Citra Nusantara Gemilang Tbk. CGAS.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 508.498 B 34.67 % | 377.589 B -10.85 % | 423.554 B 9.25 % | 387.700 B 2.72 % | 377.429 B |
| Bénéfice net | 9.412 B 15.58 % | 8.143 B -28.13 % | 11.331 B 278.89 % | 2.991 B 179.31 % | -3.771 B |
| Bénéfice avant impôt | 14.228 B 27.20 % | 11.186 B -26.66 % | 15.252 B 213.94 % | 4.858 B 353.70 % | -1.915 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -5.55 % | 0.03 -17.74 % | 0.04 187.36 % | 0.01 346.98 % | -0.01 |
| EBITDA | 22.186 B 30.32 % | 17.024 B -16.42 % | 20.369 B 172.95 % | 7.463 B 9 343.04 % | -80.738 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -14.18 % | 0.02 -19.38 % | 0.03 246.82 % | 0.01 177.21 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -3.23 % | 0.05 -6.25 % | 0.05 149.84 % | 0.02 9 098.18 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.16 -16.92 % | 0.19 3.85 % | 0.19 15.30 % | 0.16 4.19 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B -41.51 % | 3.029 B 0.00 % | 3.029 B 0.00 % | 3.029 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B -41.51 % | 3.029 B 0.00 % | 3.029 B 0.00 % | 3.029 B |
| Bénéfice par action diluée | 5.31 15.43 % | 4.60 22.99 % | 3.74 277.78 % | 0.99 179.20 % | -1.25 |
| Bénéfice par action | 5.31 15.43 % | 4.60 22.99 % | 3.74 277.78 % | 0.99 179.20 % | -1.25 |
| Bénéfice brut | 81.782 B 11.89 % | 73.095 B -7.42 % | 78.955 B 25.96 % | 62.680 B 7.02 % | 58.568 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.470 B 66.27 % | 2.689 B -0.26 % | 2.695 B 146.38 % | 1.094 B -12.79 % | 1.254 B |
| Coût des revenus | 426.716 B 40.14 % | 304.494 B -11.64 % | 344.599 B 6.02 % | 325.020 B 1.93 % | 318.861 B |
| Dépenses générales et administratives | 12.965 B 31.36 % | 9.869 B -22.58 % | 12.749 B 70.77 % | 7.465 B -10.68 % | 8.358 B |
| Frais de vente et de marketing | 6.101 B 28.35 % | 4.754 B 35.21 % | 3.516 B 14.29 % | 3.076 B -41.09 % | 5.222 B |
| Autres dépenses | 55.973 B 12.01 % | 49.972 B 9.33 % | 45.706 B 2 926.47 % | -1.617 B 24.58 % | -2.144 B |
| Dépenses de fonctionnement | 75.039 B 16.17 % | 64.595 B 4.24 % | 61.970 B 11.80 % | 55.430 B -4.17 % | 57.841 B |
| Coût et dépenses | 501.756 B 35.94 % | 369.090 B -9.22 % | 406.570 B 6.87 % | 380.450 B 1.00 % | 376.702 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.066 B 30.38 % | 14.623 B -10.09 % | 16.264 B 54.29 % | 10.541 B -22.37 % | 13.579 B |
| Revenu d'intérêts | 4.156 B 675.17 % | 536.080 M 93.55 % | 276.975 M 147.26 % | 112.017 M -71.55 % | 393.790 M |
| Frais d'intérêts | 5.577 B 132.53 % | 2.398 B -6.89 % | 2.576 B 209.23 % | 832.995 M 78.70 % | 466.131 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.381 B -30.78 % | 3.440 B 35.37 % | 2.541 B 43.46 % | 1.771 B 29.47 % | 1.368 B |
| Résultat d'exploitation | 6.743 B -20.67 % | 8.499 B -49.96 % | 16.984 B 134.27 % | 7.250 B 896.39 % | 727.618 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -41.09 % | 0.02 -43.87 % | 0.04 114.44 % | 0.02 869.99 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.485 B 178.64 % | 2.686 B 255.08 % | -1.732 B 27.57 % | -2.392 B 9.50 % | -2.643 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -94.063 B -632.47 % | 17.666 B 3.18 % | 17.121 B 52.01 % | 11.263 B 234.01 % | -8.405 B |
| Investissements totaux | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.371 B -39.93 % | 35.578 B -16.16 % | 42.435 B 68.13 % | 25.240 B 182.25 % | 8.942 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 12.843 B 93.27 % | 6.645 B -89.70 % | 64.502 B -19.41 % | 80.040 B 2.55 % | 78.049 B |
| Actions ordinaires | 88.575 B 42.86 % | 62.000 B 3 000.00 % | 2.000 B 0.00 % | 2.000 B 0.00 % | 2.000 B |
| Capitaux propres totaux | 264.103 B 221.33 % | 82.191 B 6.05 % | 77.500 B -15.98 % | 92.237 B 3.78 % | 88.874 B |
| Autres passifs non courants | 21.323 B 4.02 % | 20.499 B -5.47 % | 21.686 B -23.38 % | 28.304 B -7.38 % | 30.560 B |
| Dette à long terme | 11.603 B -48.06 % | 22.339 B -29.40 % | 31.644 B 79.07 % | 17.672 B 202.38 % | 5.844 B |
| Total des passifs non courants | 32.927 B -23.14 % | 42.838 B -19.67 % | 53.330 B 16.00 % | 45.976 B 26.29 % | 36.404 B |
| Autres passifs courants | 8.247 B 81.66 % | 4.540 B -41.36 % | 7.741 B -24.49 % | 10.252 B 196.99 % | 3.452 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.768 B -26.22 % | 13.239 B 22.69 % | 10.791 B 42.59 % | 7.568 B 144.28 % | 3.098 B |
| Total des passifs courants | 64.318 B -2.12 % | 65.711 B 34.25 % | 48.946 B 8.73 % | 45.015 B 8.10 % | 41.644 B |
| Passifs totaux | 97.245 B -10.41 % | 108.550 B 6.13 % | 102.275 B 12.40 % | 90.991 B 16.58 % | 78.048 B |
| Autres actifs non courants | 11.161 B -65.78 % | 32.612 B 24.84 % | 26.123 B -13.04 % | 30.039 B 19.87 % | 25.060 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 106.171 B 42.63 % | 74.439 B -4.43 % | 77.889 B 0.33 % | 77.629 B 41.54 % | 54.846 B |
| Total des actifs non courants | 122.190 B 9.63 % | 111.452 B 2.61 % | 108.617 B -2.90 % | 111.863 B 33.42 % | 83.842 B |
| Autres actifs circulants | 66.498 B 278.13 % | 17.586 B 117.82 % | 8.074 B -85.33 % | 55.031 B -11.27 % | 62.024 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 115.435 B 544.42 % | 17.913 B -29.24 % | 25.314 B 81.11 % | 13.977 B -19.43 % | 17.347 B |
| Liquidités et placements à court terme | 115.435 B 544.42 % | 17.913 B -29.24 % | 25.314 B 81.11 % | 13.977 B -19.43 % | 17.347 B |
| Total des actifs courants | 239.158 B 201.63 % | 79.288 B 11.43 % | 71.158 B -0.29 % | 71.365 B -14.10 % | 83.080 B |
| Inventaire | 7.755 B 130.53 % | 3.364 B 1.61 % | 3.311 B 40.46 % | 2.357 B -36.45 % | 3.709 B |
| Créances nettes | 49.470 B 22.37 % | 40.425 B 17.31 % | 34.460 B -11.95 % | 39.137 B -0.11 % | 39.180 B |
| Actifs fiscaux | 4.858 B 10.39 % | 4.401 B -4.44 % | 4.606 B 9.80 % | 4.195 B 6.56 % | 3.936 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 42.764 B -3.20 % | 44.178 B 56.23 % | 28.278 B 8.81 % | 25.988 B -24.65 % | 34.488 B |
| Impôts à payer | 3.540 B -5.72 % | 3.755 B 75.77 % | 2.136 B 76.87 % | 1.208 B 99.31 % | 605.976 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 11.101 B 3.22 % | 10.754 B 1.11 % | 10.636 B 8.54 % | 9.800 B 4.36 % | 9.390 B |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 151.584 B 5 329.68 % | 2.792 B 671.49 % | 361.869 M -8.85 % | 397.012 M 170.21 % | -565.429 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 361.348 B 89.44 % | 190.740 B 6.10 % | 179.775 B -1.88 % | 183.227 B 9.77 % | 166.922 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 603.809 M -97.19 % | 21.450 B -37.14 % | 34.126 B 438.84 % | 6.333 B -78.31 % | 29.201 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 603.809 M -97.19 % | 21.450 B -37.14 % | 34.126 B 438.84 % | 6.333 B -78.31 % | 29.201 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.452 B -215.92 % | -14.704 B -26.03 % | -11.667 B 37.13 % | -18.559 B -189.46 % | -6.411 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -31.771 B -2 974.22 % | -1.033 B 92.57 % | -13.902 B -205.87 % | -4.545 B -314.70 % | -1.096 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -78.224 B -397.06 % | -15.737 B 38.45 % | -25.569 B -10.67 % | -23.104 B -207.74 % | -7.507 B |
| Remboursement de dette | -14.205 B -93.54 % | -7.340 B -142.69 % | 17.195 B 10.59 % | 15.549 B 1 361.89 % | -1.232 B |
| Actions ordinaires émises | 179.648 B | 0.000 -100.00 % | 147.808 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.214 B 63.10 % | -6.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.913 B 5 161.88 % | 226.400 M 101.55 % | -14.563 B -577.83 % | -2.148 B 87.37 % | -17.005 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 175.141 B 1 435.59 % | -13.113 B -571.65 % | 2.780 B -79.25 % | 13.400 B 173.48 % | -18.238 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 97.522 B 1 417.73 % | -7.401 B -165.28 % | 11.337 B 436.37 % | -3.370 B -197.53 % | 3.456 B |
| Trésorerie au début de la période | 17.913 B -29.24 % | 25.314 B 81.11 % | 13.977 B -19.43 % | 17.347 B 24.88 % | 13.891 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 115.435 B 544.42 % | 17.913 B -29.24 % | 25.314 B 81.11 % | 13.977 B -19.43 % | 17.347 B |
| Trésorerie d'exploitation | 603.809 M -97.19 % | 21.450 B -37.14 % | 34.126 B 438.84 % | 6.333 B -78.31 % | 29.201 B |
| Dépenses en capital | -46.452 B -215.92 % | -14.704 B -26.03 % | -11.667 B 37.13 % | -18.559 B -189.46 % | -6.411 B |
| Cash-flow disponible | -45.849 B -779.63 % | 6.746 B 157.82 % | -11.667 B 37.13 % | -18.559 B -181.44 % | 22.789 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 130.455 B -3.38 % | 135.020 B 1.80 % | 132.632 B 17.25 % | 113.118 B -14.53 % | 132.342 B 1.48 % | 130.406 B 21.86 % | 107.017 B 21.73 % | 87.910 B 2.18 % | 86.031 B -10.97 % | 96.631 B |
| Bénéfice net | 449.026 M -68.17 % | 1.411 B 85.83 % | 759.049 M -55.69 % | 1.713 B -55.97 % | 3.891 B 27.60 % | 3.049 B -39.40 % | 5.031 B 534.78 % | -1.157 B -159.14 % | 1.957 B -15.39 % | 2.313 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.026 B -52.68 % | 2.169 B -30.98 % | 3.143 B 42.84 % | 2.200 B -55.79 % | 4.977 B 27.35 % | 3.908 B -40.76 % | 6.596 B 544.61 % | -1.484 B -146.39 % | 3.198 B 11.27 % | 2.874 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -51.03 % | 0.02 -32.20 % | 0.02 21.83 % | 0.02 -48.28 % | 0.04 25.49 % | 0.03 -51.38 % | 0.06 465.23 % | -0.02 -145.39 % | 0.04 24.98 % | 0.03 |
| EBITDA | 2.098 B -43.70 % | 3.726 B -19.61 % | 4.635 B -34.92 % | 7.122 B 24.87 % | 5.704 B 20.72 % | 4.725 B -41.09 % | 8.020 B 4 629.80 % | 169.571 M -96.75 % | 5.220 B 44.44 % | 3.614 B |
| Ratio de revenu net | 0.00 -67.05 % | 0.01 82.54 % | 0.01 -62.21 % | 0.02 -48.49 % | 0.03 25.73 % | 0.02 -50.27 % | 0.05 457.16 % | -0.01 -157.88 % | 0.02 -4.96 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -41.73 % | 0.03 -21.04 % | 0.03 -44.49 % | 0.06 46.09 % | 0.04 18.95 % | 0.04 -51.66 % | 0.07 3 785.35 % | 0.00 -96.82 % | 0.06 62.23 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.15 -5.04 % | 0.15 -0.11 % | 0.15 1.07 % | 0.15 -20.30 % | 0.19 34.79 % | 0.14 -29.40 % | 0.20 10.11 % | 0.18 -10.44 % | 0.20 11.02 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B -15.07 % | 2.086 B -13.10 % | 2.400 B -20.75 % | 3.029 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B 0.00 % | 1.771 B -15.07 % | 2.086 B -13.10 % | 2.400 B -20.75 % | 3.029 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.25 -68.75 % | 0.80 86.05 % | 0.43 -55.67 % | 0.97 -55.91 % | 2.20 27.91 % | 1.72 -39.44 % | 2.84 611.71 % | -0.56 -167.68 % | 0.82 7.89 % | 0.76 |
| Bénéfice par action | 0.25 -68.75 % | 0.80 86.05 % | 0.43 -55.67 % | 0.97 -55.91 % | 2.20 27.91 % | 1.72 -39.44 % | 2.84 611.71 % | -0.56 -167.68 % | 0.82 7.89 % | 0.76 |
| Bénéfice brut | 19.133 B -8.25 % | 20.853 B 1.69 % | 20.506 B 18.50 % | 17.304 B -31.88 % | 25.402 B 36.79 % | 18.570 B -13.98 % | 21.587 B 34.04 % | 16.105 B -8.48 % | 17.598 B -1.16 % | 17.804 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 323.390 M -51.53 % | 667.182 M -74.00 % | 2.567 B 1 891.35 % | 128.883 M -85.93 % | 916.156 M 6.69 % | 858.706 M -45.52 % | 1.576 B 582.91 % | -326.396 M -137.22 % | 876.877 M 56.07 % | 561.865 M |
| Coût des revenus | 111.322 B -2.49 % | 114.167 B 1.82 % | 112.126 B 17.02 % | 95.815 B -10.40 % | 106.940 B -4.38 % | 111.836 B 30.91 % | 85.430 B 18.97 % | 71.805 B 4.93 % | 68.433 B -13.19 % | 78.827 B |
| Dépenses générales et administratives | 2.813 B -12.17 % | 3.203 B 1 129.67 % | 260.480 M -95.76 % | 6.147 B 27.89 % | 4.806 B 174.42 % | 1.751 B -5.39 % | 1.851 B -47.55 % | 3.529 B 53.70 % | 2.296 B 4.73 % | 2.193 B |
| Frais de vente et de marketing | 1.568 B 8.31 % | 1.448 B -58.21 % | 3.464 B 1 192.52 % | -317.108 M -119.60 % | 1.618 B 21.10 % | 1.336 B -48.73 % | 2.606 B 488.98 % | 442.477 M 87.11 % | 236.476 M -83.90 % | 1.469 B |
| Autres dépenses | 14.195 B 4.33 % | 13.606 B -16.73 % | 16.340 B 23.09 % | 13.275 B -6.36 % | 14.177 B 1 442.51 % | 919.089 M -93.41 % | 13.946 B 21.47 % | 11.481 B 513.55 % | 1.871 B 322.27 % | 443.119 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.576 B 1.75 % | 18.257 B -9.01 % | 20.065 B 5.03 % | 19.104 B -7.27 % | 20.601 B 34.92 % | 15.269 B -17.03 % | 18.403 B 19.09 % | 15.453 B -4.10 % | 16.114 B 10.17 % | 14.626 B |
| Coût et dépenses | 129.899 B -1.91 % | 132.424 B 0.18 % | 132.191 B 15.03 % | 114.919 B -9.90 % | 127.541 B 0.34 % | 127.104 B 22.41 % | 103.833 B 19.00 % | 87.258 B 3.21 % | 84.546 B -9.53 % | 93.453 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.381 B -5.79 % | 4.651 B 24.85 % | 3.725 B -36.10 % | 5.830 B -9.26 % | 6.424 B 108.07 % | 3.088 B -30.73 % | 4.457 B 12.22 % | 3.972 B 56.82 % | 2.533 B -30.82 % | 3.661 B |
| Revenu d'intérêts | 957.308 M 82.98 % | 523.166 M -81.31 % | 2.799 B 156.63 % | 1.091 B 89 691 182.89 % | 1.216 K -100.00 % | 265.936 M 142.97 % | 109.452 M -28.72 % | 153.559 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 509.409 M -5.97 % | 541.752 M -60.53 % | 1.373 B -64.15 % | 3.828 B 37 596.08 % | -10.210 M -102.64 % | 386.067 M 392.32 % | 78.417 M -88.77 % | 698.209 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 561.966 M -44.64 % | 1.015 B 747.73 % | 119.737 M -89.05 % | 1.094 B 48.35 % | 737.176 M 71.15 % | 430.714 M -67.99 % | 1.346 B 40.90 % | 954.981 M 35.76 % | 703.448 M 61.32 % | 436.057 M |
| Résultat d'exploitation | 556.808 M -78.55 % | 2.596 B 488.41 % | 441.160 M 124.50 % | -1.800 B -137.50 % | 4.801 B 45.41 % | 3.301 B 3.68 % | 3.184 B 387.91 % | 652.615 M -56.08 % | 1.486 B -53.22 % | 3.176 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -77.80 % | 0.02 478.01 % | 0.00 120.90 % | -0.02 -143.88 % | 0.04 43.28 % | 0.03 -14.92 % | 0.03 300.80 % | 0.01 -57.02 % | 0.02 -47.45 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 469.621 M 210.11 % | -426.504 M -115.79 % | 2.702 B -32.47 % | 4.001 B 2 170.39 % | 176.206 M -70.95 % | 606.575 M -82.22 % | 3.412 B 259.73 % | -2.136 B -224.75 % | 1.712 B 667.00 % | -302.011 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -62.316 B 5.72 % | -66.094 B 29.73 % | -94.063 B -76.99 % | -53.147 B 14.44 % | -62.117 B 45.70 % | -114.402 B -446.28 % | 33.037 B 92.96 % | 17.121 B |
| Investissements totaux | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B | 0.000 -100.00 % | 2.501 B 0.00 % | 2.501 B |
| Dette totale | 42.068 B 45.77 % | 28.858 B 35.03 % | 21.371 B -16.71 % | 25.659 B -22.36 % | 33.048 B 8.40 % | 30.487 B -36.43 % | 47.961 B 13.02 % | 42.435 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 8.996 B -36.88 % | 14.253 B 10.98 % | 12.843 B 6.28 % | 12.084 B 16.52 % | 10.371 B | 0.000 -100.00 % | 2.771 B -95.70 % | 64.502 B |
| Actions ordinaires | 88.575 B 0.00 % | 88.575 B 0.00 % | 88.575 B 0.00 % | 88.576 B 0.01 % | 88.571 B -63.10 % | 240.000 B 287.10 % | 62.000 B 3 000.00 % | 2.000 B |
| Capitaux propres totaux | 264.115 B -0.56 % | 265.605 B 0.57 % | 264.103 B 0.61 % | 262.513 B 0.80 % | 260.440 B 7.75 % | 241.713 B 216.34 % | 76.409 B -1.41 % | 77.500 B |
| Autres passifs non courants | 22.486 B 2.65 % | 21.905 B 2.73 % | 21.323 B -8.52 % | 23.309 B 2.33 % | 22.778 B 1.54 % | 22.432 B -15.41 % | 26.519 B 22.28 % | 21.686 B |
| Dette à long terme | 20.609 B 31.04 % | 15.727 B 35.54 % | 11.603 B -26.98 % | 15.891 B -10.72 % | 17.798 B -41.37 % | 30.357 B -25.34 % | 40.663 B 28.50 % | 31.644 B |
| Total des passifs non courants | 43.095 B 14.52 % | 37.632 B 14.29 % | 32.927 B -16.00 % | 39.200 B -3.39 % | 40.576 B -23.13 % | 52.789 B -21.42 % | 67.181 B 25.97 % | 53.330 B |
| Autres passifs courants | 12.708 B 84.96 % | 6.871 B -16.69 % | 8.247 B 43.90 % | 5.731 B -21.45 % | 7.296 B 4.11 % | 7.008 B -16.40 % | 8.383 B 8.29 % | 7.741 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.685 B | 0.000 |
| Dette à court terme | 21.459 B 63.42 % | 13.131 B 34.43 % | 9.768 B 0.00 % | 9.768 B -35.94 % | 15.249 B 11 628.45 % | 130.019 M -98.22 % | 7.298 B -32.36 % | 10.791 B |
| Total des passifs courants | 79.493 B 30.80 % | 60.774 B -5.51 % | 64.318 B 23.36 % | 52.139 B -30.06 % | 74.550 B 28.86 % | 57.856 B 28.67 % | 44.963 B -8.14 % | 48.946 B |
| Passifs totaux | 122.589 B 24.58 % | 98.405 B 1.19 % | 97.245 B 6.47 % | 91.339 B -20.66 % | 115.126 B 4.05 % | 110.644 B -1.34 % | 112.145 B 9.65 % | 102.275 B |
| Autres actifs non courants | 13.736 B -23.74 % | 18.013 B 61.40 % | 11.161 B -78.03 % | 50.810 B 8.95 % | 46.634 B 555.87 % | 7.110 B -70.59 % | 24.180 B -7.44 % | 26.123 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 111.309 B 2.55 % | 108.546 B 2.24 % | 106.171 B 18.92 % | 89.281 B 5.35 % | 84.748 B 3.44 % | 81.929 B -5.59 % | 86.776 B 11.41 % | 77.889 B |
| Total des actifs non courants | 130.159 B -1.05 % | 131.546 B 7.66 % | 122.190 B -15.73 % | 144.994 B 6.39 % | 136.285 B 47.82 % | 92.197 B -20.23 % | 115.574 B 6.40 % | 108.617 B |
| Autres actifs circulants | 89.851 B 5.65 % | 85.043 B 27.89 % | 66.498 B -14.56 % | 77.826 B -43.96 % | 138.880 B 25.34 % | 110.805 B 113.55 % | 51.887 B 542.66 % | 8.074 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 104.384 B 9.93 % | 94.952 B -17.74 % | 115.435 B 46.48 % | 78.805 B -17.19 % | 95.165 B -34.32 % | 144.889 B 870.85 % | 14.924 B -41.04 % | 25.314 B |
| Liquidités et placements à court terme | 104.384 B 9.93 % | 94.952 B -17.74 % | 115.435 B 46.48 % | 78.805 B -17.19 % | 95.165 B -34.32 % | 144.889 B 870.85 % | 14.924 B -41.04 % | 25.314 B |
| Total des actifs courants | 256.545 B 10.36 % | 232.465 B -2.80 % | 239.158 B 14.51 % | 208.859 B -12.71 % | 239.282 B -8.03 % | 260.160 B 256.48 % | 72.980 B 2.56 % | 71.158 B |
| Inventaire | 8.491 B 3.04 % | 8.240 B 6.25 % | 7.755 B 9.29 % | 7.096 B 35.51 % | 5.237 B 17.28 % | 4.465 B -27.61 % | 6.168 B 86.30 % | 3.311 B |
| Créances nettes | 53.820 B 21.68 % | 44.230 B -10.59 % | 49.470 B 9.61 % | 45.131 B -37.94 % | 72.725 B 30.33 % | 55.800 B | 0.000 -100.00 % | 34.460 B |
| Actifs fiscaux | 5.114 B 2.57 % | 4.986 B 2.63 % | 4.858 B -0.90 % | 4.902 B 0.00 % | 4.902 B 55.24 % | 3.158 B -31.62 % | 4.618 B 0.27 % | 4.606 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.546 B 19.64 % | 36.396 B -14.89 % | 42.764 B 23.58 % | 34.604 B -29.48 % | 49.069 B 4.21 % | 47.087 B 81.24 % | 25.980 B -8.13 % | 28.278 B |
| Impôts à payer | 1.780 B -59.31 % | 4.375 B 23.60 % | 3.540 B 73.89 % | 2.036 B -30.67 % | 2.936 B -19.14 % | 3.631 B 9.95 % | 3.302 B 54.60 % | 2.136 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 13.286 B 18.71 % | 11.192 B 0.83 % | 11.101 B -2.28 % | 11.360 B 3.22 % | 11.005 B | 0.000 -100.00 % | 11.014 B 3.55 % | 10.636 B |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 621.586 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 153.258 B 1.10 % | 151.584 B 0.00 % | 151.584 B 0.72 % | 150.493 B 0.00 % | 150.493 B 8 685.85 % | 1.713 B 174.37 % | 624.302 M 72.52 % | 361.869 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 386.704 B 6.23 % | 364.010 B 0.74 % | 361.348 B 2.12 % | 353.852 B -5.78 % | 375.567 B 6.59 % | 352.357 B 86.87 % | 188.554 B 4.88 % | 179.775 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 9.339 B -40.40 % | 15.669 B -39.37 % | 25.842 B | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 9.339 B -40.40 % | 15.669 B -39.37 % | 25.842 B | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -22.218 B -197.73 % | -7.462 B -282.94 % | -1.949 B | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 33.153 B 491.20 % | -8.475 B -143.00 % | -3.487 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 10.935 B 168.61 % | -15.937 B -193.17 % | -5.436 B | 0.000 |
| Remboursement de dette | -14.548 B -557.50 % | 3.180 B 139.00 % | -8.154 B -73.05 % | -4.712 B |
| Actions ordinaires émises | 153.077 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | -122.174 B -533.97 % | -19.271 B -207.72 % | -6.263 B -232.91 % | 4.712 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.355 B 201.64 % | -16.091 B 7.61 % | -17.417 B | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 36.629 B 323.90 % | -16.360 B -647.34 % | 2.989 B | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 78.805 B -17.19 % | 95.165 B 537.66 % | 14.924 B 0.00 % | 14.924 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 115.435 B 46.48 % | 78.805 B 339.94 % | 17.913 B 20.03 % | 14.924 B |
| Trésorerie d'exploitation | 9.339 B -40.40 % | 15.669 B -39.37 % | 25.842 B | 0.000 |
| Dépenses en capital | -22.218 B -197.73 % | -7.462 B -282.94 % | -1.949 B | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -12.879 B -256.93 % | 8.207 B -65.65 % | 23.893 B | 0.000 |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |