Cellebrite DI Ltd. CLBT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 401.203 M 23.41 % | 325.110 M 20.12 % | 270.651 M 9.91 % | 246.246 M 26.34 % | 194.913 M 13.42 % | 171.854 M |
| Bénéfice net | -283.007 M -248.96 % | -81.100 M -167.13 % | 120.805 M 69.20 % | 71.396 M 1 135.01 % | 5.781 M 408.16 % | -1.876 M |
| Bénéfice avant impôt | -275.984 M -265.24 % | -75.563 M -162.57 % | 120.760 M 46.72 % | 82.305 M 622.16 % | 11.397 M 705.44 % | 1.415 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 -195.97 % | -0.23 -152.09 % | 0.45 33.49 % | 0.33 471.62 % | 0.06 610.15 % | 0.01 |
| EBITDA | 67.513 M 204.19 % | -64.799 M -149.81 % | 130.103 M 45.42 % | 89.465 M 417.86 % | 17.276 M 207.18 % | 5.624 M |
| Ratio de revenu net | -0.71 -182.78 % | -0.25 -155.89 % | 0.45 53.95 % | 0.29 877.56 % | 0.03 371.70 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.17 184.43 % | -0.20 -141.46 % | 0.48 32.31 % | 0.36 309.90 % | 0.09 170.84 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.84 0.92 % | 0.84 2.92 % | 0.81 -1.77 % | 0.83 2.67 % | 0.81 1.78 % | 0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 209.472 M 10.16 % | 190.155 M -2.68 % | 195.394 M 20.96 % | 161.539 M -13.69 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 209.472 M 10.16 % | 190.155 M 4.08 % | 182.693 M 26.87 % | 144.002 M -23.06 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.35 -213.95 % | -0.43 -172.88 % | 0.59 34.09 % | 0.44 1 323.95 % | 0.03 409.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -1.35 -213.95 % | -0.43 -167.19 % | 0.64 28.00 % | 0.50 1 518.12 % | 0.03 409.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 338.610 M 24.54 % | 271.879 M 23.63 % | 219.905 M 7.96 % | 203.689 M 29.71 % | 157.034 M 15.44 % | 136.031 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.023 M 26.84 % | 5.537 M 12 404.44 % | -45.000 K -100.41 % | 10.909 M 94.25 % | 5.616 M 70.65 % | 3.291 M |
| Coût des revenus | 62.593 M 17.59 % | 53.231 M 4.90 % | 50.746 M 19.24 % | 42.557 M 12.35 % | 37.879 M 5.74 % | 35.823 M |
| Dépenses générales et administratives | 50.900 M 17.17 % | 43.443 M 6.34 % | 40.854 M -14.78 % | 47.937 M 60.53 % | 29.861 M 4.34 % | 28.618 M |
| Frais de vente et de marketing | 132.389 M 19.47 % | 110.813 M 13.79 % | 97.387 M 27.49 % | 76.389 M 24.60 % | 61.305 M -0.50 % | 61.610 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.273 M 203.07 % | 750.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 281.704 M 18.04 % | 238.642 M 9.04 % | 218.861 M 15.27 % | 189.867 M 28.45 % | 147.816 M 7.46 % | 137.551 M |
| Coût et dépenses | 344.297 M 17.96 % | 291.873 M 8.26 % | 269.607 M 16.00 % | 232.424 M 25.16 % | 185.695 M 7.11 % | 173.374 M |
| Frais de recherche et de développement | 98.415 M 16.62 % | 84.386 M 4.67 % | 80.620 M 23.01 % | 65.541 M 20.53 % | 54.377 M 16.76 % | 46.573 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 183.289 M 18.82 % | 154.256 M 11.58 % | 138.241 M 11.19 % | 124.326 M 36.37 % | 91.166 M 1.04 % | 90.228 M |
| Revenu d'intérêts | 18.219 M 104.98 % | 8.888 M 338.91 % | 2.025 M 139.08 % | 847.000 K -69.99 % | 2.822 M -18.79 % | 3.475 M |
| Frais d'intérêts | 349.760 M | 0.000 -100.00 % | 149.000 K -2.61 % | 153.000 K -89.25 % | 1.423 M 304.26 % | 352.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.607 M 5.95 % | 10.011 M 8.89 % | 9.194 M 31.21 % | 7.007 M 19.19 % | 5.879 M 44.13 % | 4.079 M |
| Résultat d'exploitation | 56.906 M 71.21 % | 33.237 M 3 083.62 % | 1.044 M -92.45 % | 13.822 M 49.95 % | 9.218 M 706.45 % | -1.520 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 38.74 % | 0.10 2 550.33 % | 0.00 -93.13 % | 0.06 18.69 % | 0.05 634.70 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -332.890 M -205.97 % | -108.800 M -190.88 % | 119.716 M 74.81 % | 68.483 M 3 042.86 % | 2.179 M -25.76 % | 2.935 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -180.690 M -3.02 % | -175.388 M -142.62 % | -72.289 M 50.48 % | -145.973 M -13.41 % | -128.709 M -68.15 % | -76.546 M |
| Investissements totaux | 292.165 M 105.37 % | 142.265 M 20.46 % | 118.103 M 231.82 % | 35.592 M -67.33 % | 108.928 M -11.95 % | 123.706 M |
| Dette totale | 10.969 M -22.37 % | 14.129 M -7.99 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.086 M 98.67 % | 1.050 M 217.22 % | 331.000 K -75.87 % | 1.372 M 3.86 % | 1.321 M 64.30 % | 804.000 K |
| Bénéfices non répartis | -164.864 M -239.55 % | 118.143 M -40.70 % | 199.243 M 154.01 % | 78.438 M 176.76 % | 28.342 M -12.96 % | 32.561 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 336.020 M 882.17 % | 34.212 M -53.68 % | 73.865 M 200.71 % | -73.347 M -214.96 % | 63.804 M 8.46 % | 58.828 M |
| Autres passifs non courants | 6.954 M -96.31 % | 188.594 M 172.83 % | 69.125 M -63.64 % | 190.131 M 76.44 % | 107.762 M 4.30 % | 103.324 M |
| Dette à long terme | 6.844 M -25.26 % | 9.157 M -11.55 % | 10.353 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 59.045 M -75.89 % | 244.849 M 101.27 % | 121.651 M -46.30 % | 226.557 M 60.45 % | 141.201 M 15.50 % | 122.252 M |
| Autres passifs courants | 61.908 M 43.47 % | 43.150 M 2.81 % | 41.972 M -6.96 % | 45.114 M 7.56 % | 41.943 M 84.48 % | 22.736 M |
| Revenus reportés | 217.636 M 10.71 % | 196.587 M 28.21 % | 153.337 M 23.98 % | 123.678 M 16.57 % | 106.102 M 52.03 % | 69.792 M |
| Dette à court terme | 4.125 M -17.04 % | 4.972 M -0.62 % | 5.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 295.502 M 16.42 % | 253.824 M 22.16 % | 207.777 M 11.36 % | 186.573 M 17.06 % | 159.382 M 60.73 % | 99.160 M |
| Passifs totaux | 354.547 M -28.90 % | 498.673 M 51.38 % | 329.428 M -20.26 % | 413.130 M 37.44 % | 300.583 M 35.76 % | 221.412 M |
| Autres actifs non courants | 7.682 M -40.41 % | 12.891 M 644.71 % | 1.731 M -11.59 % | 1.958 M 246.55 % | 565.000 K 26.40 % | 447.000 K |
| Investissements à long terme | 36.601 M 26.83 % | 28.859 M 30.44 % | 22.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.306 M 6.72 % | 10.594 M -5.86 % | 11.254 M 0.23 % | 11.228 M 69.84 % | 6.611 M | 0.000 |
| GoodWill | 28.714 M 7.03 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 183.51 % | 9.463 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 40.020 M 6.94 % | 37.423 M -1.73 % | 38.083 M 0.07 % | 38.057 M 136.76 % | 16.074 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.599 M -8.48 % | 30.156 M -8.37 % | 32.912 M 96.42 % | 16.756 M 4.04 % | 16.106 M 8.65 % | 14.824 M |
| Total des actifs non courants | 122.974 M -0.72 % | 123.865 M 15.37 % | 107.362 M 61.27 % | 66.571 M 65.94 % | 40.117 M 118.54 % | 18.357 M |
| Autres actifs circulants | 29.073 M -9.00 % | 31.950 M 36.71 % | 23.371 M 32.56 % | 17.631 M 13.35 % | 15.555 M 15.79 % | 13.434 M |
| Investissements à court terme | 255.564 M 125.35 % | 113.406 M 18.16 % | 95.978 M 169.66 % | 35.592 M -67.33 % | 108.928 M -11.95 % | 123.706 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 191.659 M 1.13 % | 189.517 M 116.23 % | 87.645 M -39.96 % | 145.973 M 13.41 % | 128.709 M 68.15 % | 76.546 M |
| Liquidités et placements à court terme | 447.223 M 47.64 % | 302.923 M 64.97 % | 183.623 M 1.13 % | 181.565 M -23.60 % | 237.637 M 18.67 % | 200.252 M |
| Total des actifs courants | 567.593 M 34.47 % | 422.082 M 42.63 % | 295.931 M 8.32 % | 273.212 M -15.75 % | 324.270 M 23.82 % | 261.883 M |
| Inventaire | 8.939 M -10.07 % | 9.940 M -2.32 % | 10.176 M 56.29 % | 6.511 M 36.96 % | 4.754 M 20.05 % | 3.960 M |
| Créances nettes | 82.358 M 6.59 % | 77.269 M -1.89 % | 78.761 M 16.67 % | 67.505 M 1.78 % | 66.324 M 49.93 % | 44.237 M |
| Actifs fiscaux | 11.072 M -23.83 % | 14.536 M 16.19 % | 12.511 M 27.66 % | 9.800 M 32.94 % | 7.372 M 138.89 % | 3.086 M |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -13.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.077 M 33.75 % | 8.282 M 79.58 % | 4.612 M -51.69 % | 9.546 M 101.95 % | 4.727 M -11.81 % | 5.360 M |
| Impôts à payer | 756.000 K -9.24 % | 833.000 K -70.80 % | 2.853 M -65.36 % | 8.235 M 24.58 % | 6.610 M 419.65 % | 1.272 M |
| Revenu différé non Courant | 45.247 M -3.93 % | 47.098 M 11.68 % | 42.173 M 15.78 % | 36.426 M 8.93 % | 33.439 M 76.66 % | 18.928 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.969 M -22.37 % | 14.129 M -7.99 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 498.798 M 686.95 % | -84.981 M 32.40 % | -125.709 M 17.92 % | -153.157 M -548.60 % | 34.141 M 34.08 % | 25.463 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 690.567 M 29.59 % | 532.885 M 32.13 % | 403.293 M 18.69 % | 339.783 M -6.75 % | 364.387 M 30.03 % | 280.240 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -4.015 M -178.34 % | 5.125 M 314.26 % | -2.392 M -46.03 % | -1.638 M 41.87 % | -2.818 M -69.05 % | -1.667 M |
| Rémunération à base d'actions | 30.575 M 60.94 % | 18.998 M 38.59 % | 13.708 M 111.54 % | 6.480 M -10.88 % | 7.271 M -43.01 % | 12.759 M |
| Variation du fonds de roulement | 42.047 M 9.16 % | 38.519 M 1 466.41 % | -2.819 M -113.63 % | 20.680 M -58.40 % | 49.708 M 1 736.28 % | 2.707 M |
| Comptes débiteurs | -5.829 M -356.67 % | 2.271 M 117.63 % | -12.885 M -558.07 % | -1.958 M 90.08 % | -19.731 M -61.46 % | -12.220 M |
| Inventaire | 982.000 K 304.12 % | 243.000 K 106.60 % | -3.680 M -104.67 % | -1.798 M -159.45 % | -693.000 K -187.28 % | 794.000 K |
| Comptes à payer | 2.755 M -25.36 % | 3.691 M 167.46 % | -5.471 M -229.06 % | 4.239 M 395.81 % | -1.433 M -247.13 % | 974.000 K |
| Autre fonds de roulement | 44.139 M 36.59 % | 32.314 M 68.15 % | 19.217 M -4.85 % | 20.197 M -71.78 % | 71.565 M 443.85 % | 13.159 M |
| Autres éléments non monétaires | 335.964 M 204.03 % | 110.505 M 193.71 % | -117.919 M -73.73 % | -67.873 M -9 950.94 % | 689.000 K 425.95 % | 131.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 132.171 M 29.51 % | 102.058 M 395.98 % | 20.577 M -42.92 % | 36.052 M -45.79 % | 66.510 M 312.26 % | 16.133 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.566 M -63.75 % | -5.231 M 24.16 % | -6.897 M -34.94 % | -5.111 M 17.31 % | -6.181 M 0.45 % | -6.209 M |
| Acquisitions nettes | -2.748 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 M -32.93 % | -15.046 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -334.789 M -131.98 % | -144.317 M 12.73 % | -165.364 M -687.45 % | -21.000 M 84.84 % | -138.500 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 198.673 M 53.18 % | 129.695 M 55.85 % | 83.218 M -11.79 % | 94.337 M -38.45 % | 153.278 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.043 M 23.97 % | -2.687 M -22.81 % | -2.188 M 27.07 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -40.513 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -149.473 M -563.15 % | -22.540 M 75.29 % | -91.231 M -301.72 % | 45.226 M 801.29 % | -6.449 M 86.20 % | -46.722 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.000 K 89.48 % | -808.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 M -900.00 % | -10.000 M 60.00 % | -25.000 M |
| Autres activités de financement | 20.651 M -5.12 % | 21.765 M 55.80 % | 13.970 M -55.80 % | 31.603 M 2 018.16 % | 1.492 M -98.53 % | 101.346 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 20.651 M -5.12 % | 21.765 M 55.80 % | 13.970 M 120.42 % | -68.397 M -695.96 % | -8.593 M -111.38 % | 75.538 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.207 M -304.92 % | 589.000 K 135.83 % | -1.644 M -118.04 % | -754.000 K -208.49 % | 695.000 K 1 137.31 % | -67.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.142 M -97.90 % | 101.872 M 274.65 % | -58.328 M -580.98 % | 12.127 M -76.75 % | 52.163 M 16.22 % | 44.882 M |
| Trésorerie au début de la période | 189.517 M 116.23 % | 87.645 M -39.96 % | 145.973 M 9.06 % | 133.846 M 63.86 % | 81.683 M 121.96 % | 36.801 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 191.659 M 1.13 % | 189.517 M 116.23 % | 87.645 M -39.96 % | 145.973 M 9.06 % | 133.846 M 63.86 % | 81.683 M |
| Trésorerie d'exploitation | 132.171 M 29.51 % | 102.058 M 395.98 % | 20.577 M -42.92 % | 36.052 M -45.79 % | 66.510 M 312.26 % | 16.133 M |
| Dépenses en capital | -10.609 M -33.99 % | -7.918 M 12.85 % | -9.085 M -12.01 % | -8.111 M -31.22 % | -6.181 M 0.45 % | -6.209 M |
| Cash-flow disponible | 121.562 M 29.13 % | 94.140 M 719.18 % | 11.492 M -58.87 % | 27.941 M -53.69 % | 60.329 M 507.91 % | 9.924 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 126.029 M 11.26 % | 113.276 M 5.33 % | 107.549 M -1.38 % | 109.049 M 2.05 % | 106.858 M 11.64 % | 95.714 M 6.85 % | 89.582 M -3.69 % | 93.013 M 10.49 % | 84.179 M 9.77 % | 76.684 M 7.65 % | 71.234 M -3.76 % | 74.018 M 3.27 % | 71.675 M 14.55 % | 62.573 M 0.30 % | 62.385 M -8.13 % | 67.908 M 3.07 % | 65.887 M 11.36 % | 59.168 M 11.04 % | 53.283 M -6.80 % | 57.168 M 7.38 % | 53.241 M 16.32 % | 45.770 M 18.16 % | 38.734 M |
| Bénéfice net | 20.189 M 3.66 % | 19.476 M 11.93 % | 17.400 M -9.70 % | 19.269 M 109.30 % | -207.093 M -769.74 % | -23.811 M 66.64 % | -71.372 M -387.28 % | -14.647 M -325.34 % | 6.500 M 120.09 % | -32.348 M 20.33 % | -40.605 M -673.68 % | 7.078 M -71.79 % | 25.092 M -24.41 % | 33.197 M -40.12 % | 55.438 M 6.88 % | 51.871 M 537.31 % | 8.139 M 4.40 % | 7.796 M 117.16 % | 3.590 M 21.53 % | 2.954 M -63.63 % | 8.121 M 313.70 % | 1.963 M 117.78 % | -11.038 M |
| Bénéfice avant impôt | 24.288 M 16.82 % | 20.791 M 7.57 % | 19.328 M -2.86 % | 19.897 M 109.73 % | -204.537 M -829.08 % | -22.015 M 68.25 % | -69.329 M -461.60 % | -12.345 M -280.25 % | 6.849 M 121.79 % | -31.428 M 18.66 % | -38.639 M -524.51 % | 9.102 M -62.60 % | 24.337 M -25.95 % | 32.867 M -39.64 % | 54.454 M 0.63 % | 54.115 M 267.63 % | 14.720 M 68.87 % | 8.717 M 83.40 % | 4.753 M -16.22 % | 5.673 M -39.65 % | 9.400 M 250.75 % | 2.680 M 142.16 % | -6.356 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 5.00 % | 0.18 2.13 % | 0.18 -1.50 % | 0.18 109.53 % | -1.91 -732.19 % | -0.23 70.28 % | -0.77 -483.10 % | -0.13 -263.13 % | 0.08 119.85 % | -0.41 24.44 % | -0.54 -541.10 % | 0.12 -63.78 % | 0.34 -35.36 % | 0.53 -39.82 % | 0.87 9.53 % | 0.80 256.69 % | 0.22 51.64 % | 0.15 65.16 % | 0.09 -10.11 % | 0.10 -43.79 % | 0.18 201.53 % | 0.06 135.68 % | -0.16 |
| EBITDA | 26.991 M 58.69 % | 17.009 M 14.16 % | 14.899 M -19.27 % | 18.456 M -16.36 % | 22.067 M 46.50 % | 15.063 M 26.29 % | 11.927 M -32.29 % | 17.614 M 11.07 % | 15.859 M 120.51 % | 7.192 M 178.44 % | 2.583 M -78.82 % | 12.194 M 899.51 % | 1.220 M 136.51 % | -3.342 M -2 113.25 % | 166.000 K -99.78 % | 74.672 M 7 604.72 % | -995.000 K -110.03 % | 9.920 M 69.02 % | 5.869 M -33.15 % | 8.780 M -17.73 % | 10.672 M 236.55 % | 3.171 M 159.30 % | -5.347 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 -6.83 % | 0.17 6.27 % | 0.16 -8.44 % | 0.18 109.12 % | -1.94 -679.03 % | -0.25 68.78 % | -0.80 -405.94 % | -0.16 -303.94 % | 0.08 118.30 % | -0.42 26.00 % | -0.57 -696.10 % | 0.10 -72.68 % | 0.35 -34.01 % | 0.53 -40.30 % | 0.89 16.34 % | 0.76 518.35 % | 0.12 -6.25 % | 0.13 95.56 % | 0.07 30.39 % | 0.05 -66.12 % | 0.15 255.65 % | 0.04 115.05 % | -0.28 |
| Ratio EBITDA | 0.21 42.63 % | 0.15 8.39 % | 0.14 -18.15 % | 0.17 -18.04 % | 0.21 31.22 % | 0.16 18.20 % | 0.13 -29.69 % | 0.19 0.52 % | 0.19 100.88 % | 0.09 158.65 % | 0.04 -77.99 % | 0.16 867.87 % | 0.02 131.87 % | -0.05 -2 107.20 % | 0.00 -99.76 % | 1.10 7 381.38 % | -0.02 -109.01 % | 0.17 52.21 % | 0.11 -28.28 % | 0.15 -23.38 % | 0.20 189.32 % | 0.07 150.19 % | -0.14 |
| Taux de profit brut | 0.84 -0.61 % | 0.84 0.78 % | 0.84 -0.12 % | 0.84 -2.00 % | 0.86 3.06 % | 0.83 -2.56 % | 0.85 1.46 % | 0.84 -0.87 % | 0.85 2.04 % | 0.83 0.51 % | 0.83 -1.23 % | 0.84 4.88 % | 0.80 0.83 % | 0.79 -4.04 % | 0.82 0.68 % | 0.82 -0.03 % | 0.82 -1.36 % | 0.83 -1.92 % | 0.85 3.69 % | 0.82 -0.68 % | 0.82 0.14 % | 0.82 9.22 % | 0.75 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 249.720 M 0.30 % | 248.980 M -0.13 % | 249.302 M 0.79 % | 247.354 M 18.52 % | 208.705 M 4.90 % | 198.950 M 1.08 % | 196.824 M 1.23 % | 194.441 M -4.87 % | 204.394 M 8.65 % | 188.130 M 0.96 % | 186.338 M -3.34 % | 192.787 M -0.21 % | 193.188 M 0.00 % | 193.188 M -1.51 % | 196.143 M -1.48 % | 199.082 M 21.88 % | 163.348 M -12.73 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 252.366 M 5.00 % | 240.359 M -3.31 % | 248.575 M 6.57 % | 233.248 M 11.76 % | 208.705 M 4.90 % | 198.950 M 1.08 % | 196.824 M 1.23 % | 194.441 M 1.50 % | 191.568 M 1.83 % | 188.130 M 0.96 % | 186.338 M 0.75 % | 184.952 M -4.18 % | 193.017 M -0.09 % | 193.188 M -1.51 % | 196.143 M 8.87 % | 180.170 M 24.39 % | 144.845 M -19.11 % | 179.061 M -4.33 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M 0.00 % | 187.169 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.08 2.30 % | 0.08 11.71 % | 0.07 -10.14 % | 0.08 107.87 % | -0.99 -725.00 % | -0.12 66.67 % | -0.36 -378.09 % | -0.08 -336.79 % | 0.03 118.71 % | -0.17 22.73 % | -0.22 -699.46 % | 0.04 -71.77 % | 0.13 -23.53 % | 0.17 -39.29 % | 0.28 12.00 % | 0.25 400.00 % | 0.05 19.90 % | 0.04 117.19 % | 0.02 20.00 % | 0.02 -63.13 % | 0.04 313.33 % | 0.01 112.22 % | -0.09 |
| Bénéfice par action | 0.08 2.35 % | 0.08 15.71 % | 0.07 -15.25 % | 0.08 108.34 % | -0.99 -725.00 % | -0.12 66.67 % | -0.36 -378.09 % | -0.08 -322.12 % | 0.03 119.94 % | -0.17 22.73 % | -0.22 -674.41 % | 0.04 -70.54 % | 0.13 -23.53 % | 0.17 -39.29 % | 0.28 0.00 % | 0.28 366.67 % | 0.06 37.93 % | 0.04 126.56 % | 0.02 20.00 % | 0.02 -63.13 % | 0.04 313.33 % | 0.01 117.80 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 105.715 M 10.58 % | 95.599 M 6.15 % | 90.059 M -1.49 % | 91.425 M 0.01 % | 91.414 M 15.05 % | 79.453 M 4.11 % | 76.318 M -2.28 % | 78.097 M 9.53 % | 71.301 M 12.02 % | 63.653 M 8.20 % | 58.828 M -4.94 % | 61.887 M 8.31 % | 57.141 M 15.49 % | 49.475 M -3.75 % | 51.402 M -7.50 % | 55.572 M 3.04 % | 53.933 M 9.84 % | 49.100 M 8.91 % | 45.084 M -3.35 % | 46.648 M 6.65 % | 43.740 M 16.48 % | 37.551 M 29.06 % | 29.095 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.099 M 211.71 % | 1.315 M -31.79 % | 1.928 M 207.01 % | 628.000 K -75.43 % | 2.556 M 42.32 % | 1.796 M -12.09 % | 2.043 M -11.25 % | 2.302 M 559.60 % | 349.000 K -62.07 % | 920.000 K -53.20 % | 1.966 M -2.87 % | 2.024 M 368.08 % | -755.000 K -128.79 % | -330.000 K 66.46 % | -984.000 K -143.85 % | 2.244 M -65.90 % | 6.581 M 614.55 % | 921.000 K -20.81 % | 1.163 M -57.23 % | 2.719 M 112.59 % | 1.279 M 78.38 % | 717.000 K -20.42 % | 901.000 K |
| Coût des revenus | 20.314 M 14.92 % | 17.677 M 1.07 % | 17.490 M -0.76 % | 17.624 M 14.12 % | 15.444 M -5.02 % | 16.261 M 22.59 % | 13.264 M -11.08 % | 14.916 M 15.83 % | 12.878 M -1.17 % | 13.031 M 5.04 % | 12.406 M 2.27 % | 12.131 M -16.53 % | 14.534 M 10.96 % | 13.098 M 19.26 % | 10.983 M -10.97 % | 12.336 M 3.20 % | 11.954 M 18.73 % | 10.068 M 22.80 % | 8.199 M -22.06 % | 10.520 M 10.73 % | 9.501 M 15.60 % | 8.219 M -14.73 % | 9.639 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.801 M 42.60 % | 13.886 M 18.22 % | 11.746 M -19.41 % | 14.575 M 7.51 % | 13.557 M 23.77 % | 10.953 M -7.30 % | 11.815 M 0.53 % | 11.753 M 11.95 % | 10.498 M -6.53 % | 11.232 M 12.77 % | 9.960 M 13.05 % | 8.810 M -20.08 % | 11.024 M 4.92 % | 10.507 M -0.06 % | 10.513 M 22.77 % | 8.563 M -58.18 % | 20.475 M 193.25 % | 6.982 M -24.81 % | 9.286 M 37.10 % | 6.773 M 1.15 % | 6.696 M -26.74 % | 9.140 M 26.03 % | 7.252 M |
| Frais de vente et de marketing | 38.800 M 0.30 % | 38.685 M -0.21 % | 38.768 M 9.13 % | 35.524 M 9.35 % | 32.486 M 0.51 % | 32.320 M 0.81 % | 32.059 M 8.33 % | 29.594 M 10.13 % | 26.873 M 0.48 % | 26.745 M -3.10 % | 27.601 M 16.61 % | 23.669 M -7.42 % | 25.567 M 2.71 % | 24.892 M 7.02 % | 23.259 M 9.51 % | 21.239 M 5.55 % | 20.123 M 8.72 % | 18.509 M 12.05 % | 16.518 M -7.01 % | 17.763 M 17.15 % | 15.162 M 16.24 % | 13.044 M -14.95 % | 15.336 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.631 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.273 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 86.725 M 6.83 % | 81.182 M 4.36 % | 77.791 M 2.76 % | 75.698 M 5.18 % | 71.969 M 7.47 % | 66.966 M -0.16 % | 67.071 M 6.30 % | 63.098 M 9.12 % | 57.822 M -2.05 % | 59.030 M 0.58 % | 58.692 M 12.41 % | 52.213 M -10.33 % | 58.226 M 5.72 % | 55.074 M 3.24 % | 53.348 M 4.06 % | 51.266 M -10.10 % | 57.025 M 39.50 % | 40.879 M 0.45 % | 40.697 M -2.12 % | 41.580 M 19.63 % | 34.757 M -3.15 % | 35.886 M 0.82 % | 35.593 M |
| Coût et dépenses | 107.039 M 8.27 % | 98.859 M 3.76 % | 95.281 M 2.10 % | 93.322 M 6.76 % | 87.413 M 5.03 % | 83.227 M 3.60 % | 80.335 M 2.98 % | 78.014 M 10.35 % | 70.700 M -1.89 % | 72.061 M 1.35 % | 71.098 M 10.50 % | 64.344 M -11.57 % | 72.760 M 6.73 % | 68.172 M 5.97 % | 64.331 M 1.15 % | 63.602 M -7.80 % | 68.979 M 35.39 % | 50.947 M 4.19 % | 48.896 M -6.15 % | 52.100 M 17.72 % | 44.258 M 0.35 % | 44.105 M -2.49 % | 45.232 M |
| Frais de recherche et de développement | 28.124 M -1.70 % | 28.611 M 4.89 % | 27.277 M 6.55 % | 25.599 M -1.26 % | 25.926 M 9.42 % | 23.693 M 2.14 % | 23.197 M 6.65 % | 21.751 M 6.36 % | 20.451 M -2.86 % | 21.053 M -0.37 % | 21.131 M 7.08 % | 19.734 M -8.79 % | 21.635 M 9.96 % | 19.675 M 0.51 % | 19.576 M 3.95 % | 18.833 M 14.65 % | 16.427 M 6.75 % | 15.388 M 3.32 % | 14.893 M 0.83 % | 14.771 M 14.51 % | 12.899 M -5.86 % | 13.702 M 5.36 % | 13.005 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 58.601 M 11.47 % | 52.571 M 4.07 % | 50.514 M 0.83 % | 50.099 M 8.81 % | 46.043 M 6.40 % | 43.273 M -1.37 % | 43.874 M 6.11 % | 41.347 M 10.64 % | 37.371 M -1.60 % | 37.977 M 1.11 % | 37.561 M 15.65 % | 32.479 M -11.24 % | 36.591 M 3.37 % | 35.399 M 4.82 % | 33.772 M 13.32 % | 29.802 M -26.59 % | 40.598 M 59.26 % | 25.491 M -1.21 % | 25.804 M 5.17 % | 24.536 M 12.25 % | 21.858 M -1.47 % | 22.184 M -1.79 % | 22.588 M |
| Revenu d'intérêts | 5.298 M -16.88 % | 6.374 M -9.72 % | 7.060 M 69.30 % | 4.170 M | 0.000 -100.00 % | 922.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.422 M -33.91 % | 38.466 M -31.80 % | 56.400 M 13.23 % | 49.809 M 179.64 % | 17.812 M 3 491.13 % | 496.000 K 35.52 % | 366.000 K -39.50 % | 605.000 K 45.08 % | 417.000 K -58.92 % | 1.015 M 614.79 % | 142.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.982 M 549.19 % | 34.502 M -56.09 % | 78.576 M | 0.000 -100.00 % | 6.630 M -81.61 % | 36.051 M -7.03 % | 38.775 M 2 636.41 % | 1.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.703 M 4.28 % | 2.592 M -1.48 % | 2.631 M -3.59 % | 2.729 M 4.08 % | 2.622 M 1.79 % | 2.576 M -3.88 % | 2.680 M 2.49 % | 2.615 M 9.87 % | 2.380 M -7.36 % | 2.569 M 4.99 % | 2.447 M -2.90 % | 2.520 M 9.33 % | 2.305 M 2.13 % | 2.257 M 6.87 % | 2.112 M 22.08 % | 1.730 M -17.50 % | 2.097 M 23.43 % | 1.699 M 14.64 % | 1.482 M -3.33 % | 1.533 M -9.24 % | 1.689 M 12.15 % | 1.506 M 30.84 % | 1.151 M |
| Résultat d'exploitation | 18.990 M 31.72 % | 14.417 M 17.52 % | 12.268 M -21.99 % | 15.727 M -19.12 % | 19.445 M 55.72 % | 12.487 M 35.04 % | 9.247 M -38.35 % | 14.999 M 11.28 % | 13.479 M 191.56 % | 4.623 M 3 299.26 % | 136.000 K -98.59 % | 9.674 M 991.61 % | -1.085 M 80.62 % | -5.599 M -187.72 % | -1.946 M -145.19 % | 4.306 M 239.26 % | -3.092 M -137.61 % | 8.221 M 87.39 % | 4.387 M -13.44 % | 5.068 M -43.58 % | 8.983 M 439.52 % | 1.665 M 125.62 % | -6.498 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 18.39 % | 0.13 11.58 % | 0.11 -20.91 % | 0.14 -20.75 % | 0.18 39.48 % | 0.13 26.39 % | 0.10 -35.99 % | 0.16 0.71 % | 0.16 165.60 % | 0.06 3 057.68 % | 0.00 -98.54 % | 0.13 963.39 % | -0.02 83.08 % | -0.09 -186.85 % | -0.03 -149.19 % | 0.06 235.12 % | -0.05 -133.78 % | 0.14 68.76 % | 0.08 -7.13 % | 0.09 -47.46 % | 0.17 363.81 % | 0.04 121.68 % | -0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.298 M -16.88 % | 6.374 M -9.72 % | 7.060 M 69.30 % | 4.170 M 101.86 % | -223.982 M -549.19 % | -34.502 M 56.09 % | -78.576 M -187.36 % | -27.344 M -312.43 % | -6.630 M 81.61 % | -36.051 M 7.03 % | -38.775 M -6 678.85 % | -572.000 K -102.25 % | 25.422 M -33.91 % | 38.466 M -31.80 % | 56.400 M 13.23 % | 49.809 M 179.64 % | 17.812 M 3 491.13 % | 496.000 K 35.52 % | 366.000 K -39.50 % | 605.000 K 45.08 % | 417.000 K -58.92 % | 1.015 M 614.79 % | 142.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -259.922 M -65.67 % | -156.892 M -96.43 % | -79.872 M 55.80 % | -180.690 M -45.63 % | -124.076 M -30.22 % | -95.280 M 12.97 % | -109.483 M 37.58 % | -175.388 M -40.26 % | -125.044 M -29.02 % | -96.916 M -15.18 % | -84.144 M -16.40 % | -72.289 M 14.52 % | -84.566 M 7.76 % | -91.685 M 27.07 % | -125.719 M 13.88 % | -145.973 M -32.84 % | -109.886 M 33.92 % | -166.286 M -23.32 % | -134.838 M -4.76 % | -128.709 M -164.27 % | 200.252 M |
| Investissements totaux | 313.931 M -17.09 % | 378.622 M -9.70 % | 419.316 M 43.52 % | 292.165 M 5.38 % | 277.248 M 7.04 % | 259.005 M 15.20 % | 224.828 M 58.03 % | 142.265 M -2.67 % | 146.168 M 9.04 % | 134.053 M 9.70 % | 122.199 M 3.47 % | 118.103 M 41.89 % | 83.236 M 13.00 % | 73.660 M 57.79 % | 46.683 M 31.16 % | 35.592 M -42.41 % | 61.801 M -22.60 % | 79.848 M -21.27 % | 101.421 M -6.89 % | 108.928 M -72.80 % | 400.504 M |
| Dette totale | 21.439 M -3.99 % | 22.331 M 110.61 % | 10.603 M -3.34 % | 10.969 M -10.62 % | 12.273 M 5.11 % | 11.676 M -9.83 % | 12.949 M -8.35 % | 14.129 M 17.53 % | 12.022 M -11.51 % | 13.586 M -8.38 % | 14.828 M -3.44 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 555.570 M 20 952.29 % | 2.639 M 196.52 % | 890.000 K -57.33 % | 2.086 M 401.44 % | 416.000 K -66.72 % | 1.250 M -16.05 % | 1.489 M 41.81 % | 1.050 M 167.86 % | 392.000 K 181.16 % | -483.000 K -257.78 % | -135.000 K -140.79 % | 331.000 K 142.76 % | -774.000 K 23.29 % | -1.009 M -275.48 % | 575.000 K -58.09 % | 1.372 M 1 858.97 % | -78.000 K -170.91 % | 110.000 K -72.29 % | 397.000 K -69.95 % | 1.321 M -97.75 % | 58.828 M |
| Bénéfices non répartis | -107.800 M 15.77 % | -127.988 M 13.21 % | -147.464 M 10.55 % | -164.864 M 10.46 % | -184.133 M -901.97 % | 22.960 M -50.91 % | 46.771 M -60.41 % | 118.143 M -11.03 % | 132.790 M 5.15 % | 126.290 M -20.39 % | 158.638 M -20.38 % | 199.243 M 3.68 % | 192.165 M 15.02 % | 167.073 M 24.80 % | 133.876 M 70.68 % | 78.438 M 195.79 % | 26.518 M -33.25 % | 39.728 M 24.41 % | 31.932 M 12.67 % | 28.342 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 447.685 M 9.62 % | 408.413 M 12.36 % | 363.494 M 8.18 % | 336.020 M 12.64 % | 298.316 M 842.84 % | -40.159 M -50.37 % | -26.706 M -178.06 % | 34.212 M -9.83 % | 37.942 M 116.12 % | 17.556 M -55.39 % | 39.357 M -46.72 % | 73.865 M 24.22 % | 59.461 M 147.16 % | 24.058 M 296.86 % | -12.221 M 83.34 % | -73.347 M 43.57 % | -129.984 M -267.57 % | 77.568 M -54.20 % | 169.374 M 165.46 % | 63.804 M -60.13 % | 160.033 M |
| Autres passifs non courants | 51.896 M 657.38 % | 6.852 M 4.36 % | 6.566 M -5.58 % | 6.954 M -11.77 % | 7.882 M -97.46 % | 309.990 M 14.37 % | 271.044 M 43.72 % | 188.594 M 67.03 % | 112.912 M 7.07 % | 105.453 M -4.22 % | 110.101 M 59.28 % | 69.125 M 3.22 % | 66.966 M -27.55 % | 92.435 M -29.51 % | 131.123 M -31.04 % | 190.131 M 2 610.35 % | 7.015 M -93.51 % | 108.106 M 159.87 % | 41.600 M -61.40 % | 107.762 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.821 M -1.51 % | 18.095 M 183.04 % | 6.393 M -6.59 % | 6.844 M -12.20 % | 7.795 M 8.94 % | 7.155 M -11.78 % | 8.110 M -11.43 % | 9.157 M 25.06 % | 7.322 M -15.17 % | 8.631 M -14.59 % | 10.105 M -2.40 % | 10.353 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 69.717 M 0.98 % | 69.043 M 17.82 % | 58.600 M -0.75 % | 59.045 M 1.78 % | 58.010 M -83.86 % | 359.514 M 11.92 % | 321.225 M 31.19 % | 244.849 M 15.41 % | 212.162 M 4.09 % | 203.831 M 20.90 % | 168.590 M 38.58 % | 121.651 M 17.82 % | 103.251 M -19.28 % | 127.911 M -23.08 % | 166.290 M -26.60 % | 226.557 M 447.07 % | 41.413 M -70.66 % | 141.144 M 239.29 % | 41.600 M -70.54 % | 141.201 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 302.163 M 344.56 % | 67.969 M 26.03 % | 53.932 M -12.88 % | 61.908 M 13.63 % | 54.484 M 28.93 % | 42.259 M 15.13 % | 36.706 M -14.93 % | 43.150 M -0.79 % | 43.494 M 22.11 % | 35.618 M -4.25 % | 37.198 M -11.37 % | 41.972 M -15.08 % | 49.424 M 4.15 % | 47.453 M 9.13 % | 43.483 M -3.62 % | 45.114 M -84.06 % | 282.947 M 536.58 % | 44.448 M -69.00 % | 143.381 M 241.85 % | 41.943 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 227.177 M 3.52 % | 219.442 M 0.83 % | 217.636 M 5.30 % | 206.682 M 12.37 % | 183.938 M -1.12 % | 186.028 M -5.37 % | 196.587 M 15.19 % | 170.659 M 7.37 % | 158.942 M 0.66 % | 157.903 M 2.98 % | 153.337 M 13.05 % | 135.642 M 11.51 % | 121.645 M 3.28 % | 117.785 M -4.76 % | 123.678 M 7.53 % | 115.017 M 12.40 % | 102.327 M | 0.000 -100.00 % | 106.102 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.618 M -14.59 % | 4.236 M 0.62 % | 4.210 M 2.06 % | 4.125 M -7.88 % | 4.478 M -0.95 % | 4.521 M -6.57 % | 4.839 M -2.67 % | 4.972 M 5.79 % | 4.700 M -5.15 % | 4.955 M 4.91 % | 4.723 M -5.60 % | 5.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 316.917 M 2.24 % | 309.969 M 7.70 % | 287.798 M -2.61 % | 295.502 M 8.27 % | 272.920 M 15.05 % | 237.228 M 1.11 % | 234.618 M -7.57 % | 253.824 M 11.90 % | 226.838 M 10.92 % | 204.506 M -0.12 % | 204.742 M -1.46 % | 207.777 M 9.48 % | 189.782 M 9.78 % | 172.873 M 1.36 % | 170.556 M -8.58 % | 186.573 M -53.79 % | 403.720 M 167.02 % | 151.194 M 2.22 % | 147.906 M -7.20 % | 159.382 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 386.634 M 2.01 % | 379.012 M 9.42 % | 346.398 M -2.30 % | 354.547 M 7.14 % | 330.930 M -44.54 % | 596.742 M 7.36 % | 555.843 M 11.46 % | 498.673 M 13.59 % | 439.000 M 7.51 % | 408.337 M 9.38 % | 373.332 M 13.33 % | 329.428 M 12.42 % | 293.033 M -2.58 % | 300.784 M -10.71 % | 336.846 M -18.46 % | 413.130 M -7.19 % | 445.133 M 52.27 % | 292.338 M 54.26 % | 189.506 M -36.95 % | 300.583 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 19.016 M 184.37 % | 6.687 M -3.04 % | 6.897 M -10.22 % | 7.682 M 0.62 % | 7.635 M -7.16 % | 8.224 M -29.64 % | 11.689 M -9.32 % | 12.891 M 70.25 % | 7.572 M 171.20 % | 2.792 M 5.08 % | 2.657 M 53.50 % | 1.731 M -5.15 % | 1.825 M -0.05 % | 1.826 M -8.24 % | 1.990 M 1.63 % | 1.958 M 993.85 % | 179.000 K -96.33 % | 4.872 M -53.95 % | 10.579 M 1 772.39 % | 565.000 K 100.28 % | -200.252 M |
| Investissements à long terme | 69.580 M -18.77 % | 85.661 M -14.60 % | 100.305 M 174.05 % | 36.601 M -14.55 % | 42.834 M -29.38 % | 60.652 M -14.22 % | 70.706 M 145.01 % | 28.859 M 48.04 % | 19.494 M 167.15 % | 7.297 M -60.60 % | 18.521 M -16.29 % | 22.125 M 4.04 % | 21.266 M -6.85 % | 22.831 M 252.60 % | 6.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.807 M -4.25 % | 10.242 M -6.23 % | 10.922 M -3.40 % | 11.306 M -0.11 % | 11.319 M 15.42 % | 9.807 M -5.86 % | 10.417 M -1.67 % | 10.594 M -5.03 % | 11.155 M 15.98 % | 9.618 M -8.03 % | 10.458 M -7.07 % | 11.254 M 14.74 % | 9.808 M -0.94 % | 9.901 M -6.28 % | 10.564 M -5.91 % | 11.228 M 35.08 % | 8.312 M -5.42 % | 8.788 M 41.17 % | 6.225 M -5.84 % | 6.611 M | 0.000 |
| GoodWill | 28.714 M 0.00 % | 28.714 M 0.00 % | 28.714 M 0.00 % | 28.714 M 0.00 % | 28.714 M 7.03 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 0.00 % | 26.829 M 183.51 % | 9.463 M 0.00 % | 9.463 M 0.00 % | 9.463 M 0.00 % | 9.463 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 38.521 M -1.12 % | 38.956 M -1.72 % | 39.636 M -0.96 % | 40.020 M -0.03 % | 40.033 M 9.27 % | 36.636 M -1.64 % | 37.246 M -0.47 % | 37.423 M -1.48 % | 37.984 M 4.22 % | 36.447 M -2.25 % | 37.287 M -2.09 % | 38.083 M 3.95 % | 36.637 M -0.25 % | 36.730 M -1.77 % | 37.393 M -1.74 % | 38.057 M 114.10 % | 17.775 M -2.61 % | 18.251 M 16.34 % | 15.688 M -2.40 % | 16.074 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.800 M 3.67 % | 37.426 M 33.54 % | 28.027 M 1.55 % | 27.599 M -1.43 % | 27.998 M 1.76 % | 27.514 M -3.81 % | 28.604 M -5.15 % | 30.156 M 7.77 % | 27.981 M -6.59 % | 29.955 M -6.52 % | 32.045 M -2.63 % | 32.912 M 86.64 % | 17.634 M -0.79 % | 17.775 M 0.13 % | 17.752 M 5.94 % | 16.756 M 2.22 % | 16.392 M -1.30 % | 16.608 M 1.98 % | 16.285 M 1.11 % | 16.106 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 165.917 M -8.49 % | 181.316 M -2.73 % | 186.410 M 51.58 % | 122.974 M -3.77 % | 127.792 M -9.90 % | 141.832 M -9.10 % | 156.034 M 25.97 % | 123.865 M 20.69 % | 102.632 M 15.98 % | 88.488 M -13.59 % | 102.404 M -4.62 % | 107.362 M 19.30 % | 89.990 M -1.33 % | 91.200 M 22.43 % | 74.491 M 11.90 % | 66.571 M 51.92 % | 43.821 M -8.41 % | 47.845 M 12.44 % | 42.552 M 6.07 % | 40.117 M 120.03 % | -200.252 M |
| Autres actifs circulants | 29.846 M -4.53 % | 31.261 M 30.88 % | 23.885 M -17.84 % | 29.073 M 6.74 % | 27.238 M -9.08 % | 29.959 M 16.81 % | 25.647 M -19.73 % | 31.950 M 7.21 % | 29.801 M 5.94 % | 28.131 M 5.61 % | 26.636 M 13.97 % | 23.371 M 29.57 % | 18.037 M 10.89 % | 16.266 M 1.33 % | 16.052 M -8.96 % | 17.631 M -5.30 % | 18.618 M -0.90 % | 18.787 M 20.28 % | 15.619 M 0.41 % | 15.555 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 244.351 M -16.59 % | 292.961 M -8.17 % | 319.011 M 24.83 % | 255.564 M 9.02 % | 234.414 M 18.18 % | 198.353 M 28.70 % | 154.122 M 35.90 % | 113.406 M -10.47 % | 126.674 M -0.06 % | 126.756 M 22.26 % | 103.678 M 8.02 % | 95.978 M 54.88 % | 61.970 M 21.92 % | 50.829 M 26.42 % | 40.208 M 12.97 % | 35.592 M -42.41 % | 61.801 M -22.60 % | 79.848 M -21.27 % | 101.421 M -6.89 % | 108.928 M -72.80 % | 400.504 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 281.361 M 56.99 % | 179.223 M 98.09 % | 90.475 M -52.79 % | 191.659 M 40.57 % | 136.349 M 27.48 % | 106.956 M -12.64 % | 122.432 M -35.40 % | 189.517 M 38.27 % | 137.066 M 24.04 % | 110.502 M 11.65 % | 98.972 M 12.92 % | 87.645 M 3.64 % | 84.566 M -7.76 % | 91.685 M -27.07 % | 125.719 M -13.88 % | 145.973 M 32.84 % | 109.886 M -33.92 % | 166.286 M 23.32 % | 134.838 M 4.76 % | 128.709 M 164.27 % | -200.252 M |
| Liquidités et placements à court terme | 525.712 M 11.34 % | 472.184 M 15.31 % | 409.486 M -8.44 % | 447.223 M 20.62 % | 370.763 M 21.44 % | 305.309 M 10.40 % | 276.554 M -8.70 % | 302.923 M 14.86 % | 263.740 M 11.16 % | 237.258 M 17.08 % | 202.650 M 10.36 % | 183.623 M 25.31 % | 146.536 M 2.82 % | 142.514 M -14.11 % | 165.927 M -8.61 % | 181.565 M 5.75 % | 171.687 M -30.25 % | 246.134 M 4.18 % | 236.259 M -0.58 % | 237.637 M 18.67 % | 200.252 M |
| Total des actifs courants | 668.402 M 10.28 % | 606.109 M 15.78 % | 523.482 M -7.77 % | 567.593 M 13.19 % | 501.454 M 20.90 % | 414.751 M 11.16 % | 373.103 M -11.60 % | 422.082 M 12.76 % | 374.310 M 10.94 % | 337.405 M 8.74 % | 310.285 M 4.85 % | 295.931 M 12.73 % | 262.504 M 12.35 % | 233.642 M -6.59 % | 250.134 M -8.45 % | 273.212 M 0.69 % | 271.328 M -15.75 % | 322.061 M 1.81 % | 316.328 M -2.45 % | 324.270 M 61.93 % | 200.252 M |
| Inventaire | 8.648 M -9.32 % | 9.537 M 6.33 % | 8.969 M 0.34 % | 8.939 M -8.08 % | 9.725 M 10.71 % | 8.784 M -5.13 % | 9.259 M -6.85 % | 9.940 M -11.33 % | 11.210 M 3.59 % | 10.822 M -5.11 % | 11.405 M 12.08 % | 10.176 M 8.83 % | 9.350 M 15.20 % | 8.116 M 3.28 % | 7.858 M 20.69 % | 6.511 M 35.42 % | 4.808 M -1.01 % | 4.857 M -0.16 % | 4.865 M 2.33 % | 4.754 M | 0.000 |
| Créances nettes | 104.196 M 11.89 % | 93.127 M 14.77 % | 81.142 M -1.48 % | 82.358 M -12.13 % | 93.728 M 32.57 % | 70.699 M 14.69 % | 61.643 M -20.22 % | 77.269 M 11.08 % | 69.559 M 13.67 % | 61.194 M -12.07 % | 69.594 M -11.64 % | 78.761 M -11.09 % | 88.581 M 32.71 % | 66.746 M 10.70 % | 60.297 M -10.68 % | 67.505 M -11.43 % | 76.215 M 45.77 % | 52.283 M -12.25 % | 59.585 M -10.16 % | 66.324 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 12.586 M 9.02 % | 11.545 M 4.27 % | 11.072 M 19.16 % | 9.292 M 5.52 % | 8.806 M 13.06 % | 7.789 M -46.42 % | 14.536 M 51.40 % | 9.601 M -19.97 % | 11.997 M 0.87 % | 11.894 M -4.93 % | 12.511 M -0.93 % | 12.628 M 4.90 % | 12.038 M 10.63 % | 10.881 M 11.03 % | 9.800 M 3.43 % | 9.475 M 16.77 % | 8.114 M | 0.000 -100.00 % | 7.372 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.136 M 5.19 % | 10.587 M 3.65 % | 10.214 M -7.79 % | 11.077 M 52.24 % | 7.276 M 11.77 % | 6.510 M -7.59 % | 7.045 M -14.94 % | 8.282 M 3.72 % | 7.985 M 59.99 % | 4.991 M 1.48 % | 4.918 M 6.63 % | 4.612 M -2.21 % | 4.716 M 24.93 % | 3.775 M -59.36 % | 9.288 M -2.70 % | 9.546 M 65.84 % | 5.756 M 30.26 % | 4.419 M -2.34 % | 4.525 M -4.27 % | 4.727 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 756.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 833.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.610 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 44.096 M -3.39 % | 45.641 M 0.87 % | 45.247 M 6.88 % | 42.333 M -0.08 % | 42.369 M 0.71 % | 42.071 M -10.67 % | 47.098 M -1.05 % | 47.596 M 0.27 % | 47.469 M -1.89 % | 48.384 M 14.73 % | 42.173 M 16.23 % | 36.285 M 2.28 % | 35.476 M 0.88 % | 35.167 M -3.46 % | 36.426 M 5.90 % | 34.398 M 4.12 % | 33.038 M | 0.000 -100.00 % | 33.439 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.439 M -3.99 % | 22.331 M 110.61 % | 10.603 M -3.34 % | 10.969 M -10.62 % | 12.273 M 5.11 % | 11.676 M -9.83 % | 12.949 M -8.35 % | 14.129 M 17.53 % | 12.022 M -11.51 % | 13.586 M -8.38 % | 14.828 M -3.44 % | 15.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.205 M | 0.000 -100.00 % | 101.205 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -85.000 K -100.02 % | 533.762 M 4.65 % | 510.068 M 2.26 % | 498.798 M 3.48 % | 482.033 M 848.86 % | -64.369 M 14.14 % | -74.966 M 11.78 % | -84.981 M 10.77 % | -95.240 M 12.02 % | -108.251 M 9.14 % | -119.146 M 5.22 % | -125.709 M 4.72 % | -131.930 M 7.10 % | -142.006 M 3.18 % | -146.672 M 4.23 % | -153.157 M 2.09 % | -156.424 M -514.59 % | 37.730 M 5.27 % | 35.840 M 4.98 % | 34.141 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.332 M 4.86 % | 42.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 834.319 M 5.96 % | 787.425 M 10.92 % | 709.892 M 2.80 % | 690.567 M 9.75 % | 629.246 M 13.06 % | 556.583 M 5.19 % | 529.137 M -0.70 % | 532.885 M 11.73 % | 476.942 M 11.99 % | 425.893 M 3.20 % | 412.689 M 2.33 % | 403.293 M 14.41 % | 352.494 M 8.51 % | 324.842 M 0.07 % | 324.625 M -4.46 % | 339.783 M 7.82 % | 315.149 M -14.80 % | 369.906 M 3.07 % | 358.880 M -1.51 % | 364.387 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -51.000 K 96.32 % | -1.387 M -259.33 % | -386.000 K 78.71 % | -1.813 M -185.96 % | -634.000 K 32.70 % | -942.000 K -50.48 % | -626.000 K -127.34 % | 2.290 M -3.50 % | 2.373 M 2 521.43 % | -98.000 K -117.50 % | 560.000 K 1 018.03 % | -61.000 K 87.53 % | -489.000 K 46.73 % | -918.000 K 0.65 % | -924.000 K -443.49 % | 269.000 K 120.10 % | -1.338 M -1 098.51 % | 134.000 K 119.06 % | -703.000 K 82.93 % | -4.119 M -1 189.68 % | 378.000 K -9.35 % | 417.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.777 M -5.31 % | 9.269 M | 0.000 -100.00 % | 6.555 M 15.08 % | 5.696 M 12.57 % | 5.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.787 M 9.51 % | 3.458 M -4.08 % | 3.605 M 26.14 % | 2.858 M | 0.000 -100.00 % | 1.417 M -16.79 % | 1.703 M 0.24 % | 1.699 M | 0.000 -100.00 % | 1.825 M -12.43 % | 2.084 M 14.38 % | 1.822 M |
| Variation du fonds de roulement | -2.655 M -140.25 % | 6.597 M 242.15 % | -4.641 M -111.54 % | 40.215 M 244.28 % | 11.681 M 331.40 % | -5.048 M -5.14 % | -4.801 M -122.44 % | 21.398 M 272.40 % | 5.746 M 0.88 % | 5.696 M 0.30 % | 5.679 M -71.60 % | 19.995 M 459.95 % | -5.555 M -52.99 % | -3.631 M 73.36 % | -13.628 M -154.77 % | 24.882 M 2 341.62 % | -1.110 M -140.25 % | 2.758 M 147.23 % | -5.840 M -119.79 % | 29.517 M 538.76 % | 4.621 M -78.73 % | 21.730 M 1 452.21 % | -1.607 M |
| Comptes débiteurs | -11.225 M -2.69 % | -10.931 M -735.15 % | 1.721 M -83.23 % | 10.263 M 146.41 % | -22.113 M -139.40 % | -9.237 M -160.54 % | 15.258 M 315.90 % | -7.067 M 19.50 % | -8.779 M -203.40 % | 8.490 M -11.81 % | 9.627 M -14.37 % | 11.242 M 148.09 % | -23.377 M -201.06 % | -7.765 M -210.69 % | 7.015 M -19.28 % | 8.690 M 135.68 % | -24.357 M -425.98 % | 7.472 M 19.80 % | 6.237 M 211.43 % | -5.597 M 69.35 % | -18.259 M -2 870.71 % | 659.000 K -80.99 % | 3.466 M |
| Inventaire | 882.000 K 268.32 % | -524.000 K -5 140.00 % | -10.000 K -101.34 % | 746.000 K 181.53 % | -915.000 K -293.04 % | 474.000 K -29.99 % | 677.000 K -47.15 % | 1.281 M 423.48 % | -396.000 K -167.92 % | 583.000 K 147.59 % | -1.225 M -50.86 % | -812.000 K 34.88 % | -1.247 M -355.11 % | -274.000 K 79.66 % | -1.347 M 21.27 % | -1.711 M -4 852.78 % | 36.000 K 140.00 % | 15.000 K 110.87 % | -138.000 K -38.00 % | -100.000 K -124.81 % | 403.000 K -28.92 % | 567.000 K 232.17 % | -429.000 K |
| Comptes à payer | -1.849 M -1 013.86 % | -166.000 K 84.13 % | -1.046 M -126.70 % | 3.917 M 813.05 % | 429.000 K 195.55 % | -449.000 K 60.68 % | -1.142 M -455.76 % | 321.000 K -89.26 % | 2.989 M 2 454.70 % | 117.000 K -55.68 % | 264.000 K 129.50 % | -895.000 K -174.77 % | 1.197 M 122.08 % | -5.421 M -1 440.06 % | -352.000 K -106.44 % | 5.467 M 265.93 % | 1.494 M 735.74 % | -235.000 K -298.31 % | -59.000 K -100.41 % | 14.323 M 1 519.52 % | -1.009 M -153.16 % | 1.898 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 9.537 M -47.65 % | 18.218 M 443.35 % | -5.306 M -120.98 % | 25.289 M -26.23 % | 34.280 M 723.25 % | 4.164 M 121.25 % | -19.594 M -172.94 % | 26.863 M 125.13 % | 11.932 M 441.50 % | -3.494 M -16.97 % | -2.987 M -128.56 % | 10.460 M -41.47 % | 17.872 M 81.83 % | 9.829 M 151.88 % | -18.944 M -252.33 % | 12.436 M -42.74 % | 21.717 M 583.24 % | -4.494 M 62.17 % | -11.880 M -156.87 % | 20.891 M -11.05 % | 23.486 M 26.23 % | 18.606 M 500.65 % | -4.644 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.086 M 146.67 % | 5.305 M 282.74 % | -2.903 M 21.58 % | -3.702 M -101.57 % | 235.074 M 568.15 % | 35.183 M -55.16 % | 78.464 M 189.41 % | 27.112 M 122.61 % | 12.179 M -70.12 % | 40.757 M -8.19 % | 44.395 M 1 731.48 % | 2.424 M 109.56 % | -25.367 M 34.25 % | -38.583 M 31.58 % | -56.393 M -14.98 % | -49.044 M -184.28 % | -17.252 M -11 556.76 % | -148.000 K 57.95 % | -352.000 K -115.79 % | 2.229 M 111 349.95 % | 2.000 K 100.04 % | -4.920 M -664.87 % | 871.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 33.272 M 2.11 % | 32.583 M 56.06 % | 20.878 M -68.35 % | 65.967 M 58.38 % | 41.650 M 186.98 % | 14.513 M 44.54 % | 10.041 M -77.09 % | 43.828 M 50.21 % | 29.178 M 76.03 % | 16.576 M 32.86 % | 12.476 M -65.10 % | 35.743 M 6 528.60 % | -556.000 K 86.35 % | -4.073 M 61.35 % | -10.537 M -135.37 % | 29.792 M 470.22 % | -8.047 M -157.72 % | 13.942 M 11 343.55 % | -124.000 K -100.39 % | 32.114 M 93.04 % | 16.636 M -26.97 % | 22.780 M 553.78 % | -5.020 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.322 M 7.93 % | -3.608 M -54.25 % | -2.339 M 26.40 % | -3.178 M -74.62 % | -1.820 M 12.20 % | -2.073 M -38.66 % | -1.495 M 33.85 % | -2.260 M -108.87 % | -1.082 M -31.15 % | -825.000 K 22.46 % | -1.064 M 23.51 % | -1.391 M 14.66 % | -1.630 M -3.76 % | -1.571 M 31.84 % | -2.305 M -196.27 % | -778.000 K 47.40 % | -1.479 M 4.33 % | -1.546 M -18.20 % | -1.308 M 6.03 % | -1.392 M -19.79 % | -1.162 M 28.67 % | -1.629 M 18.47 % | -1.998 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.748 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.046 M |
| Achats d'investissements | -111.057 M -108.79 % | -53.190 M 75.14 % | -213.956 M -295.64 % | -54.079 M -302.73 % | -13.428 M 87.78 % | -109.890 M 1.35 % | -111.392 M -190.75 % | -38.312 M -155.41 % | -15.000 M -40.81 % | -10.653 M 34.85 % | -16.352 M 72.86 % | -60.253 M -210.17 % | -19.426 M 60.68 % | -49.409 M -36.20 % | -36.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 190.544 M 200.68 % | 63.370 M -29.42 % | 89.791 M 111.54 % | 42.447 M 213.26 % | 13.550 M -82.84 % | 78.978 M 147.45 % | 31.917 M -31.24 % | 46.420 M 219.04 % | 14.550 M 8.31 % | 13.434 M -16.42 % | 16.073 M -38.15 % | 25.989 M 169.04 % | 9.660 M -56.85 % | 22.388 M -11.09 % | 25.181 M -3.93 % | 26.210 M 45.23 % | 18.047 M -16.91 % | 21.720 M 176.72 % | 7.849 M 146.03 % | -17.052 M -130.46 % | 55.986 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -12.377 M -136.40 % | 34.005 M | 0.000 100.00 % | -1.139 M 91.99 % | -14.219 M -4 996.42 % | -279.000 K 55.36 % | -625.000 K 76.74 % | -2.687 M 71.30 % | -9.363 M 26.26 % | -12.698 M -366.67 % | -2.721 M -52.18 % | -1.788 M -347.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.153 M -309.81 % | 21.997 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 63.788 M 57.20 % | 40.577 M 132.08 % | -126.504 M -693.18 % | -15.949 M 14.55 % | -18.665 M 43.89 % | -33.264 M 59.23 % | -81.595 M -2 681.30 % | 3.161 M 129.01 % | -10.895 M -1.42 % | -10.742 M -164.32 % | -4.064 M 89.15 % | -37.443 M -217.42 % | -11.796 M 58.74 % | -28.592 M -113.37 % | -13.400 M -346.69 % | 5.432 M -67.21 % | 16.568 M -3.53 % | 17.174 M 162.56 % | 6.541 M 135.46 % | -18.444 M -133.64 % | 54.824 M 214.74 % | -47.782 M -1 064.71 % | 4.953 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.267 M -61.91 % | 13.826 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.816 M 54.97 % | 5.689 M 108.39 % | 2.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.944 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.000 K | 0.000 100.00 % | -85.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 M 0.00 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.620 M -46.21 % | 6.730 M | 0.000 -100.00 % | 3.324 M -34.42 % | 5.069 M 11.90 % | 4.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.984 M -72.81 % | 7.298 M 588.49 % | 1.060 M -70.77 % | 3.627 M | 0.000 -100.00 % | 30.472 M 16 195.19 % | 187.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.267 M -61.91 % | 13.826 M 281.93 % | 3.620 M -46.21 % | 6.730 M 21.74 % | 5.528 M 66.31 % | 3.324 M -34.42 % | 5.069 M 11.90 % | 4.530 M -48.62 % | 8.816 M 54.97 % | 5.689 M 108.39 % | 2.730 M 37.60 % | 1.984 M -72.81 % | 7.298 M 588.49 % | 1.060 M -70.77 % | 3.627 M 284.22 % | 944.000 K 101.36 % | -69.528 M -37 280.75 % | 187.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.492 M | 0.000 100.00 % | -85.000 K 99.15 % | -10.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -189.000 K -110.73 % | 1.762 M 114.36 % | 822.000 K 157.16 % | -1.438 M -263.41 % | 880.000 K 1 895.92 % | -49.000 K 91.83 % | -600.000 K -164.38 % | 932.000 K 274.21 % | -535.000 K -7 742.86 % | 7.000 K -96.22 % | 185.000 K -93.38 % | 2.795 M 235.35 % | -2.065 M 14.99 % | -2.429 M -4 437.50 % | 56.000 K 169.14 % | -81.000 K 83.80 % | -500.000 K -500.00 % | 125.000 K 141.95 % | -298.000 K -100.26 % | 116.697 M 38 036.17 % | 306.000 K 460.00 % | -85.000 K 61.71 % | -222.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 102.138 M 15.09 % | 88.748 M 187.71 % | -101.184 M -282.94 % | 55.310 M 88.17 % | 29.393 M 289.93 % | -15.476 M 76.93 % | -67.085 M -227.90 % | 52.451 M 97.45 % | 26.564 M 130.39 % | 11.530 M 1.79 % | 11.327 M 267.88 % | 3.079 M 143.25 % | -7.119 M 79.08 % | -34.034 M -68.04 % | -20.254 M -156.13 % | 36.087 M 158.67 % | -61.507 M -295.71 % | 31.428 M 413.61 % | 6.119 M -95.36 % | 131.859 M 83.73 % | 71.766 M 387.04 % | -25.002 M -143.00 % | -10.289 M |
| Trésorerie au début de la période | 179.223 M 98.09 % | 90.475 M -52.79 % | 191.659 M 40.57 % | 136.349 M 27.48 % | 106.956 M -12.64 % | 122.432 M -35.40 % | 189.517 M 38.27 % | 137.066 M 24.04 % | 110.502 M 11.65 % | 98.972 M 12.92 % | 87.645 M 3.64 % | 84.566 M -7.76 % | 91.685 M -27.07 % | 125.719 M -13.88 % | 145.973 M 32.84 % | 109.886 M -35.89 % | 171.393 M 22.45 % | 139.965 M 4.57 % | 133.846 M 6 634.97 % | 1.987 M -95.72 % | 46.392 M -35.02 % | 71.394 M -12.60 % | 81.683 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 281.361 M 56.99 % | 179.223 M 98.09 % | 90.475 M -52.79 % | 191.659 M 40.57 % | 136.349 M 27.48 % | 106.956 M -12.64 % | 122.432 M -35.40 % | 189.517 M 38.27 % | 137.066 M 24.04 % | 110.502 M 11.65 % | 98.972 M 12.92 % | 87.645 M 3.64 % | 84.566 M -7.76 % | 91.685 M -27.07 % | 125.719 M -13.88 % | 145.973 M 32.84 % | 109.886 M -35.89 % | 171.393 M 22.45 % | 139.965 M 4.57 % | 133.846 M 13.28 % | 118.158 M 154.69 % | 46.392 M -35.02 % | 71.394 M |
| Trésorerie d'exploitation | 33.272 M 2.11 % | 32.583 M 56.06 % | 20.878 M -68.35 % | 65.967 M 58.38 % | 41.650 M 186.98 % | 14.513 M 44.54 % | 10.041 M -77.09 % | 43.828 M 50.21 % | 29.178 M 76.03 % | 16.576 M 32.86 % | 12.476 M -65.10 % | 35.743 M 6 528.60 % | -556.000 K 86.35 % | -4.073 M 61.35 % | -10.537 M -135.37 % | 29.792 M 470.22 % | -8.047 M -157.72 % | 13.942 M 11 343.55 % | -124.000 K -100.39 % | 32.114 M 93.04 % | 16.636 M -26.97 % | 22.780 M 553.78 % | -5.020 M |
| Dépenses en capital | -3.322 M 7.93 % | -3.608 M -54.25 % | -2.339 M 45.82 % | -4.317 M -137.20 % | -1.820 M 22.62 % | -2.352 M -10.94 % | -2.120 M 57.15 % | -4.947 M -357.21 % | -1.082 M -31.15 % | -825.000 K 22.46 % | -1.064 M 66.53 % | -3.179 M -56.60 % | -2.030 M -29.22 % | -1.571 M 31.84 % | -2.305 M -196.27 % | -778.000 K 47.40 % | -1.479 M 4.33 % | -1.546 M -18.20 % | -1.308 M 6.03 % | -1.392 M -19.79 % | -1.162 M 28.67 % | -1.629 M 18.47 % | -1.998 M |
| Cash-flow disponible | 29.950 M 3.36 % | 28.975 M 56.29 % | 18.539 M -69.93 % | 61.650 M 54.78 % | 39.830 M 227.52 % | 12.161 M 53.53 % | 7.921 M -79.63 % | 38.881 M 38.39 % | 28.096 M 78.38 % | 15.751 M 38.02 % | 11.412 M -64.96 % | 32.564 M 1 359.24 % | -2.586 M 54.18 % | -5.644 M 56.05 % | -12.842 M -144.26 % | 29.014 M 404.58 % | -9.526 M -176.85 % | 12.396 M 965.64 % | -1.432 M -104.66 % | 30.722 M 98.54 % | 15.474 M -26.84 % | 21.151 M 401.38 % | -7.018 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |