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PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk CNMA.JK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 5.712 T 9.20 % 5.231 T 18.85 % 4.401 T 243.78 % 1.280 T 5.02 % 1.219 T -82.31 % 6.890 T
Bénéfice net 728.950 B 5.99 % 687.762 B 49.39 % 460.384 B 231.05 % -351.315 B 35.63 % -545.744 B -145.43 % 1.201 T
Bénéfice avant impôt 998.828 B 5.10 % 950.393 B 49.56 % 635.475 B 233.07 % -477.567 B 30.39 % -686.076 B -140.41 % 1.698 T
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 -3.75 % 0.18 25.83 % 0.14 138.71 % -0.37 33.72 % -0.56 -328.38 % 0.25
EBITDA 1.900 T 4.91 % 1.811 T 26.09 % 1.436 T 336.98 % 328.634 B 239.95 % 96.670 B -95.45 % 2.123 T
Ratio de revenu net 0.13 -2.94 % 0.13 25.69 % 0.10 138.12 % -0.27 38.70 % -0.45 -356.78 % 0.17
Ratio EBITDA 0.33 -3.93 % 0.35 6.09 % 0.33 27.11 % 0.26 223.70 % 0.08 -74.27 % 0.31
Taux de profit brut 0.60 -0.34 % 0.60 0.30 % 0.60 3.50 % 0.58 -1.57 % 0.59 8.23 % 0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 83.345 B 6.20 % 78.481 B -5.84 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 11.11 % 75.010 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 83.345 B 6.20 % 78.481 B -5.84 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 11.11 % 75.010 B
Bénéfice par action diluée 8.75 -0.11 % 8.76 58.70 % 5.52 230.81 % -4.22 35.57 % -6.55 -140.89 % 16.02
Bénéfice par action 8.75 -0.11 % 8.76 58.70 % 5.52 230.81 % -4.22 35.57 % -6.55 -140.89 % 16.02
Bénéfice brut 3.410 T 8.83 % 3.133 T 19.21 % 2.628 T 255.82 % 738.644 B 3.37 % 714.579 B -80.85 % 3.732 T
Charge d'impôt sur le bénéfice 196.284 B -5.67 % 208.085 B 58.92 % 130.940 B 217.16 % -111.764 B -4.26 % -107.200 B -125.31 % 423.530 B
Coût des revenus 2.302 T 9.75 % 2.098 T 18.32 % 1.773 T 227.36 % 541.542 B 7.36 % 504.414 B -84.03 % 3.158 T
Dépenses générales et administratives 46.303 B 8.70 % 42.598 B 2.00 % 41.764 B 31.28 % 31.812 B -0.84 % 32.083 B -97.77 % 1.442 T
Frais de vente et de marketing 55.695 B -12.10 % 63.364 B 837.61 % 6.758 B 243.57 % 1.967 B -73.81 % 7.511 B -81.01 % 39.548 B
Autres dépenses 2.252 T 10.85 % 2.031 T 7 419.26 % 27.016 B -80.97 % 141.988 B 177.01 % 51.257 B 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.354 T 12.77 % 2.087 T 9.21 % 1.911 T 74.80 % 1.093 T -16.17 % 1.304 T -37.24 % 2.078 T
Coût et dépenses 4.656 T 11.25 % 4.185 T 13.60 % 3.684 T 125.33 % 1.635 T -9.61 % 1.809 T -65.46 % 5.236 T
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 101.998 B -3.74 % 105.962 B 118.38 % 48.522 B 43.65 % 33.779 B -14.69 % 39.594 B -97.33 % 1.481 T
Revenu d'intérêts 86.275 B 29.19 % 66.781 B 32.67 % 50.338 B 231.43 % 15.188 B -59.73 % 37.718 B -14.92 % 44.333 B
Frais d'intérêts 143.357 B -11.66 % 162.276 B 23.06 % 131.871 B -3.56 % 136.742 B 2.01 % 134.044 B 0.000
Dépréciation et amortissement 757.450 B 7.98 % 701.486 B 4.90 % 668.713 B -0.11 % 669.459 B 3.20 % 648.702 B 52.50 % 425.365 B
Résultat d'exploitation 1.056 T 0.96 % 1.046 T 45.87 % 717.008 B 301.40 % -356.013 B 39.63 % -589.750 B -135.66 % 1.654 T
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 -7.54 % 0.20 22.73 % 0.16 158.58 % -0.28 42.52 % -0.48 -301.58 % 0.24
Total autres revenus dépenses net -57.082 B 40.23 % -95.495 B -17.12 % -81.533 B 32.92 % -121.554 B -26.19 % -96.326 B -317.28 % 44.333 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -348.520 B 65.20 % -1.001 T -178.76 % 1.271 T 116.42 % 587.490 B -26.47 % 798.958 B 153.45 % -1.495 T
Investissements totaux 399.000 M -99.54 % 86.336 B -58.64 % 208.728 B -3.78 % 216.938 B 1.40 % 213.940 B 0.000
Dette totale 1.676 T -0.54 % 1.685 T -49.24 % 3.320 T 97.96 % 1.677 T 22.18 % 1.373 T 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 276.648 B 0.000 -100.00 % 143.296 B -22.00 % 183.712 B 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 1.339 T -21.12 % 1.698 T 4.96 % 1.618 T -53.80 % 3.501 T -8.86 % 3.841 T -12.56 % 4.393 T
Actions ordinaires 666.760 B 0.00 % 666.760 B 11.11 % 600.080 B 700.00 % 75.010 B 0.00 % 75.010 B 0.00 % 75.010 B
Capitaux propres totaux 4.601 T -7.23 % 4.959 T 86.96 % 2.653 T -32.96 % 3.957 T -3.90 % 4.117 T -12.45 % 4.703 T
Autres passifs non courants 132.410 B -4.75 % 139.019 B 56.62 % 88.764 B -6.98 % 95.421 B -22.89 % 123.745 B 0.000
Dette à long terme 1.579 T -1.15 % 1.597 T 2.93 % 1.552 T -3.27 % 1.604 T 22.49 % 1.310 T 0.000
Total des passifs non courants 1.712 T -1.59 % 1.740 T 6.05 % 1.641 T -3.48 % 1.700 T 18.57 % 1.433 T 0.000
Autres passifs courants 144.994 B -43.27 % 255.577 B -14.01 % 297.220 B 11.09 % 267.546 B 34.13 % 199.467 B -64.12 % 555.891 B
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 171.966 B 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 194.602 B 120.87 % 88.109 B -95.02 % 1.769 T 2 322.28 % 73.011 B 15.70 % 63.101 B 0.000
Total des passifs courants 695.563 B 3.67 % 670.956 B -72.79 % 2.466 T 223.87 % 761.498 B 64.30 % 463.483 B -49.48 % 917.411 B
Passifs totaux 2.408 T -0.12 % 2.411 T -41.30 % 4.107 T 66.87 % 2.461 T 29.74 % 1.897 T 106.77 % 917.411 B
Autres actifs non courants 100.471 B 4.06 % 96.547 B 817.05 % 10.528 B 12.50 % 9.358 B -25.37 % 12.540 B -97.71 % 547.627 B
Investissements à long terme 399.000 M 0.000 -100.00 % 208.728 B -3.78 % 216.938 B 1.40 % 213.940 B 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 6.472 B -22.57 % 8.359 B 362.59 % 1.807 B -7.38 % 1.951 B -32.21 % 2.878 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 6.472 B -22.57 % 8.359 B 362.59 % 1.807 B -7.38 % 1.951 B -32.21 % 2.878 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.573 T 5.56 % 4.332 T 6.25 % 4.077 T -11.20 % 4.591 T -4.68 % 4.817 T 41.97 % 3.393 T
Total des actifs non courants 4.755 T 5.38 % 4.513 T -0.24 % 4.523 T -13.04 % 5.202 T -2.21 % 5.319 T 34.90 % 3.943 T
Autres actifs circulants 50.076 B 89.33 % 26.449 B 23.53 % 21.411 B -33.35 % 32.123 B 10.48 % 29.076 B -53.15 % 62.064 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.025 T -24.64 % 2.687 T 31.13 % 2.049 T 88.02 % 1.090 T 89.91 % 573.854 B -61.61 % 1.495 T
Liquidités et placements à court terme 2.025 T -24.64 % 2.687 T 31.13 % 2.049 T 88.02 % 1.090 T 89.91 % 573.854 B -61.61 % 1.495 T
Total des actifs courants 2.253 T -21.14 % 2.858 T 27.79 % 2.236 T 83.92 % 1.216 T 74.99 % 694.790 B -61.03 % 1.783 T
Inventaire 103.501 B 11.07 % 93.189 B -3.33 % 96.395 B 64.79 % 58.497 B -13.65 % 67.742 B -16.16 % 80.799 B
Créances nettes 75.035 B 46.65 % 51.166 B -26.22 % 69.346 B 95.67 % 35.440 B 46.94 % 24.118 B -83.41 % 145.384 B
Actifs fiscaux 81.624 B 5.15 % 77.628 B -64.52 % 218.815 B -42.84 % 382.815 B 39.56 % 274.305 B 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 168.354 B -8.22 % 183.437 B -42.17 % 317.200 B -11.52 % 358.480 B 100.39 % 178.890 B -50.52 % 361.520 B
Impôts à payer 187.613 B 30.44 % 143.833 B 72.61 % 83.330 B 33.41 % 62.461 B 183.59 % 22.025 B 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 210.835 B -5.99 % 224.262 B 32.01 % 169.889 B -12.81 % 194.843 B -2.02 % 198.858 B -14.59 % 232.825 B
Obligations de location-acquisition 1.676 T -0.54 % 1.685 T 3.85 % 1.623 T -3.24 % 1.677 T 22.18 % 1.373 T 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.107 T -11.11 % 2.371 T 129 440.82 % 1.830 B -99.01 % 185.542 B 10 038.91 % 1.830 B 0.00 % 1.830 B
Impôts différés passifs non courants 832.000 M -76.33 % 3.515 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.009 T -4.91 % 7.370 T 9.03 % 6.760 T 5.33 % 6.418 T 6.71 % 6.014 T 5.02 % 5.726 T
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 1.644 T 303.98 % 406.883 B 133.01 % 174.623 B 545.00 % -39.241 B 94.42 % -703.182 B -1 864.04 % 39.862 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.644 T -8.31 % 1.793 T 37.51 % 1.304 T 211.20 % 418.937 B 191.18 % -459.477 B -127.57 % 1.667 T
Investissements dans les immobilisations corporelles -910.078 B -11.30 % -817.649 B -716.96 % -100.084 B -24.85 % -80.162 B 80.17 % -404.198 B 70.63 % -1.376 T
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 193.712 B 0.000 -100.00 % 8.000 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 2.302 B 0.000 0.000 -100.00 % 193.712 B 0.000 -100.00 % 8.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -907.776 B -11.02 % -817.649 B -716.96 % -100.084 B -188.14 % 113.550 B 128.09 % -404.198 B 70.63 % -1.376 T
Remboursement de dette -227.080 B 86.62 % -1.697 T -199.96 % 1.697 T 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 2.172 T 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -1.171 T -95.11 % -600.100 B 66.08 % -1.769 T 0.000 100.00 % -675.000 M 99.31 % -98.325 B
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -212.571 B -23.22 % -172.518 B -941.71 % -16.561 B 70.76 % -56.634 B 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.398 T -314.53 % -337.236 B -37.95 % -244.454 B -1 376.08 % -16.561 B 71.10 % -57.309 B 41.71 % -98.325 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -661.994 B -203.78 % 637.856 B -33.50 % 959.182 B 85.91 % 515.926 B 156.02 % -920.984 B -579.79 % 191.957 B
Trésorerie au début de la période 2.687 T 31.13 % 2.049 T 88.02 % 1.090 T 89.91 % 573.854 B -61.61 % 1.495 T 14.73 % 1.303 T
Trésorerie à la fin de la période 2.025 T -24.64 % 2.687 T 31.13 % 2.049 T 88.02 % 1.090 T 89.91 % 573.854 B -61.61 % 1.495 T
Trésorerie d'exploitation 1.644 T -8.31 % 1.793 T 37.51 % 1.304 T 211.20 % 418.937 B 191.18 % -459.477 B -127.57 % 1.667 T
Dépenses en capital -910.078 B -11.30 % -817.649 B -716.96 % -100.084 B -24.85 % -80.162 B 80.17 % -404.198 B 70.63 % -1.376 T
Cash-flow disponible 733.663 B -24.76 % 975.092 B -18.99 % 1.204 T 255.29 % 338.775 B 139.22 % -863.675 B -397.54 % 290.274 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 1.949 T 109.77 % 929.271 B -35.37 % 1.438 T 9.13 % 1.317 T -20.30 % 1.653 T 26.83 % 1.303 T -8.18 % 1.420 T 2.60 % 1.384 T -10.42 % 1.544 T 74.86 % 883.255 B -19.71 % 1.100 T
Bénéfice net 357.981 B 615.64 % -69.425 B -134.86 % 199.180 B 41.68 % 140.583 B -43.23 % 247.625 B 74.92 % 141.562 B -52.79 % 299.857 B 60.15 % 187.231 B -16.83 % 225.124 B 1 020.75 % -24.450 B -128.81 % 84.867 B
Bénéfice avant impôt 498.328 B 651.30 % -90.392 B -134.14 % 264.735 B 29.52 % 204.396 B -39.86 % 339.874 B 79.05 % 189.823 B -54.77 % 419.717 B 63.83 % 256.188 B -11.70 % 290.130 B 1 954.81 % -15.642 B -114.64 % 106.865 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.26 362.81 % -0.10 -152.83 % 0.18 18.68 % 0.16 -24.54 % 0.21 41.17 % 0.15 -50.74 % 0.30 59.68 % 0.19 -1.43 % 0.19 1 160.75 % -0.02 -118.23 % 0.10
EBITDA 740.802 B 423.71 % 141.453 B -71.78 % 501.268 B 16.19 % 431.435 B -23.43 % 563.445 B 38.52 % 406.763 B -36.48 % 640.330 B 36.49 % 469.126 B -7.73 % 508.428 B 163.60 % 192.881 B -36.32 % 302.897 B
Ratio de revenu net 0.18 345.81 % -0.07 -153.93 % 0.14 29.82 % 0.11 -28.76 % 0.15 37.92 % 0.11 -48.58 % 0.21 56.10 % 0.14 -7.16 % 0.15 626.57 % -0.03 -135.88 % 0.08
Ratio EBITDA 0.38 149.66 % 0.15 -56.34 % 0.35 6.46 % 0.33 -3.92 % 0.34 9.22 % 0.31 -30.82 % 0.45 33.04 % 0.34 3.00 % 0.33 50.75 % 0.22 -20.69 % 0.28
Taux de profit brut 0.60 0.31 % 0.59 -1.72 % 0.60 0.79 % 0.60 1.10 % 0.59 0.24 % 0.59 -2.23 % 0.60 0.59 % 0.60 0.98 % 0.60 0.69 % 0.59 11.14 % 0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 83.341 B 0.00 % 83.341 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B -0.06 % 83.398 B 8.67 % 76.746 B 2.31 % 75.010 B -10.00 % 83.345 B 11.11 % 75.010 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 83.341 B 0.00 % 83.341 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B 0.00 % 83.345 B -0.06 % 83.398 B 8.67 % 76.746 B 2.31 % 75.010 B -10.00 % 83.345 B 11.11 % 75.010 B
Bénéfice par action diluée 4.30 618.07 % -0.83 -134.73 % 2.39 41.42 % 1.69 -43.10 % 2.97 74.71 % 1.70 -52.78 % 3.60 47.54 % 2.44 -18.67 % 3.00 1 134.48 % -0.29 -125.66 % 1.13
Bénéfice par action 4.30 618.07 % -0.83 -134.73 % 2.39 41.42 % 1.69 -43.10 % 2.97 74.71 % 1.70 -52.78 % 3.60 47.54 % 2.44 -18.67 % 3.00 1 134.48 % -0.29 -125.66 % 1.13
Bénéfice brut 1.161 T 110.41 % 551.811 B -36.48 % 868.732 B 10.00 % 789.780 B -19.43 % 980.215 B 27.14 % 770.991 B -10.22 % 858.781 B 3.20 % 832.128 B -9.54 % 919.869 B 76.07 % 522.433 B -10.76 % 585.415 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 107.619 B 555.09 % -23.648 B -149.33 % 47.940 B 11.00 % 43.191 B -37.68 % 69.303 B 93.31 % 35.850 B -63.19 % 97.380 B 83.37 % 53.106 B 11.45 % 47.652 B 379.06 % 9.947 B -39.44 % 16.424 B
Coût des revenus 788.274 B 108.84 % 377.460 B -33.67 % 569.062 B 7.84 % 527.684 B -21.58 % 672.907 B 26.39 % 532.411 B -5.05 % 560.727 B 1.69 % 551.432 B -11.71 % 624.586 B 73.10 % 360.822 B -29.88 % 514.609 B
Dépenses générales et administratives 11.666 B 27.21 % 9.171 B -15.61 % 10.867 B -19.44 % 13.489 B 37.64 % 9.800 B -19.32 % 12.147 B 4.97 % 11.572 B -1.00 % 11.689 B 25.66 % 9.302 B -7.30 % 10.035 B -98.81 % 839.986 B
Frais de vente et de marketing 1.579 B 147.88 % 637.000 M -98.71 % 49.313 B 1 824.03 % 2.563 B 9.11 % 2.349 B 59.80 % 1.470 B -51.07 % 3.004 B -13.60 % 3.477 B 14.71 % 3.031 B -20.47 % 3.811 B 14.79 % 3.320 B
Autres dépenses 636.808 B 3.86 % 613.132 B 16.98 % 524.117 B -6.55 % 560.863 B 2 397.96 % -24.407 B -0.65 % -24.250 B 6.32 % -25.886 B -12.54 % -23.002 B 23.44 % -30.043 B -7.04 % -28.067 B -350.88 % -6.225 B
Dépenses de fonctionnement 650.053 B 4.35 % 622.940 B 6.61 % 584.297 B 1.28 % 576.915 B -7.36 % 622.779 B 9.29 % 569.817 B 33.62 % 426.444 B -23.62 % 558.345 B -6.53 % 597.382 B 18.26 % 505.152 B 8 214.89 % -6.225 B
Coût et dépenses 1.438 T 43.78 % 1.000 T -13.26 % 1.153 T 4.41 % 1.105 T -14.75 % 1.296 T 17.55 % 1.102 T 11.66 % 987.171 B -11.05 % 1.110 T -9.18 % 1.222 T 41.11 % 865.974 B 14 011.23 % -6.225 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 13.245 B 35.04 % 9.808 B -83.70 % 60.180 B 274.91 % 16.052 B 32.13 % 12.149 B -10.78 % 13.617 B -6.58 % 14.576 B -3.89 % 15.166 B 22.97 % 12.333 B -10.93 % 13.846 B -98.36 % 843.306 B
Revenu d'intérêts 23.649 B 39.02 % 17.011 B 6.31 % 16.002 B -41.86 % 27.525 B 49.26 % 18.441 B -24.13 % 24.307 B -3.37 % 25.155 B 17.74 % 21.364 B 78.75 % 11.952 B 43.83 % 8.310 B -25.16 % 11.104 B
Frais d'intérêts 36.348 B 0.20 % 36.274 B 1.60 % 35.702 B -0.49 % 35.878 B -0.67 % 36.119 B 1.29 % 35.658 B -5.60 % 37.775 B -0.81 % 38.083 B -15.72 % 45.185 B 9.58 % 41.233 B 44.93 % 28.450 B
Dépréciation et amortissement 206.126 B 5.40 % 195.571 B -2.62 % 200.831 B 5.06 % 191.161 B 1.98 % 187.452 B 3.40 % 181.282 B -0.85 % 182.838 B 4.57 % 174.855 B 1.01 % 173.113 B 3.48 % 167.290 B 24.23 % 134.662 B
Résultat d'exploitation 511.027 B 818.45 % -71.129 B -125.01 % 284.435 B 33.70 % 212.749 B -40.50 % 357.552 B 77.73 % 201.174 B -53.47 % 432.337 B 58.42 % 272.907 B -15.60 % 323.363 B 1 771.21 % 17.281 B 177.61 % 6.225 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.26 442.49 % -0.08 -138.69 % 0.20 22.51 % 0.16 -25.34 % 0.22 40.13 % 0.15 -49.32 % 0.30 54.41 % 0.20 -5.79 % 0.21 970.12 % 0.02 245.74 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -12.699 B 34.08 % -19.263 B 2.22 % -19.700 B -135.84 % -8.353 B 52.75 % -17.678 B -55.74 % -11.351 B 10.06 % -12.620 B 24.52 % -16.719 B 49.69 % -33.233 B -0.94 % -32.923 B -89.80 % -17.346 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -273.595 B -159.86 % -105.285 B 69.79 % -348.520 B 46.77 % -654.801 B -14.11 % -573.835 B 40.57 % -965.526 B 4.33 % -1.009 T -6.15 % -950.738 B -150.54 % 1.881 T 47.96 % 1.271 T
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 399.000 M 0.000 -100.00 % 88.214 B 0.46 % 87.806 B 1.70 % 86.336 B 1.36 % 85.174 B 4.94 % 81.164 B -61.11 % 208.728 B
Dette totale 1.655 T -1.58 % 1.682 T 0.32 % 1.676 T -0.36 % 1.682 T -0.81 % 1.696 T -0.63 % 1.707 T 1.74 % 1.678 T 3.98 % 1.613 T -58.90 % 3.926 T 18.22 % 3.320 T
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 276.648 B 0.00 % 276.648 B 0.00 % 276.648 B 93.06 % 143.296 B 0.00 % 143.296 B 0.00 % 143.296 B -45.58 % 263.312 B -89.39 % 2.483 T 1 632.61 % 143.296 B
Bénéfices non répartis 1.295 T 38.22 % 936.728 B -30.05 % 1.339 T -13.46 % 1.547 T 9.99 % 1.407 T -23.51 % 1.839 T 8.34 % 1.698 T 20.80 % 1.405 T 41.52 % 993.088 B -38.60 % 1.618 T
Actions ordinaires 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 0.00 % 666.760 B 11.11 % 600.080 B 0.00 % 600.080 B
Capitaux propres totaux 4.451 T 7.24 % 4.151 T -9.78 % 4.601 T -4.62 % 4.823 T 3.46 % 4.662 T -7.83 % 5.058 T 2.00 % 4.959 T 6.77 % 4.645 T 129.15 % 2.027 T -23.58 % 2.653 T
Autres passifs non courants 122.920 B -8.51 % 134.353 B 1.47 % 132.410 B -2.57 % 135.899 B 533.95 % 21.437 B 0.00 % 21.437 B 0.01 % 21.435 B -78.44 % 99.437 B 7.00 % 92.936 B 4.70 % 88.764 B
Dette à long terme 1.546 T -1.73 % 1.573 T -0.35 % 1.579 T -0.37 % 1.585 T 6.80 % 1.484 T -0.70 % 1.494 T 0.99 % 1.480 T -2.89 % 1.524 T -1.04 % 1.540 T -0.77 % 1.552 T
Total des passifs non courants 1.670 T -2.24 % 1.708 T -0.22 % 1.712 T -0.61 % 1.723 T -1.38 % 1.747 T -1.07 % 1.766 T 1.49 % 1.740 T 7.19 % 1.623 T -0.59 % 1.633 T -0.48 % 1.641 T
Autres passifs courants 262.427 B -41.31 % 447.120 B 208.37 % 144.994 B 30.16 % 111.401 B -61.76 % 291.308 B 0.000 -100.00 % 263.414 B -8.13 % 286.718 B -1.35 % 290.656 B -2.21 % 297.220 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.847 B -166.80 % 150.959 B -1.66 % 153.513 B -6.24 % 163.723 B 0.000 0.000
Dette à court terme 108.810 B -49.70 % 216.326 B 11.16 % 194.602 B -4.08 % 202.876 B 118.99 % 92.643 B 3.17 % 89.794 B 11.86 % 80.272 B -10.34 % 89.526 B -96.25 % 2.386 T 34.90 % 1.769 T
Total des passifs courants 708.492 B -24.55 % 938.961 B 34.99 % 695.563 B 6.40 % 653.755 B -10.95 % 734.145 B 1.88 % 720.593 B 7.40 % 670.956 B -17.51 % 813.397 B -73.01 % 3.013 T 22.18 % 2.466 T
Passifs totaux 2.379 T -10.15 % 2.647 T 9.95 % 2.408 T 1.32 % 2.376 T -4.21 % 2.481 T -0.22 % 2.486 T 3.14 % 2.411 T -1.06 % 2.437 T -47.56 % 4.646 T 13.13 % 4.107 T
Autres actifs non courants 116.900 B 16.32 % 100.502 B 0.03 % 100.471 B 1.14 % 99.335 B 949.94 % 9.461 B -11.23 % 10.658 B 4.38 % 10.211 B 6.34 % 9.602 B -22.86 % 12.447 B 18.23 % 10.528 B
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 399.000 M 0.000 -100.00 % 88.214 B 0.46 % 87.806 B 1.70 % 86.336 B 1.36 % 85.174 B 4.94 % 81.164 B -61.11 % 208.728 B
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.950 B -17.59 % 4.793 B -14.70 % 5.619 B -13.18 % 6.472 B -11.90 % 7.346 B -9.81 % 8.145 B -2.56 % 8.359 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.950 B -17.59 % 4.793 B -14.70 % 5.619 B -13.18 % 6.472 B -11.90 % 7.346 B -9.81 % 8.145 B -2.56 % 8.359 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.473 T -1.73 % 4.551 T -0.47 % 4.573 T 1.89 % 4.488 T -0.19 % 4.496 T 0.28 % 4.484 T 3.50 % 4.332 T 5.40 % 4.110 T 0.33 % 4.097 T 0.48 % 4.077 T
Total des actifs non courants 4.673 T -1.84 % 4.761 T 0.12 % 4.755 T 1.80 % 4.671 T -0.19 % 4.680 T 0.26 % 4.668 T 3.44 % 4.513 T 3.80 % 4.347 T -1.51 % 4.414 T -2.42 % 4.523 T
Autres actifs circulants 63.173 B -4.91 % 66.437 B 32.67 % 50.076 B -3.98 % 52.149 B 26.17 % 41.333 B 4.12 % 39.697 B 50.09 % 26.449 B -27.80 % 36.634 B -69.92 % 121.773 B 468.74 % 21.411 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.098 T 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.929 T 7.94 % 1.787 T -11.75 % 2.025 T -13.36 % 2.337 T 2.97 % 2.270 T -15.06 % 2.672 T -0.54 % 2.687 T 4.79 % 2.564 T 25.42 % 2.044 T -0.23 % 2.049 T
Liquidités et placements à court terme 1.929 T 7.94 % 1.787 T -11.75 % 2.025 T -13.36 % 2.337 T 2.97 % 2.270 T -15.06 % 2.672 T -0.54 % 2.687 T 4.79 % 2.564 T 25.42 % 2.044 T -0.23 % 2.049 T
Total des actifs courants 2.157 T 5.87 % 2.037 T -9.60 % 2.253 T -10.88 % 2.529 T 2.66 % 2.463 T -14.38 % 2.877 T 0.67 % 2.858 T 4.51 % 2.734 T 21.02 % 2.259 T 1.04 % 2.236 T
Inventaire 106.473 B -14.41 % 124.396 B 20.19 % 103.501 B 4.78 % 98.779 B -2.22 % 101.018 B -15.04 % 118.903 B 27.59 % 93.189 B 10.80 % 84.106 B -9.85 % 93.293 B -3.22 % 96.395 B
Créances nettes 58.403 B -1.61 % 59.361 B -20.89 % 75.035 B 85.18 % 40.519 B 0.000 0.000 -100.00 % 51.166 B 3.23 % 49.564 B 0.000 -100.00 % 69.346 B
Actifs fiscaux 83.485 B -23.52 % 109.166 B 33.74 % 81.624 B 1.55 % 80.377 B -1.45 % 81.559 B 1.56 % 80.304 B 3.45 % 77.628 B -42.52 % 135.043 B -37.27 % 215.292 B -1.61 % 218.815 B
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 233.343 B 94.28 % 120.105 B -28.66 % 168.354 B -10.55 % 188.204 B -0.97 % 190.047 B -37.87 % 305.880 B 66.75 % 183.437 B -43.53 % 324.819 B 21.17 % 268.064 B -15.49 % 317.200 B
Impôts à payer 103.912 B -33.14 % 155.410 B -17.16 % 187.613 B 24.02 % 151.274 B -5.54 % 160.147 B -7.94 % 173.960 B 20.95 % 143.833 B 28.04 % 112.334 B 62.98 % 68.927 B -17.28 % 83.330 B
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.375 B -2.58 % 122.540 B 4.21 % 117.584 B 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 207.444 B 18.73 % 174.716 B -17.13 % 210.835 B -6.40 % 225.248 B 10.08 % 204.626 B 12.63 % 181.680 B -18.99 % 224.262 B 11.05 % 201.955 B 19.68 % 168.750 B -0.67 % 169.889 B
Obligations de location-acquisition 1.655 T -1.58 % 1.682 T 0.32 % 1.676 T -0.36 % 1.682 T -0.81 % 1.696 T -0.63 % 1.707 T 1.74 % 1.678 T 3.98 % 1.613 T -0.80 % 1.626 T 0.20 % 1.623 T
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.352 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.282 T 8.90 % 2.096 T -0.55 % 2.107 T 0.00 % 2.107 T 0.00 % 2.107 T 0.00 % 2.107 T 0.00 % 2.107 T -0.01 % 2.108 T 694.87 % 265.142 B 0.00 % 265.142 B
Impôts différés passifs non courants 875.000 M 48.05 % 591.000 M -28.97 % 832.000 M -57.00 % 1.935 B -28.25 % 2.697 B -44.97 % 4.901 B 39.43 % 3.515 B 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.830 T 0.47 % 6.798 T -3.00 % 7.009 T -2.66 % 7.200 T 0.79 % 7.143 T -5.32 % 7.545 T 2.37 % 7.370 T 4.07 % 7.082 T 6.12 % 6.673 T -1.28 % 6.760 T
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 735.570 B 2 513.22 % 28.148 B -93.80 % 454.122 B 37.67 % 329.862 B 323.58 % 77.874 B 224.99 % 23.962 B -8.27 % 26.121 B -94.44 % 469.498 B 117.37 % 215.995 B 380.21 % 44.979 B 2 017.66 % 2.124 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 735.570 B 2 513.22 % 28.148 B -93.80 % 454.122 B 37.67 % 329.862 B -35.69 % 512.951 B 47.91 % 346.806 B -31.84 % 508.816 B 5.59 % 481.874 B -21.55 % 614.232 B 227.03 % 187.819 B -26.22 % 254.573 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -108.331 B 34.27 % -164.816 B 34.87 % -253.050 B -21.88 % -207.622 B -7.18 % -193.705 B 24.25 % -255.701 B 21.24 % -324.642 B -78.72 % -181.651 B -11.51 % -162.898 B -9.73 % -148.458 B -587.43 % -21.596 B
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.311 B -257.38 % 833.000 M -63.81 % 2.302 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -109.642 B 33.14 % -163.983 B 34.60 % -250.748 B -20.77 % -207.622 B -7.18 % -193.705 B 24.25 % -255.701 B 21.24 % -324.642 B -78.72 % -181.651 B -11.51 % -162.898 B -9.73 % -148.458 B -587.43 % -21.596 B
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -51.634 B 22.38 % -66.523 B -21.11 % -54.930 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.297 T -3 062 796.00 % 75.000 M -99.99 % 600.247 B -64.64 % 1.697 T
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -242.000 M -100.01 % 2.172 T 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -90.109 B -676.13 % -11.610 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -38.800 B 91.36 % -449.126 B 37.77 % -721.753 B -8.25 % -666.760 B -1 112.45 % -54.993 B -54 893.00 % -100.000 M 0.000 0.000 100.00 % -600.000 B 64.71 % -1.700 T
Autres activités de financement -394.005 B 0.000 0.000 -100.00 % 721.753 B 1 414.07 % -54.925 B -8.33 % -50.702 B 16.94 % -61.044 B -16.11 % -52.576 B 3.85 % -54.684 B -23.53 % -44.267 B 65.07 % -126.715 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -484.114 B -374.42 % -102.044 B 80.21 % -515.649 B -838.74 % -54.930 B 92.39 % -721.685 B -582.80 % -105.695 B -72.18 % -61.386 B 65.36 % -177.221 B -224.53 % -54.609 B -24.05 % -44.020 B 65.96 % -129.300 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 141.814 B 159.62 % -237.879 B 23.82 % -312.275 B -563.94 % 67.310 B 116.73 % -402.439 B -2 658.32 % -14.590 B -111.88 % 122.788 B -0.17 % 123.002 B -69.00 % 396.725 B 8 615.24 % -4.659 B -104.49 % 103.677 B
Trésorerie au début de la période 1.787 T -11.75 % 2.025 T -13.36 % 2.337 T 2.97 % 2.270 T -15.06 % 2.672 T -0.54 % 2.687 T 4.79 % 2.564 T 5.04 % 2.441 T 19.41 % 2.044 T -0.23 % 2.049 T 5.33 % 1.945 T
Trésorerie à la fin de la période 1.929 T 7.94 % 1.787 T -11.75 % 2.025 T -13.36 % 2.337 T 2.97 % 2.270 T -15.06 % 2.672 T -0.54 % 2.687 T 4.79 % 2.564 T 5.04 % 2.441 T 19.41 % 2.044 T -0.23 % 2.049 T
Trésorerie d'exploitation 735.570 B 2 513.22 % 28.148 B -93.80 % 454.122 B 37.67 % 329.862 B -35.69 % 512.951 B 47.91 % 346.806 B -31.84 % 508.816 B 5.59 % 481.874 B -21.55 % 614.232 B 227.03 % 187.819 B -26.22 % 254.573 B
Dépenses en capital -108.331 B 34.27 % -164.816 B 34.87 % -253.050 B -21.88 % -207.622 B -7.18 % -193.705 B 24.25 % -255.701 B 21.24 % -324.642 B -78.72 % -181.651 B -11.51 % -162.898 B -9.73 % -148.458 B -587.43 % -21.596 B
Cash-flow disponible 627.239 B 558.95 % -136.668 B -167.97 % 201.072 B 196.85 % -207.622 B -165.04 % 319.246 B 250.42 % 91.105 B -50.53 % 184.174 B -38.65 % 300.223 B -33.48 % 451.334 B 1 046.65 % 39.361 B -83.11 % 232.977 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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2020
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