Clara Industries Ltd. CLARA.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 107.789 M -15.00 % | 126.813 M 11.40 % | 113.833 M 81.98 % | 62.553 M 71.43 % | 36.489 M |
| Bénéfice net | 18.903 M -54.96 % | 41.967 M 6.35 % | 39.461 M 119.10 % | 18.010 M 71.43 % | 10.506 M |
| Bénéfice avant impôt | 28.297 M -52.86 % | 60.028 M 11.57 % | 53.805 M 122.14 % | 24.221 M 71.43 % | 14.129 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 -44.54 % | 0.47 0.15 % | 0.47 22.07 % | 0.39 0.00 % | 0.39 |
| EBITDA | 32.548 M -49.54 % | 64.508 M 14.99 % | 56.099 M 121.68 % | 25.306 M 71.43 % | 14.762 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 -47.01 % | 0.33 -4.53 % | 0.35 20.40 % | 0.29 0.00 % | 0.29 |
| Ratio EBITDA | 0.30 -40.64 % | 0.51 3.22 % | 0.49 21.82 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.31 -44.48 % | 0.56 8.72 % | 0.51 35.18 % | 0.38 0.00 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.773 M 10.18 % | 18.853 M 51.98 % | 12.405 M 76.52 % | 7.027 M 183.25 % | 2.481 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.773 M 10.18 % | 18.853 M 51.98 % | 12.405 M 76.52 % | 7.027 M 183.25 % | 2.481 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.91 -59.19 % | 2.23 -29.87 % | 3.18 24.22 % | 2.56 -39.48 % | 4.23 |
| Bénéfice par action | 0.91 -59.19 % | 2.23 -29.87 % | 3.18 24.22 % | 2.56 -39.48 % | 4.23 |
| Bénéfice brut | 33.405 M -52.81 % | 70.793 M 21.12 % | 58.449 M 146.00 % | 23.760 M 71.43 % | 13.860 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.394 M -47.99 % | 18.061 M 25.91 % | 14.344 M 130.95 % | 6.211 M 71.43 % | 3.623 M |
| Coût des revenus | 74.384 M 32.78 % | 56.020 M 1.15 % | 55.384 M 42.77 % | 38.793 M 71.43 % | 22.629 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.146 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.245 M -47.38 % | 9.967 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.860 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.980 M -40.00 % | 9.967 M 147.63 % | 4.025 M 251.48 % | 1.145 M -91.74 % | 13.860 M |
| Coût et dépenses | 80.364 M 21.79 % | 65.987 M 11.07 % | 59.409 M 48.75 % | 39.938 M 9.45 % | 36.489 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 735.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.203 M 211.89 % | 385.714 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 619.000 K -9.50 % | 684.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.717 M 106.37 % | 832.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.534 M -30.52 % | 3.647 M 281.09 % | 957.000 K 156.08 % | 373.714 K 71.43 % | 218.000 K |
| Résultat d'exploitation | 27.425 M -54.91 % | 60.826 M 10.31 % | 55.142 M 121.16 % | 24.933 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 -46.95 % | 0.48 -0.98 % | 0.48 21.53 % | 0.40 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 872.000 K 209.27 % | -798.000 K 40.31 % | -1.337 M -87.93 % | -711.429 K -105.04 % | 14.129 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 410.000 K 105.90 % | -6.948 M -123.95 % | 29.006 M 997.88 % | 2.642 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.556 M -34.18 % | 16.037 M -60.98 % | 41.099 M 459.86 % | 7.341 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -300.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.967 M 375.60 % | 10.506 M |
| Actions ordinaires | 206.729 M 400.00 % | 41.346 M 66.65 % | 24.810 M 0.00 % | 24.810 M |
| Capitaux propres totaux | 428.419 M 4.09 % | 411.584 M 340.36 % | 93.466 M 73.07 % | 54.005 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -102.33 % | 43.000 K |
| Dette à long terme | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.321 M 37.75 % | 959.000 K 0.00 % | 959.000 K -4.39 % | 1.003 M |
| Autres passifs courants | 8.007 M -70.48 % | 27.120 M -11.63 % | 30.690 M 311.01 % | 7.467 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.596 M -36.35 % | 15.077 M -62.44 % | 40.139 M 529.04 % | 6.381 M |
| Total des passifs courants | 19.859 M -56.30 % | 45.443 M -27.60 % | 62.765 M 328.05 % | 14.663 M |
| Passifs totaux | 21.180 M -54.36 % | 46.402 M -27.18 % | 63.724 M 306.77 % | 15.666 M |
| Autres actifs non courants | 40.550 M 337 816.67 % | 12.000 K 200.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.546 M 5.58 % | 68.714 M 1 478.18 % | 4.354 M -12.52 % | 4.977 M |
| Total des actifs non courants | 113.096 M 64.56 % | 68.726 M 1 477.01 % | 4.358 M -12.44 % | 4.977 M |
| Autres actifs circulants | 155.868 M -24.65 % | 206.851 M 424.43 % | 39.443 M 323.62 % | 9.311 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.146 M -55.86 % | 22.985 M 90.07 % | 12.093 M 157.35 % | 4.699 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.146 M -55.86 % | 22.985 M 90.07 % | 12.093 M 157.35 % | 4.699 M |
| Total des actifs courants | 336.504 M -13.55 % | 389.260 M 154.70 % | 152.832 M 136.24 % | 64.694 M |
| Inventaire | 88.536 M 23.84 % | 71.495 M 148.13 % | 28.813 M 17.40 % | 24.543 M |
| Créances nettes | 81.954 M -6.80 % | 87.929 M 21.31 % | 72.483 M 177.28 % | 26.141 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.256 M -30.50 % | 3.246 M -45.44 % | 5.949 M 33.84 % | 4.445 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 221.690 M -40.12 % | 370.238 M 1 881.05 % | 18.689 M 0.00 % | 18.689 M |
| Impôts différés passifs non courants | 361.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 449.599 M -1.83 % | 457.986 M 191.36 % | 157.190 M 125.62 % | 69.671 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 19.814 M 108.47 % | -233.887 M -196.31 % | -78.932 M 22.92 % | -102.408 M |
| Comptes débiteurs | 5.975 M 159.98 % | -9.961 M 78.51 % | -46.342 M -3.41 % | -44.813 M |
| Inventaire | -17.040 M 60.08 % | -42.682 M -899.34 % | -4.271 M 89.85 % | -42.074 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 30.879 M 117.04 % | -181.244 M -540.01 % | -28.319 M -82.45 % | -15.521 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.303 M -3 496.74 % | 215.000 K -98.37 % | 13.153 M -9.56 % | 14.544 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 43.342 M 123.05 % | -188.058 M -641.52 % | -25.361 M 63.50 % | -69.480 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.366 M 87.59 % | -51.307 M -15 261.38 % | -334.000 K 96.25 % | -8.906 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -40.550 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -46.916 M 8.56 % | -51.307 M -15 261.38 % | -334.000 K 96.25 % | -8.906 M |
| Remboursement de dette | -5.481 M 78.13 % | -25.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 276.151 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.717 M -106.62 % | -831.000 K -102.51 % | 33.089 M -61.72 % | 86.441 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.265 M -103.70 % | 250.258 M 656.32 % | 33.089 M -61.72 % | 86.441 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.839 M -217.88 % | 10.892 M 47.31 % | 7.394 M -8.21 % | 8.055 M |
| Trésorerie au début de la période | 22.985 M 90.07 % | 12.093 M 157.35 % | 4.699 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.146 M -55.86 % | 22.985 M 90.07 % | 12.093 M 50.12 % | 8.055 M |
| Trésorerie d'exploitation | 43.342 M 123.05 % | -188.058 M -641.52 % | -25.361 M 63.50 % | -69.480 M |
| Dépenses en capital | -6.366 M 87.59 % | -51.307 M -15 261.38 % | -334.000 K 96.25 % | -8.906 M |
| Cash-flow disponible | 36.976 M 115.45 % | -239.365 M -831.56 % | -25.695 M 67.22 % | -78.386 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-11-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.542 M 0.00 % | 39.542 M 152.71 % | 15.647 M 0.00 % | 15.647 M -63.07 % | 42.371 M 0.00 % | 42.371 M 101.43 % | 21.036 M 0.00 % | 21.036 M -31.69 % | 30.794 M 0.00 % | 30.794 M -12.99 % | 35.390 M 109.95 % | 16.856 M 168.66 % | 6.274 M |
| Bénéfice net | 5.941 M 0.00 % | 5.941 M 69.24 % | 3.511 M 0.00 % | 3.511 M -70.69 % | 11.978 M 0.00 % | 11.978 M 33.01 % | 9.006 M 0.00 % | 9.006 M -5.63 % | 9.543 M 0.00 % | 9.543 M -40.24 % | 15.967 M 262.15 % | 4.409 M 44.65 % | 3.048 M |
| Bénéfice avant impôt | 9.456 M 0.00 % | 9.456 M 101.51 % | 4.693 M 0.00 % | 4.693 M -73.38 % | 17.629 M 0.00 % | 17.629 M 42.34 % | 12.385 M 0.00 % | 12.385 M -6.80 % | 13.289 M 0.00 % | 13.289 M -37.54 % | 21.276 M 257.46 % | 5.952 M 46.35 % | 4.067 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 0.00 % | 0.24 -20.26 % | 0.30 0.00 % | 0.30 -27.92 % | 0.42 0.00 % | 0.42 -29.33 % | 0.59 0.00 % | 0.59 36.44 % | 0.43 0.00 % | 0.43 -28.22 % | 0.60 70.26 % | 0.35 -45.53 % | 0.65 |
| EBITDA | 9.890 M 0.00 % | 9.890 M 54.90 % | 6.385 M 0.00 % | 6.385 M -67.57 % | 19.684 M 0.00 % | 19.684 M 51.39 % | 13.002 M 0.00 % | 13.002 M -7.44 % | 14.047 M 0.00 % | 14.047 M -35.20 % | 21.676 M 250.32 % | 6.187 M 45.66 % | 4.248 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 0.00 % | 0.15 -33.03 % | 0.22 0.00 % | 0.22 -20.64 % | 0.28 0.00 % | 0.28 -33.97 % | 0.43 0.00 % | 0.43 38.15 % | 0.31 0.00 % | 0.31 -31.32 % | 0.45 72.49 % | 0.26 -46.16 % | 0.49 |
| Ratio EBITDA | 0.25 0.00 % | 0.25 -38.71 % | 0.41 0.00 % | 0.41 -12.17 % | 0.46 0.00 % | 0.46 -24.84 % | 0.62 0.00 % | 0.62 35.50 % | 0.46 0.00 % | 0.46 -25.52 % | 0.61 66.86 % | 0.37 -45.79 % | 0.68 |
| Taux de profit brut | 0.27 0.00 % | 0.27 -43.86 % | 0.48 0.00 % | 0.48 -4.51 % | 0.50 0.00 % | 0.50 -26.74 % | 0.68 0.00 % | 0.68 42.45 % | 0.48 0.00 % | 0.48 -24.09 % | 0.63 55.37 % | 0.40 -44.70 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.895 M 0.00 % | 20.895 M 1.19 % | 20.650 M 0.00 % | 20.650 M -10.18 % | 22.991 M 0.00 % | 22.991 M 56.25 % | 14.715 M 0.00 % | 14.715 M 18.66 % | 12.401 M 0.00 % | 12.401 M -0.27 % | 12.434 M 0.39 % | 12.385 M 641.61 % | 1.670 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.895 M 0.00 % | 20.895 M 1.19 % | 20.650 M 0.00 % | 20.650 M -10.18 % | 22.991 M 0.00 % | 22.991 M 56.25 % | 14.715 M 0.00 % | 14.715 M 18.66 % | 12.401 M 0.00 % | 12.401 M -0.27 % | 12.434 M 0.39 % | 12.385 M 641.61 % | 1.670 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 0.00 % | 0.28 64.71 % | 0.17 0.00 % | 0.17 -67.31 % | 0.52 0.00 % | 0.52 -14.75 % | 0.61 0.00 % | 0.61 -20.78 % | 0.77 0.00 % | 0.77 -39.84 % | 1.28 255.56 % | 0.36 -80.33 % | 1.83 |
| Bénéfice par action | 0.28 0.00 % | 0.28 64.71 % | 0.17 0.00 % | 0.17 -67.31 % | 0.52 0.00 % | 0.52 -14.75 % | 0.61 0.00 % | 0.61 -20.78 % | 0.77 0.00 % | 0.77 -39.84 % | 1.28 255.56 % | 0.36 -80.33 % | 1.83 |
| Bénéfice brut | 10.557 M 0.00 % | 10.557 M 41.88 % | 7.441 M 0.00 % | 7.441 M -64.74 % | 21.099 M 0.00 % | 21.099 M 47.57 % | 14.298 M 0.00 % | 14.298 M -2.69 % | 14.693 M 0.00 % | 14.693 M -33.95 % | 22.244 M 226.21 % | 6.819 M 48.56 % | 4.590 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.515 M 0.00 % | 3.515 M 197.38 % | 1.182 M 0.00 % | 1.182 M -79.08 % | 5.651 M 0.00 % | 5.651 M 67.21 % | 3.380 M 0.00 % | 3.380 M -9.78 % | 3.746 M 0.00 % | 3.746 M -29.44 % | 5.309 M 244.07 % | 1.543 M 51.42 % | 1.019 M |
| Coût des revenus | 28.986 M 0.00 % | 28.986 M 253.20 % | 8.207 M 0.00 % | 8.207 M -61.42 % | 21.272 M 0.00 % | 21.272 M 215.70 % | 6.738 M 0.00 % | 6.738 M -58.15 % | 16.101 M 0.00 % | 16.101 M 22.47 % | 13.146 M 30.98 % | 10.037 M 496.02 % | 1.684 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.500 K 0.00 % | 28.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 229.000 K 0.00 % | 229.000 K 65.34 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K -95.67 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 81.23 % | 1.766 M 0.00 % | 1.766 M 41.51 % | 1.248 M 0.00 % | 1.248 M 55.03 % | 805.000 K 11.19 % | 724.000 K 99.45 % | 363.000 K |
| Coût et dépenses | 29.215 M 0.00 % | 29.215 M 250.08 % | 8.345 M 0.00 % | 8.345 M -65.90 % | 24.472 M 0.00 % | 24.472 M 187.78 % | 8.504 M 0.00 % | 8.504 M -50.98 % | 17.348 M 0.00 % | 17.348 M 24.35 % | 13.951 M 29.64 % | 10.761 M 425.70 % | 2.047 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 229.000 K 0.00 % | 229.000 K 65.34 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K -88.32 % | 1.186 M 0.00 % | 1.186 M 520.68 % | 191.000 K 0.00 % | 191.000 K 14.37 % | 167.000 K 0.00 % | 167.000 K -64.69 % | 473.000 K 19.44 % | 396.000 K 2 540.00 % | 15.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.500 K 0.00 % | 269.500 K 83.96 % | 146.500 K 0.00 % | 146.500 K -6.39 % | 156.500 K 0.00 % | 156.500 K -3.99 % | 163.000 K 13.99 % | 143.000 K -10.63 % | 160.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 16.500 K 0.00 % | 16.500 K -98.68 % | 1.251 M 0.00 % | 1.251 M -7.68 % | 1.355 M 0.00 % | 1.355 M 188.81 % | 469.000 K 0.00 % | 469.000 K 92.61 % | 243.500 K 0.00 % | 243.500 K 3.62 % | 235.000 K 151.53 % | 93.429 K 344.90 % | 21.000 K |
| Résultat d'exploitation | 10.328 M 0.00 % | 10.328 M 41.43 % | 7.302 M 0.00 % | 7.302 M -60.16 % | 18.330 M 0.00 % | 18.330 M 46.25 % | 12.533 M 0.00 % | 12.533 M -9.20 % | 13.804 M 0.00 % | 13.804 M -35.62 % | 21.441 M 251.84 % | 6.094 M 44.17 % | 4.227 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.26 0.00 % | 0.26 -44.03 % | 0.47 0.00 % | 0.47 7.88 % | 0.43 0.00 % | 0.43 -27.39 % | 0.60 0.00 % | 0.60 32.91 % | 0.45 0.00 % | 0.45 -26.01 % | 0.61 67.58 % | 0.36 -46.34 % | 0.67 |
| Total autres revenus dépenses net | -871.500 K 0.00 % | -871.500 K 66.60 % | -2.610 M 0.00 % | -2.610 M -272.52 % | -700.500 K 0.00 % | -700.500 K -373.31 % | -148.000 K 0.00 % | -148.000 K 71.26 % | -515.000 K 0.00 % | -515.000 K -212.12 % | -165.000 K -16.20 % | -142.000 K 11.25 % | -160.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-11-18 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-11-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 410.000 K 0.00 % | 410.000 K -89.99 % | 4.097 M 0.00 % | 4.097 M 158.97 % | -6.948 M 0.00 % | -6.948 M -260.54 % | 4.328 M 0.00 % | 4.328 M -85.08 % | 29.006 M 0.00 % | 29.006 M 2 171.42 % | 1.277 M -72.82 % | 4.699 M -44.17 % | 8.417 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.398 M | 0.000 |
| Dette totale | 10.556 M 0.00 % | 10.556 M -33.37 % | 15.842 M 0.00 % | 15.842 M -1.22 % | 16.037 M 0.00 % | 16.037 M 160.26 % | 6.162 M 0.00 % | 6.162 M -85.01 % | 41.099 M 0.00 % | 41.099 M 455.54 % | 7.398 M | 0.000 -100.00 % | 8.501 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 221.690 M | 0.000 -100.00 % | 209.982 M | 0.000 -100.00 % | 370.238 M 6.92 % | 346.282 M 0.00 % | 346.282 M 4 873 485 894 265 968 640.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 49.570 M -8.21 % | 54.004 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.967 M 0.00 % | 49.967 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.048 M |
| Actions ordinaires | 206.729 M 0.00 % | 206.729 M 0.00 % | 206.729 M 0.00 % | 206.729 M 400.00 % | 41.346 M 0.00 % | 41.346 M 0.00 % | 41.346 M 0.00 % | 41.346 M 66.65 % | 24.810 M 0.00 % | 24.810 M 0.00 % | 24.810 M | 0.000 -100.00 % | 2.541 M |
| Capitaux propres totaux | 428.419 M 0.00 % | 428.419 M 2.81 % | 416.711 M 0.00 % | 416.711 M 1.25 % | 411.584 M 0.00 % | 411.584 M 6.18 % | 387.628 M 0.00 % | 387.628 M 314.73 % | 93.466 M 0.00 % | 93.466 M 25.66 % | 74.380 M 37.73 % | 54.004 M 186.37 % | 18.858 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 361.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -101.01 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K 10 000.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -104.76 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K -9.94 % | 1.066 M | 0.000 -100.00 % | 1.860 M |
| Total des passifs non courants | 1.321 M 0.00 % | 1.321 M 37.60 % | 960.000 K 0.00 % | 960.000 K 0.10 % | 959.000 K 0.00 % | 959.000 K -9.44 % | 1.059 M 0.00 % | 1.059 M 10.43 % | 959.000 K 0.00 % | 959.000 K -11.78 % | 1.087 M | 0.000 -100.00 % | 1.860 M |
| Autres passifs courants | 8.007 M 0.00 % | 8.007 M -59.87 % | 19.951 M 0.00 % | 19.951 M -26.43 % | 27.120 M 0.00 % | 27.120 M 23.64 % | 21.935 M 0.00 % | 21.935 M 31.53 % | 16.677 M 0.00 % | 16.677 M 44.30 % | 11.557 M | 0.000 -100.00 % | 12.014 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.596 M 0.00 % | 9.596 M -35.52 % | 14.882 M 0.00 % | 14.882 M -1.29 % | 15.077 M 0.00 % | 15.077 M 189.83 % | 5.202 M 0.00 % | 5.202 M -87.04 % | 40.139 M 0.00 % | 40.139 M 533.91 % | 6.332 M | 0.000 -100.00 % | 6.641 M |
| Total des passifs courants | 19.859 M 0.00 % | 19.859 M -50.68 % | 40.263 M 0.00 % | 40.263 M -11.40 % | 45.443 M 0.00 % | 45.443 M 32.07 % | 34.409 M 0.00 % | 34.409 M -45.18 % | 62.765 M 0.00 % | 62.765 M 143.30 % | 25.797 M | 0.000 -100.00 % | 26.014 M |
| Passifs totaux | 21.180 M 0.00 % | 21.180 M -48.62 % | 41.223 M 0.00 % | 41.223 M -11.16 % | 46.402 M 0.00 % | 46.402 M 30.83 % | 35.468 M 0.00 % | 35.468 M -44.34 % | 63.724 M 0.00 % | 63.724 M 137.03 % | 26.884 M | 0.000 -100.00 % | 27.874 M |
| Autres actifs non courants | 40.550 M 0.00 % | 40.549 M | 0.000 -100.00 % | 197.000 K 1 541.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 100.00 % | -4.699 M -13 152.78 % | 36.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.546 M 0.00 % | 72.546 M 9.50 % | 66.254 M 0.00 % | 66.254 M -3.58 % | 68.714 M 0.00 % | 68.714 M 26.66 % | 54.250 M 0.00 % | 54.250 M 1 145.98 % | 4.354 M 0.00 % | 4.354 M -9.80 % | 4.827 M | 0.000 -100.00 % | 2.171 M |
| Total des actifs non courants | 113.096 M 0.00 % | 113.095 M 70.19 % | 66.451 M 0.00 % | 66.451 M -3.31 % | 68.726 M 0.00 % | 68.726 M 26.68 % | 54.250 M 0.00 % | 54.250 M 1 144.84 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M -9.72 % | 4.827 M 202.72 % | -4.699 M -312.91 % | 2.207 M |
| Autres actifs circulants | 155.868 M -3.40 % | 161.353 M 53.15 % | 105.359 M -4.95 % | 110.844 M -46.41 % | 206.851 M -2.58 % | 212.336 M 67.58 % | 126.709 M 0.00 % | 126.709 M 221.25 % | 39.443 M 0.00 % | 39.443 M 228.12 % | 12.021 M | 0.000 -100.00 % | 7.706 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.398 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.146 M 0.00 % | 10.146 M -13.61 % | 11.745 M 0.00 % | 11.745 M -48.90 % | 22.985 M 0.00 % | 22.985 M 1 153.27 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M -84.83 % | 12.093 M 0.00 % | 12.093 M 97.57 % | 6.121 M 230.26 % | -4.699 M -5 694.05 % | 84.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.146 M 0.00 % | 10.146 M -13.61 % | 11.745 M 0.00 % | 11.745 M -48.90 % | 22.985 M 0.00 % | 22.985 M 1 153.27 % | 1.834 M 0.00 % | 1.834 M -84.83 % | 12.093 M 0.00 % | 12.093 M 97.57 % | 6.121 M 30.26 % | 4.699 M 5 494.05 % | 84.000 K |
| Total des actifs courants | 336.504 M 0.00 % | 336.504 M -14.04 % | 391.483 M 0.00 % | 391.483 M 0.57 % | 389.260 M 0.00 % | 389.260 M 5.53 % | 368.846 M 0.00 % | 368.846 M 141.34 % | 152.832 M 0.00 % | 152.832 M 58.48 % | 96.437 M 1 952.29 % | 4.699 M -89.45 % | 44.525 M |
| Inventaire | 88.536 M 0.00 % | 88.536 M -11.27 % | 99.780 M 0.00 % | 99.780 M 39.56 % | 71.495 M 0.00 % | 71.495 M -7.79 % | 77.534 M 0.00 % | 77.534 M 169.09 % | 28.813 M 0.00 % | 28.813 M 20.69 % | 23.873 M | 0.000 -100.00 % | 26.537 M |
| Créances nettes | 81.954 M 7.17 % | 76.469 M -56.20 % | 174.599 M 3.24 % | 169.114 M 92.33 % | 87.929 M 6.65 % | 82.444 M -49.35 % | 162.769 M 0.00 % | 162.769 M 124.56 % | 72.483 M 0.00 % | 72.483 M 33.19 % | 54.422 M | 0.000 -100.00 % | 10.198 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.256 M 0.00 % | 2.256 M -58.45 % | 5.430 M 0.00 % | 5.430 M 67.28 % | 3.246 M 0.00 % | 3.246 M -55.36 % | 7.272 M 0.00 % | 7.272 M 22.24 % | 5.949 M 0.00 % | 5.949 M -24.77 % | 7.908 M | 0.000 -100.00 % | 7.359 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 221.690 M | 0.000 -100.00 % | 209.982 M | 0.000 -100.00 % | 370.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.689 M 0.00 % | 18.689 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.269 M |
| Impôts différés passifs non courants | 361.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 449.599 M 0.00 % | 449.599 M -1.82 % | 457.934 M 0.00 % | 457.934 M -0.01 % | 457.986 M 0.00 % | 457.986 M 8.25 % | 423.096 M 0.00 % | 423.096 M 169.16 % | 157.190 M 0.00 % | 157.190 M 55.23 % | 101.264 M | 0.000 -100.00 % | 46.732 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-11-18 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-11-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 20.719 M 0.00 % | 20.719 M 300.83 % | -10.317 M 0.00 % | -10.317 M -227.51 % | -3.150 M 0.00 % | -3.150 M 97.23 % | -113.794 M 0.00 % | -113.794 M -360.18 % | -24.728 M 0.00 % | -24.728 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.482 M |
| Comptes débiteurs | 46.322 M 0.00 % | 46.322 M 206.89 % | -43.335 M 0.00 % | -43.335 M -207.90 % | 40.163 M 0.00 % | 40.163 M 188.97 % | -45.143 M 0.00 % | -45.143 M -399.89 % | -9.031 M 0.00 % | -9.031 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.198 M |
| Inventaire | 5.623 M 0.00 % | 5.623 M 139.76 % | -14.143 M 0.00 % | -14.143 M -568.37 % | 3.020 M 0.00 % | 3.020 M 112.40 % | -24.361 M 0.00 % | -24.361 M -886.06 % | -2.471 M 0.00 % | -2.471 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.537 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -31.226 M 0.00 % | -31.226 M -166.21 % | 47.161 M 0.00 % | 47.161 M 201.79 % | -46.332 M 0.00 % | -46.332 M -4.61 % | -44.290 M 0.00 % | -44.290 M -234.85 % | -13.227 M 0.00 % | -13.227 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.253 M |
| Autres éléments non monétaires | -891.500 K 0.00 % | -891.500 K -161.82 % | 1.442 M 0.00 % | 1.442 M 135.71 % | -4.039 M 0.00 % | -4.039 M -197.41 % | 4.146 M 0.00 % | 4.146 M 227.49 % | 1.266 M 0.00 % | 1.266 M 107.93 % | -15.967 M -262.15 % | -4.409 M -151.64 % | 8.538 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 25.785 M 0.00 % | 25.785 M 726.83 % | -4.114 M 0.00 % | -4.114 M -166.95 % | 6.144 M 0.00 % | 6.144 M 106.13 % | -100.173 M 0.00 % | -100.173 M -632.47 % | -13.676 M 0.00 % | -13.676 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.875 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.162 M 0.00 % | -3.162 M -14 957.14 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K 91.12 % | -236.500 K 0.00 % | -236.500 K 99.07 % | -25.417 M 0.00 % | -25.417 M -363 000.00 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.191 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -20.275 M 0.00 % | -20.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.437 M 0.00 % | -23.437 M -111 504.76 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K 91.12 % | -236.500 K 0.00 % | -236.500 K 99.07 % | -25.417 M 0.00 % | -25.417 M -363 000.00 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.191 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -86.500 K 0.00 % | -86.500 K 90.87 % | -947.000 K 0.00 % | -947.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.060 M 0.00 % | -3.060 M -467.72 % | -539.000 K 0.00 % | -539.000 K -111.55 % | 4.669 M 0.00 % | 4.669 M -96.12 % | 120.461 M 0.00 % | 120.461 M 622.66 % | 16.669 M 0.00 % | 16.669 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.150 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.147 M 0.00 % | -3.147 M -111.74 % | -1.486 M 0.00 % | -1.486 M -131.83 % | 4.669 M 0.00 % | 4.669 M -96.12 % | 120.461 M 0.00 % | 120.461 M 622.66 % | 16.669 M 0.00 % | 16.669 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.150 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.576 M 0.00 % | 10.576 M 306.18 % | -5.130 M 0.00 % | -5.130 M -271.78 % | 2.986 M 0.00 % | 2.986 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.576 M 0.00 % | 10.576 M 306.18 % | -5.130 M 0.00 % | -5.130 M -271.78 % | 2.986 M 0.00 % | 2.986 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 25.785 M 0.00 % | 25.785 M 726.83 % | -4.114 M 0.00 % | -4.114 M -166.95 % | 6.144 M 0.00 % | 6.144 M 106.13 % | -100.173 M 0.00 % | -100.173 M -632.47 % | -13.676 M 0.00 % | -13.676 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.875 M |
| Dépenses en capital | -3.162 M 0.00 % | -3.162 M -14 957.14 % | -21.000 K 0.00 % | -21.000 K 91.12 % | -236.500 K 0.00 % | -236.500 K 99.07 % | -25.417 M 0.00 % | -25.417 M -363 000.00 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.191 M |
| Cash-flow disponible | 22.623 M 0.00 % | 22.623 M 647.16 % | -4.135 M 0.00 % | -4.135 M -169.99 % | 5.908 M 0.00 % | 5.908 M 104.70 % | -125.590 M 0.00 % | -125.590 M -817.85 % | -13.683 M 0.00 % | -13.683 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.066 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |