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Cyber Enviro-Tech, Inc. CETI

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011 2010
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 23.649 K -72.29 % 85.356 K 495.56 % 14.332 K 0.000 -100.00 % 8.148 M 164.72 % 3.078 M 0.000 -100.00 % 107.000 K 0.000
Bénéfice net -6.353 M -46.28 % -4.343 M -393.58 % 1.479 M 139.45 % -3.750 M -1 438.18 % -243.773 K 87.01 % -1.876 M -3 639.62 % 53.000 K 125.12 % -211.000 K -17.88 % -179.000 K 49.00 % -351.000 K
Bénéfice avant impôt -4.871 M -12.15 % -4.343 M -393.58 % 1.479 M 139.45 % -3.750 M -1 438.18 % -243.773 K 87.01 % -1.876 M -3 639.62 % 53.000 K 125.12 % -211.000 K -17.88 % -179.000 K 49.00 % -351.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -183.65 -1 159.61 % 17.33 106.62 % -261.63 0.00 100.00 % -0.23 -1 437.13 % 0.02 0.00 100.00 % -1.67 0.00
EBITDA -3.999 M -2.58 % -3.899 M -790.52 % -437.779 K 87.19 % -3.416 M -22 427.77 % -15.165 K 98.80 % -1.268 M -1 248.94 % -94.000 K 51.79 % -195.000 K 16.31 % -233.000 K 31.07 % -338.000 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -183.65 -1 159.61 % 17.33 106.62 % -261.63 0.00 100.00 % -0.23 -1 437.13 % 0.02 0.00 100.00 % -1.67 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -164.85 -3 114.14 % -5.13 97.85 % -238.37 0.00 100.00 % -0.16 -409.58 % -0.03 0.00 100.00 % -2.18 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 0.74 223.34 % 0.23 197.65 % -0.23 0.00 -100.00 % 0.18 -10.69 % 0.20 0.00 100.00 % -0.26 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 92.516 M -16.24 % 110.450 M 2.18 % 108.094 M 5.04 % 102.909 M 87.87 % 54.778 M 842.48 % 5.812 M 59.63 % 3.641 M 34.79 % 2.701 M 12.87 % 2.393 M -1.56 % 2.431 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 92.516 M -16.24 % 110.450 M 2.18 % 108.094 M 5.04 % 102.909 M 87.98 % 54.745 M 852.65 % 5.747 M 57.83 % 3.641 M 34.81 % 2.701 M 17.78 % 2.293 M -1.63 % 2.331 M
Bénéfice par action diluée -0.07 -74.81 % -0.04 -386.86 % 0.01 137.64 % -0.04 -708.89 % 0.00 98.59 % -0.32 -2 291.78 % 0.01 118.69 % -0.08 -4.41 % -0.07 46.57 % -0.14
Bénéfice par action -0.07 -74.81 % -0.04 -386.86 % 0.01 137.64 % -0.04 -708.89 % 0.00 98.64 % -0.33 -2 360.27 % 0.01 118.69 % -0.08 0.00 % -0.08 47.93 % -0.15
Bénéfice brut -112.850 K -745.23 % 17.490 K -10.41 % 19.523 K 681.56 % -3.357 K 0.000 -100.00 % 1.435 M 136.41 % 607.000 K 597.54 % -122.000 K -335.71 % -28.000 K -115.38 % -13.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 5.707 K -7.34 % 6.159 K -90.64 % 65.833 K 272.17 % 17.689 K 0.000 -100.00 % 6.713 M 171.67 % 2.471 M 1 925.41 % 122.000 K -9.63 % 135.000 K 938.46 % 13.000 K
Dépenses générales et administratives 2.849 M -27.98 % 3.956 M 625.71 % 545.160 K 67.55 % 325.378 K 42.33 % 228.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 100.00 % -43.929 K -207.32 % -14.294 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -2.731 K -603.87 % 542.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.849 M -27.98 % 3.956 M 689.32 % 501.231 K 61.12 % 311.084 K 60.13 % 194.272 K -93.56 % 3.018 M 321.51 % 716.000 K 678.26 % 92.000 K -60.17 % 231.000 K -31.66 % 338.000 K
Coût et dépenses 2.962 M -25.24 % 3.962 M 598.77 % 567.064 K 72.48 % 328.773 K 69.23 % 194.272 K -98.00 % 9.731 M 205.33 % 3.187 M 1 389.25 % 214.000 K -41.53 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.849 M -27.98 % 3.956 M 689.32 % 501.231 K 61.12 % 311.084 K 36.08 % 228.608 K -92.43 % 3.018 M 321.51 % 716.000 K 678.26 % 92.000 K -60.17 % 231.000 K -31.66 % 338.000 K
Revenu d'intérêts 10.768 K 1 088.52 % 906.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 759.013 K 128.89 % 331.606 K -71.24 % 1.153 M 261.38 % 319.034 K 0.000 -100.00 % 434.000 K 1 966.67 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 112.850 K -0.12 % 112.980 K 157.19 % 43.929 K 207.32 % 14.294 K -93.75 % 228.608 K 31.38 % 174.000 K 1 060.00 % 15.000 K -21.05 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K 100.00 % 13.000 K
Résultat d'exploitation -2.962 M 25.89 % -3.997 M -729.77 % -481.710 K -53.20 % -314.440 K -37.55 % -228.608 K 85.56 % -1.583 M -1 352.29 % -109.000 K 49.07 % -214.000 K 17.37 % -259.000 K 26.21 % -351.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -169.02 -2 894.87 % -5.64 74.28 % -21.94 0.00 100.00 % -0.19 -448.62 % -0.04 0.00 100.00 % -2.42 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.909 M -451.59 % -346.024 K -117.64 % 1.961 M 157.09 % -3.435 M -22 552.33 % -15.165 K 94.82 % -293.000 K -280.86 % 162.000 K 5 300.00 % 3.000 K -96.25 % 80.000 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011
Dette nette 2.240 M -26.06 % 3.029 M 508.15 % 498.123 K 46.13 % 340.878 K 519.95 % 54.985 K -98.40 % 3.427 M 844.08 % 363.000 K 379.23 % -130.000 K -6 400.00 % -2.000 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 62.537 K 25.07 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 108.000 K 0.00 % 108.000 K 0.000 0.000
Dette totale 2.299 M -29.66 % 3.269 M 310.92 % 795.472 K 20.59 % 659.657 K 1 077.96 % 56.000 K -98.38 % 3.456 M 713.18 % 425.000 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 373.443 K -14.64 % 437.467 K 709.47 % -71.778 K -146.56 % 154.164 K 806.85 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -13.129 M -93.76 % -6.776 M -178.52 % -2.433 M 37.81 % -3.912 M -2 307.27 % -162.515 K 93.66 % -2.564 M -272.67 % -688.000 K 7.15 % -741.000 K -39.81 % -530.000 K
Actions ordinaires 108.120 K 39.57 % 77.468 K -33.17 % 115.915 K 11.24 % 104.205 K 0.44 % 103.744 K -23.72 % 136.000 K 60.00 % 85.000 K 39.34 % 61.000 K 22.00 % 50.000 K
Capitaux propres totaux -502.259 K -134.06 % 1.474 M -22.94 % 1.913 M 174.19 % -2.579 M -4 129.90 % -60.968 K 88.25 % -519.000 K -144.43 % 1.168 M 327.24 % -514.000 K -63.69 % -314.000 K
Autres passifs non courants 484.700 K 54.05 % 314.640 K 0.000 -100.00 % 3.117 M 0.000 -100.00 % 336.000 K -9.68 % 372.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K
Dette à long terme 1.128 M -59.31 % 2.771 M 435.10 % 517.858 K -10.56 % 578.972 K 0.000 0.000 -100.00 % 78.000 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.612 M -47.75 % 3.086 M 495.86 % 517.859 K -85.99 % 3.696 M 0.000 -100.00 % 336.000 K -25.33 % 450.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K
Autres passifs courants 1.041 M 977.65 % 96.623 K 632.60 % 13.189 K -95.17 % 272.829 K 7 672.91 % 3.510 K -99.57 % 810.000 K 142.51 % 334.000 K -52.62 % 705.000 K 43.58 % 491.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -149.835 K -2 612.93 % -5.523 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K
Dette à court terme 1.172 M 135.43 % 497.654 K 79.26 % 277.613 K 244.07 % 80.685 K 44.08 % 56.000 K -98.38 % 3.456 M 895.97 % 347.000 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 2.456 M 201.49 % 814.491 K 84.84 % 440.637 K 22.73 % 359.037 K 479.25 % 61.983 K -98.89 % 5.574 M 348.79 % 1.242 M 73.71 % 715.000 K 25.66 % 569.000 K
Passifs totaux 4.068 M 4.30 % 3.900 M 306.91 % 958.496 K -76.36 % 4.055 M 6 441.70 % 61.983 K -98.95 % 5.910 M 249.29 % 1.692 M 136.64 % 715.000 K 25.00 % 572.000 K
Autres actifs non courants 2.082 M 3 229.15 % 62.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 1.070 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.560 M 85.22 % 1.922 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 1.070 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.560 M 85.22 % 1.922 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 776.560 K -79.05 % 3.707 M 52.61 % 2.429 M 125.24 % 1.078 M 0.000 -100.00 % 540.000 K 346.28 % 121.000 K 0.000 -100.00 % 141.000 K
Total des actifs non courants 2.859 M -40.94 % 4.840 M 95.23 % 2.479 M 119.69 % 1.128 M 0.000 -100.00 % 4.100 M 100.69 % 2.043 M 0.000 -100.00 % 141.000 K
Autres actifs circulants 457.768 K 134.13 % 195.516 K 104.79 % 95.471 K 232.94 % 28.675 K 0.000 -100.00 % 192.000 K 519.35 % 31.000 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.000 K 0.00 % 108.000 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 59.411 K -75.19 % 239.417 K -19.48 % 297.349 K -6.72 % 318.779 K 31 306.80 % 1.015 K -96.50 % 29.000 K -53.23 % 62.000 K -52.31 % 130.000 K 6 400.00 % 2.000 K
Liquidités et placements à court terme 59.411 K -75.19 % 239.417 K -19.48 % 297.349 K -6.72 % 318.779 K 31 306.80 % 1.015 K -99.26 % 137.000 K -19.41 % 170.000 K 30.77 % 130.000 K 6 400.00 % 2.000 K
Total des actifs courants 707.179 K 32.20 % 534.933 K 36.18 % 392.820 K 13.06 % 347.454 K 34 131.92 % 1.015 K -99.92 % 1.291 M 58.02 % 817.000 K 306.47 % 201.000 K 71.79 % 117.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 442.000 K 689.29 % 56.000 K 5 500.00 % 1.000 K 0.000
Créances nettes 190.000 K 90.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 520.000 K -7.14 % 560.000 K 700.00 % 70.000 K -39.13 % 115.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 242.732 K 10.23 % 220.214 K 46.97 % 149.835 K 2 612.93 % 5.523 K 123.33 % 2.473 K -99.81 % 1.308 M 133.16 % 561.000 K 5 510.00 % 10.000 K -86.84 % 76.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 45.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 17.000 0.00 % 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 12.099 M 56.41 % 7.735 M 79.81 % 4.302 M 300.22 % 1.075 M 5 699.46 % -19.197 K -101.01 % 1.909 M 7.79 % 1.771 M 966.87 % 166.000 K 0.00 % 166.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.566 M -33.66 % 5.375 M 87.15 % 2.872 M 94.59 % 1.476 M 145 304.73 % 1.015 K -99.98 % 5.391 M 88.50 % 2.860 M 1 322.89 % 201.000 K -22.09 % 258.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 1.951 M 1 496.89 % 122.197 K 129.67 % 53.205 K -61.84 % 139.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.418 M 664.22 % 185.524 K 56.39 % 118.630 K 398.46 % -39.748 K 0.000 100.00 % -604.000 K -259.52 % -168.000 K -394.74 % 57.000 K 134.97 % -163.000 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -128.000 K 71.56 % -450.000 K -1 100.00 % 45.000 K 139.13 % -115.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -386.000 K -601.82 % -55.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer 222.587 K 216.27 % 70.379 K -51.23 % 144.312 K 4 631.54 % 3.050 K 0.000 100.00 % -356.000 K -337.33 % 150.000 K 0.000 100.00 % -55.000 K
Autre fonds de roulement 1.195 M 938.01 % 115.145 K 548.35 % -25.682 K 39.99 % -42.798 K 0.000 -100.00 % 266.000 K 42.25 % 187.000 K 1 458.33 % 12.000 K 71.43 % 7.000 K
Autres éléments non monétaires 2.459 M 398.02 % 493.774 K 125.07 % -1.970 M -156.63 % 3.478 M 18 327.95 % 18.874 K -99.19 % 2.321 M 360.52 % 504.000 K 306.45 % 124.000 K -75.64 % 509.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.195 M -37.22 % -1.599 M -489.41 % -271.369 K 15.87 % -322.567 K -277.37 % -85.478 K 92.89 % -1.203 M -6 431.58 % 19.000 K 575.00 % -4.000 K 86.21 % -29.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -338.000 K 75.33 % -1.370 M 1.77 % -1.395 M -196.92 % -469.669 K 0.000 100.00 % -61.000 K -24.49 % -49.000 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -190.221 K -120.16 % -86.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -528.221 K 63.73 % -1.456 M -4.43 % -1.395 M -196.92 % -469.669 K 0.000 100.00 % -61.000 K -24.49 % -49.000 K -137.12 % 132.000 K 0.000
Remboursement de dette 2.393 M -20.17 % 2.998 M 94.10 % 1.545 M 46.54 % 1.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 150.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 78.57 % 56.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.000 K -92.93 % 1.231 M 3 339.47 % -38.000 K 0.000 -100.00 % 31.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.543 M -15.17 % 2.998 M 82.29 % 1.645 M 48.15 % 1.110 M 1 175.86 % 87.000 K -92.93 % 1.231 M 3 339.47 % -38.000 K 0.000 -100.00 % 31.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -180.006 K -210.72 % -57.932 K -170.33 % -21.430 K -107.40 % 289.779 K 18 939.36 % 1.522 K 104.61 % -33.000 K 51.47 % -68.000 K -153.13 % 128.000 K 6 300.00 % 2.000 K
Trésorerie au début de la période 239.417 K -19.48 % 297.349 K -6.72 % 318.779 K 999.24 % 29.000 K 0.000 -100.00 % 62.000 K -52.31 % 130.000 K 6 400.00 % 2.000 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 59.411 K -75.19 % 239.417 K -19.48 % 297.349 K -6.72 % 318.779 K 20 844.74 % 1.522 K -94.75 % 29.000 K -53.23 % 62.000 K -52.31 % 130.000 K 6 400.00 % 2.000 K
Trésorerie d'exploitation -3.497 M -118.62 % -1.599 M -489.41 % -271.369 K 15.87 % -322.567 K -277.37 % -85.478 K 92.89 % -1.203 M -6 431.58 % 19.000 K 575.00 % -4.000 K 86.21 % -29.000 K
Dépenses en capital -338.000 K 75.33 % -1.370 M 1.77 % -1.395 M -196.92 % -469.669 K 0.000 100.00 % -61.000 K -24.49 % -49.000 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -3.835 M -29.14 % -2.969 M -78.24 % -1.666 M -110.28 % -792.236 K -826.83 % -85.478 K 93.24 % -1.264 M -4 113.33 % -30.000 K -650.00 % -4.000 K 86.21 % -29.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 100.00 % -10.666 K -200.00 % 10.666 K 0.000 -100.00 % 9.208 K -5.58 % 9.752 K -29.83 % 13.897 K 0.000 0.000 -100.00 % 42.102 K -2.66 % 43.254 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.937 K 0.000
Bénéfice net -970.732 K 15.11 % -1.144 M 68.79 % -3.664 M -340.39 % -831.889 K 7.60 % -900.350 K 19.62 % -1.120 M 45.21 % -2.044 M -141.65 % -846.028 K 10.75 % -947.942 K -88.07 % -504.047 K -95 726.43 % -526.000 98.98 % -51.601 K 79.18 % -247.889 K -113.93 % 1.779 M 151.85 % -3.432 M -1 625.15 % -198.916 K
Bénéfice avant impôt -865.971 K 18.83 % -1.067 M 51.70 % -2.209 M -168.84 % -821.609 K 6.85 % -882.055 K 20.42 % -1.108 M 45.79 % -2.044 M -141.65 % -846.028 K 10.75 % -947.942 K -88.07 % -504.047 K -95 726.43 % -526.000 98.98 % -51.601 K 79.18 % -247.889 K -113.93 % 1.779 M 151.85 % -3.432 M -1 625.15 % -198.916 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 -100.00 % 207.09 368.84 % -77.03 0.00 100.00 % -120.37 42.58 % -209.64 -244.36 % -60.88 0.00 0.00 100.00 % -0.01 98.95 % -1.19 0.00 0.00 100.00 % -313.76 0.00
EBITDA -694.809 K 5.23 % -733.119 K 63.52 % -2.009 M -220.78 % -626.412 K -5.42 % -594.219 K 35.34 % -919.000 K 51.53 % -1.896 M -189.48 % -654.905 K 23.23 % -853.070 K -85.53 % -459.798 K -206.38 % -150.074 K -145.15 % -61.216 K 54.13 % -133.452 K -19.20 % -111.958 K 96.71 % -3.408 M -1 751.86 % -184.036 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 -100.00 % 343.48 540.39 % -77.99 0.00 100.00 % -121.65 41.97 % -209.64 -244.36 % -60.88 0.00 0.00 100.00 % -0.01 98.95 % -1.19 0.00 0.00 100.00 % -313.76 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 188.39 420.78 % -58.73 0.00 100.00 % -99.80 48.66 % -194.40 -312.52 % -47.13 0.00 0.00 100.00 % -3.56 -151.86 % -1.42 0.00 0.00 100.00 % -311.61 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 97.48 % 0.51 0.00 100.00 % -2.06 43.58 % -3.66 -49.26 % -2.45 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 -75.91 % 0.71 0.00 0.00 -100.00 % 0.15 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 115.904 M 4.65 % 110.757 M 12.49 % 98.461 M 0.00 % 98.461 M 17.66 % 83.684 M 7.06 % 78.163 M 0.90 % 77.468 M -35.70 % 120.472 M 3.39 % 116.527 M 0.50 % 115.943 M 0.03 % 115.914 M 7.06 % 108.272 M 3.90 % 104.205 M -3.60 % 108.094 M 3.73 % 104.205 M 0.44 % 103.744 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 115.904 M 4.65 % 110.757 M 12.49 % 98.461 M 0.00 % 98.461 M 17.66 % 83.684 M 7.06 % 78.163 M 0.90 % 77.468 M -35.70 % 120.472 M 3.39 % 116.527 M 0.50 % 115.943 M 0.03 % 115.914 M 7.06 % 108.272 M 3.90 % 104.205 M -3.60 % 108.094 M 3.73 % 104.205 M 0.44 % 103.744 M
Bénéfice par action diluée -0.01 2.91 % -0.01 70.74 % -0.04 -319.05 % -0.01 22.22 % -0.01 24.48 % -0.01 45.83 % -0.03 -277.14 % -0.01 13.58 % -0.01 -88.37 % 0.00 -805.50 % 0.00 221.90 % 0.00 79.17 % 0.00 -114.55 % 0.02 150.15 % -0.03 -1 631.58 % 0.00
Bénéfice par action -0.01 2.91 % -0.01 72.16 % -0.04 -340.48 % -0.01 22.22 % -0.01 24.48 % -0.01 45.83 % -0.03 -277.14 % -0.01 13.58 % -0.01 -88.37 % 0.00 -805.50 % 0.00 221.90 % 0.00 79.17 % 0.00 -114.55 % 0.02 150.15 % -0.03 -1 631.58 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 100.00 % -1.965 K 81.58 % -10.666 K -297.48 % 5.401 K 119.14 % -28.212 K -48.45 % -19.005 K 46.73 % -35.676 K -4.74 % -34.062 K -34.69 % -25.289 K -92.97 % -13.105 K -282.78 % 7.170 K -76.55 % 30.581 K 380.28 % -10.911 K -49.12 % -7.317 K -559.32 % 1.593 K 137.22 % -4.280 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.809 K 590 350.00 % 2.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 -350.00 % 2.000 150.00 % -4.000 0.000 -100.00 % 3.000 175.00 % -4.000 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 1.965 K -62.68 % 5.265 K 0.00 % 5.265 K -81.34 % 28.212 K 0.00 % 28.213 K -37.90 % 45.428 K -5.28 % 47.959 K 89.64 % 25.289 K 92.97 % 13.105 K -62.48 % 34.932 K 175.64 % 12.673 K 16.15 % 10.911 K 49.12 % 7.317 K -21.69 % 9.344 K 118.32 % 4.280 K
Dépenses générales et administratives 726.381 K -17.92 % 884.957 K 31.90 % 670.921 K 164.42 % 253.736 K -59.79 % 631.013 K -38.38 % 1.024 M -45.38 % 1.875 M 150.62 % 748.049 K -14.84 % 878.362 K 98.99 % 441.407 K 140.81 % 183.300 K 56.48 % 117.143 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.307 K -28.95 % -12.646 K 49.99 % -25.289 K 0.000 100.00 % -346.000 98.36 % -21.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -5.265 K -101.25 % 419.736 K 0.000 0.000 100.00 % -450.000 25.00 % -600.000 -144.44 % 1.350 K 550.00 % -300.000 -200.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 726.381 K -17.92 % 884.957 K 32.95 % 665.656 K -1.16 % 673.472 K 6.73 % 631.013 K -38.38 % 1.024 M -44.90 % 1.858 M 152.71 % 735.403 K -13.79 % 853.073 K 93.26 % 441.407 K 141.27 % 182.954 K 90.51 % 96.032 K -12.93 % 110.287 K -1.49 % 111.958 K -9.56 % 123.799 K 104.55 % 60.524 K
Coût et dépenses 726.381 K -17.92 % 884.957 K 32.95 % 665.656 K -1.93 % 678.737 K 7.56 % 631.013 K -40.03 % 1.052 M -44.73 % 1.904 M 143.04 % 783.362 K -10.82 % 878.362 K 93.25 % 454.512 K 108.60 % 217.886 K 100.44 % 108.705 K -10.31 % 121.198 K 1.61 % 119.275 K -10.42 % 133.143 K 105.45 % 64.804 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 726.381 K -17.92 % 884.957 K 31.90 % 670.921 K 164.42 % 253.736 K -59.79 % 631.013 K -38.38 % 1.024 M -44.90 % 1.858 M 152.71 % 735.403 K -13.79 % 853.073 K 93.26 % 441.407 K 141.27 % 182.954 K 90.51 % 96.032 K -12.93 % 110.287 K -1.49 % 111.958 K -9.56 % 123.799 K 104.55 % 60.524 K
Revenu d'intérêts 4.030 K 22.57 % 3.288 K 3.66 % 3.172 K 8.93 % 2.912 K -22.55 % 3.760 K 306.93 % 924.000 1.99 % 906.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 168.000 K -49.36 % 331.723 K 93.71 % 171.251 K 2.56 % 166.984 K -35.68 % 259.626 K 61.11 % 161.152 K 52.55 % 105.640 K -28.07 % 146.870 K 206.30 % 47.950 K 53.95 % 31.146 K 0.000 -100.00 % 162.287 K 1 232.19 % 12.182 K -99.00 % 1.213 M 8 452.69 % 14.177 K 33.75 % 10.600 K
Dépréciation et amortissement 3.161 K 60.87 % 1.965 K -93.03 % 28.212 K 0.00 % 28.213 K 0.00 % 28.212 K 0.00 % 28.213 K -34.35 % 42.978 K -2.87 % 44.250 K 74.98 % 25.289 K 92.97 % 13.105 K 0.59 % 13.028 K 2.80 % 12.673 K 16.15 % 10.911 K 49.12 % 7.317 K -21.69 % 9.344 K 118.32 % 4.280 K
Résultat d'exploitation -726.381 K 31.91 % -1.067 M -57.74 % -676.322 K -1.24 % -668.071 K -5.87 % -631.013 K 40.03 % -1.052 M 44.45 % -1.894 M -146.16 % -769.460 K 12.40 % -878.360 K -93.25 % -454.510 K -158.57 % -175.780 K -168.58 % -65.449 K 46.00 % -121.200 K -1.61 % -119.280 K 2.40 % -122.210 K -88.60 % -64.800 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 -100.00 % 63.41 201.24 % -62.64 0.00 100.00 % -114.27 41.17 % -194.23 -250.79 % -55.37 0.00 0.00 100.00 % -4.18 -175.92 % -1.51 0.00 0.00 100.00 % -11.17 0.00
Total autres revenus dépenses net -139.590 K 23.24 % -181.850 K 88.13 % -1.533 M -898.15 % -153.538 K 38.84 % -251.042 K -197.58 % -84.361 K 52.34 % -177.022 K -63.66 % -108.167 K -55.45 % -69.582 K -111.93 % -32.832 K -114.05 % 233.751 K 244.04 % -162.287 K -1 577.04 % -9.677 K -100.51 % 1.899 M 157.37 % -3.309 M -2 367.56 % -134.116 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
Dette nette 3.519 M 25.53 % 2.803 M 25.14 % 2.240 M 45.80 % 1.536 M -50.14 % 3.081 M 15.75 % 2.662 M -12.13 % 3.029 M 54.46 % 1.961 M 2.64 % 1.911 M 61.21 % 1.185 M 137.96 % 498.123 K 139.01 % 208.410 K -34.72 % 319.241 K -74.59 % 1.256 M 24.73 % 1.007 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.537 K 0.00 % 62.537 K 25.07 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 3.651 M 25.83 % 2.902 M 26.19 % 2.299 M 38.90 % 1.655 M -47.93 % 3.179 M 10.76 % 2.870 M -12.19 % 3.269 M 30.73 % 2.500 M 21.45 % 2.059 M 45.48 % 1.415 M 77.91 % 795.472 K 133.94 % 340.034 K -25.30 % 455.217 K -71.10 % 1.575 M 50.00 % 1.050 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 1.150 M 207.84 % 373.443 K -10.35 % 416.570 K -20.31 % 522.713 K -66.28 % 1.550 M 254.32 % 437.467 K -47.86 % 839.048 K 40.33 % 597.925 K 1 142.83 % 48.110 K 167.03 % -71.778 K -102.52 % 2.852 M 15.02 % 2.479 M 3 635.47 % 66.375 K 5.57 % 62.875 K
Bénéfices non répartis -15.243 M -6.80 % -14.273 M -8.71 % -13.129 M -38.57 % -9.475 M -7.71 % -8.796 M -11.40 % -7.896 M -16.53 % -6.776 M -43.21 % -4.731 M -21.79 % -3.885 M -32.28 % -2.937 M -20.72 % -2.433 M -0.02 % -2.432 M -2.17 % -2.381 M 62.85 % -6.409 M -112.78 % -3.012 M
Actions ordinaires 116.137 K 4.31 % 111.337 K 2.98 % 108.120 K 1.14 % 106.901 K 19.17 % 89.706 K 9.58 % 81.862 K 5.67 % 77.468 K -36.11 % 121.255 K 2.55 % 118.240 K 1.68 % 116.290 K 0.32 % 115.915 K 7.06 % 108.272 K 0.10 % 108.161 K 3.65 % 104.355 K 0.59 % 103.744 K
Capitaux propres totaux -924.464 K -50.89 % -612.660 K -21.98 % -502.259 K -118.38 % 2.733 M 108.18 % 1.313 M -31.14 % 1.906 M 29.28 % 1.474 M -29.78 % 2.100 M 3.97 % 2.020 M 20.31 % 1.679 M -12.26 % 1.913 M -2.81 % 1.969 M 19.47 % 1.648 M 136.74 % -4.485 M -307.33 % -1.101 M
Autres passifs non courants 538.736 K 25.84 % 428.116 K -11.67 % 484.701 K 73.87 % 278.776 K -12.20 % 317.523 K 50.80 % 210.560 K -33.08 % 314.640 K 169.94 % 116.559 K 13.75 % 102.466 K 28.90 % 79.490 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.405 M 317.57 % 1.055 M
Dette à long terme 2.363 M 64.24 % 1.439 M 27.59 % 1.128 M -27.09 % 1.547 M -43.69 % 2.747 M 3.69 % 2.649 M -4.41 % 2.771 M 35.01 % 2.052 M 30.80 % 1.569 M 49.87 % 1.047 M 102.18 % 517.858 K 158.73 % 200.152 K -36.53 % 315.335 K -79.66 % 1.550 M 51.22 % 1.025 M
Total des passifs non courants 2.902 M 55.43 % 1.867 M 15.79 % 1.612 M -11.67 % 1.825 M -40.43 % 3.064 M 7.16 % 2.859 M -7.33 % 3.086 M 42.26 % 2.169 M 29.75 % 1.672 M 48.39 % 1.126 M 117.53 % 517.859 K 158.73 % 200.152 K -36.53 % 315.335 K -94.70 % 5.955 M 186.31 % 2.080 M
Autres passifs courants 750.255 K -3.63 % 778.483 K -25.24 % 1.041 M 26.68 % 821.939 K 16.14 % 707.687 K 32.03 % 536.022 K 454.76 % 96.623 K 105.11 % 47.107 K 95.96 % 24.039 K 34.00 % 17.939 K 36.01 % 13.189 K 118.11 % 6.047 K -94.49 % 109.842 K 165.97 % 41.298 K 19.63 % 34.520 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.202 K 22.26 % -110.886 K 25.99 % -149.835 K 11.88 % -170.041 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.288 M -11.94 % 1.463 M 24.85 % 1.172 M 366.19 % 251.319 K -41.89 % 432.470 K 95.34 % 221.398 K -55.51 % 497.654 K 11.08 % 448.012 K -8.52 % 489.733 K 32.98 % 368.264 K 32.65 % 277.613 K 98.46 % 139.882 K 0.00 % 139.882 K 457.25 % 25.102 K 0.00 % 25.102 K
Total des passifs courants 2.496 M 0.91 % 2.473 M 0.71 % 2.456 M 103.78 % 1.205 M -7.12 % 1.297 M 38.62 % 935.960 K 14.91 % 814.491 K 31.94 % 617.333 K 2.89 % 599.974 K 20.70 % 497.089 K 12.81 % 440.637 K 39.46 % 315.970 K 26.53 % 249.724 K 276.09 % 66.400 K 11.37 % 59.622 K
Passifs totaux 5.397 M 24.36 % 4.340 M 6.69 % 4.068 M 34.23 % 3.030 M -30.52 % 4.362 M 14.92 % 3.795 M -2.69 % 3.900 M 39.98 % 2.786 M 22.66 % 2.272 M 39.91 % 1.624 M 69.39 % 958.496 K 85.71 % 516.121 K -8.66 % 565.059 K -90.62 % 6.022 M 181.44 % 2.140 M
Autres actifs non courants 2.164 M -0.70 % 2.180 M 4.69 % 2.082 M -40.45 % 3.496 M 0.43 % 3.481 M 2.24 % 3.405 M 5 345.11 % 62.536 K 0.00 % 62.536 K 25.07 % 50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.537 K 0.00 % 62.537 K 25.07 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 985.589 K -2.78 % 1.014 M -2.71 % 1.042 M -2.64 % 1.070 M 47.23 % 726.897 K -2.54 % 745.859 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 985.589 K -2.78 % 1.014 M -2.71 % 1.042 M -2.64 % 1.070 M 47.23 % 726.897 K -2.54 % 745.859 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.419 M 64.63 % 861.945 K 11.00 % 776.560 K 12.55 % 689.964 K 1.53 % 679.595 K 34.60 % 504.900 K -86.38 % 3.707 M 11.29 % 3.331 M 5.16 % 3.167 M 13.44 % 2.792 M 14.95 % 2.429 M 7.59 % 2.258 M 14.87 % 1.965 M 68.27 % 1.168 M 23.51 % 945.692 K
Total des actifs non courants 3.583 M 17.81 % 3.042 M 6.40 % 2.859 M -44.73 % 5.172 M -0.06 % 5.175 M 4.50 % 4.952 M 2.32 % 4.840 M 17.46 % 4.120 M 3.96 % 3.963 M 39.44 % 2.842 M 14.65 % 2.479 M 7.42 % 2.308 M 14.50 % 2.015 M 72.55 % 1.168 M 23.51 % 945.692 K
Autres actifs circulants 536.995 K 36.92 % 392.193 K -14.32 % 457.768 K 21.71 % 376.106 K 77.97 % 211.335 K -39.80 % 351.081 K 79.57 % 195.516 K -13.75 % 226.676 K 25.93 % 180.000 K -21.81 % 230.219 K 141.14 % 95.471 K 20.31 % 79.352 K 29.09 % 61.471 K -21.87 % 78.675 K 57.35 % 50.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 132.414 K 34.46 % 98.476 K 65.75 % 59.411 K -50.09 % 119.028 K 21.29 % 98.134 K -52.93 % 208.498 K -12.91 % 239.417 K -55.60 % 539.188 K 264.17 % 148.058 K -35.61 % 229.952 K -22.67 % 297.349 K 125.91 % 131.624 K -3.20 % 135.976 K -57.34 % 318.779 K 643.16 % 42.895 K
Liquidités et placements à court terme 132.414 K 34.46 % 98.476 K 65.75 % 59.411 K -50.09 % 119.028 K 21.29 % 98.134 K -52.93 % 208.498 K -12.91 % 239.417 K -55.60 % 539.188 K 264.17 % 148.058 K -35.61 % 229.952 K -22.67 % 297.349 K 125.91 % 131.624 K -3.20 % 135.976 K -57.34 % 318.779 K 643.16 % 42.895 K
Total des actifs courants 889.409 K 29.71 % 685.669 K -3.04 % 707.179 K 18.87 % 594.925 K 19.11 % 499.469 K -33.37 % 749.579 K 40.13 % 534.933 K -30.15 % 765.864 K 133.45 % 328.057 K -28.71 % 460.171 K 17.15 % 392.820 K 121.81 % 177.095 K -10.31 % 197.447 K -46.46 % 368.779 K 296.98 % 92.895 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 220.000 K 12.82 % 195.000 K 2.63 % 190.000 K 1 681.36 % 10.666 K -94.39 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 90.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -62.536 K 0.00 % -62.536 K -25.07 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 457.288 K 97.28 % 231.791 K -4.51 % 242.732 K 84.15 % 131.809 K -16.18 % 157.253 K -11.92 % 178.540 K -18.92 % 220.214 K 80.19 % 122.214 K 41.78 % 86.202 K -22.26 % 110.886 K -25.99 % 149.835 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 28.896 K -30.30 % 41.455 K -9.85 % 45.985 K 1 361.59 % -3.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 375.000 K 0.00 % 375.000 K
Actions spécifiques 17.000 0.00 % 17.000 0.00 % 17.000 0.00 % 17.000 0.00 % 17.000 0.00 % 17.000 0.00 % 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 14.174 M 14.70 % 12.358 M 2.13 % 12.099 M 3.49 % 11.691 M 23.11 % 9.497 M 16.23 % 8.170 M 5.62 % 7.735 M 31.76 % 5.871 M 13.16 % 5.188 M 16.56 % 4.451 M 3.47 % 4.302 M 198.58 % 1.441 M -19.25 % 1.784 M -51.24 % 3.659 M 109.79 % 1.744 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.473 M 20.00 % 3.727 M 4.53 % 3.566 M -38.17 % 5.767 M 1.63 % 5.674 M -0.48 % 5.702 M 6.08 % 5.375 M 10.00 % 4.886 M 13.86 % 4.291 M 29.95 % 3.302 M 14.99 % 2.872 M 15.58 % 2.485 M 12.29 % 2.213 M 43.99 % 1.537 M 47.97 % 1.039 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 27.143 K -42.86 % 47.500 K 113.94 % -340.698 K -794.66 % 49.045 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.319 M 640.32 % -244.205 K -139.76 % 614.165 K 134.51 % 261.898 K 141.70 % 108.357 K 327.21 % 25.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 183.268 K 481.03 % -48.098 K -103.73 % 1.290 M 811.43 % -181.392 K 29.79 % -258.351 K -145.56 % 567.076 K 52.10 % 372.826 K 650.89 % -67.677 K -236.39 % 49.622 K 129.32 % -169.247 K -2 611.83 % 6.738 K -91.81 % 82.246 K 259.28 % 22.892 K 238.94 % 6.754 K -5.51 % 7.148 K -65.47 % 20.699 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 225.496 K 2 161.21 % -10.940 K -105.86 % 186.783 K 369.97 % -69.186 K -29.55 % -53.406 K -133.72 % 158.396 K 61.63 % 98.000 K 172.13 % 36.012 K 245.89 % -24.684 K 36.62 % -38.949 K -92.31 % -20.253 K -129.42 % 68.845 K -13.84 % 79.901 K 405.10 % 15.819 K 325.05 % -7.029 K -169.60 % 10.099 K
Autre fonds de roulement -42.228 K -13.64 % -37.158 K -103.37 % 1.104 M 1 219.02 % -98.630 K 51.87 % -204.945 K -150.15 % 408.680 K 48.70 % 274.826 K 786.10 % -40.056 K -475.30 % 10.673 K 108.19 % -130.298 K -582.75 % 26.991 K 101.41 % 13.401 K 123.51 % -57.009 K -528.89 % -9.065 K -163.94 % 14.177 K 33.75 % 10.600 K
Autres éléments non monétaires 20.725 K -83.53 % 125.851 K -94.47 % 2.276 M 4 935.50 % -47.067 K -106.76 % 696.750 K 359.97 % -268.014 K -125.54 % 1.049 M 144.60 % 428.945 K -40.70 % 723.392 K 71.22 % 422.492 K 572.65 % -89.388 K -122.15 % 403.564 K 211.55 % -361.792 K 81.18 % -1.922 M -3 314.10 % 59.803 K 3 985.83 % -1.539 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -748.994 K 26.63 % -1.021 M -149.19 % -409.666 K 50.83 % -833.090 K -92.07 % -433.738 K 36.13 % -679.115 K -19.69 % -567.397 K -7.26 % -529.010 K -164.22 % -200.217 K 33.89 % -302.856 K -160.06 % -116.457 K -123.75 % 490.381 K 194.70 % -517.799 K -306.14 % -127.494 K 96.23 % -3.381 M -1 843.82 % -173.937 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -404.600 K -363.19 % -87.350 K -0.88 % -86.592 K -734.94 % -10.371 K 94.06 % -174.696 K -163.33 % -66.342 K 83.92 % -412.475 K -133.47 % -176.671 K 54.39 % -387.338 K 1.54 % -393.391 K -110.01 % -187.318 K 35.75 % -291.538 K 39.99 % -485.805 K -13.00 % -429.900 K -85.55 % -231.686 K -29.32 % -179.160 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 K 0.000 0.000 100.00 % -672.939 K -202.06 % 659.339 K 0.000 -100.00 % 13.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -25.000 K -400.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -33.327 K 0.000 100.00 % -182.462 K -82.46 % -100.000 K -115.17 % 659.339 K 200.00 % -659.339 K -73.61 % -379.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K -47.22 % 104.200 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -429.600 K -365.19 % -92.350 K -6.65 % -86.592 K -213.49 % 76.302 K 143.68 % -174.696 K 29.79 % -248.804 K 51.45 % -512.475 K -206.18 % 482.668 K 146.11 % -1.047 M -175.59 % -379.791 K -102.75 % -187.318 K 35.75 % -291.538 K 39.99 % -485.805 K -13.00 % -429.900 K -143.31 % -176.687 K -135.71 % -74.960 K
Remboursement de dette 1.003 M -12.76 % 1.150 M 70.05 % 676.075 K 54.27 % 438.248 K 14.80 % 381.750 K -57.44 % 897.000 K 14.99 % 780.101 K 78.32 % 437.472 K -62.45 % 1.165 M 89.35 % 615.250 K 31.04 % 469.500 K -74.62 % 1.850 M 260.87 % -1.150 M -406.67 % 375.000 K -28.57 % 525.000 K 600.00 % 75.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -233.983 K -208.68 % -75.800 K -143.12 % 175.800 K 3 818.86 % 4.486 K -67.96 % 14.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -209.434 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.800 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 200.000 K 0.000 100.00 % -139.434 K -158.23 % 239.434 K 378.87 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.053 M -232.46 % 1.550 M 0.000 100.00 % -4.486 K -104.55 % 98.512 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.203 M 4.64 % 1.150 M 163.30 % 436.641 K -43.85 % 777.682 K 80.12 % 431.750 K -51.87 % 897.000 K 14.99 % 780.101 K 78.32 % 437.472 K -62.45 % 1.165 M 89.35 % 615.250 K 31.04 % 469.500 K 331.06 % -203.195 K -124.56 % 827.395 K 50.22 % 550.800 K -85.63 % 3.834 M 1 944.45 % 187.512 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 33.938 K -13.12 % 39.065 K 165.53 % -59.617 K -385.33 % 20.894 K 118.93 % -110.364 K -256.95 % -30.919 K 89.69 % -299.771 K -176.64 % 391.130 K 577.61 % -81.894 K -21.51 % -67.397 K -140.67 % 165.725 K 3 908.02 % -4.352 K 97.53 % -176.209 K -2 572.26 % -6.594 K -102.39 % 275.884 K 549.43 % -61.385 K
Trésorerie au début de la période 98.476 K 65.75 % 59.411 K -50.09 % 119.028 K 21.29 % 98.134 K -52.93 % 208.498 K -12.91 % 239.417 K -55.60 % 539.188 K 264.17 % 148.058 K -35.61 % 229.952 K -22.67 % 297.349 K 125.91 % 131.624 K -3.20 % 135.976 K -56.44 % 312.185 K -2.07 % 318.779 K 643.16 % 42.895 K -58.87 % 104.280 K
Trésorerie à la fin de la période 132.414 K 34.46 % 98.476 K 65.75 % 59.411 K -50.09 % 119.028 K 21.29 % 98.134 K -52.93 % 208.498 K -12.91 % 239.417 K -55.60 % 539.188 K 264.17 % 148.058 K -35.61 % 229.952 K -22.67 % 297.349 K 125.91 % 131.624 K -3.20 % 135.976 K -56.44 % 312.185 K -2.07 % 318.779 K 643.16 % 42.895 K
Trésorerie d'exploitation -748.994 K 26.63 % -1.021 M 38.38 % -1.657 M -98.85 % -833.090 K -92.07 % -433.738 K 36.13 % -679.115 K -19.69 % -567.397 K -7.26 % -529.010 K -164.22 % -200.217 K 33.89 % -302.856 K -160.06 % -116.457 K -123.75 % 490.381 K 194.70 % -517.799 K -306.14 % -127.494 K 96.23 % -3.381 M -1 843.82 % -173.937 K
Dépenses en capital -404.600 K -363.19 % -87.350 K -0.88 % -86.592 K -734.94 % -10.371 K 94.06 % -174.696 K -163.33 % -66.342 K 83.92 % -412.475 K -133.47 % -176.671 K 54.39 % -387.338 K 1.54 % -393.391 K -110.01 % -187.318 K 35.75 % -291.538 K 39.99 % -485.805 K -13.00 % -429.900 K -85.55 % -231.686 K -29.32 % -179.160 K
Cash-flow disponible -1.154 M -4.09 % -1.108 M 36.43 % -1.743 M -102.28 % -861.802 K -41.64 % -608.434 K 18.38 % -745.457 K 23.92 % -979.872 K -38.85 % -705.681 K -20.10 % -587.555 K 15.61 % -696.247 K -129.20 % -303.775 K -252.77 % 198.843 K 119.81 % -1.004 M -80.05 % -557.394 K 84.57 % -3.613 M -923.15 % -353.097 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021