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Chalice Brands Ltd. CHALF

Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 21.909 M 39.07 % 15.755 M -4.24 % 16.452 M 42.92 % 11.511 M 50.25 % 7.661 M -22.81 % 9.925 M 0.000
Bénéfice net 0.000 100.00 % -10.029 M 69.25 % -32.617 M -613.66 % -4.570 M 91.85 % -56.072 M -162.88 % -21.330 M -22.19 % -17.456 M -62 090.34 % -28.068 K
Bénéfice avant impôt 0.000 100.00 % -9.073 M 71.47 % -31.804 M -608.72 % -4.488 M 91.98 % -55.929 M -161.30 % -21.404 M -28.51 % -16.655 M -59 237.67 % -28.068 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -0.41 79.49 % -2.02 -640.11 % -0.27 94.39 % -4.86 -73.91 % -2.79 -66.48 % -1.68 0.00
EBITDA 0.000 100.00 % -4.419 M 57.50 % -10.396 M 24.51 % -13.772 M 37.60 % -22.071 M -244.62 % -6.404 M 45.66 % -11.786 M -55 422.77 % -21.228 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -0.46 77.89 % -2.07 -645.26 % -0.28 94.30 % -4.87 -74.96 % -2.78 -58.30 % -1.76 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -0.20 69.44 % -0.66 21.17 % -0.84 56.34 % -1.92 -129.36 % -0.84 29.61 % -1.19 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 0.31 12.55 % 0.27 105.76 % 0.13 -10.24 % 0.15 1 625.49 % 0.01 -95.81 % 0.21 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 45.926 M 20.89 % 37.990 M 30.05 % 29.213 M 18.11 % 24.734 M 117.12 % 11.392 M 187.27 % 3.966 M 63.81 % 2.421 M -10.66 % 2.710 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 45.926 M 20.89 % 37.990 M 30.05 % 29.213 M 18.11 % 24.734 M 117.12 % 11.392 M 187.27 % 3.966 M 63.81 % 2.421 M -10.66 % 2.710 M
Bénéfice par action diluée 0.00 100.00 % -0.26 76.79 % -1.12 -522.22 % -0.18 96.34 % -4.92 8.55 % -5.38 25.38 % -7.21 -69 226.92 % -0.01
Bénéfice par action 0.00 100.00 % -0.26 76.79 % -1.12 -522.22 % -0.18 96.34 % -4.92 8.55 % -5.38 25.38 % -7.21 -69 226.92 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 -100.00 % 6.758 M 56.52 % 4.317 M 97.03 % 2.191 M 28.29 % 1.708 M 2 492.53 % 65.883 K -96.76 % 2.036 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 955.599 K 17.62 % 812.461 K 881.10 % 82.811 K -42.18 % 143.230 K 293.20 % -74.136 K -109.26 % 800.693 K 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 15.151 M 32.48 % 11.437 M -19.80 % 14.261 M 45.47 % 9.803 M 29.06 % 7.596 M -3.73 % 7.889 M 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 9.390 M -21.98 % 12.034 M -36.82 % 19.047 M 91.81 % 9.930 M 14.08 % 8.705 M -26.99 % 11.923 M 56 065.97 % 21.228 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 1.942 M -4.79 % 2.040 M -5.84 % 2.166 M 94.34 % 1.115 M 24.90 % 892.436 K -36.58 % 1.407 M 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 1.011 M -59.59 % 2.503 M 34.79 % 1.857 M 224.22 % 572.695 K 174.12 % 208.922 K 228.20 % -162.972 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 0.000 -100.00 % 12.343 M -25.54 % 16.577 M -28.15 % 23.070 M 98.58 % 11.618 M 16.28 % 9.991 M -28.95 % 14.062 M 66 143.72 % 21.228 K
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 27.494 M -1.85 % 28.014 M -24.96 % 37.332 M 74.28 % 21.421 M 21.80 % 17.587 M -19.88 % 21.952 M 103 309.22 % 21.228 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.136 K -59.63 % 458.582 K 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 11.332 M -19.49 % 14.074 M -33.66 % 21.214 M 92.06 % 11.045 M 15.09 % 9.597 M -28.00 % 13.330 M 62 694.58 % 21.228 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 2.282 M -15.85 % 2.712 M 24.24 % 2.183 M 40.86 % 1.550 M 27.39 % 1.217 M 826.11 % 131.365 K 1 820.49 % 6.840 K
Dépréciation et amortissement 236.558 K -88.28 % 2.018 M -19.38 % 2.503 M 34.79 % 1.857 M 224.22 % 572.695 K 174.12 % 208.922 K -48.18 % 403.167 K 0.000
Résultat d'exploitation 0.000 100.00 % -6.437 M 50.10 % -12.899 M 17.47 % -15.629 M 30.98 % -22.643 M -242.39 % -6.613 M 45.75 % -12.190 M -57 322.00 % -21.228 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -0.29 64.12 % -0.82 13.81 % -0.95 51.71 % -1.97 -127.88 % -0.86 29.72 % -1.23 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 100.00 % -2.637 M 86.05 % -18.905 M -269.68 % 11.142 M 133.47 % -33.286 M -125.05 % -14.791 M -228.89 % -4.497 M -65 644.91 % -6.840 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dette nette 10.268 M 65.05 % 6.221 M 211.97 % 1.994 M -92.09 % 25.224 M 16.74 % 21.606 M 506.64 % 3.562 M 721 149.70 % -493.948
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.670 M 0.000 0.000
Dette totale 11.174 M 14.57 % 9.753 M -31.66 % 14.270 M -54.31 % 31.233 M 22.26 % 25.547 M 567.83 % 3.825 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 100.00 % -125.930 K -1 381.34 % 9.828 K 101.85 % -530.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -150.684 M -5.09 % -143.384 M -42.41 % -100.686 M -3.75 % -97.048 M -133.79 % -41.510 M -100.94 % -20.658 M -7 797.33 % -261.579 K
Actions ordinaires 149.755 M 1.35 % 147.763 M 6.68 % 138.511 M 27.60 % 108.553 M 216.64 % 34.282 M 121.45 % 15.481 M 5 557.01 % 273.662 K
Capitaux propres totaux 5.472 M -48.38 % 10.601 M -77.25 % 46.589 M 162.53 % 17.746 M 704.45 % -2.936 M -60.52 % -1.829 M 0.000
Autres passifs non courants 6.663 M -27.25 % 9.160 M -0.36 % 9.193 M -61.42 % 23.828 M 0.000 -100.00 % 4.842 M 0.000
Dette à long terme 4.507 M -48.94 % 8.827 M 64.83 % 5.355 M -82.41 % 30.441 M 148.66 % 12.242 M 271.70 % 3.293 M 0.000
Total des passifs non courants 11.170 M -37.90 % 17.986 M 23.63 % 14.548 M -73.19 % 54.269 M 343.30 % 12.242 M 50.48 % 8.135 M 0.000
Autres passifs courants -3.321 M -179.05 % -1.190 M 54.12 % -2.594 M 7.57 % -2.807 M -131.95 % -1.210 M 26.13 % -1.638 M -2 001.91 % 86.127 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 431.037 K 788.30 % 48.524 K -74.22 % 188.200 K 0.000 0.000
Dette à court terme 6.666 M 620.20 % 925.642 K -89.62 % 8.914 M 1 024.47 % 792.771 K -94.04 % 13.305 M 2 401.60 % 531.848 K 0.000
Total des passifs courants 11.375 M 281.87 % 2.979 M -75.86 % 12.340 M 227.31 % 3.770 M -75.73 % 15.536 M 440.92 % 2.872 M 3 234.72 % 86.127 K
Passifs totaux 22.546 M 7.54 % 20.965 M -22.03 % 26.888 M -53.67 % 58.039 M 108.94 % 27.778 M 152.36 % 11.007 M 12 680.27 % 86.127 K
Autres actifs non courants 656.718 K -28.58 % 919.488 K 0.000 0.000 -100.00 % 388.228 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.670 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 10.737 M 0.00 % 10.737 M -50.71 % 21.783 M -16.94 % 26.227 M 180.50 % 9.350 M 6 311.44 % 145.833 K 0.000
GoodWill 4.056 M 0.000 -100.00 % 25.471 M -20.33 % 31.971 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 14.794 M 37.78 % 10.737 M -77.28 % 47.254 M -18.80 % 58.199 M 522.44 % 9.350 M 6 311.44 % 145.833 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 6.493 M -19.40 % 8.057 M 30.18 % 6.189 M 3.89 % 5.957 M 247.69 % 1.713 M -72.28 % 6.180 M 6 262.46 % 97.128 K
Total des actifs non courants 21.944 M -7.68 % 23.770 M -55.52 % 53.443 M -16.70 % 64.155 M 297.95 % 16.122 M 154.86 % 6.326 M 6 412.61 % 97.128 K
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 325.329 K -83.71 % 1.997 M 205.66 % 653.450 K -74.46 % 2.558 M 442.01 % 472.034 K 47 203 394 752 872.44 % 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 905.149 K -74.37 % 3.531 M -71.23 % 12.275 M 104.27 % 6.009 M 52.51 % 3.940 M 1 394.33 % 263.695 K 53 285.20 % 493.948
Liquidités et placements à court terme 905.149 K -74.37 % 3.531 M -71.23 % 12.275 M 104.27 % 6.009 M 52.51 % 3.940 M 1 394.33 % 263.695 K 53 285.20 % 493.948
Total des actifs courants 6.074 M -22.09 % 7.797 M -61.08 % 20.034 M 72.27 % 11.629 M 33.36 % 8.720 M 205.69 % 2.853 M 263 555.13 % 1.082 K
Inventaire 2.760 M -9.62 % 3.053 M -12.54 % 3.491 M -6.00 % 3.714 M 294.07 % 942.450 K -27.30 % 1.296 M 0.000
Créances nettes 1.854 M 109.03 % 886.945 K -60.93 % 2.270 M 81.23 % 1.253 M -2.06 % 1.279 M 55.85 % 820.627 K 139 454.57 % 588.033
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 4.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.404 M 117.54 % 1.565 M -40.38 % 2.625 M -8.47 % 2.868 M 76.32 % 1.626 M -7.67 % 1.762 M 0.000
Impôts à payer 1.221 M 976.25 % 113.486 K -66.47 % 338.483 K 0.000 0.000 -100.00 % 455.136 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 5.322 M 7.86 % 4.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.402 M 2.89 % 6.222 M -30.02 % 8.890 M 42.67 % 6.231 M 29.22 % 4.822 M 44.05 % 3.348 M 46 010 246 039 286 579 200.00 % 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 28.018 M -11.24 % 31.566 M -57.04 % 73.477 M -3.05 % 75.785 M 205.07 % 24.842 M 170.66 % 9.178 M 9 245.56 % 98.210 K
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Impôt sur le revenu différé 265.878 K -98.38 % 16.374 M 19 672.46 % 82.811 K -42.18 % 143.230 K 293.20 % -74.135 K -109.26 % 800.693 K 0.000
Rémunération à base d'actions 637.669 K -37.17 % 1.015 M -78.02 % 4.616 M 272.39 % 1.240 M 20.77 % 1.027 M 11.79 % 918.275 K 0.000
Variation du fonds de roulement 1.954 M 71.68 % 1.138 M 146.03 % -2.473 M 2.17 % -2.528 M -186.21 % -883.156 K -9.61 % -805.701 K -5 744.60 % 14.274 K
Comptes débiteurs -25.994 K -119.34 % 134.439 K 127.87 % -482.371 K -279.10 % -127.240 K -149.78 % 255.593 K 161.27 % -417.144 K -2 376.83 % 18.321 K
Inventaire 37.466 K 112.92 % -289.989 K -177.62 % 373.577 K 140.73 % -917.292 K -98.99 % -460.973 K 66.33 % -1.369 M 0.000
Comptes à payer 1.813 M 301.07 % -901.660 K -271.41 % -242.768 K 88.04 % -2.030 M -626.87 % -279.312 K -124.10 % 1.159 M 0.000
Autre fonds de roulement 129.475 K -94.10 % 2.195 M 203.50 % -2.121 M -487.75 % 547.055 K 237.29 % -398.464 K -122.96 % -178.713 K -4 315.42 % -4.047 K
Autres éléments non monétaires 3.697 M -78.59 % 17.270 M 205.16 % -16.423 M -139.97 % 41.091 M 243.60 % 11.959 M 37.58 % 8.692 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.457 M 81.97 % -8.081 M 52.21 % -16.910 M -8.72 % -15.554 M -71.05 % -9.093 M -22.10 % -7.447 M -53 887.32 % -13.794 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -168.750 K 83.84 % -1.044 M 42.46 % -1.815 M -1.32 % -1.791 M 10.17 % -1.994 M 25.70 % -2.684 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 1.398 M 0.000 100.00 % -21.487 M 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -7.820 K -100.34 % 2.304 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.885 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -168.750 K -147.69 % 353.815 K 119.41 % -1.823 M 91.31 % -20.974 M -951.76 % -1.994 M 25.70 % -2.684 M -22 682.66 % 11.885 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 21.693 M -22.35 % 27.935 M 2 445.11 % 1.098 M -87.60 % 8.850 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -120.000 K -50.00 % -80.000 K -102.27 % 3.524 M -73.59 % 13.342 M -7.95 % 14.495 M 1 060.09 % 1.249 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.001 M 1.60 % -1.017 M -104.07 % 24.998 M -35.23 % 38.597 M 161.43 % 14.764 M 50.73 % 9.795 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -2.626 M 69.97 % -8.744 M -239.55 % 6.266 M 202.85 % 2.069 M -43.73 % 3.677 M 1 193.03 % -336.383 K -17 513.98 % -1.910 K
Trésorerie au début de la période 3.531 M -71.23 % 12.275 M 104.27 % 6.009 M 52.51 % 3.940 M 1 394.33 % 263.695 K -56.06 % 600.078 K 24 864.78 % 2.404 K
Trésorerie à la fin de la période 905.149 K -74.37 % 3.531 M -71.23 % 12.275 M 104.27 % 6.009 M 52.51 % 3.940 M 1 394.33 % 263.695 K 53 285.20 % 493.948
Trésorerie d'exploitation -1.457 M 81.97 % -8.081 M 52.21 % -16.910 M -8.72 % -15.554 M -71.05 % -9.093 M -22.10 % -7.447 M -53 887.32 % -13.794 K
Dépenses en capital -168.750 K 83.84 % -1.044 M 42.46 % -1.815 M -1.32 % -1.791 M 10.17 % -1.994 M 25.70 % -2.684 M 0.000
Cash-flow disponible -1.626 M 82.19 % -9.126 M 51.26 % -18.725 M -7.95 % -17.345 M -56.44 % -11.087 M -9.44 % -10.131 M -73 343.53 % -13.794 K
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Chiffre d'affaire 8.012 M 15.63 % 6.929 M 26.08 % 5.495 M -0.55 % 5.526 M -10.81 % 6.196 M 12.31 % 5.517 M 18.12 % 4.670 M 74.44 % 2.677 M -40.31 % 4.485 M 4.08 % 4.309 M 0.62 % 4.283 M -3.92 % 4.458 M -12.82 % 5.113 M 38.88 % 3.682 M 15.04 % 3.200 M -20.67 % 4.034 M 28.92 % 3.129 M 49.75 % 2.089 M -7.51 % 2.259 M 2 147.83 % 100.501 K -95.94 % 2.476 M -5.07 % 2.608 M 5.31 % 2.477 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 750.361 K 67.08 % 449.099 K 110.39 % -4.322 M -125.99 % -1.913 M 29.71 % -2.721 M 7.91 % -2.955 M -21.09 % -2.440 M 93.37 % -36.805 M -1 091.05 % -3.090 M 10.16 % -3.440 M -12.92 % -3.046 M 70.86 % -10.453 M -90.30 % -5.493 M -269.35 % 3.243 M -60.11 % 8.132 M 116.63 % -48.905 M -1 446.19 % -3.163 M -84.43 % -1.715 M 25.10 % -2.290 M 86.95 % -17.548 M -693.37 % -2.212 M -54.39 % -1.433 M -939.35 % -137.833 K -857.81 % -14.390 K 49.39 % -28.437 K -991.63 % -2.605 K 8.46 % -2.846 K 80.26 % -14.416 K -327.94 % -3.369 K
Bénéfice avant impôt 1.351 M 36.25 % 991.544 K 124.50 % -4.047 M -63.95 % -2.469 M -31.82 % -1.873 M 29.33 % -2.650 M -27.28 % -2.082 M 90.64 % -22.244 M -619.84 % -3.090 M 10.05 % -3.435 M -13.21 % -3.034 M 70.77 % -10.382 M -89.15 % -5.489 M -268.80 % 3.252 M -60.01 % 8.132 M 116.53 % -49.181 M -1 570.93 % -2.943 M -94.28 % -1.515 M 33.84 % -2.290 M 87.47 % -18.280 M -828.73 % -1.968 M -54.74 % -1.272 M -1 191.40 % 116.549 K 909.91 % -14.390 K 49.39 % -28.437 K -991.63 % -2.605 K 8.46 % -2.846 K 80.26 % -14.416 K -327.94 % -3.369 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 17.83 % 0.14 119.43 % -0.74 -64.86 % -0.45 -47.80 % -0.30 37.07 % -0.48 -7.75 % -0.45 94.63 % -8.31 -1 105.93 % -0.69 13.57 % -0.80 -12.51 % -0.71 69.58 % -2.33 -116.96 % -1.07 -221.54 % 0.88 -65.24 % 2.54 120.84 % -12.19 -1 196.05 % -0.94 -29.74 % -0.73 28.46 % -1.01 99.44 % -181.89 -22 780.68 % -0.79 -63.01 % -0.49 -1 136.32 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 212.251 K 934.61 % 20.515 K 134.60 % -59.296 K 94.89 % -1.160 M -9.90 % -1.056 M 15.40 % -1.248 M -30.74 % -954.614 K 77.28 % -4.201 M -91.77 % -2.191 M -16.56 % -1.879 M 10.38 % -2.097 M 84.24 % -13.308 M -562.71 % -2.008 M -425.02 % -382.494 K -111.30 % 3.386 M 120.35 % -16.636 M -543.75 % -2.584 M -198.41 % -866.009 K 52.18 % -1.811 M -2 978.49 % -58.821 K 96.66 % -1.759 M 10.20 % -1.959 M 16.66 % -2.350 M -16 232.01 % -14.390 K 49.39 % -28.437 K -991.63 % -2.605 K 8.46 % -2.846 K 62.44 % -7.576 K -124.89 % -3.369 K
Ratio de revenu net 0.09 44.49 % 0.06 108.24 % -0.79 -127.24 % -0.35 21.19 % -0.44 18.00 % -0.54 -2.51 % -0.52 96.20 % -13.75 -1 895.34 % -0.69 13.68 % -0.80 -12.22 % -0.71 69.67 % -2.34 -118.28 % -1.07 -221.95 % 0.88 -65.33 % 2.54 120.96 % -12.12 -1 099.29 % -1.01 -23.16 % -0.82 19.02 % -1.01 99.42 % -174.60 -19 445.88 % -0.89 -62.64 % -0.55 -886.90 % -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.03 794.73 % 0.00 127.44 % -0.01 94.86 % -0.21 -23.22 % -0.17 24.68 % -0.23 -10.68 % -0.20 86.97 % -1.57 -221.27 % -0.49 -11.99 % -0.44 10.93 % -0.49 83.60 % -2.99 -660.16 % -0.39 -278.05 % -0.10 -109.82 % 1.06 125.66 % -4.12 -399.32 % -0.83 -99.27 % -0.41 48.29 % -0.80 -36.95 % -0.59 17.62 % -0.71 5.40 % -0.75 20.86 % -0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.45 0.34 % 0.45 0.06 % 0.45 50.31 % 0.30 -10.47 % 0.34 43.11 % 0.23 -36.61 % 0.37 228.17 % -0.29 -180.01 % 0.36 -8.87 % 0.40 -4.16 % 0.41 305.02 % 0.10 17.31 % 0.09 -65.97 % 0.26 131.56 % 0.11 32.24 % 0.08 -64.32 % 0.23 21.42 % 0.19 82.38 % 0.11 100.70 % -15.17 -6 795.98 % 0.23 60.92 % 0.14 -47.35 % 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 59.237 M 2.21 % 57.956 M 19.27 % 48.591 M 27.35 % 38.157 M -0.43 % 38.323 M 2.28 % 37.469 M -1.37 % 37.990 M 27.46 % 29.805 M 0.00 % 29.805 M 19.06 % 25.034 M 7.64 % 23.256 M -7.83 % 25.231 M 0.00 % 25.231 M 0.79 % 25.034 M 7.64 % 23.256 M 54.72 % 15.031 M 0.00 % 15.031 M 140.74 % 6.244 M 21.34 % 5.145 M 2 736.43 % 181.406 K -95.62 % 4.141 M 0.00 % 4.141 M 38.09 % 2.999 M 10.67 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 59.237 M 2.21 % 57.956 M 19.27 % 48.591 M 27.35 % 38.157 M -0.43 % 38.323 M 2.28 % 37.469 M -1.37 % 37.990 M 27.46 % 29.805 M 0.00 % 29.805 M 19.06 % 25.034 M 7.64 % 23.256 M -7.83 % 25.231 M 0.00 % 25.231 M 0.79 % 25.034 M 7.64 % 23.256 M 54.72 % 15.031 M 0.00 % 15.031 M 140.74 % 6.244 M 21.34 % 5.145 M 2 736.43 % 181.406 K -95.62 % 4.141 M 0.00 % 4.141 M 38.09 % 2.999 M 10.67 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M 0.00 % 2.710 M
Bénéfice par action diluée 0.01 0.00 % 0.01 111.24 % -0.09 -77.64 % -0.05 29.44 % -0.07 10.01 % -0.08 -22.90 % -0.06 94.78 % -1.23 -1 130.00 % -0.10 28.57 % -0.14 -7.69 % -0.13 68.29 % -0.41 -86.36 % -0.22 -195.65 % 0.23 -50.00 % 0.46 114.15 % -3.25 -1 447.62 % -0.21 22.22 % -0.27 40.00 % -0.45 99.53 % -96.73 -18 150.94 % -0.53 -51.43 % -0.35 -660.87 % -0.05 -767.92 % -0.01 49.52 % -0.01 -950.00 % 0.00 9.09 % 0.00 79.25 % -0.01 -341.67 % 0.00
Bénéfice par action 0.01 0.00 % 0.01 111.24 % -0.09 -77.64 % -0.05 29.44 % -0.07 10.01 % -0.08 -22.90 % -0.06 94.78 % -1.23 -1 130.00 % -0.10 28.57 % -0.14 -7.69 % -0.13 68.29 % -0.41 -86.36 % -0.22 -195.65 % 0.23 -50.00 % 0.46 114.15 % -3.25 -1 447.62 % -0.21 22.22 % -0.27 40.00 % -0.45 99.53 % -96.73 -18 150.94 % -0.53 -51.43 % -0.35 -660.87 % -0.05 -767.92 % -0.01 49.52 % -0.01 -950.00 % 0.00 9.09 % 0.00 79.25 % -0.01 -341.67 % 0.00
Bénéfice brut 3.631 M 16.03 % 3.129 M 26.15 % 2.481 M 49.48 % 1.660 M -20.15 % 2.078 M 60.73 % 1.293 M -25.12 % 1.727 M 323.59 % -772.324 K -147.76 % 1.617 M -5.15 % 1.705 M -3.57 % 1.768 M 289.15 % 454.288 K 2.27 % 444.201 K -52.74 % 939.930 K 166.38 % 352.847 K 4.91 % 336.327 K -54.00 % 731.188 K 81.83 % 402.124 K 68.68 % 238.399 K 115.63 % -1.525 M -371.79 % 561.072 K 52.76 % 367.300 K -44.55 % 662.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 600.650 K 10.73 % 542.445 K 97.25 % 275.000 K 149.46 % -555.996 K -165.54 % 848.379 K 178.22 % 304.932 K -14.89 % 358.284 K -55.02 % 796.537 K 363.55 % -302.229 K -7 128.58 % 4.300 K -63.01 % 11.624 K -83.52 % 70.535 K 1 735.89 % 3.842 K -54.45 % 8.434 K 100.15 % -5.740 M -1 977.14 % -276.357 K -225.85 % 219.587 K 9.79 % 200.000 K 296.56 % -101.752 K 86.11 % -732.558 K -400.86 % 243.485 K 51.65 % 160.555 K -36.88 % 254.382 K 0.000 -100.00 % 1.765 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.840 K 1.52 % 6.738 K
Coût des revenus 4.381 M 15.31 % 3.799 M 26.02 % 3.015 M -22.03 % 3.867 M -6.10 % 4.118 M -2.51 % 4.224 M 43.49 % 2.943 M -14.67 % 3.450 M 20.28 % 2.868 M 10.12 % 2.605 M 3.56 % 2.515 M -37.18 % 4.003 M -14.25 % 4.669 M 70.28 % 2.742 M -3.71 % 2.847 M -22.99 % 3.698 M 54.21 % 2.398 M 42.11 % 1.687 M -16.50 % 2.021 M 24.32 % 1.625 M -15.12 % 1.915 M -14.55 % 2.241 M 23.52 % 1.814 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 3.297 M 14.73 % 2.874 M 30.45 % 2.203 M -8.60 % 2.410 M 6.81 % 2.257 M -1.22 % 2.285 M 5.04 % 2.175 M -19.18 % 2.691 M -12.85 % 3.088 M 8.55 % 2.844 M -16.62 % 3.411 M -55.21 % 7.616 M 104.62 % 3.722 M -3.03 % 3.838 M -0.85 % 3.871 M 138.47 % 1.623 M -60.47 % 4.106 M 72.07 % 2.387 M 31.56 % 1.814 M -7.25 % 1.956 M 1.77 % 1.922 M -10.15 % 2.139 M -20.45 % 2.689 M 18 582.99 % 14.390 K -46.05 % 26.671 K 923.86 % 2.605 K -8.46 % 2.846 K -62.44 % 7.576 K 124.89 % 3.369 K
Frais de vente et de marketing 373.205 K -18.85 % 459.913 K 45.49 % 316.123 K -18.79 % 389.288 K -18.68 % 478.724 K -11.19 % 539.028 K 0.75 % 535.026 K -8.12 % 582.280 K 29.81 % 448.569 K 18.69 % 377.933 K -40.10 % 630.962 K -19.59 % 784.648 K 40.74 % 557.500 K 26.49 % 440.751 K 14.99 % 383.301 K 67.56 % 228.751 K -28.44 % 319.665 K 11.27 % 287.289 K 3.00 % 278.923 K 1 616.98 % 16.245 K -93.90 % 266.417 K -13.19 % 306.903 K 1.33 % 302.871 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 484.721 K 116.64 % 223.740 K -0.53 % 224.931 K -4.62 % 235.826 K -1.64 % 239.751 K 2 351.19 % 9.781 K -65.61 % 28.439 K 118.30 % -155.413 K 42.77 % -271.571 K 30.40 % -390.208 K -320.00 % 177.366 K 103.31 % -5.362 M -1 132.98 % 519.096 K -81.50 % 2.805 M -61.51 % 7.288 M 147.73 % -15.267 M -1 474.54 % 1.111 M -19.47 % 1.379 M 3 051.15 % 43.768 K 0.000 100.00 % -101.978 K -511.20 % -16.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.155 M 16.80 % 3.558 M 29.64 % 2.744 M -9.60 % 3.036 M 2.02 % 2.975 M -2.57 % 3.054 M -6.84 % 3.278 M -10.55 % 3.665 M -12.85 % 4.205 M 6.24 % 3.958 M -16.64 % 4.748 M -48.25 % 9.177 M 97.07 % 4.656 M 0.41 % 4.637 M 0.82 % 4.600 M 122.69 % 2.066 M -55.60 % 4.652 M 69.48 % 2.745 M 27.37 % 2.155 M 10.07 % 1.958 M -15.27 % 2.311 M -10.38 % 2.578 M -17.98 % 3.144 M 21 746.54 % 14.390 K -46.05 % 26.671 K 923.86 % 2.605 K -8.46 % 2.846 K -62.44 % 7.576 K 124.89 % 3.369 K
Coût et dépenses 8.536 M 16.03 % 7.357 M 27.75 % 5.759 M -16.56 % 6.902 M -2.69 % 7.093 M -2.54 % 7.278 M 16.97 % 6.222 M -12.55 % 7.114 M 0.58 % 7.073 M 7.78 % 6.563 M -9.65 % 7.263 M -44.89 % 13.180 M 41.34 % 9.325 M 26.37 % 7.379 M -0.91 % 7.447 M 29.22 % 5.763 M -18.25 % 7.050 M 59.06 % 4.432 M 6.14 % 4.176 M 16.53 % 3.583 M -15.20 % 4.226 M -12.32 % 4.819 M -2.80 % 4.958 M 34 353.76 % 14.390 K -46.05 % 26.671 K 923.86 % 2.605 K -8.46 % 2.846 K -62.44 % 7.576 K 124.89 % 3.369 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.064 K -89.79 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K -75.42 % 122.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.670 M 10.10 % 3.334 M 32.33 % 2.519 M -10.02 % 2.800 M 2.35 % 2.736 M -3.12 % 2.824 M 4.20 % 2.710 M -17.21 % 3.273 M -7.43 % 3.536 M 9.74 % 3.222 M -20.29 % 4.042 M -51.88 % 8.401 M 96.30 % 4.279 M 0.01 % 4.279 M 0.57 % 4.255 M 129.71 % 1.852 M -58.16 % 4.426 M 65.54 % 2.674 M 27.75 % 2.093 M 6.13 % 1.972 M -9.88 % 2.188 M -10.53 % 2.446 M -18.25 % 2.991 M 20 687.66 % 14.390 K -46.05 % 26.671 K 923.86 % 2.605 K -8.46 % 2.846 K -62.44 % 7.576 K 124.89 % 3.369 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 519.713 K 14.12 % 455.414 K 6.10 % 429.221 K -48.49 % 833.226 K 137.88 % 350.265 K -36.05 % 547.743 K -0.61 % 551.101 K -14.92 % 647.751 K 15.80 % 559.366 K -25.75 % 753.308 K 3.05 % 731.001 K -45.35 % 1.338 M 4 176.28 % 31.280 K -88.25 % 266.317 K -58.98 % 649.258 K 377.67 % 135.921 K -75.57 % 556.427 K 78.11 % 312.411 K -42.68 % 545.021 K 0.000 -100.00 % 531.089 K -18.65 % 652.820 K 404.01 % 129.525 K 0.000 -100.00 % 1.765 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.840 K 1.52 % 6.738 K
Dépréciation et amortissement 748.866 K 65.57 % 452.305 K -2.02 % 461.625 K -1.72 % 469.684 K -1.48 % 476.731 K -5.23 % 503.044 K -11.49 % 568.345 K 45.14 % 391.596 K -38.90 % 640.936 K -16.13 % 764.164 K 8.22 % 706.148 K -9.01 % 776.042 K 243.86 % 225.687 K -55.73 % 509.806 K 47.65 % 345.279 K -4.29 % 360.738 K 358.64 % 78.654 K -19.44 % 97.639 K 173.77 % 35.664 K 309.14 % -17.053 K 90.77 % -184.715 K -168.65 % 269.055 K 89.96 % 141.635 K 0.000 100.00 % -1.765 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.738 K
Résultat d'exploitation -536.615 K -24.28 % -431.790 K 17.11 % -520.921 K 68.04 % -1.630 M -6.36 % -1.533 M 12.48 % -1.751 M -14.98 % -1.523 M 66.84 % -4.593 M -62.19 % -2.832 M -7.11 % -2.644 M 5.70 % -2.803 M 80.10 % -14.085 M -530.50 % -2.234 M -150.35 % -892.300 K -129.34 % 3.041 M 117.89 % -16.997 M -530.69 % 3.946 M 509.52 % -963.648 K 47.81 % -1.846 M -4 320.76 % -41.768 K 97.35 % -1.574 M 29.33 % -2.228 M 10.60 % -2.492 M -17 216.24 % -14.390 K 46.05 % -26.671 K -923.86 % -2.605 K 8.46 % -2.846 K 62.44 % -7.576 K -324.89 % 3.369 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.07 -7.47 % -0.06 34.26 % -0.09 67.86 % -0.29 -19.25 % -0.25 22.08 % -0.32 2.66 % -0.33 80.99 % -1.72 -171.72 % -0.63 -2.91 % -0.61 6.28 % -0.65 79.29 % -3.16 -623.20 % -0.44 -80.27 % -0.24 -125.51 % 0.95 122.55 % -4.21 -434.06 % 1.26 373.47 % -0.46 43.57 % -0.82 -96.67 % -0.42 34.64 % -0.64 25.56 % -0.85 15.11 % -1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.888 M 32.62 % 1.423 M 140.36 % -3.526 M -320.47 % -838.683 K -146.49 % -340.253 K 0.30 % -341.287 K -1 755.37 % 20.617 K 100.12 % -17.159 M -29 212.76 % 58.941 K 114.03 % -420.077 K -161.07 % 687.865 K 313.47 % -322.223 K 75.37 % -1.308 M -118.13 % 7.216 M -44.61 % 13.028 M 127.53 % -47.316 M -3 184.55 % 1.534 M 34.53 % 1.140 M 562.83 % 172.031 K 101.21 % -14.228 M -4 651.06 % 312.637 K -80.36 % 1.592 M -41.63 % 2.727 M 0.000 100.00 % -1.765 K 0.000 0.000 100.00 % -6.840 K -1.52 % -6.738 K
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
Dette nette 11.073 M 13.53 % 9.754 M 489.85 % -2.502 M -124.36 % 10.268 M 10.95 % 9.255 M 5.29 % 8.790 M 4.94 % 8.376 M 34.63 % 6.221 M -60.61 % 15.794 M 6.89 % 14.775 M 44.58 % 10.220 M 412.47 % 1.994 M 791.37 % -288.445 K 91.17 % -3.268 M 27.86 % -4.530 M -117.96 % 25.224 M 364.09 % 5.435 M -57.59 % 12.815 M -25.14 % 17.119 M -20.77 % 21.606 M 90.57 % 11.338 M 6.29 % 10.667 M 40.93 % 7.569 M 735 858.85 % -1.029 K -0.25 % -1.026 K -96.90 % -521.165 -5.51 % -493.948
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 11.564 M -0.15 % 11.582 M 45.25 % 7.974 M -28.64 % 11.174 M 5.85 % 10.556 M 6.27 % 9.933 M 0.15 % 9.919 M 1.71 % 9.753 M -50.26 % 19.609 M -2.08 % 20.025 M 8.20 % 18.508 M 29.70 % 14.270 M 18.39 % 12.053 M -3.07 % 12.435 M -29.38 % 17.609 M -43.62 % 31.233 M 414.61 % 6.069 M -52.99 % 12.911 M -26.54 % 17.576 M -31.20 % 25.547 M 120.71 % 11.575 M 6.21 % 10.898 M 28.55 % 8.478 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.318 M -18.96 % -1.108 M -8.82 % -1.018 M -708.50 % -125.930 K -250.19 % -35.960 K 17.21 % -43.435 K -367.60 % -9.289 K -194.52 % 9.828 K 101.85 % -530.000 K 0.00 % -530.000 K 0.00 % -530.000 K 0.00 % -530.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -154.348 M 0.48 % -155.097 M -0.09 % -154.958 M -2.84 % -150.684 M -0.22 % -150.357 M -1.74 % -147.792 M -1.81 % -145.169 M -1.24 % -143.384 M -31.27 % -109.232 M -2.64 % -106.422 M -2.65 % -103.675 M -2.97 % -100.686 M -10.59 % -91.041 M -7.05 % -85.042 M 4.36 % -88.916 M 8.38 % -97.048 M -99.37 % -48.678 M -6.95 % -45.515 M -3.92 % -43.800 M -5.52 % -41.510 M -69.85 % -24.440 M -9.95 % -22.228 M -6.89 % -20.796 M -7 181.00 % -285.614 K -7.55 % -265.557 K -2.88 % -258.130 K 1.32 % -261.579 K
Actions ordinaires 164.336 M 0.00 % 164.336 M 2.02 % 161.085 M 7.57 % 149.755 M 1.03 % 148.223 M 0.20 % 147.926 M 0.04 % 147.873 M 0.07 % 147.763 M -0.65 % 148.735 M 7.24 % 138.689 M 0.13 % 138.511 M 0.00 % 138.511 M 0.19 % 138.249 M 0.18 % 138.002 M 1.54 % 135.906 M 25.20 % 108.553 M 18.56 % 91.560 M 93.05 % 47.428 M 15.76 % 40.970 M 19.51 % 34.282 M 19.41 % 28.711 M 0.90 % 28.455 M 1.06 % 28.158 M 11 313.20 % 246.715 K 3.40 % 238.602 K -8.44 % 260.583 K -4.78 % 273.662 K
Capitaux propres totaux 16.791 M 4.65 % 16.045 M 25.35 % 12.800 M 133.90 % 5.472 M 70.46 % 3.210 M -42.60 % 5.593 M -33.42 % 8.400 M -20.76 % 10.601 M -77.22 % 46.531 M 17.42 % 39.629 M -7.97 % 43.063 M -7.57 % 46.589 M -14.40 % 54.428 M -7.99 % 59.156 M 11.02 % 53.282 M 200.25 % 17.746 M -62.60 % 47.455 M 634.49 % 6.461 M 149.53 % 2.589 M 188.19 % -2.936 M -136.38 % 8.070 M -17.82 % 9.820 M -8.99 % 10.790 M 27 837.81 % -38.899 K 0.000 -100.00 % 2.452 K 0.000
Autres passifs non courants 3.407 M 118.86 % -18.067 M -252.26 % 11.866 M 78.07 % 6.663 M -28.11 % 9.269 M -1.10 % 9.372 M 2.04 % 9.184 M 0.27 % 9.160 M 3 769 255.14 % 243.000 -100.00 % 9.312 M 1.60 % 9.165 M -0.30 % 9.193 M -39.94 % 15.306 M 9.85 % 13.934 M -24.06 % 18.349 M -22.99 % 23.828 M 151.11 % 9.489 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 687.898 K -37.45 % 1.100 M -63.79 % 3.037 M 7 505.94 % 39.928 K 0.000 -100.00 % 90.819 K 0.000
Dette à long terme 10.067 M -1.35 % 10.204 M 47.59 % 6.914 M 53.40 % 4.507 M -52.09 % 9.407 M 7.66 % 8.738 M -2.07 % 8.922 M 1.08 % 8.827 M -53.03 % 18.794 M 93.15 % 9.731 M 8.24 % 8.990 M 67.88 % 5.355 M -55.46 % 12.024 M -2.99 % 12.394 M -26.87 % 16.949 M -44.32 % 30.441 M 40 320.94 % 75.309 K -11.61 % 85.197 K -99.02 % 8.683 M -29.07 % 12.242 M 27.54 % 9.598 M 6.77 % 8.990 M 37.30 % 6.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 13.474 M 271.36 % -7.863 M -141.87 % 18.779 M 68.12 % 11.170 M -40.19 % 18.676 M 3.13 % 18.109 M 0.02 % 18.106 M 0.67 % 17.986 M -4.30 % 18.795 M -1.30 % 19.043 M 4.89 % 18.155 M 24.79 % 14.548 M -46.77 % 27.330 M 3.81 % 26.328 M -25.41 % 35.298 M -34.96 % 54.269 M 467.41 % 9.564 M 11 126.14 % 85.197 K -99.02 % 8.683 M -29.07 % 12.242 M 19.01 % 10.286 M 1.95 % 10.089 M 5.27 % 9.584 M 23 904.04 % 39.928 K 0.000 -100.00 % 90.819 K 0.000
Autres passifs courants 1.763 M 148.31 % -3.649 M -2.81 % -3.549 M -6.87 % -3.321 M -41.93 % -2.340 M -26.99 % -1.843 M -16.48 % -1.582 M -32.92 % -1.190 M 30.89 % -1.722 M -78.95 % -962.361 K 53.41 % -2.065 M 20.38 % -2.594 M -15.89 % -2.238 M -116.28 % -1.035 M 63.07 % -2.802 M 0.15 % -2.807 M 5.03 % -2.955 M -4.35 % -2.832 M -122.60 % -1.272 M -5.16 % -1.210 M 36.04 % -1.892 M 25.66 % -2.545 M -32.46 % -1.921 M -4 711.83 % -39.928 K -242.70 % 27.981 K 130.81 % -90.819 K -205.45 % 86.127 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 888.076 K -4.69 % 931.794 K 43.65 % 648.642 K 50.48 % 431.037 K 3 834.26 % 10.956 K 587.33 % 1.594 K -99.56 % 360.804 K 643.56 % 48.524 K -89.65 % 468.845 K -1.57 % 476.308 K -19.06 % 588.503 K 212.70 % 188.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.498 M 8.69 % 1.378 M 30.05 % 1.060 M -84.10 % 6.666 M 480.39 % 1.149 M -3.94 % 1.196 M 19.93 % 997.050 K 7.71 % 925.642 K 13.64 % 814.559 K -92.09 % 10.294 M 8.16 % 9.518 M 6.77 % 8.914 M 30 107.17 % 29.511 K -26.90 % 40.371 K -93.89 % 660.470 K -16.69 % 792.771 K -86.77 % 5.994 M -53.27 % 12.826 M 44.24 % 8.892 M -33.17 % 13.305 M 573.11 % 1.977 M 3.59 % 1.908 M -1.15 % 1.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 14.101 M 79.33 % 7.863 M 24.95 % 6.293 M -44.68 % 11.375 M 62.90 % 6.983 M 32.37 % 5.275 M 31.48 % 4.012 M 34.69 % 2.979 M -7.56 % 3.222 M -73.20 % 12.024 M -1.71 % 12.232 M -0.87 % 12.340 M 400.97 % 2.463 M 95.29 % 1.261 M -68.31 % 3.980 M 5.57 % 3.770 M -73.73 % 14.353 M -12.97 % 16.491 M 46.27 % 11.274 M -27.43 % 15.536 M 190.53 % 5.347 M 17.39 % 4.555 M 7.41 % 4.241 M 10 521.17 % 39.928 K 42.70 % 27.981 K -69.19 % 90.819 K 5.45 % 86.127 K
Passifs totaux 27.575 M 0.000 -100.00 % 25.072 M 11.21 % 22.546 M -12.13 % 25.659 M 9.73 % 23.385 M 5.72 % 22.119 M 5.50 % 20.965 M -4.78 % 22.017 M -29.13 % 31.066 M 2.23 % 30.387 M 13.02 % 26.888 M -9.75 % 29.793 M 7.99 % 27.589 M -29.76 % 39.278 M -32.32 % 58.039 M 142.67 % 23.917 M 44.29 % 16.576 M -16.94 % 19.958 M -28.15 % 27.778 M 77.68 % 15.634 M 6.75 % 14.645 M 5.93 % 13.825 M 34 525.20 % 39.928 K 42.70 % 27.981 K -69.19 % 90.819 K 5.45 % 86.127 K
Autres actifs non courants 842.440 K 0.00 % 842.440 K 28.28 % 656.718 K 0.00 % 656.718 K -28.58 % 919.488 K 0.00 % 919.488 K 0.00 % 919.488 K 0.00 % 919.488 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.670 M 1 249.13 % 346.150 K -7.87 % 375.709 K -3.22 % 388.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.00 % 4.670 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 13.569 M -1.68 % 13.801 M 28.53 % 10.737 M 0.00 % 10.737 M 0.00 % 10.737 M 0.00 % 10.737 M 0.00 % 10.737 M 0.00 % 10.737 M -50.32 % 21.613 M -0.06 % 21.626 M -0.37 % 21.706 M -0.35 % 21.783 M -16.24 % 26.006 M -0.27 % 26.076 M -0.29 % 26.151 M -0.29 % 26.227 M 147.34 % 10.604 M -1.30 % 10.744 M 14.91 % 9.350 M 0.00 % 9.350 M -36.47 % 14.716 M -0.76 % 14.829 M -0.09 % 14.843 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 13.399 M 0.00 % 13.399 M 230.33 % 4.056 M 0.00 % 4.056 M 0.00 % 4.056 M 0.00 % 4.056 M 0.00 % 4.056 M 0.000 -100.00 % 25.471 M 0.00 % 25.471 M 0.00 % 25.471 M 0.00 % 25.471 M -20.33 % 31.971 M 0.00 % 31.971 M 0.00 % 31.971 M 0.00 % 31.971 M -25.96 % 43.181 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 26.968 M -0.85 % 27.200 M 83.86 % 14.794 M 0.00 % 14.794 M 0.00 % 14.794 M 0.00 % 14.794 M 0.00 % 14.794 M 37.78 % 10.737 M -77.20 % 47.085 M -0.03 % 47.098 M -0.17 % 47.177 M -0.16 % 47.254 M -18.50 % 57.978 M -0.12 % 58.047 M -0.13 % 58.123 M -0.13 % 58.199 M 8.21 % 53.784 M 400.60 % 10.744 M 14.91 % 9.350 M 0.00 % 9.350 M -36.47 % 14.716 M -0.76 % 14.829 M -0.09 % 14.843 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 7.929 M -2.12 % 8.101 M 30.18 % 6.223 M -4.17 % 6.493 M -2.95 % 6.691 M -3.32 % 6.921 M -11.42 % 7.813 M -3.02 % 8.057 M -22.19 % 10.354 M -6.44 % 11.068 M 8.03 % 10.245 M 65.53 % 6.189 M 0.73 % 6.144 M 1.20 % 6.072 M 0.74 % 6.027 M 1.18 % 5.957 M 1.01 % 5.897 M 159.37 % 2.274 M 13.16 % 2.009 M 17.27 % 1.713 M -72.19 % 6.162 M -2.67 % 6.331 M 4.16 % 6.078 M 0.000 0.000 -100.00 % 92.486 K -4.78 % 97.128 K
Total des actifs non courants 35.739 M -1.12 % 36.143 M 66.76 % 21.673 M -1.23 % 21.944 M -2.05 % 22.404 M -1.02 % 22.634 M -3.79 % 23.526 M -1.02 % 23.770 M -58.62 % 57.439 M -1.25 % 58.165 M 1.29 % 57.422 M 7.44 % 53.443 M -16.65 % 64.122 M 0.00 % 64.119 M -0.05 % 64.150 M -0.01 % 64.155 M -3.08 % 66.194 M 267.06 % 18.034 M 9.93 % 16.405 M 1.76 % 16.122 M -22.78 % 20.878 M -1.33 % 21.160 M 1.14 % 20.921 M 0.000 0.000 -100.00 % 92.486 K -4.78 % 97.128 K
Autres actifs circulants 618.213 K 151.95 % 245.367 K -57.19 % 573.137 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 558.469 K 71.66 % 325.329 K -64.41 % 914.114 K -30.30 % 1.312 M -16.18 % 1.565 M -21.66 % 1.997 M 20.94 % 1.651 M 118.54 % 755.689 K 0.59 % 751.254 K 14.97 % 653.450 K 127.25 % 287.545 K 114.56 % 134.014 K -94.75 % 2.552 M -0.25 % 2.558 M 648.42 % 341.849 K -12.84 % 392.205 K -25.39 % 525.640 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 491.170 K -73.14 % 1.828 M -82.55 % 10.475 M 1 057.31 % 905.149 K -30.42 % 1.301 M 13.74 % 1.144 M -25.88 % 1.543 M -56.30 % 3.531 M -7.44 % 3.815 M -27.33 % 5.250 M -36.66 % 8.288 M -32.48 % 12.275 M -0.54 % 12.342 M -21.41 % 15.703 M -29.07 % 22.139 M 268.41 % 6.009 M 847.55 % 634.209 K 558.51 % 96.309 K -78.90 % 456.415 K -88.42 % 3.940 M 1 562.09 % 237.079 K 2.82 % 230.579 K -74.62 % 908.589 K 88 219.55 % 1.029 K 0.25 % 1.026 K 96.90 % 521.165 5.51 % 493.948
Liquidités et placements à court terme 491.170 K -73.14 % 1.828 M -82.55 % 10.475 M 1 057.31 % 905.149 K -30.42 % 1.301 M 13.74 % 1.144 M -25.88 % 1.543 M -56.30 % 3.531 M -7.44 % 3.815 M -27.33 % 5.250 M -36.66 % 8.288 M -32.48 % 12.275 M -0.54 % 12.342 M -21.41 % 15.703 M -29.07 % 22.139 M 268.41 % 6.009 M 847.55 % 634.209 K 558.51 % 96.309 K -78.90 % 456.415 K -88.42 % 3.940 M 1 562.09 % 237.079 K 2.82 % 230.579 K -74.62 % 908.589 K 88 219.55 % 1.029 K 0.25 % 1.026 K 96.90 % 521.165 5.51 % 493.948
Total des actifs courants 8.627 M -6.11 % 9.189 M -43.27 % 16.199 M 166.68 % 6.074 M -6.05 % 6.466 M 1.92 % 6.344 M -9.28 % 6.993 M -10.31 % 7.797 M -29.81 % 11.109 M -11.34 % 12.530 M -21.82 % 16.028 M -19.99 % 20.034 M -0.32 % 20.099 M -11.17 % 22.626 M -20.36 % 28.410 M 144.30 % 11.629 M 124.60 % 5.178 M 3.49 % 5.003 M -18.54 % 6.142 M -29.56 % 8.720 M 208.62 % 2.826 M -14.50 % 3.305 M -10.53 % 3.694 M 358 943.23 % 1.029 K 0.25 % 1.026 K 30.62 % 785.624 -27.39 % 1.082 K
Inventaire 5.170 M 2.35 % 5.051 M 51.69 % 3.330 M 20.66 % 2.760 M -9.71 % 3.056 M -5.16 % 3.223 M -17.15 % 3.890 M 27.39 % 3.053 M -25.64 % 4.106 M 9.27 % 3.758 M -4.11 % 3.919 M 12.26 % 3.491 M 2.08 % 3.420 M -23.36 % 4.463 M 7.75 % 4.142 M 11.52 % 3.714 M 1.05 % 3.675 M 98.92 % 1.848 M 0.92 % 1.831 M 94.26 % 942.450 K -1.11 % 953.035 K -23.63 % 1.248 M 31.22 % 951.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 2.348 M 13.74 % 2.064 M 13.38 % 1.821 M -1.80 % 1.854 M 7.02 % 1.732 M 12.11 % 1.545 M 54.28 % 1.002 M 12.92 % 886.945 K -60.98 % 2.273 M 2.81 % 2.211 M -2.01 % 2.256 M -0.61 % 2.270 M -15.48 % 2.686 M 57.56 % 1.705 M 23.74 % 1.378 M 9.99 % 1.253 M 115.68 % 580.747 K -21.42 % 739.017 K -43.28 % 1.303 M 1.87 % 1.279 M -1.14 % 1.294 M -9.79 % 1.434 M 9.60 % 1.308 M 0.000 0.000 -100.00 % 264.459 -55.03 % 588.033
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.828 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 100.00 % -29.287 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.070 M -2.39 % 4.170 M 14.17 % 3.653 M 7.29 % 3.404 M 8.78 % 3.130 M 22.84 % 2.548 M 19.31 % 2.136 M 36.46 % 1.565 M 2.98 % 1.520 M 92.28 % 790.342 K -60.51 % 2.001 M -23.75 % 2.625 M 12.63 % 2.331 M 106.77 % 1.127 M -60.87 % 2.881 M 0.45 % 2.868 M -47.12 % 5.423 M 80.13 % 3.010 M 96.35 % 1.533 M -5.74 % 1.626 M -36.28 % 2.553 M -1.67 % 2.596 M 22.69 % 2.116 M 5 199.28 % 39.928 K 0.000 -100.00 % 90.819 K 0.000
Impôts à payer 2.700 M 50.46 % 1.794 M 21.44 % 1.477 M 20.97 % 1.221 M -36.23 % 1.915 M 131.73 % 826.502 K 153.47 % 326.071 K 187.32 % 113.486 K -43.98 % 202.580 K 13.09 % 179.134 K 39.38 % 128.523 K -62.03 % 338.483 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 157.558 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 356.884 K -9.94 % 396.261 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 6.463 M -2.97 % 6.661 M 31.97 % 5.048 M -5.16 % 5.322 M 6.76 % 4.985 M 0.26 % 4.972 M -2.65 % 5.107 M 3.50 % 4.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.445 M 0.56 % 6.409 M -3.94 % 6.672 M 4.22 % 6.402 M 19.78 % 5.344 M -2.10 % 5.459 M -4.16 % 5.696 M -8.45 % 6.222 M -25.45 % 8.346 M -1.46 % 8.470 M -8.38 % 9.245 M 3.99 % 8.890 M 22.52 % 7.256 M 16.30 % 6.239 M -1.00 % 6.301 M 1.13 % 6.231 M 22.11 % 5.103 M 0.49 % 5.078 M -14.65 % 5.949 M 23.37 % 4.822 M 26.93 % 3.799 M 5.74 % 3.593 M 4.83 % 3.427 M 15 701 383 385 920 307 200.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 18 324 966.67 % 0.000 175.00 % 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.928 K 0.000 100.00 % -90.819 K 0.000
Actifs totaux 44.366 M 176.51 % 16.045 M -57.63 % 37.872 M 35.17 % 28.018 M -2.95 % 28.870 M -0.37 % 28.978 M -5.05 % 30.519 M -3.32 % 31.566 M -53.95 % 68.548 M -3.04 % 70.696 M -3.75 % 73.450 M -0.04 % 73.477 M -12.76 % 84.221 M -2.91 % 86.745 M -6.28 % 92.560 M 22.14 % 75.785 M 6.18 % 71.372 M 209.81 % 23.037 M 2.17 % 22.547 M -9.24 % 24.842 M 4.80 % 23.704 M -3.11 % 24.465 M -0.61 % 24.615 M 2 392 599.00 % 1.029 K 0.25 % 1.026 K -98.90 % 93.271 K -5.03 % 98.210 K
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-06-30 2014-03-31
Impôt sur le revenu différé -1.238 M 22.17 % -1.590 M -678.19 % 275.000 K 390.84 % -94.554 K -321.99 % 42.593 K 166.05 % -64.487 K -116.87 % 382.326 K 2 500.94 % -15.924 K 95.12 % -326.042 K -7 682.37 % 4.300 K -63.01 % 11.624 K -11.50 % 13.135 K -78.56 % 61.256 K 101.32 % -4.630 M 19.88 % -5.779 M -1 993.04 % -276.127 K -225.88 % 219.357 K 9.68 % 200.000 K 255.93 % -128.264 K 82.49 % -732.557 K -400.86 % 243.485 K 247.47 % 70.073 K -79.68 % 344.864 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 99.789 K -23.17 % 129.888 K 88.11 % 69.050 K -81.48 % 372.876 K 798.13 % 41.517 K -55.69 % 93.697 K -27.69 % 129.579 K -75.52 % 529.269 K 239.41 % 155.936 K 289.67 % -82.216 K -119.96 % 411.926 K -83.27 % 2.463 M 382.58 % 510.323 K -10.11 % 567.726 K -47.22 % 1.076 M 90.84 % 563.652 K 88.23 % 299.449 K 39.14 % 215.221 K 33.39 % 161.348 K -59.38 % 397.185 K 4 328.07 % -9.394 K -101.33 % 707.942 K 1 122.61 % -69.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.425 M -42.33 % -1.002 M -1 264.24 % -73.411 K 80.78 % -381.916 K -125.01 % 1.527 M -11.25 % 1.721 M 288.63 % -912.311 K -155.03 % 1.658 M 117.18 % 763.353 K 210.58 % -690.312 K -16.46 % -592.747 K 41.92 % -1.021 M -502.89 % 253.328 K 124.68 % -1.026 M -51.14 % -679.071 K 80.55 % -3.492 M -573.04 % 738.166 K -40.78 % 1.246 M 222.14 % -1.020 M -10.16 % -926.409 K -212.25 % 825.308 K 206.17 % -777.359 K -16 453.64 % -4.696 K -141.37 % 11.350 K -42.46 % 19.725 K 601.48 % 2.812 K 212.32 % -2.504 K
Comptes débiteurs -87.369 K -17.02 % -74.664 K -39.68 % -53.452 K -306.92 % 25.832 K 470.72 % -6.968 K -114.70 % 47.388 K 151.37 % -92.246 K -230.48 % 70.700 K 630.30 % 9.681 K -94.58 % 178.738 K 243.36 % -124.680 K -125.56 % 487.720 K 152.09 % -936.373 K -1 109.53 % 92.753 K 173.34 % -126.471 K 3.21 % -130.671 K -4 627.60 % -2.764 K -103.68 % -1.357 K -117.97 % 7.552 K -99.16 % 898.245 K 1 805.87 % -52.656 K 76.48 % -223.875 K 38.85 % -366.121 K 0.000 -100.00 % 188.833 234.31 % -140.596 86.51 % -1.043 K
Inventaire 108.676 K 111.95 % -909.043 K -279.36 % -239.626 K -170.56 % 339.615 K 1 078.93 % 28.807 K -94.06 % 484.645 K 159.42 % -815.601 K -3 298.05 % -24.002 K 92.59 % -323.787 K -222.02 % 265.355 K 227.85 % -207.555 K -963.77 % 24.029 K -96.98 % 794.689 K 1 325.76 % 55.738 K 111.13 % -500.879 K -164.13 % 781.073 K 259.75 % -488.921 K -52.26 % -321.115 K 63.85 % -888.329 K 17.63 % -1.079 M -227.88 % 843.401 K 255.48 % -542.461 K -271.35 % 316.587 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -347.872 K 37.15 % -553.457 K -458.79 % 154.256 K -46.70 % 289.425 K -46.47 % 540.639 K 31.11 % 412.345 K -27.73 % 570.573 K 180.24 % 203.599 K -72.09 % 729.366 K 160.22 % -1.211 M -94.22 % -623.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.424 M -537.98 % 1.010 M -31.62 % 1.477 M 1 683.23 % -93.306 K 68.92 % -300.193 K -846.53 % -31.715 K 81.58 % -172.195 K -176.60 % 224.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -1.099 M -305.13 % 535.664 K 718.92 % 65.411 K 106.31 % -1.037 M -207.46 % 964.787 K 24.25 % 776.513 K 235.04 % -575.037 K -140.85 % 1.408 M 304.36 % 348.093 K 354.00 % 76.672 K -78.88 % 363.036 K 123.69 % -1.532 M -487.94 % 395.012 K 133.62 % -1.175 M -2 171.53 % -51.721 K -118.33 % 282.149 K 28.44 % 219.668 K 139.68 % 91.651 K 297.47 % -46.413 K 89.59 % -445.961 K -772.86 % 66.278 K -58.88 % 161.172 K 189.56 % -179.953 K 0.000 -100.00 % 19.536 K 561.68 % 2.953 K 302.09 % -1.461 K
Autres éléments non monétaires 432.133 K -4.08 % 450.524 K -86.43 % 3.319 M 114.36 % 1.548 M 47.35 % 1.051 M 58.99 % 660.907 K 51.32 % 436.770 K -98.69 % 33.402 M 3 163.08 % 1.024 M 93.55 % 528.869 K 153.74 % -984.076 K -141.79 % 2.355 M 35.37 % 1.740 M 151.49 % -3.379 M 49.73 % -6.721 M -116.31 % 41.202 M 6 325.92 % -661.789 K -580.93 % 137.606 K -74.56 % 540.966 K -96.40 % 15.013 M 9 235.57 % -164.336 K 83.07 % -970.578 K 49.43 % -1.919 M -63 632.93 % 3.021 K 71.14 % 1.765 K 828 128 776 852 817 408.00 % 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -736.036 K 57.49 % -1.732 M -538.63 % -271.139 K -15 461.98 % 1.765 K -99.58 % 417.691 K 1 124.51 % -40.770 K 97.78 % -1.835 M -118.28 % -840.876 K -1.02 % -832.351 K 71.44 % -2.915 M 16.56 % -3.493 M 40.46 % -5.866 M -117.08 % -2.703 M 42.67 % -4.714 M -30.01 % -3.626 M 65.61 % -10.546 M -323.68 % -2.489 M -1 468.34 % 181.905 K 106.74 % -2.701 M 29.18 % -3.813 M -153.99 % -1.501 M 29.62 % -2.133 M -29.72 % -1.645 M -8 505 924.98 % -19.334 99.72 % -6.946 K -20 485.74 % -33.743 99.80 % -16.920 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -333.996 K -64.93 % -202.513 K -53.62 % -131.824 K -180.17 % -47.051 K -3 003.63 % -1.516 K 97.18 % -53.819 K 18.90 % -66.364 K 53.21 % -141.826 K 37.76 % -227.877 K -67.87 % -135.745 K 74.82 % -539.036 K 29.33 % -762.803 K -233.44 % -228.771 K 52.71 % -483.800 K -42.39 % -339.761 K -396.62 % 114.543 K 113.97 % -819.764 K 68.52 % -2.604 M -25 941.60 % -10.000 K 95.62 % -228.053 K -162.89 % 362.621 K 167.30 % -538.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 262.973 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -6.017 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.363 M 0.000 100.00 % -9.726 K -121.61 % 45.000 K -96.53 % 1.299 M 426.85 % -397.317 K 51.03 % -811.331 K -729.55 % -97.804 K -103.54 % 2.766 M 113.41 % -20.634 M -7 864.36 % 265.759 K 184.29 % -315.286 K 0.000 0.000 -100.00 % 224.831 K 112.39 % -1.815 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -333.997 K 94.63 % -6.219 M -4 617.88 % -131.824 K -180.17 % -47.051 K -3 003.63 % -1.516 K 97.18 % -53.819 K 18.90 % -66.364 K -105.43 % 1.221 M 635.90 % -227.877 K -56.65 % -145.471 K 70.55 % -494.036 K -192.20 % 535.829 K 185.58 % -626.088 K 51.66 % -1.295 M -195.99 % -437.565 K -113.92 % 3.144 M 114.65 % -21.454 M -817.48 % -2.338 M -618.88 % -325.286 K -42.64 % -228.053 K -162.89 % 362.621 K 215.50 % -313.945 K 82.70 % -1.815 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 10.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.130 K 0.000 -100.00 % 23.685 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.669 M 2 115.58 % 978.028 K -96.10 % 25.100 M 1 289.84 % 1.806 M 3 420.02 % 51.305 K -92.87 % 719.097 K 0.000 0.000 -100.00 % 368.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 25.999 K 113.04 % -199.345 K 23.35 % -260.063 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 133.36 % -59.952 K 25.10 % -80.048 K -0.06 % -80.000 K 55.09 % -178.130 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.265 M 24 204.22 % -21.841 K 94.32 % -384.719 K 71.17 % -1.334 M -110.00 % 13.342 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.764 M 577.92 % 1.145 M -35.27 % 1.769 M -53.76 % 3.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -267.203 K 61.61 % -696.111 K -106.98 % 9.973 M 2 945.27 % -350.519 K -35.33 % -259.008 K 15.00 % -304.726 K -253.19 % -86.279 K 87.01 % -664.329 K -77.45 % -374.384 K -1 809.52 % 21.900 K 0.000 -100.00 % 5.264 M 16 197.93 % -32.702 K 93.05 % -470.618 K -102.33 % 20.237 M 58.38 % 12.777 M -47.81 % 24.481 M 1 262.80 % 1.796 M 492.01 % -458.250 K -105.92 % 7.745 M 576.22 % 1.145 M -35.27 % 1.769 M -56.89 % 4.104 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.337 M 84.54 % -8.647 M -190.35 % 9.570 M 2 517.92 % -395.805 K -351.84 % 157.167 K 139.36 % -399.315 K 79.91 % -1.988 M -600.02 % -284.006 K 80.20 % -1.435 M 52.78 % -3.038 M 23.80 % -3.987 M -5 913.79 % -66.301 K 98.03 % -3.361 M 48.13 % -6.480 M -140.07 % 16.174 M 200.89 % 5.375 M 899.30 % 537.900 K 249.37 % -360.106 K 89.66 % -3.484 M -194.08 % 3.703 M 56 875.14 % 6.500 K 100.96 % -678.010 K -205.14 % 644.894 K 3 335 572.35 % -19.334 -103.83 % 505.022 1 596.67 % -33.743 99.34 % -5.127 K
Trésorerie au début de la période 1.828 M -82.55 % 10.475 M 1 057.31 % 905.149 K -30.42 % 1.301 M 13.74 % 1.144 M -25.88 % 1.543 M -56.30 % 3.531 M -7.44 % 3.815 M -27.33 % 5.250 M -36.66 % 8.288 M -32.48 % 12.275 M -0.54 % 12.342 M -21.41 % 15.703 M -29.21 % 22.183 M 269.14 % 6.009 M 847.55 % 634.209 K 558.51 % 96.309 K -78.90 % 456.415 K -88.42 % 3.940 M 1 562.09 % 237.079 K 2.82 % 230.579 K -74.62 % 908.589 K 244.56 % 263.695 K 25 059.66 % 1.048 K 101.10 % 521.165 1.84 % 511.768 -90.90 % 5.621 K
Trésorerie à la fin de la période 491.170 K -73.14 % 1.828 M -82.55 % 10.475 M 1 057.31 % 905.149 K -30.42 % 1.301 M 13.74 % 1.144 M -25.88 % 1.543 M -56.30 % 3.531 M -7.44 % 3.815 M -27.33 % 5.250 M -36.66 % 8.288 M -32.48 % 12.275 M -0.54 % 12.342 M -21.41 % 15.703 M -29.21 % 22.183 M 269.14 % 6.009 M 847.55 % 634.209 K 558.51 % 96.309 K -78.90 % 456.415 K -88.42 % 3.940 M 1 562.09 % 237.079 K 2.82 % 230.579 K -74.62 % 908.589 K 88 219.55 % 1.029 K 0.25 % 1.026 K 114.67 % 478.025 -3.22 % 493.948
Trésorerie d'exploitation -736.036 K 57.49 % -1.732 M -538.63 % -271.139 K -15 461.98 % 1.765 K -99.58 % 417.691 K 1 124.51 % -40.770 K 97.78 % -1.835 M -118.28 % -840.876 K -1.02 % -832.351 K 71.44 % -2.915 M 16.56 % -3.493 M 40.46 % -5.866 M -117.08 % -2.703 M 42.67 % -4.714 M -30.01 % -3.626 M 65.61 % -10.546 M -323.68 % -2.489 M -1 468.34 % 181.905 K 106.74 % -2.701 M 29.18 % -3.813 M -153.99 % -1.501 M 29.62 % -2.133 M -29.72 % -1.645 M -8 505 924.98 % -19.334 99.72 % -6.946 K -20 485.74 % -33.743 99.80 % -16.920 K
Dépenses en capital -333.996 K -64.93 % -202.513 K -53.62 % -131.824 K -180.17 % -47.051 K -3 003.63 % -1.516 K 97.18 % -53.819 K 18.90 % -66.364 K 53.21 % -141.826 K 37.76 % -227.877 K -67.87 % -135.745 K 74.82 % -539.036 K 29.33 % -762.803 K -233.44 % -228.771 K 52.71 % -483.800 K -42.39 % -339.761 K -396.62 % 114.543 K 113.97 % -819.764 K 68.52 % -2.604 M -25 941.60 % -10.000 K 95.62 % -228.053 K -162.89 % 362.621 K 167.30 % -538.776 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -1.070 M 44.68 % -1.934 M -379.97 % -402.963 K -789.82 % -45.286 K -110.88 % 416.175 K 539.98 % -94.589 K 95.03 % -1.902 M -93.53 % -982.702 K 7.31 % -1.060 M 65.24 % -3.051 M 24.35 % -4.032 M 39.18 % -6.629 M -126.16 % -2.931 M 43.61 % -5.198 M -31.07 % -3.966 M 61.98 % -10.431 M -215.25 % -3.309 M -36.60 % -2.422 M 10.63 % -2.711 M 32.93 % -4.041 M -254.88 % -1.139 M 57.38 % -2.672 M -62.48 % -1.645 M -8 505 924.98 % -19.334 99.72 % -6.946 K -20 485.74 % -33.743 99.80 % -16.920 K
2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014
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