Clean Industry Solutions Holding Europe AB CISH.ST
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.247 M 136.97 % | 9.810 M 350.00 % | 2.180 M 8.03 % | 2.018 M 144.01 % | 827.000 K -62.36 % | 2.197 M -85.72 % | 15.380 M |
| Bénéfice net | -13.118 M 22.25 % | -16.872 M -19.28 % | -14.145 M -4.60 % | -13.523 M -51.45 % | -8.929 M -333.87 % | -2.058 M -351.15 % | -456.169 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.116 M 22.26 % | -16.871 M -19.28 % | -14.144 M -4.59 % | -13.523 M -51.45 % | -8.929 M -333.87 % | -2.058 M -351.15 % | -456.169 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.56 67.19 % | -1.72 73.49 % | -6.49 3.18 % | -6.70 37.93 % | -10.80 -1 052.61 % | -0.94 -3 058.23 % | -0.03 |
| EBITDA | -12.149 M 22.99 % | -15.776 M -19.40 % | -13.213 M -4.42 % | -12.654 M -51.40 % | -8.358 M -315.41 % | -2.012 M -1 683.67 % | -112.801 K |
| Ratio de revenu net | -0.56 67.19 % | -1.72 73.49 % | -6.49 3.17 % | -6.70 37.93 % | -10.80 -1 052.61 % | -0.94 -3 058.23 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.52 67.50 % | -1.61 73.47 % | -6.06 3.34 % | -6.27 37.95 % | -10.11 -1 003.57 % | -0.92 -12 386.45 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.77 144.19 % | 0.32 -61.14 % | 0.82 450.19 % | -0.23 -271.97 % | 0.14 -83.34 % | 0.81 61.01 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.598 M 137.66 % | 25.498 M 18.40 % | 21.536 M 12.82 % | 19.089 M 46.03 % | 13.072 M 30.55 % | 10.013 M 0.00 % | 10.013 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.598 M 137.66 % | 25.498 M 18.40 % | 21.536 M 12.82 % | 19.089 M 46.03 % | 13.072 M 30.55 % | 10.013 M 0.00 % | 10.013 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 66.67 % | -0.66 0.00 % | -0.66 8.33 % | -0.72 -1.41 % | -0.71 -238.10 % | -0.21 -360.53 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.22 66.67 % | -0.66 0.00 % | -0.66 8.33 % | -0.72 -1.41 % | -0.71 -238.10 % | -0.21 -360.53 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 17.991 M 478.67 % | 3.109 M 74.86 % | 1.778 M 478.30 % | -470.000 K -519.64 % | 112.000 K -93.73 % | 1.786 M -77.00 % | 7.765 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -99.44 % | 179.000 K -51.75 % | 371.000 K 411.40 % | -119.141 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.256 M -21.56 % | 6.701 M 1 566.92 % | 402.000 K -83.84 % | 2.488 M 247.97 % | 715.000 K 73.97 % | 411.000 K -94.60 % | 7.615 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.589 M 71.01 % | 3.853 M 8.23 % | 3.560 M 138.93 % | 1.490 M -44.49 % | 2.684 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 23.333 M 65.35 % | 14.111 M 52.55 % | 9.250 M 2.09 % | 9.061 M 64.00 % | 5.525 M 135.11 % | 2.350 M -57.66 % | 5.550 M |
| Dépenses de fonctionnement | 31.107 M 56.25 % | 19.908 M 25.69 % | 15.839 M 22.65 % | 12.914 M 42.15 % | 9.085 M 136.59 % | 3.840 M -53.37 % | 8.234 M |
| Coût et dépenses | 36.363 M 36.66 % | 26.609 M 63.84 % | 16.241 M 5.45 % | 15.402 M 57.16 % | 9.800 M 130.53 % | 4.251 M -73.18 % | 15.849 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.774 M 34.10 % | 5.797 M -12.02 % | 6.589 M 71.01 % | 3.853 M 8.23 % | 3.560 M 138.93 % | 1.490 M -44.49 % | 2.684 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 72.000 K -14.29 % | 84.000 K 110.00 % | 40.000 K -90.36 % | 415.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 72.000 K -14.29 % | 84.000 K -53.07 % | 179.000 K -51.75 % | 371.000 K 9 175.00 % | 4.000 K -90.40 % | 41.655 K |
| Dépréciation et amortissement | 967.000 K -5.47 % | 1.023 M 20.64 % | 848.000 K 16.16 % | 730.000 K 18.70 % | 615.000 K 1 364.29 % | 42.000 K -86.08 % | 301.713 K |
| Résultat d'exploitation | -13.116 M 21.92 % | -16.799 M -19.47 % | -14.061 M -5.06 % | -13.384 M -49.16 % | -8.973 M -336.85 % | -2.054 M -337.99 % | -468.965 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.56 67.05 % | -1.71 73.45 % | -6.45 2.75 % | -6.63 38.87 % | -10.85 -1 060.54 % | -0.93 -2 966.08 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.268 M 14 361.11 % | -72.000 K 14.29 % | -84.000 K 39.57 % | -139.000 K -415.91 % | 44.000 K -25.42 % | 59.001 K 361.09 % | 12.796 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.037 M 39.51 % | -11.634 M 18.63 % | -14.298 M 27.67 % | -19.768 M -116.85 % | -9.116 M 37.79 % | -14.654 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -92.94 % | 85.000 K -85.45 % | 584.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -386.000 K -284.69 % | 209.000 K -84.94 % | 1.388 M 4 182.47 % | -33.999 K 99.70 % | -11.207 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -70.663 M -26.06 % | -56.056 M -43.47 % | -39.072 M -56.75 % | -24.926 M -122.41 % | -11.207 M -444.56 % | -2.058 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 5.963 M 137.66 % | 2.509 M 109.26 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 60.29 % | 748.000 K 18.92 % | 629.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.118 M -44.76 % | 11.075 M -27.79 % | 15.337 M -21.73 % | 19.594 M 373.63 % | 4.137 M -71.27 % | 14.402 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.822 M -63.02 % | 15.742 M 708.11 % | 1.948 M -49.77 % | 3.878 M -50.03 % | 7.760 M 214.81 % | 2.465 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.807 M 33.82 % | 6.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -92.94 % | 85.000 K -85.45 % | 584.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.427 M -60.56 % | 16.295 M 36.28 % | 11.957 M 2.03 % | 11.719 M 49.04 % | 7.863 M 207.75 % | 2.555 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 6.426 M -60.57 % | 16.296 M 36.29 % | 11.957 M 2.03 % | 11.719 M 49.04 % | 7.863 M 207.75 % | 2.555 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 142.000 K -20.67 % | 179.000 K -20.80 % | 226.000 K -2.59 % | 232.000 K 11 500.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 395.000 K -44.44 % | 711.000 K -30.70 % | 1.026 M -23.49 % | 1.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 537.000 K -39.66 % | 890.000 K -28.91 % | 1.252 M -20.41 % | 1.573 M 78 550.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.283 M -12.60 % | 2.612 M 5.32 % | 2.480 M 2.56 % | 2.418 M 551.75 % | 371.000 K 9.12 % | 340.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.819 M -19.46 % | 3.500 M -6.22 % | 3.732 M -6.49 % | 3.991 M 969.97 % | 373.000 K 9.06 % | 342.000 K -31.60 % | 500.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.113 M -80.96 % | 5.846 M 39.86 % | 4.180 M 4 544.44 % | 90.000 K | 0.000 -100.00 % | 928.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.037 M -39.54 % | 11.640 M -19.07 % | 14.383 M -29.33 % | 20.352 M 123.26 % | 9.116 M -37.79 % | 14.654 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 7.037 M -39.54 % | 11.640 M -19.07 % | 14.383 M -29.33 % | 20.352 M 123.26 % | 9.116 M -37.79 % | 14.654 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 9.725 M -59.26 % | 23.870 M 1.31 % | 23.562 M -13.76 % | 27.322 M 134.99 % | 11.627 M -30.02 % | 16.615 M | 0.000 |
| Inventaire | 693.000 K -84.66 % | 4.519 M 127.09 % | 1.990 M 414.21 % | 387.000 K 2 480.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 882.000 K -52.71 % | 1.865 M -38.02 % | 3.009 M -53.66 % | 6.493 M 160.14 % | 2.496 M 145.19 % | 1.018 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 605.000 K 10.60 % | 547.000 K -51.03 % | 1.117 M 65.24 % | 676.000 K 556.31 % | 103.000 K 14.44 % | 90.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 386.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K -99.70 % | 11.207 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 70.817 M 9.94 % | 64.413 M 24.30 % | 51.822 M 19.62 % | 43.321 M 196.80 % | 14.596 M -7.10 % | 15.712 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.544 M -54.17 % | 27.371 M 0.28 % | 27.294 M -12.83 % | 31.313 M 160.94 % | 12.000 M -29.23 % | 16.957 M 3 291.40 % | 500.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 662.000 K -48.56 % | 1.287 M 165.26 % | -1.972 M -143.83 % | 4.499 M 18.46 % | 3.798 M 608.58 % | 536.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.614 M -209.20 % | -522.000 K 25.11 % | -697.000 K -184.38 % | 826.000 K 250.18 % | -550.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 1.483 M 158.64 % | -2.529 M -67.15 % | -1.513 M -722.28 % | -184.000 K 95.77 % | -4.348 M -4 840.91 % | -88.000 K |
| Comptes à payer | 793.000 K -81.72 % | 4.338 M 1 722.69 % | 238.000 K -93.83 % | 3.857 M -11.29 % | 4.348 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.348 M 596.79 % | 624.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.417 M -834.20 % | 193.000 K 285.58 % | -104.000 K 71.43 % | -364.000 K -52.94 % | -238.000 K -435.21 % | 71.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.906 M 10.18 % | -14.369 M 6.53 % | -15.373 M -77.56 % | -8.658 M -67.50 % | -5.169 M -267.90 % | -1.405 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -530.000 K 31.52 % | -774.000 K -30.08 % | -595.000 K -29.91 % | -458.000 K -98.27 % | -231.000 K 50.11 % | -463.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.721 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.941 M -150.78 % | -774.000 K -30.08 % | -595.000 K 81.28 % | -3.179 M -1 276.19 % | -231.000 K 49.34 % | -456.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 14.040 M -8.09 % | 15.276 M 52.76 % | 10.000 M -59.48 % | 24.681 M 17 984.78 % | -138.000 K -100.83 % | 16.629 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.244 M -17.39 % | 12.401 M 24.01 % | 10.000 M -56.66 % | 23.073 M 16 819.57 % | -138.000 K -100.84 % | 16.515 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.244 M -17.39 % | 12.401 M 24.01 % | 10.000 M -56.66 % | 23.073 M 16 819.57 % | -138.000 K -100.84 % | 16.515 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.861 M |
| Variation nette de la trésorerie | -4.603 M -67.81 % | -2.743 M 54.05 % | -5.969 M -153.12 % | 11.236 M 302.89 % | -5.538 M -133.53 % | 16.515 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.640 M -19.07 % | 14.383 M -29.33 % | 20.352 M 123.26 % | 9.116 M -37.79 % | 14.654 M 887.43 % | -1.861 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.037 M -39.54 % | 11.640 M -19.07 % | 14.383 M -29.33 % | 20.352 M 123.26 % | 9.116 M -37.79 % | 14.654 M |
| Trésorerie d'exploitation | -12.906 M 10.18 % | -14.369 M 6.53 % | -15.373 M -77.56 % | -8.658 M -67.50 % | -5.169 M -267.90 % | -1.405 M |
| Dépenses en capital | -530.000 K 31.52 % | -774.000 K -30.08 % | -595.000 K -29.91 % | -458.000 K -98.27 % | -231.000 K 50.11 % | -463.000 K |
| Cash-flow disponible | -13.436 M 11.27 % | -15.143 M 5.17 % | -15.968 M -75.16 % | -9.116 M -68.81 % | -5.400 M -189.08 % | -1.868 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 217.000 K -97.20 % | 7.744 M -19.05 % | 9.566 M 205.33 % | 3.133 M 1.26 % | 3.094 M -39.13 % | 5.083 M 415.52 % | 986.000 K -69.97 % | 3.283 M 691.08 % | 415.000 K -58.79 % | 1.007 M 26.83 % | 794.000 K 210.16 % | 256.000 K 101.57 % | 127.000 K -89.79 % | 1.244 M 466.96 % | -339.000 K -171.22 % | 476.000 K -17.50 % | 577.000 K 108.30 % | 277.000 K 432.69 % | 52.000 K -1.89 % | 53.000 K -87.41 % | 421.000 K -80.52 % | 2.161 M 5 902.78 % | 36.000 K |
| Bénéfice net | -2.173 M 88.68 % | -19.200 M -223.61 % | -5.933 M -269.20 % | -1.607 M 77.85 % | -7.254 M -32.28 % | -5.484 M -51.07 % | -3.630 M 4.97 % | -3.820 M 0.88 % | -3.854 M 32.48 % | -5.708 M -435.96 % | -1.065 M 72.50 % | -3.873 M -1.81 % | -3.804 M 20.28 % | -4.772 M -16.02 % | -4.113 M -19.81 % | -3.433 M -167.16 % | -1.285 M 34.27 % | -1.955 M 22.42 % | -2.520 M -1.25 % | -2.489 M -15.12 % | -2.162 M -213.79 % | -689.000 K 49.67 % | -1.369 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.173 M -304.23 % | 1.064 M 117.94 % | -5.932 M -269.14 % | -1.607 M 77.84 % | -7.253 M -57.85 % | -4.595 M -26.62 % | -3.629 M 4.78 % | -3.811 M 19.65 % | -4.743 M 16.91 % | -5.708 M -435.46 % | -1.066 M 72.48 % | -3.873 M -1.84 % | -3.803 M 20.31 % | -4.772 M -16.02 % | -4.113 M -19.84 % | -3.432 M -167.08 % | -1.285 M 34.27 % | -1.955 M 22.42 % | -2.520 M -1.25 % | -2.489 M -15.12 % | -2.162 M -213.79 % | -689.000 K 49.67 % | -1.369 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -10.01 -7 388.26 % | 0.14 122.16 % | -0.62 -20.90 % | -0.51 78.12 % | -2.34 -159.32 % | -0.90 75.44 % | -3.68 -217.06 % | -1.16 89.84 % | -11.43 -101.63 % | -5.67 -322.20 % | -1.34 91.13 % | -15.13 49.48 % | -29.94 -680.63 % | -3.84 -131.62 % | 12.13 268.27 % | -7.21 -223.75 % | -2.23 68.45 % | -7.06 85.44 % | -48.46 -3.19 % | -46.96 -814.48 % | -5.14 -1 510.68 % | -0.32 99.16 % | -38.03 |
| EBITDA | -1.971 M -250.11 % | 1.313 M 123.12 % | -5.679 M -317.57 % | -1.360 M 80.60 % | -7.011 M -68.98 % | -4.149 M -20.19 % | -3.452 M 3.25 % | -3.568 M 21.03 % | -4.518 M -24.98 % | -3.615 M -58.83 % | -2.276 M 38.08 % | -3.676 M -2.42 % | -3.589 M 19.38 % | -4.452 M -15.04 % | -3.870 M -23.29 % | -3.139 M -154.58 % | -1.233 M 21.06 % | -1.562 M 41.03 % | -2.649 M -8.43 % | -2.443 M -14.64 % | -2.131 M 39.06 % | -3.497 M -172.97 % | -1.281 M |
| Ratio de revenu net | -10.01 -303.89 % | -2.48 -299.75 % | -0.62 -20.92 % | -0.51 78.12 % | -2.34 -117.31 % | -1.08 70.69 % | -3.68 -216.40 % | -1.16 87.47 % | -9.29 -63.84 % | -5.67 -322.60 % | -1.34 91.13 % | -15.13 49.49 % | -29.95 -680.83 % | -3.84 -131.62 % | 12.13 268.23 % | -7.21 -223.85 % | -2.23 68.45 % | -7.06 85.44 % | -48.46 -3.19 % | -46.96 -814.48 % | -5.14 -1 510.68 % | -0.32 99.16 % | -38.03 |
| Ratio EBITDA | -9.08 -5 457.07 % | 0.17 128.56 % | -0.59 -36.76 % | -0.43 80.84 % | -2.27 -177.61 % | -0.82 76.69 % | -3.50 -222.14 % | -1.09 90.02 % | -10.89 -203.26 % | -3.59 -25.24 % | -2.87 80.04 % | -14.36 49.19 % | -28.26 -689.65 % | -3.58 -131.35 % | 11.42 273.11 % | -6.59 -208.60 % | -2.14 62.10 % | -5.64 88.93 % | -50.94 -10.52 % | -46.09 -810.64 % | -5.06 -212.81 % | -1.62 95.45 % | -35.58 |
| Taux de profit brut | -5.25 -568.26 % | 1.12 475.14 % | 0.20 -90.38 % | 2.03 502.20 % | 0.34 -39.45 % | 0.56 39.54 % | 0.40 391.93 % | 0.08 109.11 % | -0.89 -296.36 % | 0.45 -77.30 % | 1.99 693.85 % | -0.34 74.75 % | -1.33 -221.44 % | -0.41 -128.41 % | 1.46 670.71 % | 0.19 -71.66 % | 0.67 180.04 % | 0.24 254.87 % | -0.15 -16.48 % | -0.13 -213.48 % | 0.12 -85.69 % | 0.81 4.59 % | 0.78 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.598 M 72.64 % | 35.100 M 37.66 % | 25.498 M -23.65 % | 33.396 M 30.98 % | 25.498 M 0.00 % | 25.498 M 66.50 % | 15.314 M -16.37 % | 18.311 M 0.00 % | 18.311 M -77.26 % | 80.513 M 560.55 % | 12.189 M -16.37 % | 14.574 M 0.00 % | 14.574 M 20.48 % | 12.097 M -17.01 % | 14.576 M 0.01 % | 14.574 M 6.98 % | 13.623 M 62.37 % | 8.391 M -15.93 % | 9.980 M 0.00 % | 9.980 M 8.10 % | 9.233 M 10.25 % | 8.374 M -16.37 % | 10.013 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.598 M -0.01 % | 60.606 M 137.69 % | 25.498 M -23.65 % | 33.396 M 30.98 % | 25.498 M 0.00 % | 25.498 M 66.50 % | 15.314 M -16.37 % | 18.311 M 0.00 % | 18.311 M -77.26 % | 80.513 M 560.55 % | 12.189 M -16.37 % | 14.574 M 0.00 % | 14.574 M 20.48 % | 12.097 M -17.01 % | 14.576 M 0.01 % | 14.574 M 6.98 % | 13.623 M 62.37 % | 8.391 M -15.93 % | 9.980 M 0.00 % | 9.980 M 8.10 % | 9.233 M 10.25 % | 8.374 M -16.37 % | 10.013 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 93.47 % | -0.55 -139.13 % | -0.23 -378.17 % | -0.05 82.82 % | -0.28 -27.27 % | -0.22 8.33 % | -0.24 -14.29 % | -0.21 0.00 % | -0.21 -196.19 % | -0.07 18.88 % | -0.09 67.63 % | -0.27 -3.85 % | -0.26 33.33 % | -0.39 -39.29 % | -0.28 -16.67 % | -0.24 -154.51 % | -0.09 59.00 % | -0.23 8.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 -179.47 % | -0.08 41.21 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | -0.04 88.78 % | -0.32 -39.13 % | -0.23 -378.17 % | -0.05 82.82 % | -0.28 -27.27 % | -0.22 8.33 % | -0.24 -14.29 % | -0.21 0.00 % | -0.21 -196.19 % | -0.07 18.88 % | -0.09 67.63 % | -0.27 -3.85 % | -0.26 33.33 % | -0.39 -39.29 % | -0.28 -16.67 % | -0.24 -154.51 % | -0.09 59.00 % | -0.23 8.00 % | -0.25 0.00 % | -0.25 -8.70 % | -0.23 -179.47 % | -0.08 41.21 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | -1.140 M -113.12 % | 8.688 M 365.59 % | 1.866 M -70.63 % | 6.354 M 509.79 % | 1.042 M -63.14 % | 2.827 M 619.34 % | 393.000 K 47.74 % | 266.000 K 172.09 % | -369.000 K -180.92 % | 456.000 K -71.21 % | 1.584 M 1 941.86 % | -86.000 K 49.11 % | -169.000 K 67.18 % | -515.000 K -4.25 % | -494.000 K -648.89 % | 90.000 K -76.62 % | 385.000 K 483.33 % | 66.000 K 925.00 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K -114.29 % | 49.000 K -97.21 % | 1.758 M 6 178.57 % | 28.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.89 % | 889.000 K 88 800.00 % | 1.000 K -88.89 % | 9.000 K 101.01 % | -889.000 K -1 487.50 % | -56.000 K -5 500.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 3 900.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.357 M 252.82 % | -888.000 K -111.53 % | 7.700 M 339.06 % | -3.221 M -256.97 % | 2.052 M -9.04 % | 2.256 M 280.44 % | 593.000 K -80.34 % | 3.017 M 284.82 % | 784.000 K 42.29 % | 551.000 K 169.75 % | -790.000 K -330.99 % | 342.000 K 15.54 % | 296.000 K -83.17 % | 1.759 M 1 034.84 % | 155.000 K -59.84 % | 386.000 K 101.04 % | 192.000 K -9.00 % | 211.000 K 251.67 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -83.87 % | 372.000 K -7.69 % | 403.000 K 4 937.50 % | 8.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.158 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M -2.49 % | 1.524 M 9.17 % | 1.396 M -44.89 % | 2.533 M 62.68 % | 1.557 M 40.65 % | 1.107 M -18.24 % | 1.354 M 49.78 % | 904.000 K 10.92 % | 815.000 K 12.41 % | 725.000 K | 0.000 -100.00 % | 987.000 K 6.36 % | 928.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.342 M -74.09 % | 5.180 M -13.95 % | 6.020 M | 0.000 -100.00 % | 6.132 M -16.82 % | 7.372 M 83.70 % | 4.013 M 55.42 % | 2.582 M -9.34 % | 2.848 M -3.78 % | 2.960 M 93.72 % | 1.528 M -31.88 % | 2.243 M -10.96 % | 2.519 M -10.64 % | 2.819 M 2.85 % | 2.741 M 4.22 % | 2.630 M 179.19 % | 942.000 K -42.60 % | 1.641 M -8.38 % | 1.791 M 4.55 % | 1.713 M -22.52 % | 2.211 M -9.64 % | 2.447 M 146.67 % | 992.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.169 M -71.39 % | 7.582 M -2.67 % | 7.790 M -2.12 % | 7.959 M -3.99 % | 8.290 M 12.45 % | 7.372 M 83.70 % | 4.013 M -1.35 % | 4.068 M -6.95 % | 4.372 M 0.37 % | 4.356 M 7.26 % | 4.061 M 6.87 % | 3.800 M 4.80 % | 3.626 M -13.11 % | 4.173 M 14.49 % | 3.645 M 5.81 % | 3.445 M 106.66 % | 1.667 M 1.58 % | 1.641 M -40.93 % | 2.778 M 5.19 % | 2.641 M 19.45 % | 2.211 M -9.64 % | 2.447 M 75.66 % | 1.393 M |
| Coût et dépenses | 2.386 M -64.36 % | 6.694 M -56.79 % | 15.490 M 226.93 % | 4.738 M -54.19 % | 10.342 M 7.42 % | 9.628 M 109.03 % | 4.606 M -34.99 % | 7.085 M 37.41 % | 5.156 M 5.07 % | 4.907 M 50.02 % | 3.271 M -21.03 % | 4.142 M 5.61 % | 3.922 M -33.88 % | 5.932 M 56.11 % | 3.800 M -0.81 % | 3.831 M 106.08 % | 1.859 M 0.38 % | 1.852 M -34.74 % | 2.838 M 5.07 % | 2.701 M 4.57 % | 2.583 M -9.37 % | 2.850 M 103.43 % | 1.401 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 827.000 K -65.57 % | 2.402 M 35.71 % | 1.770 M 7.80 % | 1.642 M -23.91 % | 2.158 M 41.60 % | 1.524 M 22.02 % | 1.249 M -15.95 % | 1.486 M -2.49 % | 1.524 M 9.17 % | 1.396 M -44.89 % | 2.533 M 62.68 % | 1.557 M 40.65 % | 1.107 M -18.24 % | 1.354 M 49.78 % | 904.000 K 10.92 % | 815.000 K 12.41 % | 725.000 K | 0.000 -100.00 % | 987.000 K 6.36 % | 928.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K -88.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 27.95 % | 297.000 K 76.79 % | 168.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 300.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K -88.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 32.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -89.29 % | 84.000 K 500.00 % | 14.000 K -81.82 % | 77.000 K 2 466.67 % | 3.000 K -99.09 % | 330.000 K 964.52 % | 31.000 K 244.44 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 202.000 K -23.48 % | 264.000 K 7.32 % | 246.000 K 0.41 % | 245.000 K 3.38 % | 237.000 K -40.15 % | 396.000 K 135.71 % | 168.000 K -28.21 % | 234.000 K 4.93 % | 223.000 K -4.70 % | 234.000 K 16.42 % | 201.000 K -4.29 % | 210.000 K 2.44 % | 205.000 K -13.14 % | 236.000 K 3.06 % | 229.000 K 6.02 % | 216.000 K 340.82 % | 49.000 K -22.22 % | 63.000 K -10.00 % | 70.000 K 89.19 % | 37.000 K 19.35 % | 31.000 K 173.81 % | -42.000 K -150.00 % | 84.000 K |
| Résultat d'exploitation | -2.248 M -314.30 % | 1.049 M 117.70 % | -5.925 M -269.16 % | -1.605 M 77.86 % | -7.248 M -59.47 % | -4.545 M -25.55 % | -3.620 M 4.79 % | -3.802 M 19.81 % | -4.741 M 17.75 % | -5.764 M -132.70 % | -2.477 M 36.24 % | -3.885 M -2.40 % | -3.794 M 19.07 % | -4.688 M -13.26 % | -4.139 M -23.37 % | -3.355 M -161.70 % | -1.282 M 18.60 % | -1.575 M 43.47 % | -2.786 M -5.21 % | -2.648 M -22.48 % | -2.162 M -213.79 % | -689.000 K 49.52 % | -1.365 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.36 -7 747.62 % | 0.14 121.87 % | -0.62 -20.90 % | -0.51 78.13 % | -2.34 -161.99 % | -0.89 75.65 % | -3.67 -217.02 % | -1.16 89.86 % | -11.42 -99.58 % | -5.72 -83.48 % | -3.12 79.44 % | -15.18 49.20 % | -29.87 -692.73 % | -3.77 -130.87 % | 12.21 273.22 % | -7.05 -217.23 % | -2.22 60.92 % | -5.69 89.39 % | -53.58 -7.23 % | -49.96 -872.90 % | -5.14 -1 510.68 % | -0.32 99.16 % | -37.92 |
| Total autres revenus dépenses net | 75.000 K 400.00 % | 15.000 K 287.50 % | -8.000 K -300.00 % | -2.000 K 60.00 % | -5.000 K 90.00 % | -50.000 K -455.56 % | -9.000 K -12.50 % | -8.000 K -300.00 % | -2.000 K -100.46 % | 433.000 K -69.87 % | 1.437 M 10 953.85 % | 13.000 K 244.44 % | -9.000 K 89.29 % | -84.000 K -423.08 % | 26.000 K 133.77 % | -77.000 K -1 825.00 % | -4.000 K 98.95 % | -380.000 K -242.86 % | 266.000 K 67.30 % | 159.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.155 M 12.53 % | -7.037 M -256.30 % | -1.975 M 13.30 % | -2.278 M 69.04 % | -7.358 M 36.75 % | -11.634 M -201.87 % | -3.854 M 41.21 % | -6.555 M 27.04 % | -8.984 M 37.17 % | -14.298 M -100.17 % | -7.143 M 39.78 % | -11.862 M 18.31 % | -14.520 M 26.55 % | -19.768 M 19.81 % | -24.652 M 3.66 % | -25.589 M 12.97 % | -29.401 M -222.52 % | -9.116 M -14.78 % | -7.942 M 16.88 % | -9.555 M 22.28 % | -12.294 M 16.10 % | -14.654 M -2 882.71 % | -491.298 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 K 482.35 % | 17.000 K 21.43 % | 14.000 K 133.33 % | 6.000 K 175.00 % | -8.000 K -113.33 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 85.000 K -74.16 % | 329.000 K 2.49 % | 321.000 K | 0.000 -100.00 % | 584.000 K 113.14 % | 274.000 K -48.69 % | 534.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.804 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 242.000 K 162.69 % | -386.000 K 48.81 % | -754.000 K -127.79 % | -331.000 K -114.56 % | 2.274 M 988.04 % | 209.000 K -84.34 % | 1.335 M 9.61 % | 1.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -72.802 M -3.03 % | -70.663 M -0.91 % | -70.029 M -8.73 % | -64.409 M -2.07 % | -63.102 M -12.57 % | -56.056 M -10.84 % | -50.572 M -7.77 % | -46.924 M -9.03 % | -43.039 M -10.15 % | -39.072 M -11.22 % | -35.129 M -7.70 % | -32.618 M -13.44 % | -28.754 M | 0.000 100.00 % | -20.135 M -27.30 % | -15.817 M -30.02 % | -12.165 M -8.55 % | -11.207 M -22.80 % | -9.126 M -32.59 % | -6.883 M -60.14 % | -4.298 M -108.84 % | -2.058 M -254.94 % | -579.821 K |
| Actions ordinaires | 5.963 M 0.00 % | 5.963 M 137.66 % | 2.509 M 0.00 % | 2.509 M 0.00 % | 2.509 M 0.00 % | 2.509 M 109.26 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 0.00 % | 1.199 M 6.86 % | 1.122 M 50.00 % | 748.000 K 0.00 % | 748.000 K 0.00 % | 748.000 K 0.00 % | 748.000 K 18.92 % | 629.000 K 25.80 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 4.606 M -24.71 % | 6.118 M 258.50 % | -3.860 M -276.90 % | 2.182 M -64.19 % | 6.094 M -44.98 % | 11.075 M 192.68 % | 3.784 M -48.27 % | 7.315 M -34.25 % | 11.125 M -27.46 % | 15.337 M 67.11 % | 9.178 M -24.20 % | 12.108 M -23.17 % | 15.760 M -19.57 % | 19.594 M -19.75 % | 24.416 M -14.59 % | 28.586 M 8.89 % | 26.252 M 534.57 % | 4.137 M -31.97 % | 6.081 M -28.75 % | 8.535 M -29.78 % | 12.154 M -15.61 % | 14.402 M 1 397.10 % | 961.995 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.804 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.85 % | 668.000 K 66 700.00 % | 1.000 K 100.43 % | -232.000 K -127.39 % | 847.000 K 79.83 % | 471.000 K -60.82 % | 1.202 M 120 300.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.804 K |
| Autres passifs courants | 5.061 M -13.07 % | 5.822 M -49.80 % | 11.597 M -47.53 % | 22.102 M 40.67 % | 15.712 M -0.19 % | 15.742 M 6.11 % | 14.835 M 40.50 % | 10.559 M 6.26 % | 9.937 M -7.61 % | 10.755 M 11.19 % | 9.673 M 4.10 % | 9.292 M 3.50 % | 8.978 M -14.16 % | 10.459 M -0.72 % | 10.535 M 35.83 % | 7.756 M -45.13 % | 14.136 M 82.16 % | 7.760 M 86.81 % | 4.154 M 29.41 % | 3.210 M 50.56 % | 2.132 M -13.51 % | 2.465 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.320 M 59.75 % | 7.712 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.807 M 40.26 % | 6.279 M 1.52 % | 6.185 M | 0.000 -100.00 % | 6.581 M 6.51 % | 6.179 M 45.29 % | 4.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 K 482.35 % | 17.000 K 21.43 % | 14.000 K 133.33 % | 6.000 K 175.00 % | -8.000 K -113.33 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 85.000 K -74.16 % | 329.000 K 2.49 % | 321.000 K | 0.000 -100.00 % | 584.000 K 113.14 % | 274.000 K -48.69 % | 534.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.676 M -11.69 % | 6.427 M -73.68 % | 24.416 M 8.99 % | 22.402 M 36.76 % | 16.380 M 0.52 % | 16.295 M 11.59 % | 14.603 M 28.03 % | 11.406 M 9.59 % | 10.408 M -12.95 % | 11.957 M 9.20 % | 10.950 M 9.80 % | 9.973 M 7.25 % | 9.299 M -20.65 % | 11.719 M 0.83 % | 11.622 M 28.33 % | 9.056 M -41.02 % | 15.355 M 95.28 % | 7.863 M 86.81 % | 4.209 M 27.62 % | 3.298 M 27.48 % | 2.587 M 1.25 % | 2.555 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 5.676 M -11.67 % | 6.426 M -73.68 % | 24.416 M 8.99 % | 22.403 M 36.77 % | 16.380 M 0.52 % | 16.296 M 11.59 % | 14.603 M 28.03 % | 11.406 M 9.59 % | 10.408 M -12.95 % | 11.957 M 9.21 % | 10.949 M 9.79 % | 9.973 M 7.25 % | 9.299 M -20.65 % | 11.719 M 0.83 % | 11.622 M 28.33 % | 9.056 M -41.02 % | 15.355 M 95.28 % | 7.863 M 86.81 % | 4.209 M 27.62 % | 3.298 M 27.48 % | 2.587 M 1.25 % | 2.555 M 231.47 % | 770.804 K |
| Autres actifs non courants | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.606 M 0.61 % | -3.628 M -181 300.00 % | -2.000 K 99.94 % | -3.590 M 0.33 % | -3.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 135.000 K -4.93 % | 142.000 K -8.97 % | 156.000 K -32.17 % | 230.000 K 33.72 % | 172.000 K -3.91 % | 179.000 K -3.24 % | 185.000 K -6.09 % | 197.000 K -6.19 % | 210.000 K -7.08 % | 226.000 K -25.66 % | 304.000 K 16.48 % | 261.000 K -3.69 % | 271.000 K 16.81 % | 232.000 K -10.42 % | 259.000 K -4.78 % | 272.000 K -9.93 % | 302.000 K 15 000.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 315.000 K -20.25 % | 395.000 K -16.49 % | 473.000 K -14.31 % | 552.000 K -12.52 % | 631.000 K -11.25 % | 711.000 K -17.99 % | 867.000 K 0.00 % | 867.000 K -8.35 % | 946.000 K -7.80 % | 1.026 M -9.20 % | 1.130 M -4.48 % | 1.183 M -6.26 % | 1.262 M -5.89 % | 1.341 M -5.50 % | 1.419 M -5.27 % | 1.498 M -70.31 % | 5.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 450.000 K -16.20 % | 537.000 K -14.63 % | 629.000 K -19.57 % | 782.000 K -2.62 % | 803.000 K -9.78 % | 890.000 K -15.40 % | 1.052 M -1.13 % | 1.064 M -7.96 % | 1.156 M -7.67 % | 1.252 M -12.69 % | 1.434 M -0.69 % | 1.444 M -5.81 % | 1.533 M -2.54 % | 1.573 M -6.26 % | 1.678 M -5.20 % | 1.770 M -66.90 % | 5.347 M 267 250.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.206 M -3.37 % | 2.283 M -13.75 % | 2.647 M -6.27 % | 2.824 M -0.04 % | 2.825 M 8.15 % | 2.612 M 2.92 % | 2.538 M 0.00 % | 2.538 M 5.22 % | 2.412 M -2.74 % | 2.480 M 4.03 % | 2.384 M 6.24 % | 2.244 M -2.73 % | 2.307 M -4.59 % | 2.418 M -4.88 % | 2.542 M 6.72 % | 2.382 M 12.20 % | 2.123 M 472.24 % | 371.000 K -10.60 % | 415.000 K 0.73 % | 412.000 K 0.49 % | 410.000 K 20.59 % | 340.000 K -27.77 % | 470.696 K |
| Total des actifs non courants | 2.657 M -5.75 % | 2.819 M -13.95 % | 3.276 M -9.15 % | 3.606 M -0.61 % | 3.628 M 3.66 % | 3.500 M -2.51 % | 3.590 M -0.33 % | 3.602 M 0.95 % | 3.568 M -4.39 % | 3.732 M -2.25 % | 3.818 M 3.52 % | 3.688 M -3.96 % | 3.840 M -3.78 % | 3.991 M -5.43 % | 4.220 M 1.64 % | 4.152 M -44.42 % | 7.470 M 1 902.68 % | 373.000 K -10.55 % | 417.000 K 0.72 % | 414.000 K 0.49 % | 412.000 K 20.47 % | 342.000 K -27.34 % | 470.696 K |
| Autres actifs circulants | 766.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.074 M 2.17 % | 4.966 M -8.93 % | 5.453 M -6.72 % | 5.846 M -45.05 % | 10.639 M 127.33 % | 4.680 M 1.67 % | 4.603 M 10.09 % | 4.181 M -8.67 % | 4.578 M 6.54 % | 4.297 M 7.32 % | 4.004 M | 0.000 -100.00 % | 4.972 M 3.71 % | 4.794 M 423.93 % | 915.000 K -17.42 % | 1.108 M -42.14 % | 1.915 M 261.32 % | 530.000 K -13.11 % | 610.000 K -68.65 % | 1.946 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.155 M -12.53 % | 7.037 M 239.30 % | 2.074 M -9.63 % | 2.295 M -68.87 % | 7.372 M -36.67 % | 11.640 M 202.65 % | 3.846 M -41.86 % | 6.615 M -26.37 % | 8.984 M -37.54 % | 14.383 M 92.49 % | 7.472 M -38.67 % | 12.183 M -16.10 % | 14.520 M -28.66 % | 20.352 M -18.35 % | 24.926 M -4.58 % | 26.123 M -11.15 % | 29.401 M 222.52 % | 9.116 M 14.78 % | 7.942 M -16.88 % | 9.555 M -22.28 % | 12.294 M -16.10 % | 14.654 M 1 061.08 % | 1.262 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.155 M -12.53 % | 7.037 M 239.30 % | 2.074 M -9.63 % | 2.295 M -68.87 % | 7.372 M -36.67 % | 11.640 M 202.65 % | 3.846 M -41.86 % | 6.615 M -26.37 % | 8.984 M -37.54 % | 14.383 M 92.49 % | 7.472 M -38.67 % | 12.183 M -16.10 % | 14.520 M -28.66 % | 20.352 M -18.35 % | 24.926 M -4.58 % | 26.123 M -11.15 % | 29.401 M 222.52 % | 9.116 M 14.78 % | 7.942 M -16.88 % | 9.555 M -22.28 % | 12.294 M -16.10 % | 14.654 M 1 061.08 % | 1.262 M |
| Total des actifs courants | 7.625 M -21.59 % | 9.725 M -43.72 % | 17.280 M -17.63 % | 20.978 M 11.31 % | 18.846 M -21.05 % | 23.870 M 61.32 % | 14.797 M -2.13 % | 15.119 M -15.84 % | 17.965 M -23.75 % | 23.562 M 44.47 % | 16.309 M -11.33 % | 18.393 M -13.32 % | 21.219 M -22.34 % | 27.322 M -14.13 % | 31.818 M -4.99 % | 33.490 M -1.90 % | 34.137 M 193.60 % | 11.627 M 17.77 % | 9.873 M -13.54 % | 11.419 M -20.31 % | 14.329 M -13.76 % | 16.615 M 1 216.45 % | 1.262 M |
| Inventaire | 704.000 K 1.59 % | 693.000 K -87.36 % | 5.481 M -47.94 % | 10.529 M 105.04 % | 5.135 M 13.63 % | 4.519 M 402.11 % | 900.000 K 147.25 % | 364.000 K -82.02 % | 2.025 M 1.76 % | 1.990 M 3.22 % | 1.928 M 415.51 % | 374.000 K -3.86 % | 389.000 K 0.52 % | 387.000 K 38.71 % | 279.000 K -45.08 % | 508.000 K 73.38 % | 293.000 K 1 853.33 % | 15.000 K -6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 6.67 % | 15.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 1.995 M -57.11 % | 4.651 M 45.89 % | 3.188 M 259.82 % | 886.000 K -52.49 % | 1.865 M 417.18 % | -588.000 K -116.99 % | 3.460 M 47.05 % | 2.353 M | 0.000 -100.00 % | 2.331 M 51.46 % | 1.539 M -33.26 % | 2.306 M -64.48 % | 6.493 M 295.67 % | 1.641 M -20.53 % | 2.065 M -41.47 % | 3.528 M 154.36 % | 1.387 M | 0.000 -100.00 % | 1.318 M -6.46 % | 1.409 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 615.000 K 1.65 % | 605.000 K 51.25 % | 400.000 K 41.34 % | 283.000 K -56.73 % | 654.000 K 19.56 % | 547.000 K 344.20 % | -224.000 K -128.46 % | 787.000 K 67.09 % | 471.000 K -57.83 % | 1.117 M 17.83 % | 948.000 K 163.33 % | 360.000 K 12.15 % | 321.000 K -52.51 % | 676.000 K -16.85 % | 813.000 K 6.14 % | 766.000 K -37.16 % | 1.219 M 1 083.50 % | 103.000 K 87.27 % | 55.000 K -37.50 % | 88.000 K -80.66 % | 455.000 K 405.56 % | 90.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 386.000 K -48.81 % | 754.000 K 127.79 % | 331.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 71.203 M 0.55 % | 70.817 M 9.94 % | 64.413 M 0.52 % | 64.082 M -0.51 % | 64.413 M 0.00 % | 64.413 M 24.30 % | 51.822 M 0.00 % | 51.822 M 0.00 % | 51.822 M 0.00 % | 51.822 M 19.62 % | 43.322 M -0.47 % | 43.527 M 0.47 % | 43.322 M 0.00 % | 43.321 M 0.00 % | 43.321 M 0.00 % | 43.321 M 16.16 % | 37.295 M 155.52 % | 14.596 M 0.95 % | 14.459 M -1.44 % | 14.670 M -6.58 % | 15.704 M -0.05 % | 15.712 M 1 408.14 % | 1.042 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -668.000 K | 0.000 -100.00 % | 232.000 K 127.39 % | -847.000 K -79.83 % | -471.000 K 60.82 % | -1.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.282 M -18.03 % | 12.544 M -38.98 % | 20.556 M -16.39 % | 24.585 M 9.39 % | 22.474 M -17.89 % | 27.371 M 48.86 % | 18.387 M -1.78 % | 18.721 M -13.06 % | 21.533 M -21.11 % | 27.294 M 35.61 % | 20.127 M -8.85 % | 22.081 M -11.88 % | 25.059 M -19.97 % | 31.313 M -13.11 % | 36.038 M -4.26 % | 37.642 M -9.53 % | 41.607 M 246.73 % | 12.000 M 16.62 % | 10.290 M -13.04 % | 11.833 M -19.73 % | 14.741 M -13.07 % | 16.957 M 878.59 % | 1.733 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 467.000 K 110.42 % | -4.482 M -181.64 % | 5.490 M 562.51 % | -1.187 M -241.14 % | 841.000 K 104.13 % | 412.000 K -45.07 % | 750.000 K -49.15 % | 1.475 M 209.26 % | -1.350 M -303.01 % | 665.000 K 140.30 % | -1.650 M -242.00 % | 1.162 M 154.07 % | -2.149 M -11 410.53 % | 19.000 K -99.38 % | 3.041 M -0.16 % | 3.046 M 289.55 % | -1.607 M -154.40 % | 2.954 M 73 750.00 % | 4.000 K -99.55 % | 882.000 K 2 251.22 % | -41.000 K 96.43 % | -1.148 M -168.17 % | 1.684 M |
| Comptes débiteurs | 1.228 M 207.77 % | 399.000 K 125.41 % | -1.570 M 13.55 % | -1.816 M -232.27 % | 1.373 M -41.30 % | 2.339 M 222.40 % | -1.911 M -61.40 % | -1.184 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -11.000 K -100.45 % | 2.446 M -51.54 % | 5.047 M 193.57 % | -5.394 M -775.65 % | -616.000 K 82.98 % | -3.619 M -575.19 % | -536.000 K -132.27 % | 1.661 M 4 845.71 % | -35.000 K 43.55 % | -62.000 K 96.01 % | -1.554 M -10 460.00 % | 15.000 K -82.95 % | 88.000 K 144.44 % | -198.000 K -186.46 % | 229.000 K 206.51 % | -215.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -750.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.014 M 10.90 % | 1.816 M 232.27 % | -1.373 M -181.15 % | 1.692 M -47.08 % | 3.197 M 220.34 % | 998.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -7.327 M -733 333.43 % | -999.000 -100.02 % | 4.207 M 188.74 % | 1.457 M -13.89 % | 1.692 M -47.08 % | 3.197 M 220.34 % | 998.000 K 175.89 % | -1.315 M -280.88 % | 727.000 K 857.29 % | -96.000 K -108.37 % | 1.147 M 151.27 % | -2.237 M -1 130.88 % | 217.000 K -92.28 % | 2.812 M -13.77 % | 3.261 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.060 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 660.000 K 114.98 % | 307.000 K 182.97 % | -370.000 K 86.21 % | -2.683 M -218.09 % | 2.272 M 170.15 % | 841.000 K 2 313.16 % | -38.000 K 80.41 % | -194.000 K 53.37 % | -416.000 K -152.99 % | 785.000 K 204.53 % | -751.000 K -584.52 % | 155.000 K 354.10 % | -61.000 K -170.11 % | 87.000 K 161.27 % | -142.000 K 63.12 % | -385.000 K -606.58 % | 76.000 K 175.25 % | -101.000 K -1 542.86 % | 7.000 K 107.29 % | -96.000 K -380.00 % | -20.000 K -108.89 % | 225.000 K 214.80 % | -196.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -844.000 K 77.87 % | -3.814 M -1 401.57 % | -254.000 K 94.85 % | -4.932 M -26.27 % | -3.906 M -1.93 % | -3.832 M -38.44 % | -2.768 M -16.79 % | -2.370 M 56.10 % | -5.399 M -27.18 % | -4.245 M -43.46 % | -2.959 M -26.62 % | -2.337 M 59.93 % | -5.832 M -31.65 % | -4.430 M -359.07 % | -965.000 K -94.56 % | -496.000 K 82.07 % | -2.767 M 22.19 % | -3.556 M -258.19 % | 2.248 M 234.93 % | -1.666 M 24.00 % | -2.192 M -154.84 % | 3.997 M 173.99 % | -5.402 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -38.000 K 32.14 % | -56.000 K -269.70 % | 33.000 K 122.60 % | -146.000 K 59.56 % | -361.000 K 53.36 % | -774.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.000 K 37.93 % | -232.000 K -280.33 % | -61.000 K -190.48 % | -21.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K 458.97 % | -39.000 K 62.50 % | -104.000 K 58.57 % | -251.000 K -18.40 % | -212.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.721 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -231.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.000 K 97.41 % | -1.467 M -4 545.45 % | 33.000 K 122.60 % | -146.000 K 59.56 % | -361.000 K 53.36 % | -774.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.000 K 37.93 % | -232.000 K 91.66 % | -2.782 M -13 147.62 % | -21.000 K 90.91 % | -231.000 K -265.00 % | 140.000 K 458.97 % | -39.000 K 62.50 % | -104.000 K 57.38 % | -244.000 K -15.09 % | -212.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 14.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.681 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.629 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.034 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.073 M 16 819.57 % | -138.000 K | 0.000 100.00 % | -1.034 M -1 515.63 % | -64.000 K -100.36 % | 17.613 M 869.61 % | 1.817 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.244 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.073 M 2 303.44 % | 960.000 K | 0.000 100.00 % | -1.034 M -1 515.63 % | -64.000 K -100.36 % | 17.613 M 1 704.10 % | -1.098 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.099 M 200.00 % | -5.099 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.654 M -361.03 % | 5.614 M |
| Variation nette de la trésorerie | -882.000 K -117.77 % | 4.963 M 2 345.70 % | -221.000 K 95.65 % | -5.077 M -18.96 % | -4.268 M -154.76 % | 7.794 M 381.47 % | -2.769 M -16.88 % | -2.369 M 56.12 % | -5.399 M -204.63 % | 5.160 M 274.38 % | -2.959 M -26.62 % | -2.337 M 59.93 % | -5.832 M -27.50 % | -4.574 M -282.12 % | -1.197 M 63.48 % | -3.278 M -116.16 % | 20.285 M 1 627.85 % | 1.174 M 172.78 % | -1.613 M 41.11 % | -2.739 M -16.06 % | -2.360 M -135.16 % | 6.712 M 711.29 % | -1.098 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.037 M 239.30 % | 2.074 M -9.63 % | 2.295 M -68.87 % | 7.372 M -36.67 % | 11.640 M 202.65 % | 3.846 M -41.86 % | 6.615 M -26.37 % | 8.984 M -37.54 % | 14.383 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.520 M -28.66 % | 20.352 M -18.35 % | 24.926 M -4.58 % | 26.123 M -11.15 % | 29.401 M 222.52 % | 9.116 M 14.78 % | 7.942 M -16.88 % | 9.555 M -22.28 % | 12.294 M -16.10 % | 14.654 M 84.51 % | 7.942 M -12.15 % | 9.040 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.155 M -12.53 % | 7.037 M 239.30 % | 2.074 M -9.63 % | 2.295 M -68.87 % | 7.372 M -36.67 % | 11.640 M 202.65 % | 3.846 M -41.86 % | 6.615 M -26.37 % | 8.984 M 74.11 % | 5.160 M 274.38 % | -2.959 M -124.29 % | 12.183 M -16.10 % | 14.520 M -28.66 % | 20.352 M -18.35 % | 24.926 M -4.58 % | 26.123 M -11.15 % | 29.401 M 222.52 % | 9.116 M 14.78 % | 7.942 M -16.88 % | 9.555 M -22.28 % | 12.294 M -16.10 % | 14.654 M 84.51 % | 7.942 M |
| Trésorerie d'exploitation | -844.000 K 77.87 % | -3.814 M -1 401.57 % | -254.000 K 94.85 % | -4.932 M -26.27 % | -3.906 M -1.93 % | -3.832 M -38.44 % | -2.768 M -16.79 % | -2.370 M 56.10 % | -5.399 M -27.18 % | -4.245 M -43.46 % | -2.959 M -26.62 % | -2.337 M 59.93 % | -5.832 M -31.65 % | -4.430 M -359.07 % | -965.000 K -94.56 % | -496.000 K 82.07 % | -2.767 M 22.19 % | -3.556 M -258.19 % | 2.248 M 234.93 % | -1.666 M 24.00 % | -2.192 M -154.84 % | 3.997 M 173.99 % | -5.402 M |
| Dépenses en capital | -38.000 K 32.14 % | -56.000 K -269.70 % | 33.000 K 122.60 % | -146.000 K 59.56 % | -361.000 K 53.36 % | -774.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.000 K 37.93 % | -232.000 K -280.33 % | -61.000 K -190.48 % | -21.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K 458.97 % | -39.000 K 62.50 % | -104.000 K 58.57 % | -251.000 K -18.40 % | -212.000 K |
| Cash-flow disponible | -882.000 K 77.21 % | -3.870 M -1 651.13 % | -221.000 K 95.65 % | -5.078 M -19.01 % | -4.267 M 7.36 % | -4.606 M -66.40 % | -2.768 M -16.79 % | -2.370 M 56.10 % | -5.399 M -11.55 % | -4.840 M -63.57 % | -2.959 M -26.62 % | -2.337 M 59.93 % | -5.832 M -27.50 % | -4.574 M -282.12 % | -1.197 M -114.90 % | -557.000 K 80.02 % | -2.788 M 21.60 % | -3.556 M -248.91 % | 2.388 M 240.06 % | -1.705 M 25.74 % | -2.296 M -161.29 % | 3.746 M 166.73 % | -5.614 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |