CannAmerica Brands Corp. CNNXF
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 386.494 K -39.88 % | 642.917 K -12.25 % | 732.671 K |
| Bénéfice net | -3.551 M -9.15 % | -3.253 M 51.25 % | -6.674 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.551 M -9.15 % | -3.253 M 51.69 % | -6.734 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.19 -81.56 % | -5.06 44.94 % | -9.19 |
| EBITDA | -3.020 M -0.67 % | -3.000 M 54.71 % | -6.623 M |
| Ratio de revenu net | -9.19 -81.56 % | -5.06 44.45 % | -9.11 |
| Ratio EBITDA | -7.81 -67.45 % | -4.67 48.38 % | -9.04 |
| Taux de profit brut | 0.85 181.18 % | -1.05 44.06 % | -1.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 56.040 M 5.26 % | 53.241 M 37.75 % | 38.651 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 56.040 M 5.26 % | 53.241 M 37.75 % | 38.651 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -3.76 % | -0.06 64.06 % | -0.17 |
| Bénéfice par action | -0.06 -3.76 % | -0.06 64.06 % | -0.17 |
| Bénéfice brut | 328.415 K 148.80 % | -672.965 K 50.92 % | -1.371 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 7.026 100.01 % | -59.882 K |
| Coût des revenus | 58.079 K -95.59 % | 1.316 M -37.45 % | 2.104 M |
| Dépenses générales et administratives | 990.251 K -59.87 % | 2.468 M -30.80 % | 3.566 M |
| Frais de vente et de marketing | 303.556 K -59.41 % | 747.772 K -56.82 % | 1.732 M |
| Autres dépenses | 19.439 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.313 M 27.82 % | 1.027 M -60.74 % | 2.617 M |
| Coût et dépenses | 1.371 M -41.48 % | 2.343 M -50.36 % | 4.721 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.294 M 25.93 % | 1.027 M -60.74 % | 2.617 M |
| Revenu d'intérêts | -2.492 K 18.56 % | -3.060 K 78.85 % | -14.471 K |
| Frais d'intérêts | 511.551 K 111.96 % | 241.346 K 125.44 % | 107.056 K |
| Dépréciation et amortissement | 19.439 K 61.65 % | 12.025 K 221.49 % | 3.740 K |
| Résultat d'exploitation | -984.831 K 42.08 % | -1.700 M 57.37 % | -3.988 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.55 3.66 % | -2.64 51.41 % | -5.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.566 M -65.24 % | -1.553 M 43.44 % | -2.746 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.389 M 34.84 % | 3.255 M 34.65 % | 2.417 M 332.38 % | -1.040 M |
| Investissements totaux | 8.093 K -98.70 % | 622.959 K -12.03 % | 708.163 K | 0.000 |
| Dette totale | 4.429 M 35.59 % | 3.266 M 9.70 % | 2.978 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 170.766 K 150.15 % | -340.511 K -276.13 % | -90.531 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -17.098 M -26.21 % | -13.547 M -102.98 % | -6.674 M -819 388.95 % | -814.433 |
| Actions ordinaires | 9.210 M 62.63 % | 5.663 M -3.91 % | 5.893 M 463.44 % | 1.046 M |
| Capitaux propres totaux | -4.769 M -129.44 % | -2.079 M -470.84 % | 560.528 K -46.37 % | 1.045 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 60.730 K 131.31 % | -193.933 K -308.42 % | 93.050 K 255.45 % | 26.178 K |
| Revenus reportés | 348.875 K 18.88 % | 293.457 K 23.87 % | 236.912 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.429 M 35.59 % | 3.266 M 9.70 % | 2.978 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.075 M 23.95 % | 4.094 M 4.93 % | 3.902 M 14 804.21 % | 26.178 K |
| Passifs totaux | 5.075 M 23.95 % | 4.094 M 4.93 % | 3.902 M 14 804.21 % | 26.178 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.124 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 622.959 K -12.03 % | 708.163 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 966.030 K -58.37 % | 2.320 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 966.030 K -58.37 % | 2.320 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 61.745 K 44.44 % | 42.747 K 0.60 % | 42.494 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 61.746 K -96.22 % | 1.632 M -46.87 % | 3.071 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 141.398 K -47.63 % | 269.998 K -75.85 % | 1.118 M 916.37 % | 110.000 K |
| Investissements à court terme | 8.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.599 K 252.87 % | 11.222 K -98.00 % | 560.065 K -46.16 % | 1.040 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.599 K 147.91 % | 15.973 K -97.15 % | 560.065 K -46.16 % | 1.040 M |
| Total des actifs courants | 243.691 K -36.48 % | 383.649 K -72.42 % | 1.391 M 29.84 % | 1.071 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.746 |
| Créances nettes | 62.694 K -35.82 % | 97.678 K -45.82 % | 180.296 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.124 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 236.439 K -67.53 % | 728.256 K 22.57 % | 594.144 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.948 M -52.04 % | 6.146 M 57.87 % | 3.893 M 272.47 % | 1.045 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 305.437 K -84.84 % | 2.015 M -54.83 % | 4.462 M 316.51 % | 1.071 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -564.460 K 40.33 % | -945.975 K -1 479.73 % | -59.882 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 494.511 K -51.05 % | 1.010 M -36.37 % | 1.588 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 241.356 K -40.85 % | 408.008 K -73.46 % | 1.538 M 5 055.90 % | -31.026 K |
| Comptes débiteurs | 60.736 K -45.58 % | 111.605 K -92.25 % | 1.440 M 37 231.92 % | -3.878 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.918 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -99.754 K -326.48 % | -23.390 K -108.13 % | 287.866 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 280.374 K -12.33 % | 319.793 K 204.77 % | -305.238 K -1 024.39 % | -27.147 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.497 M 14.08 % | 2.189 M -18.15 % | 2.674 M 68 856.78 % | 3.878 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -141.419 K 75.63 % | -580.374 K 37.65 % | -930.892 K -2 823.66 % | -31.840 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.943 K -23.69 % | -14.507 K 63.86 % | -40.144 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 755.334 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 55.764 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.715 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 47.536 K 427.68 % | -14.507 K -102.03 % | 715.189 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 71.121 K 8.35 % | 65.639 K 103.60 % | -1.826 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 49.837 K -98.54 % | 3.417 M 218.70 % | 1.072 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 18.268 K | 0.000 100.00 % | -370.835 K -134.59 % | 1.072 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 89.389 K -22.59 % | 115.476 K -87.36 % | 913.559 K -14.79 % | 1.072 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 28.120 K 156.37 % | -49.886 K 72.90 % | -184.082 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.626 K 104.30 % | -548.843 K -14.29 % | -480.239 K -146.16 % | 1.040 M |
| Trésorerie au début de la période | 15.973 K -97.15 % | 560.065 K -46.16 % | 1.040 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.599 K 252.87 % | 11.222 K -98.00 % | 560.065 K -46.16 % | 1.040 M |
| Trésorerie d'exploitation | -141.419 K 75.63 % | -580.374 K 37.65 % | -930.892 K -2 823.66 % | -31.840 K |
| Dépenses en capital | -22.552 K -55.46 % | -14.507 K 63.86 % | -40.144 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -163.971 K 72.44 % | -594.881 K 38.74 % | -971.036 K -2 949.74 % | -31.840 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 249.291 K 163.71 % | 94.532 K 4.72 % | 90.270 K 14.71 % | 78.692 K -44.54 % | 141.894 K 239.39 % | 41.808 K -59.76 % | 103.887 K -14.50 % | 121.502 K -56.41 % | 278.718 K 11.79 % | 249.326 K -6.11 % | 265.550 K 104.57 % | 129.809 K -38.70 % | 211.746 K -47.84 % | 405.983 K 75.54 % | 231.275 K |
| Bénéfice net | -317.402 K -1 013.89 % | -28.495 K 85.49 % | -196.433 K 87.30 % | -1.546 M -39.44 % | -1.109 M -2 100.43 % | -50.400 K 91.28 % | -577.657 K 75.33 % | -2.342 M -440.15 % | -433.558 K 58.27 % | -1.039 M -27.28 % | -816.299 K 87.07 % | -6.313 M -420.85 % | -1.212 M -322.60 % | -286.825 K 67.33 % | -877.944 K |
| Bénéfice avant impôt | -317.402 K -1 013.89 % | -28.495 K 85.49 % | -196.433 K 87.30 % | -1.546 M -428.48 % | -292.623 K -480.57 % | -50.403 K 91.27 % | -577.657 K 75.34 % | -2.342 M -440.22 % | -433.558 K 58.22 % | -1.038 M -27.13 % | -816.299 K 87.23 % | -6.393 M -427.45 % | -1.212 M -322.60 % | -286.825 K 67.33 % | -877.944 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.27 -322.39 % | -0.30 86.15 % | -2.18 88.93 % | -19.65 -852.93 % | -2.06 -71.06 % | -1.21 78.32 % | -5.56 71.15 % | -19.28 -1 139.23 % | -1.56 62.63 % | -4.16 -35.40 % | -3.07 93.76 % | -49.25 -760.38 % | -5.72 -710.26 % | -0.71 81.39 % | -3.80 |
| EBITDA | -75.273 K -294.20 % | 38.760 K 143.77 % | -88.554 K 83.79 % | -546.357 K -411.85 % | -106.742 K -232.34 % | 80.655 K 118.77 % | -429.698 K -48.31 % | -289.734 K 19.93 % | -361.868 K 63.27 % | -985.329 K -23.31 % | -799.037 K 66.07 % | -2.355 M -123.17 % | -1.055 M -418.73 % | -203.446 K 75.68 % | -836.562 K |
| Ratio de revenu net | -1.27 -322.39 % | -0.30 86.15 % | -2.18 88.93 % | -19.65 -151.44 % | -7.82 -548.34 % | -1.21 78.32 % | -5.56 71.15 % | -19.27 -1 139.07 % | -1.56 62.67 % | -4.17 -35.56 % | -3.07 93.68 % | -48.64 -749.61 % | -5.72 -710.26 % | -0.71 81.39 % | -3.80 |
| Ratio EBITDA | -0.30 -173.64 % | 0.41 141.80 % | -0.98 85.87 % | -6.94 -822.94 % | -0.75 -138.99 % | 1.93 146.64 % | -4.14 -73.45 % | -2.38 -83.67 % | -1.30 67.15 % | -3.95 -31.34 % | -3.01 83.42 % | -18.14 -264.03 % | -4.98 -894.57 % | -0.50 86.15 % | -3.62 |
| Taux de profit brut | 0.40 -39.16 % | 0.66 2 992.09 % | 0.02 100.45 % | -4.78 -754.45 % | 0.73 -19.63 % | 0.91 1.62 % | 0.89 7.03 % | 0.84 -10.89 % | 0.94 71.14 % | 0.55 -48.65 % | 1.07 629.52 % | -0.20 -155.99 % | 0.36 -47.76 % | 0.69 29.42 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.387 M 5.78 % | 66.542 M 6.13 % | 62.698 M -3.23 % | 64.788 M 20.24 % | 53.881 M 0.25 % | 53.745 M 0.36 % | 53.553 M 0.95 % | 53.048 M 0.37 % | 52.854 M 1.95 % | 51.841 M -1.17 % | 52.454 M 18.76 % | 44.168 M -11.10 % | 49.685 M 0.00 % | 49.685 M 0.00 % | 49.685 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.387 M 5.78 % | 66.542 M 6.13 % | 62.698 M -3.23 % | 64.788 M 20.24 % | 53.881 M 0.25 % | 53.745 M 0.36 % | 53.553 M 0.95 % | 53.048 M 0.37 % | 52.854 M 1.95 % | 51.841 M -1.17 % | 52.454 M 18.76 % | 44.168 M -11.10 % | 49.685 M 0.00 % | 49.685 M 0.00 % | 49.685 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -728.28 % | 0.00 82.47 % | 0.00 87.03 % | -0.02 -16.02 % | -0.02 -2 188.89 % | 0.00 91.67 % | -0.01 75.45 % | -0.04 -436.59 % | -0.01 59.00 % | -0.02 -28.21 % | -0.02 89.09 % | -0.14 -486.07 % | -0.02 -320.69 % | -0.01 67.23 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 -728.28 % | 0.00 82.47 % | 0.00 87.03 % | -0.02 -16.02 % | -0.02 -2 188.89 % | 0.00 91.67 % | -0.01 75.45 % | -0.04 -436.59 % | -0.01 59.00 % | -0.02 -28.21 % | -0.02 89.09 % | -0.14 -486.07 % | -0.02 -320.69 % | -0.01 67.23 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 100.430 K 60.45 % | 62.592 K 3 138.08 % | 1.933 K 100.51 % | -376.254 K -462.95 % | 103.666 K 172.76 % | 38.007 K -59.10 % | 92.937 K -8.49 % | 101.557 K -61.16 % | 261.450 K 91.32 % | 136.659 K -51.78 % | 283.427 K 1 183.23 % | -26.165 K -134.33 % | 76.226 K -72.75 % | 279.762 K 127.19 % | 123.140 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 1.412 153.36 % | -2.647 -160.42 % | 4.381 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 148.861 K 366.06 % | 31.940 K -63.84 % | 88.337 K -80.58 % | 454.946 K 1 090.09 % | 38.228 K 905.74 % | 3.801 K -65.29 % | 10.950 K -45.10 % | 19.945 K 15.50 % | 17.268 K -84.67 % | 112.667 K 730.23 % | -17.877 K -111.46 % | 155.974 K 15.09 % | 135.520 K 7.37 % | 126.221 K 16.73 % | 108.135 K |
| Dépenses générales et administratives | 266.958 K 335.56 % | 61.291 K -27.13 % | 84.105 K -87.59 % | 677.907 K 354.68 % | 149.097 K 244.16 % | -103.426 K -138.78 % | 266.673 K -8.09 % | 290.161 K -35.80 % | 451.985 K -49.34 % | 892.224 K 7.01 % | 833.812 K -40.87 % | 1.410 M 132.30 % | 607.000 K 56.40 % | 388.108 K -58.50 % | 935.131 K |
| Frais de vente et de marketing | 84.075 K 24 700.88 % | 339.000 -99.58 % | 80.284 K -21.74 % | 102.587 K 57.39 % | 65.180 K 9.20 % | 59.687 K -21.57 % | 76.102 K -24.67 % | 101.024 K -40.90 % | 170.948 K -25.16 % | 228.406 K -7.67 % | 247.393 K -77.44 % | 1.097 M 109.04 % | 524.563 K 494.34 % | 88.260 K 293.18 % | 22.448 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -63.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 175.706 K 374.45 % | 37.034 K -51.44 % | 76.260 K -56.30 % | 174.516 K -20.20 % | 218.701 K 658.01 % | -39.193 K -111.27 % | 347.698 K -12.24 % | 396.194 K -36.87 % | 627.622 K -44.20 % | 1.125 M 3.71 % | 1.084 M -53.43 % | 2.329 M 105.75 % | 1.132 M 137.43 % | 476.748 K -50.23 % | 957.954 K |
| Coût et dépenses | 324.568 K 370.57 % | 68.974 K -58.10 % | 164.597 K -73.85 % | 629.462 K 144.99 % | 256.929 K 825.95 % | -35.392 K -109.87 % | 358.648 K -13.82 % | 416.139 K -35.47 % | 644.890 K -47.88 % | 1.237 M 16.01 % | 1.067 M -57.08 % | 2.485 M 96.05 % | 1.267 M 110.20 % | 602.969 K -43.44 % | 1.066 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 175.706 K 374.45 % | 37.034 K -51.44 % | 76.260 K -56.30 % | 174.516 K -18.56 % | 214.277 K 589.90 % | -43.739 K -112.76 % | 342.775 K -12.38 % | 391.185 K -37.20 % | 622.933 K -44.41 % | 1.121 M 3.65 % | 1.081 M -56.87 % | 2.507 M 121.52 % | 1.132 M 137.54 % | 476.368 K -50.25 % | 957.579 K |
| Revenu d'intérêts | -1.665 K -168.12 % | -621.000 2.97 % | -640.000 -6.67 % | -600.000 11.37 % | -677.000 37.89 % | -1.090 K -772.00 % | -125.000 -17.92 % | -106.000 72.47 % | -385.000 70.61 % | -1.310 K -4.05 % | -1.259 K 68.53 % | -4.001 K -112.55 % | 31.887 K 660.31 % | -5.691 K -168.06 % | -2.123 K |
| Frais d'intérêts | 282.176 K 315.61 % | 67.894 K -54.13 % | 148.015 K -37.12 % | 235.385 K 259.94 % | 65.395 K -3.45 % | 67.735 K -52.64 % | 143.036 K -24.93 % | 190.547 K 271.18 % | 51.336 K 6.30 % | 48.293 K -3.96 % | 50.285 K -5.47 % | 53.192 K 66.81 % | 31.887 K -61.58 % | 82.999 K 250.15 % | 23.704 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 5.532 K 2.63 % | 5.390 K 22.14 % | 4.413 K -50.81 % | 8.970 K -87.59 % | 72.279 K 1 368.19 % | 4.923 K -1.72 % | 5.009 K | 0.000 -100.00 % | 4.131 K 25.64 % | 3.288 K -15.30 % | 3.882 K 978.33 % | 360.000 -5.26 % | 380.000 1.33 % | 375.000 |
| Résultat d'exploitation | -75.273 K -394.48 % | 25.561 K 134.39 % | -74.327 K 86.50 % | -550.773 K -375.99 % | -115.712 K -1 481.47 % | 8.376 K 102.10 % | -397.922 K -35.01 % | -294.743 K 18.55 % | -361.868 K 65.15 % | -1.038 M -29.80 % | -800.010 K 74.33 % | -3.116 M -157.84 % | -1.209 M -323.08 % | -285.676 K 65.87 % | -836.937 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 -211.67 % | 0.27 132.84 % | -0.82 88.24 % | -7.00 -758.28 % | -0.82 -507.04 % | 0.20 105.23 % | -3.83 -57.90 % | -2.43 -86.84 % | -1.30 68.83 % | -4.16 -38.24 % | -3.01 87.45 % | -24.01 -320.59 % | -5.71 -711.17 % | -0.70 80.56 % | -3.62 |
| Total autres revenus dépenses net | -286.889 K -364.88 % | -61.713 K 59.19 % | -151.204 K 87.92 % | -1.251 M -604.67 % | -177.588 K -202.13 % | -58.779 K 67.30 % | -179.735 K 91.22 % | -2.048 M -2 938.50 % | -67.386 K -10 745.50 % | 633.000 103.89 % | -16.289 K 99.50 % | -3.277 M -93 716.95 % | -3.493 K -204.00 % | -1.149 K 97.34 % | -43.130 K |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.773 M -50.96 % | 3.615 M -0.56 % | 3.636 M 4.11 % | 3.492 M -20.35 % | 4.385 M -3.33 % | 4.536 M -1.39 % | 4.599 M -0.73 % | 4.633 M 13.47 % | 4.083 M 10.59 % | 3.692 M 7.10 % | 3.447 M 6.75 % | 3.230 M -0.26 % | 3.238 M 102.63 % | 1.598 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 882.920 K -0.15 % | 884.203 K -0.28 % | 886.689 K -6.11 % | 944.405 K -0.12 % | 945.538 K 0.07 % | 944.844 K -0.13 % | 946.071 K 1 505.03 % | 58.944 K -16.54 % | 70.626 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.804 M -51.34 % | 3.707 M 1.54 % | 3.650 M 3.60 % | 3.524 M -20.81 % | 4.450 M -2.94 % | 4.585 M -0.54 % | 4.609 M -0.85 % | 4.649 M 8.93 % | 4.268 M -0.80 % | 4.302 M 21.23 % | 3.549 M -10.78 % | 3.978 M -0.75 % | 4.008 M 4.45 % | 3.837 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 216.032 K 18.91 % | 181.681 K -36.90 % | 287.918 K 25.09 % | 230.168 K -42.15 % | 397.847 K 162.92 % | 151.318 K 314.81 % | 36.479 K 110.71 % | -340.511 K -4 423.40 % | 7.876 K 108.68 % | -90.730 K -164.40 % | -34.316 K 71.63 % | -120.946 K 68.71 % | -386.513 K -4 641.33 % | 8.511 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.774 M -2.07 % | -13.495 M 3.63 % | -14.004 M -2.94 % | -13.604 M 10.23 % | -15.154 M -7.22 % | -14.133 M -0.06 % | -14.125 M -4.26 % | -13.547 M -20.90 % | -11.205 M -4.02 % | -10.772 M -10.68 % | -9.733 M -9.16 % | -8.916 M -242.53 % | -2.603 M -87.14 % | -1.391 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 7.609 M 4.82 % | 7.260 M -2.40 % | 7.438 M 1.50 % | 7.328 M -9.20 % | 8.071 M 0.00 % | 8.071 M 0.12 % | 8.061 M 0.00 % | 8.061 M 2.32 % | 7.878 M 0.00 % | 7.878 M 0.06 % | 7.873 M 0.00 % | 7.873 M 13.07 % | 6.963 M 0.00 % | 6.963 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -4.028 M 0.36 % | -4.043 M -1.27 % | -3.992 M -5.20 % | -3.795 M 0.40 % | -3.810 M -25.30 % | -3.041 M 3.71 % | -3.158 M -6.73 % | -2.959 M -732.44 % | -355.423 K -68.75 % | -210.616 K -148.57 % | 433.603 K -42.10 % | 748.838 K -84.17 % | 4.731 M -25.36 % | 6.338 M 5 662.13 % | 110.000 K |
| Autres passifs non courants | 2.119 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.008 M 4.45 % | 3.837 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.119 M 1 012.85 % | -232.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.008 M 4.45 % | 3.837 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 541.341 K -49.40 % | 1.070 M 1 780.42 % | -63.664 K 10.70 % | -71.295 K -157.18 % | 124.680 K -17.23 % | 150.632 K -56.66 % | 347.567 K 122.08 % | 156.508 K -26.75 % | 213.672 K 140.94 % | 88.683 K 74.34 % | 50.868 K -59.08 % | 124.310 K 54.72 % | 80.346 K -24.80 % | 106.850 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 394.767 K -0.29 % | 395.921 K 48.20 % | 267.161 K -3.75 % | 277.578 K -55.45 % | 623.040 K -8.75 % | 682.756 K -0.28 % | 684.677 K 133.31 % | 293.457 K -17.89 % | 357.408 K -2.52 % | 366.632 K 32.24 % | 277.248 K -12.40 % | 316.503 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.804 M -51.34 % | 3.707 M 1.54 % | 3.650 M 3.60 % | 3.524 M -20.81 % | 4.450 M -2.94 % | 4.585 M -0.54 % | 4.609 M -0.85 % | 4.649 M 14.67 % | 4.054 M -5.77 % | 4.302 M 21.23 % | 3.549 M -10.78 % | 3.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.439 M -44.29 % | 4.377 M 4.76 % | 4.178 M 3.49 % | 4.038 M -31.79 % | 5.920 M -3.44 % | 6.130 M -3.42 % | 6.348 M 8.93 % | 5.827 M 7.31 % | 5.430 M -3.13 % | 5.606 M 18.72 % | 4.722 M -9.41 % | 5.212 M 788.63 % | 586.560 K 74.19 % | 336.742 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.439 M -44.29 % | 4.377 M 4.76 % | 4.178 M 3.49 % | 4.038 M -31.79 % | 5.920 M -3.44 % | 6.130 M -3.42 % | 6.348 M 8.93 % | 5.827 M 7.31 % | 5.430 M -3.13 % | 5.606 M 18.72 % | 4.722 M -9.41 % | 5.212 M 13.45 % | 4.594 M 10.08 % | 4.174 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 135.332 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 882.920 K -0.15 % | 884.203 K -0.28 % | 886.689 K -6.11 % | 944.405 K -0.12 % | 945.538 K 0.07 % | 944.844 K -0.13 % | 946.071 K 1 505.03 % | 58.944 K -16.54 % | 70.626 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 107.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.796 -100.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M -55.65 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -45.64 % | 5.703 M -0.46 % | 5.729 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.720 M 0.00 % | 1.720 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 107.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.796 -100.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M 0.00 % | 1.375 M -55.65 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -58.24 % | 7.423 M -0.35 % | 7.449 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.641 K -13.05 % | 44.438 K 0.46 % | 44.236 K -9.95 % | 49.126 K 25.08 % | 39.275 K -15.95 % | 46.728 K -10.36 % | 52.127 K -14.33 % | 60.844 K 3.01 % | 59.066 K -9.42 % | 65.209 K 10.39 % | 59.073 K 4.06 % | 56.770 K 55.32 % | 36.551 K 155.71 % | 14.294 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 174.080 K 291.73 % | 44.439 K 0.46 % | 44.237 K -9.95 % | 49.127 K -96.53 % | 1.414 M -38.63 % | 2.305 M -0.29 % | 2.311 M -0.48 % | 2.323 M -43.40 % | 4.103 M -0.18 % | 4.111 M 0.17 % | 4.104 M 0.03 % | 4.103 M -45.43 % | 7.518 M -0.21 % | 7.534 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 97.732 K -31.44 % | 142.549 K 51.00 % | 94.402 K -33.24 % | 141.398 K -23.25 % | 184.235 K -32.08 % | 271.255 K -18.41 % | 332.450 K -14.99 % | 391.063 K -35.65 % | 607.676 K 6.76 % | 569.203 K -18.19 % | 695.752 K -19.96 % | 869.287 K 42.73 % | 609.049 K 1 640.14 % | 35.000 K -68.18 % | 110.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.749 K -66.22 % | 91.040 K 521.69 % | 14.644 K -53.52 % | 31.506 K -51.63 % | 65.136 K 32.66 % | 49.101 K 383.04 % | 10.165 K -36.36 % | 15.973 K -91.35 % | 184.561 K -69.75 % | 610.145 K 501.21 % | 101.487 K -86.44 % | 748.220 K -2.82 % | 769.914 K -65.62 % | 2.239 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 30.749 K -66.22 % | 91.040 K 521.69 % | 14.644 K -53.52 % | 31.506 K -51.63 % | 65.136 K 32.66 % | 49.101 K 383.04 % | 10.165 K -36.36 % | 15.973 K -91.35 % | 184.561 K -69.75 % | 610.145 K 501.21 % | 101.487 K -86.44 % | 748.220 K -2.82 % | 769.914 K -65.62 % | 2.239 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 176.559 K -30.34 % | 253.446 K 78.29 % | 142.157 K -26.68 % | 193.890 K -72.11 % | 695.234 K -11.43 % | 784.962 K -10.64 % | 878.432 K 60.87 % | 546.067 K -43.80 % | 971.598 K -24.38 % | 1.285 M 22.17 % | 1.052 M -43.40 % | 1.858 M 2.81 % | 1.808 M -39.31 % | 2.979 M 2 607.78 % | 110.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.450 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 569.203 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.678 K 10.70 % | 64.748 K | 0.000 |
| Créances nettes | 86.698 K 36.54 % | 63.498 K 23.83 % | 51.278 K 2.80 % | 49.881 K -88.81 % | 445.863 K -4.03 % | 464.606 K -13.29 % | 535.817 K 285.39 % | 139.031 K -22.49 % | 179.361 K 69.96 % | 105.531 K -58.54 % | 254.509 K 5.66 % | 240.867 K -32.52 % | 356.939 K -44.20 % | 639.694 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 240.201 K -12.58 % | 274.753 K 5.31 % | 260.907 K 10.35 % | 236.439 K -67.26 % | 722.204 K 1.37 % | 712.437 K 0.91 % | 706.016 K -3.05 % | 728.256 K 23.10 % | 591.614 K -30.29 % | 848.626 K 0.43 % | 844.971 K 6.45 % | 793.747 K 56.80 % | 506.214 K 120.20 % | 229.892 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -213.672 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.631 M -2.94 % | 5.801 M 2.25 % | 5.673 M -2.26 % | 5.805 M 101.84 % | 2.876 M 0.19 % | 2.870 M 0.03 % | 2.870 M 0.05 % | 2.868 M -3.22 % | 2.964 M 6.86 % | 2.774 M 19.17 % | 2.327 M 21.66 % | 1.913 M 152.40 % | 757.907 K 0.00 % | 757.907 K 589.01 % | 110.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | -2.119 M -1 012.85 % | 232.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 350.640 K 17.71 % | 297.886 K 59.81 % | 186.395 K -23.30 % | 243.017 K -88.48 % | 2.110 M -31.72 % | 3.090 M -3.14 % | 3.190 M 11.20 % | 2.869 M -43.48 % | 5.075 M -5.94 % | 5.396 M 4.65 % | 5.156 M -13.51 % | 5.961 M -36.08 % | 9.326 M -11.29 % | 10.512 M 9 456.55 % | 110.000 K |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.982 K -99.59 % | 486.939 K 7 870.85 % | 6.109 K 317.57 % | 1.463 K 103.21 % | -45.618 K -110.11 % | 451.179 K 8.87 % | 414.434 K -59.26 % | 1.017 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 570.118 K |
| Variation du fonds de roulement | -9.135 K -106.27 % | 145.782 K 233.96 % | 43.652 K -50.86 % | 88.833 K 394.47 % | -30.167 K -113.60 % | 221.866 K -20.07 % | 277.588 K -31.70 % | 406.418 K 169.12 % | 151.020 K -93.69 % | 2.395 M 808.84 % | -337.860 K -76.67 % | -191.233 K -201.50 % | 188.402 K |
| Comptes débiteurs | -18.241 K | 0.000 100.00 % | -649.277 -100.21 % | 304.864 K 235.18 % | 90.954 K 122.87 % | -397.786 K -975.27 % | 45.447 K -69.35 % | 148.296 K 280.66 % | 38.958 K -97.86 % | 1.824 M 27 332.68 % | -6.699 K 97.36 % | -254.124 K -170.52 % | 360.368 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.678 K 1 134.31 % | -6.930 K -110.97 % | 63.151 K 146.43 % | 25.626 K |
| Comptes à payer | -270.329 K -206.29 % | 254.328 K 1 115.37 % | 20.926 K 130.06 % | -69.615 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 279.436 K 357.44 % | -108.546 K -564.37 % | 23.375 K 115.96 % | -146.416 K -137.55 % | -61.637 K -115.76 % | 391.220 K 711.75 % | -63.951 K -171.55 % | 89.384 K 327.70 % | -39.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 411.365 K 316.79 % | -189.752 K -269.98 % | 111.633 K -92.10 % | 1.413 M 57.57 % | 896.689 K 633.99 % | 122.166 K -35.89 % | 190.546 K 337.48 % | 43.555 K -19.79 % | 54.304 K 131.39 % | -173.003 K -439.50 % | -32.067 K -110.35 % | 309.917 K 1 207.45 % | 23.704 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -203.743 K -215.55 % | 176.332 K 771.51 % | -26.259 K -114.11 % | 186.114 K 225.70 % | -148.058 K 34.84 % | -227.239 K -3 527.12 % | -6.265 K 95.29 % | -133.020 K 45.89 % | -245.853 K -138.07 % | 645.744 K 146.12 % | -1.400 M -734.71 % | -167.735 K 47.83 % | -321.540 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.943 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.841 K 16.43 % | -8.186 K -45.61 % | -5.622 K 76.67 % | -24.101 K 1.48 % | -24.464 K 26.61 % | -33.333 K -385.83 % | -6.861 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.885 K -99.01 % | 999.204 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.623 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.764 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.821 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.841 K 16.43 % | -8.186 K -45.61 % | -5.622 K -145.31 % | 12.408 K 226.75 % | -9.789 K 75.22 % | -39.504 K -103.98 % | 992.343 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.389 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.479 K -118.68 % | 709.053 K 246.76 % | -483.146 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.446 M 366.56 % | 309.881 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.936 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -535.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.121 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.543 K -108.68 % | 709.053 K 246.76 % | -483.146 K 9.72 % | -535.190 K | 0.000 -100.00 % | 1.446 M 366.56 % | 309.881 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -8.313 K | 0.000 -100.00 % | 11.052 K 102.79 % | -396.340 K -295.21 % | 203.029 K -8.31 % | 221.431 K 335.72 % | -93.939 K -58.71 % | -59.189 K -167.35 % | 87.888 K 160.76 % | -144.656 K -143.85 % | -59.321 K -318.99 % | 27.089 K 476.55 % | -7.194 K |
| Variation nette de la trésorerie | -60.291 K -182.70 % | 72.906 K 392.15 % | -24.955 K 25.80 % | -33.630 K -161.18 % | 54.971 K 1 046.47 % | -5.808 K 96.55 % | -168.588 K -133.14 % | 508.658 K 178.65 % | -646.733 K -2 881.16 % | -21.694 K 98.52 % | -1.469 M -216.08 % | 1.266 M 30.01 % | 973.490 K |
| Trésorerie au début de la période | 91.040 K 402.04 % | 18.134 K -54.21 % | 39.599 K -39.21 % | 65.136 K 540.79 % | 10.165 K -36.36 % | 15.973 K -91.35 % | 184.561 K 81.86 % | 101.487 K -86.44 % | 748.220 K -2.82 % | 769.914 K -65.62 % | 2.239 M 130.01 % | 973.490 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.749 K -66.22 % | 91.040 K 521.69 % | 14.644 K -53.52 % | 31.506 K -51.63 % | 65.136 K 540.79 % | 10.165 K -36.36 % | 15.973 K -97.38 % | 610.145 K 501.21 % | 101.487 K -86.44 % | 748.220 K -2.82 % | 769.914 K -65.62 % | 2.239 M 130.01 % | 973.490 K |
| Trésorerie d'exploitation | -203.743 K -215.55 % | 176.332 K 771.51 % | -26.259 K -114.11 % | 186.114 K 225.70 % | -148.058 K 34.84 % | -227.239 K -3 527.12 % | -6.265 K 95.29 % | -133.020 K 45.89 % | -245.853 K -138.07 % | 645.744 K 146.12 % | -1.400 M -734.71 % | -167.735 K 47.83 % | -321.540 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.943 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.841 K 16.43 % | -8.186 K -45.61 % | -5.622 K 76.67 % | -24.101 K 1.48 % | -24.464 K 26.61 % | -33.333 K -385.83 % | -6.861 K |
| Cash-flow disponible | -203.743 K -215.55 % | 176.332 K 771.51 % | -26.259 K -115.61 % | 168.171 K 213.58 % | -148.058 K 34.84 % | -227.239 K -1 633.85 % | -13.106 K 90.72 % | -141.206 K 43.85 % | -251.475 K -140.45 % | 621.643 K 143.64 % | -1.425 M -608.50 % | -201.068 K 38.77 % | -328.401 K |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |