Comera Life Sciences Holdings, Inc. CMRA
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 633.102 K 97.95 % | 319.832 K -27.79 % | 442.919 K |
| Bénéfice net | -18.004 M -230.24 % | -5.452 M -156.50 % | -2.125 M |
| Bénéfice avant impôt | -18.004 M -230.24 % | -5.452 M -156.50 % | -2.125 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -28.44 -66.83 % | -17.05 -255.21 % | -4.80 |
| EBITDA | -17.890 M -233.41 % | -5.366 M -163.31 % | -2.038 M |
| Ratio de revenu net | -28.44 -66.83 % | -17.05 -255.21 % | -4.80 |
| Ratio EBITDA | -28.26 -68.43 % | -16.78 -264.64 % | -4.60 |
| Taux de profit brut | 0.67 34.45 % | 0.50 -35.03 % | 0.76 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.453 M -45.24 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.453 M -45.24 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.76 -506.90 % | -0.29 -163.64 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -1.76 -506.90 % | -0.29 -163.64 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 422.712 K 166.15 % | 158.824 K -53.08 % | 338.512 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 210.390 K 30.67 % | 161.008 K 54.21 % | 104.407 K |
| Dépenses générales et administratives | 10.653 M 170.26 % | 3.942 M 227.31 % | 1.204 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.393 M 117.63 % | 5.694 M 130.92 % | 2.466 M |
| Coût et dépenses | 12.603 M 115.24 % | 5.855 M 127.80 % | 2.570 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.740 M -0.73 % | 1.753 M 38.91 % | 1.262 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.653 M 170.26 % | 3.942 M 227.31 % | 1.204 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.155 K |
| Frais d'intérêts | 20.391 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 93.947 K 9.07 % | 86.136 K -4.03 % | 89.749 K |
| Résultat d'exploitation | -11.970 M -116.24 % | -5.536 M -160.19 % | -2.128 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -18.91 -9.24 % | -17.31 -260.33 % | -4.80 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.034 M -7 296.28 % | 83.850 K 4 024.45 % | 2.033 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 328.441 K 105.31 % | -6.187 M -119 981.50 % | 5.161 K |
| Investissements totaux | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -99.95 % | 107.094 M |
| Dette totale | 775.048 K 139.91 % | 323.056 K 101.17 % | 160.588 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -20.857 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -34.904 M -106.53 % | -16.900 M -47.62 % | -11.448 M |
| Actions ordinaires | 1.671 K 5 290.32 % | 31.000 -100.00 % | 10.681 M |
| Capitaux propres totaux | -6.247 M 57.46 % | -14.686 M -9 767.41 % | 151.915 K |
| Autres passifs non courants | 4.795 M -77.01 % | 20.857 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 120.302 K -40.30 % | 201.504 K 25.48 % | 160.588 K |
| Total des passifs non courants | 4.916 M -76.66 % | 21.059 M 13 013.66 % | 160.588 K |
| Autres passifs courants | 2.801 M 627.52 % | 385.059 K 260.51 % | 106.810 K |
| Revenus reportés | 144.280 K | 0.000 -100.00 % | 28.949 K |
| Dette à court terme | 654.746 K 169.33 % | 243.104 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.059 M 384.04 % | 1.045 M 347.82 % | 233.375 K |
| Passifs totaux | 9.974 M -54.88 % | 22.104 M 5 510.69 % | 393.963 K |
| Autres actifs non courants | 43.200 K 34.16 % | 32.200 K 100.03 % | -107.037 M |
| Investissements à long terme | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -99.95 % | 107.094 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 570.815 K 2.93 % | 554.540 K 211.03 % | 178.290 K |
| Total des actifs non courants | 664.015 K 4.28 % | 636.740 K 170.39 % | 235.490 K |
| Autres actifs circulants | 2.582 M 5 349.92 % | 47.380 K 104.49 % | 23.170 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 446.607 K -93.14 % | 6.510 M 4 088.55 % | 155.427 K |
| Liquidités et placements à court terme | 446.607 K -93.14 % | 6.510 M 4 088.55 % | 155.427 K |
| Total des actifs courants | 3.063 M -54.83 % | 6.781 M 2 084.71 % | 310.388 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -90.88 % | 21.923 K |
| Créances nettes | 34.320 K -84.51 % | 221.554 K 101.65 % | 109.868 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.458 M 249.75 % | 416.941 K 327.12 % | 97.616 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 319.486 K -1.11 % | 323.056 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 4.518 B 21 559.93 % | 20.857 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -4.489 B -19 557.57 % | 23.071 M 2 410.66 % | 918.922 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.727 M -49.75 % | 7.418 M 1 258.88 % | 545.878 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -160.588 K -11 636.49 % | 1.392 K |
| Rémunération à base d'actions | 375.790 K -66.29 % | 1.115 M 1 003.18 % | 101.040 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.551 M 344.35 % | 574.204 K 1 470.48 % | -41.898 K |
| Comptes débiteurs | -34.320 K -131.24 % | 109.868 K 197.17 % | -113.068 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 173.960 K 128.17 % | 76.240 K |
| Comptes à payer | 862.920 K 170.23 % | 319.325 K 1 421.97 % | 20.981 K |
| Autre fonds de roulement | 1.723 M 1 131.53 % | 139.897 K 637.01 % | -26.051 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.211 M 6 461.39 % | 79.421 K -53.58 % | 171.100 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.772 M -160.03 % | -3.758 M -108.30 % | -1.804 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.607 K 79.86 % | -142.013 K -1 048.42 % | -12.366 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -28.607 K 79.86 % | -142.013 K -1 048.42 % | -12.366 K |
| Remboursement de dette | -1.060 M -241.39 % | 750.000 K 367.03 % | 160.588 K |
| Actions ordinaires émises | 829.469 K -91.30 % | 9.530 M 584.73 % | 1.392 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.473 M -42.56 % | 9.530 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.242 M -49.00 % | 10.280 M 562.21 % | 1.552 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.558 M -171.44 % | 6.380 M 2 515.28 % | -264.140 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.560 M 3 535.90 % | 180.427 K -59.42 % | 444.567 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.002 M -69.48 % | 6.560 M 3 535.90 % | 180.427 K |
| Trésorerie d'exploitation | -9.772 M -160.03 % | -3.758 M -108.30 % | -1.804 M |
| Dépenses en capital | -28.607 K 79.86 % | -142.013 K -1 048.42 % | -12.366 K |
| Cash-flow disponible | -9.800 M -151.29 % | -3.900 M -114.70 % | -1.816 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 136.310 K -56.73 % | 315.055 K -19.82 % | 392.915 K 151.67 % | 156.120 K -33.54 % | 234.922 K 60.11 % | 146.726 K 53.91 % | 95.334 K 30.00 % | 73.334 K -16.44 % | 87.767 K 23.76 % | 70.917 K -19.24 % | 87.814 K |
| Bénéfice net | -2.154 M -52.57 % | -1.412 M 43.11 % | -2.481 M 16.25 % | -2.963 M 3.71 % | -3.077 M 66.13 % | -9.085 M -215.53 % | -2.879 M -42.26 % | -2.024 M -121.53 % | -913.700 K 53.87 % | -1.981 M -271.31 % | -533.405 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.154 M -52.57 % | -1.412 M 43.11 % | -2.481 M 16.25 % | -2.963 M 3.71 % | -3.077 M 66.13 % | -9.085 M -215.53 % | -2.879 M -42.26 % | -2.024 M -121.53 % | -913.700 K 53.87 % | -1.981 M -271.31 % | -533.405 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -15.80 -252.64 % | -4.48 29.05 % | -6.32 66.72 % | -18.98 -44.89 % | -13.10 78.85 % | -61.92 -105.01 % | -30.20 -9.43 % | -27.60 -165.13 % | -10.41 62.72 % | -27.93 -359.78 % | -6.07 |
| EBITDA | -2.125 M -53.66 % | -1.383 M 43.45 % | -2.445 M 16.57 % | -2.931 M 3.59 % | -3.040 M 66.46 % | -9.064 M -217.52 % | -2.855 M -36.99 % | -2.084 M -132.94 % | -894.540 K 54.83 % | -1.981 M -146.63 % | 4.248 M |
| Ratio de revenu net | -15.80 -252.64 % | -4.48 29.05 % | -6.32 66.72 % | -18.98 -44.89 % | -13.10 78.85 % | -61.92 -105.01 % | -30.20 -9.43 % | -27.60 -165.13 % | -10.41 62.72 % | -27.93 -359.78 % | -6.07 |
| Ratio EBITDA | -15.59 -255.15 % | -4.39 29.48 % | -6.22 66.85 % | -18.78 -45.07 % | -12.94 79.05 % | -61.77 -106.30 % | -29.94 -5.38 % | -28.41 -178.79 % | -10.19 63.51 % | -27.93 -157.74 % | 48.37 |
| Taux de profit brut | 0.69 -15.81 % | 0.82 16.87 % | 0.70 3.84 % | 0.68 -8.52 % | 0.74 17.86 % | 0.63 17.88 % | 0.53 13.62 % | 0.47 4.48 % | 0.45 138.49 % | 0.19 -76.94 % | 0.82 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.113 M 20.67 % | 19.155 M 0.64 % | 19.033 M 14.05 % | 16.689 M 4.15 % | 16.024 M 96.80 % | 8.142 M -57.34 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 44.14 % | 13.242 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.113 M 20.67 % | 19.155 M 0.64 % | 19.033 M 14.05 % | 16.689 M 4.15 % | 16.024 M 96.80 % | 8.142 M -57.34 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 0.00 % | 19.087 M 44.14 % | 13.242 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -25.00 % | -0.08 38.46 % | -0.13 29.54 % | -0.18 7.75 % | -0.20 82.46 % | -1.14 -660.00 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -129.65 % | -0.05 52.10 % | -0.10 -131.17 % | 0.32 |
| Bénéfice par action | -0.10 -25.00 % | -0.08 38.46 % | -0.13 29.54 % | -0.18 7.75 % | -0.20 82.46 % | -1.14 -660.00 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -129.65 % | -0.05 52.10 % | -0.10 -131.17 % | 0.32 |
| Bénéfice brut | 94.349 K -63.57 % | 259.015 K -6.29 % | 276.396 K 161.34 % | 105.760 K -39.20 % | 173.959 K 88.71 % | 92.183 K 81.43 % | 50.810 K 47.71 % | 34.399 K -12.70 % | 39.403 K 195.15 % | 13.350 K -81.37 % | 71.672 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 41.961 K -25.12 % | 56.040 K -51.90 % | 116.519 K 131.37 % | 50.360 K -17.39 % | 60.963 K 11.77 % | 54.543 K 22.50 % | 44.524 K 14.35 % | 38.935 K -19.50 % | 48.364 K -15.99 % | 57.567 K 256.63 % | 16.142 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.885 M 25.40 % | 1.504 M -38.21 % | 2.433 M -7.33 % | 2.626 M 13.44 % | 2.315 M -37.39 % | 3.697 M 83.34 % | 2.016 M 28.57 % | 1.568 M 127.44 % | 689.483 K -44.29 % | 1.238 M 177.23 % | 446.402 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.251 M 29.45 % | 1.739 M -37.37 % | 2.777 M -10.85 % | 3.115 M 14.97 % | 2.709 M -33.35 % | 4.065 M 62.38 % | 2.503 M 21.62 % | 2.059 M 115.98 % | 953.103 K -50.29 % | 1.917 M 216.95 % | 604.888 K |
| Coût et dépenses | 2.293 M 27.74 % | 1.795 M -37.95 % | 2.893 M -8.59 % | 3.165 M 14.25 % | 2.770 M -32.75 % | 4.120 M 61.68 % | 2.548 M 21.48 % | 2.097 M 109.44 % | 1.001 M -49.29 % | 1.975 M 217.98 % | 621.030 K |
| Frais de recherche et de développement | 366.015 K 55.29 % | 235.696 K -31.42 % | 343.705 K -29.75 % | 489.263 K 23.93 % | 394.800 K 7.12 % | 368.553 K -24.36 % | 487.217 K -0.64 % | 490.340 K 86.00 % | 263.620 K -61.21 % | 679.635 K 113.00 % | 319.074 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.885 M 25.40 % | 1.504 M -38.21 % | 2.433 M -7.33 % | 2.626 M 13.44 % | 2.315 M -37.39 % | 3.697 M 83.34 % | 2.016 M 28.57 % | 1.568 M 127.44 % | 689.483 K -44.29 % | 1.238 M 177.23 % | 446.402 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.000 |
| Frais d'intérêts | 5.965 K 49.99 % | 3.977 K -47.79 % | 7.618 K 0.00 % | 7.618 K -40.00 % | 12.696 K | 0.000 -100.00 % | 77.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 22.994 K -7.45 % | 24.844 K -12.09 % | 28.260 K 18.92 % | 23.763 K -0.11 % | 23.790 K 10.04 % | 21.620 K -12.73 % | 24.774 K 2.34 % | 24.208 K 26.35 % | 19.160 K -6.27 % | 20.442 K -8.44 % | 22.326 K |
| Résultat d'exploitation | -2.157 M -45.73 % | -1.480 M 40.80 % | -2.500 M 16.90 % | -3.009 M -18.68 % | -2.535 M 36.18 % | -3.973 M -61.98 % | -2.453 M -21.17 % | -2.024 M -121.53 % | -913.700 K 52.01 % | -1.904 M -174.40 % | -693.804 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -15.82 -236.82 % | -4.70 26.17 % | -6.36 66.98 % | -19.27 -78.59 % | -10.79 60.14 % | -27.08 -5.25 % | -25.73 6.79 % | -27.60 -165.13 % | -10.41 61.22 % | -26.85 -239.79 % | -7.90 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.360 K -95.10 % | 68.614 K 258.41 % | 19.144 K -58.82 % | 46.487 K 108.59 % | -541.446 K 89.41 % | -5.112 M -1 098.00 % | -426.743 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.738 K -147.84 % | 160.399 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.596 M -583.15 % | 330.386 K 126.07 % | -1.267 M -485.91 % | 328.441 K 123.61 % | -1.391 M 69.25 % | -4.526 M -26.78 % | -3.570 M 42.31 % | -6.187 M -1 273.20 % | -450.559 K -389.88 % | 155.427 K |
| Investissements totaux | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -99.95 % | 107.097 M 0.01 % | 107.087 M 0.00 % | 107.087 M 34 349.21 % | 310.854 K |
| Dette totale | 171.596 K -78.73 % | 806.688 K 197.49 % | 271.169 K -65.01 % | 775.048 K -39.35 % | 1.278 M 209.23 % | 413.279 K 40.78 % | 293.571 K -9.13 % | 323.056 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -4.690 B | 0.000 100.00 % | -4.518 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.857 T -99 999 900.00 % | -20.857 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -40.951 M -5.55 % | -38.797 M -3.78 % | -37.385 M -7.11 % | -34.904 M -9.28 % | -31.941 M -10.66 % | -28.864 M -45.93 % | -19.779 M -17.04 % | -16.900 M -94.40 % | -8.693 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.759 K 44.07 % | 1.915 K 0.00 % | 1.915 K 14.60 % | 1.671 K 0.36 % | 1.665 K 4.45 % | 1.594 K 17.73 % | 1.354 K 238.50 % | 400.000 -100.00 % | 107.086 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -4.221 M 33.54 % | -6.350 M -20.62 % | -5.265 M 15.72 % | -6.247 M -82.24 % | -3.428 M -91.29 % | -1.792 M 89.52 % | -17.094 M -16.39 % | -14.686 M -114.93 % | 98.392 M 64 668.05 % | 151.915 K |
| Autres passifs non courants | 4.360 M -7.96 % | 4.737 M -2.44 % | 4.855 M 1.25 % | 4.795 M 0.67 % | 4.763 M -7.99 % | 5.177 M -75.18 % | 20.857 M 0.00 % | 20.857 M 124.65 % | 9.284 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.669 K -55.39 % | 120.302 K -29.89 % | 171.596 K -22.66 % | 221.879 K 30.85 % | 169.571 K -15.85 % | 201.504 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.360 M -7.96 % | 4.737 M -3.50 % | 4.909 M -0.13 % | 4.916 M -0.40 % | 4.935 M -8.59 % | 5.399 M -74.32 % | 21.027 M -0.15 % | 21.059 M 126.82 % | 9.284 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.616 M 68.37 % | 959.773 K -29.70 % | 1.365 M -51.26 % | 2.801 M 215.82 % | 887.012 K -2.18 % | 906.777 K 304.68 % | 224.070 K -55.77 % | 506.611 K 34 339.90 % | 1.471 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 36.310 K | 0.000 -100.00 % | 144.280 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.727 K -90.43 % | 498.701 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 171.596 K -78.73 % | 806.688 K 270.89 % | 217.500 K -66.78 % | 654.746 K -40.82 % | 1.106 M 478.04 % | 191.400 K 54.35 % | 124.000 K 2.01 % | 121.552 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.932 M -25.83 % | 3.954 M 17.84 % | 3.355 M -33.68 % | 5.059 M 47.48 % | 3.430 M 35.90 % | 2.524 M 145.69 % | 1.027 M -1.71 % | 1.045 M 70 947.18 % | 1.471 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 7.293 M -16.09 % | 8.691 M 5.16 % | 8.264 M -17.15 % | 9.974 M 19.24 % | 8.365 M 5.58 % | 7.923 M -64.08 % | 22.054 M -0.23 % | 22.104 M 138.04 % | 9.286 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 43.200 K 0.00 % | 43.200 K 0.00 % | 43.200 K 0.00 % | 43.200 K 0.00 % | 43.200 K 0.00 % | 43.200 K 100.04 % | -107.015 M -0.01 % | -107.004 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -99.95 % | 107.097 M 0.01 % | 107.087 M 0.00 % | 107.087 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 348.253 K -17.66 % | 422.938 K -15.15 % | 498.480 K -12.67 % | 570.815 K 2.85 % | 554.991 K -11.43 % | 626.618 K 25.19 % | 500.549 K -9.74 % | 554.540 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 441.453 K -14.47 % | 516.138 K -12.77 % | 591.680 K -10.89 % | 664.015 K 2.44 % | 648.191 K -9.95 % | 719.818 K 23.52 % | 582.749 K -8.48 % | 636.740 K -99.41 % | 107.087 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 762.626 K -30.53 % | 1.098 M 77.01 % | 620.149 K -75.98 % | 2.582 M 94.77 % | 1.326 M 310.37 % | 323.063 K 2 447.82 % | 12.680 K -73.24 % | 47.380 K -66.37 % | 140.891 K -47.78 % | 269.807 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.854 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.768 M 271.17 % | 476.302 K -69.04 % | 1.539 M 244.52 % | 446.607 K -83.27 % | 2.669 M -45.95 % | 4.939 M 27.85 % | 3.863 M -40.66 % | 6.510 M 1 344.90 % | 450.559 K 389.88 % | -155.427 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.768 M 271.17 % | 476.302 K -69.04 % | 1.539 M 244.52 % | 446.607 K -83.27 % | 2.669 M -45.95 % | 4.939 M 27.85 % | 3.863 M -40.66 % | 6.510 M 1 344.90 % | 450.559 K 189.88 % | 155.427 K |
| Total des actifs courants | 2.630 M 44.21 % | 1.824 M -24.23 % | 2.407 M -21.41 % | 3.063 M -28.58 % | 4.289 M -20.73 % | 5.411 M 23.59 % | 4.378 M -35.44 % | 6.781 M 1 046.52 % | 591.450 K 280.53 % | 155.427 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.039 M 94.15 % | 535.098 K -78.68 % | 2.509 M 96.92 % | 1.274 M 336.68 % | 291.806 K -19.04 % | 360.437 K 17 921.85 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 100.000 K -60.00 % | 250.000 K 0.55 % | 248.635 K 624.46 % | 34.320 K -88.32 % | 293.821 K 97.20 % | 148.998 K 0.67 % | 148.000 K -33.20 % | 221.554 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.145 M -46.77 % | 2.151 M 21.36 % | 1.772 M 21.53 % | 1.458 M 1.50 % | 1.437 M 0.77 % | 1.426 M 125.78 % | 631.477 K 51.45 % | 416.941 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 171.596 K -22.66 % | 221.879 K -18.18 % | 271.169 K -15.12 % | 319.486 K -12.91 % | 366.849 K -11.23 % | 413.279 K | 0.000 -100.00 % | 323.056 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 4.323 M -99.91 % | 4.690 B 1.86 % | 4.605 B 101 821.68 % | 4.518 M -99.90 % | 4.432 B 2.00 % | 4.345 B -99.98 % | 20.857 T 99 999 900.00 % | 20.857 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 32.404 M -12.74 % | 37.135 M 100.81 % | -4.572 B -16 056.66 % | 28.655 M 100.65 % | -4.403 B -1.98 % | -4.318 B -160 964.88 % | 2.684 M -93.89 % | 43.928 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.072 M 31.27 % | 2.340 M -21.97 % | 2.999 M -19.53 % | 3.727 M -24.51 % | 4.937 M -19.47 % | 6.131 M 23.59 % | 4.961 M -33.13 % | 7.418 M -93.11 % | 107.678 M | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -72.591 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 267.560 K -4.09 % | 278.969 K -7.25 % | 300.765 K 102.12 % | 148.805 K 16.54 % | 127.690 K 125.05 % | 56.739 K 33.33 % | 42.556 K 1.21 % | 42.046 K 22.63 % | 34.288 K -96.65 % | 1.024 M 7 281.78 % | 13.878 K |
| Variation du fonds de roulement | -42.954 K -123.16 % | 185.487 K -31.77 % | 271.873 K -72.67 % | 994.956 K 158.54 % | 384.839 K -68.68 % | 1.229 M 2 247.70 % | -57.219 K -116.14 % | 354.576 K 584.36 % | -73.205 K | 0.000 -100.00 % | 109.868 K |
| Comptes débiteurs | 250.000 K 200.00 % | -250.000 K -828.44 % | 34.320 K -86.77 % | 259.501 K 233.89 % | -193.821 K -503.79 % | 48.000 K 132.43 % | -148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.868 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 38.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -733.093 K -303.14 % | 360.874 K 185.45 % | 126.423 K 180.61 % | -156.831 K -534.23 % | 36.117 K -95.80 % | 860.610 K 599.55 % | 123.024 K -35.00 % | 189.262 K 41.39 % | 133.860 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 440.139 K 1 112.17 % | 36.310 K -67.33 % | 111.130 K -87.55 % | 892.286 K 64.46 % | 542.543 K 69.40 % | 320.282 K 1 093.34 % | -32.243 K -119.50 % | 165.314 K 179.84 % | -207.065 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -7.917 K -662.29 % | 1.408 K 105.55 % | -25.354 K 51.89 % | -52.696 K -134.88 % | 151.080 K -97.05 % | 5.113 M 1 907 938.43 % | -268.000 0.00 % | -268.000 0.00 % | -268.000 -100.02 % | 1.230 M 5 959.31 % | 20.303 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.914 M -92.65 % | -993.503 K 47.87 % | -1.906 M -3.14 % | -1.848 M 22.67 % | -2.389 M 10.34 % | -2.665 M 7.13 % | -2.870 M -78.95 % | -1.604 M -71.74 % | -933.725 K -27.92 % | -729.907 K -48.73 % | -490.776 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 99.96 % | -5.650 K 93.61 % | -88.359 K 99.69 % | -28.582 M -113 527.44 % | -25.154 K -628.47 % | -3.453 K | 0.000 100.00 % | -130.549 K -1 038.77 % | -11.464 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K -67.74 % | 7.749 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.464 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -5.650 K 93.61 % | -88.359 K 99.69 % | -28.570 M -113 481.86 % | -25.154 K -628.47 % | -3.453 K | 0.000 100.00 % | -130.549 K -1 038.77 % | -11.464 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.854 M 1 852 760.10 % | -208.000 -100.42 % | 49.158 K -39.00 % | 80.581 K -89.26 % | 750.038 K -81.09 % | 3.967 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -453.000 K -217 688.46 % | -208.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.206 M 5 172.31 % | -63.198 K -104.13 % | 1.531 M 45.84 % | 1.050 M 623.37 % | 145.162 K -96.12 % | 3.744 M 1 582.67 % | 222.513 K | 0.000 -100.00 % | 2.290 M -68.37 % | 7.240 M 865.33 % | 750.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.206 M 5 172.31 % | -63.198 K -104.00 % | 1.581 M 39.79 % | 1.131 M 678.88 % | 145.162 K -96.12 % | 3.744 M 1 582.67 % | 222.513 K | 0.000 -100.00 % | 2.290 M -68.37 % | 7.240 M 865.33 % | 750.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.292 M 221.58 % | -1.062 M -156.87 % | -413.579 K 42.33 % | -717.122 K 68.40 % | -2.269 M -310.98 % | 1.076 M 140.64 % | -2.647 M -52.65 % | -1.734 M -228.98 % | 1.344 M -79.35 % | 6.510 M 2 411.38 % | 259.224 K |
| Trésorerie au début de la période | 526.302 K -66.87 % | 1.589 M -20.66 % | 2.002 M -26.37 % | 2.719 M -45.49 % | 4.989 M 27.49 % | 3.913 M -40.35 % | 6.560 M -20.91 % | 8.294 M 19.35 % | 6.950 M 1 480.74 % | 439.651 K 143.67 % | 180.427 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.818 M 245.40 % | 526.302 K -66.87 % | 1.589 M -20.66 % | 2.002 M -26.37 % | 2.719 M -45.49 % | 4.989 M 27.49 % | 3.913 M -40.35 % | 6.560 M -20.91 % | 8.294 M 19.35 % | 6.950 M 1 480.74 % | 439.651 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.914 M -92.65 % | -993.503 K 47.87 % | -1.906 M -3.14 % | -1.848 M 22.67 % | -2.389 M 10.34 % | -2.665 M 7.13 % | -2.870 M -78.95 % | -1.604 M -71.74 % | -933.725 K -27.92 % | -729.907 K -48.73 % | -490.776 K |
| Dépenses en capital | -2.000 99.96 % | -5.650 K 93.61 % | -88.359 K 99.69 % | -28.582 M -113 527.44 % | -25.154 K -628.47 % | -3.453 K | 0.000 100.00 % | -130.549 K -1 038.77 % | -11.464 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.914 M -91.57 % | -999.153 K 49.90 % | -1.994 M 93.45 % | -30.430 M -1 160.24 % | -2.415 M 9.51 % | -2.668 M 7.01 % | -2.870 M -65.48 % | -1.734 M -83.46 % | -945.189 K -29.49 % | -729.907 K -48.73 % | -490.776 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1907685/000095017023008654/cmra-20221231.htm |
| 2021 | |
| 2020 |