Callan JMB Inc. CJMB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.563 M -50.29 % | 13.202 M -42.01 % | 22.767 M |
| Bénéfice net | -2.294 M -205.16 % | 2.181 M -64.94 % | 6.221 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.268 M -202.91 % | 2.204 M -64.99 % | 6.296 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.35 -307.01 % | 0.17 -39.63 % | 0.28 |
| EBITDA | -2.119 M -191.95 % | 2.305 M -63.79 % | 6.366 M |
| Ratio de revenu net | -0.35 -311.53 % | 0.17 -39.54 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | -0.32 -284.95 % | 0.17 -37.57 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.39 -8.73 % | 0.43 3.07 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.630 M -47.40 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.630 M -47.40 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.87 -297.73 % | 0.44 -64.64 % | 1.24 |
| Bénéfice par action | -0.87 -297.73 % | 0.44 -64.64 % | 1.24 |
| Bénéfice brut | 2.563 M -54.63 % | 5.649 M -40.23 % | 9.452 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.366 K 10.29 % | 23.000 K -69.33 % | 75.000 K |
| Coût des revenus | 4.000 M -47.04 % | 7.553 M -43.27 % | 13.316 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 194.693 K 66.48 % | 116.946 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.838 M 40.35 % | 3.447 M 9.29 % | 3.154 M |
| Coût et dépenses | 8.838 M -19.66 % | 11.000 M -33.21 % | 16.470 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.643 M 39.44 % | 3.330 M 5.58 % | 3.154 M |
| Revenu d'intérêts | 11.904 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.372 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 143.691 K 39.78 % | 102.801 K 50.10 % | 68.489 K |
| Résultat d'exploitation | -2.275 M -203.30 % | 2.202 M -65.03 % | 6.298 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.35 -307.80 % | 0.17 -39.70 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.532 K 219.41 % | 2.045 K 226.39 % | -1.618 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.190 M 74.97 % | -4.756 M 17.76 % | -5.783 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 907.450 K 126.86 % | 399.997 K -2.65 % | 410.885 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.294 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 3.000 K -99.97 % | 8.795 M -37.23 % | 14.011 M |
| Capitaux propres totaux | 3.173 M -63.92 % | 8.795 M -37.23 % | 14.011 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 8.075 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 628.274 K 374.21 % | 132.488 K 2.50 % | 129.255 K |
| Total des passifs non courants | 628.274 K 346.97 % | 140.563 K 8.75 % | 129.255 K |
| Autres passifs courants | 100.699 K -46.51 % | 188.247 K 16.92 % | 161.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 279.176 K 4.36 % | 267.509 K -5.01 % | 281.630 K |
| Total des passifs courants | 1.281 M 66.42 % | 769.706 K -30.67 % | 1.110 M |
| Passifs totaux | 1.909 M 109.74 % | 910.269 K -26.56 % | 1.240 M |
| Autres actifs non courants | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.760 M 40.84 % | 1.249 M 42.33 % | 877.857 K |
| Total des actifs non courants | 1.763 M 40.72 % | 1.253 M 42.15 % | 881.507 K |
| Autres actifs circulants | 414.921 K 46.64 % | 282.956 K 14.95 % | 246.165 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.098 M -59.31 % | 5.156 M -16.76 % | 6.194 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.098 M -59.31 % | 5.156 M -16.76 % | 6.194 M |
| Total des actifs courants | 3.319 M -60.73 % | 8.452 M -41.18 % | 14.369 M |
| Inventaire | 158.362 K 38.02 % | 114.739 K 44.43 % | 79.445 K |
| Créances nettes | 647.960 K -77.65 % | 2.899 M -63.07 % | 7.850 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 878.042 K 179.68 % | 313.950 K -52.98 % | 667.625 K |
| Impôts à payer | 23.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 907.450 K 219.40 % | 284.115 K -5.48 % | 300.594 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.464 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.083 M -47.63 % | 9.706 M -36.36 % | 15.251 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.336 M -50.85 % | 4.753 M -32.48 % | 7.040 M |
| Comptes débiteurs | 2.407 M -48.49 % | 4.674 M -32.09 % | 6.882 M |
| Inventaire | -43.623 K -23.60 % | -35.294 K -154.30 % | 64.999 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -27.395 K -123.86 % | 114.813 K 23.84 % | 92.710 K |
| Autres éléments non monétaires | 354.092 K 956.25 % | -41.354 K 98.96 % | -3.965 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 540.353 K -92.28 % | 6.996 M -25.29 % | 9.364 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.167 K 90.58 % | -490.020 K -15.98 % | -422.491 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -46.167 K 90.58 % | -490.020 K -15.98 % | -422.491 K |
| Remboursement de dette | -115.882 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.328 M 55.00 % | -7.397 M -66.40 % | -4.445 M |
| Autres activités de financement | -107.725 K 26.63 % | -146.829 K -20.64 % | -121.706 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.552 M 52.92 % | -7.544 M -65.18 % | -4.567 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.058 M -194.55 % | -1.038 M -116.76 % | 6.194 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.156 M -16.76 % | 6.194 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.098 M -59.31 % | 5.156 M -16.76 % | 6.194 M |
| Trésorerie d'exploitation | 540.353 K -92.28 % | 6.996 M -25.29 % | 9.364 M |
| Dépenses en capital | -46.167 K 90.58 % | -490.020 K -15.98 % | -422.491 K |
| Cash-flow disponible | 494.186 K -92.40 % | 6.506 M -27.24 % | 8.941 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.666 M 14.97 % | 1.449 M 7.22 % | 1.352 M -5.83 % | 1.435 M -27.72 % | 1.986 M 10.90 % | 1.791 M 7.02 % | 1.673 M -42.80 % | 2.925 M -38.41 % | 4.750 M |
| Bénéfice net | -1.398 M -12.65 % | -1.241 M 4.21 % | -1.295 M -60.88 % | -804.987 K -603.19 % | -114.476 K -44.66 % | -79.133 K 89.24 % | -735.266 K -216.56 % | 630.807 K -37.75 % | 1.013 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.401 M -13.30 % | -1.236 M 2.63 % | -1.270 M -62.99 % | -778.987 K -479.28 % | -134.476 K -57.96 % | -85.133 K 88.42 % | -735.266 K -215.64 % | 635.807 K -37.75 % | 1.021 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.84 1.45 % | -0.85 9.19 % | -0.94 -73.08 % | -0.54 -701.40 % | -0.07 -42.43 % | -0.05 89.18 % | -0.44 -302.19 % | 0.22 1.08 % | 0.22 |
| EBITDA | -1.362 M -13.67 % | -1.198 M 2.90 % | -1.234 M -65.57 % | -745.352 K -656.14 % | -98.573 K -97.62 % | -49.881 K 92.93 % | -705.187 K -207.39 % | 656.648 K -37.23 % | 1.046 M |
| Ratio de revenu net | -0.84 2.02 % | -0.86 10.66 % | -0.96 -70.83 % | -0.56 -872.83 % | -0.06 -30.44 % | -0.04 89.94 % | -0.44 -303.79 % | 0.22 1.08 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | -0.82 1.13 % | -0.83 9.44 % | -0.91 -75.81 % | -0.52 -946.08 % | -0.05 -78.19 % | -0.03 93.39 % | -0.42 -287.76 % | 0.22 1.92 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.39 -9.07 % | 0.42 37.09 % | 0.31 -4.20 % | 0.32 -33.22 % | 0.48 20.91 % | 0.40 62.24 % | 0.25 -42.20 % | 0.43 1.82 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.457 M 69.46 % | 2.630 M -12.45 % | 3.004 M 0.14 % | 3.000 M -60.00 % | 7.500 M 200.00 % | 2.500 M -50.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.457 M 69.46 % | 2.630 M -12.45 % | 3.004 M 0.14 % | 3.000 M 9.09 % | 2.750 M 10.00 % | 2.500 M -50.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 34.04 % | -0.47 -9.30 % | -0.43 -59.26 % | -0.27 -1 664.71 % | -0.02 51.74 % | -0.03 78.87 % | -0.15 -218.90 % | 0.13 -37.75 % | 0.20 |
| Bénéfice par action | -0.31 3.13 % | -0.32 25.58 % | -0.43 -59.26 % | -0.27 -549.04 % | -0.04 -31.23 % | -0.03 78.87 % | -0.15 -218.90 % | 0.13 -37.75 % | 0.20 |
| Bénéfice brut | 643.870 K 4.53 % | 615.940 K 47.00 % | 419.019 K -9.78 % | 464.445 K -51.73 % | 962.216 K 34.09 % | 717.583 K 73.62 % | 413.300 K -66.94 % | 1.250 M -37.29 % | 1.994 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.102 K -171.15 % | 4.360 K -82.81 % | 25.366 K -2.44 % | 26.000 K 30.00 % | 20.000 K 233.33 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -37.50 % | 8.000 K |
| Coût des revenus | 1.022 M 22.68 % | 833.437 K -10.65 % | 932.728 K -3.93 % | 970.931 K -5.14 % | 1.024 M -4.60 % | 1.073 M -14.83 % | 1.260 M -24.79 % | 1.675 M -39.23 % | 2.756 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.217 M 0.00 % | 2.217 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.328 M -623.58 % | 253.591 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.974 K 0.00 % | 10.974 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.693 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.946 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.047 M 10.37 % | 1.854 M 9.60 % | 1.692 M 35.85 % | 1.245 M 13.46 % | 1.098 M 36.69 % | 803.042 K -30.24 % | 1.151 M 86.29 % | 617.955 K -36.36 % | 971.053 K |
| Coût et dépenses | 3.069 M 14.18 % | 2.688 M 2.40 % | 2.625 M 18.42 % | 2.216 M 4.49 % | 2.121 M 13.07 % | 1.876 M -22.19 % | 2.411 M 5.14 % | 2.293 M -38.48 % | 3.727 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.047 M 10.37 % | 1.854 M 23.85 % | 1.497 M 20.22 % | 1.245 M 13.46 % | 1.098 M 36.69 % | 803.042 K -22.35 % | 1.034 M 67.36 % | 617.955 K -36.36 % | 971.053 K |
| Revenu d'intérêts | 2.042 K -7.56 % | 2.209 K -32.30 % | 3.263 K 32.97 % | 2.454 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 63.000 | 0.000 -100.00 % | 458.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 38.544 K 1.81 % | 37.857 K 6.24 % | 35.632 K 0.00 % | 35.631 K -3.31 % | 36.850 K 3.58 % | 35.578 K 8.89 % | 32.674 K 33.78 % | 24.423 K 3.35 % | 23.632 K |
| Résultat d'exploitation | -1.403 M -13.27 % | -1.238 M 2.72 % | -1.273 M -62.99 % | -780.983 K -476.70 % | -135.423 K -58.47 % | -85.459 K 88.42 % | -737.861 K -216.71 % | 632.225 K -38.17 % | 1.023 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.84 1.48 % | -0.85 9.27 % | -0.94 -73.08 % | -0.54 -697.83 % | -0.07 -42.88 % | -0.05 89.18 % | -0.44 -304.05 % | 0.22 0.40 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.042 K -4.85 % | 2.146 K -34.23 % | 3.263 K 63.48 % | 1.996 K 110.77 % | 947.000 190.49 % | 326.000 -87.44 % | 2.595 K -27.55 % | 3.582 K 402.02 % | -1.186 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.066 M 52.95 % | -4.391 M -268.84 % | -1.190 M 34.14 % | -1.808 M -142.78 % | -744.531 K 44.00 % | -1.329 M 72.05 % | -4.756 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.158 M 160.36 % | 828.930 K -8.65 % | 907.450 K -9.41 % | 1.002 M -9.19 % | 1.103 M 236.22 % | 328.116 K -17.97 % | 399.997 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.936 M -39.65 % | -3.534 M -54.09 % | -2.294 M -129.69 % | -998.596 K -415.78 % | -193.609 K -103.63 % | 5.329 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.482 K 0.86 % | 4.444 K 48.13 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -99.94 % | 8.795 M |
| Capitaux propres totaux | 5.825 M -14.43 % | 6.808 M 114.52 % | 3.173 M -28.11 % | 4.414 M -15.42 % | 5.219 M -2.15 % | 5.334 M -39.36 % | 8.795 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 K -75.00 % | 8.075 K 0.00 % | 8.075 K |
| Dette à long terme | 1.829 M 208.64 % | 592.587 K -5.68 % | 628.274 K -8.52 % | 686.822 K -8.88 % | 753.756 K 667.05 % | 98.267 K -25.83 % | 132.488 K |
| Total des passifs non courants | 1.829 M 205.24 % | 599.189 K -4.63 % | 628.274 K -8.52 % | 686.822 K -9.12 % | 755.775 K 610.70 % | 106.342 K -24.35 % | 140.563 K |
| Autres passifs courants | 518.776 K 32.86 % | 390.461 K 287.75 % | 100.699 K 8.64 % | 92.691 K 54.19 % | 60.113 K -22.02 % | 77.084 K -59.05 % | 188.247 K |
| Revenus reportés | 2.018 K -60.00 % | 5.045 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 329.278 K 39.32 % | 236.343 K -15.34 % | 279.176 K -11.35 % | 314.933 K -9.87 % | 349.434 K 52.03 % | 229.849 K -14.08 % | 267.509 K |
| Total des passifs courants | 1.311 M 25.03 % | 1.049 M -18.11 % | 1.281 M 0.08 % | 1.280 M 17.33 % | 1.091 M 17.92 % | 925.039 K 20.18 % | 769.706 K |
| Passifs totaux | 3.140 M 90.55 % | 1.648 M -13.68 % | 1.909 M -2.93 % | 1.967 M 6.51 % | 1.847 M 79.04 % | 1.031 M 13.31 % | 910.269 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K 0.00 % | 3.650 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.375 M 104.13 % | 1.654 M -6.03 % | 1.760 M -6.33 % | 1.879 M -5.94 % | 1.997 M 64.46 % | 1.214 M -2.80 % | 1.249 M |
| Total des actifs non courants | 3.375 M 104.13 % | 1.654 M -6.23 % | 1.763 M -6.32 % | 1.882 M -5.93 % | 2.001 M 64.27 % | 1.218 M -2.79 % | 1.253 M |
| Autres actifs circulants | 554.380 K 4.37 % | 531.173 K 28.02 % | 414.921 K 28.26 % | 323.494 K 23.28 % | 262.416 K -8.15 % | 285.698 K 0.97 % | 282.956 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.224 M -19.08 % | 5.220 M 148.81 % | 2.098 M -25.32 % | 2.809 M 52.04 % | 1.848 M 11.48 % | 1.658 M -67.85 % | 5.156 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.224 M -19.08 % | 5.220 M 148.81 % | 2.098 M -25.32 % | 2.809 M 52.04 % | 1.848 M 11.48 % | 1.658 M -67.85 % | 5.156 M |
| Total des actifs courants | 5.590 M -17.82 % | 6.802 M 104.93 % | 3.319 M -26.22 % | 4.499 M -11.18 % | 5.065 M -1.59 % | 5.147 M -39.10 % | 8.452 M |
| Inventaire | 197.506 K -8.58 % | 216.046 K 36.43 % | 158.362 K 47.10 % | 107.653 K -9.65 % | 119.151 K -2.85 % | 122.647 K 6.89 % | 114.739 K |
| Créances nettes | 614.211 K -26.44 % | 834.956 K 28.86 % | 647.960 K -48.51 % | 1.258 M -55.62 % | 2.836 M -7.97 % | 3.081 M 6.28 % | 2.899 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 430.859 K 10.49 % | 389.941 K -55.59 % | 878.042 K 0.66 % | 872.303 K 28.03 % | 681.301 K 10.22 % | 618.106 K 96.88 % | 313.950 K |
| Impôts à payer | 30.508 K 12.55 % | 27.106 K 17.85 % | 23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.158 M 160.36 % | 828.930 K -8.65 % | 907.450 K -7.84 % | 984.621 K -7.15 % | 1.060 M 341.37 % | 240.267 K -15.43 % | 284.115 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.756 M 4.05 % | 10.337 M 89.19 % | 5.464 M 1.00 % | 5.410 M 0.04 % | 5.408 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.966 M 6.03 % | 8.456 M 66.37 % | 5.083 M -20.35 % | 6.381 M -9.69 % | 7.066 M 11.01 % | 6.365 M -34.42 % | 9.706 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 419.102 K 26.68 % | 330.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 371.024 K 155.16 % | -672.670 K -241.95 % | 473.877 K -72.38 % | 1.716 M 446.46 % | 314.008 K 287.36 % | -167.599 K -132.34 % | 518.220 K -33.28 % | 776.701 K 300.65 % | -387.101 K |
| Comptes débiteurs | 211.291 K 212.06 % | -188.545 K -131.24 % | 603.512 K -65.32 % | 1.740 M 608.91 % | 245.502 K 234.76 % | -182.173 K -134.46 % | 528.694 K -29.30 % | 747.843 K 230.20 % | -574.362 K |
| Inventaire | 18.540 K 132.14 % | -57.684 K -13.75 % | -50.709 K -541.02 % | 11.498 K 228.89 % | 3.496 K 144.21 % | -7.908 K -109.19 % | 86.091 K 434.72 % | -25.720 K -2 347.19 % | -1.051 K |
| Comptes à payer | 169.232 K 273.32 % | -97.639 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -28.039 K 91.47 % | -328.802 K -316.60 % | -78.926 K -119.48 % | -35.961 K -155.32 % | 65.010 K 189.16 % | 22.482 K 123.28 % | -96.565 K -276.93 % | 54.578 K -71.02 % | 188.312 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.454 K 155.22 % | -17.120 K -127.45 % | 62.370 K 50.56 % | 41.424 K -27.71 % | 57.303 K -70.31 % | 192.993 K 39.64 % | 138.206 K 137.03 % | 58.308 K 163.63 % | -91.630 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -563.272 K 63.93 % | -1.562 M -115.95 % | -723.173 K -173.20 % | 988.000 K 236.41 % | 293.685 K 1 717.12 % | -18.161 K 60.66 % | -46.166 K -103.10 % | 1.490 M 166.96 % | 558.217 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -432.506 K -2 783.37 % | -15.000 K | 0.000 100.00 % | -293.000 75.94 % | -1.218 K 97.27 % | -44.656 K 64.64 % | -126.277 K -730.77 % | -15.200 K 95.52 % | -338.943 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -432.506 K -2 783.37 % | -15.000 K | 0.000 100.00 % | -293.000 75.94 % | -1.218 K 97.27 % | -44.656 K 64.64 % | -126.277 K -730.77 % | -15.200 K 95.52 % | -338.943 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 18.669 K 208.96 % | -17.134 K -102.70 % | -8.453 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -4.680 M -200.00 % | 4.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.999 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.382 M -230.94 % | -1.022 M -225.73 % | -313.753 K 73.21 % | -1.171 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.050 K -41.73 % | -17.675 K 82.72 % | -102.262 K -92.83 % | -53.033 K 20.23 % | -66.479 K -722.86 % | -8.079 K 66.94 % | -24.434 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 4.699 M 39 668.79 % | 11.815 K 145.22 % | -26.127 K 74.45 % | -102.263 K 97.02 % | -3.435 M -215.60 % | -1.088 M -238.21 % | -321.832 K 73.08 % | -1.196 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -995.778 K -131.90 % | 3.122 M 538.88 % | -711.358 K -173.98 % | 961.582 K 405.55 % | 190.204 K 105.44 % | -3.498 M -177.42 % | -1.261 M -209.34 % | 1.153 M 218.12 % | -976.303 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.220 M 148.81 % | 2.098 M -25.32 % | 2.809 M 52.04 % | 1.848 M 11.48 % | 1.658 M -67.85 % | 5.156 M -19.65 % | 6.417 M 21.91 % | 5.263 M -15.65 % | 6.240 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.224 M -19.08 % | 5.220 M 148.81 % | 2.098 M -25.32 % | 2.809 M 52.04 % | 1.848 M 11.48 % | 1.658 M -67.85 % | 5.156 M -19.65 % | 6.417 M 21.91 % | 5.263 M |
| Trésorerie d'exploitation | -563.272 K 63.93 % | -1.562 M -115.95 % | -723.173 K -173.20 % | 988.000 K 236.41 % | 293.685 K 1 717.12 % | -18.161 K 60.66 % | -46.166 K -103.10 % | 1.490 M 166.96 % | 558.217 K |
| Dépenses en capital | -432.506 K -2 783.37 % | -15.000 K | 0.000 100.00 % | -293.000 75.94 % | -1.218 K 97.27 % | -44.656 K 64.64 % | -126.277 K -730.77 % | -15.200 K 95.52 % | -338.943 K |
| Cash-flow disponible | -995.778 K 36.84 % | -1.577 M -118.03 % | -723.173 K -173.22 % | 987.709 K 237.72 % | 292.467 K 565.59 % | -62.817 K 63.57 % | -172.443 K -111.69 % | 1.475 M 572.70 % | 219.273 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |