
Cyber Enviro-Tech, Inc. CETI
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
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Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 23.649 K -72.29 % | 85.356 K 495.56 % | 14.332 K | 0.000 -100.00 % | 8.148 M 164.72 % | 3.078 M | 0.000 -100.00 % | 107.000 K | 0.000 |
Bénéfice net | -6.353 M -46.28 % | -4.343 M -393.58 % | 1.479 M 139.45 % | -3.750 M -1 438.18 % | -243.773 K 87.01 % | -1.876 M -3 639.62 % | 53.000 K 125.12 % | -211.000 K -17.88 % | -179.000 K 49.00 % | -351.000 K |
Bénéfice avant impôt | -4.871 M -12.15 % | -4.343 M -393.58 % | 1.479 M 139.45 % | -3.750 M -1 438.18 % | -243.773 K 87.01 % | -1.876 M -3 639.62 % | 53.000 K 125.12 % | -211.000 K -17.88 % | -179.000 K 49.00 % | -351.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -183.65 -1 159.61 % | 17.33 106.62 % | -261.63 | 0.00 100.00 % | -0.23 -1 437.13 % | 0.02 | 0.00 100.00 % | -1.67 | 0.00 |
EBITDA | -3.999 M -2.58 % | -3.899 M -790.52 % | -437.779 K 87.19 % | -3.416 M -22 427.77 % | -15.165 K 98.80 % | -1.268 M -1 248.94 % | -94.000 K 51.79 % | -195.000 K 16.31 % | -233.000 K 31.07 % | -338.000 K |
Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -183.65 -1 159.61 % | 17.33 106.62 % | -261.63 | 0.00 100.00 % | -0.23 -1 437.13 % | 0.02 | 0.00 100.00 % | -1.67 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -164.85 -3 114.14 % | -5.13 97.85 % | -238.37 | 0.00 100.00 % | -0.16 -409.58 % | -0.03 | 0.00 100.00 % | -2.18 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.74 223.34 % | 0.23 197.65 % | -0.23 | 0.00 -100.00 % | 0.18 -10.69 % | 0.20 | 0.00 100.00 % | -0.26 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 92.516 M -16.24 % | 110.450 M 2.18 % | 108.094 M 5.04 % | 102.909 M 87.87 % | 54.778 M 842.48 % | 5.812 M 59.63 % | 3.641 M 34.79 % | 2.701 M 12.87 % | 2.393 M -1.56 % | 2.431 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 92.516 M -16.24 % | 110.450 M 2.18 % | 108.094 M 5.04 % | 102.909 M 87.98 % | 54.745 M 852.65 % | 5.747 M 57.83 % | 3.641 M 34.81 % | 2.701 M 17.78 % | 2.293 M -1.63 % | 2.331 M |
Bénéfice par action diluée | -0.07 -74.81 % | -0.04 -386.86 % | 0.01 137.64 % | -0.04 -708.89 % | 0.00 98.59 % | -0.32 -2 291.78 % | 0.01 118.69 % | -0.08 -4.41 % | -0.07 46.57 % | -0.14 |
Bénéfice par action | -0.07 -74.81 % | -0.04 -386.86 % | 0.01 137.64 % | -0.04 -708.89 % | 0.00 98.64 % | -0.33 -2 360.27 % | 0.01 118.69 % | -0.08 0.00 % | -0.08 47.93 % | -0.15 |
Bénéfice brut | -112.850 K -745.23 % | 17.490 K -10.41 % | 19.523 K 681.56 % | -3.357 K | 0.000 -100.00 % | 1.435 M 136.41 % | 607.000 K 597.54 % | -122.000 K -335.71 % | -28.000 K -115.38 % | -13.000 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 5.707 K -7.34 % | 6.159 K -90.64 % | 65.833 K 272.17 % | 17.689 K | 0.000 -100.00 % | 6.713 M 171.67 % | 2.471 M 1 925.41 % | 122.000 K -9.63 % | 135.000 K 938.46 % | 13.000 K |
Dépenses générales et administratives | 2.849 M -27.98 % | 3.956 M 625.71 % | 545.160 K 67.55 % | 325.378 K 42.33 % | 228.608 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.929 K -207.32 % | -14.294 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.731 K -603.87 % | 542.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.849 M -27.98 % | 3.956 M 689.32 % | 501.231 K 61.12 % | 311.084 K 60.13 % | 194.272 K -93.56 % | 3.018 M 321.51 % | 716.000 K 678.26 % | 92.000 K -60.17 % | 231.000 K -31.66 % | 338.000 K |
Coût et dépenses | 2.962 M -25.24 % | 3.962 M 598.77 % | 567.064 K 72.48 % | 328.773 K 69.23 % | 194.272 K -98.00 % | 9.731 M 205.33 % | 3.187 M 1 389.25 % | 214.000 K -41.53 % | 366.000 K 4.27 % | 351.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.849 M -27.98 % | 3.956 M 689.32 % | 501.231 K 61.12 % | 311.084 K 36.08 % | 228.608 K -92.43 % | 3.018 M 321.51 % | 716.000 K 678.26 % | 92.000 K -60.17 % | 231.000 K -31.66 % | 338.000 K |
Revenu d'intérêts | 10.768 K 1 088.52 % | 906.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 759.013 K 128.89 % | 331.606 K -71.24 % | 1.153 M 261.38 % | 319.034 K | 0.000 -100.00 % | 434.000 K 1 966.67 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 112.850 K -0.12 % | 112.980 K 157.19 % | 43.929 K 207.32 % | 14.294 K -93.75 % | 228.608 K 31.38 % | 174.000 K 1 060.00 % | 15.000 K -21.05 % | 19.000 K -26.92 % | 26.000 K 100.00 % | 13.000 K |
Résultat d'exploitation | -2.962 M 25.89 % | -3.997 M -729.77 % | -481.710 K -53.20 % | -314.440 K -37.55 % | -228.608 K 85.56 % | -1.583 M -1 352.29 % | -109.000 K 49.07 % | -214.000 K 17.37 % | -259.000 K 26.21 % | -351.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -169.02 -2 894.87 % | -5.64 74.28 % | -21.94 | 0.00 100.00 % | -0.19 -448.62 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -2.42 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -1.909 M -451.59 % | -346.024 K -117.64 % | 1.961 M 157.09 % | -3.435 M -22 552.33 % | -15.165 K 94.82 % | -293.000 K -280.86 % | 162.000 K 5 300.00 % | 3.000 K -96.25 % | 80.000 K | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
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Dette nette | 2.240 M -26.06 % | 3.029 M 508.15 % | 498.123 K 46.13 % | 340.878 K 519.95 % | 54.985 K -98.40 % | 3.427 M 844.08 % | 363.000 K 379.23 % | -130.000 K -6 400.00 % | -2.000 K |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 62.537 K 25.07 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 2.299 M -29.66 % | 3.269 M 310.92 % | 795.472 K 20.59 % | 659.657 K 1 077.96 % | 56.000 K -98.38 % | 3.456 M 713.18 % | 425.000 K | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 373.443 K -14.64 % | 437.467 K 709.47 % | -71.778 K -146.56 % | 154.164 K 806.85 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -13.129 M -93.76 % | -6.776 M -178.52 % | -2.433 M 37.81 % | -3.912 M -2 307.27 % | -162.515 K 93.66 % | -2.564 M -272.67 % | -688.000 K 7.15 % | -741.000 K -39.81 % | -530.000 K |
Actions ordinaires | 108.120 K 39.57 % | 77.468 K -33.17 % | 115.915 K 11.24 % | 104.205 K 0.44 % | 103.744 K -23.72 % | 136.000 K 60.00 % | 85.000 K 39.34 % | 61.000 K 22.00 % | 50.000 K |
Capitaux propres totaux | -502.259 K -134.06 % | 1.474 M -22.94 % | 1.913 M 174.19 % | -2.579 M -4 129.90 % | -60.968 K 88.25 % | -519.000 K -144.43 % | 1.168 M 327.24 % | -514.000 K -63.69 % | -314.000 K |
Autres passifs non courants | 484.700 K 54.05 % | 314.640 K | 0.000 -100.00 % | 3.117 M | 0.000 -100.00 % | 336.000 K -9.68 % | 372.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
Dette à long terme | 1.128 M -59.31 % | 2.771 M 435.10 % | 517.858 K -10.56 % | 578.972 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 1.612 M -47.75 % | 3.086 M 495.86 % | 517.859 K -85.99 % | 3.696 M | 0.000 -100.00 % | 336.000 K -25.33 % | 450.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
Autres passifs courants | 1.041 M 977.65 % | 96.623 K 632.60 % | 13.189 K -95.17 % | 272.829 K 7 672.91 % | 3.510 K -99.57 % | 810.000 K 142.51 % | 334.000 K -52.62 % | 705.000 K 43.58 % | 491.000 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.835 K -2 612.93 % | -5.523 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
Dette à court terme | 1.172 M 135.43 % | 497.654 K 79.26 % | 277.613 K 244.07 % | 80.685 K 44.08 % | 56.000 K -98.38 % | 3.456 M 895.97 % | 347.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 2.456 M 201.49 % | 814.491 K 84.84 % | 440.637 K 22.73 % | 359.037 K 479.25 % | 61.983 K -98.89 % | 5.574 M 348.79 % | 1.242 M 73.71 % | 715.000 K 25.66 % | 569.000 K |
Passifs totaux | 4.068 M 4.30 % | 3.900 M 306.91 % | 958.496 K -76.36 % | 4.055 M 6 441.70 % | 61.983 K -98.95 % | 5.910 M 249.29 % | 1.692 M 136.64 % | 715.000 K 25.00 % | 572.000 K |
Autres actifs non courants | 2.082 M 3 229.15 % | 62.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.560 M 85.22 % | 1.922 M | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.560 M 85.22 % | 1.922 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 776.560 K -79.05 % | 3.707 M 52.61 % | 2.429 M 125.24 % | 1.078 M | 0.000 -100.00 % | 540.000 K 346.28 % | 121.000 K | 0.000 -100.00 % | 141.000 K |
Total des actifs non courants | 2.859 M -40.94 % | 4.840 M 95.23 % | 2.479 M 119.69 % | 1.128 M | 0.000 -100.00 % | 4.100 M 100.69 % | 2.043 M | 0.000 -100.00 % | 141.000 K |
Autres actifs circulants | 457.768 K 134.13 % | 195.516 K 104.79 % | 95.471 K 232.94 % | 28.675 K | 0.000 -100.00 % | 192.000 K 519.35 % | 31.000 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 59.411 K -75.19 % | 239.417 K -19.48 % | 297.349 K -6.72 % | 318.779 K 31 306.80 % | 1.015 K -96.50 % | 29.000 K -53.23 % | 62.000 K -52.31 % | 130.000 K 6 400.00 % | 2.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 59.411 K -75.19 % | 239.417 K -19.48 % | 297.349 K -6.72 % | 318.779 K 31 306.80 % | 1.015 K -99.26 % | 137.000 K -19.41 % | 170.000 K 30.77 % | 130.000 K 6 400.00 % | 2.000 K |
Total des actifs courants | 707.179 K 32.20 % | 534.933 K 36.18 % | 392.820 K 13.06 % | 347.454 K 34 131.92 % | 1.015 K -99.92 % | 1.291 M 58.02 % | 817.000 K 306.47 % | 201.000 K 71.79 % | 117.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 442.000 K 689.29 % | 56.000 K 5 500.00 % | 1.000 K | 0.000 |
Créances nettes | 190.000 K 90.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 520.000 K -7.14 % | 560.000 K 700.00 % | 70.000 K -39.13 % | 115.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 242.732 K 10.23 % | 220.214 K 46.97 % | 149.835 K 2 612.93 % | 5.523 K 123.33 % | 2.473 K -99.81 % | 1.308 M 133.16 % | 561.000 K 5 510.00 % | 10.000 K -86.84 % | 76.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 45.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 17.000 0.00 % | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 12.099 M 56.41 % | 7.735 M 79.81 % | 4.302 M 300.22 % | 1.075 M 5 699.46 % | -19.197 K -101.01 % | 1.909 M 7.79 % | 1.771 M 966.87 % | 166.000 K 0.00 % | 166.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 3.566 M -33.66 % | 5.375 M 87.15 % | 2.872 M 94.59 % | 1.476 M 145 304.73 % | 1.015 K -99.98 % | 5.391 M 88.50 % | 2.860 M 1 322.89 % | 201.000 K -22.09 % | 258.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.951 M 1 496.89 % | 122.197 K 129.67 % | 53.205 K -61.84 % | 139.421 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.418 M 664.22 % | 185.524 K 56.39 % | 118.630 K 398.46 % | -39.748 K | 0.000 100.00 % | -604.000 K -259.52 % | -168.000 K -394.74 % | 57.000 K 134.97 % | -163.000 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.000 K 71.56 % | -450.000 K -1 100.00 % | 45.000 K 139.13 % | -115.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -386.000 K -601.82 % | -55.000 K | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 222.587 K 216.27 % | 70.379 K -51.23 % | 144.312 K 4 631.54 % | 3.050 K | 0.000 100.00 % | -356.000 K -337.33 % | 150.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K |
Autre fonds de roulement | 1.195 M 938.01 % | 115.145 K 548.35 % | -25.682 K 39.99 % | -42.798 K | 0.000 -100.00 % | 266.000 K 42.25 % | 187.000 K 1 458.33 % | 12.000 K 71.43 % | 7.000 K |
Autres éléments non monétaires | 2.459 M 398.02 % | 493.774 K 125.07 % | -1.970 M -156.63 % | 3.478 M 18 327.95 % | 18.874 K -99.19 % | 2.321 M 360.52 % | 504.000 K 306.45 % | 124.000 K -75.64 % | 509.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.195 M -37.22 % | -1.599 M -489.41 % | -271.369 K 15.87 % | -322.567 K -277.37 % | -85.478 K 92.89 % | -1.203 M -6 431.58 % | 19.000 K 575.00 % | -4.000 K 86.21 % | -29.000 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -338.000 K 75.33 % | -1.370 M 1.77 % | -1.395 M -196.92 % | -469.669 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -24.49 % | -49.000 K | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -190.221 K -120.16 % | -86.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -528.221 K 63.73 % | -1.456 M -4.43 % | -1.395 M -196.92 % | -469.669 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -24.49 % | -49.000 K -137.12 % | 132.000 K | 0.000 |
Remboursement de dette | 2.393 M -20.17 % | 2.998 M 94.10 % | 1.545 M 46.54 % | 1.054 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 78.57 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K -92.93 % | 1.231 M 3 339.47 % | -38.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.543 M -15.17 % | 2.998 M 82.29 % | 1.645 M 48.15 % | 1.110 M 1 175.86 % | 87.000 K -92.93 % | 1.231 M 3 339.47 % | -38.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -180.006 K -210.72 % | -57.932 K -170.33 % | -21.430 K -107.40 % | 289.779 K 18 939.36 % | 1.522 K 104.61 % | -33.000 K 51.47 % | -68.000 K -153.13 % | 128.000 K 6 300.00 % | 2.000 K |
Trésorerie au début de la période | 239.417 K -19.48 % | 297.349 K -6.72 % | 318.779 K 999.24 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 62.000 K -52.31 % | 130.000 K 6 400.00 % | 2.000 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 59.411 K -75.19 % | 239.417 K -19.48 % | 297.349 K -6.72 % | 318.779 K 20 844.74 % | 1.522 K -94.75 % | 29.000 K -53.23 % | 62.000 K -52.31 % | 130.000 K 6 400.00 % | 2.000 K |
Trésorerie d'exploitation | -3.497 M -118.62 % | -1.599 M -489.41 % | -271.369 K 15.87 % | -322.567 K -277.37 % | -85.478 K 92.89 % | -1.203 M -6 431.58 % | 19.000 K 575.00 % | -4.000 K 86.21 % | -29.000 K |
Dépenses en capital | -338.000 K 75.33 % | -1.370 M 1.77 % | -1.395 M -196.92 % | -469.669 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -24.49 % | -49.000 K | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -3.835 M -29.14 % | -2.969 M -78.24 % | -1.666 M -110.28 % | -792.236 K -826.83 % | -85.478 K 93.24 % | -1.264 M -4 113.33 % | -30.000 K -650.00 % | -4.000 K 86.21 % | -29.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.666 K -200.00 % | 10.666 K | 0.000 -100.00 % | 9.208 K -5.58 % | 9.752 K -29.83 % | 13.897 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.102 K -2.66 % | 43.254 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.937 K | 0.000 |
Bénéfice net | -970.732 K 15.11 % | -1.144 M 68.79 % | -3.664 M -340.39 % | -831.889 K 7.60 % | -900.350 K 19.62 % | -1.120 M 45.21 % | -2.044 M -141.65 % | -846.028 K 10.75 % | -947.942 K -88.07 % | -504.047 K -95 726.43 % | -526.000 98.98 % | -51.601 K 79.18 % | -247.889 K -113.93 % | 1.779 M 151.85 % | -3.432 M -1 625.15 % | -198.916 K |
Bénéfice avant impôt | -865.971 K 18.83 % | -1.067 M 51.70 % | -2.209 M -168.84 % | -821.609 K 6.85 % | -882.055 K 20.42 % | -1.108 M 45.79 % | -2.044 M -141.65 % | -846.028 K 10.75 % | -947.942 K -88.07 % | -504.047 K -95 726.43 % | -526.000 98.98 % | -51.601 K 79.18 % | -247.889 K -113.93 % | 1.779 M 151.85 % | -3.432 M -1 625.15 % | -198.916 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 207.09 368.84 % | -77.03 | 0.00 100.00 % | -120.37 42.58 % | -209.64 -244.36 % | -60.88 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.01 98.95 % | -1.19 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -313.76 | 0.00 |
EBITDA | -694.809 K 5.23 % | -733.119 K 63.52 % | -2.009 M -220.78 % | -626.412 K -5.42 % | -594.219 K 35.34 % | -919.000 K 51.53 % | -1.896 M -189.48 % | -654.905 K 23.23 % | -853.070 K -85.53 % | -459.798 K -206.38 % | -150.074 K -145.15 % | -61.216 K 54.13 % | -133.452 K -19.20 % | -111.958 K 96.71 % | -3.408 M -1 751.86 % | -184.036 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 343.48 540.39 % | -77.99 | 0.00 100.00 % | -121.65 41.97 % | -209.64 -244.36 % | -60.88 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.01 98.95 % | -1.19 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -313.76 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 188.39 420.78 % | -58.73 | 0.00 100.00 % | -99.80 48.66 % | -194.40 -312.52 % | -47.13 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.56 -151.86 % | -1.42 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -311.61 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 97.48 % | 0.51 | 0.00 100.00 % | -2.06 43.58 % | -3.66 -49.26 % | -2.45 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.17 -75.91 % | 0.71 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.15 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 115.904 M 4.65 % | 110.757 M 12.49 % | 98.461 M 0.00 % | 98.461 M 17.66 % | 83.684 M 7.06 % | 78.163 M 0.90 % | 77.468 M -35.70 % | 120.472 M 3.39 % | 116.527 M 0.50 % | 115.943 M 0.03 % | 115.914 M 7.06 % | 108.272 M 3.90 % | 104.205 M -3.60 % | 108.094 M 3.73 % | 104.205 M 0.44 % | 103.744 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 115.904 M 4.65 % | 110.757 M 12.49 % | 98.461 M 0.00 % | 98.461 M 17.66 % | 83.684 M 7.06 % | 78.163 M 0.90 % | 77.468 M -35.70 % | 120.472 M 3.39 % | 116.527 M 0.50 % | 115.943 M 0.03 % | 115.914 M 7.06 % | 108.272 M 3.90 % | 104.205 M -3.60 % | 108.094 M 3.73 % | 104.205 M 0.44 % | 103.744 M |
Bénéfice par action diluée | -0.01 2.91 % | -0.01 70.74 % | -0.04 -319.05 % | -0.01 22.22 % | -0.01 24.48 % | -0.01 45.83 % | -0.03 -277.14 % | -0.01 13.58 % | -0.01 -88.37 % | 0.00 -805.50 % | 0.00 221.90 % | 0.00 79.17 % | 0.00 -114.55 % | 0.02 150.15 % | -0.03 -1 631.58 % | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.01 2.91 % | -0.01 72.16 % | -0.04 -340.48 % | -0.01 22.22 % | -0.01 24.48 % | -0.01 45.83 % | -0.03 -277.14 % | -0.01 13.58 % | -0.01 -88.37 % | 0.00 -805.50 % | 0.00 221.90 % | 0.00 79.17 % | 0.00 -114.55 % | 0.02 150.15 % | -0.03 -1 631.58 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -1.965 K 81.58 % | -10.666 K -297.48 % | 5.401 K 119.14 % | -28.212 K -48.45 % | -19.005 K 46.73 % | -35.676 K -4.74 % | -34.062 K -34.69 % | -25.289 K -92.97 % | -13.105 K -282.78 % | 7.170 K -76.55 % | 30.581 K 380.28 % | -10.911 K -49.12 % | -7.317 K -559.32 % | 1.593 K 137.22 % | -4.280 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.809 K 590 350.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 -350.00 % | 2.000 150.00 % | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 175.00 % | -4.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.965 K -62.68 % | 5.265 K 0.00 % | 5.265 K -81.34 % | 28.212 K 0.00 % | 28.213 K -37.90 % | 45.428 K -5.28 % | 47.959 K 89.64 % | 25.289 K 92.97 % | 13.105 K -62.48 % | 34.932 K 175.64 % | 12.673 K 16.15 % | 10.911 K 49.12 % | 7.317 K -21.69 % | 9.344 K 118.32 % | 4.280 K |
Dépenses générales et administratives | 726.381 K -17.92 % | 884.957 K 31.90 % | 670.921 K 164.42 % | 253.736 K -59.79 % | 631.013 K -38.38 % | 1.024 M -45.38 % | 1.875 M 150.62 % | 748.049 K -14.84 % | 878.362 K 98.99 % | 441.407 K 140.81 % | 183.300 K 56.48 % | 117.143 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.307 K -28.95 % | -12.646 K 49.99 % | -25.289 K | 0.000 100.00 % | -346.000 98.36 % | -21.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.265 K -101.25 % | 419.736 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -450.000 25.00 % | -600.000 -144.44 % | 1.350 K 550.00 % | -300.000 -200.00 % | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 726.381 K -17.92 % | 884.957 K 32.95 % | 665.656 K -1.16 % | 673.472 K 6.73 % | 631.013 K -38.38 % | 1.024 M -44.90 % | 1.858 M 152.71 % | 735.403 K -13.79 % | 853.073 K 93.26 % | 441.407 K 141.27 % | 182.954 K 90.51 % | 96.032 K -12.93 % | 110.287 K -1.49 % | 111.958 K -9.56 % | 123.799 K 104.55 % | 60.524 K |
Coût et dépenses | 726.381 K -17.92 % | 884.957 K 32.95 % | 665.656 K -1.93 % | 678.737 K 7.56 % | 631.013 K -40.03 % | 1.052 M -44.73 % | 1.904 M 143.04 % | 783.362 K -10.82 % | 878.362 K 93.25 % | 454.512 K 108.60 % | 217.886 K 100.44 % | 108.705 K -10.31 % | 121.198 K 1.61 % | 119.275 K -10.42 % | 133.143 K 105.45 % | 64.804 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 726.381 K -17.92 % | 884.957 K 31.90 % | 670.921 K 164.42 % | 253.736 K -59.79 % | 631.013 K -38.38 % | 1.024 M -44.90 % | 1.858 M 152.71 % | 735.403 K -13.79 % | 853.073 K 93.26 % | 441.407 K 141.27 % | 182.954 K 90.51 % | 96.032 K -12.93 % | 110.287 K -1.49 % | 111.958 K -9.56 % | 123.799 K 104.55 % | 60.524 K |
Revenu d'intérêts | 4.030 K 22.57 % | 3.288 K 3.66 % | 3.172 K 8.93 % | 2.912 K -22.55 % | 3.760 K 306.93 % | 924.000 1.99 % | 906.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 168.000 K -49.36 % | 331.723 K 93.71 % | 171.251 K 2.56 % | 166.984 K -35.68 % | 259.626 K 61.11 % | 161.152 K 52.55 % | 105.640 K -28.07 % | 146.870 K 206.30 % | 47.950 K 53.95 % | 31.146 K | 0.000 -100.00 % | 162.287 K 1 232.19 % | 12.182 K -99.00 % | 1.213 M 8 452.69 % | 14.177 K 33.75 % | 10.600 K |
Dépréciation et amortissement | 3.161 K 60.87 % | 1.965 K -93.03 % | 28.212 K 0.00 % | 28.213 K 0.00 % | 28.212 K 0.00 % | 28.213 K -34.35 % | 42.978 K -2.87 % | 44.250 K 74.98 % | 25.289 K 92.97 % | 13.105 K 0.59 % | 13.028 K 2.80 % | 12.673 K 16.15 % | 10.911 K 49.12 % | 7.317 K -21.69 % | 9.344 K 118.32 % | 4.280 K |
Résultat d'exploitation | -726.381 K 31.91 % | -1.067 M -57.74 % | -676.322 K -1.24 % | -668.071 K -5.87 % | -631.013 K 40.03 % | -1.052 M 44.45 % | -1.894 M -146.16 % | -769.460 K 12.40 % | -878.360 K -93.25 % | -454.510 K -158.57 % | -175.780 K -168.58 % | -65.449 K 46.00 % | -121.200 K -1.61 % | -119.280 K 2.40 % | -122.210 K -88.60 % | -64.800 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 63.41 201.24 % | -62.64 | 0.00 100.00 % | -114.27 41.17 % | -194.23 -250.79 % | -55.37 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.18 -175.92 % | -1.51 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -11.17 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -139.590 K 23.24 % | -181.850 K 88.13 % | -1.533 M -898.15 % | -153.538 K 38.84 % | -251.042 K -197.58 % | -84.361 K 52.34 % | -177.022 K -63.66 % | -108.167 K -55.45 % | -69.582 K -111.93 % | -32.832 K -114.05 % | 233.751 K 244.04 % | -162.287 K -1 577.04 % | -9.677 K -100.51 % | 1.899 M 157.37 % | -3.309 M -2 367.56 % | -134.116 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 3.519 M 25.53 % | 2.803 M 25.14 % | 2.240 M 45.80 % | 1.536 M -50.14 % | 3.081 M 15.75 % | 2.662 M -12.13 % | 3.029 M 54.46 % | 1.961 M 2.64 % | 1.911 M 61.21 % | 1.185 M 137.96 % | 498.123 K 139.01 % | 208.410 K -34.72 % | 319.241 K -74.59 % | 1.256 M 24.73 % | 1.007 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.537 K 0.00 % | 62.537 K 25.07 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 3.651 M 25.83 % | 2.902 M 26.19 % | 2.299 M 38.90 % | 1.655 M -47.93 % | 3.179 M 10.76 % | 2.870 M -12.19 % | 3.269 M 30.73 % | 2.500 M 21.45 % | 2.059 M 45.48 % | 1.415 M 77.91 % | 795.472 K 133.94 % | 340.034 K -25.30 % | 455.217 K -71.10 % | 1.575 M 50.00 % | 1.050 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.150 M 207.84 % | 373.443 K -10.35 % | 416.570 K -20.31 % | 522.713 K -66.28 % | 1.550 M 254.32 % | 437.467 K -47.86 % | 839.048 K 40.33 % | 597.925 K 1 142.83 % | 48.110 K 167.03 % | -71.778 K -102.52 % | 2.852 M 15.02 % | 2.479 M 3 635.47 % | 66.375 K 5.57 % | 62.875 K |
Bénéfices non répartis | -15.243 M -6.80 % | -14.273 M -8.71 % | -13.129 M -38.57 % | -9.475 M -7.71 % | -8.796 M -11.40 % | -7.896 M -16.53 % | -6.776 M -43.21 % | -4.731 M -21.79 % | -3.885 M -32.28 % | -2.937 M -20.72 % | -2.433 M -0.02 % | -2.432 M -2.17 % | -2.381 M 62.85 % | -6.409 M -112.78 % | -3.012 M |
Actions ordinaires | 116.137 K 4.31 % | 111.337 K 2.98 % | 108.120 K 1.14 % | 106.901 K 19.17 % | 89.706 K 9.58 % | 81.862 K 5.67 % | 77.468 K -36.11 % | 121.255 K 2.55 % | 118.240 K 1.68 % | 116.290 K 0.32 % | 115.915 K 7.06 % | 108.272 K 0.10 % | 108.161 K 3.65 % | 104.355 K 0.59 % | 103.744 K |
Capitaux propres totaux | -924.464 K -50.89 % | -612.660 K -21.98 % | -502.259 K -118.38 % | 2.733 M 108.18 % | 1.313 M -31.14 % | 1.906 M 29.28 % | 1.474 M -29.78 % | 2.100 M 3.97 % | 2.020 M 20.31 % | 1.679 M -12.26 % | 1.913 M -2.81 % | 1.969 M 19.47 % | 1.648 M 136.74 % | -4.485 M -307.33 % | -1.101 M |
Autres passifs non courants | 538.736 K 25.84 % | 428.116 K -11.67 % | 484.701 K 73.87 % | 278.776 K -12.20 % | 317.523 K 50.80 % | 210.560 K -33.08 % | 314.640 K 169.94 % | 116.559 K 13.75 % | 102.466 K 28.90 % | 79.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.405 M 317.57 % | 1.055 M |
Dette à long terme | 2.363 M 64.24 % | 1.439 M 27.59 % | 1.128 M -27.09 % | 1.547 M -43.69 % | 2.747 M 3.69 % | 2.649 M -4.41 % | 2.771 M 35.01 % | 2.052 M 30.80 % | 1.569 M 49.87 % | 1.047 M 102.18 % | 517.858 K 158.73 % | 200.152 K -36.53 % | 315.335 K -79.66 % | 1.550 M 51.22 % | 1.025 M |
Total des passifs non courants | 2.902 M 55.43 % | 1.867 M 15.79 % | 1.612 M -11.67 % | 1.825 M -40.43 % | 3.064 M 7.16 % | 2.859 M -7.33 % | 3.086 M 42.26 % | 2.169 M 29.75 % | 1.672 M 48.39 % | 1.126 M 117.53 % | 517.859 K 158.73 % | 200.152 K -36.53 % | 315.335 K -94.70 % | 5.955 M 186.31 % | 2.080 M |
Autres passifs courants | 750.255 K -3.63 % | 778.483 K -25.24 % | 1.041 M 26.68 % | 821.939 K 16.14 % | 707.687 K 32.03 % | 536.022 K 454.76 % | 96.623 K 105.11 % | 47.107 K 95.96 % | 24.039 K 34.00 % | 17.939 K 36.01 % | 13.189 K 118.11 % | 6.047 K -94.49 % | 109.842 K 165.97 % | 41.298 K 19.63 % | 34.520 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.202 K 22.26 % | -110.886 K 25.99 % | -149.835 K 11.88 % | -170.041 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.288 M -11.94 % | 1.463 M 24.85 % | 1.172 M 366.19 % | 251.319 K -41.89 % | 432.470 K 95.34 % | 221.398 K -55.51 % | 497.654 K 11.08 % | 448.012 K -8.52 % | 489.733 K 32.98 % | 368.264 K 32.65 % | 277.613 K 98.46 % | 139.882 K 0.00 % | 139.882 K 457.25 % | 25.102 K 0.00 % | 25.102 K |
Total des passifs courants | 2.496 M 0.91 % | 2.473 M 0.71 % | 2.456 M 103.78 % | 1.205 M -7.12 % | 1.297 M 38.62 % | 935.960 K 14.91 % | 814.491 K 31.94 % | 617.333 K 2.89 % | 599.974 K 20.70 % | 497.089 K 12.81 % | 440.637 K 39.46 % | 315.970 K 26.53 % | 249.724 K 276.09 % | 66.400 K 11.37 % | 59.622 K |
Passifs totaux | 5.397 M 24.36 % | 4.340 M 6.69 % | 4.068 M 34.23 % | 3.030 M -30.52 % | 4.362 M 14.92 % | 3.795 M -2.69 % | 3.900 M 39.98 % | 2.786 M 22.66 % | 2.272 M 39.91 % | 1.624 M 69.39 % | 958.496 K 85.71 % | 516.121 K -8.66 % | 565.059 K -90.62 % | 6.022 M 181.44 % | 2.140 M |
Autres actifs non courants | 2.164 M -0.70 % | 2.180 M 4.69 % | 2.082 M -40.45 % | 3.496 M 0.43 % | 3.481 M 2.24 % | 3.405 M 5 345.11 % | 62.536 K 0.00 % | 62.536 K 25.07 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.537 K 0.00 % | 62.537 K 25.07 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 985.589 K -2.78 % | 1.014 M -2.71 % | 1.042 M -2.64 % | 1.070 M 47.23 % | 726.897 K -2.54 % | 745.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 985.589 K -2.78 % | 1.014 M -2.71 % | 1.042 M -2.64 % | 1.070 M 47.23 % | 726.897 K -2.54 % | 745.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.419 M 64.63 % | 861.945 K 11.00 % | 776.560 K 12.55 % | 689.964 K 1.53 % | 679.595 K 34.60 % | 504.900 K -86.38 % | 3.707 M 11.29 % | 3.331 M 5.16 % | 3.167 M 13.44 % | 2.792 M 14.95 % | 2.429 M 7.59 % | 2.258 M 14.87 % | 1.965 M 68.27 % | 1.168 M 23.51 % | 945.692 K |
Total des actifs non courants | 3.583 M 17.81 % | 3.042 M 6.40 % | 2.859 M -44.73 % | 5.172 M -0.06 % | 5.175 M 4.50 % | 4.952 M 2.32 % | 4.840 M 17.46 % | 4.120 M 3.96 % | 3.963 M 39.44 % | 2.842 M 14.65 % | 2.479 M 7.42 % | 2.308 M 14.50 % | 2.015 M 72.55 % | 1.168 M 23.51 % | 945.692 K |
Autres actifs circulants | 536.995 K 36.92 % | 392.193 K -14.32 % | 457.768 K 21.71 % | 376.106 K 77.97 % | 211.335 K -39.80 % | 351.081 K 79.57 % | 195.516 K -13.75 % | 226.676 K 25.93 % | 180.000 K -21.81 % | 230.219 K 141.14 % | 95.471 K 20.31 % | 79.352 K 29.09 % | 61.471 K -21.87 % | 78.675 K 57.35 % | 50.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 132.414 K 34.46 % | 98.476 K 65.75 % | 59.411 K -50.09 % | 119.028 K 21.29 % | 98.134 K -52.93 % | 208.498 K -12.91 % | 239.417 K -55.60 % | 539.188 K 264.17 % | 148.058 K -35.61 % | 229.952 K -22.67 % | 297.349 K 125.91 % | 131.624 K -3.20 % | 135.976 K -57.34 % | 318.779 K 643.16 % | 42.895 K |
Liquidités et placements à court terme | 132.414 K 34.46 % | 98.476 K 65.75 % | 59.411 K -50.09 % | 119.028 K 21.29 % | 98.134 K -52.93 % | 208.498 K -12.91 % | 239.417 K -55.60 % | 539.188 K 264.17 % | 148.058 K -35.61 % | 229.952 K -22.67 % | 297.349 K 125.91 % | 131.624 K -3.20 % | 135.976 K -57.34 % | 318.779 K 643.16 % | 42.895 K |
Total des actifs courants | 889.409 K 29.71 % | 685.669 K -3.04 % | 707.179 K 18.87 % | 594.925 K 19.11 % | 499.469 K -33.37 % | 749.579 K 40.13 % | 534.933 K -30.15 % | 765.864 K 133.45 % | 328.057 K -28.71 % | 460.171 K 17.15 % | 392.820 K 121.81 % | 177.095 K -10.31 % | 197.447 K -46.46 % | 368.779 K 296.98 % | 92.895 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 220.000 K 12.82 % | 195.000 K 2.63 % | 190.000 K 1 681.36 % | 10.666 K -94.39 % | 190.000 K 0.00 % | 190.000 K 90.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.536 K 0.00 % | -62.536 K -25.07 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 457.288 K 97.28 % | 231.791 K -4.51 % | 242.732 K 84.15 % | 131.809 K -16.18 % | 157.253 K -11.92 % | 178.540 K -18.92 % | 220.214 K 80.19 % | 122.214 K 41.78 % | 86.202 K -22.26 % | 110.886 K -25.99 % | 149.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 28.896 K -30.30 % | 41.455 K -9.85 % | 45.985 K 1 361.59 % | -3.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 375.000 K 0.00 % | 375.000 K |
Actions spécifiques | 17.000 0.00 % | 17.000 0.00 % | 17.000 0.00 % | 17.000 0.00 % | 17.000 0.00 % | 17.000 0.00 % | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 14.174 M 14.70 % | 12.358 M 2.13 % | 12.099 M 3.49 % | 11.691 M 23.11 % | 9.497 M 16.23 % | 8.170 M 5.62 % | 7.735 M 31.76 % | 5.871 M 13.16 % | 5.188 M 16.56 % | 4.451 M 3.47 % | 4.302 M 198.58 % | 1.441 M -19.25 % | 1.784 M -51.24 % | 3.659 M 109.79 % | 1.744 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 4.473 M 20.00 % | 3.727 M 4.53 % | 3.566 M -38.17 % | 5.767 M 1.63 % | 5.674 M -0.48 % | 5.702 M 6.08 % | 5.375 M 10.00 % | 4.886 M 13.86 % | 4.291 M 29.95 % | 3.302 M 14.99 % | 2.872 M 15.58 % | 2.485 M 12.29 % | 2.213 M 43.99 % | 1.537 M 47.97 % | 1.039 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 27.143 K -42.86 % | 47.500 K 113.94 % | -340.698 K -794.66 % | 49.045 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.319 M 640.32 % | -244.205 K -139.76 % | 614.165 K 134.51 % | 261.898 K 141.70 % | 108.357 K 327.21 % | 25.364 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 183.268 K 481.03 % | -48.098 K -103.73 % | 1.290 M 811.43 % | -181.392 K 29.79 % | -258.351 K -145.56 % | 567.076 K 52.10 % | 372.826 K 650.89 % | -67.677 K -236.39 % | 49.622 K 129.32 % | -169.247 K -2 611.83 % | 6.738 K -91.81 % | 82.246 K 259.28 % | 22.892 K 238.94 % | 6.754 K -5.51 % | 7.148 K -65.47 % | 20.699 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.576 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 225.496 K 2 161.21 % | -10.940 K -105.86 % | 186.783 K 369.97 % | -69.186 K -29.55 % | -53.406 K -133.72 % | 158.396 K 61.63 % | 98.000 K 172.13 % | 36.012 K 245.89 % | -24.684 K 36.62 % | -38.949 K -92.31 % | -20.253 K -129.42 % | 68.845 K -13.84 % | 79.901 K 405.10 % | 15.819 K 325.05 % | -7.029 K -169.60 % | 10.099 K |
Autre fonds de roulement | -42.228 K -13.64 % | -37.158 K -103.37 % | 1.104 M 1 219.02 % | -98.630 K 51.87 % | -204.945 K -150.15 % | 408.680 K 48.70 % | 274.826 K 786.10 % | -40.056 K -475.30 % | 10.673 K 108.19 % | -130.298 K -582.75 % | 26.991 K 101.41 % | 13.401 K 123.51 % | -57.009 K -528.89 % | -9.065 K -163.94 % | 14.177 K 33.75 % | 10.600 K |
Autres éléments non monétaires | 20.725 K -83.53 % | 125.851 K -94.47 % | 2.276 M 4 935.50 % | -47.067 K -106.76 % | 696.750 K 359.97 % | -268.014 K -125.54 % | 1.049 M 144.60 % | 428.945 K -40.70 % | 723.392 K 71.22 % | 422.492 K 572.65 % | -89.388 K -122.15 % | 403.564 K 211.55 % | -361.792 K 81.18 % | -1.922 M -3 314.10 % | 59.803 K 3 985.83 % | -1.539 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -748.994 K 26.63 % | -1.021 M -149.19 % | -409.666 K 50.83 % | -833.090 K -92.07 % | -433.738 K 36.13 % | -679.115 K -19.69 % | -567.397 K -7.26 % | -529.010 K -164.22 % | -200.217 K 33.89 % | -302.856 K -160.06 % | -116.457 K -123.75 % | 490.381 K 194.70 % | -517.799 K -306.14 % | -127.494 K 96.23 % | -3.381 M -1 843.82 % | -173.937 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -404.600 K -363.19 % | -87.350 K -0.88 % | -86.592 K -734.94 % | -10.371 K 94.06 % | -174.696 K -163.33 % | -66.342 K 83.92 % | -412.475 K -133.47 % | -176.671 K 54.39 % | -387.338 K 1.54 % | -393.391 K -110.01 % | -187.318 K 35.75 % | -291.538 K 39.99 % | -485.805 K -13.00 % | -429.900 K -85.55 % | -231.686 K -29.32 % | -179.160 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -672.939 K -202.06 % | 659.339 K | 0.000 -100.00 % | 13.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -25.000 K -400.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -33.327 K | 0.000 100.00 % | -182.462 K -82.46 % | -100.000 K -115.17 % | 659.339 K 200.00 % | -659.339 K -73.61 % | -379.791 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 K -47.22 % | 104.200 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -429.600 K -365.19 % | -92.350 K -6.65 % | -86.592 K -213.49 % | 76.302 K 143.68 % | -174.696 K 29.79 % | -248.804 K 51.45 % | -512.475 K -206.18 % | 482.668 K 146.11 % | -1.047 M -175.59 % | -379.791 K -102.75 % | -187.318 K 35.75 % | -291.538 K 39.99 % | -485.805 K -13.00 % | -429.900 K -143.31 % | -176.687 K -135.71 % | -74.960 K |
Remboursement de dette | 1.003 M -12.76 % | 1.150 M 70.05 % | 676.075 K 54.27 % | 438.248 K 14.80 % | 381.750 K -57.44 % | 897.000 K 14.99 % | 780.101 K 78.32 % | 437.472 K -62.45 % | 1.165 M 89.35 % | 615.250 K 31.04 % | 469.500 K -74.62 % | 1.850 M 260.87 % | -1.150 M -406.67 % | 375.000 K -28.57 % | 525.000 K 600.00 % | 75.000 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -233.983 K -208.68 % | -75.800 K -143.12 % | 175.800 K 3 818.86 % | 4.486 K -67.96 % | 14.000 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -209.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -139.434 K -158.23 % | 239.434 K 378.87 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.053 M -232.46 % | 1.550 M | 0.000 100.00 % | -4.486 K -104.55 % | 98.512 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.203 M 4.64 % | 1.150 M 163.30 % | 436.641 K -43.85 % | 777.682 K 80.12 % | 431.750 K -51.87 % | 897.000 K 14.99 % | 780.101 K 78.32 % | 437.472 K -62.45 % | 1.165 M 89.35 % | 615.250 K 31.04 % | 469.500 K 331.06 % | -203.195 K -124.56 % | 827.395 K 50.22 % | 550.800 K -85.63 % | 3.834 M 1 944.45 % | 187.512 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 33.938 K -13.12 % | 39.065 K 165.53 % | -59.617 K -385.33 % | 20.894 K 118.93 % | -110.364 K -256.95 % | -30.919 K 89.69 % | -299.771 K -176.64 % | 391.130 K 577.61 % | -81.894 K -21.51 % | -67.397 K -140.67 % | 165.725 K 3 908.02 % | -4.352 K 97.53 % | -176.209 K -2 572.26 % | -6.594 K -102.39 % | 275.884 K 549.43 % | -61.385 K |
Trésorerie au début de la période | 98.476 K 65.75 % | 59.411 K -50.09 % | 119.028 K 21.29 % | 98.134 K -52.93 % | 208.498 K -12.91 % | 239.417 K -55.60 % | 539.188 K 264.17 % | 148.058 K -35.61 % | 229.952 K -22.67 % | 297.349 K 125.91 % | 131.624 K -3.20 % | 135.976 K -56.44 % | 312.185 K -2.07 % | 318.779 K 643.16 % | 42.895 K -58.87 % | 104.280 K |
Trésorerie à la fin de la période | 132.414 K 34.46 % | 98.476 K 65.75 % | 59.411 K -50.09 % | 119.028 K 21.29 % | 98.134 K -52.93 % | 208.498 K -12.91 % | 239.417 K -55.60 % | 539.188 K 264.17 % | 148.058 K -35.61 % | 229.952 K -22.67 % | 297.349 K 125.91 % | 131.624 K -3.20 % | 135.976 K -56.44 % | 312.185 K -2.07 % | 318.779 K 643.16 % | 42.895 K |
Trésorerie d'exploitation | -748.994 K 26.63 % | -1.021 M 38.38 % | -1.657 M -98.85 % | -833.090 K -92.07 % | -433.738 K 36.13 % | -679.115 K -19.69 % | -567.397 K -7.26 % | -529.010 K -164.22 % | -200.217 K 33.89 % | -302.856 K -160.06 % | -116.457 K -123.75 % | 490.381 K 194.70 % | -517.799 K -306.14 % | -127.494 K 96.23 % | -3.381 M -1 843.82 % | -173.937 K |
Dépenses en capital | -404.600 K -363.19 % | -87.350 K -0.88 % | -86.592 K -734.94 % | -10.371 K 94.06 % | -174.696 K -163.33 % | -66.342 K 83.92 % | -412.475 K -133.47 % | -176.671 K 54.39 % | -387.338 K 1.54 % | -393.391 K -110.01 % | -187.318 K 35.75 % | -291.538 K 39.99 % | -485.805 K -13.00 % | -429.900 K -85.55 % | -231.686 K -29.32 % | -179.160 K |
Cash-flow disponible | -1.154 M -4.09 % | -1.108 M 36.43 % | -1.743 M -102.28 % | -861.802 K -41.64 % | -608.434 K 18.38 % | -745.457 K 23.92 % | -979.872 K -38.85 % | -705.681 K -20.10 % | -587.555 K 15.61 % | -696.247 K -129.20 % | -303.775 K -252.77 % | 198.843 K 119.81 % | -1.004 M -80.05 % | -557.394 K 84.57 % | -3.613 M -923.15 % | -353.097 K |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1935092/000107997325000641/ceti_10k.htm |
2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1935092/000107997324000443/ceti_10k-123123.htm |
2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1935092/000107997323000410/ceti_10k-123122.htm |
2021 | |
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