Cerecor Inc. CERC
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Finances
| 2024 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 441.000 K |
| Bénéfice net | -35.129 M |
| Bénéfice avant impôt | -35.015 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -79.40 |
| EBITDA | -68.512 M |
| Ratio de revenu net | -79.66 |
| Ratio EBITDA | -155.36 |
| Taux de profit brut | -60.85 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -20.91 |
| Bénéfice par action | -7.94 |
| Bénéfice brut | -26.834 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 114.000 K |
| Coût des revenus | 27.275 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.241 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 41.678 M |
| Coût et dépenses | 68.953 M |
| Frais de recherche et de développement | 24.437 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.241 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.317 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -68.512 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -155.36 |
| Total autres revenus dépenses net | 33.497 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Dette nette | -134.546 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -370.263 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 133.032 M |
| Autres passifs non courants | 10.470 M |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.740 M |
| Autres passifs courants | 6.677 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.960 M |
| Passifs totaux | 17.700 M |
| Autres actifs non courants | 131.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 10.502 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.502 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.209 M |
| Total des actifs non courants | 11.842 M |
| Autres actifs circulants | 3.733 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 134.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 134.546 M |
| Total des actifs courants | 138.890 M |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 611.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 283.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 503.285 M |
| Impôts différés passifs non courants | 270.000 K |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 150.732 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 114.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.852 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | -163.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -20.062 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -49.056 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 356.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 356.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.272 M |
| Actions ordinaires rachetées | 68.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 175.849 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 175.849 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 127.149 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.547 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 134.696 M |
| Trésorerie d'exploitation | -49.056 M |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -49.056 M |
| 2024 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -30.625 M -47.48 % | -20.765 M | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | -30.614 M -47.54 % | -20.749 M -259 462.50 % | 8.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -30.555 M -58.18 % | -19.316 M -31.68 % | -14.669 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.000 M 29.28 % | 10.830 M 2.99 % | 10.515 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.000 M 29.28 % | 10.830 M 2.99 % | 10.515 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.19 -14.06 % | -1.92 -53.60 % | -1.25 |
| Bénéfice par action | -2.19 -14.06 % | -1.92 -53.60 % | -1.25 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.000 K -31.25 % | 16.000 K 100.00 % | 8.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.577 M 6.39 % | 5.242 M -5.48 % | 5.546 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 19.198 M -0.61 % | 19.316 M 31.68 % | 14.669 M |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 13.621 M -3.22 % | 14.074 M 54.27 % | 9.123 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.577 M 6.39 % | 5.242 M -5.48 % | 5.546 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 59.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -19.198 M 0.61 % | -19.316 M -31.68 % | -14.669 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.416 M -696.65 % | -1.433 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -26.963 M 36.24 % | -42.290 M 66.18 % | -125.046 M 7.06 % | -134.546 M |
| Investissements totaux | 84.654 M 19.28 % | 70.972 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 41.000 K 220.59 % | -34.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -434.802 M -7.58 % | -404.177 M -5.42 % | -383.412 M -3.55 % | -370.263 M |
| Actions ordinaires | 18.000 K 63.64 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 91.547 M -12.46 % | 104.574 M | 0.000 -100.00 % | 133.032 M |
| Autres passifs non courants | 25.277 M 102.91 % | 12.457 M 24.38 % | 10.015 M -4.35 % | 10.470 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 25.581 M 100.64 % | 12.750 M 23.87 % | 10.293 M -4.16 % | 10.740 M |
| Autres passifs courants | 7.498 M 8.78 % | 6.893 M 39.70 % | 4.934 M -26.10 % | 6.677 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.972 M -13.90 % | 9.259 M 64.90 % | 5.615 M -19.32 % | 6.960 M |
| Passifs totaux | 33.553 M 52.45 % | 22.009 M 38.35 % | 15.908 M -10.12 % | 17.700 M |
| Autres actifs non courants | 210.000 K 0.00 % | 210.000 K 60.31 % | 131.000 K 0.00 % | 131.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 542.000 K -20.99 % | 686.000 K -27.71 % | 949.000 K -21.51 % | 1.209 M |
| Total des actifs non courants | 11.254 M -1.26 % | 11.398 M -1.59 % | 11.582 M -2.20 % | 11.842 M |
| Autres actifs circulants | 2.229 M 15.91 % | 1.923 M 1.48 % | 1.895 M -49.24 % | 3.733 M |
| Investissements à court terme | 84.654 M 19.28 % | 70.972 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.963 M -36.24 % | 42.290 M -66.18 % | 125.046 M -7.06 % | 134.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 111.617 M -1.45 % | 113.262 M -9.42 % | 125.046 M -7.06 % | 134.546 M |
| Total des actifs courants | 113.846 M -1.16 % | 115.185 M -9.26 % | 126.941 M -8.60 % | 138.890 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 611.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 474.000 K -79.97 % | 2.366 M 247.43 % | 681.000 K 140.64 % | 283.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 526.290 M 3.44 % | 508.774 M 0.55 % | 506.016 M 0.54 % | 503.285 M |
| Impôts différés passifs non courants | 304.000 K 3.75 % | 293.000 K 5.40 % | 278.000 K 2.96 % | 270.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 125.100 M -1.17 % | 126.583 M -8.62 % | 138.523 M -8.10 % | 150.732 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 10.000 K -37.50 % | 16.000 K 100.00 % | 8.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 3.154 M 16.04 % | 2.718 M -16.14 % | 3.241 M |
| Variation du fonds de roulement | -799.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.892 M -212.28 % | 1.685 M 323.37 % | 398.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 11.836 M 81.90 % | 6.507 M 2 012.66 % | 308.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.365 M -43.68 % | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -23.761 M 66.47 % | -70.860 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 10.153 M 7 054.11 % | -146.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 347.000 K 137.67 % | 146.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.261 M 81.29 % | -70.860 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 14.370 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 14.369 M 3 163.75 % | -469.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.369 M 3 163.75 % | -469.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.257 M 81.56 % | -82.719 M -774.69 % | -9.457 M |
| Trésorerie au début de la période | 42.520 M -66.05 % | 125.239 M -7.02 % | 134.696 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.263 M -35.88 % | 42.520 M -66.05 % | 125.239 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.365 M -43.68 % | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -16.365 M -43.68 % | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| 2025 | 2025 | 2025 |