CMCZ

Curtis Mathes Corporation CMCZ

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 1.100 K -99.77 % 475.152 K -87.56 % 3.820 M 9 359.00 % 40.380 K 0.000 -100.00 % 46.993 K -52.45 % 98.821 K -52.42 % 207.679 K
Bénéfice net -329.124 K 13.68 % -381.278 K -266.34 % 229.213 K 222.44 % -187.206 K -30.38 % -143.585 K 77.90 % -649.707 K -155.02 % -254.765 K -2 043.40 % -11.886 K
Bénéfice avant impôt -329.124 K 13.68 % -381.278 K -266.34 % 229.213 K 222.44 % -187.206 K -30.38 % -143.585 K 78.06 % -654.297 K -156.85 % -254.739 K -2 043.19 % -11.886 K
Ratio bénéfice avant impôt -299.20 -37 187.02 % -0.80 -1 437.15 % 0.06 101.29 % -4.64 0.00 100.00 % -13.92 -440.13 % -2.58 -4 404.05 % -0.06
EBITDA -316.370 K 17.02 % -381.277 K -261.57 % 235.980 K 233.70 % -176.502 K -31.62 % -134.098 K 79.31 % -647.975 K -168.09 % -241.703 K -2 300.71 % -10.068 K
Ratio de revenu net -299.20 -37 187.02 % -0.80 -1 437.15 % 0.06 101.29 % -4.64 0.00 100.00 % -13.83 -436.28 % -2.58 -4 404.51 % -0.06
Ratio EBITDA -287.61 -35 742.19 % -0.80 -1 398.81 % 0.06 101.41 % -4.37 0.00 100.00 % -13.79 -463.76 % -2.45 -4 945.24 % -0.05
Taux de profit brut 0.85 190.15 % 0.29 -23.53 % 0.38 118.48 % -2.06 0.00 -100.00 % 0.33 3.36 % 0.32 -13.75 % 0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 105.836 M 0.16 % 105.673 M 0.69 % 104.947 M 23.41 % 85.039 M 63.02 % 52.165 M 3.26 % 50.519 M 135.60 % 21.443 M 697.90 % 2.687 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 105.836 M 0.16 % 105.673 M 0.69 % 104.947 M 23.41 % 85.039 M 63.02 % 52.165 M 3.26 % 50.519 M 135.60 % 21.443 M 697.90 % 2.687 M
Bénéfice par action diluée 0.00 16.67 % 0.00 -263.64 % 0.00 200.00 % 0.00 21.43 % 0.00 78.29 % -0.01 -8.40 % -0.01 -170.45 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 16.67 % 0.00 -263.64 % 0.00 200.00 % 0.00 21.43 % 0.00 78.29 % -0.01 -8.40 % -0.01 -170.45 % 0.00
Bénéfice brut 931.000 -99.33 % 138.599 K -90.49 % 1.457 M 1 847.83 % -83.359 K -778.67 % -9.487 K -161.34 % 15.466 K -50.85 % 31.466 K -58.96 % 76.668 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -323.000 -3 937.50 % -8.000 -366.67 % 3.000 100.07 % -4.595 K -459 400.00 % -1.000 0.000
Coût des revenus 169.000 -99.95 % 336.553 K -85.75 % 2.363 M 1 809.32 % 123.739 K 1 204.30 % 9.487 K -69.91 % 31.527 K -53.19 % 67.355 K -48.59 % 131.010 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 317.304 K -39.44 % 523.956 K -57.09 % 1.221 M 1 120.52 % 100.047 K -25.39 % 134.098 K -79.86 % 665.816 K 141.25 % 275.983 K 218.19 % 86.736 K
Coût et dépenses 317.473 K -63.11 % 860.509 K -75.99 % 3.584 M 1 501.38 % 223.786 K 55.86 % 143.585 K -79.41 % 697.343 K 103.11 % 343.338 K 57.68 % 217.747 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 317.304 K -39.44 % 523.956 K -57.09 % 1.221 M 1 120.52 % 100.047 K -25.39 % 134.098 K -79.86 % 665.816 K 141.25 % 275.983 K 218.19 % 86.736 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 100.000 -69.51 % 328.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -82.61 % 23.000 0.000
Frais d'intérêts 12.751 K 0.000 -100.00 % 6.995 K 84.08 % 3.800 K 0.000 -100.00 % 3.951 K -61.43 % 10.245 K 463.53 % 1.818 K
Dépréciation et amortissement 228.485 K -3.41 % 236.558 K 248 908.42 % 95.000 -98.62 % 6.904 K -27.23 % 9.487 K 300.13 % 2.371 K -15.05 % 2.791 K 0.000
Résultat d'exploitation -316.373 K 17.90 % -385.360 K -263.37 % 235.880 K 228.61 % -183.410 K -27.74 % -143.580 K 77.92 % -650.350 K -165.97 % -244.520 K -2 328.20 % -10.070 K
Ratio de résultat d'exploitation -287.61 -35 362.77 % -0.81 -1 413.27 % 0.06 101.36 % -4.54 0.00 100.00 % -13.84 -459.31 % -2.47 -5 003.03 % -0.05
Total autres revenus dépenses net -12.751 K -412.60 % 4.079 K 161.18 % -6.667 K -75.45 % -3.800 K -75 900.00 % -5.000 99.87 % -3.947 K 61.39 % -10.222 K -462.89 % -1.816 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 390.654 K 5.28 % 371.071 K 13 221.32 % -2.828 K -101.13 % 251.123 K 0.000 100.00 % -677.000 96.83 % -21.357 K -112.53 % 170.486 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 390.684 K 3.50 % 377.484 K 8.29 % 348.587 K 34.36 % 259.442 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.566 K -94.52 % 174.673 K
Cumul des autres pertes du résultat global 30.000 K -98.84 % 2.588 M 0.00 % 2.588 M 8.15 % 2.393 M 114.76 % 1.115 M 0.00 % 1.115 M 243.49 % 324.462 K 409.16 % -104.950 K
Bénéfices non répartis -1.931 M -20.55 % -1.602 M -31.24 % -1.220 M 15.81 % -1.450 M -14.83 % -1.262 M -12.83 % -1.119 M -138.50 % -469.102 K -118.86 % -214.337 K
Actions ordinaires 105.673 K 0.00 % 105.673 K 0.00 % 105.673 K 0.96 % 104.673 K 95.60 % 53.514 K 5.61 % 50.669 K 16.26 % 43.582 K 171.03 % 16.080 K
Capitaux propres totaux 697.984 K -29.27 % 986.808 K -27.87 % 1.368 M 44.94 % 943.873 K 738.25 % -147.884 K -3 339.96 % -4.299 K 97.03 % -144.640 K 54.70 % -319.287 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.801 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.000 0.000
Dette à court terme 240.684 K 5.80 % 227.484 K 14.55 % 198.587 K -23.46 % 259.442 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.566 K -94.52 % 174.673 K
Total des passifs courants 793.130 K 53.93 % 515.248 K 4.46 % 493.251 K -43.75 % 876.838 K 460.47 % 156.446 K 9.40 % 143.008 K -31.89 % 209.980 K -35.09 % 323.474 K
Passifs totaux 943.130 K 41.77 % 665.248 K 3.42 % 643.251 K -26.64 % 876.838 K 460.47 % 156.446 K 9.40 % 143.008 K -31.89 % 209.980 K -35.09 % 323.474 K
Autres actifs non courants 15.086 K 101.76 % -854.877 K 1.77 % -870.314 K 0.00 % -870.314 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 750.000 K -53.71 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.154 K 0.000
GoodWill 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.620 M -34.94 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.154 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.000 -98.64 % 6.999 K -57.55 % 16.486 K -35.78 % 25.670 K 0.000
Total des actifs non courants 1.635 M -0.02 % 1.636 M 0.95 % 1.620 M -0.01 % 1.620 M 23 052.01 % 6.999 K -57.55 % 16.486 K -48.19 % 31.823 K 0.000
Autres actifs circulants 5.438 K 55.37 % 3.500 K -84.86 % 23.121 K -20.24 % 28.989 K 1 754.70 % 1.563 K -98.71 % 121.546 K 13 967.82 % 864.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 30.000 -99.53 % 6.413 K -98.18 % 351.415 K 4 124.25 % 8.319 K 0.000 -100.00 % 677.000 -97.81 % 30.923 K 638.55 % 4.187 K
Liquidités et placements à court terme 30.000 -99.53 % 6.413 K -98.18 % 351.415 K 4 124.25 % 8.319 K 0.000 -100.00 % 677.000 -97.81 % 30.923 K 638.55 % 4.187 K
Total des actifs courants 5.713 K -64.96 % 16.305 K -95.83 % 391.023 K 95.22 % 200.302 K 12 715.23 % 1.563 K -98.72 % 122.223 K 264.67 % 33.516 K 700.48 % 4.187 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 6.147 K -51.55 % 12.687 K -91.73 % 153.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.426 K 0.000
Créances nettes 245.000 0.00 % 245.000 -93.55 % 3.800 K -60.18 % 9.543 K 0.000 0.000 -100.00 % 303.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 552.446 K 91.98 % 287.764 K -2.34 % 294.664 K -52.27 % 617.395 K 294.64 % 156.446 K 9.40 % 143.008 K -28.52 % 200.060 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.493 M 2 459.26 % -105.673 K 0.00 % -105.673 K -0.96 % -104.673 K -95.60 % -53.514 K -5.61 % -50.669 K -16.26 % -43.582 K -171.03 % -16.080 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.641 M -0.66 % 1.652 M -17.86 % 2.011 M 10.47 % 1.821 M 21 165.02 % 8.562 K -93.83 % 138.709 K 112.29 % 65.339 K 1 460.52 % 4.187 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 269.241 K 3 548.75 % 7.379 K 131.65 % -23.316 K -119.90 % 117.183 K 772.03 % 13.438 K -33.43 % 20.186 K -58.82 % 49.020 K 1 420.58 % -3.712 K
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 3.555 K -38.10 % 5.743 K -71.02 % 19.819 K 0.000 -100.00 % 303.000 200.00 % -303.000 0.000
Inventaire 6.147 K -6.01 % 6.540 K -95.35 % 140.764 K 15.27 % 122.118 K 0.000 -100.00 % 1.426 K 200.00 % -1.426 K 0.000
Comptes à payer 264.682 K 3 935.97 % -6.900 K 96.07 % -175.691 K -4 891.14 % 3.667 K -72.71 % 13.438 K -25.13 % 17.948 K -64.99 % 51.259 K 0.000
Autre fonds de roulement -1.588 K -137.95 % 4.184 K -28.70 % 5.868 K 120.65 % -28.421 K 0.000 -100.00 % 509.000 -99.00 % 50.749 K 1 467.16 % -3.712 K
Autres éléments non monétaires 1.938 K -68.25 % 6.103 K -96.87 % 195.000 K 356.38 % -76.060 K -160.60 % 125.519 K -67.06 % 381.000 K 500.34 % -95.168 K -95 068.00 % -100.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -49.583 K 86.52 % -367.796 K -191.72 % 400.992 K 388.11 % -139.179 K -20 458.20 % -677.000 99.71 % -235.805 K 7.22 % -254.147 K -1 518.98 % -15.698 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -704.000 96.80 % -21.991 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 458.000 0.000 100.00 % -4.192 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 458.000 0.000 100.00 % -4.896 K 77.74 % -21.991 K 0.000
Remboursement de dette 13.200 K -62.29 % 35.000 K -60.74 % 89.144 K 0.000 0.000 100.00 % -9.566 K 74.41 % -37.387 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.021 K -37.14 % 350.000 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.283 K
Autres activités de financement 30.000 K 0.000 100.00 % -147.040 K -200.00 % 147.040 K 0.000 0.000 100.00 % -3.268 K -114.26 % 22.925 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 43.200 K 23.43 % 35.000 K 160.45 % -57.896 K -139.37 % 147.040 K 0.000 -100.00 % 210.455 K -31.97 % 309.345 K 13 218.96 % -2.358 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -12.206 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -6.383 K 98.15 % -345.000 K -200.55 % 343.096 K 4 024.25 % 8.319 K 714.40 % -1.354 K 95.52 % -30.246 K -213.13 % 26.736 K 248.07 % -18.056 K
Trésorerie au début de la période 6.413 K -98.18 % 351.415 K 4 124.25 % 8.319 K 1 328.80 % -677.000 -200.00 % 677.000 -97.81 % 30.923 K 638.55 % 4.187 K -81.18 % 22.243 K
Trésorerie à la fin de la période 30.000 -99.53 % 6.413 K -98.18 % 351.415 K 4 124.25 % 8.319 K 1 328.80 % -677.000 -200.00 % 677.000 -97.81 % 30.923 K 638.55 % 4.187 K
Trésorerie d'exploitation -49.583 K 86.52 % -367.796 K -191.72 % 400.992 K 388.11 % -139.179 K -20 458.20 % -677.000 99.71 % -235.805 K 7.22 % -254.147 K -1 518.98 % -15.698 K
Dépenses en capital 3.000 175.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -704.000 96.80 % -21.991 K 0.000
Cash-flow disponible -49.580 K 86.52 % -367.796 K -191.72 % 400.992 K 388.11 % -139.179 K -20 458.20 % -677.000 99.71 % -236.509 K 14.35 % -276.138 K -1 659.06 % -15.698 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.100 K -99.72 % 396.522 K 2 072.96 % 18.248 K -30.14 % 26.120 K -23.76 % 34.262 K
Bénéfice net -2.270 K 97.74 % -100.297 K -17.34 % -85.476 K 0.90 % -86.252 K -37.16 % -62.886 K -530.49 % 14.608 K 114.00 % -104.338 K 13.83 % -121.088 K 28.96 % -170.460 K
Bénéfice avant impôt -2.270 K 97.74 % -100.297 K -17.34 % -85.476 K 0.90 % -86.252 K -37.16 % -62.886 K -530.49 % 14.608 K 114.00 % -104.338 K 13.83 % -121.088 K 28.96 % -170.460 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -57.17 -155 280.74 % 0.04 100.64 % -5.72 -23.34 % -4.64 6.82 % -4.98
EBITDA -2.270 K 97.68 % -97.980 K -20.19 % -81.520 K 1.24 % -82.542 K -31.25 % -62.890 K -530.40 % 14.612 K 114.02 % -104.220 K 13.93 % -121.090 K 29.00 % -170.560 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -57.17 -155 280.74 % 0.04 100.64 % -5.72 -23.34 % -4.64 6.82 % -4.98
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -57.17 -155 248.13 % 0.04 100.65 % -5.71 -23.20 % -4.64 6.87 % -4.98
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.85 209.62 % 0.27 157.12 % 0.11 -74.81 % 0.42 -16.13 % 0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.14 % 105.724 M 0.05 % 105.673 M 0.00 % 105.673 M 0.96 % 104.673 M -0.95 % 105.673 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.00 % 105.873 M 0.14 % 105.724 M 0.05 % 105.673 M 0.00 % 105.673 M 0.96 % 104.673 M -0.95 % 105.673 M
Bénéfice par action diluée 0.00 97.62 % 0.00 -12.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 -700.00 % 0.00 110.00 % 0.00 16.67 % 0.00 25.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 97.62 % 0.00 -12.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 -700.00 % 0.00 110.00 % 0.00 16.67 % 0.00 25.00 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 931.000 -99.14 % 108.392 K 5 487.22 % 1.940 K -82.40 % 11.025 K -36.06 % 17.242 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.000 -99.94 % 288.130 K 1 666.80 % 16.308 K 8.04 % 15.095 K -11.31 % 17.020 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.270 K -97.68 % 97.982 K 20.19 % 81.520 K 2.19 % 79.772 K 25.00 % 63.817 K -34.80 % 97.880 K -7.80 % 106.161 K -19.64 % 132.113 K -29.65 % 187.802 K
Coût et dépenses 2.270 K -97.68 % 97.982 K 20.19 % 81.520 K 2.19 % 79.772 K 24.67 % 63.986 K -83.42 % 386.010 K 215.19 % 122.469 K -16.81 % 147.208 K -28.13 % 204.822 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.270 K -97.68 % 97.982 K 20.19 % 81.520 K 2.19 % 79.772 K 25.00 % 63.817 K -34.80 % 97.880 K -7.80 % 106.161 K -19.64 % 132.113 K -29.65 % 187.802 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 2.315 K -41.48 % 3.956 K 6.75 % 3.706 K 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 122.085 K 122.46 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -2.270 K 97.68 % -97.980 K -20.19 % -81.520 K -2.19 % -79.770 K -26.84 % -62.890 K -698.38 % 10.510 K 110.08 % -104.220 K 13.93 % -121.090 K 29.00 % -170.560 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -57.17 -215 801.66 % 0.03 100.46 % -5.71 -23.20 % -4.64 6.87 % -4.98
Total autres revenus dépenses net 0.000 100.00 % -2.317 K 41.43 % -3.956 K 38.97 % -6.482 K -162 150.00 % 4.000 -99.90 % 4.096 K 3 600.85 % -117.000 0.000 -100.00 % 100.000
2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette 390.654 K 0.00 % 390.654 K 0.00 % 390.654 K 0.00 % 390.654 K 2.31 % 381.849 K 1.34 % 376.804 K 0.25 % 375.857 K 1.29 % 371.071 K 4.40 % 355.435 K 9.71 % 323.983 K 1 422.40 % 21.281 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 390.684 K 0.00 % 390.684 K 0.00 % 390.684 K 0.00 % 390.684 K 0.83 % 387.484 K 2.65 % 377.484 K 0.00 % 377.484 K 0.00 % 377.484 K 5.27 % 358.587 K 5.91 % 338.587 K 116.90 % 156.103 K
Cumul des autres pertes du résultat global 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K -98.85 % 2.599 M 0.40 % 2.588 M 0.00 % 2.588 M 0.00 % 2.588 M 0.00 % 2.588 M
Bénéfices non répartis -1.933 M 0.00 % -1.933 M -0.12 % -1.931 M 0.00 % -1.931 M -5.15 % -1.836 M -4.88 % -1.751 M -5.18 % -1.665 M -3.93 % -1.602 M 0.90 % -1.616 M -6.90 % -1.512 M -8.71 % -1.391 M
Actions ordinaires 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.00 % 105.873 K 0.19 % 105.673 K 0.00 % 105.673 K 0.00 % 105.673 K 0.00 % 105.673 K
Capitaux propres totaux 695.714 K 0.00 % 695.714 K -0.33 % 697.984 K 0.00 % 697.984 K -11.93 % 792.494 K -9.74 % 877.970 K -8.95 % 964.222 K -2.29 % 986.808 K 1.50 % 972.200 K -9.69 % 1.077 M -10.11 % 1.198 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K
Total des passifs non courants 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.484 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 240.684 K 0.00 % 240.684 K 0.00 % 240.684 K 0.00 % 240.684 K 1.35 % 237.484 K 4.40 % 227.484 K 0.00 % 227.484 K 0.00 % 227.484 K 9.06 % 208.587 K 10.61 % 188.587 K 2 990.07 % 6.103 K
Total des passifs courants 795.400 K 0.00 % 795.400 K 0.29 % 793.130 K 0.00 % 793.130 K 11.24 % 712.965 K 14.05 % 625.109 K 15.25 % 542.379 K 5.27 % 515.248 K -2.43 % 528.060 K 17.18 % 450.642 K -0.19 % 451.500 K
Passifs totaux 945.400 K 0.00 % 945.400 K 0.24 % 943.130 K 0.00 % 943.130 K 9.29 % 862.965 K 11.33 % 775.109 K 11.95 % 692.379 K 4.08 % 665.248 K -1.89 % 678.060 K 12.89 % 600.642 K -0.14 % 601.500 K
Autres actifs non courants 15.086 K 101.76 % -855.228 K 0.00 % -855.228 K -5 769.02 % 15.086 K 101.76 % -855.227 K 0.00 % -855.228 K 0.00 % -855.228 K -0.04 % -854.877 K -0.33 % -852.054 K 1.06 % -861.142 K -0.04 % -860.792 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 750.000 K -53.71 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M 0.00 % 1.620 M
GoodWill 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.000 -100.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K 0.00 % 870.314 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.620 M -34.94 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 53.71 % 1.620 M -34.94 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M 0.00 % 1.635 M -0.02 % 1.636 M -0.17 % 1.639 M 0.56 % 1.629 M -0.02 % 1.630 M
Autres actifs circulants 5.438 K 0.00 % 5.438 K 0.00 % 5.438 K 55.37 % 3.500 K -56.32 % 8.013 K -24.32 % 10.588 K -36.46 % 16.663 K 376.09 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K -82.16 % 19.621 K 0.00 % 19.621 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 -99.47 % 5.635 K 728.68 % 680.000 -58.21 % 1.627 K -74.63 % 6.413 K 103.46 % 3.152 K -78.42 % 14.604 K -89.17 % 134.822 K
Liquidités et placements à court terme 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 -99.47 % 5.635 K 728.68 % 680.000 -58.21 % 1.627 K -74.63 % 6.413 K 103.46 % 3.152 K -78.42 % 14.604 K -89.17 % 134.822 K
Total des actifs courants 5.713 K 0.00 % 5.713 K 0.00 % 5.713 K 0.00 % 5.713 K -71.52 % 20.058 K 13.46 % 17.678 K -16.61 % 21.200 K 30.02 % 16.305 K 39.53 % 11.686 K -75.50 % 47.694 K -71.83 % 169.290 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.165 K 0.00 % 6.165 K 0.00 % 6.165 K 0.29 % 6.147 K -41.78 % 10.559 K -1.74 % 10.746 K -22.24 % 13.820 K
Créances nettes 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 104.43 % -5.525 K -302.90 % 2.723 K 165.14 % 1.027 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 554.716 K 0.00 % 554.716 K 0.41 % 552.446 K 0.00 % 552.446 K 16.19 % 475.481 K 19.58 % 397.625 K 26.27 % 314.895 K 9.43 % 287.764 K -9.93 % 319.473 K 21.91 % 262.054 K -0.33 % 262.913 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.493 M 0.00 % 2.493 M 0.00 % 2.493 M 0.00 % 2.493 M 0.00 % 2.493 M 0.00 % 2.493 M 3 385.62 % -75.873 K 28.20 % -105.673 K 0.00 % -105.673 K 0.00 % -105.673 K 0.00 % -105.673 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.641 M 0.00 % 1.641 M 0.00 % 1.641 M 0.00 % 1.641 M -0.87 % 1.655 M 0.14 % 1.653 M -0.21 % 1.657 M 0.28 % 1.652 M 0.11 % 1.650 M -1.61 % 1.677 M -6.78 % 1.799 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 2.270 K -97.35 % 85.705 K 6.56 % 80.431 K 7.23 % 75.005 K 166.92 % 28.100 K 192.91 % -30.244 K -141.49 % 72.886 K 8 277.70 % 870.000 102.41 % -36.133 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.770 K -169.96 % 8.248 K 586.32 % -1.696 K -161.16 % 2.773 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 6.165 K 0.000 0.000 100.00 % -18.000 -100.41 % 4.412 K 2 259.36 % 187.000 -93.92 % 3.074 K 371.32 % -1.133 K
Comptes à payer 2.270 K -97.05 % 76.965 K -1.14 % 77.856 K -5.89 % 82.730 K 204.93 % 27.131 K 185.56 % -31.709 K -155.22 % 57.418 K 6 792.07 % -858.000 97.30 % -31.751 K
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 2.575 K 0.00 % 2.575 K 133.33 % -7.725 K -882.67 % 987.000 -65.04 % 2.823 K -59.86 % 7.033 K 1 909.43 % 350.000 105.81 % -6.022 K
Autres éléments non monétaires -2.270 K 97.07 % -77.343 K 0.66 % -77.856 K -7.49 % -72.430 K 0.000 -100.00 % 6.103 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.270 K 74.22 % -8.805 K -74.53 % -5.045 K -432.73 % -947.000 97.28 % -34.786 K -264.90 % -9.533 K 69.69 % -31.452 K 73.84 % -120.218 K 41.81 % -206.593 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 3.200 K -68.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 20.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 3.200 K -68.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 20.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 100.00 % -5.605 K -213.12 % 4.955 K 623.23 % -947.000 80.21 % -4.786 K -130.94 % 15.467 K 235.06 % -11.452 K 90.47 % -120.218 K 44.50 % -216.593 K
Trésorerie au début de la période 30.000 -99.47 % 5.635 K 728.68 % 680.000 -58.21 % 1.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 30.000 0.00 % 30.000 -99.47 % 5.635 K 728.68 % 680.000 114.21 % -4.786 K -130.94 % 15.467 K 235.06 % -11.452 K 90.47 % -120.218 K 44.50 % -216.593 K
Trésorerie d'exploitation -2.270 K 74.22 % -8.805 K -74.53 % -5.045 K -432.73 % -947.000 97.28 % -34.786 K -264.90 % -9.533 K 69.69 % -31.452 K 73.84 % -120.218 K 41.81 % -206.593 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -2.270 K 74.22 % -8.805 K -74.53 % -5.045 K -432.73 % -947.000 97.28 % -34.786 K -264.90 % -9.533 K 69.69 % -31.452 K 73.84 % -120.218 K 41.81 % -206.593 K
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