CD International Enterprises, Inc. CDIIQ
Finances
| 2016 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 82.614 K |
| Bénéfice net | -20.416 M |
| Bénéfice avant impôt | -20.416 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -247.12 |
| EBITDA | -18.067 M |
| Ratio de revenu net | -247.12 |
| Ratio EBITDA | -218.70 |
| Taux de profit brut | 0.69 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.602 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.602 K |
| Bénéfice par action diluée | -3 644.63 |
| Bénéfice par action | -3 644.63 |
| Bénéfice brut | 57.348 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 |
| Coût des revenus | 25.266 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.342 M |
| Coût et dépenses | 1.367 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.342 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.339 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.759 K |
| Résultat d'exploitation | -1.284 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -15.54 |
| Total autres revenus dépenses net | -19.081 M |
| 2016 |
| 2016 | |
|---|---|
| Dette nette | 1.690 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 1.701 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -562.393 K |
| Bénéfices non répartis | -108.889 M |
| Actions ordinaires | 995.000 |
| Capitaux propres totaux | -21.327 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs courants | 12.324 M |
| Revenus reportés | 422.898 K |
| Dette à court terme | 1.701 M |
| Total des passifs courants | 21.359 M |
| Passifs totaux | 21.359 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.265 K |
| Total des actifs non courants | 1.265 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.309 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.309 K |
| Total des actifs courants | 30.218 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 19.909 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 899.476 K |
| Impôts à payer | 6.012 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.006 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 87.117 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 31.482 K |
| 2016 |
| 2016 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 537.725 K |
| Comptes débiteurs | 7.809 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | 329.883 K |
| Autre fonds de roulement | 200.033 K |
| Autres éléments non monétaires | 18.683 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -866.953 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 42.751 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 42.751 K |
| Remboursement de dette | 459.524 K |
| Actions ordinaires émises | 198.100 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 250.804 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 710.328 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -113.874 K |
| Trésorerie au début de la période | 124.183 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.309 K |
| Trésorerie d'exploitation | -866.953 K |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -866.953 K |
| 2016 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |