CDRO

Codere Online Luxembourg, S.A. CDRO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 200.704 M 24.16 % 161.647 M 39.66 % 115.747 M 44.23 % 80.253 M 13.84 % 70.497 M 14.47 % 61.583 M
Bénéfice net 3.908 M 261.69 % -2.417 M 94.79 % -46.382 M 31.80 % -68.013 M -317.80 % -16.279 M -1.16 % -16.093 M
Bénéfice avant impôt 5.372 M 160.17 % -8.928 M 79.44 % -43.415 M 35.25 % -67.047 M -353.97 % -14.769 M 8.53 % -16.146 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.03 148.46 % -0.06 85.27 % -0.38 55.10 % -0.84 -298.78 % -0.21 20.09 % -0.26
EBITDA 4.719 M 132.23 % -14.640 M 51.55 % -30.216 M 54.05 % -65.765 M -400.15 % -13.149 M 10.45 % -14.683 M
Ratio de revenu net 0.02 230.22 % -0.01 96.27 % -0.40 52.72 % -0.85 -267.01 % -0.23 11.63 % -0.26
Ratio EBITDA 0.02 125.96 % -0.09 65.31 % -0.26 68.14 % -0.82 -339.35 % -0.19 21.77 % -0.24
Taux de profit brut 0.96 0.03 % 0.96 0.31 % 0.96 5.09 % 0.91 -1.63 % 0.93 96.40 % 0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 46.069 M 1.76 % 45.273 M 0.33 % 45.122 M -0.15 % 45.191 M 409.65 % 8.867 M 14 678.27 % 60.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 45.483 M 0.46 % 45.273 M 0.54 % 45.031 M -0.35 % 45.189 M 410.56 % 8.851 M 14 654.37 % 59.988 K
Bénéfice par action diluée 0.08 249.81 % -0.05 94.82 % -1.03 31.79 % -1.51 17.93 % -1.84 99.31 % -268.22
Bénéfice par action 0.09 260.86 % -0.05 94.82 % -1.03 31.79 % -1.51 17.93 % -1.84 99.31 % -268.27
Bénéfice brut 192.972 M 24.20 % 155.368 M 40.09 % 110.904 M 51.56 % 73.173 M 11.99 % 65.340 M 124.83 % 29.062 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.462 M 122.45 % -6.513 M -319.44 % 2.968 M 207.25 % 966.000 K -36.03 % 1.510 M 2 949.06 % -53.000 K
Coût des revenus 7.732 M 23.14 % 6.279 M 29.65 % 4.843 M -31.60 % 7.080 M 37.29 % 5.157 M -84.14 % 32.521 M
Dépenses générales et administratives 81.975 M 6.23 % 77.168 M 18.31 % 65.223 M 49.66 % 43.581 M 26.80 % 34.371 M 7.71 % 31.910 M
Frais de vente et de marketing 85.355 M 13.61 % 75.127 M -15.03 % 88.412 M 83.37 % 48.214 M 37.51 % 35.063 M 1.84 % 34.429 M
Autres dépenses 21.311 M 19.54 % 17.827 M 35.63 % 13.144 M -74.92 % 52.407 M 416.07 % 10.155 M -8.69 % 11.121 M
Dépenses de fonctionnement 188.641 M 10.89 % 170.122 M 2.00 % 166.779 M 15.66 % 144.202 M 81.18 % 79.589 M 2.75 % 77.460 M
Coût et dépenses 196.373 M 11.32 % 176.401 M 2.78 % 171.622 M 13.45 % 151.282 M 78.51 % 84.746 M 9.41 % 77.460 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 167.330 M 9.87 % 152.295 M -0.87 % 153.635 M 67.37 % 91.795 M 32.20 % 69.434 M 4.67 % 66.339 M
Revenu d'intérêts 603.000 K -66.78 % 1.815 M -92.77 % 25.103 M 452.56 % 4.543 M 0.000 -100.00 % 194.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 12.643 M 2 153.65 % 561.000 K 7.88 % 520.000 K 93.31 % 269.000 K
Dépréciation et amortissement 388.000 K 240.35 % 114.000 K -79.50 % 556.000 K -22.88 % 721.000 K -16.97 % 868.339 K -27.00 % 1.190 M
Résultat d'exploitation 4.331 M 129.35 % -14.754 M 73.59 % -55.875 M 21.33 % -71.029 M -398.48 % -14.249 M 10.25 % -15.877 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.02 123.64 % -0.09 81.09 % -0.48 45.46 % -0.89 -337.89 % -0.20 21.60 % -0.26
Total autres revenus dépenses net 1.041 M -82.13 % 5.826 M -53.24 % 12.460 M 212.91 % 3.982 M 865.77 % -520.000 K -93.31 % -269.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette -34.940 M 3.41 % -36.173 M 25.96 % -48.855 M 46.85 % -91.924 M -424.52 % 28.326 M -35.12 % 43.659 M 18.12 % 36.961 M
Investissements totaux 13.494 M 29.77 % 10.398 M 53.43 % 6.777 M 73.64 % 3.903 M -17.95 % 4.757 M 8.76 % 4.374 M 65.62 % 2.641 M
Dette totale 5.367 M 5.13 % 5.105 M 3.07 % 4.953 M 65.99 % 2.984 M -92.39 % 39.227 M -24.09 % 51.677 M 30.53 % 39.591 M
Cumul des autres pertes du résultat global 18.588 M -5.92 % 19.757 M -4.92 % 20.779 M 15.42 % 18.003 M 1 797.05 % 949.000 K 106.88 % -13.794 M 0.000
Bénéfices non répartis -146.928 M 2.59 % -150.836 M -1.63 % -148.419 M -45.46 % -102.037 M -200.37 % -33.970 M -91.96 % -17.696 M 0.000
Actions ordinaires 45.491 M 0.43 % 45.298 M 0.39 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 75 103.33 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000
Capitaux propres totaux 24.220 M 13.78 % 21.286 M -13.28 % 24.546 M -63.98 % 68.154 M 270.71 % -39.925 M -27.42 % -31.333 M -61.93 % -19.350 M
Autres passifs non courants 3.720 M 811.76 % 408.000 K -68.57 % 1.298 M -76.46 % 5.513 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.638 M 0.000 -100.00 % 710.000 K 0.000 -100.00 % 21.441 M 0.00 % 21.441 M 58.34 % 13.541 M
Total des passifs non courants 5.358 M 1 213.24 % 408.000 K -79.68 % 2.008 M -63.58 % 5.513 M -74.29 % 21.441 M 0.00 % 21.441 M 58.34 % 13.541 M
Autres passifs courants 11.222 M 15.57 % 9.710 M 8.33 % 8.963 M 61.82 % 5.539 M 93.33 % 2.865 M -41.64 % 4.909 M 57.74 % 3.112 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.432 M 31.18 % 1.854 M 305.69 % 457.000 K -68.40 % 1.446 M
Dette à court terme 3.729 M -26.95 % 5.105 M 20.32 % 4.243 M 42.19 % 2.984 M -83.22 % 17.786 M -41.18 % 30.236 M 16.07 % 26.050 M
Total des passifs courants 44.962 M -13.71 % 52.105 M 21.87 % 42.753 M 35.26 % 31.608 M -14.65 % 37.032 M -31.57 % 54.119 M 29.21 % 41.883 M
Passifs totaux 50.320 M -4.18 % 52.513 M 17.32 % 44.761 M 20.58 % 37.121 M -36.52 % 58.473 M -22.61 % 75.560 M 36.33 % 55.424 M
Autres actifs non courants -1.000 K 0.000 -100.00 % 771.000 K 228.07 % -602.000 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -97.87 % 469.000 K -58.42 % 1.128 M -43.91 % 2.011 M -32.45 % 2.977 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -97.87 % 469.000 K -58.42 % 1.128 M -43.91 % 2.011 M -32.45 % 2.977 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.411 M 628.40 % 331.000 K 65.50 % 200.000 K 50.38 % 133.000 K 14.66 % 116.000 K 26.09 % 92.000 K 109.09 % 44.000 K
Total des actifs non courants 11.617 M 36.37 % 8.519 M 766.63 % 983.000 K 62.21 % 606.000 K -51.29 % 1.244 M -40.85 % 2.103 M -30.39 % 3.021 M
Autres actifs circulants 2.197 M 430.68 % 414.000 K -88.07 % 3.470 M 369.55 % 739.000 K -8.88 % 811.000 K -82.39 % 4.605 M 469.93 % 808.000 K
Investissements à court terme 13.494 M 29.77 % 10.398 M 53.48 % 6.775 M 73.76 % 3.899 M -18.04 % 4.757 M 8.76 % 4.374 M 65.62 % 2.641 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 40.307 M -2.35 % 41.278 M -23.29 % 53.808 M -43.31 % 94.908 M 770.64 % 10.901 M 35.96 % 8.018 M 204.87 % 2.630 M
Liquidités et placements à court terme 53.801 M 4.11 % 51.676 M -14.70 % 60.583 M -38.69 % 98.807 M 531.03 % 15.658 M 26.36 % 12.392 M 135.10 % 5.271 M
Total des actifs courants 62.923 M -3.61 % 65.280 M -4.46 % 68.325 M -34.72 % 104.669 M 504.88 % 17.304 M -58.92 % 42.124 M 27.44 % 33.053 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.374 M 0.000
Créances nettes 6.925 M -47.50 % 13.190 M 208.75 % 4.272 M -16.61 % 5.123 M 513.53 % 835.000 K -97.17 % 29.501 M 9.37 % 26.974 M
Actifs fiscaux 9.207 M 12.58 % 8.178 M 0.000 -100.00 % 602.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.552 M -22.82 % 31.812 M 33.71 % 23.791 M 20.85 % 19.687 M 51.24 % 13.017 M -29.70 % 18.517 M 58.92 % 11.652 M
Impôts à payer 5.459 M -0.35 % 5.478 M -4.83 % 5.756 M 495.86 % 966.000 K -36.03 % 1.510 M 0.000 -100.00 % 1.069 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 149.000 K 1.36 % 147.000 K 1.38 % 145.000 K -0.68 % 146.000 K 58.70 % 92.000 K -4.17 % 96.000 K 9 700.00 % -1.000 K
Obligations de location-acquisition 2.002 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.017 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.919 M 0.00 % 106.920 M 0.000 0.000 100.00 % -19.349 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 74.540 M 1.00 % 73.799 M 6.48 % 69.308 M -34.16 % 105.275 M 467.58 % 18.548 M -58.06 % 44.227 M 22.60 % 36.074 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -61.000 K 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -541.000 K -126.60 % 2.034 M 51 789.96 % -3.935 K -100.02 % 24.121 M 37.50 % 17.542 M 29.41 % 13.555 M
Comptes débiteurs 2.136 M 123.04 % -9.269 M -135.55 % -3.935 M -138.13 % 10.321 M 180.77 % 3.676 M 197.22 % -3.781 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.425 M -190.85 % 3.770 M
Comptes à payer -2.677 M -123.68 % 11.303 M -21.88 % 14.469 M 4.85 % 13.800 M -0.48 % 13.866 M -20.02 % 17.336 M
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 100.00 % -10.538 M 0.000 -100.00 % 3.425 M 190.85 % -3.770 M
Autres éléments non monétaires -1.034 M 78.46 % -4.800 M -946.66 % 566.935 K -98.47 % 37.013 M 24 250.66 % 152.000 K -1.94 % 155.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 3.943 M 134.05 % -11.580 M 72.66 % -42.357 M -715.81 % -5.192 M -234.65 % 3.856 M 410.47 % -1.242 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -256.000 K -4.49 % -245.000 K -49.39 % -164.000 K -105.00 % -80.000 K -45.45 % -55.000 K 26.67 % -75.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 82.35 % -17.000 K 91.50 % -200.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -256.000 K -4.49 % -245.000 K -49.39 % -164.000 K -97.59 % -83.000 K -15.28 % -72.000 K 73.82 % -275.000 K
Remboursement de dette -1.937 M -245.64 % 1.330 M 0.000 -100.00 % 441.000 K 73.62 % 254.000 K -96.27 % 6.814 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -105.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 88.891 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.042 M -253.53 % 1.330 M 0.000 -100.00 % 89.332 M 35 070.08 % 254.000 K -96.27 % 6.814 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.616 M -28.55 % -2.035 M -243.21 % 1.421 M 2 942.00 % -50.000 K 93.11 % -726.000 K -897.80 % 91.000 K
Variation nette de la trésorerie -971.000 K 92.25 % -12.530 M 69.51 % -41.100 M -148.92 % 84.007 M 2 813.87 % 2.883 M -46.49 % 5.388 M
Trésorerie au début de la période 41.278 M -23.29 % 53.808 M -43.31 % 94.908 M 770.64 % 10.901 M 35.96 % 8.018 M 204.87 % 2.630 M
Trésorerie à la fin de la période 40.307 M -2.35 % 41.278 M -23.29 % 53.808 M -43.31 % 94.908 M 770.64 % 10.901 M 35.96 % 8.018 M
Trésorerie d'exploitation 3.943 M 134.05 % -11.580 M 72.66 % -42.357 M -715.81 % -5.192 M -234.65 % 3.856 M 410.47 % -1.242 M
Dépenses en capital -256.000 K -4.49 % -245.000 K -49.39 % -164.000 K -105.00 % -80.000 K -45.45 % -55.000 K 26.67 % -75.000 K
Cash-flow disponible 3.687 M 131.18 % -11.825 M 72.19 % -42.521 M -706.54 % -5.272 M -238.70 % 3.801 M 388.61 % -1.317 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 49.298 M 0.00 % 49.298 M -3.44 % 51.054 M 0.00 % 51.054 M 17.35 % 43.506 M 16.58 % 37.318 M 0.00 % 37.318 M 15.74 % 32.243 M 0.00 % 32.243 M 25.79 % 25.631 M 0.00 % 25.631 M 27.17 % 20.155 M 0.00 % 20.155 M -1.39 % 20.438 M 0.52 % 20.333 M 0.35 % 20.261 M 0.00 % 20.261 M 53.50 % 13.199 M -21.32 % 16.776 M
Bénéfice net 2.080 M 0.00 % 2.080 M 1 750.79 % -126.000 K 0.00 % -126.000 K 88.07 % -1.056 M -592.46 % -152.500 K 0.00 % -152.500 K 98.97 % -14.811 M 0.00 % -14.811 M -76.73 % -8.381 M 0.00 % -8.381 M 69.40 % -27.384 M 0.00 % -27.384 M -274.47 % -7.313 M -16.84 % -6.259 M -31.75 % -4.751 M 0.00 % -4.751 M -124.29 % -2.118 M 54.50 % -4.655 M
Bénéfice avant impôt 2.351 M 0.00 % 2.351 M 600.60 % 335.500 K 0.00 % 335.500 K 110.85 % -3.093 M -125.60 % -1.371 M 0.00 % -1.371 M 90.34 % -14.189 M 0.00 % -14.189 M -88.70 % -7.519 M 0.00 % -7.519 M 72.15 % -27.001 M 0.00 % -27.001 M -283.25 % -7.045 M -12.42 % -6.267 M -43.49 % -4.368 M 0.00 % -4.368 M -194.90 % -1.481 M 67.47 % -4.553 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.05 0.00 % 0.05 625.55 % 0.01 0.00 % 0.01 109.24 % -0.07 -93.51 % -0.04 0.00 % -0.04 91.65 % -0.44 0.00 % -0.44 -50.01 % -0.29 0.00 % -0.29 78.10 % -1.34 0.00 % -1.34 -288.65 % -0.34 -11.84 % -0.31 -42.98 % -0.22 0.00 % -0.22 -92.11 % -0.11 58.66 % -0.27
EBITDA 1.384 M 0.00 % 1.384 M 62.76 % 850.000 K 0.00 % 850.000 K 150.12 % -1.696 M 69.84 % -5.624 M 0.00 % -5.624 M 62.23 % -14.889 M -0.29 % -14.846 M -19.15 % -12.460 M 0.00 % -12.460 M -100.33 % -6.220 M -0.79 % -6.171 M 13.28 % -7.115 M -21.02 % -5.879 M -64.00 % -3.585 M 13.36 % -4.138 M -285.62 % -1.073 M 75.90 % -4.453 M
Ratio de revenu net 0.04 0.00 % 0.04 1 809.60 % 0.00 0.00 % 0.00 89.83 % -0.02 -493.96 % 0.00 0.00 % 0.00 99.11 % -0.46 0.00 % -0.46 -40.49 % -0.33 0.00 % -0.33 75.93 % -1.36 0.00 % -1.36 -279.74 % -0.36 -16.24 % -0.31 -31.28 % -0.23 0.00 % -0.23 -46.11 % -0.16 42.17 % -0.28
Ratio EBITDA 0.03 0.00 % 0.03 68.56 % 0.02 0.00 % 0.02 142.71 % -0.04 74.13 % -0.15 0.00 % -0.15 67.36 % -0.46 -0.29 % -0.46 5.28 % -0.49 0.00 % -0.49 -57.53 % -0.31 -0.79 % -0.31 12.06 % -0.35 -20.40 % -0.29 -63.42 % -0.18 13.36 % -0.20 -151.21 % -0.08 69.37 % -0.27
Taux de profit brut 0.91 0.00 % 0.91 -0.26 % 0.91 0.00 % 0.91 0.77 % 0.90 2.10 % 0.88 0.00 % 0.88 2.26 % 0.86 0.00 % 0.86 -1.34 % 0.87 0.00 % 0.87 -2.68 % 0.90 0.00 % 0.90 100.82 % 0.45 8.75 % 0.41 -56.10 % 0.94 0.00 % 0.94 3.30 % 0.91 -1.10 % 0.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 46.670 M 0.00 % 46.670 M 2.65 % 45.467 M 0.00 % 45.467 M 0.86 % 45.080 M -0.40 % 45.259 M 0.00 % 45.259 M 0.30 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M -0.30 % 45.259 M 0.00 % 45.259 M 0.30 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M -9.25 % 49.719 M 0.00 % 49.719 M 460.72 % 8.867 M 0.00 % 8.867 M 14 678.27 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 49.049 M 0.00 % 49.049 M 16.78 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M -6.83 % 45.080 M 3.43 % 43.583 M 0.00 % 43.583 M -3.04 % 44.948 M 0.00 % 44.948 M -0.69 % 45.259 M 0.00 % 45.259 M 0.31 % 45.119 M 0.00 % 45.119 M -9.25 % 49.719 M 0.00 % 49.719 M 461.74 % 8.851 M 0.00 % 8.851 M 14 654.37 % 59.988 K 0.00 % 59.988 K
Bénéfice par action diluée 0.04 0.00 % 0.04 1 614.29 % 0.00 0.00 % 0.00 88.03 % -0.02 -588.24 % 0.00 0.00 % 0.00 98.97 % -0.33 0.00 % -0.33 -73.68 % -0.19 0.00 % -0.19 68.85 % -0.61 0.00 % -0.61 -306.67 % -0.15 -15.38 % -0.13 75.93 % -0.54 0.00 % -0.54 98.47 % -35.30 54.50 % -77.58
Bénéfice par action 0.05 0.00 % 0.05 1 623.33 % 0.00 0.00 % 0.00 87.18 % -0.02 -568.57 % 0.00 0.00 % 0.00 98.94 % -0.33 0.00 % -0.33 -73.68 % -0.19 0.00 % -0.19 68.85 % -0.61 0.00 % -0.61 -306.67 % -0.15 -15.38 % -0.13 75.93 % -0.54 0.00 % -0.54 98.47 % -35.31 54.50 % -77.60
Bénéfice brut 44.624 M 0.00 % 44.624 M -3.69 % 46.336 M 0.00 % 46.336 M 18.25 % 39.185 M 19.03 % 32.921 M 0.00 % 32.921 M 18.36 % 27.814 M 0.00 % 27.814 M 24.11 % 22.410 M 0.00 % 22.410 M 23.76 % 18.107 M 0.00 % 18.107 M 98.03 % 9.144 M 9.31 % 8.365 M -55.95 % 18.988 M 0.00 % 18.988 M 58.56 % 11.975 M -22.18 % 15.389 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 270.000 K 0.00 % 270.000 K -41.43 % 461.000 K 0.00 % 461.000 K -77.49 % 2.048 M 69.47 % 1.209 M 0.00 % 1.209 M 94.14 % 622.500 K 0.00 % 622.500 K -27.74 % 861.500 K 0.00 % 861.500 K 131.59 % 372.000 K 0.00 % 372.000 K 57.04 % 236.875 K 2 201.26 % -11.273 K -102.94 % 383.500 K 0.00 % 383.500 K -41.72 % 658.000 K 674.12 % 85.000 K
Coût des revenus 4.674 M 0.00 % 4.674 M -0.93 % 4.718 M 0.00 % 4.718 M 9.16 % 4.322 M -1.71 % 4.397 M 0.00 % 4.397 M -0.72 % 4.429 M 0.00 % 4.429 M 37.48 % 3.222 M 0.00 % 3.222 M 57.34 % 2.047 M 0.00 % 2.047 M -81.87 % 11.295 M -5.62 % 11.968 M 840.14 % 1.273 M 0.00 % 1.273 M 4.00 % 1.224 M -11.75 % 1.387 M
Dépenses générales et administratives -1.500 K 0.00 % -1.500 K -101.27 % 118.500 K 0.00 % 118.500 K -12.55 % 135.500 K 5.45 % 128.500 K 0.00 % 128.500 K -3.38 % 133.000 K 0.00 % 133.000 K 1.14 % 131.500 K 0.00 % 131.500 K -14.89 % 154.500 K 0.00 % 154.500 K -90.28 % 1.590 M -1.17 % 1.609 M 286.20 % 416.500 K 162.78 % 158.500 K 9.31 % 145.000 K 28.32 % 113.000 K
Frais de vente et de marketing 20.741 M 0.00 % 20.741 M -5.45 % 21.937 M 0.00 % 21.937 M 10.42 % 19.867 M 12.27 % 17.697 M 0.00 % 17.697 M -30.50 % 25.464 M 0.00 % 25.464 M 35.86 % 18.743 M 0.00 % 18.743 M 49.60 % 12.528 M 0.00 % 12.528 M -3.20 % 12.942 M 26.68 % 10.216 M -59.70 % 25.351 M 161.01 % 9.713 M 33.18 % 7.293 M -12.61 % 8.345 M
Autres dépenses 22.534 M 0.00 % 22.534 M -3.97 % 23.466 M 0.00 % 23.466 M 12.25 % 20.905 M 0.000 100.00 % -38.510 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.883 M 28.93 % -2.649 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 43.273 M 0.00 % 43.273 M -4.94 % 45.522 M 0.00 % 45.522 M 11.28 % 40.908 M 17.35 % 34.860 M 0.00 % 34.860 M -17.14 % 42.069 M 0.00 % 42.069 M 40.51 % 29.939 M 0.00 % 29.939 M -33.69 % 45.152 M 0.00 % 45.152 M 175.07 % 16.415 M 13.41 % 14.474 M -38.61 % 23.579 M 1.70 % 23.185 M 72.61 % 13.432 M -32.55 % 19.914 M
Coût et dépenses 47.947 M 0.00 % 47.947 M -4.56 % 50.240 M 0.00 % 50.240 M 11.08 % 45.230 M 15.22 % 39.257 M 0.00 % 39.257 M -15.57 % 46.498 M 0.00 % 46.498 M 40.22 % 33.161 M 0.00 % 33.161 M -29.74 % 47.199 M 0.00 % 47.199 M 70.34 % 27.709 M 4.79 % 26.442 M 6.40 % 24.852 M 1.61 % 24.458 M 66.88 % 14.656 M -31.20 % 21.301 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 20.739 M 0.00 % 20.739 M -5.97 % 22.056 M 0.00 % 22.056 M 10.26 % 20.003 M 12.22 % 17.825 M 0.00 % 17.825 M -30.36 % 25.597 M 0.00 % 25.597 M 35.62 % 18.874 M 0.00 % 18.874 M 48.82 % 12.683 M 0.00 % 12.683 M -12.73 % 14.532 M 22.90 % 11.825 M -54.11 % 25.767 M 161.04 % 9.871 M 32.71 % 7.438 M -12.06 % 8.458 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.500 K 0.00 % 66.500 K 195.56 % 22.500 K 114.29 % 10.500 K -76.14 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K -49.43 % 87.000 K 1 142.86 % 7.000 K -96.86 % 223.000 K 30.41 % 171.000 K 612.50 % 24.000 K -14.29 % 28.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 32.500 K 0.00 % 32.500 K -8.45 % 35.500 K 0.00 % 35.500 K 29.09 % 27.500 K -6.78 % 29.500 K 0.00 % 29.500 K -33.33 % 44.250 K -49.24 % 87.167 K -49.61 % 173.000 K 0.00 % 173.000 K 349.35 % 38.500 K -56.00 % 87.500 K -43.75 % 155.545 K -32.24 % 229.562 K -64.41 % 645.000 K 598.56 % 92.333 K -63.93 % 256.000 K 3 557.14 % 7.000 K
Résultat d'exploitation 1.351 M 0.00 % 1.351 M 65.87 % 814.500 K 0.00 % 814.500 K 147.27 % -1.723 M 69.52 % -5.654 M 0.00 % -5.654 M 62.14 % -14.933 M 0.00 % -14.933 M -18.21 % -12.633 M 0.00 % -12.633 M -101.86 % -6.258 M 0.00 % -6.258 M 13.93 % -7.271 M -19.02 % -6.109 M -44.42 % -4.230 M 0.00 % -4.230 M -218.28 % -1.329 M 70.20 % -4.460 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 0.00 % 0.03 71.78 % 0.02 0.00 % 0.02 140.28 % -0.04 73.86 % -0.15 0.00 % -0.15 67.29 % -0.46 0.00 % -0.46 6.03 % -0.49 0.00 % -0.49 -58.73 % -0.31 0.00 % -0.31 12.72 % -0.36 -18.40 % -0.30 -43.91 % -0.21 0.00 % -0.21 -107.35 % -0.10 62.13 % -0.27
Total autres revenus dépenses net 999.500 K 0.00 % 999.500 K 308.66 % -479.000 K 0.00 % -479.000 K 65.01 % -1.369 M -131.97 % 4.283 M 0.00 % 4.283 M 475.22 % 744.500 K 0.00 % 744.500 K -85.44 % 5.114 M 0.00 % 5.114 M 124.65 % -20.743 M 0.00 % -20.743 M -9 290.97 % 225.689 K 173.79 % -305.852 K -122.44 % -137.500 K 0.00 % -137.500 K 9.54 % -152.000 K -63.44 % -93.000 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
Dette nette -34.940 M 0.00 % -34.940 M 0.92 % -35.266 M 0.00 % -35.266 M 2.51 % -36.173 M 15.86 % -42.990 M 0.00 % -42.990 M 12.00 % -48.855 M 1.43 % -49.565 M 38.45 % -80.531 M 0.00 % -80.531 M 12.39 % -91.924 M 0.00 % -91.924 M -1 589.16 % -5.442 M -114.79 % 36.802 M 29.92 % 28.326 M 0.03 % 28.317 M 253.17 % 8.018 M
Investissements totaux 13.494 M 0.000 -100.00 % 12.291 M 0.000 -100.00 % 10.398 M 5.36 % 9.869 M 0.000 -100.00 % 6.777 M 0.000 -100.00 % 4.788 M 0.000 -100.00 % 3.903 M 0.000 -100.00 % 3.330 M 0.000 -100.00 % 4.757 M 0.000 -100.00 % 16.036 M
Dette totale 5.367 M 0.00 % 5.367 M 3.87 % 5.167 M 0.00 % 5.167 M 1.21 % 5.105 M 113.33 % 2.393 M 0.00 % 2.393 M -51.69 % 4.953 M 16.73 % 4.243 M 6.34 % 3.990 M 0.00 % 3.990 M 33.71 % 2.984 M 0.00 % 2.984 M 161.30 % 1.142 M -97.38 % 43.544 M 11.01 % 39.227 M 0.02 % 39.218 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 18.588 M 0.00 % 18.588 M 1.12 % 18.382 M 0.00 % 18.382 M -6.96 % 19.757 M 8.51 % 18.207 M 0.000 -100.00 % 20.779 M 0.00 % 20.779 M 13.60 % 18.291 M 0.00 % 18.291 M 1.60 % 18.003 M 0.00 % 18.003 M -53.99 % 39.130 M 0.000 -100.00 % 949.000 K 0.00 % 949.000 K 103.02 % -31.429 M
Bénéfices non répartis -146.928 M 0.00 % -146.928 M 3.34 % -152.011 M 0.00 % -152.011 M -0.78 % -150.836 M -1.42 % -148.724 M 0.000 100.00 % -148.419 M 0.00 % -148.420 M -24.93 % -118.798 M 0.00 % -118.798 M -16.43 % -102.037 M 0.00 % -102.038 M -115.86 % -47.270 M 0.000 100.00 % -41.026 M 0.00 % -41.026 M 0.000
Actions ordinaires 45.491 M 0.00 % 45.491 M 0.00 % 45.491 M 0.00 % 45.491 M 0.43 % 45.298 M 0.00 % 45.298 M 110.50 % 21.519 M -52.31 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 0.00 % 45.122 M 75 104.59 % 59.999 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.000
Capitaux propres totaux 24.220 M 0.00 % 24.220 M 27.95 % 18.930 M 0.00 % 18.930 M -11.07 % 21.286 M -2.48 % 21.827 M 0.84 % 21.645 M -11.82 % 24.547 M 0.00 % 24.547 M -52.50 % 51.681 M 0.00 % 51.681 M -24.17 % 68.154 M 0.00 % 68.154 M 956.74 % -7.955 M 82.84 % -46.362 M -16.12 % -39.925 M 0.00 % -39.925 M -27.42 % -31.333 M
Autres passifs non courants 3.720 M 0.00 % 3.720 M -39.63 % 6.162 M 0.00 % 6.162 M 1 410.29 % 408.000 K -47.96 % 784.000 K 0.000 -100.00 % 1.298 M 0.000 -100.00 % 1.920 M 0.000 -100.00 % 5.513 M 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.638 M 0.00 % 1.638 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 710.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.441 M 0.00 % 21.441 M 0.00 % 21.441 M 0.000
Total des passifs non courants 5.358 M 0.00 % 5.358 M -13.05 % 6.162 M 0.00 % 6.162 M 1 410.29 % 408.000 K -47.96 % 784.000 K 0.000 -100.00 % 2.008 M 0.000 -100.00 % 2.939 M 0.000 -100.00 % 5.513 M 0.000 -100.00 % 13.445 M -37.63 % 21.558 M 0.55 % 21.441 M 0.00 % 21.441 M 0.000
Autres passifs courants 11.222 M -32.73 % 16.681 M 171.15 % 6.152 M 0.00 % 6.152 M -36.64 % 9.710 M 11.16 % 8.735 M 142.98 % 3.595 M -59.89 % 8.963 M 16.63 % 7.685 M -11.88 % 8.721 M 103.43 % 4.287 M -46.22 % 7.971 M 97.45 % 4.037 M -16.19 % 4.817 M 4 401.87 % 107.000 K -97.73 % 4.719 M 121.03 % 2.135 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.432 M 0.000 -100.00 % 2.147 M 0.000 -100.00 % 1.854 M 0.000 0.000
Dette à court terme 3.729 M 0.00 % 3.729 M -27.83 % 5.167 M 0.00 % 5.167 M 1.21 % 5.105 M 113.33 % 2.393 M 0.00 % 2.393 M -43.60 % 4.243 M 0.00 % 4.243 M 6.34 % 3.990 M 0.00 % 3.990 M 33.71 % 2.984 M 0.00 % 2.984 M 161.30 % 1.142 M -94.81 % 21.986 M 23.61 % 17.786 M 0.05 % 17.777 M 0.000
Total des passifs courants 44.962 M 0.00 % 44.962 M -3.69 % 46.684 M 0.00 % 46.684 M -10.40 % 52.105 M 22.66 % 42.479 M 0.00 % 42.479 M -0.64 % 42.753 M 0.00 % 42.753 M 0.77 % 42.426 M 0.00 % 42.426 M 34.23 % 31.608 M 0.00 % 31.608 M 58.52 % 19.940 M -53.69 % 43.054 M 16.26 % 37.032 M 0.00 % 37.032 M 0.000
Passifs totaux 50.320 M 0.00 % 50.320 M -4.78 % 52.846 M 0.00 % 52.846 M 0.63 % 52.513 M 21.38 % 43.263 M 1.85 % 42.479 M -5.10 % 44.761 M 4.70 % 42.753 M -5.76 % 45.365 M 6.93 % 42.426 M 14.29 % 37.121 M 17.44 % 31.608 M 58.52 % 19.940 M -69.14 % 64.612 M 10.50 % 58.473 M 0.00 % 58.473 M 0.000
Autres actifs non courants -1.000 K -100.01 % 9.207 M 0.000 -100.00 % 8.819 M 0.000 -100.00 % 1.050 M 0.00 % 1.050 M 600.00 % -210.000 K -127.17 % 773.000 K 0.000 -100.00 % 256.000 K 6 300.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.018 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.050 M 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -60.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -94.32 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K -62.47 % 469.000 K 0.00 % 469.000 K -40.03 % 782.000 K -17.34 % 946.000 K -16.13 % 1.128 M 0.00 % 1.128 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K -60.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -94.32 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K -62.47 % 469.000 K 0.00 % 469.000 K -40.03 % 782.000 K -17.34 % 946.000 K -16.13 % 1.128 M 0.00 % 1.128 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.411 M 0.04 % 2.410 M 161.96 % 920.000 K 0.00 % 920.000 K 177.95 % 331.000 K 51.14 % 219.000 K 0.00 % 219.000 K -77.45 % 971.000 K 385.50 % 200.000 K 38.89 % 144.000 K 0.00 % 144.000 K 8.27 % 133.000 K 0.00 % 133.000 K 14.66 % 116.000 K -64.74 % 329.000 K 183.62 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 0.000
Total des actifs non courants 11.617 M 0.00 % 11.617 M 19.23 % 9.743 M 0.00 % 9.743 M 14.37 % 8.519 M 565.55 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M 30.21 % 983.000 K 0.00 % 983.000 K 70.66 % 576.000 K 0.00 % 576.000 K -4.95 % 606.000 K 0.00 % 606.000 K -32.52 % 898.000 K -29.57 % 1.275 M 2.49 % 1.244 M 0.00 % 1.244 M 115.52 % -8.018 M
Autres actifs circulants 2.197 M -89.81 % 21.566 M 7.21 % 20.115 M 0.00 % 20.115 M 4 758.70 % 414.000 K -60.27 % 1.042 M -93.36 % 15.682 M 2 216.40 % 677.000 K -93.43 % 10.307 M 865.07 % 1.068 M -87.03 % 8.235 M 1 014.34 % 739.000 K -88.59 % 6.477 M 1 117.48 % 532.000 K -91.46 % 6.233 M 2 353.94 % 254.000 K -95.44 % 5.568 M 0.000
Investissements à court terme 13.494 M 0.000 -100.00 % 12.291 M 0.000 -100.00 % 10.398 M 5.36 % 9.869 M 0.000 -100.00 % 6.775 M 0.000 -100.00 % 4.784 M 0.000 -100.00 % 3.899 M 0.000 -100.00 % 3.330 M 0.000 -100.00 % 4.757 M 0.000 -100.00 % 16.036 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 40.307 M 0.00 % 40.307 M -0.31 % 40.433 M 0.00 % 40.433 M -2.05 % 41.278 M -9.05 % 45.383 M 0.00 % 45.383 M -15.66 % 53.808 M 0.00 % 53.808 M -36.34 % 84.521 M 0.00 % 84.521 M -10.94 % 94.908 M 0.00 % 94.908 M 1 341.49 % 6.584 M -2.34 % 6.742 M -38.15 % 10.901 M 0.00 % 10.901 M 235.96 % -8.018 M
Liquidités et placements à court terme 53.801 M 33.48 % 40.307 M -0.31 % 40.433 M 0.00 % 40.433 M -21.76 % 51.676 M -6.47 % 55.252 M 21.75 % 45.383 M -25.09 % 60.583 M 12.59 % 53.808 M -39.75 % 89.305 M 5.66 % 84.521 M -14.46 % 98.807 M 4.11 % 94.908 M 857.31 % 9.914 M 47.05 % 6.742 M -56.94 % 15.658 M 43.64 % 10.901 M 35.96 % 8.018 M
Total des actifs courants 62.923 M 0.00 % 62.923 M 1.43 % 62.033 M 0.00 % 62.033 M -4.97 % 65.280 M 2.30 % 63.810 M 0.00 % 63.810 M -6.61 % 68.325 M 0.00 % 68.325 M -29.17 % 96.470 M 0.00 % 96.470 M -7.83 % 104.669 M 0.00 % 104.669 M 844.07 % 11.087 M -34.69 % 16.975 M -1.90 % 17.304 M 0.00 % 17.304 M 115.81 % 8.018 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 6.925 M 559.52 % 1.050 M -29.29 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M -88.74 % 13.190 M 269.26 % 3.572 M 30.13 % 2.745 M -35.74 % 4.272 M 1.47 % 4.210 M -30.95 % 6.097 M 64.16 % 3.714 M -27.50 % 5.123 M 56.00 % 3.284 M 598.72 % 470.000 K -88.25 % 4.000 M 187.36 % 1.392 M 66.71 % 835.000 K 0.000
Actifs fiscaux 9.207 M 0.000 -100.00 % 8.819 M 0.000 -100.00 % 8.178 M 678.86 % 1.050 M 0.000 -100.00 % 210.000 K 0.000 -100.00 % 252.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.552 M 0.00 % 24.552 M -30.58 % 35.365 M 0.00 % 35.365 M 11.17 % 31.812 M 9.95 % 28.934 M 0.000 -100.00 % 23.791 M 0.000 -100.00 % 27.992 M -18.03 % 34.149 M 73.46 % 19.687 M -19.93 % 24.587 M 99.85 % 12.303 M -50.06 % 24.635 M 89.26 % 13.017 M -23.97 % 17.120 M 0.000
Impôts à payer 5.459 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.478 M 126.64 % 2.417 M 0.000 -100.00 % 5.756 M 0.000 -100.00 % 1.723 M 0.000 -100.00 % 966.000 K 0.000 -100.00 % 1.678 M 0.000 -100.00 % 1.510 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 149.000 K 0.00 % 149.000 K 0.68 % 148.000 K 0.00 % 148.000 K 0.68 % 147.000 K 16.67 % 126.000 K 0.00 % 126.000 K -13.10 % 145.000 K -0.68 % 146.000 K 0.00 % 146.000 K 0.00 % 146.000 K 0.00 % 146.000 K -0.68 % 147.000 K 17.60 % 125.000 K 31.58 % 95.000 K 3.26 % 92.000 K 0.00 % 92.000 K 0.000
Obligations de location-acquisition 2.002 M 0.00 % 2.002 M 311.09 % 487.000 K 0.00 % 487.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.080 M 0.000 -100.00 % 40.017 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M -18.31 % 130.881 M 0.000 -100.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.00 % 106.920 M 0.000 0.000 100.00 % -7.056 M -352 800 100.00 % 2.000 -100.00 % 96.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.445 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 74.540 M 0.00 % 74.540 M 3.85 % 71.776 M 0.00 % 71.776 M -2.74 % 73.799 M 13.38 % 65.090 M 0.00 % 65.090 M -6.09 % 69.308 M 0.00 % 69.308 M -28.58 % 97.046 M 0.00 % 97.046 M -7.82 % 105.275 M 0.00 % 105.275 M 778.39 % 11.985 M -34.33 % 18.250 M -1.61 % 18.548 M 0.00 % 18.548 M 0.000
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 50.000 K 0.00 % 50.000 K -95.09 % 1.018 M 0.00 % 1.018 M 142.72 % -2.383 M -82 399.57 % -2.889 K 0.00 % -2.889 K -401.91 % -575.500 0.00 % -575.500 99.96 % -1.392 M 0.00 % -1.392 M -152.64 % 2.645 M 0.00 % 2.645 M 0.000 0.000 100.00 % -474.500 K 0.00 % -474.500 K 0.000 0.000
Comptes débiteurs 50.000 K 0.00 % 50.000 K -95.09 % 1.018 M 0.00 % 1.018 M 142.72 % -2.383 M -82 399.57 % -2.889 K 0.00 % -2.889 K -308.56 % -707.000 0.00 % -707.000 99.94 % -1.261 M 0.00 % -1.261 M -147.66 % 2.645 M 0.00 % 2.645 M 0.000 0.000 100.00 % -474.500 K 0.00 % -474.500 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.500 0.00 % 131.500 100.10 % -131.500 K 0.00 % -131.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -185.000 K 0.00 % -185.000 K 82.54 % -1.060 M 0.00 % -1.060 M -374.84 % 385.500 K 57 042.39 % -677.000 0.00 % -677.000 -125.81 % 2.623 K 0.00 % 2.623 K -99.79 % 1.269 M 0.00 % 1.269 M -94.77 % 24.275 M 0.00 % 24.275 M 237.48 % 7.193 M 17.78 % 6.107 M -7.36 % 6.593 M -16.57 % 7.902 M 273.06 % 2.118 M -54.50 % 4.655 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.090 M 0.00 % 2.090 M 1 863.71 % -118.500 K 0.00 % -118.500 K 96.08 % -3.026 M -81 938.77 % -3.689 K 0.00 % -3.689 K 71.29 % -12.848 K 0.00 % -12.848 K 99.85 % -8.331 M 0.00 % -8.331 M -1 357.74 % -571.500 K 0.00 % -571.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.002 M -17.65 % 2.431 M 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -27.000 K 0.00 % -27.000 K 73.27 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K -20.24 % -84.000 K -220 952.63 % -38.000 0.00 % -38.000 23.23 % -49.500 0.00 % -49.500 99.85 % -32.500 K 0.00 % -32.500 K -32.65 % -24.500 K 0.00 % -24.500 K 0.000 0.000 100.00 % -1.500 K 0.00 % -1.500 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.500 K 0.00 % -1.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 156.000 K 0.00 % 156.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -27.000 K 0.00 % -27.000 K 73.27 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K -20.24 % -84.000 K -220 952.63 % -38.000 0.00 % -38.000 23.23 % -49.500 0.00 % -49.500 99.85 % -32.500 K 0.00 % -32.500 K -25.00 % -26.000 K 0.00 % -26.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 154.500 K 0.00 % 154.500 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -96.500 K 0.00 % -96.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -813.500 K 0.00 % -813.500 K -632.88 % -111.000 K 0.00 % -111.000 K -106.98 % 1.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.714 M 0.000 -100.00 % 44.793 M 0.00 % 44.793 M 0.000 0.000 -100.00 % 291.500 K 312.00 % -137.500 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -910.000 K 0.00 % -910.000 K -719.82 % -111.000 K 0.00 % -111.000 K -106.98 % 1.590 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.165 M -177.09 % 89.714 M 0.000 -100.00 % 44.793 M 0.00 % 44.793 M 0.000 0.000 -100.00 % 291.500 K 312.00 % -137.500 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.216 M 0.00 % -1.216 M -1 221.74 % -92.000 K 0.00 % -92.000 K 82.69 % -531.500 K -109 262.14 % -486.000 0.00 % -486.000 80.24 % -2.460 K 0.00 % -2.460 K -100.08 % 3.170 M 0.00 % 3.170 M 9 562.69 % -33.500 K 0.00 % -33.500 K 0.000 0.000 100.00 % -466.500 K 0.00 % -466.500 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.213 K 0.00 % -4.213 K 72.57 % -15.357 K 99.83 % -8.857 M -110.48 % 84.521 M 1 727.44 % -5.193 M -111.76 % 44.162 M 0.00 % 44.162 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.981 M 0.00 % 1.981 M 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.208 M 0.00 % -4.208 M 72.57 % -15.341 M -18 250.69 % 84.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.901 M 22.21 % 8.920 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.213 M 0.00 % -4.213 M 72.57 % -15.357 M -75.05 % -8.773 M -110.38 % 84.521 M 1 727.44 % -5.193 M -111.76 % 44.162 M 0.00 % 44.162 M 0.000 -100.00 % 10.901 M 0.00 % 10.901 M 450.28 % 1.981 M 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 2.090 M 0.00 % 2.090 M 1 863.71 % -118.500 K 0.00 % -118.500 K 96.08 % -3.026 M -81 938.77 % -3.689 K 0.00 % -3.689 K 71.29 % -12.848 K 0.00 % -12.848 K 99.85 % -8.331 M 0.00 % -8.331 M -1 357.74 % -571.500 K 0.00 % -571.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.002 M -17.65 % 2.431 M 0.000 0.000
Dépenses en capital -27.000 K 0.00 % -27.000 K 73.27 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K -20.24 % -84.000 K -220 952.63 % -38.000 0.00 % -38.000 23.23 % -49.500 0.00 % -49.500 99.85 % -32.500 K 0.00 % -32.500 K -32.65 % -24.500 K 0.00 % -24.500 K 0.000 0.000 100.00 % -1.500 K 0.00 % -1.500 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible 2.063 M 0.00 % 2.063 M 1 039.86 % -219.500 K 0.00 % -219.500 K 92.94 % -3.110 M -83 356.33 % -3.727 K 0.00 % -3.727 K 71.11 % -12.897 K 0.00 % -12.897 K 99.85 % -8.363 M 0.00 % -8.363 M -1 303.27 % -596.000 K 0.00 % -596.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M -17.66 % 2.429 M 0.000 0.000
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020