CareMax, Inc. CMAX
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 751.102 M 19.01 % | 631.132 M 113.39 % | 295.762 M 185.98 % | 103.421 M 14.15 % | 90.602 M 25.17 % | 72.381 M |
| Bénéfice net | -683.348 M -1 707.94 % | -37.797 M -466.16 % | -6.676 M -212.35 % | 5.942 M -1.27 % | 6.019 M 73.49 % | 3.469 M |
| Bénéfice avant impôt | -684.211 M -1 093.27 % | -57.339 M -779.84 % | -6.517 M -186.07 % | 7.572 M 29.54 % | 5.845 M 67.70 % | 3.486 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.91 -902.68 % | -0.09 -312.31 % | -0.02 -130.10 % | 0.07 13.48 % | 0.06 33.98 % | 0.05 |
| EBITDA | -590.463 M -3 740.16 % | -15.376 M -237.38 % | 11.192 M 0.08 % | 11.183 M 48.28 % | 7.542 M 84.46 % | 4.088 M |
| Ratio de revenu net | -0.91 -1 419.17 % | -0.06 -165.32 % | -0.02 -139.29 % | 0.06 -13.51 % | 0.07 38.60 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.79 -3 126.79 % | -0.02 -164.38 % | 0.04 -65.00 % | 0.11 29.90 % | 0.08 47.37 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.02 -85.45 % | 0.13 19.66 % | 0.11 -45.01 % | 0.19 -55.06 % | 0.43 10.34 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.728 M 23.18 % | 3.027 M 72.55 % | 1.754 M 387.41 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.728 M 23.20 % | 3.026 M 76.81 % | 1.712 M 372.86 % | 361.952 K -0.47 % | 363.655 K 0.00 % | 363.655 K |
| Bénéfice par action diluée | -183.30 -1 367.57 % | -12.49 -227.82 % | -3.81 -123.08 % | 16.51 -1.26 % | 16.72 73.44 % | 9.64 |
| Bénéfice par action | -183.30 -1 367.57 % | -12.49 -220.26 % | -3.90 -123.75 % | 16.42 -0.79 % | 16.55 73.48 % | 9.54 |
| Bénéfice brut | 13.901 M -82.69 % | 80.302 M 155.34 % | 31.449 M 57.26 % | 19.998 M -48.70 % | 38.979 M 38.11 % | 28.223 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -863.000 K 95.58 % | -19.542 M -12 390.57 % | 159.000 K -90.25 % | 1.630 M | 0.000 -100.00 % | 16.471 K |
| Coût des revenus | 737.201 M 33.83 % | 550.830 M 108.40 % | 264.313 M 216.83 % | 83.423 M 61.60 % | 51.622 M 16.90 % | 44.159 M |
| Dépenses générales et administratives | 80.684 M 6.41 % | 75.824 M 86.86 % | 40.579 M 423.74 % | 7.748 M -32.98 % | 11.560 M -50.86 % | 23.526 M |
| Frais de vente et de marketing | 14.274 M 21.37 % | 11.761 M 137.36 % | 4.955 M 364.39 % | 1.067 M -94.88 % | 20.853 M 1 621.98 % | 1.211 M |
| Autres dépenses | 575.095 M 2 547.89 % | 21.719 M 64.34 % | 13.216 M 780.48 % | 1.501 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 670.053 M 513.02 % | 109.304 M 86.05 % | 58.750 M 469.50 % | 10.316 M -68.17 % | 32.414 M 31.03 % | 24.737 M |
| Coût et dépenses | 1.407 B 113.18 % | 660.134 M 104.34 % | 323.063 M 244.64 % | 93.739 M 11.55 % | 84.036 M 21.97 % | 68.896 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 94.958 M 8.42 % | 87.585 M 92.35 % | 45.534 M 416.55 % | 8.815 M -72.80 % | 32.414 M 31.03 % | 24.737 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.398 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 54.434 M 166.12 % | 20.455 M 355.37 % | 4.492 M 170.77 % | 1.659 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 39.314 M 81.01 % | 21.719 M 64.34 % | 13.216 M 780.48 % | 1.501 M 53.81 % | 975.897 K 61.88 % | 602.852 K |
| Résultat d'exploitation | -656.152 M -2 162.44 % | -29.002 M -6.23 % | -27.301 M -381.98 % | 9.682 M 47.46 % | 6.566 M 88.37 % | 3.486 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.87 -1 801.07 % | -0.05 50.22 % | -0.09 -198.60 % | 0.09 29.18 % | 0.07 50.49 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.059 M 0.98 % | -28.336 M -227.03 % | 22.306 M 1 157.16 % | -2.110 M -192.89 % | -720.398 K | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 426.406 M 32.56 % | 321.680 M 364.06 % | 69.318 M 209.52 % | 22.395 M 81.85 % | 12.315 M 429.03 % | 2.328 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 491.934 M 35.40 % | 363.306 M 209.90 % | 117.235 M 328.98 % | 27.329 M 63.13 % | 16.753 M 541.91 % | 2.610 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1,000.000 -99.98 % | 6.504 M 31.74 % | 4.937 M 29.72 % | 3.806 M |
| Bénéfices non répartis | -720.938 M -1 817.90 % | -37.590 M -114 009.09 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K -95.96 % | 223.000 K -0.04 % | 223.100 K 0.00 % | 223.100 K |
| Capitaux propres totaux | 61.444 M -90.08 % | 619.547 M 22.59 % | 505.369 M 7 412.55 % | 6.727 M 36.01 % | 4.946 M 27.55 % | 3.878 M |
| Autres passifs non courants | 4.466 M -96.95 % | 146.610 M 890.34 % | 14.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 118.579 M -63.77 % | 327.264 M 194.94 % | 110.960 M 321.50 % | 26.325 M 64.04 % | 16.048 M 988.76 % | 1.474 M |
| Total des passifs non courants | 123.045 M -74.03 % | 473.874 M 276.80 % | 125.764 M 377.74 % | 26.325 M 64.04 % | 16.048 M 988.76 % | 1.474 M |
| Autres passifs courants | 59.182 M 76.17 % | 33.593 M 167.16 % | 12.574 M 269.50 % | 3.403 M 204.70 % | 1.117 M 84.45 % | 605.502 K |
| Revenus reportés | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.690 M 214.86 % | 2.760 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 373.355 M 935.89 % | 36.042 M 474.37 % | 6.275 M 525.00 % | 1.004 M 42.40 % | 705.054 K -37.93 % | 1.136 M |
| Total des passifs courants | 438.812 M 467.51 % | 77.322 M 252.12 % | 21.959 M 302.84 % | 5.451 M 63.34 % | 3.337 M 9.53 % | 3.047 M |
| Passifs totaux | 561.857 M 1.93 % | 551.196 M 273.13 % | 147.723 M 364.89 % | 31.776 M 63.92 % | 19.385 M 328.78 % | 4.521 M |
| Autres actifs non courants | 24.736 M 28.60 % | 19.235 M 311.18 % | 4.678 M 2 456.28 % | 183.000 K -6.03 % | 194.748 K 40.83 % | 138.281 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 101.243 M -18.08 % | 123.585 M 106.63 % | 59.811 M 597.50 % | 8.575 M 70.04 % | 5.043 M 1 005.04 % | 456.365 K |
| GoodWill | 156.841 M -77.61 % | 700.643 M 50.82 % | 464.566 M 4 514.28 % | 10.068 M 80.53 % | 5.577 M 995.37 % | 509.148 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 258.084 M -68.69 % | 824.228 M 57.18 % | 524.377 M 2 712.73 % | 18.643 M 75.55 % | 10.620 M 999.94 % | 965.513 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 157.133 M 20.92 % | 129.943 M 712.50 % | 15.993 M 233.47 % | 4.796 M 38.84 % | 3.454 M 29.57 % | 2.666 M |
| Total des actifs non courants | 439.953 M -54.80 % | 973.406 M 78.59 % | 545.048 M 2 207.37 % | 23.622 M 65.55 % | 14.269 M 278.52 % | 3.770 M |
| Autres actifs circulants | 3.066 M -22.40 % | 3.951 M -77.52 % | 17.579 M 9 506.01 % | 183.000 K -57.09 % | 426.451 K 36.04 % | 313.469 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 65.528 M 57.42 % | 41.626 M -13.13 % | 47.917 M 871.16 % | 4.934 M 11.18 % | 4.438 M 1 473.70 % | 281.992 K |
| Liquidités et placements à court terme | 65.528 M 57.42 % | 41.626 M -13.13 % | 47.917 M 871.16 % | 4.934 M 11.18 % | 4.438 M 1 473.70 % | 281.992 K |
| Total des actifs courants | 183.348 M -7.09 % | 197.336 M 82.64 % | 108.044 M 626.05 % | 14.881 M 47.89 % | 10.062 M 117.37 % | 4.629 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 723.000 K 31.45 % | 550.000 K 3 566.67 % | 15.000 K 41.26 % | 10.619 K 1.78 % | 10.433 K |
| Créances nettes | 114.754 M -24.02 % | 151.036 M 255.07 % | 42.537 M 336.32 % | 9.749 M 87.94 % | 5.187 M 28.93 % | 4.023 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.275 M -18.37 % | 7.687 M 147.17 % | 3.110 M 197.89 % | 1.044 M -31.10 % | 1.515 M 16.07 % | 1.306 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.196 K -41.53 % | -151.348 K |
| Obligations de location-acquisition | 106.111 M 3.98 % | 102.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 782.371 M 19.06 % | 657.126 M 30.04 % | 505.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 623.301 M -46.76 % | 1.171 B 79.26 % | 653.092 M 1 596.21 % | 38.503 M 58.25 % | 24.331 M 189.70 % | 8.399 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -863.000 K 95.58 % | -19.542 M 12.71 % | -22.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 10.599 M 3.19 % | 10.271 M 665.92 % | 1.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 43.355 M 180.66 % | -53.752 M -1 030.91 % | -4.753 M -8.39 % | -4.385 M -4 358.57 % | -98.350 K 97.89 % | -4.671 M |
| Comptes débiteurs | 25.941 M 138.97 % | -66.561 M -1 635.17 % | -3.836 M 8.84 % | -4.208 M -808.57 % | -463.143 K 88.49 % | -4.023 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -172.000 K -102.35 % | -85.000 K -1 600.00 % | -5.000 K -2 588.17 % | -186.000 88.33 % | -1.594 K |
| Comptes à payer | 413.000 K -76.13 % | 1.730 M 275.81 % | -984.000 K -43.44 % | -686.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 17.001 M 51.11 % | 11.251 M 7 301.97 % | 152.000 K -70.43 % | 514.000 K 40.83 % | 364.979 K 156.46 % | -646.451 K |
| Autres éléments non monétaires | 544.030 M 4 898.44 % | 10.884 M 336.76 % | -4.597 M -832.01 % | 628.000 K 427.86 % | 118.970 K -89.95 % | 1.184 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -46.913 M 31.23 % | -68.216 M -185.95 % | -23.856 M -548.76 % | 5.316 M -24.22 % | 7.015 M 1 099.68 % | 584.753 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.611 M -96.12 % | -7.450 M -8.41 % | -6.872 M -219.48 % | -2.151 M -194.52 % | -730.330 K -89.87 % | -384.642 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -55.837 M 81.97 % | -309.707 M -6 839.44 % | -4.463 M 57.48 % | -10.496 M -1 808.42 % | -550.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.750 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.750 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 785.000 K 127.24 % | -2.882 M -778.66 % | -328.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.611 M 76.62 % | -62.502 M 80.26 % | -316.579 M -4 460.34 % | -6.942 M 38.17 % | -11.227 M -1 101.17 % | -934.642 K |
| Remboursement de dette | 86.237 M -37.12 % | 137.140 M 40.96 % | 97.289 M 1 573.36 % | 5.814 M -49.21 % | 11.446 M 3 818.94 % | -307.781 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.691 M 14.24 % | -4.304 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -810.000 K 93.63 % | -12.712 M 90.14 % | -128.871 M | 0.000 -100.00 % | 1.225 M 88.46 % | 650.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 85.427 M -31.34 % | 124.428 M -67.55 % | 383.418 M 17 960.20 % | 2.123 M -74.63 % | 8.367 M 2 344.98 % | 342.219 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.902 M 479.94 % | -6.291 M -114.64 % | 42.983 M 8 565.93 % | 496.000 K -88.06 % | 4.156 M 54 281.38 % | -7.670 K |
| Trésorerie au début de la période | 41.626 M -13.13 % | 47.917 M 871.16 % | 4.934 M 11.18 % | 4.438 M 1 473.80 % | 281.992 K -2.65 % | 289.662 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 65.528 M 57.42 % | 41.626 M -13.13 % | 47.917 M 871.16 % | 4.934 M 11.18 % | 4.438 M 1 473.70 % | 281.992 K |
| Trésorerie d'exploitation | -46.913 M 31.23 % | -68.216 M -185.95 % | -23.856 M -548.76 % | 5.316 M -24.22 % | 7.015 M 1 099.68 % | 584.753 K |
| Dépenses en capital | -14.611 M -96.12 % | -7.450 M -8.41 % | -6.872 M -219.48 % | -2.151 M -194.52 % | -730.330 K -89.87 % | -384.642 K |
| Cash-flow disponible | -61.524 M 18.69 % | -75.666 M -146.24 % | -30.728 M -1 070.87 % | 3.165 M -49.64 % | 6.285 M 3 040.68 % | 200.111 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 198.627 M -14.48 % | 232.246 M 52.96 % | 151.835 M -24.78 % | 201.843 M -10.07 % | 224.440 M 29.75 % | 172.983 M 5.31 % | 164.263 M 4.18 % | 157.670 M -8.48 % | 172.279 M 25.82 % | 136.920 M 15.73 % | 118.306 M 13.08 % | 104.620 M 132.91 % | 44.919 M 60.90 % | 27.918 M -0.60 % | 28.087 M 15.56 % | 24.306 M -5.77 % | 25.795 M 2.44 % | 25.180 M -0.96 % | 25.425 M |
| Bénéfice net | -170.558 M -292.92 % | -43.408 M 90.68 % | -465.767 M -351.66 % | -103.123 M -218.52 % | -32.376 M 60.56 % | -82.081 M -886.67 % | 10.434 M 147.31 % | -22.053 M -135.11 % | -9.380 M 44.16 % | -16.799 M -372.81 % | -3.553 M -24.49 % | -2.854 M 61.24 % | -7.364 M -665.59 % | 1.302 M 2.28 % | 1.273 M 504.13 % | -315.000 K -109.31 % | 3.382 M 3.72 % | 3.261 M 1 356.25 % | 223.918 K |
| Bénéfice avant impôt | -170.381 M -294.12 % | -43.231 M 90.75 % | -467.162 M -353.79 % | -102.946 M -219.71 % | -32.200 M 60.69 % | -81.904 M -749.63 % | -9.640 M 55.93 % | -21.872 M -137.51 % | -9.209 M 44.58 % | -16.618 M -389.77 % | -3.393 M -18.89 % | -2.854 M 61.24 % | -7.364 M -665.72 % | 1.302 M 6.87 % | 1.218 M 533.45 % | -281.000 K -108.11 % | 3.464 M 9.24 % | 3.171 M 3 740.09 % | 82.573 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.86 -360.82 % | -0.19 93.95 % | -3.08 -503.25 % | -0.51 -255.50 % | -0.14 69.70 % | -0.47 -706.80 % | -0.06 57.69 % | -0.14 -159.51 % | -0.05 55.96 % | -0.12 -323.19 % | -0.03 -5.13 % | -0.03 83.36 % | -0.16 -451.60 % | 0.05 7.52 % | 0.04 475.10 % | -0.01 -108.61 % | 0.13 6.64 % | 0.13 3 777.40 % | 0.00 |
| EBITDA | -140.842 M -899.16 % | -14.096 M 96.80 % | -440.431 M -456.92 % | -79.083 M -549.61 % | -12.174 M 81.23 % | -64.870 M -1 166.59 % | 6.082 M 154.19 % | -11.223 M -2 637.32 % | -410.000 K 95.83 % | -9.828 M -313.61 % | 4.601 M 157.43 % | -8.012 M -164.73 % | 12.377 M 433.49 % | 2.320 M 5.98 % | 2.189 M 367.74 % | 468.000 K -88.92 % | 4.222 M 9.51 % | 3.855 M 220.52 % | 1.203 M |
| Ratio de revenu net | -0.86 -359.42 % | -0.19 93.91 % | -3.07 -500.42 % | -0.51 -254.18 % | -0.14 69.60 % | -0.47 -847.01 % | 0.06 145.41 % | -0.14 -156.89 % | -0.05 55.62 % | -0.12 -308.53 % | -0.03 -10.09 % | -0.03 83.36 % | -0.16 -451.52 % | 0.05 2.90 % | 0.05 449.72 % | -0.01 -109.88 % | 0.13 1.24 % | 0.13 1 370.40 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.71 -1 068.28 % | -0.06 97.91 % | -2.90 -640.35 % | -0.39 -622.33 % | -0.05 85.54 % | -0.38 -1 112.82 % | 0.04 152.02 % | -0.07 -2 890.94 % | 0.00 96.68 % | -0.07 -284.57 % | 0.04 150.78 % | -0.08 -127.79 % | 0.28 231.57 % | 0.08 6.63 % | 0.08 304.77 % | 0.02 -88.24 % | 0.16 6.90 % | 0.15 223.63 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.01 -98.13 % | 0.79 16.85 % | 0.67 618.68 % | 0.09 -22.98 % | 0.12 -11.31 % | 0.14 4.79 % | 0.13 0.21 % | 0.13 4.15 % | 0.13 2.55 % | 0.12 -8.82 % | 0.13 44.56 % | 0.09 174.23 % | 0.03 -78.60 % | 0.16 -26.35 % | 0.21 95.71 % | 0.11 -52.55 % | 0.23 -35.62 % | 0.36 -5.30 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.808 M 0.77 % | 3.779 M 1.02 % | 3.740 M 0.11 % | 3.736 M 0.37 % | 3.722 M 0.28 % | 3.712 M 10.38 % | 3.363 M 15.42 % | 2.914 M -0.02 % | 2.914 M 0.06 % | 2.912 M 0.30 % | 2.904 M 108.57 % | 1.392 M 35.13 % | 1.030 M 186.28 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K 0.00 % | 359.869 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.808 M 0.79 % | 3.778 M 1.00 % | 3.740 M 0.11 % | 3.736 M 0.40 % | 3.721 M 0.25 % | 3.712 M 8.71 % | 3.415 M 17.20 % | 2.914 M 2.49 % | 2.843 M -2.39 % | 2.912 M 0.81 % | 2.889 M 111.85 % | 1.364 M 34.24 % | 1.016 M 180.88 % | 361.666 K -6.25 % | 385.757 K 10.22 % | 350.000 K -3.75 % | 363.655 K 0.00 % | 363.655 K 0.00 % | 363.655 K |
| Bénéfice par action diluée | -44.79 -289.82 % | -11.49 90.77 % | -124.53 -351.20 % | -27.60 -217.24 % | -8.70 60.65 % | -22.11 -822.55 % | 3.06 140.42 % | -7.57 -135.09 % | -3.22 44.19 % | -5.77 -372.95 % | -1.22 40.49 % | -2.05 71.33 % | -7.15 -298.61 % | 3.60 9.09 % | 3.30 475.00 % | -0.88 -109.46 % | 9.30 2.64 % | 9.06 1 356.75 % | 0.62 |
| Bénéfice par action | -44.79 -289.82 % | -11.49 90.77 % | -124.53 -351.20 % | -27.60 -217.24 % | -8.70 60.65 % | -22.11 -813.23 % | 3.10 140.95 % | -7.57 -129.39 % | -3.30 42.81 % | -5.77 -369.11 % | -1.23 41.15 % | -2.09 71.17 % | -7.25 -300.28 % | 3.62 2.26 % | 3.54 493.33 % | -0.90 -109.57 % | 9.40 4.83 % | 8.97 1 355.68 % | 0.62 |
| Bénéfice brut | 2.919 M -98.40 % | 182.408 M 78.73 % | 102.058 M 440.62 % | 18.878 M -30.73 % | 27.253 M 15.07 % | 23.683 M 10.35 % | 21.462 M 4.40 % | 20.557 M -4.68 % | 21.567 M 29.03 % | 16.715 M 5.53 % | 15.839 M 63.47 % | 9.689 M 538.69 % | 1.517 M -65.57 % | 4.406 M -26.79 % | 6.018 M 126.16 % | 2.661 M -55.28 % | 5.951 M -34.04 % | 9.023 M -6.21 % | 9.620 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 112.69 % | -1.395 M -688.14 % | -177.000 K -200.00 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 100.88 % | -20.074 M -11 190.61 % | 181.000 K 5.85 % | 171.000 K -5.52 % | 181.000 K 13.84 % | 159.000 K -64.75 % | 451.000 K 120.39 % | -2.212 M -15 799 900.00 % | -14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 195.708 M 292.69 % | 49.838 M 0.12 % | 49.777 M -72.79 % | 182.965 M -7.21 % | 197.187 M 32.07 % | 149.300 M 4.55 % | 142.801 M 4.15 % | 137.113 M -9.02 % | 150.712 M 25.38 % | 120.205 M 17.31 % | 102.467 M 7.94 % | 94.931 M 118.72 % | 43.402 M 84.60 % | 23.512 M 6.54 % | 22.069 M 1.96 % | 21.645 M 9.08 % | 19.844 M 22.82 % | 16.157 M 2.23 % | 15.804 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.780 M -26.50 % | 20.108 M 20.67 % | 16.663 M -13.58 % | 19.282 M -7.28 % | 20.795 M -13.16 % | 23.945 M 40.06 % | 17.096 M -21.17 % | 21.687 M 20.06 % | 18.063 M -4.82 % | 18.978 M 16.32 % | 16.315 M 20.06 % | 13.589 M 53.01 % | 8.881 M 394.76 % | 1.795 M -42.50 % | 3.122 M 65.62 % | 1.885 M 29.46 % | 1.456 M | 0.000 -100.00 % | 11.393 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.378 M -55.03 % | 3.064 M -16.76 % | 3.681 M 5.14 % | 3.501 M 5.23 % | 3.327 M -11.63 % | 3.765 M -1.08 % | 3.806 M 61.61 % | 2.355 M 2.44 % | 2.299 M -30.35 % | 3.301 M 26.28 % | 2.614 M 105.18 % | 1.274 M 64.39 % | 775.000 K 166.32 % | 291.000 K 13.67 % | 256.000 K -17.68 % | 311.000 K 14.34 % | 272.000 K | 0.000 -100.00 % | 643.000 K |
| Autres dépenses | 139.502 M 22 769.18 % | 610.000 K -56.74 % | 1.410 M -99.48 % | 269.832 M 50 430.34 % | 534.000 K -91.88 % | 6.576 M -8.41 % | 7.180 M 57.01 % | 4.573 M -6.73 % | 4.903 M -3.14 % | 5.062 M 1 126.77 % | -493.000 K 41.31 % | -840.000 K -158.46 % | 1.437 M 179.57 % | 514.000 K 19.81 % | 429.000 K 19.50 % | 359.000 K 0.84 % | 356.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 155.660 M -23.20 % | 202.680 M 10.17 % | 183.964 M -37.13 % | 292.615 M 845.44 % | 30.950 M -9.73 % | 34.286 M 22.09 % | 28.082 M -1.86 % | 28.615 M 13.26 % | 25.265 M -7.59 % | 27.341 M 9.29 % | 25.018 M 24.85 % | 20.039 M 80.65 % | 11.093 M -57.52 % | 26.112 M 585.89 % | 3.807 M 49.00 % | 2.555 M 22.60 % | 2.084 M -62.28 % | 5.524 M -37.35 % | 8.817 M |
| Coût et dépenses | 351.368 M 39.15 % | 252.518 M 8.03 % | 233.741 M -20.12 % | 292.615 M 28.26 % | 228.137 M 24.27 % | 183.586 M 7.43 % | 170.883 M 3.11 % | 165.728 M -5.82 % | 175.977 M 19.27 % | 147.546 M 15.74 % | 127.485 M 10.89 % | 114.970 M 110.97 % | 54.495 M 108.70 % | 26.112 M 0.91 % | 25.876 M 6.93 % | 24.200 M 10.36 % | 21.928 M 1.14 % | 21.682 M -11.94 % | 24.622 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.158 M -30.27 % | 23.172 M 13.90 % | 20.344 M -10.71 % | 22.783 M -5.55 % | 24.122 M -12.95 % | 27.710 M 32.57 % | 20.902 M -13.06 % | 24.042 M 18.07 % | 20.362 M -8.60 % | 22.279 M 17.70 % | 18.929 M 27.36 % | 14.863 M 53.93 % | 9.656 M 362.90 % | 2.086 M -38.25 % | 3.378 M 53.83 % | 2.196 M 27.08 % | 1.728 M -68.72 % | 5.524 M -37.35 % | 8.817 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 327.470 K -54.54 % | 720.398 K |
| Frais d'intérêts | 20.376 M 3.14 % | 19.756 M 19.54 % | 16.526 M 18.04 % | 14.000 M 6.08 % | 13.197 M 23.21 % | 10.711 M 25.39 % | 8.542 M 40.31 % | 6.088 M 56.26 % | 3.896 M 125.46 % | 1.728 M -9.29 % | 1.905 M 47.56 % | 1.291 M 63.01 % | 792.000 K 57.15 % | 503.987 K -7.01 % | 542.000 K 40.05 % | 387.000 K -3.97 % | 403.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 9.163 M -2.31 % | 9.380 M -8.08 % | 10.205 M 3.47 % | 9.863 M 44.45 % | 6.828 M 3.83 % | 6.576 M -8.43 % | 7.181 M 57.03 % | 4.573 M -6.73 % | 4.903 M -3.14 % | 5.062 M -16.87 % | 6.089 M 17.64 % | 5.176 M 238.52 % | 1.529 M 197.47 % | 514.000 K 20.37 % | 427.000 K 17.96 % | 362.000 K 1.69 % | 356.000 K -0.26 % | 356.918 K -10.74 % | 399.858 K |
| Résultat d'exploitation | -152.741 M -653.46 % | -20.272 M 75.25 % | -81.906 M 30.17 % | -117.300 M -3 028.00 % | -3.750 M 64.63 % | -10.603 M -87.53 % | -5.654 M 29.83 % | -8.058 M -320.89 % | 3.648 M 134.33 % | -10.626 M -9.84 % | -9.674 M 13.85 % | -11.229 M -15.47 % | -9.725 M -638.48 % | 1.806 M -18.32 % | 2.211 M 1 985.85 % | 106.000 K -97.26 % | 3.867 M 10.54 % | 3.498 M 335.68 % | 802.971 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.77 -780.99 % | -0.09 83.82 % | -0.54 7.18 % | -0.58 -3 378.19 % | -0.02 72.74 % | -0.06 -78.08 % | -0.03 32.65 % | -0.05 -341.35 % | 0.02 127.28 % | -0.08 5.09 % | -0.08 23.81 % | -0.11 50.42 % | -0.22 -434.67 % | 0.06 -17.82 % | 0.08 1 705.06 % | 0.00 -97.09 % | 0.15 7.90 % | 0.14 339.91 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.640 M 18.05 % | -21.526 M -52.07 % | -14.155 M -16.27 % | -12.174 M 57.21 % | -28.449 M -206.47 % | 26.719 M 770.32 % | -3.986 M 70.08 % | -13.320 M -389.35 % | -2.722 M 52.46 % | -5.726 M -147.42 % | 12.074 M 471.51 % | -3.250 M -116.43 % | 19.781 M 4 024.80 % | -504.000 K 49.24 % | -993.000 K -156.59 % | -387.000 K 3.97 % | -403.000 K -23.07 % | -327.469 K 54.54 % | -720.398 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 496.777 M 7.56 % | 461.874 M 8.32 % | 426.406 M -1.17 % | 431.443 M 7.74 % | 400.452 M 11.72 % | 358.431 M 11.42 % | 321.680 M 145.38 % | 131.097 M 15.62 % | 113.389 M 36.30 % | 83.192 M 20.02 % | 69.318 M 79.03 % | 38.718 M 178.72 % | -49.186 M -337.07 % | 20.748 M -7.36 % | 22.395 M 91.02 % | 11.724 M 184 986.61 % | -6.341 K -100.14 % | 4.438 M -63.97 % | 12.315 M |
| Investissements totaux | 44.500 M 71.15 % | 26.000 M | 0.000 -100.00 % | 76.500 M 80.85 % | 42.300 M 340.63 % | 9.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.856 M | 0.000 -100.00 % | 287.793 M | 0.000 -100.00 % | 8.875 M | 0.000 |
| Dette totale | 513.207 M 1.96 % | 503.353 M 2.32 % | 491.934 M 6.09 % | 463.707 M 1.90 % | 455.057 M 13.01 % | 402.653 M 10.83 % | 363.306 M 97.01 % | 184.412 M 1.59 % | 181.519 M 56.57 % | 115.932 M -1.11 % | 117.235 M -1.62 % | 119.169 M -1.43 % | 120.894 M 344.75 % | 27.183 M -0.54 % | 27.329 M 28.30 % | 21.301 M 10 550.59 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.753 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1,000.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.805 M 20.01 % | 6.504 M -38.84 % | 10.635 M | 0.000 -100.00 % | 5.160 M 4.52 % | 4.937 M |
| Bénéfices non répartis | -934.902 M -22.31 % | -764.345 M -6.02 % | -720.938 M -182.53 % | -255.171 M -67.82 % | -152.048 M -27.05 % | -119.672 M -218.36 % | -37.590 M 22.01 % | -48.197 M -84.35 % | -26.144 M -55.96 % | -16.763 M -50 896.97 % | 33.000 K 101.51 % | -2.189 M -100.84 % | 260.765 M 2 235.83 % | -12.209 M 43.24 % | -21.511 M -9 381.07 % | -226.881 K -642.31 % | -30.564 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -96.41 % | 223.100 K 0.04 % | 223.000 K -0.04 % | 223.100 K 62 044.85 % | 359.000 | 0.000 -100.00 % | 223.100 K |
| Capitaux propres totaux | -147.759 M -824.24 % | 20.402 M -66.80 % | 61.444 M -88.29 % | 524.616 M -15.99 % | 624.496 M 15.70 % | 539.763 M -12.88 % | 619.547 M 32.04 % | 469.205 M -3.88 % | 488.127 M -0.83 % | 492.191 M -2.61 % | 505.369 M 0.29 % | 503.928 M 9.47 % | 460.314 M 5 633.60 % | 8.028 M 19.35 % | 6.727 M -37.46 % | 10.756 M 193 422.12 % | -5.564 K -100.11 % | 4.946 M 0.00 % | 4.946 M |
| Autres passifs non courants | 5.892 M -7.78 % | 6.389 M 43.06 % | 4.466 M -69.99 % | 14.880 M 8.36 % | 13.732 M -87.58 % | 110.577 M -24.58 % | 146.610 M 624.72 % | 20.230 M 65.30 % | 12.238 M -35.92 % | 19.097 M 29.00 % | 14.804 M -36.03 % | 23.142 M -22.80 % | 29.976 M 4 134.78 % | 707.853 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 66.240 M -17.51 % | 80.296 M -32.28 % | 118.579 M -71.79 % | 420.280 M 1.35 % | 414.668 M 13.01 % | 366.933 M 12.12 % | 327.264 M 77.62 % | 184.253 M 1.52 % | 181.501 M 65.51 % | 109.660 M -1.17 % | 110.960 M -1.71 % | 112.890 M -1.17 % | 114.222 M 336.12 % | 26.190 M -0.51 % | 26.325 M 28.45 % | 20.494 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.048 M |
| Total des passifs non courants | 72.132 M -16.79 % | 86.685 M -29.55 % | 123.045 M -71.72 % | 435.160 M 1.58 % | 428.400 M -10.28 % | 477.510 M 0.77 % | 473.874 M 131.74 % | 204.483 M 5.55 % | 193.739 M 50.47 % | 128.757 M 2.38 % | 125.764 M -7.55 % | 136.032 M -5.66 % | 144.198 M 436.09 % | 26.898 M 2.18 % | 26.325 M 28.45 % | 20.494 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.048 M |
| Autres passifs courants | 30.605 M -60.44 % | 77.354 M 54.07 % | 50.207 M 10.18 % | 45.569 M -7.01 % | 49.003 M 33.98 % | 36.574 M 8.87 % | 33.593 M 66.60 % | 20.164 M 12.40 % | 17.939 M 7.42 % | 16.700 M 32.81 % | 12.574 M 10.80 % | 11.348 M -32.86 % | 16.902 M 496.99 % | 2.831 M -16.80 % | 3.403 M 719.67 % | 415.166 K 24.98 % | 332.180 K | 0.000 -100.00 % | 1.117 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.046 M -42.23 % | 26.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.690 M 4.12 % | 8.346 M -23.80 % | 10.953 M 321.48 % | 2.599 M -5.85 % | 2.760 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 490.613 M 15.97 % | 423.057 M 10.65 % | 382.330 M 780.40 % | 43.427 M 7.52 % | 40.389 M 13.07 % | 35.720 M -0.89 % | 36.042 M 22 567.92 % | 159.000 K 783.33 % | 18.000 K -99.71 % | 6.272 M -0.05 % | 6.275 M -0.06 % | 6.279 M -5.89 % | 6.672 M 572.46 % | 992.174 K -1.18 % | 1.004 M 24.39 % | 807.112 K 303.56 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 705.054 K |
| Total des passifs courants | 529.671 M 4.45 % | 507.115 M 15.57 % | 438.812 M 346.21 % | 98.341 M 0.28 % | 98.069 M 21.93 % | 80.428 M 4.02 % | 77.322 M 129.14 % | 33.745 M 24.46 % | 27.113 M -3.64 % | 28.137 M 28.13 % | 21.959 M -5.77 % | 23.304 M -10.78 % | 26.120 M 332.14 % | 6.044 M 10.89 % | 5.451 M 113.53 % | 2.553 M 379.68 % | 532.180 K | 0.000 -100.00 % | 3.337 M |
| Passifs totaux | 601.802 M 1.35 % | 593.800 M 5.69 % | 561.857 M 5.32 % | 533.501 M 1.34 % | 526.469 M -5.64 % | 557.938 M 1.22 % | 551.196 M 131.37 % | 238.228 M 7.87 % | 220.852 M 40.77 % | 156.894 M 6.21 % | 147.723 M -7.29 % | 159.336 M -6.45 % | 170.318 M 417.01 % | 32.943 M 3.67 % | 31.776 M 37.88 % | 23.047 M 4 230.64 % | 532.180 K | 0.000 -100.00 % | 19.385 M |
| Autres actifs non courants | 61.730 M 181.03 % | 21.966 M -11.20 % | 24.736 M -73.48 % | 93.259 M 52.13 % | 61.301 M 110.45 % | 29.128 M 51.43 % | 19.235 M 38.36 % | 13.902 M 31.54 % | 10.569 M 129.86 % | 4.598 M -1.71 % | 4.678 M 46.51 % | 3.193 M 0.00 % | 3.193 M 722.78 % | 388.074 K 112.06 % | 183.000 K 100.13 % | -143.817 M -45 004.24 % | 320.275 K 107.22 % | -4.438 M -2 378.69 % | 194.748 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 26.000 M | 0.000 -100.00 % | 76.500 M 80.85 % | 42.300 M 340.63 % | 9.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.856 M | 0.000 -100.00 % | 144.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 42.163 M -56.12 % | 96.091 M -5.09 % | 101.243 M -5.28 % | 106.889 M -5.02 % | 112.537 M -4.78 % | 118.189 M -4.37 % | 123.585 M 156.58 % | 48.167 M -7.17 % | 51.885 M -6.69 % | 55.605 M -7.03 % | 59.811 M -2.86 % | 61.575 M 22.28 % | 50.357 M 505.00 % | 8.323 M -2.93 % | 8.575 M 41.31 % | 6.068 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.043 M |
| GoodWill | 156.841 M 0.00 % | 156.841 M 0.00 % | 156.841 M -69.99 % | 522.643 M -13.27 % | 602.643 M 0.00 % | 602.643 M -13.99 % | 700.643 M 50.66 % | 465.058 M 0.05 % | 464.846 M 0.13 % | 464.264 M -0.07 % | 464.566 M 3.36 % | 449.470 M 26.13 % | 356.360 M 3 439.63 % | 10.068 M 0.00 % | 10.068 M 41.60 % | 7.110 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.577 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 199.004 M -21.32 % | 252.932 M -2.00 % | 258.084 M -59.00 % | 629.532 M -11.98 % | 715.180 M -0.78 % | 720.832 M -12.54 % | 824.228 M 60.60 % | 513.225 M -0.68 % | 516.731 M -0.60 % | 519.869 M -0.86 % | 524.377 M 2.61 % | 511.045 M 25.65 % | 406.717 M 2 111.48 % | 18.391 M -1.35 % | 18.643 M 41.47 % | 13.179 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.620 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 69.843 M -55.57 % | 157.190 M 0.04 % | 157.133 M -0.96 % | 158.663 M 1.81 % | 155.835 M 13.13 % | 137.744 M 6.00 % | 129.943 M 616.93 % | 18.125 M 4.58 % | 17.332 M 2.59 % | 16.895 M 5.64 % | 15.993 M -1.05 % | 16.163 M 26.99 % | 12.728 M 105.59 % | 6.191 M 29.09 % | 4.796 M 1.68 % | 4.717 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.454 M |
| Total des actifs non courants | 330.577 M -27.84 % | 458.088 M 4.12 % | 439.953 M -50.09 % | 881.454 M -5.46 % | 932.316 M 5.03 % | 887.704 M -8.80 % | 973.406 M 78.52 % | 545.252 M 0.11 % | 544.632 M 0.60 % | 541.362 M -0.68 % | 545.048 M 2.76 % | 530.401 M 25.50 % | 422.638 M 1 592.57 % | 24.970 M 5.71 % | 23.622 M 30.67 % | 18.078 M 5 544.53 % | 320.275 K 107.22 % | -4.438 M -131.10 % | 14.269 M |
| Autres actifs circulants | 9.548 M 43.58 % | 6.650 M 116.89 % | 3.066 M -19.74 % | 3.820 M -9.76 % | 4.233 M -37.63 % | 6.787 M 71.78 % | 3.951 M -82.20 % | 22.191 M -2.11 % | 22.669 M 9.51 % | 20.700 M 17.75 % | 17.579 M -4.41 % | 18.390 M 223.03 % | 5.693 M 617.03 % | 793.974 K 333.87 % | 183.000 K -49.71 % | 363.910 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 426.451 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.793 M | 0.000 -100.00 % | 8.875 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.430 M -60.39 % | 41.479 M -36.70 % | 65.528 M 103.10 % | 32.264 M -40.91 % | 54.605 M 23.48 % | 44.222 M 6.24 % | 41.626 M -21.92 % | 53.315 M -21.75 % | 68.130 M 108.09 % | 32.740 M -31.67 % | 47.917 M -40.44 % | 80.451 M -52.70 % | 170.080 M 2 543.09 % | 6.435 M 30.42 % | 4.934 M -48.48 % | 9.578 M 4 541.60 % | 206.341 K 104.65 % | -4.438 M -200.00 % | 4.438 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.430 M -60.39 % | 41.479 M -36.70 % | 65.528 M 103.10 % | 32.264 M -40.91 % | 54.605 M 23.48 % | 44.222 M 6.24 % | 41.626 M -21.92 % | 53.315 M -21.75 % | 68.130 M 108.09 % | 32.740 M -31.67 % | 47.917 M -40.44 % | 80.451 M -52.70 % | 170.080 M 2 543.09 % | 6.435 M 30.42 % | 4.934 M -48.48 % | 9.578 M 4 541.60 % | 206.341 K -95.35 % | 4.438 M 0.00 % | 4.438 M |
| Total des actifs courants | 123.466 M -20.91 % | 156.114 M -14.85 % | 183.348 M 3.78 % | 176.662 M -19.20 % | 218.650 M 4.12 % | 209.998 M 6.42 % | 197.336 M 21.67 % | 162.183 M -1.32 % | 164.347 M 52.56 % | 107.723 M -0.30 % | 108.044 M -18.68 % | 132.863 M -36.12 % | 207.994 M 1 199.90 % | 16.001 M 7.53 % | 14.881 M -5.37 % | 15.725 M 7 521.00 % | 206.341 K -95.35 % | 4.438 M -55.90 % | 10.062 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 723.000 K -20.64 % | 911.000 K -0.44 % | 915.000 K 30.34 % | 702.000 K 27.64 % | 550.000 K 38.19 % | 398.000 K 109.47 % | 190.000 K 1 127.71 % | 15.476 K 3.17 % | 15.000 K 13.48 % | 13.218 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.619 K |
| Créances nettes | 97.488 M -9.72 % | 107.985 M -5.90 % | 114.754 M -18.37 % | 140.578 M -12.43 % | 160.529 M 0.43 % | 159.847 M 5.83 % | 151.036 M 76.10 % | 85.766 M 17.27 % | 73.133 M 34.84 % | 54.236 M 27.50 % | 42.537 M 24.79 % | 34.088 M 5.47 % | 32.319 M 269.09 % | 8.756 M -10.18 % | 9.749 M 68.94 % | 5.771 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.187 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.500 M -80.85 % | -42.300 M -340.63 % | -9.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.856 M | 0.000 100.00 % | -144.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 150.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.453 M 26.09 % | 6.704 M 6.84 % | 6.275 M -32.85 % | 9.345 M 7.70 % | 8.677 M 6.68 % | 8.134 M 5.82 % | 7.687 M -42.73 % | 13.422 M 46.59 % | 9.156 M 77.27 % | 5.165 M 66.08 % | 3.110 M -45.22 % | 5.677 M 122.98 % | 2.546 M 17.24 % | 2.172 M 108.01 % | 1.044 M -16.58 % | 1.252 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.515 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.365 K | 0.000 -100.00 % | 78.954 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.588 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.196 K |
| Obligations de location-acquisition | 108.101 M -2.15 % | 110.479 M 4.12 % | 106.111 M -15.93 % | 126.223 M 2.37 % | 123.303 M 11.90 % | 110.189 M 7.97 % | 102.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 787.132 M 0.31 % | 784.736 M 0.30 % | 782.371 M 0.33 % | 779.776 M 0.42 % | 776.533 M 17.76 % | 659.424 M 0.35 % | 657.126 M 27.01 % | 517.393 M 0.61 % | 514.262 M 1.04 % | 508.944 M 0.72 % | 505.328 M -0.15 % | 506.108 M 10.11 % | 459.641 M | 0.000 -100.00 % | 21.511 M | 0.000 -100.00 % | 24.641 K 111.50 % | -214.196 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 454.043 M -26.08 % | 614.202 M -1.46 % | 623.301 M -41.09 % | 1.058 B -8.07 % | 1.151 B 4.85 % | 1.098 B -6.24 % | 1.171 B 65.49 % | 707.433 M -0.22 % | 708.979 M 9.23 % | 649.085 M -0.61 % | 653.092 M -1.53 % | 663.264 M 5.17 % | 630.632 M 1 439.21 % | 40.971 M 6.41 % | 38.503 M 13.90 % | 33.803 M 6 318.96 % | 526.616 K | 0.000 -100.00 % | 24.331 M |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K 112.69 % | -1.395 M -888.14 % | 177.000 K -0.56 % | 178.000 K 0.56 % | 177.000 K | 0.000 -100.00 % | 181.000 K 6.47 % | 170.000 K -6.08 % | 181.000 K 102.07 % | -8.728 M 16.92 % | -10.506 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.396 M 1.31 % | 2.365 M -8.86 % | 2.595 M -19.96 % | 3.242 M 31.57 % | 2.464 M 7.22 % | 2.298 M -17.49 % | 2.785 M -22.87 % | 3.611 M 29.52 % | 2.788 M 156.49 % | 1.087 M 189.87 % | 375.000 K -61.18 % | 966.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.087 M -755.36 % | -1.530 M -101.57 % | 97.543 M 816.12 % | -13.621 M 47.26 % | -25.826 M -75.20 % | -14.741 M 44.61 % | -26.611 M -253.78 % | -7.522 M 46.31 % | -14.011 M -149.84 % | -5.608 M 43.31 % | -9.893 M -1 085.36 % | 1.004 M -61.61 % | 2.615 M 71.89 % | 1.522 M 152.38 % | -2.905 M -244.46 % | 2.011 M 224.53 % | -1.615 M 11.48 % | -1.824 M -242.23 % | 1.283 M |
| Comptes débiteurs | 10.501 M 48.49 % | 7.072 M -70.31 % | 23.820 M 605.57 % | 3.376 M -48.81 % | 6.595 M 184.01 % | -7.850 M 66.53 % | -23.452 M -78.57 % | -13.133 M 30.82 % | -18.984 M -72.71 % | -10.992 M -35.17 % | -8.132 M -368.47 % | 3.029 M 381.98 % | 628.447 K -1.58 % | 638.553 K 117.62 % | -3.625 M -219.87 % | 3.024 M 274.94 % | -1.729 M 7.97 % | -1.878 M -606.55 % | 370.817 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.325 M 337.53 % | -24.555 M 27.29 % | -33.770 M | 0.000 -100.00 % | 189.000 K 4 625.00 % | 4.000 K 101.88 % | -213.000 K -40.13 % | -152.000 K 0.00 % | -152.000 K 97.37 % | -5.780 M -220.53 % | 4.796 M | 0.000 100.00 % | -2.000 K 99.60 % | -498.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.020 K |
| Comptes à payer | 1.690 M 998.94 % | -188.000 K -122.84 % | 823.000 K 391.84 % | -282.000 K -175.81 % | 372.000 K 174.40 % | -500.000 K 93.39 % | -7.561 M -288.18 % | 4.018 M 5.65 % | 3.803 M 158.71 % | 1.470 M 157.27 % | -2.567 M -169.45 % | 3.696 M 212.90 % | -3.274 M -382.04 % | 1.161 M 442.39 % | -339.000 K -14.92 % | -295.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -25.278 M -200.43 % | -8.414 M -111.54 % | 72.900 M 829.85 % | 7.840 M 702.46 % | 977.000 K 115.29 % | -6.391 M -251.70 % | 4.213 M 165.14 % | 1.589 M 14.90 % | 1.383 M -65.99 % | 4.066 M 324.43 % | 958.000 K 1 523.73 % | 59.000 K -87.31 % | 465.000 K 267.47 % | -277.658 K -126.17 % | 1.061 M 582.27 % | -220.000 K -293.34 % | 113.790 K 109.91 % | 54.210 K -94.05 % | 910.718 K |
| Autres éléments non monétaires | 147.597 M 524.56 % | 23.632 M -93.65 % | 372.350 M 341.81 % | 84.279 M 294.32 % | 21.373 M -67.63 % | 66.026 M 397.49 % | -22.194 M -352.32 % | 8.796 M 3 133.82 % | 272.000 K -93.09 % | 3.936 M 176.89 % | -5.119 M -1 422.74 % | 387.000 K 112.68 % | -3.053 M -8 930.37 % | 34.569 K -94.02 % | 578.000 K 3 753.33 % | 15.000 K -96.30 % | 405.527 K 194.90 % | -427.337 K -74.35 % | -245.108 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.312 M -2.14 % | -23.802 M -253.25 % | 15.531 M 180.96 % | -19.183 M 10.85 % | -21.517 M 1.05 % | -21.746 M 23.44 % | -28.405 M -128.83 % | -12.413 M 18.65 % | -15.259 M -25.70 % | -12.139 M 19.36 % | -15.054 M -158.70 % | -5.819 M 8.43 % | -6.355 M -288.47 % | 3.372 M 594.42 % | -682.000 K -132.41 % | 2.104 M -16.76 % | 2.528 M 85.02 % | 1.366 M -17.76 % | 1.661 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -668.000 K -430.16 % | -126.000 K 98.09 % | -6.604 M -138.15 % | -2.773 M 5.94 % | -2.948 M -28.96 % | -2.286 M 11.67 % | -2.588 M -31.44 % | -1.969 M -38.08 % | -1.426 M 2.79 % | -1.467 M 62.43 % | -3.905 M -171.18 % | -1.440 M -1 208.87 % | 129.862 K 107.84 % | -1.657 M -357.70 % | -362.000 K -83.76 % | -197.000 K 3.55 % | -204.258 K 85.28 % | -1.388 M -99.01 % | -697.318 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.945 M -6 059.75 % | -892.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.363 M 87.10 % | -88.092 M 58.10 % | -210.219 M -630 562.31 % | -33.333 K 97.76 % | -1.491 M 44.88 % | -2.705 M -5 284.80 % | -50.234 K 76.83 % | -216.766 K 71.37 % | -757.202 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 101.50 % | -333.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -668.000 K -430.16 % | -126.000 K 98.09 % | -6.604 M -138.15 % | -2.773 M 5.94 % | -2.948 M -28.96 % | -2.286 M 96.03 % | -57.533 M -2 671.34 % | -2.076 M -45.58 % | -1.426 M 2.79 % | -1.467 M 90.39 % | -15.268 M 82.95 % | -89.532 M 57.38 % | -210.089 M -12 329.86 % | -1.690 M 8.54 % | -1.848 M 42.87 % | -3.235 M -1 171.16 % | -254.492 K 84.14 % | -1.605 M -10.31 % | -1.455 M |
| Remboursement de dette | -70.000 K 41.18 % | -119.000 K | 0.000 100.00 % | -64.000 K -100.18 % | 34.900 M 29.38 % | 26.975 M -64.06 % | 75.066 M 166 913.33 % | -45.000 K -100.07 % | 63.689 M 4 156.62 % | -1.570 M -0.13 % | -1.568 M 4.80 % | -1.647 M -101.64 % | 100.685 M 55 727.07 % | -181.000 K -112.62 % | 1.434 M 664.57 % | -254.000 K -111.74 % | 2.164 M -12.36 % | 2.470 M 1 786.77 % | 130.890 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.000 M 8 100.00 % | 5.000 M -98.74 % | 397.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.547 M -5 530.16 % | -63.000 K 22.22 % | -81.000 K | 0.000 100.00 % | -2.500 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.336 M 7 657.76 % | -322.000 K -544.00 % | -50.000 K 85.63 % | -348.000 K 57.41 % | -817.000 K -190.75 % | -281.000 K 97.58 % | -11.614 M | 0.000 100.00 % | -644.000 K -255.93 % | 413.000 K -99.85 % | 281.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -70.000 K 41.18 % | -119.000 K -100.49 % | 24.336 M 6 404.66 % | -386.000 K -101.11 % | 34.850 M 30.88 % | 26.627 M -64.14 % | 74.249 M 22 875.77 % | -326.000 K -100.63 % | 52.075 M 3 416.88 % | -1.570 M 29.02 % | -2.212 M -158.74 % | 3.766 M -99.01 % | 382.045 M 210 860.34 % | -181.270 K 91.42 % | -2.113 M -566.56 % | -317.000 K -115.22 % | 2.083 M -15.64 % | 2.470 M 204.25 % | -2.369 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -490.279 M -595.16 % | -70.528 M -2 233.05 % | -3.023 M -302 400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -542.000 -200.00 % | 542.000 154.20 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.049 M -4.16 % | -24.049 M -172.30 % | 33.264 M 248.89 % | -22.341 M -315.17 % | 10.383 M 299.96 % | 2.596 M 122.21 % | -11.689 M 21.10 % | -14.815 M -141.86 % | 35.390 M 333.18 % | -15.177 M 53.35 % | -32.534 M 64.48 % | -91.585 M -155.30 % | 165.601 M 10 936.70 % | 1.500 M 132.31 % | -4.644 M -220.72 % | -1.448 M -133.23 % | 4.357 M 95.27 % | 2.231 M 203.19 % | -2.162 M |
| Trésorerie au début de la période | 41.479 M -36.70 % | 65.528 M 103.10 % | 32.264 M -40.91 % | 54.605 M 23.48 % | 44.222 M 6.24 % | 41.626 M -21.92 % | 53.315 M -21.75 % | 68.130 M 108.09 % | 32.740 M -31.67 % | 47.917 M -40.44 % | 80.451 M -53.24 % | 172.036 M 2 573.49 % | 6.435 M 30.41 % | 4.934 M -48.48 % | 9.578 M -13.13 % | 11.026 M 65.33 % | 6.669 M 50.28 % | 4.438 M -32.76 % | 6.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.430 M -60.39 % | 41.479 M -36.70 % | 65.528 M 103.10 % | 32.264 M -40.91 % | 54.605 M 23.48 % | 44.222 M 6.24 % | 41.626 M -21.92 % | 53.315 M -21.75 % | 68.130 M 108.09 % | 32.740 M -31.67 % | 47.917 M -40.44 % | 80.451 M -53.24 % | 172.036 M 2 573.49 % | 6.435 M 30.42 % | 4.934 M -48.49 % | 9.578 M -13.13 % | 11.026 M 65.33 % | 6.669 M 50.28 % | 4.438 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.312 M -2.14 % | -23.802 M -253.25 % | 15.531 M 180.96 % | -19.183 M 10.85 % | -21.517 M 1.05 % | -21.746 M 23.44 % | -28.405 M -128.83 % | -12.413 M 18.65 % | -15.259 M -25.70 % | -12.139 M 19.36 % | -15.054 M -158.70 % | -5.819 M 8.43 % | -6.355 M -288.47 % | 3.372 M 594.42 % | -682.000 K -132.41 % | 2.104 M -16.76 % | 2.528 M 85.02 % | 1.366 M -17.76 % | 1.661 M |
| Dépenses en capital | -668.000 K -430.16 % | -126.000 K 98.09 % | -6.604 M -138.15 % | -2.773 M 5.94 % | -2.948 M -28.96 % | -2.286 M 11.67 % | -2.588 M -31.44 % | -1.969 M -38.08 % | -1.426 M 2.79 % | -1.467 M 62.43 % | -3.905 M -171.18 % | -1.440 M -1 208.87 % | 129.862 K 107.84 % | -1.657 M -357.70 % | -362.000 K -83.76 % | -197.000 K 3.55 % | -204.258 K 85.28 % | -1.388 M -99.01 % | -697.318 K |
| Cash-flow disponible | -24.980 M -4.40 % | -23.928 M -368.04 % | 8.927 M 140.66 % | -21.956 M 10.26 % | -24.465 M -1.80 % | -24.032 M 22.46 % | -30.993 M -115.50 % | -14.382 M 13.80 % | -16.685 M -22.63 % | -13.606 M 28.23 % | -18.959 M -161.18 % | -7.259 M -16.61 % | -6.225 M -462.96 % | 1.715 M 264.28 % | -1.044 M -154.75 % | 1.907 M -17.93 % | 2.324 M 10 899.01 % | -21.516 K -102.23 % | 963.905 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |