CN Energy Group. Inc. CNEY
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.958 M -11.99 % | 57.899 M 44.01 % | 40.206 M 102.58 % | 19.847 M 59.08 % | 12.476 M 14.53 % | 10.893 M 34.62 % | 8.092 M 490.41 % | 1.371 M |
| Bénéfice net | -14.041 M -149.58 % | -5.626 M -352.31 % | 2.230 M 72.00 % | 1.296 M -44.71 % | 2.345 M 40.59 % | 1.668 M 6.73 % | 1.563 M 292.44 % | -811.993 K |
| Bénéfice avant impôt | -14.050 M -140.25 % | -5.848 M -329.87 % | 2.544 M 46.74 % | 1.734 M -31.06 % | 2.515 M 41.55 % | 1.777 M 6.05 % | 1.675 M 281.09 % | -925.106 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.28 -172.98 % | -0.10 -259.62 % | 0.06 -27.57 % | 0.09 -56.66 % | 0.20 23.59 % | 0.16 -21.22 % | 0.21 130.67 % | -0.67 |
| EBITDA | -11.101 M -367.30 % | -2.376 M -156.04 % | 4.239 M 43.80 % | 2.948 M -17.45 % | 3.571 M 26.15 % | 2.831 M 0.50 % | 2.817 M 1 383.97 % | 189.797 K |
| Ratio de revenu net | -0.28 -183.58 % | -0.10 -275.20 % | 0.06 -15.10 % | 0.07 -65.24 % | 0.19 22.75 % | 0.15 -20.71 % | 0.19 132.59 % | -0.59 |
| Ratio EBITDA | -0.22 -430.96 % | -0.04 -138.92 % | 0.11 -29.01 % | 0.15 -48.10 % | 0.29 10.14 % | 0.26 -25.35 % | 0.35 151.35 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 -126.09 % | 0.01 -84.96 % | 0.09 -31.30 % | 0.13 -51.03 % | 0.27 -1.32 % | 0.27 21.49 % | 0.22 210.81 % | -0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 199.800 K 177.05 % | 72.118 K 149.72 % | 28.880 K 42.53 % | 20.263 K 51.98 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K -13.36 % | 15.389 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 199.800 K 177.05 % | 72.118 K 149.72 % | 28.880 K 42.53 % | 20.263 K 51.98 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K -13.36 % | 15.389 K |
| Bénéfice par action diluée | -103.27 -32.38 % | -78.01 -201.04 % | 77.21 386.82 % | 15.86 -90.98 % | 175.86 40.59 % | 125.09 6.73 % | 117.20 322.14 % | -52.76 |
| Bénéfice par action | -70.27 9.92 % | -78.01 -201.04 % | 77.21 386.82 % | 15.86 -90.98 % | 175.86 40.59 % | 125.09 6.73 % | 117.20 322.14 % | -52.76 |
| Bénéfice brut | -181.111 K -122.96 % | 788.650 K -78.34 % | 3.642 M 39.17 % | 2.617 M -22.11 % | 3.359 M 13.02 % | 2.972 M 63.54 % | 1.817 M 754.21 % | -277.808 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.925 K 95.98 % | -222.122 K -170.68 % | 314.273 K -28.14 % | 437.349 K 157.08 % | 170.119 K 56.34 % | 108.811 K -3.39 % | 112.629 K 199.57 % | -113.113 K |
| Coût des revenus | 51.139 M -10.46 % | 57.110 M 56.19 % | 36.564 M 112.21 % | 17.230 M 88.99 % | 9.117 M 15.10 % | 7.921 M 26.24 % | 6.274 M 280.65 % | 1.648 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.195 M -44.23 % | 5.730 M 378.15 % | -2.060 M -242.15 % | 1.449 M 57.52 % | 920.062 K 7.26 % | 857.765 K 108.85 % | 410.710 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 7.030 M 13 161.59 % | 53.008 K 159.35 % | -89.312 K -145.01 % | 198.443 K 33.96 % | 148.137 K -55.46 % | 332.621 K 8.08 % | 307.742 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.977 M 4 495.03 % | 195.360 K -96.93 % | 6.364 M 689.58 % | -1.079 M -129.23 % | -470.865 K 19.92 % | -587.958 K -1 577.01 % | -35.060 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.307 M 76.65 % | 6.967 M 118.97 % | 3.182 M 233.56 % | 953.887 K 7.83 % | 884.633 K -26.06 % | 1.196 M 1 016.63 % | 107.146 K -85.56 % | 741.830 K |
| Coût et dépenses | 63.447 M -0.98 % | 64.078 M 61.22 % | 39.746 M 106.33 % | 19.264 M 92.60 % | 10.002 M 9.70 % | 9.117 M 42.87 % | 6.382 M 166.99 % | 2.390 M |
| Frais de recherche et de développement | 135.146 K -86.33 % | 988.559 K 195.76 % | -1.032 M -367.78 % | 385.525 K 34.19 % | 287.299 K -51.63 % | 593.992 K 1 258.53 % | 43.723 K 4.26 % | 41.938 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.195 M -44.74 % | 5.783 M 369.05 % | -2.149 M -230.45 % | 1.648 M 54.25 % | 1.068 M -10.26 % | 1.190 M 65.69 % | 718.452 K 2.65 % | 699.892 K |
| Revenu d'intérêts | 388.000 -20.65 % | 489.000 -99.93 % | 702.872 K 267.56 % | 191.227 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.000 |
| Frais d'intérêts | 335.957 K -52.85 % | 712.490 K 353.18 % | 157.221 K | 0.000 -100.00 % | 27.691 K 322.57 % | 6.553 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.613 M -5.33 % | 2.760 M 79.48 % | 1.538 M 26.66 % | 1.214 M 18.09 % | 1.028 M -1.84 % | 1.047 M -8.23 % | 1.141 M 2.37 % | 1.115 M |
| Résultat d'exploitation | -12.489 M -102.13 % | -6.178 M -1 443.63 % | 459.829 K -21.18 % | 583.380 K -70.88 % | 2.004 M 12.37 % | 1.783 M 68.98 % | 1.055 M 203.50 % | -1.020 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 -129.67 % | -0.11 -1 033.03 % | 0.01 -61.09 % | 0.03 -81.70 % | 0.16 -1.89 % | 0.16 25.52 % | 0.13 117.53 % | -0.74 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.561 M -572.26 % | 330.557 K -84.14 % | 2.084 M 81.18 % | 1.150 M 125.03 % | 511.198 K -13.17 % | 588.716 K -5.04 % | 619.969 K 555.82 % | 94.534 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -317.323 K -104.47 % | 7.092 M 151.23 % | -13.845 M -1 086.75 % | 1.403 M 686.90 % | 178.312 K 113.90 % | -1.283 M 32.36 % | -1.897 M -2 331.49 % | -78.010 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.096 M 363.25 % | -1.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 7.288 M 73.47 % | 4.201 M 163.59 % | 1.594 M -8.83 % | 1.748 M 530.32 % | 277.374 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.929 M 52.34 % | -8.245 M -37.24 % | -6.008 M -1 470.47 % | 438.372 K 152.36 % | -837.285 K 56.94 % | -1.944 M -57.82 % | -1.232 M -88.40 % | -653.949 K |
| Bénéfices non répartis | -16.741 M -421.23 % | -3.212 M -232.98 % | 2.415 M 512.17 % | 394.556 K 52.04 % | 259.507 K 113.27 % | -1.956 M 46.03 % | -3.624 M 30.13 % | -5.186 M |
| Actions ordinaires | 108.718 M 2.42 % | 106.154 M 81.43 % | 58.510 M 10.44 % | 52.981 M 278.28 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M |
| Capitaux propres totaux | 96.912 M -6.42 % | 103.562 M 62.37 % | 63.782 M 1.76 % | 62.679 M 171.13 % | 23.118 M 28.46 % | 17.996 M 5.61 % | 17.040 M 6.13 % | 16.056 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 555.725 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 34.266 K -92.16 % | 437.217 K 703.94 % | 54.384 K -17.08 % | 65.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 108.281 K -84.49 % | 698.012 K 8.88 % | 641.072 K 3.18 % | 621.311 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 914.760 K -63.97 % | 2.539 M -86.29 % | 18.524 M 839.24 % | 1.972 M 138.72 % | 826.187 K -55.47 % | 1.855 M 78.49 % | 1.039 M 121.64 % | 468.987 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 83.190 K -13.83 % | 96.542 K -13.26 % | 111.301 K -7.54 % | 120.383 K -80.10 % | 605.005 K -17.49 % | 733.285 K -66.08 % | 2.162 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 7.254 M 92.71 % | 3.764 M 144.50 % | 1.540 M -8.51 % | 1.683 M 506.68 % | 277.374 K | 0.000 -100.00 % | 163.381 K |
| Total des passifs courants | 1.450 M -93.56 % | 22.525 M -26.06 % | 30.462 M 439.80 % | 5.643 M -26.75 % | 7.704 M 23.72 % | 6.226 M -14.80 % | 7.308 M -30.52 % | 10.518 M |
| Passifs totaux | 1.450 M -93.59 % | 22.633 M -27.36 % | 31.160 M 395.84 % | 6.284 M -24.51 % | 8.325 M 33.70 % | 6.226 M -14.80 % | 7.308 M -30.52 % | 10.518 M |
| Autres actifs non courants | 28.523 M 506.44 % | 4.703 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.561 M 163.18 % | 593.216 K 88.45 % | 314.784 K -61.60 % | 819.770 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.205 M -6.78 % | 6.657 M 727.70 % | 804.246 K -15.57 % | 952.614 K -6.83 % | 1.022 M 27.54 % | 801.679 K 114.04 % | 374.551 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.205 M -6.78 % | 6.657 M 727.70 % | 804.246 K -15.57 % | 952.614 K -6.83 % | 1.022 M 27.54 % | 801.679 K 114.04 % | 374.551 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.136 M -94.96 % | 42.386 M 112.77 % | 19.921 M 4.33 % | 19.094 M 24.64 % | 15.319 M 19.57 % | 12.811 M 13.91 % | 11.247 M -13.69 % | 13.032 M |
| Total des actifs non courants | 36.864 M -31.41 % | 53.746 M 159.33 % | 20.725 M 3.24 % | 20.075 M 19.91 % | 16.742 M 17.79 % | 14.213 M 19.02 % | 11.942 M -14.50 % | 13.967 M |
| Autres actifs circulants | 863.690 K -43.95 % | 1.541 M -95.78 % | 36.505 M 233.21 % | 10.955 M 587.34 % | 1.594 M -12.38 % | 1.819 M -42.85 % | 3.183 M 3 741.66 % | 82.863 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 317.323 K 62.31 % | 195.502 K -98.92 % | 18.047 M 9 360.61 % | 190.758 K -87.85 % | 1.570 M 0.62 % | 1.560 M -17.74 % | 1.897 M 2 331.49 % | 78.010 K |
| Liquidités et placements à court terme | 317.323 K 62.31 % | 195.502 K -98.92 % | 18.047 M 449.08 % | 3.287 M 109.34 % | 1.570 M 0.62 % | 1.560 M -17.74 % | 1.897 M 2 331.49 % | 78.010 K |
| Total des actifs courants | 61.499 M -15.12 % | 72.449 M -2.38 % | 74.217 M 51.81 % | 48.888 M 232.55 % | 14.701 M 46.88 % | 10.009 M -19.33 % | 12.407 M -1.59 % | 12.607 M |
| Inventaire | 29.818 M -28.49 % | 41.700 M 5 217.18 % | 784.251 K -29.77 % | 1.117 M -60.26 % | 2.810 M 14.64 % | 2.451 M -7.54 % | 2.651 M -37.44 % | 4.237 M |
| Créances nettes | 30.500 M 5.12 % | 29.013 M 53.66 % | 18.881 M -43.69 % | 33.529 M 284.18 % | 8.727 M 108.85 % | 4.179 M 37.00 % | 3.050 M -62.84 % | 8.209 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.209 K 86.35 % | 15.674 K 134.68 % | 6.679 K 32.97 % | 5.023 K -95.66 % | 115.788 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 535.221 K -95.74 % | 12.565 M 67.82 % | 7.487 M 321.43 % | 1.777 M -63.22 % | 4.830 M 22.37 % | 3.947 M -35.24 % | 6.095 M -21.09 % | 7.724 M |
| Impôts à payer | 108.000 -99.87 % | 83.190 K -85.88 % | 589.315 K 142.10 % | 243.413 K -0.31 % | 244.169 K 66.54 % | 146.613 K -15.54 % | 173.590 K 6.25 % | 163.380 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 121.299 K -41.50 % | 207.352 K -57.63 % | 489.439 K -11.93 % | 555.725 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 31.602 K -34.68 % | 48.383 K -29.95 % | 69.071 K -48.62 % | 134.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 12.36 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 34.153 K -36.09 % | 53.443 K -45.05 % | 97.249 K 117.50 % | -555.725 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 98.363 M -22.06 % | 126.195 M 32.92 % | 94.942 M 37.67 % | 68.963 M 119.33 % | 31.443 M 29.81 % | 24.222 M -0.52 % | 24.349 M -8.38 % | 26.574 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -8.984 K 99.07 % | -961.506 K -10 544.37 % | -9.033 K -110.77 % | 83.893 K 1 096.95 % | -8.415 K -339.20 % | -1.916 K -101.70 % | 112.629 K 199.57 % | -113.113 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 454.588 K 101.62 % | -27.990 M -143.20 % | -11.509 M 18.93 % | -14.197 M -168.34 % | -5.291 M -113.79 % | -2.475 M 56.28 % | -5.661 M -255.43 % | 3.642 M |
| Comptes débiteurs | 10.859 M 196.39 % | -11.266 M -32.49 % | -8.503 M -169.14 % | -3.160 M 25.07 % | -4.217 M -226.65 % | -1.291 M 32.10 % | -1.901 M -207.42 % | 1.770 M |
| Inventaire | 183.902 K 100.77 % | -23.912 M -9 715.96 % | 248.675 K -86.40 % | 1.828 M 890.79 % | -231.162 K -322.21 % | 104.029 K -93.05 % | 1.497 M 194.56 % | -1.583 M |
| Comptes à payer | -4.018 M -173.77 % | 5.447 M -14.32 % | 6.357 M 293.55 % | -3.285 M -209.67 % | -1.061 M 74.20 % | -4.112 M -181.97 % | -1.458 M -172.15 % | 2.021 M |
| Autre fonds de roulement | -6.570 M -477.07 % | 1.742 M 118.13 % | -9.611 M -0.32 % | -9.581 M -4 500.58 % | 217.722 K -92.29 % | 2.824 M 174.34 % | -3.798 M -364.85 % | 1.434 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.611 M 421.26 % | 1.652 M 600.27 % | 235.906 K 10 224.72 % | -2.330 K -102.42 % | 96.205 K 191.98 % | -104.591 K 9.01 % | -114.947 K -32.37 % | -86.838 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.371 M 92.14 % | -30.165 M -301.42 % | -7.515 M 35.18 % | -11.593 M -537.36 % | -1.819 M -1 324.53 % | 148.540 K 105.09 % | -2.917 M -178.33 % | 3.723 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -683.392 K 82.54 % | -3.915 M 6.50 % | -4.187 M -21 533.41 % | -19.356 K 98.67 % | -1.460 M -75 632.31 % | -1.928 K 97.96 % | -94.721 K |
| Acquisitions nettes | 1.570 M 255 937.19 % | 613.000 100.00 % | -17.747 M -22 991.35 % | 77.527 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 418.394 K 481.52 % | 71.948 K |
| Achats d'investissements | -430.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.072 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.362 K 92.79 % | -1.420 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.043 M 4 024.88 % | -77.527 K | 0.000 -100.00 % | 245.939 K -94.56 % | 4.517 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -769.875 K -103.70 % | 20.790 M 200.62 % | -20.662 M -2 312.48 % | -856.475 K -49.37 % | -573.398 K -111.86 % | 4.833 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.569 M 208.01 % | -1.453 M -166.91 % | 2.171 M 107.78 % | -27.922 M -3 088.02 % | -875.831 K 27.87 % | -1.214 M -125.13 % | 4.831 M 434.95 % | -1.442 M |
| Remboursement de dette | 780.541 K -82.60 % | 4.487 M 218.12 % | 1.411 M 291.04 % | 360.704 K -57.60 % | 850.729 K 7.65 % | 790.271 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 145.290 K -98.38 % | 8.945 M -61.98 % | 23.529 M -42.61 % | 41.000 M 2 177.78 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -430.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.337 M -288.23 % | 1.773 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.226 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 925.831 K -93.11 % | 13.433 M -46.14 % | 24.939 M -34.41 % | 38.023 M 1 349.17 % | 2.624 M 232.01 % | 790.271 K | 0.000 100.00 % | -2.226 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.916 K -100.57 % | 333.708 K 119.18 % | -1.740 M -1 650.23 % | 112.213 K 39.15 % | 80.643 K 231.99 % | -61.098 K 36.12 % | -95.652 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 121.821 K 100.68 % | -17.851 M -199.97 % | 17.856 M 1 394.60 % | -1.379 M -14 319.35 % | 9.700 K 102.88 % | -336.467 K -118.50 % | 1.819 M 3 220.78 % | 54.770 K |
| Trésorerie au début de la période | 195.502 K -98.92 % | 18.047 M 9 360.61 % | 190.758 K -87.85 % | 1.570 M 0.62 % | 1.560 M -17.74 % | 1.897 M 2 331.49 % | 78.010 K 235.67 % | 23.240 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 317.323 K 62.31 % | 195.502 K -98.92 % | 18.047 M 9 360.61 % | 190.758 K -87.85 % | 1.570 M 0.62 % | 1.560 M -17.74 % | 1.897 M 2 331.49 % | 78.010 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.371 M 92.14 % | -30.165 M -301.42 % | -7.515 M 35.18 % | -11.593 M -537.36 % | -1.819 M -1 324.53 % | 148.540 K 105.09 % | -2.917 M -178.33 % | 3.723 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -683.392 K 82.54 % | -3.915 M 6.50 % | -4.187 M -21 533.41 % | -19.356 K 98.67 % | -1.460 M -75 632.31 % | -1.928 K 97.96 % | -94.721 K |
| Cash-flow disponible | -2.371 M 92.31 % | -30.848 M -169.90 % | -11.430 M 27.57 % | -15.780 M -758.44 % | -1.838 M -40.16 % | -1.312 M 55.06 % | -2.918 M -180.43 % | 3.628 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | 2018-09-30 | 2018-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.377 M -16.75 % | 19.673 M -37.12 % | 31.285 M -11.18 % | 35.224 M 55.34 % | 22.675 M -14.61 % | 26.555 M 94.53 % | 13.651 M 12.59 % | 12.124 M 56.98 % | 7.723 M -9.49 % | 8.533 M 116.38 % | 3.943 M -35.62 % | 6.125 M 28.46 % | 4.768 M -24.12 % | 6.284 M 247.53 % | 1.808 M |
| Bénéfice net | 6.928 M 162.50 % | -11.085 M -275.09 % | -2.955 M -103.18 % | -1.455 M 65.13 % | -4.171 M -439.42 % | 1.229 M 22.80 % | 1.001 M 76.88 % | 565.792 K 331.47 % | -244.432 K -113.42 % | 1.822 M 248.48 % | 522.827 K -46.85 % | 983.675 K 43.78 % | 684.137 K -65.13 % | 1.962 M 591.18 % | -399.461 K |
| Bénéfice avant impôt | 6.929 M 162.50 % | -11.085 M -273.96 % | -2.964 M -76.36 % | -1.681 M 59.66 % | -4.167 M -408.65 % | 1.350 M 13.08 % | 1.194 M 37.03 % | 871.238 K 1.02 % | 862.472 K -56.19 % | 1.969 M 260.31 % | 546.343 K -48.99 % | 1.071 M 51.77 % | 705.663 K -67.67 % | 2.183 M 530.09 % | -507.511 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.42 175.08 % | -0.56 -494.72 % | -0.09 -98.56 % | -0.05 74.03 % | -0.18 -461.46 % | 0.05 -41.87 % | 0.09 21.71 % | 0.07 -35.65 % | 0.11 -51.59 % | 0.23 66.52 % | 0.14 -20.76 % | 0.17 18.14 % | 0.15 -57.39 % | 0.35 223.76 % | -0.28 |
| EBITDA | -286.112 K 95.74 % | -6.715 M -369.14 % | -1.431 M -213.88 % | -456.034 K 82.12 % | -2.551 M -203.35 % | 2.468 M 39.42 % | 1.770 M 71.70 % | 1.031 M 41.97 % | 726.342 K -70.83 % | 2.490 M 130.50 % | 1.080 M -31.76 % | 1.583 M 26.92 % | 1.247 M -54.55 % | 2.745 M 3 725.14 % | 71.760 K |
| Ratio de revenu net | 0.42 175.08 % | -0.56 -496.51 % | -0.09 -128.76 % | -0.04 77.55 % | -0.18 -497.49 % | 0.05 -36.88 % | 0.07 57.10 % | 0.05 247.45 % | -0.03 -114.82 % | 0.21 61.05 % | 0.13 -17.45 % | 0.16 11.93 % | 0.14 -54.05 % | 0.31 241.33 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.02 94.88 % | -0.34 -646.07 % | -0.05 -253.39 % | -0.01 88.49 % | -0.11 -221.04 % | 0.09 -28.33 % | 0.13 52.49 % | 0.09 -9.56 % | 0.09 -67.77 % | 0.29 6.52 % | 0.27 5.99 % | 0.26 -1.20 % | 0.26 -40.11 % | 0.44 1 000.66 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.03 262.85 % | -0.02 -959.73 % | 0.00 135.82 % | -0.01 -116.56 % | 0.04 -61.47 % | 0.09 2.88 % | 0.09 -26.65 % | 0.12 -18.44 % | 0.15 -44.11 % | 0.27 -3.91 % | 0.28 8.58 % | 0.25 -13.95 % | 0.30 -16.44 % | 0.35 256.59 % | -0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 723.571 K 262.15 % | 199.800 K 177.05 % | 72.118 K -14.80 % | 84.647 K 42.05 % | 59.589 K 94.30 % | 30.668 K 13.20 % | 27.092 K 8.60 % | 24.947 K 60.13 % | 15.579 K 16.85 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K -13.36 % | 15.389 K 0.00 % | 15.389 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 723.198 K 261.96 % | 199.800 K 177.18 % | 72.082 K -6.16 % | 76.811 K 28.90 % | 59.589 K 92.11 % | 31.018 K 14.49 % | 27.092 K 8.60 % | 24.947 K 60.13 % | 15.579 K 16.85 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K 0.00 % | 13.333 K -13.36 % | 15.389 K 0.00 % | 15.389 K |
| Bénéfice par action diluée | 9.58 117.27 % | -55.48 -35.32 % | -41.00 -116.47 % | -18.94 45.89 % | -35.00 -276.68 % | 19.81 7.26 % | 18.47 -18.56 % | 22.68 244.64 % | -15.68 -122.95 % | 68.32 248.39 % | 19.61 -46.84 % | 36.89 43.76 % | 25.66 -79.87 % | 127.50 591.14 % | -25.96 |
| Bénéfice par action | 13.58 124.48 % | -55.48 -35.38 % | -40.98 -138.53 % | -17.18 50.91 % | -35.00 -274.65 % | 20.04 8.50 % | 18.47 -18.56 % | 22.68 244.64 % | -15.68 -122.95 % | 68.32 248.39 % | 19.61 -46.84 % | 36.89 43.76 % | 25.66 -79.87 % | 127.50 591.14 % | -25.96 |
| Bénéfice brut | 479.230 K 235.56 % | -353.512 K -640.60 % | 65.392 K 131.81 % | -205.546 K -125.73 % | 798.840 K -67.10 % | 2.428 M 100.12 % | 1.213 M -17.41 % | 1.469 M 28.03 % | 1.147 M -49.41 % | 2.268 M 107.93 % | 1.091 M -30.10 % | 1.561 M 10.55 % | 1.412 M -36.60 % | 2.227 M 644.19 % | -409.164 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 334.000 3 240.00 % | 10.000 | 0.000 -100.00 % | 226.264 K 5 363.99 % | 4.141 K -96.58 % | 121.166 K -37.25 % | 193.107 K -36.78 % | 305.446 K 131.57 % | 131.904 K -10.03 % | 146.603 K 523.42 % | 23.516 K -73.06 % | 87.285 K 305.49 % | 21.526 K -90.25 % | 220.679 K 304.24 % | -108.050 K |
| Coût des revenus | 15.897 M -20.62 % | 20.026 M -35.85 % | 31.220 M -11.88 % | 35.430 M 61.95 % | 21.876 M -9.33 % | 24.127 M 93.99 % | 12.437 M 16.73 % | 10.655 M 62.03 % | 6.576 M 4.96 % | 6.265 M 119.61 % | 2.853 M -37.51 % | 4.565 M 35.99 % | 3.356 M -17.27 % | 4.057 M 82.98 % | 2.217 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.576 M 2.57 % | 1.536 M -7.43 % | 1.659 M -48.28 % | 3.208 M 154.45 % | 1.261 M 202.63 % | 416.648 K -32.08 % | 613.413 K -21.05 % | 776.948 K 15.56 % | 672.320 K 198.92 % | 224.914 K -4.34 % | 235.117 K -0.62 % | 236.590 K 23.04 % | 192.293 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 6.035 M 506.39 % | 995.154 K 11 048.94 % | 8.926 K -59.50 % | 22.041 K -28.45 % | 30.807 K 122.45 % | 13.849 K -80.22 % | 70.032 K -45.46 % | 128.412 K 443.06 % | 23.646 K -53.10 % | 50.422 K -51.40 % | 103.750 K 65.84 % | 62.560 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.840 M | 0.000 100.00 % | -390.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.578 M -83.24 % | 9.413 M 237.64 % | 2.788 M 168.65 % | 1.038 M -79.89 % | 5.161 M 226.67 % | 1.580 M -1.38 % | 1.602 M 91.11 % | 838.268 K 255.40 % | 235.866 K -57.78 % | 558.627 K -29.90 % | 796.871 K -2.03 % | 813.398 K -16.23 % | 970.980 K 60.88 % | 603.561 K 280.52 % | 158.614 K |
| Coût et dépenses | 17.475 M -40.64 % | 29.439 M -13.44 % | 34.008 M -6.74 % | 36.467 M 34.88 % | 27.037 M 5.18 % | 25.706 M 83.10 % | 14.039 M 22.16 % | 11.493 M 68.73 % | 6.811 M -0.17 % | 6.823 M 86.97 % | 3.649 M -32.14 % | 5.378 M 24.28 % | 4.327 M -7.15 % | 4.661 M 96.17 % | 2.376 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.102 K 13.25 % | 1.856 K -98.61 % | 133.290 K -66.63 % | 399.470 K -32.19 % | 589.090 K -13.99 % | 684.914 K 97.12 % | 347.464 K 57.36 % | 220.806 K 34.05 % | 164.720 K 167.81 % | 61.507 K -72.76 % | 225.792 K 39.76 % | 161.561 K -62.64 % | 432.431 K 1 518.50 % | 26.718 K 57.12 % | 17.005 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.576 M -79.19 % | 7.571 M 185.20 % | 2.655 M 119.14 % | 1.211 M -73.50 % | 4.572 M 410.87 % | 894.910 K -28.67 % | 1.255 M 48.12 % | 846.978 K 5.78 % | 800.732 K 61.07 % | 497.120 K -12.95 % | 571.079 K -12.39 % | 651.837 K 21.04 % | 538.549 K -6.64 % | 576.843 K 307.35 % | 141.609 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.000 46.81 % | 282.000 -99.86 % | 202.665 K -5.77 % | 215.085 K -10.52 % | 240.376 K 389.09 % | 49.148 K | 0.000 -100.00 % | 3.512 K 3.42 % | 3.396 K 2 777.97 % | 118.000 | 0.000 -100.00 % | 140.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 875.588 K 218.75 % | 274.696 K 215.07 % | 87.185 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 812.442 K -34.65 % | 1.243 M -3.71 % | 1.291 M -5.10 % | 1.360 M 1.43 % | 1.341 M 30.07 % | 1.031 M 103.55 % | 506.562 K -19.57 % | 629.824 K 15.71 % | 544.306 K 8.64 % | 501.027 K -4.93 % | 527.013 K 4.25 % | 505.528 K -6.70 % | 541.826 K -3.59 % | 562.022 K -2.98 % | 579.268 K |
| Résultat d'exploitation | -1.099 M 88.75 % | -9.766 M -258.73 % | -2.722 M -49.88 % | -1.816 M 58.36 % | -4.362 M -614.13 % | 848.440 K 318.33 % | -388.610 K -196.83 % | 401.344 K 120.48 % | 182.036 K -89.35 % | 1.710 M 481.43 % | 294.040 K -60.65 % | 747.190 K 69.54 % | 440.720 K -72.85 % | 1.623 M 385.86 % | -567.780 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 86.49 % | -0.50 -470.50 % | -0.09 -68.75 % | -0.05 73.19 % | -0.19 -702.09 % | 0.03 212.23 % | -0.03 -186.00 % | 0.03 40.45 % | 0.02 -88.24 % | 0.20 168.71 % | 0.07 -38.88 % | 0.12 31.98 % | 0.09 -64.21 % | 0.26 182.25 % | -0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.027 M 708.49 % | -1.319 M -445.36 % | -241.894 K -278.46 % | 135.548 K -30.49 % | 195.010 K -61.13 % | 501.648 K -68.30 % | 1.583 M 236.78 % | 469.894 K -30.94 % | 680.436 K 162.83 % | 258.892 K 2.61 % | 252.306 K -22.07 % | 323.770 K 22.20 % | 264.943 K -52.66 % | 559.698 K 828.67 % | 60.269 K |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | 2018-09-30 | 2018-03-30 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 210.891 K 166.46 % | -317.323 K -105.01 % | 6.333 M -10.71 % | 7.092 M -4.92 % | 7.459 M 153.88 % | -13.845 M -410.17 % | -2.714 M -293.42 % | 1.403 M 112.48 % | -11.246 M -6 406.70 % | 178.312 K 128.72 % | -620.786 K 51.61 % | -1.283 M 30.68 % | -1.851 M 2.43 % | -1.897 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.841 M -159.46 % | 3.096 M 1.51 % | 3.050 M 359.34 % | -1.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 442.338 K | 0.000 -100.00 % | 6.459 M -11.37 % | 7.288 M -10.42 % | 8.136 M 93.64 % | 4.201 M 81.04 % | 2.321 M 45.60 % | 1.594 M -7.18 % | 1.717 M -1.78 % | 1.748 M 313.17 % | 423.156 K 52.56 % | 277.374 K -6.93 % | 298.014 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.724 M -122.02 % | -3.929 M 44.93 % | -7.135 M 13.47 % | -8.245 M -269.48 % | -2.231 M 62.86 % | -6.008 M -435.85 % | 1.789 M 308.06 % | 438.372 K 310.64 % | -208.115 K 75.14 % | -837.285 K 54.15 % | -1.826 M 6.09 % | -1.944 M -138.28 % | -816.028 K 33.77 % | -1.232 M |
| Bénéfices non répartis | -9.798 M 41.47 % | -16.741 M -196.78 % | -5.641 M -75.63 % | -3.212 M -82.04 % | -1.764 M -173.05 % | 2.415 M 92.73 % | 1.253 M 217.63 % | 394.556 K 567.40 % | -84.415 K -132.53 % | 259.507 K 118.11 % | -1.433 M 26.73 % | -1.956 M 33.46 % | -2.939 M 18.88 % | -3.624 M |
| Actions ordinaires | 112.001 M 3.02 % | 108.718 M 1.36 % | 107.259 M 1.04 % | 106.154 M 2.26 % | 103.804 M 77.41 % | 58.510 M 10.44 % | 52.981 M 0.00 % | 52.981 M 47.41 % | 35.941 M 156.62 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M 0.00 % | 14.006 M |
| Capitaux propres totaux | 102.344 M 5.61 % | 96.912 M -5.75 % | 102.820 M -0.72 % | 103.562 M -4.70 % | 108.673 M 70.38 % | 63.782 M -1.70 % | 64.888 M 3.52 % | 62.679 M 40.81 % | 44.513 M 92.55 % | 23.118 M 24.04 % | 18.637 M 3.56 % | 17.996 M -0.80 % | 18.140 M 6.46 % | 17.040 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 555.725 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.266 K -99.10 % | 3.804 M 769.98 % | 437.217 K 1 115.50 % | 35.970 K -33.86 % | 54.384 K -73.09 % | 202.085 K 208.12 % | 65.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.261 K 56.77 % | 68.419 K -98.30 % | 4.024 M 476.47 % | 698.012 K 27.34 % | 548.162 K -14.49 % | 641.072 K -13.26 % | 739.075 K 18.95 % | 621.311 K 3.88 % | 598.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 895.832 K -2.07 % | 914.760 K -69.87 % | 3.036 M 15.77 % | 2.622 M 111.64 % | 1.239 M -93.31 % | 18.524 M 3 066.46 % | 585.013 K -85.69 % | 4.087 M 277.31 % | 1.083 M 14.43 % | 946.570 K -11.15 % | 1.065 M -42.58 % | 1.855 M 851.14 % | 195.066 K -83.92 % | 1.213 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.228 M 1 127.87 % | 99.999 K 3.58 % | 96.542 K -14.85 % | 113.385 K 1.87 % | 111.301 K 1.51 % | 109.648 K -8.92 % | 120.383 K 18.70 % | 101.416 K -83.24 % | 605.005 K -13.21 % | 697.092 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 442.338 K | 0.000 -100.00 % | 6.459 M -10.95 % | 7.254 M 67.44 % | 4.332 M 15.09 % | 3.764 M 64.76 % | 2.285 M 48.40 % | 1.540 M 1.61 % | 1.515 M -9.96 % | 1.683 M 297.67 % | 423.156 K 52.56 % | 277.374 K -6.93 % | 298.014 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.809 M 24.75 % | 1.450 M -90.64 % | 15.494 M -31.21 % | 22.525 M -7.99 % | 24.480 M -19.63 % | 30.462 M 424.52 % | 5.808 M 2.91 % | 5.643 M 11.89 % | 5.043 M -34.53 % | 7.704 M 64.51 % | 4.683 M -24.79 % | 6.226 M 38.47 % | 4.496 M -38.47 % | 7.308 M |
| Passifs totaux | 1.809 M 24.75 % | 1.450 M -90.71 % | 15.601 M -30.95 % | 22.593 M -20.74 % | 28.504 M -8.52 % | 31.160 M 390.26 % | 6.356 M 1.14 % | 6.284 M 8.68 % | 5.782 M -30.54 % | 8.325 M 57.65 % | 5.281 M -15.19 % | 6.226 M 38.47 % | 4.496 M -38.47 % | 7.308 M |
| Autres actifs non courants | 51.645 M 81.07 % | 28.523 M 231.64 % | 8.601 M 945.65 % | 822.505 K -97.31 % | 30.614 M | 0.000 -100.00 % | 1.841 M -67.27 % | 5.624 M 360.94 % | 1.220 M -21.85 % | 1.561 M 134.85 % | 664.777 K 12.06 % | 593.216 K -54.28 % | 1.298 M 88.23 % | 689.335 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.841 M 67.27 % | -5.624 M | 0.000 100.00 % | -1.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.897 M -4.98 % | 6.205 M 210 893.17 % | 2.941 K -99.96 % | 6.931 M -7.27 % | 7.474 M 829.33 % | 804.246 K -11.43 % | 908.014 K -4.68 % | 952.614 K 37.19 % | 694.373 K -32.09 % | 1.022 M 37.72 % | 742.392 K -7.40 % | 801.679 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.897 M -4.98 % | 6.205 M 210 893.17 % | 2.941 K -99.96 % | 6.931 M -7.27 % | 7.474 M 829.33 % | 804.246 K -11.43 % | 908.014 K -4.68 % | 952.614 K 37.19 % | 694.373 K -32.09 % | 1.022 M 37.72 % | 742.392 K -7.40 % | 801.679 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.158 M -45.78 % | 2.136 M -94.87 % | 41.599 M -9.55 % | 45.993 M 132.38 % | 19.792 M -0.65 % | 19.921 M -13.83 % | 23.119 M 21.08 % | 19.094 M -4.26 % | 19.943 M 30.19 % | 15.319 M 23.16 % | 12.438 M -2.91 % | 12.811 M 16.27 % | 11.019 M -2.03 % | 11.247 M |
| Total des actifs non courants | 58.700 M 59.23 % | 36.864 M -26.57 % | 50.202 M -6.59 % | 53.746 M -7.14 % | 57.880 M 179.27 % | 20.725 M -13.85 % | 24.056 M 19.83 % | 20.075 M -8.20 % | 21.868 M 30.62 % | 16.742 M 20.88 % | 13.850 M -2.55 % | 14.213 M 15.37 % | 12.319 M 3.16 % | 11.942 M |
| Autres actifs circulants | 21.051 M 2 337.31 % | 863.690 K -40.16 % | 1.443 M -53.18 % | 3.083 M -94.32 % | 54.245 M 48.60 % | 36.505 M 325.85 % | 8.572 M -21.75 % | 10.955 M 328.51 % | 2.557 M 60.40 % | 1.594 M -28.60 % | 2.232 M 22.71 % | 1.819 M 668.72 % | 236.645 K -52.98 % | 503.263 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.096 M 1.51 % | 3.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231.447 K -27.06 % | 317.323 K 151.01 % | 126.416 K -35.34 % | 195.502 K -71.09 % | 676.349 K -96.25 % | 18.047 M 258.46 % | 5.035 M 2 539.24 % | 190.758 K -98.53 % | 12.963 M 725.64 % | 1.570 M 50.39 % | 1.044 M -33.10 % | 1.560 M -27.38 % | 2.149 M 13.28 % | 1.897 M |
| Liquidités et placements à court terme | 231.447 K -27.06 % | 317.323 K 151.01 % | 126.416 K -35.34 % | 195.502 K -71.09 % | 676.349 K -96.25 % | 18.047 M 258.46 % | 5.035 M 53.18 % | 3.287 M -79.47 % | 16.013 M 919.90 % | 1.570 M 50.39 % | 1.044 M -33.10 % | 1.560 M -27.38 % | 2.149 M 13.28 % | 1.897 M |
| Total des actifs courants | 45.454 M -26.09 % | 61.499 M -9.85 % | 68.219 M -5.84 % | 72.449 M -8.64 % | 79.298 M 6.85 % | 74.217 M 57.28 % | 47.187 M -3.48 % | 48.888 M 71.97 % | 28.428 M 93.38 % | 14.701 M 46.02 % | 10.067 M 0.58 % | 10.009 M -2.99 % | 10.317 M -16.84 % | 12.407 M |
| Inventaire | 22.797 M -23.55 % | 29.818 M -10.39 % | 33.275 M -20.20 % | 41.700 M 1 147.05 % | 3.344 M 326.38 % | 784.251 K -8.32 % | 855.384 K -23.39 % | 1.117 M -44.36 % | 2.007 M -28.57 % | 2.810 M 16.31 % | 2.416 M -1.43 % | 2.451 M -62.29 % | 6.498 M 51.96 % | 4.276 M |
| Créances nettes | 1.374 M -95.49 % | 30.500 M -8.61 % | 33.375 M 15.03 % | 29.013 M 37.94 % | 21.032 M 11.40 % | 18.881 M -42.30 % | 32.725 M -2.40 % | 33.529 M 327.03 % | 7.852 M -10.03 % | 8.727 M 99.46 % | 4.375 M 4.71 % | 4.179 M 191.50 % | 1.434 M -74.98 % | 5.730 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.490 K 0.96 % | 29.209 K 184.49 % | 10.267 K -34.50 % | 15.674 K 211.05 % | 5.039 K -24.55 % | 6.679 K 116.08 % | 3.091 K -38.46 % | 5.023 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 470.850 K -12.03 % | 535.221 K -90.95 % | 5.916 M -52.92 % | 12.565 M -31.85 % | 18.438 M 146.26 % | 7.487 M 200.65 % | 2.490 M 40.17 % | 1.777 M -17.41 % | 2.151 M -55.47 % | 4.830 M 60.49 % | 3.010 M -23.75 % | 3.947 M 19.38 % | 3.306 M -45.76 % | 6.095 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 108.000 -99.87 % | 82.948 K -0.29 % | 83.190 K -82.34 % | 470.995 K -20.08 % | 589.315 K 31.70 % | 447.479 K 83.84 % | 243.413 K -17.24 % | 294.126 K 20.46 % | 244.169 K 193.66 % | 83.148 K -43.29 % | 146.613 K 340.73 % | 33.266 K -80.84 % | 173.590 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.714 K -32.63 % | 121.299 K -26.39 % | 164.777 K -20.53 % | 207.352 K -53.08 % | 441.912 K -9.71 % | 489.439 K -8.86 % | 536.990 K -3.37 % | 555.725 K -7.08 % | 598.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.602 K -38.15 % | 51.096 K 5.61 % | 48.383 K -57.36 % | 113.469 K 64.28 % | 69.071 K -18.52 % | 84.772 K -36.93 % | 134.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 6.33 % | 8.338 M -5.95 % | 8.865 M -5.67 % | 9.398 M 6.02 % | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 0.00 % | 8.865 M 12.36 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M 0.00 % | 7.890 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.547 K -25.20 % | 34.153 K -38.30 % | 55.356 K 3.58 % | 53.443 K -23.96 % | 70.280 K -27.73 % | 97.249 K 118.11 % | -536.990 K 70.17 % | -1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 104.153 M 5.89 % | 98.363 M -16.94 % | 118.422 M -6.16 % | 126.195 M -8.01 % | 137.177 M 44.49 % | 94.942 M 33.26 % | 71.244 M 3.31 % | 68.963 M 37.11 % | 50.296 M 59.96 % | 31.443 M 31.46 % | 23.918 M -1.26 % | 24.222 M 7.00 % | 22.637 M -7.03 % | 24.349 M |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | 2018-09-30 |
| 2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | 2022-09-30 | 2022-03-30 | 2021-09-30 | 2021-03-30 | 2020-09-30 | 2020-03-30 | 2019-09-30 | 2019-03-30 | 2018-09-30 | 2018-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.982 K 99.53 % | -1.923 M | 0.000 -100.00 % | 19.366 K 168.19 % | -28.399 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.120 K -693.55 % | 1.705 K 143.37 % | -3.931 K -295.09 % | 2.015 K -99.09 % | 220.679 K 304.24 % | -108.050 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.099 M -1 982.94 % | 58.366 K -95.22 % | 1.221 M -80.23 % | 6.177 M 121.66 % | -28.511 M -74.98 % | -16.294 M -440.51 % | 4.785 M 139.58 % | -12.090 M -1 115.05 % | 1.191 M 130.13 % | -3.954 M -195.71 % | -1.337 M 18.80 % | -1.646 M -98.79 % | -828.269 K 79.80 % | -4.100 M -162.70 % | -1.561 M |
| Comptes débiteurs | -7.461 M -151.08 % | 14.607 M 879.42 % | -1.874 M 75.98 % | -7.803 M -125.34 % | -3.463 M 65.27 % | -9.972 M -779.21 % | 1.468 M 133.65 % | -4.363 M -462.48 % | 1.204 M 129.74 % | -4.047 M -2 284.50 % | -169.719 K 94.37 % | -3.014 M -274.90 % | 1.724 M 248.43 % | -1.161 M -56.90 % | -740.071 K |
| Inventaire | 6.213 M 142.38 % | -14.660 M -480.03 % | 3.858 M -66.92 % | 11.662 M 132.78 % | -35.575 M -198.54 % | -11.916 M -514.03 % | 2.878 M 139.25 % | -7.332 M -21 191.86 % | 34.762 K 112.25 % | -283.698 K -640.01 % | 52.536 K -65.41 % | 151.901 K 417.31 % | -47.872 K -113.58 % | 352.621 K -69.19 % | 1.144 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.562 M 74.77 % | -10.153 M -196.49 % | 10.523 M 85.28 % | 5.680 M 738.39 % | 677.448 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -85.270 K 91.26 % | -975.378 K 20.69 % | -1.230 M 57.32 % | -2.882 M -141.19 % | -1.195 M -353.61 % | -263.402 K |
| Autre fonds de roulement | 149.658 K 34.82 % | 111.008 K -93.83 % | 1.800 M -22.34 % | 2.317 M 63 971.11 % | 3.617 K 104.21 % | -85.959 K 63.96 % | -238.500 K 39.59 % | -394.772 K -732.33 % | -47.430 K -110.26 % | 462.190 K 289.06 % | -244.468 K -109.99 % | 2.446 M 547.22 % | 377.911 K 118.02 % | -2.097 M -23.21 % | -1.702 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.155 M -202.43 % | 7.962 M 581.57 % | -1.653 M 79.64 % | -8.120 M -124.42 % | 33.252 M 79.11 % | 18.564 M 556.27 % | -4.069 M -1 227.50 % | -306.498 K 89.47 % | -2.910 M -153.50 % | 5.440 M 143.70 % | 2.232 M -55.63 % | 5.031 M 121.38 % | 2.273 M -25.14 % | 3.036 M 192.73 % | 1.037 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.457 M 18.68 % | -1.792 M -209.39 % | -579.200 K 34.10 % | -878.850 K 97.00 % | -29.286 M -113.45 % | -13.721 M -321.09 % | 6.206 M 155.54 % | -11.174 M -2 567.53 % | -418.896 K 74.13 % | -1.619 M -709.99 % | -199.883 K 14.53 % | -233.851 K -161.15 % | 382.391 K 126.43 % | -1.447 M 1.53 % | -1.470 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 122.000 300.00 % | -61.000 99.99 % | -673.530 K -6 729.55 % | -9.862 K 94.51 % | -179.694 K 95.19 % | -3.735 M -389.78 % | 1.289 M 123.54 % | -5.476 M -28 809.90 % | -18.943 K -4 486.68 % | -413.000 99.87 % | -306.988 K 47.05 % | -579.733 K -3 864 986.67 % | 15.000 100.77 % | -1.943 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 -100.97 % | 620.000 100.00 % | -17.747 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.317 K -100.79 % | 421.711 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.362 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.170 K -103.09 % | 3.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.188 K -56.80 % | 171.751 K -95.04 % | 3.460 M 227.57 % | 1.056 M |
| Autres activités d'investissement | -3.980 K -100.26 % | 1.545 M 6 201.80 % | 24.509 K -89.34 % | 229.990 K 123.00 % | -999.865 K -104.80 % | 20.833 M 48 781.17 % | -42.795 K 99.79 % | -20.684 M -578.17 % | -3.050 M -256.11 % | -856.475 K | 0.000 100.00 % | -573.398 K -182.97 % | -202.635 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.980 K -100.26 % | 1.545 M 6 218.02 % | 24.448 K 105.51 % | -443.546 K 56.05 % | -1.009 M -135.92 % | 2.809 M 540.20 % | -638.181 K 96.71 % | -19.395 M -127.47 % | -8.526 M -873.98 % | -875.418 K -211 865.62 % | -413.000 99.95 % | -806.198 K -97.61 % | -407.982 K -112.16 % | 3.355 M 127.26 % | 1.476 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -733.461 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.156 M 478.24 % | -305.755 K -161.46 % | 497.497 K 69.93 % | 292.774 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -2.296 M | 0.000 100.00 % | -215.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.673 M 730.72 % | 442.142 K 203.87 % | 145.505 K -91.58 % | 1.728 M -70.48 % | 5.852 M 172.97 % | 2.144 M | 0.000 -100.00 % | 17.783 M -12.14 % | 20.240 M 96 383 223.81 % | -21.000 99.92 % | -26.908 K 87.59 % | -216.837 K -239.75 % | -63.822 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.377 M 211.34 % | 442.142 K -8.59 % | 483.690 K -72.00 % | 1.728 M -85.24 % | 11.705 M -54.41 % | 25.673 M 3 600.21 % | -733.461 K -104.12 % | 17.783 M -12.14 % | 20.240 M 584.62 % | 2.956 M 988.73 % | -332.663 K -159.26 % | 561.319 K 145.17 % | 228.952 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.156 K 70.30 % | -3.892 K -296.96 % | 1.976 K 100.22 % | -886.140 K -245.29 % | 609.924 K 169.74 % | -874.542 K -18 461.16 % | 4.763 K -67.44 % | 14.628 K -85.01 % | 97.586 K 204.60 % | 32.037 K 286.78 % | 8.283 K 115.10 % | -54.842 K -325.76 % | 24.292 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -126.416 K -82.98 % | -69.086 K 85.63 % | -480.847 K 97.23 % | -17.371 M -233.49 % | 13.012 M 275.59 % | 3.465 M 154.25 % | -6.386 M -212.11 % | 5.696 M 982.77 % | 526.094 K 201.88 % | -516.394 K 12.24 % | -588.413 K -358.47 % | 227.653 K -88.07 % | 1.908 M 28 519.53 % | 6.666 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.502 K -71.09 % | 676.349 K -96.25 % | 18.047 M 258.46 % | 5.035 M 220.67 % | 1.570 M -87.89 % | 12.963 M 725.64 % | 1.570 M 50.39 % | 1.044 M -33.10 % | 1.560 M -27.38 % | 2.149 M 11.85 % | 1.921 M 17 602.69 % | -10.976 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.416 K -35.34 % | 195.502 K -71.09 % | 676.349 K -96.25 % | 18.047 M 258.46 % | 5.035 M -23.45 % | 6.577 M -9.49 % | 7.266 M 362.82 % | 1.570 M 50.39 % | 1.044 M -33.10 % | 1.560 M -27.38 % | 2.149 M 13.28 % | 1.897 M 28 354.88 % | 6.666 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.457 M 18.68 % | -1.792 M -518.77 % | -289.600 K 67.05 % | -878.850 K 97.00 % | -29.286 M -113.45 % | -13.721 M -321.09 % | 6.206 M 155.54 % | -11.174 M -2 567.53 % | -418.896 K 74.13 % | -1.619 M -709.99 % | -199.883 K 14.53 % | -233.851 K -161.15 % | 382.391 K 126.43 % | -1.447 M 1.53 % | -1.470 M |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 122.000 300.00 % | -61.000 99.99 % | -673.530 K -6 729.55 % | -9.862 K 94.51 % | -179.694 K 95.19 % | -3.735 M -389.78 % | 1.289 M 123.54 % | -5.476 M -28 809.90 % | -18.943 K -4 486.68 % | -413.000 99.87 % | -306.988 K 47.05 % | -579.733 K -3 864 986.67 % | 15.000 100.77 % | -1.943 K |
| Cash-flow disponible | -1.457 M 18.67 % | -1.792 M -518.60 % | -289.661 K 81.34 % | -1.552 M 94.70 % | -29.296 M -110.76 % | -13.900 M -662.64 % | 2.471 M 124.99 % | -9.885 M -67.68 % | -5.895 M -259.91 % | -1.638 M -717.78 % | -200.296 K 62.97 % | -540.839 K -174.06 % | -197.342 K 86.36 % | -1.447 M 1.66 % | -1.471 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |