Citizens National Bancshares of Bossier, Inc. CNBL
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 81.612 M 8.22 % | 75.410 M 31.79 % | 57.219 M 14.98 % | 49.764 M 8.96 % | 45.673 M -8.44 % | 49.881 M 6.93 % | 46.647 M 8.02 % | 43.184 M 1.49 % | 42.552 M 5.07 % | 40.500 M 2 031.59 % | 1.900 M 35.71 % | 1.400 M |
| Bénéfice net | 4.785 M -59.10 % | 11.700 M -18.79 % | 14.408 M 16.57 % | 12.359 M 15.74 % | 10.679 M -12.85 % | 12.253 M -2.08 % | 12.513 M 233.04 % | 3.757 M -58.85 % | 9.130 M 0.43 % | 9.091 M 37.74 % | 6.600 M 10.00 % | 6.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.337 M -61.87 % | 13.998 M -20.36 % | 17.576 M 19.54 % | 14.703 M 14.06 % | 12.890 M -10.38 % | 14.383 M -4.17 % | 15.009 M 120.88 % | 6.795 M -45.97 % | 12.576 M -1.27 % | 12.738 M 41.53 % | 9.000 M 11.11 % | 8.100 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -64.77 % | 0.19 -39.57 % | 0.31 3.96 % | 0.30 4.69 % | 0.28 -2.12 % | 0.29 -10.38 % | 0.32 104.48 % | 0.16 -46.76 % | 0.30 -6.03 % | 0.31 -93.36 % | 4.74 -18.13 % | 5.79 |
| EBITDA | 6.799 M -55.20 % | 15.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.357 M 46.50 % | 24.817 M -14.38 % | 28.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.06 -62.21 % | 0.16 -38.38 % | 0.25 1.39 % | 0.25 6.22 % | 0.23 -4.82 % | 0.25 -8.43 % | 0.27 208.31 % | 0.09 -59.45 % | 0.21 -4.41 % | 0.22 -93.54 % | 3.47 -18.95 % | 4.29 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -58.61 % | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.78 35.62 % | 0.57 -15.63 % | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.55 -18.53 % | 0.67 -25.68 % | 0.91 -9.30 % | 1.00 -11.16 % | 1.13 12.56 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.569 M 0.00 % | 6.569 M -0.19 % | 6.582 M -0.19 % | 6.594 M 1.26 % | 6.512 M 0.00 % | 6.512 M 0.00 % | 6.512 M -4.76 % | 6.838 M -9.09 % | 7.522 M 0.00 % | 7.522 M -17.98 % | 9.170 M 0.49 % | 9.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.569 M 0.00 % | 6.569 M -0.19 % | 6.582 M -0.19 % | 6.594 M 1.26 % | 6.512 M 0.00 % | 6.512 M 0.00 % | 6.512 M -4.76 % | 6.838 M -9.09 % | 7.522 M 0.00 % | 7.522 M -17.98 % | 9.170 M 0.49 % | 9.125 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.73 -59.10 % | 1.78 -18.72 % | 2.19 17.11 % | 1.87 12.65 % | 1.66 -11.70 % | 1.88 -2.08 % | 1.92 249.09 % | 0.55 -54.55 % | 1.21 0.00 % | 1.21 68.06 % | 0.72 9.09 % | 0.66 |
| Bénéfice par action | 0.73 -59.10 % | 1.78 -18.72 % | 2.19 17.11 % | 1.87 12.65 % | 1.66 -11.70 % | 1.88 -2.08 % | 1.92 249.09 % | 0.55 -54.55 % | 1.21 0.00 % | 1.21 68.06 % | 0.72 9.09 % | 0.66 |
| Bénéfice brut | 44.823 M -11.83 % | 50.836 M -2.05 % | 51.900 M 4.29 % | 49.764 M -3.20 % | 51.408 M 3.06 % | 49.881 M 6.93 % | 46.647 M 8.02 % | 43.184 M 1.49 % | 42.552 M 5.07 % | 40.500 M 2 031.59 % | 1.900 M 35.71 % | 1.400 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 551.993 K -75.98 % | 2.298 M -27.46 % | 3.168 M 35.15 % | 2.344 M 5.98 % | 2.212 M 3.85 % | 2.130 M -14.67 % | 2.496 M -17.84 % | 3.038 M -11.84 % | 3.446 M -5.51 % | 3.646 M 51.94 % | 2.400 M 14.29 % | 2.100 M |
| Coût des revenus | 36.789 M 49.71 % | 24.574 M 362.00 % | 5.319 M 59.18 % | 3.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.500 M 3.77 % | 5.300 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 39.486 M 7.19 % | 36.838 M 7.32 % | 34.324 M 8.21 % | 31.719 M 51.04 % | 21.001 M 177.10 % | -27.238 M -6.15 % | -25.659 M -0.88 % | -25.436 M 3.26 % | -26.293 M -6.70 % | -24.643 M -1 640.17 % | 1.600 M 14.29 % | 1.400 M |
| Dépenses de fonctionnement | 39.486 M 7.19 % | 36.838 M 7.32 % | 34.324 M 8.21 % | 31.719 M 51.04 % | 21.001 M -22.90 % | 27.238 M 6.15 % | 25.659 M 0.88 % | 25.436 M -3.26 % | 26.293 M 6.70 % | 24.643 M 247.08 % | 7.100 M 5.97 % | 6.700 M |
| Coût et dépenses | 76.275 M 24.20 % | 61.412 M 54.91 % | 39.643 M 13.07 % | 35.061 M 66.95 % | 21.001 M -40.84 % | 35.498 M 12.20 % | 31.638 M -13.05 % | 36.389 M 21.39 % | 29.976 M 7.97 % | 27.763 M 291.02 % | 7.100 M 5.97 % | 6.700 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.500 M 3.77 % | 5.300 M |
| Revenu d'intérêts | 74.441 M 9.12 % | 68.220 M 36.96 % | 49.811 M 27.73 % | 38.996 M -3.05 % | 40.224 M -6.80 % | 43.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 M 14.86 % | 29.600 M |
| Frais d'intérêts | 36.789 M 606.41 % | 5.208 M -2.09 % | 5.319 M 4 273.72 % | 121.612 K -97.88 % | 5.735 M 4 595.31 % | 122.148 K -38.51 % | 198.645 K -10.41 % | 221.726 K 74.67 % | 126.943 K 126.66 % | 56.006 K -99.66 % | 16.500 M 32.00 % | 12.500 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.462 M 24.09 % | 1.178 M 2.77 % | 1.146 M 11.58 % | 1.027 M 4.94 % | 978.966 K 469.63 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K |
| Résultat d'exploitation | 5.337 M -61.87 % | 13.998 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.673 M 8.96 % | 22.644 M 7.89 % | 20.989 M 18.26 % | 17.748 M 9.16 % | 16.258 M 2.53 % | 15.858 M 76.19 % | 9.000 M 11.11 % | 8.100 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -64.77 % | 0.19 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.54 19.00 % | 0.45 0.89 % | 0.45 9.48 % | 0.41 7.56 % | 0.38 -2.42 % | 0.39 -91.73 % | 4.74 -18.13 % | 5.79 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 13.998 M -20.36 % | 17.576 M 19.54 % | 14.703 M 224.79 % | -11.782 M -181.92 % | 14.383 M 340.54 % | -5.980 M 45.41 % | -10.953 M -197.44 % | -3.682 M -18.03 % | -3.120 M -1 459.98 % | -200.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 1995 | 1994 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.868 M -118.40 % | 86.262 M 234.64 % | -64.069 M 67.35 % | -196.250 M 25.14 % | -262.151 M -379.05 % | 93.945 M 27.27 % | 73.816 M 27.12 % | 58.069 M 24.19 % | 46.760 M 29.54 % | 36.097 M 264.83 % | -21.900 M -53.15 % | -14.300 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 38.240 M -27.13 % | 52.476 M -71.18 % | 182.073 M 2.31 % | 177.960 M 4 008.26 % | 4.332 M 1.51 % | 4.267 M 1.13 % | 4.220 M 0.57 % | 4.196 M -52.78 % | 8.885 M -97.98 % | 440.600 M 6.68 % | 413.000 M |
| Dette totale | 76.559 M -59.16 % | 187.451 M 3 404.94 % | 5.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -34.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 97.984 M -1.79 % | 99.769 M 9.96 % | 90.736 M 9.41 % | 82.929 M 7.47 % | 77.164 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.100 M 43.95 % | 22.300 M |
| Actions ordinaires | 32.832 M -0.04 % | 32.845 M -0.46 % | 32.999 M 0.08 % | 32.972 M 0.64 % | 32.763 M 1 250.76 % | 2.426 M 0.00 % | 2.426 M 0.00 % | 2.426 M 0.00 % | 2.426 M 0.00 % | 2.426 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 107.785 M -2.36 % | 110.390 M 14.64 % | 96.291 M -24.50 % | 127.534 M -0.12 % | 127.685 M 12.22 % | 113.777 M 10.69 % | 102.790 M 6.66 % | 96.374 M 8.85 % | 88.540 M -10.18 % | 98.575 M 112.45 % | 46.400 M 36.47 % | 34.000 M |
| Autres passifs non courants | 12.325 M -66.14 % | 36.398 M 79.48 % | 20.280 M 5.99 % | 19.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 76.559 M -21.68 % | 97.756 M 1 727.84 % | 5.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 88.884 M -90.17 % | 904.584 M 7.31 % | 842.960 M 9.63 % | 768.905 M | 0.000 -100.00 % | 927.787 M 7.71 % | 861.414 M 5 658.67 % | 14.959 M -8.24 % | 16.303 M 11.49 % | 14.623 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.346 B 167.51 % | 503.125 M -4.62 % | 527.496 M 10.43 % | 477.686 M 158 407.73 % | -301.745 K 52.79 % | -639.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 M -66.67 % | -2.400 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 84.345 M 10 773.42 % | 775.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.348 B 129.51 % | 587.471 M 11.15 % | 528.526 M 10.60 % | 477.886 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 66.67 % | 2.400 M |
| Passifs totaux | 1.437 B -3.68 % | 1.492 B 8.79 % | 1.371 B 10.00 % | 1.247 B 13.62 % | 1.097 B 18.28 % | 927.787 M 7.71 % | 861.414 M 4.73 % | 822.479 M 3.27 % | 796.411 M 6.72 % | 746.254 M 18 556.34 % | 4.000 M 66.67 % | 2.400 M |
| Autres actifs non courants | 1.403 B -2.38 % | 1.437 B 11.20 % | 1.292 B 34.84 % | 958.459 M 1.93 % | 940.341 M 1.80 % | 923.755 M 6.44 % | 867.883 M 3.51 % | 838.450 M 2.84 % | 815.316 M 4.48 % | 780.373 M 442.72 % | -227.700 M -6.75 % | -213.300 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 38.240 M -27.13 % | 52.476 M -71.18 % | 182.073 M 8 107.53 % | 2.218 M -48.79 % | 4.332 M 1.51 % | 4.267 M 1.13 % | 4.220 M 0.57 % | 4.196 M -52.78 % | 8.885 M -95.97 % | 220.300 M 6.68 % | 206.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 79.272 K | 0.000 -100.00 % | 198.180 K -23.08 % | 257.634 K -18.75 % | 317.088 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.241 M 0.00 % | 5.241 M 0.00 % | 5.241 M 0.00 % | 5.241 M 0.00 % | 5.241 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.320 M 1.51 % | 5.241 M -3.64 % | 5.439 M -49.35 % | 10.740 M 93.23 % | 5.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.268 M 6.67 % | 23.689 M 37.76 % | 17.196 M -1.81 % | 17.513 M 9.78 % | 15.953 M 0.10 % | 15.937 M 9.39 % | 14.569 M -1.04 % | 14.723 M -4.80 % | 15.464 M -5.16 % | 16.305 M 120.34 % | 7.400 M 8.82 % | 6.800 M |
| Total des actifs non courants | 1.448 B -4.71 % | 1.519 B 8.98 % | 1.394 B 18.67 % | 1.175 B 22.54 % | 958.513 M 1.53 % | 944.024 M 6.46 % | 886.719 M 3.42 % | 857.392 M 2.68 % | 834.976 M 3.65 % | 805.563 M 253.78 % | 227.700 M 6.75 % | 213.300 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 83.380 M | 0.000 -100.00 % | 199.779 M -24.83 % | 265.757 M 172.46 % | 97.540 M 25.88 % | 77.485 M 26.07 % | 61.461 M 22.98 % | 49.975 M 27.27 % | 39.266 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.300 M 6.68 % | 206.500 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 92.426 M 18.70 % | 77.865 M 12.17 % | 69.417 M -64.63 % | 196.250 M -25.14 % | 262.151 M 379.05 % | -93.945 M -27.27 % | -73.816 M -27.12 % | -58.069 M -24.19 % | -46.760 M -29.54 % | -36.097 M -264.83 % | 21.900 M 53.15 % | 14.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 92.426 M 18.70 % | 77.865 M 12.17 % | 69.417 M -64.63 % | 196.250 M | 0.000 100.00 % | -93.945 M -27.27 % | -73.816 M -27.12 % | -58.069 M -24.19 % | -46.760 M -29.54 % | -36.097 M -116.39 % | 220.300 M 6.68 % | 206.500 M |
| Total des actifs courants | 97.424 M 16.84 % | 83.380 M 12.81 % | 73.911 M -63.00 % | 199.779 M | 0.000 -100.00 % | 97.540 M 25.88 % | 77.485 M 26.07 % | 61.461 M 22.98 % | 49.975 M 27.27 % | 39.266 M -82.52 % | 224.600 M 6.70 % | 210.500 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.998 M -9.39 % | 5.515 M 24.31 % | 4.437 M 27.79 % | 3.472 M -3.73 % | 3.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.300 M 7.50 % | 4.000 M |
| Actifs fiscaux | 14.066 M 1.09 % | 13.914 M -5.82 % | 14.774 M 197.23 % | 4.971 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.225 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.700 M 207.78 % | 9.000 M |
| Compte à payer | 2.399 M 26.23 % | 1.900 M 648.63 % | 253.852 K 26.61 % | 200.503 K -33.55 % | 301.745 K -52.79 % | 639.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 66.67 % | 2.400 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 790.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -23.030 M -280.65 % | 12.749 M 146.45 % | -27.444 M -335.91 % | 11.633 M -34.49 % | 17.759 M 85.84 % | 9.556 M -90.48 % | 100.365 M 6.83 % | 93.949 M 9.10 % | 86.115 M -10.44 % | 96.149 M 572.37 % | 14.300 M 22.22 % | 11.700 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 891.372 K -11.19 % | 1.004 M 27.13 % | 789.482 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.097 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 822.479 M 3.27 % | 796.411 M 6.72 % | 746.254 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.545 B -3.53 % | 1.602 B 9.11 % | 1.468 B 6.80 % | 1.374 B 12.19 % | 1.225 B 17.62 % | 1.042 B 8.02 % | 964.204 M 4.94 % | 918.853 M 3.83 % | 884.952 M 4.75 % | 844.829 M 76.01 % | 480.000 M 10.91 % | 432.800 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 1995 | 1994 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -441.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 7.224 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 95.268 K 109.17 % | -1.039 M -2.52 % | -1.014 M -1 432.07 % | -66.164 K 96.84 % | -2.091 M | 0.000 -100.00 % | 2.600 M 550.00 % | 400.000 K |
| Comptes débiteurs | 517.886 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.502 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K 0.00 % | -300.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.600 M 220.00 % | 500.000 K |
| Autre fonds de roulement | -422.618 K -1 172.17 % | 39.417 K 180.60 % | -48.907 K 75.63 % | -200.666 K 90.35 % | -2.080 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 550.00 % | 200.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 290.431 K -73.84 % | 1.110 M 153.69 % | 437.697 K -88.87 % | 3.933 M 765.25 % | 454.568 K 103.71 % | -12.253 M -2 350.69 % | -500.000 K -183.33 % | 600.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.640 M -48.76 % | 12.958 M -13.55 % | 14.990 M -13.24 % | 17.278 M 72.24 % | 10.031 M | 0.000 -100.00 % | 8.600 M 24.64 % | 6.900 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.052 M -120.72 % | -1.383 M 71.49 % | -4.850 M -85.55 % | -2.614 M -179.45 % | -935.375 K | 0.000 100.00 % | -1.300 M -62.50 % | -800.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -77.194 M -105 125.31 % | 73.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -2.093 M 97.66 % | -89.541 M 41.11 % | -152.036 M 39.32 % | -250.565 M -222.78 % | -77.628 M | 0.000 100.00 % | -119.900 M -91.84 % | -62.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 119.139 M 161.44 % | 45.570 M -34.39 % | 69.452 M -13.22 % | 80.030 M -9.44 % | 88.372 M | 0.000 -100.00 % | 118.500 M 131.90 % | 51.100 M |
| Autres activités d'investissement | -45.210 M -9 334.75 % | 489.566 K 100.30 % | -165.722 M -214.00 % | -52.778 M -133.31 % | -22.621 M | 0.000 100.00 % | -27.800 M -45.55 % | -19.100 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 68.784 M 156.37 % | -122.026 M 51.78 % | -253.082 M -12.02 % | -225.927 M -1 663.35 % | -12.812 M | 0.000 100.00 % | -30.500 M 2.56 % | -31.300 M |
| Remboursement de dette | -110.889 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 60.070 K -67.64 % | 185.643 K 37.83 % | 134.691 K -74.45 % | 527.199 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -615.935 K 40.40 % | -1.033 M -288.86 % | -265.777 K 43.02 % | -466.462 K -40.74 % | -331.440 K -61.13 % | -205.693 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -6.570 M 0.48 % | -6.602 M -0.09 % | -6.595 M -34.20 % | -4.914 M 0.18 % | -4.923 M | 0.000 100.00 % | -1.400 M -7.69 % | -1.300 M |
| Autres activités de financement | 57.153 M -53.95 % | 124.117 M 5.20 % | 117.986 M -20.06 % | 147.601 M -16.25 % | 176.242 M 174.57 % | 64.188 M 107.73 % | 30.900 M 24.60 % | 24.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -60.862 M -151.79 % | 117.516 M 5.62 % | 111.259 M -22.06 % | 142.748 M -16.52 % | 170.988 M | 0.000 -100.00 % | 29.500 M 25.53 % | 23.500 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 14.562 M 72.37 % | 8.448 M 106.66 % | -126.833 M -92.46 % | -65.901 M -139.18 % | 168.206 M | 0.000 -100.00 % | 7.600 M 944.44 % | -900.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 77.865 M 12.17 % | 69.417 M -64.63 % | 196.250 M | 0.000 -100.00 % | 93.945 M | 0.000 -100.00 % | 14.300 M -6.54 % | 15.300 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 92.426 M 18.70 % | 77.865 M 12.17 % | 69.417 M 205.33 % | -65.901 M -125.14 % | 262.151 M | 0.000 -100.00 % | 21.900 M 52.08 % | 14.400 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.640 M -48.76 % | 12.958 M -13.55 % | 14.990 M -13.24 % | 17.278 M 72.24 % | 10.031 M | 0.000 -100.00 % | 8.600 M 24.64 % | 6.900 M |
| Dépenses en capital | -3.052 M -120.72 % | -1.383 M 71.49 % | -4.850 M 40.95 % | -8.214 M -778.14 % | -935.375 K | 0.000 100.00 % | -1.300 M -62.50 % | -800.000 K |
| Cash-flow disponible | 3.587 M -69.01 % | 11.576 M 14.16 % | 10.140 M 11.87 % | 9.064 M -0.35 % | 9.096 M | 0.000 -100.00 % | 7.300 M 19.67 % | 6.100 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 1995 | 1994 |
| 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | 1994-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.800 M 80.00 % | 1.000 M -16.67 % | 1.200 M 50.00 % | 800.000 K 33.33 % | 600.000 K |
| Bénéfice net | 4.000 M 17.65 % | 3.400 M 13.33 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.400 M 12.50 % | 4.800 M 20.00 % | 4.000 M -4.76 % | 4.200 M 7.69 % | 3.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 3.00 -37.50 % | 4.80 44.00 % | 3.33 -36.51 % | 5.25 -19.23 % | 6.50 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 2.22 -34.64 % | 3.40 36.00 % | 2.50 -33.33 % | 3.75 -25.00 % | 5.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.231 M 14.97 % | 8.898 M -2.48 % | 9.125 M -1.89 % | 9.301 M 1.93 % | 9.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.231 M 14.97 % | 8.898 M -2.48 % | 9.125 M -1.89 % | 9.301 M 1.93 % | 9.125 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.40 5.26 % | 0.38 18.75 % | 0.32 0.00 % | 0.32 -5.88 % | 0.34 |
| Bénéfice par action | 0.40 5.26 % | 0.38 18.75 % | 0.32 0.00 % | 0.32 -5.88 % | 0.34 |
| Bénéfice brut | 1.800 M 80.00 % | 1.000 M -16.67 % | 1.200 M 50.00 % | 800.000 K 33.33 % | 600.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 40.00 % | 1.000 M -16.67 % | 1.200 M 33.33 % | 900.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.200 M 6.67 % | 3.000 M 7.14 % | 2.800 M 7.69 % | 2.600 M -3.70 % | 2.700 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 400.000 K -50.00 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 33.33 % | 600.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.600 M -5.26 % | 3.800 M 35.71 % | 2.800 M -17.65 % | 3.400 M 3.03 % | 3.300 M |
| Coût et dépenses | 3.600 M -5.26 % | 3.800 M 35.71 % | 2.800 M -17.65 % | 3.400 M 3.03 % | 3.300 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.200 M 6.67 % | 3.000 M 7.14 % | 2.800 M 7.69 % | 2.600 M -3.70 % | 2.700 M |
| Revenu d'intérêts | 19.000 M 9.20 % | 17.400 M 10.13 % | 15.800 M 1.28 % | 15.600 M 11.43 % | 14.000 M |
| Frais d'intérêts | 9.000 M 4.65 % | 8.600 M 16.22 % | 7.400 M 8.82 % | 6.800 M 19.30 % | 5.700 M |
| Dépréciation et amortissement | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K |
| Résultat d'exploitation | 5.400 M 12.50 % | 4.800 M 20.00 % | 4.000 M -4.76 % | 4.200 M 7.69 % | 3.900 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 3.00 -37.50 % | 4.80 44.00 % | 3.33 -36.51 % | 5.25 -19.23 % | 6.50 |
| Total autres revenus dépenses net | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | 1994-06-30 |
| 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -21.700 M -13.61 % | -19.100 M 12.79 % | -21.900 M -1.86 % | -21.500 M -50.35 % | -14.300 M |
| Investissements totaux | 405.000 M -3.25 % | 418.600 M -4.99 % | 440.600 M 4.80 % | 420.400 M 1.79 % | 413.000 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 37.100 M 3.92 % | 35.700 M 11.21 % | 32.100 M 5.59 % | 30.400 M 36.32 % | 22.300 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 52.000 M 7.22 % | 48.500 M 4.53 % | 46.400 M 11.00 % | 41.800 M 22.94 % | 34.000 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -3.500 M 7.89 % | -3.800 M 5.00 % | -4.000 M -21.21 % | -3.300 M -37.50 % | -2.400 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.500 M -7.89 % | 3.800 M -5.00 % | 4.000 M 21.21 % | 3.300 M 37.50 % | 2.400 M |
| Passifs totaux | 3.500 M -7.89 % | 3.800 M -5.00 % | 4.000 M 21.21 % | 3.300 M 37.50 % | 2.400 M |
| Autres actifs non courants | -212.400 M 3.15 % | -219.300 M 3.69 % | -227.700 M -4.93 % | -217.000 M -1.73 % | -213.300 M |
| Investissements à long terme | 202.500 M -3.25 % | 209.300 M -4.99 % | 220.300 M 4.80 % | 210.200 M 1.79 % | 206.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.900 M -1.00 % | 10.000 M 35.14 % | 7.400 M 8.82 % | 6.800 M 0.00 % | 6.800 M |
| Total des actifs non courants | 212.400 M -3.15 % | 219.300 M -3.69 % | 227.700 M 4.93 % | 217.000 M 1.73 % | 213.300 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 202.500 M -3.25 % | 209.300 M -4.99 % | 220.300 M 4.80 % | 210.200 M 1.79 % | 206.500 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.700 M 13.61 % | 19.100 M -12.79 % | 21.900 M 1.86 % | 21.500 M 50.35 % | 14.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 202.500 M -3.25 % | 209.300 M -4.99 % | 220.300 M 4.80 % | 210.200 M 1.79 % | 206.500 M |
| Total des actifs courants | 207.600 M -2.99 % | 214.000 M -4.72 % | 224.600 M 4.90 % | 214.100 M 1.71 % | 210.500 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.100 M 8.51 % | 4.700 M 9.30 % | 4.300 M 10.26 % | 3.900 M -2.50 % | 4.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 104.400 M 23.70 % | 84.400 M 204.69 % | 27.700 M 18.38 % | 23.400 M 160.00 % | 9.000 M |
| Compte à payer | 3.500 M -7.89 % | 3.800 M -5.00 % | 4.000 M 21.21 % | 3.300 M 37.50 % | 2.400 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.900 M 16.41 % | 12.800 M -10.49 % | 14.300 M 25.44 % | 11.400 M -2.56 % | 11.700 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 524.400 M 1.29 % | 517.700 M 7.85 % | 480.000 M 5.61 % | 454.500 M 5.01 % | 432.800 M |
| 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 |
| 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | 1994-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.600 M 166.67 % | 600.000 K -70.00 % | 2.000 M 150.00 % | 800.000 K 300.00 % | -400.000 K |
| Comptes débiteurs | 600.000 K 250.00 % | -400.000 K -500.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -300.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 200.000 K -71.43 % | 700.000 K -22.22 % | 900.000 K 125.00 % | 400.000 K 300.00 % | 100.000 K |
| Autre fonds de roulement | 800.000 K 166.67 % | 300.000 K -70.00 % | 1.000 M 150.00 % | 400.000 K 300.00 % | -200.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -700.000 K -133.33 % | -300.000 K -133.33 % | 900.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.400 M 4.76 % | 4.200 M -4.55 % | 4.400 M 109.52 % | 2.100 M -56.25 % | 4.800 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -800.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -45.200 M 45.15 % | -82.400 M -119.73 % | -37.500 M -148.34 % | -15.100 M 68.14 % | -47.400 M |
| Ventes échéances des investissements | 58.600 M -23.80 % | 76.900 M 84.86 % | 41.600 M 278.18 % | 11.000 M -72.57 % | 40.100 M |
| Autres activités d'investissement | -26.200 M -87.14 % | -14.000 M -1.45 % | -13.800 M -165.38 % | -5.200 M 62.59 % | -13.900 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.800 M 27.80 % | -20.500 M -105.00 % | -10.000 M -7.53 % | -9.300 M 57.73 % | -22.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -1.400 M -1 300.00 % | -100.000 K 91.67 % | -1.200 M |
| Autres activités de financement | -2.200 M -113.17 % | 16.700 M 17.61 % | 14.200 M 29.09 % | 11.000 M -20.29 % | 13.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.200 M -119.16 % | 16.700 M 30.47 % | 12.800 M 17.43 % | 10.900 M -13.49 % | 12.600 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.800 M -6 700.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -105.41 % | 3.700 M 511.11 % | -900.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.300 M |
| Trésorerie à la fin de la période | -6.800 M -6 700.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -105.41 % | 3.700 M -74.31 % | 14.400 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.400 M 4.76 % | 4.200 M -4.55 % | 4.400 M 109.52 % | 2.100 M -56.25 % | 4.800 M |
| Dépenses en capital | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -800.000 K |
| Cash-flow disponible | 2.400 M -25.00 % | 3.200 M -21.95 % | 4.100 M 95.24 % | 2.100 M -47.50 % | 4.000 M |
| 1996 | 1995 | 1995 | 1994 | 1994 |