Chanson International Holding CHSN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.228 M 5.65 % | 17.253 M 29.99 % | 13.272 M -9.65 % | 14.690 M 42.44 % | 10.314 M -18.00 % | 12.577 M 5.13 % | 11.964 M |
| Bénéfice net | 756.285 K 2 151.65 % | 33.588 K 102.61 % | -1.288 M -354.20 % | 506.769 K 408.95 % | -164.029 K -117.35 % | 945.468 K 24.57 % | 758.973 K |
| Bénéfice avant impôt | 830.889 K 443.05 % | 153.004 K 111.97 % | -1.279 M -344.46 % | 523.046 K 449.99 % | -149.445 K -114.87 % | 1.005 M 23.01 % | 817.124 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 414.01 % | 0.01 109.21 % | -0.10 -370.59 % | 0.04 345.72 % | -0.01 -118.13 % | 0.08 17.01 % | 0.07 |
| EBITDA | 4.345 M 52.43 % | 2.850 M 364.42 % | -1.078 M -301.37 % | 535.319 K 101.64 % | 265.478 K -92.19 % | 3.400 M 25.80 % | 2.703 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 2 031.23 % | 0.00 102.01 % | -0.10 -381.36 % | 0.03 316.90 % | -0.02 -121.16 % | 0.08 18.50 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.24 44.28 % | 0.17 303.41 % | -0.08 -322.89 % | 0.04 41.57 % | 0.03 -90.48 % | 0.27 19.66 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.39 -16.42 % | 0.47 2.70 % | 0.46 -2.53 % | 0.47 -5.51 % | 0.50 -5.91 % | 0.53 7.03 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.847 M 42.35 % | 23.075 M -9.51 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 2.91 % | 24.780 M 0.00 % | 24.780 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.847 M 42.34 % | 23.077 M -9.50 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 2.91 % | 24.780 M 0.00 % | 24.780 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 1 566.67 % | 0.00 103.00 % | -0.05 -101.11 % | 4.50 70 412.50 % | -0.01 -116.75 % | 0.04 24.63 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.03 1 566.67 % | 0.00 103.00 % | -0.05 -101.11 % | 4.50 70 412.50 % | -0.01 -108.53 % | 0.08 144.70 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 7.194 M -11.70 % | 8.147 M 33.50 % | 6.103 M -11.94 % | 6.930 M 34.59 % | 5.149 M -22.84 % | 6.674 M 12.52 % | 5.931 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 74.604 K -37.53 % | 119.416 K 1 150.82 % | 9.547 K -41.35 % | 16.277 K 11.61 % | 14.584 K -75.57 % | 59.686 K 2.64 % | 58.151 K |
| Coût des revenus | 11.033 M 21.17 % | 9.105 M 27.00 % | 7.169 M -7.61 % | 7.760 M 50.26 % | 5.164 M -12.52 % | 5.903 M -2.14 % | 6.033 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.967 M -23.44 % | 3.875 M 0.83 % | 3.843 M 18.27 % | 3.249 M 45.64 % | 2.231 M -9.11 % | 2.454 M 13.02 % | 2.172 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.757 M -2.57 % | 4.883 M 32.05 % | 3.698 M -10.38 % | 4.126 M 40.01 % | 2.947 M -6.51 % | 3.152 M 8.06 % | 2.917 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.724 M -11.81 % | 8.758 M 16.14 % | 7.541 M 2.24 % | 7.375 M 42.44 % | 5.178 M -7.65 % | 5.607 M 10.18 % | 5.089 M |
| Coût et dépenses | 18.757 M 5.00 % | 17.863 M 21.43 % | 14.710 M -2.81 % | 15.135 M 46.34 % | 10.342 M -10.15 % | 11.510 M 3.50 % | 11.121 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.724 M -11.81 % | 8.758 M 16.14 % | 7.541 M 2.24 % | 7.375 M 42.44 % | 5.178 M -7.65 % | 5.607 M 10.18 % | 5.089 M |
| Revenu d'intérêts | 723.945 K 26.99 % | 570.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 50.928 K | 0.000 -100.00 % | 35.457 K -63.83 % | 98.033 K -9.94 % | 108.852 K -26.90 % | 148.902 K 35.36 % | 110.007 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.463 M 0.06 % | 3.461 M 393.37 % | 701.461 K 59.78 % | 439.017 K 61.79 % | 271.358 K -16.52 % | 325.047 K -81.69 % | 1.776 M |
| Résultat d'exploitation | -529.620 K 13.25 % | -610.501 K 57.55 % | -1.438 M -223.24 % | -444.884 K -1 452.99 % | -28.647 K -102.68 % | 1.067 M 26.65 % | 842.466 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 17.89 % | -0.04 67.34 % | -0.11 -257.78 % | -0.03 -990.29 % | 0.00 -103.27 % | 0.08 20.47 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.361 M 78.19 % | 763.505 K 379.09 % | 159.367 K -83.54 % | 967.930 K 901.28 % | -120.798 K -95.44 % | -61.809 K -143.90 % | -25.342 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 937.757 K -93.79 % | 15.092 M 26.72 % | 11.910 M 30.43 % | 9.131 M 4.26 % | 8.759 M 47.53 % | 5.937 M -28.57 % | 8.312 M |
