China Customer Relations Centers, Inc. CCRC
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Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 240.316 M 38.58 % | 173.409 M 22.61 % | 141.434 M 58.96 % | 88.972 M 22.33 % | 72.732 M 22.55 % | 59.351 M 39.08 % | 42.673 M 51.70 % | 28.130 M 29.15 % | 21.781 M |
| Bénéfice net | 24.861 M 90.42 % | 13.056 M -18.87 % | 16.093 M 83.42 % | 8.773 M 5.99 % | 8.277 M 73.37 % | 4.774 M 167.90 % | 1.782 M -39.57 % | 2.949 M 840.49 % | 313.588 K |
| Bénéfice avant impôt | 28.000 M 79.89 % | 15.566 M -19.22 % | 19.268 M 85.79 % | 10.371 M 6.63 % | 9.726 M 60.77 % | 6.050 M 150.21 % | 2.418 M -31.76 % | 3.544 M 1 172.25 % | 278.522 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 29.80 % | 0.09 -34.11 % | 0.14 16.88 % | 0.12 -12.84 % | 0.13 31.19 % | 0.10 79.90 % | 0.06 -55.02 % | 0.13 885.08 % | 0.01 |
| EBITDA | 32.177 M 72.43 % | 18.661 M -99.45 % | 3.391 B 167.42 % | 1.268 B -15.99 % | 1.509 B 21 118.02 % | 7.112 M 121.76 % | 3.207 M -37.81 % | 5.158 M 199.20 % | 1.724 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 37.40 % | 0.08 -33.83 % | 0.11 15.39 % | 0.10 -13.35 % | 0.11 41.48 % | 0.08 92.62 % | 0.04 -60.17 % | 0.10 628.21 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.13 24.42 % | 0.11 -99.55 % | 23.97 68.23 % | 14.25 -31.32 % | 20.75 17 214.39 % | 0.12 59.44 % | 0.08 -59.01 % | 0.18 131.67 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.21 -4.31 % | 0.22 -18.36 % | 0.27 4.44 % | 0.26 -2.53 % | 0.27 28.59 % | 0.21 19.68 % | 0.18 12.84 % | 0.16 44.44 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 14.45 % | 16.015 M 2.75 % | 15.587 M -14.96 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 14.45 % | 16.015 M 2.75 % | 15.587 M -14.96 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.36 91.55 % | 0.71 -19.32 % | 0.88 83.33 % | 0.48 6.67 % | 0.45 50.00 % | 0.30 172.73 % | 0.11 -31.25 % | 0.16 835.67 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 1.36 91.55 % | 0.71 -19.32 % | 0.88 83.33 % | 0.48 6.67 % | 0.45 50.00 % | 0.30 172.73 % | 0.11 -31.25 % | 0.16 835.67 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 51.591 M 32.61 % | 38.905 M 0.10 % | 38.866 M 66.03 % | 23.409 M 19.23 % | 19.633 M 57.58 % | 12.459 M 66.46 % | 7.485 M 71.17 % | 4.373 M 86.54 % | 2.344 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.069 M 28.36 % | 2.391 M -99.92 % | 2.967 B 136.28 % | 1.256 B -13.34 % | 1.449 B 113 484.90 % | 1.276 M 100.61 % | 635.860 K 7.00 % | 594.240 K 1 794.63 % | -35.066 K |
| Coût des revenus | 188.725 M 40.31 % | 134.505 M 31.14 % | 102.568 M 56.44 % | 65.563 M 23.47 % | 53.099 M 13.24 % | 46.892 M 33.26 % | 35.188 M 48.11 % | 23.758 M 22.23 % | 19.437 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 26.319 M 23.39 % | 21.330 M 44.45 % | 14.767 M 33.25 % | 11.082 M 52.85 % | 7.250 M 25.45 % | 5.780 M 87.32 % | 3.085 M 16.46 % | 2.649 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 24.783 M 1 457.67 % | -1.825 M -6.79 % | -1.709 M 9.34 % | -1.885 M -135.33 % | -801.129 K 22.04 % | -1.028 M 28.60 % | -1.439 M 46.97 % | -2.714 M -135.39 % | -1.153 M |
| Dépenses de fonctionnement | 24.783 M 1.18 % | 24.493 M 24.83 % | 19.621 M 52.32 % | 12.881 M 25.29 % | 10.281 M 65.22 % | 6.223 M 43.37 % | 4.340 M 1 068.63 % | 371.411 K -75.18 % | 1.496 M |
| Coût et dépenses | 213.508 M 32.76 % | 160.823 M 29.80 % | 123.898 M 54.24 % | 80.329 M 25.16 % | 64.181 M 18.54 % | 54.142 M 32.16 % | 40.968 M 69.79 % | 24.129 M 15.27 % | 20.933 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 26.319 M 23.39 % | 21.330 M 44.45 % | 14.767 M 33.25 % | 11.082 M 52.85 % | 7.250 M 25.45 % | 5.780 M 87.32 % | 3.085 M 16.46 % | 2.649 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 176.422 K 192.46 % | -190.810 K -100.05 % | 404.958 M 25 068.30 % | 1.609 M -96.81 % | 50.383 M 18 199.94 % | -278.360 K 49.65 % | -552.890 K -217.93 % | 468.823 K -9.39 % | 517.400 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.071 M 19.55 % | 3.405 M 29.21 % | 2.635 M 42.28 % | 1.852 M 20.09 % | 1.542 M 15.02 % | 1.341 M -0.10 % | 1.342 M 17.19 % | 1.145 M 23.44 % | 927.892 K |
| Résultat d'exploitation | 26.808 M 113.00 % | 12.586 M -28.23 % | 17.536 M 102.90 % | 8.643 M 1.07 % | 8.551 M 64.17 % | 5.209 M 205.46 % | 1.705 M -57.38 % | 4.001 M 372.08 % | 847.571 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 53.70 % | 0.07 -41.46 % | 0.12 27.64 % | 0.10 -17.38 % | 0.12 33.96 % | 0.09 119.63 % | 0.04 -71.91 % | 0.14 265.52 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.193 M -59.98 % | 2.980 M 72.02 % | 1.732 M 0.24 % | 1.728 M 47.06 % | 1.175 M 39.71 % | 841.110 K 18.01 % | 712.750 K 255.72 % | -457.717 K 19.56 % | -569.049 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.657 M -160.69 % | -10.993 M 47.11 % | -20.784 M -40.57 % | -14.786 M 7.28 % | -15.947 M -34.29 % | -11.875 M -2 622.11 % | 470.850 K -6.64 % | 504.342 K -87.76 % | 4.122 M |
| Investissements totaux | 3.678 M 6.73 % | 3.446 M -1.30 % | 3.492 M -5.34 % | 3.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.013 M 4.72 % | 14.336 M 294.32 % | 3.636 M -5.38 % | 3.842 M | 0.000 -100.00 % | 1.748 M -68.60 % | 5.568 M -10.47 % | 6.219 M -1.92 % | 6.341 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.219 M 324.61 % | 2.407 M 81.79 % | 1.324 M -50.56 % | 2.678 M 3 252.95 % | 79.867 K -90.47 % | 838.183 K -17.49 % | 1.016 M 37.15 % | 740.739 K 107.22 % | 357.462 K |
| Bénéfices non répartis | 66.854 M 41.20 % | 47.348 M 18.17 % | 40.066 M 58.41 % | 25.292 M 46.82 % | 17.226 M 77.08 % | 9.728 M 78.14 % | 5.461 M 39.07 % | 3.927 M 206.15 % | 1.283 M |
| Actions ordinaires | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 15.07 % | 15.930 K 4.15 % | 15.295 K 0.00 % | 15.295 K |
| Capitaux propres totaux | 95.516 M 45.94 % | 65.450 M 22.75 % | 53.318 M 32.92 % | 40.114 M 40.73 % | 28.503 M 30.97 % | 21.764 M 137.16 % | 9.177 M 221.69 % | 2.853 M -5.15 % | 3.008 M |
| Autres passifs non courants | 7.636 M 25.83 % | 6.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.636 M 25.83 % | 6.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 24.879 M 74.18 % | 14.284 M 19.22 % | 11.981 M 39.12 % | 8.612 M 42.31 % | 6.052 M 32.39 % | 4.571 M 15.09 % | 3.972 M -45.78 % | 7.325 M 268.75 % | 1.986 M |
| Revenus reportés | 1.197 M 162.23 % | 456.331 K 26.19 % | 361.636 K -40.49 % | 607.660 K 0.08 % | 607.160 K -40.16 % | 1.015 M 112.37 % | 477.740 K 28.06 % | 373.074 K 5 574.99 % | 6.574 K |
| Dette à court terme | 7.376 M -10.77 % | 8.267 M 127.39 % | 3.636 M -5.38 % | 3.842 M 334.83 % | 883.654 K -49.46 % | 1.748 M -68.60 % | 5.568 M -10.47 % | 6.219 M -1.92 % | 6.341 M |
| Total des passifs courants | 40.806 M 50.89 % | 27.044 M 51.17 % | 17.890 M 13.06 % | 15.823 M 71.61 % | 9.220 M -0.27 % | 9.245 M -13.47 % | 10.684 M -25.76 % | 14.392 M 69.15 % | 8.508 M |
| Passifs totaux | 48.442 M 46.30 % | 33.112 M 85.09 % | 17.890 M 13.06 % | 15.823 M 71.61 % | 9.220 M -0.27 % | 9.245 M -13.50 % | 10.689 M -25.73 % | 14.392 M 69.15 % | 8.508 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 215.307 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.407 M -6.95 % | 1.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.678 M 6.73 % | 3.446 M -1.30 % | 3.492 M -5.34 % | 3.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.150 M 25.03 % | 20.115 M 142.63 % | 8.290 M 36.64 % | 6.067 M 39.13 % | 4.361 M 6.68 % | 4.088 M 10.01 % | 3.716 M -1.14 % | 3.759 M 15.42 % | 3.256 M |
| Total des actifs non courants | 29.087 M 21.10 % | 24.020 M 95.79 % | 12.268 M 21.83 % | 10.069 M 74.57 % | 5.768 M 2.56 % | 5.624 M 51.35 % | 3.716 M -2.09 % | 3.795 M 10.81 % | 3.425 M |
| Autres actifs circulants | 6.437 M 27.43 % | 5.052 M 58.66 % | 3.184 M 46.95 % | 2.167 M 60.17 % | 1.353 M -5.58 % | 1.433 M -4.16 % | 1.495 M 47.80 % | 1.011 M -6.77 % | 1.085 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.670 M 72.41 % | 25.328 M 3.72 % | 24.420 M 31.09 % | 18.628 M 16.81 % | 15.947 M 17.05 % | 13.624 M 167.29 % | 5.097 M -10.81 % | 5.715 M 157.59 % | 2.218 M |
| Liquidités et placements à court terme | 43.670 M 72.41 % | 25.328 M 3.72 % | 24.420 M 31.09 % | 18.628 M 16.81 % | 15.947 M 17.05 % | 13.624 M 167.29 % | 5.097 M -10.81 % | 5.715 M 157.59 % | 2.218 M |
| Total des actifs courants | 114.871 M 54.10 % | 74.543 M 26.47 % | 58.940 M 28.50 % | 45.867 M 43.54 % | 31.955 M 25.88 % | 25.385 M 57.19 % | 16.149 M 20.08 % | 13.449 M 66.23 % | 8.090 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 64.764 M 46.65 % | 44.163 M 40.93 % | 31.336 M 24.98 % | 25.072 M 71.08 % | 14.655 M 41.90 % | 10.328 M 8.06 % | 9.558 M 42.17 % | 6.723 M 40.44 % | 4.787 M |
| Actifs fiscaux | 259.200 K 6.73 % | 242.863 K -50.03 % | 486.009 K 55.05 % | 313.463 K | 0.000 -100.00 % | 23.974 K | 0.000 -100.00 % | 36.711 K -78.24 % | 168.689 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.576 M 66.25 % | 2.753 M 256.17 % | 772.836 K 42.63 % | 541.838 K -31.79 % | 794.327 K -11.43 % | 896.841 K 374.30 % | 189.089 K 85.66 % | 101.845 K -39.38 % | 167.997 K |
| Impôts à payer | 2.777 M 116.33 % | 1.284 M 12.76 % | 1.138 M -48.70 % | 2.219 M 151.12 % | 883.654 K -12.91 % | 1.015 M 112.37 % | 477.740 K 28.06 % | 373.074 K 5 574.99 % | 6.574 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.424 M 17.52 % | 15.678 M 31.63 % | 11.910 M -1.77 % | 12.125 M 8.47 % | 11.179 M 0.00 % | 11.179 M 316.47 % | 2.684 M 246.68 % | -1.830 M -235.33 % | 1.352 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 143.958 M 46.06 % | 98.563 M 38.42 % | 71.208 M 27.30 % | 55.937 M 48.28 % | 37.724 M 21.65 % | 31.009 M 56.10 % | 19.865 M 15.20 % | 17.244 M 49.75 % | 11.516 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 238.883 K 221.32 % | -196.909 K 14.40 % | -230.043 K -173.64 % | -84.067 K 51.12 % | -172.000 K -256.85 % | 109.657 K -49.17 % | 215.748 K 532.28 % | -49.909 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.965 M 34.12 % | -15.126 M -99.45 % | -7.584 M 7.15 % | -8.167 M -67.53 % | -4.875 M -36 033.68 % | 13.567 K 100.47 % | -2.871 M -471.34 % | -502.573 K -53.20 % | -328.052 K |
| Comptes débiteurs | -17.049 M -30.57 % | -13.058 M -64.50 % | -7.938 M 14.37 % | -9.270 M -66.67 % | -5.562 M -122.47 % | -2.500 M 23.39 % | -3.263 M -93.14 % | -1.690 M -2 139.84 % | -75.432 K |
| Inventaire | 4.863 M 216.47 % | -4.175 M -1 466.54 % | 305.528 K -82.39 % | 1.735 M 1 139.09 % | -166.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.550 M -22.77 % | 2.007 M 642.10 % | 270.448 K 145.57 % | -593.508 K -371.11 % | 218.915 K -69.82 % | 725.435 K 3 718.48 % | 18.998 K 126.88 % | -70.675 K -351.76 % | 28.072 K |
| Autre fonds de roulement | 671.332 K 569.69 % | 100.245 K 145.20 % | -221.771 K -471.38 % | -38.813 K -106.12 % | 634.644 K -64.51 % | 1.788 M 379.71 % | 372.741 K -70.36 % | 1.258 M 548.06 % | -280.692 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.083 M 39.69 % | 3.639 M 204.47 % | 1.195 M 54.44 % | 773.890 K -3.97 % | 805.871 K 26 862 266.67 % | 3.000 -100.00 % | 133.129 K 463.44 % | 23.628 K 394.62 % | 4.777 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 24.050 M 361.33 % | 5.213 M -57.07 % | 12.142 M 304.45 % | 3.002 M -47.02 % | 5.666 M -4.88 % | 5.957 M 1 101.62 % | 495.727 K -87.06 % | 3.831 M 341.26 % | 868.296 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.335 M -19.04 % | -4.481 M 6.01 % | -4.768 M -128.94 % | -2.083 M -335.01 % | -478.775 K 70.35 % | -1.615 M -67.31 % | -965.118 K -60.61 % | -600.916 K 39.80 % | -998.137 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.461 K 99.96 % | -3.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -209.328 K -1 116.20 % | 20.599 K -2.71 % | 21.172 K -97.08 % | 726.304 K 233.98 % | -542.095 K -61.60 % | -335.449 K 1.79 % | -341.555 K -310.25 % | 162.450 K 133.45 % | -485.674 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.544 M -24.28 % | -4.461 M 6.06 % | -4.748 M 2.41 % | -4.866 M -376.63 % | -1.021 M 47.65 % | -1.950 M -49.25 % | -1.307 M -198.01 % | -438.466 K 70.45 % | -1.484 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.497 M 623.53 % | 1.174 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.664 M -589.37 % | 544.301 K 711.00 % | -89.084 K -102.43 % | 3.660 M 342.24 % | -1.511 M -131.36 % | 4.819 M 2 542.45 % | 182.350 K 5 810.86 % | 3.085 K -99.83 % | 1.846 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.664 M -589.37 % | 544.301 K 711.00 % | -89.084 K -102.43 % | 3.660 M 342.24 % | -1.511 M -131.36 % | 4.819 M 2 542.45 % | 182.350 K 5 810.86 % | 3.085 K -99.83 % | 1.846 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.499 M 743.82 % | -388.113 K 74.36 % | -1.513 M -271.10 % | 884.519 K 209.06 % | -811.033 K -171.90 % | -298.288 K -2 801.15 % | 11.043 K -88.96 % | 100.052 K 1 284.61 % | 7.226 K |
| Variation nette de la trésorerie | 18.341 M 1 918.66 % | 908.574 K -84.31 % | 5.792 M 116.01 % | 2.681 M 15.39 % | 2.323 M -72.75 % | 8.527 M 1 480.75 % | -617.553 K -117.66 % | 3.496 M 182.36 % | 1.238 M |
| Trésorerie au début de la période | 25.328 M 3.72 % | 24.420 M 31.09 % | 18.628 M 16.81 % | 15.947 M 17.05 % | 13.624 M 167.29 % | 5.097 M -10.81 % | 5.715 M 157.59 % | 2.218 M 126.30 % | 980.306 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.670 M 72.41 % | 25.328 M 3.72 % | 24.420 M 31.09 % | 18.628 M 16.81 % | 15.947 M 17.05 % | 13.624 M 167.29 % | 5.097 M -10.81 % | 5.715 M 157.59 % | 2.218 M |
| Trésorerie d'exploitation | 24.050 M 361.33 % | 5.213 M -57.07 % | 12.142 M 304.45 % | 3.002 M -47.02 % | 5.666 M -4.88 % | 5.957 M 1 101.62 % | 495.727 K -87.06 % | 3.831 M 341.26 % | 868.296 K |
| Dépenses en capital | -5.335 M -19.04 % | -4.481 M 6.01 % | -4.768 M -128.94 % | -2.083 M -335.01 % | -478.775 K 70.35 % | -1.615 M -67.31 % | -965.118 K -60.61 % | -600.916 K 39.80 % | -998.137 K |
| Cash-flow disponible | 18.715 M 2 457.48 % | 731.787 K -90.08 % | 7.374 M 701.98 % | 919.521 K -82.27 % | 5.188 M 19.47 % | 4.342 M 1 025.04 % | -469.391 K -114.53 % | 3.231 M 2 588.05 % | -129.841 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.860 M -51.21 % | 100.134 M 36.66 % | 73.275 M -2.81 % | 75.397 M 14.17 % | 66.037 M 21.76 % | 54.235 M 56.13 % | 34.737 M 138.25 % | 14.580 M 19.09 % | 12.243 M |
| Bénéfice net | 5.149 M -36.17 % | 8.067 M 61.69 % | 4.989 M -1.88 % | 5.085 M -53.81 % | 11.008 M 132.76 % | 4.729 M 16.94 % | 4.044 M 1 738.28 % | 220.000 K -95.33 % | 4.706 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.037 M -36.71 % | 9.537 M 58.22 % | 6.028 M -4.31 % | 6.300 M -51.42 % | 12.969 M 120.51 % | 5.881 M 31.00 % | 4.490 M 2 705.98 % | 160.000 K -97.32 % | 5.969 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 29.72 % | 0.10 15.78 % | 0.08 -1.54 % | 0.08 -57.46 % | 0.20 81.10 % | 0.11 -16.10 % | 0.13 1 077.74 % | 0.01 -97.75 % | 0.49 |
| EBITDA | 7.184 M -27.41 % | 9.897 M 12.91 % | 8.765 M 19.74 % | 7.320 M -47.61 % | 13.970 M 106.51 % | 6.765 M 32.26 % | 5.115 M 1 389.06 % | 343.488 K -94.62 % | 6.379 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 30.81 % | 0.08 18.32 % | 0.07 0.96 % | 0.07 -59.54 % | 0.17 91.16 % | 0.09 -25.10 % | 0.12 671.57 % | 0.02 -96.07 % | 0.38 |
| Ratio EBITDA | 0.15 48.76 % | 0.10 -17.37 % | 0.12 23.21 % | 0.10 -54.11 % | 0.21 69.60 % | 0.12 -15.29 % | 0.15 524.99 % | 0.02 -95.48 % | 0.52 |
| Taux de profit brut | 0.27 31.10 % | 0.20 -20.54 % | 0.25 3.00 % | 0.25 -19.34 % | 0.31 23.35 % | 0.25 -13.17 % | 0.29 149.76 % | 0.11 -72.54 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 15.06 % | 15.930 M 0.00 % | 15.930 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 15.06 % | 15.930 M 0.00 % | 15.930 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 -36.36 % | 0.44 62.96 % | 0.27 -3.57 % | 0.28 -53.33 % | 0.60 130.77 % | 0.26 18.18 % | 0.22 1 494.20 % | 0.01 -95.40 % | 0.30 |
| Bénéfice par action | 0.28 -36.36 % | 0.44 62.96 % | 0.27 -3.57 % | 0.28 -53.33 % | 0.60 130.77 % | 0.26 18.18 % | 0.22 1 494.20 % | 0.01 -95.40 % | 0.30 |
| Bénéfice brut | 12.956 M -36.03 % | 20.253 M 8.59 % | 18.651 M 0.10 % | 18.633 M -7.91 % | 20.233 M 50.19 % | 13.472 M 35.57 % | 9.937 M 495.05 % | 1.670 M -67.30 % | 5.107 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 866.678 K -39.41 % | 1.430 M 48.84 % | 961.020 K -12.88 % | 1.103 M -40.81 % | 1.864 M 87.61 % | 993.430 K 278.85 % | 262.220 K 537.03 % | -60.000 K -104.75 % | 1.263 M |
| Coût des revenus | 35.905 M -55.05 % | 79.881 M 46.24 % | 54.623 M -3.77 % | 56.764 M 23.93 % | 45.804 M 12.37 % | 40.763 M 64.37 % | 24.800 M 92.10 % | 12.910 M 80.90 % | 7.137 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.924 M -39.00 % | 12.990 M -2.55 % | 13.329 M -1.58 % | 13.543 M 73.91 % | 7.787 M -1.38 % | 7.896 M 14.93 % | 6.870 M 235.14 % | 2.050 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 27.981 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 200.00 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 100.00 % | -908.650 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 35.905 M 176.41 % | 12.990 M -2.55 % | 13.329 M -1.58 % | 13.543 M 73.91 % | 7.787 M -1.38 % | 7.896 M 14.93 % | 6.870 M 501.95 % | 1.141 M 222.17 % | -934.219 K |
| Coût et dépenses | 71.809 M -22.68 % | 92.871 M 36.67 % | 67.953 M -3.35 % | 70.307 M 31.19 % | 53.591 M 10.14 % | 48.659 M 53.64 % | 31.670 M 111.70 % | 14.960 M 141.20 % | 6.202 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.905 M 176.41 % | 12.990 M -2.55 % | 13.329 M -1.58 % | 13.543 M 73.91 % | 7.787 M -1.38 % | 7.896 M 14.93 % | 6.870 M 501.95 % | 1.141 M 222.17 % | -934.219 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -54.715 K 65.87 % | -160.330 K -426.02 % | -30.480 K 89.28 % | -284.300 K -135.62 % | -120.660 K -7 394.41 % | -1.610 K | 0.000 100.00 % | -220.000 K -280.51 % | 121.876 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.223 M 118.47 % | 559.779 K -80.33 % | 2.845 M 100.92 % | 1.416 M 16.15 % | 1.219 M 16.80 % | 1.044 M 29.14 % | 808.300 K 100.33 % | 403.488 K 39.94 % | 288.332 K |
| Résultat d'exploitation | 5.032 M -30.73 % | 7.264 M 36.48 % | 5.322 M 4.56 % | 5.090 M -59.10 % | 12.446 M 123.22 % | 5.576 M 81.79 % | 3.067 M 907.12 % | -380.000 K -106.29 % | 6.041 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 41.97 % | 0.07 -0.13 % | 0.07 7.59 % | 0.07 -64.18 % | 0.19 83.32 % | 0.10 16.44 % | 0.09 438.77 % | -0.03 -105.28 % | 0.49 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.005 M -55.80 % | 2.274 M 222.07 % | 705.980 K -41.63 % | 1.209 M 131.34 % | 522.780 K 71.08 % | 305.570 K -78.52 % | 1.423 M 163.43 % | 540.000 K 854.02 % | -71.616 K |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.657 M -79.36 % | -15.977 M -45.35 % | -10.993 M 6.29 % | -11.731 M 43.56 % | -20.784 M -61.15 % | -12.897 M 12.77 % | -14.786 M 1.07 % | -14.946 M 6.28 % | -15.947 M -50.89 % | -10.569 M 11.00 % | -11.875 M -395.02 % | 4.025 M 754.89 % | 470.850 K -80.89 % | 2.464 M 388.51 % | 504.342 K |
| Investissements totaux | 3.678 M 8.28 % | 3.397 M -1.43 % | 3.446 M -1.45 % | 3.497 M 0.16 % | 3.492 M -3.70 % | 3.626 M -1.70 % | 3.689 M 78.56 % | 2.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.013 M 18.25 % | 12.696 M -11.44 % | 14.336 M 43.05 % | 10.022 M 175.66 % | 3.636 M -51.87 % | 7.554 M 96.59 % | 3.842 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 464.470 K -73.44 % | 1.748 M -63.73 % | 4.820 M -13.43 % | 5.568 M -1.83 % | 5.672 M -8.80 % | 6.219 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.219 M 263.77 % | 2.809 M 16.73 % | 2.407 M 13.77 % | 2.115 M 59.79 % | 1.324 M -45.39 % | 2.424 M -9.48 % | 2.678 M 204.36 % | 879.850 K 1 001.64 % | 79.867 K -90.42 % | 833.339 K -0.58 % | 838.183 K -35.15 % | 1.293 M 27.24 % | 1.016 M 3.80 % | 978.670 K 32.12 % | 740.739 K |
| Bénéfices non répartis | 66.854 M 26.40 % | 52.891 M 11.71 % | 47.348 M 17.24 % | 40.385 M 0.80 % | 40.066 M 12.93 % | 35.479 M 40.27 % | 25.292 M 19.46 % | 21.173 M 22.91 % | 17.226 M 24.52 % | 13.834 M 42.20 % | 9.728 M 37.35 % | 7.083 M 29.70 % | 5.461 M 4.38 % | 5.232 M 33.24 % | 3.927 M |
| Actions ordinaires | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 0.00 % | 18.330 K 15.07 % | 15.930 K 0.00 % | 15.930 K 0.00 % | 15.930 K 4.15 % | 15.295 K |
| Capitaux propres totaux | 95.516 M 27.66 % | 74.823 M 14.32 % | 65.450 M 12.12 % | 58.373 M 9.48 % | 53.318 M 6.38 % | 50.121 M 24.95 % | 40.114 M 18.71 % | 33.791 M 18.55 % | 28.503 M 10.20 % | 25.864 M 18.84 % | 21.764 M 96.50 % | 11.076 M 20.69 % | 9.177 M 64.75 % | 5.570 M 95.26 % | 2.853 M |
| Autres passifs non courants | 7.636 M 6.59 % | 7.164 M 18.05 % | 6.069 M 57.75 % | 3.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.636 M 6.59 % | 7.164 M 18.05 % | 6.069 M 57.75 % | 3.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 24.879 M 66.54 % | 14.939 M 4.59 % | 14.284 M 29.87 % | 10.999 M -8.20 % | 11.981 M 38.03 % | 8.680 M 0.79 % | 8.612 M 47.78 % | 5.828 M -3.70 % | 6.052 M 32.83 % | 4.556 M -0.33 % | 4.571 M 10.20 % | 4.148 M 4.44 % | 3.972 M -44.64 % | 7.174 M -2.05 % | 7.325 M |
| Revenus reportés | 1.197 M 408.58 % | 235.293 K -48.44 % | 456.331 K 83.53 % | 248.642 K -31.25 % | 361.636 K -13.47 % | 417.941 K -31.22 % | 607.660 K 4.87 % | 579.415 K -4.57 % | 607.160 K -46.42 % | 1.133 M 11.70 % | 1.015 M 45.71 % | 696.292 K 45.75 % | 477.740 K 234.31 % | 142.902 K -61.70 % | 373.074 K |
| Dette à court terme | 7.376 M 33.34 % | 5.532 M -33.09 % | 8.267 M 33.89 % | 6.175 M 69.84 % | 3.636 M -51.87 % | 7.554 M 96.59 % | 3.842 M 1 944.09 % | 187.975 K -78.73 % | 883.654 K 90.25 % | 464.470 K -73.44 % | 1.748 M -63.73 % | 4.820 M -13.43 % | 5.568 M -1.83 % | 5.672 M -8.80 % | 6.219 M |
| Total des passifs courants | 40.806 M 64.27 % | 24.840 M -8.15 % | 27.044 M 47.83 % | 18.293 M 2.26 % | 17.890 M -4.12 % | 18.659 M 17.92 % | 15.823 M 114.00 % | 7.394 M -19.81 % | 9.220 M 8.82 % | 8.473 M -8.36 % | 9.245 M -13.85 % | 10.731 M 0.44 % | 10.684 M -20.51 % | 13.441 M -6.60 % | 14.392 M |
| Passifs totaux | 48.442 M 51.36 % | 32.004 M -3.35 % | 33.112 M 49.56 % | 22.141 M 23.76 % | 17.890 M -4.12 % | 18.659 M 17.92 % | 15.823 M 114.00 % | 7.394 M -19.81 % | 9.220 M 8.82 % | 8.473 M -8.36 % | 9.245 M -13.85 % | 10.731 M 0.40 % | 10.689 M -20.48 % | 13.441 M -6.60 % | 14.392 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 929.629 K -33.94 % | 1.407 M -5.36 % | 1.487 M -1.68 % | 1.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 3.678 M 8.28 % | 3.397 M -1.43 % | 3.446 M -1.45 % | 3.497 M 0.16 % | 3.492 M -3.70 % | 3.626 M -1.70 % | 3.689 M 78.56 % | 2.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.150 M 27.26 % | 19.763 M -1.75 % | 20.115 M 39.73 % | 14.395 M 73.64 % | 8.290 M 24.57 % | 6.655 M 9.69 % | 6.067 M 25.55 % | 4.833 M 10.82 % | 4.361 M -4.98 % | 4.590 M 12.27 % | 4.088 M 11.52 % | 3.665 M -1.36 % | 3.716 M 7.52 % | 3.456 M -8.05 % | 3.759 M |
| Total des actifs non courants | 29.087 M 24.31 % | 23.399 M -2.58 % | 24.020 M 30.69 % | 18.379 M 49.81 % | 12.268 M 14.52 % | 10.713 M 6.39 % | 10.069 M 26.58 % | 7.955 M 37.91 % | 5.768 M -5.44 % | 6.100 M 8.46 % | 5.624 M 52.04 % | 3.699 M -0.45 % | 3.716 M 2.25 % | 3.634 M -4.25 % | 3.795 M |
| Autres actifs circulants | 6.437 M -6.74 % | 6.902 M 36.63 % | 5.052 M 15.45 % | 4.376 M 37.43 % | 3.184 M -12.80 % | 3.651 M 68.52 % | 2.167 M -28.41 % | 3.026 M 123.72 % | 1.353 M 0.16 % | 1.351 M -5.73 % | 1.433 M -20.89 % | 1.811 M 21.15 % | 1.495 M -27.83 % | 2.071 M 104.78 % | 1.011 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.670 M 52.30 % | 28.673 M 13.20 % | 25.328 M 16.44 % | 21.753 M -10.92 % | 24.420 M 19.41 % | 20.451 M 9.79 % | 18.628 M 24.64 % | 14.946 M -6.28 % | 15.947 M 44.54 % | 11.033 M -19.01 % | 13.624 M 1 613.91 % | 794.897 K -84.40 % | 5.097 M 58.89 % | 3.208 M -43.86 % | 5.715 M |
| Liquidités et placements à court terme | 43.670 M 52.30 % | 28.673 M 13.20 % | 25.328 M 16.44 % | 21.753 M -10.92 % | 24.420 M 19.41 % | 20.451 M 9.79 % | 18.628 M 24.64 % | 14.946 M -6.28 % | 15.947 M 44.54 % | 11.033 M -19.01 % | 13.624 M 1 613.91 % | 794.897 K -84.40 % | 5.097 M 58.89 % | 3.208 M -43.86 % | 5.715 M |
| Total des actifs courants | 114.871 M 37.69 % | 83.427 M 11.92 % | 74.543 M 19.97 % | 62.135 M 5.42 % | 58.940 M 1.50 % | 58.067 M 26.60 % | 45.867 M 38.03 % | 33.230 M 3.99 % | 31.955 M 13.17 % | 28.237 M 11.24 % | 25.385 M 40.19 % | 18.108 M 12.13 % | 16.149 M 5.02 % | 15.377 M 14.34 % | 13.449 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 64.764 M 35.34 % | 47.852 M 8.35 % | 44.163 M 22.65 % | 36.006 M 14.90 % | 31.336 M -7.74 % | 33.965 M 35.47 % | 25.072 M 64.32 % | 15.258 M 4.11 % | 14.655 M -7.56 % | 15.853 M 53.49 % | 10.328 M -33.37 % | 15.502 M 62.19 % | 9.558 M -5.35 % | 10.098 M 50.21 % | 6.723 M |
| Actifs fiscaux | 259.200 K 8.28 % | 239.379 K -1.43 % | 242.863 K -50.11 % | 486.774 K 0.16 % | 486.009 K 12.66 % | 431.388 K 37.62 % | 313.463 K 147.30 % | 126.753 K | 0.000 -100.00 % | 23.423 K -2.30 % | 23.974 K -28.82 % | 33.682 K | 0.000 -100.00 % | 177.908 K 384.62 % | 36.711 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.576 M 58.52 % | 2.887 M 4.88 % | 2.753 M 389.55 % | 562.276 K -27.25 % | 772.836 K -33.63 % | 1.164 M 114.90 % | 541.838 K -11.33 % | 611.071 K -23.07 % | 794.327 K -33.02 % | 1.186 M 32.23 % | 896.841 K 141.97 % | 370.640 K 96.01 % | 189.089 K 49.04 % | 126.868 K 24.57 % | 101.845 K |
| Impôts à payer | 2.777 M 122.68 % | 1.247 M -2.85 % | 1.284 M 315.67 % | 308.838 K -72.87 % | 1.138 M 35.14 % | 842.443 K -62.04 % | 2.219 M 1 080.52 % | 187.975 K -78.73 % | 883.654 K -22.03 % | 1.133 M 11.70 % | 1.015 M 45.71 % | 696.292 K 45.75 % | 477.740 K 46.71 % | 325.640 K -12.71 % | 373.074 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.424 M -3.56 % | 19.104 M 21.86 % | 15.678 M -1.12 % | 15.855 M 33.12 % | 11.910 M -2.37 % | 12.200 M 0.61 % | 12.125 M 3.45 % | 11.720 M 4.85 % | 11.179 M 0.00 % | 11.179 M 0.00 % | 11.179 M 316.47 % | 2.684 M 0.00 % | 2.684 M 509.02 % | -656.246 K 64.14 % | -1.830 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 143.958 M 34.76 % | 106.827 M 8.38 % | 98.563 M 22.42 % | 80.514 M 13.07 % | 71.208 M 3.53 % | 68.780 M 22.96 % | 55.937 M 35.82 % | 41.185 M 9.18 % | 37.724 M 9.86 % | 34.337 M 10.73 % | 31.009 M 42.20 % | 21.807 M 9.77 % | 19.865 M 4.49 % | 19.011 M 10.25 % | 17.244 M |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 |
| 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 238.880 K | 0.000 100.00 % | -68.760 K 46.34 % | -128.150 K 27.04 % | -175.650 K -222.95 % | -54.390 K 77.87 % | -245.792 K -227.07 % | 193.425 K -79.02 % | 922.031 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.672 M 128.79 % | -5.808 M 37.67 % | -9.318 M -297.28 % | 4.723 M 138.38 % | -12.307 M -187.51 % | -4.280 M -10.13 % | -3.887 M -288.83 % | 2.058 M 847.31 % | -275.426 K 82.34 % | -1.560 M |
| Comptes débiteurs | -2.736 M 61.36 % | -7.080 M -29.30 % | -5.476 M -297.74 % | 2.769 M 130.33 % | -9.130 M 0.71 % | -9.195 M -25.88 % | -7.305 M -2 820.72 % | 268.479 K 318.43 % | 64.163 K 103.13 % | -2.048 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -2.190 M -1 140.25 % | 210.560 K -46.23 % | 391.590 K 162.90 % | -622.590 K -999.31 % | 69.230 K 116.44 % | -421.070 K -6 121.48 % | -6.768 K -151.00 % | 13.270 K -46.45 % | 24.781 K |
| Autre fonds de roulement | 4.408 M 27.29 % | 3.463 M 185.45 % | -4.053 M -359.39 % | 1.562 M 161.17 % | -2.554 M -152.71 % | 4.845 M 26.22 % | 3.839 M 113.68 % | 1.797 M 609.15 % | -352.859 K -176.10 % | 463.689 K |
| Autres éléments non monétaires | -8.044 M -330.32 % | 3.493 M 2 285.30 % | 146.420 K -86.63 % | 1.095 M 992.10 % | 100.260 K -82.96 % | 588.220 K 216.81 % | 185.670 K 57.89 % | 117.595 K 884.22 % | 11.948 K -49.43 % | 23.628 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 6.550 M 589.88 % | -1.337 M -110.92 % | 12.250 M 11 491.12 % | -107.540 K -105.64 % | 1.905 M 73.66 % | 1.097 M -57.04 % | 2.554 M 123.57 % | 1.142 M -73.93 % | 4.381 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -904.375 K 70.92 % | -3.110 M -126.74 % | -1.372 M 55.00 % | -3.048 M -77.14 % | -1.720 M 6.05 % | -1.831 M -628.25 % | -251.460 K 9.08 % | -276.586 K 18.43 % | -339.077 K -114.64 % | -157.975 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 904.375 K 1 844.89 % | -51.830 K -171.56 % | 72.430 K 173.79 % | -98.160 K -183.28 % | 117.870 K 116.02 % | -735.830 K 64.06 % | -2.047 M -4 826.25 % | 43.317 K 111.46 % | -377.868 K -306.96 % | 182.583 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -904.375 K 71.40 % | -3.162 M -143.37 % | -1.299 M 58.70 % | -3.146 M -96.29 % | -1.603 M 37.57 % | -2.567 M -11.67 % | -2.299 M -885.44 % | -233.269 K 67.46 % | -716.945 K -3 013.46 % | 24.608 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 952.380 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.084 M -311.20 % | 513.080 K 1 543.43 % | 31.220 K 100.78 % | -3.981 M -202.29 % | 3.892 M 3.16 % | 3.772 M 3 460.72 % | -112.250 K 76.52 % | -477.985 K -288.64 % | 253.384 K -5.54 % | 268.251 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.084 M -311.20 % | 513.080 K 1 543.43 % | 31.220 K 100.78 % | -3.981 M -202.29 % | 3.892 M 3.16 % | 3.772 M 3 460.72 % | -112.250 K 76.52 % | -477.985 K -288.64 % | 253.384 K -5.54 % | 268.251 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -326.010 K -424.98 % | -62.100 K 94.62 % | -1.155 M -222.09 % | -358.550 K -162.66 % | 572.249 K 83.25 % | 312.270 K 567.37 % | 46.791 K 1 782.52 % | -2.781 K -104.76 % | 58.371 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.988 M -155.60 % | 3.576 M 234.07 % | -2.667 M -167.21 % | 3.969 M 117.71 % | 1.823 M -50.50 % | 3.683 M 467.67 % | -1.002 M -153.02 % | 1.889 M 179.52 % | 675.853 K -85.72 % | 4.732 M |
| Trésorerie au début de la période | 904.375 K -95.84 % | 21.753 M -10.92 % | 24.420 M 19.41 % | 20.451 M 9.79 % | 18.628 M 24.64 % | 14.946 M 193.05 % | 5.100 M 58.98 % | 3.208 M 26.69 % | 2.532 M 157.64 % | 982.765 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -1.084 M -104.28 % | 25.328 M 16.44 % | 21.753 M -10.92 % | 24.420 M 19.41 % | 20.451 M 9.79 % | 18.628 M 354.53 % | 4.098 M -19.59 % | 5.097 M 58.89 % | 3.208 M -43.86 % | 5.715 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 6.550 M 589.88 % | -1.337 M -110.92 % | 12.250 M 11 491.12 % | -107.540 K -105.64 % | 1.905 M 73.66 % | 1.097 M -57.04 % | 2.554 M 123.57 % | 1.142 M -73.93 % | 4.381 M |
| Dépenses en capital | -904.375 K 70.92 % | -3.110 M -126.74 % | -1.372 M 55.00 % | -3.048 M -77.14 % | -1.720 M 6.05 % | -1.831 M -628.25 % | -251.460 K 9.08 % | -276.586 K 18.43 % | -339.077 K -114.64 % | -157.975 K |
| Cash-flow disponible | -904.375 K -126.29 % | 3.441 M 227.02 % | -2.709 M -129.43 % | 9.202 M 603.41 % | -1.828 M -2 572.97 % | 73.920 K -91.26 % | 845.600 K -62.86 % | 2.277 M 183.52 % | 803.118 K -80.98 % | 4.223 M |
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2014 | 2014 | 2013 |