Corfacts, Inc. CFCC
Finances
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.666 M 25.86 % | 6.885 M 12.19 % | 6.137 M 13.65 % | 5.400 M |
| Bénéfice net | 250.920 K -12.12 % | 285.532 K 7 190.44 % | -4.027 K -101.01 % | 400.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 415.906 K -10.22 % | 463.249 K 1 496.46 % | -33.173 K -104.74 % | 700.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -28.67 % | 0.07 1 344.72 % | -0.01 -104.17 % | 0.13 |
| EBITDA | 782.979 K -12.39 % | 893.668 K 152.24 % | 354.299 K -55.71 % | 800.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.03 -30.18 % | 0.04 6 419.96 % | 0.00 -100.89 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -30.39 % | 0.13 124.83 % | 0.06 -61.03 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.48 -8.08 % | 0.52 16.69 % | 0.44 -14.49 % | 0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.737 M 4.08 % | 8.394 M -23.55 % | 10.980 M -17.65 % | 13.333 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.098 M 0.12 % | 8.088 M -26.34 % | 10.980 M -17.65 % | 13.333 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 -14.71 % | 0.03 8 600.00 % | 0.00 -101.33 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.03 -11.43 % | 0.04 8 850.00 % | 0.00 -101.33 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 4.121 M 15.69 % | 3.562 M 30.91 % | 2.721 M -2.82 % | 2.800 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 164.986 K -7.16 % | 177.717 K 709.75 % | -29.146 K -109.72 % | 300.000 K |
| Coût des revenus | 4.545 M 36.76 % | 3.323 M -2.72 % | 3.416 M 31.38 % | 2.600 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 231.201 K -12.59 % | 264.498 K 4.38 % | 253.404 K 26.70 % | 200.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.617 M 26.61 % | 2.857 M 9.03 % | 2.620 M 19.09 % | 2.200 M |
| Coût et dépenses | 8.161 M 32.07 % | 6.179 M 2.38 % | 6.036 M 25.75 % | 4.800 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.385 M 30.61 % | 2.592 M 9.52 % | 2.367 M 18.33 % | 2.000 M |
| Revenu d'intérêts | 35.501 K 7.16 % | 33.129 K -36.92 % | 52.521 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 76.725 K -12.18 % | 87.368 K 18.76 % | 73.568 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 231.201 K | 0.000 -100.00 % | 253.404 K 26.70 % | 200.000 K |
| Résultat d'exploitation | 504.454 K -28.50 % | 705.578 K 599.32 % | 100.895 K -83.18 % | 600.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -43.20 % | 0.10 523.33 % | 0.02 -85.20 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -88.548 K 63.46 % | -242.329 K -80.75 % | -134.068 K -234.07 % | 100.000 K |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 516.921 K 188.76 % | -582.410 K -319.30 % | 265.574 K 137.94 % | -700.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 834.083 K 4.58 % | 797.531 K -30.10 % | 1.141 M 128.18 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 967.635 K 35.01 % | 716.715 K 66.22 % | 431.183 K 7.80 % | 400.000 K |
| Actions ordinaires | 1.287 M 0.12 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M -1.09 % | 1.300 M |
| Capitaux propres totaux | 1.255 M 25.18 % | 1.003 M 39.82 % | 717.035 K -57.82 % | 1.700 M |
| Autres passifs non courants | -799.034 K -23.54 % | -646.806 K 32.55 % | -958.962 K -219.65 % | -300.000 K |
| Dette à long terme | 662.010 K 16.43 % | 568.582 K -36.06 % | 889.310 K 196.44 % | 300.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 272.663 K -21.45 % | 347.114 K 57.09 % | 220.970 K 10.49 % | 200.000 K |
| Revenus reportés | 353.721 K 18.18 % | 299.300 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 172.073 K -24.84 % | 228.949 K -9.01 % | 251.612 K 25.81 % | 200.000 K |
| Total des passifs courants | 1.445 M -1.18 % | 1.462 M 61.82 % | 903.350 K 12.92 % | 800.000 K |
| Passifs totaux | 2.244 M 5.75 % | 2.122 M 13.92 % | 1.862 M 43.25 % | 1.300 M |
| Autres actifs non courants | 221.067 K 268.55 % | 59.983 K -46.15 % | 111.387 K 11.39 % | 100.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 136.964 K -24.90 % | 182.364 K -45.73 % | 336.011 K -16.00 % | 400.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 136.964 K -24.90 % | 182.364 K -45.73 % | 336.011 K -16.00 % | 400.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 788.589 K 56.51 % | 503.863 K -18.34 % | 617.030 K -11.85 % | 700.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.161 M 50.59 % | 770.743 K -27.59 % | 1.064 M -11.30 % | 1.200 M |
| Autres actifs circulants | 1.195 M 4 038.64 % | 28.870 K -86.60 % | 215.527 K 7.76 % | 200.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 317.162 K -77.02 % | 1.380 M 57.64 % | 875.348 K -27.05 % | 1.200 M |
| Liquidités et placements à court terme | 317.162 K -77.02 % | 1.380 M 57.64 % | 875.348 K -27.05 % | 1.200 M |
| Total des actifs courants | 2.338 M -0.66 % | 2.353 M 55.35 % | 1.515 M -15.84 % | 1.800 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.986 K | 0.000 |
| Créances nettes | 825.943 K -12.56 % | 944.554 K 146.58 % | 383.058 K -4.24 % | 400.000 K |
| Actifs fiscaux | 14.029 K -42.82 % | 24.533 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 646.102 K 10.17 % | 586.448 K 36.14 % | 430.768 K 7.69 % | 400.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 375.538 K 187.53 % | 130.608 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 137.024 K 75.17 % | 78.224 K 12.31 % | 69.652 K | 0.000 |
| Autres passifs | 799.034 K 21.12 % | 659.730 K -31.20 % | 958.962 K 91.79 % | 500.000 K |
| Actifs totaux | 3.499 M 11.99 % | 3.124 M 21.12 % | 2.579 M -14.02 % | 3.000 M |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 69.304 K | 0.000 -100.00 % | 5.699 K -94.30 % | 100.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -158.703 K | 0.000 100.00 % | -75.970 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 118.611 K | 0.000 -100.00 % | 38.607 K 112.87 % | -300.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.986 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 59.654 K | 0.000 -100.00 % | 24.332 K -87.83 % | 200.000 K |
| Autre fonds de roulement | -336.968 K | 0.000 100.00 % | -97.923 K -197.92 % | 100.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 124.809 K -84.33 % | 796.480 K 323.66 % | 188.001 K 194.00 % | -200.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 517.531 K -35.02 % | 796.480 K 116.96 % | 367.107 K -26.58 % | 500.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -82.868 K -17.66 % | -70.429 K -98.77 % | -35.432 K 88.19 % | -300.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 31.017 K 236.52 % | 9.217 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -82.868 K -110.26 % | -39.412 K -50.34 % | -26.215 K 91.26 % | -300.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -419.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.141 M -351.79 % | -252.475 K 63.98 % | -700.924 K -600.92 % | -100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.141 M -351.79 % | -252.475 K 63.98 % | -700.924 K -600.92 % | -100.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -705.987 K -239.91 % | 504.593 K 240.15 % | -360.032 K -460.03 % | 100.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.023 M 16.88 % | 875.348 K -29.14 % | 1.235 M 12.31 % | 1.100 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 317.162 K -77.02 % | 1.380 M 57.64 % | 875.348 K -27.05 % | 1.200 M |
| Trésorerie d'exploitation | 517.531 K -35.02 % | 796.480 K 116.96 % | 367.107 K -26.58 % | 500.000 K |
| Dépenses en capital | -82.868 K -17.66 % | -70.429 K -98.77 % | -35.432 K 88.19 % | -300.000 K |
| Cash-flow disponible | 434.663 K -40.13 % | 726.051 K 118.90 % | 331.675 K 65.84 % | 200.000 K |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.739 M -2.77 % | 1.788 M -0.40 % | 1.795 M 12.23 % | 1.600 M -11.71 % | 1.812 M -34.20 % | 2.754 M 10.13 % | 2.500 M 12.78 % | 2.217 M 42.91 % | 1.551 M 7.06 % | 1.449 M -13.99 % | 1.685 M 23.30 % | 1.366 M -14.93 % | 1.606 M 6.15 % | 1.513 M -8.60 % | 1.655 M |
| Bénéfice net | -192.812 K -29.12 % | -149.323 K 22.58 % | -192.874 K 43.20 % | -339.580 K -8 679.59 % | 3.958 K -98.86 % | 348.280 K 46.18 % | 238.262 K 250.87 % | 67.907 K 49.40 % | 45.454 K 237.27 % | 13.477 K -91.51 % | 158.694 K 277.33 % | -89.489 K -531.15 % | 20.756 K 345.90 % | -8.441 K -111.54 % | 73.147 K |
| Bénéfice avant impôt | -251.619 K -29.69 % | -194.023 K 34.04 % | -294.142 K 48.21 % | -568.003 K -8 206.22 % | 7.007 K -98.78 % | 575.840 K 43.58 % | 401.062 K 232.44 % | 120.641 K 34.86 % | 89.454 K 291.84 % | 22.829 K -90.09 % | 230.325 K 230.62 % | -176.335 K -638.33 % | 32.756 K 378.99 % | -11.741 K -109.61 % | 122.147 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.14 -33.37 % | -0.11 33.78 % | -0.16 53.86 % | -0.36 -9 280.98 % | 0.00 -98.15 % | 0.21 30.37 % | 0.16 194.76 % | 0.05 -5.63 % | 0.06 266.01 % | 0.02 -88.48 % | 0.14 205.94 % | -0.13 -732.81 % | 0.02 362.83 % | -0.01 -110.52 % | 0.07 |
| EBITDA | -165.022 K -46.58 % | -112.580 K 46.80 % | -211.609 K 45.28 % | -386.730 K -327.71 % | 169.835 K -73.38 % | 638.025 K 37.49 % | 464.065 K 0.21 % | 463.078 K 109.91 % | 220.607 K 115.52 % | 102.362 K -68.84 % | 328.551 K 3 687.33 % | 8.675 K -91.24 % | 99.075 K 73.45 % | 57.121 K -70.47 % | 193.428 K |
| Ratio de revenu net | -0.11 -32.80 % | -0.08 22.27 % | -0.11 49.39 % | -0.21 -9 817.11 % | 0.00 -98.27 % | 0.13 32.73 % | 0.10 211.10 % | 0.03 4.54 % | 0.03 215.03 % | 0.01 -90.13 % | 0.09 243.83 % | -0.07 -606.82 % | 0.01 331.65 % | -0.01 -112.63 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -50.75 % | -0.06 46.59 % | -0.12 51.25 % | -0.24 -357.90 % | 0.09 -59.55 % | 0.23 24.84 % | 0.19 -11.14 % | 0.21 46.88 % | 0.14 101.31 % | 0.07 -63.78 % | 0.20 2 971.72 % | 0.01 -89.71 % | 0.06 63.40 % | 0.04 -67.69 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.37 -3.13 % | 0.38 0.36 % | 0.38 10.48 % | 0.34 -28.56 % | 0.48 -8.74 % | 0.53 5.43 % | 0.50 -22.09 % | 0.64 34.41 % | 0.48 15.49 % | 0.41 -14.88 % | 0.49 2.82 % | 0.47 23.86 % | 0.38 -12.28 % | 0.43 -11.20 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.098 M 0.00 % | 8.098 M 0.00 % | 8.098 M -3.79 % | 8.418 M -2.05 % | 8.594 M 0.11 % | 8.585 M 2.00 % | 8.417 M 0.13 % | 8.406 M 3.92 % | 8.088 M -3.90 % | 8.417 M 0.00 % | 8.417 M -13.22 % | 9.699 M -24.81 % | 12.899 M 7.98 % | 11.947 M -8.59 % | 13.068 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.098 M 0.00 % | 8.098 M 0.00 % | 8.098 M 0.00 % | 8.098 M 0.12 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M 0.00 % | 8.088 M -15.17 % | 9.534 M -20.23 % | 11.953 M 0.05 % | 11.947 M -8.59 % | 13.068 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -33.33 % | -0.02 25.00 % | -0.02 40.45 % | -0.04 -8 160.00 % | 0.00 -98.78 % | 0.04 105.00 % | 0.02 146.91 % | 0.01 62.00 % | 0.01 150.00 % | 0.00 -98.95 % | 0.19 2 165.22 % | -0.01 -675.00 % | 0.00 328.57 % | 0.00 -101.17 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -0.02 -33.33 % | -0.02 25.00 % | -0.02 42.72 % | -0.04 -8 480.00 % | 0.00 -98.84 % | 0.04 48.28 % | 0.03 245.24 % | 0.01 68.00 % | 0.01 150.00 % | 0.00 -99.00 % | 0.20 2 227.66 % | -0.01 -652.94 % | 0.00 342.86 % | 0.00 -101.17 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 641.607 K -5.81 % | 681.153 K -0.04 % | 681.408 K 24.00 % | 549.541 K -36.92 % | 871.170 K -39.95 % | 1.451 M 16.11 % | 1.250 M -12.13 % | 1.422 M 92.09 % | 740.270 K 23.64 % | 598.706 K -26.79 % | 817.806 K 26.78 % | 645.081 K 5.37 % | 612.204 K -6.89 % | 657.494 K -18.84 % | 810.148 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -58.807 K -31.56 % | -44.700 K 55.86 % | -101.268 K 55.67 % | -228.423 K -7 591.73 % | 3.049 K -98.66 % | 227.560 K 39.78 % | 162.800 K 208.72 % | 52.734 K 19.85 % | 44.000 K 370.49 % | 9.352 K -86.94 % | 71.631 K 182.48 % | -86.846 K -823.72 % | 12.000 K 463.64 % | -3.300 K -106.73 % | 49.000 K |
| Coût des revenus | 1.097 M -0.89 % | 1.107 M -0.61 % | 1.114 M 6.07 % | 1.050 M 11.64 % | 940.749 K -27.79 % | 1.303 M 4.16 % | 1.251 M 57.34 % | 794.962 K -1.97 % | 810.955 K -4.62 % | 850.239 K -1.91 % | 866.798 K 20.19 % | 721.218 K -27.43 % | 993.885 K 16.17 % | 855.548 K 1.21 % | 845.315 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -405.798 K -38.58 % | -292.831 K 40.34 % | -490.841 K -823.62 % | 67.831 K 247.61 % | -45.954 K -183.89 % | 54.782 K 4.69 % | 52.326 K 143.37 % | -120.652 K -277.91 % | 67.816 K 20.27 % | 56.385 K -14.09 % | 65.633 K 12.36 % | 58.411 K -11.16 % | 65.749 K 1.74 % | 64.623 K 0.00 % | 64.621 K |
| Dépenses de fonctionnement | 400.831 K -19.98 % | 500.902 K 24.55 % | 402.176 K -61.75 % | 1.051 M 38.78 % | 757.597 K -12.67 % | 867.519 K 3.55 % | 837.771 K -12.63 % | 958.883 K 61.24 % | 594.705 K 7.59 % | 552.729 K -0.39 % | 554.888 K -20.14 % | 694.817 K 20.03 % | 578.878 K -12.95 % | 664.996 K -2.40 % | 681.341 K |
| Coût et dépenses | 1.498 M -6.84 % | 1.608 M 6.06 % | 1.516 M -27.86 % | 2.102 M 23.75 % | 1.698 M -21.75 % | 2.170 M 3.91 % | 2.089 M 19.09 % | 1.754 M 24.77 % | 1.406 M 0.19 % | 1.403 M -1.32 % | 1.422 M 0.40 % | 1.416 M -9.97 % | 1.573 M 3.43 % | 1.521 M -0.40 % | 1.527 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 806.629 K 1.62 % | 793.733 K -11.12 % | 893.017 K -9.21 % | 983.595 K 22.41 % | 803.551 K -1.13 % | 812.737 K 3.47 % | 785.445 K -27.24 % | 1.080 M 104.89 % | 526.889 K 6.15 % | 496.344 K 1.45 % | 489.255 K -23.12 % | 636.406 K 24.02 % | 513.129 K -14.53 % | 600.373 K -2.65 % | 616.720 K |
| Revenu d'intérêts | 6.806 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.566 K -25.28 % | 10.126 K 7.69 % | 9.403 K 11.86 % | 8.406 K -5.85 % | 8.928 K 27.13 % | 7.023 K -20.70 % | 8.856 K 6.42 % | 8.322 K -36.00 % | 13.004 K -14.39 % | 15.189 K | 0.000 -100.00 % | 11.295 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 75.754 K 11.94 % | 67.671 K 0.07 % | 67.623 K -0.31 % | 67.831 K 20.56 % | 56.262 K 2.70 % | 54.782 K 4.69 % | 52.326 K | 0.000 -100.00 % | 75.042 K 33.09 % | 56.385 K -14.09 % | 65.633 K 12.36 % | 58.411 K -11.16 % | 65.749 K 1.74 % | 64.623 K 0.00 % | 64.621 K |
| Résultat d'exploitation | 240.776 K 33.58 % | 180.251 K -35.45 % | 279.232 K 155.64 % | -501.885 K -541.91 % | 113.573 K -80.53 % | 583.243 K 41.65 % | 411.739 K -11.09 % | 463.078 K 218.12 % | 145.565 K 216.60 % | 45.977 K -82.51 % | 262.918 K 628.63 % | -49.736 K -249.24 % | 33.326 K 544.23 % | -7.502 K -105.82 % | 128.807 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 37.38 % | 0.10 -35.19 % | 0.16 149.57 % | -0.31 -600.50 % | 0.06 -70.41 % | 0.21 28.62 % | 0.16 -21.16 % | 0.21 122.60 % | 0.09 195.73 % | 0.03 -79.67 % | 0.16 528.74 % | -0.04 -275.43 % | 0.02 518.49 % | 0.00 -106.37 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -492.395 K -31.56 % | -374.274 K 34.72 % | -573.374 K -767.20 % | -66.118 K 37.96 % | -106.566 K -1 339.50 % | -7.403 K 30.66 % | -10.677 K 96.88 % | -342.437 K -510.28 % | -56.111 K -142.40 % | -23.148 K 28.98 % | -32.593 K 74.25 % | -126.599 K -22 110.35 % | -570.000 86.55 % | -4.239 K 36.35 % | -6.660 K |
| 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -78.601 K -129.44 % | 266.991 K -50.42 % | 538.520 K 4.18 % | 516.921 K 141.82 % | -1.236 M 9.30 % | -1.363 M -51.45 % | -899.853 K -54.51 % | -582.410 K -3.10 % | -564.919 K -692.82 % | 95.294 K 469.70 % | 16.727 K -93.70 % | 265.574 K 142.15 % | -630.114 K -5.71 % | -596.050 K -8.15 % | -551.115 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 621.256 K -12.00 % | 705.959 K -11.50 % | 797.717 K -4.36 % | 834.083 K 23.73 % | 674.118 K 13.27 % | 595.162 K -13.65 % | 689.276 K -13.57 % | 797.531 K 78.17 % | 447.626 K -47.78 % | 857.114 K -10.73 % | 960.093 K -15.85 % | 1.141 M 103.11 % | 561.727 K -8.85 % | 616.287 K -8.85 % | 676.122 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 432.622 K -30.83 % | 625.435 K -19.27 % | 774.757 K -19.93 % | 967.635 K -25.98 % | 1.307 M 0.30 % | 1.303 M 36.47 % | 954.973 K 33.24 % | 716.715 K 10.47 % | 648.809 K 7.53 % | 603.355 K 2.28 % | 589.878 K 36.80 % | 431.183 K -17.19 % | 520.672 K 4.15 % | 499.916 K -1.66 % | 508.357 K |
| Actions ordinaires | 1.287 M 0.00 % | 1.287 M 0.00 % | 1.287 M 0.00 % | 1.287 M 0.12 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.00 % | 1.286 M 0.07 % | 1.285 M 0.07 % | 1.284 M |
| Capitaux propres totaux | 719.974 K -21.12 % | 912.787 K -14.06 % | 1.062 M -15.37 % | 1.255 M -21.22 % | 1.593 M 0.25 % | 1.589 M 28.07 % | 1.241 M 23.76 % | 1.003 M 7.27 % | 934.661 K 5.11 % | 889.207 K 1.54 % | 875.730 K 22.13 % | 717.035 K -60.31 % | 1.807 M 1.21 % | 1.785 M -0.42 % | 1.792 M |
| Autres passifs non courants | -615.536 K 12.39 % | -702.605 K 6.70 % | -753.094 K 5.75 % | -799.034 K -89.77 % | -421.053 K 16.06 % | -501.618 K 17.73 % | -609.686 K 5.74 % | -646.806 K -285.04 % | -167.984 K 78.91 % | -796.634 K 13.73 % | -923.444 K 3.70 % | -958.962 K -191.47 % | -329.013 K 20.21 % | -412.359 K 12.17 % | -469.516 K |
| Dette à long terme | 481.671 K -13.32 % | 555.705 K -11.54 % | 628.194 K -5.11 % | 662.010 K 74.33 % | 379.753 K -13.46 % | 438.834 K -16.58 % | 526.062 K -7.48 % | 568.582 K 536.77 % | 89.291 K -87.39 % | 707.941 K -14.30 % | 826.026 K -7.12 % | 889.310 K 195.67 % | 300.776 K -20.87 % | 380.122 K -13.07 % | 437.279 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 170.232 K 1.54 % | 167.653 K -1.58 % | 170.339 K -37.53 % | 272.663 K -18.03 % | 332.653 K -27.48 % | 458.700 K 68.42 % | 272.355 K -21.54 % | 347.114 K 434.02 % | 65.000 K -67.47 % | 199.840 K 16.60 % | 171.385 K -22.44 % | 220.970 K 94.57 % | 113.566 K 4.09 % | 109.102 K -15.03 % | 128.395 K |
| Revenus reportés | 896.839 K 58.38 % | 566.272 K 25.71 % | 450.466 K 27.35 % | 353.721 K 63.76 % | 216.000 K 25.22 % | 172.500 K -34.41 % | 263.000 K -12.13 % | 299.300 K 232.56 % | 90.000 K 38.46 % | 65.000 K 36.84 % | 47.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 139.585 K -7.10 % | 150.254 K -11.37 % | 169.523 K -1.48 % | 172.073 K -41.54 % | 294.365 K 88.30 % | 156.328 K -4.22 % | 163.214 K -28.71 % | 228.949 K -36.11 % | 358.335 K 140.21 % | 149.173 K 11.27 % | 134.067 K -46.72 % | 251.612 K -3.58 % | 260.951 K 10.50 % | 236.165 K -1.12 % | 238.843 K |
| Total des passifs courants | 2.624 M 32.56 % | 1.979 M 25.49 % | 1.577 M 9.18 % | 1.445 M 10.51 % | 1.307 M -3.56 % | 1.355 M 12.50 % | 1.205 M -17.58 % | 1.462 M 64.93 % | 886.328 K 25.64 % | 705.427 K 1.46 % | 695.266 K -23.03 % | 903.350 K -0.41 % | 907.081 K 19.80 % | 757.182 K 5.70 % | 716.327 K |
| Passifs totaux | 3.975 M 20.51 % | 3.299 M 41.57 % | 2.330 M 3.86 % | 2.244 M 29.82 % | 1.728 M -6.93 % | 1.857 M 2.34 % | 1.815 M -14.47 % | 2.122 M 36.13 % | 1.559 M 3.76 % | 1.502 M -7.21 % | 1.619 M -13.08 % | 1.862 M 50.66 % | 1.236 M 5.69 % | 1.170 M -1.37 % | 1.186 M |
| Autres actifs non courants | 708.442 K 35.01 % | 524.728 K 141.16 % | 217.583 K -1.58 % | 221.067 K 94.89 % | 113.434 K -2.20 % | 115.983 K 93.36 % | 59.983 K 0.00 % | 59.983 K 1.65 % | 59.009 K -5.14 % | 62.209 K -4.60 % | 65.209 K -41.46 % | 111.387 K -27.71 % | 154.075 K 4.14 % | 147.950 K -2.95 % | 152.452 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 110.361 K -7.44 % | 119.229 K -6.92 % | 128.097 K -6.47 % | 136.964 K -7.66 % | 148.326 K -7.11 % | 159.672 K -6.63 % | 171.018 K -6.22 % | 182.364 K -35.45 % | 282.524 K -5.94 % | 300.353 K -5.60 % | 318.182 K -5.31 % | 336.011 K -11.52 % | 379.758 K -4.31 % | 396.882 K -4.14 % | 414.005 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 110.361 K -7.44 % | 119.229 K -6.92 % | 128.097 K -6.47 % | 136.964 K -7.66 % | 148.326 K -7.11 % | 159.672 K -6.63 % | 171.018 K -6.22 % | 182.364 K -35.45 % | 282.524 K -5.94 % | 300.353 K -5.60 % | 318.182 K -5.31 % | 336.011 K -11.52 % | 379.758 K -4.31 % | 396.882 K -4.14 % | 414.005 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 700.386 K -7.49 % | 757.123 K -7.21 % | 815.926 K 3.47 % | 788.589 K 73.99 % | 453.226 K -9.02 % | 498.142 K 4.53 % | 476.567 K -5.42 % | 503.863 K 17.04 % | 430.499 K -17.74 % | 523.316 K -8.07 % | 569.228 K -7.75 % | 617.030 K 2.42 % | 602.444 K -4.17 % | 628.670 K -6.68 % | 673.646 K |
| Total des actifs non courants | 1.533 M -2.91 % | 1.579 M 24.06 % | 1.273 M 9.66 % | 1.161 M 60.82 % | 721.686 K -9.48 % | 797.230 K 8.90 % | 732.101 K -5.01 % | 770.743 K -4.67 % | 808.492 K -13.05 % | 929.838 K -5.78 % | 986.932 K -7.28 % | 1.064 M -6.32 % | 1.136 M -3.17 % | 1.174 M -5.37 % | 1.240 M |
| Autres actifs circulants | 1.402 M 18.75 % | 1.181 M 8.11 % | 1.092 M -8.61 % | 1.195 M 391.59 % | 243.055 K 75.61 % | 138.409 K 115.25 % | 64.301 K 122.73 % | 28.870 K -71.90 % | 102.741 K -48.63 % | 199.988 K -1.56 % | 203.156 K -5.74 % | 215.527 K 3.48 % | 208.269 K 26.15 % | 165.102 K 42.18 % | 116.124 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 699.857 K 59.43 % | 438.968 K 69.36 % | 259.197 K -18.28 % | 317.162 K -83.40 % | 1.910 M -2.44 % | 1.958 M 23.21 % | 1.589 M 15.16 % | 1.380 M 36.28 % | 1.013 M 32.91 % | 761.820 K -19.24 % | 943.366 K 7.77 % | 875.348 K -26.55 % | 1.192 M -1.69 % | 1.212 M -1.21 % | 1.227 M |
| Liquidités et placements à court terme | 699.857 K 59.43 % | 438.968 K 69.36 % | 259.197 K -18.28 % | 317.162 K -83.40 % | 1.910 M -2.44 % | 1.958 M 23.21 % | 1.589 M 15.16 % | 1.380 M 36.28 % | 1.013 M 32.91 % | 761.820 K -19.24 % | 943.366 K 7.77 % | 875.348 K -26.55 % | 1.192 M -1.69 % | 1.212 M -1.21 % | 1.227 M |
| Total des actifs courants | 3.162 M 20.12 % | 2.633 M 24.21 % | 2.120 M -9.34 % | 2.338 M -10.07 % | 2.600 M -1.86 % | 2.649 M 14.02 % | 2.323 M -1.28 % | 2.353 M 39.69 % | 1.685 M 15.28 % | 1.461 M -3.06 % | 1.508 M -0.49 % | 1.515 M -20.53 % | 1.906 M 7.04 % | 1.781 M 2.46 % | 1.738 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -60.70 % | 12.722 K 0.00 % | 12.722 K -68.96 % | 40.986 K 24.49 % | 32.923 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.061 M 4.69 % | 1.013 M 31.85 % | 768.421 K -6.96 % | 825.943 K 85.03 % | 446.377 K -19.21 % | 552.518 K -17.51 % | 669.799 K -29.09 % | 944.554 K 67.36 % | 564.400 K 15.92 % | 486.900 K 39.81 % | 348.264 K -9.08 % | 383.058 K -19.07 % | 473.308 K 17.31 % | 403.468 K 2.20 % | 394.788 K |
| Actifs fiscaux | 13.804 K -92.24 % | 177.900 K 59.98 % | 111.200 K 692.64 % | 14.029 K 109.39 % | 6.700 K -71.41 % | 23.433 K -4.48 % | 24.533 K 0.00 % | 24.533 K -32.71 % | 36.460 K -17.06 % | 43.960 K 28.11 % | 34.313 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.417 M 29.41 % | 1.095 M 39.17 % | 786.860 K 21.79 % | 646.102 K 39.18 % | 464.212 K -18.26 % | 567.905 K 12.18 % | 506.250 K -13.68 % | 586.448 K 57.23 % | 372.993 K 27.99 % | 291.414 K -14.87 % | 342.314 K -20.53 % | 430.768 K -19.11 % | 532.564 K 29.29 % | 411.915 K 18.00 % | 349.089 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 307.981 K -10.41 % | 343.763 K -9.22 % | 378.662 K 0.83 % | 375.538 K 708.97 % | 46.422 K -31.38 % | 67.648 K -42.25 % | 117.140 K -10.31 % | 130.608 K | 0.000 -100.00 % | 154.014 K -27.88 % | 213.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 133.865 K -8.87 % | 146.900 K 17.61 % | 124.900 K -8.85 % | 137.024 K 231.78 % | 41.300 K -34.22 % | 62.784 K -24.92 % | 83.624 K 6.90 % | 78.224 K -0.60 % | 78.693 K -11.27 % | 88.693 K -8.96 % | 97.418 K 39.86 % | 69.652 K 146.67 % | 28.237 K -12.41 % | 32.237 K 0.00 % | 32.237 K |
| Autres passifs | 1.352 M 2.43 % | 1.320 M 75.24 % | 753.094 K -5.75 % | 799.034 K 89.77 % | 421.053 K -16.06 % | 501.618 K -17.73 % | 609.686 K -7.59 % | 659.730 K -1.85 % | 672.189 K -15.62 % | 796.634 K -13.73 % | 923.444 K -3.70 % | 958.962 K 191.47 % | 329.013 K -20.21 % | 412.359 K -12.17 % | 469.516 K |
| Actifs totaux | 4.695 M 11.49 % | 4.212 M 24.15 % | 3.392 M -3.04 % | 3.499 M 5.34 % | 3.321 M -3.62 % | 3.446 M 12.79 % | 3.055 M -2.20 % | 3.124 M 25.31 % | 2.493 M 4.26 % | 2.391 M -4.14 % | 2.494 M -3.29 % | 2.579 M -15.23 % | 3.043 M 2.99 % | 2.954 M -0.80 % | 2.978 M |
| 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 151.061 K 437.94 % | -44.700 K 59.10 % | -109.295 K -223.64 % | 88.395 K 1 960.56 % | -4.751 K 75.93 % | -19.740 K -465.56 % | 5.400 K | 0.000 100.00 % | -2.500 K 86.39 % | -18.372 K -146.36 % | 39.631 K 488.26 % | 6.737 K 261.95 % | -4.160 K | 0.000 -100.00 % | 3.122 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 300.839 K 22.73 % | 245.123 K 523.12 % | 39.338 K 113.61 % | -289.137 K -1 374.21 % | -19.613 K -113.60 % | 144.231 K 2 379.90 % | 5.816 K | 0.000 -100.00 % | 166.743 K 194.07 % | -177.261 K 3.63 % | -183.945 K -298.86 % | 92.499 K 298.53 % | -46.591 K -216.13 % | -14.738 K 86.24 % | -107.140 K |
| Comptes débiteurs | -15.542 K 82.09 % | -86.764 K -325.17 % | 38.533 K 110.92 % | -352.863 K -472.21 % | 94.802 K -12.14 % | 107.901 K -59.85 % | 268.771 K | 0.000 100.00 % | -138.005 K -254.77 % | -38.900 K -138.49 % | -16.311 K -115.22 % | 107.152 K 221.43 % | -88.245 K -539.69 % | -13.795 K -141.19 % | 33.495 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.722 K | 0.000 -100.00 % | 28.264 K 450.54 % | -8.063 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 321.998 K 4.48 % | 308.181 K 118.94 % | 140.758 K 64.05 % | 85.800 K 188.63 % | -96.804 K -164.17 % | 150.856 K 288.10 % | -80.198 K | 0.000 -100.00 % | 146.579 K 198.79 % | -148.374 K -67.74 % | -88.454 K -8.90 % | -81.226 K -165.71 % | 123.606 K 214.53 % | 39.299 K 168.53 % | -57.347 K |
| Autre fonds de roulement | -5.617 K -123.69 % | 23.706 K 116.94 % | -139.953 K -534.02 % | -22.074 K -25.34 % | -17.611 K 84.62 % | -114.526 K 37.33 % | -182.757 K | 0.000 -100.00 % | 150.447 K 1 402.52 % | 10.013 K 109.32 % | -107.444 K -243.96 % | 74.636 K 191.07 % | -81.952 K -103.65 % | -40.242 K 51.68 % | -83.288 K |
| Autres éléments non monétaires | 19.470 K -1.74 % | 19.814 K 13.22 % | 17.500 K -80.18 % | 88.309 K 310.74 % | 21.500 K 186.67 % | 7.500 K 0.00 % | 7.500 K -98.46 % | 486.428 K 1 677.30 % | 27.369 K 264.92 % | 7.500 K -79.28 % | 36.202 K -74.43 % | 141.601 K 844.01 % | 15.000 K 4.17 % | 14.400 K -15.29 % | 17.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 354.312 K 155.66 % | 138.585 K 177.98 % | -177.708 K 53.74 % | -384.182 K -769.82 % | 57.356 K -89.28 % | 535.053 K 72.99 % | 309.304 K -36.41 % | 486.428 K 55.85 % | 312.108 K 363.89 % | -118.271 K -201.77 % | 116.215 K -44.60 % | 209.759 K 313.29 % | 50.754 K -9.11 % | 55.844 K 10.04 % | 50.750 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.149 K | 0.000 100.00 % | -13.482 K -223.15 % | -4.172 K | 0.000 100.00 % | -65.008 K -374.93 % | -13.688 K 80.01 % | -68.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.632 K 65.93 % | -22.399 K -787.79 % | -2.523 K 12.33 % | -2.878 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -1.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.169 K -177.88 % | 4.069 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 392.302 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.017 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.555 K -272.78 % | 900.000 -89.97 % | 8.972 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.299 K -102.88 % | 392.302 K 3 009.82 % | -13.482 K -223.15 % | -4.172 K | 0.000 100.00 % | -65.008 K -374.93 % | -13.688 K 63.46 % | -37.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.187 K 57.27 % | -21.499 K -755.46 % | 3.280 K 175.40 % | 1.191 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -82.124 K 76.61 % | -351.116 K -363.55 % | 133.225 K 115.71 % | -847.920 K -706.57 % | -105.127 K 7.70 % | -113.892 K -54.51 % | -73.711 K 9.64 % | -81.576 K -32.90 % | -61.383 K 15.41 % | -72.566 K -96.39 % | -36.950 K 92.85 % | -517.065 K -939.31 % | -49.751 K 32.79 % | -74.024 K -23.20 % | -60.084 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -82.124 K 76.61 % | -351.116 K -363.55 % | 133.225 K 115.71 % | -847.920 K -706.57 % | -105.127 K 7.70 % | -113.892 K -54.51 % | -73.711 K 9.64 % | -81.576 K -32.90 % | -61.383 K 15.41 % | -72.566 K -96.39 % | -36.950 K 92.85 % | -517.065 K -939.31 % | -49.751 K 32.79 % | -74.024 K -23.20 % | -60.084 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 260.889 K 45.12 % | 179.771 K 410.14 % | -57.965 K 96.36 % | -1.593 M -3 234.80 % | -47.771 K -112.95 % | 368.870 K 76.33 % | 209.188 K -43.06 % | 367.396 K 46.53 % | 250.725 K 238.11 % | -181.546 K -366.91 % | 68.018 K 121.49 % | -316.493 K -1 444.17 % | -20.496 K -37.56 % | -14.900 K -82.98 % | -8.143 K |
| Trésorerie au début de la période | 438.968 K 69.36 % | 259.197 K -18.28 % | 317.162 K -83.40 % | 1.910 M -2.44 % | 1.958 M 23.21 % | 1.589 M 15.16 % | 1.380 M 36.28 % | 1.013 M 32.91 % | 761.820 K -19.24 % | 943.366 K 7.77 % | 875.348 K -26.55 % | 1.192 M -1.69 % | 1.212 M -1.21 % | 1.227 M -0.66 % | 1.235 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 699.857 K 59.43 % | 438.968 K 69.36 % | 259.197 K -18.28 % | 317.162 K -83.40 % | 1.910 M -2.44 % | 1.958 M 23.21 % | 1.589 M 15.16 % | 1.380 M 36.28 % | 1.013 M 32.91 % | 761.820 K -19.24 % | 943.366 K 7.77 % | 875.348 K -26.55 % | 1.192 M -1.69 % | 1.212 M -1.21 % | 1.227 M |
| Trésorerie d'exploitation | 354.312 K 155.66 % | 138.585 K 177.98 % | -177.708 K 53.74 % | -384.182 K -769.82 % | 57.356 K -89.28 % | 535.053 K 72.99 % | 309.304 K -36.41 % | 486.428 K 55.85 % | 312.108 K 363.89 % | -118.271 K -201.77 % | 116.215 K -44.60 % | 209.759 K 313.29 % | 50.754 K -9.11 % | 55.844 K 10.04 % | 50.750 K |
| Dépenses en capital | -10.149 K | 0.000 100.00 % | -13.482 K -223.15 % | -4.172 K | 0.000 100.00 % | -65.008 K -374.93 % | -13.688 K 80.01 % | -68.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.632 K 65.93 % | -22.399 K -787.79 % | -2.523 K 12.33 % | -2.878 K |
| Cash-flow disponible | 344.163 K 148.34 % | 138.585 K 172.49 % | -191.190 K 50.77 % | -388.354 K -777.09 % | 57.356 K -87.80 % | 470.045 K 59.01 % | 295.616 K -29.27 % | 417.955 K 33.91 % | 312.108 K 359.60 % | -120.227 K -203.45 % | 116.215 K -42.50 % | 202.127 K 612.84 % | 28.355 K -46.82 % | 53.321 K 11.38 % | 47.872 K |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |