CFF Fluid Control Ltd. CFF.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.456 B 36.22 % | 1.069 B 51.22 % | 706.663 M 50.39 % | 469.877 M 223.52 % | 145.241 M -54.30 % | 317.780 M |
| Bénéfice net | 238.503 M 39.58 % | 170.877 M 68.58 % | 101.360 M 31.07 % | 77.332 M 3 038.46 % | 2.464 M -81.70 % | 13.462 M |
| Bénéfice avant impôt | 329.413 M 37.25 % | 240.014 M 66.70 % | 143.980 M 38.80 % | 103.731 M 3 900.41 % | 2.593 M -85.61 % | 18.016 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 0.76 % | 0.22 10.24 % | 0.20 -7.71 % | 0.22 1 136.54 % | 0.02 -68.51 % | 0.06 |
| EBITDA | 413.094 M 33.72 % | 308.914 M 67.17 % | 184.796 M 47.31 % | 125.449 M 308.91 % | 30.679 M -43.37 % | 54.170 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 2.47 % | 0.16 11.49 % | 0.14 -12.85 % | 0.16 870.11 % | 0.02 -59.95 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.28 -1.83 % | 0.29 10.55 % | 0.26 -2.05 % | 0.27 26.40 % | 0.21 23.91 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.60 87.26 % | 0.32 -11.64 % | 0.36 9.46 % | 0.33 133.37 % | 0.14 -1.99 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 3.59 % | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 3.59 % | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M |
| Bénéfice par action diluée | 12.25 44.59 % | 8.47 68.73 % | 5.02 31.07 % | 3.83 3 091.67 % | 0.12 -82.09 % | 0.67 |
| Bénéfice par action | 12.25 44.59 % | 8.47 68.73 % | 5.02 31.07 % | 3.83 3 091.67 % | 0.12 -82.09 % | 0.67 |
| Bénéfice brut | 874.884 M 155.09 % | 342.976 M 33.62 % | 256.681 M 64.62 % | 155.919 M 654.98 % | 20.652 M -55.21 % | 46.105 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 90.910 M 31.49 % | 69.137 M 62.22 % | 42.620 M 61.45 % | 26.399 M 20 364.22 % | 129.000 K -97.17 % | 4.554 M |
| Coût des revenus | 580.721 M -19.97 % | 725.616 M 44.65 % | 501.631 M 48.22 % | 338.435 M 171.64 % | 124.589 M -54.14 % | 271.675 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 55.223 M 573.76 % | 8.196 M 118.42 % | 3.752 M 103.49 % | 1.844 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 224.850 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.576 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 528.522 M | 0.000 -100.00 % | 77.177 M 117.97 % | 35.407 M 22 229.34 % | -160.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 528.522 M 560.84 % | 79.977 M 142.22 % | 33.018 M 112.18 % | 15.562 M 334.68 % | 3.580 M -25.18 % | 4.785 M |
| Coût et dépenses | 1.109 B 37.69 % | 805.593 M 50.68 % | 534.649 M 51.41 % | 353.117 M 175.51 % | 128.169 M -53.64 % | 276.460 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 79.977 M 875.78 % | 8.196 M 118.42 % | 3.752 M 9.72 % | 3.420 M -28.53 % | 4.785 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.166 M 46.11 % | 798.160 K -23.59 % | 1.045 M 29.77 % | 805.000 K -47.69 % | 1.539 M |
| Frais d'intérêts | 22.368 M -7.38 % | 24.151 M -22.80 % | 31.285 M 147.53 % | 12.639 M -26.98 % | 17.308 M -17.34 % | 20.940 M |
| Dépréciation et amortissement | 61.313 M 37.70 % | 44.526 M 237.45 % | 13.195 M 45.33 % | 9.079 M -15.76 % | 10.778 M -16.12 % | 12.850 M |
| Résultat d'exploitation | 346.362 M 31.70 % | 262.998 M 52.89 % | 172.015 M 48.44 % | 115.880 M 578.77 % | 17.072 M -58.68 % | 41.320 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -3.32 % | 0.25 1.11 % | 0.24 -1.30 % | 0.25 109.81 % | 0.12 -9.60 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.949 M 26.26 % | -22.984 M 18.02 % | -28.035 M -130.75 % | -12.149 M 16.09 % | -14.479 M 37.87 % | -23.304 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 185.168 M 128.71 % | 80.963 M -82.30 % | 457.531 M 221.44 % | 142.336 M -37.01 % | 225.974 M 58.26 % | 142.785 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 18.906 M 31.56 % | 14.370 M -15.20 % | 16.947 M -15.50 % | 20.054 M -27.35 % | 27.605 M |
| Dette totale | 211.143 M -10.07 % | 234.790 M -48.84 % | 458.952 M 176.62 % | 165.917 M -26.62 % | 226.121 M 57.79 % | 143.303 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.741 M | 0.000 -100.00 % | 35.009 M 0.00 % | 35.009 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 268.292 M 150.39 % | 107.152 M -5.61 % | 113.524 M 219.52 % | 35.529 M 7.45 % | 33.065 M |
| Actions ordinaires | 194.741 M 0.00 % | 194.741 M 36.43 % | 142.741 M 1 900.00 % | 7.137 M 0.00 % | 7.137 M 0.00 % | 7.137 M |
| Capitaux propres totaux | 1.478 B 17.39 % | 1.259 B 403.96 % | 249.893 M 68.24 % | 148.533 M 110.57 % | 70.538 M 3.62 % | 68.074 M |
| Autres passifs non courants | 4.932 M 214.93 % | 1.566 M 38.17 % | 1.133 M 35.11 % | 838.900 K 26.53 % | 663.000 K 2.47 % | 647.000 K |
| Dette à long terme | 47.966 M -24.94 % | 63.906 M -78.88 % | 302.541 M 161.10 % | 115.873 M 13.86 % | 101.764 M 338.41 % | 23.212 M |
| Total des passifs non courants | 52.898 M -19.20 % | 65.472 M -78.44 % | 303.674 M 160.19 % | 116.712 M 13.95 % | 102.427 M 321.89 % | 24.278 M |
| Autres passifs courants | 147.591 M 118.01 % | 67.700 M 79.66 % | 37.681 M -18.06 % | 45.984 M -27.16 % | 63.133 M -54.39 % | 138.412 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 18.450 M 78.68 % | 10.326 M 1 448.83 % | 666.700 K -60.05 % | 1.669 M -46.73 % | 3.133 M |
| Dette à court terme | 163.177 M -4.51 % | 170.884 M 9.25 % | 156.411 M 212.55 % | 50.044 M -59.76 % | 124.357 M 3.55 % | 120.091 M |
| Total des passifs courants | 458.981 M 60.06 % | 286.760 M -13.95 % | 333.233 M 13.22 % | 294.326 M 17.53 % | 250.434 M -29.19 % | 353.690 M |
| Passifs totaux | 511.879 M 45.32 % | 352.232 M -44.70 % | 636.907 M 54.95 % | 411.037 M 16.49 % | 352.861 M -6.64 % | 377.968 M |
| Autres actifs non courants | 9.050 M 61.07 % | 5.619 M 23.00 % | 4.568 M 122.86 % | 2.050 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 88.926 M 4.11 % | 85.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 88.926 M 4.11 % | 85.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 287.577 M -4.67 % | 301.669 M 14.77 % | 262.839 M 223.33 % | 81.291 M -10.05 % | 90.370 M -10.66 % | 101.148 M |
| Total des actifs non courants | 388.538 M -1.80 % | 395.654 M 47.79 % | 267.707 M 218.30 % | 84.105 M -7.62 % | 91.041 M -9.99 % | 101.148 M |
| Autres actifs circulants | 130.515 M -69.52 % | 428.159 M 1 085.50 % | 36.116 M -61.26 % | 93.230 M 350.08 % | 20.714 M -45.57 % | 38.056 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 18.906 M 31.56 % | 14.370 M -15.20 % | 16.947 M -15.50 % | 20.054 M -27.35 % | 27.605 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.975 M -83.11 % | 153.827 M 10 728.20 % | 1.421 M -93.98 % | 23.581 M 15 941.54 % | 147.000 K -71.62 % | 518.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 25.975 M -84.96 % | 172.732 M 993.89 % | 15.791 M -61.04 % | 40.528 M 100.62 % | 20.201 M -28.17 % | 28.123 M |
| Total des actifs courants | 1.602 B 31.73 % | 1.216 B 96.41 % | 619.093 M 30.21 % | 475.465 M 43.06 % | 332.358 M -3.63 % | 344.894 M |
| Inventaire | 598.512 M 13.61 % | 526.818 M 15.85 % | 454.750 M 118.28 % | 208.336 M 3.91 % | 200.503 M 9.58 % | 182.980 M |
| Créances nettes | 846.729 M 459.03 % | 151.463 M 34.71 % | 112.436 M -15.96 % | 133.781 M 47.11 % | 90.940 M -5.01 % | 95.735 M |
| Actifs fiscaux | 2.985 M 1.24 % | 2.948 M 883.25 % | 299.870 K -60.79 % | 764.820 K 13.98 % | 671.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 148.213 M 471.63 % | 25.928 M -72.24 % | 93.391 M -52.38 % | 196.107 M 224.87 % | 60.365 M -30.42 % | 86.754 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.040 M -88.60 % | 35.424 M 2 224.85 % | 1.524 M 67.44 % | 910.000 K -82.83 % | 5.300 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.284 B 20.57 % | 1.065 B 845.84 % | -142.741 M -1 900.00 % | -7.137 M 0.00 % | -7.137 M 0.00 % | -7.137 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 419.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.990 B 23.50 % | 1.612 B 81.73 % | 886.800 M 58.48 % | 559.570 M 32.16 % | 423.399 M -5.08 % | 446.042 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -422.057 M 18.24 % | -516.199 M -109.30 % | -246.637 M -980.27 % | 28.018 M 127.50 % | -101.900 M -169.19 % | 147.265 M |
| Comptes débiteurs | -508.369 M -7 268.60 % | -6.899 M -113.77 % | 50.108 M 176.59 % | -65.428 M -116.19 % | -30.264 M -429.65 % | -5.714 M |
| Inventaire | -71.694 M 53.46 % | -154.040 M 6.33 % | -164.443 M -1 999.33 % | -7.833 M 55.30 % | -17.522 M -179.65 % | 21.998 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -68.129 M 31.31 % | -99.183 M -173.18 % | 135.532 M 657.58 % | -24.307 M -203.23 % | 23.546 M |
| Autre fonds de roulement | 158.006 M 155.03 % | -287.131 M -766.97 % | -33.119 M 3.31 % | -34.253 M -14.91 % | -29.807 M -127.74 % | 107.435 M |
| Autres éléments non monétaires | -846.000 K -108.15 % | 10.376 M -73.65 % | 39.380 M 55.14 % | 25.384 M 1 319.21 % | -2.082 M 79.99 % | -10.404 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -32.177 M 88.92 % | -290.420 M -136.09 % | -123.010 M -187.98 % | 139.813 M 254.08 % | -90.740 M -151.18 % | 177.303 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.729 M 69.65 % | -167.119 M 14.19 % | -194.747 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.637 M 3 057.79 % | 51.840 K 465.84 % | -14.170 K 99.98 % | -59.283 M -7 464.36 % | 805.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -49.092 M 70.62 % | -167.067 M 14.22 % | -194.761 M -228.53 % | -59.283 M -7 464.36 % | 805.000 K 1 093.83 % | -81.000 K |
| Remboursement de dette | -23.646 M 89.45 % | -224.162 M -176.50 % | 293.035 M 586.74 % | -60.204 M -172.69 % | 82.818 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 848.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -19.474 M -100.00 % | -9.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -22.368 M -20 334 445.45 % | -110.000 100.00 % | -31.107 M -148.51 % | -12.517 M 27.79 % | -17.334 M 89.76 % | -169.252 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -65.488 M -110.66 % | 614.429 M 109.68 % | 293.035 M 586.74 % | -60.204 M -172.69 % | 82.817 M 148.93 % | -169.252 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.577 M -17.09 % | 3.108 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -146.757 M -193.51 % | 156.941 M 808.20 % | -22.160 M -194.57 % | 23.434 M 395.77 % | -7.923 M -199.41 % | 7.970 M |
| Trésorerie au début de la période | 172.732 M 993.86 % | 15.791 M -33.04 % | 23.581 M 15 941.54 % | 147.000 K -71.62 % | 518.000 K 106.95 % | -7.452 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.975 M -84.96 % | 172.732 M 12 059.00 % | 1.421 M -93.98 % | 23.581 M 15 941.54 % | 147.000 K -71.62 % | 518.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -32.177 M 88.92 % | -290.420 M -136.09 % | -123.010 M -187.98 % | 139.813 M 254.08 % | -90.740 M -151.18 % | 177.303 M |
| Dépenses en capital | -50.729 M 69.64 % | -167.119 M 14.19 % | -194.747 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.000 K |
| Cash-flow disponible | -82.906 M 81.88 % | -457.539 M -43.99 % | -317.758 M -327.27 % | 139.813 M 254.08 % | -90.740 M -151.20 % | 177.222 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 800.341 M 68.83 % | 474.053 M -20.27 % | 594.538 M 87.55 % | 317.006 M -18.64 % | 389.657 M |
| Bénéfice net | 140.461 M 100.98 % | 69.889 M -30.79 % | 100.988 M 170.04 % | 37.397 M -41.53 % | 63.963 M |
| Bénéfice avant impôt | 190.863 M 93.12 % | 98.833 M -30.00 % | 141.181 M 145.63 % | 57.476 M -33.56 % | 86.504 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 14.39 % | 0.21 -12.20 % | 0.24 30.97 % | 0.18 -18.33 % | 0.22 |
| EBITDA | 231.282 M 77.30 % | 130.444 M -26.34 % | 177.080 M 112.02 % | 83.521 M -17.84 % | 101.653 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 19.04 % | 0.15 -13.21 % | 0.17 43.99 % | 0.12 -28.13 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.29 5.02 % | 0.28 -7.61 % | 0.30 13.05 % | 0.26 0.99 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.30 2.81 % | 0.30 -12.94 % | 0.34 4.81 % | 0.32 24.05 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.474 M -3.47 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M 0.00 % | 20.174 M |
| Bénéfice par action diluée | 7.21 108.38 % | 3.46 -30.94 % | 5.01 170.81 % | 1.85 -41.64 % | 3.17 |
| Bénéfice par action | 7.21 108.38 % | 3.46 -30.94 % | 5.01 170.81 % | 1.85 -41.64 % | 3.17 |
| Bénéfice brut | 243.923 M 73.58 % | 140.528 M -30.59 % | 202.447 M 96.57 % | 102.988 M 0.93 % | 102.044 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 50.402 M 74.14 % | 28.944 M -27.99 % | 40.193 M 100.17 % | 20.079 M -10.92 % | 22.541 M |
| Coût des revenus | 556.418 M 66.83 % | 333.525 M -14.94 % | 392.091 M 83.20 % | 214.018 M -25.59 % | 287.613 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 43.423 M 25.69 % | 34.548 M -23.95 % | 45.429 M 61.72 % | 28.091 M 377.90 % | 5.878 M |
| Coût et dépenses | 599.841 M 62.97 % | 368.073 M -15.87 % | 437.520 M 80.71 % | 242.109 M -17.51 % | 293.491 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.423 M 25.69 % | 34.548 M -23.95 % | 45.429 M 61.72 % | 28.091 M 388.88 % | 5.746 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.000 K |
| Frais d'intérêts | 11.478 M 47.74 % | 7.769 M -52.58 % | 16.382 M -20.66 % | 20.647 M 95.15 % | 10.580 M |
| Dépréciation et amortissement | 28.941 M 18.30 % | 24.464 M 21.94 % | 20.062 M 132.63 % | 8.624 M 88.67 % | 4.571 M |
| Résultat d'exploitation | 200.500 M 89.19 % | 105.980 M -32.50 % | 157.018 M 109.65 % | 74.897 M -22.12 % | 96.166 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 12.06 % | 0.22 -15.35 % | 0.26 11.78 % | 0.24 -4.27 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.637 M -34.84 % | -7.147 M 54.87 % | -15.837 M 9.09 % | -17.421 M -80.30 % | -9.662 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 185.168 M 17.25 % | 157.930 M 95.06 % | 80.963 M -53.86 % | 175.478 M -61.65 % | 457.531 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.906 M | 0.000 -100.00 % | 14.370 M |
| Dette totale | 211.143 M 5.78 % | 199.613 M -14.98 % | 234.790 M 20.75 % | 194.443 M -57.63 % | 458.952 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.741 M 36.43 % | 142.741 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.292 M | 0.000 -100.00 % | 107.152 M |
| Actions ordinaires | 194.741 M 0.00 % | 194.741 M 0.00 % | 194.741 M 0.00 % | 194.741 M 36.43 % | 142.741 M |
| Capitaux propres totaux | 1.478 B 6.35 % | 1.390 B 10.38 % | 1.259 B 5.02 % | 1.199 B 379.89 % | 249.893 M |
| Autres passifs non courants | 4.932 M 47.22 % | 3.350 M 113.91 % | 1.566 M 32.16 % | 1.185 M 4.55 % | 1.133 M |
| Dette à long terme | 47.966 M -16.92 % | 57.736 M -9.65 % | 63.906 M -33.36 % | 95.896 M -68.30 % | 302.541 M |
| Total des passifs non courants | 52.898 M -13.40 % | 61.086 M -6.70 % | 65.472 M -32.56 % | 97.081 M -68.03 % | 303.674 M |
| Autres passifs courants | 147.591 M 2.08 % | 144.581 M 459.63 % | 25.835 M -75.12 % | 103.849 M 175.60 % | 37.681 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.450 M | 0.000 -100.00 % | 10.326 M |
| Dette à court terme | 163.177 M 15.01 % | 141.877 M -16.97 % | 170.884 M 73.40 % | 98.547 M -36.99 % | 156.411 M |
| Total des passifs courants | 458.981 M 15.77 % | 396.471 M 38.26 % | 286.760 M -6.34 % | 306.173 M -8.12 % | 333.233 M |
| Passifs totaux | 511.879 M 11.87 % | 457.557 M 29.90 % | 352.232 M -12.65 % | 403.254 M -36.69 % | 636.907 M |
| Autres actifs non courants | 9.050 M 2.70 % | 8.812 M -90.32 % | 91.036 M 507.36 % | 14.989 M 228.12 % | 4.568 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 88.926 M -2.43 % | 91.139 M 6.70 % | 85.418 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 88.926 M -2.43 % | 91.139 M 6.70 % | 85.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 287.577 M 0.71 % | 285.546 M -5.34 % | 301.669 M -7.64 % | 326.610 M 24.26 % | 262.839 M |
| Total des actifs non courants | 388.538 M 0.11 % | 388.126 M -1.90 % | 395.654 M 15.79 % | 341.706 M 27.64 % | 267.707 M |
| Autres actifs circulants | 130.515 M -58.86 % | 317.219 M 758.59 % | 36.946 M -87.99 % | 307.598 M 751.69 % | 36.116 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.906 M | 0.000 -100.00 % | 14.370 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.975 M -37.68 % | 41.683 M -72.90 % | 153.827 M 711.11 % | 18.965 M 1 234.99 % | 1.421 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.975 M -37.68 % | 41.683 M -75.87 % | 172.732 M 810.79 % | 18.965 M 20.10 % | 15.791 M |
| Total des actifs courants | 1.602 B 9.74 % | 1.460 B 20.03 % | 1.216 B -3.56 % | 1.261 B 103.65 % | 619.093 M |
| Inventaire | 598.512 M 3.26 % | 579.614 M -32.19 % | 854.798 M 81.20 % | 471.732 M 3.73 % | 454.750 M |
| Créances nettes | 846.729 M 62.22 % | 521.951 M 244.61 % | 151.463 M -67.25 % | 462.471 M 311.32 % | 112.436 M |
| Actifs fiscaux | 2.985 M 13.54 % | 2.629 M -10.84 % | 2.948 M 2 655.59 % | 107.000 K -64.32 % | 299.870 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 148.213 M 34.72 % | 110.013 M 324.30 % | 25.928 M -75.02 % | 103.777 M 11.12 % | 93.391 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.663 M | 0.000 -100.00 % | 35.424 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.284 B 7.39 % | 1.195 B 50.11 % | 796.328 M -1.66 % | 809.736 M 667.28 % | -142.741 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.990 B 7.72 % | 1.848 B 14.65 % | 1.612 B 0.57 % | 1.602 B 80.70 % | 886.800 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -293.606 M -306.72 % | 142.030 M 121.58 % | -658.230 M -252.85 % | -186.545 M -210.43 % | -60.092 M |
| Comptes débiteurs | -432.770 M -215.64 % | 374.241 M 198.19 % | -381.140 M -436.14 % | 113.387 M 279.19 % | -63.279 M |
| Inventaire | -52.796 M 4.16 % | -55.086 M 44.33 % | -98.954 M 24.04 % | -130.263 M -281.11 % | -34.180 M |
| Comptes à payer | 85.913 M 211.61 % | -76.977 M -970.00 % | 8.848 M 111.47 % | -77.145 M -250.06 % | -22.038 M |
| Autre fonds de roulement | 106.047 M 205.89 % | -100.147 M 46.44 % | -186.984 M -102.09 % | -92.524 M -255.75 % | 59.405 M |
| Autres éléments non monétaires | 47.084 M 121.23 % | -221.739 M -140.30 % | 550.236 M 355.16 % | 120.889 M -5.62 % | 128.090 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -77.120 M -137.10 % | 207.894 M 141.72 % | -498.314 M -280.67 % | -130.903 M -1 758.47 % | 7.893 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.540 M 78.23 % | -85.159 M -3.90 % | -81.960 M 19.14 % | -101.359 M -8.54 % | -93.388 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -213.000 K -149.21 % | 432.840 K 213.61 % | -381.000 K -2 588.78 % | -14.170 K -1 517.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.753 M 77.87 % | -84.727 M -2.90 % | -82.340 M 18.78 % | -101.374 M -8.55 % | -93.387 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -224.162 M 15.25 % | -264.509 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -9.970 K -100.00 % | 848.338 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -9.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -35.177 M -113.30 % | 264.509 M | 0.000 -100.00 % | 217.960 M 190.32 % | 75.075 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -35.177 M -214.96 % | 30.600 M -94.76 % | 583.829 M 167.86 % | 217.960 M 190.32 % | 75.075 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.369 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -112.144 M -183.15 % | 134.862 M 668.69 % | 17.544 M 222.53 % | -14.318 M -37.42 % | -10.419 M |
| Trésorerie au début de la période | 153.827 M 711.11 % | 18.965 M 1 234.99 % | 1.421 M -90.97 % | 15.739 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.683 M -72.90 % | 153.827 M 711.11 % | 18.965 M 1 234.99 % | 1.421 M 113.63 % | -10.419 M |
| Trésorerie d'exploitation | -77.120 M -137.10 % | 207.894 M 141.72 % | -498.314 M -280.67 % | -130.903 M -1 758.47 % | 7.893 M |
| Dépenses en capital | -18.540 M 78.23 % | -85.159 M -3.90 % | -81.960 M 19.14 % | -101.359 M -8.54 % | -93.388 M |
| Cash-flow disponible | -95.660 M -177.94 % | 122.735 M 121.15 % | -580.274 M -149.84 % | -232.263 M -171.67 % | -85.495 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |