Concord Control Systems Limite CNCRD.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.245 B 89.97 % | 655.170 M 32.94 % | 492.844 M 55.49 % | 316.955 M 80.78 % | 175.329 M 10.43 % | 158.764 M |
| Bénéfice net | 226.549 M 76.88 % | 128.084 M 135.05 % | 54.493 M 106.28 % | 26.417 M 84.45 % | 14.322 M 36.95 % | 10.458 M |
| Bénéfice avant impôt | 284.396 M 61.66 % | 175.924 M 138.52 % | 73.755 M 113.22 % | 34.591 M 84.74 % | 18.724 M 28.03 % | 14.625 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 -14.90 % | 0.27 79.43 % | 0.15 37.12 % | 0.11 2.19 % | 0.11 15.93 % | 0.09 |
| EBITDA | 326.292 M 78.62 % | 182.674 M 137.69 % | 76.853 M 96.95 % | 39.021 M 77.75 % | 21.953 M 31.11 % | 16.744 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 -6.89 % | 0.20 76.81 % | 0.11 32.66 % | 0.08 2.03 % | 0.08 24.01 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.26 -5.97 % | 0.28 78.80 % | 0.16 26.66 % | 0.12 -1.68 % | 0.13 18.72 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.45 36.84 % | 0.33 43.80 % | 0.23 22.23 % | 0.19 -19.94 % | 0.23 -0.34 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.982 M 0.00 % | 5.982 M 4.73 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 36.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.982 M 0.00 % | 5.982 M 4.73 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 36.00 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 37.87 76.88 % | 21.41 124.42 % | 9.54 106.49 % | 4.62 35.48 % | 3.41 36.95 % | 2.49 |
| Bénéfice par action | 37.87 76.88 % | 21.41 124.42 % | 9.54 106.49 % | 4.62 35.48 % | 3.41 36.95 % | 2.49 |
| Bénéfice brut | 557.294 M 159.95 % | 214.381 M 91.17 % | 112.144 M 90.06 % | 59.006 M 44.72 % | 40.772 M 10.06 % | 37.046 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 57.847 M 27.14 % | 45.499 M 136.21 % | 19.262 M 135.71 % | 8.172 M 85.60 % | 4.403 M 5.64 % | 4.168 M |
| Coût des revenus | 687.316 M 55.93 % | 440.789 M 15.78 % | 380.700 M 47.59 % | 257.949 M 91.70 % | 134.557 M 10.55 % | 121.718 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 277.289 M 6 100.63 % | -4.621 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -83.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 277.289 M 479.02 % | 47.889 M 18.50 % | 40.412 M 70.57 % | 23.693 M 12.88 % | 20.990 M -2.90 % | 21.616 M |
| Coût et dépenses | 964.605 M 97.39 % | 488.678 M 16.04 % | 421.112 M 49.52 % | 281.642 M 81.07 % | 155.547 M 8.52 % | 143.334 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 4.621 M 46.10 % | 3.163 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -99.75 % | 2.003 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 133.103 M 177.94 % | 47.889 M 28.56 % | 37.249 M 57.22 % | 23.693 M 13.35 % | 20.902 M 6.57 % | 19.613 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.007 M 2 105.49 % | 91.000 K -85.20 % | 615.000 K 348.91 % | 137.000 K |
| Frais d'intérêts | 25.294 M 1 638.42 % | 1.455 M 125.23 % | 646.000 K -39.68 % | 1.071 M -40.76 % | 1.808 M 94.62 % | 929.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 16.602 M 213.54 % | 5.295 M 3.40 % | 5.121 M 38.11 % | 3.708 M 70.80 % | 2.171 M 65.22 % | 1.314 M |
| Résultat d'exploitation | 280.005 M 68.18 % | 166.492 M 132.10 % | 71.732 M 103.13 % | 35.313 M 78.51 % | 19.782 M 28.20 % | 15.430 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 -11.47 % | 0.25 74.60 % | 0.15 30.64 % | 0.11 -1.25 % | 0.11 16.09 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.391 M -53.45 % | 9.432 M 366.24 % | 2.023 M 380.19 % | -722.000 K 31.76 % | -1.058 M -31.43 % | -805.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -145.645 M 30.62 % | -209.931 M -940.33 % | 24.982 M -18.19 % | 30.537 M -3.00 % | 31.483 M 46.01 % | 21.562 M |
| Investissements totaux | 71.122 M 66.50 % | 42.717 M -67.08 % | 129.764 M 945.14 % | 12.416 M | 0.000 -100.00 % | 44.000 K |
| Dette totale | 3.425 M -87.35 % | 27.065 M -3.65 % | 28.090 M -11.08 % | 31.589 M -2.32 % | 32.340 M 46.30 % | 22.105 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.160 M 1 372.47 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.163 M 31.72 % | 66.172 M 61.43 % | 40.990 M 54.53 % | 26.525 M |
| Actions ordinaires | 63.005 M 5.32 % | 59.820 M 4.73 % | 57.120 M 2 756.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.192 B 158.03 % | 461.896 M 117.50 % | 212.365 M 184.25 % | 74.710 M 50.79 % | 49.547 M 41.33 % | 35.058 M |
| Autres passifs non courants | 17.698 M 253.68 % | 5.004 M 28.70 % | 3.888 M 35.33 % | 2.873 M 358.21 % | 627.000 K 36.90 % | 458.000 K |
| Dette à long terme | 1.546 M 26.41 % | 1.223 M -57.87 % | 2.903 M -35.24 % | 4.483 M -9.45 % | 4.951 M 62.43 % | 3.048 M |
| Total des passifs non courants | 19.244 M 209.04 % | 6.227 M 7.70 % | 5.782 M -21.40 % | 7.356 M 21.79 % | 6.040 M 49.28 % | 4.046 M |
| Autres passifs courants | 39.951 M -36.19 % | 62.607 M 10 230.58 % | -618.000 K -112.38 % | 4.993 M -28.49 % | 6.982 M 52.25 % | 4.586 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.385 M 1 791.00 % | 1.078 M -29.63 % | 1.532 M 109.86 % | 730.000 K |
| Dette à court terme | 1.879 M -92.73 % | 25.842 M 2.60 % | 25.187 M -7.08 % | 27.106 M -1.03 % | 27.389 M 43.72 % | 19.057 M |
| Total des passifs courants | 148.855 M 10.92 % | 134.200 M 70.89 % | 78.528 M 19.87 % | 65.512 M -5.80 % | 69.548 M 55.60 % | 44.697 M |
| Passifs totaux | 168.099 M 19.71 % | 140.427 M 66.56 % | 84.310 M 15.70 % | 72.868 M -3.60 % | 75.588 M 55.07 % | 48.743 M |
| Autres actifs non courants | 87.198 M 199.31 % | 29.133 M 398.43 % | 5.845 M 21.19 % | 4.823 M 15.00 % | 4.194 M 0.70 % | 4.165 M |
| Investissements à long terme | 71.122 M 66.50 % | 42.717 M 81.47 % | 23.539 M 164.01 % | 8.916 M | 0.000 -100.00 % | 44.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 31.905 M 96 581.82 % | 33.000 K -62.92 % | 89.000 K -63.07 % | 241.000 K 6.17 % | 227.000 K -25.08 % | 303.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.905 M 96 581.82 % | 33.000 K -62.92 % | 89.000 K -63.07 % | 241.000 K 6.17 % | 227.000 K -25.08 % | 303.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 202.211 M 317.83 % | 48.396 M 133.73 % | 20.706 M -0.23 % | 20.754 M 47.46 % | 14.074 M 12.80 % | 12.477 M |
| Total des actifs non courants | 400.336 M 229.39 % | 121.538 M 137.58 % | 51.157 M 47.28 % | 34.734 M 87.80 % | 18.495 M 8.86 % | 16.989 M |
| Autres actifs circulants | 5.325 M -89.84 % | 52.433 M 162.68 % | 19.961 M 7.66 % | 18.541 M 205.05 % | 6.078 M 51.50 % | 4.012 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.225 M 2 935.00 % | 3.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 149.070 M -37.10 % | 236.996 M 7 525.35 % | 3.108 M 195.44 % | 1.052 M 22.75 % | 857.000 K 57.83 % | 543.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 149.070 M -37.10 % | 236.996 M 116.77 % | 109.333 M 2 301.87 % | 4.552 M 431.16 % | 857.000 K 57.83 % | 543.000 K |
| Total des actifs courants | 959.610 M 99.59 % | 480.785 M 95.82 % | 245.518 M 117.57 % | 112.844 M 5.82 % | 106.640 M 59.61 % | 66.812 M |
| Inventaire | 375.831 M 1 047.33 % | 32.757 M 28.65 % | 25.463 M -51.03 % | 51.994 M 120.92 % | 23.535 M 17.00 % | 20.116 M |
| Créances nettes | 429.384 M 170.74 % | 158.599 M 74.74 % | 90.761 M 140.38 % | 37.757 M -50.43 % | 76.170 M 80.75 % | 42.141 M |
| Actifs fiscaux | 7.900 M 527.48 % | 1.259 M 28.73 % | 978.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 107.025 M 133.93 % | 45.751 M 101.96 % | 22.653 M -10.73 % | 25.376 M -21.22 % | 32.210 M 58.48 % | 20.324 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.385 M 122.69 % | 9.154 M 101.50 % | 4.543 M 22.16 % | 3.719 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -253.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 K 10.53 % | 38.000 K -33.33 % | 57.000 K 72.73 % | 33.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.129 B 180.75 % | 402.076 M 803.91 % | -57.120 M -2 756.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.009 M -498.81 % | 253.000 K -45.24 % | 462.000 K -14.44 % | 540.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.360 B 125.78 % | 602.323 M 103.02 % | 296.675 M 101.03 % | 147.578 M 17.94 % | 125.135 M 49.32 % | 83.801 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -55.049 M 17.64 % | -66.840 M 13.21 % | -77.012 M -439.41 % | -14.277 M -0.74 % | -14.172 M -96.83 % | -7.200 M |
| Comptes débiteurs | -12.118 M 89.24 % | -112.640 M 6.86 % | -120.933 M -719.28 % | 19.528 M 153.66 % | -36.393 M -296.05 % | -9.189 M |
| Inventaire | -29.767 M -307.77 % | -7.300 M -127.51 % | 26.531 M 186.37 % | -30.718 M -1 044.06 % | -2.685 M -79.48 % | -1.496 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 53.100 M 205.35 % | 17.390 M 663.33 % | -3.087 M -125.97 % | 11.887 M 236.84 % | 3.529 M |
| Autre fonds de roulement | -13.164 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.655 M -220.25 % | 13.019 M 29 688.64 % | -44.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -85.712 M -8 479.78 % | -999.000 K -101.16 % | 86.132 M 315.88 % | 20.711 M -36.35 % | 32.537 M 192.23 % | 11.134 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 63.931 M -2.45 % | 65.540 M 453.89 % | -18.520 M -224.58 % | 14.866 M 347.10 % | 3.325 M -43.85 % | 5.922 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -26.245 M -65.79 % | -15.830 M -221.68 % | -4.921 M 52.69 % | -10.401 M -181.72 % | -3.692 M 31.52 % | -5.391 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 121.05 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -99.472 M | 0.000 100.00 % | -12.000 M -242.86 % | -3.500 M -234.61 % | -1.046 M 56.45 % | -2.402 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -681.207 M -2 419.54 % | -27.037 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -698.159 M -1 528.66 % | -42.867 M -153.40 % | -16.917 M -21.53 % | -13.920 M -193.73 % | -4.739 M 39.19 % | -7.793 M |
| Remboursement de dette | -23.930 M -1 610.73 % | 1.584 M 127.09 % | -5.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 500.001 M 311.52 % | 121.500 M 46.10 % | 83.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 157.984 M | 0.000 -100.00 % | 906.000 K 220.64 % | -751.000 K -143.46 % | 1.728 M -22.82 % | 2.239 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 634.055 M 415.14 % | 123.084 M 57.36 % | 78.218 M 10 515.18 % | -751.000 K -143.46 % | 1.728 M -22.82 % | 2.239 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -173.000 K -100.12 % | 145.757 M 6 989.35 % | 2.056 M 954.36 % | 195.000 K -37.90 % | 314.000 K -14.67 % | 368.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 311.000 K -99.66 % | 91.239 M 8 572.91 % | 1.052 M 22.75 % | 857.000 K 57.83 % | 543.000 K 210.29 % | 175.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 138.000 K -99.94 % | 236.996 M 7 525.35 % | 3.108 M 195.44 % | 1.052 M 22.75 % | 857.000 K 57.83 % | 543.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 63.931 M -2.45 % | 65.540 M 453.89 % | -18.520 M -224.58 % | 14.866 M 347.10 % | 3.325 M -43.85 % | 5.922 M |
| Dépenses en capital | -16.952 M -7.09 % | -15.830 M -221.68 % | -4.921 M 52.69 % | -10.401 M -181.72 % | -3.692 M 31.52 % | -5.391 M |
| Cash-flow disponible | 46.979 M -5.49 % | 49.710 M 312.06 % | -23.441 M -624.99 % | 4.465 M 1 316.62 % | -367.000 K -169.11 % | 531.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 747.081 M 50.16 % | 497.529 M 41.86 % | 350.710 M 15.19 % | 304.460 M 31.99 % | 230.669 M -12.24 % | 262.841 M |
| Bénéfice net | 141.397 M 70.80 % | 82.787 M 21.69 % | 68.032 M 13.31 % | 60.042 M 74.28 % | 34.452 M 71.91 % | 20.041 M |
| Bénéfice avant impôt | 166.872 M 35.91 % | 122.777 M 29.35 % | 94.915 M 17.17 % | 81.006 M 72.93 % | 46.843 M 74.06 % | 26.912 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 -9.49 % | 0.25 -8.82 % | 0.27 1.72 % | 0.27 31.02 % | 0.20 98.34 % | 0.10 |
| EBITDA | 177.829 M 15.69 % | 153.716 M 55.22 % | 99.031 M 24.79 % | 79.355 M 65.16 % | 48.048 M 66.80 % | 28.805 M |
| Ratio de revenu net | 0.19 13.74 % | 0.17 -14.22 % | 0.19 -1.64 % | 0.20 32.04 % | 0.15 95.88 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -22.96 % | 0.31 9.42 % | 0.28 8.34 % | 0.26 25.13 % | 0.21 90.07 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.33 -4.55 % | 0.34 0.57 % | 0.34 8.30 % | 0.31 21.25 % | 0.26 35.71 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.982 M 0.00 % | 5.982 M 0.77 % | 5.936 M 3.93 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 36.00 % | 4.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.982 M 0.00 % | 5.982 M 0.77 % | 5.936 M 3.93 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 36.00 % | 4.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 23.64 70.81 % | 13.84 20.77 % | 11.46 9.04 % | 10.51 74.30 % | 6.03 26.42 % | 4.77 |
| Bénéfice par action | 23.64 70.81 % | 13.84 20.77 % | 11.46 9.04 % | 10.51 74.30 % | 6.03 26.42 % | 4.77 |
| Bénéfice brut | 243.334 M 43.33 % | 169.775 M 42.68 % | 118.992 M 24.75 % | 95.386 M 60.04 % | 59.603 M 19.10 % | 50.044 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.383 M -32.15 % | 34.464 M 36.88 % | 25.178 M 23.90 % | 20.321 M 64.00 % | 12.391 M 80.34 % | 6.871 M |
| Coût des revenus | 503.747 M 53.70 % | 327.754 M 41.45 % | 231.718 M 10.83 % | 209.074 M 22.22 % | 171.066 M -19.61 % | 212.797 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 97.662 M 175.55 % | 35.442 M 18.85 % | 29.821 M 65.06 % | 18.067 M 26.63 % | 14.268 M -39.66 % | 23.647 M |
| Coût et dépenses | 601.409 M 265.59 % | -363.196 M -238.87 % | 261.539 M 15.14 % | 227.141 M 22.56 % | 185.334 M -21.62 % | 236.444 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 97.662 M 175.55 % | 35.442 M 18.85 % | 29.821 M 65.06 % | 18.067 M 26.63 % | 14.268 M -39.66 % | 23.647 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.037 M -91.24 % | 23.257 M 2 616.94 % | 856.000 K 42.90 % | 599.000 K 150.63 % | 239.000 K -41.28 % | 407.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.920 M 16.12 % | 7.682 M 135.64 % | 3.260 M 60.12 % | 2.036 M -24.95 % | 2.713 M 12.67 % | 2.408 M |
| Résultat d'exploitation | 145.672 M 8.44 % | 134.333 M 50.65 % | 89.171 M 15.33 % | 77.319 M 70.55 % | 45.335 M 71.74 % | 26.397 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 -27.78 % | 0.27 6.19 % | 0.25 0.12 % | 0.25 29.21 % | 0.20 95.70 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 21.200 M 283.45 % | -11.556 M -301.18 % | 5.744 M 55.79 % | 3.687 M 144.50 % | 1.508 M 192.82 % | 515.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -145.645 M -179.07 % | 184.201 M 187.74 % | -209.931 M -2 771.44 % | -7.311 M -129.27 % | 24.982 M 165.55 % | -38.114 M |
| Investissements totaux | 71.122 M 73.23 % | 41.056 M -3.89 % | 42.717 M -3.72 % | 44.369 M -65.81 % | 129.764 M 1 265.94 % | 9.500 M |
| Dette totale | 3.425 M -98.80 % | 285.449 M 954.68 % | 27.065 M 42.16 % | 19.038 M -32.22 % | 28.090 M 460.68 % | 5.010 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.120 M -54.36 % | 125.160 M 198.00 % | 42.000 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.163 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 63.005 M 5.32 % | 59.820 M 0.00 % | 59.820 M 4.73 % | 57.120 M 0.00 % | 57.120 M 36.00 % | 42.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.192 B 116.91 % | 549.474 M 18.96 % | 461.896 M 69.55 % | 272.420 M 28.28 % | 212.365 M 79.52 % | 118.293 M |
| Autres passifs non courants | 17.698 M 7.31 % | 16.493 M 229.60 % | 5.004 M 15.09 % | 4.348 M 11.83 % | 3.888 M 13.25 % | 3.433 M |
| Dette à long terme | 1.546 M -98.79 % | 127.799 M 10 349.63 % | 1.223 M -65.16 % | 3.510 M 20.91 % | 2.903 M -20.27 % | 3.641 M |
| Total des passifs non courants | 19.244 M -86.66 % | 144.292 M 2 217.20 % | 6.227 M -20.76 % | 7.858 M 35.90 % | 5.782 M -18.26 % | 7.074 M |
| Autres passifs courants | 39.951 M -73.25 % | 149.327 M 138.51 % | 62.607 M 139.70 % | 26.119 M 153.53 % | 10.302 M -64.56 % | 29.068 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.385 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.879 M -98.81 % | 157.650 M 510.05 % | 25.842 M 66.42 % | 15.528 M -38.35 % | 25.187 M 1 739.81 % | 1.369 M |
| Total des passifs courants | 148.855 M -59.30 % | 365.711 M 172.51 % | 134.200 M 86.13 % | 72.102 M -8.18 % | 78.528 M 63.32 % | 48.082 M |
| Passifs totaux | 168.099 M -67.04 % | 510.003 M 263.18 % | 140.427 M 75.62 % | 79.960 M -5.16 % | 84.310 M 52.86 % | 55.156 M |
| Autres actifs non courants | 87.198 M -12.90 % | 100.118 M 243.66 % | 29.133 M -76.84 % | 125.809 M 2 052.42 % | 5.845 M -66.28 % | 17.336 M |
| Investissements à long terme | 71.122 M 73.23 % | 41.056 M -3.89 % | 42.717 M -3.72 % | 44.369 M 88.49 % | 23.539 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 31.905 M -32.76 % | 47.446 M 143 675.76 % | 33.000 K -45.90 % | 61.000 K -31.46 % | 89.000 K -46.06 % | 165.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.905 M -32.76 % | 47.446 M 143 675.76 % | 33.000 K -45.90 % | 61.000 K -31.46 % | 89.000 K -46.06 % | 165.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 202.211 M 4.35 % | 193.778 M 300.40 % | 48.396 M 149.05 % | 19.432 M -6.15 % | 20.706 M -6.83 % | 22.225 M |
| Total des actifs non courants | 400.336 M 3.77 % | 385.789 M 217.42 % | 121.538 M -36.53 % | 191.491 M 274.32 % | 51.157 M 24.89 % | 40.962 M |
| Autres actifs circulants | 5.325 M -88.55 % | 46.491 M -11.33 % | 52.433 M 361.80 % | 11.354 M -43.12 % | 19.961 M 4.93 % | 19.023 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.225 M 1 018.16 % | 9.500 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 149.070 M 47.23 % | 101.248 M -57.28 % | 236.996 M 799.45 % | 26.349 M 747.78 % | 3.108 M -92.79 % | 43.124 M |
| Liquidités et placements à court terme | 149.070 M 47.23 % | 101.248 M -57.28 % | 236.996 M 799.45 % | 26.349 M -75.90 % | 109.333 M 107.76 % | 52.624 M |
| Total des actifs courants | 959.610 M 42.44 % | 673.688 M 40.12 % | 480.785 M 198.83 % | 160.889 M -34.47 % | 245.518 M 85.31 % | 132.487 M |
| Inventaire | 375.831 M 12.12 % | 335.210 M 923.32 % | 32.757 M 56.33 % | 20.954 M -17.71 % | 25.463 M -27.81 % | 35.274 M |
| Créances nettes | 429.384 M 125.12 % | 190.739 M 20.26 % | 158.599 M 55.14 % | 102.232 M 12.64 % | 90.761 M 255.01 % | 25.566 M |
| Actifs fiscaux | 7.900 M 132.97 % | 3.391 M 169.34 % | 1.259 M -30.82 % | 1.820 M 86.09 % | 978.000 K -20.87 % | 1.236 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 107.025 M 82.22 % | 58.734 M 28.38 % | 45.751 M 50.22 % | 30.455 M 34.44 % | 22.654 M 28.39 % | 17.645 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.385 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 4.789 M | 0.000 -100.00 % | 49.000 K 16.67 % | 42.000 K 10.53 % | 38.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.129 B 132.82 % | 484.865 M 20.59 % | 402.076 M 154.27 % | 158.131 M 376.84 % | -57.120 M -266.75 % | 34.255 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.009 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.360 B 28.36 % | 1.059 B 75.90 % | 602.323 M 70.93 % | 352.380 M 18.78 % | 296.675 M 71.04 % | 173.449 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -218.727 M -117.31 % | -100.652 M -314.09 % | -24.307 M 42.85 % | -42.533 M 61.28 % | -109.846 M -434.55 % | 32.834 M |
| Comptes débiteurs | -145.076 M -418.44 % | -27.983 M 55.83 % | -63.348 M -28.52 % | -49.292 M 61.54 % | -128.180 M -1 868.73 % | 7.247 M |
| Inventaire | -40.621 M 58.17 % | -97.101 M -722.26 % | -11.809 M -361.90 % | 4.509 M -54.04 % | 9.811 M -41.32 % | 16.720 M |
| Comptes à payer | -33.030 M -235.19 % | 24.432 M -51.95 % | 50.850 M 2 160.00 % | 2.250 M -73.60 % | 8.523 M -3.88 % | 8.867 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -14.813 M -205.61 % | 14.026 M 1 304.98 % | -1.164 M -102.49 % | 46.779 M -59.15 % | 114.521 M 503.40 % | -28.389 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.223 M -2 265.57 % | 3.843 M -91.61 % | 45.821 M 132.37 % | 19.719 M 126.85 % | -73.432 M -233.73 % | 54.912 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.972 M -297.72 % | -5.273 M 65.07 % | -15.098 M -1 962.57 % | -732.000 K 34.70 % | -1.121 M 70.50 % | -3.800 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K -200.00 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -29.271 M 58.30 % | -70.201 M -3 931.93 % | 1.832 M 106.35 % | -28.869 M -381.15 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -36.400 M -3 640 100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -86.643 M -14.80 % | -75.473 M -468.62 % | -13.273 M 55.15 % | -29.594 M -315.82 % | -7.117 M 27.38 % | -9.800 M |
| Remboursement de dette | -282.313 M -283.03 % | -73.706 M -901.76 % | 9.193 M | 0.000 -100.00 % | 21.637 M 181.41 % | -26.579 M |
| Actions ordinaires émises | 500.001 M | 0.000 -100.00 % | 121.500 M | 0.000 -100.00 % | 59.620 M 153.27 % | 23.540 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 99.095 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.609 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 316.783 M 529.79 % | -73.706 M -156.40 % | 130.693 M 1 817.61 % | -7.609 M -109.36 % | 81.257 M 2 773.81 % | -3.039 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.725 M 200.00 % | -40.724 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.647 M 806.36 % | 23.241 M 158.08 % | -40.016 M -195.11 % | 42.073 M |
| Trésorerie au début de la période | 101.248 M 32 455.63 % | 311.000 K -98.82 % | 26.349 M 747.78 % | 3.108 M -92.79 % | 43.124 M 4 003.14 % | 1.051 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 149.070 M 47.23 % | 101.248 M -57.28 % | 236.996 M 799.45 % | 26.349 M 747.78 % | 3.108 M -92.79 % | 43.124 M |
| Trésorerie d'exploitation | -83.223 M -2 265.57 % | 3.843 M -91.61 % | 45.821 M 132.37 % | 19.719 M 126.85 % | -73.432 M -233.73 % | 54.912 M |
| Dépenses en capital | -20.972 M -297.72 % | -5.273 M 65.07 % | -15.098 M -1 962.57 % | -732.000 K 34.70 % | -1.121 M 70.50 % | -3.800 M |
| Cash-flow disponible | -104.195 M -7 186.36 % | -1.430 M -104.65 % | 30.723 M 61.81 % | 18.987 M 125.47 % | -74.553 M -245.86 % | 51.112 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |