CannaGrow Holdings, Inc ^CGRW

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	45.000 K ^{-25.00 %}	60.000 K ^{-90.59 %}	637.635 K ^{-36.94 %}	1.011 M ^{0.01 %}	1.011 M ^{18.70 %}	851.833 K ^{-31.22 %}	1.238 M ^{433.92 %}	231.953 K ^{506.78 %}	38.227 K
Bénéfice net	-1.402 M ^{-6 525.58 %}	-21.163 K ^{-100.85 %}	2.483 M ^{852.68 %}	-329.919 K ^{-26.00 %}	-261.847 K ^{-95.76 %}	-133.756 K ^{-141.69 %}	320.848 K ^{218.57 %}	-270.606 K ^{-237.30 %}	197.089 K
Bénéfice avant impôt	-1.402 M ^{-6 525.58 %}	-21.163 K ^{-100.85 %}	2.483 M ^{852.68 %}	-329.919 K ^{-26.00 %}	-261.847 K ^{-95.76 %}	-133.756 K ^{-141.69 %}	320.848 K ^{218.57 %}	-270.606 K ^{-237.30 %}	197.089 K
Ratio bénéfice avant impôt	-31.16 ^{-8 734.10 %}	-0.35 ^{-109.06 %}	3.89 ^{1 293.64 %}	-0.33 ^{-25.99 %}	-0.26 ^{-64.92 %}	-0.16 ^{-160.61 %}	0.26 ^{122.21 %}	-1.17 ^{-122.63 %}	5.16
EBITDA	-224.900 K ^{-962.85 %}	-21.160 K ^{69.26 %}	-68.840 K ^{33.95 %}	-104.220 K ^{-92.89 %}	-54.030 K ^{-228.98 %}	41.890 K ^{-91.03 %}	466.890 K ^{390.64 %}	-160.640 K ^{32.74 %}	-238.840 K
Ratio de revenu net	-31.16 ^{-8 734.10 %}	-0.35 ^{-109.06 %}	3.89 ^{1 293.64 %}	-0.33 ^{-25.99 %}	-0.26 ^{-64.92 %}	-0.16 ^{-160.61 %}	0.26 ^{122.21 %}	-1.17 ^{-122.63 %}	5.16
Ratio EBITDA	-5.00 ^{-1 317.14 %}	-0.35 ^{-226.66 %}	-0.11 ^{-4.75 %}	-0.10 ^{-92.88 %}	-0.05 ^{-208.66 %}	0.05 ^{-86.96 %}	0.38 ^{154.44 %}	-0.69 ^{88.92 %}	-6.25
Taux de profit brut	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{138.06 %}	0.13 ^{-38.11 %}	0.20 ^{-3.91 %}	0.21 ^{-16.16 %}	0.25 ^{-53.64 %}	0.55 ^{70.52 %}	0.32 ^{156.56 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	106.347 M ^{4.19 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	106.347 M ^{4.19 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-6 500.00 %}	0.00 ^{-100.82 %}	0.02 ^{859.38 %}	0.00 ^{-23.08 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-141.94 %}	0.00 ^{214.81 %}	0.00 ^{-242.11 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{-6 500.00 %}	0.00 ^{-100.82 %}	0.02 ^{859.38 %}	0.00 ^{-23.08 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-141.94 %}	0.00 ^{214.81 %}	0.00 ^{-242.11 %}	0.00
Bénéfice brut	13.500 K ^{-25.00 %}	18.000 K ^{-77.60 %}	80.353 K ^{-60.97 %}	205.894 K ^{-3.91 %}	214.265 K ^{-0.48 %}	215.307 K ^{-68.11 %}	675.203 K ^{810.42 %}	74.164 K ^{1 456.76 %}	4.764 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	31.500 K ^{-25.00 %}	42.000 K ^{-92.46 %}	557.282 K ^{-30.80 %}	805.299 K ^{1.06 %}	796.863 K ^{25.19 %}	636.526 K ^{13.01 %}	563.240 K ^{256.96 %}	157.789 K ^{371.53 %}	33.463 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	238.399 K ^{508.74 %}	39.163 K ^{-73.75 %}	149.195 K ^{-51.89 %}	310.114 K ^{15.59 %}	268.299 K ^{54.71 %}	173.419 K ^{-16.75 %}	208.311 K ^{-11.28 %}	234.803 K ^{-3.61 %}	243.605 K
Coût et dépenses	269.899 K ^{232.54 %}	81.163 K ^{-88.51 %}	706.477 K ^{-36.66 %}	1.115 M ^{4.72 %}	1.065 M ^{31.51 %}	809.945 K ^{4.98 %}	771.551 K ^{96.53 %}	392.592 K ^{41.70 %}	277.068 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	238.399 K ^{508.74 %}	39.163 K ^{-73.75 %}	149.195 K ^{-51.89 %}	310.114 K ^{15.59 %}	268.299 K ^{54.71 %}	173.419 K ^{-16.75 %}	208.311 K ^{-11.28 %}	234.803 K ^{-3.61 %}	243.605 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	18.598 K	0.000 ^{-100.00 %}	170.475 K ^{-24.47 %}	225.700 K ^{8.61 %}	207.813 K ^{18.31 %}	175.644 K ^{20.27 %}	146.044 K ^{32.81 %}	109.967 K ^{3.67 %}	106.070 K
Dépréciation et amortissement	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000
Résultat d'exploitation	-224.900 K ^{-962.85 %}	-21.160 K ^{69.26 %}	-68.840 K ^{33.95 %}	-104.220 K ^{-92.89 %}	-54.030 K ^{-228.98 %}	41.890 K ^{-91.03 %}	466.890 K ^{390.64 %}	-160.640 K ^{32.74 %}	-238.840 K
Ratio de résultat d'exploitation	-5.00 ^{-1 317.14 %}	-0.35 ^{-226.66 %}	-0.11 ^{-4.75 %}	-0.10 ^{-92.88 %}	-0.05 ^{-208.66 %}	0.05 ^{-86.96 %}	0.38 ^{154.44 %}	-0.69 ^{88.92 %}	-6.25
Total autres revenus dépenses net	-1.177 M ^{-39 242 266.67 %}	-3.000 ^{-100.00 %}	2.552 M ^{1 230.74 %}	-225.699 K ^{-8.60 %}	-207.817 K ^{-18.32 %}	-175.646 K ^{-20.27 %}	-146.042 K ^{-32.81 %}	-109.966 K ^{-125.23 %}	435.929 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	847.468 K ^{1.19 %}	837.468 K ^{2.45 %}	817.468 K ^{-79.93 %}	4.073 M ^{8.72 %}	3.747 M ^{6.11 %}	3.531 M ^{11.35 %}	3.171 M ^{17.77 %}	2.692 M ^{14.11 %}	2.359 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K	0.000	0.000
Dette totale	847.468 K ^{1.19 %}	837.468 K ^{2.45 %}	817.468 K ^{-79.94 %}	4.076 M ^{8.19 %}	3.767 M ^{6.50 %}	3.537 M ^{11.10 %}	3.184 M ^{18.20 %}	2.693 M ^{13.51 %}	2.373 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-132.073 K ^{-101.72 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M
Bénéfices non répartis	-9.963 M ^{-16.38 %}	-8.561 M ^{-0.25 %}	-8.540 M ^{22.53 %}	-11.023 M ^{-3.09 %}	-10.693 M ^{-1.30 %}	-10.556 M ^{-1.28 %}	-10.423 M ^{2.99 %}	-10.743 M ^{-2.58 %}	-10.473 M
Actions ordinaires	132.073 K ^{29.39 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K
Capitaux propres totaux	-1.835 M ^{-118.01 %}	-841.781 K ^{-2.58 %}	-820.618 K ^{75.16 %}	-3.304 M ^{-11.09 %}	-2.974 M ^{-4.82 %}	-2.837 M ^{-4.95 %}	-2.703 M ^{10.61 %}	-3.024 M ^{-9.83 %}	-2.754 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{27.44 %}	1.002 M ^{38.78 %}	722.057 K	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{27.44 %}	1.002 M ^{38.78 %}	722.057 K	0.000	0.000
Autres passifs courants	1.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Dette à court terme	847.468 K ^{1.19 %}	837.468 K ^{2.45 %}	817.468 K ^{-70.79 %}	2.798 M ^{12.40 %}	2.490 M ^{-1.78 %}	2.535 M ^{2.98 %}	2.461 M ^{-8.61 %}	2.693 M ^{13.51 %}	2.373 M
Total des passifs courants	2.431 M ^{160.85 %}	931.781 K ^{9.54 %}	850.618 K ^{-86.79 %}	6.438 M ^{25.87 %}	5.115 M ^{17.87 %}	4.340 M ^{15.55 %}	3.755 M ^{5.90 %}	3.546 M ^{16.63 %}	3.041 M
Passifs totaux	2.431 M ^{160.85 %}	931.781 K ^{9.54 %}	850.618 K ^{-88.97 %}	7.715 M ^{20.70 %}	6.392 M ^{19.66 %}	5.342 M ^{19.30 %}	4.478 M ^{26.26 %}	3.546 M ^{16.63 %}	3.041 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	595.346 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.099 K ^{0.00 %}	253.100 K ^{0.00 %}	253.099 K ^{0.00 %}	253.100 K ^{0.00 %}	253.100 K ^{0.00 %}	253.100 K
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 K ^{0.00 %}	1.050 K ^{0.00 %}	1.050 K ^{0.00 %}	1.050 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.122 K ^{-89.45 %}	20.122 K ^{237.39 %}	5.964 K ^{-52.29 %}	12.501 K ^{1 525.62 %}	769.000 ^{-94.16 %}	13.178 K
Liquidités et placements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.122 K ^{-89.45 %}	20.122 K ^{237.39 %}	5.964 K ^{-52.29 %}	12.501 K ^{1 525.62 %}	769.000 ^{-94.16 %}	13.178 K
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{200.00 %}	30.000 K ^{-99.28 %}	4.158 M ^{31.38 %}	3.165 M ^{40.57 %}	2.251 M ^{48.01 %}	1.521 M ^{465.71 %}	268.885 K ^{692.89 %}	33.912 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{200.00 %}	30.000 K ^{-99.28 %}	4.154 M ^{32.17 %}	3.143 M ^{40.14 %}	2.243 M ^{48.93 %}	1.506 M ^{467.37 %}	265.419 K ^{1 371.53 %}	18.037 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	238.827 K ^{153.23 %}	94.313 K ^{184.50 %}	33.150 K ^{-99.09 %}	3.639 M ^{38.65 %}	2.625 M ^{45.45 %}	1.805 M ^{39.47 %}	1.294 M ^{51.71 %}	852.951 K ^{27.69 %}	667.984 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	2.000 K ^{-96.17 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K
Autres total actionnaires capitaux propres	8.126 M ^{8 061.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	595.346 K ^{561.50 %}	90.000 K ^{200.00 %}	30.000 K ^{-99.32 %}	4.411 M ^{29.06 %}	3.418 M ^{36.47 %}	2.504 M ^{41.16 %}	1.774 M ^{239.89 %}	521.985 K ^{81.87 %}	287.012 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.619 M ^{139 143.51 %}	1.163 K ^{-99.85 %}	772.694 K ^{590.40 %}	111.919 K ^{241.68 %}	-78.995 K ^{65.07 %}	-226.144 K ^{71.71 %}	-799.408 K ^{-1 180.79 %}	-62.415 K ^{-166.26 %}	94.193 K
Comptes débiteurs	90.000 K ^{250.00 %}	-60.000 K ^{-101.45 %}	4.124 M ^{507.86 %}	-1.011 M ^{-12.32 %}	-900.308 K ^{-22.19 %}	-736.833 K ^{40.60 %}	-1.240 M ^{-401.44 %}	-247.382 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 K ^{164 800.00 %}	-1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	185.168 K ^{202.75 %}	61.163 K ^{101.70 %}	-3.606 M ^{-421.10 %}	1.123 M ^{36.92 %}	820.263 K ^{60.62 %}	510.688 K ^{15.78 %}	441.071 K ^{138.46 %}	184.967 K ^{92.58 %}	96.047 K
Autre fonds de roulement	1.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.100 K ^{217 411 244 523 520 096.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.854 K
Autres éléments non monétaires	-502.399 K ^{-43 098.54 %}	-1.163 K ^{99.96 %}	-3.242 M ^{-2 796.87 %}	-111.919 K ^{-239.82 %}	80.045 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-542.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.000 K ^{50.00 %}	-20.000 K ^{-103.75 %}	533.377 K ^{344.67 %}	-218.000 K ^{36.04 %}	-340.842 K ^{5.30 %}	-359.900 K ^{24.80 %}	-478.560 K ^{-43.70 %}	-333.021 K ^{-32.83 %}	-250.718 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{103.73 %}	-535.499 K ^{-367.75 %}	200.000 K ^{-43.66 %}	355.000 K ^{0.46 %}	353.363 K ^{-27.93 %}	490.292 K ^{52.92 %}	320.612 K ^{23.77 %}	259.033 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{103.73 %}	-535.499 K ^{-367.75 %}	200.000 K ^{-43.66 %}	355.000 K ^{0.46 %}	353.363 K ^{-27.93 %}	490.292 K ^{52.92 %}	320.612 K ^{23.77 %}	259.033 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.244 K ^{76.42 %}	-18.000 K ^{-227.14 %}	14.158 K ^{316.58 %}	-6.537 K ^{-155.72 %}	11.732 K ^{194.54 %}	-12.409 K ^{-249.24 %}	8.315 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.122 K ^{-89.45 %}	20.122 K ^{237.39 %}	5.964 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.122 K ^{-200.00 %}	2.122 K ^{-89.45 %}	20.122 K ^{407.82 %}	-6.537 K ^{-155.72 %}	11.732 K ^{194.54 %}	-12.409 K ^{-249.24 %}	8.315 K
Trésorerie d'exploitation	-10.000 K ^{50.00 %}	-20.000 K ^{-103.75 %}	533.377 K ^{344.67 %}	-218.000 K ^{36.04 %}	-340.842 K ^{5.30 %}	-359.900 K ^{24.80 %}	-478.560 K ^{-43.70 %}	-333.021 K ^{-32.83 %}	-250.718 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-10.000 K ^{50.00 %}	-20.000 K ^{-103.75 %}	533.377 K ^{344.67 %}	-218.000 K ^{36.04 %}	-340.842 K ^{5.30 %}	-359.900 K ^{24.80 %}	-478.560 K ^{-43.70 %}	-333.021 K ^{-32.83 %}	-250.718 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-50.00 %}	30.000 K ^{-86.08 %}	215.585 K ^{-6.54 %}	230.675 K ^{42.94 %}	161.375 K
Bénéfice net	-1.387 M ^{-30 919.91 %}	4.500 K ^{125.79 %}	-17.450 K ^{-650.54 %}	-2.325 K ^{61.31 %}	-6.010 K ^{3.14 %}	-6.205 K ^{-42.64 %}	-4.350 K ^{5.39 %}	-4.598 K ^{-100.17 %}	2.719 M ^{3 773.28 %}	-74.032 K ^{0.84 %}	-74.660 K ^{14.65 %}	-87.475 K
Bénéfice avant impôt	-1.387 M ^{-30 919.91 %}	4.500 K ^{125.79 %}	-17.450 K ^{-650.54 %}	-2.325 K ^{61.31 %}	-6.010 K ^{3.14 %}	-6.205 K ^{-42.64 %}	-4.350 K ^{5.39 %}	-4.598 K ^{-100.17 %}	2.719 M ^{3 773.28 %}	-74.032 K ^{0.84 %}	-74.660 K ^{14.65 %}	-87.475 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{125.79 %}	-1.16 ^{-650.54 %}	-0.16 ^{61.31 %}	-0.40 ^{3.14 %}	-0.41 ^{-42.64 %}	-0.29 ^{5.39 %}	-0.31 ^{-100.34 %}	90.65 ^{26 496.81 %}	-0.34 ^{-6.10 %}	-0.32 ^{40.29 %}	-0.54
EBITDA	-209.620 K ^{-4 758.22 %}	4.500 K ^{125.79 %}	-17.450 K ^{-648.93 %}	-2.330 K ^{61.23 %}	-6.010 K ^{3.06 %}	-6.200 K ^{-42.53 %}	-4.350 K ^{5.43 %}	-4.600 K ^{-46.03 %}	-3.150 K ^{81.70 %}	-17.210 K ^{3.48 %}	-17.830 K ^{41.83 %}	-30.650 K
Ratio de revenu net	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{125.79 %}	-1.16 ^{-650.54 %}	-0.16 ^{61.31 %}	-0.40 ^{3.14 %}	-0.41 ^{-42.64 %}	-0.29 ^{5.39 %}	-0.31 ^{-100.34 %}	90.65 ^{26 496.81 %}	-0.34 ^{-6.10 %}	-0.32 ^{40.29 %}	-0.54
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{125.79 %}	-1.16 ^{-648.93 %}	-0.16 ^{61.23 %}	-0.40 ^{3.06 %}	-0.41 ^{-42.53 %}	-0.29 ^{5.43 %}	-0.31 ^{-192.06 %}	-0.11 ^{-31.53 %}	-0.08 ^{-3.28 %}	-0.08 ^{59.30 %}	-0.19
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{80.00 %}	0.17 ^{47.85 %}	0.11 ^{1.28 %}	0.11 ^{-29.22 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	106.396 M ^{4.24 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	106.396 M ^{4.24 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M ^{0.00 %}	102.073 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-29 587.89 %}	0.00 ^{122.04 %}	0.00 ^{-778.05 %}	0.00 ^{77.22 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-134.65 %}	0.00 ^{5.39 %}	0.00 ^{-100.17 %}	0.03 ^{3 900.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{-29 587.89 %}	0.00 ^{122.04 %}	0.00 ^{-778.05 %}	0.00 ^{77.22 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-134.65 %}	0.00 ^{5.39 %}	0.00 ^{-100.17 %}	0.03 ^{3 900.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{22.22 %}	0.00
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{-10.00 %}	5.000 K ^{-79.43 %}	24.303 K ^{-5.34 %}	25.675 K ^{1.18 %}	25.375 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{-58.00 %}	25.000 K ^{-86.93 %}	191.282 K ^{-6.69 %}	205.000 K ^{50.74 %}	136.000 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	209.624 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.950 K ^{221.61 %}	6.825 K ^{-35.06 %}	10.510 K ^{-1.82 %}	10.705 K ^{20.96 %}	8.850 K ^{-2.73 %}	9.098 K ^{11.63 %}	8.150 K ^{-80.37 %}	41.510 K ^{-4.60 %}	43.510 K ^{-22.34 %}	56.025 K
Coût et dépenses	209.624 K ^{1 896.42 %}	10.500 K ^{-67.64 %}	32.450 K ^{87.30 %}	17.325 K ^{-17.54 %}	21.010 K ^{-0.92 %}	21.205 K ^{9.59 %}	19.350 K ^{-1.27 %}	19.598 K ^{-40.88 %}	33.150 K ^{-85.76 %}	232.792 K ^{-6.32 %}	248.510 K ^{29.42 %}	192.025 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	209.624 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.950 K ^{221.61 %}	6.825 K ^{-35.06 %}	10.510 K ^{-1.82 %}	10.705 K ^{20.96 %}	8.850 K ^{-2.73 %}	9.098 K ^{11.63 %}	8.150 K ^{-80.37 %}	41.510 K ^{-4.60 %}	43.510 K ^{-22.34 %}	56.025 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	18.598 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.825 K ^{0.00 %}	56.825 K ^{0.00 %}	56.825 K
Dépréciation et amortissement	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K
Résultat d'exploitation	-209.620 K ^{-4 758.22 %}	4.500 K ^{125.79 %}	-17.450 K ^{-648.93 %}	-2.330 K ^{61.23 %}	-6.010 K ^{3.06 %}	-6.200 K ^{-42.53 %}	-4.350 K ^{5.43 %}	-4.600 K ^{-46.03 %}	-3.150 K ^{81.70 %}	-17.210 K ^{3.48 %}	-17.830 K ^{41.83 %}	-30.650 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-100.00 %}	0.30 ^{125.79 %}	-1.16 ^{-648.93 %}	-0.16 ^{61.23 %}	-0.40 ^{3.06 %}	-0.41 ^{-42.53 %}	-0.29 ^{5.43 %}	-0.31 ^{-192.06 %}	-0.11 ^{-31.53 %}	-0.08 ^{-3.28 %}	-0.08 ^{59.30 %}	-0.19
Total autres revenus dépenses net	-1.177 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	2.723 M ^{4 891.37 %}	-56.822 K ^{0.01 %}	-56.830 K ^{-0.01 %}	-56.825 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.59 %}	842.468 K ^{0.60 %}	837.468 K ^{0.60 %}	832.468 K ^{0.60 %}	827.468 K ^{0.61 %}	822.468 K ^{0.61 %}	817.468 K ^{-80.22 %}	4.133 M ^{0.49 %}	4.113 M ^{0.49 %}	4.093 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K
Dette totale	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.59 %}	842.468 K ^{0.60 %}	837.468 K ^{0.60 %}	832.468 K ^{0.60 %}	827.468 K ^{0.61 %}	822.468 K ^{0.61 %}	817.468 K ^{-80.23 %}	4.136 M ^{0.49 %}	4.116 M ^{0.49 %}	4.096 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-132.073 K ^{-101.72 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M ^{0.00 %}	7.667 M
Bénéfices non répartis	-9.963 M ^{-16.17 %}	-8.576 M ^{0.05 %}	-8.581 M ^{-0.20 %}	-8.563 M ^{-0.03 %}	-8.561 M ^{-0.07 %}	-8.555 M ^{-0.07 %}	-8.549 M ^{-0.05 %}	-8.544 M ^{-0.05 %}	-8.540 M ^{24.15 %}	-11.259 M ^{-0.66 %}	-11.185 M ^{-0.67 %}	-11.111 M
Actions ordinaires	132.073 K ^{29.39 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K ^{0.00 %}	102.073 K
Capitaux propres totaux	-1.835 M ^{-114.08 %}	-857.241 K ^{0.52 %}	-861.741 K ^{-2.07 %}	-844.291 K ^{-0.30 %}	-841.781 K ^{-0.72 %}	-835.771 K ^{-0.75 %}	-829.566 K ^{-0.53 %}	-825.216 K ^{-0.56 %}	-820.618 K ^{76.82 %}	-3.540 M ^{-2.14 %}	-3.466 M ^{-2.20 %}	-3.391 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M
Autres passifs courants	1.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.00 %}	847.468 K ^{0.59 %}	842.468 K ^{0.60 %}	837.468 K ^{0.60 %}	832.468 K ^{0.60 %}	827.468 K ^{0.61 %}	822.468 K ^{0.61 %}	817.468 K ^{-71.40 %}	2.858 M ^{0.70 %}	2.838 M ^{0.71 %}	2.818 M
Total des passifs courants	2.431 M ^{144.95 %}	992.241 K ^{1.07 %}	981.741 K ^{3.42 %}	949.291 K ^{1.88 %}	931.781 K ^{2.31 %}	910.771 K ^{2.38 %}	889.566 K ^{2.22 %}	870.216 K ^{2.30 %}	850.618 K ^{-88.32 %}	7.282 M ^{4.14 %}	6.992 M ^{4.57 %}	6.687 M
Passifs totaux	2.431 M ^{144.95 %}	992.241 K ^{1.07 %}	981.741 K ^{3.42 %}	949.291 K ^{1.88 %}	931.781 K ^{2.31 %}	910.771 K ^{2.38 %}	889.566 K ^{2.22 %}	870.216 K ^{2.30 %}	850.618 K ^{-90.06 %}	8.559 M ^{3.50 %}	8.269 M ^{3.83 %}	7.964 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K ^{0.00 %}	3.100 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	595.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.099 K ^{0.00 %}	253.099 K ^{0.00 %}	253.099 K
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.122 K ^{0.00 %}	2.122 K ^{0.00 %}	2.122 K
Liquidités et placements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.122 K ^{0.00 %}	2.122 K ^{0.00 %}	2.122 K
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{12.50 %}	120.000 K ^{14.29 %}	105.000 K ^{16.67 %}	90.000 K ^{20.00 %}	75.000 K ^{25.00 %}	60.000 K ^{33.33 %}	45.000 K ^{50.00 %}	30.000 K ^{-99.37 %}	4.766 M ^{4.74 %}	4.550 M ^{5.34 %}	4.319 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K ^{0.00 %}	1.647 K
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{12.50 %}	120.000 K ^{14.29 %}	105.000 K ^{16.67 %}	90.000 K ^{20.00 %}	75.000 K ^{25.00 %}	60.000 K ^{33.33 %}	45.000 K ^{50.00 %}	30.000 K ^{-99.37 %}	4.762 M ^{4.74 %}	4.546 M ^{5.35 %}	4.316 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	238.827 K ^{64.97 %}	144.773 K ^{7.82 %}	134.273 K ^{25.70 %}	106.823 K ^{13.26 %}	94.313 K ^{20.45 %}	78.303 K ^{26.10 %}	62.098 K ^{30.05 %}	47.748 K ^{44.04 %}	33.150 K ^{-99.25 %}	4.423 M ^{6.49 %}	4.154 M ^{7.38 %}	3.868 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	2.000 K ^{-96.15 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{0.00 %}	52.000 K ^{-0.35 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K ^{0.00 %}	52.185 K
Autres total actionnaires capitaux propres	8.126 M ^{8 061.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K ^{0.00 %}	-102.073 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	595.346 K ^{341.00 %}	135.000 K ^{12.50 %}	120.000 K ^{14.29 %}	105.000 K ^{16.67 %}	90.000 K ^{20.00 %}	75.000 K ^{25.00 %}	60.000 K ^{33.33 %}	45.000 K ^{50.00 %}	30.000 K ^{-99.40 %}	5.019 M ^{4.49 %}	4.803 M ^{5.04 %}	4.572 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.500 K ^{-136.14 %}	12.450 K ^{565.42 %}	-2.675 K ^{-364.85 %}	1.010 K ^{-16.18 %}	1.205 K ^{-91.36 %}	13.948 K ^{192.99 %}	-15.000 K ^{-102.51 %}	596.527 K ^{1 004.03 %}	54.032 K ^{-1.15 %}	54.660 K ^{-18.99 %}	67.475 K
Comptes débiteurs	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{-100.32 %}	4.732 M ^{2 294.90 %}	-215.585 K ^{6.54 %}	-230.675 K ^{-42.94 %}	-161.375 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 K	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	10.500 K ^{-61.75 %}	27.450 K ^{119.42 %}	12.510 K ^{-21.86 %}	16.010 K ^{-1.20 %}	16.205 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.390 M ^{-1 728.27 %}	269.617 K ^{-5.51 %}	285.335 K ^{24.68 %}	228.850 K
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.948 K	0.000 ^{-100.00 %}	254.747 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.500 K ^{136.14 %}	-12.450 K ^{-600.00 %}	2.490 K ^{346.53 %}	-1.010 K ^{16.18 %}	-1.205 K ^{-108.03 %}	15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.723 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.500 K ^{190.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-152.09 %}	9.598 K ^{148.97 %}	-19.598 K ^{-103.30 %}	593.377 K ^{3 066.89 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{100.84 %}	-595.499 K ^{-3 077.50 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{100.84 %}	-595.499 K ^{-3 077.50 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.598 K ^{200.00 %}	-14.598 K ^{-587.94 %}	-2.122 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	4.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.598 K ^{200.00 %}	-14.598 K ^{-587.94 %}	-2.122 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	4.500 K ^{190.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-152.09 %}	9.598 K ^{148.97 %}	-19.598 K ^{-103.30 %}	593.377 K ^{3 066.89 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	4.500 K ^{190.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-152.09 %}	9.598 K ^{148.97 %}	-19.598 K ^{-103.30 %}	593.377 K ^{3 066.89 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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