China Nonferrous Gold Limited CFEGF
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 68.525 M -3.16 % | 70.762 M 2.89 % | 68.772 M 34.73 % | 51.046 M |
| Bénéfice net | -287.043 M -4 574.79 % | -6.140 M 9.37 % | -6.775 M 70.32 % | -22.825 M |
| Bénéfice avant impôt | -277.000 M -119 822.25 % | -230.983 K 96.08 % | -5.897 M 73.55 % | -22.298 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.04 -123 736.52 % | 0.00 96.19 % | -0.09 80.37 % | -0.44 |
| EBITDA | -243.073 M -1 279.85 % | 20.602 M -8.10 % | 22.419 M 191.91 % | 7.680 M |
| Ratio de revenu net | -4.19 -4 727.37 % | -0.09 11.92 % | -0.10 77.97 % | -0.45 |
| Ratio EBITDA | -3.55 -1 318.36 % | 0.29 -10.69 % | 0.33 116.67 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.42 -5.78 % | 0.44 9.23 % | 0.40 130.71 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.75 -4 558.39 % | -0.02 9.04 % | -0.02 70.35 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.75 -4 558.39 % | -0.02 9.04 % | -0.02 70.35 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 28.440 M -8.76 % | 31.171 M 12.39 % | 27.735 M 210.83 % | 8.923 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.043 M 69.95 % | 5.909 M 572.76 % | 878.357 K 66.51 % | 527.516 K |
| Coût des revenus | 40.085 M 1.25 % | 39.591 M -3.52 % | 41.037 M -2.58 % | 42.122 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.553 M 68.95 % | 2.103 M 280.29 % | 553.000 K -24.14 % | 729.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 7.969 M -4.42 % | 8.337 M 3 493.61 % | 232.000 K |
| Autres dépenses | 286.647 M 4 512.64 % | -6.496 M 3.07 % | -6.702 M -12.81 % | -5.941 M |
| Dépenses de fonctionnement | 290.200 M 1 651.58 % | 16.568 M 6.26 % | 15.592 M 99.19 % | 7.828 M |
| Coût et dépenses | 330.285 M 488.13 % | 56.159 M -0.83 % | 56.628 M 13.37 % | 49.950 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.553 M -64.72 % | 10.072 M 13.29 % | 8.890 M 371.18 % | 1.887 M |
| Revenu d'intérêts | 2.000 K -66.09 % | 5.897 K -96.99 % | 196.000 K -27.41 % | 270.000 K |
| Frais d'intérêts | 15.242 M 43.24 % | 10.641 M -33.49 % | 15.999 M -23.07 % | 20.796 M |
| Dépréciation et amortissement | 18.685 M 138.46 % | 7.836 M -33.61 % | 11.802 M 47.19 % | 8.019 M |
| Résultat d'exploitation | -261.760 M -1 892.50 % | 14.603 M 20.25 % | 12.144 M 1 008.46 % | 1.096 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.82 -1 951.00 % | 0.21 16.87 % | 0.18 722.75 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.240 M -40.85 % | -10.820 M 31.53 % | -15.803 M 23.01 % | -20.526 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 374.824 M 3.89 % | 360.774 M -0.21 % | 361.545 M 0.43 % | 359.993 M |
| Investissements totaux | -24.553 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 379.368 M 3.02 % | 368.231 M -5.28 % | 388.741 M 4.75 % | 371.113 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 10.155 M -0.21 % | 10.176 M 0.01 % | 10.175 M |
| Bénéfices non répartis | -391.650 M -282.84 % | -102.301 M -6.28 % | -96.257 M -7.07 % | -89.899 M |
| Actions ordinaires | 38.000 K 0.20 % | 37.925 K -0.19 % | 37.999 K 0.00 % | 38.000 K |
| Capitaux propres totaux | -313.431 M -1 090.11 % | -26.336 M -30.75 % | -20.142 M -46.12 % | -13.785 M |
| Autres passifs non courants | 3.893 M 259.84 % | 1.082 M 8.73 % | 995.000 K 8.98 % | 913.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 64.873 M 227.28 % | 19.822 M -80.86 % | 103.586 M |
| Total des passifs non courants | 3.893 M -94.10 % | 65.955 M 216.83 % | 20.817 M -80.08 % | 104.499 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 379.368 M 24.81 % | 303.953 M -17.61 % | 368.919 M 37.90 % | 267.527 M |
| Total des passifs courants | 398.379 M 12.87 % | 352.957 M -16.22 % | 421.282 M 22.26 % | 344.577 M |
| Passifs totaux | 402.272 M -3.97 % | 418.912 M -5.24 % | 442.099 M -1.55 % | 449.076 M |
| Autres actifs non courants | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 65.073 M -82.10 % | 363.624 M -2.57 % | 373.201 M -7.29 % | 402.548 M |
| Total des actifs non courants | 65.074 M -82.10 % | 363.624 M -2.57 % | 373.201 M -7.29 % | 402.548 M |
| Autres actifs circulants | 1.223 M -70.89 % | 4.202 M -25.62 % | 5.649 M 18.50 % | 4.767 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.544 M -39.07 % | 7.457 M -72.58 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.544 M -39.07 % | 7.457 M -72.58 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M |
| Total des actifs courants | 23.767 M -17.91 % | 28.951 M -40.62 % | 48.756 M 48.90 % | 32.743 M |
| Inventaire | 16.709 M -3.42 % | 17.300 M 8.73 % | 15.911 M -5.61 % | 16.856 M |
| Créances nettes | 1.291 M -63.72 % | 3.558 M 17.97 % | 3.016 M -3.86 % | 3.137 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.011 M -61.75 % | 49.696 M -5.09 % | 52.363 M -32.04 % | 77.050 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 78.181 M 2.77 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 88.841 M -77.37 % | 392.575 M -6.96 % | 421.957 M -3.06 % | 435.291 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.815 M 71.63 % | -6.398 M -11.93 % | -5.716 M -35.71 % | -4.212 M |
| Comptes débiteurs | -1.658 M 9.73 % | -1.837 M -71.65 % | -1.070 M -14.01 % | -938.730 K |
| Inventaire | 613.644 K 143.87 % | -1.399 M -238.85 % | 1.007 M 99.19 % | 505.709 K |
| Comptes à payer | 3.404 M 7.49 % | 3.167 M 154.97 % | -5.762 M 21.18 % | -7.309 M |
| Autre fonds de roulement | -4.174 M 34.04 % | -6.329 M -5 920.86 % | 108.729 K -96.92 % | 3.531 M |
| Autres éléments non monétaires | 280.123 M 1 761.49 % | 15.048 M 0.03 % | 15.044 M -14.35 % | 17.564 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.865 M -14.32 % | 10.346 M -27.93 % | 14.355 M 1 086.74 % | -1.455 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.625 M -680.44 % | -977.012 K 52.80 % | -2.070 M 65.88 % | -6.066 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K -100.51 % | 196.000 K -27.41 % | 270.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.623 M -680.24 % | -977.012 K 52.80 % | -2.070 M 65.88 % | -6.066 M |
| Remboursement de dette | -1.000 M 96.58 % | -29.256 M -742.99 % | 4.550 M -54.50 % | 10.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.170 M 6.32 % | -3.384 M 12.47 % | -3.866 M 26.99 % | -5.295 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.170 M 85.50 % | -28.756 M -692.89 % | 4.850 M -53.29 % | 10.384 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.011 -613.81 % | -0.142 48.93 % | -0.277 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.928 M 85.17 % | -19.739 M -222.78 % | 16.076 M 483.10 % | 2.757 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.472 M -72.53 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M 32.97 % | 8.363 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.544 M -39.07 % | 7.457 M -72.58 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.865 M -14.32 % | 10.346 M -27.93 % | 14.355 M 1 086.74 % | -1.455 M |
| Dépenses en capital | -7.625 M -680.44 % | -977.012 K 52.80 % | -2.070 M 65.88 % | -6.066 M |
| Cash-flow disponible | 1.240 M -86.77 % | 9.369 M -23.74 % | 12.285 M 263.34 % | -7.521 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.172 M -22.53 % | 38.946 M 35.06 % | 28.835 M -18.50 % | 35.381 M 0.00 % | 35.381 M 2.89 % | 34.386 M 0.00 % | 34.386 M 34.73 % | 25.523 M 0.00 % | 25.523 M |
| Bénéfice net | -12.633 M 95.65 % | -290.561 M -6 193.51 % | -4.617 M -50.38 % | -3.070 M 0.00 % | -3.070 M 9.37 % | -3.388 M 0.00 % | -3.388 M 70.32 % | -11.413 M 0.00 % | -11.413 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.101 M 97.15 % | -284.307 M -31 907.58 % | -888.250 K -669.10 % | -115.492 K 0.00 % | -115.492 K 96.08 % | -2.948 M 0.00 % | -2.948 M 73.55 % | -11.149 M 0.00 % | -11.149 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 96.32 % | -7.30 -23 598.39 % | -0.03 -843.69 % | 0.00 0.00 % | 0.00 96.19 % | -0.09 0.00 % | -0.09 80.37 % | -0.44 0.00 % | -0.44 |
| EBITDA | 7.444 M -31.76 % | 10.909 M 1.70 % | 10.727 M 4.13 % | 10.301 M 0.00 % | 10.301 M -8.10 % | 11.210 M 0.00 % | 11.210 M 191.91 % | 3.840 M 0.00 % | 3.840 M |
| Ratio de revenu net | -0.42 94.39 % | -7.46 -4 559.71 % | -0.16 -84.52 % | -0.09 0.00 % | -0.09 11.92 % | -0.10 0.00 % | -0.10 77.97 % | -0.45 0.00 % | -0.45 |
| Ratio EBITDA | 0.25 -11.92 % | 0.28 -24.70 % | 0.37 27.77 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -10.69 % | 0.33 0.00 % | 0.33 116.67 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.47 33.80 % | 0.35 -29.67 % | 0.50 12.66 % | 0.44 0.00 % | 0.44 9.23 % | 0.40 0.00 % | 0.40 130.71 % | 0.17 0.00 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 382.401 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M 0.00 % | 382.392 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 95.66 % | -0.76 -6 180.99 % | -0.01 -51.25 % | -0.01 0.00 % | -0.01 9.09 % | -0.01 0.00 % | -0.01 70.47 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.03 95.66 % | -0.76 -6 180.99 % | -0.01 -51.25 % | -0.01 0.00 % | -0.01 9.09 % | -0.01 0.00 % | -0.01 70.47 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 14.091 M 3.66 % | 13.594 M -5.01 % | 14.311 M -8.18 % | 15.586 M 0.00 % | 15.586 M 12.39 % | 13.868 M 0.00 % | 13.868 M 210.83 % | 4.462 M 0.00 % | 4.462 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.532 M -27.53 % | 6.254 M 67.72 % | 3.729 M 26.19 % | 2.955 M 0.00 % | 2.955 M 572.76 % | 439.179 K 0.00 % | 439.179 K 66.51 % | 263.758 K 0.00 % | 263.758 K |
| Coût des revenus | 16.081 M -36.57 % | 25.352 M 74.54 % | 14.525 M -26.63 % | 19.795 M 0.00 % | 19.795 M -3.52 % | 20.518 M 0.00 % | 20.518 M -2.58 % | 21.061 M 0.00 % | 21.061 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.227 M 35.69 % | 7.537 M 50.26 % | 5.016 M 377.03 % | 1.052 M 0.00 % | 1.052 M 280.29 % | 276.500 K 0.00 % | 276.500 K -24.14 % | 364.500 K 0.00 % | 364.500 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 7.991 M 81.46 % | 4.404 M 10.52 % | 3.984 M 0.00 % | 3.984 M -4.42 % | 4.169 M 0.00 % | 4.169 M 3 493.61 % | 116.000 K 0.00 % | 116.000 K |
| Autres dépenses | -18.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.248 M 0.00 % | -3.248 M 3.07 % | -3.351 M 0.00 % | -3.351 M -12.81 % | -2.970 M 0.00 % | -2.970 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.209 M -34.25 % | 15.528 M 64.85 % | 9.420 M 13.71 % | 8.284 M 0.00 % | 8.284 M 6.26 % | 7.796 M 0.00 % | 7.796 M 99.19 % | 3.914 M 0.00 % | 3.914 M |
| Coût et dépenses | 26.290 M -35.69 % | 40.880 M 70.73 % | 23.944 M -14.73 % | 28.079 M 0.00 % | 28.079 M -0.83 % | 28.314 M 0.00 % | 28.314 M 13.37 % | 24.975 M 0.00 % | 24.975 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.227 M -34.14 % | 15.528 M 64.85 % | 9.420 M 87.05 % | 5.036 M 0.00 % | 5.036 M 13.29 % | 4.445 M 0.00 % | 4.445 M 371.18 % | 943.403 K 0.00 % | 943.403 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.060 K | 0.000 -100.00 % | 2.949 K 0.00 % | 2.949 K -97.18 % | 104.465 K 0.00 % | 104.465 K -25.48 % | 140.186 K 0.00 % | 140.186 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 9.667 M 75.80 % | 5.499 M 3.35 % | 5.320 M 0.00 % | 5.320 M -37.61 % | 8.527 M 0.00 % | 8.527 M -24.91 % | 11.357 M 0.00 % | 11.357 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.582 M -72.11 % | 12.843 M 120.08 % | 5.836 M 48.95 % | 3.918 M 0.00 % | 3.918 M -33.61 % | 5.901 M 0.00 % | 5.901 M 47.19 % | 4.009 M 0.00 % | 4.009 M |
| Résultat d'exploitation | 3.882 M 300.71 % | -1.934 M -139.54 % | 4.891 M -33.01 % | 7.302 M 0.00 % | 7.302 M 20.25 % | 6.072 M 0.00 % | 6.072 M 1 008.46 % | 547.765 K 0.00 % | 547.765 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 359.07 % | -0.05 -129.28 % | 0.17 -17.81 % | 0.21 0.00 % | 0.21 16.87 % | 0.18 0.00 % | 0.18 722.75 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.983 M 95.76 % | -282.373 M -4 785.97 % | -5.779 M -6.83 % | -5.410 M 0.00 % | -5.410 M 31.53 % | -7.902 M 0.00 % | -7.902 M 23.01 % | -10.263 M 0.00 % | -10.263 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 383.332 M 1.72 % | 376.849 M 4.18 % | 361.736 M 0.27 % | 360.774 M -0.11 % | 361.159 M -0.11 % | 361.545 M 0.22 % | 360.769 M 0.22 % | 359.993 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 386.959 M 1.45 % | 381.418 M 2.11 % | 373.552 M 1.45 % | 368.231 M -2.71 % | 378.486 M -2.64 % | 388.741 M 2.32 % | 379.927 M 2.37 % | 371.113 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 10.230 M 0.32 % | 10.197 M 0.41 % | 10.155 M -0.10 % | 10.166 M -0.10 % | 10.176 M 0.00 % | 10.176 M 0.00 % | 10.175 M |
| Bénéfices non répartis | -402.178 M -2.69 % | -391.650 M -263.81 % | -107.653 M -5.23 % | -102.301 M -3.04 % | -99.279 M -3.14 % | -96.257 M -3.42 % | -93.078 M -3.54 % | -89.899 M |
| Actions ordinaires | 38.000 K -0.54 % | 38.205 K 0.32 % | 38.082 K 0.41 % | 37.925 K -0.10 % | 37.962 K -0.10 % | 37.999 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K |
| Capitaux propres totaux | -326.064 M -3.47 % | -315.125 M -904.44 % | -31.373 M -19.13 % | -26.336 M -13.33 % | -23.239 M -15.38 % | -20.142 M -18.74 % | -16.963 M -23.06 % | -13.785 M |
| Autres passifs non courants | 2.658 M -32.09 % | 3.914 M 260.29 % | 1.086 M 0.41 % | 1.082 M 4.18 % | 1.038 M 4.37 % | 995.000 K 4.30 % | 954.000 K 4.49 % | 913.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.142 M 0.41 % | 64.873 M 53.19 % | 42.347 M 113.64 % | 19.822 M -67.88 % | 61.704 M -40.43 % | 103.586 M |
| Total des passifs non courants | 2.658 M -32.09 % | 3.914 M -94.09 % | 66.228 M 0.41 % | 65.955 M 52.02 % | 43.386 M 108.42 % | 20.817 M -66.78 % | 62.658 M -40.04 % | 104.499 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -2.050 M -363.45 % | 778.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 386.959 M 1.45 % | 381.418 M 23.94 % | 307.739 M 1.25 % | 303.953 M -9.66 % | 336.436 M -8.80 % | 368.919 M 15.93 % | 318.223 M 18.95 % | 267.527 M |
| Total des passifs courants | 410.296 M 2.44 % | 400.532 M 12.08 % | 357.376 M 1.25 % | 352.957 M -8.82 % | 387.119 M -8.11 % | 421.282 M 10.02 % | 382.929 M 11.13 % | 344.577 M |
| Passifs totaux | 412.954 M 2.10 % | 404.446 M -4.52 % | 423.604 M 1.12 % | 418.912 M -2.69 % | 430.505 M -2.62 % | 442.099 M -0.78 % | 445.588 M -0.78 % | 449.076 M |
| Autres actifs non courants | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 61.527 M -5.96 % | 65.426 M -81.82 % | 359.895 M -1.03 % | 363.624 M -1.30 % | 368.412 M -1.28 % | 373.201 M -3.78 % | 387.875 M -3.65 % | 402.548 M |
| Total des actifs non courants | 61.528 M -5.96 % | 65.426 M -81.82 % | 359.895 M -1.03 % | 363.624 M -1.30 % | 368.412 M -1.28 % | 373.201 M -3.78 % | 387.875 M -3.65 % | 402.548 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 2.514 M | 0.000 -100.00 % | 4.202 M -14.69 % | 4.926 M -12.81 % | 5.649 M 8.47 % | 5.208 M 9.25 % | 4.767 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.627 M -20.61 % | 4.569 M -61.34 % | 11.817 M 58.46 % | 7.457 M -56.96 % | 17.327 M -36.29 % | 27.196 M 41.96 % | 19.158 M 72.28 % | 11.120 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.627 M -20.61 % | 4.569 M -61.34 % | 11.817 M 58.46 % | 7.457 M -56.96 % | 17.327 M -36.29 % | 27.196 M 41.96 % | 19.158 M 72.28 % | 11.120 M |
| Total des actifs courants | 25.362 M 6.14 % | 23.895 M -26.10 % | 32.336 M 11.69 % | 28.951 M -25.49 % | 38.854 M -20.31 % | 48.756 M 19.65 % | 40.749 M 24.45 % | 32.743 M |
| Inventaire | 16.562 M -1.41 % | 16.799 M -11.73 % | 19.032 M 10.01 % | 17.300 M 4.18 % | 16.606 M 4.37 % | 15.911 M -2.88 % | 16.384 M -2.80 % | 16.856 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 128.427 K -91.35 % | 1.484 M -58.29 % | 3.558 M 8.24 % | 3.287 M 8.99 % | 3.016 M -1.97 % | 3.076 M -1.93 % | 3.137 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.337 M 22.76 % | 19.011 M -61.09 % | 48.859 M -1.68 % | 49.696 M -2.61 % | 51.030 M -2.55 % | 52.363 M -19.08 % | 64.707 M -16.02 % | 77.050 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 76.076 M -2.69 % | 78.181 M 2.77 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M 0.00 % | 76.076 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 86.890 M -2.72 % | 89.321 M -77.23 % | 392.231 M -0.09 % | 392.575 M -3.61 % | 407.266 M -3.48 % | 421.957 M -1.56 % | 428.624 M -1.53 % | 435.291 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.512 M -337.31 % | 1.059 M 135.93 % | -2.946 M 7.89 % | -3.199 M 0.00 % | -3.199 M -11.93 % | -2.858 M 0.00 % | -2.858 M -35.71 % | -2.106 M 0.00 % | -2.106 M |
| Comptes débiteurs | -2.659 M -16.02 % | -2.292 M -512.31 % | 555.860 K 160.52 % | -918.529 K 0.00 % | -918.529 K -71.65 % | -535.116 K 0.00 % | -535.116 K -14.01 % | -469.365 K 0.00 % | -469.365 K |
| Inventaire | 147.000 K -93.29 % | 2.190 M 240.74 % | -1.556 M -122.47 % | -699.341 K 0.00 % | -699.341 K -238.85 % | 503.670 K 0.00 % | 503.670 K 99.19 % | 252.855 K 0.00 % | 252.855 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 9.857 M 255.81 % | -6.327 M -499.55 % | 1.583 M 0.00 % | 1.583 M 154.97 % | -2.881 M 0.00 % | -2.881 M 21.18 % | -3.655 M 0.00 % | -3.655 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -8.697 M -298.54 % | 4.380 M 238.42 % | -3.164 M 0.00 % | -3.164 M -5 920.86 % | 54.365 K 0.00 % | 54.365 K -96.92 % | 1.765 M 0.00 % | 1.765 M |
| Autres éléments non monétaires | 14.995 M -94.85 % | 291.326 M 944.11 % | 27.902 M 270.83 % | 7.524 M 0.00 % | 7.524 M 0.03 % | 7.522 M 0.00 % | 7.522 M -14.35 % | 8.782 M 0.00 % | 8.782 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.432 M 371.58 % | -1.264 M -117.61 % | 7.176 M 38.73 % | 5.173 M 0.00 % | 5.173 M -27.93 % | 7.178 M 0.00 % | 7.178 M 1 086.74 % | -727.412 K 0.00 % | -727.412 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -29.000 K 99.56 % | -6.606 M -426.65 % | -1.254 M -156.79 % | -488.506 K 0.00 % | -488.506 K 52.80 % | -1.035 M 0.00 % | -1.035 M 65.88 % | -3.033 M 0.00 % | -3.033 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 -100.51 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K -27.41 % | 135.000 K 0.00 % | 135.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -29.000 K 99.56 % | -6.606 M -426.65 % | -1.254 M -156.79 % | -488.506 K 0.00 % | -488.506 K 52.80 % | -1.035 M 0.00 % | -1.035 M 65.88 % | -3.033 M 0.00 % | -3.033 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.628 M 0.00 % | -14.628 M -742.99 % | 2.275 M 0.00 % | 2.275 M -54.50 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.320 M -454.56 % | -779.000 K 40.35 % | -1.306 M 22.81 % | -1.692 M 0.00 % | -1.692 M 12.47 % | -1.933 M 0.00 % | -1.933 M 26.99 % | -2.648 M 0.00 % | -2.648 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.320 M -623.68 % | 824.933 K 144.19 % | -1.867 M 87.02 % | -14.378 M 0.00 % | -14.378 M -692.89 % | 2.425 M 0.00 % | 2.425 M -53.29 % | 5.192 M 0.00 % | 5.192 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -0.426 -100.00 % | 304.006 K 60 162 376.62 % | -0.505 0.00 % | -0.505 -613.81 % | -0.071 0.00 % | -0.071 48.93 % | -0.139 0.00 % | -0.139 |
| Variation nette de la trésorerie | -458.500 K 93.67 % | -7.248 M -266.27 % | 4.359 M 122.09 % | -19.739 M 0.00 % | -19.739 M -222.78 % | 16.076 M 0.00 % | 16.076 M 483.10 % | 2.757 M 0.00 % | 2.757 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 11.817 M 58.46 % | 7.457 M -72.58 % | 27.196 M 0.00 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M 0.00 % | 11.120 M 32.97 % | 8.363 M 0.00 % | 8.363 M |
| Trésorerie à la fin de la période | -458.500 K -110.04 % | 4.569 M -61.34 % | 11.817 M 58.46 % | 7.457 M 0.00 % | 7.457 M -72.58 % | 27.196 M 0.00 % | 27.196 M 144.57 % | 11.120 M 0.00 % | 11.120 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.432 M 371.58 % | -1.264 M -117.61 % | 7.176 M 38.73 % | 5.173 M 0.00 % | 5.173 M -27.93 % | 7.178 M 0.00 % | 7.178 M 1 086.74 % | -727.412 K 0.00 % | -727.412 K |
| Dépenses en capital | -29.000 K 99.56 % | -6.606 M -426.65 % | -1.254 M -156.79 % | -488.506 K 0.00 % | -488.506 K 52.80 % | -1.035 M 0.00 % | -1.035 M 65.88 % | -3.033 M 0.00 % | -3.033 M |
| Cash-flow disponible | 3.403 M 143.24 % | -7.870 M -232.90 % | 5.922 M 26.42 % | 4.685 M 0.00 % | 4.685 M -23.74 % | 6.143 M 0.00 % | 6.143 M 263.34 % | -3.761 M 0.00 % | -3.761 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |