Cheer Holding, Inc. ^CHR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	147.196 M ^{-3.37 %}	152.327 M ^{-3.03 %}	157.079 M ^{2.66 %}	153.012 M ^{23.63 %}	123.763 M ^{88.16 %}	65.777 M	0.000
Bénéfice net	25.966 M ^{-14.80 %}	30.477 M ^{13.34 %}	26.890 M ^{-23.80 %}	35.287 M ^{-27.97 %}	48.990 M ^{86.11 %}	26.323 M ^{1 535.84 %}	1.609 M
Bénéfice avant impôt	25.934 M ^{-15.22 %}	30.589 M ^{13.91 %}	26.853 M ^{-26.08 %}	36.328 M ^{-28.25 %}	50.632 M ^{90.39 %}	26.594 M ^{1 552.69 %}	1.609 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{-12.26 %}	0.20 ^{17.47 %}	0.17 ^{-28.00 %}	0.24 ^{-41.97 %}	0.41 ^{1.19 %}	0.40	0.00
EBITDA	29.414 M ^{-11.04 %}	33.064 M ^{9.98 %}	30.064 M ^{-22.52 %}	38.803 M ^{-28.50 %}	54.271 M ^{94.23 %}	27.942 M ^{10 188.46 %}	-276.970 K
Ratio de revenu net	0.18 ^{-11.83 %}	0.20 ^{16.88 %}	0.17 ^{-25.77 %}	0.23 ^{-41.74 %}	0.40 ^{-1.09 %}	0.40	0.00
Ratio EBITDA	0.20 ^{-7.94 %}	0.22 ^{13.41 %}	0.19 ^{-24.53 %}	0.25 ^{-42.17 %}	0.44 ^{3.23 %}	0.42	0.00
Taux de profit brut	0.73 ^{-1.07 %}	0.74 ^{-0.17 %}	0.74 ^{-3.88 %}	0.77 ^{11.98 %}	0.69 ^{33.80 %}	0.52	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.327 M ^{19.56 %}	8.638 M ^{26.79 %}	6.812 M ^{4.19 %}	6.538 M ^{10.58 %}	5.913 M ^{27.20 %}	4.648 M ^{49.24 %}	3.115 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.327 M ^{19.56 %}	8.638 M ^{26.79 %}	6.812 M ^{4.19 %}	6.538 M ^{21.43 %}	5.384 M ^{30.68 %}	4.120 M ^{32.29 %}	3.115 M
Bénéfice par action diluée	2.51 ^{-28.90 %}	3.53 ^{-10.63 %}	3.95 ^{-26.85 %}	5.40 ^{-34.86 %}	8.29 ^{46.47 %}	5.66 ^{988.46 %}	0.52
Bénéfice par action	2.51 ^{-28.90 %}	3.53 ^{-10.63 %}	3.95 ^{-26.85 %}	5.40 ^{-40.66 %}	9.10 ^{42.41 %}	6.39 ^{1 128.85 %}	0.52
Bénéfice brut	107.808 M ^{-4.41 %}	112.778 M ^{-3.19 %}	116.499 M ^{-1.33 %}	118.068 M ^{38.44 %}	85.282 M ^{151.75 %}	33.876 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-34.000 K ^{-155.74 %}	61.000 K ^{-85.23 %}	413.000 K ^{-57.68 %}	976.000 K ^{-41.66 %}	1.673 M ^{775.92 %}	191.000 K	0.000
Coût des revenus	39.388 M ^{-0.41 %}	39.549 M ^{-2.54 %}	40.580 M ^{16.13 %}	34.944 M ^{-9.19 %}	38.481 M ^{20.63 %}	31.901 M	0.000
Dépenses générales et administratives	3.499 M ^{-38.16 %}	5.658 M ^{-4.23 %}	5.908 M ^{76.83 %}	3.341 M ^{-66.90 %}	10.095 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	75.289 M ^{-1.20 %}	76.200 M ^{-7.67 %}	82.534 M ^{6.47 %}	77.520 M ^{76.88 %}	43.827 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	82.216 M ^{-1.53 %}	83.493 M ^{-7.00 %}	89.773 M ^{9.77 %}	81.781 M ^{49.75 %}	54.613 M ^{676.08 %}	7.037 M ^{2 440.75 %}	276.966 K
Coût et dépenses	121.604 M ^{-1.17 %}	123.042 M ^{-5.61 %}	130.353 M ^{11.68 %}	116.725 M ^{25.38 %}	93.094 M ^{139.08 %}	38.938 M ^{13 958.77 %}	276.966 K
Frais de recherche et de développement	3.428 M ^{109.66 %}	1.635 M ^{22.84 %}	1.331 M ^{44.67 %}	920.000 K ^{33.14 %}	691.000 K ^{-7.74 %}	749.000 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	78.788 M ^{-3.75 %}	81.858 M ^{-7.44 %}	88.442 M ^{9.38 %}	80.861 M ^{49.96 %}	53.922 M ^{757.54 %}	6.288 M ^{2 170.31 %}	276.966 K
Revenu d'intérêts	262.000 K ^{8 633.33 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.947 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-81.87 %}	513.000 K ^{81.91 %}	282.000 K ^{-4.41 %}	295.000 K ^{-40.64 %}	497.000 K
Dépréciation et amortissement	3.822 M ^{1.14 %}	3.779 M ^{13.21 %}	3.338 M ^{32.67 %}	2.516 M ^{-25.05 %}	3.357 M ^{218.80 %}	1.053 M	0.000
Résultat d'exploitation	25.592 M ^{-12.61 %}	29.285 M ^{9.57 %}	26.726 M ^{-26.35 %}	36.287 M ^{18.32 %}	30.669 M ^{14.27 %}	26.839 M ^{9 790.22 %}	-276.970 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.17 ^{-9.56 %}	0.19 ^{12.99 %}	0.17 ^{-28.26 %}	0.24 ^{-4.30 %}	0.25 ^{-39.27 %}	0.41	0.00
Total autres revenus dépenses net	342.000 K ^{-73.77 %}	1.304 M ^{926.77 %}	127.000 K ^{209.76 %}	41.000 K ^{-99.79 %}	19.963 M ^{8 248.16 %}	-245.000 K ^{97.94 %}	-11.874 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-186.341 M ^{1.03 %}	-188.273 M ^{-187.96 %}	-65.382 M ^{7.76 %}	-70.886 M ^{-942.44 %}	-6.800 M ^{-237.47 %}	-2.015 M ^{-395.09 %}	-406.994 K
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-20.255 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	251.886 M
Dette totale	11.319 M ^{90.11 %}	5.954 M ^{16.75 %}	5.100 M ^{-20.51 %}	6.416 M ^{-41.30 %}	10.931 M ^{122.90 %}	4.904 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-15.630 M ^{-109.57 %}	-7.458 M ^{-41.44 %}	-5.273 M ^{-156.74 %}	9.293 M ^{67.74 %}	5.540 M ^{583.84 %}	-1.145 M	0.000
Bénéfices non répartis	207.128 M ^{14.33 %}	181.162 M ^{20.23 %}	150.685 M ^{21.54 %}	123.982 M ^{38.88 %}	89.271 M ^{80.17 %}	49.547 M ^{2 979.10 %}	1.609 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{42.86 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	247.390 M
Capitaux propres totaux	305.070 M ^{8.95 %}	280.007 M ^{62.32 %}	172.503 M ^{8.18 %}	159.464 M ^{52.67 %}	104.447 M ^{67.77 %}	62.256 M ^{-75.33 %}	252.389 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{258.33 %}	24.000 K ^{-97.12 %}	833.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	1.620 M ^{15.06 %}	1.408 M ^{198.94 %}	471.000 K ^{-58.21 %}	1.127 M ^{-59.17 %}	2.760 M ^{60.65 %}	1.718 M	0.000
Total des passifs non courants	1.620 M ^{15.06 %}	1.408 M ^{152.78 %}	557.000 K ^{-51.61 %}	1.151 M ^{-67.97 %}	3.593 M ^{109.14 %}	1.718 M	0.000
Autres passifs courants	3.041 M ^{-19.21 %}	3.764 M ^{43.01 %}	2.632 M ^{-4.33 %}	2.751 M ^{-74.52 %}	10.795 M ^{46.00 %}	7.394 M ^{-63.40 %}	20.200 M
Revenus reportés	27.000 K ^{-79.23 %}	130.000 K ^{-11.56 %}	147.000 K ^{-72.57 %}	536.000 K ^{-11.99 %}	609.000 K ^{-0.16 %}	610.000 K	0.000
Dette à court terme	9.699 M ^{113.35 %}	4.546 M ^{-1.79 %}	4.629 M ^{-12.48 %}	5.289 M ^{-35.27 %}	8.171 M ^{156.47 %}	3.186 M	0.000
Total des passifs courants	39.901 M ^{-13.67 %}	46.217 M ^{40.46 %}	32.903 M ^{-4.79 %}	34.558 M ^{-2.26 %}	35.356 M ^{124.68 %}	15.736 M ^{66 045.44 %}	23.790 K
Passifs totaux	41.521 M ^{-12.82 %}	47.625 M ^{42.33 %}	33.460 M ^{-6.30 %}	35.709 M ^{-8.32 %}	38.949 M ^{123.15 %}	17.454 M ^{73 266.96 %}	23.790 K
Autres actifs non courants	16.000 K ^{-99.92 %}	20.553 M ^{2 443.69 %}	808.000 K ^{-96.54 %}	23.319 M ^{6.25 %}	21.947 M ^{1 224.50 %}	1.657 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-20.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.886 M
Immobilisations incorporelles	40.531 M ^{100.10 %}	20.255 M ^{-0.21 %}	20.297 M ^{21.41 %}	16.718 M ^{6.95 %}	15.632 M ^{6.46 %}	14.683 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	40.531 M ^{100.10 %}	20.255 M ^{-0.21 %}	20.297 M ^{21.41 %}	16.718 M ^{6.95 %}	15.632 M ^{6.46 %}	14.683 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	404.000 K ^{-12.55 %}	462.000 K ^{-49.23 %}	910.000 K ^{-40.91 %}	1.540 M ^{-20.62 %}	1.940 M ^{-17.73 %}	2.358 M	0.000
Total des actifs non courants	41.023 M ^{97.63 %}	20.758 M ^{-6.15 %}	22.118 M ^{-46.87 %}	41.633 M ^{3.36 %}	40.279 M ^{109.45 %}	19.231 M ^{-92.37 %}	251.886 M
Autres actifs circulants	30.834 M ^{-1.11 %}	31.179 M ^{103.40 %}	15.329 M ^{16.99 %}	13.103 M ^{415.06 %}	2.544 M ^{1.80 %}	2.499 M ^{1 984.38 %}	119.892 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.732 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	197.660 M ^{1.77 %}	194.227 M ^{175.57 %}	70.482 M ^{-8.82 %}	77.302 M ^{335.97 %}	17.731 M ^{156.27 %}	6.919 M ^{1 600.03 %}	406.994 K
Liquidités et placements à court terme	197.660 M ^{1.61 %}	194.525 M ^{175.99 %}	70.482 M ^{-8.82 %}	77.302 M ^{297.17 %}	19.463 M ^{181.30 %}	6.919 M ^{1 600.03 %}	406.994 K
Total des actifs courants	305.568 M ^{-0.43 %}	306.874 M ^{66.92 %}	183.845 M ^{19.74 %}	153.540 M ^{48.90 %}	103.117 M ^{70.50 %}	60.479 M ^{11 378.57 %}	526.886 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	77.074 M ^{-5.05 %}	81.170 M ^{-17.20 %}	98.034 M ^{55.28 %}	63.135 M ^{-22.16 %}	81.110 M ^{58.85 %}	51.061 M	0.000
Actifs fiscaux	72.000 K ^{75.61 %}	41.000 K ^{-60.19 %}	103.000 K ^{83.93 %}	56.000 K ^{-92.63 %}	760.000 K ^{42.59 %}	533.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.039 M ^{-78.76 %}	9.599 M ^{49.87 %}	6.405 M ^{-50.26 %}	12.878 M ^{63.28 %}	7.887 M ^{73.49 %}	4.546 M ^{464.02 %}	806.000 K
Impôts à payer	25.095 M ^{-10.94 %}	28.178 M ^{47.61 %}	19.090 M ^{45.68 %}	13.104 M ^{66.00 %}	7.894 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	77.000 K ^{-1.28 %}	78.000 K ^{4.00 %}	75.000 K ^{-86.44 %}	553.000 K ^{17.41 %}	471.000 K ^{-0.84 %}	475.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	359.000 K ^{8.79 %}	330.000 K ^{-51.40 %}	679.000 K ^{-52.12 %}	1.418 M ^{-19.93 %}	1.771 M ^{-12.80 %}	2.031 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	113.485 M ^{6.84 %}	106.215 M ^{293.26 %}	27.009 M ^{5.38 %}	25.629 M ^{179.82 %}	9.159 M ^{-31.52 %}	13.375 M ^{294.52 %}	3.390 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	346.591 M ^{5.79 %}	327.632 M ^{59.07 %}	205.963 M ^{5.53 %}	195.173 M ^{36.11 %}	143.396 M ^{79.90 %}	79.710 M ^{-68.42 %}	252.413 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-33.000 K ^{-152.38 %}	63.000 K ^{218.87 %}	-53.000 K ^{-107.43 %}	713.000 K ^{493.92 %}	-181.000 K ^{-195.26 %}	190.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	1.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{111.35 %}	185.000 K ^{-97.42 %}	7.160 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.478 M ^{-249.68 %}	5.664 M ^{124.67 %}	-22.956 M ^{-364.23 %}	8.688 M ^{129.16 %}	-29.797 M ^{-1 610.51 %}	-1.742 M ^{-1 712.66 %}	-96.102 K
Comptes débiteurs	1.924 M ^{-87.35 %}	15.205 M ^{136.11 %}	-42.105 M ^{-311.54 %}	19.904 M ^{182.79 %}	-24.043 M ^{-89.24 %}	-12.705 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-556.620 K	0.000
Comptes à payer	-7.402 M ^{-322.62 %}	3.325 M ^{159.63 %}	-5.576 M ^{-217.39 %}	4.750 M ^{68.02 %}	2.827 M ^{-27.97 %}	3.925 M	0.000
Autre fonds de roulement	-3.000 M ^{76.68 %}	-12.866 M ^{-152.04 %}	24.725 M ^{254.86 %}	-15.966 M ^{-86.06 %}	-8.581 M ^{-212.99 %}	7.595 M ^{8 002.67 %}	-96.102 K
Autres éléments non monétaires	-147.000 K ^{-106.71 %}	2.191 M ^{1 598.45 %}	129.000 K ^{113.81 %}	-934.000 K ^{95.51 %}	-20.788 M ^{-7 856.72 %}	268.000 K ^{114.21 %}	-1.886 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	22.875 M ^{-45.76 %}	42.174 M ^{444.95 %}	7.739 M ^{-83.34 %}	46.455 M ^{431.46 %}	8.741 M ^{-66.50 %}	26.092 M ^{7 093.90 %}	-373.068 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{99.96 %}	-7.989 M ^{-186.34 %}	-2.790 M ^{-0.32 %}	-2.781 M ^{81.84 %}	-15.318 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{100.73 %}	-1.637 M	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.751 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-24.861 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.862 M ^{-828 633.33 %}	-3.000 K ^{99.96 %}	-7.989 M ^{-660.13 %}	-1.051 M ^{76.21 %}	-4.418 M ^{71.16 %}	-15.318 M ^{93.87 %}	-250.000 M
Remboursement de dette	5.558 M ^{93.66 %}	2.870 M ^{2 039.19 %}	-148.000 K ^{92.36 %}	-1.936 M ^{-135.17 %}	5.504 M ^{158.50 %}	-9.409 M ^{-190.81 %}	10.361 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	4.993 M ^{688.10 %}	-849.000 K ^{-229.42 %}	656.000 K ^{1 064.71 %}	-68.000 K ^{44.72 %}	-123.000 K ^{-103.86 %}	3.185 M ^{205.78 %}	-3.011 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.551 M ^{-87.14 %}	82.021 M ^{16 045.87 %}	508.000 K ^{-96.18 %}	13.286 M ^{146.91 %}	5.381 M ^{186.46 %}	-6.224 M ^{-102.48 %}	250.780 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.429 M ^{-3 543.62 %}	-149.000 K ^{97.89 %}	-7.078 M ^{-903.41 %}	881.000 K ^{-20.49 %}	1.108 M ^{-43.53 %}	1.962 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	3.135 M ^{-97.47 %}	124.043 M ^{1 918.81 %}	-6.820 M ^{-111.45 %}	59.571 M ^{450.97 %}	10.812 M ^{66.03 %}	6.512 M ^{1 500.03 %}	406.994 K
Trésorerie au début de la période	194.525 M ^{175.99 %}	70.482 M ^{-8.82 %}	77.302 M ^{335.97 %}	17.731 M ^{156.27 %}	6.919 M ^{1 600.03 %}	406.994 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	197.660 M ^{1.61 %}	194.525 M ^{175.99 %}	70.482 M ^{-8.82 %}	77.302 M ^{335.97 %}	17.731 M ^{156.27 %}	6.919 M ^{1 600.03 %}	406.994 K
Trésorerie d'exploitation	22.875 M ^{-45.76 %}	42.174 M ^{444.95 %}	7.739 M ^{-83.34 %}	46.455 M ^{431.46 %}	8.741 M ^{-66.50 %}	26.092 M ^{7 093.90 %}	-373.068 K
Dépenses en capital	-24.862 M ^{-828 633.33 %}	-3.000 K ^{99.96 %}	-7.989 M ^{-186.34 %}	-2.790 M ^{-0.32 %}	-2.781 M ^{81.84 %}	-15.318 M	0.000
Cash-flow disponible	-1.987 M ^{-104.71 %}	42.171 M ^{16 968.40 %}	-250.000 K ^{-100.57 %}	43.665 M ^{632.63 %}	5.960 M ^{-44.68 %}	10.774 M ^{2 987.95 %}	-373.068 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Chiffre d'affaire	71.055 M ^{-16.30 %}	84.892 M ^{25.89 %}	67.435 M ^{-22.62 %}	87.146 M ^{24.61 %}	69.933 M
Bénéfice net	12.416 M ^{-42.86 %}	21.730 M ^{148.43 %}	8.747 M ^{-45.61 %}	16.083 M ^{48.82 %}	10.807 M
Bénéfice avant impôt	11.839 M ^{-45.58 %}	21.753 M ^{146.19 %}	8.836 M ^{-45.66 %}	16.262 M ^{53.55 %}	10.591 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{-34.98 %}	0.26 ^{95.56 %}	0.13 ^{-29.78 %}	0.19 ^{23.22 %}	0.15
EBITDA	13.326 M ^{-41.47 %}	22.769 M ^{121.17 %}	10.295 M ^{-36.53 %}	16.221 M ^{54.41 %}	10.505 M
Ratio de revenu net	0.17 ^{-31.74 %}	0.26 ^{97.34 %}	0.13 ^{-29.72 %}	0.18 ^{19.43 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.19 ^{-30.08 %}	0.27 ^{75.69 %}	0.15 ^{-17.98 %}	0.19 ^{23.91 %}	0.15
Taux de profit brut	0.73 ^{0.06 %}	0.73 ^{-2.00 %}	0.75 ^{6.71 %}	0.70 ^{-11.35 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.059 M ^{-0.11 %}	10.070 M ^{34.13 %}	7.508 M ^{10.20 %}	6.812 M ^{0.00 %}	6.812 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.059 M ^{-0.11 %}	10.070 M ^{34.13 %}	7.508 M ^{10.20 %}	6.812 M ^{0.00 %}	6.812 M
Bénéfice par action diluée	1.23 ^{-43.06 %}	2.16 ^{84.62 %}	1.17 ^{-50.42 %}	2.36 ^{48.43 %}	1.59
Bénéfice par action	1.23 ^{-43.06 %}	2.16 ^{84.62 %}	1.17 ^{-50.42 %}	2.36 ^{48.43 %}	1.59
Bénéfice brut	52.170 M ^{-16.25 %}	62.289 M ^{23.37 %}	50.489 M ^{-17.43 %}	61.146 M ^{10.47 %}	55.353 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-578.000 K ^{-2 508.33 %}	24.000 K ^{-35.14 %}	37.000 K ^{-91.94 %}	459.000 K ^{1 097.83 %}	-46.000 K
Coût des revenus	18.885 M ^{-16.45 %}	22.603 M ^{33.38 %}	16.946 M ^{-34.82 %}	26.000 M ^{78.33 %}	14.580 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.531 M ^{-2.84 %}	41.716 M ^{-0.15 %}	41.777 M ^{-7.01 %}	44.925 M ^{0.17 %}	44.848 M
Coût et dépenses	59.416 M ^{-7.62 %}	64.319 M ^{9.53 %}	58.723 M ^{-17.20 %}	70.925 M ^{19.35 %}	59.428 M
Frais de recherche et de développement	1.361 M ^{36.92 %}	994.000 K ^{55.07 %}	641.000 K ^{-19.77 %}	799.000 K ^{50.19 %}	532.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.170 M ^{-3.81 %}	40.722 M ^{-1.01 %}	41.136 M ^{-6.78 %}	44.126 M ^{-0.43 %}	44.316 M
Revenu d'intérêts	223.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-45.00 %}	60.000 K
Dépréciation et amortissement	1.687 M ^{-23.18 %}	2.196 M ^{38.72 %}	1.583 M ^{2 784.48 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K
Résultat d'exploitation	11.639 M ^{-43.43 %}	20.573 M ^{136.15 %}	8.712 M ^{-46.29 %}	16.221 M ^{54.41 %}	10.505 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{-32.41 %}	0.24 ^{87.59 %}	0.13 ^{-30.59 %}	0.19 ^{23.91 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	200.000 K ^{-83.05 %}	1.180 M ^{851.61 %}	124.000 K ^{202.44 %}	41.000 K ^{-52.33 %}	86.000 K
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Dette nette	-193.927 M ^{-4.07 %}	-186.341 M ^{-4.84 %}	-177.739 M ^{5.60 %}	-188.273 M ^{-26.34 %}	-149.026 M ^{-127.93 %}	-65.382 M ^{-71.98 %}	-38.017 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.885 M ^{11.70 %}	-20.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Dette totale	9.301 M ^{-17.83 %}	11.319 M ^{30.99 %}	8.641 M ^{45.13 %}	5.954 M ^{74.35 %}	3.415 M ^{-33.04 %}	5.100 M ^{-24.56 %}	6.760 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-9.696 M ^{37.97 %}	-15.630 M ^{-9.21 %}	-14.312 M ^{-91.90 %}	-7.458 M ^{47.21 %}	-14.128 M ^{-167.93 %}	-5.273 M ^{-507.18 %}	1.295 M
Bénéfices non répartis	218.312 M ^{5.40 %}	207.128 M ^{7.00 %}	193.578 M ^{6.85 %}	181.162 M ^{13.63 %}	159.432 M ^{5.80 %}	150.685 M ^{11.94 %}	134.617 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K
Capitaux propres totaux	322.191 M ^{5.61 %}	305.070 M ^{6.61 %}	286.148 M ^{2.19 %}	280.007 M ^{20.25 %}	232.858 M ^{34.99 %}	172.503 M ^{6.33 %}	162.232 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-91.86 %}	86.000 K ^{290.93 %}	21.999 K
Dette à long terme	1.516 M ^{-6.42 %}	1.620 M ^{0.19 %}	1.617 M ^{14.84 %}	1.408 M ^{637.17 %}	191.000 K ^{-59.45 %}	471.000 K ^{-35.48 %}	730.000 K
Total des passifs non courants	1.516 M ^{-6.42 %}	1.620 M ^{0.19 %}	1.617 M ^{14.84 %}	1.408 M ^{611.11 %}	198.000 K ^{-64.45 %}	557.000 K ^{-25.93 %}	752.000 K
Autres passifs courants	3.086 M ^{1.48 %}	3.041 M ^{-21.64 %}	3.881 M ^{3.11 %}	3.764 M ^{17.51 %}	3.203 M ^{21.69 %}	2.632 M ^{-85.01 %}	17.561 M
Revenus reportés	31.000 K ^{14.81 %}	27.000 K ^{-78.57 %}	126.000 K ^{-3.08 %}	130.000 K ^{3.17 %}	126.000 K ^{-14.29 %}	147.000 K ^{21.49 %}	121.000 K
Dette à court terme	7.785 M ^{-19.73 %}	9.699 M ^{38.08 %}	7.024 M ^{54.51 %}	4.546 M ^{41.00 %}	3.224 M ^{-30.35 %}	4.629 M ^{-23.23 %}	6.030 M
Total des passifs courants	39.042 M ^{-2.15 %}	39.901 M ^{-12.26 %}	45.476 M ^{-1.60 %}	46.217 M ^{39.01 %}	33.248 M ^{1.05 %}	32.903 M ^{8.66 %}	30.282 M
Passifs totaux	40.558 M ^{-2.32 %}	41.521 M ^{-11.83 %}	47.093 M ^{-1.12 %}	47.625 M ^{42.39 %}	33.446 M ^{-0.04 %}	33.460 M ^{7.82 %}	31.034 M
Autres actifs non courants	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-99.91 %}	18.192 M	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 K ^{-34.65 %}	808.000 K ^{-97.83 %}	37.201 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	40.531 M ^{-49.22 %}	79.818 M ^{294.07 %}	20.255 M ^{12.37 %}	18.026 M ^{-11.19 %}	20.297 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	38.784 M ^{-4.31 %}	40.531 M ^{122.99 %}	18.176 M ^{-10.26 %}	20.255 M ^{12.37 %}	18.026 M ^{-11.19 %}	20.297 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	334.000 K ^{-17.33 %}	404.000 K ^{-9.62 %}	447.000 K ^{-3.25 %}	462.000 K ^{-34.75 %}	708.000 K ^{-22.20 %}	910.000 K ^{-26.49 %}	1.238 M
Total des actifs non courants	39.211 M ^{-4.42 %}	41.023 M ^{113.22 %}	19.240 M ^{-7.31 %}	20.758 M ^{7.41 %}	19.326 M ^{-12.62 %}	22.118 M ^{-43.04 %}	38.829 M
Autres actifs circulants	36.309 M ^{17.76 %}	30.834 M ^{-67.74 %}	95.566 M ^{206.51 %}	31.179 M ^{13.88 %}	27.378 M ^{78.60 %}	15.329 M ^{-49.75 %}	30.508 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	203.228 M ^{2.82 %}	197.660 M ^{6.22 %}	186.089 M ^{-4.19 %}	194.227 M ^{27.41 %}	152.441 M ^{116.28 %}	70.482 M ^{57.41 %}	44.777 M
Liquidités et placements à court terme	203.228 M ^{2.82 %}	197.660 M ^{6.05 %}	186.380 M ^{-4.04 %}	194.227 M ^{27.41 %}	152.441 M ^{116.28 %}	70.482 M ^{57.41 %}	44.777 M
Total des actifs courants	323.538 M ^{5.88 %}	305.568 M ^{-2.69 %}	314.001 M ^{2.32 %}	306.874 M ^{24.25 %}	246.978 M ^{34.34 %}	183.845 M ^{19.04 %}	154.437 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.763 M ^{-16 127.85 %}	298.000 K ^{-98.91 %}	27.284 M	0.000	0.000
Créances nettes	84.001 M ^{8.99 %}	77.074 M ^{-3.44 %}	79.818 M ^{-1.67 %}	81.170 M ^{20.86 %}	67.159 M ^{-31.49 %}	98.034 M ^{23.86 %}	79.152 M
Actifs fiscaux	77.000 K ^{6.94 %}	72.000 K ^{-88.02 %}	601.000 K ^{1 365.85 %}	41.000 K ^{-35.94 %}	64.000 K ^{-37.86 %}	103.000 K ^{-73.59 %}	390.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.479 M ^{-27.46 %}	2.039 M ^{-23.66 %}	2.671 M ^{-72.17 %}	9.599 M ^{92.29 %}	4.992 M ^{-22.06 %}	6.405 M ^{-2.51 %}	6.570 M
Impôts à payer	26.661 M ^{6.24 %}	25.095 M ^{-21.02 %}	31.774 M ^{12.76 %}	28.178 M ^{29.83 %}	21.703 M ^{13.69 %}	19.090 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	80.000 K ^{3.90 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{-1.28 %}	78.000 K ^{4.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{-58.79 %}	182.000 K
Obligations de location-acquisition	227.000 K ^{-36.77 %}	359.000 K ^{-6.75 %}	385.000 K ^{16.67 %}	330.000 K ^{-40.97 %}	559.000 K ^{-17.67 %}	679.000 K ^{-41.42 %}	1.159 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	113.485 M ^{0.00 %}	113.485 M ^{6.26 %}	106.795 M ^{0.55 %}	106.215 M ^{21.43 %}	87.470 M ^{223.86 %}	27.009 M ^{3.36 %}	26.131 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	362.749 M ^{4.66 %}	346.591 M ^{4.01 %}	333.241 M ^{1.71 %}	327.632 M ^{23.03 %}	266.304 M ^{29.30 %}	205.963 M ^{6.57 %}	193.266 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-20.844 M ^{-133.39 %}	-8.931 M ^{-144.62 %}	20.015 M ^{-10.18 %}	22.283 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-6.741 M ^{-144.95 %}	14.995 M ^{-44.83 %}	27.179 M ^{-29.16 %}	38.366 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{125.00 %}	-4.000 K ^{99.95 %}	-7.964 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{200.00 %}	-58.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{195.16 %}	-62.000 K ^{99.18 %}	-7.606 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-66.67 %}	60.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	2.972 M ^{-86.50 %}	22.012 M ^{-63.32 %}	60.009 M ^{18 066.77 %}	-334.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.972 M ^{-86.50 %}	22.012 M ^{-63.32 %}	60.009 M ^{18 066.77 %}	-334.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.145 M ^{-119.35 %}	42.084 M ^{-48.65 %}	81.959 M ^{218.84 %}	25.705 M
Trésorerie au début de la période	194.525 M ^{27.61 %}	152.441 M ^{116.28 %}	70.482 M ^{57.41 %}	44.777 M
Trésorerie à la fin de la période	186.380 M ^{-4.19 %}	194.525 M ^{27.61 %}	152.441 M ^{116.28 %}	70.482 M
Trésorerie d'exploitation	-6.741 M ^{-144.95 %}	14.995 M ^{-44.83 %}	27.179 M ^{-29.16 %}	38.366 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{125.00 %}	-4.000 K ^{99.95 %}	-7.964 M
Cash-flow disponible	-6.741 M ^{-144.95 %}	14.996 M ^{-44.82 %}	27.175 M ^{-10.61 %}	30.402 M
	2024	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1738758/000121390025021907/ea0233233-20f_cheerhold.htm
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Cheer Holding, Inc. CHR

Finances

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