| Investissements totaux | 6.359 M -2.69 % | 6.535 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.522 K 1 326.35 % | 1.579 K | 0.000 |
| Dette totale | 13.041 M -21.32 % | 16.573 M 11.79 % | 14.825 M 13.80 % | 13.028 M 1.33 % | 12.857 M 31.04 % | 9.811 M 10.75 % | 8.859 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 282.217 K -19.76 % | 351.713 K -27.10 % | 482.491 K -43.38 % | 852.196 K 11.65 % | 763.244 K 20.95 % | 631.037 K 8.73 % | 580.368 K |
| Bénéfices non répartis | 391.338 K 31.77 % | 296.977 K 261.54 % | -183.842 K -116.65 % | 1.104 M 84.80 % | 597.594 K -21.54 % | 761.623 K 815.89 % | -106.389 K |
| Actions ordinaires | 27.299 K 119.71 % | 12.425 K 38.06 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.425 M 53.36 % | 12.014 M 920.72 % | 1.177 M -58.48 % | 2.835 M 26.60 % | 2.239 M -1.40 % | 2.271 M 67.93 % | 1.352 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.208 M -21.24 % | 11.691 M -7.36 % | 12.620 M 28.17 % | 9.846 M 4.06 % | 9.462 M 39.76 % | 6.771 M 9.60 % | 6.177 M |
| Total des passifs non courants | 9.208 M -21.24 % | 11.691 M -7.36 % | 12.620 M 28.17 % | 9.846 M 4.06 % | 9.462 M 39.76 % | 6.771 M 9.60 % | 6.177 M |
| Autres passifs courants | 1.435 M -81.88 % | 7.923 M 181.65 % | 2.813 M 58.29 % | 1.777 M 336.92 % | 406.741 K 15.04 % | 353.577 K -90.12 % | 3.580 M |
| Revenus reportés | 6.698 M | 0.000 -100.00 % | 6.958 M 14.98 % | 6.052 M 29.95 % | 4.657 M 36.56 % | 3.410 M 14.46 % | 2.980 M |
| Dette à court terme | 3.833 M -21.49 % | 4.882 M 121.36 % | 2.205 M -30.69 % | 3.182 M -6.27 % | 3.395 M -11.55 % | 3.838 M 43.15 % | 2.681 M |
| Total des passifs courants | 14.142 M -3.98 % | 14.729 M 8.84 % | 13.532 M 9.88 % | 12.315 M 30.51 % | 9.436 M 12.25 % | 8.406 M 16.34 % | 7.226 M |
| Passifs totaux | 23.350 M -11.62 % | 26.420 M 1.02 % | 26.152 M 18.01 % | 22.161 M 17.27 % | 18.898 M 24.52 % | 15.177 M 13.23 % | 13.403 M |
| Autres actifs non courants | 1.260 M -59.41 % | 3.104 M 190.25 % | 1.069 M -7.69 % | 1.158 M 21.76 % | 951.340 K 22.94 % | 773.803 K 30.55 % | 592.710 K |
| Investissements à long terme | 6.359 M -2.69 % | 6.535 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.522 K 1 326.35 % | 1.579 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 262.500 K 75.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 240.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 262.500 K -32.69 % | 390.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.466 M -18.91 % | 19.072 M -3.65 % | 19.794 M 15.81 % | 17.092 M 20.81 % | 14.148 M 22.90 % | 11.511 M 10.47 % | 10.421 M |
| Total des actifs non courants | 23.347 M -19.77 % | 29.100 M 39.48 % | 20.863 M 14.32 % | 18.250 M 20.69 % | 15.121 M 23.07 % | 12.287 M 11.56 % | 11.013 M |
| Autres actifs circulants | 1.597 M -68.89 % | 5.134 M 221.52 % | 1.597 M 34.45 % | 1.188 M 61.67 % | 734.596 K 53.08 % | 479.890 K -78.22 % | 2.203 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.103 M 717.04 % | 1.481 M -49.19 % | 2.915 M -25.18 % | 3.897 M -4.92 % | 4.099 M 5.79 % | 3.874 M 608.82 % | 546.584 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.103 M 717.04 % | 1.481 M -49.19 % | 2.915 M -25.18 % | 3.897 M -4.92 % | 4.099 M 5.79 % | 3.874 M 608.82 % | 546.584 K |
| Total des actifs courants | 18.428 M 97.42 % | 9.334 M 44.36 % | 6.466 M -4.14 % | 6.746 M 12.13 % | 6.016 M 16.57 % | 5.161 M 37.92 % | 3.742 M |
| Inventaire | 738.773 K 2.05 % | 723.905 K 4.38 % | 693.506 K 31.63 % | 526.862 K 12.25 % | 469.370 K 33.69 % | 351.095 K 9.91 % | 319.451 K |
| Créances nettes | 3.990 M 99.99 % | 1.995 M 58.28 % | 1.260 M 11.10 % | 1.135 M 59.03 % | 713.389 K 56.56 % | 455.668 K -32.25 % | 672.548 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.128 M 10.87 % | 1.919 M 34.70 % | 1.425 M 11.89 % | 1.273 M 38.27 % | 920.870 K 35.88 % | 677.732 K -24.42 % | 896.755 K |
| Impôts à payer | 48.712 K 927.46 % | 4.741 K -96.37 % | 130.727 K 323.90 % | 30.839 K -45.27 % | 56.350 K -55.42 % | 126.404 K 87.96 % | 67.252 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.533 M -16.96 % | 13.889 M -3.48 % | 14.390 M 25.47 % | 11.469 M 10.72 % | 10.359 M 35.02 % | 7.672 M 14.65 % | 6.692 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.725 M 1 615.99 % | 1.033 M 18.81 % | 869.400 K 0.00 % | 869.400 K 0.00 % | 869.400 K 0.00 % | 869.400 K -30.34 % | 1.248 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 41.776 M 8.69 % | 38.434 M 40.63 % | 27.329 M 9.33 % | 24.996 M 18.26 % | 21.137 M 21.15 % | 17.448 M 18.25 % | 14.755 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 286.238 K 104.67 % | -6.124 M -339.02 % | -1.395 M -28.58 % | -1.085 M -134.05 % | -463.547 K 73.38 % | -1.741 M 9.80 % | -1.931 M |
| Comptes débiteurs | 959.859 K 986.94 % | -108.222 K 49.86 % | -215.847 K 45.75 % | -397.872 K -82.54 % | -217.961 K -203.59 % | 210.407 K 198.45 % | -213.722 K |
| Inventaire | -32.000 K -394.82 % | -6.467 K 96.86 % | -206.264 K -344.69 % | -46.384 K 50.77 % | -94.227 K -162.70 % | -35.869 K 81.72 % | -196.243 K |
| Comptes à payer | 265.315 K 254.54 % | 74.833 K -69.71 % | 247.015 K -24.18 % | 325.803 K 79.16 % | 181.852 K 186.69 % | -209.782 K -221.93 % | 172.058 K |
| Autre fonds de roulement | -906.935 K 85.09 % | -6.084 M -398.76 % | -1.220 M -26.22 % | -966.478 K -190.05 % | -333.211 K 80.47 % | -1.706 M -0.80 % | -1.693 M |
| Autres éléments non monétaires | -967.448 K -136.53 % | 2.648 M | 0.000 100.00 % | -474.973 K -174 082.78 % | 273.000 101.65 % | -16.582 K -102.89 % | 573.115 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.538 M 219.78 % | -2.954 M -635.75 % | 551.348 K -68.99 % | 1.778 M 42.75 % | 1.246 M -13.10 % | 1.434 M 137.27 % | 604.160 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -583.313 K 70.30 % | -1.964 M -128.36 % | -860.034 K 57.80 % | -2.038 M -254.86 % | -574.333 K 9.77 % | -636.499 K -50.10 % | -424.043 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.133 K | 0.000 -100.00 % | 8.433 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.493 M 199.73 % | -2.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.946 M 202.55 % | -1.897 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.909 M 118.25 % | -10.463 M -1 116.63 % | -860.034 K 57.65 % | -2.031 M -253.61 % | -574.333 K -143.58 % | 1.318 M 156.77 % | -2.321 M |
| Remboursement de dette | -1.113 M -149.21 % | 2.262 M 1 580.96 % | -152.708 K 68.66 % | -487.244 K -332.81 % | 209.291 K 25 423.29 % | 820.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.939 M -56.20 % | 13.560 M | 0.000 100.00 % | -40.889 K -2.91 % | -39.732 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 524.610 K 113.94 % | -3.763 M -2 413.45 % | 162.637 K -53.52 % | 349.893 K 134.34 % | -1.019 M -264.59 % | 619.070 K -69.71 % | 2.044 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.351 M -55.63 % | 12.059 M 121 352.56 % | 9.929 K 105.57 % | -178.240 K 79.02 % | -849.379 K -237.02 % | 619.890 K -69.67 % | 2.044 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -176.783 K -132.84 % | -75.924 K 88.88 % | -682.585 K -430.30 % | 206.659 K -50.06 % | 413.812 K 1 051.58 % | -43.487 K -124.62 % | -19.360 K |
| Variation nette de la trésorerie | 10.621 M 840.60 % | -1.434 M -46.14 % | -981.342 K -337.60 % | -224.256 K -195.11 % | 235.777 K -92.91 % | 3.328 M 983.07 % | 307.248 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.481 M -49.19 % | 2.915 M -25.18 % | 3.897 M -5.44 % | 4.121 M 6.07 % | 3.885 M 596.80 % | 557.587 K 122.73 % | 250.339 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.103 M 717.04 % | 1.481 M -49.19 % | 2.915 M -25.18 % | 3.897 M -5.44 % | 4.121 M 6.07 % | 3.885 M 596.80 % | 557.587 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.538 M 219.78 % | -2.954 M -635.75 % | 551.348 K -68.99 % | 1.778 M 42.75 % | 1.246 M -13.10 % | 1.434 M 137.27 % | 604.160 K |
| Dépenses en capital | -583.313 K 72.41 % | -2.114 M -145.80 % | -860.034 K 57.80 % | -2.038 M -254.86 % | -574.333 K 9.77 % | -636.499 K -50.10 % | -424.043 K |
| Cash-flow disponible | 2.955 M 158.30 % | -5.068 M -1 541.74 % | -308.686 K -18.81 % | -259.808 K -138.70 % | 671.344 K -15.77 % | 797.018 K 342.50 % | 180.117 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.688 M -18.69 % | 10.685 M 41.66 % | 7.543 M -10.65 % | 8.441 M -4.20 % | 8.811 M 86.35 % | 4.728 M -44.66 % | 8.544 M 7.49 % | 7.948 M 17.89 % | 6.742 M 27.04 % | 5.307 M 6.00 % | 5.007 M -19.96 % | 6.255 M -1.05 % | 6.322 M |
| Bénéfice net | -1.049 M -243.11 % | 732.874 K 3 030.33 % | 23.412 K 109.32 % | -251.172 K -188.20 % | 284.760 K 118.87 % | -1.509 M -783.44 % | 220.794 K 162.59 % | 84.084 K -80.11 % | 422.686 K 457.83 % | -118.126 K -157.33 % | -45.904 K -112.55 % | 365.720 K -36.92 % | 579.748 K |
| Bénéfice avant impôt | -986.362 K -232.82 % | 742.612 K 741.22 % | 88.278 K 165.57 % | -134.636 K -146.81 % | 287.640 K 119.14 % | -1.503 M -769.58 % | 224.492 K 141.28 % | 93.044 K -78.36 % | 430.000 K 487.41 % | -110.994 K -188.66 % | -38.452 K -109.28 % | 414.200 K -29.91 % | 590.954 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 -263.35 % | 0.07 493.84 % | 0.01 173.38 % | -0.02 -148.86 % | 0.03 110.27 % | -0.32 -1 309.90 % | 0.03 124.45 % | 0.01 -81.65 % | 0.06 404.94 % | -0.02 -172.32 % | -0.01 -111.60 % | 0.07 -29.17 % | 0.09 |
| EBITDA | -801.340 K -293.74 % | 413.612 K 439.04 % | -121.996 K 69.19 % | -395.982 K -178.12 % | 506.862 K 136.62 % | -1.384 M -552.18 % | 306.086 K 10 742.77 % | -2.876 K -113.23 % | 21.746 K 105.46 % | -398.634 K -255.22 % | 256.822 K -64.79 % | 729.370 K -8.54 % | 797.480 K |
| Ratio de revenu net | -0.12 -275.99 % | 0.07 2 109.77 % | 0.00 110.43 % | -0.03 -192.07 % | 0.03 110.13 % | -0.32 -1 334.95 % | 0.03 144.28 % | 0.01 -83.13 % | 0.06 381.66 % | -0.02 -142.77 % | -0.01 -115.68 % | 0.06 -36.25 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -338.27 % | 0.04 339.33 % | -0.02 65.52 % | -0.05 -181.55 % | 0.06 119.65 % | -0.29 -917.06 % | 0.04 10 000.81 % | 0.00 -111.22 % | 0.00 104.29 % | -0.08 -246.43 % | 0.05 -56.01 % | 0.12 -7.57 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.44 16.88 % | 0.38 -8.19 % | 0.41 -8.25 % | 0.45 -8.09 % | 0.49 18.89 % | 0.41 -14.79 % | 0.49 1.72 % | 0.48 2.53 % | 0.47 -6.83 % | 0.50 0.10 % | 0.50 -3.46 % | 0.52 -5.02 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 365.523 K 43.19 % | 255.276 K -98.97 % | 24.851 M 0.14 % | 24.816 M 16.32 % | 21.334 M 18.52 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M | 0.000 -100.00 % | 24.780 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 365.523 K 43.19 % | 255.276 K -98.97 % | 24.854 M 0.15 % | 24.817 M 16.32 % | 21.335 M 18.53 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.001 M 0.00 % | 18.000 M -0.01 % | 18.002 M 0.00 % | 18.002 M | 0.000 -100.00 % | 24.780 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.86 -199.31 % | 2.88 287 900.00 % | 0.00 110.00 % | -0.01 -175.19 % | 0.01 115.87 % | -0.08 -781.30 % | 0.01 161.70 % | 0.00 -80.00 % | 0.02 456.06 % | -0.01 -153.85 % | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -2.86 -199.31 % | 2.88 287 900.00 % | 0.00 110.00 % | -0.01 -175.19 % | 0.01 115.87 % | -0.08 -781.30 % | 0.01 161.70 % | 0.00 -80.00 % | 0.02 456.06 % | -0.01 -153.85 % | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 3.865 M -4.96 % | 4.067 M 30.05 % | 3.127 M -18.02 % | 3.815 M -11.95 % | 4.333 M 121.55 % | 1.956 M -52.84 % | 4.147 M 9.35 % | 3.793 M 20.87 % | 3.138 M 18.37 % | 2.651 M 6.10 % | 2.498 M -22.73 % | 3.233 M -6.02 % | 3.440 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 62.432 K 541.12 % | 9.738 K -84.99 % | 64.864 K -44.34 % | 116.536 K 3 946.39 % | 2.880 K -50.77 % | 5.850 K 58.19 % | 3.698 K -58.73 % | 8.960 K 22.44 % | 7.318 K 2.61 % | 7.132 K -4.29 % | 7.452 K -84.63 % | 48.480 K 332.63 % | 11.206 K |
| Coût des revenus | 4.823 M -27.12 % | 6.618 M 49.88 % | 4.415 M -4.57 % | 4.627 M 3.30 % | 4.479 M 61.53 % | 2.773 M -36.94 % | 4.397 M 5.80 % | 4.156 M 15.30 % | 3.604 M 35.70 % | 2.656 M 5.90 % | 2.508 M -17.00 % | 3.022 M 4.88 % | 2.881 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.239 M 48.25 % | 1.510 M 3.68 % | 1.457 M -30.66 % | 2.100 M 18.37 % | 1.774 M -9.26 % | 1.956 M 3.61 % | 1.887 M 6.76 % | 1.768 M 19.33 % | 1.481 M 27.79 % | 1.159 M 8.18 % | 1.072 M -0.92 % | 1.082 M -21.21 % | 1.373 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.821 M 11.88 % | 2.521 M 12.63 % | 2.239 M -11.84 % | 2.539 M 3.47 % | 2.454 M 41.51 % | 1.734 M -24.77 % | 2.305 M -1.68 % | 2.345 M 21.91 % | 1.923 M -10.06 % | 2.138 M 51.89 % | 1.408 M -16.84 % | 1.693 M 15.99 % | 1.459 M |
| Autres dépenses | -3.770 K -175.07 % | 5.022 K 165.61 % | -7.654 K 92.40 % | -100.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.056 M 25.25 % | 4.037 M 9.47 % | 3.687 M -18.76 % | 4.539 M 7.29 % | 4.231 M 22.25 % | 3.460 M -10.94 % | 3.885 M 6.45 % | 3.650 M 37.26 % | 2.659 M -1.83 % | 2.709 M 9.18 % | 2.481 M -9.37 % | 2.737 M -1.61 % | 2.782 M |
| Coût et dépenses | 9.879 M -7.28 % | 10.654 M 31.49 % | 8.103 M -11.60 % | 9.166 M 5.24 % | 8.709 M 39.73 % | 6.233 M -24.74 % | 8.282 M 6.10 % | 7.806 M 24.62 % | 6.264 M 16.75 % | 5.365 M 7.53 % | 4.989 M -13.37 % | 5.759 M 1.69 % | 5.664 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.060 M 25.50 % | 4.032 M 9.11 % | 3.695 M -20.36 % | 4.640 M 9.73 % | 4.228 M 14.60 % | 3.690 M -11.99 % | 4.192 M 1.95 % | 4.112 M 20.79 % | 3.405 M 3.24 % | 3.298 M 33.00 % | 2.479 M -10.64 % | 2.774 M -2.04 % | 2.832 M |
| Revenu d'intérêts | 98.972 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.294 K -45.97 % | 185.624 K 10 642.13 % | 1.728 K -95.35 % | 37.186 K -24.79 % | 49.440 K 1.74 % | 48.594 K -8.37 % | 53.034 K -4.99 % | 55.818 K -31.67 % | 81.694 K 21.55 % | 67.208 K |
| Frais d'intérêts | 21.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 392.976 K 3.94 % | 378.082 K -15.19 % | 445.788 K 3.90 % | 429.036 K 6.52 % | 402.784 K 15.06 % | 350.066 K -0.38 % | 351.396 K 10.93 % | 316.774 K 9.81 % | 288.480 K 16.30 % | 248.058 K 4.33 % | 237.768 K -12.11 % | 270.518 K 42.85 % | 189.368 K |
| Résultat d'exploitation | -1.191 M -4 002.15 % | 30.510 K 105.45 % | -560.130 K 22.67 % | -724.362 K -795.98 % | 104.078 K 106.00 % | -1.734 M -3 727.22 % | -45.310 K 85.83 % | -319.650 K -19.84 % | -266.734 K 58.75 % | -646.692 K -3 494.00 % | 19.054 K -95.85 % | 458.852 K -24.54 % | 608.112 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 -4 898.91 % | 0.00 103.85 % | -0.07 13.46 % | -0.09 -826.48 % | 0.01 103.22 % | -0.37 -6 815.63 % | -0.01 86.81 % | -0.04 -1.65 % | -0.04 67.53 % | -0.12 -3 301.90 % | 0.00 -94.81 % | 0.07 -23.74 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 204.184 K -71.33 % | 712.102 K 9.82 % | 648.408 K 9.95 % | 589.726 K 221.27 % | 183.562 K 25 808.96 % | -714.000 -100.26 % | 269.802 K -34.62 % | 412.694 K -40.77 % | 696.736 K 1 200.83 % | -63.292 K -10.06 % | -57.506 K -28.79 % | -44.652 K -160.24 % | -17.158 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.852 M -724.05 % | 937.757 K -92.41 % | 12.359 M -4.15 % | 12.894 M -1.25 % | 13.057 M 9.63 % | 11.910 M -19.76 % | 14.842 M 62.54 % | 9.131 M -15.37 % | 10.789 M 23.18 % | 8.759 M -5.93 % | 9.311 M 56.82 % | 5.937 M 986.20 % | 546.584 K |
| Investissements totaux | 6.359 M 0.00 % | 6.359 M 0.00 % | 6.359 M -2.69 % | 6.535 M 5.88 % | 6.172 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.093 M |
| Dette totale | 16.240 M 24.54 % | 13.041 M -20.81 % | 16.466 M 14.55 % | 14.375 M -1.06 % | 14.529 M -2.00 % | 14.825 M -2.69 % | 15.236 M 16.94 % | 13.028 M -3.75 % | 13.535 M 5.28 % | 12.857 M 1.98 % | 12.608 M 28.50 % | 9.811 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 539.585 K 91.20 % | 282.217 K 457.36 % | 50.635 K 153.01 % | -95.518 K -154.08 % | 176.624 K -63.39 % | 482.491 K -18.63 % | 592.958 K -30.42 % | 852.196 K 7.87 % | 790.032 K 3.51 % | 763.244 K 23.79 % | 616.564 K -2.29 % | 631.037 K -53.34 % | 1.352 M |
| Bénéfices non répartis | -657.455 K -268.00 % | 391.338 K 22.14 % | 320.389 K 7.88 % | 296.977 K 194.28 % | 100.918 K 154.89 % | -183.842 K -113.87 % | 1.325 M 19.99 % | 1.104 M 8.24 % | 1.020 M 70.73 % | 597.594 K -16.50 % | 715.720 K -6.03 % | 761.623 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 51.472 K 88.55 % | 27.299 K 119.71 % | 12.425 K 0.00 % | 12.425 K 0.28 % | 12.390 K 37.67 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 24.544 M 33.21 % | 18.425 M 52.86 % | 12.054 M 0.33 % | 12.014 M -0.93 % | 12.127 M 930.27 % | 1.177 M -57.91 % | 2.797 M -1.36 % | 2.835 M 5.44 % | 2.689 M 20.07 % | 2.239 M 1.29 % | 2.211 M -2.66 % | 2.271 M 67.93 % | 1.352 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 13.293 M 44.37 % | 9.208 M -15.77 % | 10.931 M -6.50 % | 11.691 M -2.33 % | 11.970 M -5.15 % | 12.620 M -6.79 % | 13.540 M 37.51 % | 9.846 M -2.10 % | 10.057 M 6.28 % | 9.462 M 2.14 % | 9.264 M 36.83 % | 6.771 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.293 M 44.37 % | 9.208 M -15.77 % | 10.931 M -6.50 % | 11.691 M -2.33 % | 11.970 M -5.15 % | 12.620 M -6.79 % | 13.540 M 37.51 % | 9.846 M -2.10 % | 10.057 M 6.28 % | 9.462 M 2.14 % | 9.264 M 36.83 % | 6.771 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 932.612 K -35.03 % | 1.435 M -82.07 % | 8.005 M 0.98 % | 7.928 M -4.63 % | 8.313 M -14.93 % | 9.771 M 30.62 % | 7.481 M -4.44 % | 7.829 M 17.97 % | 6.636 M 31.05 % | 5.064 M 8.62 % | 4.662 M 23.86 % | 3.764 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 7.228 M 7.92 % | 6.698 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.114 M 2.24 % | 6.958 M 2.46 % | 6.791 M 12.22 % | 6.052 M 0.87 % | 6.000 M 28.83 % | 4.657 M 8.90 % | 4.276 M 25.39 % | 3.410 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.947 M -23.11 % | 3.833 M -30.76 % | 5.535 M 13.38 % | 4.882 M 90.79 % | 2.559 M 16.03 % | 2.205 M 30.06 % | 1.696 M -46.71 % | 3.182 M -8.52 % | 3.478 M 2.46 % | 3.395 M -0.20 % | 3.401 M -11.38 % | 3.838 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 13.725 M -2.95 % | 14.142 M -10.14 % | 15.738 M 6.85 % | 14.729 M 18.24 % | 12.457 M -7.95 % | 13.532 M 30.39 % | 10.378 M -15.72 % | 12.315 M 9.29 % | 11.269 M 19.43 % | 9.436 M 6.03 % | 8.899 M 5.86 % | 8.406 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 27.018 M 15.71 % | 23.350 M -12.45 % | 26.670 M 0.95 % | 26.420 M 8.16 % | 24.427 M -6.60 % | 26.152 M 9.34 % | 23.918 M 7.93 % | 22.161 M 3.92 % | 21.326 M 12.85 % | 18.898 M 4.05 % | 18.163 M 19.68 % | 15.177 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 956.960 K -24.04 % | 1.260 M 15.36 % | 1.092 M -71.95 % | 3.894 M -8.76 % | 4.267 M 299.07 % | 1.069 M -3.69 % | 1.110 M -4.15 % | 1.158 M 11.44 % | 1.039 M 6.73 % | 973.862 K 5.69 % | 921.473 K 18.84 % | 775.383 K 241.86 % | -546.584 K |
| Investissements à long terme | 6.359 M 0.00 % | 6.359 M 0.00 % | 6.359 M -2.69 % | 6.535 M 5.88 % | 6.172 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 244.375 K -6.90 % | 262.500 K 86.67 % | 140.625 K -6.25 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 244.375 K -6.90 % | 262.500 K 86.67 % | 140.625 K -6.25 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.530 M 6.88 % | 15.466 M -13.74 % | 17.929 M -3.20 % | 18.522 M -2.81 % | 19.057 M -3.72 % | 19.794 M -5.65 % | 20.979 M 22.74 % | 17.092 M 9.60 % | 15.595 M 10.23 % | 14.148 M 0.29 % | 14.106 M 22.54 % | 11.511 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 24.090 M 3.18 % | 23.347 M -8.52 % | 25.521 M -12.30 % | 29.100 M -1.34 % | 29.495 M 41.38 % | 20.863 M -5.55 % | 22.090 M 21.04 % | 18.250 M 9.72 % | 16.634 M 10.00 % | 15.121 M 0.62 % | 15.028 M 22.31 % | 12.287 M 2 347.92 % | -546.584 K |
| Autres actifs circulants | 1.990 M 24.60 % | 1.597 M -74.60 % | 6.287 M 22.46 % | 5.134 M 67.17 % | 3.071 M 92.33 % | 1.597 M -0.03 % | 1.597 M 34.50 % | 1.188 M -51.80 % | 2.464 M 235.46 % | 734.596 K 41.40 % | 519.520 K 8.26 % | 479.890 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.093 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.092 M 82.54 % | 12.103 M 194.63 % | 4.108 M 177.31 % | 1.481 M 0.63 % | 1.472 M -49.51 % | 2.915 M 641.13 % | 393.384 K -89.90 % | 3.897 M 41.90 % | 2.746 M -33.00 % | 4.099 M 24.31 % | 3.297 M -14.90 % | 3.874 M 808.82 % | -546.584 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.092 M 82.54 % | 12.103 M 194.63 % | 4.108 M 177.31 % | 1.481 M 0.63 % | 1.472 M -49.51 % | 2.915 M 641.13 % | 393.384 K -89.90 % | 3.897 M 41.90 % | 2.746 M -33.00 % | 4.099 M 24.31 % | 3.297 M -14.90 % | 3.874 M 608.82 % | 546.584 K |
| Total des actifs courants | 27.472 M 49.07 % | 18.428 M 39.58 % | 13.203 M 41.44 % | 9.334 M 32.25 % | 7.058 M 9.16 % | 6.466 M 39.80 % | 4.625 M -31.43 % | 6.746 M -8.60 % | 7.380 M 22.68 % | 6.016 M 12.53 % | 5.346 M 3.59 % | 5.161 M 844.22 % | 546.584 K |
| Inventaire | 712.040 K -3.62 % | 738.773 K -5.93 % | 785.327 K 8.48 % | 723.905 K 25.27 % | 577.867 K -16.67 % | 693.506 K 24.51 % | 556.985 K 5.72 % | 526.862 K 7.00 % | 492.378 K 4.90 % | 469.370 K 30.06 % | 360.887 K 2.79 % | 351.095 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.678 M -32.88 % | 3.990 M 97.27 % | 2.023 M 1.38 % | 1.995 M 2.98 % | 1.937 M 42.06 % | 1.364 M -38.20 % | 2.207 M 94.49 % | 1.135 M -32.38 % | 1.678 M 135.17 % | 713.389 K -38.96 % | 1.169 M 156.48 % | 455.668 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.443 M 14.83 % | 2.128 M 0.32 % | 2.121 M 10.51 % | 1.919 M 22.64 % | 1.565 M 9.84 % | 1.425 M 27.42 % | 1.118 M -12.19 % | 1.273 M 15.79 % | 1.100 M 19.41 % | 920.870 K 18.76 % | 775.395 K 14.41 % | 677.732 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 174.290 K 257.80 % | 48.712 K -36.75 % | 77.015 K | 0.000 -100.00 % | 20.338 K -84.44 % | 130.727 K 55.90 % | 83.854 K 171.91 % | 30.839 K -43.44 % | 54.526 K -3.24 % | 56.350 K -6.35 % | 60.172 K -52.40 % | 126.404 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.357 M -1.53 % | 11.533 M -13.80 % | 13.380 M -3.67 % | 13.889 M -1.60 % | 14.116 M -1.91 % | 14.390 M -5.55 % | 15.236 M 32.84 % | 11.469 M 0.88 % | 11.369 M 9.75 % | 10.359 M 0.62 % | 10.295 M 34.18 % | 7.672 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 24.611 M 38.85 % | 17.725 M 51.87 % | 11.671 M -1.10 % | 11.800 M -0.31 % | 11.837 M 799.03 % | 1.317 M 51.44 % | 869.400 K 0.00 % | 869.400 K -33.97 % | 1.317 M 0.00 % | 1.317 M -0.67 % | 1.326 M 0.68 % | 1.317 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 51.563 M 23.43 % | 41.776 M 7.88 % | 38.724 M 0.75 % | 38.434 M 5.14 % | 36.554 M 33.75 % | 27.329 M 2.30 % | 26.715 M 6.88 % | 24.996 M 4.09 % | 24.014 M 13.61 % | 21.137 M 3.75 % | 20.374 M 16.77 % | 17.448 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.036 M -219.89 % | 1.698 M 217.05 % | -1.451 M 70.92 % | -4.989 M -157.10 % | -1.941 M -823.17 % | 268.338 K 107.84 % | -3.425 M -706.66 % | -424.536 K 80.81 % | -2.213 M -675.13 % | 384.720 K 120.03 % | -1.921 M -21 305.45 % | 9.058 K 100.44 % | -2.075 M |
| Comptes débiteurs | -1.387 M -238.68 % | 1.000 M 2 569.55 % | -40.508 K -756.11 % | 6.174 K 100.80 % | -772.934 K -207.22 % | 720.896 K 176.96 % | -936.744 K -268.24 % | 556.794 K 158.32 % | -954.666 K -288.81 % | 505.610 K 169.88 % | -723.572 K -213.58 % | 637.080 K 249.31 % | -426.672 K |
| Inventaire | 37.622 K 13.92 % | 33.026 K 150.79 % | -65.028 K 51.71 % | -134.664 K -251.58 % | 88.842 K 158.30 % | -152.384 K -182.82 % | -53.880 K -92.95 % | -27.924 K -51.27 % | -18.460 K 76.83 % | -79.688 K -448.06 % | -14.540 K -206.79 % | 13.616 K 127.51 % | -49.486 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -686.462 K -203.24 % | 664.940 K 149.42 % | -1.345 M 72.32 % | -4.861 M -286.85 % | -1.256 M -318.57 % | -300.174 K 87.67 % | -2.434 M -155.29 % | -953.406 K 23.08 % | -1.240 M -2 908.35 % | -41.202 K 96.52 % | -1.183 M -84.32 % | -641.638 K 59.87 % | -1.599 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.406 M 237.92 % | -1.019 M -1 222.85 % | 90.782 K 124.87 % | 40.370 K -90.85 % | 440.986 K -39.14 % | 724.578 K -30.10 % | 1.037 M 724.52 % | -165.992 K -113.35 % | 1.243 M 1 041.18 % | 108.944 K -88.70 % | 963.854 K 1 334.18 % | 67.206 K -72.10 % | 240.840 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.624 K -100.32 % | 2.732 M 238.88 % | 806.144 K 122.62 % | -3.564 M -684.12 % | 610.154 K -33.05 % | 911.294 K 353.18 % | -359.946 K -136.08 % | 997.620 K 27.80 % | 780.626 K -32.72 % | 1.160 M 1 259.49 % | 85.350 K -94.77 % | 1.633 M 917.48 % | -199.798 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -310.368 K 43.47 % | -549.046 K -1 502.21 % | -34.268 K 94.40 % | -611.942 K 54.74 % | -1.352 M -360.51 % | -293.594 K 48.17 % | -566.440 K 59.62 % | -1.403 M -120.79 % | -635.318 K -20.09 % | -529.056 K -1 068.46 % | -45.278 K 86.16 % | -327.200 K -5.79 % | -309.300 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 638.328 K -39.87 % | 1.062 M -25.83 % | 1.431 M 2.19 % | 1.401 M 114.15 % | -9.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.552 M 200.46 % | -1.545 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.898 K -99.44 % | 1.943 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 327.960 K -36.01 % | 512.502 K -63.31 % | 1.397 M 77.14 % | 788.606 K 107.01 % | -11.252 M -3 732.51 % | -293.594 K 48.17 % | -566.440 K -478.67 % | 149.586 K 106.86 % | -2.181 M -312.15 % | -529.056 K -1 068.46 % | -45.278 K 85.69 % | -316.302 K -119.36 % | 1.634 M |
| Remboursement de dette | 912.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.905 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -452.314 K -109.07 % | 4.985 M 1 262.76 % | 365.798 K -84.78 % | 2.403 M -75.11 % | 9.656 M 337.57 % | 2.207 M 200.45 % | -2.197 M -1 635.68 % | -126.568 K -144.95 % | -51.672 K 81.98 % | -286.772 K 49.03 % | -562.608 K -205.76 % | 531.968 K 505.05 % | 87.922 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.365 M -52.56 % | 4.985 M 1 262.76 % | 365.798 K -84.78 % | 2.403 M -75.11 % | 9.656 M 337.57 % | 2.207 M 200.45 % | -2.197 M -1 635.68 % | -126.568 K -144.95 % | -51.672 K 81.98 % | -286.772 K 49.03 % | -562.608 K -205.76 % | 531.968 K 505.05 % | 87.922 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 165.762 K 170.71 % | -234.414 K -506.76 % | 57.630 K -84.90 % | 381.724 K 183.41 % | -457.648 K -51.36 % | -302.354 K 20.48 % | -380.232 K -392.41 % | 130.036 K 69.71 % | 76.622 K -84.02 % | 479.532 K 829.66 % | -65.720 K -129.20 % | -28.674 K -93.56 % | -14.814 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.425 M 134.69 % | -4.108 M -412.80 % | 1.313 M 28 087.70 % | 4.659 K 100.65 % | -721.743 K -157.23 % | 1.261 M 171.99 % | -1.752 M -404.47 % | 575.337 K 183.69 % | -687.466 K -266.85 % | 412.016 K 240.08 % | -294.128 K -132.32 % | 910.154 K 20.76 % | 753.698 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.658 M -59.64 % | 4.108 M 1 866.76 % | 208.863 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 393.384 K -89.90 % | 3.897 M 41.90 % | 2.746 M -33.36 % | 4.121 M 24.99 % | 3.297 M | 0.000 -100.00 % | 2.065 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.083 M | 0.000 -100.00 % | 1.313 M 28 087.70 % | 4.659 K 100.65 % | -721.743 K -143.62 % | 1.654 M -22.87 % | 2.145 M -35.42 % | 3.321 M -3.27 % | 3.434 M -7.43 % | 3.709 M 1 361.03 % | -294.128 K -109.89 % | 2.975 M 294.74 % | 753.698 K |
| Trésorerie d'exploitation | -390.300 K -114.29 % | 2.732 M 238.88 % | 806.144 K 122.62 % | -3.564 M -684.12 % | 610.154 K -33.05 % | 911.294 K 353.18 % | -359.946 K -136.08 % | 997.620 K 27.80 % | 780.626 K -32.72 % | 1.160 M 1 259.49 % | 85.350 K -94.77 % | 1.633 M 917.48 % | -199.798 K |
| Dépenses en capital | -310.368 K 43.47 % | -549.046 K -1 502.21 % | -34.268 K 94.40 % | -611.942 K 54.74 % | -1.352 M -360.51 % | -293.594 K 48.17 % | -566.440 K 59.62 % | -1.403 M -120.79 % | -635.318 K -20.09 % | -529.056 K -1 068.46 % | -45.278 K 86.16 % | -327.200 K -5.79 % | -309.300 K |
| Cash-flow disponible | -700.668 K -132.10 % | 2.183 M 182.80 % | 771.876 K 118.48 % | -4.176 M -462.90 % | -741.868 K -220.10 % | 617.700 K 166.68 % | -926.386 K -128.67 % | -405.116 K -378.80 % | 145.308 K -76.98 % | 631.272 K 1 475.34 % | 40.072 K -96.93 % | 1.306 M 356.55 % | -509.098 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |