C3is Inc. CISS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.296 M 47.17 % | 28.739 M 774.30 % | 3.287 M -47.59 % | 6.272 M |
| Bénéfice net | -2.748 M -129.58 % | 9.292 M 1 584.58 % | 551.586 K -84.72 % | 3.609 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.748 M -129.58 % | 9.292 M 1 584.58 % | 551.586 K -84.72 % | 3.609 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -120.10 % | 0.32 92.68 % | 0.17 -70.83 % | 0.58 |
| EBITDA | 5.903 M -60.02 % | 14.764 M 1 230.52 % | 1.110 M -72.91 % | 4.096 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -120.10 % | 0.32 92.68 % | 0.17 -70.83 % | 0.58 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -72.83 % | 0.51 52.18 % | 0.34 -48.30 % | 0.65 |
| Taux de profit brut | 0.32 -23.01 % | 0.42 83.17 % | 0.23 -62.13 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 314.339 K 3 142.95 % | 9.693 K -16.76 % | 11.645 K 467.50 % | 2.052 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 314.339 K 8 638.92 % | 3.597 K 69.59 % | 2.121 K 3.36 % | 2.052 K |
| Bénéfice par action diluée | -25.74 -102.71 % | 950.77 1 907.11 % | 47.37 -97.31 % | 1 757.81 |
| Bénéfice par action | -25.74 -101.09 % | 2 370.69 811.59 % | 260.06 -85.21 % | 1 757.81 |
| Bénéfice brut | 13.625 M 13.31 % | 12.024 M 1 501.43 % | 750.828 K -80.15 % | 3.783 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 28.671 M 71.53 % | 16.715 M 559.04 % | 2.536 M 1.89 % | 2.489 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.976 M 147.97 % | 1.200 M 889.09 % | 121.327 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 586.960 K 48.22 % | 396.000 K 411.36 % | 77.440 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.563 M 123.22 % | 1.596 M 702.97 % | 198.767 K 53.87 % | 129.180 K |
| Coût et dépenses | 32.234 M 76.04 % | 18.311 M 569.50 % | 2.735 M 4.46 % | 2.618 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.976 M 147.97 % | 1.200 M 889.09 % | 121.327 K -6.08 % | 129.180 K |
| Revenu d'intérêts | 950.816 K 2 533.33 % | 36.107 K -39.54 % | 59.716 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.474 M 80.86 % | 1.368 M 602.36 % | 194.749 K 326.87 % | 45.623 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.178 M 50.50 % | 4.105 M 635.65 % | 557.974 K 26.31 % | 441.749 K |
| Résultat d'exploitation | 10.062 M -3.51 % | 10.428 M 1 788.91 % | 552.061 K -84.89 % | 3.654 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -34.44 % | 0.36 116.05 % | 0.17 -71.17 % | 0.58 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.810 M -1 027.62 % | -1.136 M -239 068.21 % | -475.000 98.95 % | -45.404 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.612 M -563.26 % | -695.288 K 86.09 % | -5.000 M -168.86 % | 7.261 M |
| Investissements totaux | 7.949 M -5.02 % | 8.368 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Dette totale | 28.768 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.280 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 257.052 K -96.92 % | 8.346 M | 0.000 -100.00 % | 3.609 M |
| Actions ordinaires | 7.065 K 708.35 % | 874.000 -97.25 % | 31.829 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 71.361 M 28.48 % | 55.544 M 26.54 % | 43.894 M 401.59 % | 8.751 M |
| Autres passifs non courants | 10.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.288 M |
| Total des passifs non courants | 10.437 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.288 M |
| Autres passifs courants | 17.592 M -55.08 % | 39.165 M 22 496.59 % | 173.324 K 21.52 % | 142.628 K |
| Revenus reportés | 162.108 K -24.89 % | 215.836 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 28.768 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 992.156 K |
| Total des passifs courants | 18.691 M -53.19 % | 39.928 M 4 035.64 % | 965.466 K -26.89 % | 1.321 M |
| Passifs totaux | 29.128 M -27.05 % | 39.928 M 4 035.64 % | 965.466 K -87.31 % | 7.609 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 84.150 M 11.96 % | 75.161 M 93.53 % | 38.836 M 245.72 % | 11.233 M |
| Total des actifs non courants | 84.150 M 11.96 % | 75.161 M 93.53 % | 38.836 M 230.99 % | 11.733 M |
| Autres actifs circulants | 50.719 K -55.55 % | 114.113 K 214.01 % | 36.340 K -87.27 % | 285.450 K |
| Investissements à court terme | 7.949 M -5.02 % | 8.368 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.640 M 567.40 % | 695.288 K -86.09 % | 5.000 M 26 226.87 % | 18.992 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.589 M 38.90 % | 9.064 M 81.27 % | 5.000 M 26 226.87 % | 18.992 K |
| Total des actifs courants | 16.339 M -19.55 % | 20.311 M 237.19 % | 6.024 M 30.20 % | 4.626 M |
| Inventaire | 884.148 K 28.27 % | 689.269 K 316.11 % | 165.645 K 175.25 % | 60.180 K |
| Créances nettes | 2.815 M -73.04 % | 10.443 M 1 171.22 % | 821.535 K -80.72 % | 4.262 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 908.342 K 66.05 % | 547.017 K -30.94 % | 792.142 K 326.20 % | 185.862 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 28.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 71.091 M 50.65 % | 47.191 M 7.60 % | 43.856 M 752.85 % | 5.142 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 100.489 M 5.26 % | 95.472 M 112.82 % | 44.860 M 174.21 % | 16.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 337.855 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.813 M 216.68 % | -7.553 M -12 910.57 % | -58.054 K 98.57 % | -4.064 M |
| Comptes débiteurs | 7.628 M 179.28 % | -9.622 M -1 071.22 % | -821.535 K 80.72 % | -4.262 M |
| Inventaire | -194.879 K 62.78 % | -523.624 K -216.11 % | -165.645 K -175.25 % | -60.180 K |
| Comptes à payer | 361.325 K 247.40 % | -245.125 K -130.94 % | 792.142 K 442.40 % | 146.043 K |
| Autre fonds de roulement | 1.018 M -64.11 % | 2.838 M 1 971.45 % | 136.984 K 22.52 % | 111.806 K |
| Autres éléments non monétaires | 12.396 M 77 711.08 % | -15.972 K | 0.000 -100.00 % | 1.595 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 24.976 M 342.91 % | 5.639 M 436.29 % | 1.052 M 8 805.96 % | -12.078 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.623 M 62.25 % | -4.300 M 89.08 % | -39.394 M -238.57 % | -11.635 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -27.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 28.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.126 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.360 M 89.05 % | -12.426 M 68.46 % | -39.394 M -238.57 % | -11.635 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.279 M |
| Actions ordinaires émises | 17.222 M 289.70 % | 4.419 M | 0.000 -100.00 % | 11.492 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -762.500 K -215.52 % | -241.667 K | 0.000 100.00 % | -6.350 M |
| Autres activités de financement | -36.130 M -1 193.16 % | 3.305 M -91.38 % | 38.343 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -19.671 M -362.89 % | 7.483 M -80.48 % | 38.343 M 208.69 % | 12.421 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -273.621 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.945 M 835.59 % | 421.667 K | 0.000 -100.00 % | 773.621 K |
| Trésorerie au début de la période | 695.288 K 154.11 % | 273.621 K | 0.000 100.00 % | -500.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.640 M 567.40 % | 695.288 K | 0.000 -100.00 % | 273.621 K |
| Trésorerie d'exploitation | 24.976 M 342.91 % | 5.639 M 436.29 % | 1.052 M 8 805.96 % | -12.078 K |
| Dépenses en capital | -1.623 M 62.25 % | -4.300 M 89.08 % | -39.394 M -238.57 % | -11.635 M |
| Cash-flow disponible | 23.353 M 1 643.88 % | 1.339 M 103.49 % | -38.343 M -229.19 % | -11.647 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.794 M -55.35 % | 10.737 M 23.84 % | 8.671 M -7.87 % | 9.411 M 1.57 % | 9.266 M -14.42 % | 10.827 M -15.36 % | 12.792 M 4.03 % | 12.296 M 21.66 % | 10.107 M 493.40 % | 1.703 M -45.96 % | 3.152 M |
| Bénéfice net | 2.671 M 150.14 % | -5.328 M -167.31 % | 7.917 M 5 270.92 % | 147.402 K -97.10 % | 5.075 M 143.16 % | -11.757 M -410.49 % | 3.787 M -32.05 % | 5.573 M 67.30 % | 3.331 M 1 017.06 % | -363.230 K -148.34 % | 751.353 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.671 M 150.14 % | -5.328 M -167.31 % | 7.917 M 5 270.92 % | 147.402 K -97.10 % | 5.075 M 143.16 % | -11.757 M -410.49 % | 3.787 M -32.05 % | 5.573 M 67.30 % | 3.331 M 1 017.06 % | -363.230 K -148.34 % | 751.353 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.56 212.29 % | -0.50 -154.35 % | 0.91 5 729.60 % | 0.02 -97.14 % | 0.55 150.44 % | -1.09 -466.83 % | 0.30 -34.68 % | 0.45 37.51 % | 0.33 254.54 % | -0.21 -189.46 % | 0.24 |
| EBITDA | 4.299 M 217.36 % | -3.663 M -137.11 % | 9.873 M 369.49 % | 2.103 M -70.56 % | 7.143 M 177.10 % | -9.265 M -256.46 % | 5.921 M -23.12 % | 7.702 M 44.40 % | 5.334 M 1 635.88 % | 307.258 K -78.39 % | 1.422 M |
| Ratio de revenu net | 0.56 212.29 % | -0.50 -154.35 % | 0.91 5 729.60 % | 0.02 -97.14 % | 0.55 150.44 % | -1.09 -466.83 % | 0.30 -34.68 % | 0.45 37.51 % | 0.33 254.54 % | -0.21 -189.46 % | 0.24 |
| Ratio EBITDA | 0.90 362.85 % | -0.34 -129.96 % | 1.14 409.59 % | 0.22 -71.02 % | 0.77 190.10 % | -0.86 -284.85 % | 0.46 -26.09 % | 0.63 18.69 % | 0.53 192.53 % | 0.18 -60.01 % | 0.45 |
| Taux de profit brut | -0.57 -422.54 % | 0.18 -25.17 % | 0.24 26.70 % | 0.19 80.86 % | 0.10 -73.16 % | 0.38 -27.48 % | 0.53 28.12 % | 0.41 -6.34 % | 0.44 6 120.65 % | -0.01 -102.25 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.982 M 664.39 % | 782.631 K -96.71 % | 23.823 M 12 629.00 % | 187.159 K -85.28 % | 1.272 M 193.90 % | 432.757 K 890.13 % | 43.707 K 649.95 % | 5.828 K -59.50 % | 14.391 K 578.50 % | 2.121 K 0.00 % | 2.121 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.072 M 675.79 % | 782.631 K 68.25 % | 465.151 K 148.53 % | 187.159 K -59.75 % | 464.979 K 7.45 % | 432.757 K 890.13 % | 43.707 K 649.95 % | 5.828 K 19.75 % | 4.867 K 129.47 % | 2.121 K 0.00 % | 2.121 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.41 104.67 % | -8.78 -87 900.00 % | 0.01 -99.89 % | 9.42 6 180.00 % | 0.15 100.54 % | -27.61 -266.23 % | 16.61 -98.26 % | 956.18 313.12 % | 231.45 227.84 % | -181.05 -151.11 % | 354.24 |
| Bénéfice par action | 2.32 126.42 % | -8.78 -158.97 % | 14.89 58.07 % | 9.42 -8.99 % | 10.35 137.49 % | -27.61 -266.23 % | 16.61 -98.26 % | 956.18 48.24 % | 645.00 456.26 % | -181.05 -151.11 % | 354.24 |
| Bénéfice brut | -2.729 M -244.01 % | 1.895 M -7.34 % | 2.045 M 16.73 % | 1.752 M 83.70 % | 953.769 K -77.03 % | 4.153 M -38.62 % | 6.766 M 33.28 % | 5.077 M 13.95 % | 4.455 M 35 826.56 % | -12.470 K -101.22 % | 1.024 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 7.523 M -14.92 % | 8.842 M 33.46 % | 6.625 M -13.50 % | 7.659 M -7.85 % | 8.312 M 24.54 % | 6.674 M 10.76 % | 6.026 M -16.54 % | 7.220 M 27.74 % | 5.652 M 229.42 % | 1.716 M -19.35 % | 2.127 M |
| Dépenses générales et administratives | 797.647 K 17.77 % | 677.312 K 3.78 % | 652.614 K 38.68 % | 470.604 K 18.80 % | 396.135 K -34.26 % | 602.614 K -59.99 % | 1.506 M 337.88 % | 344.010 K -11.96 % | 390.753 K 43.97 % | 271.412 K 40.01 % | 193.855 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 160.160 K 1.11 % | 158.400 K -2.17 % | 161.920 K 0.00 % | 161.920 K 13.23 % | 143.000 K 19.05 % | 120.120 K 108.84 % | -1.359 M -1 278.74 % | 115.280 K 43.96 % | 80.080 K 1.11 % | 79.200 K |
| Dépenses de fonctionnement | 797.647 K -4.76 % | 837.472 K 3.26 % | 811.014 K 28.22 % | 632.524 K 13.34 % | 558.055 K -25.15 % | 745.614 K -54.16 % | 1.626 M 260.27 % | -1.015 M -300.55 % | 506.033 K 43.97 % | 351.492 K 28.73 % | 273.055 K |
| Coût et dépenses | 8.321 M -14.04 % | 9.680 M 30.17 % | 7.436 M -10.31 % | 8.292 M -6.52 % | 8.870 M 19.54 % | 7.420 M -3.04 % | 7.653 M 23.33 % | 6.205 M 0.76 % | 6.158 M 197.89 % | 2.067 M -13.88 % | 2.400 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 797.647 K 17.77 % | 677.312 K 3.78 % | 652.614 K 38.68 % | 470.604 K 18.80 % | 396.135 K -34.26 % | 602.614 K -59.99 % | 1.506 M 337.88 % | 344.010 K -11.96 % | 390.753 K 43.97 % | 271.412 K 40.01 % | 193.855 K |
| Revenu d'intérêts | 50.720 K 84.41 % | 27.504 K -81.63 % | 149.760 K 13.53 % | 131.916 K -25.19 % | 176.333 K -59.31 % | 433.389 K 107.19 % | 209.178 K 479.33 % | 36.107 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.324 K -94.13 % | 39.582 K -88.03 % | 330.545 K 0.17 % | 330.000 K -25.57 % | 443.387 K -53.22 % | 947.877 K 25.96 % | 752.546 K 0.77 % | 746.820 K 20.40 % | 620.282 K 146 192.92 % | 424.000 39.02 % | 305.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.625 M 0.00 % | 1.625 M 0.00 % | 1.625 M 0.00 % | 1.625 M 0.00 % | 1.625 M 5.25 % | 1.544 M 11.73 % | 1.382 M 0.00 % | 1.382 M 0.00 % | 1.382 M 106.29 % | 670.064 K 0.00 % | 670.064 K |
| Résultat d'exploitation | -3.527 M -433.45 % | 1.058 M -14.30 % | 1.234 M 10.24 % | 1.120 M 182.92 % | 395.714 K -88.39 % | 3.407 M -33.71 % | 5.139 M -15.63 % | 6.091 M 54.25 % | 3.949 M 1 185.02 % | -363.962 K -148.44 % | 751.436 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.74 -846.85 % | 0.10 -30.80 % | 0.14 19.66 % | 0.12 178.55 % | 0.04 -86.43 % | 0.31 -21.67 % | 0.40 -18.90 % | 0.50 26.79 % | 0.39 282.85 % | -0.21 -189.63 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.198 M 197.06 % | -6.386 M -195.56 % | 6.683 M 787.41 % | -972.143 K -120.78 % | 4.679 M 130.85 % | -15.164 M -1 020.89 % | -1.353 M -160.83 % | -518.675 K 16.08 % | -618.025 K -84 529.64 % | 732.000 981.93 % | -83.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.372 M -122.31 % | -617.246 K 96.06 % | -15.679 M -239.99 % | -4.612 M 42.16 % | -7.973 M 75.28 % | -32.257 M -14.54 % | -28.164 M -3 950.63 % | -695.288 K 92.23 % | -8.949 M -78.99 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M |
| Investissements totaux | 5.200 M 225.00 % | 1.600 M | 0.000 -100.00 % | 7.949 M | 0.000 -100.00 % | 13.200 M 94.55 % | 6.785 M -18.92 % | 8.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 41.761 K -28.64 % | 58.525 K 353.82 % | 12.896 K -55.17 % | 28.768 K -34.35 % | 43.821 K -26.73 % | 59.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.479 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 3.130 M 381.30 % | 650.360 K -91.36 % | 7.524 M 2 827.19 % | 257.052 K -87.26 % | 2.017 M 170.40 % | -2.866 M -131.56 % | 9.081 M 8.81 % | 8.346 M 166.06 % | 3.137 M 122 345.13 % | -2.566 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 15.963 K 72.78 % | 9.239 K 30.77 % | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K -93.33 % | 105.976 K 3.31 % | 102.576 K 425.22 % | 19.530 K 2 134.55 % | 874.000 -98.90 % | 79.479 K 149.71 % | 31.829 K 0.00 % | 31.829 K |
| Capitaux propres totaux | 78.970 M 5.87 % | 74.592 M -5.82 % | 79.204 M 10.99 % | 71.361 M 0.12 % | 71.272 M 7.48 % | 66.311 M 0.27 % | 66.132 M 19.06 % | 55.544 M 10.53 % | 50.253 M 18.06 % | 42.567 M -3.13 % | 43.940 M |
| Autres passifs non courants | 3.855 M -60.66 % | 9.799 M 174.46 % | 3.570 M -65.79 % | 10.437 M 8.04 % | 9.661 M -33.31 % | 14.486 M 133.83 % | 6.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.855 M -60.66 % | 9.799 M 174.46 % | 3.570 M -65.79 % | 10.437 M 8.04 % | 9.661 M -33.31 % | 14.486 M 133.83 % | 6.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.526 M 31.96 % | 4.188 M -77.82 % | 18.879 M 7.32 % | 17.592 M 8.28 % | 16.246 M -70.79 % | 55.609 M 37.60 % | 40.414 M 3.19 % | 39.165 M -1.20 % | 39.641 M 5 833.31 % | 668.111 K 167.40 % | 249.854 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 115.667 K 43.37 % | 80.677 K -50.23 % | 162.108 K -78.14 % | 741.700 K 2 160.38 % | 32.813 K -81.70 % | 179.326 K -16.92 % | 215.836 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 41.761 K -28.64 % | 58.525 K 353.82 % | 12.896 K -55.17 % | 28.768 K -34.35 % | 43.821 K -26.73 % | 59.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.416 M 29.82 % | 5.713 M -72.56 % | 20.822 M 11.40 % | 18.691 M 1.21 % | 18.468 M -67.38 % | 56.610 M 36.07 % | 41.604 M 4.20 % | 39.928 M -1.59 % | 40.574 M 2 930.14 % | 1.339 M 76.75 % | 757.553 K |
| Passifs totaux | 11.271 M -27.34 % | 15.512 M -36.41 % | 24.392 M -16.26 % | 29.128 M 3.55 % | 28.129 M -60.44 % | 71.097 M 48.74 % | 47.799 M 19.71 % | 39.928 M -1.59 % | 40.574 M 2 930.14 % | 1.339 M 76.75 % | 757.553 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 79.273 M -2.01 % | 80.899 M -1.97 % | 82.524 M -1.93 % | 84.150 M -1.90 % | 85.775 M -1.86 % | 87.401 M 18.46 % | 73.779 M -1.84 % | 75.161 M -1.81 % | 76.544 M 104.14 % | 37.496 M -1.76 % | 38.166 M |
| Total des actifs non courants | 79.273 M -2.01 % | 80.899 M -1.97 % | 82.524 M -1.93 % | 84.150 M -1.90 % | 85.775 M -1.86 % | 87.401 M 18.46 % | 73.779 M -1.84 % | 75.161 M -1.81 % | 76.544 M 104.14 % | 37.496 M -1.76 % | 38.166 M |
| Autres actifs circulants | 255.105 K 143.87 % | 104.609 K -84.64 % | 681.218 K 1 243.12 % | 50.719 K -32.08 % | 74.678 K -63.10 % | 202.391 K 268.39 % | 54.939 K -51.86 % | 114.113 K -13.01 % | 131.173 K -19.95 % | 163.864 K 412.01 % | 32.004 K |
| Investissements à court terme | 5.200 M 225.00 % | 1.600 M | 0.000 -100.00 % | 7.949 M | 0.000 -100.00 % | 13.200 M 94.55 % | 6.785 M -18.92 % | 8.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.414 M 109.24 % | 675.771 K -95.69 % | 15.692 M 238.16 % | 4.640 M -42.11 % | 8.016 M -75.19 % | 32.317 M 14.75 % | 28.164 M 3 950.63 % | 695.288 K -92.23 % | 8.949 M 78.99 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.614 M 190.63 % | 2.276 M -85.50 % | 15.692 M 24.65 % | 12.589 M 57.04 % | 8.016 M -82.39 % | 45.517 M 30.24 % | 34.948 M 285.59 % | 9.064 M 1.28 % | 8.949 M 78.99 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Total des actifs courants | 10.968 M 19.15 % | 9.205 M -56.32 % | 21.072 M 28.96 % | 16.339 M 19.91 % | 13.626 M -72.75 % | 50.007 M 24.55 % | 40.152 M 97.69 % | 20.311 M 42.20 % | 14.283 M 122.84 % | 6.410 M -1.87 % | 6.532 M |
| Inventaire | 608.245 K -46.75 % | 1.142 M -28.73 % | 1.603 M 81.26 % | 884.148 K 3.84 % | 851.481 K -23.25 % | 1.109 M 21.54 % | 912.788 K 32.43 % | 689.269 K -66.57 % | 2.062 M 1 239.55 % | 153.919 K -61.76 % | 402.547 K |
| Créances nettes | 3.491 M -38.57 % | 5.682 M 83.51 % | 3.096 M 9.98 % | 2.815 M -39.88 % | 4.683 M 47.35 % | 3.178 M -24.96 % | 4.235 M -59.44 % | 10.443 M 232.50 % | 3.141 M 187.69 % | 1.092 M -0.50 % | 1.097 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.848 M 36.81 % | 1.351 M -26.96 % | 1.850 M 103.62 % | 908.342 K -36.78 % | 1.437 M 58.16 % | 908.521 K -10.08 % | 1.010 M 84.70 % | 547.017 K -41.34 % | 932.528 K 39.00 % | 670.889 K 32.14 % | 507.699 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 41.761 K -28.64 % | 58.525 K 353.82 % | 12.896 K -55.17 % | 28.768 K -34.35 % | 43.821 K -26.73 % | 59.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 75.818 M 2.56 % | 73.926 M 3.15 % | 71.667 M 0.81 % | 71.091 M 2.82 % | 69.143 M 0.11 % | 69.068 M 21.12 % | 57.025 M 20.84 % | 47.191 M 0.17 % | 47.111 M 10.77 % | 42.531 M -3.12 % | 43.902 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 90.241 M 0.15 % | 90.104 M -13.02 % | 103.596 M 3.09 % | 100.489 M 1.09 % | 99.401 M -27.66 % | 137.408 M 20.61 % | 113.931 M 19.33 % | 95.472 M 5.11 % | 90.827 M 106.87 % | 43.906 M -1.77 % | 44.698 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.226 K 70.48 % | 78.149 K 24.01 % | 63.016 K -0.71 % | 63.464 K 68.62 % | 37.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.260 M 235.91 % | -3.134 M -740.34 % | 489.440 K -76.32 % | 2.067 M 165.62 % | -3.150 M -244.85 % | 2.174 M -71.84 % | 7.721 M 218.64 % | -6.508 M -543.51 % | -1.011 M -248.12 % | 682.841 K 195.35 % | -716.177 K -1 133.64 % | -58.054 K |
| Comptes débiteurs | 2.192 M 184.75 % | -2.586 M -820.69 % | -280.860 K 65.63 % | -817.166 K -169.24 % | 1.180 M 11.65 % | 1.057 M -82.97 % | 6.208 M 186.75 % | -7.156 M -223.49 % | -2.212 M -10 308.88 % | 21.668 K 107.86 % | -275.698 K 59.15 % | -674.827 K |
| Inventaire | 533.988 K 15.99 % | 460.386 K 164.08 % | -718.471 K -2 099.38 % | -32.667 K -112.67 % | 257.927 K 231.18 % | -196.620 K 12.03 % | -223.519 K -116.28 % | 1.373 M 171.94 % | -1.908 M -867.37 % | 248.628 K 204.95 % | -236.902 K -43.02 % | -165.645 K |
| Comptes à payer | 497.227 K 199.71 % | -498.685 K -152.98 % | 941.244 K 278.09 % | -528.534 K -200.03 % | 528.355 K 618.96 % | -101.811 K -121.97 % | 463.315 K 220.18 % | -385.511 K -247.34 % | 261.639 K 60.33 % | 163.190 K 157.37 % | -284.443 K -135.91 % | 792.142 K |
| Autre fonds de roulement | 1.037 M 303.33 % | -509.921 K -193.13 % | 547.527 K -84.11 % | 3.445 M 167.34 % | -5.116 M -461.36 % | 1.416 M 11.17 % | 1.273 M 474.99 % | -339.606 K -111.93 % | 2.847 M 1 041.72 % | 249.355 K 208.36 % | 80.866 K 931.61 % | -9.724 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.023 M -197.76 % | 6.161 M 196.33 % | -6.396 M -908.26 % | 791.317 K 116.45 % | -4.810 M -133.00 % | 14.574 M 692.09 % | 1.840 M 860.44 % | -241.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.484 M 816.91 % | -346.508 K -110.52 % | 3.294 M -30.85 % | 4.764 M 503.35 % | -1.181 M -117.90 % | 6.599 M -55.39 % | 14.794 M 6 006.10 % | 242.277 K -93.46 % | 3.702 M 274.06 % | 989.677 K 40.33 % | 705.240 K -32.93 % | 1.052 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -161.900 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.300 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.394 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.200 M -225.00 % | -1.600 M | 0.000 100.00 % | -7.949 M | 0.000 100.00 % | -13.200 M -94.08 % | -6.801 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.600 M | 0.000 -100.00 % | 7.949 M | 0.000 -100.00 % | 13.200 M 95.28 % | 6.759 M -18.10 % | 8.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.623 M | 0.000 100.00 % | -8.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.600 M -104.32 % | -1.762 M -122.17 % | 7.949 M 200.00 % | -7.949 M -160.22 % | 13.200 M 263.70 % | -8.064 M -655.34 % | 1.452 M 117.87 % | -8.126 M -88.99 % | -4.300 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.394 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.044 M 209.26 % | 660.806 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.807 M -49.12 % | 11.414 M 9 001.76 % | -128.225 K -102.82 % | 4.547 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.343 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -189.583 K -1.11 % | -187.500 K 2.17 % | -191.667 K 0.00 % | -191.667 K -1.10 % | -189.583 K 0.00 % | -189.583 K 1.09 % | -191.667 K 20.69 % | -241.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -13.381 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.010 M 668.65 % | -705.240 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.854 M 114.36 % | -12.908 M -6 634.44 % | -191.667 K 0.00 % | -191.667 K 99.47 % | -36.320 M -746.50 % | 5.618 M -49.94 % | 11.223 M 3 134.02 % | -369.892 K -108.13 % | 4.547 M 13.39 % | 4.010 M 668.65 % | -705.240 K -101.84 % | 38.343 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 738.200 K 104.92 % | -15.016 M -235.87 % | 11.052 M 427.35 % | -3.376 M 86.11 % | -24.301 M -685.06 % | 4.154 M -84.88 % | 27.468 M 432.78 % | -8.254 M -309.00 % | 3.949 M -21.01 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 675.771 K -95.69 % | 15.692 M 238.16 % | 4.640 M -42.11 % | 8.016 M -75.19 % | 32.317 M 14.75 % | 28.164 M 3 950.63 % | 695.288 K -92.23 % | 8.949 M 78.99 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.414 M 109.24 % | 675.771 K -95.69 % | 15.692 M 238.16 % | 4.640 M -42.11 % | 8.016 M -75.19 % | 32.317 M 14.75 % | 28.164 M 3 950.63 % | 695.288 K -92.23 % | 8.949 M 78.99 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 2.484 M 816.91 % | -346.508 K -110.52 % | 3.294 M -30.85 % | 4.764 M 503.35 % | -1.181 M -117.90 % | 6.599 M -55.39 % | 14.794 M 6 006.10 % | 242.277 K -93.46 % | 3.702 M 274.06 % | 989.677 K 40.33 % | 705.240 K -32.93 % | 1.052 M |
| Dépenses en capital | 3.000 100.00 % | -161.902 K | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 100.00 % | -1.623 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.300 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.394 M |
| Cash-flow disponible | 2.484 M 588.62 % | -508.410 K -115.43 % | 3.294 M -30.85 % | 4.764 M 503.35 % | -1.181 M -123.74 % | 4.976 M -66.36 % | 14.794 M 6 006.10 % | 242.277 K 140.51 % | -598.050 K -160.43 % | 989.677 K 40.33 % | 705.240 K 101.84 % | -38.343 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |