CMO Group PLC CMO.L
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 71.504 M -13.93 % | 83.073 M 8.82 % | 76.340 M 13.92 % | 67.012 M 48.96 % | 44.988 M 16.43 % | 38.641 M |
| Bénéfice net | -1.835 M -599.97 % | 366.978 K 108.42 % | -4.356 M -1 228.48 % | 386.000 K 123.96 % | -1.611 M -3.73 % | -1.553 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.328 M -1 429.94 % | 175.027 K 103.96 % | -4.422 M -520.70 % | 1.051 M 147.47 % | -2.214 M -25.51 % | -1.764 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -1 645.12 % | 0.00 103.64 % | -0.06 -469.30 % | 0.02 131.87 % | -0.05 -7.80 % | -0.05 |
| EBITDA | 186.734 K -92.33 % | 2.436 M 216.76 % | -2.086 M -188.33 % | 2.362 M 351.63 % | 523.000 K 4.60 % | 500.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 -680.87 % | 0.00 107.74 % | -0.06 -1 090.60 % | 0.01 116.09 % | -0.04 10.90 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -91.09 % | 0.03 207.29 % | -0.03 -177.54 % | 0.04 203.20 % | 0.01 -10.16 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.21 4.79 % | 0.20 -0.93 % | 0.20 -1.09 % | 0.20 39.21 % | 0.15 -2.63 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.970 M -0.30 % | 72.187 M 0.30 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -600.00 % | 0.01 108.43 % | -0.06 -1 220.37 % | 0.01 124.11 % | -0.02 -3.70 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.03 -600.00 % | 0.01 108.43 % | -0.06 -1 220.37 % | 0.01 124.11 % | -0.02 -3.70 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 14.920 M -9.81 % | 16.542 M 7.81 % | 15.343 M 12.68 % | 13.617 M 107.35 % | 6.567 M 13.36 % | 5.793 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -492.963 K -156.82 % | -191.951 K -192.61 % | -65.600 K -109.86 % | 665.000 K 210.28 % | -603.000 K -185.78 % | -211.000 K |
| Coût des revenus | 56.584 M -14.95 % | 66.531 M 9.07 % | 60.997 M 14.24 % | 53.395 M 38.97 % | 38.421 M 16.97 % | 32.848 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.606 M 4.35 % | 15.914 M 14.42 % | 13.908 M 31.21 % | 10.600 M 50.76 % | 7.031 M 16.02 % | 6.060 M |
| Frais de vente et de marketing | -552.115 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.054 M 0.88 % | 15.914 M 14.42 % | 13.908 M 31.21 % | 10.600 M 50.76 % | 7.031 M 16.02 % | 6.060 M |
| Coût et dépenses | 72.638 M -11.89 % | 82.445 M 10.07 % | 74.904 M 17.05 % | 63.995 M 40.80 % | 45.452 M 16.82 % | 38.908 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.054 M 0.88 % | 15.914 M 14.42 % | 13.908 M 31.21 % | 10.600 M 50.76 % | 7.031 M 16.02 % | 6.060 M |
| Revenu d'intérêts | 230.000 -47.25 % | 436.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 641.583 K 41.56 % | 453.217 K -60.71 % | 1.154 M -41.33 % | 1.966 M 12.34 % | 1.750 M 16.90 % | 1.497 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.873 M 3.61 % | 1.808 M 52.98 % | 1.182 M 33.83 % | 883.000 K -10.54 % | 987.000 K 28.68 % | 767.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.134 M -280.67 % | 627.808 K 147.46 % | 253.702 K -91.59 % | 3.017 M 750.22 % | -464.000 K -73.78 % | -267.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -309.91 % | 0.01 127.40 % | 0.00 -92.62 % | 0.05 536.52 % | -0.01 -49.27 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.193 M -163.59 % | -452.781 K 87.26 % | -3.554 M -90.27 % | -1.868 M -6.75 % | -1.750 M -16.90 % | -1.497 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.706 M 240.82 % | -1.211 M 78.11 % | -5.533 M -136.50 % | 15.158 M -6.85 % | 16.273 M 2.94 % | 15.809 M |
| Investissements totaux | -3.086 M | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.387 M 27.76 % | 4.999 M 41.10 % | 3.543 M -83.30 % | 21.208 M 13.11 % | 18.750 M 5.94 % | 17.699 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 242.607 K 81.55 % | 133.630 K -68.16 % | 419.748 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.922 M -22.69 % | -8.087 M -1.40 % | -7.975 M -47.28 % | -5.415 M -16.35 % | -4.654 M -52.94 % | -3.043 M |
| Actions ordinaires | 719.697 K 0.00 % | 719.697 K 0.00 % | 719.697 K 712 471.29 % | 101.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 16.401 M -9.52 % | 18.127 M 0.45 % | 18.046 M 433.25 % | -5.415 M -16.35 % | -4.654 M -52.94 % | -3.043 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.886 M 22.93 % | 4.788 M 48.29 % | 3.229 M -86.25 % | 23.482 M 29.18 % | 18.178 M 5.61 % | 17.212 M |
| Total des passifs non courants | 5.886 M 22.93 % | 4.788 M 48.29 % | 3.229 M -86.25 % | 23.482 M 29.18 % | 18.178 M 5.61 % | 17.212 M |
| Autres passifs courants | 629.521 K -84.92 % | 4.174 M -42.48 % | 7.255 M 199.41 % | 2.423 M 200.65 % | 806.000 K -24.18 % | 1.063 M |
| Revenus reportés | 454.102 K -58.07 % | 1.083 M 740.51 % | 128.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.000 K |
| Dette à court terme | 500.911 K 137.40 % | 211.000 K -32.81 % | 314.031 K -52.51 % | 661.310 K 15.61 % | 572.000 K 17.45 % | 487.000 K |
| Total des passifs courants | 16.282 M -3.03 % | 16.790 M -17.57 % | 20.370 M 66.15 % | 12.260 M 79.00 % | 6.849 M 10.45 % | 6.201 M |
| Passifs totaux | 22.168 M 2.73 % | 21.578 M -8.56 % | 23.598 M -33.98 % | 35.742 M 42.81 % | 25.027 M 6.89 % | 23.413 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.086 M 3.98 % | 2.968 M 10.26 % | 2.692 M 61.09 % | 1.671 M 38.90 % | 1.203 M -19.15 % | 1.488 M |
| GoodWill | 20.445 M 0.00 % | 20.445 M 5.32 % | 19.413 M 15.15 % | 16.859 M 24.24 % | 13.570 M 0.00 % | 13.570 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.531 M 0.50 % | 23.413 M 5.92 % | 22.105 M 19.29 % | 18.530 M 25.43 % | 14.773 M -1.89 % | 15.058 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.525 M 60.72 % | 1.571 M -18.10 % | 1.918 M 85.15 % | 1.036 M 18.26 % | 876.000 K -17.59 % | 1.063 M |
| Total des actifs non courants | 26.873 M 6.18 % | 25.308 M 4.79 % | 24.152 M 22.52 % | 19.712 M 21.73 % | 16.193 M 0.39 % | 16.130 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.681 M -24.62 % | 6.210 M -31.58 % | 9.076 M 50.02 % | 6.050 M 144.25 % | 2.477 M 31.06 % | 1.890 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.681 M -24.62 % | 6.210 M -31.58 % | 9.076 M 50.02 % | 6.050 M 144.25 % | 2.477 M 31.06 % | 1.890 M |
| Total des actifs courants | 11.695 M -18.76 % | 14.396 M -17.70 % | 17.492 M 64.79 % | 10.615 M 153.95 % | 4.180 M -1.42 % | 4.240 M |
| Inventaire | 5.063 M -7.17 % | 5.454 M -0.36 % | 5.474 M 63.80 % | 3.342 M 323.04 % | 790.000 K -16.93 % | 951.000 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.223 M 33.95 % | 913.000 K -34.74 % | 1.399 M |
| Actifs fiscaux | 817.412 K 151.94 % | 324.449 K 151.78 % | 128.860 K -11.74 % | 146.000 K -73.16 % | 544.000 K 5 944.44 % | 9.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.871 M -1.79 % | 11.069 M 0.98 % | 10.961 M 37.80 % | 7.954 M 52.91 % | 5.202 M 15.14 % | 4.518 M |
| Impôts à payer | 3.827 M 1 409.06 % | 253.579 K 96.79 % | 128.860 K -89.45 % | 1.221 M 353.90 % | 269.000 K 102.26 % | 133.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.137 M 438.65 % | 211.000 K -53.58 % | 454.530 K -38.24 % | 735.910 K 26.01 % | 584.000 K -5.65 % | 619.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 25.360 M -2.49 % | 26.007 M -1.09 % | 26.293 M 26 032 970.30 % | -101.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.568 M -2.86 % | 39.704 M -4.66 % | 41.644 M 37.32 % | 30.327 M 48.86 % | 20.373 M 0.01 % | 20.370 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -1.754 M -2 573.66 % | -65.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 108.977 K 138.09 % | -286.118 K -121.72 % | 1.317 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.045 M 780.09 % | 232.329 K 121.35 % | -1.088 M -168.26 % | 1.594 M 24.14 % | 1.284 M 23.34 % | 1.041 M |
| Comptes débiteurs | 780.694 K 863.96 % | -102.191 K 93.17 % | -1.495 M -5 438.45 % | -27.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 391.267 K 1 863.40 % | 19.928 K 101.44 % | -1.387 M -46 149.97 % | -3.000 K -101.86 % | 161.000 K 128.20 % | -571.000 K |
| Comptes à payer | 872.752 K 177.42 % | 314.592 K -82.47 % | 1.795 M -0.29 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -176.000 K -115.67 % | 1.123 M -30.33 % | 1.612 M |
| Autres éléments non monétaires | 148.390 K -92.85 % | 2.076 M 80.00 % | 1.154 M -48.50 % | 2.240 M 95.29 % | 1.147 M -14.91 % | 1.348 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.340 M -4.22 % | 2.443 M 231.56 % | -1.857 M -146.93 % | 3.957 M 118.98 % | 1.807 M 12.73 % | 1.603 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.866 K 96.30 % | -1.347 M -93.97 % | -694.256 K -39.69 % | -497.000 K -9.71 % | -453.000 K 53.92 % | -983.000 K |
| Acquisitions nettes | -1.697 M 63.59 % | -4.661 M -113.15 % | -2.187 M -334.75 % | -503.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.366 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.114 M 48.18 % | -6.008 M -108.53 % | -2.881 M -188.39 % | -999.000 K -120.53 % | -453.000 K 61.05 % | -1.163 M |
| Remboursement de dette | 462.322 K -72.80 % | 1.700 M 109.50 % | -17.890 M -2 106.50 % | 891.600 K 349.05 % | -358.000 K -1.70 % | -352.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.180 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.218 M -21.68 % | -1.001 M -90.24 % | -526.146 K -91.05 % | -275.392 K 32.67 % | -409.000 K -48.19 % | -276.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -755.665 K -208.17 % | 698.588 K -91.00 % | 7.764 M 1 162.40 % | 615.000 K 180.18 % | -767.000 K -22.13 % | -628.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.529 M 46.65 % | -2.866 M -194.73 % | 3.026 M -15.32 % | 3.573 M 508.69 % | 587.000 K 412.23 % | -188.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.210 M -31.58 % | 9.076 M 50.01 % | 6.050 M 144.26 % | 2.477 M 31.06 % | 1.890 M -9.05 % | 2.078 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.681 M -24.62 % | 6.210 M -31.58 % | 9.076 M 50.02 % | 6.050 M 144.25 % | 2.477 M 31.06 % | 1.890 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.340 M -4.22 % | 2.443 M 231.56 % | -1.857 M -146.93 % | 3.957 M 118.98 % | 1.807 M 12.73 % | 1.603 M |
| Dépenses en capital | -1.416 M -5.17 % | -1.347 M -93.97 % | -694.256 K -39.69 % | -497.000 K -9.71 % | -453.000 K 53.92 % | -983.000 K |
| Cash-flow disponible | 923.939 K -15.74 % | 1.097 M 142.98 % | -2.551 M -173.74 % | 3.460 M 155.54 % | 1.354 M 118.39 % | 620.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.327 M -12.42 % | 34.626 M -6.11 % | 36.878 M -10.50 % | 41.204 M -1.59 % | 41.869 M 9.76 % | 38.145 M -0.13 % | 38.195 M 32.03 % | 28.930 M 23.52 % | 23.421 M |
| Bénéfice net | -1.251 M -3.58 % | -1.208 M -92.63 % | -627.000 K -578.71 % | 130.978 K -44.50 % | 236.000 K 104.99 % | -4.734 M -1 352.37 % | 378.000 K 32.63 % | 285.000 K 127.25 % | -1.046 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.612 M -3.02 % | -1.565 M -105.08 % | -763.000 K -317.00 % | -182.973 K -151.11 % | 358.000 K 107.24 % | -4.944 M -1 047.04 % | 522.000 K 100.00 % | 261.000 K 140.09 % | -651.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -17.62 % | -0.05 -118.42 % | -0.02 -365.91 % | 0.00 -151.94 % | 0.01 106.60 % | -0.13 -1 048.29 % | 0.01 51.49 % | 0.01 132.46 % | -0.03 |
| EBITDA | -249.000 K 15.67 % | -295.266 K -148.09 % | 614.000 K -51.69 % | 1.271 M 9.09 % | 1.165 M 129.06 % | -4.008 M -308.55 % | 1.922 M 12.00 % | 1.716 M 165.63 % | 646.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.04 -18.26 % | -0.03 -105.16 % | -0.02 -634.86 % | 0.00 -43.60 % | 0.01 104.54 % | -0.12 -1 354.02 % | 0.01 0.46 % | 0.01 122.06 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.01 3.72 % | -0.01 -151.22 % | 0.02 -46.02 % | 0.03 10.86 % | 0.03 126.48 % | -0.11 -308.83 % | 0.05 -15.16 % | 0.06 115.05 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.21 6.55 % | 0.20 -9.11 % | 0.22 11.69 % | 0.20 -3.61 % | 0.20 55.27 % | 0.13 -32.82 % | 0.19 19.51 % | 0.16 11.25 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M -0.84 % | 72.581 M 0.85 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M 0.00 % | 71.970 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -3.57 % | -0.02 -93.10 % | -0.01 -583.33 % | 0.00 -45.45 % | 0.00 105.02 % | -0.07 -1 341.51 % | 0.01 32.50 % | 0.00 127.59 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -3.57 % | -0.02 -93.10 % | -0.01 -583.33 % | 0.00 -45.45 % | 0.00 105.02 % | -0.07 -1 341.51 % | 0.01 32.50 % | 0.00 127.59 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 6.411 M -6.68 % | 6.870 M -14.66 % | 8.050 M -0.03 % | 8.053 M -5.14 % | 8.489 M 70.43 % | 4.981 M -32.91 % | 7.424 M 57.79 % | 4.705 M 37.41 % | 3.424 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -361.000 K -1.13 % | -356.963 K -162.47 % | -136.000 K 56.68 % | -313.951 K -357.34 % | 122.000 K 158.21 % | -209.600 K -245.56 % | 144.000 K 700.00 % | -24.000 K -106.08 % | 395.000 K |
| Coût des revenus | 23.916 M -13.84 % | 27.756 M -3.72 % | 28.828 M -13.04 % | 33.151 M -0.69 % | 33.380 M 0.65 % | 33.164 M 7.78 % | 30.771 M 27.02 % | 24.225 M 21.14 % | 19.997 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.639 M 0.04 % | 7.636 M -9.29 % | 8.418 M 6.17 % | 7.929 M -0.70 % | 7.985 M 0.66 % | 7.933 M 32.77 % | 5.975 M 74.30 % | 3.428 M 6.36 % | 3.223 M |
| Coût et dépenses | 31.555 M -10.84 % | 35.392 M -4.98 % | 37.246 M -9.33 % | 41.080 M -0.69 % | 41.365 M 0.65 % | 41.097 M 11.84 % | 36.746 M 32.88 % | 27.653 M 19.09 % | 23.220 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.639 M 0.04 % | 7.636 M -9.29 % | 8.418 M 6.17 % | 7.929 M -0.70 % | 7.985 M 0.66 % | 7.933 M 32.77 % | 5.975 M 74.30 % | 3.428 M 6.36 % | 3.223 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 129.36 % | 436.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 384.000 K 1.43 % | 378.583 K 43.95 % | 263.000 K -14.39 % | 307.217 K 110.42 % | 146.000 K -35.54 % | 226.508 K -75.57 % | 927.000 K -8.85 % | 1.017 M 19.37 % | 852.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 979.000 K 9.89 % | 890.912 K -9.28 % | 982.000 K -14.36 % | 1.147 M 73.48 % | 661.000 K -6.73 % | 708.681 K 49.83 % | 473.000 K 7.99 % | 438.000 K -1.57 % | 445.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.228 M -60.25 % | -766.290 K -108.23 % | -368.000 K -397.23 % | 123.810 K -75.43 % | 504.000 K 117.07 % | -2.952 M -303.73 % | 1.449 M 13.47 % | 1.277 M 535.32 % | 201.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -82.97 % | -0.02 -121.77 % | -0.01 -432.09 % | 0.00 -75.04 % | 0.01 115.55 % | -0.08 -303.99 % | 0.04 -14.06 % | 0.04 414.34 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -384.000 K 51.91 % | -798.468 K -102.14 % | -395.000 K -28.76 % | -306.781 K -110.12 % | -146.000 K 92.67 % | -1.992 M -114.84 % | -927.000 K 8.76 % | -1.016 M -19.25 % | -852.000 K |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.706 M 58.65 % | 1.706 M 149.27 % | -3.462 M -185.82 % | -1.211 M 49.49 % | -2.398 M 56.66 % | -5.533 M -156.66 % | 9.765 M -35.58 % | 15.158 M 73.37 % | 8.743 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -3.086 M -17.52 % | -2.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.733 M | 0.000 -100.00 % | 250.000 K |
| Dette totale | 5.188 M -18.77 % | 6.387 M 429.13 % | 1.207 M -75.85 % | 4.999 M 2.29 % | 4.887 M 37.95 % | 3.543 M -81.19 % | 18.829 M -11.22 % | 21.208 M 41.14 % | 15.026 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 242.607 K | 0.000 -100.00 % | 133.630 K -68.18 % | 420.000 K 0.06 % | 419.748 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -10.435 M | 0.000 100.00 % | -8.087 M 1.59 % | -8.218 M -3.04 % | -7.975 M -58.31 % | -5.038 M 6.96 % | -5.415 M 4.28 % | -5.657 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 719.697 K | 0.000 -100.00 % | 719.697 K -0.04 % | 720.000 K 0.04 % | 719.697 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 15.150 M -7.63 % | 16.401 M -7.06 % | 17.646 M -2.65 % | 18.127 M -0.85 % | 18.282 M 1.31 % | 18.046 M 458.19 % | -5.038 M 6.96 % | -5.415 M 4.28 % | -5.657 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.449 M -7.42 % | 5.886 M 847.77 % | 621.000 K -87.03 % | 4.788 M 1.61 % | 4.712 M 45.94 % | 3.229 M -74.69 % | 12.756 M -45.68 % | 23.482 M 84.96 % | 12.696 M |
| Total des passifs non courants | 5.449 M -7.42 % | 5.886 M 36.59 % | 4.309 M -10.00 % | 4.788 M 1.61 % | 4.712 M 45.94 % | 3.229 M -74.69 % | 12.756 M -45.68 % | 23.482 M 84.96 % | 12.696 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 1.084 M | 0.000 -100.00 % | 5.257 M 525 772.80 % | -1.000 K -100.01 % | 8.966 M | 0.000 -100.00 % | 2.423 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -1.083 M -84.87 % | -586.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.860 K | 0.000 -100.00 % | 1.221 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 438.000 K -12.56 % | 500.911 K -14.52 % | 586.000 K 177.73 % | 211.000 K 20.57 % | 175.000 K -44.27 % | 314.031 K -94.83 % | 6.073 M 818.33 % | 661.310 K -71.62 % | 2.330 M |
| Total des passifs courants | 16.005 M -1.70 % | 16.282 M -5.24 % | 17.182 M 2.33 % | 16.790 M -12.02 % | 19.084 M -6.31 % | 20.370 M -22.26 % | 26.203 M 113.73 % | 12.260 M -23.77 % | 16.082 M |
| Passifs totaux | 21.454 M -3.22 % | 22.168 M -43.36 % | 39.137 M 81.38 % | 21.578 M -9.32 % | 23.796 M 0.84 % | 23.598 M -39.43 % | 38.959 M 9.00 % | 35.742 M 24.20 % | 28.778 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.086 M -43.72 % | 5.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.733 M | 0.000 -100.00 % | 14.442 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -3.086 M -17.52 % | -2.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.733 M | 0.000 -100.00 % | 250.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 2.976 M -3.56 % | 3.086 M 8.02 % | 2.857 M -3.73 % | 2.968 M 1.74 % | 2.917 M 8.37 % | 2.692 M 87.06 % | 1.439 M -13.88 % | 1.671 M | 0.000 |
| GoodWill | 20.445 M 0.00 % | 20.445 M -0.18 % | 20.481 M 0.18 % | 20.445 M 0.38 % | 20.367 M 4.91 % | 19.413 M | 0.000 -100.00 % | 16.859 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.421 M -0.47 % | 23.531 M 0.83 % | 23.338 M -0.32 % | 23.413 M 0.55 % | 23.284 M 5.33 % | 22.105 M 18.00 % | 18.733 M 1.10 % | 18.530 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.243 M -11.16 % | 2.525 M -3.85 % | 2.626 M 67.16 % | 1.571 M -9.82 % | 1.742 M -9.18 % | 1.918 M 131.66 % | 828.000 K -20.08 % | 1.036 M 47.58 % | 702.000 K |
| Total des actifs non courants | 26.840 M -0.12 % | 26.873 M 1.70 % | 26.424 M 4.41 % | 25.308 M 0.98 % | 25.063 M 3.77 % | 24.152 M 23.43 % | 19.567 M -0.74 % | 19.712 M 26.82 % | 15.543 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.482 M -46.98 % | 4.681 M 0.25 % | 4.669 M -24.81 % | 6.210 M -14.76 % | 7.285 M -19.73 % | 9.076 M 0.13 % | 9.064 M 49.82 % | 6.050 M -3.71 % | 6.283 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.482 M -46.98 % | 4.681 M 0.25 % | 4.669 M -24.81 % | 6.210 M -14.76 % | 7.285 M -19.73 % | 9.076 M 0.13 % | 9.064 M 49.82 % | 6.050 M -3.71 % | 6.283 M |
| Total des actifs courants | 9.764 M -16.51 % | 11.695 M -8.01 % | 12.713 M -11.69 % | 14.396 M -15.39 % | 17.015 M -2.73 % | 17.492 M 21.86 % | 14.354 M 35.22 % | 10.615 M 40.08 % | 7.578 M |
| Inventaire | 4.851 M -4.18 % | 5.063 M -5.98 % | 5.385 M -1.27 % | 5.454 M -23.58 % | 7.137 M 30.38 % | 5.474 M 42.18 % | 3.850 M 15.20 % | 3.342 M 368.72 % | 713.000 K |
| Créances nettes | 2.431 M | 0.000 -100.00 % | 2.659 M | 0.000 -100.00 % | 2.593 M | 0.000 -100.00 % | 1.439 M 17.66 % | 1.223 M 110.14 % | 582.000 K |
| Actifs fiscaux | 1.176 M 43.87 % | 817.412 K 77.70 % | 460.000 K 41.78 % | 324.449 K 776.89 % | 37.000 K -71.29 % | 128.860 K 2 047.67 % | 6.000 K -95.89 % | 146.000 K -2.01 % | 149.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.567 M 43.20 % | 10.871 M -34.28 % | 16.540 M 49.43 % | 11.069 M -40.85 % | 18.714 M 70.73 % | 10.961 M -44.24 % | 19.659 M 147.14 % | 7.954 M -42.16 % | 13.752 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.827 M 6 733.30 % | 56.000 K -77.92 % | 253.579 K 29.38 % | 196.000 K 52.10 % | 128.860 K -72.64 % | 471.000 K -61.43 % | 1.221 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 699.000 K -38.50 % | 1.137 M -5.76 % | 1.206 M 471.56 % | 211.000 K -32.37 % | 312.000 K -31.36 % | 454.530 K -23.74 % | 596.000 K -19.01 % | 735.910 K 84.90 % | 398.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.150 M -41.45 % | 25.873 M 46.63 % | 17.646 M -32.15 % | 26.007 M -1.09 % | 26.293 M 0.00 % | 26.293 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.604 M -5.09 % | 38.568 M -1.45 % | 39.137 M -1.43 % | 39.704 M -5.64 % | 42.078 M 1.04 % | 41.644 M 22.77 % | 33.921 M 11.85 % | 30.327 M 31.17 % | 23.121 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -492.963 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -286.000 K -131.27 % | 914.713 K -19.05 % | 1.130 M 263.85 % | -689.671 K -174.80 % | 922.000 K 126.66 % | -3.458 M -245.91 % | 2.370 M 232.03 % | -1.795 M -150.36 % | 3.564 M |
| Comptes débiteurs | -480.000 K -167.83 % | 707.694 K 869.44 % | 73.000 K 116.14 % | -452.191 K -229.20 % | 350.000 K 124.66 % | -1.419 M -1 767.61 % | -76.000 K 78.77 % | -358.000 K -208.16 % | 331.000 K |
| Inventaire | 211.000 K -34.53 % | 322.267 K 367.05 % | 69.000 K -95.90 % | 1.683 M 201.20 % | -1.663 M -89.08 % | -879.499 K -73.13 % | -508.000 K -535.00 % | -80.000 K -205.26 % | 76.000 K |
| Comptes à payer | -17.000 K 85.25 % | -115.248 K -111.66 % | 988.000 K 151.45 % | -1.920 M -185.92 % | 2.235 M 292.81 % | -1.159 M -139.24 % | 2.954 M 317.69 % | -1.357 M -142.98 % | 3.157 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -239.000 K -120.17 % | 1.185 M 64.33 % | 721.000 K -71.28 % | 2.510 M 380.88 % | 522.000 K -91.55 % | 6.179 M 1 497.96 % | -442.000 K -111.96 % | 3.695 M 343.89 % | -1.515 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -797.000 K -288.61 % | 422.557 K -69.20 % | 1.372 M 1 092.05 % | 115.096 K -94.07 % | 1.941 M 131.08 % | -6.245 M -248.59 % | 4.203 M 8 856.43 % | -47.999 K -101.16 % | 4.122 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -575.000 K 36.20 % | -901.255 K -75.00 % | -515.000 K 19.11 % | -636.656 K 10.33 % | -710.000 K -212.42 % | -227.256 K 51.34 % | -467.000 K -94.58 % | -240.000 K -3.45 % | -232.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -697.301 K 30.27 % | -1.000 M 74.17 % | -3.871 M -390.03 % | -790.000 K 63.87 % | -2.187 M | 0.000 100.00 % | -547.000 K -1 343.18 % | 44.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.415 M 200.00 % | -3.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -575.000 K 64.03 % | -1.599 M -5.52 % | -1.515 M -38.63 % | -1.093 M 77.76 % | -4.915 M -103.60 % | -2.414 M -416.93 % | -467.000 K 42.49 % | -812.000 K -331.91 % | -188.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.305 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.180 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -829.000 K -169.78 % | 1.188 M 184.98 % | -1.398 M -1 337.43 % | -97.257 K -108.22 % | 1.183 M 679.90 % | -204.000 K 71.75 % | -722.000 K -215.15 % | 627.000 K 589.84 % | -128.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -829.000 K -169.78 % | 1.188 M 184.98 % | -1.398 M -1 337.43 % | -97.257 K -108.22 % | 1.183 M -86.36 % | 8.671 M 1 300.96 % | -722.000 K -215.15 % | 627.000 K 589.84 % | -128.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 260.71 % | -56.000 -200.00 % | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.199 M -18 604.44 % | 11.883 K 100.77 % | -1.541 M -43.33 % | -1.075 M 39.97 % | -1.791 M -16 464.62 % | 10.944 K -99.64 % | 3.015 M 1 393.99 % | -233.000 K -106.12 % | 3.806 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.681 M 0.25 % | 4.669 M -24.81 % | 6.210 M -14.76 % | 7.285 M -19.73 % | 9.076 M 0.12 % | 9.065 M 49.83 % | 6.050 M -3.71 % | 6.283 M 153.65 % | 2.477 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.482 M -46.98 % | 4.681 M 0.25 % | 4.669 M -24.81 % | 6.210 M -14.76 % | 7.285 M -19.73 % | 9.076 M 0.12 % | 9.065 M 49.83 % | 6.050 M -3.71 % | 6.283 M |
| Trésorerie d'exploitation | -797.000 K -288.61 % | 422.557 K -69.20 % | 1.372 M 1 092.05 % | 115.096 K -94.07 % | 1.941 M 131.08 % | -6.245 M -248.59 % | 4.203 M 8 856.43 % | -47.999 K -101.16 % | 4.122 M |
| Dépenses en capital | -21.000 K 97.67 % | -901.255 K -75.00 % | -515.000 K 19.11 % | -636.656 K 10.33 % | -710.000 K -212.42 % | -227.256 K 51.34 % | -467.000 K -94.58 % | -240.000 K -3.45 % | -232.000 K |
| Cash-flow disponible | -818.000 K -70.88 % | -478.698 K -155.86 % | 857.000 K 264.31 % | -521.560 K -142.37 % | 1.231 M 119.02 % | -6.473 M -273.25 % | 3.736 M 1 397.22 % | -288.000 K -107.40 % | 3.890 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |