Clean TeQ Water Limited CNQ.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.498 M 0.00 % | 11.498 M -6.81 % | 12.338 M 8.67 % | 11.354 M 1 474.70 % | 721.000 K -82.86 % | 4.207 M |
| Bénéfice net | -3.037 M 29.03 % | -4.279 M 21.99 % | -5.486 M 50.42 % | -11.064 M -15.33 % | -9.593 M -51.79 % | -6.320 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.730 M 15.33 % | -3.224 M 31.48 % | -4.705 M 59.69 % | -11.673 M -19.27 % | -9.787 M -52.64 % | -6.412 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.24 15.33 % | -0.28 26.47 % | -0.38 62.91 % | -1.03 92.43 % | -13.57 -790.62 % | -1.52 |
| EBITDA | -1.915 M 65.13 % | -5.493 M -9.91 % | -4.998 M 54.40 % | -10.960 M -18.56 % | -9.244 M -57.69 % | -5.862 M |
| Ratio de revenu net | -0.26 29.02 % | -0.37 16.29 % | -0.44 54.37 % | -0.97 92.68 % | -13.31 -785.68 % | -1.50 |
| Ratio EBITDA | -0.17 65.13 % | -0.48 -17.94 % | -0.41 58.04 % | -0.97 92.47 % | -12.82 -820.13 % | -1.39 |
| Taux de profit brut | 0.03 108.44 % | -0.30 -15.69 % | -0.26 61.64 % | -0.68 94.67 % | -12.82 -820.13 % | -1.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.556 M 11.37 % | 69.636 M 20.66 % | 57.710 M 29.20 % | 44.666 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 77.755 M 11.66 % | 69.636 M 20.66 % | 57.710 M 29.20 % | 44.666 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 36.42 % | -0.06 35.33 % | -0.10 61.96 % | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 36.42 % | -0.06 35.33 % | -0.10 61.96 % | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 294.588 K 108.44 % | -3.490 M -7.81 % | -3.237 M 58.31 % | -7.765 M 16.00 % | -9.244 M -57.69 % | -5.862 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 68.131 K 109.63 % | -707.715 K 19.95 % | -884.040 K -45.20 % | -608.848 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.203 M -25.25 % | 14.988 M -3.77 % | 15.575 M 41.42 % | 11.014 M 10.52 % | 9.965 M -1.03 % | 10.069 M |
| Dépenses générales et administratives | 660.911 K -89.21 % | 6.127 M -21.31 % | 7.786 M -1.80 % | 7.929 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 212.804 K 9.64 % | 194.101 K -9.50 % | 214.474 K -42.80 % | 374.928 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -20.000 100.00 % | -6.446 M | 0.000 -100.00 % | 538.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.577 M -33.19 % | 2.360 M -7.13 % | 2.541 M -36.99 % | 4.032 M 649.50 % | 538.000 K 0.19 % | 537.000 K |
| Coût et dépenses | 12.780 M -26.33 % | 17.347 M -9.23 % | 19.112 M -17.45 % | 23.151 M 120.42 % | 10.503 M -0.97 % | 10.606 M |
| Frais de recherche et de développement | 218.306 K 14.39 % | 190.844 K -80.65 % | 986.029 K 6.91 % | 922.286 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.358 M -37.37 % | 2.169 M -72.89 % | 8.001 M 157.25 % | 3.110 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 26.288 K 10.77 % | 23.732 K -71.20 % | 82.389 K 483.74 % | 14.114 K 182.28 % | 5.000 K -61.54 % | 13.000 K |
| Frais d'intérêts | 501.488 K 1 770.11 % | 26.816 K 64.00 % | 16.351 K 143.25 % | 6.722 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 365.241 K -3.01 % | 376.588 K -20.16 % | 471.670 K -33.21 % | 706.179 K 31.26 % | 538.000 K 0.19 % | 537.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.282 M 78.08 % | -5.849 M -17.01 % | -4.999 M 57.63 % | -11.798 M -20.60 % | -9.782 M -52.87 % | -6.399 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.11 78.08 % | -0.51 -25.56 % | -0.41 61.01 % | -1.04 92.34 % | -13.57 -791.98 % | -1.52 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.448 M -155.14 % | 2.625 M 793.41 % | 293.872 K 135.38 % | 124.851 K 2 597.02 % | -5.000 K 61.54 % | -13.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.011 M 155.99 % | -1.806 M 59.91 % | -4.505 M 18.77 % | -5.546 M |
| Investissements totaux | 763.625 K -48.99 % | 1.497 M 506.86 % | 246.695 K -25.78 % | 332.402 K |
| Dette totale | 2.771 M 707.27 % | 343.300 K 0.04 % | 343.149 K 1 273.91 % | 24.976 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.528 M -5.02 % | 19.507 M -1.65 % | 19.834 M 0.16 % | 19.802 M |
| Bénéfices non répartis | -23.866 M -14.58 % | -20.829 M -25.86 % | -16.550 M -49.58 % | -11.064 M |
| Actions ordinaires | 9.427 M 5.91 % | 8.901 M 89.19 % | 4.705 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.978 M -47.51 % | 7.579 M -5.14 % | 7.989 M -8.57 % | 8.739 M |
| Autres passifs non courants | 1.229 M 20.47 % | 1.020 M 10.93 % | 919.437 K 28.69 % | 714.453 K |
| Dette à long terme | 1.372 M | 0.000 -100.00 % | 14.992 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.601 M 154.96 % | 1.020 M 9.15 % | 934.429 K 30.79 % | 714.453 K |
| Autres passifs courants | 1.436 M -53.22 % | 3.070 M 70.68 % | 1.799 M 12.72 % | 1.596 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.652 K -65.36 % | 579.252 K |
| Dette à court terme | 1.400 M 307.68 % | 343.300 K 4.61 % | 328.157 K 556.94 % | 49.952 K |
| Total des passifs courants | 5.774 M 20.69 % | 4.784 M 32.78 % | 3.603 M 14.81 % | 3.138 M |
| Passifs totaux | 8.374 M 44.29 % | 5.804 M 27.92 % | 4.537 M 17.78 % | 3.852 M |
| Autres actifs non courants | 1.978 M 586.28 % | 288.264 K 16.85 % | 246.695 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.497 M 506.86 % | 246.695 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.788 M -43.07 % | 4.897 M 119.76 % | 2.228 M 2 448.84 % | 87.426 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.788 M -43.07 % | 4.897 M 119.76 % | 2.228 M 2 448.84 % | 87.426 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.183 M 107.50 % | 570.274 K -19.88 % | 711.758 K -76.07 % | 2.975 M |
| Total des actifs non courants | 5.949 M -17.97 % | 7.253 M 127.59 % | 3.187 M 4.07 % | 3.062 M |
| Autres actifs circulants | 910.513 K 136.90 % | 384.344 K -89.02 % | 3.500 M 1 879.50 % | 176.837 K |
| Investissements à court terme | 763.625 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 332.402 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.760 M -18.11 % | 2.149 M -55.66 % | 4.848 M -12.98 % | 5.571 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.524 M 17.42 % | 2.149 M -53.59 % | 4.632 M -21.54 % | 5.903 M |
| Total des actifs courants | 6.403 M 4.45 % | 6.130 M -34.36 % | 9.340 M -1.98 % | 9.529 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.641 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.969 M -17.45 % | 3.596 M 295.21 % | 909.995 K -73.61 % | 3.449 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -246.696 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.938 M 114.40 % | 1.370 M 7.46 % | 1.275 M 39.68 % | 912.863 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -110.952 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 721.515 K 857.68 % | 75.340 K -27.15 % | 103.420 K 314.08 % | 24.976 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.352 M -7.70 % | 13.383 M 6.84 % | 12.527 M -0.51 % | 12.591 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.628 M -11.46 % | -1.461 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 140.293 K | 0.000 -100.00 % | 52.974 K -81.58 % | 287.588 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 882.700 K -49.15 % | 1.736 M 375.45 % | -630.232 K -2 098.07 % | -28.672 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 952.246 K 453.78 % | 171.955 K 115.45 % | -1.113 M -234.04 % | -333.220 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 297.641 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -187.580 K -138.99 % | 481.127 K -15.94 % | 572.336 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -69.546 K -104.78 % | 1.454 M 84 581.54 % | 1.717 K 100.64 % | -267.788 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.425 M 12.78 % | -1.633 M -198.70 % | 1.655 M 47.99 % | 1.118 M -88.34 % | 9.593 M 51.79 % | 6.320 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.856 M 24.84 % | -3.800 M 31.71 % | -5.565 M 46.71 % | -10.441 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -103.661 K -280.03 % | -27.277 K 87.87 % | -224.914 K -21.87 % | -184.558 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 1.943 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 300.202 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 203.972 K 817.18 % | -28.441 K 87.35 % | -224.914 K -101.38 % | 16.279 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.646 M 103 947.53 % | 1.582 K -99.32 % | 234.137 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 705.803 K -49.03 % | 1.385 M -70.57 % | 4.705 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -188.731 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -30.360 K 58.53 % | -73.213 K 72.77 % | -268.822 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.352 M 101.49 % | 1.167 M -76.01 % | 4.866 M 1 910.01 % | -268.821 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 127.384 K 443.87 % | -37.044 K -143.50 % | -15.213 K -104.55 % | 334.525 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -173.078 K 93.59 % | -2.698 M -187.36 % | -939.060 K -115.91 % | 5.903 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.933 M -58.26 % | 4.632 M -21.54 % | 5.903 M 156.54 % | -10.441 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.760 M -8.95 % | 1.933 M -60.12 % | 4.848 M -12.98 % | 5.571 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.856 M 24.84 % | -3.800 M 31.71 % | -5.565 M 46.71 % | -10.441 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -103.661 K -280.03 % | -27.277 K 87.87 % | -224.914 K -21.87 % | -184.558 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.960 M 22.67 % | -3.827 M 33.89 % | -5.790 M 45.51 % | -10.626 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.276 M 72.35 % | 4.222 M -3.49 % | 4.375 M -38.59 % | 7.123 M 28.12 % | 5.560 M -17.98 % | 6.778 M 66.72 % | 4.066 M -44.21 % | 7.288 M 393.76 % | 1.476 M 1 561.39 % | -101.000 K -112.29 % | 822.000 K -60.92 % | 2.104 M 0.00 % | 2.104 M |
| Bénéfice net | -631.212 K 73.76 % | -2.406 M 21.49 % | -3.065 M -152.30 % | -1.215 M 55.53 % | -2.732 M 0.82 % | -2.754 M 46.86 % | -5.183 M 11.86 % | -5.881 M -152.60 % | -2.328 M 54.85 % | -5.156 M -16.20 % | -4.437 M -40.41 % | -3.160 M 0.00 % | -3.160 M |
| Bénéfice avant impôt | -440.124 K 80.78 % | -2.290 M 23.03 % | -2.975 M -15.49 % | -2.576 M 20.81 % | -3.253 M -4.37 % | -3.117 M 44.34 % | -5.600 M 7.80 % | -6.073 M -150.95 % | -2.420 M 53.31 % | -5.183 M -12.58 % | -4.604 M -43.61 % | -3.206 M 0.00 % | -3.206 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 88.85 % | -0.54 20.25 % | -0.68 -88.06 % | -0.36 38.20 % | -0.59 -27.24 % | -0.46 66.61 % | -1.38 -65.28 % | -0.83 49.17 % | -1.64 -103.19 % | 51.32 1 016.21 % | -5.60 -267.49 % | -1.52 0.00 % | -1.52 |
| EBITDA | 10.385 K 100.54 % | -1.926 M 35.76 % | -2.998 M -24.93 % | -2.400 M 21.05 % | -3.040 M -6.95 % | -2.842 M 45.70 % | -5.234 M 8.62 % | -5.728 M -180.22 % | -2.044 M 57.95 % | -4.861 M -10.91 % | -4.383 M -49.54 % | -2.931 M 0.00 % | -2.931 M |
| Ratio de revenu net | -0.09 84.78 % | -0.57 18.65 % | -0.70 -310.85 % | -0.17 65.29 % | -0.49 -20.91 % | -0.41 68.13 % | -1.27 -58.00 % | -0.81 48.84 % | -1.58 -103.09 % | 51.05 1 045.74 % | -5.40 -259.31 % | -1.50 0.00 % | -1.50 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.31 % | -0.46 33.44 % | -0.69 -103.44 % | -0.34 38.38 % | -0.55 -30.39 % | -0.42 67.43 % | -1.29 -63.79 % | -0.79 43.25 % | -1.38 -102.88 % | 48.13 1 002.62 % | -5.33 -282.67 % | -1.39 0.00 % | -1.39 |
| Taux de profit brut | 0.11 189.70 % | -0.13 69.03 % | -0.41 -98.97 % | -0.21 37.13 % | -0.33 -59.41 % | -0.21 79.48 % | -1.01 -100.46 % | -0.50 63.68 % | -1.38 -102.88 % | 48.13 1 002.62 % | -5.33 -282.67 % | -1.39 0.00 % | -1.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.285 M -0.69 % | 77.826 M 4.86 % | 74.217 M 14.08 % | 65.055 M 12.73 % | 57.710 M 0.00 % | 57.710 M 29.20 % | 44.666 M 0.00 % | 44.666 M 0.00 % | 44.667 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.667 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 86.267 M 13.64 % | 75.915 M 5.94 % | 71.661 M 10.15 % | 65.055 M 12.73 % | 57.710 M 0.00 % | 57.710 M 29.20 % | 44.666 M 0.00 % | 44.666 M 0.00 % | 44.668 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.668 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 75.17 % | -0.03 26.68 % | -0.04 -114.44 % | -0.02 60.47 % | -0.05 0.84 % | -0.05 60.25 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -149.04 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.01 75.83 % | -0.03 27.23 % | -0.04 -121.93 % | -0.02 60.47 % | -0.05 0.84 % | -0.05 60.25 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -149.04 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 834.122 K 254.60 % | -539.534 K 70.11 % | -1.805 M -22.19 % | -1.477 M 19.45 % | -1.834 M -30.76 % | -1.403 M 65.78 % | -4.099 M -11.83 % | -3.666 M -79.34 % | -2.044 M 57.95 % | -4.861 M -10.91 % | -4.383 M -49.54 % | -2.931 M 0.00 % | -2.931 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 68.131 K 115.38 % | -442.883 K | 0.000 100.00 % | -400.095 K 23.27 % | -521.417 K -43.79 % | -362.623 K 12.90 % | -416.342 K -116.27 % | -192.506 K | 0.000 100.00 % | -27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.442 M 35.30 % | 4.761 M -22.96 % | 6.180 M -28.15 % | 8.601 M 16.32 % | 7.394 M -9.62 % | 8.181 M 0.20 % | 8.165 M -25.46 % | 10.954 M 211.18 % | 3.520 M -26.05 % | 4.760 M -8.55 % | 5.205 M 3.39 % | 5.035 M 0.00 % | 5.035 M |
| Dépenses générales et administratives | 281.181 K -25.95 % | 379.730 K 15.19 % | 329.658 K -94.31 % | 5.797 M 3 803.03 % | 148.529 K -17.27 % | 179.543 K | 0.000 -100.00 % | 260.973 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 71.642 K -49.25 % | 141.162 K -5.98 % | 150.140 K 241.53 % | 43.961 K -22.63 % | 56.820 K 29.83 % | 43.764 K | 0.000 -100.00 % | 146.865 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 541.732 K -48.57 % | 1.053 M 25.82 % | 837.156 K 9.42 % | 765.079 K -57.68 % | 1.808 M 4.57 % | 1.729 M 6.17 % | 1.628 M -32.26 % | 2.404 M 542.76 % | 374.000 K 16.88 % | 320.000 K 46.79 % | 217.998 K -18.81 % | 268.500 K 0.00 % | 268.500 K |
| Coût et dépenses | 6.984 M 20.11 % | 5.815 M -14.36 % | 6.789 M -29.13 % | 9.580 M 4.10 % | 9.202 M -7.15 % | 9.910 M 1.19 % | 9.794 M -26.68 % | 13.358 M 243.03 % | 3.894 M -23.35 % | 5.080 M -6.32 % | 5.423 M 2.26 % | 5.303 M 0.00 % | 5.303 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.262 K -95.93 % | 227.568 K 49.57 % | 152.152 K 50.52 % | 101.081 K -78.55 % | 471.204 K 36.05 % | 346.346 K 14.48 % | 302.543 K -51.18 % | 619.743 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 532.470 K -35.52 % | 825.735 K 20.54 % | 685.004 K 3.16 % | 663.998 K -50.32 % | 1.337 M -3.32 % | 1.383 M 4.27 % | 1.326 M -25.69 % | 1.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 9.174 K -46.39 % | 17.114 K 21.96 % | 14.032 K -16.06 % | 16.716 K -72.61 % | 61.028 K 185.70 % | 21.361 K 155.06 % | 8.375 K 45.93 % | 5.739 K 186.95 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -53.85 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K |
| Frais d'intérêts | 291.534 K 38.86 % | 209.954 K 420.36 % | 40.348 K 507.47 % | 6.642 K -26.45 % | 9.030 K 23.33 % | 7.322 K 353.37 % | 1.615 K -68.38 % | 5.107 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 251.605 K 121.41 % | 113.636 K 29.42 % | 87.806 K -48.18 % | 169.441 K -17.03 % | 204.227 K -23.64 % | 267.443 K -26.58 % | 364.250 K 6.53 % | 341.929 K -8.58 % | 374.000 K 16.88 % | 320.000 K 46.79 % | 218.000 K -18.81 % | 268.500 K 0.00 % | 268.500 K |
| Résultat d'exploitation | 292.390 K 118.36 % | -1.593 M 39.72 % | -2.642 M -7.59 % | -2.456 M 32.57 % | -3.642 M -16.30 % | -3.132 M 45.33 % | -5.728 M 5.63 % | -6.070 M -151.02 % | -2.418 M 53.33 % | -5.181 M -12.61 % | -4.601 M -43.80 % | -3.200 M 0.00 % | -3.200 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 110.65 % | -0.38 37.54 % | -0.60 -75.20 % | -0.34 47.37 % | -0.66 -41.79 % | -0.46 67.21 % | -1.41 -69.16 % | -0.83 49.16 % | -1.64 -103.19 % | 51.30 1 016.46 % | -5.60 -267.99 % | -1.52 0.00 % | -1.52 |
| Total autres revenus dépenses net | -732.514 K -5.13 % | -696.761 K -109.65 % | -332.348 K -177.38 % | -119.815 K -130.79 % | 389.137 K 2 526.64 % | 14.815 K -88.45 % | 128.253 K 3 869.93 % | -3.402 K -70.10 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K 53.85 % | -6.500 K 0.00 % | -6.500 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.011 M -30.11 % | 1.447 M 180.10 % | -1.806 M 22.04 % | -2.317 M 45.98 % | -4.289 M 34.16 % | -6.513 M -10.80 % | -5.878 M 47.02 % | -11.095 M 27.52 % | -15.308 M |
| Investissements totaux | 763.625 K -44.16 % | 1.368 M -8.65 % | 1.497 M -36.96 % | 2.375 M 862.60 % | 246.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K |
| Dette totale | 2.771 M 8.65 % | 2.551 M 642.98 % | 343.300 K 120.93 % | 155.386 K -54.72 % | 343.149 K 232.24 % | 103.284 K 313.53 % | 24.976 K -78.77 % | 117.665 K -77.11 % | 514.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.528 M 1.61 % | 18.234 M -6.53 % | 19.507 M -3.43 % | 20.200 M 1.84 % | 19.834 M -1.31 % | 20.097 M 1.49 % | 19.802 M 0.67 % | 19.671 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -23.866 M -2.97 % | -23.178 M -11.28 % | -20.829 M -17.25 % | -17.764 M -7.34 % | -16.550 M -19.77 % | -13.818 M -24.89 % | -11.064 M -88.14 % | -5.881 M -129.12 % | 20.195 M |
| Actions ordinaires | 9.427 M 0.00 % | 9.427 M 5.91 % | 8.901 M 15.81 % | 7.686 M 63.36 % | 4.705 M 0.00 % | 4.705 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.978 M -7.96 % | 4.322 M -42.97 % | 7.579 M -25.12 % | 10.121 M 26.68 % | 7.989 M -27.26 % | 10.983 M 25.69 % | 8.739 M -36.63 % | 13.790 M -30.41 % | 19.817 M |
| Autres passifs non courants | 1.229 M -4.30 % | 1.284 M 25.88 % | 1.020 M 18.25 % | 862.587 K -6.18 % | 919.438 K 5.77 % | 869.309 K 21.67 % | 714.453 K 11.03 % | 643.475 K 267.70 % | 175.000 K |
| Dette à long terme | 1.372 M -37.85 % | 2.207 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.992 K -66.92 % | 45.327 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 388.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.601 M -25.51 % | 3.491 M 242.27 % | 1.020 M 18.25 % | 862.587 K -7.69 % | 934.430 K 2.16 % | 914.636 K 28.02 % | 714.453 K 11.03 % | 643.475 K 14.29 % | 563.000 K |
| Autres passifs courants | 1.436 M 45.19 % | 989.303 K -67.78 % | 3.070 M 236.23 % | 913.141 K -49.24 % | 1.799 M 53.60 % | 1.171 M 98.56 % | 589.778 K -1.56 % | 599.124 K -34.74 % | 918.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.928 M | 0.000 -100.00 % | 1.019 M 407.61 % | 200.652 K -61.91 % | 526.850 K -9.05 % | 579.252 K 50.55 % | 384.751 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.400 M 307.41 % | 343.521 K 0.06 % | 343.300 K 120.93 % | 155.386 K -52.65 % | 328.157 K 466.21 % | 57.957 K 132.05 % | 24.976 K -78.77 % | 117.665 K -6.62 % | 126.000 K |
| Total des passifs courants | 5.774 M -2.94 % | 5.949 M 24.35 % | 4.784 M 7.47 % | 4.451 M 23.55 % | 3.603 M 27.45 % | 2.827 M -9.92 % | 3.138 M 13.02 % | 2.776 M 83.02 % | 1.517 M |
| Passifs totaux | 8.374 M -11.29 % | 9.440 M 62.65 % | 5.804 M 9.22 % | 5.314 M 17.12 % | 4.537 M 21.27 % | 3.741 M -2.88 % | 3.852 M 12.64 % | 3.420 M 64.42 % | 2.080 M |
| Autres actifs non courants | 1.978 M 0.01 % | 1.978 M 586.24 % | 288.264 K -87.49 % | 2.304 M 834.13 % | 246.695 K -89.20 % | 2.284 M 806.64 % | 251.934 K | 0.000 100.00 % | -4.347 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 237.755 K -84.12 % | 1.497 M -36.96 % | 2.375 M 862.60 % | 246.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 2.788 M -2.64 % | 2.863 M -41.53 % | 4.897 M 62.44 % | 3.015 M 35.29 % | 2.228 M 3 075.28 % | 70.178 K -96.85 % | 2.228 M -14.50 % | 2.606 M -21.87 % | 3.336 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.788 M -2.64 % | 2.863 M -41.53 % | 4.897 M 62.44 % | 3.015 M 35.29 % | 2.228 M 3 075.28 % | 70.178 K -96.85 % | 2.228 M -14.50 % | 2.606 M -21.87 % | 3.336 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.183 M -8.27 % | 1.290 M 126.19 % | 570.274 K -10.66 % | 638.302 K -10.32 % | 711.758 K 3.59 % | 687.116 K 18.08 % | 581.884 K -19.72 % | 724.806 K 3.25 % | 702.000 K |
| Total des actifs non courants | 5.949 M -6.59 % | 6.369 M -12.18 % | 7.253 M -10.40 % | 8.094 M 154.00 % | 3.187 M 4.78 % | 3.041 M -0.68 % | 3.062 M -8.07 % | 3.331 M -23.37 % | 4.347 M |
| Autres actifs circulants | 910.513 K 215.07 % | 288.984 K -24.81 % | 384.344 K -65.85 % | 1.125 M -19.53 % | 1.398 M 43.95 % | 971.472 K 449.36 % | 176.837 K | 0.000 -100.00 % | 333.000 K |
| Investissements à court terme | 763.625 K -32.41 % | 1.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.760 M 59.45 % | 1.104 M -48.64 % | 2.149 M -13.05 % | 2.472 M -46.63 % | 4.632 M -30.00 % | 6.617 M 12.09 % | 5.903 M -47.36 % | 11.213 M -29.13 % | 15.822 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.524 M 12.99 % | 2.234 M 3.92 % | 2.149 M -13.05 % | 2.472 M -46.63 % | 4.632 M -30.00 % | 6.617 M 12.09 % | 5.903 M -47.36 % | 11.213 M -29.13 % | 15.822 M |
| Total des actifs courants | 6.403 M -13.39 % | 7.393 M 20.60 % | 6.130 M -16.49 % | 7.340 M -21.41 % | 9.340 M -20.06 % | 11.683 M 22.61 % | 9.529 M -31.35 % | 13.879 M -20.92 % | 17.550 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.837 K -90.31 % | 297.641 K 1 073.34 % | 25.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.969 M -39.04 % | 4.870 M 35.42 % | 3.596 M -3.17 % | 3.714 M 23.31 % | 3.012 M -25.99 % | 4.070 M 18.02 % | 3.449 M 29.35 % | 2.666 M 91.12 % | 1.395 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -237.755 K 3.62 % | -246.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.938 M 9.30 % | 2.688 M 96.16 % | 1.370 M -42.04 % | 2.364 M 85.41 % | 1.275 M -20.19 % | 1.598 M -17.81 % | 1.944 M 16.06 % | 1.675 M 254.10 % | 473.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -110.952 K 31.04 % | -160.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -378.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 721.515 K -1.66 % | 733.727 K 873.89 % | 75.340 K 1.88 % | 73.951 K -28.49 % | 103.420 K 0.13 % | 103.284 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.352 M -10.24 % | 13.762 M 2.83 % | 13.383 M -13.29 % | 15.435 M 23.22 % | 12.527 M -14.93 % | 14.725 M 16.95 % | 12.591 M -26.84 % | 17.210 M -21.40 % | 21.897 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-30 | 2018-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 67.616 K -6.96 % | 72.677 K -25.13 % | 97.073 K 302.68 % | 24.107 K 121.97 % | -109.718 K -180.55 % | 136.204 K | 0.000 -100.00 % | 89.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 882.700 K | 0.000 -100.00 % | 882.476 K | 0.000 100.00 % | -366.379 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 952.246 K | 0.000 -100.00 % | 222.464 K | 0.000 100.00 % | -556.538 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.642 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -69.546 K | 0.000 -100.00 % | 362.370 K | 0.000 -100.00 % | 190.159 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -505.477 K 45.01 % | -919.279 K -19 733.42 % | -4.635 K 99.58 % | -1.104 M -193.56 % | 1.180 M 249.93 % | -786.735 K -1 776.94 % | 46.915 K -96.34 % | 1.282 M -73.28 % | 4.797 M 0.00 % | 4.797 M 51.79 % | 3.160 M 0.00 % | 3.160 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 173.950 K 105.74 % | -3.030 M -80.86 % | -1.675 M 21.15 % | -2.125 M -20.99 % | -1.756 M 53.89 % | -3.808 M 30.76 % | -5.501 M -11.33 % | -4.941 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -56.542 K -20.00 % | -47.119 K -276.29 % | -12.522 K 15.13 % | -14.755 K 87.95 % | -122.471 K -19.55 % | -102.443 K -164.99 % | -38.659 K 73.50 % | -145.899 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.943 K 66.92 % | 1.164 K 200.00 % | -1.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.463 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 300.202 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 5.488 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 243.660 K 713.94 % | -39.688 K -216.95 % | -12.522 K 21.34 % | -15.919 K 87.00 % | -122.471 K -19.55 % | -102.443 K -164.99 % | -38.659 K -100.24 % | 16.317 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.788 M 188.98 % | 618.621 K 271.58 % | 166.485 K 200.96 % | -164.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -1.000 M -158.62 % | 1.706 M 40.40 % | 1.215 M 6 519.73 % | -18.925 K | 0.000 -100.00 % | 4.705 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -760.282 K | 0.000 -100.00 % | 607.000 101.96 % | -30.965 K -126.65 % | 116.199 K -97.49 % | 4.633 M 5 013.14 % | -94.304 K -8.07 % | -87.258 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 27.411 K -98.82 % | 2.324 M 68.19 % | 1.382 M 743.42 % | -214.793 K -192.42 % | 232.399 K -94.98 % | 4.633 M 5 013.14 % | -94.304 K 45.96 % | -174.517 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 234.672 K 2 212.83 % | -11.107 K 33.55 % | -16.715 K -64.44 % | -10.165 K -185.40 % | 11.903 K 161.01 % | -19.510 K -106.03 % | 323.572 K 5 808.91 % | 5.476 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 679.693 K 189.84 % | -756.590 K -134.50 % | -322.639 K 86.42 % | -2.376 M -34.33 % | -1.769 M -347.92 % | 713.403 K 113.44 % | -5.310 M -147.38 % | 11.208 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.104 M -48.64 % | 2.149 M -13.05 % | 2.472 M -49.01 % | 4.848 M -26.73 % | 6.617 M 12.09 % | 5.903 M -47.36 % | 11.213 M 204 631.77 % | 5.477 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.760 M 59.45 % | 1.104 M -48.64 % | 2.149 M -13.05 % | 2.472 M -49.01 % | 4.848 M -26.73 % | 6.617 M 12.09 % | 5.903 M -47.36 % | 11.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 173.950 K 105.74 % | -3.030 M -80.86 % | -1.675 M 21.15 % | -2.125 M -20.99 % | -1.756 M 53.89 % | -3.808 M 30.76 % | -5.501 M -11.33 % | -4.941 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -56.542 K -20.00 % | -47.119 K -276.29 % | -12.522 K 15.13 % | -14.755 K 87.95 % | -122.471 K -19.55 % | -102.443 K -164.99 % | -38.659 K 73.50 % | -145.899 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 117.407 K 103.82 % | -3.077 M -82.31 % | -1.688 M 21.11 % | -2.140 M -13.89 % | -1.879 M 51.96 % | -3.911 M 29.40 % | -5.539 M -8.90 % | -5.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |