Canadian North Resources Inc. CNRI.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.889 M 70.48 % | -6.400 M -68.33 % | -3.802 M -162.40 % | -1.449 M -376.36 % | -304.198 K -250.47 % | -86.797 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.414 M 25.96 % | -3.260 M 16.28 % | -3.895 M -165.03 % | -1.470 M -383.08 % | -304.198 K -250.47 % | -86.797 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -402.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.232 M 29.48 % | -3.166 M 19.27 % | -3.921 M -175.36 % | -1.424 M -410.55 % | -278.907 K -280.05 % | -73.387 K |
| Ratio de revenu net | -314.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -372.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 102.338 M -4.83 % | 107.527 M 10.55 % | 97.267 M -4.68 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 102.338 M -4.83 % | 107.527 M 10.55 % | 97.267 M -4.68 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 68.91 % | -0.06 -52.17 % | -0.04 -175.35 % | -0.01 -373.33 % | 0.00 -233.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 68.91 % | -0.06 -52.17 % | -0.04 -175.35 % | -0.01 -373.33 % | 0.00 -233.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 6.000 K 100.60 % | -991.988 K -1 404.08 % | -65.953 K -162.69 % | -25.107 K 0.73 % | -25.291 K -88.60 % | -13.410 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -524.561 K -116.71 % | 3.140 M 3 502.46 % | -92.288 K -351.29 % | -20.450 K -1 022 600.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 24.213 K -97.56 % | 991.988 K 1 404.08 % | 65.953 K 162.69 % | 25.107 K -0.73 % | 25.291 K 88.60 % | 13.410 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.972 M -36.84 % | 3.122 M -20.39 % | 3.921 M 171.46 % | 1.444 M 417.88 % | 278.907 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 407.323 K -89.14 % | 3.751 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.379 M -65.39 % | 6.873 M 75.28 % | 3.921 M 171.46 % | 1.444 M 417.88 % | 278.907 K 280.05 % | 73.387 K |
| Coût et dépenses | 2.403 M -65.03 % | 6.873 M 72.38 % | 3.987 M 171.31 % | 1.470 M 383.08 % | 304.198 K 250.47 % | 86.797 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.379 M -65.39 % | 6.873 M 75.28 % | 3.921 M 171.46 % | 1.444 M 417.88 % | 278.907 K 280.05 % | 73.387 K |
| Revenu d'intérêts | 140.560 K -28.49 % | 196.553 K 112.98 % | 92.288 K 351.29 % | 20.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 157.429 K -20.68 % | 198.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 24.213 K -73.94 % | 92.924 K 40.89 % | 65.953 K 162.69 % | 25.107 K -0.73 % | 25.291 K 88.60 % | 13.410 K |
| Résultat d'exploitation | -2.403 M 65.03 % | -6.873 M -72.38 % | -3.987 M -171.31 % | -1.470 M -383.08 % | -304.198 K -250.46 % | -86.800 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -400.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.869 K -100.30 % | 3.612 M 13 617.34 % | 26.335 K 665.61 % | -4.656 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -682.109 K 81.14 % | -3.616 M 67.33 % | -11.067 M 41.83 % | -19.026 M -1 124.85 % | -1.553 M -49 686.03 % | -3.120 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 |
| Dette totale | 964.117 K -49.90 % | 1.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.643 M -14.78 % | -12.757 M -100.69 % | -6.357 M -158.18 % | -2.462 M -143.04 % | -1.013 M -42.91 % | -708.871 K |
| Actions ordinaires | 50.343 M 0.38 % | 50.152 M 47.95 % | 33.897 M 32.91 % | 25.504 M 363.32 % | 5.505 M 5 167.46 % | 104.500 K |
| Capitaux propres totaux | 43.355 M -3.66 % | 45.000 M 44.54 % | 31.133 M 35.12 % | 23.041 M 789.14 % | 2.591 M 528.78 % | -604.371 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 129.377 K -86.58 % | 964.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.745 M -33.12 % | 4.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -831.143 K -10 153.74 % | 8.267 K -99.76 % | 3.510 M 54.62 % | 2.270 M 37.13 % | 1.655 M -47.16 % | 3.133 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.669 M 73.84 % | 960.371 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 951.843 K -11.09 % | 1.071 M -69.50 % | 3.510 M 54.62 % | 2.270 M 37.13 % | 1.655 M -47.16 % | 3.133 M |
| Passifs totaux | 3.697 M -28.56 % | 5.175 M 47.44 % | 3.510 M 54.62 % | 2.270 M 37.13 % | 1.655 M -47.16 % | 3.133 M |
| Autres actifs non courants | 43.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.900 M -179.74 % | 2.383 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.523 M -96.53 % | 43.883 M 96.64 % | 22.316 M 257.09 % | 6.249 M 136.55 % | 2.642 M 2 804.58 % | 90.954 K |
| Total des actifs non courants | 45.167 M 2.93 % | 43.883 M 96.64 % | 22.316 M 257.09 % | 6.249 M 136.55 % | 2.642 M 6.79 % | 2.474 M |
| Autres actifs circulants | 148.135 K -74.14 % | 572.937 K 2 908.49 % | 19.044 K -47.42 % | 36.219 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.646 M -70.29 % | 5.540 M -49.94 % | 11.067 M -41.83 % | 19.026 M 1 124.85 % | 1.553 M 49 686.03 % | 3.120 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.646 M -70.29 % | 5.540 M -49.94 % | 11.067 M -41.83 % | 19.026 M 1 124.85 % | 1.553 M 49 686.03 % | 3.120 K |
| Total des actifs courants | 1.885 M -70.04 % | 6.292 M -48.96 % | 12.327 M -35.33 % | 19.062 M 1 087.72 % | 1.605 M 2 833.08 % | 54.718 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 90.900 K -49.16 % | 178.789 K -85.58 % | 1.240 M | 0.000 -100.00 % | 51.598 K 0.00 % | 51.598 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 113.506 K 11.37 % | 101.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 964.117 K -49.90 % | 1.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.655 M 0.65 % | 7.606 M 111.72 % | 3.592 M | 0.000 100.00 % | -1.900 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.616 M -16.71 % | 3.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.052 M -6.22 % | 50.175 M 44.84 % | 34.643 M 36.87 % | 25.311 M 496.02 % | 4.247 M 67.95 % | 2.529 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -524.561 K -116.71 % | 3.140 M 198.34 % | -3.193 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 336.163 K -90.88 % | 3.685 M 20.38 % | 3.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 519.611 K 172.58 % | 190.629 K 117.96 % | -1.062 M -261.50 % | -293.690 K -350.68 % | 117.158 K 154.94 % | 45.956 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 519.611 K 172.58 % | 190.629 K 117.96 % | -1.062 M -261.50 % | -293.690 K -350.68 % | 117.158 K 154.94 % | 45.956 K |
| Autres éléments non monétaires | 157.429 K 104.49 % | -3.509 M -209.89 % | 3.193 M 6 259.06 % | 50.214 K -0.73 % | 50.582 K 88.60 % | 26.820 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.377 M 50.84 % | -2.800 M -53.10 % | -1.829 M -6.49 % | -1.718 M -961.92 % | -161.749 K -489.66 % | -27.431 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.815 K 99.98 % | -18.551 M -20.60 % | -15.382 M -323.44 % | -3.633 M -1 779.13 % | -193.315 K -30.39 % | -148.255 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.453 M -487.38 % | 375.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.456 M 91.99 % | -18.176 M -18.17 % | -15.382 M -323.44 % | -3.633 M -1 779.13 % | -193.315 K -30.39 % | -148.255 K |
| Remboursement de dette | -1.118 M 18.90 % | -1.378 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 181.698 K -98.95 % | 17.312 M 75.95 % | 9.839 M -52.98 % | 20.923 M 1 509.45 % | 1.300 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -124.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -483.438 K 17.52 % | -586.125 K -130.85 % | 1.900 M 213.91 % | 605.268 K 251.63 % | 172.132 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.061 M -106.87 % | 15.450 M 66.98 % | 9.253 M -59.46 % | 22.823 M 1 097.88 % | 1.905 M 1 006.86 % | 172.132 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.894 M 29.54 % | -5.527 M 30.56 % | -7.959 M -145.55 % | 17.472 M 1 027.11 % | 1.550 M 43 718.57 % | -3.554 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.540 M -49.94 % | 11.067 M -41.83 % | 19.026 M 1 124.85 % | 1.553 M 49 686.03 % | 3.120 K -53.25 % | 6.674 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.646 M -70.29 % | 5.540 M -49.94 % | 11.067 M -41.83 % | 19.026 M 1 124.85 % | 1.553 M 49 686.03 % | 3.120 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.377 M 50.84 % | -2.800 M -53.10 % | -1.829 M -6.49 % | -1.718 M -961.92 % | -161.749 K -489.66 % | -27.431 K |
| Dépenses en capital | -1.631 M 91.21 % | -18.551 M -20.60 % | -15.382 M -323.44 % | -3.633 M -1 779.13 % | -193.315 K -30.39 % | -148.255 K |
| Cash-flow disponible | -3.007 M 85.91 % | -21.352 M -24.06 % | -17.211 M -221.69 % | -5.350 M -1 406.85 % | -355.064 K -102.10 % | -175.686 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -339.283 K -831.31 % | 46.394 K 118.71 % | -248.014 K 40.00 % | -413.382 K 5.39 % | -436.912 K 44.77 % | -791.061 K 82.74 % | -4.583 M -165.63 % | -1.725 M -797.98 % | 247.177 K 236.80 % | 73.389 K -40.11 % | 122.536 K 110.69 % | -1.147 M 53.36 % | -2.458 M -732.21 % | -295.418 K 58.69 % | -715.096 K -132.96 % | -306.959 K 4.35 % | -320.929 K -172.55 % | -117.750 K |
| Bénéfice avant impôt | -332.475 K -6.23 % | -312.984 K 8.39 % | -341.641 K 15.31 % | -403.406 K 37.54 % | -645.893 K 36.86 % | -1.023 M 29.09 % | -1.443 M 16.38 % | -1.725 M -797.98 % | 247.177 K 173.62 % | -335.735 K -373.99 % | 122.536 K 109.69 % | -1.264 M 49.09 % | -2.483 M -740.52 % | -295.418 K 59.84 % | -735.546 K -139.62 % | -306.959 K 4.35 % | -320.929 K -172.55 % | -117.750 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -310.036 K -8.85 % | -284.834 K 21.90 % | -364.710 K -6.84 % | -341.351 K 40.92 % | -577.781 K 39.08 % | -948.446 K 12.08 % | -1.079 M 21.14 % | -1.368 M -297.10 % | 694.019 K 321.55 % | -313.262 K -351.48 % | 124.568 K 110.02 % | -1.243 M 49.60 % | -2.466 M -759.32 % | -287.016 K 59.51 % | -708.834 K -123.76 % | -316.782 K 0.33 % | -317.823 K -182.17 % | -112.637 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -60.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 114.343 M -0.03 % | 114.381 M 11.77 % | 102.338 M -10.67 % | 114.558 M 0.00 % | 114.558 M 0.15 % | 114.388 M 3.01 % | 111.050 M 2.43 % | 108.416 M -1.64 % | 110.225 M 4.68 % | 105.293 M 0.00 % | 105.293 M 3.19 % | 102.039 M 0.12 % | 101.917 M -0.12 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 114.343 M -0.03 % | 114.381 M 11.77 % | 102.338 M -10.67 % | 114.558 M 0.00 % | 114.558 M 0.15 % | 114.388 M 3.01 % | 111.050 M 2.43 % | 108.416 M 1.82 % | 106.483 M 1.13 % | 105.293 M 0.00 % | 105.293 M 3.19 % | 102.039 M 0.12 % | 101.917 M -0.12 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M 0.00 % | 102.039 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -850.00 % | 0.00 116.67 % | 0.00 33.33 % | 0.00 5.26 % | 0.00 44.93 % | -0.01 83.29 % | -0.04 -159.75 % | -0.02 -822.73 % | 0.00 214.29 % | 0.00 -41.67 % | 0.00 110.71 % | -0.01 53.53 % | -0.02 -731.03 % | 0.00 58.57 % | -0.01 -133.33 % | 0.00 3.23 % | 0.00 -158.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -850.00 % | 0.00 116.67 % | 0.00 33.33 % | 0.00 5.26 % | 0.00 44.93 % | -0.01 83.29 % | -0.04 -159.75 % | -0.02 -791.30 % | 0.00 228.57 % | 0.00 -41.67 % | 0.00 110.71 % | -0.01 53.53 % | -0.02 -731.03 % | 0.00 58.57 % | -0.01 -133.33 % | 0.00 3.23 % | 0.00 -158.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -6.053 K 0.00 % | -6.053 K -111.52 % | 52.560 K 304.70 % | -25.676 K -0.50 % | -25.549 K 0.00 % | -25.549 K -7.35 % | -23.799 K -4.45 % | -22.785 K 4.53 % | -23.867 K -6.20 % | -22.473 K -1.91 % | -22.051 K -5.18 % | -20.966 K -25.74 % | -16.674 K -98.45 % | -8.402 K -34.17 % | -6.262 K 0.00 % | -6.262 K 16.17 % | -7.470 K -46.10 % | -5.113 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.808 K 101.89 % | -359.378 K -283.84 % | -93.627 K -1 038.52 % | 9.976 K 104.77 % | -208.981 K 9.89 % | -231.929 K -107.24 % | 3.201 M 182.55 % | 1.133 M 1 270.82 % | 82.651 K 120.20 % | -409.124 K -1 943.68 % | -20.019 K 82.95 % | -117.424 K -377.92 % | -24.570 K -1 228 600.00 % | 2.000 100.01 % | -20.451 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.053 K 0.00 % | 6.053 K 111.52 % | -52.561 K -304.71 % | 25.676 K 0.50 % | 25.549 K 0.00 % | 25.549 K 7.35 % | 23.799 K 4.45 % | 22.785 K -4.53 % | 23.867 K 6.20 % | 22.473 K 1.91 % | 22.051 K 5.18 % | 20.966 K 25.74 % | 16.674 K 98.45 % | 8.402 K 34.17 % | 6.262 K 0.00 % | 6.262 K -16.17 % | 7.470 K 46.10 % | 5.113 K |
| Dépenses générales et administratives | 292.861 K 6.57 % | 274.813 K -25.78 % | 370.264 K 4.11 % | 355.633 K -35.78 % | 553.812 K -43.17 % | 974.504 K -30.45 % | 1.401 M -48.39 % | 2.715 M 24.14 % | 2.187 M 313.09 % | 529.466 K 525.04 % | -124.568 K -109.57 % | 1.302 M -47.48 % | 2.479 M 763.60 % | 287.016 K -59.51 % | 708.835 K 123.76 % | 316.782 K -0.33 % | 317.823 K 182.17 % | 112.637 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.634 K 292.41 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 310.861 K 6.16 % | 292.813 K -24.58 % | 388.264 K 3.92 % | 373.633 K -40.17 % | 624.446 K -37.08 % | 992.504 K -30.07 % | 1.419 M -48.07 % | 2.733 M 24.96 % | 2.187 M 313.09 % | 529.466 K 525.04 % | -124.568 K -109.57 % | 1.302 M -47.48 % | 2.479 M 763.60 % | 287.016 K -59.51 % | 708.835 K 123.76 % | 316.782 K -0.33 % | 317.823 K 182.17 % | 112.637 K |
| Coût et dépenses | 316.914 K 6.04 % | 298.866 K -23.03 % | 388.264 K -2.77 % | 399.309 K -38.57 % | 649.995 K -36.15 % | 1.018 M -29.45 % | 1.443 M -47.64 % | 2.756 M 24.64 % | 2.211 M 300.59 % | 551.939 K 638.39 % | -102.517 K -107.75 % | 1.323 M -46.99 % | 2.495 M 744.68 % | 295.418 K -58.69 % | 715.097 K 121.36 % | 323.044 K -0.69 % | 325.293 K 176.26 % | 117.750 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 292.861 K 6.57 % | 274.813 K -25.78 % | 370.264 K 4.11 % | 355.633 K -43.05 % | 624.446 K -37.08 % | 992.504 K -29.17 % | 1.401 M -48.39 % | 2.715 M 24.14 % | 2.187 M 313.09 % | 529.466 K 525.04 % | -124.568 K -109.57 % | 1.302 M -47.48 % | 2.479 M 763.60 % | 287.016 K -59.51 % | 708.835 K 123.76 % | 316.782 K -0.33 % | 317.823 K 182.17 % | 112.637 K |
| Revenu d'intérêts | 824.000 -89.67 % | 7.979 K -54.55 % | 17.554 K -45.62 % | 32.283 K -30.82 % | 46.665 K 5.92 % | 44.058 K -13.35 % | 50.845 K 189.85 % | 17.542 K -83.27 % | 104.882 K 350.45 % | 23.284 K 16.31 % | 20.019 K -65.90 % | 58.712 K 377.92 % | 12.285 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.085 K 268.58 % | 4.364 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 16.385 K -25.85 % | 22.097 K -25.07 % | 29.491 K -18.94 % | 36.380 K -14.53 % | 42.563 K -13.13 % | 48.995 K -12.28 % | 55.851 K -6.87 % | 59.971 K -27.44 % | 82.651 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.054 K 0.02 % | 6.053 K 111.52 % | -52.560 K -304.71 % | 25.675 K 0.49 % | 25.549 K 0.00 % | 25.549 K -91.70 % | 307.995 K 3.59 % | 297.331 K -18.36 % | 364.189 K 1 520.56 % | 22.473 K 1.91 % | 22.051 K 5.18 % | 20.966 K 25.74 % | 16.674 K 98.45 % | 8.402 K 34.17 % | 6.262 K 0.00 % | 6.262 K -16.17 % | 7.470 K 46.10 % | 5.113 K |
| Résultat d'exploitation | -316.914 K -6.04 % | -298.866 K 10.97 % | -335.704 K 15.93 % | -399.309 K 38.57 % | -649.995 K 36.15 % | -1.018 M 26.59 % | -1.387 M 16.72 % | -1.665 M 20.93 % | -2.106 M -182.76 % | -744.859 K -826.57 % | 102.517 K 107.75 % | -1.323 M 46.99 % | -2.495 M -744.68 % | -295.418 K 58.69 % | -715.096 K -121.36 % | -323.044 K 0.69 % | -325.293 K -176.26 % | -117.750 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -55.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.561 K -10.22 % | -14.118 K -137.80 % | -5.937 K -44.91 % | -4.097 K -199.88 % | 4.102 K 113.46 % | -30.486 K -30.27 % | -23.403 K -102.32 % | 1.008 M -58.60 % | 2.434 M 1 025.94 % | 216.204 K -73.50 % | 815.909 K 1 289.68 % | 58.712 K 377.92 % | 12.285 K | 0.000 100.00 % | -20.449 K -227.13 % | 16.085 K 268.58 % | 4.364 K | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 370.467 K 878.70 % | -47.575 K 93.03 % | -682.109 K 58.48 % | -1.643 M 29.14 % | -2.318 M 24.13 % | -3.056 M 15.49 % | -3.616 M -1 508.25 % | 256.760 K 109.54 % | -2.691 M 71.22 % | -9.350 M 15.51 % | -11.067 M -73.79 % | -6.368 M 45.62 % | -11.710 M 33.16 % | -17.518 M 7.93 % | -19.026 M 3.37 % | -19.690 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 513.700 K -29.07 % | 724.264 K -24.88 % | 964.117 K -20.59 % | 1.214 M -16.68 % | 1.457 M -13.98 % | 1.694 M -11.97 % | 1.924 M -10.41 % | 2.148 M 1.07 % | 2.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.934 M -2.31 % | -14.596 M 0.32 % | -14.643 M -1.69 % | -14.399 M -2.96 % | -13.985 M -3.22 % | -13.548 M -6.20 % | -12.757 M -56.06 % | -8.175 M -26.75 % | -6.449 M 3.63 % | -6.693 M -5.28 % | -6.357 M 1.89 % | -6.479 M -24.24 % | -5.215 M -89.13 % | -2.758 M -12.00 % | -2.462 M -40.93 % | -1.747 M |
| Actions ordinaires | 50.264 M -0.07 % | 50.299 M -0.09 % | 50.343 M -0.26 % | 50.472 M 0.00 % | 50.472 M 0.00 % | 50.472 M 0.64 % | 50.152 M 16.13 % | 43.186 M 22.04 % | 35.387 M 4.40 % | 33.897 M 0.00 % | 33.897 M 22.25 % | 27.727 M 0.00 % | 27.727 M 8.72 % | 25.504 M 0.00 % | 25.504 M 57.76 % | 16.166 M |
| Capitaux propres totaux | 43.015 M -0.82 % | 43.373 M 0.04 % | 43.355 M -1.56 % | 44.043 M -0.70 % | 44.353 M -0.72 % | 44.673 M -0.73 % | 45.000 M 8.01 % | 41.663 M 18.74 % | 35.087 M 13.39 % | 30.944 M -0.61 % | 31.133 M 29.32 % | 24.075 M -1.96 % | 24.556 M 7.96 % | 22.746 M -1.28 % | 23.041 M 59.80 % | 14.419 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.377 K -59.43 % | 318.892 K -37.92 % | 513.700 K -29.07 % | 724.264 K -24.88 % | 964.117 K -20.59 % | 1.214 M -8.42 % | 1.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.263 M 0.30 % | 2.256 M -17.81 % | 2.745 M -9.35 % | 3.028 M -5.75 % | 3.213 M -11.55 % | 3.632 M -11.50 % | 4.104 M 238.05 % | 1.214 M -8.42 % | 1.326 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -100.843 K 84.47 % | -649.441 K -18 155.07 % | 3.597 K -37.49 % | 5.754 K 1 257.08 % | 424.000 -99.44 % | 76.358 K -30.70 % | 110.182 K -96.96 % | 3.621 M -7.22 % | 3.903 M 20.11 % | 3.250 M -7.41 % | 3.510 M 37.50 % | 2.552 M 274.16 % | 682.187 K -70.37 % | 2.303 M 1.44 % | 2.270 M -78.45 % | 10.532 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.027 M -29.07 % | 1.449 M 73.53 % | 834.740 K -6.75 % | 895.184 K -5.12 % | 943.446 K -2.71 % | 969.769 K 0.98 % | 960.371 K 2.82 % | 934.011 K 16.81 % | 799.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 926.557 K 15.95 % | 799.087 K -16.05 % | 951.843 K -16.52 % | 1.140 M 10.37 % | 1.033 M -1.25 % | 1.046 M -2.28 % | 1.071 M -76.50 % | 4.555 M -3.14 % | 4.703 M 44.71 % | 3.250 M -7.41 % | 3.510 M 37.50 % | 2.552 M 274.16 % | 682.187 K -70.37 % | 2.303 M 1.44 % | 2.270 M -78.91 % | 10.761 M |
| Passifs totaux | 3.189 M 4.40 % | 3.055 M -17.35 % | 3.697 M -11.31 % | 4.168 M -1.83 % | 4.246 M -9.25 % | 4.679 M -9.59 % | 5.175 M -10.31 % | 5.769 M -4.30 % | 6.029 M 85.51 % | 3.250 M -7.41 % | 3.510 M 37.50 % | 2.552 M 274.16 % | 682.187 K -70.37 % | 2.303 M 1.44 % | 2.270 M -78.91 % | 10.761 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.644 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.078 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 45.769 M 0.77 % | 45.420 M 2 882.13 % | 1.523 M -96.62 % | 45.075 M 1.17 % | 44.554 M 1 719.40 % | 2.449 M -94.42 % | 43.883 M 2.47 % | 42.824 M 24.51 % | 34.395 M 49.72 % | 22.973 M 2.94 % | 22.316 M 12.31 % | 19.871 M 49.75 % | 13.269 M 84.30 % | 7.200 M 15.21 % | 6.249 M 4 138.18 % | 147.454 K |
| Total des actifs non courants | 45.769 M 0.77 % | 45.420 M 0.56 % | 45.167 M 0.20 % | 45.075 M 1.17 % | 44.554 M 0.80 % | 44.198 M 0.72 % | 43.883 M 2.47 % | 42.824 M 24.51 % | 34.395 M 49.72 % | 22.973 M 2.94 % | 22.316 M 12.31 % | 19.871 M 49.75 % | 13.269 M 84.30 % | 7.200 M 15.21 % | 6.249 M 19.59 % | 5.226 M |
| Autres actifs circulants | 208.723 K 40.87 % | 148.164 K 0.02 % | 148.135 K -20.68 % | 186.752 K 7.16 % | 174.271 K -45.37 % | 319.000 K -44.32 % | 572.937 K 1 774.30 % | 30.568 K -17.54 % | 37.070 K -92.80 % | 515.009 K 2 604.31 % | 19.044 K -95.10 % | 389.000 K 50.19 % | 259.000 K -21.71 % | 330.803 K 813.34 % | 36.219 K -86.33 % | 264.977 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 143.233 K -81.44 % | 771.839 K -53.11 % | 1.646 M -42.38 % | 2.857 M -24.33 % | 3.776 M -20.51 % | 4.750 M -14.27 % | 5.540 M 192.93 % | 1.891 M -60.73 % | 4.817 M -48.49 % | 9.350 M -15.51 % | 11.067 M 73.79 % | 6.368 M -45.62 % | 11.710 M -33.16 % | 17.518 M -7.93 % | 19.026 M -3.37 % | 19.690 M |
| Liquidités et placements à court terme | 143.233 K -81.44 % | 771.839 K -53.11 % | 1.646 M -42.38 % | 2.857 M -24.33 % | 3.776 M -20.51 % | 4.750 M -14.27 % | 5.540 M 192.93 % | 1.891 M -60.73 % | 4.817 M -48.49 % | 9.350 M -15.51 % | 11.067 M 73.79 % | 6.368 M -45.62 % | 11.710 M -33.16 % | 17.518 M -7.93 % | 19.026 M -3.37 % | 19.690 M |
| Total des actifs courants | 435.458 K -56.79 % | 1.008 M -46.54 % | 1.885 M -39.89 % | 3.136 M -22.46 % | 4.045 M -21.51 % | 5.153 M -18.10 % | 6.292 M 36.55 % | 4.608 M -31.44 % | 6.721 M -40.10 % | 11.221 M -8.97 % | 12.327 M 82.43 % | 6.757 M -43.54 % | 11.969 M -32.94 % | 17.849 M -6.37 % | 19.062 M -4.47 % | 19.955 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 83.502 K -4.98 % | 87.879 K -3.32 % | 90.900 K -1.90 % | 92.660 K -2.37 % | 94.914 K 12.32 % | 84.505 K -52.73 % | 178.789 K -93.34 % | 2.686 M 43.86 % | 1.867 M 37.75 % | 1.355 M 9.28 % | 1.240 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.406 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.506 K -52.57 % | 239.299 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.406 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -724.264 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 513.700 K -29.07 % | 724.264 K -24.88 % | 964.117 K -20.59 % | 1.214 M -16.68 % | 1.457 M -13.98 % | 1.694 M -11.97 % | 1.924 M -10.41 % | 2.148 M 1.07 % | 2.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.685 M 0.19 % | 7.670 M 0.19 % | 7.655 M -3.95 % | 7.970 M 1.32 % | 7.867 M 1.50 % | 7.750 M 1.90 % | 7.606 M 14.35 % | 6.651 M 8.17 % | 6.149 M 64.46 % | 3.739 M 4.08 % | 3.592 M 27.06 % | 2.827 M 38.33 % | 2.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.263 M 0.30 % | 2.256 M -13.74 % | 2.616 M -3.46 % | 2.709 M 0.37 % | 2.699 M -7.19 % | 2.908 M -7.39 % | 3.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.205 M -0.48 % | 46.428 M -1.33 % | 47.052 M -2.40 % | 48.211 M -0.80 % | 48.599 M -1.53 % | 49.352 M -1.64 % | 50.175 M 5.78 % | 47.432 M 15.36 % | 41.116 M 20.24 % | 34.193 M -1.30 % | 34.643 M 30.10 % | 26.628 M 5.51 % | 25.238 M 0.76 % | 25.049 M -1.04 % | 25.311 M 0.52 % | 25.181 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 6.808 K 101.89 % | -359.378 K -283.84 % | -93.627 K -1 038.52 % | 9.976 K 104.77 % | -208.981 K 9.89 % | -231.929 K -107.39 % | 3.140 M | 0.000 -100.00 % | 1.079 M | 0.000 100.00 % | -697.203 K 2.26 % | -713.309 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 11.712 K 1.10 % | 11.584 K -46.50 % | 21.651 K -46.77 % | 40.678 K -24.86 % | 54.135 K -75.36 % | 219.699 K -72.09 % | 787.145 K -30.61 % | 1.134 M -31.89 % | 1.666 M 1 595.56 % | 98.228 K -84.96 % | 653.101 K -2.72 % | 671.379 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 281.851 K 817.42 % | -39.287 K 55.14 % | -87.574 K -160.32 % | 145.177 K -1.65 % | 147.610 K -53.05 % | 314.398 K 120.40 % | -1.541 M -1 689.48 % | 96.949 K -95.30 % | 2.063 M 581.85 % | -428.087 K 39.61 % | -708.900 K 7.45 % | -765.928 K -213.45 % | 675.136 K 357.70 % | -261.988 K -450.52 % | 74.743 K -41.50 % | 127.757 K 181.67 % | -156.438 K 53.96 % | -339.752 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 281.851 K 817.42 % | -39.287 K 55.14 % | -87.574 K -160.32 % | 145.177 K -1.65 % | 147.610 K -53.05 % | 314.398 K 120.40 % | -1.541 M -1 689.48 % | 96.949 K -95.30 % | 2.063 M 581.85 % | -428.087 K 39.61 % | -708.900 K 7.45 % | -765.928 K -213.45 % | 675.136 K 357.70 % | -261.988 K -450.52 % | 74.743 K -41.50 % | 127.757 K 181.67 % | -156.438 K 53.96 % | -339.752 K |
| Autres éléments non monétaires | 16.386 K -25.85 % | 22.097 K -25.07 % | 29.491 K -18.94 % | 36.380 K -14.53 % | 42.563 K -86.69 % | 319.792 K 533.89 % | 50.449 K 104.98 % | -1.013 M 56.95 % | -2.353 M -1 119.84 % | -192.920 K -127.67 % | 697.203 K -2.26 % | 713.309 K -58.93 % | 1.737 M 10 235.34 % | 16.804 K 34.17 % | 12.524 K 0.00 % | 12.524 K -52.93 % | 26.605 K 160.17 % | 10.226 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.473 K 94.73 % | -312.537 K 27.42 % | -430.633 K -176.83 % | -155.557 K 58.63 % | -376.036 K 9.25 % | -414.349 K 80.48 % | -2.122 M -42.99 % | -1.484 M -190.39 % | 1.642 M 296.40 % | -836.041 K -1 041.61 % | 88.788 K 106.64 % | -1.338 M -4 174.65 % | -31.293 K 94.30 % | -549.004 K 13.42 % | -634.091 K -266.65 % | -172.940 K 62.26 % | -458.232 K -1.29 % | -452.389 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -351.915 K -37.17 % | -256.551 K 31.70 % | -375.613 K -9 745.69 % | -3.815 K 98.80 % | -318.898 K -14.60 % | -278.270 K 69.45 % | -910.895 K 89.71 % | -8.853 M -10.23 % | -8.032 M -962.68 % | -755.778 K 83.72 % | -4.642 M -15.94 % | -4.004 M 30.69 % | -5.777 M -502.44 % | -958.904 K 6.90 % | -1.030 M 57.04 % | -2.398 M -1 522.04 % | -147.816 K -158.25 % | -57.238 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -479.887 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 500.00 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -351.915 K -37.17 % | -256.551 K 31.70 % | -375.613 K 22.35 % | -483.702 K -51.68 % | -318.898 K -14.60 % | -278.270 K 69.45 % | -910.895 K 89.71 % | -8.853 M -17.55 % | -7.532 M -755.10 % | -880.778 K 81.03 % | -4.642 M -15.94 % | -4.004 M 30.69 % | -5.777 M -502.44 % | -958.904 K 6.90 % | -1.030 M 57.04 % | -2.398 M -1 522.04 % | -147.816 K -158.25 % | -57.238 K |
| Remboursement de dette | -226.950 K 13.36 % | -261.950 K 6.26 % | -279.450 K 0.00 % | -279.450 K | 0.000 100.00 % | -279.450 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.900 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.698 K | 0.000 100.00 % | -181.698 K -200.00 % | 181.698 K -97.56 % | 7.445 M -3.07 % | 7.681 M 251.39 % | 2.186 M | 0.000 -100.00 % | 9.839 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K -118.00 % | 5.000 M -44.53 % | 9.014 M 15.44 % | 7.808 M |
| Actions ordinaires rachetées | -33.268 K 23.26 % | -43.349 K 65.30 % | -124.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.698 K | 0.000 100.00 % | -279.450 K | 0.000 100.00 % | -762.888 K -183.81 % | -268.800 K 67.61 % | -830.000 K | 0.000 100.00 % | -586.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -80.00 % | 5.000 M -66.48 % | 14.914 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -260.218 K 14.77 % | -305.299 K 24.50 % | -404.376 K -44.70 % | -279.450 K 0.00 % | -279.450 K -185.88 % | -97.752 K -101.46 % | 6.682 M -9.85 % | 7.412 M 446.69 % | 1.356 M | 0.000 -100.00 % | 9.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -80.00 % | 5.000 M -66.48 % | 14.914 M 681.49 % | 1.908 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -628.606 K 28.11 % | -874.387 K 27.77 % | -1.211 M -31.77 % | -918.709 K 5.71 % | -974.384 K -23.28 % | -790.371 K -121.66 % | 3.649 M 224.74 % | -2.925 M 35.48 % | -4.534 M -164.08 % | -1.717 M -136.53 % | 4.699 M 187.97 % | -5.342 M 8.03 % | -5.808 M -285.18 % | -1.508 M -127.08 % | -664.039 K -127.33 % | 2.429 M -83.02 % | 14.308 M 922.89 % | 1.399 M |
| Trésorerie au début de la période | 771.839 K -53.11 % | 1.646 M -42.38 % | 2.857 M -24.33 % | 3.776 M -20.51 % | 4.750 M -14.27 % | 5.540 M 192.93 % | 1.891 M -60.73 % | 4.817 M -48.49 % | 9.350 M -15.51 % | 11.067 M 73.79 % | 6.368 M -45.62 % | 11.710 M -33.16 % | 17.518 M -7.93 % | 19.026 M -3.37 % | 19.690 M 14.08 % | 17.260 M 484.68 % | 2.952 M 90.05 % | 1.553 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 143.233 K -81.44 % | 771.839 K -53.11 % | 1.646 M -42.38 % | 2.857 M -24.33 % | 3.776 M -20.51 % | 4.750 M -14.27 % | 5.540 M 192.93 % | 1.891 M -60.73 % | 4.817 M -48.49 % | 9.350 M -15.51 % | 11.067 M 73.79 % | 6.368 M -45.62 % | 11.710 M -33.16 % | 17.518 M -7.93 % | 19.026 M -3.37 % | 19.690 M 14.08 % | 17.260 M 484.68 % | 2.952 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.473 K 94.73 % | -312.537 K 27.42 % | -430.633 K -176.83 % | -155.557 K 58.63 % | -376.036 K 9.25 % | -414.349 K 80.48 % | -2.122 M -42.99 % | -1.484 M -190.39 % | 1.642 M 296.40 % | -836.041 K -1 041.61 % | 88.788 K 106.64 % | -1.338 M -4 174.65 % | -31.293 K 94.30 % | -549.004 K 13.42 % | -634.091 K -266.65 % | -172.940 K 62.26 % | -458.232 K -1.29 % | -452.389 K |
| Dépenses en capital | -351.915 K -37.17 % | -256.551 K 31.70 % | -375.613 K 42.93 % | -658.140 K -106.38 % | -318.898 K -14.60 % | -278.270 K 69.45 % | -910.895 K 89.71 % | -8.853 M -10.23 % | -8.032 M -962.68 % | -755.778 K 83.72 % | -4.642 M -15.94 % | -4.004 M 30.69 % | -5.777 M -502.44 % | -958.904 K 6.90 % | -1.030 M 57.04 % | -2.398 M -1 522.04 % | -147.816 K -158.25 % | -57.238 K |
| Cash-flow disponible | -368.388 K 35.27 % | -569.088 K 29.42 % | -806.246 K 0.92 % | -813.697 K -17.09 % | -694.934 K -0.33 % | -692.619 K 77.16 % | -3.033 M 70.66 % | -10.337 M -61.79 % | -6.390 M -301.40 % | -1.592 M 65.04 % | -4.553 M 14.76 % | -5.342 M 8.03 % | -5.808 M -285.18 % | -1.508 M 9.38 % | -1.664 M 35.27 % | -2.571 M -324.15 % | -606.048 K -18.92 % | -509.627 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |