Calnex Solutions plc ^CLX.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	18.386 M ^{12.98 %}	16.274 M ^{-40.71 %}	27.449 M ^{24.51 %}	22.046 M ^{22.63 %}	17.978 M ^{30.85 %}	13.739 M ^{30.80 %}	10.504 M ^{23.44 %}	8.509 M ^{-10.85 %}	9.544 M ^{11.70 %}	8.545 M
Bénéfice net	337.000 K ^{742.50 %}	40.000 K ^{-99.32 %}	5.911 M ^{30.20 %}	4.540 M ^{31.48 %}	3.453 M ^{50.98 %}	2.287 M ^{6.83 %}	2.141 M ^{568.75 %}	-456.717 K ^{-163.44 %}	719.967 K ^{-12.00 %}	818.143 K
Bénéfice avant impôt	720.000 K ^{287.50 %}	-384.000 K ^{-105.63 %}	6.818 M ^{23.60 %}	5.516 M ^{66.09 %}	3.321 M ^{11.41 %}	2.981 M ^{18.61 %}	2.513 M ^{650.27 %}	-456.717 K ^{-163.44 %}	719.967 K ^{-12.00 %}	818.143 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{265.96 %}	-0.02 ^{-109.50 %}	0.25 ^{-0.73 %}	0.25 ^{35.45 %}	0.18 ^{-14.86 %}	0.22 ^{-9.32 %}	0.24 ^{545.77 %}	-0.05 ^{-171.15 %}	0.08 ^{-21.22 %}	0.10
EBITDA	5.742 M ^{62.48 %}	3.534 M ^{-66.48 %}	10.544 M ^{22.45 %}	8.611 M ^{39.93 %}	6.154 M ^{8.65 %}	5.664 M ^{11.44 %}	5.082 M ^{71.04 %}	2.971 M ^{202.52 %}	982.248 K ^{-10.25 %}	1.094 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{645.72 %}	0.00 ^{-98.86 %}	0.22 ^{4.57 %}	0.21 ^{7.22 %}	0.19 ^{15.38 %}	0.17 ^{-18.33 %}	0.20 ^{479.73 %}	-0.05 ^{-171.15 %}	0.08 ^{-21.22 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.31 ^{43.81 %}	0.22 ^{-43.47 %}	0.38 ^{-1.65 %}	0.39 ^{14.11 %}	0.34 ^{-16.97 %}	0.41 ^{-14.80 %}	0.48 ^{38.56 %}	0.35 ^{239.33 %}	0.10 ^{-19.65 %}	0.13
Taux de profit brut	0.75 ^{49.16 %}	0.50 ^{-16.06 %}	0.60 ^{-0.61 %}	0.60 ^{-3.55 %}	0.62 ^{1.57 %}	0.61 ^{-21.57 %}	0.78 ^{7.27 %}	0.73 ^{-7.00 %}	0.78 ^{2.79 %}	0.76
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	92.852 M ^{0.11 %}	92.749 M ^{0.74 %}	92.070 M ^{1.35 %}	90.845 M ^{10.02 %}	82.575 M ^{-5.63 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{45.97 %}	59.944 M ^{4.37 %}	57.433 M ^{-0.01 %}	57.437 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	87.614 M ^{0.10 %}	87.530 M ^{0.01 %}	87.520 M ^{0.02 %}	87.500 M ^{18.62 %}	73.762 M ^{-15.70 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{45.97 %}	59.944 M ^{4.37 %}	57.437 M ^{0.00 %}	57.437 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{800.00 %}	0.00 ^{-99.38 %}	0.06 ^{28.40 %}	0.05 ^{19.62 %}	0.04 ^{60.15 %}	0.03 ^{6.53 %}	0.02 ^{422.37 %}	-0.01 ^{-160.80 %}	0.01 ^{-11.97 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{660.00 %}	0.00 ^{-99.26 %}	0.07 ^{30.06 %}	0.05 ^{10.90 %}	0.05 ^{79.31 %}	0.03 ^{6.53 %}	0.02 ^{422.37 %}	-0.01 ^{-160.80 %}	0.01 ^{-11.97 %}	0.01
Bénéfice brut	13.763 M ^{68.52 %}	8.167 M ^{-50.23 %}	16.411 M ^{23.74 %}	13.262 M ^{18.27 %}	11.213 M ^{32.90 %}	8.437 M ^{2.59 %}	8.224 M ^{32.42 %}	6.211 M ^{-17.08 %}	7.490 M ^{14.81 %}	6.524 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	383.000 K ^{190.33 %}	-424.000 K ^{-146.75 %}	907.000 K ^{-7.07 %}	976.000 K ^{839.39 %}	-132.000 K ^{-119.02 %}	694.000 K ^{86.39 %}	372.338 K ^{139.06 %}	155.754 K	0.000	0.000
Coût des revenus	4.623 M ^{-42.98 %}	8.107 M ^{-26.55 %}	11.038 M ^{25.66 %}	8.784 M ^{29.84 %}	6.765 M ^{27.59 %}	5.302 M ^{132.60 %}	2.279 M ^{-0.81 %}	2.298 M ^{11.90 %}	2.054 M ^{1.64 %}	2.021 M
Dépenses générales et administratives	14.239 M ^{60.28 %}	8.884 M ^{-10.52 %}	9.928 M ^{25.40 %}	7.917 M ^{-0.30 %}	7.941 M ^{47.49 %}	5.384 M ^{-8.41 %}	5.878 M ^{-18.00 %}	7.169 M ^{-1.30 %}	7.263 M ^{17.67 %}	6.172 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.300 M ^{-13.79 %}	-2.900 M ^{-9.77 %}	-2.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-5.184 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{72.70 %}	-43.950 K ^{92.01 %}	-550.354 K ^{-869.27 %}	-56.780 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	13.326 M ^{6.06 %}	12.564 M ^{26.55 %}	9.928 M ^{25.40 %}	7.917 M ^{1.36 %}	7.811 M ^{51.61 %}	5.152 M ^{-3.30 %}	5.328 M ^{180.74 %}	-6.599 M ^{-200.64 %}	6.557 M ^{219.83 %}	-5.472 M
Coût et dépenses	17.949 M ^{6.26 %}	16.891 M ^{-19.44 %}	20.966 M ^{25.54 %}	16.701 M ^{14.58 %}	14.576 M ^{39.43 %}	10.454 M ^{37.42 %}	7.607 M ^{276.89 %}	-4.301 M ^{-149.95 %}	8.610 M ^{349.50 %}	-3.451 M
Frais de recherche et de développement	4.271 M ^{12.99 %}	3.780 M ^{14.55 %}	3.300 M ^{13.79 %}	2.900 M ^{16.00 %}	2.500 M ^{25.00 %}	2.000 M ^{21.66 %}	1.644 M ^{-45.96 %}	3.042 M ^{9.81 %}	2.771 M ^{26.20 %}	2.195 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.239 M ^{60.28 %}	8.884 M ^{34.04 %}	6.628 M ^{32.11 %}	5.017 M ^{-5.32 %}	5.299 M ^{-1.58 %}	5.384 M ^{-8.41 %}	5.878 M ^{-18.00 %}	7.169 M ^{-1.30 %}	7.263 M ^{17.67 %}	6.172 M
Revenu d'intérêts	320.000 K ^{-10.36 %}	357.000 K ^{123.13 %}	160.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-95.07 %}	304.000 K ^{-2.75 %}	312.612 K ^{354.62 %}	68.763 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	37.000 K ^{-70.16 %}	124.000 K ^{376.92 %}	26.000 K ^{30.00 %}	20.000 K ^{-88.24 %}	170.000 K ^{-44.04 %}	303.776 K ^{-20.74 %}	383.253 K ^{39.37 %}	274.983 K ^{28.60 %}	213.820 K ^{-8.73 %}	234.262 K
Dépréciation et amortissement	4.985 M ^{11.35 %}	4.477 M ^{10.24 %}	4.061 M ^{24.34 %}	3.266 M ^{18.68 %}	2.752 M ^{11.49 %}	2.468 M ^{12.92 %}	2.186 M ^{22.11 %}	1.790 M ^{3 594.02 %}	48.461 K ^{215.35 %}	-42.013 K
Résultat d'exploitation	437.000 K ^{170.83 %}	-617.000 K ^{-109.52 %}	6.483 M ^{21.29 %}	5.345 M ^{57.11 %}	3.402 M ^{2.47 %}	3.320 M ^{14.62 %}	2.896 M ^{846.59 %}	-387.954 K ^{-141.55 %}	933.787 K ^{-11.27 %}	1.052 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{162.69 %}	-0.04 ^{-116.05 %}	0.24 ^{-2.58 %}	0.24 ^{28.12 %}	0.19 ^{-21.69 %}	0.24 ^{-12.37 %}	0.28 ^{704.81 %}	-0.05 ^{-146.60 %}	0.10 ^{-20.56 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	283.000 K ^{21.46 %}	233.000 K ^{-30.45 %}	335.000 K ^{170.23 %}	-477.000 K ^{0.83 %}	-481.000 K ^{-41.89 %}	-339.000 K ^{11.55 %}	-383.253 K ^{-457.35 %}	-68.763 K ^{67.84 %}	-213.820 K ^{8.73 %}	-234.262 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-9.695 M ^{15.35 %}	-11.453 M ^{2.51 %}	-11.748 M ^{-81.49 %}	-6.473 M ^{8.86 %}	-7.102 M ^{-897.65 %}	-711.870 K ^{-187.29 %}	815.484 K ^{-63.86 %}	2.256 M ^{59.39 %}	1.416 M ^{-24.65 %}	1.879 M
Investissements totaux	126.000 K ^{5.00 %}	120.000 K ^{-98.20 %}	6.659 M ^{-17.04 %}	8.027 M ^{60.54 %}	5.000 M ^{1 046.26 %}	436.203 K ^{56.16 %}	279.322 K ^{8.74 %}	256.874 K	0.000	0.000
Dette totale	1.217 M ^{193.25 %}	415.000 K ^{-39.94 %}	691.000 K ^{-19.37 %}	857.000 K ^{51.41 %}	566.000 K ^{-80.83 %}	2.952 M ^{10.67 %}	2.668 M ^{-12.27 %}	3.041 M ^{71.75 %}	1.771 M ^{-20.46 %}	2.226 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.764 M ^{24.75 %}	1.414 M ^{61.97 %}	873.000 K ^{73.90 %}	502.000 K ^{298.41 %}	126.000 K ^{83.29 %}	68.745 K ^{148.86 %}	-140.702 K ^{6.77 %}	-150.916 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	17.899 M ^{-2.21 %}	18.304 M ^{-3.07 %}	18.883 M ^{37.50 %}	13.733 M ^{45.51 %}	9.438 M ^{63.60 %}	5.769 M ^{65.71 %}	3.481 M ^{159.71 %}	1.340 M ^{-35.82 %}	2.089 M ^{52.60 %}	1.369 M
Actions ordinaires	110.000 K ^{0.92 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{336.00 %}	25.000 K ^{0.75 %}	24.814 K ^{0.00 %}	24.814 K ^{4.52 %}	23.742 K ^{0.00 %}	23.742 K
Capitaux propres totaux	27.444 M ^{0.39 %}	27.338 M ^{-0.08 %}	27.360 M ^{25.34 %}	21.828 M ^{27.23 %}	17.157 M ^{145.06 %}	7.001 M ^{50.32 %}	4.657 M ^{85.07 %}	2.517 M ^{-20.24 %}	3.155 M ^{29.56 %}	2.435 M
Autres passifs non courants	4.351 M ^{28 906.67 %}	15.000 K ^{-93.88 %}	245.000 K ^{1 533.33 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-99.15 %}	1.758 M ^{11 620.00 %}	15.000 K ^{-95.28 %}	318.083 K ^{-19.13 %}	393.344 K ^{-5.66 %}	416.937 K
Dette à long terme	928.000 K ^{375.90 %}	195.000 K ^{-54.76 %}	431.000 K ^{-35.09 %}	664.000 K ^{52.29 %}	436.000 K ^{-79.58 %}	2.135 M ^{4.58 %}	2.041 M ^{-22.32 %}	2.628 M ^{122.42 %}	1.182 M ^{-26.33 %}	1.604 M
Total des passifs non courants	5.279 M ^{14.84 %}	4.597 M ^{6.93 %}	4.299 M ^{25.92 %}	3.414 M ^{35.42 %}	2.521 M ^{59.46 %}	1.581 M ^{-54.83 %}	3.500 M ^{-18.09 %}	4.272 M ^{171.27 %}	1.575 M ^{-22.06 %}	2.021 M
Autres passifs courants	4.254 M ^{14.32 %}	3.721 M ^{140.53 %}	1.547 M ^{-66.64 %}	4.637 M ^{143.67 %}	1.903 M ^{-18.47 %}	2.334 M ^{99.97 %}	1.167 M ^{12.17 %}	1.041 M ^{15.88 %}	897.917 K ^{-6.26 %}	957.921 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.671 M ^{31.58 %}	2.030 M ^{35.42 %}	1.499 M ^{57.53 %}	951.562 K ^{-48.49 %}	1.847 M ^{19.31 %}	1.548 M	0.000	0.000
Dette à court terme	289.000 K ^{31.36 %}	220.000 K ^{106.76 %}	-3.254 M ^{-1 786.01 %}	193.000 K ^{112.40 %}	-1.557 M ^{-290.58 %}	817.000 K ^{30.48 %}	626.151 K ^{51.75 %}	412.626 K ^{-29.93 %}	588.889 K ^{-5.36 %}	622.222 K
Total des passifs courants	5.756 M ^{13.64 %}	5.065 M ^{-28.57 %}	7.091 M ^{20.13 %}	5.903 M ^{28.27 %}	4.602 M ^{8.28 %}	4.250 M ^{20.66 %}	3.522 M ^{21.87 %}	2.890 M ^{21.44 %}	2.380 M ^{2.18 %}	2.329 M
Passifs totaux	11.035 M ^{14.21 %}	9.662 M ^{-15.17 %}	11.390 M ^{22.25 %}	9.317 M ^{30.80 %}	7.123 M ^{-12.53 %}	8.143 M ^{15.97 %}	7.022 M ^{-1.96 %}	7.163 M ^{81.11 %}	3.955 M ^{-9.08 %}	4.350 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.980 M ^{-238.72 %}	-1.175 M ^{-56.25 %}	-752.000 K ^{24.04 %}	-990.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.916 M ^{18.76 %}	3.297 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.980 M ^{68.51 %}	1.175 M ^{56.25 %}	752.000 K ^{72.40 %}	436.203 K ^{56.16 %}	279.322 K ^{8.74 %}	256.874 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	12.255 M ^{1.20 %}	12.110 M ^{-3.62 %}	12.565 M ^{49.16 %}	8.424 M ^{11.95 %}	7.525 M ^{2 335.28 %}	309.000 K ^{2 868.58 %}	10.409 K ^{-33.28 %}	15.600 K ^{-53.14 %}	33.288 K ^{16.75 %}	28.512 K
GoodWill	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.009 M ^{-28.96 %}	1.420 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.255 M ^{1.03 %}	14.110 M ^{-3.12 %}	14.565 M ^{72.90 %}	8.424 M ^{11.95 %}	7.525 M ^{2 335.28 %}	309.000 K ^{-69.69 %}	1.019 M ^{-29.01 %}	1.436 M ^{4 213.82 %}	33.288 K ^{16.75 %}	28.512 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.302 M ^{107.32 %}	628.000 K ^{-32.98 %}	937.000 K ^{-12.02 %}	1.065 M ^{95.77 %}	544.000 K ^{-20.12 %}	681.000 K ^{782.35 %}	77.180 K ^{-58.64 %}	186.623 K ^{533.35 %}	29.466 K ^{-4.33 %}	30.801 K
Total des actifs non courants	15.856 M ^{-0.80 %}	15.984 M ^{16.04 %}	13.774 M ^{40.65 %}	9.793 M ^{12.80 %}	8.682 M ^{776.97 %}	990.000 K ^{-85.96 %}	7.053 M ^{13.09 %}	6.237 M ^{56.77 %}	3.978 M ^{18.53 %}	3.356 M
Autres actifs circulants	684.000 K ^{57.24 %}	435.000 K ^{-17.14 %}	525.000 K ^{-40.14 %}	877.000 K ^{5.54 %}	831.000 K ^{47.86 %}	562.000 K ^{-71.91 %}	2.001 M ^{6.85 %}	1.872 M ^{168.40 %}	697.656 K ^{2.18 %}	682.780 K
Investissements à court terme	126.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.659 M ^{-17.04 %}	8.027 M ^{60.54 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.912 M ^{-8.06 %}	11.868 M ^{-4.59 %}	12.439 M ^{69.70 %}	7.330 M ^{-4.41 %}	7.668 M ^{109.28 %}	3.664 M ^{97.83 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K
Liquidités et placements à court terme	10.912 M ^{-8.06 %}	11.868 M ^{-37.86 %}	19.098 M ^{24.36 %}	15.357 M ^{21.23 %}	12.668 M ^{245.74 %}	3.664 M ^{97.83 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K
Total des actifs courants	22.623 M ^{7.65 %}	21.016 M ^{-15.86 %}	24.976 M ^{16.97 %}	21.352 M ^{36.89 %}	15.598 M ^{118.77 %}	7.130 M ^{54.13 %}	4.626 M ^{34.38 %}	3.442 M ^{9.92 %}	3.132 M ^{-8.66 %}	3.429 M
Inventaire	5.358 M ^{-0.28 %}	5.373 M ^{95.52 %}	2.748 M ^{175.35 %}	998.000 K ^{-10.17 %}	1.111 M ^{15.97 %}	958.000 K ^{23.91 %}	773.151 K ^{-1.56 %}	785.399 K ^{-17.19 %}	948.386 K ^{38.65 %}	683.991 K
Créances nettes	5.669 M ^{69.73 %}	3.340 M ^{6.71 %}	3.130 M ^{-28.85 %}	4.399 M ^{141.84 %}	1.819 M ^{-27.47 %}	2.508 M ^{47.14 %}	1.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M ^{-34.05 %}	1.715 M
Actifs fiscaux	299.000 K ^{-76.00 %}	1.246 M ^{358.09 %}	272.000 K ^{-10.53 %}	304.000 K ^{-50.41 %}	613.000 K ^{10.69 %}	553.797 K ^{9.23 %}	506.988 K ^{23.18 %}	411.586 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	987.000 K ^{8.11 %}	913.000 K ^{-48.42 %}	1.770 M ^{91.56 %}	924.000 K ^{-2.12 %}	944.000 K ^{-5.51 %}	999.000 K ^{42.65 %}	700.324 K ^{0.41 %}	697.497 K ^{-21.90 %}	893.041 K ^{19.23 %}	749.026 K
Impôts à payer	226.000 K ^{7.11 %}	211.000 K ^{-74.97 %}	843.000 K ^{465.77 %}	149.000 K ^{18.25 %}	126.000 K ^{26.00 %}	100.000 K ^{1.85 %}	98.180 K ^{-35.53 %}	152.292 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	1.411 M ^{-6.56 %}	1.510 M ^{29.50 %}	1.166 M ^{62.40 %}	718.000 K ^{-4.14 %}	749.000 K ^{34.87 %}	555.346 K ^{19.71 %}	463.921 K ^{2.08 %}	454.478 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.217 M ^{193.25 %}	415.000 K ^{-39.94 %}	691.000 K ^{-19.37 %}	857.000 K ^{51.41 %}	566.000 K ^{-16.27 %}	676.000 K ^{625.67 %}	93.155 K ^{-57.81 %}	220.781 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.043 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	7.671 M ^{2.13 %}	7.511 M ^{0.21 %}	7.495 M ^{0.15 %}	7.484 M ^{0.00 %}	7.484 M ^{520.05 %}	1.207 M ^{6.06 %}	1.138 M ^{-1.16 %}	1.151 M ^{10.42 %}	1.043 M ^{0.00 %}	1.043 M
Impôts différés passifs non courants	2.940 M ^{2.19 %}	2.877 M ^{17.09 %}	2.457 M ^{21.81 %}	2.017 M ^{52.69 %}	1.321 M ^{11.17 %}	1.188 M ^{21.33 %}	979.397 K ^{12.35 %}	871.716 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	38.479 M ^{4.00 %}	37.000 M ^{-4.52 %}	38.750 M ^{24.42 %}	31.145 M ^{28.27 %}	24.280 M ^{60.33 %}	15.144 M ^{29.66 %}	11.679 M ^{20.66 %}	9.679 M ^{36.14 %}	7.110 M ^{4.79 %}	6.785 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.960 M ^{-5.19 %}	-8.518 M ^{-120.22 %}	-3.868 M ^{-886.18 %}	492.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	432.000 K ^{-42.09 %}	746.000 K ^{29.97 %}	574.000 K ^{119.08 %}	262.000 K ^{-4.73 %}	275.000 K ^{400.00 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.580 M ^{65.57 %}	-4.589 M ^{-772.43 %}	-526.000 K ^{66.58 %}	-1.574 M ^{-182.37 %}	1.911 M ^{449.36 %}	-547.000 K ^{-952.18 %}	64.188 K ^{151.86 %}	-123.760 K ^{-140.64 %}	304.564 K ^{149.27 %}	-618.204 K
Comptes débiteurs	-2.334 M ^{-119.98 %}	-1.061 M ^{-165.53 %}	1.619 M ^{157.51 %}	-2.815 M ^{-444.13 %}	818.000 K ^{329.78 %}	-356.000 K ^{35.54 %}	-552.320 K ^{-170.31 %}	-204.329 K ^{-135.91 %}	568.959 K ^{208.43 %}	-524.735 K
Inventaire	-405.000 K ^{85.64 %}	-2.820 M ^{-81.47 %}	-1.554 M ^{-3 989.47 %}	-38.000 K ^{78.65 %}	-178.000 K ^{6.81 %}	-191.000 K ^{-76.33 %}	-108.321 K ^{-234.45 %}	80.569 K ^{130.47 %}	-264.395 K ^{-182.87 %}	-93.469 K
Comptes à payer	738.000 K ^{181.73 %}	-903.000 K ^{-174.47 %}	-329.000 K ^{-129.14 %}	1.129 M ^{-11.17 %}	1.271 M ^{79.88 %}	706.601 K ^{89.50 %}	372.874 K ^{197.56 %}	-382.198 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	128.000 K ^{-34.36 %}	195.000 K ^{174.43 %}	-262.000 K ^{-274.67 %}	150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-706.601 K ^{-300.76 %}	351.955 K ^{-7.91 %}	382.198 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	26.000 K ^{101.78 %}	-1.458 M ^{-114.28 %}	10.211 M ^{8.93 %}	9.374 M ^{107.11 %}	4.526 M ^{1 582.53 %}	269.000 K ^{194.15 %}	-285.720 K ^{-111.25 %}	2.539 M ^{3.43 %}	2.455 M ^{2.24 %}	2.401 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.583 M ^{684.57 %}	-784.000 K ^{-106.96 %}	11.271 M ^{53.35 %}	7.350 M ^{-18.78 %}	9.049 M ^{63.78 %}	5.525 M ^{23.39 %}	4.478 M ^{123.96 %}	1.999 M ^{-43.32 %}	3.528 M ^{33.48 %}	2.643 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.000 K ^{74.77 %}	-111.000 K ^{97.64 %}	-4.704 M ^{-11.65 %}	-4.213 M ^{-26.06 %}	-3.342 M ^{-11 040.00 %}	-30.000 K ^{98.96 %}	-2.885 M ^{-56 944.61 %}	-5.057 K ^{77.21 %}	-22.189 K ^{-143.33 %}	-9.119 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.247 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{99.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.544 M ^{-21.95 %}	-3.726 M ^{43.89 %}	-6.641 M ^{-22.69 %}	-5.413 M ^{-62.45 %}	-3.332 M ^{-14.46 %}	-2.911 M ^{-1.11 %}	-2.879 M ^{25.32 %}	-3.855 M ^{-12.76 %}	-3.419 M ^{-17.40 %}	-2.912 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.572 M ^{-19.16 %}	-3.837 M ^{45.04 %}	-6.982 M ^{-22.21 %}	-5.713 M ^{-70.95 %}	-3.342 M ^{-13.63 %}	-2.941 M ^{-1.95 %}	-2.885 M ^{25.26 %}	-3.860 M ^{-12.18 %}	-3.441 M ^{-17.80 %}	-2.921 M
Remboursement de dette	-314.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.276 M ^{-663.47 %}	-298.113 K ^{-21.39 %}	-245.580 K ^{-123.40 %}	1.049 M ^{330.37 %}	-455.556 K ^{-267.25 %}	-124.044 K
Actions ordinaires émises	161.000 K ^{906.25 %}	16.000 K ^{45.45 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-814.000 K ^{0.00 %}	-814.000 K ^{-6.96 %}	-761.000 K ^{-210.61 %}	-245.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K ^{-258.29 %}	187.000 K ^{192.12 %}	-203.000 K ^{73.11 %}	-755.000 K ^{-49.84 %}	-503.887 K ^{-78.22 %}	-282.736 K ^{-122.79 %}	1.241 M ^{229.55 %}	376.465 K ^{-8.60 %}	411.868 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-967.000 K ^{11.61 %}	-1.094 M ^{-94.32 %}	-563.000 K ^{-25.67 %}	-448.000 K ^{-113.59 %}	3.297 M ^{511.10 %}	-802.000 K ^{-51.80 %}	-528.316 K ^{-123.07 %}	2.290 M ^{2 995.57 %}	-79.091 K ^{-127.48 %}	287.824 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.383 M ^{190.57 %}	-1.527 M ^{69.46 %}	-5.000 M ^{-16 766.26 %}	30.000 K ^{895.02 %}	3.015 K ^{117.81 %}	-16.924 K	0.000 ^{-100.00 %}	337.774 K
Variation nette de la trésorerie	-956.000 K ^{83.27 %}	-5.715 M ^{-211.86 %}	5.109 M ^{1 611.54 %}	-338.000 K ^{-108.44 %}	4.004 M ^{120.99 %}	1.812 M ^{69.71 %}	1.068 M ^{148.57 %}	429.517 K ^{5 588.97 %}	7.550 K ^{-97.83 %}	347.383 K
Trésorerie au début de la période	11.868 M ^{-32.50 %}	17.583 M ^{139.88 %}	7.330 M ^{-4.41 %}	7.668 M ^{109.29 %}	3.664 M ^{97.82 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	10.912 M ^{-8.06 %}	11.868 M ^{-4.59 %}	12.439 M ^{69.70 %}	7.330 M ^{-4.41 %}	7.668 M ^{109.28 %}	3.664 M ^{97.83 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K
Trésorerie d'exploitation	4.583 M ^{684.57 %}	-784.000 K ^{-106.96 %}	11.271 M ^{53.35 %}	7.350 M ^{-18.78 %}	9.049 M ^{63.78 %}	5.525 M ^{23.39 %}	4.478 M ^{123.96 %}	1.999 M ^{-43.32 %}	3.528 M ^{33.48 %}	2.643 M
Dépenses en capital	-4.892 M ^{14.31 %}	-5.709 M ^{-21.36 %}	-4.704 M ^{-11.65 %}	-4.213 M ^{-26.06 %}	-3.342 M ^{-11 040.00 %}	-30.000 K ^{98.96 %}	-2.885 M ^{-56 944.61 %}	-5.057 K ^{77.21 %}	-22.189 K ^{-143.33 %}	-9.119 K
Cash-flow disponible	-309.000 K ^{95.24 %}	-6.493 M ^{-198.87 %}	6.567 M ^{109.34 %}	3.137 M ^{-45.03 %}	5.707 M ^{3.86 %}	5.495 M ^{244.96 %}	1.593 M ^{-20.12 %}	1.994 M ^{-43.11 %}	3.505 M ^{33.10 %}	2.634 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	11.027 M ^{49.84 %}	7.359 M ^{-12.67 %}	8.427 M ^{7.39 %}	7.847 M ^{-46.70 %}	14.721 M ^{15.66 %}	12.728 M ^{-0.52 %}	12.795 M ^{38.31 %}	9.251 M ^{-9.81 %}	10.257 M ^{32.86 %}	7.721 M ^{-4.49 %}	8.084 M ^{42.94 %}	5.655 M
Bénéfice net	1.327 M ^{234.04 %}	-990.000 K ^{-337.98 %}	416.000 K ^{210.64 %}	-376.000 K ^{-110.80 %}	3.481 M ^{43.25 %}	2.430 M ^{-11.44 %}	2.744 M ^{52.78 %}	1.796 M ^{-10.59 %}	2.009 M ^{39.07 %}	1.444 M ^{2.11 %}	1.414 M ^{62.10 %}	872.580 K
Bénéfice avant impôt	2.038 M ^{254.63 %}	-1.318 M ^{-713.02 %}	215.000 K ^{135.89 %}	-599.000 K ^{-114.53 %}	4.122 M ^{33.57 %}	3.086 M ^{-15.80 %}	3.665 M ^{58.80 %}	2.308 M ^{35.97 %}	1.697 M ^{-12.94 %}	1.950 M ^{5.71 %}	1.844 M ^{62.25 %}	1.137 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{203.19 %}	-0.18 ^{-801.99 %}	0.03 ^{133.42 %}	-0.08 ^{-127.26 %}	0.28 ^{15.49 %}	0.24 ^{-15.35 %}	0.29 ^{14.81 %}	0.25 ^{50.77 %}	0.17 ^{-34.47 %}	0.25 ^{10.68 %}	0.23 ^{13.51 %}	0.20
EBITDA	2.143 M ^{272.41 %}	-1.243 M ^{-436.86 %}	369.000 K ^{-76.57 %}	1.575 M ^{-74.67 %}	6.219 M ^{22.52 %}	5.076 M ^{34.96 %}	3.761 M ^{57.63 %}	2.386 M ^{-23.77 %}	3.130 M ^{-8.98 %}	3.439 M ^{3.55 %}	3.321 M ^{41.73 %}	2.343 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{189.45 %}	-0.13 ^{-372.52 %}	0.05 ^{203.02 %}	-0.05 ^{-120.26 %}	0.24 ^{23.86 %}	0.19 ^{-10.98 %}	0.21 ^{10.47 %}	0.19 ^{-0.86 %}	0.20 ^{4.68 %}	0.19 ^{6.92 %}	0.17 ^{13.40 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.19 ^{215.06 %}	-0.17 ^{-485.74 %}	0.04 ^{-78.18 %}	0.20 ^{-52.49 %}	0.42 ^{5.93 %}	0.40 ^{35.67 %}	0.29 ^{13.97 %}	0.26 ^{-15.48 %}	0.31 ^{-31.49 %}	0.45 ^{8.42 %}	0.41 ^{-0.84 %}	0.41
Taux de profit brut	0.56 ^{23.43 %}	0.45 ^{-8.02 %}	0.49 ^{5.13 %}	0.47 ^{-21.45 %}	0.60 ^{-0.71 %}	0.60 ^{-1.22 %}	0.61 ^{2.42 %}	0.59 ^{-6.63 %}	0.64 ^{4.46 %}	0.61 ^{25.42 %}	0.48 ^{-39.29 %}	0.80
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	98.158 M ^{12.12 %}	87.546 M ^{-10.64 %}	97.974 M ^{11.94 %}	87.524 M ^{-5.36 %}	92.477 M ^{1.08 %}	91.493 M ^{0.37 %}	91.155 M ^{0.86 %}	90.375 M ^{3.29 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{16.67 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	98.420 M ^{12.42 %}	87.549 M ^{0.03 %}	87.525 M ^{0.00 %}	87.524 M ^{0.00 %}	87.524 M ^{0.02 %}	87.508 M ^{0.01 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{0.00 %}	87.500 M ^{16.92 %}	74.837 M ^{-0.51 %}	75.222 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{219.47 %}	-0.01 ^{-369.05 %}	0.00 ^{197.67 %}	0.00 ^{-111.44 %}	0.04 ^{41.35 %}	0.03 ^{-11.63 %}	0.03 ^{51.26 %}	0.02 ^{-13.48 %}	0.02 ^{39.39 %}	0.02 ^{-12.70 %}	0.02 ^{62.93 %}	0.01
Bénéfice par action	0.02 ^{233.63 %}	-0.01 ^{-335.42 %}	0.00 ^{211.63 %}	0.00 ^{-110.80 %}	0.04 ^{43.17 %}	0.03 ^{-11.46 %}	0.03 ^{53.17 %}	0.02 ^{-10.87 %}	0.02 ^{39.39 %}	0.02 ^{-12.70 %}	0.02 ^{62.93 %}	0.01
Bénéfice brut	6.161 M ^{84.96 %}	3.331 M ^{-19.68 %}	4.147 M ^{12.90 %}	3.673 M ^{-58.13 %}	8.772 M ^{14.83 %}	7.639 M ^{-1.74 %}	7.774 M ^{41.65 %}	5.488 M ^{-15.79 %}	6.517 M ^{38.79 %}	4.696 M ^{19.79 %}	3.920 M ^{-13.22 %}	4.517 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	711.000 K ^{316.77 %}	-328.000 K ^{-63.18 %}	-201.000 K ^{9.87 %}	-223.000 K ^{-134.79 %}	641.000 K ^{-2.29 %}	656.000 K ^{-28.77 %}	921.000 K ^{79.88 %}	512.000 K ^{264.48 %}	-311.285 K ^{-161.61 %}	505.285 K ^{17.55 %}	429.860 K ^{62.74 %}	264.140 K
Coût des revenus	4.866 M ^{20.80 %}	4.028 M ^{-5.89 %}	4.280 M ^{2.54 %}	4.174 M ^{-29.84 %}	5.949 M ^{16.90 %}	5.089 M ^{1.35 %}	5.021 M ^{33.43 %}	3.763 M ^{0.61 %}	3.740 M ^{23.65 %}	3.025 M ^{-27.35 %}	4.164 M ^{265.75 %}	1.138 M
Dépenses générales et administratives	4.488 M ^{-5.83 %}	4.766 M ^{15.37 %}	4.131 M ^{-13.09 %}	4.753 M ^{-7.83 %}	5.157 M ^{-21.49 %}	6.569 M ^{112.11 %}	3.097 M ^{-35.75 %}	4.820 M ^{23.72 %}	3.896 M ^{-3.68 %}	4.045 M ^{99.46 %}	2.028 M ^{-39.57 %}	3.356 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 K ^{-363.75 %}	80.000 K ^{104.26 %}	-1.878 M ^{-220.54 %}	1.558 M ^{200.00 %}	-1.558 M ^{-216.70 %}	1.335 M ^{200.00 %}	-1.335 M	0.000	0.000
Autres dépenses	-2.399 M ^{-15.84 %}	-2.071 M ^{27.26 %}	-2.847 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.252 M ^{-11.47 %}	4.803 M ^{47.88 %}	3.248 M ^{-28.49 %}	4.542 M ^{-13.27 %}	5.237 M ^{11.64 %}	4.691 M ^{0.77 %}	4.655 M ^{42.70 %}	3.262 M ^{-37.64 %}	5.231 M ^{93.04 %}	2.710 M ^{40.01 %}	1.936 M ^{-39.82 %}	3.216 M
Coût et dépenses	9.118 M ^{3.25 %}	8.831 M ^{17.31 %}	7.528 M ^{-13.63 %}	8.716 M ^{-22.08 %}	11.186 M ^{14.38 %}	9.780 M ^{1.07 %}	9.676 M ^{37.74 %}	7.025 M ^{-21.69 %}	8.971 M ^{56.44 %}	5.735 M ^{-5.98 %}	6.099 M ^{40.05 %}	4.355 M
Frais de recherche et de développement	2.163 M ^{2.61 %}	2.108 M ^{7.33 %}	1.964 M ^{8.15 %}	1.816 M ^{6.57 %}	1.704 M ^{5.84 %}	1.610 M ^{6.62 %}	1.510 M ^{8.01 %}	1.398 M ^{9.30 %}	1.279 M ^{6.58 %}	1.200 M ^{8.90 %}	1.102 M ^{22.71 %}	898.040 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.488 M ^{-5.83 %}	4.766 M ^{15.37 %}	4.131 M ^{-9.05 %}	4.542 M ^{-13.27 %}	5.237 M ^{11.64 %}	4.691 M ^{0.77 %}	4.655 M ^{42.70 %}	3.262 M ^{-37.64 %}	5.231 M ^{93.04 %}	2.710 M ^{33.62 %}	2.028 M ^{-39.57 %}	3.356 M
Revenu d'intérêts	158.000 K ^{-2.47 %}	162.000 K ^{-13.37 %}	187.000 K ^{10.00 %}	170.000 K ^{1 114.29 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-31.25 %}	16.000 K ^{-89.61 %}	154.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	29.000 K ^{262.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-21.43 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-32.56 %}	16.310 K ^{-89.39 %}	153.690 K ^{9.61 %}	140.213 K ^{-14.39 %}	163.787 K
Dépréciation et amortissement	234.000 K ^{2.18 %}	229.000 K ^{0.44 %}	228.000 K ^{-89.46 %}	2.163 M ^{3.84 %}	2.083 M ^{5.31 %}	1.978 M ^{15.81 %}	1.708 M ^{9.63 %}	1.558 M ^{9.99 %}	1.416 M ^{6.06 %}	1.336 M ^{1.27 %}	1.319 M ^{28.65 %}	1.025 M
Résultat d'exploitation	1.909 M ^{229.69 %}	-1.472 M ^{-263.74 %}	899.000 K ^{203.45 %}	-869.000 K ^{-124.58 %}	3.535 M ^{19.91 %}	2.948 M ^{-5.48 %}	3.119 M ^{40.12 %}	2.226 M ^{73.08 %}	1.286 M ^{-35.24 %}	1.986 M ^{-0.81 %}	2.002 M ^{51.91 %}	1.318 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.17 ^{186.55 %}	-0.20 ^{-287.50 %}	0.11 ^{196.33 %}	-0.11 ^{-146.12 %}	0.24 ^{3.68 %}	0.23 ^{-4.98 %}	0.24 ^{1.31 %}	0.24 ^{91.91 %}	0.13 ^{-51.26 %}	0.26 ^{3.86 %}	0.25 ^{6.28 %}	0.23
Total autres revenus dépenses net	128.999 K ^{-16.23 %}	154.000 K ^{122.51 %}	-684.000 K ^{-353.33 %}	270.000 K ^{-54.00 %}	587.000 K ^{118.87 %}	-3.110 M ^{-33.59 %}	-2.328 M ^{-257.30 %}	1.480 M ^{9 581.71 %}	-15.609 K ^{57.01 %}	-36.307 K ^{76.99 %}	-157.799 K ^{12.91 %}	-181.201 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Dette nette	-9.695 M ^{-16.72 %}	-8.306 M ^{27.48 %}	-11.453 M ^{-49.30 %}	-7.671 M ^{34.70 %}	-11.748 M ^{-109.34 %}	-5.612 M ^{13.30 %}	-6.473 M ^{1.01 %}	-6.539 M ^{7.93 %}	-7.102 M ^{-265.31 %}	-1.944 M ^{-173.14 %}	-711.748 K ^{-187.28 %}	815.484 K ^{-63.86 %}	2.256 M ^{59.39 %}	1.416 M ^{-24.65 %}	1.879 M
Investissements totaux	126.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-97.72 %}	5.256 M ^{-21.07 %}	6.659 M ^{-17.44 %}	8.066 M ^{0.49 %}	8.027 M ^{23.26 %}	6.512 M ^{30.24 %}	5.000 M ^{470.35 %}	876.653 K ^{-11.45 %}	990.000 K ^{254.43 %}	279.322 K ^{8.74 %}	256.874 K	0.000	0.000
Dette totale	1.217 M ^{344.16 %}	274.000 K ^{-33.98 %}	415.000 K ^{-24.68 %}	551.000 K ^{-20.26 %}	691.000 K ^{-8.84 %}	758.000 K ^{-11.55 %}	857.000 K ^{44.76 %}	592.000 K ^{4.59 %}	566.000 K ^{-77.95 %}	2.567 M ^{-13.04 %}	2.952 M ^{10.67 %}	2.668 M ^{-12.27 %}	3.041 M ^{71.75 %}	1.771 M ^{-20.46 %}	2.226 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.764 M ^{-2.76 %}	1.814 M ^{28.29 %}	1.414 M ^{6.56 %}	1.327 M ^{52.00 %}	873.000 K ^{14.27 %}	764.000 K ^{52.19 %}	502.000 K ^{116.38 %}	232.000 K ^{84.13 %}	126.000 K ^{-92.64 %}	1.711 M ^{1 263.38 %}	-147.057 K ^{-4.52 %}	-140.702 K ^{6.77 %}	-150.916 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	17.899 M ^{6.72 %}	16.772 M ^{-8.37 %}	18.304 M ^{1.89 %}	17.964 M ^{-4.87 %}	18.883 M ^{20.48 %}	15.673 M ^{14.13 %}	13.733 M ^{22.24 %}	11.234 M ^{19.03 %}	9.438 M ^{65.05 %}	5.718 M ^{-0.87 %}	5.769 M ^{65.70 %}	3.481 M ^{159.71 %}	1.340 M ^{-35.82 %}	2.089 M ^{52.60 %}	1.369 M
Actions ordinaires	110.000 K ^{0.92 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{45.28 %}	75.030 K ^{202.37 %}	24.814 K ^{0.00 %}	24.814 K ^{0.00 %}	24.814 K ^{4.52 %}	23.742 K ^{0.00 %}	23.742 K
Capitaux propres totaux	27.444 M ^{4.72 %}	26.206 M ^{-4.14 %}	27.338 M ^{1.65 %}	26.895 M ^{-1.70 %}	27.360 M ^{13.81 %}	24.041 M ^{10.14 %}	21.828 M ^{14.53 %}	19.059 M ^{11.09 %}	17.157 M ^{98.53 %}	8.642 M ^{23.46 %}	7.000 M ^{50.30 %}	4.657 M ^{85.07 %}	2.517 M ^{-20.24 %}	3.155 M ^{29.56 %}	2.435 M
Autres passifs non courants	4.351 M ^{28 906.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-93.88 %}	245.000 K ^{1 533.33 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.01 %}	14.999 K ^{-91.54 %}	177.196 K ^{1 081.31 %}	15.000 K ^{-95.28 %}	318.083 K ^{-19.13 %}	393.344 K ^{-5.66 %}	416.937 K
Dette à long terme	928.000 K ^{531.29 %}	147.000 K ^{-24.62 %}	195.000 K ^{-30.36 %}	280.000 K ^{-35.03 %}	431.000 K ^{-23.85 %}	566.000 K ^{-14.76 %}	664.000 K ^{59.23 %}	417.000 K ^{-4.36 %}	436.000 K ^{-7.05 %}	469.045 K ^{-78.03 %}	2.135 M ^{4.58 %}	2.041 M ^{-22.32 %}	2.628 M ^{122.42 %}	1.182 M ^{-26.33 %}	1.604 M
Total des passifs non courants	5.279 M ^{13.89 %}	4.635 M ^{0.83 %}	4.597 M ^{13.39 %}	4.054 M ^{-5.70 %}	4.299 M ^{-10.42 %}	4.799 M ^{40.57 %}	3.414 M ^{15.73 %}	2.950 M ^{17.02 %}	2.521 M ^{20.49 %}	2.092 M ^{-9.51 %}	2.312 M ^{-33.93 %}	3.500 M ^{-18.09 %}	4.272 M ^{171.27 %}	1.575 M ^{-22.06 %}	2.021 M
Autres passifs courants	3.965 M ^{45.18 %}	2.731 M ^{-26.61 %}	3.721 M ^{14.14 %}	3.260 M ^{110.73 %}	1.547 M ^{-18.32 %}	1.894 M ^{-59.15 %}	4.637 M ^{138.53 %}	1.944 M ^{2.15 %}	1.903 M ^{167.07 %}	712.535 K ^{-81.80 %}	3.915 M ^{235.45 %}	1.167 M ^{12.17 %}	1.041 M ^{15.88 %}	897.917 K ^{-6.26 %}	957.921 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.393 M ^{-10.41 %}	2.671 M ^{50.22 %}	1.778 M ^{-12.41 %}	2.030 M ^{34.08 %}	1.514 M ^{1.00 %}	1.499 M ^{24.97 %}	1.199 M ^{-48.65 %}	2.336 M ^{26.44 %}	1.847 M ^{19.31 %}	1.548 M	0.000	0.000
Dette à court terme	578.000 K ^{127.56 %}	254.000 K ^{15.45 %}	220.000 K ^{-18.82 %}	271.000 K ^{108.33 %}	-3.254 M ^{-79.88 %}	-1.809 M ^{-1 037.31 %}	193.000 K ^{113.43 %}	-1.437 M ^{7.71 %}	-1.557 M ^{-174.21 %}	2.098 M ^{156.80 %}	817.000 K ^{30.48 %}	626.151 K ^{51.75 %}	412.626 K ^{-29.93 %}	588.889 K ^{-5.36 %}	622.222 K
Total des passifs courants	5.756 M ^{70.04 %}	3.385 M ^{-33.17 %}	5.065 M ^{-12.46 %}	5.786 M ^{-18.40 %}	7.091 M ^{13.44 %}	6.251 M ^{5.90 %}	5.903 M ^{27.00 %}	4.648 M ^{1.00 %}	4.602 M ^{-8.52 %}	5.031 M ^{-13.72 %}	5.831 M ^{65.55 %}	3.522 M ^{21.87 %}	2.890 M ^{21.44 %}	2.380 M ^{2.18 %}	2.329 M
Passifs totaux	11.035 M ^{37.59 %}	8.020 M ^{-16.99 %}	9.662 M ^{-1.81 %}	9.840 M ^{-13.61 %}	11.390 M ^{3.08 %}	11.050 M ^{18.60 %}	9.317 M ^{22.62 %}	7.598 M ^{6.67 %}	7.123 M ^{0.00 %}	7.123 M ^{-12.53 %}	8.143 M ^{15.97 %}	7.022 M ^{-1.96 %}	7.163 M ^{81.11 %}	3.955 M ^{-9.08 %}	4.350 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.103 M ^{-229.22 %}	-3.980 M ^{-3.81 %}	-3.834 M ^{-226.30 %}	-1.175 M ^{-36.95 %}	-858.000 K ^{-14.10 %}	-752.000 K ^{14.22 %}	-876.653 K ^{11.45 %}	-990.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.916 M ^{18.76 %}	3.297 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.103 M ^{460.76 %}	1.980 M ^{-9.51 %}	2.188 M ^{86.21 %}	1.175 M ^{36.95 %}	858.000 K ^{14.10 %}	752.000 K ^{-14.22 %}	876.653 K ^{-11.45 %}	990.000 K ^{254.43 %}	279.322 K ^{8.74 %}	256.874 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	12.255 M ^{3.66 %}	11.822 M ^{-2.38 %}	12.110 M ^{-8.03 %}	13.168 M ^{4.80 %}	12.565 M ^{6.24 %}	11.827 M ^{40.40 %}	8.424 M ^{5.54 %}	7.982 M ^{6.07 %}	7.525 M ^{7.36 %}	7.009 M ^{3.40 %}	6.779 M ^{9.51 %}	6.190 M ^{15.02 %}	5.382 M ^{16 067.49 %}	33.288 K ^{16.75 %}	28.512 K
GoodWill	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{21.51 %}	1.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.009 M ^{-28.96 %}	1.420 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.255 M ^{3.13 %}	13.822 M ^{-2.04 %}	14.110 M ^{-6.98 %}	15.168 M ^{4.14 %}	14.565 M ^{8.11 %}	13.473 M ^{59.94 %}	8.424 M ^{5.54 %}	7.982 M ^{6.07 %}	7.525 M ^{7.36 %}	7.009 M ^{3.40 %}	6.779 M ^{9.51 %}	6.190 M ^{15.02 %}	5.382 M ^{16 067.49 %}	33.288 K ^{16.75 %}	28.512 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.302 M ^{195.91 %}	440.000 K ^{-29.94 %}	628.000 K ^{-25.50 %}	843.000 K ^{-10.03 %}	937.000 K ^{-2.09 %}	957.000 K ^{-10.14 %}	1.065 M ^{52.36 %}	699.000 K ^{28.49 %}	544.000 K ^{-12.37 %}	620.761 K ^{-8.79 %}	680.553 K ^{781.77 %}	77.180 K ^{-58.64 %}	186.623 K ^{533.35 %}	29.466 K ^{-4.33 %}	30.801 K
Total des actifs non courants	15.856 M ^{2.59 %}	15.456 M ^{-3.30 %}	15.984 M ^{8.72 %}	14.702 M ^{6.74 %}	13.774 M ^{5.24 %}	13.088 M ^{33.65 %}	9.793 M ^{4.06 %}	9.411 M ^{8.40 %}	8.682 M ^{10.17 %}	7.881 M ^{-1.65 %}	8.013 M ^{13.60 %}	7.053 M ^{13.09 %}	6.237 M ^{56.77 %}	3.978 M ^{18.53 %}	3.356 M
Autres actifs circulants	684.000 K ^{-54.85 %}	1.515 M ^{77.61 %}	853.000 K ^{-58.25 %}	2.043 M ^{289.14 %}	525.000 K ^{-34.21 %}	798.000 K ^{-9.01 %}	877.000 K ^{0.11 %}	876.000 K ^{5.42 %}	831.000 K ^{68.40 %}	493.459 K ^{-12.20 %}	562.000 K ^{-71.91 %}	2.001 M ^{6.85 %}	1.872 M ^{168.40 %}	697.656 K ^{2.18 %}	682.780 K
Investissements à court terme	126.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.256 M ^{-21.07 %}	6.659 M ^{-17.44 %}	8.066 M ^{0.49 %}	8.027 M ^{23.26 %}	6.512 M ^{30.24 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.912 M ^{27.18 %}	8.580 M ^{-27.70 %}	11.868 M ^{44.34 %}	8.222 M ^{-33.90 %}	12.439 M ^{95.27 %}	6.370 M ^{-13.10 %}	7.330 M ^{2.79 %}	7.131 M ^{-7.00 %}	7.668 M ^{69.98 %}	4.511 M ^{23.13 %}	3.664 M ^{97.82 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K
Liquidités et placements à court terme	10.912 M ^{27.18 %}	8.580 M ^{-27.70 %}	11.868 M ^{-11.95 %}	13.478 M ^{-29.43 %}	19.098 M ^{32.29 %}	14.436 M ^{-6.00 %}	15.357 M ^{12.56 %}	13.643 M ^{7.70 %}	12.668 M ^{180.81 %}	4.511 M ^{23.13 %}	3.664 M ^{97.82 %}	1.852 M ^{136.10 %}	784.450 K ^{121.01 %}	354.933 K ^{2.17 %}	347.383 K
Total des actifs courants	22.623 M ^{20.53 %}	18.770 M ^{-10.69 %}	21.016 M ^{-4.62 %}	22.033 M ^{-11.78 %}	24.976 M ^{13.51 %}	22.003 M ^{3.05 %}	21.352 M ^{23.81 %}	17.246 M ^{10.57 %}	15.598 M ^{97.83 %}	7.885 M ^{10.58 %}	7.130 M ^{54.14 %}	4.626 M ^{34.38 %}	3.442 M ^{9.92 %}	3.132 M ^{-8.66 %}	3.429 M
Inventaire	5.358 M ^{-11.96 %}	6.086 M ^{13.27 %}	5.373 M ^{40.03 %}	3.837 M ^{39.63 %}	2.748 M ^{79.37 %}	1.532 M ^{53.51 %}	998.000 K ^{-16.06 %}	1.189 M ^{7.02 %}	1.111 M ^{-9.34 %}	1.226 M ^{27.88 %}	958.334 K ^{23.95 %}	773.151 K ^{-1.56 %}	785.399 K ^{-17.19 %}	948.386 K ^{38.65 %}	683.991 K
Créances nettes	5.669 M ^{118.96 %}	2.589 M ^{-11.40 %}	2.922 M ^{-37.51 %}	4.676 M ^{49.39 %}	3.130 M ^{-48.14 %}	6.035 M ^{37.19 %}	4.399 M ^{82.23 %}	2.414 M ^{32.71 %}	1.819 M ^{-15.31 %}	2.148 M ^{10.38 %}	1.946 M ^{14.16 %}	1.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M ^{-34.05 %}	1.715 M
Actifs fiscaux	299.000 K ^{-43.90 %}	533.000 K ^{-57.22 %}	1.246 M ^{80.32 %}	691.000 K ^{154.04 %}	272.000 K ^{-10.53 %}	304.000 K ^{0.00 %}	304.000 K ^{-58.36 %}	730.000 K ^{19.09 %}	613.000 K ^{144.73 %}	250.479 K ^{-54.77 %}	553.797 K ^{9.23 %}	506.988 K ^{23.18 %}	411.586 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	987.000 K ^{146.75 %}	400.000 K ^{-56.19 %}	913.000 K ^{-55.20 %}	2.038 M ^{15.14 %}	1.770 M ^{-19.69 %}	2.204 M ^{138.53 %}	924.000 K ^{4.52 %}	884.000 K ^{-6.36 %}	944.000 K ^{3.83 %}	909.186 K ^{-8.99 %}	999.000 K ^{42.65 %}	700.324 K ^{0.41 %}	697.497 K ^{-21.90 %}	893.041 K ^{19.23 %}	749.026 K
Impôts à payer	226.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-2.76 %}	217.000 K ^{-74.26 %}	843.000 K ^{360.66 %}	183.000 K ^{22.82 %}	149.000 K ^{13.74 %}	131.000 K ^{3.97 %}	126.000 K ^{12.95 %}	111.554 K ^{11.77 %}	99.806 K ^{1.66 %}	98.180 K ^{-35.53 %}	152.292 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	1.411 M ^{-28.59 %}	1.976 M ^{30.86 %}	1.510 M ^{37.77 %}	1.096 M ^{-6.00 %}	1.166 M ^{-40.66 %}	1.965 M ^{173.68 %}	718.000 K ^{-17.28 %}	868.000 K ^{15.89 %}	749.000 K ^{115.15 %}	348.125 K ^{-37.31 %}	555.346 K ^{19.71 %}	463.921 K ^{2.08 %}	454.478 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.217 M ^{344.16 %}	274.000 K ^{-33.98 %}	415.000 K ^{-24.68 %}	551.000 K ^{-20.26 %}	691.000 K ^{-8.84 %}	758.000 K ^{-11.55 %}	857.000 K ^{44.76 %}	592.000 K ^{4.59 %}	566.000 K ^{-10.28 %}	630.847 K ^{-6.68 %}	676.000 K ^{625.67 %}	93.155 K ^{-57.81 %}	220.781 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.043 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	7.671 M ^{2.13 %}	7.511 M ^{0.00 %}	7.511 M ^{0.21 %}	7.495 M ^{0.00 %}	7.495 M ^{0.00 %}	7.495 M ^{0.15 %}	7.484 M ^{0.00 %}	7.484 M ^{0.00 %}	7.484 M ^{189.82 %}	2.582 M ^{114.11 %}	1.206 M ^{5.98 %}	1.138 M ^{-1.16 %}	1.151 M ^{10.42 %}	1.043 M ^{0.00 %}	1.043 M
Impôts différés passifs non courants	2.940 M ^{17.74 %}	2.497 M ^{-13.21 %}	2.877 M ^{8.04 %}	2.663 M ^{8.38 %}	2.457 M ^{9.05 %}	2.253 M ^{11.70 %}	2.017 M ^{22.24 %}	1.650 M ^{24.91 %}	1.321 M ^{4.83 %}	1.260 M ^{6.04 %}	1.188 M ^{21.33 %}	979.397 K ^{12.35 %}	871.716 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	38.479 M ^{12.43 %}	34.226 M ^{-7.50 %}	37.000 M ^{0.72 %}	36.735 M ^{-5.20 %}	38.750 M ^{10.43 %}	35.091 M ^{12.67 %}	31.145 M ^{16.84 %}	26.657 M ^{9.79 %}	24.280 M ^{54.01 %}	15.765 M ^{4.11 %}	15.143 M ^{29.66 %}	11.679 M ^{20.66 %}	9.679 M ^{36.14 %}	7.110 M ^{4.79 %}	6.785 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.205 M ^{-146.10 %}	-3.334 M ^{40.74 %}	-5.626 M ^{-23.24 %}	-4.565 M ^{-15.48 %}	-3.953 M ^{-824.39 %}	-427.634 K ^{87.57 %}	-3.440 M ^{-3 307.02 %}	107.276 K ^{-22.67 %}	138.724 K
Rémunération à base d'actions	32.000 K ^{-92.00 %}	400.000 K ^{35.14 %}	296.000 K ^{-34.22 %}	450.000 K ^{56.25 %}	288.000 K ^{0.70 %}	286.000 K ^{82.17 %}	157.000 K ^{49.52 %}	105.000 K ^{36.36 %}	77.000 K ^{-61.11 %}	198.000 K ^{625.57 %}	27.289 K ^{-1.52 %}	27.711 K
Variation du fonds de roulement	-2.143 M ^{-259.56 %}	-596.000 K ^{-137.45 %}	-251.000 K ^{92.36 %}	-3.284 M ^{-482.75 %}	858.000 K ^{161.99 %}	-1.384 M ^{-64.37 %}	-842.000 K ^{-15.03 %}	-732.000 K ^{-129.49 %}	2.482 M ^{534.53 %}	-571.246 K ^{-136.21 %}	-241.841 K ^{20.75 %}	-305.159 K
Comptes débiteurs	-2.720 M ^{-804.66 %}	386.000 K ^{-71.09 %}	1.335 M ^{186.35 %}	-1.546 M ^{-157.84 %}	2.673 M ^{353.61 %}	-1.054 M ^{52.52 %}	-2.220 M ^{-273.11 %}	-595.000 K ^{-187.86 %}	677.196 K ^{380.95 %}	140.804 K ^{361.18 %}	-53.910 K ^{82.15 %}	-302.090 K
Inventaire	577.000 K ^{158.76 %}	-982.000 K ^{38.08 %}	-1.586 M ^{-28.53 %}	-1.234 M ^{-25.28 %}	-985.000 K ^{-73.11 %}	-569.000 K ^{-2 376.00 %}	25.000 K ^{139.68 %}	-63.000 K ^{-135.35 %}	178.211 K ^{150.03 %}	-356.211 K ^{-89.54 %}	-187.931 K ^{-6 023.53 %}	-3.069 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.020 M ^{-301.57 %}	-254.000 K ^{60.86 %}	-649.000 K ^{-14.26 %}	-568.000 K ^{-337.66 %}	239.000 K ^{-80.13 %}	1.203 M ^{1 725.68 %}	-74.000 K ^{-104.55 %}	1.627 M ^{557.18 %}	-355.839 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K ^{5.51 %}	254.000 K ^{75.17 %}	145.000 K ^{155.34 %}	-262.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	3.114 M ^{354.00 %}	-1.226 M ^{-8.11 %}	-1.134 M ^{-116.21 %}	6.997 M ^{91.59 %}	3.652 M ^{-44.32 %}	6.559 M ^{30.71 %}	5.018 M ^{15.20 %}	4.356 M ^{520.08 %}	702.487 K ^{-81.63 %}	3.824 M ^{270.58 %}	1.032 M ^{481.06 %}	-270.765 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.860 M ^{11 202.59 %}	42.999 K ^{-97.38 %}	1.641 M ^{172.77 %}	-2.255 M ^{-132.09 %}	7.028 M ^{65.64 %}	4.243 M ^{0.55 %}	4.220 M ^{34.82 %}	3.130 M ^{-49.99 %}	6.259 M ^{124.36 %}	2.790 M ^{-32.23 %}	4.116 M ^{192.24 %}	1.409 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.000 K ^{60.00 %}	-20.000 K ^{-433.33 %}	6.000 K ^{100.22 %}	-2.671 M ^{-11.62 %}	-2.393 M ^{-3.55 %}	-2.311 M ^{-7.24 %}	-2.155 M ^{-4.71 %}	-2.058 M ^{-10.92 %}	-1.855 M ^{-24.80 %}	-1.487 M ^{-6 019.25 %}	-24.295 K ^{-325.85 %}	-5.705 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.515 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.244 M ^{14.35 %}	-2.620 M ^{13.93 %}	-3.044 M ^{-250.29 %}	-869.000 K ^{59.22 %}	-2.131 M ^{5.16 %}	-2.247 M ^{35.96 %}	-3.509 M ^{-84.30 %}	-1.904 M ^{-3.03 %}	-1.848 M ^{-24.53 %}	-1.484 M ^{-2.37 %}	-1.450 M ^{0.80 %}	-1.461 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.252 M ^{14.70 %}	-2.640 M ^{13.10 %}	-3.038 M ^{-162.80 %}	-1.156 M ^{51.99 %}	-2.408 M ^{47.35 %}	-4.574 M ^{-25.14 %}	-3.655 M ^{-77.60 %}	-2.058 M ^{-10.92 %}	-1.855 M ^{-24.80 %}	-1.487 M ^{-0.87 %}	-1.474 M ^{-0.47 %}	-1.467 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-340.034 K	0.000 ^{100.00 %}	-195.187 K
Actions ordinaires émises	161.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.328 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-272.000 K ^{49.82 %}	-542.000 K ^{-100.00 %}	-271.000 K ^{50.09 %}	-543.000 K ^{-100.37 %}	-271.000 K ^{44.69 %}	-490.000 K ^{-100.00 %}	-245.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-165.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K ^{14.57 %}	-151.000 K ^{-150.67 %}	298.000 K ^{2 609.09 %}	11.000 K ^{110.38 %}	-106.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.640 M ^{-5 087.81 %}	-50.890 K ^{89.64 %}	-491.320 K ^{-325.41 %}	-115.493 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-276.000 K ^{60.06 %}	-691.000 K ^{-72.75 %}	-400.000 K ^{42.36 %}	-694.000 K ^{-2 670.37 %}	27.000 K ^{104.58 %}	-590.000 K ^{-68.09 %}	-351.000 K ^{-261.86 %}	-97.000 K ^{-102.63 %}	3.688 M ^{1 043.39 %}	-390.924 K ^{20.43 %}	-491.320 K ^{-58.14 %}	-310.680 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-126.000 K ^{-205.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.583 M ^{200.00 %}	-17.583 M ^{-226.89 %}	13.857 M ^{200.00 %}	-13.857 M ^{-209.39 %}	12.668 M ^{200.52 %}	-12.603 M ^{-450.19 %}	3.599 M ^{245 417.79 %}	-1.467 K ^{-104.66 %}	31.467 K
Variation nette de la trésorerie	2.206 M ^{169.63 %}	-3.168 M ^{-83.12 %}	-1.730 M ^{58.98 %}	-4.217 M ^{-169.48 %}	6.069 M ^{732.19 %}	-960.000 K ^{-582.41 %}	199.000 K ^{137.06 %}	-537.000 K ^{-117.01 %}	3.157 M ^{-30.02 %}	4.511 M ^{1 126.41 %}	-439.492 K ^{-160.26 %}	-168.867 K
Trésorerie au début de la période	8.580 M ^{-26.97 %}	11.748 M ^{-12.84 %}	13.478 M ^{8.35 %}	12.439 M ^{95.27 %}	6.370 M ^{-13.10 %}	7.330 M ^{2.79 %}	7.131 M ^{-7.00 %}	7.668 M ^{69.98 %}	4.511 M ^{2 289 847.72 %}	197.000 ^{-99.99 %}	1.514 M ^{-10.03 %}	1.683 M
Trésorerie à la fin de la période	10.786 M ^{25.71 %}	8.580 M ^{-26.97 %}	11.748 M ^{42.88 %}	8.222 M ^{-33.90 %}	12.439 M ^{95.27 %}	6.370 M ^{-13.10 %}	7.330 M ^{2.79 %}	7.131 M ^{-7.00 %}	7.668 M ^{69.98 %}	4.511 M ^{319.70 %}	1.075 M ^{-29.02 %}	1.514 M
Trésorerie d'exploitation	4.702 M ^{4 051.26 %}	-119.000 K ^{-107.25 %}	1.641 M ^{172.77 %}	-2.255 M ^{-132.09 %}	7.028 M ^{65.64 %}	4.243 M ^{0.55 %}	4.220 M ^{34.82 %}	3.130 M ^{-49.99 %}	6.259 M ^{124.36 %}	2.790 M ^{-32.23 %}	4.116 M ^{192.24 %}	1.409 M
Dépenses en capital	-8.000 K ^{60.00 %}	-20.000 K ^{-433.33 %}	6.000 K ^{100.22 %}	-2.671 M ^{-11.62 %}	-2.393 M ^{-3.55 %}	-2.311 M ^{-7.24 %}	-2.155 M ^{-4.71 %}	-2.058 M ^{-10.92 %}	-1.855 M ^{-24.80 %}	-1.487 M ^{-6 019.25 %}	-24.295 K ^{-325.85 %}	-5.705 K
Cash-flow disponible	4.694 M ^{3 476.98 %}	-139.000 K ^{-108.44 %}	1.647 M ^{133.43 %}	-4.926 M ^{-206.28 %}	4.635 M ^{139.91 %}	1.932 M ^{-6.44 %}	2.065 M ^{92.63 %}	1.072 M ^{-75.66 %}	4.404 M ^{237.95 %}	1.303 M ^{-68.16 %}	4.092 M ^{191.70 %}	1.403 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
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2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Calnex+Solutions+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Calnex+Solutions+plc
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