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Finances
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Chiffre d'affaire | 1.075 M | 0.000 -100.00 % | 4.863 K | 0.000 |
Bénéfice net | 1.317 M 128.20 % | -4.670 M -1 812.69 % | -244.178 K -151.17 % | -97.216 K |
Bénéfice avant impôt | 1.012 M 123.45 % | -4.315 M -1 667.17 % | -244.178 K -151.17 % | -97.216 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.94 | 0.00 100.00 % | -50.21 | 0.00 |
EBITDA | -976.083 K -1 452.64 % | -62.866 K 74.03 % | -242.052 K -150.08 % | -96.790 K |
Ratio de revenu net | 1.23 | 0.00 100.00 % | -50.21 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -0.91 | 0.00 100.00 % | -49.77 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.32 | 0.00 -100.00 % | 0.56 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.079 B 37 305.42 % | 2.886 M 18.15 % | 2.442 M 3.46 % | 2.361 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.079 B 37 305.42 % | 2.886 M 18.15 % | 2.442 M 3.46 % | 2.361 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 100.07 % | -1.62 -1 520.00 % | -0.10 -142.72 % | -0.04 |
Bénéfice par action | 0.00 100.07 % | -1.62 -1 520.00 % | -0.10 -142.72 % | -0.04 |
Bénéfice brut | 343.623 K | 0.000 -100.00 % | 2.706 K | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.939 M 1 571.27 % | 355.341 K | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 731.530 K | 0.000 -100.00 % | 2.157 K | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 1.237 M | 0.000 -100.00 % | 208.410 K 121.44 % | 94.115 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.348 K 1 258.80 % | 2.675 K |
Autres dépenses | -83.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.265 M | 0.000 -100.00 % | 246.884 K 153.95 % | 97.216 K |
Coût et dépenses | 1.997 M | 0.000 -100.00 % | 249.041 K 156.17 % | 97.216 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.237 M | 0.000 -100.00 % | 244.758 K 152.88 % | 96.790 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 6.327 M 1 533.30 % | 387.370 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 28.722 K -45.31 % | 52.516 K 2 370.18 % | 2.126 K 399.06 % | 426.000 |
Résultat d'exploitation | -921.805 K -1 366.30 % | -62.866 K 74.25 % | -244.178 K -151.17 % | -97.216 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.86 | 0.00 100.00 % | -50.21 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 1.934 M 146.04 % | -4.200 M | 0.000 | 0.000 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Dette nette | 1.598 M 5 220.75 % | 30.040 K 805.16 % | -4.260 K 39.63 % | -7.056 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.782 M 5 831.09 % | 30.040 K | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -3.906 M 25.22 % | -5.223 M -845.18 % | -552.586 K -79.17 % | -308.408 K |
Actions ordinaires | 5.980 K 1 425.51 % | 392.000 -99.93 % | 581.689 K 71.41 % | 339.351 K |
Capitaux propres totaux | -3.073 M 33.44 % | -4.617 M -15 964.18 % | 29.103 K -5.95 % | 30.943 K |
Autres passifs non courants | 203.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 36.017 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 239.317 K 91.45 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 2.352 M -47.34 % | 4.467 M | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 275.362 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.746 M 5 711.19 % | 30.040 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 4.432 M -1.45 % | 4.497 M 34 515.89 % | 12.991 K 822.66 % | 1.408 K |
Passifs totaux | 4.671 M 1.07 % | 4.622 M 35 478.09 % | 12.991 K 822.66 % | 1.408 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 6.189 K | 0.000 -100.00 % | 6.800 K -20.00 % | 8.500 K |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.189 K | 0.000 -100.00 % | 6.800 K -20.00 % | 8.500 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.408 M | 0.000 -100.00 % | 924.000 -31.56 % | 1.350 K |
Total des actifs non courants | 1.415 M 284 172.09 % | -498.000 -106.45 % | 7.724 K -21.58 % | 9.850 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.764 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 183.347 K | 0.000 -100.00 % | 4.260 K -39.63 % | 7.056 K |
Liquidités et placements à court terme | 183.347 K | 0.000 -100.00 % | 4.260 K -39.63 % | 7.056 K |
Total des actifs courants | 183.347 K 3 568.41 % | 4.998 K -85.46 % | 34.370 K 52.75 % | 22.501 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.338 K 352.60 % | 2.947 K |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 498.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 58.628 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -305.209 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.132 M 86.89 % | 605.615 K | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.598 M 31 873.31 % | 4.998 K -88.13 % | 42.094 K 30.12 % | 32.351 K |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Impôt sur le revenu différé | -8.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 216.234 K 1 373.69 % | 14.673 K 576.09 % | -3.082 K 77.53 % | -13.717 K |
Comptes débiteurs | -181.003 K | 0.000 100.00 % | -8.000 | 0.000 |
Inventaire | 50.464 K | 0.000 100.00 % | -10.391 K -252.60 % | -2.947 K |
Comptes à payer | 63.704 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 283.069 K | 0.000 -100.00 % | 7.317 K 167.94 % | -10.770 K |
Autres éléments non monétaires | 6.461 M 62.14 % | 3.985 M 35 321.01 % | 11.250 K -50.00 % | 22.500 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -444.862 K -41.00 % | -315.495 K -34.89 % | -233.884 K -165.76 % | -88.007 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -719.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -719.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.508 K | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -71.670 K | 0.000 100.00 % | -2.500 K |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 1.347 M 332.90 % | 311.235 K 34.68 % | 231.088 K 143.09 % | 95.063 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.347 M 332.90 % | 311.235 K 34.68 % | 231.088 K 143.09 % | 95.063 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 183.347 K 4 403.92 % | -4.260 K -52.36 % | -2.796 K -139.63 % | 7.056 K |
Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 4.260 K -39.63 % | 7.056 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 183.347 K | 0.000 -100.00 % | 4.260 K -39.63 % | 7.056 K |
Trésorerie d'exploitation | -444.862 K -41.00 % | -315.495 K -34.89 % | -233.884 K -165.76 % | -88.007 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -444.862 K -41.00 % | -315.495 K -34.89 % | -233.884 K -165.76 % | -88.007 K |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 10.391 K -98.83 % | 889.284 K 378.45 % | 185.869 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.606 K | 0.000 -100.00 % | 2.109 K -15.54 % | 2.497 K 267.75 % | 679.000 -44.02 % | 1.213 K -59.17 % | 2.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -1.699 M -21.67 % | -1.397 M -27.70 % | -1.094 M -16.75 % | -936.852 K -255.36 % | -263.637 K -106.51 % | 4.048 M 204.21 % | -3.885 M -790.36 % | -436.295 K -751.03 % | -51.267 K 83.09 % | -303.146 K -160.28 % | -116.469 K -81.35 % | -64.224 K -81.89 % | -35.309 K -25.32 % | -28.176 K 29.32 % | -39.865 K -128.14 % | -17.474 K 13.23 % | -20.138 K |
Bénéfice avant impôt | -1.695 M 6.85 % | -1.819 M -49.12 % | -1.220 M -9.31 % | -1.116 M -323.30 % | -263.637 K -106.51 % | 4.048 M 214.70 % | -3.529 M -708.92 % | -436.295 K -751.03 % | -51.267 K 83.09 % | -303.146 K -160.28 % | -116.469 K -81.35 % | -64.224 K -81.89 % | -35.309 K -25.32 % | -28.176 K 29.32 % | -39.865 K -128.14 % | -17.474 K 13.23 % | -20.138 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -175.07 -12 662.11 % | -1.37 77.15 % | -6.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 766.23 | 0.00 100.00 % | -24.31 79.98 % | -121.40 29.22 % | -171.53 -223.97 % | -52.95 -345.51 % | -11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -116.756 K 77.94 % | -529.173 K -10.59 % | -478.491 K -7.85 % | -443.644 K -2 735.15 % | -15.648 K 59.14 % | -38.301 K -115.22 % | 251.709 K 641.94 % | -46.446 K 69.75 % | -153.531 K -35.86 % | -113.003 K 2.53 % | -115.938 K -82.03 % | -63.693 K -83.15 % | -34.777 K -25.80 % | -27.644 K 30.47 % | -39.760 K -128.95 % | -17.366 K 13.30 % | -20.031 K |
Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -134.42 -10 828.43 % | -1.23 75.60 % | -5.04 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 843.38 | 0.00 100.00 % | -24.31 79.98 % | -121.40 29.22 % | -171.53 -223.97 % | -52.95 -345.51 % | -11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -50.93 -9 364.70 % | -0.54 77.46 % | -2.39 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -54.65 | 0.00 100.00 % | -72.80 -60.86 % | -45.26 73.50 % | -170.75 -225.18 % | -52.51 -348.58 % | -11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -41.00 -12 125.46 % | 0.34 56.69 % | 0.22 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.48 | 0.00 -100.00 % | 0.65 92.85 % | 0.34 560.10 % | -0.07 -112.65 % | 0.58 -15.65 % | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 226.966 M 82.84 % | 124.136 M | 0.000 -100.00 % | 11.017 B 25 647.93 % | 42.788 M -95.68 % | 991.333 M | 0.000 -100.00 % | 2.789 M 2.80 % | 2.713 M 0.69 % | 2.694 M | 0.000 -100.00 % | 2.613 M 10.94 % | 2.355 M 0.00 % | 2.355 M -0.11 % | 2.358 M 0.11 % | 2.355 M 400.00 % | 471.080 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 226.966 M 82.84 % | 124.136 M | 0.000 -100.00 % | 55.216 M 29.05 % | 42.788 M 72.41 % | 24.817 M | 0.000 -100.00 % | 2.789 M 2.80 % | 2.713 M 0.69 % | 2.694 M | 0.000 -100.00 % | 2.613 M 10.94 % | 2.355 M 0.00 % | 2.355 M -0.11 % | 2.358 M 0.11 % | 2.355 M 400.00 % | 471.080 K |
Bénéfice par action diluée | -0.01 33.63 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | 0.00 98.39 % | -0.01 -255.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.16 -746.56 % | -0.02 82.82 % | -0.11 | 0.00 100.00 % | -0.02 -64.00 % | -0.02 -25.00 % | -0.01 29.02 % | -0.02 -128.46 % | -0.01 82.67 % | -0.04 |
Bénéfice par action | -0.01 33.63 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.02 -174.19 % | -0.01 -103.88 % | 0.16 | 0.00 100.00 % | -0.16 -746.56 % | -0.02 82.82 % | -0.11 | 0.00 100.00 % | -0.02 -64.00 % | -0.02 -25.00 % | -0.01 29.02 % | -0.02 -128.46 % | -0.01 82.67 % | -0.04 |
Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -426.012 K -240.51 % | 303.182 K 649.69 % | 40.441 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.224 K | 0.000 -100.00 % | 1.378 K 62.88 % | 846.000 1 792.00 % | -50.000 -107.08 % | 706.000 -65.56 % | 2.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.930 K -98.71 % | 382.132 K 10.48 % | 345.887 K -77.85 % | 1.561 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 436.403 K -25.54 % | 586.102 K 303.02 % | 145.428 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.382 K | 0.000 -100.00 % | 731.000 -55.72 % | 1.651 K 126.47 % | 729.000 43.79 % | 507.000 -44.95 % | 921.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 116.756 K 13.18 % | 103.161 K -85.23 % | 698.673 K 44.33 % | 484.085 K 2 993.59 % | 15.648 K -59.14 % | 38.301 K | 0.000 -100.00 % | 46.446 K -62.72 % | 124.576 K 11.14 % | 112.087 K 40.92 % | 79.540 K 23.51 % | 64.399 K 141.34 % | 26.684 K -3.47 % | 27.644 K -25.46 % | 37.085 K 113.54 % | 17.367 K -13.30 % | 20.031 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.333 K 1 621.51 % | 1.762 K -95.15 % | 36.348 K | 0.000 -100.00 % | 10.143 K | 0.000 -100.00 % | 2.675 K | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.584 K -117.40 % | -26.028 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 116.756 K -11.30 % | 131.626 K -81.71 % | 719.661 K 46.33 % | 491.819 K 3 043.02 % | 15.648 K -59.14 % | 38.301 K 112.09 % | -316.799 K -774.37 % | 46.977 K -69.78 % | 155.441 K 35.90 % | 114.381 K -1.75 % | 116.419 K 79.30 % | 64.930 K 73.80 % | 37.359 K 32.59 % | 28.176 K -29.32 % | 39.865 K 128.14 % | 17.474 K -13.23 % | 20.138 K |
Coût et dépenses | 116.756 K -79.45 % | 568.029 K -56.50 % | 1.306 M 104.91 % | 637.247 K 3 972.39 % | 15.648 K -59.14 % | 38.301 K 112.00 % | -319.181 K -779.44 % | 46.977 K -69.92 % | 156.172 K 34.59 % | 116.032 K -0.95 % | 117.148 K 79.02 % | 65.437 K 70.94 % | 38.280 K 35.86 % | 28.176 K -29.32 % | 39.865 K 128.14 % | 17.474 K -13.23 % | 20.138 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 116.756 K 13.18 % | 103.161 K -85.23 % | 698.673 K 44.33 % | 484.085 K 2 993.59 % | 15.648 K -59.14 % | 38.301 K | 0.000 -100.00 % | 46.446 K -70.02 % | 154.909 K 36.07 % | 113.849 K -1.76 % | 115.888 K 79.95 % | 64.399 K 74.87 % | 36.827 K 33.22 % | 27.644 K -30.47 % | 39.760 K 128.94 % | 17.367 K -13.30 % | 20.031 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 431.982 K -46.30 % | 804.507 K 44.96 % | 554.970 K -68.12 % | 1.741 M 2 234.06 % | 74.573 K -50.82 % | 151.638 K 213.25 % | -133.901 K -2 816.04 % | 4.930 K 28.99 % | 3.822 K -96.48 % | 108.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 40.963 K 43.91 % | 28.465 K 35.63 % | 20.988 K 171.37 % | 7.734 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.866 K -11 939.17 % | 531.000 -0.19 % | 532.000 0.00 % | 532.000 0.19 % | 531.000 0.00 % | 531.000 -0.19 % | 532.000 0.00 % | 532.000 406.67 % | 105.000 -2.78 % | 108.000 0.93 % | 107.000 |
Résultat d'exploitation | -116.756 K 79.06 % | -557.638 K -33.89 % | -416.479 K 7.73 % | -451.378 K -2 784.57 % | -15.648 K 59.14 % | -38.301 K -112.18 % | 314.575 K 769.64 % | -46.977 K 69.51 % | -154.063 K -35.70 % | -113.535 K 2.52 % | -116.469 K -81.35 % | -64.224 K -81.89 % | -35.309 K -25.32 % | -28.176 K 29.32 % | -39.865 K -128.14 % | -17.474 K 13.23 % | -20.138 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -53.67 -11 358.89 % | -0.47 80.72 % | -2.43 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -68.30 | 0.00 100.00 % | -73.05 -60.66 % | -45.47 73.49 % | -171.53 -223.97 % | -52.95 -345.51 % | -11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -1.578 M -25.07 % | -1.261 M -57.02 % | -803.405 K -20.89 % | -664.600 K -168.00 % | -247.989 K -106.07 % | 4.086 M 206.31 % | -3.844 M -887.33 % | -389.318 K -478.73 % | 102.796 K 154.21 % | -189.611 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 904.854 K -58.97 % | 2.205 M 37.98 % | 1.598 M 53.40 % | 1.042 M 462.93 % | 185.095 K 40.46 % | 131.775 K 338.67 % | 30.040 K 63.17 % | 18.410 K 325.27 % | 4.329 K 319.30 % | -1.974 K 53.66 % | -4.260 K 36.92 % | -6.753 K | 0.000 100.00 % | -7.056 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 909.293 K -58.80 % | 2.207 M 23.88 % | 1.782 M 39.44 % | 1.278 M 588.66 % | 185.548 K 40.81 % | 131.775 K 338.67 % | 30.040 K 63.17 % | 18.410 K 325.27 % | 4.329 K -15.45 % | 5.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -7.281 M -37.31 % | -5.303 M -35.76 % | -3.906 M -38.90 % | -2.812 M -97.11 % | -1.427 M -21.43 % | -1.175 M 77.51 % | -5.223 M -290.25 % | -1.338 M -48.37 % | -902.063 K -5.41 % | -855.732 K -54.86 % | -552.586 K -26.71 % | -436.117 K -17.27 % | -371.893 K -20.58 % | -308.408 K |
Actions ordinaires | 22.696 K 0.00 % | 22.696 K 279.53 % | 5.980 K 0.84 % | 5.930 K 35.51 % | 4.376 K 1.70 % | 4.303 K 997.70 % | 392.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 581.689 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.351 K |
Capitaux propres totaux | -5.277 M -60.18 % | -3.294 M -7.19 % | -3.073 M -65.71 % | -1.855 M -145.97 % | -753.996 K -56.79 % | -480.904 K 89.58 % | -4.617 M -576.10 % | -682.877 K -160.37 % | -262.274 K -16.08 % | -225.943 K -876.36 % | 29.103 K 9.53 % | 26.572 K 12.89 % | 23.538 K -23.93 % | 30.943 K |
Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 188.300 K -7.38 % | 203.300 K 213 900.00 % | 95.000 -99.92 % | 121.299 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 36.017 K 0.00 % | 36.017 K -58.40 % | 86.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 105.300 K -53.06 % | 224.317 K -6.27 % | 239.317 K 176.10 % | 86.677 K -28.54 % | 121.299 K 0.00 % | 121.300 K -2.96 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 5.722 M 253.88 % | 1.617 M -31.26 % | 2.352 M 22.41 % | 1.922 M 325.03 % | 452.102 K 94.60 % | 232.329 K -94.80 % | 4.467 M 601.88 % | 636.417 K 139.15 % | 266.111 K 7.25 % | 248.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 255.362 K -7.26 % | 275.362 K -54.05 % | 599.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.867 K 125.22 % | 3.937 K 3 323.48 % | 115.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 909.293 K -58.12 % | 2.171 M 24.38 % | 1.746 M 46.55 % | 1.191 M 542.00 % | 185.548 K 40.81 % | 131.775 K 338.67 % | 30.040 K 63.17 % | 18.410 K 325.27 % | 4.329 K -15.45 % | 5.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 6.631 M 45.56 % | 4.556 M 2.79 % | 4.432 M 17.76 % | 3.763 M 490.20 % | 637.650 K 75.13 % | 364.104 K -91.90 % | 4.497 M 530.14 % | 713.639 K 135.51 % | 303.017 K 9.90 % | 275.726 K 2 022.44 % | 12.991 K 51.25 % | 8.589 K 9.44 % | 7.848 K 457.39 % | 1.408 K |
Passifs totaux | 6.736 M 40.93 % | 4.780 M 2.33 % | 4.671 M 21.33 % | 3.850 M 407.29 % | 758.949 K 56.35 % | 485.404 K -89.50 % | 4.622 M 547.66 % | 713.639 K 135.51 % | 303.017 K 9.90 % | 275.726 K 2 022.44 % | 12.991 K 51.25 % | 8.589 K 9.44 % | 7.848 K 457.39 % | 1.408 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.189 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.525 K -7.14 % | 5.950 K -6.67 % | 6.375 K -6.25 % | 6.800 K -5.88 % | 7.225 K -5.56 % | 7.650 K -10.00 % | 8.500 K |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.189 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.525 K -7.14 % | 5.950 K -6.67 % | 6.375 K -6.25 % | 6.800 K -5.88 % | 7.225 K -5.56 % | 7.650 K -10.00 % | 8.500 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.484 M 5.35 % | 1.408 M -4.15 % | 1.470 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.000 -14.93 % | 710.000 -13.10 % | 817.000 -11.58 % | 924.000 -10.29 % | 1.030 K -9.33 % | 1.136 K -15.85 % | 1.350 K |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.484 M 4.89 % | 1.415 M -3.73 % | 1.470 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -498.000 -108.13 % | 6.129 K -7.97 % | 6.660 K -7.40 % | 7.192 K -6.89 % | 7.724 K -6.43 % | 8.255 K -6.04 % | 8.786 K -10.80 % | 9.850 K |
Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 51.000 | 0.000 -100.00 % | 239.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.145 K 32.10 % | 16.764 K 30.87 % | 12.810 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.439 K 152.79 % | 1.756 K -99.04 % | 183.347 K -22.26 % | 235.843 K 51 962.47 % | 453.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.094 K 66.53 % | 4.260 K -36.92 % | 6.753 K | 0.000 -100.00 % | 7.056 K |
Liquidités et placements à court terme | 4.439 K 152.79 % | 1.756 K -99.04 % | 183.347 K -22.26 % | 235.843 K 51 962.47 % | 453.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.094 K 66.53 % | 4.260 K -36.92 % | 6.753 K | 0.000 -100.00 % | 7.056 K |
Total des actifs courants | 1.459 M 80 668.46 % | 1.807 K -99.01 % | 183.347 K -65.14 % | 525.949 K 10 518.80 % | 4.953 K 10.07 % | 4.500 K -9.96 % | 4.998 K -79.71 % | 24.633 K -27.73 % | 34.083 K -19.98 % | 42.591 K 23.92 % | 34.370 K 27.74 % | 26.906 K 19.05 % | 22.600 K 0.44 % | 22.501 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 -98.72 % | 12.467 K -6.53 % | 13.338 K 104.04 % | 6.537 K -5.60 % | 6.925 K 134.98 % | 2.947 K |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 0.00 % | 8.000 -99.10 % | 885.000 10 962.50 % | 8.000 -99.01 % | 806.000 -71.87 % | 2.865 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 498.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 512.185 K 773.62 % | 58.628 K 14.09 % | 51.387 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.945 K 74.39 % | 28.640 K 28.06 % | 22.365 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -731.616 K -0.55 % | -727.584 K -138.39 % | -305.209 K -70.39 % | -179.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 2.713 M 0.00 % | 2.713 M 139.71 % | 1.132 M 0.11 % | 1.131 M 69.20 % | 668.239 K -3.11 % | 689.662 K 13.88 % | 605.615 K -7.61 % | 655.479 K 2.45 % | 639.789 K 1.59 % | 629.789 K | 0.000 -100.00 % | 462.689 K 17.01 % | 395.431 K | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.459 M -1.76 % | 1.486 M -7.03 % | 1.598 M -19.92 % | 1.995 M 40 188.43 % | 4.953 K 10.07 % | 4.500 K -9.96 % | 4.998 K -83.75 % | 30.762 K -24.50 % | 40.743 K -18.16 % | 49.783 K 18.27 % | 42.094 K 19.72 % | 35.161 K 12.03 % | 31.386 K -2.98 % | 32.351 K |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -394.650 K -189.22 % | 442.325 K 333.00 % | -189.840 K -149.88 % | 380.576 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.625 K -202.63 % | 35.685 K 210.01 % | 11.511 K 180.62 % | 4.102 K 173.84 % | -5.555 K -274.25 % | 3.188 K -61.48 % | 8.277 K 192.05 % | -8.992 K 31.41 % | -13.109 K -184.06 % | 15.595 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 877.000 200.00 % | -877.000 -209.90 % | 798.000 -61.24 % | 2.059 K 171.87 % | -2.865 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 323.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 -98.71 % | 12.308 K 1 313.09 % | 871.000 112.81 % | -6.801 K -1 852.84 % | 388.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.447 K -168.09 % | 2.125 K |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 453.557 K 1 670.60 % | -28.878 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -11.232 K 40.41 % | -18.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.526 K 2 222.22 % | -1.674 K -140.75 % | 4.108 K 816.96 % | 448.000 -39.54 % | 741.000 -93.35 % | 11.142 K | 0.000 100.00 % | -11.662 K -186.58 % | 13.470 K |
Autres éléments non monétaires | 1.066 M -14.87 % | 1.253 M 16.35 % | 1.076 M -2.63 % | 1.106 M 368.76 % | 235.845 K 105.77 % | -4.086 M -216.72 % | 3.501 M 787.69 % | 394.387 K 488.34 % | -101.556 K -153.59 % | 189.496 K | 0.000 -100.00 % | 11.250 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.500 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -363.419 K -279.33 % | -95.805 K 69.32 % | -312.245 K -298.18 % | -78.419 K -393.29 % | -15.897 K 58.49 % | -38.301 K 41.03 % | -64.945 K -1 041.39 % | -5.690 K 95.81 % | -135.844 K -24.61 % | -109.016 K 10.27 % | -121.493 K -146.66 % | -49.255 K -85.87 % | -26.500 K 27.67 % | -36.636 K -20.64 % | -30.369 K -1 614.79 % | -1.771 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -103.805 K -21.32 % | -85.560 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -103.805 K -21.32 % | -85.560 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 366.102 K 1 931.76 % | 18.019 K -94.78 % | 345.309 K -63.55 % | 947.376 K 5 694.35 % | 16.350 K -57.31 % | 38.301 K -41.03 % | 64.945 K 1 041.39 % | 5.690 K -95.58 % | 128.750 K 15.11 % | 111.850 K -6.01 % | 119.000 K 112.47 % | 56.008 K 111.35 % | 26.500 K -10.41 % | 29.580 K -4.28 % | 30.902 K 272.58 % | 8.294 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 366.102 K 1 931.76 % | 18.019 K -94.78 % | 345.309 K -63.55 % | 947.376 K 5 694.35 % | 16.350 K -57.31 % | 38.301 K -41.03 % | 64.945 K 1 041.39 % | 5.690 K -95.58 % | 128.750 K 15.11 % | 111.850 K -6.01 % | 119.000 K 112.47 % | 56.008 K 111.35 % | 26.500 K -10.41 % | 29.580 K -4.28 % | 30.902 K 272.58 % | 8.294 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 2.683 K 101.48 % | -181.591 K -245.91 % | -52.496 K -106.04 % | 868.957 K 191 722.74 % | 453.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.094 K -350.32 % | 2.834 K 213.68 % | -2.493 K -136.92 % | 6.753 K | 0.000 100.00 % | -7.056 K -1 423.83 % | 533.000 -91.83 % | 6.523 K |
Trésorerie au début de la période | 1.756 K -99.04 % | 183.347 K -22.26 % | 235.843 K 137.25 % | -633.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.094 K 66.53 % | 4.260 K -36.92 % | 6.753 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.056 K 8.17 % | 6.523 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 4.439 K 152.79 % | 1.756 K -99.04 % | 183.347 K -22.26 % | 235.843 K 51 962.47 % | 453.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.094 K 66.53 % | 4.260 K -36.92 % | 6.753 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.056 K 8.17 % | 6.523 K |
Trésorerie d'exploitation | -363.419 K -279.33 % | -95.805 K 69.32 % | -312.245 K -298.18 % | -78.419 K -393.29 % | -15.897 K 58.49 % | -38.301 K 41.03 % | -64.945 K -1 041.39 % | -5.690 K 95.81 % | -135.844 K -24.61 % | -109.016 K 10.27 % | -121.493 K -146.66 % | -49.255 K -85.87 % | -26.500 K 27.67 % | -36.636 K -20.64 % | -30.369 K -1 614.79 % | -1.771 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -363.419 K -279.33 % | -95.805 K 69.32 % | -312.245 K -298.18 % | -78.419 K -393.29 % | -15.897 K 58.49 % | -38.301 K 41.03 % | -64.945 K -1 041.39 % | -5.690 K 95.81 % | -135.844 K -24.61 % | -109.016 K 10.27 % | -121.493 K -146.66 % | -49.255 K -85.87 % | -26.500 K 27.67 % | -36.636 K -20.64 % | -30.369 K -1 614.79 % | -1.771 K |
2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |