Castile Resources Limited CLRSF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 267.082 K -1.38 % | 270.821 K 34.46 % | 201.418 K 234.98 % | 60.128 K -23.64 % | 78.747 K 46.12 % | 53.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.176 M -71.88 % | -684.036 K 50.87 % | -1.392 M 9.39 % | -1.537 M -45.53 % | -1.056 M -654.38 % | -139.966 K 80.14 % | -704.798 K -4 183.97 % | -16.452 K -100.05 % | 34.235 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.582 M -8.71 % | -1.455 M 3.80 % | -1.513 M 45.77 % | -2.789 M -85.25 % | -1.506 M -276.81 % | -399.566 K 83.72 % | -2.454 M -8 482.56 % | -28.596 K -100.07 % | 40.977 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.92 -10.23 % | -5.37 28.45 % | -7.51 83.81 % | -46.39 -142.61 % | -19.12 -157.87 % | -7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -985.361 K 11.11 % | -1.108 M 17.75 % | -1.348 M 48.62 % | -2.623 M -93.21 % | -1.358 M -287.13 % | -350.685 K 85.59 % | -2.434 M -47 171.04 % | -5.149 K 85.44 % | -35.371 K |
| Ratio de revenu net | -4.40 -74.28 % | -2.53 63.46 % | -6.91 72.95 % | -25.56 -90.59 % | -13.41 -416.26 % | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.69 9.86 % | -4.09 38.83 % | -6.69 84.66 % | -43.62 -153.04 % | -17.24 -164.93 % | -6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 405.66 % | 0.20 111.62 % | -1.70 -108.98 % | -0.81 -734.21 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 275.384 M 13.84 % | 241.902 M 2.33 % | 236.384 M 18.36 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 275.402 M 13.82 % | 241.965 M 2.36 % | 236.384 M 18.36 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -53.57 % | 0.00 52.54 % | -0.01 23.38 % | -0.01 -45.28 % | -0.01 -657.14 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -3 400.00 % | 0.00 -100.06 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | 0.00 -53.57 % | 0.00 52.54 % | -0.01 23.38 % | -0.01 -45.28 % | -0.01 -657.14 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -3 400.00 % | 0.00 -100.06 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 267.082 K -1.38 % | 270.821 K 579.89 % | 39.833 K 138.93 % | -102.315 K -59.57 % | -64.120 K -1 026.72 % | 6.919 K 134.11 % | -20.284 K 9.56 % | -22.429 K 8.84 % | -24.603 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 406.204 K 152.68 % | -771.117 K -541.38 % | -120.227 K 90.40 % | -1.253 M -178.51 % | -449.720 K -73.24 % | -259.600 K 85.16 % | -1.749 M -14 306.06 % | -12.144 K -100.18 % | 6.743 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.585 K -0.53 % | 162.443 K 13.70 % | 142.867 K 204.15 % | 46.972 K 131.57 % | 20.284 K -9.56 % | 22.429 K -8.84 % | 24.603 K |
| Dépenses générales et administratives | 724.492 K -9.76 % | 802.806 K 5.68 % | 759.625 K -18.80 % | 935.447 K 9.61 % | 853.465 K 229.07 % | 259.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 63.735 K -19.39 % | 79.064 K -14.93 % | 92.937 K -43.24 % | 163.740 K 718.70 % | 20.000 K 43.78 % | 13.910 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 648.291 K 21.99 % | 531.428 K -3.61 % | 551.342 K 52.79 % | 360.842 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.182 M -9.56 % | 1.307 M -12.89 % | 1.501 M -7.96 % | 1.631 M 14.44 % | 1.425 M 124.70 % | 634.106 K 15 172.30 % | 4.152 K -19.36 % | 5.149 K 32.16 % | 3.896 K |
| Coût et dépenses | 1.182 M -9.56 % | 1.307 M 4.48 % | 1.251 M -10.21 % | 1.394 M 23.95 % | 1.124 M 65.09 % | 681.078 K 2 687.19 % | 24.436 K -11.39 % | 27.578 K -3.23 % | 28.499 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.182 M -9.56 % | 1.307 M 53.35 % | 852.562 K -22.44 % | 1.099 M 25.84 % | 873.467 K 219.64 % | 273.264 K 6 481.50 % | 4.152 K -19.36 % | 5.149 K 32.16 % | 3.896 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 163.581 K -13.09 % | 188.228 K 869.65 % | 19.412 K -75.35 % | 78.747 K 46.12 % | 53.891 K | 0.000 -100.00 % | 1.018 K -85.01 % | 6.792 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.951 K 20.42 % | 3.281 K -10.23 % | 3.655 K -28.75 % | 5.130 K 168.73 % | 1.909 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 438.970 K 205.91 % | 143.497 K -11.19 % | 161.585 K -0.53 % | 162.443 K 13.70 % | 142.867 K 204.15 % | 46.972 K 131.57 % | 20.284 K -9.56 % | 22.429 K -8.84 % | 24.603 K |
| Résultat d'exploitation | -915.401 K 11.69 % | -1.037 M 1.27 % | -1.050 M 21.27 % | -1.334 M -27.54 % | -1.046 M -53.52 % | -681.080 K -2 686.74 % | -24.440 K 11.39 % | -27.580 K 3.23 % | -28.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.43 10.46 % | -3.83 26.57 % | -5.21 76.50 % | -22.18 -67.03 % | -13.28 -5.06 % | -12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -666.496 K -59.24 % | -418.545 K 9.54 % | -462.683 K 68.21 % | -1.456 M -216.44 % | -459.974 K -10 242.76 % | 4.535 K 100.19 % | -2.430 M -239 056.50 % | -1.016 K -100.00 % | 41.006 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.977 M -66.86 % | -2.384 M 55.57 % | -5.365 M -23.28 % | -4.352 M 60.78 % | -11.096 M 34.89 % | -17.042 M 10.22 % | -18.983 M -27 700.40 % | -68.284 K -1.12 % | -67.528 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 303.963 K 1.02 % | 300.893 K -53.54 % | 647.587 K 700.55 % | 80.893 K -81.93 % | 447.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.831 K -67.17 % | 42.126 K -33.66 % | 63.504 K -19.32 % | 78.709 K -36.53 % | 124.010 K -26.06 % | 167.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 219.548 K -46.24 % | 408.395 K -27.31 % | 561.802 K 66.79 % | 336.839 K 421.43 % | 64.599 K 3 636 600 404 106 433.50 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 7.647 M -11.11 % | 8.603 M -5.44 % | 9.098 M -11.33 % | 10.261 M -13.03 % | 11.797 M -8.21 % | 12.853 M -2.71 % | 13.211 M -3.56 % | 13.698 M -0.12 % | 13.714 M |
| Actions ordinaires | 27.762 M 16.48 % | 23.834 M -0.33 % | 23.912 M 27.50 % | 18.754 M -0.57 % | 18.862 M -0.44 % | 18.945 M -1.72 % | 19.277 M 963 863 050.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 35.409 M 8.43 % | 32.656 M -2.28 % | 33.419 M 12.99 % | 29.577 M -4.58 % | 30.996 M -2.72 % | 31.863 M -1.92 % | 32.488 M 137.17 % | 13.698 M -0.12 % | 13.714 M |
| Autres passifs non courants | 693.368 K 1 728.74 % | 37.915 K -97.84 % | 1.758 M -6.49 % | 1.880 M -37.84 % | 3.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 15.635 K -58.76 % | 37.909 K -38.65 % | 61.793 K -18.65 % | 75.962 K -35.97 % | 118.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 693.368 K -38.03 % | 1.119 M -37.70 % | 1.796 M -7.51 % | 1.942 M -37.37 % | 3.101 M -11.74 % | 3.513 M -0.91 % | 3.545 M -34.65 % | 5.425 M 28.72 % | 4.215 M |
| Autres passifs courants | 232.296 K 5.45 % | 220.299 K 3.66 % | 212.518 K -30.67 % | 306.530 K -42.46 % | 532.728 K 277.91 % | 140.966 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.831 K -47.79 % | 26.491 K 3.50 % | 25.595 K 51.31 % | 16.916 K -64.79 % | 48.048 K -2.10 % | 49.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 639.764 K 42.14 % | 450.105 K -54.36 % | 986.200 K -44.31 % | 1.771 M 87.14 % | 946.205 K 270.18 % | 255.605 K 118 235.65 % | 216.000 -77.33 % | 953.000 -98.03 % | 48.317 K |
| Passifs totaux | 1.333 M -15.03 % | 1.569 M -82.96 % | 9.209 M 148.06 % | 3.713 M -8.26 % | 4.047 M 7.39 % | 3.768 M 6.29 % | 3.545 M -34.66 % | 5.426 M 27.28 % | 4.263 M |
| Autres actifs non courants | 307.032 K | 0.000 -100.00 % | 30.042 M 10.10 % | 27.285 M 19.87 % | 22.763 M 30.55 % | 17.436 M | 0.000 -100.00 % | 18.098 M 2.48 % | 17.660 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 303.963 K 1.02 % | 300.893 K -53.54 % | 647.587 K | 0.000 -100.00 % | 447.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.894 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.323 M 3.08 % | 31.356 M 5 944.00 % | 518.802 K -18.46 % | 636.225 K -18.87 % | 784.167 K 63.80 % | 478.723 K -97.19 % | 17.050 M 7 402.85 % | 227.250 K -8.98 % | 249.679 K |
| Total des actifs non courants | 32.630 M 3.06 % | 31.660 M -14.40 % | 36.988 M 29.47 % | 28.569 M 21.33 % | 23.547 M 28.24 % | 18.362 M 7.69 % | 17.050 M -6.96 % | 18.325 M 2.32 % | 17.910 M |
| Autres actifs circulants | 121.344 K 16.30 % | 104.339 K -17.55 % | 126.544 K -0.29 % | 126.911 K 262.22 % | 35.037 K 26.15 % | 27.775 K | 0.000 -100.00 % | 730.293 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.991 M 64.53 % | 2.426 M -55.32 % | 5.429 M 22.52 % | 4.431 M -60.51 % | 11.220 M -34.80 % | 17.210 M -9.34 % | 18.983 M 27 700.40 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.991 M 64.53 % | 2.426 M -55.32 % | 5.429 M 22.52 % | 4.431 M -60.51 % | 11.220 M -34.80 % | 17.210 M -9.34 % | 18.983 M 27 700.40 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K |
| Total des actifs courants | 4.112 M 60.32 % | 2.565 M -54.52 % | 5.640 M 19.49 % | 4.720 M -58.94 % | 11.496 M -33.43 % | 17.269 M -9.03 % | 18.983 M 2 277.13 % | 798.577 K 1 080.89 % | 67.625 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -578.725 K | 0.000 100.00 % | -97.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 35.039 K -58.57 % | 84.565 K -47.87 % | 162.224 K -32.55 % | 240.522 K 668.07 % | 31.315 K | 0.000 -100.00 % | 728.562 K 750 994.85 % | 97.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 393.637 K 93.61 % | 203.315 K -72.82 % | 748.087 K -48.31 % | 1.447 M 296.05 % | 365.429 K 457.40 % | 65.559 K 30 251.39 % | 216.000 -77.33 % | 953.000 -98.03 % | 48.317 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.758 M 6.49 % | -1.880 M 37.84 % | -3.025 M 10.89 % | -3.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.831 K -67.17 % | 42.126 K -33.66 % | 63.504 K -19.32 % | 78.709 K -35.80 % | 122.604 K -25.71 % | 165.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.065 M -39.40 % | 1.758 M -6.49 % | 1.880 M -37.84 % | 3.025 M -10.89 % | 3.394 M -4.26 % | 3.545 M -34.65 % | 5.425 M 28.72 % | 4.215 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.742 M 7.35 % | 34.225 M -19.71 % | 42.628 M 28.05 % | 33.289 M -5.00 % | 35.043 M -1.65 % | 35.631 M -1.12 % | 36.033 M 88.42 % | 19.124 M 6.38 % | 17.977 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -307.147 K 33.05 % | -458.769 K 42.95 % | -804.221 K -186.64 % | -280.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.593 K -65.95 % | 224.963 K -17.37 % | 272.240 K 321.43 % | 64.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 72.962 K -28.13 % | 101.523 K -58.93 % | 247.206 K 250.49 % | -164.263 K 14.02 % | -191.055 K 62.25 % | -506.051 K -28 722.79 % | 1.768 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -24.606 K -149.68 % | 49.526 K -36.23 % | 77.659 K -0.82 % | 78.298 K 137.43 % | -209.206 K -568.52 % | -31.294 K -1 870.02 % | 1.768 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.957 K 17.02 % | 12.782 K 134.51 % | -37.041 K 59.18 % | -90.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 97.568 K 87.64 % | 51.997 K -66.36 % | 154.590 K 160.54 % | -255.343 K -562.64 % | 55.192 K 114.37 % | -384.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -619.927 K 14.83 % | -727.878 K -330.33 % | 316.018 K 36.34 % | 231.787 K -36.68 % | 366.032 K 17.83 % | 310.643 K -56.97 % | 721.960 K 2 245.55 % | 30.780 K 100.09 % | -34.217 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.267 M -8.62 % | -1.167 M -29.92 % | -898.130 K 41.70 % | -1.540 M -21.29 % | -1.270 M -151.80 % | -504.376 K -16 055.54 % | -3.122 K 61.46 % | -8.101 K -15.42 % | -7.019 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.075 M 40.86 % | -1.818 M 43.98 % | -3.245 M 37.64 % | -5.204 M -11.35 % | -4.673 M -249.05 % | -1.339 M -327.64 % | -313.081 K 28.53 % | -438.070 K 29.25 % | -619.221 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 3.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.075 M 40.76 % | -1.815 M 44.07 % | -3.245 M 37.64 % | -5.204 M -11.35 % | -4.673 M -249.05 % | -1.339 M -327.64 % | -313.081 K 28.53 % | -438.070 K 29.25 % | -619.221 K |
| Remboursement de dette | -19.523 K 8.68 % | -21.379 K -40.61 % | -15.204 K 66.44 % | -45.301 K -3.65 % | -43.704 K -110.24 % | 427.005 K 35.24 % | 315.735 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.490 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -333.771 K -11 036.84 % | -2.997 K 0.00 % | -2.997 K 99.78 % | -1.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.927 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.622 M | 0.000 -100.00 % | 446.927 K -27.93 % | 620.089 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.908 M 18 379.18 % | -21.379 K -100.42 % | 5.141 M 11 448.59 % | -45.301 K 3.00 % | -46.701 K -100.25 % | 19.049 M 5 933.15 % | 315.735 K -29.35 % | 446.927 K -27.93 % | 620.089 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.342 K 0.00 % | -63.342 K | 0.000 -100.00 % | 73.679 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.565 M 152.12 % | -3.003 M -400.91 % | 997.992 K 114.70 % | -6.789 M -13.34 % | -5.990 M -134.94 % | 17.142 M 3 662 963.25 % | -468.000 -161.90 % | 756.000 -98.88 % | 67.528 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.426 M -55.32 % | 5.429 M 22.52 % | 4.431 M -60.51 % | 11.220 M -34.80 % | 17.210 M 25 277.52 % | 67.816 K -0.69 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.991 M 64.53 % | 2.426 M -55.32 % | 5.429 M 22.52 % | 4.431 M -60.51 % | 11.220 M -34.80 % | 17.210 M 25 277.52 % | 67.816 K -0.69 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.267 M -8.62 % | -1.167 M -29.92 % | -898.130 K 41.70 % | -1.540 M -21.29 % | -1.270 M -151.80 % | -504.376 K -16 055.54 % | -3.122 K 61.46 % | -8.101 K -15.42 % | -7.019 K |
| Dépenses en capital | -1.075 M 40.86 % | -1.818 M 43.98 % | -3.245 M 37.64 % | -5.204 M -11.35 % | -4.673 M -249.05 % | -1.339 M -327.64 % | -313.081 K 28.53 % | -438.070 K 29.25 % | -619.221 K |
| Cash-flow disponible | -2.343 M 21.51 % | -2.985 M 27.96 % | -4.143 M 38.57 % | -6.744 M -13.47 % | -5.943 M -222.44 % | -1.843 M -482.93 % | -316.203 K 29.13 % | -446.171 K 28.75 % | -626.240 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 184.940 K 125.15 % | 82.142 K -37.14 % | 130.674 K -6.76 % | 140.147 K 32.22 % | 105.993 K 11.07 % | 95.425 K 231.16 % | 28.815 K -7.98 % | 31.313 K 17.85 % | 26.570 K -49.08 % | 52.177 K -3.07 % | 53.829 K 86 720.97 % | 62.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -434.260 K 41.43 % | -741.433 K -40.04 % | -529.427 K -242.43 % | -154.609 K 69.28 % | -503.291 K 43.39 % | -889.093 K 8.46 % | -971.276 K -71.81 % | -565.327 K 0.56 % | -568.531 K -16.66 % | -487.339 K -88.12 % | -259.064 K -317.52 % | 119.098 K 117.23 % | -691.307 K -5 024.21 % | -13.491 K -64.00 % | -8.226 K 0.00 % | -8.226 K -100.05 % | 17.117 M 0.00 % | 17.117 M |
| Bénéfice avant impôt | -578.752 K 42.31 % | -1.003 M -27.07 % | -789.454 K -18.59 % | -665.699 K 14.41 % | -777.739 K -5.83 % | -734.873 K 62.83 % | -1.977 M -143.51 % | -811.950 K -2.55 % | -791.745 K -10.91 % | -713.845 K -44.07 % | -495.487 K -616.56 % | 95.921 K 103.93 % | -2.441 M -17 991.91 % | -13.491 K 5.64 % | -14.298 K 0.00 % | -14.298 K -100.07 % | 20.489 M 0.00 % | 20.489 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.13 74.38 % | -12.21 -102.14 % | -6.04 -27.19 % | -4.75 35.27 % | -7.34 4.72 % | -7.70 88.78 % | -68.62 -164.62 % | -25.93 12.98 % | -29.80 -117.81 % | -13.68 -48.63 % | -9.20 -100.59 % | 1 547.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -141.019 K 83.30 % | -844.342 K -41.75 % | -595.652 K -16.15 % | -512.839 K 26.35 % | -696.346 K -6.90 % | -651.405 K 26.71 % | -888.760 K -19.80 % | -741.860 K -3.98 % | -713.484 K -10.77 % | -644.106 K -40.27 % | -459.204 K -523.16 % | 108.519 K 20 196.11 % | -540.000 83.88 % | -3.349 K -30.08 % | -2.575 K 0.00 % | -2.575 K 85.44 % | -17.686 K 0.00 % | -17.686 K |
| Ratio de revenu net | -2.35 73.99 % | -9.03 -122.79 % | -4.05 -267.25 % | -1.10 76.77 % | -4.75 49.04 % | -9.32 72.36 % | -33.71 -86.70 % | -18.05 15.63 % | -21.40 -129.09 % | -9.34 -94.07 % | -4.81 -100.25 % | 1 920.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.76 92.58 % | -10.28 -125.50 % | -4.56 -24.57 % | -3.66 44.30 % | -6.57 3.76 % | -6.83 77.87 % | -30.84 -30.19 % | -23.69 11.77 % | -26.85 -117.53 % | -12.34 -44.71 % | -8.53 -100.49 % | 1 750.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 105.57 % | 0.49 93.12 % | 0.25 82.99 % | 0.14 107.57 % | -1.82 -14.09 % | -1.59 14.12 % | -1.86 -554.12 % | -0.28 -178.51 % | 0.36 -63.86 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 302.901 M 22.20 % | 247.867 M 2.47 % | 241.902 M 0.00 % | 241.902 M 0.00 % | 241.902 M 15.06 % | 210.249 M 5.28 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 303.043 M 22.26 % | 247.867 M 2.47 % | 241.902 M -0.02 % | 241.955 M 0.02 % | 241.902 M 15.06 % | 210.249 M 5.28 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M 0.00 % | 199.710 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 53.33 % | 0.00 -36.36 % | 0.00 -266.67 % | 0.00 71.43 % | 0.00 50.00 % | 0.00 14.29 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -16.67 % | 0.00 -84.62 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 117.14 % | 0.00 -3 400.00 % | 0.00 -142.78 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.05 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.00 53.33 % | 0.00 -36.36 % | 0.00 -266.67 % | 0.00 71.43 % | 0.00 50.00 % | 0.00 14.29 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -16.67 % | 0.00 -84.62 % | 0.00 -316.67 % | 0.00 117.14 % | 0.00 -3 400.00 % | 0.00 -142.78 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.05 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 184.940 K 125.15 % | 82.142 K -37.14 % | 130.674 K 91.68 % | 68.174 K 155.35 % | 26.698 K 103.26 % | 13.135 K 125.07 % | -52.403 K -4.99 % | -49.912 K -1.21 % | -49.315 K -233.10 % | -14.805 K -176.10 % | 19.455 K 31 279.03 % | 62.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.215 K 0.00 % | -11.215 K 8.84 % | -12.302 K 0.00 % | -12.302 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 144.492 K 155.21 % | -261.712 K -0.65 % | -260.027 K 49.12 % | -511.090 K -86.23 % | -274.447 K -277.96 % | 154.220 K 115.33 % | -1.006 M -307.86 % | -246.623 K -10.49 % | -223.214 K 1.45 % | -226.506 K 4.19 % | -236.423 K -920.08 % | -23.177 K 98.68 % | -1.749 M | 0.000 100.00 % | -6.072 K 0.00 % | -6.072 K -100.18 % | 3.371 M 0.00 % | 3.371 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.973 K -9.23 % | 79.295 K -3.64 % | 82.290 K 1.32 % | 81.218 K -0.01 % | 81.225 K 7.04 % | 75.885 K 13.29 % | 66.982 K 94.86 % | 34.374 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.215 K 0.00 % | 11.215 K -8.84 % | 12.302 K 0.00 % | 12.302 K |
| Dépenses générales et administratives | 398.348 K 22.14 % | 326.144 K -27.15 % | 447.670 K 26.06 % | 355.136 K -1.39 % | 360.160 K 7.00 % | 336.600 K 4.11 % | 323.304 K 11.44 % | 290.122 K -5.46 % | 306.862 K 7.60 % | 285.177 K 33.96 % | 212.880 K 179.81 % | 76.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 14.675 K -70.09 % | 49.060 K 21.65 % | 40.330 K 4.12 % | 38.734 K 1.36 % | 38.214 K -30.17 % | 54.723 K -39.66 % | 90.686 K 24.14 % | 73.054 K 393.21 % | 14.812 K 185.39 % | 5.190 K -57.21 % | 12.129 K 581.02 % | 1.781 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.990 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 299.807 K -66.03 % | 882.676 K 29.27 % | 682.823 K 9.32 % | 624.606 K -5.54 % | 661.228 K -11.46 % | 746.825 K -15.97 % | 888.764 K 19.80 % | 741.851 K 0.28 % | 739.778 K 7.99 % | 685.031 K 39.11 % | 492.449 K 247.63 % | 141.657 K 11 492.23 % | 1.222 K -90.94 % | 13.491 K 424.02 % | 2.575 K 0.00 % | 2.575 K 32.16 % | 1.948 K 0.00 % | 1.948 K |
| Coût et dépenses | 299.807 K -66.03 % | 882.676 K 29.27 % | 682.823 K 9.32 % | 624.606 K -15.65 % | 740.520 K -10.69 % | 829.115 K -14.52 % | 969.982 K 17.85 % | 823.076 K 0.91 % | 815.663 K 8.46 % | 752.013 K 42.74 % | 526.823 K 241.53 % | 154.255 K 12 523.16 % | 1.222 K -90.94 % | 13.491 K -2.16 % | 13.789 K 0.00 % | 13.789 K -3.23 % | 14.250 K 0.00 % | 14.250 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 299.807 K -66.03 % | 882.676 K 29.27 % | 682.823 K 9.32 % | 624.606 K -18.59 % | 767.218 K 2.73 % | 746.825 K -15.97 % | 888.764 K 19.80 % | 741.851 K 0.28 % | 739.778 K 7.99 % | 685.031 K 39.11 % | 492.449 K 247.63 % | 141.657 K 11 492.23 % | 1.222 K 0.00 % | 1.222 K -52.53 % | 2.575 K 0.00 % | 2.575 K 32.16 % | 1.948 K 0.00 % | 1.948 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.098 K 77.35 % | 1.183 K -25.69 % | 1.592 K -22.83 % | 2.063 K -92.24 % | 26.570 K 864.78 % | 2.754 K -94.88 % | 53.829 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 509.000 0.00 % | 509.000 -85.01 % | 3.396 K 0.00 % | 3.396 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.789 K -17.25 % | 2.162 K 3.05 % | 2.098 K 77.35 % | 1.183 K -25.69 % | 1.592 K -22.83 % | 2.063 K -13.17 % | 2.376 K -13.73 % | 2.754 K 44.26 % | 1.909 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 379.279 K 535.40 % | 59.691 K -31.19 % | 86.742 K 48.04 % | 58.593 K -26.11 % | 79.295 K -3.64 % | 82.290 K 1.32 % | 81.218 K -0.01 % | 81.225 K 7.04 % | 75.885 K 13.29 % | 66.982 K 94.86 % | 34.374 K 172.85 % | 12.598 K -99.48 % | 2.440 M 23 958.13 % | 10.142 K -9.56 % | 11.215 K 0.00 % | 11.215 K -8.84 % | 12.302 K 0.00 % | 12.302 K |
| Résultat d'exploitation | -114.867 K 85.65 % | -800.534 K -44.99 % | -552.149 K -13.97 % | -484.459 K 34.58 % | -740.520 K 10.69 % | -829.120 K 14.52 % | -969.980 K -17.85 % | -823.080 K -0.91 % | -815.660 K -8.46 % | -752.010 K -42.75 % | -526.820 K -241.67 % | -154.190 K -12 517.84 % | -1.222 K 90.94 % | -13.491 K 2.17 % | -13.790 K 0.00 % | -13.790 K 3.23 % | -14.250 K 0.00 % | -14.250 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.62 93.63 % | -9.75 -130.65 % | -4.23 -22.23 % | -3.46 50.52 % | -6.99 19.59 % | -8.69 74.19 % | -33.66 -28.06 % | -26.29 14.38 % | -30.70 -113.00 % | -14.41 -47.26 % | -9.79 99.61 % | -2 486.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -463.885 K -128.95 % | -202.611 K 14.62 % | -237.305 K -30.93 % | -181.240 K -386.96 % | -37.219 K -139.49 % | 94.247 K 109.36 % | -1.007 M -9 152.44 % | 11.126 K -53.48 % | 23.915 K -37.34 % | 38.165 K 21.79 % | 31.336 K -83.49 % | 189.797 K 107.78 % | -2.440 M -19 783.91 % | -12.269 K -2 315.16 % | -508.000 0.00 % | -508.000 -100.00 % | 20.503 M 0.00 % | 20.503 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.977 M 18.15 % | -4.859 M -103.85 % | -2.384 M 36.44 % | -3.750 M 30.10 % | -5.365 M 18.50 % | -6.583 M -51.26 % | -4.352 M 33.97 % | -6.591 M 40.60 % | -11.096 M 20.12 % | -13.891 M 18.49 % | -17.042 M -16 015.35 % | -105.752 K -55.94 % | -67.816 K 0.69 % | -68.284 K -1.12 % | -67.528 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.963 K | 0.000 -100.00 % | 300.893 K | 0.000 -100.00 % | 647.587 K 164 680.41 % | 393.000 -99.51 % | 80.893 K 234.41 % | 24.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.831 K -55.13 % | 30.823 K -26.83 % | 42.126 K -20.53 % | 53.011 K -16.52 % | 63.504 K 13.16 % | 56.117 K -28.70 % | 78.709 K -21.99 % | 100.892 K -18.64 % | 124.010 K -14.72 % | 145.408 K -13.30 % | 167.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.548 K 0.00 % | 219.547 K -46.24 % | 408.395 K 0.00 % | 408.395 K -27.31 % | 561.802 K 21.71 % | 461.594 K 37.04 % | 336.839 K 113.76 % | 157.580 K 143.94 % | 64.599 K | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 7.647 M -5.37 % | 8.081 M -6.07 % | 8.603 M -5.80 % | 9.133 M 0.38 % | 9.098 M -5.24 % | 9.602 M -6.42 % | 10.261 M -8.65 % | 11.232 M -4.79 % | 11.797 M -4.60 % | 12.366 M -3.79 % | 12.853 M -1.98 % | 13.112 M 0.92 % | 12.993 M -5.15 % | 13.698 M -0.12 % | 13.714 M |
| Actions ordinaires | 27.762 M 1.36 % | 27.390 M 14.92 % | 23.834 M -0.14 % | 23.866 M -0.19 % | 23.912 M -0.39 % | 24.006 M 28.01 % | 18.754 M -0.41 % | 18.832 M -0.16 % | 18.862 M -0.21 % | 18.902 M -0.23 % | 18.945 M 947 253 500.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 35.409 M -0.17 % | 35.471 M 8.62 % | 32.656 M -1.69 % | 33.218 M -0.60 % | 33.419 M -1.76 % | 34.016 M 15.01 % | 29.577 M -3.11 % | 30.526 M -1.52 % | 30.996 M -1.37 % | 31.426 M -1.37 % | 31.863 M 143.00 % | 13.112 M 0.92 % | 12.993 M -5.15 % | 13.698 M -0.12 % | 13.714 M |
| Autres passifs non courants | 693.368 K -14.74 % | 813.274 K 2 044.99 % | 37.915 K -97.13 % | 1.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 9.626 K -38.43 % | 15.635 K -42.03 % | 26.973 K -28.85 % | 37.909 K 587.13 % | 5.517 K -91.07 % | 61.793 K 13.90 % | 54.250 K -28.58 % | 75.962 K -20.57 % | 95.631 K -19.39 % | 118.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 693.368 K -15.74 % | 822.900 K -26.45 % | 1.119 M -17.06 % | 1.349 M -83.59 % | 8.223 M 322.99 % | 1.944 M 0.11 % | 1.942 M -32.15 % | 2.862 M -7.69 % | 3.101 M -6.13 % | 3.303 M -5.97 % | 3.513 M -11.16 % | 3.954 M 2.92 % | 3.842 M -29.19 % | 5.425 M 28.72 % | 4.215 M |
| Autres passifs courants | 232.296 K 21.59 % | 191.050 K -13.28 % | 220.299 K 0.74 % | 218.681 K 2.90 % | 212.518 K -14.01 % | 247.146 K -19.37 % | 306.530 K -18.74 % | 377.238 K -29.19 % | 532.728 K 102.45 % | 263.136 K 86.67 % | 140.966 K 31.32 % | 107.348 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.831 K -34.75 % | 21.197 K -19.98 % | 26.491 K 1.74 % | 26.038 K 1.73 % | 25.595 K -49.42 % | 50.600 K 199.13 % | 16.916 K -63.73 % | 46.642 K -2.93 % | 48.048 K -3.47 % | 49.777 K 1.42 % | 49.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 639.764 K 10.66 % | 578.121 K 28.44 % | 450.105 K -13.26 % | 518.926 K -47.38 % | 986.200 K 178.51 % | 354.098 K -80.00 % | 1.771 M 75.50 % | 1.009 M 6.63 % | 946.205 K 38.01 % | 685.598 K 168.23 % | 255.605 K -63.04 % | 691.653 K 320 109.72 % | 216.000 -77.33 % | 953.000 -98.03 % | 48.317 K |
| Passifs totaux | 1.333 M -4.85 % | 1.401 M -10.71 % | 1.569 M -16.01 % | 1.868 M -79.72 % | 9.209 M 300.73 % | 2.298 M -38.10 % | 3.713 M -4.10 % | 3.871 M -4.34 % | 4.047 M 1.46 % | 3.989 M 5.84 % | 3.768 M -18.88 % | 4.646 M 20.92 % | 3.842 M -29.20 % | 5.426 M 27.28 % | 4.263 M |
| Autres actifs non courants | 307.032 K 0.00 % | 307.032 K | 0.000 -100.00 % | 303.963 K -98.99 % | 30.042 M 3.78 % | 28.948 M 6.09 % | 27.285 M 1.93 % | 26.768 M 19.95 % | 22.315 M 9.45 % | 20.388 M 14.01 % | 17.884 M 5.20 % | 16.999 M 6.37 % | 15.981 M -11.70 % | 18.098 M 2.48 % | 17.660 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.963 K | 0.000 -100.00 % | 300.893 K | 0.000 -100.00 % | 647.587 K | 0.000 -100.00 % | 447.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.894 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.323 M 2.64 % | 31.492 M 0.43 % | 31.356 M 1.62 % | 30.856 M 5 847.53 % | 518.802 K -6.34 % | 553.934 K -12.93 % | 636.225 K -10.71 % | 712.531 K -9.14 % | 784.167 K 5.29 % | 744.740 K 55.57 % | 478.723 K 79.09 % | 267.303 K 29.15 % | 206.966 K -8.93 % | 227.250 K -8.98 % | 249.679 K |
| Total des actifs non courants | 32.630 M 2.61 % | 31.799 M 0.44 % | 31.660 M 1.61 % | 31.160 M -15.76 % | 36.988 M 25.38 % | 29.502 M 3.26 % | 28.569 M 3.96 % | 27.481 M 16.71 % | 23.547 M 11.42 % | 21.133 M 15.09 % | 18.362 M 6.35 % | 17.267 M 6.66 % | 16.188 M -11.66 % | 18.325 M 2.32 % | 17.910 M |
| Autres actifs circulants | 121.344 K 22.43 % | 99.116 K -5.01 % | 104.339 K 23.36 % | 84.579 K -33.16 % | 126.544 K 1.36 % | 124.850 K -1.62 % | 126.911 K -43.14 % | 223.196 K 537.03 % | 35.037 K -84.10 % | 220.327 K 693.23 % | 27.776 K -92.38 % | 364.358 K | 0.000 -100.00 % | 730.293 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 393.000 -99.51 % | 80.893 K 234.41 % | 24.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.991 M -18.38 % | 4.890 M 101.58 % | 2.426 M -35.78 % | 3.777 M -30.42 % | 5.429 M -18.23 % | 6.639 M 49.84 % | 4.431 M -33.79 % | 6.692 M -40.35 % | 11.220 M -20.07 % | 14.037 M -18.44 % | 17.210 M 16 173.94 % | 105.752 K 55.94 % | 67.816 K -0.69 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.991 M -18.38 % | 4.890 M 101.58 % | 2.426 M -35.78 % | 3.777 M -30.42 % | 5.429 M -18.23 % | 6.639 M 49.84 % | 4.431 M -33.79 % | 6.692 M -40.35 % | 11.220 M -20.07 % | 14.037 M -18.44 % | 17.210 M 16 173.94 % | 105.752 K 55.94 % | 67.816 K -0.69 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K |
| Total des actifs courants | 4.112 M -18.93 % | 5.072 M 97.75 % | 2.565 M -34.67 % | 3.926 M -30.38 % | 5.640 M -17.21 % | 6.813 M 44.33 % | 4.720 M -31.75 % | 6.916 M -39.84 % | 11.496 M -19.51 % | 14.281 M -17.30 % | 17.269 M 3 415.25 % | 491.263 K -24.02 % | 646.541 K -19.04 % | 798.577 K 1 080.89 % | 67.625 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -578.725 K | 0.000 100.00 % | -97.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 83.500 K 138.31 % | 35.039 K -45.82 % | 64.670 K -23.53 % | 84.565 K 73.43 % | 48.760 K -69.94 % | 162.224 K | 0.000 -100.00 % | 240.522 K 32.40 % | 181.667 K 480.13 % | 31.315 K 48.04 % | 21.153 K -96.34 % | 578.725 K -20.57 % | 728.562 K 750 994.85 % | 97.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 393.637 K 7.59 % | 365.874 K 79.95 % | 203.315 K -25.85 % | 274.207 K -63.35 % | 748.087 K 1 227.53 % | 56.352 K -96.11 % | 1.447 M 147.36 % | 585.084 K 60.11 % | 365.429 K -1.95 % | 372.685 K 468.47 % | 65.559 K -88.78 % | 584.305 K 270 411.57 % | 216.000 -77.33 % | 953.000 -98.03 % | 48.317 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.758 M 9.31 % | -1.938 M -3.11 % | -1.880 M 33.04 % | -2.808 M 7.17 % | -3.025 M 5.70 % | -3.207 M 5.50 % | -3.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.831 K -55.13 % | 30.823 K -26.83 % | 42.126 K -20.53 % | 53.011 K -16.52 % | 63.504 K 13.16 % | 56.117 K -28.70 % | 78.709 K -21.99 % | 100.892 K -17.71 % | 122.604 K -14.86 % | 144.002 K -12.74 % | 165.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.065 M | 0.000 -100.00 % | 8.185 M 322.24 % | 1.938 M 3.11 % | 1.880 M -33.04 % | 2.808 M -7.17 % | 3.025 M -5.70 % | 3.207 M -5.50 % | 3.394 M -14.16 % | 3.954 M 2.92 % | 3.842 M -29.19 % | 5.425 M 28.72 % | 4.215 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.742 M -0.35 % | 36.872 M 7.73 % | 34.225 M -2.45 % | 35.086 M -17.69 % | 42.628 M 17.39 % | 36.314 M 9.09 % | 33.289 M -3.22 % | 34.397 M -1.84 % | 35.043 M -1.05 % | 35.414 M -0.61 % | 35.631 M 100.65 % | 17.758 M 5.48 % | 16.835 M -11.97 % | 19.124 M 6.38 % | 17.977 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -340.942 K | 0.000 100.00 % | -121.823 K | 0.000 100.00 % | -102.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.593 K -23.57 % | 100.208 K -19.68 % | 124.755 K -30.41 % | 179.259 K 92.79 % | 92.981 K 43.94 % | 64.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 72.962 K | 0.000 -100.00 % | 101.523 K | 0.000 -100.00 % | 232.249 K | 0.000 100.00 % | -177.045 K | 0.000 100.00 % | -154.014 K | 0.000 100.00 % | -415.314 K | 0.000 -100.00 % | 1.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -24.606 K | 0.000 -100.00 % | 49.526 K | 0.000 -100.00 % | 77.659 K | 0.000 -100.00 % | 78.298 K | 0.000 100.00 % | -209.206 K | 0.000 100.00 % | -31.294 K | 0.000 -100.00 % | 1.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 97.568 K | 0.000 -100.00 % | 51.997 K | 0.000 -100.00 % | 154.590 K | 0.000 100.00 % | -255.343 K | 0.000 -100.00 % | 55.192 K | 0.000 100.00 % | -384.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -651.070 K -2 190.58 % | 31.143 K 108.90 % | -349.874 K 13.95 % | -406.602 K -144.78 % | -166.108 K -120.21 % | 821.948 K 367.96 % | 175.646 K 1 130.67 % | -17.042 K -118.23 % | 93.469 K 156.74 % | -164.739 K -16.65 % | -141.220 K 19.86 % | -176.217 K -122.49 % | 783.446 K 1 058.11 % | -81.770 K -631.32 % | 15.390 K 0.00 % | 15.390 K 100.09 % | -17.109 M 0.00 % | -17.109 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -630.265 K 1.09 % | -637.219 K 5.97 % | -677.656 K -38.51 % | -489.238 K 34.65 % | -748.695 K -401.02 % | -149.435 K 82.96 % | -876.848 K -32.14 % | -663.594 K -20.45 % | -550.947 K 23.38 % | -719.060 K -65.43 % | -434.659 K -523.46 % | -69.717 K -185.02 % | 81.997 K 196.33 % | -85.119 K -2 001.44 % | -4.051 K 0.00 % | -4.051 K -15.42 % | -3.510 K 0.00 % | -3.510 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -649.416 K -52.54 % | -425.721 K 36.08 % | -665.986 K 42.18 % | -1.152 M -145.77 % | -468.665 K 83.12 % | -2.776 M -103.78 % | -1.362 M 64.53 % | -3.841 M -71.14 % | -2.244 M 7.59 % | -2.429 M -269.87 % | -656.675 K 3.74 % | -682.180 K -117.89 % | -313.081 K | 0.000 100.00 % | -219.035 K 0.00 % | -219.035 K 29.25 % | -309.611 K 0.00 % | -309.611 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.053 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -649.416 K -52.54 % | -425.721 K 35.78 % | -662.933 K 42.45 % | -1.152 M -145.77 % | -468.665 K 83.12 % | -2.776 M -103.78 % | -1.362 M 64.53 % | -3.841 M -71.14 % | -2.244 M 7.59 % | -2.429 M -269.87 % | -656.675 K 3.74 % | -682.180 K -117.89 % | -313.081 K | 0.000 100.00 % | -219.035 K 0.00 % | -219.035 K 29.25 % | -309.611 K 0.00 % | -309.611 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -11.303 K | 0.000 100.00 % | -10.494 K | 0.000 100.00 % | -22.592 K | 0.000 100.00 % | -23.118 K | 0.000 100.00 % | -22.306 K | 0.000 -100.00 % | 1.055 M | 0.000 -100.00 % | 84.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 -100.00 % | 5.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.997 K -100.02 % | 18.824 M 9 417.78 % | -202.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 380.881 K -89.24 % | 3.538 M 32 606.45 % | -10.885 K | 0.000 -100.00 % | 7.238 K -99.86 % | 5.156 M 23 344.74 % | -22.183 K | 0.000 100.00 % | -21.398 K | 0.000 -100.00 % | 18.196 M 9 106.83 % | -202.020 K -187.29 % | 231.425 K | 0.000 -100.00 % | 223.464 K 0.00 % | 223.464 K -27.93 % | 310.045 K 0.00 % | 310.045 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 380.881 K -89.20 % | 3.527 M 32 502.61 % | -10.885 K -3.73 % | -10.494 K -244.98 % | 7.238 K -99.86 % | 5.134 M 23 242.89 % | -22.183 K 4.04 % | -23.118 K -8.04 % | -21.398 K 15.43 % | -25.303 K -100.14 % | 18.196 M 2 032.69 % | 853.175 K 268.66 % | 231.425 K 174.49 % | 84.310 K -62.27 % | 223.464 K 0.00 % | 223.464 K -27.93 % | 310.045 K 0.00 % | 310.045 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.429 M 200.00 % | -5.429 M -222.52 % | 4.431 M 200.00 % | -4.431 M -139.49 % | 11.220 M 200.00 % | -11.220 M -165.20 % | 17.210 M 200.00 % | -17.210 M -384 767.32 % | 4.474 K 106.60 % | -67.818 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.840 K 0.00 % | 36.840 K |
| Variation nette de la trésorerie | -4.890 M -200.00 % | 4.890 M 461.82 % | -1.351 M -135.78 % | 3.777 M 412.14 % | -1.210 M -154.80 % | 2.208 M 197.64 % | -2.261 M 50.06 % | -4.528 M -60.75 % | -2.817 M 11.23 % | -3.173 M -118.55 % | 17.104 M 44 987.16 % | 37.936 K 11 090.56 % | 339.000 183.91 % | -404.000 -153.44 % | 756.000 0.00 % | 756.000 -98.88 % | 67.528 K 0.00 % | 67.528 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.890 M | 0.000 -100.00 % | 3.777 M -30.42 % | 5.429 M -18.23 % | 6.639 M 49.84 % | 4.431 M -33.79 % | 6.692 M -40.35 % | 11.220 M -20.07 % | 14.037 M -18.44 % | 17.210 M 16 173.94 % | 105.752 K 55.94 % | 67.816 K 0.50 % | 67.477 K -0.60 % | 67.881 K 0.52 % | 67.528 K 0.00 % | 67.528 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 4.890 M 101.58 % | 2.426 M -35.78 % | 3.777 M -30.42 % | 5.429 M -18.23 % | 6.639 M 49.84 % | 4.431 M -33.79 % | 6.692 M -40.35 % | 11.220 M -20.07 % | 14.037 M -18.44 % | 17.210 M 16 173.94 % | 105.752 K 55.94 % | 67.816 K 0.50 % | 67.477 K -1.18 % | 68.284 K 0.00 % | 68.284 K 1.12 % | 67.528 K 0.00 % | 67.528 K |
| Trésorerie d'exploitation | -630.265 K 1.09 % | -637.219 K 5.97 % | -677.656 K -38.51 % | -489.238 K 34.65 % | -748.695 K -401.02 % | -149.435 K 82.96 % | -876.848 K -32.14 % | -663.594 K -20.45 % | -550.947 K 23.38 % | -719.060 K -65.43 % | -434.659 K -523.46 % | -69.717 K -185.02 % | 81.997 K 196.33 % | -85.119 K -2 001.44 % | -4.051 K 0.00 % | -4.051 K -15.42 % | -3.510 K 0.00 % | -3.510 K |
| Dépenses en capital | -649.416 K -52.54 % | -425.721 K 36.08 % | -665.986 K 42.18 % | -1.152 M -145.77 % | -468.665 K 83.12 % | -2.776 M -103.78 % | -1.362 M 64.53 % | -3.841 M -71.14 % | -2.244 M 7.59 % | -2.429 M -269.87 % | -656.675 K 3.74 % | -682.180 K -117.89 % | -313.081 K | 0.000 100.00 % | -219.035 K 0.00 % | -219.035 K 29.25 % | -309.611 K 0.00 % | -309.611 K |
| Cash-flow disponible | -1.280 M -20.39 % | -1.063 M 20.89 % | -1.344 M 18.13 % | -1.641 M -34.81 % | -1.217 M 58.39 % | -2.926 M -30.66 % | -2.239 M 50.29 % | -4.505 M -61.15 % | -2.795 M 11.20 % | -3.148 M -188.44 % | -1.091 M -45.14 % | -751.897 K -225.38 % | -231.084 K -171.48 % | -85.119 K 61.84 % | -223.086 K 0.00 % | -223.086 K 28.75 % | -313.120 K 0.00 % | -313.120 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 |