Celexpress, Inc. CELX
Finances
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.150 M 124.49 % | 6.303 M 67.59 % | 3.761 M 36.65 % | 2.752 M 275 237 600.00 % | 1.000 |
| Bénéfice net | -16.590 M 54.96 % | -36.836 M -122.60 % | -16.548 M 65.17 % | -47.515 M -515 359.44 % | -9.218 K |
| Bénéfice avant impôt | -16.590 M 54.96 % | -36.836 M -31.61 % | -27.989 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.17 79.94 % | -5.84 21.47 % | -7.44 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -9.704 M 51.80 % | -20.135 M -34.06 % | -15.020 M -60.38 % | -9.365 M -134 690.30 % | -6.948 K |
| Ratio de revenu net | -1.17 79.94 % | -5.84 -32.82 % | -4.40 74.51 % | -17.26 99.81 % | -9 218.00 |
| Ratio EBITDA | -0.69 78.53 % | -3.19 20.01 % | -3.99 -17.36 % | -3.40 99.95 % | -6 948.00 |
| Taux de profit brut | 0.09 160.93 % | -0.15 73.66 % | -0.59 32.25 % | -0.86 -186.47 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 108.050 M 124.75 % | 48.076 M 24.81 % | 38.520 M 80.11 % | 21.387 M 17.96 % | 18.131 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 108.050 M 124.75 % | 48.076 M 24.81 % | 38.520 M 80.11 % | 21.387 M 17.96 % | 18.131 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 81.01 % | -0.79 -75.56 % | -0.45 79.73 % | -2.22 -443 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.15 81.01 % | -0.79 -75.56 % | -0.45 79.73 % | -2.22 -443 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.330 M 236.77 % | -972.663 K 55.86 % | -2.203 M 7.42 % | -2.380 M -238 008 100.00 % | 1.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 12.820 M 76.20 % | 7.276 M 21.98 % | 5.965 M 16.21 % | 5.132 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 9.121 M -2.92 % | 9.395 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -23.605 M 46.18 % | -43.860 M -16.94 % | -37.505 M 20.06 % | -46.920 M -337 548.83 % | -13.896 K |
| Dépenses de fonctionnement | -12.898 M 62.87 % | -34.739 M -23.58 % | -28.110 M 29.61 % | -39.935 M -574 745.70 % | -6.947 K |
| Coût et dépenses | -78.169 K 99.72 % | -27.464 M -24.01 % | -22.146 M 36.37 % | -34.802 M -500 865.51 % | -6.947 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.707 M 17.39 % | 9.121 M -2.92 % | 9.395 M 34.50 % | 6.985 M 100 420.22 % | 6.949 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.524 M -66.81 % | 13.632 M 25.21 % | 10.887 M -61.38 % | 28.189 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 14.228 M -57.86 % | 33.767 M 30.34 % | 25.907 M -31.02 % | 37.554 M 540 407.35 % | 6.948 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.01 -81.23 % | 5.36 -22.23 % | 6.89 -49.52 % | 13.64 -99.80 % | 6 948.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -30.819 M 56.35 % | -70.603 M -31.00 % | -53.896 M -43.51 % | -37.554 M -540 407.35 % | -6.948 K |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -389.066 K -102.21 % | 17.613 M 41.95 % | 12.408 M -46.56 % | 23.218 M 91 763.43 % | 25.275 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 18.818 M 49.56 % | 12.582 M -47.27 % | 23.862 M 72 164.22 % | 33.021 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -122.355 M -15.69 % | -105.765 M -53.44 % | -68.928 M -31.59 % | -52.380 M -146 172.31 % | -35.810 K |
| Actions ordinaires | 141.207 K 113.54 % | 66.128 K 60.98 % | 41.078 K 43.18 % | 28.690 K 485.51 % | 4.900 K |
| Capitaux propres totaux | 10.806 M 211.86 % | -9.660 M -167.73 % | 14.263 M 247.13 % | -9.694 M -33 432.69 % | -28.910 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.778 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.778 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.491 M 29.15 % | 1.929 M -15.20 % | 2.275 M 5.28 % | 2.161 M 53 452.52 % | 4.035 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 18.818 M 49.56 % | 12.582 M -16.59 % | 15.084 M 45 581.08 % | 33.021 K |
| Total des passifs courants | 3.920 M -82.53 % | 22.436 M 34.75 % | 16.650 M -9.33 % | 18.363 M 49 454.12 % | 37.056 K |
| Passifs totaux | 3.920 M -82.53 % | 22.436 M 34.75 % | 16.650 M -38.65 % | 27.141 M 73 142.64 % | 37.056 K |
| Autres actifs non courants | 1.131 M -13.31 % | 1.304 M 16.21 % | 1.122 M -75.82 % | 4.641 M 1 160 083.50 % | 400.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M -93.78 % | 21.374 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M -93.78 % | 21.374 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.659 M 34.35 % | 7.189 M -8.37 % | 7.846 M -33.17 % | 11.740 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 12.118 M 23.38 % | 9.822 M -67.63 % | 30.342 M 85.24 % | 16.380 M 4 094 976.75 % | 400.000 |
| Autres actifs circulants | 577.907 K -34.71 % | 885.093 K 399.60 % | 177.161 K 39.15 % | 127.321 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 389.066 K -67.72 % | 1.205 M 592.21 % | 174.120 K -72.96 % | 643.886 K 8 212.50 % | 7.746 K |
| Liquidités et placements à court terme | 389.066 K -67.72 % | 1.205 M 592.21 % | 174.120 K -72.96 % | 643.886 K 8 212.50 % | 7.746 K |
| Total des actifs courants | 2.609 M -11.67 % | 2.954 M 416.80 % | 571.505 K -46.40 % | 1.066 M 13 664.34 % | 7.746 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.642 M 90.20 % | 863.170 K 291.95 % | 220.224 K -25.34 % | 294.979 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.429 M -15.36 % | 1.688 M -5.85 % | 1.793 M 60.44 % | 1.118 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.028 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 133.020 M 38.52 % | 96.029 M 15.50 % | 83.142 M 94.91 % | 42.657 M 2 132 756.15 % | 2.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.727 M 15.27 % | 12.775 M -58.67 % | 30.914 M 77.19 % | 17.446 M 214 072.51 % | 8.146 K |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 577.006 K 120.03 % | -2.881 M -616.59 % | 557.737 K 356.56 % | -217.391 K -5 657.18 % | -3.776 K |
| Comptes débiteurs | -204.626 K 77.47 % | -908.378 K -204.71 % | -298.117 K 38.64 % | -485.838 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 781.632 K 139.62 % | -1.973 M -330.51 % | 855.854 K 218.82 % | 268.447 K 7 209.30 % | -3.776 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.379 M -88.54 % | 12.031 M 282.69 % | -6.586 M -180.36 % | 8.195 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.110 M 28.06 % | -14.054 M -20.23 % | -11.689 M -3.01 % | -11.348 M -87 233.85 % | -12.994 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.991 M -191.63 % | -2.397 M -33.93 % | -1.790 M -107.20 % | -863.946 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.017 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -647.839 K | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.639 M -218.65 % | -2.397 M -10.12 % | -2.177 M -151.99 % | -863.946 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 4.433 M -74.64 % | 17.483 M 404.65 % | 3.464 M 388.69 % | -1.200 M -5 885.92 % | 20.740 K |
| Actions ordinaires émises | 12.500 M | 0.000 -100.00 % | 10.078 M 0.78 % | 10.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.783 K | 0.000 -100.00 % | 64.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.933 M -3.14 % | 17.483 M 30.50 % | 13.397 M 52.23 % | 8.800 M 42 330.09 % | 20.740 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -816.218 K -179.16 % | 1.031 M 319.51 % | -469.766 K 86.23 % | -3.412 M -44 149.91 % | 7.746 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.205 M 592.21 % | 174.120 K -72.96 % | 643.886 K -84.13 % | 4.056 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 389.066 K -67.72 % | 1.205 M 592.21 % | 174.120 K -72.96 % | 643.886 K 8 212.50 % | 7.746 K |
| Trésorerie d'exploitation | -10.110 M 28.06 % | -14.054 M -20.23 % | -11.689 M -3.01 % | -11.348 M -87 233.85 % | -12.994 K |
| Dépenses en capital | -6.991 M -191.63 % | -2.397 M -33.93 % | -1.790 M -107.20 % | -863.946 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -17.102 M -3.95 % | -16.452 M -22.05 % | -13.479 M -10.38 % | -12.212 M -93 882.65 % | -12.994 K |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.902 M -5.35 % | 4.122 M 4.46 % | 3.947 M 1.22 % | 3.899 M -4.95 % | 4.102 M 30.93 % | 3.133 M 3.92 % | 3.015 M 12.80 % | 2.673 M 35.24 % | 1.976 M 99.43 % | 991.027 K 31.58 % | 753.198 K -48.83 % | 1.472 M 59.58 % | 922.349 K 29.95 % | 709.774 K 16.64 % | 608.492 K -15.44 % | 719.610 K 46.28 % | 491.945 K -50.98 % | 1.004 M 86.78 % | 537.280 K |
| Bénéfice net | -2.421 M 22.15 % | -3.110 M -1.52 % | -3.063 M 13.39 % | -3.537 M -17.30 % | -3.015 M 38.18 % | -4.877 M 5.50 % | -5.161 M 73.30 % | -19.328 M -204.46 % | -6.348 M -14.79 % | -5.530 M 0.30 % | -5.547 M 39.89 % | -9.228 M -40.83 % | -6.553 M -53.80 % | -4.261 M -221.95 % | 3.494 M 120.76 % | -16.829 M 25.66 % | -22.639 M -370.47 % | -4.812 M -48.74 % | -3.235 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.421 M 22.15 % | -3.110 M -1.52 % | -3.063 M 13.39 % | -3.537 M -17.30 % | -3.015 M 38.18 % | -4.877 M 5.50 % | -5.161 M 73.30 % | -19.328 M -204.46 % | -6.348 M -13.09 % | -5.613 M -1.20 % | -5.547 M 39.89 % | -9.228 M -40.83 % | -6.553 M 22.58 % | -8.464 M -126.14 % | -3.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 17.76 % | -0.75 2.81 % | -0.78 14.43 % | -0.91 -23.41 % | -0.73 52.78 % | -1.56 9.06 % | -1.71 76.33 % | -7.23 -125.13 % | -3.21 43.30 % | -5.66 23.08 % | -7.36 -17.45 % | -6.27 11.75 % | -7.10 40.43 % | -11.93 -93.87 % | -6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -912.847 K 41.99 % | -1.574 M 0.67 % | -1.584 M 30.66 % | -2.285 M -31.45 % | -1.738 M 0.24 % | -1.742 M 36.84 % | -2.758 M 78.27 % | -12.693 M -338.19 % | -2.897 M -27.47 % | -2.272 M 0.05 % | -2.274 M 61.79 % | -5.950 M -92.93 % | -3.084 M 18.94 % | -3.805 M -74.47 % | -2.181 M -114.39 % | -1.017 M 62.48 % | -2.711 M 13.63 % | -3.139 M -25.63 % | -2.498 M |
| Ratio de revenu net | -0.62 17.76 % | -0.75 2.81 % | -0.78 14.43 % | -0.91 -23.41 % | -0.73 52.78 % | -1.56 9.06 % | -1.71 76.33 % | -7.23 -125.13 % | -3.21 42.44 % | -5.58 24.22 % | -7.36 -17.45 % | -6.27 11.75 % | -7.10 -18.35 % | -6.00 -204.55 % | 5.74 124.55 % | -23.39 49.18 % | -46.02 -859.73 % | -4.80 20.37 % | -6.02 |
| Ratio EBITDA | -0.23 38.72 % | -0.38 4.90 % | -0.40 31.49 % | -0.59 -38.31 % | -0.42 23.81 % | -0.56 39.22 % | -0.91 80.74 % | -4.75 -224.01 % | -1.47 36.09 % | -2.29 24.04 % | -3.02 25.33 % | -4.04 -20.90 % | -3.34 37.62 % | -5.36 -49.58 % | -3.58 -153.54 % | -1.41 74.35 % | -5.51 -76.19 % | -3.13 32.74 % | -4.65 |
| Taux de profit brut | 0.20 27.67 % | 0.16 -5.46 % | 0.17 17.70 % | 0.14 2.30 % | 0.14 56.45 % | 0.09 426.35 % | -0.03 58.62 % | -0.07 -14.77 % | -0.06 75.40 % | -0.23 60.63 % | -0.60 6.08 % | -0.63 -134.79 % | -0.27 71.10 % | -0.94 -59.73 % | -0.59 41.78 % | -1.01 27.71 % | -1.39 -242.48 % | -0.41 61.31 % | -1.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 144.778 M 0.00 % | 144.778 M 1.49 % | 142.659 M 13.80 % | 125.355 M -11.20 % | 141.162 M 74.80 % | 80.756 M 16.97 % | 69.042 M 17.90 % | 58.559 M 32.07 % | 44.340 M 7.94 % | 41.079 M 0.00 % | 41.079 M 3.22 % | 39.799 M -3.11 % | 41.079 M 0.73 % | 40.782 M 22.40 % | 33.318 M 21.81 % | 27.353 M 38.97 % | 19.683 M 8.36 % | 18.165 M 0.19 % | 18.131 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 144.778 M 0.00 % | 144.778 M 1.49 % | 142.659 M 13.80 % | 125.355 M -11.20 % | 141.162 M 74.80 % | 80.756 M 16.97 % | 69.042 M 17.90 % | 58.559 M 32.07 % | 44.340 M 7.94 % | 41.079 M 0.00 % | 41.079 M 3.22 % | 39.799 M -3.11 % | 41.079 M 0.73 % | 40.782 M 24.25 % | 32.823 M 21.10 % | 27.105 M 37.71 % | 19.683 M 8.36 % | 18.165 M 0.19 % | 18.131 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 29.08 % | -0.03 -41.00 % | -0.02 66.67 % | -0.06 14.29 % | -0.07 78.79 % | -0.33 -120.00 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 12.50 % | -0.16 30.43 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 -54.55 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 117.74 % | -0.62 46.09 % | -1.15 -342.31 % | -0.26 -44.44 % | -0.18 |
| Bénéfice par action | -0.02 0.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 29.08 % | -0.03 -41.00 % | -0.02 66.67 % | -0.06 14.29 % | -0.07 78.79 % | -0.33 -120.00 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 12.50 % | -0.16 30.43 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 -54.55 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 117.74 % | -0.62 46.09 % | -1.15 -342.31 % | -0.26 -44.44 % | -0.18 |
| Bénéfice brut | 793.852 K 20.85 % | 656.902 K -1.25 % | 665.202 K 19.13 % | 558.367 K -2.77 % | 574.285 K 104.83 % | 280.371 K 439.16 % | -82.667 K 53.33 % | -177.112 K -55.21 % | -114.108 K 50.93 % | -232.545 K 48.20 % | -448.898 K 51.94 % | -934.007 K -274.68 % | -249.284 K 62.45 % | -663.890 K -86.32 % | -356.316 K 50.77 % | -723.770 K -5.74 % | -684.471 K -67.89 % | -407.699 K 27.73 % | -564.140 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.108 M -10.31 % | 3.466 M 5.61 % | 3.281 M -1.78 % | 3.341 M -5.31 % | 3.528 M 23.67 % | 2.853 M -7.90 % | 3.098 M 8.69 % | 2.850 M 36.33 % | 2.091 M 70.86 % | 1.224 M 1.79 % | 1.202 M -50.03 % | 2.406 M 105.34 % | 1.172 M -14.71 % | 1.374 M 42.38 % | 964.808 K -33.16 % | 1.443 M 22.69 % | 1.176 M -16.64 % | 1.411 M 28.13 % | 1.101 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -3.550 M 23.53 % | -4.642 M -2.19 % | -4.542 M 20.17 % | -5.690 M -20.71 % | -4.714 M 32.05 % | -6.937 M -10.76 % | -6.263 M 69.20 % | -20.335 M -128.42 % | -8.902 M -23.93 % | -7.183 M 3.44 % | -7.440 M 46.97 % | -14.029 M -51.47 % | -9.262 M 9.85 % | -10.273 M -84.89 % | -5.556 M 60.18 % | -13.952 M 29.10 % | -19.679 M -155.30 % | -7.708 M -38.13 % | -5.580 M |
| Dépenses de fonctionnement | -1.619 M 32.85 % | -2.412 M -5.17 % | -2.293 M 24.38 % | -3.032 M -26.25 % | -2.402 M 35.66 % | -3.733 M -0.07 % | -3.731 M 78.81 % | -17.607 M -187.71 % | -6.120 M -13.38 % | -5.398 M 3.87 % | -5.615 M 44.37 % | -10.093 M -54.05 % | -6.552 M 15.27 % | -7.733 M -107.20 % | -3.732 M 72.68 % | -13.659 M 22.62 % | -17.653 M -254.68 % | -4.977 M -36.51 % | -3.646 M |
| Coût et dépenses | 1.489 M 41.25 % | 1.054 M 6.64 % | 988.362 K 220.34 % | 308.532 K -72.61 % | 1.126 M 227.97 % | -880.162 K -39.06 % | -632.918 K 95.71 % | -14.757 M -266.25 % | -4.029 M 3.47 % | -4.174 M 5.41 % | -4.413 M 42.60 % | -7.687 M -42.88 % | -5.380 M 15.39 % | -6.359 M -129.80 % | -2.767 M 77.35 % | -12.216 M 25.86 % | -16.476 M -362.07 % | -3.566 M -40.13 % | -2.545 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.930 M -13.46 % | 2.231 M -0.84 % | 2.249 M -15.37 % | 2.658 M 14.95 % | 2.312 M -27.83 % | 3.204 M 26.52 % | 2.532 M -7.17 % | 2.728 M -1.96 % | 2.782 M 55.81 % | 1.786 M -2.13 % | 1.825 M -53.64 % | 3.936 M 45.25 % | 2.710 M 6.66 % | 2.541 M 39.27 % | 1.824 M 521.86 % | 293.361 K -85.52 % | 2.026 M -25.80 % | 2.731 M 41.19 % | 1.934 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.500 M 0.38 % | 1.495 M 8.79 % | 1.374 M 5.21 % | 1.306 M 2 207.73 % | 56.595 K -97.51 % | 2.271 M 155.26 % | 889.838 K -81.22 % | 4.737 M 52.37 % | 3.109 M 7.48 % | 2.893 M 0.00 % | 2.893 M -9.86 % | 3.209 M -0.30 % | 3.219 M -1.40 % | 3.264 M 173.13 % | 1.195 M -89.97 % | 11.918 M -16.41 % | 14.257 M 896.64 % | 1.431 M 145.18 % | 583.450 K |
| Résultat d'exploitation | 2.413 M -21.35 % | 3.068 M 3.73 % | 2.958 M -17.61 % | 3.591 M 20.65 % | 2.976 M -25.85 % | 4.014 M 10.02 % | 3.648 M -79.07 % | 17.430 M 190.23 % | 6.006 M 16.27 % | 5.165 M -0.02 % | 5.166 M -43.60 % | 9.159 M 45.32 % | 6.303 M -10.84 % | 7.069 M 109.40 % | 3.376 M -73.90 % | 12.935 M -23.77 % | 16.968 M 271.35 % | 4.569 M 48.26 % | 3.082 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.62 -16.91 % | 0.74 -0.70 % | 0.75 -18.60 % | 0.92 26.94 % | 0.73 -43.36 % | 1.28 5.87 % | 1.21 -81.45 % | 6.52 114.60 % | 3.04 -41.70 % | 5.21 -24.01 % | 6.86 10.22 % | 6.22 -8.93 % | 6.83 -31.39 % | 9.96 79.52 % | 5.55 -69.14 % | 17.98 -47.89 % | 34.49 657.54 % | 4.55 -20.62 % | 5.74 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.834 M 21.76 % | -6.178 M -2.61 % | -6.021 M 15.52 % | -7.127 M -18.96 % | -5.991 M 32.61 % | -8.891 M -0.93 % | -8.809 M 76.03 % | -36.758 M -197.54 % | -12.354 M -14.61 % | -10.779 M -0.61 % | -10.713 M 41.74 % | -18.388 M -43.03 % | -12.856 M 17.24 % | -15.533 M -118.20 % | -7.119 M 44.97 % | -12.935 M 23.77 % | -16.968 M -271.35 % | -4.569 M -48.26 % | -3.082 M |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.198 M 235.52 % | 655.123 K 124.65 % | -2.658 M -583.12 % | -389.066 K -127.42 % | 1.419 M 175.54 % | -1.878 M -107.47 % | 25.134 M 42.70 % | 17.613 M 17.24 % | 15.023 M -22.97 % | 19.502 M 19.86 % | 16.270 M 31.12 % | 12.408 M 17.54 % | 10.557 M 59.87 % | 6.603 M 31.73 % | 5.013 M -78.41 % | 23.218 M -12.50 % | 26.536 M -16.08 % | 31.620 M 145.41 % | 12.884 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.000 M 233.33 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.711 M | 0.000 -100.00 % | 25.235 M 34.10 % | 18.818 M 23.20 % | 15.275 M -25.49 % | 20.500 M 24.69 % | 16.440 M 30.66 % | 12.582 M 9.41 % | 11.500 M 43.75 % | 8.000 M 25.93 % | 6.353 M -73.38 % | 23.862 M -35.13 % | 36.787 M 7.97 % | 34.073 M 156.58 % | 13.280 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -130.949 M -1.88 % | -128.528 M -2.48 % | -125.418 M -2.50 % | -122.355 M -2.98 % | -118.818 M -2.60 % | -115.803 M -4.40 % | -110.926 M -4.88 % | -105.765 M -22.36 % | -86.437 M -7.93 % | -80.089 M -7.54 % | -74.475 M -8.05 % | -68.928 M -15.46 % | -59.700 M -12.33 % | -53.147 M -8.72 % | -48.886 M 6.67 % | -52.380 M -47.34 % | -35.551 M -175.33 % | -12.912 M -59.41 % | -8.100 M |
| Actions ordinaires | 144.778 K 0.00 % | 144.778 K 0.00 % | 144.778 K 2.53 % | 141.207 K 0.03 % | 141.162 K 0.00 % | 141.162 K 76.27 % | 80.082 K 21.10 % | 66.128 K 0.08 % | 66.078 K 60.86 % | 41.078 K 0.00 % | 41.078 K 0.00 % | 41.078 K 0.00 % | 41.078 K -99.95 % | 83.255 M 204 065.81 % | 40.778 K 42.13 % | 28.690 K -3.37 % | 29.690 K 55.14 % | 19.137 K 5.44 % | 18.150 K |
| Capitaux propres totaux | 7.212 M -25.13 % | 9.633 M -24.41 % | 12.743 M 17.92 % | 10.806 M 10.14 % | 9.811 M -23.51 % | 12.826 M 186.54 % | -14.821 M -53.42 % | -9.660 M -242.36 % | 6.786 M 117.24 % | 3.124 M -64.21 % | 8.727 M -38.82 % | 14.263 M -39.71 % | 23.656 M -21.56 % | 30.158 M -11.02 % | 33.894 M 449.62 % | -9.694 M -194.94 % | 10.211 M -53.08 % | 21.763 M 570.61 % | -4.624 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.493 M -82.99 % | 8.778 M -61.53 % | 22.816 M -19.86 % | 28.471 M 158.15 % | 11.029 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 -100.00 % | 1.493 M -82.99 % | 8.778 M -61.53 % | 22.816 M -19.86 % | 28.471 M 158.15 % | 11.029 M |
| Autres passifs courants | 1.911 M -18.38 % | 2.341 M -7.09 % | 2.520 M 1.13 % | 2.491 M -31.26 % | 3.624 M -2.81 % | 3.729 M 59.24 % | 2.342 M 21.39 % | 1.929 M 21.90 % | 1.583 M -0.52 % | 1.591 M 11.02 % | 1.433 M -37.02 % | 2.275 M 87.90 % | 1.211 M -4.38 % | 1.266 M -16.03 % | 1.508 M -30.22 % | 2.161 M 38.42 % | 1.561 M 1.00 % | 1.546 M 13.28 % | 1.364 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.000 M 233.33 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.711 M | 0.000 -100.00 % | 25.235 M 34.10 % | 18.818 M 23.20 % | 15.275 M -25.49 % | 20.500 M 24.69 % | 16.440 M 30.66 % | 12.582 M 9.41 % | 11.500 M 43.75 % | 8.000 M 64.63 % | 4.859 M -67.78 % | 15.084 M 7.96 % | 13.972 M 149.41 % | 5.602 M 148.88 % | 2.251 M |
| Total des passifs courants | 7.398 M 55.61 % | 4.754 M 44.78 % | 3.284 M -16.24 % | 3.920 M -37.70 % | 6.293 M 21.77 % | 5.168 M -81.93 % | 28.601 M 27.48 % | 22.436 M 22.91 % | 18.253 M -24.08 % | 24.043 M 23.19 % | 19.516 M 17.21 % | 16.650 M 24.36 % | 13.389 M 27.47 % | 10.503 M 39.40 % | 7.535 M -58.97 % | 18.363 M 0.98 % | 18.185 M 10.45 % | 16.464 M 116.20 % | 7.615 M |
| Passifs totaux | 7.398 M 55.61 % | 4.754 M 44.78 % | 3.284 M -16.24 % | 3.920 M -37.70 % | 6.293 M 21.77 % | 5.168 M -81.93 % | 28.601 M 27.48 % | 22.436 M 22.91 % | 18.253 M -24.08 % | 24.043 M 23.19 % | 19.516 M 17.21 % | 16.650 M 24.36 % | 13.389 M 27.47 % | 10.503 M 16.34 % | 9.028 M -66.73 % | 27.141 M -33.80 % | 41.001 M -8.76 % | 44.935 M 141.02 % | 18.644 M |
| Autres actifs non courants | 345.305 K -27.68 % | 477.456 K -0.11 % | 477.966 K -57.72 % | 1.131 M -12.27 % | 1.289 M -2.99 % | 1.328 M -0.04 % | 1.329 M 1.89 % | 1.304 M -31.83 % | 1.913 M 36.53 % | 1.401 M 25.25 % | 1.119 M -0.31 % | 1.122 M -32.83 % | 1.671 M 3.55 % | 1.614 M 105.07 % | 786.845 K -83.04 % | 4.641 M -55.85 % | 10.511 M 67.17 % | 6.288 M 945.78 % | 601.240 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M -90.86 % | 14.528 M -14.17 % | 16.928 M -11.66 % | 19.163 M -10.34 % | 21.374 M -10.08 % | 23.770 M -9.34 % | 26.219 M -8.63 % | 28.694 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.497 M 532.29 % | 1.976 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M -90.86 % | 14.528 M -14.17 % | 16.928 M -11.66 % | 19.163 M -10.34 % | 21.374 M -10.08 % | 23.770 M -9.34 % | 26.219 M -8.63 % | 28.694 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.497 M 532.29 % | 1.976 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.752 M -15.54 % | 9.178 M -4.69 % | 9.630 M -0.30 % | 9.659 M -5.12 % | 10.180 M 0.03 % | 10.177 M 16.94 % | 8.703 M 21.06 % | 7.189 M 4.45 % | 6.883 M -0.80 % | 6.938 M -4.85 % | 7.292 M -7.06 % | 7.846 M -21.32 % | 9.972 M -4.42 % | 10.433 M -9.09 % | 11.477 M -2.24 % | 11.740 M -36.07 % | 18.364 M -11.21 % | 20.682 M 94.72 % | 10.621 M |
| Total des actifs non courants | 9.425 M -14.19 % | 10.984 M -3.95 % | 11.436 M -5.62 % | 12.118 M -5.31 % | 12.797 M -0.28 % | 12.834 M 12.97 % | 11.360 M 15.66 % | 9.822 M -57.89 % | 23.324 M -7.69 % | 25.267 M -8.37 % | 27.574 M -9.12 % | 30.342 M -14.32 % | 35.412 M -7.46 % | 38.265 M -6.57 % | 40.958 M 150.04 % | 16.380 M -43.27 % | 28.875 M -26.84 % | 39.467 M 199.01 % | 13.199 M |
| Autres actifs circulants | 1.236 M -11.56 % | 1.398 M 43.92 % | 971.454 K 68.10 % | 577.907 K -42.93 % | 1.013 M -19.73 % | 1.262 M -20.73 % | 1.592 M 79.81 % | 885.093 K 4.62 % | 845.981 K 25.13 % | 676.072 K 59.25 % | 424.524 K 139.63 % | 177.161 K -38.85 % | 289.727 K -58.60 % | 699.870 K 81.31 % | 386.011 K 203.18 % | 127.321 K -98.93 % | 11.909 M -51.52 % | 24.563 M 16 974.37 % | 143.860 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.802 M 231.63 % | 844.877 K -68.21 % | 2.658 M 583.12 % | 389.066 K 33.16 % | 292.187 K -84.44 % | 1.878 M 1 766.59 % | 100.614 K -91.65 % | 1.205 M 378.19 % | 252.050 K -74.75 % | 998.049 K 487.06 % | 170.009 K -2.36 % | 174.120 K -81.54 % | 943.440 K -32.46 % | 1.397 M 4.22 % | 1.340 M 108.16 % | 643.886 K -93.72 % | 10.252 M 317.85 % | 2.453 M 520.38 % | 395.470 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.802 M 231.63 % | 844.877 K -68.21 % | 2.658 M 583.12 % | 389.066 K 33.16 % | 292.187 K -84.44 % | 1.878 M 1 766.59 % | 100.614 K -91.65 % | 1.205 M 378.19 % | 252.050 K -74.75 % | 998.049 K 487.06 % | 170.009 K -2.36 % | 174.120 K -81.54 % | 943.440 K -32.46 % | 1.397 M 4.22 % | 1.340 M 108.16 % | 643.886 K -93.72 % | 10.252 M 317.85 % | 2.453 M 520.38 % | 395.470 K |
| Total des actifs courants | 5.184 M 52.36 % | 3.403 M -25.87 % | 4.590 M 75.96 % | 2.609 M -21.11 % | 3.307 M -35.93 % | 5.161 M 113.30 % | 2.419 M -18.08 % | 2.954 M 72.26 % | 1.715 M -9.73 % | 1.899 M 183.80 % | 669.256 K 17.10 % | 571.505 K -65.01 % | 1.633 M -31.84 % | 2.396 M 21.99 % | 1.964 M 84.22 % | 1.066 M -95.23 % | 22.337 M -17.97 % | 27.232 M 3 218.93 % | 820.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.146 M -1.19 % | 1.160 M 20.68 % | 961.023 K -41.46 % | 1.642 M -17.98 % | 2.002 M -0.95 % | 2.021 M 177.86 % | 727.338 K -15.74 % | 863.170 K 39.99 % | 616.580 K 173.75 % | 225.234 K 201.43 % | 74.723 K -66.07 % | 220.224 K -44.95 % | 400.054 K 33.64 % | 299.362 K 25.88 % | 237.816 K -19.38 % | 294.979 K 67.07 % | 176.565 K -17.96 % | 215.206 K -23.46 % | 281.170 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 487.034 K -46.65 % | 912.962 K 19.50 % | 763.965 K -46.53 % | 1.429 M 49.19 % | 957.710 K -33.45 % | 1.439 M 40.48 % | 1.024 M -39.32 % | 1.688 M 20.93 % | 1.396 M -28.49 % | 1.952 M 18.80 % | 1.643 M -8.36 % | 1.793 M 164.31 % | 678.365 K -45.17 % | 1.237 M 5.97 % | 1.168 M 4.48 % | 1.118 M -57.87 % | 2.652 M -71.53 % | 9.317 M 132.92 % | 4.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 749.743 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.493 M -26.36 % | 2.028 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 138.016 M 0.00 % | 138.016 M 0.00 % | 138.016 M 3.76 % | 133.020 M 3.53 % | 128.488 M 0.00 % | 128.488 M 33.81 % | 96.024 M -0.01 % | 96.029 M 3.09 % | 93.148 M 12.01 % | 83.162 M 0.01 % | 83.152 M 0.01 % | 83.142 M -0.20 % | 83.306 M 166 253.09 % | 50.078 K -99.94 % | 82.730 M 93.94 % | 42.657 M -6.73 % | 45.733 M 34.88 % | 33.906 M 880.62 % | 3.458 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.610 M 1.55 % | 14.387 M -10.23 % | 16.027 M 8.83 % | 14.727 M -8.55 % | 16.104 M -10.51 % | 17.994 M 30.59 % | 13.780 M 7.86 % | 12.775 M -48.98 % | 25.039 M -7.83 % | 27.167 M -3.81 % | 28.243 M -8.64 % | 30.914 M -16.55 % | 37.046 M -8.89 % | 40.661 M -5.27 % | 42.922 M 146.02 % | 17.446 M -65.93 % | 51.212 M -23.22 % | 66.698 M 375.75 % | 14.020 M |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 |
| 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -354.563 K 49.61 % | -703.591 K -90.58 % | -369.175 K -134.09 % | 1.083 M 594.67 % | -218.921 K -132.22 % | 679.479 K 170.30 % | -966.483 K -430.04 % | 292.839 K 121.14 % | -1.385 M -100.40 % | -691.317 K 37.00 % | -1.097 M -183.45 % | 1.315 M 479.84 % | -346.191 K -2 839.72 % | 12.636 K 102.98 % | -423.693 K 64.93 % | -1.208 M -423.68 % | -230.725 K -118.55 % | 1.244 M 5 650.61 % | -22.412 K |
| Comptes débiteurs | -10.166 K 95.44 % | -222.766 K -2 595.98 % | 8.925 K -99.02 % | 910.841 K 1 062.80 % | 78.332 K 105.97 % | -1.312 M -1 213.14 % | 117.832 K 157.27 % | -205.752 K 50.22 % | -413.346 K -35.46 % | -305.141 K -2 023.84 % | 15.861 K 49.21 % | 10.630 K 105.57 % | -190.691 K -153.01 % | -75.368 K -76.56 % | -42.688 K 75.38 % | -173.414 K -51.81 % | -114.230 K -647.45 % | 20.866 K 109.53 % | -219.060 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -344.397 K 28.37 % | -480.825 K -27.17 % | -378.100 K -319.71 % | 172.090 K 157.89 % | -297.253 K -114.93 % | 1.991 M 283.63 % | -1.084 M -317.48 % | 498.591 K 151.29 % | -972.074 K -151.72 % | -386.176 K 65.31 % | -1.113 M -185.34 % | 1.304 M 938.81 % | -155.500 K -276.70 % | 88.004 K 123.10 % | -381.005 K 63.18 % | -1.035 M -788.32 % | -116.495 K -109.52 % | 1.223 M 521.99 % | 196.648 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.306 M -15.38 % | 1.544 M 6 332.51 % | 24.000 K 150.44 % | -47.583 K -104.24 % | 1.122 M 208.07 % | -1.039 M -177.35 % | 1.343 M -88.18 % | 11.357 M 35 046.77 % | 32.313 K -93.57 % | 502.238 K 258.86 % | 139.953 K -95.30 % | 2.976 M 14 618.84 % | 20.216 K 100.79 % | -2.550 M 63.74 % | -7.032 M -325.70 % | 3.116 M -37.39 % | 4.976 M 10 884.79 % | 45.300 K -22.08 % | 58.140 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.469 M 35.27 % | -2.270 M -11.57 % | -2.034 M -70.19 % | -1.195 M 41.84 % | -2.055 M 30.69 % | -2.965 M 23.88 % | -3.895 M -32.45 % | -2.941 M 35.96 % | -4.592 M -57.82 % | -2.910 M 19.43 % | -3.611 M -108.90 % | -1.729 M 52.77 % | -3.660 M -3.58 % | -3.534 M -27.74 % | -2.766 M 7.90 % | -3.004 M 17.41 % | -3.636 M -73.81 % | -2.092 M 20.02 % | -2.616 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -73.781 K 92.93 % | -1.043 M 22.43 % | -1.345 M -71.87 % | -782.449 K 36.98 % | -1.242 M 51.57 % | -2.564 M -6.66 % | -2.404 M -117.30 % | -1.106 M -69.19 % | -653.775 K -28.11 % | -510.330 K -301.33 % | -127.160 K -120.03 % | -57.792 K 80.28 % | -293.010 K 72.35 % | -1.060 M -179.22 % | -379.533 K 49.41 % | -750.175 K -3 055.18 % | -23.776 K -102.49 % | 954.538 K 191.38 % | -1.045 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.017 K | 0.000 100.00 % | -1.342 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 647.839 K 200.00 % | -647.839 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 -100.00 % | 46.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.296 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -73.781 K 92.93 % | -1.043 M -49.68 % | -696.927 K 51.27 % | -1.430 M -15.20 % | -1.242 M 51.57 % | -2.564 M -6.66 % | -2.404 M -117.30 % | -1.106 M -69.19 % | -653.775 K -28.11 % | -510.330 K -301.33 % | -127.160 K -120.03 % | -57.792 K 80.28 % | -293.010 K 79.21 % | -1.410 M -238.43 % | -416.550 K 40.85 % | -704.175 K 48.43 % | -1.365 M -160.68 % | 2.250 M 315.42 % | -1.045 M |
| Remboursement de dette | 1.360 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.723 M 122.15 % | -12.289 M -239.55 % | 8.806 M 69.55 % | 5.194 M 3.88 % | 5.000 M 43.56 % | 3.483 M -63.34 % | 9.500 M 2 000.00 % | -500.000 K -149.15 % | 1.017 M -70.94 % | 3.500 M -30.00 % | 5.000 M 182.60 % | -6.053 M 61.93 % | -15.900 M -667.86 % | 2.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.140 M 42.66 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 1 033.33 % | -1.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.017 M 119.37 % | -5.252 M -224.02 % | 4.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.783 K -101.46 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 426.32 % | 1.900 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.500 M 133.33 % | 1.500 M -70.00 % | 5.000 M 83.65 % | 2.723 M 59.13 % | 1.711 M -76.58 % | 7.306 M 40.67 % | 5.194 M 3.88 % | 5.000 M 11.11 % | 4.500 M 5.93 % | 4.248 M 13.75 % | 3.735 M 267.12 % | 1.017 M -70.94 % | 3.500 M -30.00 % | 5.000 M 28.89 % | 3.879 M 165.75 % | -5.900 M -146.09 % | 12.800 M 573.68 % | 1.900 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.957 M 207.95 % | -1.813 M -179.91 % | 2.269 M 2 241.80 % | 96.879 K 106.11 % | -1.586 M -189.22 % | 1.777 M 260.90 % | -1.105 M -215.89 % | 953.234 K 227.78 % | -745.999 K -190.09 % | 828.040 K 20 242.06 % | -4.111 K 99.47 % | -769.320 K -69.69 % | -453.359 K -902.31 % | 56.507 K -91.89 % | 696.406 K 107.25 % | -9.608 M -223.20 % | 7.798 M 278.93 % | 2.058 M 156.22 % | -3.661 M |
| Trésorerie au début de la période | 844.877 K -68.21 % | 2.658 M 583.12 % | 389.066 K 33.16 % | 292.187 K -84.44 % | 1.878 M 1 766.59 % | 100.614 K -91.65 % | 1.205 M 378.19 % | 252.050 K -74.75 % | 998.049 K 487.06 % | 170.009 K -2.36 % | 174.120 K -81.54 % | 943.440 K -32.46 % | 1.397 M 4.22 % | 1.340 M 108.16 % | 643.886 K -93.72 % | 10.252 M 317.85 % | 2.453 M 520.38 % | 395.470 K -90.25 % | 4.056 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.802 M 231.63 % | 844.877 K -68.21 % | 2.658 M 583.12 % | 389.066 K 33.16 % | 292.187 K -84.44 % | 1.878 M 1 766.59 % | 100.614 K -91.65 % | 1.205 M 378.19 % | 252.050 K -74.75 % | 998.049 K 487.06 % | 170.009 K -2.36 % | 174.120 K -81.54 % | 943.440 K -32.46 % | 1.397 M 4.22 % | 1.340 M 108.16 % | 643.886 K -93.72 % | 10.252 M 317.85 % | 2.453 M 520.38 % | 395.470 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.469 M 35.27 % | -2.270 M -11.57 % | -2.034 M -70.19 % | -1.195 M 41.84 % | -2.055 M 30.69 % | -2.965 M 23.88 % | -3.895 M -32.45 % | -2.941 M 35.96 % | -4.592 M -57.82 % | -2.910 M 19.43 % | -3.611 M -108.90 % | -1.729 M 52.77 % | -3.660 M -3.58 % | -3.534 M -27.74 % | -2.766 M 7.90 % | -3.004 M 17.41 % | -3.636 M -73.81 % | -2.092 M 20.02 % | -2.616 M |
| Dépenses en capital | -73.781 K 92.93 % | -1.043 M 22.43 % | -1.345 M -71.87 % | -782.449 K 36.98 % | -1.242 M 51.57 % | -2.564 M -6.66 % | -2.404 M -117.30 % | -1.106 M -69.19 % | -653.775 K -28.11 % | -510.330 K -301.33 % | -127.160 K -120.03 % | -57.792 K 80.28 % | -293.010 K 72.35 % | -1.060 M -179.22 % | -379.533 K 49.41 % | -750.175 K -3 055.18 % | -23.776 K | 0.000 100.00 % | -1.045 M |
| Cash-flow disponible | -1.543 M 53.43 % | -3.313 M 1.96 % | -3.379 M -70.85 % | -1.978 M 40.01 % | -3.297 M 40.37 % | -5.529 M 12.22 % | -6.299 M -55.64 % | -4.047 M 22.86 % | -5.246 M -53.38 % | -3.420 M 8.52 % | -3.739 M -109.26 % | -1.787 M 54.81 % | -3.953 M 13.94 % | -4.593 M -46.02 % | -3.146 M 16.19 % | -3.754 M -2.55 % | -3.660 M -221.74 % | -1.138 M 68.92 % | -3.661 M |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 |