Calidi Biotherapeutics, Inc. CLDI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K -89.98 % | 449.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -22.143 M 24.21 % | -29.216 M -14.90 % | -25.427 M -132.57 % | -10.933 M -37.75 % | -7.937 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.195 M 23.99 % | -29.200 M -14.89 % | -25.416 M -848.02 % | 3.398 M 142.83 % | -7.933 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -564.80 -7 563.62 % | 7.57 | 0.00 |
| EBITDA | -19.727 M 18.47 % | -24.195 M 3.21 % | -24.998 M -164.53 % | -9.450 M -41.76 % | -6.666 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -565.04 -2 220.54 % | -24.35 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -555.51 -2 539.41 % | -21.05 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.09 -743.64 % | 0.79 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 664.415 K 374.03 % | 140.162 K 98.56 % | 70.591 K -70.42 % | 238.625 K -91.99 % | 2.980 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 664.415 K 374.03 % | 140.162 K 98.56 % | 70.591 K -70.42 % | 238.625 K -91.99 % | 2.980 M |
| Bénéfice par action diluée | -35.70 82.80 % | -207.61 42.14 % | -358.80 -2 633.90 % | 14.16 636.36 % | -2.64 |
| Bénéfice par action | -35.70 82.80 % | -207.61 42.14 % | -358.80 -2 633.90 % | 14.16 636.36 % | -2.64 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -1.256 M -448.47 % | -229.000 K -164.51 % | 355.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.000 K -12.50 % | 16.000 K 45.45 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 175.00 % | 4.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.256 M 358.39 % | 274.000 K 191.49 % | 94.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 12.898 M -19.31 % | 15.984 M 0.52 % | 15.902 M 158.02 % | 6.163 M 71.62 % | 3.591 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -260.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.776 M -21.49 % | 27.736 M 21.12 % | 22.899 M 111.30 % | 10.837 M 60.00 % | 6.773 M |
| Coût et dépenses | 21.776 M -24.89 % | 28.992 M 25.11 % | 23.173 M 111.99 % | 10.931 M 61.39 % | 6.773 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.878 M -31.75 % | 13.008 M 79.25 % | 7.257 M 55.26 % | 4.674 M 46.89 % | 3.182 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.898 M -19.31 % | 15.984 M 2.19 % | 15.642 M 153.80 % | 6.163 M 71.62 % | 3.591 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 933.000 K -75.11 % | 3.749 M 2 272.78 % | 158.000 K -74.27 % | 614.000 K 276.69 % | 163.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.535 M 22.21 % | 1.256 M 383.08 % | 260.000 K 66.67 % | 156.000 K 45.79 % | 107.000 K |
| Résultat d'exploitation | -21.776 M 24.89 % | -28.992 M -25.35 % | -23.128 M -120.64 % | -10.482 M -54.76 % | -6.773 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -513.96 -2 101.55 % | -23.35 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -419.000 K -101.44 % | -208.000 K 90.91 % | -2.288 M -116.48 % | 13.880 M 1 296.53 % | -1.160 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.555 M -149.26 % | 5.187 M -7.64 % | 5.616 M 84.49 % | 3.044 M -73.06 % | 11.301 M |
| Investissements totaux | 129.000 K -43.91 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.036 M -2.76 % | 7.236 M 20.84 % | 5.988 M 15.58 % | 5.181 M -55.80 % | 11.721 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -28.000 K 40.43 % | -47.000 K -235.71 % | -14.000 K -1 300.00 % | -1.000 K -116.67 % | 6.000 K |
| Bénéfices non répartis | -121.715 M -22.24 % | -99.572 M -41.53 % | -70.356 M -56.59 % | -44.929 M -30.47 % | -34.437 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.968 M 123.90 % | -8.235 M 83.67 % | -50.440 M -123.08 % | -22.611 M -0.58 % | -22.480 M |
| Autres passifs non courants | 128.000 K -95.28 % | 2.709 M -71.78 % | 9.601 M | 0.000 -100.00 % | 9.001 M |
| Dette à long terme | 2.590 M -51.25 % | 5.313 M 1 088.59 % | 447.000 K 939.53 % | 43.000 K -99.33 % | 6.443 M |
| Total des passifs non courants | 2.718 M -66.12 % | 8.022 M -20.16 % | 10.048 M 23 267.44 % | 43.000 K -99.72 % | 15.444 M |
| Autres passifs courants | 2.978 M -45.18 % | 5.432 M -84.62 % | 35.324 M 74.90 % | 20.197 M 624.43 % | 2.788 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.446 M 131.20 % | 1.923 M -65.30 % | 5.541 M 7.84 % | 5.138 M -2.65 % | 5.278 M |
| Total des passifs courants | 9.496 M -7.19 % | 10.232 M -76.20 % | 42.989 M 65.60 % | 25.959 M 192.07 % | 8.888 M |
| Passifs totaux | 12.214 M -33.09 % | 18.254 M -65.58 % | 53.037 M 103.97 % | 26.002 M 6.86 % | 24.332 M |
| Autres actifs non courants | 892.000 K 523.78 % | 143.000 K -80.28 % | 725.000 K 998.48 % | 66.000 K -89.29 % | 616.000 K |
| Investissements à long terme | 129.000 K -43.91 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.934 M -45.09 % | 5.343 M 391.99 % | 1.086 M 85.64 % | 585.000 K -19.09 % | 723.000 K |
| Total des actifs non courants | 3.955 M -30.81 % | 5.716 M 215.63 % | 1.811 M 178.19 % | 651.000 K -51.38 % | 1.339 M |
| Autres actifs circulants | 636.000 K -28.86 % | 894.000 K 115.94 % | 414.000 K -31.34 % | 603.000 K 548.39 % | 93.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.591 M 368.08 % | 2.049 M 450.81 % | 372.000 K -82.59 % | 2.137 M 408.81 % | 420.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.591 M 368.08 % | 2.049 M 450.81 % | 372.000 K -82.59 % | 2.137 M 408.81 % | 420.000 K |
| Total des actifs courants | 10.227 M 137.67 % | 4.303 M 447.46 % | 786.000 K -71.31 % | 2.740 M 434.11 % | 513.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.072 M -27.98 % | 2.877 M 35.45 % | 2.124 M 240.38 % | 624.000 K -24.09 % | 822.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 434.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.260 M -25.38 % | 4.369 M 676.02 % | 563.000 K 214.53 % | 179.000 K -56.13 % | 408.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.001 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 123.275 M 34.90 % | 91.380 M 358.55 % | 19.928 M 49.65 % | 13.316 M 11.44 % | 11.949 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.182 M 41.55 % | 10.019 M 285.79 % | 2.597 M -23.41 % | 3.391 M 83.10 % | 1.852 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.957 M -38.51 % | 4.809 M | 0.000 -100.00 % | 1.327 M 37.09 % | 968.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.698 M 72.80 % | -6.242 M -274.89 % | 3.569 M 225.34 % | 1.097 M 16.08 % | 945.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -870.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -628.000 K 89.82 % | -6.170 M -479.93 % | 1.624 M 779.50 % | -239.000 K -181.57 % | 293.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.070 M -1 386.11 % | -72.000 K -103.70 % | 1.946 M 45.65 % | 1.336 M 104.91 % | 652.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -279.000 K -111.58 % | 2.410 M -71.25 % | 8.384 M 1 340.55 % | 582.000 K -42.60 % | 1.014 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.694 M 27.01 % | -26.983 M -104.20 % | -13.214 M -69.98 % | -7.774 M -61.09 % | -4.826 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -585.000 K -36.68 % | -428.000 K -107.77 % | -206.000 K 41.31 % | -351.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.011 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -16.000 K -116.33 % | 98.000 K 100.05 % | -190.077 M -2 111 861.43 % | -9.000 K 75.68 % | -37.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.000 K 96.65 % | -478.000 K 3.24 % | -494.000 K -129.77 % | -215.000 K 44.59 % | -388.000 K |
| Remboursement de dette | 1.918 M 113.35 % | 899.000 K -34.90 % | 1.381 M -21.09 % | 1.750 M -6.87 % | 1.879 M |
| Actions ordinaires émises | 18.065 M 553.82 % | 2.763 M -74.33 % | 10.764 M 30 654.29 % | 35.000 K -98.83 % | 2.997 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.053 M -64.33 % | 25.382 M 43 862.07 % | -58.000 K -100.72 % | 8.025 M 4 583.24 % | -179.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 27.365 M -5.78 % | 29.044 M 140.29 % | 12.087 M 23.21 % | 9.810 M 108.86 % | 4.697 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.000 K -116.67 % | -6.000 K -100.58 % | 1.030 M 25 858.68 % | -4.000 K -233.33 % | 3.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 7.642 M 384.59 % | 1.577 M 366.99 % | -590.653 K -132.51 % | 1.817 M 453.50 % | -514.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.167 M 267.29 % | 590.000 K -44.48 % | 1.063 M 153.01 % | 420.000 K -55.03 % | 934.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.809 M 352.65 % | 2.167 M 359.11 % | 472.000 K -78.90 % | 2.237 M 432.62 % | 420.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -19.694 M 27.01 % | -26.983 M -104.20 % | -13.214 M -69.98 % | -7.774 M -61.09 % | -4.826 M |
| Dépenses en capital | -16.000 K 97.26 % | -585.000 K -36.68 % | -428.000 K -107.77 % | -206.000 K 41.31 % | -351.000 K |
| Cash-flow disponible | -19.710 M 28.50 % | -27.568 M -102.08 % | -13.642 M -70.95 % | -7.980 M -54.14 % | -5.177 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K -88.89 % | 405.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.149 M 9.90 % | -5.715 M -14.62 % | -4.986 M -21.70 % | -4.097 M 18.94 % | -5.054 M 12.36 % | -5.767 M 20.18 % | -7.225 M 12.20 % | -8.229 M -306.57 % | -2.024 M 83.81 % | -12.501 M -93.45 % | -6.462 M 16.68 % | -7.756 M -44.84 % | -5.355 M -17.02 % | -4.576 M 40.88 % | -7.740 M -121.84 % | -3.489 M -323.79 % | -823.289 K -8 132.89 % | -10.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.171 M 10.18 % | -5.757 M -13.80 % | -5.059 M -22.05 % | -4.145 M 18.24 % | -5.070 M 11.96 % | -5.759 M 20.25 % | -7.221 M 12.28 % | -8.232 M -308.94 % | -2.013 M 83.89 % | -12.497 M -93.51 % | -6.458 M 16.77 % | -7.759 M -44.92 % | -5.354 M -17.28 % | -4.565 M 41.01 % | -7.738 M -121.97 % | -3.486 M -323.42 % | -823.289 K -8 132.89 % | -10.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -171.96 -1 897.76 % | -8.61 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.703 M 11.23 % | -5.298 M -15.35 % | -4.593 M -28.40 % | -3.577 M 19.58 % | -4.448 M 12.92 % | -5.108 M 22.54 % | -6.594 M 13.76 % | -7.646 M -468.90 % | -1.344 M 88.64 % | -11.827 M -95.23 % | -6.058 M 31.08 % | -8.790 M -74.96 % | -5.024 M -15.92 % | -4.334 M 11.91 % | -4.920 M -76.47 % | -2.788 M -238.64 % | -823.289 K -8 132.89 % | -10.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -172.00 -1 896.56 % | -8.61 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -109.33 -1 488.24 % | -6.88 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.69 -21.41 % | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.907 M 70.56 % | 2.877 M 27.97 % | 2.248 M 238.36 % | 664.415 K 2.31 % | 649.392 K 46.85 % | 442.224 K 49.87 % | 295.081 K 0.08 % | 294.834 K 148.23 % | 118.773 K 44.87 % | 81.988 K 0.00 % | 81.988 K 0.00 % | 81.988 K -62.72 % | 219.897 K -7.85 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.907 M 70.56 % | 2.877 M 27.97 % | 2.248 M 238.36 % | 664.415 K 2.31 % | 649.392 K 46.85 % | 442.224 K 49.87 % | 295.081 K 0.08 % | 294.834 K 148.23 % | 118.773 K 44.87 % | 81.988 K 0.00 % | 81.988 K 0.00 % | 81.988 K -62.72 % | 219.897 K -7.85 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K 0.00 % | 238.625 K |
| Bénéfice par action diluée | -2.21 -11.06 % | -1.99 9.95 % | -2.21 31.37 % | -3.22 58.72 % | -7.80 53.57 % | -16.80 31.20 % | -24.42 12.16 % | -27.80 -63.82 % | -16.97 67.26 % | -51.84 -92.00 % | -27.00 14.12 % | -31.44 -1 478.95 % | 2.28 -86.90 % | 17.40 184.31 % | 6.12 -65.77 % | 17.88 613.79 % | -3.48 -8 185.71 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -2.21 -11.06 % | -1.99 9.95 % | -2.21 31.37 % | -3.22 58.72 % | -7.80 53.57 % | -16.80 31.20 % | -24.42 12.16 % | -27.80 -63.82 % | -16.97 67.26 % | -51.84 -92.00 % | -27.00 14.12 % | -31.44 -1 478.95 % | 2.28 -86.90 % | 17.40 184.31 % | 6.12 -65.77 % | 17.88 613.79 % | -3.48 -8 185.71 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -427.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -393.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -374.000 K -2.75 % | -364.000 K -264.00 % | -100.000 K 72.53 % | -364.000 K -98.91 % | -183.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 K -91.27 % | 355.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.000 K 150.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 400.00 % | -1.000 K -112.50 % | 8.000 K 100.00 % | 4.000 K 233.33 % | -3.000 K -127.27 % | 11.000 K 175.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 233.33 % | -3.000 K -400.00 % | 1.000 K -90.91 % | 11.000 K 450.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 427.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 393.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 374.000 K 2.75 % | 364.000 K 264.00 % | 100.000 K -72.53 % | 364.000 K 98.91 % | 183.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -72.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.071 M 16.46 % | 2.637 M | 0.000 -100.00 % | 3.073 M -14.76 % | 3.605 M -10.08 % | 4.009 M -31.61 % | 5.862 M 47.66 % | 3.970 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.625 M 110.92 % | 3.141 M 8.39 % | 2.898 M -15.71 % | 3.438 M 76.76 % | 1.945 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -374.000 K -2.75 % | -364.000 K -264.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.200 M -321.05 % | 1.900 M | 0.000 -100.00 % | 2.100 M 1 527.91 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.621 M -18.41 % | 5.664 M 11.89 % | 5.062 M 39.33 % | 3.633 M -30.48 % | 5.226 M -9.46 % | 5.772 M -9.50 % | 6.378 M -32.55 % | 9.456 M 32.79 % | 7.121 M 15.36 % | 6.173 M 18.01 % | 5.231 M 11.58 % | 4.688 M -32.89 % | 6.986 M 59.42 % | 4.382 M -38.31 % | 7.103 M 113.95 % | 3.320 M 203.23 % | 1.095 M 10 848.80 % | 10.000 K |
| Coût et dépenses | 5.048 M -10.88 % | 5.664 M 11.89 % | 5.062 M 25.73 % | 4.026 M -22.96 % | 5.226 M -9.46 % | 5.772 M -14.51 % | 6.752 M -31.24 % | 9.820 M 35.99 % | 7.221 M 10.46 % | 6.537 M 20.74 % | 5.414 M 15.49 % | 4.688 M -32.89 % | 6.986 M 59.42 % | 4.382 M -38.43 % | 7.117 M 111.19 % | 3.370 M 207.80 % | 1.095 M 10 848.80 % | 10.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 2.361 M -8.95 % | 2.593 M 6.93 % | 2.425 M 33.61 % | 1.815 M -15.70 % | 2.153 M -0.65 % | 2.167 M -21.00 % | 2.743 M -30.70 % | 3.958 M 21.75 % | 3.251 M 2.33 % | 3.177 M 21.17 % | 2.622 M 15.86 % | 2.263 M 16.35 % | 1.945 M 31.06 % | 1.484 M -5.18 % | 1.565 M 25.60 % | 1.246 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.260 M -26.41 % | 3.071 M 16.46 % | 2.637 M 45.05 % | 1.818 M -40.84 % | 3.073 M -14.76 % | 3.605 M -0.83 % | 3.635 M -33.89 % | 5.498 M 42.07 % | 3.870 M 29.17 % | 2.996 M 14.83 % | 2.609 M -60.62 % | 6.625 M 110.92 % | 3.141 M 8.39 % | 2.898 M -15.71 % | 3.438 M 76.76 % | 1.945 M 77.65 % | 1.095 M 10 848.80 % | 10.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.999 K 869.40 % | 16.505 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 41.000 K -21.15 % | 52.000 K -27.78 % | 72.000 K -58.86 % | 175.000 K -24.57 % | 232.000 K -15.02 % | 273.000 K 7.91 % | 253.000 K 13.96 % | 222.000 K -31.48 % | 324.000 K 5.88 % | 306.000 K 41.01 % | 217.000 K 121.43 % | 98.000 K 237.93 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 62.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 427.000 K 4.91 % | 407.000 K 3.30 % | 394.000 K 0.25 % | 393.000 K 0.77 % | 390.000 K 3.17 % | 378.000 K 1.07 % | 374.000 K 2.75 % | 364.000 K 5.51 % | 345.000 K -5.22 % | 364.000 K 98.91 % | 183.000 K 86.73 % | 98.000 K 58.06 % | 62.000 K 29.17 % | 48.000 K -7.69 % | 52.000 K 8.33 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -5.048 M 10.88 % | -5.664 M -11.89 % | -5.062 M -25.73 % | -4.026 M 22.96 % | -5.226 M 9.46 % | -5.772 M 14.51 % | -6.752 M 31.24 % | -9.820 M -35.99 % | -7.221 M -10.46 % | -6.537 M -20.74 % | -5.414 M -15.49 % | -4.688 M 32.89 % | -6.986 M -59.42 % | -4.382 M 38.04 % | -7.072 M -138.52 % | -2.965 M -170.81 % | -1.095 M -10 848.80 % | -10.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -157.16 -2 046.64 % | -7.32 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -123.000 K -32.26 % | -93.000 K -3 200.00 % | 3.000 K 102.52 % | -118.999 K -176.28 % | 156.000 K 1 100.00 % | 13.000 K 102.77 % | -469.000 K -129.53 % | 1.588 M -69.51 % | 5.208 M 187.38 % | -5.960 M -470.88 % | -1.044 M 66.00 % | -3.071 M -288.17 % | 1.632 M 991.80 % | -183.000 K 72.52 % | -666.000 K -27.83 % | -521.000 K -291.83 % | 271.591 K | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.262 M -472.71 % | -1.268 M 78.35 % | -5.856 M -129.20 % | -2.555 M -135.86 % | 7.125 M -9.79 % | 7.898 M -25.28 % | 10.570 M 103.78 % | 5.187 M 1 406.55 % | -397.000 K -103.27 % | 12.128 M 0.00 % | 12.128 M 115.95 % | 5.616 M 35.19 % | 4.154 M 1 363.22 % | -328.843 K 44.97 % | -597.522 K -119.63 % | 3.044 M 354.23 % | -1.197 M -1 376.43 % | 93.804 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 102.000 K -17.07 % | 123.000 K -4.65 % | 129.000 K 0.00 % | 129.000 K -63.76 % | 356.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.184 M 0.07 % | 230.024 M | 0.000 -100.00 % | 230.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.113 M -22.39 % | 4.011 M -14.75 % | 4.705 M -33.13 % | 7.036 M -22.01 % | 9.022 M 3.30 % | 8.734 M -25.43 % | 11.713 M 61.87 % | 7.236 M -25.78 % | 9.750 M -30.59 % | 14.046 M 7.66 % | 13.047 M 117.89 % | 5.988 M 37.53 % | 4.354 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.181 M | 0.000 -100.00 % | 188.804 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 50.00 % | -26.000 K 7.14 % | -28.000 K 62.16 % | -74.000 K -174.07 % | -27.000 K -345.45 % | 11.000 K 123.40 % | -47.000 K -1 075.00 % | -4.000 K 76.47 % | -17.000 K -41.67 % | -12.000 K 14.29 % | -14.000 K 54.84 % | -31.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -137.565 M -3.89 % | -132.416 M -4.51 % | -126.701 M -4.10 % | -121.715 M -3.48 % | -117.618 M -4.49 % | -112.564 M -5.40 % | -106.797 M -7.26 % | -99.572 M -9.01 % | -91.343 M -2.27 % | -89.319 M -16.27 % | -76.818 M -9.18 % | -70.356 M -12.39 % | -62.600 M -577.29 % | -9.243 M 30.21 % | -13.244 M 70.52 % | -44.929 M -136.77 % | -18.976 M -22 679.43 % | -83.303 K |
| Actions ordinaires | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -100.00 % | 230.184 M 0.07 % | 230.024 M 11 501 106.50 % | 2.000 K -100.00 % | 230.001 M 40 000 000.00 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | 7.198 M 246.72 % | 2.076 M -71.56 % | 7.299 M 270.88 % | 1.968 M 120.09 % | -9.798 M 16.63 % | -11.752 M 19.36 % | -14.573 M -76.96 % | -8.235 M -652.74 % | -1.094 M 97.65 % | -46.476 M -2.16 % | -45.493 M 9.81 % | -50.440 M -46.95 % | -34.325 M -115.54 % | 220.941 M 1.92 % | 216.780 M 1 058.74 % | -22.611 M -110.71 % | 211.025 M 362 044.72 % | -58.303 K |
| Autres passifs non courants | 801.000 K 677.67 % | 103.000 K 18.39 % | 87.000 K -32.03 % | 128.000 K -27.27 % | 176.000 K -68.85 % | 565.000 K -18.94 % | 697.000 K -74.27 % | 2.709 M -21.68 % | 3.459 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.601 M | 0.000 -100.00 % | 9.705 M -31.01 % | 14.068 M | 0.000 -100.00 % | 20.933 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 837.000 K -53.99 % | 1.819 M -19.23 % | 2.252 M -13.05 % | 2.590 M -44.89 % | 4.700 M 2.93 % | 4.566 M -27.84 % | 6.328 M 19.10 % | 5.313 M -0.67 % | 5.349 M 46.31 % | 3.656 M -6.83 % | 3.924 M 777.85 % | 447.000 K 105.99 % | 217.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.638 M -14.78 % | 1.922 M -17.83 % | 2.339 M -13.94 % | 2.718 M -44.26 % | 4.876 M -4.97 % | 5.131 M -26.96 % | 7.025 M -12.43 % | 8.022 M -8.92 % | 8.808 M 140.92 % | 3.656 M -6.83 % | 3.924 M -60.95 % | 10.048 M 4 530.41 % | 217.000 K -97.76 % | 9.705 M -31.01 % | 14.068 M 32 616.40 % | 43.000 K -99.79 % | 20.933 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.774 M -8.27 % | 1.934 M 8.96 % | 1.775 M -40.40 % | 2.978 M -19.14 % | 3.683 M 96.32 % | 1.876 M -67.45 % | 5.763 M 6.09 % | 5.432 M 9.05 % | 4.981 M -88.12 % | 41.932 M 9.86 % | 38.167 M 8.05 % | 35.324 M 20.44 % | 29.328 M 7 748.83 % | 373.661 K -3.41 % | 386.833 K -98.08 % | 20.197 M 42 064.05 % | 47.901 K -90.31 % | 494.375 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.276 M 3.83 % | 2.192 M -10.64 % | 2.453 M -44.83 % | 4.446 M 2.87 % | 4.322 M 3.69 % | 4.168 M -22.60 % | 5.385 M 180.03 % | 1.923 M -56.31 % | 4.401 M -57.64 % | 10.390 M 13.89 % | 9.123 M 64.65 % | 5.541 M 33.94 % | 4.137 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.138 M | 0.000 -100.00 % | 188.804 K |
| Total des passifs courants | 5.193 M -2.99 % | 5.353 M -1.35 % | 5.426 M -42.86 % | 9.496 M -17.99 % | 11.579 M -11.29 % | 13.052 M -12.71 % | 14.953 M 46.14 % | 10.232 M -5.90 % | 10.873 M -79.48 % | 52.999 M 6.36 % | 49.828 M 15.91 % | 42.989 M 20.33 % | 35.726 M 9 461.07 % | 373.661 K -3.41 % | 386.833 K -98.51 % | 25.959 M 54 093.02 % | 47.901 K -92.99 % | 683.179 K |
| Passifs totaux | 6.831 M -6.10 % | 7.275 M -6.31 % | 7.765 M -36.43 % | 12.214 M -25.77 % | 16.455 M -9.50 % | 18.183 M -17.27 % | 21.978 M 20.40 % | 18.254 M -7.25 % | 19.681 M -65.26 % | 56.655 M 5.40 % | 53.752 M 1.35 % | 53.037 M 47.56 % | 35.943 M 256.62 % | 10.079 M -30.27 % | 14.455 M -44.41 % | 26.002 M 23.93 % | 20.981 M 2 971.04 % | 683.179 K |
| Autres actifs non courants | 989.000 K 14.07 % | 867.000 K 4 028.57 % | 21.000 K -97.65 % | 892.000 K 913.64 % | 88.000 K 168.22 % | -129.000 K -125.49 % | 506.000 K 253.85 % | 143.000 K -90.06 % | 1.438 M -12.26 % | 1.639 M 88.82 % | 868.000 K 19.72 % | 725.000 K 380.13 % | 151.000 K 96.02 % | 77.033 K -56.96 % | 178.988 K 171.19 % | 66.000 K | 0.000 -100.00 % | 507.376 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 102.000 K -17.07 % | 123.000 K -4.65 % | 129.000 K 0.00 % | 129.000 K -63.76 % | 356.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.184 M 0.07 % | 230.024 M | 0.000 -100.00 % | 230.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.012 M -13.76 % | 2.333 M -32.00 % | 3.431 M 16.94 % | 2.934 M -30.46 % | 4.219 M -7.86 % | 4.579 M -7.74 % | 4.963 M -7.11 % | 5.343 M -2.18 % | 5.462 M -4.71 % | 5.732 M -4.67 % | 6.013 M 453.68 % | 1.086 M 7.85 % | 1.007 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 585.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.001 M -9.12 % | 3.302 M -7.64 % | 3.575 M -9.61 % | 3.955 M -10.84 % | 4.436 M -7.70 % | 4.806 M -12.12 % | 5.469 M -4.32 % | 5.716 M -17.16 % | 6.900 M -6.39 % | 7.371 M 7.12 % | 6.881 M 279.96 % | 1.811 M 56.39 % | 1.158 M -99.50 % | 230.261 M 0.03 % | 230.203 M 35 261.37 % | 651.000 K -99.72 % | 230.000 M 45 231.36 % | 507.376 K |
| Autres actifs circulants | 653.000 K -9.31 % | 720.000 K -18.00 % | 878.000 K 38.05 % | 636.000 K 96.30 % | 324.000 K -46.71 % | 608.000 K -23.33 % | 793.000 K -11.30 % | 894.000 K -41.95 % | 1.540 M 73.03 % | 890.000 K 93.90 % | 459.000 K 10.87 % | 414.000 K 59.23 % | 260.000 K -39.65 % | 430.825 K -0.96 % | 434.985 K -27.86 % | 603.000 K -25.33 % | 807.596 K 3 489.32 % | 22.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.375 M 96.53 % | 5.279 M -50.01 % | 10.561 M 10.11 % | 9.591 M 405.59 % | 1.897 M 126.91 % | 836.000 K -26.86 % | 1.143 M -44.22 % | 2.049 M -79.81 % | 10.147 M 429.04 % | 1.918 M 108.71 % | 919.000 K 147.04 % | 372.000 K 86.00 % | 200.000 K -39.18 % | 328.843 K -44.97 % | 597.522 K -72.04 % | 2.137 M 78.48 % | 1.197 M 1 160.36 % | 95.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.375 M 96.53 % | 5.279 M -50.01 % | 10.561 M 10.11 % | 9.591 M 405.59 % | 1.897 M 126.91 % | 836.000 K -26.86 % | 1.143 M -44.22 % | 2.049 M -79.81 % | 10.147 M 429.04 % | 1.918 M 108.71 % | 919.000 K 147.04 % | 372.000 K 86.00 % | 200.000 K -39.18 % | 328.843 K -44.97 % | 597.522 K -72.04 % | 2.137 M 78.48 % | 1.197 M 1 160.36 % | 95.000 K |
| Total des actifs courants | 11.028 M 82.31 % | 6.049 M -47.35 % | 11.489 M 12.34 % | 10.227 M 360.47 % | 2.221 M 36.68 % | 1.625 M -16.06 % | 1.936 M -55.01 % | 4.303 M -63.18 % | 11.687 M 316.20 % | 2.808 M 103.77 % | 1.378 M 75.32 % | 786.000 K 70.87 % | 460.000 K -39.45 % | 759.668 K -26.42 % | 1.033 M -62.32 % | 2.740 M 36.66 % | 2.005 M 1 606.33 % | 117.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.143 M -6.85 % | 1.227 M 2.42 % | 1.198 M -42.18 % | 2.072 M -42.03 % | 3.574 M -21.40 % | 4.547 M 19.50 % | 3.805 M 32.26 % | 2.877 M 92.96 % | 1.491 M 120.24 % | 677.000 K -73.33 % | 2.538 M 19.49 % | 2.124 M -6.06 % | 2.261 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 624.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 280.000 K -10.26 % | 312.000 K -12.85 % | 358.000 K -17.51 % | 434.000 K -10.52 % | 485.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.636 M -11.34 % | 2.973 M -8.80 % | 3.260 M -8.40 % | 3.559 M -6.98 % | 3.826 M -6.73 % | 4.102 M -6.11 % | 4.369 M -1.84 % | 4.451 M -4.93 % | 4.682 M -4.72 % | 4.914 M 772.82 % | 563.000 K 85.20 % | 304.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.233 M 79.49 % | 9.601 M | 0.000 -100.00 % | 9.601 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.001 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 144.495 M 7.68 % | 134.193 M 0.40 % | 133.665 M 8.43 % | 123.275 M 14.77 % | 107.408 M 6.52 % | 100.838 M 9.36 % | 92.209 M 0.91 % | 91.380 M 1.25 % | 90.249 M 252.19 % | 25.625 M 17.90 % | 21.734 M 9.06 % | 19.928 M 6.55 % | 18.703 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.316 M | 0.000 -100.00 % | 24.425 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.029 M 50.03 % | 9.351 M -37.92 % | 15.064 M 6.22 % | 14.182 M 113.04 % | 6.657 M 3.51 % | 6.431 M -13.15 % | 7.405 M -26.09 % | 10.019 M -46.10 % | 18.587 M 82.60 % | 10.179 M 23.25 % | 8.259 M 218.02 % | 2.597 M 60.51 % | 1.618 M -99.30 % | 231.020 M -0.09 % | 231.235 M 6 719.08 % | 3.391 M -98.54 % | 232.005 M 37 028.22 % | 624.876 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 522.000 K -14.00 % | 607.000 K -3.04 % | 626.000 K -9.54 % | 692.000 K -7.86 % | 751.000 K -15.43 % | 888.000 K -25.13 % | 1.186 M 6.94 % | 1.109 M 2.69 % | 1.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 936.000 K -36.15 % | 1.466 M 255.83 % | 412.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -113.000 K -68.66 % | -67.000 K 97.79 % | -3.035 M -34.89 % | -2.250 M -282.65 % | -588.000 K -130.67 % | 1.917 M 0.00 % | 1.917 M -35.84 % | 2.988 M 135.99 % | -8.302 M -785.07 % | -938.000 K -9 480.00 % | 10.000 K 103.24 % | -309.000 K -108.30 % | 3.721 M 247.73 % | -2.519 M -171.71 % | 3.513 M 980.45 % | -399.000 K 70.75 % | -1.364 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -191.000 K -1 105.26 % | 19.000 K 102.53 % | -752.000 K 35.45 % | -1.165 M -92.56 % | -605.000 K -162.50 % | 968.000 K 0.00 % | 968.000 K -34.81 % | 1.485 M 124.82 % | -5.983 M -253.40 % | -1.693 M -8 161.90 % | 21.000 K -66.13 % | 62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -943.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 78.000 K 190.70 % | -86.000 K 96.23 % | -2.283 M -110.41 % | -1.085 M -6 482.35 % | 17.000 K -98.21 % | 949.000 K 0.00 % | 949.000 K -36.86 % | 1.503 M 164.81 % | -2.319 M -407.15 % | 755.000 K 6 963.64 % | -11.000 K 97.04 % | -371.000 K -109.97 % | 3.721 M 247.73 % | -2.519 M -171.71 % | 3.513 M 545.77 % | 544.000 K 139.87 % | -1.364 M |
| Autres éléments non monétaires | 597.000 K 3 042.11 % | 19.000 K 154.29 % | -35.000 K 20.45 % | -44.000 K 88.14 % | -371.000 K 66.58 % | -1.110 M -616.28 % | 215.000 K 114.38 % | -1.495 M 67.81 % | -4.645 M -168.09 % | 6.822 M 115.75 % | 3.162 M -22.88 % | 4.100 M 157.18 % | -7.171 M -327.56 % | 3.151 M 422.55 % | 603.000 K -12.10 % | 686.000 K -4.47 % | 718.083 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.238 M 13.16 % | -4.880 M 31.57 % | -7.131 M -31.50 % | -5.423 M -9.64 % | -4.946 M -29.10 % | -3.831 M 0.00 % | -3.831 M 26.13 % | -5.186 M 61.63 % | -13.517 M -161.30 % | -5.173 M -66.50 % | -3.107 M 19.84 % | -3.876 M 54.95 % | -8.604 M -190.98 % | -2.957 M -40.41 % | -2.106 M 23.28 % | -2.745 M -86.79 % | -1.470 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.000 K 52.63 % | -57.000 K -714.29 % | -7.000 K -40.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 92.86 % | -70.000 K 2.78 % | -72.000 K 76.47 % | -306.000 K -123.36 % | -137.000 K 14.91 % | -161.000 K 39.70 % | -267.000 K -164.36 % | -101.000 K -2.02 % | -99.000 K -280.77 % | -26.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K 288.89 % | 9.000 K -85.71 % | 63.000 K | 0.000 100.00 % | -190.011 M -287 794.74 % | -66.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 100.00 % | -230.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -27.000 K 52.63 % | -57.000 K -714.29 % | -7.000 K -40.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 85.71 % | -35.000 K 44.44 % | -63.000 K 74.07 % | -243.000 K -77.37 % | -137.000 K 14.91 % | -161.000 K 51.65 % | -333.000 K -229.70 % | -101.000 K -2.02 % | -99.000 K -266.67 % | -27.000 K 99.99 % | -230.000 M |
| Remboursement de dette | -719.000 K -83.42 % | -392.000 K 76.48 % | -1.667 M -8 673.68 % | -19.000 K -103.26 % | 582.000 K -81.68 % | 3.177 M 0.00 % | 3.177 M 238.25 % | -2.298 M -13 417.65 % | -17.000 K -101.93 % | 883.000 K -75.67 % | 3.629 M 145.70 % | 1.477 M 1 638.54 % | -96.000 K -123.26 % | -43.000 K -514.29 % | -7.000 K 78.79 % | -33.000 K 82.52 % | -188.804 K |
| Actions ordinaires émises | 10.228 M 340 833.33 % | 3.000 K -99.97 % | 10.076 M -13.58 % | 11.659 M 1 065.90 % | 1.000 M -86.92 % | 7.648 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.763 M | 0.000 -100.00 % | 181.000 K -93.76 % | 2.900 M -63.12 % | 7.864 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.096 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -29.000 K 63.75 % | -80.000 K 73.42 % | -301.000 K -120.53 % | 1.466 M -67.16 % | 4.464 M 157.14 % | -7.812 M -4 663.41 % | -164.000 K 75.15 % | -660.000 K -103.49 % | 18.890 M 231.87 % | 5.692 M 30 057.89 % | -19.000 K 67.24 % | -58.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.823 M 282.00 % | 739.000 K -51.54 % | 1.525 M 165.31 % | -2.335 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.480 M 2 121.32 % | -469.000 K -105.78 % | 8.108 M -38.14 % | 13.106 M 116.77 % | 6.046 M 100.66 % | 3.013 M 0.00 % | 3.013 M 201.86 % | -2.958 M -113.67 % | 21.636 M 229.06 % | 6.575 M 73.44 % | 3.791 M -12.23 % | 4.319 M -44.40 % | 7.768 M 179.42 % | 2.780 M 279.78 % | 732.000 K -50.94 % | 1.492 M -99.36 % | 232.572 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -119.000 K -2 083.33 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K 148.48 % | -33.000 K -294.12 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 189.47 % | -19.000 K -182.61 % | 23.000 K 330.00 % | -10.000 K 98.93 % | -936.172 K -723.88 % | 150.056 K -82.95 % | 880.291 K 8 902.91 % | -10.000 K -66.67 % | -6.000 K -700.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.096 M 194.37 % | -5.400 M -656.70 % | 970.000 K -87.39 % | 7.694 M 625.16 % | 1.061 M 231.64 % | -806.000 K 0.00 % | -806.000 K 90.17 % | -8.198 M -201.47 % | 8.079 M 603.13 % | 1.149 M 395.24 % | -389.172 K -190.07 % | 432.056 K 249.55 % | -288.899 K -0.31 % | -288.000 K 80.53 % | -1.479 M -15.64 % | -1.279 M -216.03 % | 1.102 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.379 M -50.10 % | 10.779 M 9.89 % | 9.809 M 363.78 % | 2.115 M 100.66 % | 1.054 M -48.56 % | 2.049 M -5.45 % | 2.167 M -79.09 % | 10.365 M 353.41 % | 2.286 M 101.06 % | 1.137 M 140.89 % | 472.000 K 1 081.65 % | 39.944 K -87.85 % | 328.843 K -56.62 % | 758.000 K -66.12 % | 2.237 M -36.38 % | 3.516 M 3 601.05 % | 95.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.475 M 94.74 % | 5.379 M -50.10 % | 10.779 M 9.89 % | 9.809 M 363.78 % | 2.115 M 70.15 % | 1.243 M -8.67 % | 1.361 M -37.19 % | 2.167 M -79.09 % | 10.365 M 353.41 % | 2.286 M 2 659.94 % | 82.828 K -82.45 % | 472.000 K 1 081.65 % | 39.944 K -91.50 % | 470.000 K -37.99 % | 758.000 K -66.12 % | 2.237 M 86.83 % | 1.197 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.238 M 13.16 % | -4.880 M 31.57 % | -7.131 M -31.50 % | -5.423 M -9.64 % | -4.946 M -29.10 % | -3.831 M 0.00 % | -3.831 M 26.13 % | -5.186 M 61.63 % | -13.517 M -161.30 % | -5.173 M -66.50 % | -3.107 M 19.84 % | -3.876 M 54.95 % | -8.604 M -190.98 % | -2.957 M -40.41 % | -2.106 M 23.28 % | -2.745 M -86.79 % | -1.470 M |
| Dépenses en capital | -27.000 K 52.63 % | -57.000 K -714.29 % | -7.000 K -40.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 92.86 % | -70.000 K 2.78 % | -72.000 K 76.47 % | -306.000 K -123.36 % | -137.000 K 14.91 % | -161.000 K 39.70 % | -267.000 K -164.36 % | -101.000 K -2.02 % | -99.000 K -280.77 % | -26.000 K -2 599 900.00 % | -1.000 |
| Cash-flow disponible | -4.265 M 13.61 % | -4.937 M 30.83 % | -7.138 M -31.50 % | -5.428 M -9.61 % | -4.952 M -29.09 % | -3.836 M 0.00 % | -3.836 M 27.02 % | -5.256 M 61.32 % | -13.589 M -148.02 % | -5.479 M -68.90 % | -3.244 M 19.64 % | -4.037 M 54.49 % | -8.871 M -190.10 % | -3.058 M -38.68 % | -2.205 M 20.43 % | -2.771 M -88.56 % | -1.470 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855485/000164117225001810/form10-k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |