Crown LNG Holdings Limited CGBS
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.190 M -153.29 % | 11.616 M 346.57 % | -4.711 M -81 916.02 % | -5.744 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.190 M -153.29 % | 11.616 M 297.99 % | -5.867 M -102 041.36 % | -5.744 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.440 M -146.83 % | 11.616 M 259.85 % | -7.267 M -126 502.79 % | -5.740 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.560 M -69.02 % | 30.863 M -17.70 % | 37.500 M -5.14 % | 39.531 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.560 M -69.02 % | 30.863 M -17.70 % | 37.500 M -5.14 % | 39.531 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.65 -271.05 % | 0.38 392.31 % | -0.13 -129 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.47 -223.68 % | 0.38 392.31 % | -0.13 -129 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.156 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.405 M 53.89 % | 4.162 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.742 M 449.47 % | 1.227 M -80.74 % | 6.371 M 110 815.74 % | 5.744 K |
| Coût et dépenses | 6.742 M 449.47 % | 1.227 M -80.74 % | 6.371 M 110 815.74 % | 5.744 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.742 M 5.26 % | 6.405 M 53.89 % | 4.162 M 72 358.22 % | 5.744 K |
| Revenu d'intérêts | 3.525 M 1 078.93 % | 299.000 K 510.20 % | 49.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 750.000 K -56.42 % | 1.721 M 159.19 % | 664.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.302 M 804.17 % | 144.000 K 269.23 % | 39.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -6.742 M -449.47 % | -1.227 M 80.74 % | -6.370 M -110 875.61 % | -5.740 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 552.355 K -95.70 % | 12.844 M 2 453.48 % | 503.000 K 12 575 100.00 % | -4.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.873 M 124.61 % | 1.724 M -27.52 % | 2.379 M 3 650.75 % | -67.000 K |
| Investissements totaux | 4.228 M -98.61 % | 304.086 M 494.02 % | 51.191 M 4.98 % | 48.762 M |
| Dette totale | 3.961 M 126.99 % | 1.745 M -44.69 % | 3.155 M 63 000.00 % | 5.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 12.341 M 174.37 % | 4.498 M 162.43 % | 1.714 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.968 M 11.31 % | -11.240 M | 0.000 100.00 % | -5.744 K |
| Actions ordinaires | 190.000 K -99.94 % | 304.087 M 524 188.00 % | 58.000 K 7 232.49 % | 791.000 |
| Capitaux propres totaux | 222.603 M -24.41 % | 294.506 M 725.41 % | 35.680 M 185 192.90 % | 19.256 K |
| Autres passifs non courants | 4.757 M -46.16 % | 8.836 M 25.13 % | 7.061 M 706 000.00 % | 1.000 K |
| Dette à long terme | 1.255 M -27.58 % | 1.733 M 26.59 % | 1.369 M 81.08 % | 756.000 K |
| Total des passifs non courants | 6.012 M -43.11 % | 10.569 M -7.27 % | 11.397 M -0.25 % | 11.425 M |
| Autres passifs courants | 5.082 M 544.65 % | -1.143 M -139.34 % | 2.905 M 583.53 % | 425.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -1.868 M | 0.000 100.00 % | -55.000 K |
| Dette à court terme | 2.706 M 22 450.00 % | 12.000 K -99.33 % | 1.786 M -92.03 % | 22.403 M |
| Total des passifs courants | 12.826 M 1 668.94 % | 725.068 K -87.51 % | 5.806 M 8 553.01 % | 67.098 K |
| Passifs totaux | 24.491 M 116.85 % | 11.294 M -34.35 % | 17.203 M 25 538.62 % | 67.098 K |
| Autres actifs non courants | 242.360 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.676 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 304.086 M 494.02 % | 51.191 M 4.98 % | 48.762 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 753.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 242.360 M -20.30 % | 304.086 M 485.41 % | 51.944 M 60 052.40 % | 86.354 K |
| Autres actifs circulants | 2.700 M 269 852.50 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K |
| Investissements à court terme | 4.228 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88.000 K 325.00 % | 20.706 K -97.33 % | 776.000 K 977.78 % | 72.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 30.850 K 48.99 % | 20.706 K -97.33 % | 776.000 K 977.78 % | 72.000 K |
| Total des actifs courants | 3.480 M 6 276.53 % | 54.581 K -94.19 % | 939.000 K 898.94 % | 94.000 K |
| Inventaire | 628.000 K 5 809.09 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 122.000 K 1 009.09 % | 11.000 K -93.08 % | 159.000 K 736.84 % | 19.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.254 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -94.000 K |
| Compte à payer | 5.038 M 171.44 % | 1.856 M 66.46 % | 1.115 M 1 927.27 % | 55.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 10.500 M 48.68 % | 7.062 M 7.88 % | 6.546 M |
| Intérêts minoritaires | -88.000 K -105.30 % | 1.659 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 45.000 K -19.64 % | 56.000 K -92.62 % | 759.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 220.128 M 1 498.72 % | -15.738 M -146.41 % | 33.908 M 191 195.58 % | -17.744 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.733 M -158.41 % | 2.967 M -28.02 % | 4.122 M |
| Autres passifs | 5.653 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.425 M |
| Actifs totaux | 247.094 M -18.76 % | 304.141 M 475.12 % | 52.883 M 61 139.78 % | 86.354 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.381 M 21.97 % | 2.772 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.318 M 30.46 % | 4.076 M 4.11 % | 3.915 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 741.000 K -30.16 % | 1.061 M |
| Autre fonds de roulement | 5.318 M 66.96 % | 3.185 M 6.34 % | 2.995 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.933 M -116.75 % | 23.483 M 5 182.90 % | -462.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.424 M -133.13 % | -611.000 K 78.41 % | -2.830 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -984.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 282.904 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.575 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 281.329 M | 0.000 100.00 % | -984.000 K |
| Remboursement de dette | 1.622 M 2 127.50 % | -80.000 K -109.51 % | 841.000 K |
| Actions ordinaires émises | 827.000 K 2 332.35 % | 34.000 K -99.00 % | 3.413 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -282.343 M -28 234 206.50 % | -1.000 K -100.38 % | 265.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -279.894 M -595 419.29 % | -47.000 K -101.04 % | 4.519 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 98.78 % | -82.000 K -4 000.00 % | -2.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 10.144 K 101.37 % | -740.000 K -205.11 % | 704.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 20.706 K -97.33 % | 776.000 K 977.78 % | 72.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.850 K -14.31 % | 36.000 K -95.36 % | 776.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.923 M -378.40 % | -611.000 K 78.41 % | -2.830 M |
| Dépenses en capital | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.923 M -378.40 % | -611.000 K 78.41 % | -2.830 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -842.000 K 65.36 % | -2.431 M -96.52 % | -1.237 M 73.02 % | -4.585 M -2 447.22 % | -180.000 K 4.26 % | -188.000 K -107.42 % | 2.534 M 23.37 % | 2.054 M -11.16 % | 2.312 M -50.98 % | 4.716 M 423.01 % | -1.460 M -25 317.83 % | -5.744 K |
| Bénéfice avant impôt | -842.000 K 65.36 % | -2.431 M -96.52 % | -1.237 M 73.02 % | -4.585 M -2 447.22 % | -180.000 K 4.26 % | -188.000 K -107.42 % | 2.534 M 23.37 % | 2.054 M -11.16 % | 2.312 M -50.98 % | 4.716 M 423.01 % | -1.460 M -25 317.83 % | -5.744 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -842.000 K 65.36 % | -2.431 M -122.82 % | -1.091 M 73.42 % | -4.104 M -544.27 % | -637.000 K 30.00 % | -910.000 K -76.70 % | -515.000 K -197.69 % | -173.000 K -16.89 % | -148.000 K 62.15 % | -391.000 K -475.42 % | -67.950 K -1 083.80 % | -5.740 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.970 M -4.63 % | 9.405 M -3.19 % | 9.715 M 0.00 % | 9.715 M 0.00 % | 9.715 M -59.90 % | 24.225 M -35.40 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M -5.14 % | 39.531 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.970 M -4.63 % | 9.405 M -3.19 % | 9.715 M 0.00 % | 9.715 M 0.00 % | 9.715 M -59.90 % | 24.225 M -35.40 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M 0.00 % | 37.500 M -5.14 % | 39.531 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 63.88 % | -0.26 -100.00 % | -0.13 72.34 % | -0.47 -2 440.54 % | -0.02 -137.18 % | -0.01 -111.54 % | 0.07 23.36 % | 0.05 -11.18 % | 0.06 -52.54 % | 0.13 434.19 % | -0.04 -38 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.09 63.88 % | -0.26 -100.00 % | -0.13 72.34 % | -0.47 -2 440.54 % | -0.02 -137.18 % | -0.01 -111.54 % | 0.07 23.36 % | 0.05 -11.18 % | 0.06 -52.54 % | 0.13 434.19 % | -0.04 -38 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.548 M 5.31 % | 1.470 M 34.74 % | 1.091 M -73.42 % | 4.104 M 543.80 % | 637.470 K -29.94 % | 909.935 K 76.64 % | 515.142 K 197.94 % | 172.904 K 16.57 % | 148.323 K -62.05 % | 390.883 K 475.28 % | 67.947 K 1 082.92 % | 5.744 K |
| Coût et dépenses | -1.548 M -205.31 % | 1.470 M 34.74 % | 1.091 M -73.42 % | 4.104 M 543.80 % | 637.470 K -29.94 % | 909.935 K 76.64 % | 515.142 K 197.94 % | 172.904 K 16.57 % | 148.323 K -62.05 % | 390.883 K 475.28 % | 67.947 K 1 082.92 % | 5.744 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.548 M 5.31 % | 1.470 M 34.74 % | 1.091 M -73.42 % | 4.104 M 543.80 % | 637.470 K -29.94 % | 909.935 K 76.64 % | 515.142 K 197.94 % | 172.904 K 16.57 % | 148.323 K -62.05 % | 390.883 K 475.28 % | 67.947 K 1 082.92 % | 5.744 K |
| Revenu d'intérêts | 183.152 K -30.23 % | 262.495 K -74.71 % | 1.038 M 276.70 % | 275.549 K 3.25 % | 266.882 K -86.27 % | 1.944 M -19.07 % | 2.402 M 93.40 % | 1.242 M 287.78 % | 320.288 K 753.69 % | 37.518 K 268.37 % | 10.185 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -961.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.548 M -5.31 % | -1.470 M -34.74 % | -1.091 M 73.42 % | -4.104 M -544.27 % | -637.000 K 30.00 % | -910.000 K -76.70 % | -515.000 K -197.69 % | -173.000 K -16.89 % | -148.000 K 62.15 % | -391.000 K -475.42 % | -67.950 K -1 083.80 % | -5.740 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 705.964 K 173.46 % | -961.000 K -558.22 % | -146.000 K 69.65 % | -481.000 K -205.09 % | 457.708 K -36.57 % | 721.609 K -76.33 % | 3.049 M 36.91 % | 2.227 M -9.47 % | 2.460 M -51.83 % | 5.107 M 466.88 % | -1.392 M -34 799 899.93 % | -4.000 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.928 M -14.73 % | 6.951 M 2.59 % | 6.776 M 182.66 % | 2.397 M 50.41 % | 1.594 M 17.28 % | 1.359 M -21.19 % | 1.724 M 2 368.69 % | -76.004 K 82.18 % | -426.461 K 67.06 % | -1.295 M -25 995.68 % | 5.000 K |
| Investissements totaux | 15.881 M -11.64 % | 17.973 M -27.48 % | 24.782 M 2.12 % | 24.269 M 2.11 % | 23.768 M 2.11 % | 23.276 M -92.35 % | 304.086 M 0.80 % | 301.684 M 0.41 % | 300.442 M 0.14 % | 300.010 M | 0.000 |
| Dette totale | 5.929 M -14.75 % | 6.954 M 2.16 % | 6.807 M 183.03 % | 2.405 M 42.02 % | 1.694 M 14.85 % | 1.475 M -15.50 % | 1.745 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.341 M | 0.000 -100.00 % | 10.155 M | 0.000 -100.00 % | 4.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.734 M -7.71 % | -12.751 M -27.91 % | -9.968 M -16.79 % | -8.535 M 37.70 % | -13.700 M -3.33 % | -13.258 M -17.96 % | -11.240 M 1.16 % | -11.372 M 6.67 % | -12.184 M -731.51 % | -1.465 M -25 410.85 % | -5.744 K |
| Actions ordinaires | 15.882 M -11.64 % | 17.974 M -27.47 % | 24.783 M 2.12 % | 24.270 M 2.11 % | 23.769 M 2.11 % | 23.277 M -92.35 % | 304.087 M 0.80 % | 301.685 M 0.41 % | 300.443 M 13.74 % | 264.159 M 33 395 473.70 % | 791.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.148 M -58.87 % | 5.223 M -64.53 % | 14.727 M -6.41 % | 15.734 M 26.11 % | 12.477 M 24.54 % | 10.019 M -96.60 % | 294.506 M 1.44 % | 290.313 M 0.71 % | 288.259 M 7.10 % | 269.158 M 1 397 687.11 % | 19.256 K |
| Autres passifs non courants | 1.725 M 12.50 % | 1.533 M 342.22 % | -633.031 K -182.57 % | 766.666 K -91.66 % | 9.187 M 4 971.16 % | 181.169 K -97.95 % | 8.836 M 1 134.80 % | 715.556 K -57.94 % | 1.701 M -92.19 % | 21.772 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.255 M | 0.000 -100.00 % | 1.329 M | 0.000 -100.00 % | 1.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.725 M 12.50 % | 1.533 M 146.53 % | 621.969 K -18.87 % | 766.666 K -92.71 % | 10.516 M -1.54 % | 10.681 M 1.06 % | 10.569 M -5.77 % | 11.216 M -8.08 % | 12.201 M -62.19 % | 32.272 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 8.551 M 15.30 % | 7.416 M 45.92 % | 5.082 M -5.90 % | 5.401 M 4 647.20 % | 113.770 K -91.22 % | 1.295 M 213.34 % | -1.143 M -427.54 % | 348.940 K -38.38 % | 566.261 K 448.17 % | 103.300 K 66.35 % | 62.098 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.038 M | 0.000 100.00 % | -2.536 M | 0.000 100.00 % | -1.868 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.929 M -14.75 % | 6.954 M 157.00 % | 2.706 M 12.51 % | 2.405 M 250.09 % | 687.000 K -53.41 % | 1.475 M 12 188.23 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Total des passifs courants | 14.479 M 0.76 % | 14.370 M 12.04 % | 12.826 M 64.31 % | 7.806 M 133.94 % | 3.337 M 20.46 % | 2.770 M 282.04 % | 725.068 K 107.79 % | 348.940 K -38.38 % | 566.261 K 448.17 % | 103.300 K 53.95 % | 67.098 K |
| Passifs totaux | 16.204 M 1.89 % | 15.904 M 18.26 % | 13.448 M 56.87 % | 8.573 M -38.12 % | 13.853 M 2.99 % | 13.451 M 19.10 % | 11.294 M -2.34 % | 11.564 M -9.42 % | 12.768 M -60.56 % | 32.376 M 48 151.40 % | 67.098 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.354 K |
| Investissements à long terme | 15.881 M -11.64 % | 17.973 M -27.48 % | 24.782 M 2.12 % | 24.269 M 2.11 % | 23.768 M 2.11 % | 23.276 M -92.35 % | 304.086 M 0.80 % | 301.684 M 0.41 % | 300.442 M 0.14 % | 300.010 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 15.881 M -11.64 % | 17.973 M -27.48 % | 24.782 M 2.12 % | 24.269 M 2.11 % | 23.768 M 2.11 % | 23.276 M -92.35 % | 304.086 M 0.80 % | 301.684 M 0.41 % | 300.442 M 0.14 % | 300.010 M 347 318.98 % | 86.354 K |
| Autres actifs circulants | 1.720 M -28.33 % | 2.401 M -11.07 % | 2.700 M 8 762.52 % | 30.460 K -43.83 % | 54.230 K -30.45 % | 77.973 K 7 697.30 % | 1.000 K -99.15 % | 117.591 K -25.27 % | 157.359 K -31.18 % | 228.642 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.228 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 900.000 -69.49 % | 2.950 K -90.44 % | 30.850 K 293.90 % | 7.832 K -92.14 % | 99.701 K -13.75 % | 115.597 K 458.28 % | 20.706 K -72.76 % | 76.004 K -82.18 % | 426.461 K -67.06 % | 1.295 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 900.000 -69.49 % | 2.950 K -90.44 % | 30.850 K 293.90 % | 7.832 K -92.14 % | 99.701 K -13.75 % | 115.597 K 458.28 % | 20.706 K -72.76 % | 76.004 K -82.18 % | 426.461 K -67.06 % | 1.295 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 2.471 M -21.63 % | 3.154 M -9.39 % | 3.480 M 8 989.04 % | 38.292 K -75.12 % | 153.931 K -20.48 % | 193.570 K 254.65 % | 54.581 K -71.81 % | 193.595 K -66.84 % | 583.820 K -61.68 % | 1.523 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 514.75 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.038 M | 0.000 -100.00 % | 2.536 M | 0.000 -100.00 % | 1.856 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.408 M | 0.000 -100.00 % | 1.659 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 -100.00 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.128 M | 0.000 -100.00 % | 25.182 M | 0.000 100.00 % | -15.738 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.464 M 26 601.81 % | 24.209 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.329 M | 0.000 100.00 % | -1.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.353 M -13.13 % | 21.127 M -25.25 % | 28.263 M 16.27 % | 24.307 M 1.61 % | 23.922 M 1.93 % | 23.470 M -92.28 % | 304.141 M 0.75 % | 301.878 M 0.28 % | 301.026 M -0.17 % | 301.534 M 349 083.14 % | 86.354 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.134 M -18.98 % | 1.399 M 131.26 % | 605.005 K -83.53 % | 3.672 M 927.01 % | 357.587 K -32.05 % | 526.261 K 18.71 % | 443.305 K 359.23 % | -171.011 K 8.76 % | -187.440 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.666 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.625 M 1 091.61 % | 304.204 K -43.70 % | 540.360 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.134 M -18.98 % | 1.399 M 2 782.28 % | 48.543 K 2.13 % | 47.529 K -10.96 % | 53.382 K 478.68 % | -14.097 K -103.18 % | 443.305 K 359.23 % | -171.011 K 15.80 % | -203.107 K |
| Autres éléments non monétaires | -703.337 K -173.16 % | 961.381 K 392.12 % | 195.356 K 106.47 % | -3.019 M -309.23 % | -737.806 K 41.54 % | -1.262 M 58.32 % | -3.028 M -36.82 % | -2.213 M -260.82 % | 1.376 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -412.108 K -484.31 % | -70.529 K 83.83 % | -436.167 K -42.09 % | -306.957 K -20.01 % | -255.776 K 33.33 % | -383.673 K -662.24 % | -50.335 K 84.72 % | -329.497 K -29.02 % | -255.387 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -128.840 K 23.95 % | -169.413 K 21.76 % | -216.520 K -0.67 % | -215.078 K 1.86 % | -219.158 K -46.11 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 2.396 M -66.92 % | 7.241 M 922.11 % | -880.783 K 70.89 % | -3.026 M 31.35 % | -4.407 M -101.56 % | 282.904 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -727.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.267 M -67.95 % | 7.072 M 487.43 % | -1.825 M 43.68 % | -3.241 M 29.95 % | -4.626 M -101.64 % | 282.754 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 M |
| Remboursement de dette | 538.925 K 154.16 % | 212.043 K -84.89 % | 1.403 M 224.97 % | 431.735 K -5.70 % | 457.808 K -27.17 % | 628.563 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.259 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.681 M |
| Actions ordinaires rachetées | -2.396 M 66.92 % | -7.241 M -922.11 % | 880.783 K -70.89 % | 3.026 M -31.35 % | 4.407 M 101.56 % | -282.904 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.857 M 73.59 % | -7.029 M -407.77 % | 2.284 M -33.94 % | 3.457 M -28.94 % | 4.865 M 101.72 % | -282.275 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.550 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -27.900 K -221.21 % | 23.018 K 125.06 % | -91.869 K -477.94 % | -15.896 K -116.75 % | 94.891 K 271.60 % | -55.298 K 84.22 % | -350.457 K -127.07 % | 1.295 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.950 K -90.44 % | 30.850 K 293.90 % | 7.832 K -92.14 % | 99.701 K -13.75 % | 115.597 K 458.28 % | 20.706 K -72.76 % | 76.004 K -82.18 % | 426.461 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 900.000 -69.49 % | 2.950 K -90.44 % | 30.850 K 293.90 % | 7.832 K -92.14 % | 99.701 K -13.75 % | 115.597 K 458.28 % | 20.706 K -72.76 % | 76.004 K -94.13 % | 1.295 M |
| Trésorerie d'exploitation | -412.108 K -484.31 % | -70.529 K 83.83 % | -436.167 K -42.09 % | -306.957 K -20.01 % | -255.776 K 33.33 % | -383.673 K -662.24 % | -50.335 K 84.72 % | -329.497 K -29.02 % | -255.387 K |
| Dépenses en capital | -1.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -412.110 K -484.31 % | -70.529 K 83.83 % | -436.167 K -42.09 % | -306.957 K -20.01 % | -255.776 K 33.33 % | -383.673 K -662.24 % | -50.335 K 84.72 % | -329.497 K -29.02 % | -255.387 K |
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