Calamos Global Dynamic Income Fund ^CHW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	149.864 M ^{275.70 %}	39.889 M ^{120.91 %}	-190.777 M ^{-207.75 %}	177.054 M ^{202.08 %}	58.612 M ^{26.27 %}	46.417 M ^{315.14 %}	-21.575 M ^{-119.16 %}	112.629 M ^{206.34 %}	36.766 M
Bénéfice net	148.776 M ^{394.56 %}	30.083 M ^{115.23 %}	-197.488 M ^{-212.43 %}	175.661 M ^{206.55 %}	57.303 M ^{27.21 %}	45.045 M ^{295.94 %}	-22.989 M ^{-120.65 %}	111.328 M ^{1 478.00 %}	7.055 M
Bénéfice avant impôt	148.776 M ^{394.56 %}	30.083 M ^{115.23 %}	-197.488 M ^{-212.43 %}	175.661 M ^{206.55 %}	57.303 M ^{27.21 %}	45.045 M ^{295.94 %}	-22.989 M ^{-120.65 %}	111.328 M ^{245.79 %}	32.195 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.99 ^{31.63 %}	0.75 ^{-27.15 %}	1.04 ^{4.34 %}	0.99 ^{1.48 %}	0.98 ^{0.74 %}	0.97 ^{-8.92 %}	1.07 ^{7.80 %}	0.99 ^{12.88 %}	0.88
EBITDA	160.904 M ^{314.31 %}	38.837 M ^{120.20 %}	-192.271 M ^{-206.92 %}	179.823 M ^{190.83 %}	61.832 M ^{37.27 %}	45.045 M ^{383.49 %}	-15.890 M ^{-114.27 %}	111.328 M ^{2 335.50 %}	4.571 M
Ratio de revenu net	0.99 ^{31.63 %}	0.75 ^{-27.15 %}	1.04 ^{4.34 %}	0.99 ^{1.48 %}	0.98 ^{0.74 %}	0.97 ^{-8.92 %}	1.07 ^{7.80 %}	0.99 ^{415.12 %}	0.19
Ratio EBITDA	1.07 ^{10.27 %}	0.97 ^{-3.39 %}	1.01 ^{-0.77 %}	1.02 ^{-3.72 %}	1.05 ^{8.71 %}	0.97 ^{31.77 %}	0.74 ^{-25.49 %}	0.99 ^{695.03 %}	0.12
Taux de profit brut	1.00 ^{28.02 %}	0.78 ^{-23.97 %}	1.03 ^{8.23 %}	0.95 ^{8.41 %}	0.88 ^{5.10 %}	0.83 ^{-40.04 %}	1.39 ^{48.81 %}	0.93 ^{15.86 %}	0.81
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	63.864 M ^{-0.22 %}	64.006 M ^{4.36 %}	61.332 M ^{3.00 %}	59.546 M ^{0.30 %}	59.368 M ^{0.18 %}	59.262 M ^{0.54 %}	58.945 M ^{0.07 %}	58.904 M ^{-0.09 %}	58.957 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	63.864 M ^{-0.22 %}	64.006 M ^{4.36 %}	61.332 M ^{3.00 %}	59.546 M ^{0.30 %}	59.368 M ^{0.18 %}	59.262 M ^{0.54 %}	58.945 M ^{0.07 %}	58.904 M ^{-0.09 %}	58.957 M
Bénéfice par action diluée	2.33 ^{395.74 %}	0.47 ^{114.60 %}	-3.22 ^{-209.15 %}	2.95 ^{204.12 %}	0.97 ^{27.63 %}	0.76 ^{294.87 %}	-0.39 ^{-120.63 %}	1.89 ^{1 475.00 %}	0.12
Bénéfice par action	2.33 ^{395.74 %}	0.47 ^{114.60 %}	-3.22 ^{-209.15 %}	2.95 ^{204.12 %}	0.97 ^{27.63 %}	0.76 ^{294.87 %}	-0.39 ^{-120.63 %}	1.89 ^{1 475.00 %}	0.12
Bénéfice brut	149.864 M ^{380.99 %}	31.157 M ^{115.90 %}	-195.994 M ^{-216.62 %}	168.060 M ^{227.47 %}	51.321 M ^{32.71 %}	38.672 M ^{229.00 %}	-29.978 M ^{-128.51 %}	105.166 M ^{254.93 %}	29.630 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K ^{-206.85 %}	-52.514 K ^{-100.21 %}	25.140 M
Coût des revenus	7.240 M ^{-17.08 %}	8.732 M ^{67.37 %}	5.217 M ^{-41.99 %}	8.994 M ^{23.35 %}	7.291 M ^{-5.86 %}	7.745 M ^{-7.82 %}	8.403 M ^{12.59 %}	7.463 M ^{4.59 %}	7.136 M
Dépenses générales et administratives	554.162 K ^{-7.66 %}	600.116 K ^{-18.42 %}	735.647 K ^{9.95 %}	669.077 K ^{9.26 %}	612.367 K ^{7.90 %}	567.548 K ^{-0.46 %}	570.154 K ^{-11.80 %}	646.442 K	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	534.328 K ^{12.56 %}	474.702 K ^{-37.39 %}	758.235 K ^{4.86 %}	723.111 K ^{3.70 %}	697.286 K ^{-13.36 %}	804.799 K ^{-4.57 %}	843.309 K ^{-98.57 %}	59.007 M ^{0.00 %}	59.007 M
Dépenses de fonctionnement	1.088 M ^{1.27 %}	1.075 M ^{-28.05 %}	1.494 M ^{7.30 %}	1.392 M ^{6.30 %}	1.310 M ^{-4.57 %}	1.372 M ^{-2.91 %}	1.413 M ^{8.63 %}	1.301 M ^{-97.79 %}	59.007 M
Coût et dépenses	1.088 M ^{-88.90 %}	9.806 M ^{46.13 %}	6.711 M ^{382.04 %}	1.392 M ^{-97.62 %}	58.612 M ^{4 170.95 %}	1.372 M ^{-2.91 %}	1.413 M ^{8.63 %}	1.301 M ^{-95.61 %}	29.630 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.952	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.310 ^{-116.76 %}	1.849 ^{1 387.60 %}	0.124
Frais de vente, frais généraux et administratifs	554.162 K ^{-7.66 %}	600.116 K ^{-18.42 %}	735.647 K ^{9.95 %}	669.077 K ^{9.26 %}	612.367 K ^{7.90 %}	567.548 K ^{-0.46 %}	570.154 K ^{-11.80 %}	646.442 K ^{520 071 286.02 %}	0.124
Revenu d'intérêts	11.927 M ^{40.70 %}	8.477 M ^{25.85 %}	6.736 M ^{3.51 %}	6.507 M ^{-43.71 %}	11.561 M ^{-28.66 %}	16.205 M ^{12.30 %}	14.430 M ^{12.81 %}	12.792 M	0.000
Frais d'intérêts	11.954 M ^{36.90 %}	8.732 M ^{67.37 %}	5.217 M ^{32.10 %}	3.949 M ^{-17.06 %}	4.762 M ^{-39.95 %}	7.929 M ^{11.69 %}	7.099 M ^{102.65 %}	3.503 M	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000
Résultat d'exploitation	160.904 M ^{314.31 %}	38.837 M ^{120.24 %}	-191.865 M ^{-206.70 %}	179.823 M ^{190.83 %}	61.832 M ^{37.27 %}	45.045 M ^{383.49 %}	-15.890 M ^{-114.27 %}	111.328 M ^{245.79 %}	32.195 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.07 ^{10.27 %}	0.97 ^{-3.19 %}	1.01 ^{-0.98 %}	1.02 ^{-3.72 %}	1.05 ^{8.71 %}	0.97 ^{31.77 %}	0.74 ^{-25.49 %}	0.99 ^{12.88 %}	0.88
Total autres revenus dépenses net	-12.128 M ^{-38.54 %}	-8.754 M ^{-55.70 %}	-5.623 M ^{-35.11 %}	-4.162 M ^{8.12 %}	-4.529 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.624 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-14.967 K ^{-100.01 %}	130.550 M ^{19.22 %}	109.504 M ^{-43.79 %}	194.826 M ^{27.53 %}	152.769 M ^{-12.44 %}	174.477 M ^{-12.67 %}	199.794 M ^{24.79 %}	160.106 M ^{-29.02 %}	225.567 M
Investissements totaux	731.385 M ^{26.76 %}	576.996 M ^{2.64 %}	562.139 M ^{-36.07 %}	879.364 M ^{26.86 %}	693.173 M ^{-2.76 %}	712.826 M ^{-3.34 %}	737.450 M ^{-4.35 %}	770.994 M ^{2 507.59 %}	29.567 M
Dette totale	259.840 M ^{99.03 %}	130.550 M ^{19.17 %}	109.550 M ^{-46.95 %}	206.512 M ^{-5.21 %}	217.866 M ^{24.85 %}	174.500 M ^{-14.46 %}	204.000 M ^{27.42 %}	160.106 M ^{-18.31 %}	196.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.037 M ^{7.68 %}	-105.106 M ^{16.89 %}	-126.463 M ^{-137.34 %}	-53.283 M ^{52.42 %}	-111.998 M
Bénéfices non répartis	-52.738 M ^{67.82 %}	-163.875 M ^{6.49 %}	-175.253 M ^{-731.27 %}	27.762 M ^{2 893.25 %}	-993.890 K ^{-128.67 %}	-434.634 K ^{-462.80 %}	119.799 K ^{108.25 %}	-1.452 M ^{96.26 %}	-38.819 M
Actions ordinaires	546.071 M ^{-0.12 %}	546.740 M ^{-3.46 %}	566.354 M ^{-2.57 %}	581.276 M ^{1.17 %}	574.564 M ^{0.15 %}	573.727 M ^{-4.11 %}	598.296 M ^{0.05 %}	598.010 M ^{-5.43 %}	632.329 M
Capitaux propres totaux	493.333 M ^{28.85 %}	382.865 M ^{-2.11 %}	391.101 M ^{-35.78 %}	609.038 M ^{27.81 %}	476.533 M ^{1.78 %}	468.186 M ^{-0.80 %}	471.953 M ^{-13.13 %}	543.275 M ^{12.83 %}	481.513 M
Autres passifs non courants	51.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.835 M ^{-5.18 %}	74.707 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.106 M ^{-939.66 %}	19.068 M
Dette à long terme	211.550 M ^{62.05 %}	130.550 M ^{19.17 %}	109.550 M ^{-46.95 %}	206.512 M ^{-5.21 %}	217.866 M ^{-8.85 %}	239.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.106 M ^{-18.31 %}	196.000 M
Total des passifs non courants	262.935 M ^{101.41 %}	130.550 M ^{-27.63 %}	180.385 M ^{-35.86 %}	281.220 M ^{83.50 %}	153.250 M ^{-12.18 %}	174.500 M ^{2 065.26 %}	8.059 M ^{-94.97 %}	160.106 M ^{-25.56 %}	215.068 M
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.163 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.401 M ^{79.16 %}	-21.113 M ^{-161.98 %}	-8.059 M ^{-43.91 %}	-5.600 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.163 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.113 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	4.042 M ^{-9.17 %}	4.450 M ^{40.69 %}	3.163 M ^{-53.61 %}	6.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.885 M ^{171.56 %}	8.059 M ^{43.91 %}	5.600 M	0.000
Passifs totaux	266.977 M ^{29.32 %}	206.440 M ^{12.47 %}	183.548 M ^{-36.28 %}	288.038 M ^{17.83 %}	244.450 M ^{-16.01 %}	291.041 M ^{-4.00 %}	303.160 M ^{23.73 %}	245.015 M ^{13.92 %}	215.068 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-737.450 M ^{4.35 %}	-770.994 M ^{-6 837.99 %}	11.442 M
Investissements à long terme	731.385 M ^{26.76 %}	576.996 M ^{2.64 %}	562.139 M ^{-36.07 %}	879.364 M ^{26.86 %}	693.173 M ^{-2.76 %}	712.826 M ^{-3.34 %}	737.450 M ^{-4.35 %}	770.994 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	731.385 M ^{26.76 %}	576.996 M ^{2.64 %}	562.139 M ^{-36.07 %}	879.364 M ^{26.86 %}	693.173 M ^{-2.76 %}	712.826 M ^{-3.34 %}	737.450 M ^{-4.35 %}	770.994 M	0.000
Autres actifs circulants	-6.640 M ^{44.71 %}	-12.009 M ^{2.01 %}	-12.255 M ^{27.68 %}	-16.945 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.414 M ^{51.24 %}	-60.328 M ^{-204.95 %}	-19.783 M ^{50.05 %}	-39.606 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.890 M ^{-75.99 %}	24.528 M ^{52.63 %}	16.070 M ^{-45.65 %}	29.567 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14.967 K ^{7 575.38 %}	195.000 ^{-99.57 %}	45.504 K ^{-99.61 %}	11.687 M ^{2 329.74 %}	480.984 K ^{1 978.22 %}	23.144 K ^{-99.45 %}	4.206 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.567 M
Liquidités et placements à court terme	14.967 K ^{7 575.38 %}	195.000 ^{-99.57 %}	45.504 K ^{-99.61 %}	11.687 M ^{2 329.74 %}	480.984 K ^{1 978.22 %}	23.144 K ^{-99.45 %}	4.206 M ^{-73.82 %}	16.070 M ^{-45.65 %}	29.567 M
Total des actifs courants	14.967 K ^{-99.49 %}	2.927 M ^{-27.64 %}	4.045 M ^{-76.71 %}	17.372 M ^{229.82 %}	5.267 M ^{-72.02 %}	18.828 M ^{67.03 %}	11.272 M ^{203.62 %}	3.713 M	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	12.009 M ^{-1.65 %}	12.210 M ^{-28.84 %}	17.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.414 M ^{-17.84 %}	35.800 M	0.000	0.000
Créances nettes	6.640 M ^{126.83 %}	2.927 M ^{-27.64 %}	4.045 M ^{-26.07 %}	5.472 M ^{14.33 %}	4.786 M ^{-74.55 %}	18.805 M ^{166.15 %}	7.066 M ^{90.32 %}	3.713 M ^{-63.02 %}	10.039 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	28.910 M ^{208.16 %}	9.382 M ^{10.83 %}	8.465 M ^{2 392.95 %}	339.547 K ^{-99.95 %}	720.983 M ^{2 514.88 %}	27.572 M ^{4.47 %}	26.392 M ^{94.29 %}	13.584 M ^{-98.05 %}	696.581 M
Compte à payer	4.042 M ^{-9.17 %}	4.450 M ^{40.69 %}	3.163 M ^{-53.61 %}	6.818 M ^{54.92 %}	4.401 M ^{-79.89 %}	21.885 M ^{171.56 %}	8.059 M ^{43.91 %}	5.600 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.037 M ^{-7.68 %}	105.106 M ^{-16.89 %}	126.463 M ^{137.34 %}	53.283 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	266.977 M ^{273.71 %}	71.440 M ^{-59.69 %}	177.222 M ^{-35.42 %}	274.402 M ^{12.25 %}	244.450 M ^{158.25 %}	94.655 M ^{-67.02 %}	287.042 M ^{261.93 %}	79.310 M	0.000
Actifs totaux	760.310 M ^{29.02 %}	589.305 M ^{2.55 %}	574.650 M ^{-35.94 %}	897.075 M ^{24.42 %}	720.983 M ^{-5.04 %}	759.226 M ^{-2.05 %}	775.113 M ^{-1.67 %}	788.290 M ^{13.17 %}	696.581 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	222.176 K ^{-37.07 %}	353.055 K ^{157.22 %}	-617.027 K ^{-138.28 %}	1.612 M ^{406.43 %}	318.251 K ^{-22.51 %}	410.717 K ^{103.05 %}	-13.479 M ^{-817.40 %}	-1.469 M ^{-321.40 %}	663.622 K
Comptes débiteurs	-337.122 K ^{-1 436.99 %}	25.215 K ^{118.13 %}	-139.104 K ^{-114.83 %}	938.020 K ^{76.29 %}	532.089 K ^{55.47 %}	342.247 K ^{154.33 %}	-629.979 K ^{-371.10 %}	232.375 K ^{-66.57 %}	695.074 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 ^{181.44 %}	-194.000 ^{-100.00 %}	19.852 M ^{12.61 %}	17.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	513.211 K ^{1 251.69 %}	37.968 K ^{107.34 %}	-517.128 K ^{-172.14 %}	716.842 K ^{366.76 %}	-268.723 K ^{-2 614.48 %}	10.687 K ^{126.08 %}	-40.983 K ^{-109.09 %}	451.066 K ^{1 304.90 %}	-37.436 K
Autre fonds de roulement	46.087 K ^{-84.09 %}	289.714 K ^{635.33 %}	39.399 K ^{100.20 %}	-19.895 M ^{-13.20 %}	-17.575 M ^{-30 514.91 %}	57.783 K ^{-33.79 %}	87.268 K ^{124.16 %}	-361.219 K ^{-6 136.41 %}	5.984 K
Autres éléments non monétaires	-157.119 M ^{-423.03 %}	-30.040 M ^{-109.62 %}	312.116 M ^{253.62 %}	-203.174 M ^{-4 889.43 %}	4.242 M ^{-87.48 %}	33.888 M ^{-24.75 %}	45.031 M ^{150.70 %}	-88.826 M ^{-1 398.20 %}	6.842 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.121 M ^{-2 153.04 %}	395.548 K ^{-99.65 %}	114.011 M ^{540.17 %}	-25.901 M ^{-141.87 %}	61.863 M ^{-22.03 %}	79.343 M ^{826.50 %}	8.564 M ^{-59.28 %}	21.033 M ^{65.18 %}	12.733 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.055 B ^{-54.36 %}	-683.212 M ^{36.82 %}	-1.081 B ^{-3.85 %}	-1.041 B ^{-16.15 %}	-896.586 M ^{-59.53 %}	-562.010 M ^{28.28 %}	-783.563 M ^{-55.57 %}	-503.686 M ^{-158.63 %}	-194.751 M
Ventes échéances des investissements	1.048 B ^{49.43 %}	701.051 M ^{-41.38 %}	1.196 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	616.329 M ^{-23.65 %}	807.238 M ^{60.52 %}	502.893 M ^{80.19 %}	279.094 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.056 M ^{-139.55 %}	17.839 M ^{-84.42 %}	114.520 M ^{111.00 %}	-1.041 B ^{-16.15 %}	-896.586 M ^{-1 750.59 %}	54.319 M ^{129.44 %}	23.674 M ^{3 084.46 %}	-793.255 K ^{-100.94 %}	84.343 M
Remboursement de dette	81.000 M ^{285.71 %}	21.000 M ^{121.66 %}	-96.950 M ^{-282.07 %}	53.250 M ^{350.59 %}	-21.250 M ^{27.97 %}	-29.500 M ^{-167.05 %}	44.000 M ^{222.22 %}	-36.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	-44.248 K ^{0.34 %}	-44.399 K ^{-100.16 %}	28.104 M ^{485.82 %}	4.797 M ^{7 008.22 %}	-69.444 K ^{-5.89 %}	-65.582 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-21.572 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.444 K ^{5.89 %}	65.582 K	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-38.319 M ^{0.00 %}	-38.319 M ^{20.73 %}	-48.339 M ^{-0.36 %}	-48.167 M ^{1.61 %}	-48.955 M ^{-0.29 %}	-48.812 M ^{-0.99 %}	-48.333 M ^{2.49 %}	-49.566 M ^{0.00 %}	-49.566 M
Autres activités de financement	4.845 K ^{3 807.26 %}	124.000 ^{100.04 %}	-302.373 K ^{-106.11 %}	4.951 M ^{741.14 %}	-772.176 K ^{-207.17 %}	720.509 K ^{268.50 %}	-427.606 K ^{-100.66 %}	64.508 M ^{327.14 %}	-28.400 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	21.070 M ^{221.35 %}	-17.363 M ^{85.22 %}	-117.488 M ^{-892.18 %}	14.831 M ^{120.87 %}	-71.047 M ^{8.43 %}	-77.592 M ^{-1 680.70 %}	-4.357 M ^{79.31 %}	-21.058 M ^{72.99 %}	-77.966 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.520 M ^{-111.00 %}	1.041 B ^{16.15 %}	896.586 M ^{1 750.59 %}	-54.319 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	12.950 M ^{1 385.20 %}	871.904 K ^{125.08 %}	-3.477 M ^{68.59 %}	-11.070 M ^{-20.54 %}	-9.184 M ^{-624.25 %}	1.752 M ^{-93.72 %}	27.881 M ^{3 508.91 %}	-817.879 K ^{-104.28 %}	19.111 M
Trésorerie au début de la période	9.082 M ^{10.62 %}	8.210 M ^{-29.75 %}	11.687 M ^{-48.65 %}	22.757 M ^{-28.75 %}	31.941 M ^{5.80 %}	30.189 M ^{227.52 %}	-23.674 M ^{-96 243.40 %}	24.624 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	22.031 M ^{142.59 %}	9.082 M ^{10.62 %}	8.210 M ^{-29.75 %}	11.687 M ^{-48.65 %}	22.757 M ^{-28.75 %}	31.941 M ^{659.34 %}	4.206 M ^{630.27 %}	-793.255 K ^{-104.15 %}	19.111 M
Trésorerie d'exploitation	-8.121 M ^{-144.53 %}	18.235 M ^{-84.01 %}	114.011 M ^{540.17 %}	-25.901 M ^{-141.87 %}	61.863 M ^{-22.03 %}	79.343 M ^{826.50 %}	8.564 M ^{-59.28 %}	21.033 M ^{65.18 %}	12.733 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-8.121 M ^{-144.53 %}	18.235 M ^{-84.01 %}	114.011 M ^{540.17 %}	-25.901 M ^{-141.87 %}	61.863 M ^{-22.03 %}	79.343 M ^{826.50 %}	8.564 M ^{-59.28 %}	21.033 M ^{65.18 %}	12.733 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Chiffre d'affaire	33.756 M ^{109.52 %}	16.111 M ^{-67.17 %}	49.079 M ^{58.49 %}	30.967 M ^{2 791.51 %}	1.071 M ^{104.47 %}	-23.945 M ^{-159.17 %}	40.469 M ^{76.78 %}	22.892 M ^{-36.24 %}	35.901 M ^{-12.14 %}	40.861 M ^{137.16 %}	17.229 M ^{-54.14 %}	37.567 M
Bénéfice net	-16.026 M ^{-129.60 %}	54.133 M ^{-42.80 %}	94.643 M ^{638.74 %}	-17.567 M ^{-136.87 %}	47.650 M ^{166.31 %}	-71.857 M ^{42.80 %}	-125.631 M ^{-490.29 %}	32.189 M ^{-77.56 %}	143.472 M ^{43.27 %}	100.138 M ^{333.77 %}	-42.836 M ^{-172.28 %}	59.262 M
Bénéfice avant impôt	-16.026 M ^{-129.60 %}	54.133 M ^{-42.80 %}	94.643 M ^{638.74 %}	-17.567 M ^{-136.87 %}	47.650 M ^{166.31 %}	-71.857 M ^{42.80 %}	-125.631 M ^{-490.29 %}	32.189 M ^{-77.56 %}	143.472 M ^{43.27 %}	100.138 M ^{333.77 %}	-42.836 M ^{-125 251 064 427.49 %}	0.034
Ratio bénéfice avant impôt	-0.47 ^{-114.13 %}	3.36 ^{74.25 %}	1.93 ^{439.92 %}	-0.57 ^{-101.28 %}	44.49 ^{1 382.63 %}	3.00 ^{196.67 %}	-3.10 ^{-320.78 %}	1.41 ^{-64.81 %}	4.00 ^{63.07 %}	2.45 ^{198.57 %}	-2.49 ^{-276 252 127 511.11 %}	0.00
EBITDA	-9.818 M ^{-116.17 %}	60.724 M ^{-39.38 %}	100.180 M ^{894.87 %}	-12.603 M ^{-124.50 %}	51.440 M ^{175.08 %}	-68.518 M ^{44.45 %}	-123.347 M ^{-459.20 %}	34.340 M ^{-76.40 %}	145.483 M ^{43.29 %}	101.531 M ^{355.75 %}	-39.699 M ^{-1 962.65 %}	2.131 M
Ratio de revenu net	-0.47 ^{-114.13 %}	3.36 ^{74.25 %}	1.93 ^{439.92 %}	-0.57 ^{-101.28 %}	44.49 ^{1 382.63 %}	3.00 ^{196.67 %}	-3.10 ^{-320.78 %}	1.41 ^{-64.81 %}	4.00 ^{63.07 %}	2.45 ^{198.57 %}	-2.49 ^{-257.61 %}	1.58
Ratio EBITDA	-0.29 ^{-107.72 %}	3.77 ^{84.66 %}	2.04 ^{601.52 %}	-0.41 ^{-100.85 %}	48.03 ^{1 578.56 %}	2.86 ^{193.88 %}	-3.05 ^{-303.19 %}	1.50 ^{-62.98 %}	4.05 ^{63.08 %}	2.48 ^{207.84 %}	-2.30 ^{-4 161.47 %}	0.06
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.76 ^{-18.49 %}	0.93 ^{3.72 %}	0.90 ^{147.22 %}	-1.90 ^{-266.29 %}	1.14 ^{28.11 %}	0.89 ^{11.99 %}	0.80 ^{-9.30 %}	0.88 ^{-3.55 %}	0.91 ^{15.71 %}	0.79 ^{-12.15 %}	0.90
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{3.10 %}	61.946 M ^{1.57 %}	60.986 M ^{1.63 %}	60.009 M ^{0.95 %}	59.443 M ^{0.14 %}	59.359 M ^{0.02 %}	59.347 M ^{0.41 %}	59.103 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{0.00 %}	63.864 M ^{3.10 %}	61.946 M ^{1.57 %}	60.986 M ^{1.63 %}	60.009 M ^{0.95 %}	59.443 M ^{0.14 %}	59.359 M ^{0.02 %}	59.347 M ^{0.41 %}	59.103 M
Bénéfice par action diluée	-0.25 ^{-129.41 %}	0.85 ^{-42.57 %}	1.48 ^{628.57 %}	-0.28 ^{-137.33 %}	0.75 ^{164.66 %}	-1.16 ^{43.69 %}	-2.06 ^{-481.48 %}	0.54 ^{-77.59 %}	2.41 ^{42.60 %}	1.69 ^{334.72 %}	-0.72 ^{-171.78 %}	1.00
Bénéfice par action	-0.25 ^{-129.41 %}	0.85 ^{-42.57 %}	1.48 ^{628.57 %}	-0.28 ^{-137.33 %}	0.75 ^{164.66 %}	-1.16 ^{43.69 %}	-2.06 ^{-481.48 %}	0.54 ^{-77.59 %}	2.41 ^{42.60 %}	1.69 ^{334.72 %}	-0.72 ^{-171.78 %}	1.00
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	12.232 M ^{-73.24 %}	45.717 M ^{64.39 %}	27.810 M ^{1 465.43 %}	-2.037 M ^{92.56 %}	-27.384 M ^{-175.80 %}	36.126 M ^{97.98 %}	18.248 M ^{-42.17 %}	31.552 M ^{-15.25 %}	37.231 M ^{174.41 %}	13.568 M ^{-59.71 %}	33.675 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.746 ^{164.32 %}	-1.160 ^{100.00 %}	-86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.034
Coût des revenus	3.845 M ^{-0.86 %}	3.878 M ^{15.37 %}	3.362 M ^{6.49 %}	3.157 M ^{1.59 %}	3.108 M ^{-9.63 %}	3.439 M ^{-20.80 %}	4.342 M ^{-6.51 %}	4.644 M ^{6.78 %}	4.350 M ^{19.82 %}	3.630 M ^{-0.86 %}	3.661 M ^{-5.93 %}	3.892 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.413 M ^{90 830 053.61 %}	44.493 ^{1 382.63 %}	3.001 ^{100.00 %}	-159.473 M ^{-1 091.01 %}	16.092 M ^{-85.88 %}	113.931 M ^{77.19 %}	64.300 M ^{220.71 %}	-53.266 M ^{-98 647 871 819.02 %}	0.054
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{100.00 %}	-48.492 M ^{-189.04 %}	54.462 M ^{34.76 %}	40.413 M ^{175.57 %}	-53.477 M ^{-230.01 %}	41.134 M ^{-74.21 %}	159.473 M ^{891.01 %}	16.092 M ^{-85.88 %}	113.931 M ^{77.19 %}	64.300 M ^{220.71 %}	-53.266 M ^{-98 647 871 819.02 %}	0.054
Coût et dépenses	43.573 M ^{197.67 %}	-44.613 M ^{12.69 %}	-51.101 M ^{-217.28 %}	43.570 M ^{186.50 %}	-50.369 M ^{-213.00 %}	44.573 M ^{-72.79 %}	163.816 M ^{1 531.01 %}	-11.448 M ^{89.55 %}	-109.582 M ^{-80.62 %}	-60.670 M ^{-206.57 %}	56.928 M ^{834.15 %}	6.094 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{100.00 %}	-48.492 M ^{-189.04 %}	54.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.094 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.895 M ^{27.57 %}	3.837 M ^{21.86 %}	3.149 M ^{52.21 %}	2.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.029 M
Résultat d'exploitation	-9.818 M ^{-116.17 %}	60.724 M ^{-39.38 %}	100.180 M ^{894.87 %}	-12.603 M ^{-124.50 %}	51.440 M ^{175.08 %}	-68.518 M ^{44.45 %}	-123.347 M ^{-459.20 %}	34.340 M ^{-76.40 %}	145.483 M ^{43.29 %}	101.531 M ^{355.75 %}	-39.699 M ^{-2 057.05 %}	2.029 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.29 ^{-107.72 %}	3.77 ^{84.66 %}	2.04 ^{601.52 %}	-0.41 ^{-100.85 %}	48.03 ^{1 578.56 %}	2.86 ^{193.88 %}	-3.05 ^{-303.19 %}	1.50 ^{-62.98 %}	4.05 ^{63.08 %}	2.48 ^{207.84 %}	-2.30 ^{-4 367.29 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-6.208 M ^{5.81 %}	-6.591 M ^{-19.02 %}	-5.537 M ^{-11.55 %}	-4.964 M ^{-30.96 %}	-3.790 M ^{-13.53 %}	-3.339 M ^{-46.19 %}	-2.284 M ^{-6.20 %}	-2.151 M ^{-6.94 %}	-2.011 M ^{-44.47 %}	-1.392 M ^{55.63 %}	-3.137 M ^{-2 951.83 %}	-102.797 K
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Dette nette	130.895 M ^{874 659.89 %}	-14.967 K ^{-100.01 %}	184.975 M ^{41.69 %}	130.550 M ^{64.38 %}	79.418 M ^{-27.48 %}	109.504 M ^{-41.06 %}	185.783 M ^{-4.64 %}	194.826 M ^{5.37 %}	184.903 M ^{21.03 %}	152.769 M ^{46.30 %}	104.420 M ^{-40.15 %}	174.477 M ^{0.02 %}	174.440 M ^{-12.69 %}	199.794 M ^{-1.99 %}	203.842 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	731.385 M ^{13.31 %}	645.470 M ^{11.87 %}	576.996 M ^{3.16 %}	559.297 M ^{-0.51 %}	562.139 M ^{-22.34 %}	723.854 M ^{-17.68 %}	879.364 M ^{4.35 %}	842.702 M ^{21.57 %}	693.173 M ^{21.55 %}	570.293 M ^{-20.00 %}	712.826 M ^{-2.19 %}	728.817 M ^{-1.17 %}	737.450 M ^{-7.71 %}	799.017 M
Dette totale	185.181 M ^{-28.73 %}	259.840 M ^{19.86 %}	216.787 M ^{66.06 %}	130.550 M ^{64.11 %}	79.550 M ^{-27.38 %}	109.550 M ^{-46.95 %}	206.500 M ^{-0.01 %}	206.512 M ^{0.01 %}	206.500 M ^{34.75 %}	153.250 M ^{46.65 %}	104.500 M ^{-40.11 %}	174.500 M ^{0.00 %}	174.500 M ^{-14.46 %}	204.000 M ^{0.00 %}	204.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.089 M ^{128.95 %}	-97.037 M ^{41.50 %}	-165.881 M ^{-57.82 %}	-105.106 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-87.923 M ^{-66.72 %}	-52.738 M ^{40.34 %}	-88.391 M ^{46.06 %}	-163.875 M ^{-11.66 %}	-146.762 M ^{16.26 %}	-175.253 M ^{-42.15 %}	-123.290 M ^{-544.10 %}	27.762 M ^{465.50 %}	-7.595 M ^{-664.22 %}	-993.890 K ^{86.58 %}	-7.406 M ^{-1 604.05 %}	-434.634 K ^{97.68 %}	-18.727 M ^{-15 731.79 %}	119.799 K ^{100.57 %}	-21.037 M
Actions ordinaires	546.071 M ^{0.00 %}	546.071 M ^{-0.12 %}	546.740 M ^{0.00 %}	546.740 M ^{-3.46 %}	566.354 M ^{0.00 %}	566.354 M ^{-4.13 %}	590.741 M ^{1.63 %}	581.276 M ^{1.04 %}	575.283 M ^{0.13 %}	574.564 M ^{0.02 %}	574.432 M ^{0.12 %}	573.727 M ^{-4.17 %}	598.671 M ^{0.06 %}	598.296 M ^{-0.01 %}	598.366 M
Capitaux propres totaux	458.148 M ^{-7.13 %}	493.333 M ^{7.63 %}	458.349 M ^{19.72 %}	382.865 M ^{-8.75 %}	419.592 M ^{7.28 %}	391.101 M ^{-16.33 %}	467.451 M ^{-23.25 %}	609.038 M ^{2.23 %}	595.776 M ^{25.02 %}	476.533 M ^{18.79 %}	401.145 M ^{-14.32 %}	468.186 M ^{-4.55 %}	490.500 M ^{3.93 %}	471.953 M ^{-10.67 %}	528.318 M
Autres passifs non courants	-185.181 M ^{-460.38 %}	51.385 M ^{18.65 %}	43.308 M	0.000 ^{100.00 %}	-149.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.063 M ^{29.27 %}	-239.010 M ^{0.16 %}	-239.404 M ^{10.81 %}	-268.407 M ^{-0.02 %}	-268.351 M
Dette à long terme	185.181 M ^{-12.46 %}	211.550 M ^{-2.42 %}	216.787 M ^{66.06 %}	130.550 M ^{-12.48 %}	149.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.063 M ^{-29.27 %}	239.010 M ^{-0.16 %}	239.404 M ^{-10.81 %}	268.407 M ^{0.02 %}	268.351 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	262.935 M ^{1.09 %}	260.095 M ^{99.23 %}	130.550 M ^{64.11 %}	79.550 M ^{2 414.99 %}	3.163 M ^{-64.07 %}	8.804 M ^{29.13 %}	6.818 M ^{216.06 %}	2.157 M ^{-50.98 %}	4.401 M ^{-95.79 %}	104.500 M ^{-40.11 %}	174.500 M ^{0.00 %}	174.500 M ^{-14.46 %}	204.000 M ^{0.00 %}	204.000 M
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.032 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.847 M ^{-148.08 %}	-3.163 M ^{64.07 %}	-8.804 M ^{-29.13 %}	-6.818 M ^{-216.06 %}	-2.157 M ^{50.98 %}	-4.401 M ^{11.60 %}	-4.979 M ^{76.42 %}	-21.113 M ^{-362.17 %}	-4.568 M ^{43.32 %}	-8.059 M ^{-21.08 %}	-6.656 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.847 M ^{148.08 %}	3.163 M ^{-64.07 %}	8.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.113 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	4.042 M ^{-90.56 %}	42.815 M ^{862.15 %}	4.450 M ^{-43.29 %}	7.847 M ^{148.08 %}	3.163 M ^{-64.07 %}	8.804 M ^{29.13 %}	6.818 M ^{216.06 %}	2.157 M ^{-50.98 %}	4.401 M ^{-11.60 %}	4.979 M ^{-77.25 %}	21.885 M ^{379.07 %}	4.568 M ^{-43.32 %}	8.059 M ^{21.08 %}	6.656 M
Passifs totaux	198.647 M ^{-25.59 %}	266.977 M ^{2.65 %}	260.095 M ^{25.99 %}	206.440 M ^{30.57 %}	158.102 M ^{-13.86 %}	183.548 M ^{-36.05 %}	287.035 M ^{-0.35 %}	288.038 M ^{0.90 %}	285.455 M ^{16.77 %}	244.450 M ^{22.86 %}	198.962 M ^{-31.64 %}	291.041 M ^{6.22 %}	273.990 M ^{-9.62 %}	303.160 M ^{1.92 %}	297.448 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.897 M	0.000 ^{100.00 %}	-559.297 M ^{0.51 %}	-562.139 M ^{22.34 %}	-723.854 M ^{17.68 %}	-879.364 M ^{-4.35 %}	-842.702 M ^{-21.57 %}	-693.173 M ^{-21.55 %}	-570.293 M ^{20.00 %}	-712.826 M ^{2.19 %}	-728.817 M ^{1.17 %}	-737.450 M ^{7.71 %}	-799.017 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	731.385 M ^{13.31 %}	645.470 M ^{11.87 %}	576.996 M ^{3.16 %}	559.297 M ^{-0.51 %}	562.139 M ^{-22.34 %}	723.854 M ^{-17.68 %}	879.364 M ^{4.35 %}	842.702 M ^{21.57 %}	693.173 M ^{21.55 %}	570.293 M ^{-20.00 %}	712.826 M ^{-2.19 %}	728.817 M ^{-1.17 %}	737.450 M ^{-7.71 %}	799.017 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	731.385 M ^{7.97 %}	677.367 M ^{17.40 %}	576.996 M ^{3.16 %}	559.297 M ^{-0.51 %}	562.139 M ^{-22.34 %}	723.854 M ^{-17.68 %}	879.364 M ^{4.35 %}	842.702 M ^{21.57 %}	693.173 M ^{21.55 %}	570.293 M ^{-20.00 %}	712.826 M ^{-2.19 %}	728.817 M ^{-1.17 %}	737.450 M ^{-7.71 %}	799.017 M
Autres actifs circulants	-69.686 M ^{-949.54 %}	-6.640 M ^{-2 623.74 %}	263.089 K ^{102.19 %}	-12.009 M ^{33.96 %}	-18.185 M ^{-48.38 %}	-12.255 M ^{59.52 %}	-30.273 M ^{-78.65 %}	-16.945 M ^{37.16 %}	-26.965 M ^{-16.42 %}	-23.161 M ^{23.20 %}	-30.158 M ^{24.61 %}	-40.001 M ^{-12 649.51 %}	318.747 K ^{6.26 %}	299.975 K ^{273.01 %}	80.420 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.918 M ^{-21.11 %}	11.304 M ^{91.92 %}	5.890 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	54.286 M ^{362 601.71 %}	14.967 K ^{-99.95 %}	31.812 M ^{16 313 595.38 %}	195.000 ^{-99.85 %}	131.996 K ^{190.08 %}	45.504 K ^{-99.78 %}	20.717 M ^{77.27 %}	11.687 M ^{-45.89 %}	21.597 M ^{4 390.17 %}	480.984 K ^{500.65 %}	80.077 K ^{245.99 %}	23.144 K ^{-61.60 %}	60.275 K ^{-98.57 %}	4.206 M ^{2 569.45 %}	157.576 K
Liquidités et placements à court terme	54.286 M ^{362 601.71 %}	14.967 K ^{68.68 %}	8.873 K ^{4 450.26 %}	195.000 ^{-99.85 %}	131.996 K ^{190.08 %}	45.504 K ^{-99.78 %}	20.717 M ^{77.27 %}	11.687 M ^{-45.89 %}	21.597 M ^{4 390.17 %}	480.984 K ^{500.65 %}	80.077 K ^{245.99 %}	23.144 K ^{-61.60 %}	60.275 K ^{-98.57 %}	4.206 M ^{2 569.45 %}	157.576 K
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	14.967 K ^{-99.96 %}	41.076 M ^{1 303.18 %}	2.927 M ^{-64.64 %}	8.278 M ^{104.62 %}	4.045 M ^{-57.67 %}	9.556 M ^{-44.99 %}	17.372 M ^{-35.50 %}	26.933 M ^{411.34 %}	5.267 M ^{-29.32 %}	7.452 M ^{-60.42 %}	18.828 M ^{149.38 %}	7.550 M ^{-33.02 %}	11.272 M ^{111.50 %}	5.330 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.009 M ^{-33.48 %}	18.053 M ^{47.85 %}	12.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.159 M ^{-36.37 %}	26.965 M ^{89.71 %}	14.214 M ^{-24.41 %}	18.805 M ^{-36.07 %}	29.414 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	15.401 M ^{131.95 %}	6.640 M ^{-83.73 %}	40.804 M ^{1 293.98 %}	2.927 M ^{-64.64 %}	8.278 M ^{104.62 %}	4.045 M ^{-57.67 %}	9.556 M ^{74.64 %}	5.472 M ^{2.55 %}	5.336 M ^{11.49 %}	4.786 M ^{-35.08 %}	7.372 M ^{-60.79 %}	18.805 M ^{151.08 %}	7.489 M ^{6.00 %}	7.066 M ^{36.61 %}	5.172 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	656.795 M ^{2 171.87 %}	28.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.382 M ^{-7.29 %}	10.120 M ^{19.55 %}	8.465 M ^{-59.84 %}	21.076 M ^{6 107.09 %}	339.547 K ^{-97.07 %}	11.597 M ^{-48.56 %}	22.543 M ^{0.81 %}	22.361 M ^{-18.90 %}	27.572 M ^{-1.96 %}	28.123 M ^{6.56 %}	26.392 M ^{23.22 %}	21.419 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	4.042 M ^{-90.09 %}	40.784 M ^{816.49 %}	4.450 M ^{-43.29 %}	7.847 M ^{148.08 %}	3.163 M ^{-64.07 %}	8.804 M ^{29.13 %}	6.818 M ^{216.06 %}	2.157 M ^{-50.98 %}	4.401 M ^{-11.60 %}	4.979 M ^{-77.25 %}	21.885 M ^{379.07 %}	4.568 M ^{-43.32 %}	8.059 M ^{21.08 %}	6.656 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.037 M ^{-41.50 %}	165.881 M ^{57.82 %}	105.106 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.074 M ^{41.50 %}	-331.763 M	0.000 ^{100.00 %}	-89.444 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.011 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	198.647 M ^{-25.59 %}	266.977 M ^{723.55 %}	-42.815 M ^{-159.93 %}	71.440 M ^{1.04 %}	70.705 M ^{-60.10 %}	177.222 M ^{-34.22 %}	269.428 M ^{-1.81 %}	274.402 M ^{-2.40 %}	281.141 M ^{19.31 %}	235.648 M ^{163.34 %}	89.483 M ^{-5.46 %}	94.655 M ^{-0.28 %}	94.922 M ^{4.19 %}	91.101 M ^{4.97 %}	86.792 M
Actifs totaux	656.795 M ^{-13.61 %}	760.310 M ^{5.83 %}	718.443 M ^{21.91 %}	589.305 M ^{2.01 %}	577.694 M ^{0.53 %}	574.650 M ^{-23.84 %}	754.486 M ^{-15.89 %}	897.075 M ^{1.80 %}	881.231 M ^{22.23 %}	720.983 M ^{20.14 %}	600.107 M ^{-20.96 %}	759.226 M ^{-0.69 %}	764.490 M ^{-1.37 %}	775.113 M ^{-6.13 %}	825.766 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-255.017 K ^{-802.43 %}	36.305 K ^{-80.47 %}	185.871 K ^{-74.50 %}	728.909 K ^{293.85 %}	-376.012 K ^{-149.74 %}	755.912 K ^{155.07 %}	-1.373 M ^{85.63 %}	-9.553 M ^{-9.96 %}	-8.687 M ^{3.20 %}	-8.974 M ^{-7.64 %}	-8.337 M ^{-1 458.70 %}	613.601 K
Comptes débiteurs	73.101 K ^{232.58 %}	-55.137 K ^{80.45 %}	-281.985 K ^{-266.83 %}	169.021 K ^{217.53 %}	-143.806 K ^{-127.07 %}	531.209 K ^{179.25 %}	-670.313 K ^{-252.96 %}	438.215 K ^{-12.32 %}	499.805 K ^{111.14 %}	236.717 K ^{-19.86 %}	295.372 K ^{-47.32 %}	560.735 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-310.089 K ^{-2 569.04 %}	-11.618 K ^{-102.21 %}	524.829 K ^{2 914.53 %}	17.410 K ^{-15.31 %}	20.558 K ^{-79.24 %}	99.050 K ^{116.07 %}	-616.178 K ^{-204.54 %}	589.431 K ^{362.62 %}	127.411 K ^{179.22 %}	-160.826 K ^{-49.06 %}	-107.897 K ^{-2 644.07 %}	-3.932 K
Autre fonds de roulement	-18.029 K ^{-117.49 %}	103.060 K ^{280.89 %}	-56.973 K ^{-110.50 %}	542.478 K ^{314.62 %}	-252.764 K ^{-301.16 %}	125.652 K ^{245.68 %}	-86.254 K ^{99.18 %}	-10.581 M ^{-13.59 %}	-9.314 M ^{-2.92 %}	-9.050 M ^{-6.17 %}	-8.524 M ^{-15 108.39 %}	56.798 K
Autres éléments non monétaires	16.466 M ^{129.98 %}	-54.916 M ^{42.28 %}	-95.147 M ^{-645.49 %}	17.442 M ^{136.83 %}	-47.359 M ^{-166.34 %}	71.388 M ^{-43.73 %}	126.864 M ^{-72.96 %}	469.090 M ^{19.58 %}	392.292 M ^{16.63 %}	336.369 M ^{-42.19 %}	581.826 M ^{99 807.72 %}	582.363 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	185.094 K ^{124.80 %}	-746.251 K ^{-134.18 %}	-318.660 K ^{-152.76 %}	604.018 K ^{389.74 %}	-208.470 K ^{-122.73 %}	917.251 K ^{164.32 %}	-1.426 M ^{-100.29 %}	492.754 M ^{-6.62 %}	527.704 M ^{23.41 %}	427.609 M ^{-19.45 %}	530.840 M ^{13 938.68 %}	3.781 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-460.010 M ^{-33.00 %}	-345.869 M ^{51.20 %}	-708.764 M ^{-65.59 %}	-428.020 M ^{-67.72 %}	-255.192 M ^{27.06 %}	-349.868 M ^{52.18 %}	-731.561 M ^{-47.85 %}	-494.799 M ^{9.47 %}	-546.550 M ^{-21.20 %}	-450.963 M ^{-1.20 %}	-445.623 M ^{-9.19 %}	-408.127 M
Ventes échéances des investissements	585.971 M ^{87.17 %}	313.076 M ^{-57.38 %}	734.500 M ^{86.06 %}	394.762 M ^{28.89 %}	306.289 M ^{-30.03 %}	437.737 M ^{-42.27 %}	758.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.697 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	125.961 M ^{484.11 %}	-32.793 M ^{-227.42 %}	25.737 M ^{177.39 %}	-33.257 M ^{-165.09 %}	51.097 M ^{-41.85 %}	87.870 M ^{229.71 %}	26.650 M ^{105.39 %}	-494.799 M ^{9.47 %}	-546.550 M ^{-21.20 %}	-450.963 M ^{-1.20 %}	-445.623 M ^{-31 082.04 %}	-1.429 M
Remboursement de dette	-74.704 M ^{-215.81 %}	64.505 M ^{290.94 %}	16.500 M ^{165 000 100.00 %}	-10.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{69.06 %}	-96.950 M ^{-787 215.15 %}	-12.314 K ^{-200.00 %}	12.314 K ^{-99.98 %}	53.250 M ^{9.23 %}	48.750 M ^{168.88 %}	-70.772 M ^{-9 265.29 %}	772.176 K
Actions ordinaires émises	-21.449 K ^{3.18 %}	-22.154 K ^{-0.27 %}	-22.094 K ^{1.29 %}	-22.382 K ^{-1.66 %}	-22.017 K ^{-100.11 %}	19.556 M ^{136.63 %}	8.264 M ^{74.20 %}	4.744 M ^{25 547.63 %}	-18.643 K ^{65.97 %}	-54.791 K ^{-273.92 %}	-14.653 K ^{77.66 %}	-65.582 K
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-21.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-19.166 M ^{-0.07 %}	-19.153 M ^{0.07 %}	-19.166 M ^{-0.04 %}	-19.159 M ^{0.00 %}	-19.159 M ^{19.85 %}	-23.904 M ^{2.17 %}	-24.435 M ^{-2.07 %}	-23.938 M ^{1.20 %}	-24.229 M ^{2.11 %}	-24.750 M ^{-2.25 %}	-24.205 M ^{0.42 %}	-24.308 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.010 M ^{501 577.67 %}	-10.172 K ^{-315.01 %}	4.731 K ^{142.48 %}	-11.138 K ^{-178.75 %}	14.143 K ^{200.00 %}	-14.143 K ^{-300.01 %}	7.071 K ^{200.00 %}	-7.071 K ^{98.42 %}	-447.840 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-93.892 M ^{-495.19 %}	23.759 M ^{983.80 %}	-2.688 M ^{-108.45 %}	31.829 M ^{164.70 %}	-49.192 M ^{51.44 %}	-101.294 M ^{-525.50 %}	-16.194 M ^{15.51 %}	-19.168 M ^{-166.12 %}	28.988 M ^{21.03 %}	23.952 M ^{125.21 %}	-94.999 M ^{-295.02 %}	-24.049 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	32.254 M ^{429.79 %}	-9.780 M ^{-143.03 %}	22.730 M ^{2 855.81 %}	-824.800 K ^{-148.61 %}	1.697 M ^{113.57 %}	-12.507 M ^{-238.50 %}	9.030 M ^{190.83 %}	-9.942 M ^{-147.08 %}	21.118 M ^{5 429.21 %}	381.944 K ^{103.90 %}	-9.782 M ^{54.92 %}	-21.697 M
Trésorerie au début de la période	22.031 M ^{-30.74 %}	31.812 M ^{250.28 %}	9.082 M ^{-8.33 %}	9.907 M ^{20.67 %}	8.210 M ^{-60.37 %}	20.717 M ^{77.27 %}	11.687 M ^{-45.97 %}	21.629 M ^{4 137.94 %}	510.362 K ^{297.42 %}	128.418 K ^{-98.70 %}	9.910 M ^{-62.48 %}	26.417 M
Trésorerie à la fin de la période	54.286 M ^{146.40 %}	22.031 M ^{-30.74 %}	31.812 M ^{250.28 %}	9.082 M ^{-8.33 %}	9.907 M ^{20.67 %}	8.210 M ^{-60.37 %}	20.717 M ^{77.27 %}	11.687 M ^{-45.97 %}	21.629 M ^{4 137.94 %}	510.362 K ^{297.42 %}	128.418 K ^{-97.28 %}	4.720 M
Trésorerie d'exploitation	185.094 K ^{124.80 %}	-746.251 K ^{-134.18 %}	-318.660 K ^{-152.76 %}	604.018 K ^{389.74 %}	-208.470 K ^{-122.73 %}	917.251 K ^{164.32 %}	-1.426 M ^{-100.29 %}	492.754 M ^{-6.62 %}	527.704 M ^{23.41 %}	427.609 M ^{-19.45 %}	530.840 M ^{13 938.68 %}	3.781 M
Dépenses en capital	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	185.090 K ^{124.80 %}	-746.250 K ^{-134.18 %}	-318.660 K ^{-152.76 %}	604.018 K ^{389.74 %}	-208.470 K ^{-122.73 %}	917.251 K ^{164.32 %}	-1.426 M ^{-100.29 %}	492.754 M ^{-6.62 %}	527.704 M ^{23.41 %}	427.609 M ^{-19.45 %}	530.840 M ^{13 938.68 %}	3.781 M
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