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Chesterfield Resources plc CHF.L

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -837.000 K 55.46 % -1.879 M 48.65 % -3.659 M -306.27 % -900.636 K -3.40 % -871.000 K -62.50 % -536.000 K 22.21 % -689.000 K -520.72 % -111.000 K
Bénéfice avant impôt -837.000 K 56.22 % -1.912 M 52.28 % -4.007 M -344.91 % -900.636 K -3.40 % -871.000 K -62.50 % -536.000 K 22.21 % -689.000 K -520.72 % -111.000 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -635.000 K -129.89 % -276.215 K 93.10 % -4.002 M -347.59 % -894.120 K -3.73 % -862.000 K -63.26 % -528.000 K 23.14 % -687.000 K -6 096.45 % -11.087 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 130.328 M 0.00 % 130.328 M 0.83 % 129.260 M 16.47 % 110.984 M 61.00 % 68.935 M 11.31 % 61.933 M 36.92 % 45.234 M 312.34 % 10.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 130.348 M 0.01 % 130.330 M 0.83 % 129.260 M 16.47 % 110.984 M 61.00 % 68.935 M 11.31 % 61.933 M 36.96 % 45.221 M 312.22 % 10.970 M
Bénéfice par action diluée -0.01 55.56 % -0.01 49.12 % -0.03 -249.38 % -0.01 35.71 % -0.01 -44.83 % -0.01 42.76 % -0.02 -50.50 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 55.56 % -0.01 49.12 % -0.03 -249.38 % -0.01 35.71 % -0.01 -44.83 % -0.01 42.76 % -0.02 -50.50 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 100.00 % -4.132 K 35.97 % -6.453 K 32.89 % -9.615 K -17.24 % -8.201 K -186.35 % -2.864 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -33.138 K 90.45 % -347.000 K -11 566 566.67 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 4.132 K -35.97 % 6.453 K -32.89 % 9.615 K 17.24 % 8.201 K 186.35 % 2.864 K 0.000
Dépenses générales et administratives 498.755 K 96.42 % 253.924 K -51.63 % 524.997 K -24.62 % 696.507 K 0.65 % 691.992 K 29.07 % 536.121 K -22.23 % 689.367 K 520.98 % 111.012 K
Frais de vente et de marketing 25.409 K 13.99 % 22.291 K -71.34 % 77.789 K 50.84 % 51.571 K 1.50 % 50.810 K -23.97 % 66.825 K 37.32 % 48.664 K 0.000
Autres dépenses 37.398 K -62.37 % 99.381 K -60.08 % 248.981 K 70.49 % 146.042 K 22.89 % 118.844 K 1 349.14 % 8.201 K -83.55 % 49.848 K 349.61 % 11.087 K
Dépenses de fonctionnement 561.562 K 49.51 % 375.596 K -55.90 % 851.767 K -4.74 % 894.120 K 3.77 % 861.646 K 60.72 % 536.121 K -22.23 % 689.367 K 520.98 % 111.012 K
Coût et dépenses 561.562 K 49.51 % 375.596 K -56.12 % 855.899 K -4.96 % 900.573 K 3.36 % 871.261 K 62.51 % 536.121 K -22.23 % 689.367 K 520.98 % 111.012 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 524.164 K 89.77 % 276.215 K -54.18 % 602.786 K -19.42 % 748.078 K 0.71 % 742.802 K 40.70 % 527.920 K -17.45 % 639.519 K 540.00 % 99.925 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 -44.44 % 63.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 7.704 K -99.14 % 897.395 K 21 618.18 % 4.132 K -35.97 % 6.453 K -32.89 % 9.615 K 17.24 % 8.201 K 186.35 % 2.864 K -97.13 % 99.925 K
Résultat d'exploitation -562.000 K -49.47 % -376.000 K 56.07 % -856.000 K 4.95 % -900.573 K -3.40 % -871.000 K -62.50 % -536.000 K 22.21 % -689.000 K -520.72 % -111.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -275.000 K 82.10 % -1.536 M 51.25 % -3.151 M -5 001 487.30 % -63.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -68.361 K 75.47 % -278.675 K 8.34 % -304.022 K 60.15 % -762.971 K 68.72 % -2.439 M -225.79 % -748.596 K 60.30 % -1.886 M -59.21 % -1.184 M
Investissements totaux 211.365 K 58.41 % 133.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 240.870 K 138.69 % 100.915 K -60.86 % 257.838 K 60.35 % 160.798 K -20.31 % 201.776 K 1 108.73 % -20.003 K -189.40 % 22.374 K 413.17 % 4.360 K
Bénéfices non répartis -9.274 M -9.89 % -8.440 M -25.81 % -6.708 M -119.88 % -3.051 M -38.76 % -2.199 M -64.50 % -1.337 M -66.98 % -800.379 K -620.98 % -111.012 K
Actions ordinaires 228.328 K 0.00 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 4.58 % 218.328 K 9.32 % 199.711 K 24.87 % 159.933 K 0.00 % 159.933 K 26.33 % 126.600 K
Capitaux propres totaux 114.837 K -85.81 % 809.303 K -70.00 % 2.698 M -51.67 % 5.582 M 19.13 % 4.686 M 100.42 % 2.338 M -19.84 % 2.917 M 147.62 % 1.178 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 33.137 K -91.29 % 380.283 K 198.38 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 306.34 % 31.365 K
Autres passifs courants 162.276 K 120.21 % 73.691 K -21.64 % 94.040 K 144.53 % 38.458 K -16.69 % 46.165 K 22.50 % 37.687 K 1.63 % 37.084 K 86.16 % 19.921 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 181.252 K 78.61 % 101.479 K -1.98 % 103.533 K -32.94 % 154.383 K -23.05 % 200.619 K 190.93 % 68.957 K -22.64 % 89.138 K 73.81 % 51.286 K
Passifs totaux 181.252 K 78.61 % 101.479 K -25.75 % 136.671 K -74.44 % 534.666 K 62.97 % 328.069 K 67.04 % 196.407 K -9.32 % 216.588 K 322.31 % 51.286 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.478 M 0.000 100.00 % -1.147 K 83.57 % -6.981 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 211.365 K 58.41 % 133.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 880.837 K -82.41 % 5.009 M 105.69 % 2.435 M 44.72 % 1.683 M 45.49 % 1.156 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 880.837 K -82.41 % 5.009 M 105.69 % 2.435 M 44.72 % 1.683 M 45.49 % 1.156 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 -100.00 % 8.941 K -61.47 % 23.208 K 82.64 % 12.707 K -38.84 % 20.778 K 49.58 % 13.891 K 0.000
Total des actifs non courants 211.365 K 58.41 % 133.425 K -94.37 % 2.368 M -52.94 % 5.032 M 105.67 % 2.447 M 44.23 % 1.696 M 44.95 % 1.170 M 0.000
Autres actifs circulants 9.068 K -98.18 % 498.682 K -66.57 % 1.492 M 989.74 % 136.869 K 694.04 % 17.237 K 65.80 % 10.396 K -51.16 % 21.285 K -52.36 % 44.683 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 68.361 K -75.47 % 278.675 K -8.34 % 304.022 K -60.15 % 762.971 K -68.72 % 2.439 M 225.79 % 748.596 K -60.30 % 1.886 M 59.21 % 1.184 M
Liquidités et placements à court terme 68.361 K -75.47 % 278.675 K -8.34 % 304.022 K -60.15 % 762.971 K -68.72 % 2.439 M 225.79 % 748.596 K -60.30 % 1.886 M 59.21 % 1.184 M
Total des actifs courants 84.724 K -89.10 % 777.357 K -60.03 % 1.945 M 79.24 % 1.085 M -57.74 % 2.567 M 206.33 % 838.094 K -57.30 % 1.963 M 59.69 % 1.229 M
Inventaire 0.000 100.00 % -3.255 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.683 K
Créances nettes 7.295 K 124.12 % 3.255 K -97.82 % 149.204 K -19.41 % 185.134 K 66.40 % 111.261 K 40.66 % 79.102 K 41.81 % 55.782 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 18.976 K -31.71 % 27.788 K 192.72 % 9.493 K -91.81 % 115.925 K -24.95 % 154.454 K 393.94 % 31.270 K -39.94 % 52.064 K 65.99 % 31.365 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 8.920 M 0.00 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 8.07 % 8.254 M 27.31 % 6.483 M 83.41 % 3.535 M 0.00 % 3.535 M 205.27 % 1.158 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 33.138 K -91.29 % 380.283 K 198.38 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.365 K
Actifs totaux 296.089 K -67.49 % 910.782 K -67.87 % 2.835 M -53.66 % 6.117 M 21.99 % 5.014 M 97.83 % 2.534 M -19.11 % 3.133 M 154.91 % 1.229 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -347.145 K -1.45 % -342.184 K -41.01 % -242.663 K -699.10 % -30.367 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 133.711 K 0.000 -100.00 % 2.100 K -98.45 % 135.771 K -21.01 % 171.882 K 45 371.43 % 378.000 -96.81 % 11.833 K 171.40 % 4.360 K
Variation du fonds de roulement 81.330 K 153.33 % 32.105 K -70.47 % 108.718 K 145.35 % -239.738 K -368.31 % 89.352 K 385.13 % -31.337 K 20.86 % -39.596 K -699.67 % 6.603 K
Comptes débiteurs 1.357 K -96.03 % 34.162 K -78.59 % 159.568 K 182.46 % -193.507 K -275.37 % -51.551 K -279.44 % -13.586 K -178.31 % 17.350 K 138.83 % -44.683 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 79.973 K 3 987.85 % -2.057 K 95.95 % -50.850 K -9.99 % -46.231 K -132.81 % 140.903 K 893.77 % -17.751 K 68.83 % -56.946 K -211.04 % 51.286 K
Autres éléments non monétaires 295.451 K -81.94 % 1.636 M -49.04 % 3.210 M 876.64 % 328.661 K 32.68 % 247.701 K 1 795.62 % 13.067 K 112.20 % 6.158 K -87.44 % 49.043 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -326.344 K -33.76 % -243.980 K 64.21 % -681.739 K 32.61 % -1.012 M -69.92 % -595.374 K -3.33 % -576.179 K 18.63 % -708.108 K -607.76 % -100.049 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -7.704 K 71.85 % -27.367 K 94.08 % -462.587 K 67.98 % -1.445 M -105.65 % -702.478 K -25.23 % -560.951 K -11.66 % -502.391 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 9.357 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.744 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 12.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 111.653 K -54.61 % 246.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -485.635 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 116.030 K -46.93 % 218.633 K 148.24 % -453.230 K 68.63 % -1.445 M -105.65 % -702.478 K -25.23 % -560.951 K -12.05 % -500.647 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 K -15.30 % 826.400 K -73.60 % 3.130 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 42.80 % 1.401 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -23.980 K 47.87 % -46.000 K 67.58 % -141.888 K 0.000 100.00 % -89.943 K 22.55 % -116.127 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 676.020 K -13.38 % 780.400 K -73.88 % 2.988 M 0.000 -100.00 % 1.910 M 48.70 % 1.284 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -210.314 K -729.77 % -25.346 K 94.48 % -458.949 K 72.61 % -1.676 M -199.15 % 1.690 M 248.64 % -1.137 M -262.15 % 701.302 K -40.79 % 1.184 M
Trésorerie au début de la période 278.675 K -8.34 % 304.022 K -60.15 % 762.971 K -68.72 % 2.439 M 225.79 % 748.596 K -60.30 % 1.886 M 59.21 % 1.184 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 68.361 K -75.47 % 278.675 K -8.34 % 304.022 K -60.15 % 762.971 K -68.72 % 2.439 M 225.79 % 748.596 K -60.30 % 1.886 M 59.21 % 1.184 M
Trésorerie d'exploitation -326.344 K -33.76 % -243.980 K 64.21 % -681.739 K 32.61 % -1.012 M -69.92 % -595.374 K -3.33 % -576.179 K 18.63 % -708.108 K -607.76 % -100.049 K
Dépenses en capital -7.704 K 71.85 % -27.367 K 94.08 % -462.587 K 67.98 % -1.445 M -105.65 % -702.478 K -25.23 % -560.951 K -11.66 % -502.391 K 0.000
Cash-flow disponible -334.048 K -23.11 % -271.347 K 76.29 % -1.144 M 53.41 % -2.456 M -89.26 % -1.298 M -14.13 % -1.137 M 6.06 % -1.210 M -1 109.91 % -100.049 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.132 K -200.00 % 45.132 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -74.712 K 88.51 % -650.000 K -247.59 % -187.000 K 89.42 % -1.768 M -1 492.79 % -111.000 K 96.50 % -3.168 M -543.90 % -492.000 K -5.33 % -467.098 K -7.63 % -434.000 K 29.32 % -614.000 K -138.91 % -257.000 K -10.58 % -232.417 K 23.55 % -304.000 K 10.51 % -339.699 K 2.94 % -350.000 K -309.39 % -85.493 K -67.51 % -51.038 K -83.90 % -27.753 K
Bénéfice avant impôt -74.712 K 88.51 % -650.000 K -247.59 % -187.000 K 89.62 % -1.801 M -1 522.52 % -111.000 K 96.84 % -3.515 M -614.43 % -492.000 K -5.33 % -467.098 K -7.63 % -434.000 K 29.32 % -614.000 K -138.91 % -257.000 K -10.58 % -232.417 K 23.55 % -304.000 K 10.51 % -339.699 K 2.94 % -350.000 K -309.39 % -85.493 K -67.51 % -51.038 K -83.90 % -27.753 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 77.88 814.43 % -10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -84.751 K 91.66 % -1.016 M -366.45 % 381.308 K 127.29 % -1.397 M -193.76 % 1.490 M 1 407.02 % -114.000 K 76.69 % -489.000 K -5.89 % -461.789 K -6.90 % -432.000 K 29.30 % -611.000 K -143.43 % -251.000 K -9.67 % -228.873 K 23.45 % -299.000 K 11.23 % -336.835 K 0.000 100.00 % -11.087 K 0.000 100.00 % -27.753 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 70.19 743.90 % -10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.53 123.31 % -10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 135.930 M 4.30 % 130.328 M 0.00 % 130.328 M 0.00 % 130.328 M 0.00 % 130.328 M -0.01 % 130.346 M 1.69 % 128.174 M 6.52 % 120.328 M 17.86 % 102.096 M 41.08 % 72.367 M 16.85 % 61.933 M 3.34 % 59.933 M -3.23 % 61.933 M 3.34 % 59.933 M 109.56 % 28.600 M 38.99 % 20.576 M 1 408.48 % 1.364 M -87.57 % 10.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 136.087 M 4.42 % 130.330 M -0.06 % 130.409 M 0.06 % 130.336 M 0.01 % 130.328 M -0.02 % 130.351 M 1.70 % 128.174 M 6.52 % 120.328 M 17.86 % 102.096 M 41.08 % 72.367 M 16.85 % 61.933 M 3.34 % 59.933 M -3.23 % 61.933 M 3.34 % 59.933 M 109.56 % 28.600 M 38.96 % 20.581 M 1 408.79 % 1.364 M -87.57 % 10.970 M
Bénéfice par action diluée 0.00 90.00 % -0.01 -257.14 % 0.00 89.71 % -0.01 -1 411.11 % 0.00 96.30 % -0.02 -539.47 % 0.00 2.56 % 0.00 7.14 % 0.00 50.59 % -0.01 -102.38 % 0.00 -7.69 % 0.00 20.41 % 0.00 14.04 % -0.01 53.28 % -0.01 -190.48 % 0.00 88.77 % -0.04 -1 396.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 90.00 % -0.01 -257.14 % 0.00 89.71 % -0.01 -1 411.11 % 0.00 96.30 % -0.02 -539.47 % 0.00 2.56 % 0.00 7.14 % 0.00 50.59 % -0.01 -102.38 % 0.00 -7.69 % 0.00 20.41 % 0.00 14.04 % -0.01 53.28 % -0.01 -190.48 % 0.00 88.77 % -0.04 -1 396.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.132 K -200.00 % 45.132 K 950.58 % -5.306 K -362.60 % -1.147 K 60.61 % -2.912 K 56.56 % -6.703 K -89.14 % -3.544 K 23.90 % -4.657 K -62.60 % -2.864 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.138 K 0.000 -100.00 % 347.145 K 12 489.19 % -2.802 K -70 150.00 % 4.000 33.33 % 3.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -233.33 % 3.000 175.00 % -4.000 0.000 0.000 100.00 % -55.506 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.306 K 362.60 % 1.147 K -60.61 % 2.912 K -56.56 % 6.703 K 89.14 % 3.544 K -23.90 % 4.657 K 62.60 % 2.864 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 195.040 K -17.82 % 237.336 K -9.21 % 261.419 K 147.70 % 105.538 K -28.88 % 148.386 K 1 163.72 % 11.742 K -97.81 % 536.739 K 104.11 % 262.969 K -39.34 % 433.538 K -0.23 % 434.527 K 68.77 % 257.465 K 282.83 % 67.253 K -77.86 % 303.704 K 27.94 % 237.378 K -32.11 % 349.668 K 369.95 % 74.406 K 45.79 % 51.038 K 83.90 % 27.753 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 25.409 K 0.000 -100.00 % 22.291 K 0.000 -100.00 % 54.305 K 0.000 -100.00 % 198.760 K 17 428.68 % -1.147 K -102.26 % 50.810 K 857.91 % -6.704 K -106.45 % 103.953 K 2 332.19 % -4.657 K -127.88 % 16.706 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -2.526 K -105.37 % 47.059 K 587.10 % -9.661 K -107.03 % 137.392 K 461.45 % -38.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.459 K 0.000 -100.00 % 61.211 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.527 K 0.000 100.00 % -55.506 K
Dépenses de fonctionnement 192.514 K -37.86 % 309.804 K 23.06 % 251.758 K -5.08 % 265.221 K 78.74 % 148.386 K -95.72 % 3.470 M 546.50 % 536.739 K 16.25 % 461.729 K 6.79 % 432.391 K -29.22 % 610.884 K 143.61 % 250.761 K 9.56 % 228.873 K -23.47 % 299.047 K -11.22 % 336.835 K -3.67 % 349.668 K 309.00 % 85.493 K 67.51 % 51.038 K 283.90 % -27.753 K
Coût et dépenses 192.514 K -37.86 % 309.804 K 23.06 % 251.758 K -5.08 % 265.221 K 140.29 % 110.375 K -96.82 % 3.470 M 546.50 % 536.739 K 14.92 % 467.035 K 7.73 % 433.538 K -29.37 % 613.796 K 138.40 % 257.465 K 10.78 % 232.417 K -23.47 % 303.704 K -10.60 % 339.699 K -2.85 % 349.668 K 309.00 % 85.493 K 235.02 % 25.519 K -8.05 % 27.753 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 195.040 K -25.77 % 262.745 K 0.51 % 261.419 K 104.51 % 127.829 K -13.85 % 148.386 K 124.67 % 66.047 K -87.69 % 536.739 K 16.25 % 461.729 K 6.79 % 432.391 K -10.91 % 485.337 K 93.55 % 250.761 K 46.47 % 171.206 K -42.75 % 299.047 K -11.22 % 336.835 K -3.67 % 349.668 K 369.95 % 74.406 K 45.79 % 51.038 K 83.90 % 27.753 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 588.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 3.852 K 100.62 % -625.000 K -198.73 % 633.066 K 289.54 % -334.000 K -120.88 % 1.600 M -49.95 % 3.197 M 113 997.07 % 2.802 K -47.19 % 5.306 K 362.60 % 1.147 K -60.61 % 2.912 K -56.56 % 6.703 K 89.14 % 3.544 K -23.90 % 4.657 K 62.60 % 2.864 K -99.18 % 349.668 K 369.95 % 74.406 K 45.79 % 51.038 K 0.000
Résultat d'exploitation -192.514 K 37.90 % -310.000 K -23.02 % -252.000 K 4.91 % -265.000 K -79.05 % -148.000 K 59.34 % -364.000 K 26.02 % -492.000 K -5.34 % -467.040 K -7.61 % -434.000 K 29.32 % -614.000 K -138.91 % -257.000 K -10.58 % -232.417 K 23.55 % -304.000 K 10.51 % -339.699 K 2.94 % -350.000 K -309.39 % -85.493 K -67.51 % -51.038 K -83.90 % -27.753 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 8.07 173.98 % -10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 117.802 K 134.65 % -340.000 K -623.08 % 65.000 K 104.23 % -1.536 M -4 203.99 % 37.427 K 101.19 % -3.151 M 0.000 100.00 % -63.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Dette nette -49.055 K 28.24 % -68.361 K -45.22 % -47.074 K 83.11 % -278.675 K 19.98 % -348.243 K -14.55 % -304.022 K 54.16 % -663.226 K 13.07 % -762.971 K 49.30 % -1.505 M 38.29 % -2.439 M -670.62 % -316.478 K 57.72 % -748.596 K 41.63 % -1.283 M 31.99 % -1.886 M -104.80 % -920.776 K 22.26 % -1.184 M -1 516.52 % -73.270 K
Investissements totaux 225.256 K 6.57 % 211.365 K 45.34 % 145.432 K 9.00 % 133.425 K -73.03 % 494.798 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 226.679 K -5.89 % 240.870 K 18.29 % 203.635 K 101.79 % 100.915 K -45.97 % 186.780 K -27.56 % 257.838 K -13.69 % 298.732 K 85.78 % 160.798 K -13.01 % 184.851 K -8.39 % 201.776 K 273.48 % 54.026 K 370.09 % -20.003 K -194.85 % 21.089 K 836.35 % -2.864 K -165.69 % 4.360 K 0.00 % 4.360 K 0.000
Bénéfices non répartis -9.340 M -0.71 % -9.274 M -7.50 % -8.627 M -2.22 % -8.440 M -24.35 % -6.787 M -1.18 % -6.708 M -89.37 % -3.542 M -16.11 % -3.051 M -15.90 % -2.632 M -19.72 % -2.199 M -38.31 % -1.590 M -18.94 % -1.337 M -21.05 % -1.104 M -37.95 % -800.379 K -73.74 % -460.680 K -314.98 % -111.012 K -335.02 % -25.519 K
Actions ordinaires 254.328 K 11.39 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 0.00 % 228.328 K 4.58 % 218.328 K 9.21 % 199.911 K 0.10 % 199.711 K 24.87 % 159.933 K 0.00 % 159.933 K 0.00 % 159.933 K 0.00 % 159.933 K 26.33 % 126.600 K 0.00 % 126.600 K 25.84 % 100.600 K
Capitaux propres totaux 159.326 K 38.74 % 114.837 K -84.16 % 724.885 K -10.43 % 809.303 K -68.23 % 2.548 M -5.56 % 2.698 M -54.31 % 5.904 M 5.77 % 5.582 M 31.49 % 4.245 M -9.40 % 4.686 M 117.04 % 2.159 M -7.66 % 2.338 M -10.47 % 2.612 M -10.46 % 2.917 M 252.17 % 828.153 K -29.69 % 1.178 M 1 468.73 % 75.081 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.138 K 0.00 % 33.138 K -91.29 % 380.283 K 0.00 % 380.283 K 198.38 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 6.43 % 119.747 K -6.04 % 127.450 K -27.47 % 175.712 K 460.22 % 31.365 K 0.000
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 162.276 K 0.000 -100.00 % 73.691 K 0.000 -100.00 % 94.040 K 0.000 -100.00 % 45.513 K 0.000 -100.00 % 57.366 K 0.000 -100.00 % 37.697 K 0.000 -100.00 % 37.084 K 0.000 -100.00 % 19.921 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 225.545 K 24.44 % 181.252 K 568.93 % 27.096 K -73.30 % 101.479 K 156.42 % 39.576 K -61.77 % 103.533 K -40.73 % 174.693 K 13.16 % 154.383 K -5.24 % 162.912 K -18.80 % 200.619 K 378.86 % 41.895 K -39.24 % 68.957 K -40.33 % 115.572 K 29.66 % 89.138 K -49.27 % 175.712 K 242.61 % 51.286 K 12 818.39 % 397.000
Passifs totaux 225.545 K 24.44 % 181.252 K 568.93 % 27.096 K -73.30 % 101.479 K 39.56 % 72.714 K -46.80 % 136.671 K -75.37 % 554.976 K 3.80 % 534.666 K 84.14 % 290.363 K -11.49 % 328.069 K 93.73 % 169.345 K -13.78 % 196.407 K -16.54 % 235.319 K 8.65 % 216.588 K 23.26 % 175.712 K 242.61 % 51.286 K 12 818.39 % 397.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 410.530 K 10.83 % 370.407 K -77.32 % 1.633 M 283.58 % -889.778 K 83.59 % -5.421 M 0.000 100.00 % -2.876 M -250 682.04 % -1.147 K 99.94 % -1.929 M -27 527.39 % -6.981 K 99.53 % -1.495 M -29.29 % -1.156 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 225.256 K 6.57 % 211.365 K 45.34 % 145.432 K 9.00 % 133.425 K -73.03 % 494.798 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 894.336 K 1.53 % 880.837 K -83.68 % 5.396 M 7.73 % 5.009 M 75.91 % 2.847 M 16.93 % 2.435 M 27.25 % 1.914 M 13.73 % 1.683 M 14.15 % 1.474 M 27.46 % 1.156 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 894.336 K 1.53 % 880.837 K -83.68 % 5.396 M 7.73 % 5.009 M 75.91 % 2.847 M 16.93 % 2.435 M 27.25 % 1.914 M 13.73 % 1.683 M 14.15 % 1.474 M 27.46 % 1.156 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 894.336 K 9 902.64 % 8.941 K -64.58 % 25.244 K 8.77 % 23.208 K -20.41 % 29.160 K 129.48 % 12.707 K -15.60 % 15.056 K -27.54 % 20.778 K -2.28 % 21.263 K -98.18 % 1.170 M 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 225.256 K 6.57 % 211.365 K -61.98 % 555.962 K 10.35 % 503.832 K -76.33 % 2.128 M 139.19 % 889.778 K -83.59 % 5.421 M 7.74 % 5.032 M 74.93 % 2.876 M 17.57 % 2.447 M 26.85 % 1.929 M 13.70 % 1.696 M 13.45 % 1.495 M 27.76 % 1.170 M 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 9.068 K -97.79 % 410.530 K -17.14 % 495.427 K 0.000 -100.00 % 1.641 M 0.000 -100.00 % 136.869 K 0.000 -100.00 % 17.237 K 0.000 -100.00 % 10.396 K 0.000 -100.00 % 21.285 K -74.38 % 83.089 K 85.95 % 44.683 K 1 923.69 % 2.208 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 49.055 K -28.24 % 68.361 K 45.22 % 47.074 K -83.11 % 278.675 K -19.98 % 348.243 K 14.55 % 304.022 K -54.16 % 663.226 K -13.07 % 762.971 K -49.30 % 1.505 M -38.29 % 2.439 M 670.62 % 316.478 K -57.72 % 748.596 K -41.63 % 1.283 M -31.99 % 1.886 M 104.80 % 920.776 K -22.26 % 1.184 M 1 516.52 % 73.270 K
Liquidités et placements à court terme 49.055 K -28.24 % 68.361 K 45.22 % 47.074 K -83.11 % 278.675 K -19.98 % 348.243 K 14.55 % 304.022 K -54.16 % 663.226 K -13.07 % 762.971 K -49.30 % 1.505 M -38.29 % 2.439 M 670.62 % 316.478 K -57.72 % 748.596 K -41.63 % 1.283 M -31.99 % 1.886 M 104.80 % 920.776 K -22.26 % 1.184 M 1 516.52 % 73.270 K
Total des actifs courants 159.615 K 88.39 % 84.724 K -86.03 % 606.549 K -21.97 % 777.357 K 57.95 % 492.164 K -74.69 % 1.945 M 87.31 % 1.038 M -4.31 % 1.085 M -34.61 % 1.659 M -35.37 % 2.567 M 542.44 % 399.626 K -52.32 % 838.094 K -37.99 % 1.352 M -31.14 % 1.963 M 95.52 % 1.004 M -18.33 % 1.229 M 1 528.43 % 75.478 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -883.063 K 0.000 100.00 % -375.008 K 0.000 100.00 % -154.325 K 0.000 100.00 % -83.148 K 0.000 100.00 % -69.129 K -23.93 % -55.782 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 110.560 K 1 415.56 % 7.295 K -95.10 % 148.945 K 4 475.88 % 3.255 K -97.74 % 143.921 K 0.000 -100.00 % 375.008 K 102.56 % 185.134 K 19.96 % 154.325 K 38.71 % 111.261 K 33.81 % 83.148 K 5.11 % 79.102 K 14.43 % 69.129 K 23.93 % 55.782 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.789 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -410.530 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 225.545 K 1 088.58 % 18.976 K -29.97 % 27.096 K -2.49 % 27.788 K -29.79 % 39.576 K 316.90 % 9.493 K -94.57 % 174.693 K 50.69 % 115.925 K -28.84 % 162.912 K 5.48 % 154.454 K 268.67 % 41.895 K 33.98 % 31.270 K -72.94 % 115.572 K 121.98 % 52.064 K -70.37 % 175.712 K 460.22 % 31.365 K 7 800.50 % 397.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 9.018 M 1.10 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 0.00 % 8.920 M 8.07 % 8.254 M 27.12 % 6.493 M 0.15 % 6.483 M 83.41 % 3.535 M 0.00 % 3.535 M 0.00 % 3.535 M 0.00 % 3.535 M 205.27 % 1.158 M 0.00 % 1.158 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.138 K 0.00 % 33.138 K -91.29 % 380.283 K 0.00 % 380.283 K 198.38 % 127.451 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 0.00 % 127.450 K 6.43 % 119.747 K -6.04 % 127.450 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -175.712 K -460.22 % -31.365 K 0.000
Actifs totaux 384.871 K 29.98 % 296.089 K -60.63 % 751.981 K -17.44 % 910.782 K -65.24 % 2.620 M -7.55 % 2.835 M -56.12 % 6.459 M 5.60 % 6.117 M 34.86 % 4.536 M -9.54 % 5.014 M 115.35 % 2.328 M -8.13 % 2.534 M -10.97 % 2.847 M -9.14 % 3.133 M 212.11 % 1.004 M -18.33 % 1.229 M 1 528.43 % 75.478 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -212.957 K 0.000 100.00 % -291.939 K -481.02 % -50.246 K 78.67 % -235.605 K 0.000 100.00 % -28.992 K 0.000 -100.00 % 10.911 K 0.000 -100.00 % 37.399 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 40.891 -55.95 % 92.820 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 K 0.000 -100.00 % 77.347 K 32.39 % 58.424 K -66.01 % 171.882 K 0.000 -100.00 % 378.000 0.000 -100.00 % 11.833 K 0.000 -100.00 % 4.360 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 17.298 208.51 % -15.941 -100.02 % 77.551 K 270.64 % -45.446 K -121.38 % 212.577 K 716.90 % -34.459 K 80.44 % -176.203 K -177.34 % -63.534 K -157.72 % 110.065 K 631.38 % -20.713 K 64.29 % -58.007 K -317.51 % 26.669 K 121.23 % -125.616 K -1 129 337.15 % -11.122 99.97 % -42.475 K -861.84 % -4.416 K -367.51 % 1.651 K
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 17.298 208.51 % -15.941 -100.10 % 15.646 K -15.50 % 18.516 K -91.29 % 212.577 K 499.06 % -53.269 K 73.89 % -203.980 K -2 047.67 % 10.473 K 118.09 % -57.899 K -1 012.08 % 6.348 K 129.49 % -21.526 K -371.11 % 7.940 K -72.11 % 28.472 K 356.00 % -11.122 K 73.82 % -42.475 K -861.84 % -4.416 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.905 K 196.78 % -63.962 K 0.000 -100.00 % 18.810 K -32.28 % 27.777 K 137.53 % -74.008 K -144.06 % 167.964 K 720.69 % -27.061 K 25.82 % -36.481 K -294.78 % 18.729 K 112.15 % -154.088 K -1 486.93 % 11.110 K 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -165.333 K -75.59 % -94.159 K -77 717.36 % -121.000 99.92 % -158.164 K -533.37 % -24.972 K 94.17 % -428.214 K -259.56 % -119.095 K -143.71 % 272.443 K 384.62 % 56.218 K -76.02 % 234.458 K 1 670.43 % 13.243 K 15.01 % 11.515 K 641.95 % 1.552 K 132.65 % -4.753 K -4 992.84 % 97.142 -99.81 % 50.889 K 6 309.19 % 794.000 -27.16 % 1.090 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -165.410 K -74.59 % -94.743 K -40 914.29 % -231.000 99.72 % -81.115 K 50.19 % -162.865 K 11.61 % -184.257 K 73.62 % -698.430 K -20.39 % -580.144 K -34.44 % -431.529 K -30.73 % -330.084 K -24.42 % -265.290 K 12.73 % -303.979 K -11.67 % -272.200 K 38.76 % -444.460 K -168 480.84 % -263.648 99.64 % -72.719 K -33.04 % -54.660 K -118.53 % -25.012 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.891 K 126.55 % -37.258 K -961.66 % 4.324 K 101.56 % -277.282 K 70.26 % -932.258 K -81.96 % -512.354 K 4.35 % -535.650 K -221.08 % -166.828 K 27.45 % -229.948 K 30.53 % -331.003 K -1 875.55 % -16.755 K 0.000 100.00 % -125.598 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 21.804 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 116.030 K 0.000 -100.00 % 1.656 K -99.32 % 244.344 K 236.30 % -179.271 K -189.66 % 199.947 K 121.44 % -932.659 K -88.71 % -494.239 K 7.60 % -534.886 K -220.62 % -166.828 K 29.85 % -237.803 K 25.44 % -318.942 K 34.32 % -485.635 K 0.000 -100.00 % 125.597 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 21.804 K -81.21 % 116.030 K 0.000 -100.00 % 11.547 K -94.42 % 207.086 K 218.37 % -174.947 K -126.22 % -77.335 K 91.70 % -932.258 K -81.96 % -512.354 K 4.35 % -535.650 K -221.08 % -166.828 K 27.45 % -229.948 K 30.53 % -331.003 K 33.88 % -500.646 K 0.000 100.00 % -125.598 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 124.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 676.020 K -12.25 % 770.400 K 7 604.00 % 10.000 K -99.67 % 2.988 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.910 M 0.000 -100.00 % 500.000 K -28.60 % 700.300 K 100.00 % 350.150 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 676.020 K -12.25 % 770.400 K 7 604.00 % 10.000 K -99.67 % 2.988 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.910 M 0.000 -100.00 % 1.184 M 488.41 % 201.200 K -42.54 % 350.150 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 124.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 676.020 K -12.25 % 770.400 K 7 604.00 % 10.000 K -99.67 % 2.988 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.910 M 0.000 -100.00 % 1.184 M 488.41 % 201.200 K -42.54 % 350.150 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 762.971 K 200.00 % -762.971 K -131.28 % 2.439 M 200.00 % -2.439 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.325 K 0.000 -100.00 % 1.540 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -19.306 K -190.69 % 21.287 K 45 120.29 % 47.074 100.07 % -69.568 K 77.91 % -314.983 K 12.31 % -359.204 K -260.12 % -99.745 K 86.56 % -742.002 K 20.55 % -933.883 K -144.00 % 2.122 M 591.16 % -432.118 K 19.07 % -533.927 K 11.48 % -603.203 K -162.51 % 964.950 K 104 697.48 % 920.776 -99.77 % 398.161 K 289.21 % 102.301 K -68.54 % 325.137 K
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 47.074 0.000 -100.00 % 348.243 -99.95 % 663.226 K 0.00 % 663.226 K -13.07 % 762.971 K -49.30 % 1.505 M -38.29 % 2.439 M 670.62 % 316.478 K -57.72 % 748.596 K -41.63 % 1.283 M -31.99 % 1.886 M 104.80 % 920.776 K 0.000 -100.00 % 73.270 K 352.38 % -29.032 K 0.00 % -29.032 K
Trésorerie à la fin de la période 49.055 -99.93 % 68.361 K 145 120.29 % 47.074 -99.98 % 278.675 K -19.98 % 348.243 K 14.55 % 304.022 K -54.16 % 663.226 K -13.07 % 762.971 K -49.30 % 1.505 M -38.29 % 2.439 M 670.62 % 316.478 K -57.72 % 748.596 K -41.63 % 1.283 M -31.99 % 1.886 M 204 697.48 % 920.776 -99.80 % 471.431 K 543.42 % 73.270 K -75.26 % 296.106 K
Trésorerie d'exploitation -165.000 -74.16 % -94.743 58.99 % -231.000 -184.78 % -81.115 99.95 % -162.865 K 11.61 % -184.257 K 73.62 % -698.430 K -20.39 % -580.144 K -34.44 % -431.529 K -30.73 % -330.084 K -24.42 % -265.290 K 12.73 % -303.979 K -11.67 % -272.200 K 38.76 % -444.460 K -168 480.84 % -263.648 99.64 % -72.719 K -33.04 % -54.660 K -118.53 % -25.012 K
Dépenses en capital 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 -100.00 % 9.891 K 126.55 % -37.258 K -961.66 % 4.324 K 101.56 % -277.282 K 70.26 % -932.258 K -81.96 % -512.354 K 4.35 % -535.650 K -221.08 % -166.828 K 27.45 % -229.948 K 30.53 % -331.003 K -1 875.55 % -16.755 K 0.000 100.00 % -125.598 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -165.000 -74.16 % -94.743 58.99 % -231.000 -102.35 % 9.809 K 104.90 % -200.123 K -11.22 % -179.933 K 81.56 % -975.712 K 35.49 % -1.512 M -60.23 % -943.883 K -9.03 % -865.734 K -100.35 % -432.118 K 19.07 % -533.927 K 11.48 % -603.203 K -30.79 % -461.215 K -174 835.90 % -263.648 99.87 % -198.317 K -262.82 % -54.660 K -118.53 % -25.012 K
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017