Clarent Corporation ^CLRN

Finances

	2000	1999	1998
Chiffre d'affaire	151.581 M ^{216.96 %}	47.823 M ^{227.55 %}	14.600 M
Bénéfice net	-54.101 M ^{-75.75 %}	-30.783 M ^{-430.74 %}	-5.800 M
Bénéfice avant impôt	-53.177 M ^{-73.49 %}	-30.651 M ^{-419.51 %}	-5.900 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.35 ^{45.26 %}	-0.64 ^{-58.60 %}	-0.40
EBITDA	-36.163 M ^{-233.82 %}	-10.833 M ^{-144.59 %}	-4.429 M
Ratio de revenu net	-0.36 ^{44.55 %}	-0.64 ^{-62.03 %}	-0.40
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-5.32 %}	-0.23 ^{25.33 %}	-0.30
Taux de profit brut	0.61 ^{5.17 %}	0.58 ^{-1.16 %}	0.58
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	35.063 M ^{113.06 %}	16.457 M ^{364.36 %}	3.544 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	35.063 M ^{113.06 %}	16.457 M ^{364.36 %}	3.544 M
Bénéfice par action diluée	-1.54 ^{17.65 %}	-1.87 ^{-14.02 %}	-1.64
Bénéfice par action	-1.54 ^{17.65 %}	-1.87 ^{-14.02 %}	-1.64
Bénéfice brut	91.734 M ^{233.36 %}	27.518 M ^{223.74 %}	8.500 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	924.000 K ^{600.00 %}	132.000 K ^{232.00 %}	-100.000 K
Coût des revenus	59.847 M ^{194.74 %}	20.305 M ^{232.87 %}	6.100 M
Dépenses générales et administratives	18.076 M ^{162.85 %}	6.877 M	0.000
Frais de vente et de marketing	59.301 M ^{136.16 %}	25.111 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	160.622 M ^{164.70 %}	60.681 M ^{321.40 %}	14.400 M
Coût et dépenses	220.469 M ^{172.23 %}	80.986 M ^{295.05 %}	20.500 M
Frais de recherche et de développement	61.390 M ^{569.32 %}	9.172 M ^{169.76 %}	3.400 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	77.377 M ^{141.89 %}	31.988 M ^{233.21 %}	9.600 M
Revenu d'intérêts	17.103 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Dépréciation et amortissement	32.725 M ^{46.55 %}	22.330 M ^{1 495.00 %}	1.400 M
Résultat d'exploitation	70.274 M ^{111.90 %}	33.163 M ^{643.66 %}	-6.100 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.46 ^{-33.15 %}	0.69 ^{265.97 %}	-0.42
Total autres revenus dépenses net	-123.451 M ^{-93.45 %}	-63.814 M ^{-32 007.00 %}	200.000 K
	2000	1999	1998

	2000	1999	1998
Dette nette	-185.627 M ^{22.24 %}	-238.724 M ^{-2 439.62 %}	-9.400 M
Investissements totaux	89.466 M ^{96.33 %}	45.569 M	0.000
Dette totale	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-326.000 K ^{-191.07 %}	-112.000 K	0.000
Bénéfices non répartis	-93.051 M ^{-138.90 %}	-38.950 M ^{-375.00 %}	-8.200 M
Actions ordinaires	585.281 M ^{65.38 %}	353.894 M	0.000
Capitaux propres totaux	482.164 M ^{56.12 %}	308.842 M ^{2 137.99 %}	13.800 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	14.534 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	43.333 M ^{141.09 %}	17.974 M ^{199.82 %}	5.995 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Total des passifs courants	57.670 M ^{117.41 %}	26.526 M ^{132.68 %}	11.400 M
Passifs totaux	72.204 M ^{172.20 %}	26.526 M ^{132.68 %}	11.400 M
Autres actifs non courants	4.517 M ^{54.11 %}	2.931 M ^{2 831.00 %}	100.000 K
Investissements à long terme	14.479 M ^{384.57 %}	2.988 M	0.000
Immobilisations incorporelles	38.057 M	0.000	0.000
GoodWill	93.644 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	131.701 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	36.630 M ^{188.52 %}	12.696 M ^{477.09 %}	2.200 M
Total des actifs non courants	203.315 M ^{992.21 %}	18.615 M ^{709.35 %}	2.300 M
Autres actifs circulants	11.342 M ^{301.34 %}	2.826 M ^{491.21 %}	478.000 K
Investissements à court terme	74.987 M ^{76.10 %}	42.581 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	185.627 M ^{-22.24 %}	238.724 M ^{1 906.08 %}	11.900 M
Liquidités et placements à court terme	260.614 M ^{-7.36 %}	281.305 M ^{2 263.91 %}	11.900 M
Total des actifs courants	351.053 M ^{10.83 %}	316.753 M ^{1 283.20 %}	22.900 M
Inventaire	17.487 M ^{108.08 %}	8.404 M ^{133.44 %}	3.600 M
Créances nettes	61.610 M ^{154.40 %}	24.218 M ^{248.81 %}	6.943 M
Actifs fiscaux	15.988 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.337 M ^{67.64 %}	8.552 M ^{194.39 %}	2.905 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-9.740 M ^{-62.60 %}	-5.990 M ^{-127.23 %}	22.000 M
Impôts différés passifs non courants	14.534 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	554.368 M ^{65.30 %}	335.368 M ^{1 230.83 %}	25.200 M
	2000	1999	1998

	2000	1999	1998
Impôt sur le revenu différé	-1.454 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-34.425 M ^{-360.78 %}	-7.471 M ^{-398.07 %}	-1.500 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.200 M
Inventaire	-4.588 M ^{3.59 %}	-4.759 M ^{-76.26 %}	-2.700 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M
Autre fonds de roulement	-29.837 M ^{-1 000.18 %}	-2.712 M ^{-167.80 %}	4.000 M
Autres éléments non monétaires	34.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-22.806 M ^{-43.22 %}	-15.924 M ^{-174.55 %}	-5.800 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-30.158 M ^{-127.99 %}	-13.228 M ^{-501.27 %}	-2.200 M
Acquisitions nettes	-33.316 M ^{-10 151.08 %}	-325.000 K	0.000
Achats d'investissements	-238.638 M ^{-389.42 %}	-48.759 M	0.000
Ventes échéances des investissements	197.329 M ^{6 115.09 %}	3.175 M	0.000
Autres activités d'investissement	66.632 M ^{10 151.08 %}	650.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-38.151 M ^{34.77 %}	-58.487 M ^{-2 558.50 %}	-2.200 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M ^{-154.95 %}	4.550 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	303.402 M ^{439 613.04 %}	69.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K ^{-97.76 %}	14.834 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.113 M ^{-97.31 %}	301.234 M ^{1 444.79 %}	19.500 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-253.000 K ^{-12 550.00 %}	-2.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-53.097 M ^{-123.41 %}	226.821 M ^{1 872.36 %}	11.500 M
Trésorerie au début de la période	238.724 M ^{1 905.58 %}	11.903 M ^{2 280.60 %}	500.000 K
Trésorerie à la fin de la période	185.627 M ^{-22.24 %}	238.724 M ^{1 889.37 %}	12.000 M
Trésorerie d'exploitation	-22.806 M ^{-43.22 %}	-15.924 M ^{-174.55 %}	-5.800 M
Dépenses en capital	-30.158 M ^{-127.99 %}	-13.228 M ^{-501.27 %}	-2.200 M
Cash-flow disponible	-52.964 M ^{-81.68 %}	-29.152 M ^{-264.40 %}	-8.000 M
	2000	1999	1998

	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31
Chiffre d'affaire	18.738 M ^{-70.33 %}	63.152 M ^{3.20 %}	61.192 M ^{15.10 %}	53.162 M ^{16.78 %}	45.523 M ^{60.78 %}	28.313 M ^{15.17 %}	24.583 M ^{32.00 %}	18.623 M ^{41.08 %}	13.200 M ^{41.94 %}	9.300 M ^{38.81 %}	6.700 M
Bénéfice net	-263.224 M ^{-533.25 %}	-41.567 M ^{-197.67 %}	-13.964 M ^{1.03 %}	-14.110 M ^{64.28 %}	-39.503 M ^{-17 425.88 %}	228.000 K ^{131.84 %}	-716.000 K ^{79.44 %}	-3.483 M ^{17.07 %}	-4.200 M ^{76.14 %}	-17.600 M ^{-220.00 %}	-5.500 M
Bénéfice avant impôt	-262.819 M ^{-537.20 %}	-41.246 M ^{-202.19 %}	-13.649 M ^{2.31 %}	-13.972 M ^{64.18 %}	-39.001 M ^{-8 108.42 %}	487.000 K ^{170.48 %}	-691.000 K ^{79.98 %}	-3.451 M ^{15.83 %}	-4.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.500 M
Ratio bénéfice avant impôt	-14.03 ^{-2 047.53 %}	-0.65 ^{-192.81 %}	-0.22 ^{15.13 %}	-0.26 ^{69.32 %}	-0.86 ^{-5 080.83 %}	0.02 ^{161.19 %}	-0.03 ^{84.83 %}	-0.19 ^{40.34 %}	-0.31	0.00 ^{100.00 %}	-0.82
EBITDA	-227.457 M ^{-1 685.10 %}	-12.742 M ^{-1 357.89 %}	-874.000 K ^{50.23 %}	-1.756 M ^{94.50 %}	-31.931 M ^{-3 233.09 %}	-958.000 K ^{36.89 %}	-1.518 M ^{28.83 %}	-2.133 M ^{6.16 %}	-2.273 M ^{28.88 %}	-3.196 M ^{0.13 %}	-3.200 M
Ratio de revenu net	-14.05 ^{-2 034.23 %}	-0.66 ^{-188.43 %}	-0.23 ^{14.02 %}	-0.27 ^{69.41 %}	-0.87 ^{-10 875.82 %}	0.01 ^{127.65 %}	-0.03 ^{84.43 %}	-0.19 ^{41.22 %}	-0.32 ^{83.19 %}	-1.89 ^{-130.54 %}	-0.82
Ratio EBITDA	-12.14 ^{-5 916.25 %}	-0.20 ^{-1 312.65 %}	-0.01 ^{56.76 %}	-0.03 ^{95.29 %}	-0.70 ^{-1 973.01 %}	-0.03 ^{45.20 %}	-0.06 ^{46.09 %}	-0.11 ^{33.49 %}	-0.17 ^{49.89 %}	-0.34 ^{28.05 %}	-0.48
Taux de profit brut	-1.20 ^{-347.37 %}	0.48 ^{-30.57 %}	0.70 ^{7.14 %}	0.65 ^{17.41 %}	0.55 ^{-8.74 %}	0.61 ^{2.13 %}	0.60 ^{15.26 %}	0.52 ^{-19.80 %}	0.64 ^{5.06 %}	0.61 ^{8.06 %}	0.57
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.813 M ^{1.38 %}	40.258 M ^{1.61 %}	39.621 M ^{6.10 %}	37.342 M ^{2.36 %}	36.482 M ^{-4.41 %}	38.166 M ^{21.36 %}	31.448 M ^{31.29 %}	23.953 M ^{-3.05 %}	24.706 M ^{-10.47 %}	27.595 M ^{0.00 %}	27.595 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.813 M ^{1.38 %}	40.258 M ^{1.61 %}	39.621 M ^{6.10 %}	37.342 M ^{2.36 %}	36.482 M ^{10.77 %}	32.934 M ^{4.73 %}	31.448 M ^{31.29 %}	23.953 M ^{-3.05 %}	24.706 M ^{-10.47 %}	27.595 M ^{0.00 %}	27.595 M
Bénéfice par action diluée	-6.45 ^{-526.21 %}	-1.03 ^{-194.29 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{64.81 %}	-1.08 ^{-18 100.00 %}	0.01 ^{126.32 %}	-0.02 ^{84.80 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{73.44 %}	-0.64 ^{-220.00 %}	-0.20
Bénéfice par action	-6.45 ^{-526.21 %}	-1.03 ^{-194.29 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{64.81 %}	-1.08 ^{-15 752.17 %}	0.01 ^{130.26 %}	-0.02 ^{84.80 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{73.44 %}	-0.64 ^{-220.00 %}	-0.20
Bénéfice brut	-22.462 M ^{-173.40 %}	30.603 M ^{-28.34 %}	42.707 M ^{23.32 %}	34.630 M ^{37.11 %}	25.257 M ^{46.73 %}	17.213 M ^{17.62 %}	14.634 M ^{52.15 %}	9.618 M ^{13.15 %}	8.500 M ^{49.12 %}	5.700 M ^{50.00 %}	3.800 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	405.000 K ^{26.17 %}	321.000 K ^{1.90 %}	315.000 K ^{128.26 %}	138.000 K ^{-72.51 %}	502.000 K ^{93.82 %}	259.000 K ^{936.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-68.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K	0.000
Coût des revenus	41.200 M ^{26.58 %}	32.549 M ^{76.08 %}	18.485 M ^{-0.25 %}	18.532 M ^{-8.56 %}	20.266 M ^{82.58 %}	11.100 M ^{11.57 %}	9.949 M ^{10.48 %}	9.005 M ^{91.60 %}	4.700 M ^{30.56 %}	3.600 M ^{24.14 %}	2.900 M
Dépenses générales et administratives	7.952 M ^{-3.48 %}	8.239 M ^{-2.06 %}	8.412 M ^{4.59 %}	8.043 M ^{60.57 %}	5.009 M ^{93.92 %}	2.583 M ^{5.82 %}	2.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	17.881 M ^{-27.90 %}	24.801 M ^{-0.10 %}	24.825 M ^{17.25 %}	21.172 M ^{38.79 %}	15.255 M ^{29.07 %}	11.819 M ^{6.91 %}	11.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	227.229 M ^{275.28 %}	60.549 M ^{2.41 %}	59.124 M ^{13.49 %}	52.097 M ^{-23.34 %}	67.960 M ^{221.70 %}	21.125 M ^{8.67 %}	19.440 M ^{29.76 %}	14.981 M ^{11.80 %}	13.400 M ^{-41.99 %}	23.100 M ^{148.39 %}	9.300 M
Coût et dépenses	268.429 M ^{188.33 %}	93.098 M ^{19.96 %}	77.609 M ^{9.88 %}	70.629 M ^{-19.95 %}	88.226 M ^{173.78 %}	32.225 M ^{9.65 %}	29.389 M ^{22.53 %}	23.986 M ^{32.52 %}	18.100 M ^{-32.21 %}	26.700 M ^{118.85 %}	12.200 M
Frais de recherche et de développement	14.759 M ^{-10.42 %}	16.475 M ^{11.63 %}	14.758 M ^{27.51 %}	11.574 M ^{-71.00 %}	39.910 M ^{617.03 %}	5.566 M ^{28.25 %}	4.340 M ^{36.82 %}	3.172 M ^{26.88 %}	2.500 M ^{25.00 %}	2.000 M ^{25.00 %}	1.600 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	25.833 M ^{-21.81 %}	33.040 M ^{-0.59 %}	33.237 M ^{13.77 %}	29.215 M ^{44.17 %}	20.264 M ^{40.70 %}	14.402 M ^{6.71 %}	13.496 M ^{18.51 %}	11.388 M ^{37.20 %}	8.300 M ^{20.29 %}	6.900 M ^{27.78 %}	5.400 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	-3.344 M ^{-119.44 %}	17.204 M ^{10.69 %}	15.543 M ^{-1.07 %}	15.711 M ^{45.85 %}	10.772 M ^{264.66 %}	2.954 M ^{-10.16 %}	3.288 M ^{1.80 %}	3.230 M ^{24.23 %}	2.600 M ^{-81.69 %}	14.200 M ^{517.39 %}	2.300 M
Résultat d'exploitation	249.691 M ^{466.36 %}	44.087 M ^{168.54 %}	16.417 M ^{-6.01 %}	17.467 M ^{-60.38 %}	44.089 M ^{1 027.02 %}	3.912 M ^{-18.60 %}	4.806 M ^{200.90 %}	-4.763 M ^{14.95 %}	-5.600 M ^{67.82 %}	-17.400 M ^{-210.71 %}	-5.600 M
Ratio de résultat d'exploitation	13.33 ^{1 808.78 %}	0.70 ^{160.21 %}	0.27 ^{-18.35 %}	0.33 ^{-66.08 %}	0.97 ^{600.95 %}	0.14 ^{-29.33 %}	0.20 ^{176.44 %}	-0.26 ^{39.71 %}	-0.42 ^{77.32 %}	-1.87 ^{-123.85 %}	-0.84
Total autres revenus dépenses net	-512.510 M ^{-500.60 %}	-85.333 M ^{-183.82 %}	-30.066 M ^{4.37 %}	-31.439 M ^{62.16 %}	-83.090 M ^{-2 325.99 %}	-3.425 M ^{37.69 %}	-5.497 M ^{-387.50 %}	1.912 M ^{147.35 %}	773.000 K	0.000	0.000
	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31

	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31
Dette nette	-66.353 M ^{55.20 %}	-148.095 M ^{24.09 %}	-195.095 M ^{-5.10 %}	-185.627 M ^{10.31 %}	-206.975 M ^{-3.93 %}	-199.157 M ^{12.06 %}	-226.463 M ^{5.14 %}	-238.724 M ^{-706.50 %}	-29.600 M ^{-1 445.45 %}	2.200 M ^{168.75 %}	-3.200 M
Investissements totaux	16.849 M ^{-44.42 %}	30.315 M ^{-35.32 %}	46.872 M ^{-47.61 %}	89.466 M ^{-7.20 %}	96.410 M ^{25.18 %}	77.017 M ^{35.07 %}	57.020 M ^{25.13 %}	45.569 M ^{92.27 %}	23.700 M	0.000	0.000
Dette totale	9.964 M ^{-0.50 %}	10.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.300 M ^{-33.85 %}	6.500 M ^{58.54 %}	4.100 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-861.000 K ^{11.69 %}	-975.000 K ^{-65.53 %}	-589.000 K ^{-80.67 %}	-326.000 K ^{-21.19 %}	-269.000 K ^{-66.05 %}	-162.000 K ^{-153.13 %}	-64.000 K ^{42.86 %}	-112.000 K	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-540.842 M ^{-264.00 %}	-148.582 M ^{-38.84 %}	-107.015 M ^{-15.01 %}	-93.051 M ^{-17.87 %}	-78.941 M ^{-100.16 %}	-39.438 M ^{0.57 %}	-39.666 M ^{-1.84 %}	-38.950 M ^{-10.03 %}	-35.400 M ^{-13.46 %}	-31.200 M ^{-129.41 %}	-13.600 M
Actions ordinaires	583.277 M ^{-0.63 %}	586.963 M ^{0.24 %}	585.533 M ^{0.04 %}	585.281 M ^{0.81 %}	580.584 M ^{62.74 %}	356.766 M ^{0.52 %}	354.910 M ^{0.29 %}	353.894 M ^{220.27 %}	110.500 M ^{318.56 %}	26.400 M	0.000
Capitaux propres totaux	39.930 M ^{-90.75 %}	431.611 M ^{-8.21 %}	470.209 M ^{-2.48 %}	482.164 M ^{-1.50 %}	489.506 M ^{56.15 %}	313.486 M ^{0.94 %}	310.568 M ^{0.56 %}	308.842 M ^{359.59 %}	67.200 M ^{873.91 %}	6.900 M ^{-33.01 %}	10.300 M
Autres passifs non courants	34.150 M ^{402.58 %}	6.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{83.33 %}	-600.000 K ^{25.00 %}	-800.000 K
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-83.33 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K
Total des passifs non courants	34.150 M ^{57.26 %}	21.715 M ^{46.20 %}	14.853 M ^{2.19 %}	14.534 M ^{-8.65 %}	15.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-83.33 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K
Autres passifs courants	54.082 M ^{-0.39 %}	54.294 M ^{41.00 %}	38.507 M ^{-11.14 %}	43.333 M ^{10.14 %}	39.345 M ^{88.81 %}	20.838 M ^{10.23 %}	18.904 M ^{5.17 %}	17.974 M ^{22.27 %}	14.700 M ^{38.68 %}	10.600 M ^{23.26 %}	8.600 M
Revenus reportés	18.076 M ^{-40.64 %}	30.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.964 M ^{-0.50 %}	10.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M ^{-28.81 %}	5.900 M ^{78.79 %}	3.300 M
Total des passifs courants	74.639 M ^{-16.00 %}	88.857 M ^{42.71 %}	62.264 M ^{7.97 %}	57.670 M ^{15.44 %}	49.956 M ^{37.85 %}	36.240 M ^{42.94 %}	25.353 M ^{-4.42 %}	26.526 M ^{12.40 %}	23.600 M ^{7.27 %}	22.000 M ^{25.71 %}	17.500 M
Passifs totaux	108.789 M ^{-1.61 %}	110.572 M ^{43.38 %}	77.117 M ^{6.80 %}	72.204 M ^{9.62 %}	65.866 M ^{81.75 %}	36.240 M ^{42.94 %}	25.353 M ^{-4.42 %}	26.526 M ^{12.40 %}	23.600 M ^{5.36 %}	22.400 M ^{22.40 %}	18.300 M
Autres actifs non courants	9.827 M ^{-26.44 %}	13.359 M ^{41.42 %}	9.446 M ^{109.12 %}	4.517 M ^{129.99 %}	1.964 M ^{-79.03 %}	9.367 M ^{122.07 %}	4.218 M ^{43.91 %}	2.931 M ^{-13.79 %}	3.400 M ^{750.00 %}	400.000 K	0.000
Investissements à long terme	6.890 M ^{-44.30 %}	12.370 M ^{-10.55 %}	13.829 M ^{-4.49 %}	14.479 M ^{-13.56 %}	16.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.988 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	33.266 M ^{-6.72 %}	35.662 M ^{-6.29 %}	38.057 M ^{-6.50 %}	40.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	78.835 M ^{-8.58 %}	86.237 M ^{-7.91 %}	93.644 M ^{-7.16 %}	100.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	112.101 M ^{-8.04 %}	121.899 M ^{-7.44 %}	131.701 M ^{-6.97 %}	141.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.020 M ^{-76.88 %}	51.980 M ^{12.58 %}	46.173 M ^{26.05 %}	36.630 M ^{26.87 %}	28.871 M ^{64.12 %}	17.591 M ^{21.85 %}	14.437 M ^{13.71 %}	12.696 M ^{69.28 %}	7.500 M ^{47.06 %}	5.100 M ^{24.39 %}	4.100 M
Total des actifs non courants	28.737 M ^{-86.06 %}	206.116 M ^{-0.65 %}	207.464 M ^{2.04 %}	203.315 M ^{-0.85 %}	205.060 M ^{660.66 %}	26.958 M ^{44.51 %}	18.655 M ^{0.21 %}	18.615 M ^{70.78 %}	10.900 M ^{98.18 %}	5.500 M ^{34.15 %}	4.100 M
Autres actifs circulants	13.547 M ^{-50.10 %}	27.146 M ^{127.05 %}	11.956 M ^{5.41 %}	11.342 M ^{176.63 %}	4.100 M ^{41.97 %}	2.888 M ^{31.15 %}	2.202 M ^{-22.08 %}	2.826 M ^{76.63 %}	1.600 M ^{128.57 %}	700.000 K ^{16.67 %}	600.000 K
Investissements à court terme	9.959 M ^{-44.50 %}	17.945 M ^{-45.69 %}	33.043 M ^{-55.94 %}	74.987 M ^{-5.87 %}	79.660 M ^{3.43 %}	77.017 M ^{35.07 %}	57.020 M ^{33.91 %}	42.581 M ^{79.67 %}	23.700 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	76.317 M ^{-51.73 %}	158.109 M ^{-18.96 %}	195.095 M ^{5.10 %}	185.627 M ^{-10.31 %}	206.975 M ^{3.93 %}	199.157 M ^{-12.06 %}	226.463 M ^{-5.14 %}	238.724 M ^{604.20 %}	33.900 M ^{688.37 %}	4.300 M ^{-41.10 %}	7.300 M
Liquidités et placements à court terme	86.276 M ^{-50.99 %}	176.054 M ^{-22.83 %}	228.138 M ^{-12.46 %}	260.614 M ^{-9.08 %}	286.635 M ^{3.79 %}	276.174 M ^{-2.58 %}	283.483 M ^{0.77 %}	281.305 M ^{388.38 %}	57.600 M ^{1 239.53 %}	4.300 M ^{-41.10 %}	7.300 M
Total des actifs courants	119.982 M ^{-64.30 %}	336.067 M ^{-1.12 %}	339.862 M ^{-3.19 %}	351.053 M ^{0.21 %}	350.312 M ^{8.53 %}	322.768 M ^{1.73 %}	317.266 M ^{0.16 %}	316.753 M ^{296.44 %}	79.900 M ^{235.71 %}	23.800 M ^{-2.86 %}	24.500 M
Inventaire	11.351 M ^{-66.28 %}	33.663 M ^{22.99 %}	27.370 M ^{56.52 %}	17.487 M ^{34.93 %}	12.960 M ^{-11.26 %}	14.604 M ^{62.19 %}	9.004 M ^{7.14 %}	8.404 M ^{52.80 %}	5.500 M ^{-1.79 %}	5.600 M ^{0.00 %}	5.600 M
Créances nettes	8.808 M ^{-91.12 %}	99.204 M ^{37.03 %}	72.398 M ^{17.51 %}	61.610 M ^{32.16 %}	46.617 M ^{60.18 %}	29.102 M ^{28.90 %}	22.577 M ^{-6.78 %}	24.218 M ^{59.33 %}	15.200 M ^{15.15 %}	13.200 M ^{20.00 %}	11.000 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	16.306 M ^{1.17 %}	16.117 M ^{0.81 %}	15.988 M ^{0.48 %}	15.911 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.593 M ^{-56.85 %}	24.549 M ^{3.33 %}	23.757 M ^{65.70 %}	14.337 M ^{35.11 %}	10.611 M ^{-31.11 %}	15.402 M ^{138.83 %}	6.449 M ^{-24.59 %}	8.552 M ^{81.96 %}	4.700 M ^{-14.55 %}	5.500 M ^{-1.79 %}	5.600 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.644 M ^{71.63 %}	-5.795 M ^{24.94 %}	-7.720 M ^{20.74 %}	-9.740 M ^{17.93 %}	-11.868 M ^{-222.50 %}	-3.680 M ^{20.21 %}	-4.612 M ^{23.01 %}	-5.990 M ^{24.18 %}	-7.900 M ^{-167.52 %}	11.700 M ^{-51.05 %}	23.900 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	14.920 M ^{0.45 %}	14.853 M ^{2.19 %}	14.534 M ^{-8.65 %}	15.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K	0.000
Actifs totaux	148.719 M ^{-72.57 %}	542.183 M ^{-0.94 %}	547.326 M ^{-1.27 %}	554.368 M ^{-0.18 %}	555.372 M ^{58.80 %}	349.726 M ^{4.11 %}	335.921 M ^{0.16 %}	335.368 M ^{269.35 %}	90.800 M ^{209.90 %}	29.300 M ^{2.45 %}	28.600 M
	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31

	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	100.962 M ^{655.16 %}	-18.186 M ^{-15.25 %}	-15.780 M ^{26.94 %}	-21.598 M ^{-161.79 %}	-8.250 M ^{-131.48 %}	-3.564 M ^{-251.83 %}	-1.013 M ^{83.58 %}	-6.171 M ^{-1 334.20 %}	500.000 K ^{162.50 %}	-800.000 K ^{20.00 %}	-1.000 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{9.09 %}	-2.200 M ^{46.34 %}	-4.100 M
Inventaire	22.452 M ^{456.78 %}	-6.293 M ^{36.33 %}	-9.883 M ^{-118.31 %}	-4.527 M ^{-173.74 %}	6.139 M ^{209.63 %}	-5.600 M ^{-833.33 %}	-600.000 K ^{79.72 %}	-2.959 M ^{-1 579.50 %}	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M ^{800.00 %}	-400.000 K ^{-113.33 %}	3.000 M
Autre fonds de roulement	78.510 M ^{760.14 %}	-11.893 M ^{-101.68 %}	-5.897 M ^{65.46 %}	-17.071 M ^{-18.64 %}	-14.389 M ^{-806.73 %}	2.036 M ^{592.98 %}	-413.000 K ^{87.14 %}	-3.212 M ^{-221.20 %}	-1.000 M ^{-155.56 %}	1.800 M ^{-14.29 %}	2.100 M
Autres éléments non monétaires	130.058 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.499 M ^{-95.24 %}	31.496 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K ^{150.00 %}	-200.000 K ^{-200.00 %}	200.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-82.437 M ^{-93.75 %}	-42.549 M ^{-199.62 %}	-14.201 M ^{23.23 %}	-18.498 M ^{-237.25 %}	-5.485 M ^{-1 335.86 %}	-382.000 K ^{-124.50 %}	1.559 M ^{123.90 %}	-6.524 M ^{-493.09 %}	-1.100 M ^{74.42 %}	-4.300 M ^{-7.50 %}	-4.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.493 M ^{33.62 %}	-11.288 M ^{14.59 %}	-13.216 M ^{-15.52 %}	-11.440 M ^{-11.34 %}	-10.275 M ^{-106.95 %}	-4.965 M ^{-42.75 %}	-3.478 M ^{45.04 %}	-6.328 M ^{-97.75 %}	-3.200 M ^{-113.33 %}	-1.500 M ^{31.82 %}	-2.200 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-8.620 M ^{40.10 %}	-14.391 M ^{4.06 %}	-15.000 M ^{85.42 %}	-102.869 M ^{-87.26 %}	-54.933 M ^{-40.75 %}	-39.028 M ^{6.65 %}	-41.808 M ^{-89.53 %}	-22.059 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	15.886 M ^{-47.37 %}	30.184 M ^{-46.99 %}	56.937 M ^{-47.71 %}	108.879 M ^{154.15 %}	42.841 M ^{180.85 %}	15.254 M ^{-49.75 %}	30.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.316 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{113.11 %}	-26.700 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.227 M ^{-327.01 %}	4.505 M ^{-81.01 %}	23.721 M ^{536.85 %}	-5.430 M ^{-149.59 %}	10.949 M ^{138.10 %}	-28.739 M ^{-92.48 %}	-14.931 M ^{40.00 %}	-24.887 M ^{16.77 %}	-29.900 M ^{-1 893.33 %}	-1.500 M ^{31.82 %}	-2.200 M
Remboursement de dette	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	325.000 K ^{-77.27 %}	1.430 M ^{467.46 %}	252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.497 M ^{34.54 %}	1.856 M ^{82.68 %}	1.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.334 M ^{290.63 %}	60.500 M ^{2 060.71 %}	2.800 M ^{75.00 %}	1.600 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.275 M ^{618.53 %}	1.430 M ^{467.46 %}	252.000 K ^{-90.82 %}	2.744 M ^{9.89 %}	2.497 M ^{34.54 %}	1.856 M ^{82.68 %}	1.016 M ^{-99.57 %}	236.334 M ^{290.63 %}	60.500 M ^{2 060.71 %}	2.800 M ^{75.00 %}	1.600 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	597.000 K ^{260.48 %}	-372.000 K ^{-22.37 %}	-304.000 K ^{-85.37 %}	-164.000 K ^{-14.69 %}	-143.000 K ^{-248.78 %}	-41.000 K ^{-143.16 %}	95.000 K ^{193.14 %}	-102.000 K ^{-202.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-81.792 M ^{-121.14 %}	-36.986 M ^{-490.64 %}	9.468 M ^{144.35 %}	-21.348 M ^{-373.06 %}	7.818 M ^{128.63 %}	-27.306 M ^{-122.71 %}	-12.261 M ^{-105.99 %}	204.824 M ^{591.97 %}	29.600 M ^{1 086.67 %}	-3.000 M ^{34.78 %}	-4.600 M
Trésorerie au début de la période	158.109 M ^{-18.96 %}	195.095 M ^{5.10 %}	185.627 M ^{-10.31 %}	206.975 M ^{3.93 %}	199.157 M ^{-12.06 %}	226.463 M ^{-5.14 %}	238.724 M ^{604.20 %}	33.900 M ^{688.37 %}	4.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.900 M
Trésorerie à la fin de la période	76.317 M ^{-51.73 %}	158.109 M ^{-18.96 %}	195.095 M ^{5.10 %}	185.627 M ^{-10.31 %}	206.975 M ^{3.93 %}	199.157 M ^{-12.06 %}	226.463 M ^{-5.14 %}	238.724 M ^{604.20 %}	33.900 M ^{1 230.00 %}	-3.000 M ^{-141.10 %}	7.300 M
Trésorerie d'exploitation	-82.437 M ^{-93.75 %}	-42.549 M ^{-199.62 %}	-14.201 M ^{23.23 %}	-18.498 M ^{-237.25 %}	-5.485 M ^{-1 335.86 %}	-382.000 K ^{-124.50 %}	1.559 M ^{123.90 %}	-6.524 M ^{-493.09 %}	-1.100 M ^{74.42 %}	-4.300 M ^{-7.50 %}	-4.000 M
Dépenses en capital	-7.493 M ^{33.62 %}	-11.288 M ^{14.59 %}	-13.216 M ^{-15.52 %}	-11.440 M ^{-11.34 %}	-10.275 M ^{-106.95 %}	-4.965 M ^{-42.75 %}	-3.478 M ^{45.04 %}	-6.328 M ^{-97.75 %}	-3.200 M ^{-113.33 %}	-1.500 M ^{31.82 %}	-2.200 M
Cash-flow disponible	-89.930 M ^{-67.04 %}	-53.837 M ^{-96.36 %}	-27.417 M ^{8.42 %}	-29.938 M ^{-89.96 %}	-15.760 M ^{-194.74 %}	-5.347 M ^{-178.63 %}	-1.919 M ^{85.07 %}	-12.852 M ^{-198.88 %}	-4.300 M ^{25.86 %}	-5.800 M ^{6.45 %}	-6.200 M
	2001	2001	2001	2000	2000	2000	2000	1999	1999	1999	1999

Date	Form 10K
2000
1999
1998

Clarent Corporation CLRN

Finances

Clarent Corporation ^CLRN