Cerecor Inc. CERC
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Finances
| 2024 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 441.000 K |
| Bénéfice net | -35.129 M |
| Bénéfice avant impôt | -35.015 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -79.40 |
| EBITDA | -68.512 M |
| Ratio de revenu net | -79.66 |
| Ratio EBITDA | -155.36 |
| Taux de profit brut | -60.85 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -20.91 |
| Bénéfice par action | -7.94 |
| Bénéfice brut | -26.834 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 114.000 K |
| Coût des revenus | 27.275 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.241 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 41.678 M |
| Coût et dépenses | 68.953 M |
| Frais de recherche et de développement | 24.437 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.241 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.317 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -68.512 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -155.36 |
| Total autres revenus dépenses net | 33.497 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Dette nette | -134.546 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -370.263 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 10.470 M |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.740 M |
| Autres passifs courants | 6.677 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.960 M |
| Passifs totaux | 17.700 M |
| Autres actifs non courants | 131.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 10.502 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.502 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.209 M |
| Total des actifs non courants | 11.842 M |
| Autres actifs circulants | 3.733 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 134.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 134.546 M |
| Total des actifs courants | 138.890 M |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 611.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 283.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 503.285 M |
| Impôts différés passifs non courants | 270.000 K |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 150.732 M |
| 2024 |
| 2024 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 114.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.852 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | -163.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -20.062 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -49.056 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 356.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 356.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.272 M |
| Actions ordinaires rachetées | 68.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 175.849 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 175.849 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 127.149 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.547 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 134.696 M |
| Trésorerie d'exploitation | -49.056 M |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -49.056 M |
| 2024 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -20.765 M | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | -20.749 M -259 462.50 % | 8.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -19.316 M -31.68 % | -14.669 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.830 M 2.99 % | 10.515 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.830 M 2.99 % | 10.515 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.92 -53.60 % | -1.25 |
| Bénéfice par action | -1.92 -53.60 % | -1.25 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.000 K 100.00 % | 8.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.242 M -5.48 % | 5.546 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 19.316 M 31.68 % | 14.669 M |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 14.074 M 54.27 % | 9.123 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.242 M -5.48 % | 5.546 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -19.316 M -31.68 % | -14.669 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.433 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -42.290 M 66.18 % | -125.046 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -34.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -404.177 M -5.42 % | -383.412 M |
| Actions ordinaires | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K |
| Capitaux propres totaux | 104.574 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 12.457 M 24.38 % | 10.015 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.750 M 23.87 % | 10.293 M |
| Autres passifs courants | 6.893 M 39.70 % | 4.934 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.259 M 64.90 % | 5.615 M |
| Passifs totaux | 22.009 M 38.35 % | 15.908 M |
| Autres actifs non courants | 210.000 K 60.31 % | 131.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.502 M 0.00 % | 10.502 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 686.000 K -27.71 % | 949.000 K |
| Total des actifs non courants | 11.398 M -1.59 % | 11.582 M |
| Autres actifs circulants | 1.923 M 1.48 % | 1.895 M |
| Investissements à court terme | 70.972 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42.290 M -66.18 % | 125.046 M |
| Liquidités et placements à court terme | 113.262 M -9.42 % | 125.046 M |
| Total des actifs courants | 115.185 M -9.26 % | 126.941 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.366 M 247.43 % | 681.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 508.774 M 0.55 % | 506.016 M |
| Impôts différés passifs non courants | 293.000 K 5.40 % | 278.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 126.583 M -8.62 % | 138.523 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 16.000 K 100.00 % | 8.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.718 M -16.14 % | 3.241 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.685 M 323.37 % | 398.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 6.507 M 2 012.66 % | 308.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -70.860 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -146.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 146.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -70.860 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 40.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -469.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -469.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -82.719 M -774.69 % | -9.457 M |
| Trésorerie au début de la période | 125.239 M -7.02 % | 134.696 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 42.520 M -66.05 % | 125.239 M |
| Trésorerie d'exploitation | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -11.390 M -20.44 % | -9.457 M |
| 2025 | 2025 |