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Centessa Pharmaceuticals plc CNTA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 6.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -235.757 M -56.04 % -151.085 M 30.12 % -216.207 M -1 927.64 % -10.663 M 0.00 % -10.663 M -101.80 % -5.284 M
Bénéfice avant impôt -233.011 M -32.29 % -176.141 M 18.81 % -216.954 M 43.17 % -381.741 M -3 480.05 % -10.663 M -110.69 % -5.061 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -25.70 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -221.974 M -33.67 % -166.066 M 20.09 % -207.810 M 45.19 % -379.158 M -3 586.51 % -10.285 M -108.32 % -4.937 M
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -22.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -24.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 114.473 M 19.02 % 96.178 M 2.97 % 93.401 M 3.79 % 89.988 M 26.94 % 70.891 M -33.42 % 106.475 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 114.473 M 19.02 % 96.178 M 2.97 % 93.401 M 3.79 % 89.988 M 26.94 % 70.891 M -33.42 % 106.475 M
Bénéfice par action diluée -2.06 -31.21 % -1.57 32.03 % -2.31 45.52 % -4.24 -5 356.89 % -0.08 -56.65 % -0.05
Bénéfice par action -2.06 -31.21 % -1.57 32.03 % -2.31 45.52 % -4.24 -5 356.89 % -0.08 -56.65 % -0.05
Bénéfice brut -942.396 K -113.75 % 6.853 M 5 331.30 % -131.000 K -285.35 % -33.995 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.844 M 111.35 % -25.056 M -3 254.22 % -747.000 K -755.34 % 113.986 K 0.000 0.000
Coût des revenus 942.396 K 15.90 % 813.139 K 0.000 -100.00 % 33.995 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 50.811 M -5.43 % 53.731 M -2.66 % 55.200 M 28.35 % 43.009 M 3 676.03 % 1.139 M 44.18 % 790.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.927 M 0.000 0.000
Autres dépenses -30.942 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 201.055 M 12.87 % 178.136 M -15.29 % 210.283 M 1 914.20 % 10.440 M 0.00 % 10.440 M 106.61 % 5.053 M
Coût et dépenses 201.055 M 12.87 % 178.136 M -15.29 % 210.283 M 50.94 % 139.314 M 1 234.43 % 10.440 M 106.61 % 5.053 M
Frais de recherche et de développement 181.186 M 45.64 % 124.405 M -19.78 % 155.083 M 61.02 % 96.311 M 935.49 % 9.301 M 118.18 % 4.263 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 50.811 M -5.43 % 53.731 M -2.66 % 55.200 M 28.46 % 42.970 M 3 672.61 % 1.139 M 44.18 % 790.000 K
Revenu d'intérêts 14.022 M 33.85 % 10.476 M 148 854.93 % 7.033 K 175.91 % 2.549 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 10.094 M 1.90 % 9.906 M 40.85 % 7.033 M 175.91 % 2.549 M 574.34 % 378.000 K 220.34 % 118.000 K
Dépréciation et amortissement 942.396 K 15.90 % 813.139 K 521.10 % 130.919 K 285.11 % 33.995 K 0.000 -100.00 % 6.000 K
Résultat d'exploitation -201.055 M -17.38 % -171.283 M 19.31 % -212.263 M -1 933.17 % -10.440 M 0.00 % -10.440 M -106.61 % -5.053 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -24.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -31.956 M -557.80 % -4.858 M -3.56 % -4.691 M 31.76 % -6.874 M -2 982.51 % -223.000 K -2 687.50 % -8.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -265.995 M -512.30 % -43.442 M 86.59 % -323.844 M 37.65 % -519.382 M -32 361.38 % -1.600 M
Investissements totaux 98.956 M -23.00 % 128.519 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 117.226 M 38.58 % 84.588 M 21.19 % 69.800 M -7.79 % 75.700 M 1 245.30 % 5.627 M
Cumul des autres pertes du résultat global 4.213 M 182.18 % 1.493 M 199.73 % -1.497 M -317.59 % 688.000 K 900.00 % -86.000 K
Bénéfices non répartis -988.702 M -31.31 % -752.945 M -25.10 % -601.860 M -56.06 % -385.653 M -1 619.90 % -22.423 M
Actions ordinaires 359.000 K 31.50 % 273.000 K 3.02 % 265.000 K 5.16 % 252.000 K 1 100.00 % 21.000 K
Capitaux propres totaux 401.545 M 69.97 % 236.244 M -29.72 % 336.169 M -31.61 % 491.554 M 2 292.19 % -22.423 M
Autres passifs non courants 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.000 -100.00 % 37.743 M 0.000
Dette à long terme 117.226 M 38.58 % 84.588 M 21.19 % 69.800 M -7.79 % 75.700 M 0.000
Total des passifs non courants 117.255 M 38.57 % 84.617 M -21.75 % 108.138 M -21.69 % 138.081 M 441.05 % 25.521 M
Autres passifs courants 50.020 M 82.17 % 27.458 M 19.80 % 22.920 M 38.30 % 16.573 M 745.56 % 1.960 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.038 M
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.627 M
Total des passifs courants 57.998 M 47.26 % 39.385 M 2.73 % 38.338 M 55.61 % 24.638 M 185.86 % 8.619 M
Passifs totaux 175.253 M 41.33 % 124.002 M 14.67 % 108.138 M -21.69 % 138.081 M 304.46 % 34.140 M
Autres actifs non courants 2.046 M -19.89 % 2.554 M -94.45 % 45.983 M 33.71 % 34.391 M 6 130.25 % 552.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 11.757 M -9.23 % 12.953 M 1 008.99 % 1.168 M 620.99 % 162.000 K 0.000
Total des actifs non courants 40.389 M -10.55 % 45.154 M -10.87 % 50.663 M 46.62 % 34.553 M 6 159.60 % 552.000 K
Autres actifs circulants 8.936 M -53.93 % 19.395 M 11.59 % 17.380 M 2.97 % 16.878 M 329.79 % 3.927 M
Investissements à court terme 98.956 M -23.00 % 128.519 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 383.221 M 199.32 % 128.030 M -67.48 % 393.644 M -33.85 % 595.082 M 8 134.15 % 7.227 M
Liquidités et placements à court terme 482.177 M 87.95 % 256.549 M -34.83 % 393.644 M -33.85 % 595.082 M 8 134.15 % 7.227 M
Total des actifs courants 536.409 M 70.24 % 315.092 M -19.96 % 393.644 M -33.85 % 595.082 M 5 229.89 % 11.165 M
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -29.994 M -68.44 % -17.807 M -1 878.92 % 1.001 M
Créances nettes 45.296 M 15.70 % 39.148 M 46.50 % 26.723 M 58.93 % 16.814 M 152 754.55 % 11.000 K
Actifs fiscaux 26.586 M -10.32 % 29.647 M 744.16 % 3.512 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 7.143 M -39.54 % 11.815 M -14.61 % 13.836 M 89.64 % 7.296 M 606.98 % 1.032 M
Impôts à payer 835.000 K 645.54 % 112.000 K -92.92 % 1.582 M 105.72 % 769.000 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 8.286 M -6.77 % 8.888 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.386 B 40.33 % 987.423 M 5.13 % 939.261 M 7.19 % 876.267 M 4 143.01 % 20.652 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -38.338 M -55.61 % -24.638 M 0.000
Actifs totaux 576.798 M 60.11 % 360.246 M -18.92 % 444.307 M -29.43 % 629.635 M 5 273.69 % 11.717 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 2.653 M 109.96 % -26.632 M -832.16 % -2.857 M 58.01 % -6.804 M 0.000 -100.00 % 770.000
Rémunération à base d'actions 33.546 M 14.13 % 29.392 M 17.73 % 24.965 M 68.09 % 14.852 M 4 320.24 % 336.000 K 42.37 % 236.000 K
Variation du fonds de roulement 22.102 M 217.20 % -18.858 M -566.13 % -2.831 M 47.36 % -5.378 M -999.87 % -489.000 K 51.39 % -1.006 M
Comptes débiteurs -6.601 M 0.000 100.00 % -11.704 M -74.13 % -6.721 M 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 11.704 M 381.54 % -4.157 M 0.000 0.000
Comptes à payer -4.585 M -67.79 % -2.733 M -143.03 % 6.351 M 52.78 % 4.157 M 8 583.67 % -49.000 K -105.73 % 855.000 K
Autre fonds de roulement 33.288 M 306.43 % -16.125 M -75.62 % -9.182 M -783.78 % 1.343 M 405.19 % -440.000 K 76.36 % -1.861 M
Autres éléments non monétaires 34.459 M 471.38 % 6.031 M 260.95 % -3.747 M -101.45 % 257.846 M 138 527.03 % 186.000 K 24 255.84 % -770.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -142.055 M 11.40 % -160.342 M 20.05 % -200.546 M -47.31 % -136.142 M -1 180.73 % -10.630 M -82.49 % -5.825 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -34.000 K 79.88 % -169.000 K 85.14 % -1.137 M -511.37 % -185.977 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.434 M 0.000 0.000
Achats d'investissements -140.533 M 46.95 % -264.910 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 171.834 M 24.45 % 138.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 206.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 31.267 M 124.62 % -127.004 M -13 541.68 % -931.000 K -101.47 % 63.248 M 0.000 0.000
Remboursement de dette -762.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 73.930 M 5 332.04 % 1.361 M -64.47 % 3.831 M
Actions ordinaires émises 359.605 M 1 628.29 % 20.807 M 2 799.70 % 717.556 K -99.88 % 586.442 M 5 819 510.19 % 10.077 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.998 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 5.909 M 1 806.13 % 310.000 K -32.17 % 457.000 K -99.92 % 586.138 M 58 613 734.60 % 1.000 K -99.98 % 5.174 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 364.752 M 1 627.29 % 21.117 M 4 520.79 % 457.000 K -99.93 % 660.068 M 48 363.17 % 1.362 M -84.88 % 9.005 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.227 M 99.51 % 615.000 K 247.13 % -418.000 K -121.98 % 1.902 M 2 636.00 % -75.000 K -114.42 % 520.000 K
Variation nette de la trésorerie 255.191 M 196.08 % -265.614 M -31.86 % -201.438 M -134.14 % 590.079 M 6 415.73 % -9.343 M -352.51 % 3.700 M
Trésorerie au début de la période 128.030 M -67.48 % 393.644 M -33.85 % 595.082 M 11 794.50 % 5.003 M -69.81 % 16.570 M 28.75 % 12.870 M
Trésorerie à la fin de la période 383.221 M 199.32 % 128.030 M -67.48 % 393.644 M -33.85 % 595.082 M 8 134.15 % 7.227 M -56.39 % 16.570 M
Trésorerie d'exploitation -142.055 M 11.40 % -160.342 M 20.05 % -200.546 M -47.31 % -136.142 M -1 180.73 % -10.630 M -82.49 % -5.825 M
Dépenses en capital -34.000 K 79.88 % -169.000 K 85.14 % -1.137 M -511.37 % -185.977 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -142.089 M 11.48 % -160.511 M 20.41 % -201.683 M -47.94 % -136.328 M -1 182.48 % -10.630 M -82.49 % -5.825 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 15.000 M 1 475.21 % 952.252 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -50.343 M -92.63 % -26.135 M 76.52 % -111.329 M -161.54 % -42.566 M 2.85 % -43.816 M -15.23 % -38.024 M -2.33 % -37.157 M 3.86 % -38.648 M -55.30 % -24.886 M 50.93 % -50.714 M -17.47 % -43.173 M 19.86 % -53.875 M 16.68 % -64.661 M -18.65 % -54.498 M 10.33 % -60.774 M -51.35 % -40.155 M 3.13 % -41.451 M 82.75 % -240.288 M -7 212.48 % -3.286 M -53.70 % -2.138 M 4.04 % -2.228 M 26.00 % -3.011 M
Bénéfice avant impôt -49.565 M -100.36 % -24.738 M 77.57 % -110.279 M -162.83 % -41.958 M 2.78 % -43.159 M -14.96 % -37.544 M -4.28 % -36.003 M 13.19 % -41.474 M 15.25 % -48.937 M 3.08 % -50.491 M -15.18 % -43.837 M 18.84 % -54.016 M 16.49 % -64.683 M -18.86 % -54.418 M 10.29 % -60.660 M -51.06 % -40.155 M 3.13 % -41.451 M 82.75 % -240.288 M -7 212.48 % -3.286 M -53.70 % -2.138 M 4.04 % -2.228 M 26.00 % -3.011 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -1.65 98.58 % -115.81 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -46.455 M -114.63 % -21.644 M 79.69 % -106.573 M -169.35 % -39.567 M 1.94 % -40.350 M -15.96 % -34.796 M -5.84 % -32.877 M 15.04 % -38.695 M 16.34 % -46.250 M 2.84 % -47.603 M -14.33 % -41.637 M 20.02 % -52.059 M 17.36 % -62.998 M -19.11 % -52.890 M 9.14 % -58.212 M -45.67 % -39.962 M 3.21 % -41.287 M 82.81 % -240.237 M -7 899.90 % -3.003 M -13 550.00 % -22.000 K 77.78 % -99.000 K -154.70 % 181.000 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -1.74 98.51 % -116.91 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -1.44 98.71 % -111.92 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 1.00 100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 133.677 M 0.48 % 133.034 M 0.75 % 132.050 M 13.59 % 116.254 M 6.18 % 109.489 M 9.61 % 99.888 M 2.01 % 97.924 M 1.32 % 96.648 M 1.56 % 95.163 M 0.24 % 94.938 M 0.35 % 94.604 M 0.29 % 94.328 M 0.23 % 94.109 M 3.98 % 90.505 M 0.63 % 89.936 M 0.04 % 89.899 M 41.54 % 63.517 M -27.35 % 87.424 M -17.89 % 106.475 M -25.05 % 142.058 M 33.42 % 106.475 M 0.00 % 106.475 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 133.677 M 0.48 % 133.034 M 0.75 % 132.050 M 13.59 % 116.254 M 6.18 % 109.489 M 9.61 % 99.888 M 2.01 % 97.924 M 1.32 % 96.648 M 1.56 % 95.163 M 0.24 % 94.938 M 0.35 % 94.604 M 0.29 % 94.328 M 0.23 % 94.109 M 3.98 % 90.505 M 0.63 % 89.936 M 0.04 % 89.899 M 41.54 % 63.517 M -27.35 % 87.424 M -17.89 % 106.475 M -25.05 % 142.058 M 33.42 % 106.475 M 0.00 % 106.475 M
Bénéfice par action diluée -0.38 -90.00 % -0.20 76.19 % -0.84 -127.03 % -0.37 7.50 % -0.40 -5.26 % -0.38 0.00 % -0.38 5.00 % -0.40 -53.85 % -0.26 50.94 % -0.53 -17.78 % -0.45 21.05 % -0.57 17.39 % -0.69 -15.00 % -0.60 11.76 % -0.68 -51.11 % -0.45 30.77 % -0.65 76.36 % -2.75 -8 799.68 % -0.03 -106.00 % -0.02 28.23 % -0.02 26.15 % -0.03
Bénéfice par action -0.38 -90.00 % -0.20 76.19 % -0.84 -127.03 % -0.37 7.50 % -0.40 -5.26 % -0.38 0.00 % -0.38 5.00 % -0.40 -53.85 % -0.26 50.94 % -0.53 -17.78 % -0.45 21.05 % -0.57 17.39 % -0.69 -15.00 % -0.60 11.76 % -0.68 -51.11 % -0.45 30.77 % -0.65 76.36 % -2.75 -8 799.68 % -0.03 -106.00 % -0.02 28.23 % -0.02 26.15 % -0.03
Bénéfice brut -228.674 K -101.52 % 15.000 M 3 050.43 % 476.126 K 299.70 % -238.420 K -1.03 % -236.000 K 1.67 % -240.000 K -103.60 % 6.664 M 2 911.81 % -237.000 K 0.42 % -238.000 K -165.01 % -89.807 K -147.61 % -36.269 K -4.52 % -34.701 K -9.39 % -31.721 K -13.94 % -27.839 K -286.25 % 14.947 K 215.50 % -12.941 K 0.000 100.00 % -2.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 778.000 K -44.31 % 1.397 M 33.05 % 1.050 M 72.70 % 608.000 K -13.76 % 705.000 K 46.65 % 480.725 K -58.34 % 1.154 M 140.84 % -2.826 M 88.25 % -24.051 M -3 652.58 % 677.000 K 201.96 % -664.000 K -370.92 % -141.000 K -540.91 % -22.000 K -127.50 % 80.000 K -29.82 % 114.000 K 275.38 % -65.000 K 0.000 -100.00 % 3.070 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 228.674 K 0.000 -100.00 % 476.126 K 99.70 % 238.420 K 0.91 % 236.264 K -1.50 % 239.862 K -3.34 % 248.139 K 4.87 % 236.618 K -0.48 % 237.762 K 164.75 % 89.807 K 147.61 % 36.269 K 4.52 % 34.701 K 9.39 % 31.721 K 13.94 % 27.839 K 131.72 % 12.014 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 11.912 M -3.42 % 12.334 M -10.01 % 13.706 M 9.63 % 12.502 M 11.97 % 11.165 M -16.91 % 13.438 M 9.12 % 12.315 M 2.46 % 12.019 M -9.94 % 13.346 M -16.85 % 16.051 M 16.58 % 13.768 M 12.08 % 12.284 M -16.79 % 14.763 M 2.63 % 14.385 M 10.76 % 12.988 M 4.20 % 12.464 M 5.26 % 11.841 M 107.16 % 5.716 M 1 755.84 % 308.000 K 59.59 % 193.000 K -25.19 % 258.000 K -32.64 % 383.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -248.000 K -75.89 % -141.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 196.000 K -16.60 % 235.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.141 M -225.72 % 1.703 M 361.60 % -651.000 K 0.000 100.00 % -524.000 K
Dépenses de fonctionnement 54.653 M 19.39 % 45.777 M -38.62 % 74.580 M 60.72 % 46.405 M 5.51 % 43.980 M 22.75 % 35.830 M -14.99 % 42.148 M 4.82 % 40.209 M -14.48 % 47.019 M -3.80 % 48.877 M 17.48 % 41.603 M -15.14 % 49.028 M -28.34 % 68.414 M 33.52 % 51.238 M -6.02 % 54.522 M 42.30 % 38.314 M 27.82 % 29.975 M 57.61 % 19.019 M 497.33 % 3.184 M 56.23 % 2.038 M -4.72 % 2.139 M -26.87 % 2.925 M
Coût et dépenses 54.653 M 19.39 % 45.777 M -38.62 % 74.580 M 60.72 % 46.405 M 5.51 % 43.980 M 21.93 % 36.069 M -14.93 % 42.397 M 5.44 % 40.209 M -14.48 % 47.019 M -3.80 % 48.877 M 17.48 % 41.603 M -15.14 % 49.028 M -28.34 % 68.414 M 28.55 % 53.218 M -8.70 % 58.292 M 52.14 % 38.314 M -7.20 % 41.287 M 117.06 % 19.021 M 497.39 % 3.184 M 56.23 % 2.038 M -4.72 % 2.139 M -32.99 % 3.192 M
Frais de recherche et de développement 42.741 M 27.80 % 33.443 M -45.06 % 60.874 M 79.55 % 33.903 M 3.32 % 32.815 M 44.95 % 22.639 M -24.47 % 29.975 M 6.33 % 28.190 M -16.28 % 33.673 M 2.58 % 32.826 M 17.93 % 27.835 M -24.25 % 36.744 M -31.51 % 53.651 M 45.58 % 36.853 M -18.94 % 45.462 M 75.87 % 25.850 M 42.55 % 18.134 M 68.23 % 10.779 M 984.41 % 994.000 K -61.38 % 2.574 M 37.57 % 1.871 M -43.86 % 3.333 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 11.912 M -3.42 % 12.334 M -10.01 % 13.706 M 9.63 % 12.502 M 11.97 % 11.165 M -15.35 % 13.190 M 8.35 % 12.174 M 1.29 % 12.019 M -9.94 % 13.346 M -16.85 % 16.051 M 16.58 % 13.768 M 12.08 % 12.284 M -16.79 % 14.763 M 2.63 % 14.385 M 10.76 % 12.988 M 4.20 % 12.464 M 5.26 % 11.841 M 107.16 % 5.716 M 1 755.84 % 308.000 K 59.59 % 193.000 K -25.19 % 258.000 K -32.64 % 383.000 K
Revenu d'intérêts 4.380 M -44.49 % 7.890 M 62.85 % 4.845 M 45.06 % 3.340 M 3.09 % 3.240 M 25.05 % 2.591 M -11.66 % 2.933 M -0.68 % 2.953 M 43.42 % 2.059 M -18.65 % 2.531 M 116 859.33 % 2.164 K -97.19 % 77.000 K 208.00 % 25.000 K -75.96 % 104.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 140.74 % 27.000 K -28.95 % 38.000 K -62.75 % 102.000 K 2.00 % 100.000 K 12.36 % 89.000 K 3.49 % 86.000 K
Frais d'intérêts 2.884 M 0.24 % 2.877 M 16.05 % 2.479 M -3.05 % 2.557 M 1.27 % 2.525 M -0.16 % 2.529 M -1.60 % 2.570 M 1.14 % 2.541 M 3.71 % 2.450 M 4.48 % 2.345 M 8.36 % 2.164 M 12.59 % 1.922 M 16.27 % 1.653 M 10.20 % 1.500 M 17.92 % 1.272 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 226.000 K 4.15 % 217.000 K -4.77 % 227.867 K -4.43 % 238.420 K 1.03 % 236.000 K -1.61 % 239.862 K -3.34 % 248.139 K 4.87 % 236.618 K -0.48 % 237.762 K 542.60 % 37.000 K 2.02 % 36.269 K 4.52 % 34.701 K 9.39 % 31.721 K 13.94 % 27.839 K 226.85 % -21.947 K -269.59 % 12.941 K 84.87 % 7.000 K 248.95 % 2.006 K 33.73 % 1.500 K -99.93 % 2.116 M -0.61 % 2.129 M -33.30 % 3.192 M
Résultat d'exploitation -54.653 M -77.58 % -30.777 M 58.73 % -74.580 M -60.72 % -46.405 M -5.51 % -43.980 M -21.86 % -36.090 M -2.59 % -35.178 M 12.51 % -40.209 M 14.48 % -47.019 M 3.80 % -48.877 M -17.48 % -41.603 M 15.14 % -49.028 M 28.34 % -68.414 M -28.55 % -53.218 M 8.70 % -58.292 M -52.14 % -38.314 M 7.20 % -41.287 M -117.06 % -19.021 M -532.98 % -3.005 M -42.01 % -2.116 M 0.61 % -2.129 M 33.30 % -3.192 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -2.05 97.38 % -78.32 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 5.088 M -15.75 % 6.039 M 116.92 % -35.699 M -902.77 % 4.447 M 411.74 % 869.000 K 158.92 % -1.475 M -186.41 % -515.000 K 59.29 % -1.265 M 34.05 % -1.918 M -65.34 % -1.160 M 48.08 % -2.234 M 55.21 % -4.988 M -233.69 % 3.731 M 410.92 % -1.200 M 49.32 % -2.368 M -28.63 % -1.841 M -1 022.56 % -164.000 K 99.93 % -221.267 M -78 642.70 % -281.000 K -1 177.27 % -22.000 K 77.78 % -99.000 K -154.70 % 181.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Dette nette 73.899 M 475.54 % 12.840 M 104.83 % -265.995 M 14.28 % -310.306 M -643.71 % -41.724 M -29.80 % -32.146 M 26.00 % -43.442 M 50.63 % -87.996 M -41.22 % -62.312 M 65.13 % -178.677 M 44.83 % -323.844 M 14.02 % -376.643 M 9.63 % -416.761 M 11.26 % -469.665 M 9.57 % -519.382 M 10.27 % -578.815 M 5.69 % -613.759 M -105.74 % -298.321 M -18 545.06 % -1.600 M
Investissements totaux 359.888 M 12.56 % 319.744 M 223.12 % 98.956 M -19.82 % 123.423 M -26.30 % 167.461 M 49.57 % 111.959 M -12.89 % 128.519 M 17.00 % 109.843 M -30.64 % 158.367 M 83.63 % 86.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 118.141 M 0.12 % 117.996 M 0.66 % 117.226 M 38.37 % 84.720 M -1.08 % 85.648 M -0.49 % 86.072 M 1.75 % 84.588 M 1.30 % 83.502 M 0.72 % 82.908 M 1.96 % 81.311 M 16.49 % 69.800 M 2.35 % 68.200 M 1.19 % 67.400 M -9.89 % 74.800 M -1.19 % 75.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 291.000 K -94.83 % 5.627 M
Cumul des autres pertes du résultat global 1.591 M -23.33 % 2.075 M -50.75 % 4.213 M 101.10 % 2.095 M 31.35 % 1.595 M -1.73 % 1.623 M 8.71 % 1.493 M 91.66 % 779.000 K -17.65 % 946.000 K 257.93 % -599.000 K 59.99 % -1.497 M 11.68 % -1.695 M -48.42 % -1.142 M -6 244.44 % -18.000 K -102.62 % 688.000 K -74.87 % 2.738 M -15.10 % 3.225 M 51.34 % 2.131 M 272.55 % 572.000 K
Bénéfices non répartis -1.065 B -4.96 % -1.015 B -2.64 % -988.702 M -12.69 % -877.373 M -5.10 % -834.807 M -5.54 % -790.991 M -5.05 % -752.945 M -5.14 % -716.108 M -5.70 % -677.460 M -3.81 % -652.574 M -8.43 % -601.860 M -7.73 % -558.687 M -10.67 % -504.812 M -14.69 % -440.151 M -14.13 % -385.653 M -18.71 % -324.879 M -14.10 % -284.724 M -17.04 % -243.273 M -920.23 % -23.845 M
Actions ordinaires 363.000 K 0.28 % 362.000 K 0.84 % 359.000 K 0.56 % 357.000 K 15.53 % 309.000 K 11.55 % 277.000 K 1.47 % 273.000 K 0.74 % 271.000 K 1.88 % 266.000 K 0.00 % 266.000 K 0.38 % 265.000 K 0.76 % 263.000 K 0.00 % 263.000 K 0.38 % 262.000 K 3.97 % 252.000 K 0.00 % 252.000 K 0.00 % 252.000 K 89.47 % 133.000 K -99.48 % 25.546 M
Capitaux propres totaux 344.919 M -10.70 % 386.247 M -3.81 % 401.545 M -19.55 % 499.137 M 73.94 % 286.965 M 33.37 % 215.163 M -8.92 % 236.244 M -8.92 % 259.390 M -6.22 % 276.606 M -5.68 % 293.261 M -12.76 % 336.169 M -9.86 % 372.921 M -11.22 % 420.039 M -12.52 % 480.151 M -2.32 % 491.554 M -10.49 % 549.133 M -6.23 % 585.642 M 110.18 % 278.634 M 8 894.00 % 3.098 M
Autres passifs non courants 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.000 K 0.00 % 43.000 K 0.00 % 43.000 K -99.89 % 37.743 M 11.24 % 33.930 M 0.00 % 33.930 M 50.01 % 22.618 M 0.000
Dette à long terme 117.485 M 0.10 % 117.367 M 0.12 % 117.226 M 39.32 % 84.143 M -1.12 % 85.096 M -0.52 % 85.544 M 1.13 % 84.588 M 1.89 % 83.020 M 0.69 % 82.448 M 1.90 % 80.913 M 15.92 % 69.800 M 2.35 % 68.200 M 1.19 % 67.400 M -9.89 % 74.800 M -1.19 % 75.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 291.000 K 0.000
Total des passifs non courants 117.514 M 0.10 % 117.396 M 0.12 % 117.255 M 39.30 % 84.172 M -1.12 % 85.125 M -0.52 % 85.573 M -2.02 % 87.340 M 5.20 % 83.020 M 0.69 % 82.448 M 1.90 % 80.913 M -25.18 % 108.138 M 58.46 % 68.243 M 1.19 % 67.443 M -9.89 % 74.843 M -45.80 % 138.081 M 306.96 % 33.930 M 0.00 % 33.930 M 48.11 % 22.909 M 0.000
Autres passifs courants 22.433 M 37.46 % 16.320 M -67.37 % 50.020 M 180.87 % 17.809 M -14.72 % 20.883 M 7.60 % 19.408 M -29.32 % 27.458 M 16.23 % 23.624 M 5.83 % 22.322 M 74.43 % 12.797 M -44.17 % 22.920 M -16.15 % 27.333 M 7.87 % 25.340 M 28.39 % 19.736 M 19.09 % 16.573 M 55.06 % 10.688 M -36.85 % 16.924 M 150.32 % 6.761 M 244.95 % 1.960 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.465 M 7.56 % 21.815 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.312 M 4.29 % 1.258 M 0.000 -100.00 % 1.154 M 109.06 % 552.000 K 4.55 % 528.000 K 0.000 -100.00 % 482.000 K 4.78 % 460.000 K 15.58 % 398.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.627 M
Total des passifs courants 29.694 M 22.69 % 24.202 M -58.27 % 57.998 M 119.64 % 26.406 M -1.30 % 26.755 M -2.48 % 27.435 M -30.34 % 39.385 M 12.68 % 34.954 M 3.21 % 33.867 M 14.08 % 29.686 M -22.57 % 38.338 M 0.38 % 38.191 M 13.77 % 33.569 M 23.44 % 27.194 M 10.37 % 24.638 M -15.46 % 29.144 M 20.50 % 24.185 M 27.44 % 18.977 M 120.18 % 8.619 M
Passifs totaux 147.208 M 3.96 % 141.598 M -19.20 % 175.253 M 58.49 % 110.578 M -1.16 % 111.880 M -1.00 % 113.008 M -10.82 % 126.725 M 7.42 % 117.974 M 1.43 % 116.315 M 5.17 % 110.599 M 2.28 % 108.138 M 1.60 % 106.434 M 5.37 % 101.012 M -1.00 % 102.037 M -26.10 % 138.081 M 118.92 % 63.074 M 8.53 % 58.115 M 38.75 % 41.886 M 385.97 % 8.619 M
Autres actifs non courants 1.720 M -8.61 % 1.882 M -8.02 % 2.046 M -8.29 % 2.231 M -6.30 % 2.381 M 26.45 % 1.883 M -26.27 % 2.554 M 21.50 % 2.102 M -7.28 % 2.267 M -62.47 % 6.040 M -86.86 % 45.983 M 2 436.29 % 1.813 M 179.78 % 648.000 K 4.68 % 619.000 K -98.20 % 34.391 M 7 576.56 % 448.000 K 0.000 -100.00 % 6.839 M 1 138.95 % 552.000 K
Investissements à long terme 153.406 M 9.27 % 140.395 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 11.272 M -1.63 % 11.459 M -2.53 % 11.757 M -2.55 % 12.065 M -2.50 % 12.374 M -2.15 % 12.646 M -2.37 % 12.953 M -2.11 % 13.232 M -1.89 % 13.487 M -0.02 % 13.490 M 1 054.97 % 1.168 M 111.59 % 552.000 K -39.01 % 905.000 K 141.98 % 374.000 K 130.86 % 162.000 K 42.11 % 114.000 K 52.00 % 75.000 K 66.67 % 45.000 K 0.000
Total des actifs non courants 191.764 M 6.46 % 180.127 M 345.98 % 40.389 M -2.33 % 41.351 M -4.60 % 43.343 M -0.81 % 43.695 M -8.73 % 47.877 M 6.60 % 44.911 M 5.65 % 42.508 M 117.65 % 19.530 M -61.45 % 50.663 M 2 042.20 % 2.365 M 52.29 % 1.553 M 56.39 % 993.000 K -97.13 % 34.553 M 6 048.22 % 562.000 K 649.33 % 75.000 K -98.91 % 6.884 M 1 147.10 % 552.000 K
Autres actifs circulants 5.543 M -47.25 % 10.509 M 17.60 % 8.936 M -9.48 % 9.872 M -27.82 % 13.676 M -20.14 % 17.124 M 423.35 % 3.272 M -84.21 % 20.721 M 12.60 % 18.403 M 25.13 % 14.707 M -15.38 % 17.380 M 66.46 % 10.441 M -22.88 % 13.539 M -0.35 % 13.587 M -19.50 % 16.878 M 18.70 % 14.219 M -11.04 % 15.984 M 269.49 % 4.326 M 9.85 % 3.938 M
Investissements à court terme 206.482 M 15.13 % 179.349 M 81.24 % 98.956 M -19.82 % 123.423 M -26.30 % 167.461 M 49.57 % 111.959 M -12.89 % 128.519 M 17.00 % 109.843 M -30.64 % 158.367 M 83.63 % 86.241 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 44.242 M -57.93 % 105.156 M -72.56 % 383.221 M -2.99 % 395.026 M 210.14 % 127.372 M 7.74 % 118.218 M -7.66 % 128.030 M -25.35 % 171.498 M 18.10 % 145.220 M -44.14 % 259.988 M -33.95 % 393.644 M -11.51 % 444.843 M -8.12 % 484.161 M -11.08 % 544.465 M -8.51 % 595.082 M 2.81 % 578.815 M -5.69 % 613.759 M 105.54 % 298.612 M 4 031.89 % 7.227 M
Liquidités et placements à court terme 250.724 M -11.87 % 284.505 M -41.00 % 482.177 M -7.00 % 518.449 M 75.84 % 294.833 M 28.09 % 230.177 M -10.28 % 256.549 M -8.81 % 281.341 M -7.33 % 303.587 M -12.32 % 346.229 M -12.05 % 393.644 M -11.51 % 444.843 M -8.12 % 484.161 M -11.08 % 544.465 M -8.51 % 595.082 M 2.81 % 578.815 M -5.69 % 613.759 M 105.54 % 298.612 M 4 031.89 % 7.227 M
Total des actifs courants 300.363 M -13.62 % 347.718 M -35.18 % 536.409 M -5.62 % 568.364 M 59.88 % 355.502 M 24.97 % 284.476 M -9.72 % 315.092 M -5.22 % 332.453 M -5.13 % 350.413 M -8.82 % 384.330 M -2.37 % 393.644 M -17.47 % 476.990 M -8.18 % 519.498 M -10.62 % 581.195 M -2.33 % 595.082 M -2.71 % 611.645 M -4.98 % 643.682 M 105.23 % 313.636 M 2 709.10 % 11.165 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.862 M 22.90 % 14.534 M 25.51 % 11.580 M 138.61 % -29.994 M -427.70 % 9.153 M -26.16 % 12.395 M -0.58 % 12.467 M 170.01 % -17.807 M -274.17 % 10.224 M -27.87 % 14.175 M 921.25 % 1.388 M 0.000
Créances nettes 44.096 M -16.33 % 52.704 M 16.35 % 45.296 M 13.12 % 40.043 M -14.79 % 46.993 M 26.41 % 37.175 M -5.04 % 39.148 M 28.81 % 30.391 M 6.92 % 28.423 M 21.50 % 23.394 M -12.46 % 26.723 M 23.11 % 21.706 M -0.42 % 21.798 M -5.81 % 23.143 M 37.64 % 16.814 M -9.66 % 18.611 M 33.52 % 13.939 M 30.30 % 10.698 M 0.000
Actifs fiscaux 25.366 M -3.88 % 26.391 M -0.73 % 26.586 M -1.73 % 27.055 M -5.36 % 28.588 M -1.98 % 29.166 M -9.90 % 32.370 M 9.44 % 29.577 M 10.55 % 26.754 M 0.000 -100.00 % 3.512 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.692 M 10.91 % 5.132 M -28.15 % 7.143 M -4.03 % 7.443 M 39.91 % 5.320 M -29.06 % 7.499 M -36.53 % 11.815 M 8.91 % 10.848 M -2.14 % 11.085 M -22.85 % 14.368 M 3.85 % 13.836 M 27.43 % 10.858 M 31.95 % 8.229 M 23.02 % 6.689 M -8.32 % 7.296 M -60.47 % 18.456 M 154.18 % 7.261 M -40.56 % 12.216 M 1 083.72 % 1.032 M
Impôts à payer 257.000 K -82.77 % 1.492 M 78.68 % 835.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.123 M 34.20 % 1.582 M 0.000 0.000 -100.00 % 769.000 K 0.00 % 769.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.888 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 8.596 M -1.69 % 8.744 M 5.53 % 8.286 M -8.14 % 9.020 M -1.40 % 9.148 M -1.34 % 9.272 M 4.32 % 8.888 M -6.46 % 9.502 M -1.10 % 9.608 M -1.06 % 9.711 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.847 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.408 B 0.68 % 1.399 B 0.94 % 1.386 B 0.85 % 1.374 B 22.70 % 1.120 B 11.51 % 1.004 B 1.70 % 987.423 M 1.33 % 974.448 M 2.27 % 952.854 M 0.71 % 946.168 M 0.74 % 939.261 M 0.67 % 933.040 M 0.79 % 925.730 M 0.62 % 920.058 M 5.00 % 876.267 M 0.60 % 871.022 M 0.48 % 866.889 M 218.95 % 271.796 M 32 844.97 % 825.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.723 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.338 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.638 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 492.127 M -6.77 % 527.845 M -8.49 % 576.798 M -5.40 % 609.715 M 52.87 % 398.845 M 21.54 % 328.171 M -9.59 % 362.969 M -3.81 % 377.364 M -3.96 % 392.921 M -2.71 % 403.860 M -9.10 % 444.307 M -7.31 % 479.355 M -8.00 % 521.051 M -10.50 % 582.188 M -7.54 % 629.635 M 2.85 % 612.207 M -4.90 % 643.757 M 100.85 % 320.520 M 2 635.51 % 11.717 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 1.026 M 3.12 % 995.000 K 155.80 % 388.980 K -68.98 % 1.254 M 121.16 % 567.000 K 30.65 % 434.000 K 420.70 % -135.328 K 95.32 % -2.890 M 87.77 % -23.639 M 0.000 100.00 % -2.857 M -2 016.30 % -135.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 7.949 M 0.84 % 7.883 M -5.34 % 8.328 M -1.48 % 8.453 M -1.83 % 8.611 M 5.60 % 8.154 M 9.74 % 7.430 M -1.71 % 7.559 M 4.80 % 7.213 M 0.32 % 7.190 M 8.66 % 6.617 M -5.83 % 7.027 M 25.41 % 5.603 M -2.01 % 5.718 M 20.15 % 4.759 M 15.15 % 4.133 M 28.00 % 3.229 M 18.24 % 2.731 M 2 901.10 % 91.000 K 213.79 % 29.000 K -67.78 % 90.000 K 42.86 % 63.000 K
Variation du fonds de roulement 18.553 M 148.14 % -38.539 M -252.94 % 25.199 M 113.48 % 11.804 M 300.48 % -5.888 M 35.78 % -9.168 M -166.12 % -3.445 M 22.51 % -4.446 M 21.46 % -5.661 M -5.26 % -5.378 M 61.70 % -14.043 M -298.91 % 7.060 M 8.67 % 6.497 M 377.06 % -2.345 M -20.85 % -1.940 M -1 301.13 % -138.492 K 98.02 % -6.982 M -289.59 % 3.683 M 1 000.42 % -409.000 K -66.94 % -245.000 K -166.94 % 366.000 K 275.12 % -209.000 K
Comptes débiteurs 10.731 M 350.55 % -4.283 M 64.59 % -12.095 M -222.88 % 9.843 M 0.000 -100.00 % 1.209 M 115.18 % -7.964 M -241.97 % -2.329 M 62.39 % -6.192 M -242.50 % 4.345 M 210.35 % -3.937 M -57.60 % -2.498 M -684.64 % 427.334 K 107.50 % -5.695 M -263.60 % 3.481 M 168.45 % -5.086 M -55.99 % -3.260 M -75.63 % -1.856 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.329 M -62.39 % 6.192 M 163.68 % -9.723 M -346.94 % 3.937 M 57.60 % 2.498 M 684.64 % -427.334 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 177.000 K 108.45 % -2.095 M -1 565.03 % 143.000 K -91.62 % 1.706 M 177.95 % -2.188 M 48.51 % -4.250 M -820.27 % 590.058 K 610.91 % 83.000 K 105.27 % -1.576 M 13.17 % -1.815 M -169.92 % 2.596 M -17.11 % 3.132 M 69.94 % 1.843 M 251.07 % -1.220 M -129.35 % 4.157 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 7.645 M 123.77 % -32.161 M -186.57 % 37.151 M 14 468.97 % 255.000 K 106.89 % -3.700 M 39.62 % -6.127 M -255.97 % 3.928 M 186.74 % -4.529 M -10.87 % -4.085 M -325.07 % 1.815 M 110.91 % -16.639 M -523.60 % 3.928 M -15.60 % 4.654 M 513.69 % -1.125 M 79.25 % -5.422 M -209.59 % 4.947 M 232.93 % -3.722 M -167.19 % 5.539 M 1 454.31 % -409.000 K -66.94 % -245.000 K -166.94 % 366.000 K 275.12 % -209.000 K
Autres éléments non monétaires 137.000 K 108.22 % -1.667 M -104.85 % 34.385 M 6 132.51 % -570.000 K -96.52 % -290.051 K -126.37 % 1.100 M -43.85 % 1.959 M 146.43 % 795.000 K -70.27 % 2.674 M 174.22 % 975.000 K -47.47 % 1.856 M 132.00 % 800.000 K 110.89 % -7.348 M -780.37 % 1.080 M -65.08 % 3.093 M -73.99 % 11.892 M -32.98 % 17.745 M -92.14 % 225.798 M 69 806.39 % 323.000 K -29.63 % 459.000 K 1 167.44 % -43.000 K 91.08 % -482.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -22.452 M 60.78 % -57.246 M -33.75 % -42.800 M -100.10 % -21.389 M 47.29 % -40.580 M -8.83 % -37.286 M -19.89 % -31.101 M 16.83 % -37.392 M 15.14 % -44.062 M 7.89 % -47.838 M 7.23 % -51.564 M -31.92 % -39.088 M 34.72 % -59.877 M -19.71 % -50.017 M 11.14 % -56.289 M -68.94 % -33.320 M 1.62 % -33.867 M -167.39 % -12.666 M -286.03 % -3.281 M -73.14 % -1.895 M -4.41 % -1.815 M 50.12 % -3.639 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -126.000 K 0.000 -100.00 % 138.523 100.41 % -34.000 K -2 192 477.23 % 1.551 429.84 % -0.470 100.00 % -28.032 K 34.81 % -43.000 K -330.00 % -10.000 K 88.64 % -88.000 K 86.50 % -652.000 K -3 975.00 % -16.000 K 93.01 % -229.000 K 4.58 % -240.000 K -276.79 % -63.696 K -32.08 % -48.227 K -30.61 % -36.925 K 0.55 % -37.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.247 M 121.06 % -86.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.748 K -254.06 % 99.799 K 134.92 % -285.815 K -100.45 % 63.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -83.061 M 62.65 % -222.388 M -38 941.06 % 572.559 K -99.61 % 146.834 M 221.82 % -120.534 M -502.70 % -19.999 M 71.53 % -70.240 M -87.31 % -37.499 M 47.25 % -71.089 M 17.58 % -86.248 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 43.233 M -42.42 % 75.088 M 207.58 % 24.412 M -45.75 % 44.998 M -30.91 % 65.128 M 77.17 % 36.761 M -29.28 % 51.981 M -40.00 % 86.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -75.088 M -500 219.89 % 15.014 K 100.01 % -146.834 M -277 445.12 % -52.905 K -100.32 % 16.762 M 191.86 % -18.247 M -121.16 % 86.248 M 221.32 % -71.089 M 17.58 % -86.248 M -41 967.96 % 206.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.596 M 0.000 100.00 % -112.000 K 97.50 % -4.484 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -39.954 M 82.03 % -222.388 M -989.55 % 25.000 M -44.40 % 44.964 M 181.08 % -55.459 M -430.86 % 16.762 M 191.66 % -18.287 M -137.55 % 48.706 M 168.50 % -71.099 M 17.65 % -86.336 M -19 257.85 % -446.000 K -2 687.50 % -16.000 K 93.01 % -229.000 K 4.58 % -240.000 K -10.37 % -217.445 K -521.63 % 51.572 K 115.98 % -322.740 K -100.51 % 63.737 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -762.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.638 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 1.757 M -77.76 % 7.902 M 26 440.75 % -30.000 K -100.01 % 242.708 M 126.25 % 107.272 M 1 011.05 % 9.655 M 54.65 % 6.243 M -57.13 % 14.564 M 120 512.84 % 12.075 K 0.000 -100.00 % 95.026 K -56.80 % 219.982 K 216.69 % 69.463 K -79.15 % 333.083 K 135.69 % -933.264 K -20.21 % -776.373 K -100.22 % 345.425 M 42.31 % 242.727 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.081 254.06 % -18.877 99.84 % -12.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -152.095 K 96.84 % -4.816 M -228.25 % 3.755 M 14.67 % 3.275 M 267.18 % -1.959 M -333.77 % 838.000 K 610.17 % 118.000 K -34.44 % 180.000 K 1 400.00 % 12.000 K 0.000 -100.00 % 89.000 K -60.27 % 224.000 K 220.00 % 70.000 K -5.41 % 74.000 K -74.97 % 295.679 K 200.00 % -295.680 K -100.09 % 345.413 M 42.80 % 241.889 M 18 724.05 % 1.285 M 1 568.83 % 77.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.605 M -47.99 % 3.086 M 4.15 % 2.963 M -98.80 % 245.983 M 133.57 % 105.313 M 903.65 % 10.493 M 64.53 % 6.378 M -56.74 % 14.744 M 122 766.67 % 12.000 K 0.000 -100.00 % 89.000 K -60.27 % 224.000 K 220.00 % 70.000 K -5.41 % 74.000 K -99.90 % 73.001 M 6 909.31 % -1.072 M -100.31 % 345.413 M 42.30 % 242.727 M 18 789.27 % 1.285 M 1 568.83 % 77.000 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -113.000 K 92.55 % -1.517 M -150.03 % 3.032 M 259.24 % -1.904 M -1 486.67 % -120.000 K -154.79 % 219.000 K 143.45 % -504.000 K -329.09 % 220.000 K -42.26 % 381.000 K -26.45 % 518.000 K -28.25 % 722.000 K 264.84 % -438.000 K -63.43 % -268.000 K 38.25 % -434.000 K 74.03 % -1.671 M -730.57 % 265.000 K -92.09 % 3.352 M 7 718.18 % -44.000 K -112.39 % 355.000 K -27.70 % 491.000 K 918.33 % -60.000 K 93.03 % -861.000 K
Variation nette de la trésorerie -60.914 M 78.09 % -278.065 M -2 255.48 % -11.805 M -104.41 % 267.654 M 2 823.90 % 9.154 M 193.29 % -9.812 M 77.43 % -43.468 M -265.42 % 26.278 M 122.90 % -114.768 M 14.13 % -133.656 M -161.05 % -51.199 M -30.22 % -39.318 M 34.80 % -60.304 M -19.14 % -50.617 M -411.16 % 16.267 M 139.48 % -41.202 M -113.34 % 308.889 M 6.01 % 291.385 M 17 856.55 % -1.641 M -23.66 % -1.327 M 29.23 % -1.875 M 58.33 % -4.500 M
Trésorerie au début de la période 105.156 M -72.56 % 383.221 M -2.99 % 395.026 M 210.14 % 127.372 M 7.74 % 118.218 M -7.66 % 128.030 M -25.35 % 171.498 M 18.10 % 145.220 M -44.14 % 259.988 M -33.95 % 393.644 M -11.51 % 444.843 M -8.12 % 484.161 M -11.08 % 544.465 M -8.51 % 595.082 M 2.81 % 578.815 M -6.65 % 620.017 M 103.37 % 304.870 M 4 118.49 % 7.227 M -18.50 % 8.868 M -13.02 % 10.195 M -15.53 % 12.070 M -27.16 % 16.570 M
Trésorerie à la fin de la période 44.242 M -57.93 % 105.156 M -72.56 % 383.221 M -2.99 % 395.026 M 210.14 % 127.372 M 7.74 % 118.218 M -7.66 % 128.030 M -25.35 % 171.498 M 18.10 % 145.220 M -44.14 % 259.988 M -33.95 % 393.644 M -11.51 % 444.843 M -8.12 % 484.161 M -11.08 % 544.465 M -8.51 % 595.082 M 2.81 % 578.815 M -5.69 % 613.759 M 105.54 % 298.612 M 4 031.89 % 7.227 M -18.50 % 8.868 M -13.02 % 10.195 M -15.53 % 12.070 M
Trésorerie d'exploitation -22.452 M 60.78 % -57.246 M -33.75 % -42.800 M -100.10 % -21.389 M 47.29 % -40.580 M -8.83 % -37.286 M -19.89 % -31.101 M 16.83 % -37.392 M 15.14 % -44.062 M 7.89 % -47.838 M 7.23 % -51.564 M -31.92 % -39.088 M 34.72 % -59.877 M -19.71 % -50.017 M 11.14 % -56.289 M -68.94 % -33.320 M 1.62 % -33.867 M -167.39 % -12.666 M -286.03 % -3.281 M -73.14 % -1.895 M -4.41 % -1.815 M 50.12 % -3.639 M
Dépenses en capital -126.000 K -3 567 571.79 % 3.532 0.000 100.00 % -34.000 K -2 192 477.23 % 1.551 429.84 % -0.470 100.00 % -28.032 K 34.81 % -43.000 K -330.00 % -10.000 K 88.64 % -88.000 K 86.50 % -652.000 K -3 975.00 % -16.000 K 93.01 % -229.000 K 4.58 % -240.000 K -276.79 % -63.696 K -32.08 % -48.227 K -30.61 % -36.925 K 0.55 % -37.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -22.578 M 60.56 % -57.246 M -33.75 % -42.800 M -99.79 % -21.423 M 47.21 % -40.580 M -8.83 % -37.286 M -19.78 % -31.129 M 16.85 % -37.435 M 15.06 % -44.072 M 8.04 % -47.926 M 8.22 % -52.216 M -33.53 % -39.104 M 34.94 % -60.106 M -19.60 % -50.257 M 10.82 % -56.353 M -68.88 % -33.368 M 1.58 % -33.904 M -166.90 % -12.703 M -287.16 % -3.281 M -73.14 % -1.895 M -4.41 % -1.815 M 50.12 % -3.639 M
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