % | -50.982 K -2 235.41 % | -2.183 K 0.00 % | -2.183 K -42.68 % | -1.530 K 0.00 % | -1.530 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.45 16.68 % | -0.54 27.02 % | -0.74 35.78 % | -1.15 58.42 % | -2.76 13.36 % | -3.19 -9.02 % | -2.92 -2.94 % | -2.84 -7.02 % | -2.65 19.33 % | -3.29 -11.05 % | -2.96 68.31 % | -9.34 37.44 % | -14.93 61.56 % | -38.85 54.84 % | -86.03 25.63 % | -115.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.312 M 39.74 % | -2.178 M -18.06 % | -1.845 M -26.30 % | -1.461 M 41.62 % | -2.502 M -11.77 % | -2.239 M 30.06 % | -3.201 M -27.60 % | -2.508 M -48.13 % | -1.693 M -16.73 % | -1.451 M 0.09 % | -1.452 M 31.06 % | -2.106 M -64.41 % | -1.281 M -209.78 % | -413.548 K -146.45 % | -167.802 K -9.50 % | -153.244 K -201.04 % | -50.905 K 0.00 % | -50.905 K -4 711.39 % | -1.058 K 0.00 % | -1.058 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.45 17.65 % | -0.54 26.67 % | -0.74 35.78 % | -1.15 58.42 % | -2.76 13.36 % | -3.19 -9.02 % | -2.92 -2.94 % | -2.84 -7.02 % | -2.65 19.33 % | -3.29 -10.47 % | -2.98 68.02 % | -9.31 37.68 % | -14.93 61.56 % | -38.85 54.84 % | -86.03 25.63 % | -115.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.36 28.38 % | -0.50 23.19 % | -0.65 36.65 % | -1.03 57.37 % | -2.41 19.97 % | -3.01 -5.85 % | -2.84 -4.66 % | -2.71 -7.08 % | -2.53 13.99 % | -2.95 -7.99 % | -2.73 69.61 % | -8.98 35.78 % | -13.99 -195.57 % | -4.73 93.19 % | -69.51 29.96 % | -99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.34 -34.94 % | 0.52 16.88 % | 0.44 4 526.57 % | -0.01 98.84 % | -0.86 -25.65 % | -0.68 -9.02 % | -0.63 3.86 % | -0.65 -47.77 % | -0.44 60.12 % | -1.11 -122.34 % | -0.50 83.71 % | -3.06 47.23 % | -5.80 -3 443.17 % | 0.17 -71.45 % | 0.61 107.41 % | -8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.741 B 23.76 % | 2.214 B 49.06 % | 1.485 B 81.02 % | 820.622 M 69.13 % | 485.212 M 93.85 % | 250.305 M 20.17 % | 208.298 M 26.30 % | 164.918 M 16.52 % | 141.538 M 11.74 % | 126.672 M 21.46 % | 104.291 M 37.12 % | 76.058 M 9.09 % | 69.720 M -4.35 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M -4.17 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.742 B 23.81 % | 2.214 B 49.07 % | 1.485 B 81.02 % | 820.622 M 69.13 % | 485.212 M 93.85 % | 250.305 M 20.17 % | 208.298 M 26.30 % | 164.918 M 16.52 % | 141.538 M 11.74 % | 126.672 M 21.46 % | 104.291 M 37.12 % | 76.058 M 9.09 % | 69.720 M -4.35 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M 0.00 % | 72.889 M -4.17 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M 0.00 % | 76.058 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 45.45 % | 0.00 21.43 % | 0.00 30.00 % | 0.00 66.10 % | -0.01 37.89 % | -0.01 39.87 % | -0.02 0.63 % | -0.02 -27.20 % | -0.01 2.34 % | -0.01 15.79 % | -0.02 47.04 % | -0.03 -46.43 % | -0.02 57.94 % | -0.05 -1 564.29 % | 0.00 -12.00 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -1 990.47 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -42.68 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 45.45 % | 0.00 21.43 % | 0.00 30.00 % | 0.00 66.10 % | -0.01 37.89 % | -0.01 39.87 % | -0.02 0.63 % | -0.02 -27.20 % | -0.01 2.34 % | -0.01 15.79 % | -0.02 47.04 % | -0.03 -46.43 % | -0.02 57.94 % | -0.05 -1 564.29 % | 0.00 -12.00 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -1 990.47 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -42.68 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.232 M -45.26 % | 2.250 M 79.65 % | 1.252 M 8 925.44 % | -14.190 K 98.41 % | -894.342 K -75.48 % | -509.656 K 27.96 % | -707.430 K -17.21 % | -603.544 K -104.42 % | -295.246 K 45.87 % | -545.430 K -105.70 % | -265.152 K 63.04 % | -717.372 K -35.10 % | -530.975 K -3 603.86 % | 15.154 K 933.70 % | 1.466 K 111.59 % | -12.646 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.287 K 0.00 % | 11.287 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 0.00 % | -5.000 -100.06 % | 8.241 K 200.00 % | -8.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.440 M 15.43 % | 2.114 M 33.22 % | 1.587 M 10.33 % | 1.438 M -25.64 % | 1.934 M 54.21 % | 1.254 M -31.62 % | 1.834 M 20.06 % | 1.528 M 58.59 % | 963.233 K -7.17 % | 1.038 M 30.17 % | 797.127 K -16.26 % | 951.893 K 52.90 % | 622.578 K 761.72 % | 72.248 K 7 521.10 % | 948.000 -93.32 % | 14.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 248.015 K -36.87 % | 392.851 K -80.20 % | 1.984 M 443.60 % | 365.045 K 891.84 % | 36.805 K -88.74 % | 326.850 K 327.02 % | 76.542 K -78.49 % | 355.816 K 76.94 % | 201.095 K -29.42 % | 284.932 K 90.26 % | 149.759 K -65.73 % | 437.023 K 246.67 % | 126.062 K -57.75 % | 298.358 K 2 957.57 % | 9.758 K -80.70 % | 50.566 K 107.80 % | 24.335 K 0.00 % | 24.335 K 2 063.07 % | 1.125 K 0.00 % | 1.125 K 16.64 % | 964.500 0.00 % | 964.500 |
| Frais de vente et de marketing | 637.377 K -66.34 % | 1.894 M 171.62 % | 697.132 K 33.16 % | 523.519 K 225.47 % | 160.849 K -41.07 % | 272.932 K -52.55 % | 575.184 K 27.17 % | 452.298 K 80.02 % | 251.243 K 81.52 % | 138.410 K -62.88 % | 372.858 K -62.76 % | 1.001 M 920.60 % | 98.108 K 315.01 % | 23.640 K 90 823.08 % | 26.000 -51.85 % | 54.000 -96.56 % | 1.570 K 0.00 % | 1.570 K 48.39 % | 1.058 K 0.00 % | 1.058 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.223 M -201.06 % | 2.200 M 178.26 % | -2.811 M | 0.000 100.00 % | -227.310 K | 0.000 100.00 % | -351.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -1.007 M -122.43 % | 4.488 M 1 537.87 % | -312.138 K -134.73 % | 898.847 K -46.94 % | 1.694 M 41.09 % | 1.201 M -52.51 % | 2.528 M 54.46 % | 1.637 M 2.28 % | 1.600 M 76.78 % | 905.172 K -31.19 % | 1.316 M -10.31 % | 1.467 M 85.78 % | 789.506 K -76.76 % | 3.397 M 1 764.28 % | 182.218 K 23.68 % | 147.336 K 468.77 % | 25.905 K 0.00 % | 25.905 K 1 086.65 % | 2.183 K 0.00 % | 2.183 K 42.68 % | 1.530 K 0.00 % | 1.530 K |
| Coût et dépenses | 1.433 M -78.29 % | 6.602 M 418.01 % | 1.274 M -45.47 % | 2.337 M -35.59 % | 3.628 M 47.80 % | 2.455 M -43.73 % | 4.362 M 37.86 % | 3.164 M 23.44 % | 2.563 M 31.95 % | 1.943 M -8.04 % | 2.113 M -12.65 % | 2.419 M 71.28 % | 1.412 M -59.30 % | 3.469 M 1 794.08 % | 183.166 K 13.40 % | 161.526 K 523.54 % | 25.905 K 0.00 % | 25.905 K 1 086.65 % | 2.183 K 0.00 % | 2.183 K 42.68 % | 1.530 K 0.00 % | 1.530 K |
| Frais de recherche et de développement | 14.214 K 694.97 % | 1.788 K | 0.000 -100.00 % | 10.283 K 1 228.55 % | 774.000 -26.29 % | 1.050 K -95.58 % | 23.775 K 15.91 % | 20.512 K -74.15 % | 79.365 K 35.70 % | 58.487 K -19.51 % | 72.664 K 155.63 % | 28.426 K 159.46 % | 10.956 K | 0.000 -100.00 % | 514.000 558.97 % | 78.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.202 M -47.42 % | 2.286 M -8.51 % | 2.499 M 181.24 % | 888.564 K -39.38 % | 1.466 M 22.20 % | 1.200 M -44.29 % | 2.153 M 33.22 % | 1.616 M 6.27 % | 1.521 M 79.62 % | 846.685 K -31.88 % | 1.243 M -13.59 % | 1.438 M 84.74 % | 778.550 K 141.49 % | 322.390 K 248.18 % | 92.594 K 12.22 % | 82.508 K 218.51 % | 25.905 K 0.00 % | 25.905 K 1 086.65 % | 2.183 K 0.00 % | 2.183 K 126.33 % | 964.500 0.00 % | 964.500 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.650 K -15.12 % | 34.931 K 6 886.20 % | 500.000 -97.25 % | 18.167 K -23.92 % | 23.880 K -46.37 % | 44.531 K 928.19 % | 4.331 K -2.01 % | 4.420 K -65.92 % | 12.971 K -3.20 % | 13.400 K -53.49 % | 28.810 K 54.84 % | 18.606 K 23 907.74 % | 77.500 0.00 % | 77.500 868.75 % | 8.000 0.00 % | 8.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 136.288 K 25.40 % | 108.680 K 4.89 % | 103.613 K 48.58 % | 69.736 K -65.10 % | 199.838 K 186.05 % | 69.862 K 190.58 % | 24.042 K -33.83 % | 36.335 K 6 996.68 % | 512.000 -99.43 % | 89.062 K 164.08 % | 33.726 K 281.47 % | 8.841 K 1 817.79 % | 461.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.500 0.00 % | 77.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.148 K -68.26 % | 60.337 K 257.28 % | 16.888 K -83.73 % | 103.786 K -38.19 % | 167.922 K 164.36 % | 63.520 K -6.71 % | 68.088 K -13.79 % | 78.980 K 0.98 % | 78.215 K -0.70 % | 78.765 K -12.07 % | 89.582 K 17.87 % | 76.001 K 92.90 % | 39.399 K 509.14 % | 6.468 K 2 130.34 % | 290.000 -52.15 % | 606.000 -97.51 % | 24.382 K 0.00 % | 24.382 K 2 067.29 % | 1.125 K 0.00 % | 1.125 K 16.64 % | 964.500 0.00 % | 964.500 |
| Résultat d'exploitation | -1.486 M 33.62 % | -2.238 M -243.07 % | 1.564 M 271.35 % | -913.040 K 64.72 % | -2.588 M -51.34 % | -1.710 M 47.14 % | -3.236 M -44.43 % | -2.240 M -18.19 % | -1.895 M -30.66 % | -1.451 M 8.23 % | -1.581 M 27.63 % | -2.184 M -65.40 % | -1.320 M -214.39 % | -420.016 K -149.87 % | -168.092 K -9.26 % | -153.850 K -493.90 % | -25.905 K 0.00 % | -25.905 K -1 085.58 % | -2.185 K 0.00 % | -2.185 K -126.54 % | -964.500 0.00 % | -964.500 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.40 21.11 % | -0.51 -193.09 % | 0.55 185.94 % | -0.64 74.24 % | -2.49 -8.36 % | -2.30 20.01 % | -2.87 -18.46 % | -2.42 14.56 % | -2.84 3.73 % | -2.95 0.81 % | -2.97 68.10 % | -9.31 35.39 % | -14.42 -199.97 % | -4.81 93.10 % | -69.63 30.12 % | -99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -159.546 K -46.80 % | -108.680 K 97.03 % | -3.657 M -407.09 % | -721.164 K -156.07 % | -281.624 K 57.44 % | -661.706 K -1 060.13 % | -57.037 K 85.12 % | -383.300 K -410.65 % | 123.387 K 173.50 % | -167.883 K -3 225.15 % | 5.372 K 176.73 % | -7.001 K 85.28 % | -47.554 K 98.46 % | -3.088 M -2 561.58 % | -116.024 K -369.01 % | -24.738 K 1.35 % | -25.077 K 0.00 % | -25.077 K -1 253 950.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 100.35 % | -565.500 0.00 % | -565.500 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 849.569 K 509.74 % | 139.334 K -87.49 % | 1.113 M -47.24 % | 2.111 M 658.62 % | 278.213 K -80.80 % | 1.449 M 45.35 % | 996.865 K 138.30 % | -2.603 M -145.78 % | -1.059 M 64.03 % | -2.944 M -333.11 % | -679.849 K -1 170.49 % | 63.508 K 102.74 % | -2.318 M 43.88 % | -4.130 M -686.74 % | 703.954 K 1 290.92 % | -59.110 K 29.70 % | -84.087 K 22.90 % | -109.064 K -102.45 % | -53.873 K -4 187.48 % | 1.318 K |
| Investissements totaux | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 1.60 % | 31.167 K 0.00 % | 31.167 K -0.28 % | 31.254 K -32.75 % | 46.476 K 0.23 % | 46.370 K 0.00 % | 46.370 K 0.44 % | 46.167 K 0.00 % | 46.167 K -97.75 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.930 K 100.00 % | 8.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.309 M 0.54 % | 2.297 M 3.81 % | 2.213 M -17.81 % | 2.692 M 149.84 % | 1.077 M -46.90 % | 2.029 M 14.01 % | 1.780 M 749.62 % | 209.465 K 67.57 % | 125.000 K -70.33 % | 421.300 K -43.85 % | 750.375 K -17.60 % | 910.636 K | 0.000 -100.00 % | 276.205 K -61.42 % | 715.979 K 54 140.83 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 320.834 K 658.54 % | -57.442 K -136.22 % | 158.573 K 488.29 % | 26.955 K -94.70 % | 508.171 K 2 465.24 % | -21.485 K -107.33 % | 293.273 K 25.32 % | 234.011 K -2.78 % | 240.694 K -39.02 % | 394.723 K 102.74 % | 194.692 K -0.98 % | 196.618 K 27.10 % | 154.694 K 13.67 % | 136.095 K 154.07 % | 53.567 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 -50.02 % | 0.000 100.08 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -33.385 M -6.23 % | -31.426 M -6.92 % | -29.393 M -7.66 % | -27.300 M -37.47 % | -19.859 M 12.46 % | -22.686 M -11.68 % | -20.314 M -19.34 % | -17.021 M -18.22 % | -14.398 M -14.04 % | -12.625 M -14.23 % | -11.052 M -17.83 % | -9.380 M -30.75 % | -7.174 M -23.56 % | -5.806 M -140.82 % | -2.411 M -2 093.95 % | -109.900 K -86.53 % | -58.918 K -642.41 % | -7.936 K -37.95 % | -5.753 K -61.15 % | -3.570 K |
| Actions ordinaires | 34.967 M 4.08 % | 33.595 M 16.78 % | 28.767 M 7.40 % | 26.786 M 20.10 % | 22.303 M -7.23 % | 24.041 M 7.80 % | 22.303 M 1.24 % | 22.030 M 29.09 % | 17.066 M 0.72 % | 16.944 M 38.93 % | 12.196 M 20.64 % | 10.109 M 0.00 % | 10.109 M -0.31 % | 10.141 M 411.59 % | 1.982 M 1 661.94 % | 112.500 K 0.00 % | 112.500 K 0.00 % | 112.500 K 100.00 % | 56.251 K 2 812 450.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.903 M -9.89 % | 2.112 M 552.38 % | -466.841 K 4.26 % | -487.630 K -116.52 % | 2.952 M 121.28 % | 1.334 M -41.54 % | 2.282 M -56.48 % | 5.243 M 80.21 % | 2.910 M -38.27 % | 4.713 M 252.14 % | 1.338 M 44.59 % | 925.674 K -70.04 % | 3.090 M -30.88 % | 4.470 M 1 290.80 % | -375.399 K -14 538.42 % | 2.600 K -95.15 % | 53.582 K -48.76 % | 104.564 K 107.07 % | 50.498 K 1 515.30 % | -3.568 K |
| Autres passifs non courants | 9.147 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.035 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.343 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.672 M -2.16 % | 1.709 M 11.13 % | 1.538 M -11.34 % | 1.735 M 95.32 % | 888.091 K -32.15 % | 1.309 M -14.73 % | 1.535 M 2 207.53 % | 66.520 K 32.69 % | 50.133 K -32.90 % | 74.717 K -25.28 % | 100.000 K -86.36 % | 733.047 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.681 M -2.16 % | 1.719 M 11.08 % | 1.547 M -11.03 % | 1.739 M 85.12 % | 939.286 K -28.24 % | 1.309 M -14.73 % | 1.535 M 2 207.57 % | 66.519 K 32.69 % | 50.133 K -32.90 % | 74.717 K -48.19 % | 144.223 K -80.33 % | 733.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 725.280 K 12.75 % | 643.264 K -15.88 % | 764.704 K 130.42 % | 331.868 K 111.27 % | -2.944 M -752.03 % | 451.523 K 263.54 % | 124.203 K -60.34 % | 313.151 K 75.90 % | 178.023 K -6.66 % | 190.725 K -26.96 % | 261.121 K 13.92 % | 229.206 K -43.00 % | 402.081 K 228.77 % | 122.300 K 722.79 % | 14.864 K -53.98 % | 32.300 K 75.54 % | 18.400 K 308.89 % | 4.500 K 33.33 % | 3.375 K 50.00 % | 2.250 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.989 K 8 308.24 % | 8.218 K -60.65 % | 20.883 K | 0.000 -100.00 % | 20.884 K 1.49 % | 20.578 K -37.20 % | 32.765 K -15.22 % | 38.648 K -46.43 % | 72.150 K -13.05 % | 82.979 K 15.22 % | 72.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 636.948 K 8.41 % | 587.532 K -12.89 % | 674.485 K -29.53 % | 957.141 K -34.65 % | 1.465 M 103.37 % | 720.178 K 194.32 % | 244.694 K 71.18 % | 142.945 K -34.12 % | 216.985 K -37.39 % | 346.583 K -46.71 % | 650.375 K 266.22 % | 177.589 K | 0.000 -100.00 % | 276.205 K -61.42 % | 715.979 K 54 140.83 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K 0.00 % | 1.320 K |
| Total des passifs courants | 2.095 M 3.86 % | 2.017 M -38.02 % | 3.254 M 69.41 % | 1.921 M 111.27 % | 909.256 K -46.62 % | 1.703 M 75.27 % | 971.858 K -30.75 % | 1.403 M 117.71 % | 644.644 K -18.86 % | 794.518 K -44.07 % | 1.421 M 74.90 % | 812.258 K 71.33 % | 474.098 K -6.92 % | 509.371 K -30.49 % | 732.844 K 815.07 % | 80.086 K 86.45 % | 42.953 K 638.02 % | 5.820 K 23.96 % | 4.695 K 31.51 % | 3.570 K |
| Passifs totaux | 3.776 M 1.09 % | 3.736 M -22.20 % | 4.801 M 31.19 % | 3.660 M 97.98 % | 1.849 M -38.63 % | 3.012 M 20.16 % | 2.507 M 70.54 % | 1.470 M 111.58 % | 694.777 K -20.07 % | 869.235 K -44.45 % | 1.565 M 1.27 % | 1.545 M 225.95 % | 474.098 K -6.92 % | 509.371 K -30.49 % | 732.844 K 815.07 % | 80.086 K 86.45 % | 42.953 K 638.02 % | 5.820 K 23.96 % | 4.695 K 31.51 % | 3.570 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.691 M -509.04 % | 413.467 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.378 K | 0.000 100.00 % | -408.486 K -179 654 042 713 482 854 400.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.930 K 100.00 % | 8.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 420.245 K -9.51 % | 464.429 K -0.51 % | 466.830 K -0.96 % | 471.341 K 0.77 % | 467.738 K -47.43 % | 889.706 K 62.55 % | 547.339 K 136.04 % | 231.883 K 7.50 % | 215.714 K 126.01 % | 95.445 K 1 112.31 % | 7.873 K -91.75 % | 95.445 K 274.07 % | 25.515 K -48.42 % | 49.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 420.245 K -9.51 % | 464.429 K -0.51 % | 466.830 K -0.96 % | 471.341 K 0.77 % | 467.738 K -47.43 % | 889.706 K 0.96 % | 881.205 K 280.02 % | 231.883 K 7.50 % | 215.714 K 126.01 % | 95.445 K 1 112.31 % | 7.873 K -91.75 % | 95.445 K 274.07 % | 25.515 K -48.42 % | 49.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.139 M 45.74 % | 781.249 K -1.32 % | 791.681 K -7.66 % | 857.390 K -6.23 % | 914.377 K 14.08 % | 801.534 K -12.18 % | 912.664 K 33.21 % | 685.118 K -8.12 % | 745.669 K -11.95 % | 846.852 K -10.21 % | 943.139 K 5.31 % | 895.546 K 21.48 % | 737.209 K 105.34 % | 359.016 K 17 699.50 % | 2.017 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.559 M 25.14 % | 1.246 M -1.02 % | 1.259 M -5.28 % | 1.329 M -25.93 % | 1.794 M 6.07 % | 1.691 M -5.72 % | 1.794 M 95.62 % | 917.000 K -4.62 % | 961.383 K 2.03 % | 942.296 K -0.92 % | 951.011 K 3.19 % | 921.613 K 20.83 % | 762.725 K 86.72 % | 408.486 K 20 152.16 % | 2.017 K -88.75 % | 17.930 K 100.00 % | 8.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 636.235 K -7.46 % | 687.490 K 668.31 % | 89.481 K 131.32 % | 38.683 K -76.77 % | 166.516 K -66.49 % | 496.863 K -3.58 % | 515.329 K -60.63 % | 1.309 M 5 335.01 % | 24.082 K -91.51 % | 283.491 K 216.66 % | 89.525 K -44.85 % | 162.325 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 343.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 0.00 % | 31.666 K 1.60 % | 31.167 K 0.00 % | 31.167 K -0.28 % | 31.254 K -32.75 % | 46.476 K 0.23 % | 46.370 K 0.00 % | 46.370 K 0.44 % | 46.167 K 0.00 % | 46.167 K -97.75 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.460 M -32.34 % | 2.157 M 96.30 % | 1.099 M 89.09 % | 581.216 K -27.28 % | 799.215 K 37.77 % | 580.117 K -25.89 % | 782.801 K -72.17 % | 2.813 M 137.52 % | 1.184 M -64.82 % | 3.366 M 135.33 % | 1.430 M 68.83 % | 847.128 K -63.45 % | 2.318 M -47.40 % | 4.407 M 36 545.11 % | 12.025 K -80.10 % | 60.430 K -29.24 % | 85.407 K -22.63 % | 110.384 K 100.00 % | 55.193 K 2 759 550.00 % | 2.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.460 M -32.34 % | 2.157 M 96.30 % | 1.099 M 79.32 % | 612.882 K -23.31 % | 799.215 K 30.74 % | 611.284 K -24.91 % | 814.056 K -71.53 % | 2.859 M 141.45 % | 1.184 M -65.30 % | 3.412 M 138.57 % | 1.430 M 60.11 % | 893.295 K -61.46 % | 2.318 M -47.40 % | 4.407 M 36 545.11 % | 12.025 K -80.10 % | 60.430 K -29.24 % | 85.407 K -22.63 % | 110.384 K 100.00 % | 55.193 K 2 759 550.00 % | 2.000 |
| Total des actifs courants | 4.121 M -10.46 % | 4.602 M 49.60 % | 3.076 M 66.87 % | 1.843 M -38.69 % | 3.007 M 13.25 % | 2.655 M -11.35 % | 2.995 M -48.33 % | 5.796 M 119.31 % | 2.643 M -43.04 % | 4.640 M 137.67 % | 1.952 M 26.00 % | 1.549 M -44.69 % | 2.801 M -38.72 % | 4.571 M 1 186.10 % | 355.428 K 448.88 % | 64.755 K -26.05 % | 87.570 K -20.67 % | 110.384 K 100.00 % | 55.193 K 2 759 550.00 % | 2.000 |
| Inventaire | 1.556 M -6.12 % | 1.657 M 32.43 % | 1.251 M 36.40 % | 917.460 K -38.25 % | 1.486 M 3.68 % | 1.433 M -3.55 % | 1.486 M 58.64 % | 936.581 K 7.87 % | 868.273 K 69.58 % | 512.028 K 32.55 % | 386.276 K -4.84 % | 405.914 K 24.51 % | 326.007 K 628.15 % | 44.772 K | 0.000 100.00 % | -4.327 K -100.00 % | -2.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 468.901 K 369.91 % | 99.785 K -84.31 % | 636.164 K 131.83 % | 274.414 K -7.37 % | 296.237 K -18.11 % | 361.771 K 101.23 % | 179.778 K -84.51 % | 1.161 M 104.89 % | 566.429 K 3.47 % | 547.454 K 338.45 % | 124.860 K -47.97 % | 239.986 K 52.73 % | 157.134 K 31.16 % | 119.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 732.797 K -6.82 % | 786.441 K -30.05 % | 1.124 M 80.23 % | 623.783 K -27.34 % | 858.504 K 61.48 % | 531.641 K -8.66 % | 582.077 K -37.19 % | 926.784 K 327.34 % | 216.871 K -0.77 % | 218.562 K -31.74 % | 320.198 K -0.71 % | 322.484 K | 0.000 -100.00 % | 110.866 K 5 440.53 % | 2.001 K -95.69 % | 46.466 K 100.00 % | 23.233 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 883.931 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 257.537 K 21.50 % | 211.973 K -6.46 % | 226.608 K -8.74 % | 248.304 K -8.55 % | 271.528 K 250.68 % | 77.428 K -43.95 % | 138.142 K 63.55 % | 84.465 K -40.57 % | 142.118 K -22.46 % | 183.290 K | 0.000 -100.00 % | 169.221 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.335 K 3.79 % | 8.994 K 117.77 % | 4.130 K -0.72 % | 4.160 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.679 M -2.88 % | 5.848 M 34.91 % | 4.335 M 36.64 % | 3.172 M -33.92 % | 4.801 M 10.46 % | 4.346 M -9.24 % | 4.789 M -28.67 % | 6.713 M 86.26 % | 3.604 M -35.43 % | 5.582 M 92.27 % | 2.903 M 17.49 % | 2.471 M -30.66 % | 3.564 M -28.43 % | 4.980 M 1 293.12 % | 357.445 K 332.29 % | 82.686 K -14.35 % | 96.535 K -12.55 % | 110.384 K 100.00 % | 55.193 K 2 759 550.00 % | 2.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -790.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.515 K | 0.000 100.00 % | -116.894 K | 0.000 -100.00 % | 79.749 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 281.953 K | 0.000 -100.00 % | 116.716 K | 0.000 -100.00 % | 34.042 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.236 K | 0.000 -100.00 % | 11.426 K | 0.000 -100.00 % | 6.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -668.075 K | 0.000 100.00 % | -689.122 K | 0.000 -100.00 % | 455.759 K | 0.000 100.00 % | -313.972 K | 0.000 100.00 % | -467.320 K | 0.000 100.00 % | -73.696 K | 0.000 100.00 % | -114.216 K | 0.000 -100.00 % | 83.066 K | 0.000 -100.00 % | 24.970 K 0.00 % | 24.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -379.491 K | 0.000 100.00 % | -262.892 K | 0.000 -100.00 % | 119.602 K | 0.000 -100.00 % | 371.788 K | 0.000 100.00 % | -211.843 K | 0.000 100.00 % | -4.846 K | 0.000 100.00 % | -38.264 K | 0.000 -100.00 % | 83.066 K | 0.000 100.00 % | -2.163 K 0.00 % | -2.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -304.378 K | 0.000 100.00 % | -367.856 K | 0.000 -100.00 % | 301.131 K | 0.000 100.00 % | -730.876 K | 0.000 100.00 % | -235.338 K | 0.000 100.00 % | -68.850 K | 0.000 100.00 % | -126.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.133 K 0.00 % | 27.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 15.793 K | 0.000 100.00 % | -58.374 K | 0.000 -100.00 % | 35.026 K | 0.000 -100.00 % | 45.116 K | 0.000 100.00 % | -20.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 160.930 K 169.57 % | -231.311 K -110.70 % | 2.161 M 1 649.37 % | -139.464 K -112.62 % | 1.105 M 95.35 % | 565.802 K 33.97 % | 422.345 K 185.39 % | -494.622 K -216.35 % | -156.352 K 64.18 % | -436.477 K -267.95 % | 259.879 K 94.99 % | 133.281 K 142.33 % | -314.877 K -110.85 % | 2.902 M 5 121.31 % | 55.572 K -33.93 % | 84.106 K 280 253.33 % | 30.000 0.00 % | 30.000 -97.33 % | 1.125 K 0.00 % | 1.125 K 16.64 % | 964.500 0.00 % | 964.500 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.679 M 37.61 % | -2.691 M -562.21 % | -406.404 K 75.66 % | -1.670 M 13.59 % | -1.933 M -3.36 % | -1.870 M 36.37 % | -2.938 M 8.09 % | -3.197 M -59.33 % | -2.007 M 5.96 % | -2.134 M -50.98 % | -1.413 M 33.51 % | -2.126 M -23.42 % | -1.722 M -253.47 % | -487.258 K -605.58 % | -69.058 K 26.44 % | -93.876 K -9 176.28 % | -1.012 K 0.00 % | -1.012 K 4.35 % | -1.058 K 0.00 % | -1.058 K -87.09 % | -565.500 0.00 % | -565.500 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.649 K 94.58 % | -436.259 K -614.50 % | -61.058 K -642.62 % | -8.222 K -209.83 % | 7.486 K 126.21 % | -28.562 K 96.94 % | -932.411 K -2 622.92 % | -34.243 K 75.52 % | -139.862 K -17.03 % | -119.505 K -25.56 % | -95.177 K -135.63 % | -40.393 K 88.98 % | -366.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.965 K 0.00 % | -33.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 23.123 K 200.00 % | -23.123 K 51.52 % | -47.692 K | 0.000 -100.00 % | 124.108 K 200.00 % | -124.108 K 61.58 % | -323.027 K -3 224.01 % | -9.718 K 84.13 % | -61.223 K -28.29 % | -47.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.882 M 396 350.65 % | -1.232 K | 0.000 100.00 % | -33.965 K 0.00 % | -33.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -526.000 99.89 % | -459.382 K -322.42 % | -108.750 K -1 222.67 % | -8.222 K -106.25 % | 131.594 K 186.20 % | -152.670 K 83.63 % | -932.411 K -2 622.92 % | -34.243 K 75.52 % | -139.862 K -17.03 % | -119.505 K -25.56 % | -95.177 K -135.63 % | -40.393 K 88.98 % | -366.400 K -107.51 % | 4.882 M 396 350.65 % | -1.232 K -106.93 % | 17.780 K 152.35 % | -33.965 K 0.00 % | -33.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -18.426 K -121.89 % | 84.191 K -65.27 % | 242.408 K -33.09 % | 362.281 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.147 M -72.19 % | 4.125 M 413.16 % | 803.799 K -45.19 % | 1.467 M -3.33 % | 1.517 M -3.38 % | 1.570 M 476.91 % | 272.183 K -94.52 % | 4.964 M 51 356.26 % | 9.647 K -99.77 % | 4.235 M 105.41 % | 2.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -146.692 K | 0.000 100.00 % | -44.920 K | 0.000 -100.00 % | 1.655 M -9.06 % | 1.820 M 98.92 % | 914.742 K -81.36 % | 4.906 M 12 430.88 % | -39.789 K -101.88 % | 2.118 M 3.53 % | 2.045 M 175.87 % | 741.415 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.212 K -47.51 % | 110.900 K 1 009.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -82.22 % | 56.249 K 0.00 % | 56.249 K 9 829.21 % | 566.500 0.00 % | 566.500 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 981.940 K -76.67 % | 4.209 M 320.36 % | 1.001 M -45.25 % | 1.829 M 10.52 % | 1.655 M -9.06 % | 1.820 M -0.54 % | 1.829 M -62.71 % | 4.906 M 6 265.44 % | -79.578 K -101.88 % | 4.235 M 107.06 % | 2.045 M 175.87 % | 741.415 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.212 K -47.51 % | 110.900 K 1 009.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -82.22 % | 56.249 K 0.00 % | 56.249 K 9 829.21 % | 566.500 0.00 % | 566.500 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -499.000 65.82 % | -1.460 K -1 759.09 % | 88.000 104.81 % | -1.829 K -100.15 % | 1.184 M 120 929.69 % | -980.000 -100.07 % | 1.430 M | 0.000 -100.00 % | 2.318 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 209.09 % | -22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -697.731 K -165.93 % | 1.058 M 117.71 % | 486.135 K 223.59 % | 150.232 K 200.74 % | -149.133 K 26.42 % | -202.684 K 90.01 % | -2.030 M -221.19 % | 1.675 M 175.17 % | -2.228 M -212.43 % | 1.982 M 269.08 % | 536.929 K -39.89 % | 893.295 K 142.77 % | -2.089 M -195.06 % | 2.197 M 36 557.19 % | -6.027 K -134.66 % | 17.391 K 134.81 % | -49.954 K 0.00 % | -49.954 K -145.26 % | 110.382 K 0.00 % | 110.382 K 5 519 000.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.157 M 102.12 % | 1.067 M 74.15 % | 612.882 K 42.21 % | 430.984 K -25.71 % | 580.117 K -25.89 % | 782.801 K -72.17 % | 2.813 M 147.20 % | 1.138 M -66.20 % | 3.366 M 143.18 % | 1.384 M 63.38 % | 847.128 K 1 934.92 % | -46.167 K -101.96 % | 2.355 M 6.60 % | 2.209 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.384 K 0.00 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.428 M -33.81 % | 2.157 M 96.30 % | 1.099 M 89.09 % | 581.216 K 34.86 % | 430.984 K -25.71 % | 580.117 K -25.89 % | 782.801 K -72.17 % | 2.813 M 147.20 % | 1.138 M -66.20 % | 3.366 M 143.18 % | 1.384 M 63.38 % | 847.128 K 217.95 % | 266.434 K -93.95 % | 4.407 M 73 213.90 % | -6.027 K -134.66 % | 17.391 K -71.22 % | 60.430 K 0.00 % | 60.430 K -45.25 % | 110.384 K 0.00 % | 110.384 K 5 519 100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.679 M 37.61 % | -2.691 M -562.21 % | -406.404 K 75.66 % | -1.670 M 13.59 % | -1.933 M -3.36 % | -1.870 M 36.37 % | -2.938 M 8.09 % | -3.197 M -59.33 % | -2.007 M 5.96 % | -2.134 M -50.98 % | -1.413 M 33.51 % | -2.126 M -23.42 % | -1.722 M -253.47 % | -487.258 K -605.58 % | -69.058 K 26.44 % | -93.876 K -9 176.28 % | -1.012 K 0.00 % | -1.012 K 4.35 % | -1.058 K 0.00 % | -1.058 K -87.09 % | -565.500 0.00 % | -565.500 |
| Dépenses en capital | -23.649 K 94.58 % | -436.259 K -614.50 % | -61.058 K -642.62 % | -8.222 K -209.83 % | 7.486 K 126.21 % | -28.562 K 96.94 % | -932.411 K -2 622.92 % | -34.243 K 75.52 % | -139.862 K -17.03 % | -119.505 K -25.56 % | -95.177 K -135.63 % | -40.393 K 88.98 % | -366.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.703 M 45.55 % | -3.128 M -569.04 % | -467.462 K 72.14 % | -1.678 M 12.83 % | -1.925 M -1.41 % | -1.898 M 50.96 % | -3.871 M -19.79 % | -3.231 M -50.55 % | -2.146 M 4.74 % | -2.253 M -49.38 % | -1.508 M 30.36 % | -2.166 M -3.70 % | -2.089 M -328.67 % | -487.258 K -605.58 % | -69.058 K 26.44 % | -93.876 K -9 176.28 % | -1.012 K 0.00 % | -1.012 K 4.35 % | -1.058 K 0.00 % | -1.058 K -87.09 % | -565.500 0.00 % | -565.500 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 |